832321_2014_福华股份_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第1 页，共 96 页 2014福华股份 NEEQ:832321 东莞市福华健康管理股份有限公司（Dongguan Fuhua Health Management Co.,Ltd.）东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第2 页，共 96 页 2014 年年 5 月月 6 日举行新三板推荐日举行新三板推荐挂牌签约仪式挂牌签约仪式 2014年年7月月28日成立子公司东莞日成立子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司东城福华健康门诊部有限公司 20142014 年年 1212 月月 2626 日完成股改变更日完成股改变更 2014年年6月月 荣获荣获“全国健康管理示全国健康管理示范基地范基地”公司年度大事记 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第4 页，共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 东莞市福华健康管理股份有限公司 主办券商 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、财务负责人、董秘 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第5 页，共 96 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第6 页，共 96 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.关联方依赖风险 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2015）第 07313 号 审计报告，2013 年、2014 年公司关联交易比例如下：1.99%、22.29%。就上述关联方依赖问题，为确保关联交易定价公允性，实际控制人霍福华已经出具承诺：“为保障福华股份及其子公司、股东的利益，确保福华股份及其子公司业务持续发展，在以后的体检业务中，本人控制的关联企业与东莞东城福华健康门诊部有限公司发生关联交易的，保证双方以市场价格为基础，公平、公正、公开交易。”就规范关联交易事项，公司在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定。同时公司还制定了关联交易决策制度，对于关联交易事项予以规范。2.市场风险 健康体检行业在我国属于朝阳行业，但是随着行业新进入者的不断增加，健康体检行业的竞争将很可能进一步加剧，进而可能影响公司的市场份额和盈利水平。公司在面对其他专业体检机构直接竞争的同时，也面临与公立医院体检的间接竞争。近年来，不少公立医院纷纷开展体检业务，受人们传统就医观念的影响，公立医院体检的发展也将会给公司的经营和盈利水平带来不利影响 3.政策变化的风险 公司提供的健康体检服务是医疗服务，属于营业税征收范围。根据 2009 年 1 月 1 日生效的中华人民共和国营业税暂行条例相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务自 2009 年 1 月 1 日起免征营业税。目前，门诊部有限公司下属体检门诊部享受免征营业税的政策。如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。另外，健康体检行业属于国家鼓励发展的行业，国家在政策方面给予了较大支持。从目前情况看，该行业发展出现不利政策变化的可能性很小。但健康体检行业属于快速发展的行业，行业的相关政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中，在一定特殊时期内可能会出现政策变化，从而对公司的经营带来一定影响。4.漏检、误检引发医疗纠纷风险 公司主要从事健康体检业务，属于医疗服务行业，医疗服务过程当中存在不确定性因素会导致出现医疗差错、医疗意外以及医疗纠纷的风险。尽管目前公司严格把控体检业务流程以及质量管理，不断优化体检服务流程和服务水平。但随着体检业务不断的增加，东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第7 页，共 96 页 公司可能存在因检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身复杂性等原因，致使在体检过程当中未能及时发现而出现的漏检和误检等情况，容易因此造成医疗纠纷，给公司的经营带来一定影响。5.控股股东、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东为广东福华集团有限公司，持有公司98.10%的股份，而霍福华通过持有广东福华集团有限公司 90%的股份间接控制公司，公司的实际控制人为霍福华。因霍福华间接控制公司表决权已经超过三分之二，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。6.人员短缺和人员流动的风险 2014 年，公司开始加快体检机构商业模式定型与复制。未来，子公司数量将迅速增长，公司需要引进各方面人才并强化现有人才队伍，强化公司人力资源管理。为此，人才的短缺与引进将造成一定风险。公司正拟定与实施全新的人才培养规划与激励计划，解决人力资源上存在的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第8 页，共 96 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞市福华健康管理股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Fuhua Health Management Co.,Ltd.证券简称 福华股份 证券代码 832321 法定代表人 霍卫堂 注册地址 东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 401-412 办公地址 东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 401-412 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚庚春 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 霍玉敏 电话 0769-88666888 传真 0769-28827557 电子邮箱 公司网址 联系地址 东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋401-412 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-16 行业（证监会规定的行业大类）卫生 主要产品与服务项目 体检服务、健康管理 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）5,000,000 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第9 页，共 96 页 控股股东 广东福华集团有限公司、霍锡畴 实际控制人 霍福华 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 441900000913890 否 税务登记证号码 44190031497334X 否 组织机构代码 56263206-9 否 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第10 页，共 96 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,647,854.00 5,637,717.50 71.00%毛利率 54.64%40.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,342,425.19-1,368,353.21 198.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,342,425.19-1,338,373.21 200.30%加权平均净资产收益率-37.00%31.95%181.58%基本每股收益（元/股）0.37-0.46 180.43%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,417,094.04 9,738,433.46-14.00%负债总计 1,642,680.06 14,704,882.36-89.00%归属于挂牌公司股东的净资产（元）6,774,413.98-4,966,448.90 236.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.35-1.66 181.33%资产负债率 23.06%151.00%-流动比率 1.66 0.19-利息保障倍数 6.44-5.70 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,177,810.52-457,355.68 794.82%应收账款周转率 33.49 24.69-存货周转率 7.65 6.76-东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第11 页，共 96 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-13.57%-1.41%-营业收入增长率 71.13%45.87%-净利润增长率 198.11%-60.04%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000 3,000,000 66.67%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第12 页，共 96 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司现有的销售渠道分为传统业务销售和渠道代理销售两种方式。市场推广主要是通过媒体广告、网站、微信、短信、健康讲座、户外活动等方式进行推广及宣传。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年实现营业收入 964.79 万元，较上年增加 71%。在公司股东的支持下，董事会的领导下，高级管理人员，全体员工锐意进取，积极开拓市场的努力下，公司取得了良好的收益。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 9,647,854.00 67.94%-5,637,717.50 45.87%-营业成本 4,376,360.37 30.48%46.22%3,353,996.99-3.33%59.49%管理费用 3,200,774.40 11.61%33.81%2,867,718.61 0.37%50.87%销售费用 230,975.38-53.46%2.39%496,254.78-44.93%8.80%财务费用 278,758.26 43.66%2.89%194,042.94-3.44%营业利润 1,502,580.09 215.07%15.87%-1,305,834.10-61.38%-23.16%资产减值损失 57,080.68 80.99%0.59%31,538.28 96.35%0.56%营业外收入-营业外支出-所得税费用 160,154.90 156.17%1.66%62,519.11 43.73%1.11%净利润 1,342,425.19 198.11%14.18%-1,368,353.21-60.04%-24.27%东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第13 页，共 96 页 经营活动产生的现金流量净额 3,177,810.52 794.82%-457,355.68-81.10%-投资活动产生的现金流量净额-4,000.00 85.19%-27,000.00-90.62%-筹资活动产生的现金流量净额-2,860,649.99-365.76%-1,076,397.10-69.22%-项目变动及重大差异产生的原因：1.营业收入与 2013 年度相比上升 67.94%，主要原因是一方面随着人们生活水平的提高导致健康体检服务需求的不断增长，为收入的增长提供了保障；另一方面，公司 2012年投入了大额广告费用，对公司业务和形象起到了重要的宣传作用，公司的品牌效应显现，主营业务收入出现了较好的增长态势。2.营业成本与 2013 年度相比只上升 30.48%，主要原因是在一定的业务量范围内，主营业务成本的增长率低于主营业务收入的增长率，使得主营业务毛利率上升。3.销售费用与 2013 年度相比下降了 53.46%，主要原因是：随着业务的稳定，广告宣传费用和职工薪酬支出逐年减少。现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额与 2013 年相比上升 794.82%，主要原因是公司大力开拓市场，主营业务成本的增长率低于主营业务收入的增长率，现金流入大于支出，归还银行借款和增加注册资本，有足够的持续经营能力和获利能力。2.筹资活动产生的现金流量净额与 2013 年相比下降 365.76%，主要原因是偿还银行 500万，收到的股东往来款净额较上年减少。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%健康体检 9,647,854.00 100.00%5,637,717.50 100.00%收入构成变动的原因 无(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司的主要销售客户为大型集团、中小型企业、事业单位、社会群体。客户主要分布在本市（东莞市）4 个街道，28 个镇区。报告期内主要客户（业绩前五名客户）情况如下：客户客户 金额金额 占收入总额比占收入总额比 深圳爱康国宾门诊部 1,220,184.20 12.65%东莞市东江水务有限公司 601,395.00 6.23%东莞市福华建筑工程有限公司 386,638.00 4%东莞市东沙港建设发展有限公司 371,453.00 3.85%东莞市美城实业投资有限公司 330,000.00 3.42%合计合计 2,909,670.20 30.15%东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第14 页，共 96 页 主要供应商的基本情况：报告期内，公司主要供应商采用符合国内标准规模较大的客户，使用验收合格的医疗耗材。重要订单的基本情况：报告期内，在各类型企业招、投标中，中标量相对稳定，其中深圳爱康国宾门诊部、东莞市东江水务有限公司等企业业绩总额居前列，公司产品市场占有率较为稳定。合同名称 合同标的 签订日期 合同金额 履行情况 东莞市东江水务有限公司 健康体检 2014/7/10 履行完毕 东莞市福华建筑工程有限公司 健康体检 2014/1/1 367,000.00 履行完毕 东莞市东沙港建设发展有限公司 健康体检 2014/1/1 313,400.00 履行完毕 东莞市华威房地产开发有限公司 健康体检 2014/1/1 294,000.00 履行完毕 平安健康保险股份有限公司 健康体检 2014/5/20 履行完毕 （以上销售合同金额是协议暂定总金额，实际金额按合同方实际参检人数及参见项目价格结算。）2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,881,243.16 19.97%22.00%1,568,082.63 60.66%16.00%6.00%应收账款 254,654.15-20.81%3.00%321,559.25 185.89%3.00%-存货 464,659.46-31.69%6.00%680,212.21 117.66%7.00%-1.00%长期股权投资-固定资产 5,119,310.77-19.27%61.00%6,341,352.87-15.89%65.00%-4.00%在建工程-短期借款-100.00%-5,000,000.00-51.00%-51.00%长期借款-总资产 8,417,094.04-14.00%-9,738,433.46-1.41%-项目变动原因：短期借款 500 万元已于 2014 年 8 月偿还。东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第15 页，共 96 页 3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 东莞东城福华健康门诊部有限公司：根据 2014 年 7 月 28 日，东莞市福华健康管理股份有限公司股东会决定，同意公司将医疗设备等固定资产以实物出资方式向东莞东城福华健康门诊部有限公司投资 547.543 万元，其中，500.00 万元作为注册资本，47.543 万元作为资本公积，本次投资固定资产公允价值金额由东莞市东企平资产评估有限公司 2014 年 7 月 21 日出具东评字【2014】第 175 号资产评估报告书评估确认，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 2014 年 7 月 29 日出具中兴财光华广州2014验字第 00021 号验资报告。公司注册资本 500.00 万元，股东东莞市福华健康管理股份有限公司认缴出资 500.00万元人民币。2014 年 08 月 08 日成立东莞东城福华健康门诊部有限公司,并取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为 441900002094758 营业执照。公司名称 总资产 净资产 东莞东城福华健康门诊部有限公司 548.84 万元 547.39 万元(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 无-总计总计 -委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 无-总计总计 -(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2013 年 8 月 28 日，国务院常务会提出了开放社会资本投资、发展健康服务业的四大举措：发展健康服务业、加快发展健康养老服务、丰富商业健康保险产品、培育相关支撑产业，加快医疗、药品、器械、中医药等重点产业发展，壮大健康服务人才队伍，加快培养护士、养老护理员、康复治疗师等。国务院“十二五”医改规划（20122015）中指出建立涵盖基本药物供应使用、居民健康管理、基本医疗服务、绩效考核等功能的基层医疗卫生信息系统，提高基层医疗卫生服务水平。目前，中国从事体检服务机构有三类：二级以上医院体检中心和三甲医院特需病房，前者普通体检，后者高端深度体检；社会化投资体检中心；各种疗养院。还有台湾和海外旅游体检。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 主要竞争对手来自于其他专业体检中心及三甲医院体检中心。东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第16 页，共 96 页 专业体检中心：瑞格尔：全国连锁的专业体检公司，隶属美年大健康旗下，总部设在上海。慈铭：全国连锁的专业体检公司，总部设在北京。优势：全国连锁，品牌优势突出；原材料全国采购，具有价格优势；三甲医院体检中心：东莞市人民医院、东莞市康华医院、东莞市东华医院、东莞市同济光华医院、台心医院 优势：三甲医院，尤其公立医院，在消费者心中还是首选；可使用社保卡；(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 未来，体检行业呈现四大发展趋势，一是互联网思维渗透体检行业；二是体检机构连锁化、规模化、行业集中度将提升；三、健康体检与健康管理、医疗服务结合；四、健康体检与健康保险结合。福华股份将结合行业发展的趋势，利用自身的优势，全力打造成健康管理一站式服务平台和一条龙式服务链，引领珠三角健康产业。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以“客户为中心”的经营理念，以“体检专家、健康管家”为经营宗旨，力求打造珠三角地区健康管理第一品牌，开拓建康管理的新思路，将健康管理着陆到实际生活中，发展具有地方特色的健康管理产业链。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司未来 3-5 年每年开店 1-2 家，业绩增长每年不低于 50%，用 5 年时间覆盖整个东莞主要中心镇区。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司未来发展中面临的主要不确定性因素有：目前公司客户群体受地方经济发展影响，制造行业转移投资，可能造成城市人口减少；公司业务向健康管理领域转型过程中，可能面临未能与客户意识一致，发展较为缓慢。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第17 页，共 96 页 1.关联方依赖风险 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告，2013 年、2014年公司关联交易比例如下：1.99%、22.29%。就上述关联方依赖问题，为确保关联交易定价公允性，实际控制人霍福华已经出具承诺：“为保障福华股份及其子公司、股东的利益，确保福华股份及其子公司业务持续发展，在以后的体检业务中，本人控制的关联企业与东莞东城福华健康门诊部有限公司发生关联交易的，保证双方以市场价格为基础，公平、公正、公开交易。”就规范关联交易事项，公司在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定。同时公司还制定了关联交易决策制度，对于关联交易事项予以规范。2.市场风险 健康体检行业在我国属于朝阳行业，但是随着行业新进入者的不断增加，健康体检行业的竞争将很可能进一步加剧，进而可能影响公司的市场份额和盈利水平。公司在面对其他专业体检机构直接竞争的同时，也面临与公立医院体检的间接竞争。近年来，不少公立医院纷纷开展体检业务，受人们传统就医观念的影响，公立医院体检的发展也将会给公司的经营和盈利水平带来不利影响。3.政策变化的风险 公司提供的健康体检服务是医疗服务，属于营业税征收范围。根据 2009 年 1 月 1日生效的中华人民共和国营业税暂行条例相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务自 2009 年 1 月 1 日起免征营业税。目前，门诊部有限公司下属体检门诊部享受免征营业税的政策。如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。另外，健康体检行业属于国家鼓励发展的行业，国家在政策方面给予了较大支持。从目前情况看，该行业发展出现不利政策变化的可能性很小。但健康体检行业属于快速发展的行业，行业的相关政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中，在一定特殊时期内可能会出现政策变化，从而对公司的经营带来一定影响。4.漏检、误检引发医疗纠纷风险 公司主要从事健康体检业务，属于医疗服务行业，医疗服务过程当中存在不确定性因素会导致出现医疗差错、医疗意外以及医疗纠纷的风险。尽管目前公司严格把控体检业务流程以及质量管理，不断优化体检服务流程和服务水平。但随着体检业务不断的增加，公司可能存在因检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身复杂性等原因，致使在体检过程当中未能及时发现而出现的漏检和误检等情况，容易因此造成医疗纠纷，给公司的经营带来一定影响。5.控股股东、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东为广东福华集团有限公司，持有公司 98.10%的股份，而霍福华通过持有广东福华集团有限公司 90%的股份间接控制公司，公司的实际控制人为霍福华。因霍福华间接控制公司表决权已经超过三分之二，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第18 页，共 96 页 1.人才短缺和流动的风险 报告期内公司开始加快健康管理模式定型与复制。未来子公司数量将迅速增长，公司需要引进各方面人才并强化现有人才队伍，强化公司人力资源管理。为此人才的短缺与引进将造成一定风险，此风险在本报告期内持续。公司正拟定与实施全新的人才培养规划与激励计划，解决人力资源上存在的风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：无 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第19 页，共 96 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 无-总计总计 -案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保担保对象对象 担保担保金额金额 担保担保期限期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责任责任类型类型（一般或（一般或者者连带连带）是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否为关为关联担保联担保 是否存在是否存在清偿清偿迹象迹象 无-总计总计 -对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第20 页，共 96 页 决 策 程决 策 程序序 无-总计总计 -占用原因、归还及整改情况：无(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-112,055.00 销售商品/提供劳务情况：关联方名称关联方名称 关联交易内容关联交易内容 20142014年度金额年度金额 20132013年度金额年度金额 东莞市达荣贸易有限公司 向关联方提供劳务 68,000.00 东莞市道滘新奥燃气有限公司 向关联方提供劳务-7,856.40 东莞市东沙港建设发展有限公司 向关联方提供劳务 371,453.00 69,568.50 东莞市多丽贸易有限公司 向关联方提供劳务 78,000.00 东莞市福华建筑工程有限公司 向关联方提供劳务 386,638.00 东莞市福华资产管理有限公司 向关联方提供劳务 134,400.00 东莞市洪信混凝土有限公司 向关联方提供劳务-东莞市弘腾贸易有限公司 向关联方提供劳务 87,000.00 东莞市华威房地产开发有限公司 向关联方提供劳务 294,000.00 东莞市华粤物业管理有限公司 向关联方提供劳务 282,753.50 东莞市钜联贸易有限公司 向关联方提供劳务 73,000.00 东莞市清溪新奥燃气有限公司 向关联方提供劳务-7,760.80 东莞市融联融资担保有限公司 向关联方提供劳务 7,679.00 东莞市沙田福华大酒店有限公司 向关联方提供劳务 275,167.50 8,133.00 东莞市沙田新奥燃气有限公司 向关联方提供劳务-9,156.20 东莞市顺晟贸易有限公司 向关联方提供劳务 92,000.00 广东福华集团有限公司 向关联方提供劳务-云浮市悦和居投资开发有限公司 向关联方提供劳务-9,580.10 合合 计计 2,150,091.002,150,091.00 112,055.00112,055.00 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第21 页，共 96 页 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 无 无-总计总计 -(五五)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无(六六)对外投资事项对外投资事项 无(七七)企业合并事项企业合并事项 无(八八)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无(九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无(十十)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权 利 受权 利 受限类型限类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例 发生原因发生原因 无-累计值累计值 -(十一十一)调查调查处罚事项处罚事项 无(十二十二)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第22 页，共 96 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 3,000,000 100.00%1,904,800 4,904,800 98.10%2、董事监事及高级管理人员-95,200 95,200 1.90%3、核心员工-4、有限售股份总数-总股本 3,000,000 100.00%2,000,000 5,000,000 100.00%普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数（股份数（股）1 广东福华集团有限公司 490-490 98.10%490-2 霍锡畴 10-10 1.90%10-合计合计 -500-500 100.00%500-前十名股东间相互关系说明 股东霍锡畴是广东福华集团有限公司的股东,实际控制人霍福华与霍锡畴是父子关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 东莞市福华健康管理股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-009 第23 页，共 96 页 控股股东为广东福华集团有限公司，福华集团成立于 2003 年 12 月 5 日，注册资本3000 万元，法定代表人：霍福华，公司住所为东莞市沙田镇中心区，公司经营范围为物业投资、开办厂场（具体项目另行申报）、各类基础设施建设项目投资；国内商业、物资供销业（不含国家专营专控项目，涉及许可的凭有效许可证经营）。房地产中介服务。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 霍福华，男，汉族，1963 年 1 月 17 日出生，已婚，广东东莞沙田人，大专学历，中级职称，东莞市优秀民营企业家，现任广东福华集团有限公司董事长。1989 年 9 月注册组建公司，任法定代表、董事长 1997 年 10 月至今，当选东莞市工商联（总商会）副会长 1998 年 1 月，当选第九届全国人大代表 1999 年 10 月至今，当选广东省工商联（总商会）常委 2000 年 10 月，当选广东省私营企业商会副会长 2001 年 9 月至今，当选东莞市沙田商会会长 2002 年 7 月于中山大学 MBA（工商管理硕士）高级研修班毕业 2003 年 1 月，当选第十届全国人大代表 2004 年 4 月，当选东莞市第十三届人大常委会委员 2007 年 1 月，