831561_2014_威孚热能_2014年年度报告_2015-04-07.pdf

第1 页，共 71 页 张家港威孚热能股份有限公司ZHANGJIAGANG WILFORD THERMAL CO.,LTD 2014威孚热能 NEEQ:831561 年度报告 第2 页，共 71 页 公 司 年 度 大 事 记 1、2014年9月30日，公司向全国中小企业股份转让系统提交股票挂牌申请文件。2、2014年12月08日，股转系统下发关于同意张家港威孚热能股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20142268号）3、2014 年 12 月 18 日，公司股票正式在全国中小企股份转让系统挂牌。张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 71 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.29 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 71 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 威孚有限、有限公司 张家港市威孚热能科技有限公司 威孚热能、股份公司、公司 张家港威孚热能股份有限公司 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 71 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观调控引起的行业风险 工业锅炉行业受国民经济的发展速度和投资规模等因素影响较大，在过去相当长的一段时间内，我国国民经济持续保持高速增长，投资规模也保持高位运行，造就了工业锅炉行业的快速发展。质量控制风险 锅炉的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产、销售、安装和使用都有严格的强制性规定，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。尽管公司的产品质量控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。安全生产控制的风险 锅炉产品的制造工艺较为复杂，在生产过程中包括焊接、吊装、探伤、压力试验等危险作业，容易发生安全生产事故。如果对相关作业安全控制不当，有可能造成人员损伤及设备损害，将对公司造成一定的负面影响。虽然公司建立了较为完善的安全生产制度和流程，但仍存在因操作不当或失误造成安全生产风险的可能。债务偿还能力的风险 2013、2014 年末，公司资产负债率分别为 71.91%及 68.05%。公司资产负债率处于较高水平，主要是由于公司为补充购买原材料、生产设备所需的流动资金，向银行贷款。2013、2014 各期末公司借款余额分别为2,744.00 万元和 2,730.00 万元，占负债和所有者权益比例达到 50.42%和 39.40%。公司的资金来源中，来源于债务特别是短期债务的资金较多，财务风险相对较高，可能产生现金流不足时，资金链断裂，不能及时偿债，从而导致企业破产的情况。资产负债张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 71 页 率高，会导致进一步融资成本加剧。应收账款回收的风险 2013 年末、2014 年末，应收账款余额分别为 203.96万元及 311.87 万元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 71 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 张家港威孚热能股份有限公司 英文名称及缩写 ZHANGJIAGANG WILFORD THERMAL CO.,LTD 证券简称 威孚热能 证券代码 831561 法定代表人 包品中 注册地址 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 办公地址 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、袁红 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 包徐华 电话 0512-56791900 传真 0512-58698850 电子邮箱 公司网址 联系地址 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 邮政编码 215600 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc/ 公司年度报告备置地 张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号 公司董事会秘书办公室 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 71 页 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-18 行业（证监会规定的行业大类）C34 主要产品与服务项目 中小型锅炉的生产、销售 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）16,000,000 控股股东 包品中 实际控制人 包品中、徐丽娟 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320582000030558 否 税务登记证号码 320582736522725 否 组织机构代码 73652272-5 否 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 71 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,199,006.85 17,696,332.26 19.79%毛利率 39.77%39.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 378,236.34 51,136.75 639.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 378,236.34 51,136.75 639.75%加权平均净资产收益率 2.36%0.33%-基本每股收益（元/股）0.02 0.00 490.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,512,634.75 54,419,926.29-3.51%负债总计 35,733,623.94 39,132,635.30-8.69%归属于挂牌公司股东的净资产（元）16,779,010.81 15,287,290.99 9.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.05 0.96 9.84%资产负债率 68.05%71.91%-流动比率 0.70 0.75-利息保障倍数 1.18 1.04 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,958,795.96 5,431,773.63-应收账款周转率 6.77 9.97-存货周转率 1.69 1.59-张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 71 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-3.51%20.16%-营业收入增长率 19.79%-3.35%-净利润增长率 640.31%-69.67%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）16,000,000 16,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计 1,742,891.33 所得税影响数 261,520.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,481,949.50 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 71 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注于中小型锅炉市场，目前经营活动以自行生产销售各种规格型号成套电加热、燃油（气）加热锅炉产品为主，并以承担安装、改造、维修、调试及保养等服务为辅，公司自行与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司已经在长期从事锅炉生产经营的过程中逐步掌握了多种技能环保型锅炉产品生产的核心技术，在中小型蒸汽锅炉领域已具有一定的品牌知名度，与多家下游厂家保持良好的合作关系，常年为其提供高质量的中小型锅炉产品及配套服务。公司核心产品（如免锅检蒸汽发生器等）具有一定的技术优势和较强的市场竞争力，具体体现为公司产品销售毛利率较高，公司 2012 年、2013 年及 2014 年毛利率分别为37.44%、39.04%、39.77%，而同行业上市公司海陆重工同期销售毛利率分别为 25.44%、23.43%、22.36%。公司销售人员通过网络、电话、展会等方式搜集市场需求信息并进行实时对接、跟踪，公司在确认需求信息并与客户双方达成一致意向后与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司主营业务采取规模生产模式和以销定产模式相结合的方式。根据多年市场销售经验，并且结合公司产能及各产品成本的分析，公司目前生产的部分小型蒸汽锅炉已经实施规模化连续生产，其余蒸汽锅炉和热水锅炉大多为非标准产品，需要根据客户需求进行调整设计并定制，严格执行以销定产模式。规模生产即规模化连续生产公司自主研发的各型号锅炉产品，销售给公司客户。目前公司规模化生产的产品均为小型锅炉，主要用于洗涤熨烫设备、生物医疗设备、食品加工设备等多种设备的配套部件，比如海狮机械采购公司小型锅炉产品做为其洗涤设备的蒸汽熨烫部件。该类型产品市场消化速度较快，同时这些产品所需钢材较少，生产周期较短，容易实现规模化生产。规模生产模式的重点在于通过大规模生产谋求规模效应，实现低成本，在市场上同类型产品中形成价格优势，进行快速销售。以销定产即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。公司以销定产的产品均为体量较大的锅炉或客户有某种特定要求的锅炉，比如中煤平朔集团有限公司采购的热水锅炉。该类型产品一般均有特殊的设计规格要求，生产所需钢材较多，生产周期较长，不利于实现规模化生产。以销定产模式的重点在于公司销售部门、采购部门和生产部门的紧密配合，通过市场需求确定生产节奏。在公司的商业模式中，对市场动态的深刻把握、科学合理的产品定位、成熟的生产运作、以及可靠的质量控制保障了公司在市场竞争中保持有利地位。同时，公司凭借优秀的营销团队和丰富的市场信息渠道，以及严格的内部控制体系，使得公司品牌影响力和市场占有率逐年扩大并实现现金回流。张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 71 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年度，公司运营平稳，主营业务收入仍然由电锅炉、燃油锅炉和热水锅炉组成，其中电锅炉为公司主营业务收入的主要来源，比重在 50%左右。电锅炉主要有 LDR 立式电加热蒸汽锅炉和 WDR 卧式电加热蒸汽锅炉。燃油锅炉首次接了 10 吨卧式燃气锅炉，售价 200 多万元，占 2014 年总收入 10%。外贸销量人员增加，出口销售量上升，销售收入也相应增加。2014 年度，公司在保持传统销售渠道的基础上，又开拓新的销售渠道，在山东诸城利用当地资源，成立了办事处，取得了良好的经济和社会效益。2014 年度，公司实现营业收入 21,199,006.85 元，同比增长 19.79%；净利润378,236.34 元，同比增长 639.75%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 21,199,006.85 19.79%-17,696,332.26-3.35%-营业成本 12,568,292.31 18.64%59.28%10,594,072.88-5.07%59.86%管理费用 5,941,680.87 69.91%28.03%3,497,022.53-8.05%19.76%销售费用 1,737,996.24 3.58%8.20%1,677,987.98 9.58%9.48%财务费用 2,093,895.07 13.74%9.88%1,840,990.68 22.20%10.40%营业利润-1,368,465.00-392.89%-6.45%-277,637.76-212.63%-1.57%资产减值损失 25,733.38-84.86%0.12%169,987.45 203.13%0.96%营业外收入 3,981,576.05 555.25%18.78%607,638.54-95.04%3.43%营业外支出 2,238,684.72 768.82%10.56%257,666.72-97.88%1.46%所得税费用-3,860.01-118.21%-0.02%21,197.31-88.94%0.12%净利润 378,236.34 639.75%1.78%51,136.75-69.66%0.29%经营活动产生的现金流量净额 5,958,795.96 9.70%-5,431,773.63 32.48%-投资活动产生的现金流量净额 832,198.35 104.49%-18,564,931.49 2,099.71%-张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 71 页 筹资活动产生的现金流量净额-2,227,298.65-121.75%-10,240,988.02-1,415.64%-项目变动及重大差异产生的原因：1、报告期内生产的锅炉容量较上年偏大，生产成本和销售收入均增加。2、报告期内上新三板费用 112 万元计入管理费用，造成管理费用大量增加。营业利润就相应减少。新三板政府补贴款 170 万全部计入营业外收入，使得营业外收入大量增加。同时净利润也相应增加。3、财务费用增加系银行贷款利率上升所致。4、营业外收入除了新三板补贴外，还有政府拆迁补助 2238106.05 元，同时拆迁损失支出 2238106.05 元计入营业外支出，使得营业外支出大量增加。5、所得税年内预缴 56163.95 元，不可抵扣的成本、费用和损失的影响 13934.85元，研发费用加计扣除影响-73958.81 元。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 经营活动中净利润和固定资产折旧及无形资产摊销等增加，产生的现金流入量大于现金流出量，现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量 2013 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6195537.03 元，2014年才 1119232.73 元。2013 购建房屋固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24760468.52 元，2014 年就增添了电脑等设备共计 287034.38 元。3、筹资活动产生的现金流量 2014 年取得借款 2928 万元，偿还借款 2942 万元，利息支出 2087298.65 元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%燃油锅炉 8,958,076.20 42.50%6,257,883.41 36.99%加湿器 400,363.25 1.90%641,965.82 3.79%热水锅炉 1,328,034.19 6.30%585,940.17 3.46%电锅炉 10,393,050.38 49.30%9,430,706.85 55.76%(3)收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务收入占营业总收入均在 95%左右，主营业务明确、突出。公司主营业务收入主要由电锅炉、燃油锅炉和热水锅炉组成，其中电锅炉为公司主营业务收入的主要来源，比重在 50%左右。电锅炉主要有 LDR 立式电加热蒸汽锅炉和 WDR 卧式电加热蒸汽锅炉。公司大容量电锅炉销售量大，该种锅炉定制程度高单价高，销售收入相应增加。公司燃油锅炉同比增长 43%，主要是报告期内向德力西丹东销售公司销售 WNS10 燃油锅炉一台，售价 230.77 万元，拉高了当年燃油锅炉的销售额。热水锅炉定制化程度较高，受单个订单影响较大，故每年销售收入波动较大。公司主营业务中加湿器根据客户需求订制，生产原理与锅炉相同，但客户数量较少，其销售收入占主营业务收入比例较低。张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 71 页 (4)(4)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户名称客户名称 营业收入营业收入 占比占比(%)(%)德力西丹东销售有限公司 2,307,692.31 10.89 江苏海狮机械集团有限公司 1,133,726.49 5.35 阿特拉斯.科普柯（无锡）压缩机有限公司 782,977.42 3.69 江苏新美星包装机械有限公司 626,726.50 2.96 张家港速科机械有限公司 589,743.59 2.78 合计合计 5,440,866.31 25.67 主要供应商的基本情况：供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占比占比(%)(%)中泰工业电气有限公司 1023705.85 8.94 镇江华盛电器有限公司 892298.27 7.80 上海威孚机电有限公司 878604.32 7.63 温岭奥龙机电有限公司 585632.47 5.09 江阴无缝钢管有限公司 438030.27 3.77 合计合计 3818271.18 33.23 虽然公司所处行业的原材料市场竞争比较充分，但是在实际操作中，公司通过对供应商进行评定来选取长期合作伙伴，一旦供应商进入公司供应体系，一般会维持稳定的合作关系。重要订单的基本情况：公司产品主要为中小型工业锅炉产品，销售单价并不高，合同金额一般也不大。公司签订的合同履行率 98%以上。尤其金额重大合同，业务员定期跟踪订单落实情况。履行率 100%。金额较大合同，收到预收款项后合同生效，违约风险不会对公司造成影响。（2 2）资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,213,779.10 276.57%11.83%1,650,083.44-6,367.00%3.03%8.80%应收账款 2,823,895.69 52.08%5.38%1,856,779.77 53.13%3.41%1.97%存货 7,335,590.37 1.17%13.97%7,250,732.74 26.42%13.32%0.65%固定资产 19,169,380.81-6.08%36.50%20,409,755.58 1,056.90%37.50%-1.00%在建工程 800,000.00 700.00%1.52%100,000.00-93.82%0.18%1.34%短期借款 23,300,000.00 0.60%44.37%23,440,000.00 10.05%43.07%1.30%张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 71 页 长期借款 4,000,000.00 0.00%7.62%4,000,000.00-7.35%0.27%总资产 52,512,634.75-3.51%-54,419,926.29-项目变动原因：1、货币资金变动系 2014 年 12 月销售量大量增加，货款回收速度快；2、应收账款一方面销售增加，另一方面配套商货物销售每月不等造成；3、固定资产减少系计提折旧所致；4、在建工程系厂房基建；5、短期借款减少系还掉一部分交通银行款项所致。2.2.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所属的锅炉行业已实现高度市场化竞争，各企业面向市场自主经营，其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。工业锅炉所属行业规划管理部门为国家发展和改革委员会，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审批等。目前，我国对锅炉生产实施许可证管理制度，锅炉生产企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的“制造许可证”进行生产，地方各级质量监督检验检疫局行使具体行业管理和服务职能。另外，国家安全生产监督管理总局、环境保护部以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门也行使相应的管理和服务职能，其全国性行业自律组织为中国电器工业协会工业锅炉分会。“十二五规划”以来，我国在环保以及能源方面做出了诸多改革，其中针对锅炉行业出台了多项节能改造相关政策及法规，鼓励对传统的燃煤锅炉进行技术改造和新能源替代，鼓励发展余热利用、节能环保等技术。工业锅炉是生产企业重要的热能动力设备，我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。随着国民经济的蓬勃发展，全国有千余家持有各级锅炉制造许可证的企业，可以生产各种不同等级的锅炉。从去年 5 月起，国家环保部为落实国务院批复实施的重点区域大气污染防治“十二五”规划的相关要求，修订了锅炉大气污染物排放标准。本次修订增加了燃煤工业锅炉氮氧化物排放标准限值和汞污染物排放限值，规定了大气污染物特别排放限值；同时取消了按功能区和锅炉容量执行不同排放限值的规定，以及燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值；此外，还提高了各项污染物排放控制要求。随着能源供应结构的变化和节能环保要求日益严格，全国各地燃煤锅炉改造陆续展开，多个地方政府相继出台了关于燃煤锅炉清洁能源替代工作方案的相关政策。目前，包括燃气锅炉、电锅炉在内的采用清洁燃料和洁净燃烧技术的高效、节能、低污染工业锅炉已经成为我国工业锅炉行业的主流。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 71 页 1、人才优势 公司经过十几年的发展和积累，打造出一支稳定，强有力、高效的管理团队，锻炼出一支成熟技术队伍。2、技术优势 公司拥有多个高效技术产品、发明专利、实用新型和外观设计专利三十多项，并与清华大学、西安交通大学保持紧密的合作关系，进行技术交流和新产品共同开发。3、售后服务优势 公司组建了专门的售后服务团队并建立了相关的售后服务管理制度，对销售的产品进行安装、调试和保养，并对客户保持持续优质的跟踪服务，确保公司产品运行状态稳定、安全。(五五)持续经营评价持续经营评价 2014 年度，公司继续秉持稳健的经营方针，在积极拓展公司各项业务的同时，不断建立健全公司的内部控制和治理结构，人员结构稳定，内部制度完善。尤其值得一提的是，在主板券商东吴证券股份有限公司的辅导和帮助之下，公司于 2014 年 12 月成功在全国股转系统挂牌，公司也再次走在了全国中小型锅炉生产销售行业的前列。因此，我们认为公司的持续经营能力稳定。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 针对国内空气质量持续恶化的局面，政府对大气治理的重点将转向以污染物综合治理为目的的工业锅炉治理，随着环保部最新发布的大气污染防治行动计划的出台，工业锅炉行业治理拐点已现，催生了环保节能型锅炉的新市场。公司已经逐步掌握了多种节能环保型锅炉产品生产的核心技术。公司核心产品（如免锅检电加热蒸汽发生器等）具有一定的技术优势和较强的市场竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、积极进军老旧燃煤工业锅炉改造和替代市场 受到环保部最新发布的锅炉大气污染物排放标准的影响，全国各地燃煤锅炉改造陆续展开，多个地方政府相继出台了关于燃煤锅炉清洁能源替代工作方案的相关政策。公司产品主要为电加热锅炉和燃油（气）加热锅炉，正是燃煤锅炉的最佳替代品，公司将积极进军该新市场，扩大市场份额。2、扩大生产规模和销售团队 公司正扩大销售团队规模，公司产品已获得美国机械工程师学会（ASME）认证，公司将依托该认证积极开拓国外市场，扩大公司产品销售，并带动生产规模的扩大。3、不断引进优秀技术和人才，加大新技术及新产品开发 公司在继续扩大产能的同时，将着力引进国内外的优秀技术和人才，把产品的技术水平和公司的研发能力提升到一个新的层次。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、2015 年度计划完成销售 3000 万元，五年内实现销售 8500 万元。销售渠道将由行业系列客户纵向发展的同时，还要向区域重点客户横向扩展。继续加大国外市场的拓张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 71 页 展，争取 2019 年外销比例超过销售总额的 50%。2、加大技术开发和创新力度，每年需开发出 1-2 个新产品，1-3 个实用新型发明专利。3、加强人才资源开发，做好人才梯队建设。4、学习先进的管理理念和方法，全面提升全员素质。建设好具有公司特色的企业文化，增强员工归属感和自豪感。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司发展的不确定因素主要是融资渠道单一。目前，公司融资渠道主要依靠银行贷款，公司正处于快速成长阶段，用于拓展业务量的资金不断加大，且因公司产品有一定的制造周期，存在较大的流动资金占用，仅靠单一的融资渠道和企业自有资金难以满足企业未来发展的需求，使公司产能受到一定限制。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观调控引起的行业风险 工业锅炉行业受国民经济的发展速度和投资规模等因素影响较大，在过去相当长的一段时间内，我国国民经济持续保持高速增长，投资规模也保持高位运行，造就了工业锅炉行业的快速发展。对策：紧跟时代发展步伐，切实提高产品竞争力和市场占有度；通过科技创新不断丰富产品的种类；积极开拓海内外客户。2、质量控制风险 锅炉的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产、销售、安装和使用都有严格的强制性规定，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。尽管公司的产品质量控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。对策：通过科技创新不断提高技术要求和安全规范，使公司的产品质量水平不断提升，切实防范和杜绝可能存在的质量控制风险。3、安全生产控制的风险 锅炉产品的制造工艺较为复杂，在生产过程中包括焊接、吊装、探伤、压力试验等危险作业，容易发生安全生产事故。如果对相关作业安全控制不当，有可能造成人员损伤及设备损害，那就将对公司造成一定的负面影响。对策：公司通过建立安全生产管理制度，定期对员工进行安全生产培训、宣传、考核，加大安全生产保护工作投入，建立安全生产责任制，不断改进安生生产工艺等多种方式防范安全生产风险。4、债务偿还能力的风险 2013、2014 年末，公司资产负债率分别为 71.91%及 68.05%。公司资产负债率处于较高水平，主要是由于公司为补充购买原材料、生产设备所需的流动资金，向银行贷款。2013、2014 各期末公司借款余额分别为 2,744.00 万元和 2,730.00 万元，占负债和所有者权益比例达到 50.42%和 39.40%。公司的资金来源中，来源于债务特别是短期债务的资金较多，财务风险相对较高，可能产生现金流不足时，资金链断裂，不能及时偿债，张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 71 页 从而导致企业破产的情况。资产负债率高，会导致进一步融资成本加剧。对策：积极拓展融资渠道，不断提高资金运行效率，根据公司发展规划逐渐减少银行贷款。5、应收账款回收的风险 2013 年末、2014 年末，应收账款余额分别为 203.96 万元及 311.87 万元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。对策：公司一直重视应收账款的收款管理工作，及时进行账龄分析，定期与客户沟通，利用电子邮件、电话和走访客户的形式加强与客户间的联系和沟通，不断完善收款管理制度，将每笔合同款和收回款项财务做好统计工作，进行逐笔记录，以降低应收账款回收风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 71 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 累计值累计值-张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 71 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 16,000,000 100.00%-16,000,000 100.00%2、董事监事及高级管理人员 16,000,000 100.00%-16,000,000 100.00%3、核心员工-4、有限售股份总数-总股本 16,000,000-16,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数（股（股）1 包品中 12,800,000-12,800,000 80.00%12,800,000-2 徐丽娟 3,200,000-3,200,000 20.00%3,200,000-合计合计 -16,000,000-16,000,000 100.00%16,000,000-前十名股东间相互关系说明 股东包品中与徐丽娟系夫妻关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 包品中，男，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1970年 3 月至 1998 年 08 月任张家港海陆锅炉有限公司技术员；1998 年 9 月至 2002 年 03月任张家港保税区威孚燃烧机有限公司技术经理；2002 年 4 月至 2014 年 08 月任有限公张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 71 页 司执行董事、总经理；2014 年 9 月至今任股份公司董事长、总经理，任期 3 年，自 2014年 9 月 16 日至 2017 年 9 月 15 日。报告期内公司控股股东未发生变动。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 1、包品中 包品中，男，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1970年 3 月至 1998 年 08 月任张家港海陆锅炉有限公司技术员；1998 年 9 月至 2002 年 03月任张家港保税区威孚燃烧机有限公司技术经理；2002 年 4 月至 2014 年 08 月任有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月至今任股份公司董事长、总经理，任期 3 年，自 2014年 9 月 16 日至 2017 年 9 月 15 日。2、徐丽娟 徐丽娟，女，1947 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1976年 3 月至 1998 年 7 月任张家港海陆锅炉有限公司车床工；1998 年 8 月至 2006 年 5 月张家港保税区威孚燃烧机有限公司执行董事；2002 年 3 月至 2014 年 8 月为有限公司股东；2014 年 9 月至今任股份公司董事，任期 3 年，自 2014 年 9 月 16 日至 2017 年 9 月 15日。公司股东包品中与徐丽娟系夫妻关系，合计持有公司 100%的股份，为公司的共同实际控制人。张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 71 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 报告期内公司未发行普通股股票。二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 合计-四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -张家港威孚热能股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 71 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 包品中 董事长、总经理 男 63 高中 2014 年 9 月 16 日至2017 年 9 月 15 日 是 徐丽娟 董事 女 68 初中 2014 年 9 月 16 日至2017 年 9 月 15 日 是 包徐华 副董事长、董事会秘书 女 38 大专 2014 年 9 月 16 日至2017 年 9 月 15 日 是 杨世付 董事、财务负责人 男 44 本科 2014 年