830898_2014_华人天地_北京华人天地影视策划股份有限公司2014年年度报告_2015-04-19.pdf

第1页，共72页北京华人天地影视策划股份有限公司（Beijing HuarenTiandi Film andTelevision Planning Co.,Ltd.）2014华人天地NEEQ:830898年度报告第2页，共72页华人天地于 2014 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，股份代码830898。华人天地与北京盛夏星空影视传媒有限公司联合出品的电视剧骄阳似我，已于 2014 年 7月 18 日在浙江卫视黄金档及优酷网站同步开播。华人天地投资比例为 20%。华人天地联合江苏隆天软件有限公司出品电影大女侠与小郎中（原名：武女），2014 年 5 月 2 日在央视电影频道黄金时段首播。华人天地投资比例为 60%。华人天地与中海外大德华艺文化传媒有限公司、北京世纪万峰影视文化传播有限公司联合出品的大型传奇武打电视连续剧 黄金血道 于 2014年 4 月开机，目前已拍摄完毕，华人天地投资比例为 40%，2014 年 12 月转让 20%的版权权益。华人天地与上海颖汇好影业有限公司联合出品电视剧女汉子进化论,合同金额5000 万元。（暂定名，具体以发行许可证为准），该剧的全部版权均归公司所有。公 司 年 度 大 事 记北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第3页，共72页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.18第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.29北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第4页，共72页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、华人天地北京华人天地影视策划股份有限公司主办券商光大证券股份有限公司三会股东大会、董事会、监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等管理层公司董事、监事、高级管理人员公司法中华人民共和国公司法元人民币元报告期2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第5页，共72页第一节 声明与提示声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1 宏观经济波动风险公司所处的影视行业主要产品是电影、电视剧这一类偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，影视作品的主要消费群以中、高收入消费者为主。在经济增长时，目标消费群的收入水平提高，则用于文化消费品的支出相应增加，影视市场表现强劲；而在经济衰退时，虽然目标消费群的收入水平有所下降，但受惯有消费倾向的影响，文化消费品的支出并未同步减少，影视市场并不会必然同时陷入低谷，甚至还可能出现增长。虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的收入水平迅速上升，在新的时代背景下文化消费成为新的消费热点，影视市场加速繁荣，但经济的周期性波动，将会一定程度上影响到公司的电影、电视剧及后期制作服务市场的持续发展。2市场竞争风险近年的国内电影市场，电影的数量和质量均实现了突破性飞跃；电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高，精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。影视行业目前正处于快速发展的扩张阶段，不少企业均着手进入这一具有良好发展前景的市场，而原有行业企业也在积极拓展市场，以便巩固自身竞争优势，争夺市场份额。整体行业的竞争正在加剧。同时，电影、电视北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第6页，共72页剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要影视企业不断在内容上创作、发行新的影视作品和在制作上创新。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产、制作与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。3.人员流失风险影视行业从事的主要业务技术含量较高，从业人员不仅需要具备相关专业知识，同时还须具备多年的行业实践经验，专业制作人员对于公司来讲尤为重要。人才的高流动性可以使一个有凝聚力的公司迅速聚集起一个高品质的团队，但同时如果运营不好，将将照成大量人才流失，一旦核心技术人员或销售人员大量流失，将对公司的业务发展造成一定影响。影视行业属于轻资产、人力资本密集行业。随着中国经济的快速发展,城市生活成本的上升,社会平均工资逐年递增,尤其是北京等一线城市,具有丰富行业经验的导演、编剧、演员、核心技术人才薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨,从业公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。4.存货及预付账款金额较大风险公司存货以及预付账款占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业，自有固定资产较少，企业资金主要用于摄制电影、电视剧，资金一经投入生产即形成存货或预付账款。在公司连续的扩大生产过程中，存货或预付账款必然成为公司资产的主要构成因素。另外，公司预付账款构成均为尚未完成剧本创作或者已投资但尚未开拍的影视剧；公司的存货构成均为在拍影视剧。预付账款和在拍影视剧只有在拍摄完成并取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证后才转入完成拍摄的影视剧，而完成拍摄的影视剧则可以根据电视剧的预售、销售情况、电影的随后公映情况结转成本。影视产品制作完成后，公司将面临着作品审查风险和市场竞争风险。公司存货和预付账款中在产品金额较大，一定程度上放大了作品审查风险和市场竞争风险对公司的影响程度。本期重大风险是否发生重大变化：否北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第7页，共72页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京华人天地影视策划股份有限公司英文名称及缩写Beijing HuarenTiandi Film and Television Planning Co.,Ltd.证券简称华人天地证券代码830898法定代表人张津注册地址北京市朝阳区利泽中园 106 号楼（望京集中办公区 188 号）办公地址北京市崇文门外大街 7、9 号正仁大厦 12 层主办券商光大证券股份有限公司主办券商办公地址上海市静安区新闸路 1508 号会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王凤歧许满库会计师事务所办公地址北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人卫荃胜电话010-84955488传真010-84951196电子邮箱公司网址http:/ 9 号正仁大厦 12 层邮政编码100062公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc/index公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-08-01行业（证监会规定的行业大类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业。主要产品与服务项目影视剧投资拍摄、销售；影视剧的剪辑、录音及后期制作；活动策划；广告设计。普通股股票转让方式协议转让北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第8页，共72页普通股总股本（股）10,000,000控股股东张津实际控制人张津四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号110105010822377否税务登记证号码110105672360615否组织机构代码67236061-5否北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第9页，共72页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入26,068,907.5812,810,815.14103.49%毛利率67.02%70.29%-归属于挂牌公司股东的净利润10,198,992.034,877,711.51109.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,978,747.784,877,711.51104.58%加权平均净资产收益率44.82%51.97%-基本每股收益（元/股）1.020.50102.62%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计39,555,909.1420,157,246.1496.24%负债总计11,699,939.792,500,268.82367.95%归属于挂牌公司股东的净资产（元）27,855,969.3517,656,977.3257.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.791.7757.63%资产负债率29.58%12.40%-流动比率3.287.65-利息保障倍数100.84-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-7,026,356.38-8,303,855.57-应收账款周转率2.533.40-存货周转率5.286.61-北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第10页，共72页四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率96.24%256.75%-营业收入增长率103.49%322.89%-净利润增长率109.09%7,455.17%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）10,000,00010,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-6,341.00上市挂牌补贴300,000.00非经常性损益合计293,659.00所得税影响数73,414.75少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额220,244.25北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第11页，共72页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，本公司所处行业为 R86 广播、电视、电影和影视录音制作业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），本公司所处行业为 R863 电影和影视节目制作。本公司主营业务为影视剧后期制作、影视剧拍摄或合作拍摄、活动策划、广告设计等，产品为影视作品。公司在后期制作方面，凭借拥有的多年的行业经验，以行业一流的影片剪辑技术为业务招牌，为不同需求的客户提供影视剧的剪辑、配音、字幕、调色、三维特效、片花、片头片尾制作等等产品与服务，收入来源于收取的制作费用；影视剧投资拍摄方面，拥有影视界资深的专业团队资源，采用联合摄制模式与其他投资者联合投资拍摄影片，拍摄完成后销售给电视台或与其他发行方联合发行，向院线提供放映，实现销售回款与票房收入；活动策划业务方面，利用公司多年来在行业内积累的大量导演、编剧、演员资源，公司接受客户委托，为其组织、安排商业演出、文艺表演等活动，从而实现活动策划收入；广告设计业务方面，公司凭借在行业内积累影视资源以及自身员工的技术资源，接受客户委托，为其执行企业 VI 设计，并接受委托设计广告创意及制作企业视频宣传片，从而实现广告设计收入。本报告期内，公司的商业模式较上年度在业务方面发生了较大的变化，主要变化为自2013 年下半年起至本报告期内，公司从“为客户提供后期制作收取制作费这一单一的商业模式”，转变为“以投资拍摄、销售影视剧获取销售收入一体化经营的商业模式”。公司商业模式的转变，增加了公司的经营业绩，营业收入明显增加，较上年同期增长103.49%，但是，由于影视剧拍摄投资周期较长，前期投资大，现金流回收慢，经营风险加大。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾报告期内，公司主要业务为影视剧后期制作和影视剧拍摄或联合拍摄，拍摄的影视剧产品有合作拍摄骄阳似我、黄金血道及独立拍摄的恋上美人鱼。其中骄阳似我已于 2014 年 7 月 18 日在浙江卫视黄金档及优酷网站同步开播，取得 260.40 万元的经营收入（含税）；黄金血道已于报告期末完成拍摄，公司将其投资额的 20%北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第12页，共72页版权转让给东台市张挺影视文化工作室，取得 1,500.00 万元的收入（含税）；恋上美人鱼已于报告期完成拍摄，公司将其转让给北京瑞博阳光公司，取得 270.00 万元的收入（含税）。同时，报告期前拍摄的功夫电影喋血通臂拳，也在报告期内取得了 320.00 万元的收入（含税）。以上影视剧产品产生的营业收入合计为 2,350.40 万元。公司从 2013 年下半年开始商业模式的转变，从“为客户提供后期制作收取制作费这一单一的商业模式”，转变为“以投资拍摄、销售影视剧获取销售收入一体化经营的商业模式”。商业模式转变产生的经营效益在 2014 年度得以体现，实现了 2014 年度的经营计划。同时，公司影视后期制作业务也在开展，并取得一定的经营成果。综上，报告期内，公司营业收入较上年同期有大幅增长，并以影视剧销售收入为主，也初步体现了公司商业模式转变的成功。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入26,068,907.58103.49%-12,810,815.14322.89%-营业成本8,598,702.96125.92%32.98%3,806,013.96153.30%29.71%管理费用3,741,133.1938.64%14.35%2,698,525.29137.82%21.06%销售费用-财务费用134,510.20-2,892.58%0.52%-4,816.701,472.80%-0.04%营业利润13,304,997.05104.44%51.04%6,507,992.817,769.67%50.80%资产减值损失214,455.17-178.49%0.82%-273,235.36-208.81%-2.13%营业外收入300,000.00-1.15%-营业外支出6,341.00-0.02%-所得税费用3,399,664.02108.53%13.04%1,630,281.307,002.74%12.73%净利润10,198,992.03109.09%39.12%4,877,711.517,455.17%38.07%经营活动产生的现金流量净额-7,026,356.38-15.38%-8,303,855.57-2,143.80%-投资活动产生的现金流量净额-661,300.001,113.39%-54,500.0033.74%-筹资活动产生的现金流量净额5,863,800.00-41.36%-10,000,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：本报告期内营业收入和营业成本增加较多的原因为2013年下半年开始转变商业模式，从以前单一影视剧后期制作转变为以投资拍摄、销售影视剧获取销售收入的模式，在2013 年投资拍摄的部分影视剧在 2014 年下半年取得了收入，致使本期营业收入和营业成本较上年同期增加较多。本期管理费用较上年同期增加较多的原因为本期公司挂牌相关费用增加较多，同时，业务增加员工增加造成人工费用增加。财务费用变动较大原因为本报告期内增加了银行贷款。本报告期内增加了营业外收入及营业外支出，原因为营业外收入为收到的新三板挂牌补北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第13页，共72页贴，营业外支出为处置车辆产生的损失。本报告期营业利润及净利润增加较多原因为营业收入增加较多所致。本报告期投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因为除购买办公用设备外，新购置车辆所致。本报告期筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因为新增加银行借款 600.00万元，上年同期引进投资者投资资金 1,000.00 万元。现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异较大，原因如下：1.报告期内，公司主要收入为影视剧产品实现的销售收入，销售的影视剧大部分为 2014年拍摄完成，实现销售在第四季度，都存在一定的账期，此类销售在报告期内回款率为36.61%。2.报告期内，进行影视剧投资拍摄投入 1,040.00 万元，此项投资对经营活动现金流也产生较大影响。以上事项是造成公司本年度经营活动现金流量与本年度净利润存在较大差异的原因。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例%例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例%例%影视制作收入2,524,192.449.68%9,329,261.7572.82%影视作品销售收入23,544,715.1490.32%1,262,135.929.85%活动策划收入-2,219,417.4717.33%合计26,068,907.58100.00%12,810,815.14100.00%收入构成变动的原因报告期内收入构成较上年度同期发生变动的原因为公司的商业模式较上年度在业务方面发生了较大的变化，主要变化为自 2013 年下半年起至本报告期内，公司从“为客户提供后期制作收取制作费这一单一的商业模式”，转变为“以投资拍摄、销售影视剧获取销售收入一体化经营的商业模式”。2013 年下半年开始投资多部影视剧，致使 2014年度影视作品销售收入明显增加。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况：公司在电影后期制作方面，公司在取得影视剧的拍摄材料后进行剪辑、配音、调色、三维制作等后期加工，为影视公司的作品提供后期服务，主要客户为影视公司、电视剧组、栏目组。在电视剧、电影投资拍摄方面，主要是与电视台、联合拍摄方、院线等其他机构合作共同投资拍摄作品，后向电视台出售或与发行商联合发行，主要客户为电视台、发行商、院线。活动策划的主要客户为演出策划的合作伙伴、机构、单位。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5以上股份的股东不存在关联方客户情况。报告期内，公司前五名客户营业收入总额为 24,337,167.97 元，占公司营业收入总额为93.36%。本报告期内公司客户收入结构比较集中，主要原因为公司处于商业模式转变的初期阶段，拍摄的影视剧数量有限，而收入构成中影视剧的销售收入占比较高，致使其客户收入相对比较集中。在后期经营活动中，会逐渐加大投资拍摄力度和数量，同时，开拓多方面销售渠道，以降低客户收入集中度。北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第14页，共72页主要供应商的基本情况：公司在日常经营业务中，需根据需求聘请专业广告公司、外部的剧本编剧、配音演员和导演及合作拍摄单位等。由于影视行业的行业特点以及公司目前的业务情况，外部聘请人员等费用的支出比较集中。报告期内，公司总体上不存在对某一单个供应商的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情形。重要订单的基本情况：本公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司签订的采购和销售合同均能得到有效执行。报告期内，公司重要合同情况如下：1 向东台市张挺影视文化工作室销售 黄金血道 部分版权。合同金额为 15,000,000.00，尚有后期款未结算；2 向北京瑞博阳光有限公司销售恋上美人鱼版权。合同金额为 2,700,000.00，尚有后期款未结算；3 向北京瑞博阳光有限公司销售电影喋血通臂拳。合同金额为 3,200,000.00，已经履行完毕；4 与骄阳似我剧组合作骄阳似我电视剧。合同金额为 2,604,000.00，已经履行完毕；5 与上海颖汇好影业有限公司合作女汉子进化论电视剧拍摄。合同金额为50,000,000.00，正在履行；6 与北京艺星海影视文化传播有限公司合作拍摄影片东北往事之破马张飞。合同金额为 6,000,000.00，正在履行。2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金238,820.12-88.42%0.60%2,062,676.50389.91%10.23%-9.63%应收账款12,662,286.0073.16%32.01%7,312,674.80-36.28%-4.27%存货7,518,588.89219.00%19.01%2,356,921.8554.94%11.69%7.31%长期股权投资-固定资产1,127,518.18112.16%2.85%531,452.55-18.39%2.64%0.21%在建工程-短期借款6,000,000.00-15.17%-长期借款-总资产39,555,909.1496.24%-20,157,246.14256.75%-北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第15页，共72页项目变动原因：本年末货币资金较上年末变动较大原因为商业模式变化，公司进行多部影视剧投资拍摄占用资金；应收账款及存货本年末较上年末变动较大原因为影视剧销售收入增加，此类销售比后期制作周期长，资金额大，回收期也较长，影视剧拍摄完成后销售阶段周期也较长；存货增加较大原因为上期投资拍摄的部分影视剧已完成拍摄结转存货所致；固定资产本年末较上年末增加较大原因为根据公司业务需要购置运输车辆，致使固定资产变动较大；本期增加了短期借款，原因为公司为满足投资拍摄影视剧经营战略的需要，扩展融资渠道，增加了银行借款。3.投资情况分析3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析(1)主要控股子公司、参股公司分析公司目前无控股子公司及参股公司。(2)对外股权投资情况(2)对外股权投资情况公司目前无对外股权投资。(3)公司控制的特殊目的主体情况(3)公司控制的特殊目的主体情况公司无控制的特殊目的主体情况。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析公司所处的影视行业主要产品是电影、电视剧这一类偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，影视作品的主要消费群以中、高收入消费者为主。在经济增长时，目标消费群的收入水平提高，则用于文化消费品的支出相应增加，影视市场表现强劲；而在经济衰退时，虽然目标消费群的收入水平有所下降，但受惯有消费倾向的影响，文化消费品的支出并未同步减少，影视市场并不会必然同时陷入低谷，甚至还可能出现增长。虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的收入水平迅速上升，在新的时代背景下文化消费成为新的消费热点，影视市场加速繁荣，但经济的周期性波动，将会一定程度上影响到公司的电影、电视剧及后期制作服务市场的持续发展。近年的国内电影市场，数量和质量均实现了突破性飞跃；电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高，精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。影视行业目前正处于快速发展的扩张阶段，不少企业均着手进入这一具有良好发展前景的市场，而原有行业企业也在积极拓展市场，以便巩固自身竞争优势，争夺市场份额，整体行业的竞争正在加剧。公司暂无受重大事件影响情况。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析公司在人才、渠道、技术资源等方面具有一定的优势，在规模上具有一定劣势，具体情况如下：1、人才优势公司管理团队成员均是由影视界具有资深经历的专业人士组成，对行业有深刻的理解，能把握产业发展方向，稳定运营公司朝影视投资、拍摄、发行方向转型。公司核心技术团队均有十余年的行业经验，且团队结构稳定，创作过多部成功作品，在业内拥有一定的知名度。2、产业链优势北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第16页，共72页公司在在电影、电视后期制作领域积累了丰富的经验，以后期制作的优势作为突破口逐步渗透到电影、电视剧的投资、拍摄、发行领域，实现影视剧的产销产业链构建。由于公司在电影后期制作期间，依托专业优势，形成了良好的行业口碑，与各剧组、电台、院线有深度合作关系，建成了强大的投、销网络资源。公司结合这些资源深耕细作，稳扎稳打，已在竞争充分的电影、电视行业走出一条属于华人天地的光明之路。3、资源整合优势公司在多年的业务发展中积累了一批长期稳定的战略合作伙伴，如各大电影院线、各大电视台等，如公司前期拍摄的影片销售给央视六套电视台；公司于 2010 年与共青团中央网络影视中心达成战略性合作关系；2011 年与北京科璨国际影视发展有限公司达成战略合作关系等。同时与国内外知名导演有合作关系，如与国内著名导演张纪中合作多部电视剧等。同时公司有着广泛的编剧资源，演艺资源和前后期制作资源。这些战略合作伙伴的信任和支持，一定程度上构成了公司影视作品的市场保证。4、公司在行业中的竞争劣势（1）规模劣势公司的资产规模相对较小，抵御风险的能力较弱，公司规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的开展。公司迫切需要加大资金投入以促进技术、人才的引进，扩大生产规模，以适应市场的需要。在报告期内，公司已经加大该方面的投入，以适应公司参与影视剧拍摄的经营战略。（2）融资渠道劣势由于公司主要依靠自身积累实现产能扩张，速度相对较慢，也使公司产能受到限制，不利于资源的整合扩张。同时单部影视剧产品投资金额较大，投资周期较长，为扩大市场份额，公司需要提升外部融资能力，整合各项资源，提升产能产量，开拓销售网络。报告期内，公司在融资能力方面有很大提高，拓宽融资渠道，一方面加强与投资机构的合作，进行定向增发，另一方面，加强与金融机构的合作，增加银行贷款，以适应公司整体战略发展中资金的需求。(五)持续经营评价(五)持续经营评价公司持续经营能力不存在对其产生重大影响的事项，在可预见的将来具有持续经营能力，具体情况如下：报告期内，公司业务有持续的营运记录，不存在偶发性交易或事项。从公司近两年的营业收入上看，公司营业收入处于持续增长状态，本报告期内较上年同期增长 103.49%。每股净资产近两年均高于每股面值，且处于增长状态，本报告期每股净资产为 2.79，上年同期为 1.77。同时，为适应公司业务发展的需要，在加强自身能力的前提下，扩展融资渠道，加强与金融机构及投资机构的合作，增加银行贷款及定向增发，以满足业务发展的资金需求，为公司持续发展奠定了基础。从公司主营业务来看，公司主营业务明确，主要业务为影视剧拍摄、影视剧后期制作，报告期内，此类业务在经营收入上也得以体现，尽管资金回流有一定周期，但是，从近两年销售回款情况来说，不存在不能收回情况，自身现金流量的增加，为公司可持续发展提供资金保障。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并已由具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）实施审计，并出具了“中兴财光华审会字（2015）第 11003 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第17页，共72页解或者破产申请。公司成立至今，合法经营，每年均通过工商年检。二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素本报告期内，公司面临的宏观经济波动风险、市场风险、人员流失风险及人力成本上升的风险依然存在，为此，公司采取了积极措施，一方面，提高自身的业务能力，积极参与高层次的行业研讨活动，提升创新能力，多创造好的作品，增加收入来源；另一方面强化内控机制，为员工尤其是核心技术人员提供制度保障，减少流失；同时，改变以前粗放式的管理模式，减少不必要的开支，节约成本，以提高资金使用效率。从 2013 年下半年开始，公司处于经营模式的转变阶段，存在一定的经营风险，报告期内，因经营模式转变带来的经营成果得以体现，符合公司经营计划，经营状况的变化也符合新的经营模式特点，公司也为此预先采取了应对措施，如新增银行贷款及计划进行定向增发，以应对经营模式转变导致的投资资金的不足，使得公司在转型时期，持续经营未受影响。另外，公司凭借多年行业优势，积极参加行业活动，如电影节、电影发布会等，建立营销渠道，同时，加强与各院线、电视台的合作，未来销售电视剧拟多采用预先销售模式，获取销售款项，以缓解资金压力。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素公司报告期内无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第18页，共72页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是本节二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是本节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序刘华股东向公司提供借款4,365,000.00是总计总计-4,365,000.00-(二)承诺事项的履行情况(二)承诺事项的履行情况公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人在本年度已披露的承诺事项的履行情况如下：1、公司控股股东、实际控制人承诺并签订规范关联交易承诺函，并且未违反上述承诺事项；2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺并签订避免同业竞争承诺函，并且未违反上述承诺事项；3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺并签订规范关联交易承诺函，但公司董事、总经理刘华向公司提供借款，未及时履行关联交易决策程序；北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第19页，共72页4、公司及董事、监事、高级管理人员承诺并签订履行职责时遵守公司章程及治理制度的承诺，但公司董事、总经理刘华向公司提供借款，公司及股东、董事未及时履行关联交易决策程序，另外公司向杭州银行股份有限公司北京上地支行申请授信及签署借款合同事项，公司及股东、董事未及时履行重大投资决策程序。5、公司股东于绍钧承诺并签订避免同业竞争承诺函，且已履行完毕，履行情况在2014-024 号公告及 2015-004 号公告中已进行披露北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第20页，共72页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人-1,004,2751,004,27510.04%2、董事监事及高级管理人员-531,250531,2505.31%3、核心员工-4、无限售股份总数-5,393,4255,393,42553.93%有限售条件股份1、控股股东，实际控制人4,017,10040.171%-1,004,2753,012,82530.13%2、董事监事及高级管理人员2,125,00021.250%-531,2501,593,75015.94%3、核心员工-4、其他3,857,90038.579%-3,857,9005、有限售股份总数10,000,000100.00%-4,606,57546.07%总股本10,000,000-10,000,000-普通股股东人数6(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况序号序号股东名称股东名称期初持股数（股）期初持股数（股）持股变动（股）持股变动（股）期末持股数（股）期末持股数（股）期末持股比例期末持股比例期末持有限售股份数（股）期末持有限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）1张津4,017,100-4,017,10040.171%3,012,8251,004,2752于绍钧2,357,900-2,357,90023.579%-2,357,9003东莞市国富股权投资企业（有限合伙）1,500,000-1,500,00015.00%-1,500,0004郭菁850,000-850,0008.50%637,500212,5005刘华637,500-637,5006.375%478,125159,3756张俊锋637,500-637,5006.375%478,125159,375合计合计-10,000,000-10,000,000100.00%4,606,5755,393,425前十名股东间相互关系说明公司股东张津、刘华为夫妻关系。公司股东郭菁，为公司股东张津叔父张铭的配偶。北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第21页，共72页二、优先股股本基本情况项目项目期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况张津先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。张津先生持有公司 40.171%股份，是公司第一大股东，同时担任公司董事长，有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响力或者实施其他控制，为公司控股股东及实际控制人。本报告期内，公司控股股东和实际控制人无变化。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况张津先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。张津先生持有公司 40.171%股份，是公司第一大股东，同时担任公司董事长，有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响力或者实施其他控制，为公司控股股东及实际控制人。本报告期内，公司控股股东和实际控制人无变化。北京华人天地影视策划股份有限公司2014 年度报告第22页，共72页第七节融资及分配情况一、报告期内普通股股票发行情况无二、债券融资情况代码代码简称简称债券类型债券类型融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间是否按期还本付息是否按期还本付息合计合计-三、间接融资情况融资方式融资方式融资方融资方融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间是否按期还本付息是否按期还本付息合计-四、报告期内普通股利润分配情况股利分配日期股利分配日期每