831586_2014_高奇电子_2014年年度报告_2015-04-19.pdf

福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）1 高奇电子 NEEQ:831586 福建高奇电子科技股份有限公司 Fujian Goldenchip Electronic Technology Co.,Ltd 年度报告 2014 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年，福建高奇电子科技股份有限公司自行研发的烹饪电器用数字菜单系统获国家专利局发明专利授权。2014 年 6 月 24 日，福建高奇电子科技股份有限公司整体变更后取得变更股份公司企业法人营业执照 2014 年 12 月 31 日，福建高奇电子科技股份有限公司通过国家高新技术企业年审。2014 年 12 月 31 日，福建高奇电子股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌。2014 年 12 月 31 日，福建高奇电子科技股份有限公司荣获福州市专利示范单位。福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.37 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、高奇电子 指 福建高奇电子科技股份有限公司 华铃机电 指 福建华铃机电贸易有限公司 香港高奇 指 Goldenchips Electronics Group（HK）Ltd.即“高奇电子集团（香港）有限公司”上海高拓 指 上海高拓微电子技术有限公司 美的、美的电器 指 广东美的微波电器制造有限公司 海尔 指 青岛海尔成套家电服务有限公司 包师傅 指 深圳前海包师傅电子商务有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 福建高奇电子科技股份有限公司章程 股东大会、股东会 指 福建高奇电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建高奇电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建高奇电子科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2014 年度标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司资产规模较小、营业收入和利润较少的经营风险 2014 年度，公司实现营业收入 33,557,654.33 元，实现净利润-1,229,013.63 元，资产总额为33,256,085.28 元，公司存在资产规模较小、营业收入和利润较少的经营风险。核心技术泄露和技术人员流失的风险 公司作为科技型企业，对技术的依赖性强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现，如核心技术外泄将给公司带来一定的经营风险。产品质量风险 本公司产品目前主要用于智能厨电产品，终端客户为大众消费者，若产品质量不合格或产品设计有缺陷将可能造成较大的损失。本公司已制定有严格的质量控制标准，建立了严格的产品试验与检测流程，掌握了保证产品可靠性的诸多非专利技术和生产工艺诀窍。虽然公司不存在因产品质量问题给客户带来重大损失或与客户发生纠纷的情形，但若公司未能保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，导致出现重大产品质量问题，将会给公司带来不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户合计销售额占当期销售总额的 94.86%。公司对大客户存在一定的依赖，存在一定的客户集中度较高的风险。公司与客户长期稳定的战略合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。公司采购较为集中的风险 报告期内，公司向华铃机电采购比例较高，主要系公司采购的产品均为通用电子产品，该类产品的采购价格与采购数量存在一定的正向关系，公司为更好的控制产品采购价格，采购产品的集中度较高。虽然公司与供应商长期稳定的战略合作关系使公司的采购具有稳定性和持续性，但如果公司与主要供应商的合作发生变化，或该供应商自身经营发生困难，将可能对公司的产品采购和业务发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建高奇电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Goldenchip Electronic Technology Co.,Ltd 证券简称 高奇电子 证券代码 831586 法定代表人 李东星 注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 13#楼三层 办公地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 13#楼三层 主办券商 华福证券有限责任公司 主办券商办公地址 福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 19 层 会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林力 郑基 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈余 电话 0591-83375855 转 708 传真 0591-8370919 电子邮箱 .cm 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 13 栋 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 全国中小企业股份转让系统 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-31 行业（证监会规定的行业大类）计算机制造的 C3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 微波炉智能控制板主控芯片、家用微波炉变频电源、工业微波炉变频电源、云端管理软件开发（手机 APP 应用程序）、云厨房电器电脑控制板、嵌入式控制模块及技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000.00 控股股东 李东星 实际控制人 李东星 四、注册情况 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）8 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 350100400014756 否 税务登记证号码 350102724201385 否 组织机构代码 72420138-5 否 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）33,557,654.33 28,229,049.57 18.87%毛利率%23.08%23.39%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-1,211,577.94-656,915.48-84.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-1,229,013.63-732,301.26-67.83%加权平均净资产收益率%-11.18-8.57-基本每股收益（元/每股）-0.12-0.08-50%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）33,256,085.28 33,321,040.32-0.1949%负债总计（元）22,724,416.38 22,777,793.48-0.2343%归属于挂牌公司股东的净资产（元）10,531,668.90 10,543,246.84-0.1098%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.05 1.05 0.00 资产负债率%68.33%68.36%-流动比率 1.13 1.02-利息保障倍数-0.39 0.16-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,851,069.52 1,640,656.49-应收账款周转率 4.62 5.59-存货周转率 2.81 2.51-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.1949%12.27%-营业收入增长率%18.87%7.18%-净利润增长率%84.43%-69.57%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）10 期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）1非流动资产处置损益-14,486.34 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）35,000.00 3其他符合非经常性损益定义的损益项目-1.08 非经常性损益合计 20,512.58 所得税影响数 3,076.89 非经常性损益净额 17,435.69 七、会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）报告期内无上述情况。福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式 公司所处的行业主要是家用烹饪电器和商用烹饪电器，主营业务是从事智能烹饪电器系统和关键部件的研发、销售及配套技术服务，公司专业致力于为厨房电器厂商以及 O2O 垂直服务商提供智能烹饪电器和软件系统的整体解决方案。目前公司产品已覆盖智能烹饪电器系统的智能控制板、火力变频电源、物联模块软件和手机端 APP 软件及后台云端管理软件。公司已形成了以智能烹饪电器部件和设备为基础、以物联智能电器应用系统为未来发展重点的产品结构，产品具有较好创新性。公司业务的关键性资源主要是多年的电子嵌入式智能控制技术积累、烹饪电器原理的掌握、电器产品研发、行业领先客户（如美的、海尔等）服务的经验以及烹饪电器代工链的掌握。主要收入来源于对领先客户（如美的、海尔等）的配套，以及对新兴 O2O 垂直服务商（如深圳包师傅）提供商用烹饪设备定制供货。随着互联网+的商业模式兴起，和智能设备结合的 O2O 垂直服务商快速进入传统服务行业，如快餐配送、家庭厨房食材配送等，为公司带来众多智能烹饪电器定制业务机会，未来公司业务模式将由过去的智能电器部件配套逐步转型为智能烹饪电器定制供货和租赁为主，由制造业转型为服务业（如和智能烹饪电器结合的食材商业网络布放），对公司未来的经营产生重大利好影响。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否否 主营业务是否发生变化 否否 主要产品或服务是否发生变化 否否 客户类型是否发生变化 否否 关键资源是否发生变化 否否 销售渠道是否发生变化 否否 收入来源是否发生变化 否否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）12 报告期内，公司管理层紧紧围绕既定的经营目标，通过进一步完善经营管理，加大技术创新力度，开拓销售市场、合理资源配置，不断提升核心竞争力，逐步成为具有较强产品竞争力的创新型企业。公司加强内部管理活动与制度建设，积极推进新三板挂牌工作，成功于2014 年 12 月 31 日挂牌于新三板市场，为公司日后有效利用资本市场资源来推动公司持续增长奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 33,557,654.33 元，实现净利润-1,229,013.63 元，公司营业收入较为稳定，净利润较 2013 年有所下降，主要系因为研发费用的持续投入和挂牌新三板而发生的审计费、律师费等相关中介费用的增加。报告期内，公司国内市场竞争力进一步加强。公司通过整合嵌入式软硬件、APP 系统开发及菜谱内容资源，使得微波炉具有了真正的烹饪功能。此外，公司通过将移动终端应用于传统厨房电器，实现了厨房电器的智能化，并能够通过数据整合，获取更多的客户资料，具备“大数据”的雏形，在集成电路制造的基础上拥有了更多的市场空间。报告期内，公司保持与美的、海尔、格兰仕等国内知名厂家提供技术和产品设计服务的良好合作关系，此外，公司和海尔生活电器公司签定战略合作协议，成功为其研发出家用 APP 智能微波炉系统并同过试产认证。公司已与海尔就产品开发达成共识，并完成试产部件供货。此外，公司成功开发出国内首台商用蓝牙智能微波炉系统并投入量产，供货给深圳前海包师傅电子商务有限公司做为写字楼生鲜快餐配送业务的配套设备。目前，公司已经具备智能烹饪电器定制业务能力和资源，为公司抓住互联网+时代机会，做出进一步战略转型打下基础。综上，公司管理层认为：公司仍具备较强的持续经营能力，公司竞争力有望进一步提升。1、主营业务分析（1）利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 33,557,654.33 18.88%-28,229,049.57 7.18%-营业成本 25,813,911.33 19.36%76.92%21,626,705.15-4.95 76.61%管理费用 8,767,932.68 52.20%26.13%5,760,682.90 28.88%20.41%销售费用 329,292.05 128.00%0.98%144,428.18-37.05%0.51%财务费用 844,709.45 1.19%2.52%834,735.65-15.32%2.96%营业利润-2,457,564.23 177.75%-7.32%-884,810.34-65.01%-3.13%福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）13 资产减值损失 129,620.71-78.90%0.39%614,244.21 62.05%2.18%营业外收入 838,468.98 829.38%2.50%90,217.95 60.77%0.32%营业外支出 16,448.60 975.92%0.05%1,528.80-95.33%0.01%所得税费用-423,965.91 204.56%-1.26%-139,205.71-59.86%-0.49%净利润-1,211,577.94 84.43%-3.61%-656,915.48-69.57%-2.33%经营活动产生的现金流量净额-2,851,069.52-273.78%-1,640,656.49-39.01%-投资活动产生的现金流量净额-19,059.83-95.92%-467,564.51-90.38%-筹资活动产生的现金流量净额 5,959,872.45-467.24%-1,622,902.07-1,015.45%-项目变动及重大差异产生的原因：（1）销售费用：本期金额比上期金额上升 128.00%，主要系公司业务拓展市场费用的增加。（2）管理费用：本期金额比上期金额上升 52.20%，主要系公司本期研发项目增加投入及为新三板支付中介费用所致。（3）营业外收入:本期金额比上期金额上升 829.38%,主要系公司本期收到软件产品增值税超税负”即征即退”款 801,507.79 无.（4）营业外支出：本期金额比上期金额上升 975.92%，主要系公司本期固定资产清理所致。（5）所得税费用：本期金额比上期金额上升 204.56%，主要系公司本期无形资产摊销的时间性差异增加及待弥补亏损利润增加。（5）净利润：本期金额比上期金额上升 84.43%，主要系公司研发项目云厨电应用管理系统继续投入且无资本化及为新三板支付中介费用所致.现金流量分析：2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额-285.11 万元，主要系公司员工工资增加，及其相关五险一金费用随之增加，研发项目的投入增加及新三板支付中介费用所致。2014 年度公司投资活动产生的现金流量净额-1.90 万元，上年同期为-46.76 万元。本年投资支出减少的原因系本期公司研发项目未结束,无资本化支出。2014 年度公司筹资活动产生的流量净额 595.99 万元，上年同期为-162.92 万元。主要系公司本年增加短期借款 387.40 及收回票据保证金 313.6 万元所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的原因是本期存货增加福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）14 142.60 万元。构成存货增加的主要原因是公司为 2015 年第一季度市场需求增加了普通微波炉智能控制板主控芯片备货,除上述因素外，公司本期销售回笼情况良好。（2）收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%硬件收入合计：28,595,030.36 85.21%23,909,151.69 84.70%变频微波炉电源控制板 1,063,454.74 3.16%94,358.97 0.33%普通微波炉智能控制板主控芯片 27,512,278.62 81.99%23,772,383.31 84.22%其他控制芯片系列 19,297.00 0.06 42,409.41 0.15%嵌入式软件收入 4,262,806.12 12.70 4,166,487.14 14.76%软件开发收入 350,943.40 1.05 技术服务收入 122,641.51 0.43%合计 33,208,779.88 98.96%28,198,280.34 99.89%收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务收入、其他业务收入与去年同期没有明显变动。变频微波炉电源控制板收入占比 3.16%,较上年增加 2.83%。普通微波炉智能控制板主控芯片收入占比89.99%,较上年减少 2.23%。公司主要收入来源仍为传统家电大厂提供部件即普通微波炉控制板主控芯片，报告期内已有智能烹饪电器定制供货收入。（3）营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内公司主要从事控制芯片类,变频电源类业务,客户相对集中,公司 2014 年前五名销售客户:客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)广东美的厨房电器制造有限公司 26,615,166.12 79.312%深圳高健实业有限公司 2,621,696.31 7.813%卡友支付服务有限公司 944,444.48 2.814%中山东菱威力电器有限公司 903,477.83 2.692%深圳前海包师傅电子商务有限公司 748,290.57 2.230%合 计 31,833,075.31 94.861%2014 年,公司销售客户与公司不存在关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内公司主要从事控制芯片类,变频电源类业务,供应商相对集中。公司 2014 年前五名供应商:供应商 2014 采购金额 占比 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）15 福建华铃机电贸易有限公司 27,114,308.91 87.12%中颖电子股份有限公司 2,853,287.19 9.17%中山东菱威力电器有限公司 394,990.00 1.27%福州福雷电子有限公司 10,010.00 0.03%深圳鹏思电子有限公司 78,336.00 0.25%禾琦商贸（上海）有限公司 158,818.00 0.51%合计 30,609,750.10 98.35%2014 年,公司供应商与公司不存在关联关系。重要合同的基本情况：报告期内，公司重大业务均正常履行，不存在纠纷。公司与主要客户均采取签订合同的全作模式，报告期内存在重大销售合同如下：序号 客户 合同标的 合同金额（万元）1 广东美的厨房电器制造有限公司 微波炉智能控制板主控芯片 年度框架合同 2 福建新大陆电脑股份有限公司 嵌入式软件 66.00 3 深圳市高健实业有限公司 嵌入式软件 262.50 4 青岛海尔家电服务有限公司 项目开发 年度框架合同 5 青岛海尔家电服务有限公司 方案开发 33.00 6 青岛乐家电器有限公司 方案开发 60.00 7 中山东菱威力电器有限公司 微波炉智能控制板主控芯片 年度框架合同 8 深圳前海包师傅电子商务有限公司 蓝牙微波炉（高奇变频微波炉主控制程序软件）85.00 9 深圳前海包师傅电子商务有限公司 蓝牙微波炉（高奇变频微波炉主控制程序软件）170.00 报告期内，重大采购合同：序号 客户 合同标的 合同金额（万元）1 福建华铃机电贸易有限公司 集成电路 3343.83 2 中颖电子股份有限公司 集成电路 285.33 3 中山东菱威力有限公司 微波炉腔体 39.49 4 中山东菱威力有限公司 微波炉腔体 76.18 2、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,798,688.72-0.68%20.44%6,844,945.62 105.45%20.54%-0.10%福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）16 应收账款 6,925,811.76-9.05%20.83%7,615,262.03 206.47%22.85%-2.02%存货 9,839,338.63 15.51%29.59%8,518,256.35 2.01%25.56%4.03%长期股权投资 固定资产 937,441.57-20.75%2.82%1,182,947.45-20.52%3.55%-0.73%在建工程 短期借款 12,314,000.00 43.47%37.03%8,583,000.00-14.84%25.76%11.27%长期借款 总资产 33,256,085.28-0.19%-33,321,040.32 12.27%-资产负债项目重大变动原因：公司报告期内，资产负债项目的变动幅度不大，变动较大的项目主要为存货和短期借款。公司存货期末余额较期初余额上升 15.51%，主要系公司采购了 2015 年 1 月份销售所需存货导致。短期借款期末余额较期初余额上升 43.47%，主要系公司增加短期借款 373.10万元。3、投资情况分析 委托贷款情况：无（三）外部环境的分析 中国电器行业正在互联网思维带动下，进行一轮新的转型革命，大型厂商都设立了智能化部门，并向第三方公司开放合作配套业务和数据接口以形成自己的新生态圈。众多从终端消费市场发力、和定制智能电器设备结合的 O2O 垂直服务商正在兴起，如和智能微波烹饪炉结合的生鲜快餐配送、和智能电烤箱结合的家庭烘焙社区等。这些趋势都会增加对智能互联烹饪电器的技术和产品需求，并且可能改变烹饪电器的消费模式，带来众多智能烹饪电器定制业务机会，公司业务模式将由过去的智能电器部件配套逐步转型为智能烹饪电器定制供货和租赁为主，由制造业转型为服务业（如和智能烹饪电器结合的食材商业网络布放），对公司未来的经营产生重大影响。（四）竞争优势分析 一、公司依靠较强的研发实力、良好的品质和创新的理念逐步赢得了家电制造商的信赖，目前，公司的主要客户包括美的、海尔等知名家电制造商。公司在服务大型品牌厂商如美的、海尔，在产品技术和服务品牌形像方面有较好的积累。二、公司拥有一支较全面的技术和产品团队，在产品功能定义、工业设计、智能部件、福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）17 嵌入式和互联软件、代工资源管理等方面具有较强竟争力，具备智能烹饪电器系统一站式集成服务能力。三、公司凭借强大的创新能力，先后将上述先进技术应用于生产领域，有效地进行技术成果的产业转化，在行业内建立了较大的技术优势。公司作为专业生产微波炉变频器的厂家，产品技术水平整体处于国内领先水平。（五）持续经营评价 公司具备良好的独立性及自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法违规行为。此外，公司具备扎实的技术能力和丰富的服务经验，尤其是智能烹饪电器专利数量和质量方面有极大优势。在新三板挂牌后，增加了和资本市场的对接，因此，我们认为公司拥有良好的持续经营能力。（六）自愿披露（如有）专利授权和申报情况 公司获得三项国家发明专利授权，成为国内在智能烹饪电器系统发明专利授权最多的公司之一，报告期申报情况如下：申请号专利证书号 类别 专利名称 申请日期 授权日期 zl201110129822.6 发明专利 一种烹饪电器用数字菜单系统 2011.4.28 2014.7.16 201410041544.2 发明专利 一种利用网络数字接口使用微波炉同时烹饪多种菜肴的方法 2014.1.28 201410059463.5 发明专利 一种磁控管变频电源电路启动过程控制方法 2014.2.21 自 2000 年起至今连续被评为“福建省高新技术企业”；于 2005 年初被信息产业部首批认定为“集成电路设计”企业，2007 年被福州市授予“外商投资先进技术企业”，于 2009年 12 月通过了 ISO9001:2008 全面质量管理体系的认证。2012 年被评为知识产权示范企业。二、未来展望（自愿披露）福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）18 （一）行业发展趋势 中国电器行业正在互联网思维带动下，进行一轮新的转型革命，传统大型品牌厂商向第三方方案公司开放合作配套业务和数据接口以形成自己的新生态圈。另一方面，众多从终端消费市场发力和定制智能电器设备结合的 O2O 垂直服务商正在兴起，如和智能微波烹饪炉结合的生鲜快餐配送、和智能电烤箱结合的家庭烘焙社区等。这些趋势都会增加对智能互联烹饪电器的技术和产品需求，并且可能改变烹饪电器的消费模式，带来众多智能烹饪电器定制业务机会，公司业务模式将由过去的智能电器部件配套逐步转型为智能烹饪电器定制供货和租赁为主，由制造业转型为服务业（如和智能烹饪电器结合的食材商业网络布放），业务规模有望较快做大，业务模式更趋丰富，例如向 O2O 垂直服务商出租智能设备，或参与终端设备的商用网络布放，等等。（二）公司发展战略 2015 年，公司总体工作思路是：强抓市场拓展，着力品种研发和产品体系建设，精心组织生产，严格企业管理，充分调动各方面积极性和创造力，持续提升公司经济效益和市场竞争力。公司业务模式将由过去的智能电器部件配套逐步转型为智能烹饪电器定制供货和租赁为主，由制造业转型为服务业（如和智能烹饪电器结合的食材商业网络布放），为此公司战略也将相应做出调整。重点抓好以下工作：1、公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善利润中心制的考核机制、公司企业文化建设和人才培养，满足公司不断成长的需求。加强各管理层的沟通和互动，提高管理层的规划、执行能力和管理效率，增强各管理层的机构职能，建立专业的经营管理团队，优化组织结构，强化绩效管理模式及成本管理，提升人力效率，以提高公司经营效率与效能。2、不断拓展销售渠道，开拓市场销售范围。公司争取稳固并扩大市场的销售规模，通过建立完善的销售渠道，确定重点市场和重点客户，加大推广力度，增加设备布放和租赁业务。公司将重点建设业务转型所需的上下游资源，包括投资或参股业务生态链中的上下游公司。3、加强公司研发工作。旨在提高企业研发水平和市场竞争力，增强新技术的成果转化水平。为此公司要加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，引进和培养技术管理人才和福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）19 技术创新型人才。4、夯实客户基础。在传统电器客户方面，增加至少一家大型领导厂商，在 O2O 垂直服务商客户方面，至少参股或投资一家公司。公司拟开发和终端消费结合的新型烹饪电器，计划中的有生鲜套餐烹饪微波炉（第二代增强型），家庭烘焙社区智能电烤箱，牛排煎烤炉等。（三）经营计划或目标 公司计划通过新三板定向增发筹集资金，用于以下项目：1、用于 O2O 业务 APP 信息系统升级完善；2、公司继续加大产品研发设计，主要用于第二代 020 套餐烹饪智能微波炉、烘焙社区用户智能电烤箱以及第一代 020 年排煎烤炉；3、智能部件产能扩展；4、继续加大业务拓展力度，做好市场营销。经营计划如下：（1）福建省院校 020 套餐烹饪智能微波炉布放计划：10000 台；（2）福建省 020 牛排煎烤炉布放计划：10000 台；（3）家庭烘料号智能烤箱：3000 台；5、在 020 垂直服务商客户方面，公司计划参股投资一家 020 食材运营公司。（四）不确定性因素 1、公司管理水平无法适应业务转型变化的风险。如果公司管理水平不能及时适应公司未来业务转型的变化，智能设备定制和租赁业务不同于部件供应业务，会带来从市场营销、成本控制、团队建设、供应链等方面的新变化，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。2、在未来一段时间内公司将会继续加大 O2O 新型智能设备研发，加大智能设备定制和租赁业务所需要的研发投入，公司的资金需要持续的资金投入，短期内会对公司的经营业绩造成一定影响。3、O2O 新型智能设备从研发到推广运营需要一定时间，且引导用户，提高用户黏性也需要一定时间周期，且存在不被用户广泛接受或被竞争对手抢占未来市场的风险。福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）20 三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、核心技术人员流失及核心技术失密的风险。公司所处行业是技术密集型行业，新技术新工艺和新产品的研发和改进是公司赢得市场的关键。公司核心技术是由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结形成的。如果公司研发成果失密、受到分割或技术人才流失，将给公司生产经营带来不利影响。2、客户相对集中的风险。报告期内，公司前五大客户合计销售额占当期销售总额的94.86%。公司对大客户存在一定的依赖，存在一定的客户集中度较高的风险。公司与客户长期稳定的战略合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。3、采购较为集中的风险。报告期内，公司向华铃机电采购比例较高，主要系公司采购的产品均为通用电子产品，该类产品的采购价格与采购数量存在一定的正向关系，公司为更好的控制产品采购价格，采购产品的集中度较高。虽然公司与供应商长期稳定的战略合作关系使公司的采购具有稳定性和持续性，但如果公司与主要供应商的合作发生变化，或该供应商自身经营发生困难，将可能对公司的产品采购和业务发展造成不利影响。（二）报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见的审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）21 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 是 本节二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）公司发生的对外担保事项：）公司发生的对外担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证、（保证、抵押、质抵押、质押）押）责任类型责任类型（一般或（一般或者连带）者连带）是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 是否是否发生发生代偿代偿 福建华铃机电贸易有限公司 25,920,000.00 2013 年 8 月 19 日至 2014 年 8 月 19日 保证 连带 是 否 否 福建华铃机电贸易有限公司 9,750,000.00 2014 年 10 月 31日至2015年10月20 日 保证 连带 是 否 否 福州福达光电设备有限公司 2,300,000.00 2014 年 8 月 18 日至 2015 年 8 月 18日 保证 连带 是 否 否 总计 37,970,000.00-对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）37,970,000.00 公司对子公司提供担保 0.00 福建高奇电子科技股份有限公司 2014 年年度报告（公告编号：2015-009）23 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 35,670,000.00 （二二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2,690,330.14 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 4 财务资助（挂牌公司接受的）0 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 总计总计 2,690,330.14 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 1-关联方 2-（自动添行）-总计-（三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。报告期内，严格履行承诺，未有违背承诺事项。2、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员避免同业竞争承诺。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、公司决定在香港设立全资子公司，承接