830951_2014_西安同大_2014年年度报告_2015-04-19.pdf

西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第1 页，共 85 页 西安同大实业股份有限公司（Xian Tongda Industrial Co.,Ltd）2014西安同大 NEEQ:830951 年度报告 西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第2 页，共 85 页致投资者的信尊敬的投资者：感谢您关注西安同大。公司于 2014 年 4 月 10 日取得西安市工商行政管理局换发的营业执照，正式变更为股份有限公司，同年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。过去一年，我们在巩固原有业务基础上不断创新求变，根据多年的行业经验积累，在高效流体净化装置系统和化工行业的衔接融合中摸索新的技术应用领域，对原有的商业模式继续完善发展，从传统的依赖点对点客户直销模式到利用大的设计院及工艺包提供商的工程总包项目捆绑推广，深入挖掘用户价值提升服务水平。新的一年，我们将深入开展技术革新，加大环保产品研发力度，适时推出新产品投放市场，争取在用户体验和满意度上都能达到更高水平，使产品真正服务于客户。2015 年公司将适时选择做市商交易方式及定向增发，通过股转系统平台借力资本市场为创新发展之路开辟通道。冬去春来万物复苏，在新的一年里我们将继续努力工作，力争为投资者带来更多的收获和喜悦。最后，祝各位羊年大吉、事事顺意！西安同大实业股份有限公司 2015 年 4 月 20 日西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第3 页，共 85 页 1.公司以 2013 年 12 月 31 日为基准，将有限公司整体变更为股份公司，并于 2014 年 4月 10 日取得了西安市工商行政管理局核发的 企业法人营业执照,股份公司正式成立。2.2014 年 5 月 28 日，公司经中国诚信信用管理股份有限公司陕西分公司审核，取得资信等级证书，（证书编号：中诚信陕信评字【2014】综合 003 号），资信等级为 A+级。3.2014 年 8 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码：830951，证券简称：西安同大。公 司 年 度 大 事 记 西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第4 页，共 85 页目录 目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.33 西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第5 页，共 85 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司西安同大实业股份有限公司有限公司西安同大实业有限公司股东大会西安同大实业股份有限公司股东大会董事会西安同大实业股份有限公司董事会监事会西安同大实业股份有限公司监事会三会公司股东大会、董事会、监事会信息披露规则全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则公司章程西安同大实业股份有限公司章程公司法中华人民共和国公司法高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人主办券商、国海证券国海证券股份有限公司会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）人民币元（万元）挂牌公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让本年度、报告期2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第6 页，共 85 页第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告(瑞华审字【2015】61060002 号)，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、技术风险作为为工业企业提供流体净化技术服务和非标准成套设备的高新技术企业，公司自主研发的核心技术目前处于国内同行业领先水平。未来如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用与设备开发和升级，不能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。2、市场风险随着国家加大对环境治理、节能减排、安全生产等相关领域政策的推广和执行，与此相关的流体净化技术服务市场需求也在不断扩大，必将吸引更多国内外企业进入该市场，从而加剧市场竞争，为公司今后的发展带来市场竞争风险。虽然公司作为国内从事流体净化产品及技术服务较早的企业，目前所占的市场份额仍然有限。3、税收优惠政策变动风险根据中华人民共和国企业所得税法，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15的税率征收企业所得税。2012 年 10 月 22 日，公司被陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合认定为高新技术企业，并颁发高新技术企业证书（证书编号：GF201261000136），有效期三年。若上述税收优惠政策发生重大变化，将对公司盈利能力产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第7 页，共 85 页第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安同大实业股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Tongda Industrial Co.,Ltd 证券简称 西安同大 证券代码 830951 法定代表人 岳峰 注册地址 西安市高新区锦业路 1 号绿地世纪城 A 区 1 号楼 10202 办公地址 西安市高新区锦业路 1 号绿地世纪城 A 区 1 号楼 10202 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西自治区桂林市辅星路 13 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 翟晓敏、张龙华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、公司联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈勇 电话 029-68668558 传真 029-68668557 电子邮箱 公司网址 联系地址 西安市高新区锦业路1号绿地世纪城A区1号楼10202邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-04 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 主营业务：公司自成立以来一直致力于高效流体净化系统的研发、生产、销售。公司定位为高效流体净化系统服务商，以 HEF（高效流体净化系统）为基础，以环保、安全、减耗为核心，提供定制流体净化装置及与其相关的技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第8 页，共 85 页普通股总股本（股）10,650,000 控股股东 岳峰 实际控制人 岳峰 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 610131100027305 否 税务登记证号码 610198663168103 否 组织机构代码 66316810-3 否 西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第9 页，共 85 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 20,966,991.2320,478,757.39 2.38%毛利率 49.95%34.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,560,182.121,901,685.06 34.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,891,332.841,650,293.03 14.61%加权平均净资产收益率 15.86%14.68%-基本每股收益（元/股）0.240.18 33.33%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 24,221,207.8625,219,602.33-3.96%负债总计 6,798,148.0010,356,724.59-34.36%归属于挂牌公司股东的净资产（元）17,423,059.8614,862,877.74 17.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.641.40 17.14%资产负债率 28.07%41.07%-流动比率 3.262.27-利息保障倍数 26.2720.45 三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,367,378.26-1,722,958.50-应收账款周转率 1.421.72-存货周转率 10.1411.94-西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第10 页，共 85 页四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率-3.96%27.01%-295.44%营业收入增长率 2.38%10.49%-净利润增长率 34.63%9.59%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股）10,650,00010,650,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目 金额（元）项目 金额（元）非经常性损益合计 789,435.58所得税影响数 120,586.30少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 668,849.28西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第11 页，共 85 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司立足于高效流体净化系统装置行业，自成立以来一直致力于高效流体净化系统的研发、生产、销售。公司定位为高效流体净化系统服务商，始终坚持“恪守同德、保持大有”的企业宗旨。公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证，拥有 12 项专利技术（其中 1 项为发明专利），以 HEF（高效流体净化系统）为基础，以环保、安全、减耗为核心，提供定制流体净化装置及与其相关的技术服务。公司自主研发的气/液、气/固、液/液、液/固、气/气过滤分离技术，广泛应用于合成氨、甲醇、硝酸、硝酸铵、氯碱、PVC、二甲醚、油气开采、油气加工和精细化工等领域。产品及技术主要面向国内大中型化工企业，针对客户的生产工艺以及环保、安全、节能的具体要求，采用订单式的营销模式设计、制造出满足特定需要非标准成套设备，实现销售收入和利润。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 是或否-事项 是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，提高 HEF（高效流体净化系统）研发、生产、销售及服务水平，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，以及国内大中型化工企业对高效流体净化系统装置的认可度不断提高，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第12 页，共 85 页大。1、报告期末，公司总资产 24,221,207.86 元，同比上年期末减少 3.96%；净资产17,423,059.86 元，同比上年期末增长了 17.23%，负债总额 6,798,148.00 元，同比上年期末减少了 34.36%；2、业务收入保持平稳发展，实现营业收入 20,966,991.23 元，同比增长 2.38%；同时不断提高业务精细化运营合理控制费用，实现营业利润 2,086,442.31 元，净利润2,560,182.12 元，同比上年期末分别增长了 9.58%和 34.63%；3、2014 年，公司强化内部风险控制，完善制度流程体系，通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，公司管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到显著提升。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重营业收入 20,966,991.232.38%-20,478,757.3910.49%-营业成本 10,494,419.07-21.44%50.05%13,357,698.113.78%65.23%管理费用 5,727,365.9161.06%27.32%3,555,998.2719.96%17.36%销售费用 1,246,958.8738.03%5.95%903,429.5316.29%4.41%财务费用 115,542.7512.48%0.55%102,727.36-0.50%营业利润 2,086,442.319.58%9.95%1,904,014.5720.72%9.30%资产减值损失 1,065,676.8197.24%5.08%540,287.63124.76%2.64%营业外收入 791,745.26176.26%3.78%286,590.00-31.94%1.40%营业外支出 14,473.06836.77%0.07%1,545.00198.82%-所得税费用 303,532.395.62%1.45%287,374.519.45%1.40%净利润 2,560,182.1234.63%12.21%1,901,685.069.59%9.29%经营活动产生的现金流量净额 3,367,378.26-1,722,958.50-投资活动产生的现金流量净额 116,055.25-2,171,448.96-筹资活动产生的现金流量净额-3,113,291.67-3,537,500.00-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业成本较上年同期降低 21.44%，主要原因为技术革新、优化流体净化装置系西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第13 页，共 85 页统，在采购成本降低的同时产品售价提高，促使营业成本降低。2、管理费用较上年同期增长 61.06%，主要原因为研发费用增长 27.42%、人员工资增长 8.75%以及聘请中介机构费用增长 792.96%。3、销售费用较上年同期增长 38.03%，主要原因为广告宣传费增长 1963.35%以及本年新增售后安装维修服务费。4、资产减值损失较上年同期增长 97.24%，主要原因为根据坏账政策计提的坏账准备增长所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 5,090,336.76 元，主要因为本期销售回款较上期回款增长 6,480,863.49 元所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 2,287,504.21 元，主要因为支付的理财投资较上期减少 2,550,900.00 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 6,650,791.67 元，主要因为本期归还了上期取得的短期借款 3,000,000.00 元。4、本期经营活动产生的现金流量净额为 3,367,378.26 元，较本期净利润2,560,182.12 元增长 1.32 倍，主要原因为受到销售回款较上期回款增加的影响。5、本期经营活动现金流入较上期增长 50.92%；受到支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费的影响，本期经营活动现金流出较上期增长 11.65%。(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%硝酸装置流体净化系统13,471,367.3264.25%12,434,996.7760.72%甲醇装置流体净化系统2,755,111.1213.14%3,522,051.2017.20%硝铵装置流体净化系统478,632.462.28%2,966,324.8114.48%合成氨装置流体净化系统2,184,615.3910.42%1,175,042.735.74%其他装置流体净化系统2,077,264.949.91%380,341.881.86%合计20,966,991.23100.00%20,478,757.39100.00%收入构成变动的原因 1、硝酸装置流体净化系统与甲醇装置流体净化装置系统的行业需求规模、客户群整体未发生大的变化，报告期内该类装置收入构成基本未发生变动。2、硝铵装置流体净化系统的行业需求规模偏小，加之近年国内反恐形式严峻，硝铵作为炸药的主要原料进一步受到国家严格管控，原有客户群产能压缩，对产品的需求西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第14 页，共 85 页减少，造成收入下降。3、合成氨装置流体净化系统因国家历来重视三农问题，随着政府继续加大对农业的投入，合成氨作为国内主要的化肥原料价格持续走高，行业需求增加，造成收入增加。4、其他装置流体净化系统因国家加大环保治理力度、公司顺应国家政策为满足原有行业和客户群新的环保需求，提前预判新的应用领域，调整技术研发方向，逐步向市场投放了一批化工其他排放粉尘处理、雾霾治理的环保装置，造成收入增加。(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司采取“行业+区域”的销售模式，直接客户为国内大中型化工企业。公司针对两种不同的销售模式分别采取不同的推广方式。公司的盈利主要依靠销售产品和技术服务获得，本年度内主要收入和利润来源于流体净化装置系统集成解决方案和产品技术服务两大系列产品。报告期内前五大客户的销售收入占营业收入的比例约为 42.16%。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有权益。客户 本年发生额 占公司当期营业收入的比例(%)中煤平朔煤业有限责任公司 2,345,897.44 11.19 山西天脊煤化工集团股份有限公司 2,307,692.31 11.01 贵州芭田生态工程有限公司 1,503,247.86 7.17 新疆嘉成化工有限公司 1,436,837.60 6.85 临沂鲁光集团有限公司 1,246,153.80 5.94 合 计 8,839,829.01 42.16 主要供应商的基本情况：公司自行设计研发产品，向外协加工企业提供设计图纸，同时提出技术要求及交货条件，由外协加工企业完成部件生产、装配。公司在与外协加工企业保持长期合同关系的前提下，定期进行对外协加工企业综合评价，同时对新增外协加工企业进行筛选评估，保证合作关系健康有序。公司在向国内大中型化工企业提供产品及服务时，所涉及的小部分材料如压差计、液位计、阀门、喷头、滤袋以及相关配件主要通过公开招标询价、参加展会、网络搜索等方式确定供应商，并通过长期合作建立稳定关系。西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第15 页，共 85 页2014 年前 5 名供应商的采购额占全年采购总额的比例为 80.75%，不存在对单一供应商严重依赖的经营风险。重要订单的基本情况：公司十分重视合同的内控管理，在合同签订、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行,未出现合同违约情形。2014 年 8 月 15 日公司与河南神马尼龙化工有限责任公司签订 246.8 万元的工程合同。该项目是公司第一个工段总包项目，也是行业内首例对硝酸装置氧化氮分离器装置实施的总包项目；该项目在为客户提供设备改造的同时进行系统工艺优化，工程内容包括调研、勘察设计、生产、安装、调试等过程，涉及土建、工艺、仪表专业。该项目在国内硝酸行业第一次实现了 DCS 全自动在线清洗和远程控制。目前装置系统运行正常，合同执行情况良好。2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 1,607,454.4225.36%6.64%1,282,312.58-19.56%5.08%1.56%应收账款 16,251,057.5222.35%67.09%13,282,346.4125.45%52.67%14.42%存货 782,495.68-39.22%3.23%1,287,349.1635.41%5.10%-1.87%长期股权投资-固定资产 1,158,464.76-12.55%4.78%1,324,685.79138.81%5.25%-0.47%在建工程-短期借款-100.00%-3,000,000.00-11.90%-11.90%长期借款-总资产 24,221,207.86-3.96%-25,219,602.3327.01%-项目变动原因：1、货币资金较上年年末增长25.36%，主要由经营活动产生的现金流量增加5,090,336.76元、投资活动产生的现金流量增加 2,287,504.21 元及筹资活动产生的现金流量减少西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第16 页，共 85 页6,650,791.67 元综合影响所致；2、应收账款较上年年末增长 22.35%，主要原因为本期末尚在信用期内的应收账款增加所致；3、存货较上年年末减少 39.22%，主要原因为本期末发出商品结转成本较多所致；4、固定资产较上年年末减少 12.55%，主要原因为计提累计折旧所致；5、短期借款较上年年末减少 100.00%，主要原因为归还借款所致；6、总资产较上年年末减少 3.96%，主要原因为预付账款减少较多。3.投资情况分析(1)对外股权投资情况 3.投资情况分析(1)对外股权投资情况 被投资单位 账面余额（万元）减值准备（万元）在被投资单位持股比例（%）本年现金红利年初 本年增加 本年减少年末年初本年增加本年减少年末 北京合观真华资产管理中心（有限合伙）30.00 30.00 12.50 合 计 30.00 30.00 (2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 项目 投资金额 投资期限 预计收益 项目 投资金额 投资期限 预计收益 国债逆回购700,000.00-1,219.85总计 总计 700,000.00-(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 目前我国正处在经济速度和产业结构调整的深刻变革中，许多传统行业面临发展和创新的双重压力。公司是高新技术企业，所处的流体净化领域行业虽然是朝阳行业，但同样面临激烈的市场竞争和商业模式及产品创新的压力。这既是挑战，更是机遇。公司创业 8 年来，核心团队始终保持强烈的危机意识和创新能力。经过几年的快速发展，公司所处的传统的合成氨、甲醇、尿素、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥等行业进入平稳发展期。公司提前布局新的业务增长点，结合自身优势，确定了市场需求将突破现有粉尘治理技术壁垒，公司未来主要推广方向为尿素造粒塔、复合肥造粒塔粉尘排放；含酸、含碱等有机烟气废气治理；新型脱硫脱销尾气治理等。自 2013 年开始，伴随着治污减排、优先环保时代的来临，市场技术将从增产降耗、安全生产逐步转向环保污染治理，这种发展趋势带来的是商业模式的不断推陈出新，为西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第17 页，共 85 页创新型公司带来了更多的发展机遇和广阔的市场空间。在这种新形势下，公司多年来在技术、人才、市场等方面的积累，将爆发出较大的潜力，有利于迅速把握趋势，发现机会，创新商业模式，开辟新的市场领域。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 公司成立以来，专注于煤化工流体净化领域，为煤化工装置节能、降耗、减排等净化领域做出突出贡献。随着国家宏观调控政策和市场需求的变化，公司紧跟市场步伐，时刻把握先机，致力于新技术的引进和研发，并能准确选择时机投放市场.煤化工装置是高能耗、高污染的市场，国家对环保的要求会在近几年逐渐凸显，公司着手研发的烟尘治理技术（除尘、脱硫脱销等）和污水治理技术（循环污水中氨氮等离子的回用和去除）做为技术储备并取得了一定成果，公司在原有 12 项专利技术的基础上继续申请了 7 现专利，目前国家专利主管部门已受理申请。公司已陆续引进技术人才多名，在已有技术基础之上进行技术革新，选用新型材料、优化系统设计方案，在提高产品效能的同时进一步降低成本，提高了产品竞争力。报告期内公司在保证合成氨、甲醇、尿素、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥等市场业绩的基础上，细化工艺设备应用，改进设备结构并研发新设备应用点，同时将粉尘治理技术推向部分环保不达标企业，征询客户建议并采集相关数据。随着环境进一步恶化，煤化工企业及环保部门同时也逐渐重视环境污染问题，公司开始着手将无烟城理念推向市场，结合市场需求及现有粉尘治理技术壁垒，主要推广方向为尿素造粒塔、复合肥造粒塔粉尘排放；含酸、含碱等有机烟气废气治理；新型脱硫脱销尾气治理等。公司自成立以来秉承“恪守同德，保持大有”的经营理念，已经在国内已先后投入运行了 500 多套流体净化装置，积累了大量的经验，拥有良好的口碑和稳固的客户群，适当运用行业协会和业内有实力的工程、技术协作企业的宣传推广，“同大”的品牌效应逐渐显现，并稳步占有市场份额。同时公司作为第一个登陆“新三板”的化工行业高效流体净化系统企业，可以借助资本市场加大研发力度推出适应市场需求的新产品，完善商业模式。目前公司在细分市场领域占约有 40%左右的份额。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 本年度公司经营情况仍然保持稳健成长，公司市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第18 页，共 85 页(六)自愿披露(六)自愿披露 公司拟在 2015 年适时进行股权激励定向发行股票，并将公司股票由现在的协议交易方式转为做市商交易方式。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 经过多年的发展，我国的煤化工行业进入由传统煤化工向新型煤化工转变的战略转型期，行业的发展已经取得了一定成绩。面对我国石油对外依存度不断攀升、环境压力不断增加、下游产品需求增加的新形势，发展新型煤化工成为中国“多煤、少气、贫油”能源格局下的必然选择。但新型煤化工良好的市场前景预期也带来了一些负面效应，产业发展逐步升温，发展无序、过热等问题逐渐显露，行业未来的具体发展值得深思且不容乐观。由于传统煤化工市场过度饱和，已普遍进入“寒冬”，国内各大煤化工企业均开始向新型煤化工市场转型，如煤制乙二醇、煤制气、煤制油等大型新型煤化工迅速崛起并开始筹建，但是由于在 2014 年底国家宏观调控，政策收紧，除去部分企业可以开工建设，大部分企业仍在等待国家的政策。公司在 2014 年底迅速统计市场数据，预判行业发展趋势，将煤制气、煤制油列为 2015 公司重点技术研发项目。2014 年随着国家强力推行新的环保执法力度，企业也逐渐重视环境污染问题，公司开始着手将“无烟城”理念推向市场，结合市场需求及现有粉尘治理技术壁垒，主要推广方向为尿素造粒塔、复合肥造粒塔粉尘排放；含酸、含碱等有机烟气废气治理；新型脱硫脱销尾气治理等。公司将在京津冀及环渤海区域、河南、山西等传统化肥大省以及长江、珠江流域省份着力推广环保技术应用，在新疆、内蒙古等资源大省推广安全、增产、降耗装置产品。针对不同区域推动不同战略，走差异化路线，进一步占领市场份额。总之，新的一年是调整变化的一年，由于公司提前预判制定出对应的发展策略，这种变化和调整对公司未来的业绩和盈利能力不至于产生重大影响。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以技术创新为手段，以产品质量为保证，以高新技术提升产品技术含量，全面满足国内大中型化工企业西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第19 页，共 85 页客户的需求，继续保持国内化工行业流体净化系统集成服务领域的领导者地位。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 公司管理层坚持以确保业绩持续稳定增长为核心。基于对高效流体净化行业深刻理解及多年的市场积累，确定公司的发展战略是加大自主研发力度，继续成为国内化工行业领先流体净化系统解决方案提供商和领导者。围绕公司发展战略，制定了 2015 年度经营计划，坚持以“自主研发与对外引进相结合”、“技术研发与市场拓展向结合”的原则，通过对煤化工原有的业务优势，拓展石油化工、天然气化工业务板块，侧重优先发展环保领域技术应用。公司 2015 年实现主营业务收入的目标是在 2014 年主营业务收入的基础上增长 10，为此，公司将着重从以下方面开展工作：1、加大研发投入，提升公司产品竞争力 2015 年，公司将继续以推出 HEF 高效流体净化系统解决方案和核心技术为发展方向，进一步加大研发投入，不断健全研发体系，加快技术革新，合理配置研发资源，顺应国家产业政策，加速产业升级，将原有产品技术重点由安全、节能逐步转向环保领域。2、市场开发与营销网络建设 继续加大国内市场销售力度，深度研究市场走势，在巩固现有市场的基础上，不断开拓新市场。全方位、多角度建立营销网络，创新营销模式，积极开拓潜在市场的深度和宽度，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力和素质，逐步培育专业化、高水准的营销队伍。3、坚持以人为本 创新激励机制 促进人才培养以及团队建设等方面有新的突破，进一步完善培养、引进、拓宽各类人才的成长路径，加快现有各类专业人员的业务素质和能力的提高，通过人才战略实施，实现企业的可持续发展。4、运营管理 进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，建立顺畅的管理流程，提升公司治理水平。结合公司实际情况，进一步构建适合公司发展需要的内部控制体系，提高公司抗风险能力。5、借助资本平台，趁势做大做强 2015 年，公司将根据公司发展的需要，在全国中小企业股份转让系统的监督指导下，继续利用好资本市场平台，为企业实际生产经营创造有利条件。将根据公司实际情西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第20 页，共 85 页况，适时进行定增、整合优势资源，壮大企业的规模、增强对国内高效、流体净化系统产业链上下游的掌控，提高企业的活力、树立同大品牌。公司在此提醒投资者，上述经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 暂无对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、技术风险 作为为工业企业提供流体净化技术服务和非标准成套设备的高新技术企业，公司自主研发的核心技术目前处于国内同行业领先水平。未来如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于设备开发和升级，不能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。应对措施：公司密切关注流体净化的发展动向，进行技术储备和开发工作，加大研发项目的投入，在现有基础上改进技术和管理流程，推动公司的技术和产品创新。同时公司将加强合作研发项目，通过与客户或专业技术院所的合作开发，在获取研发资金支持的同时可以保持公司技术的先进性水平。2、市场风险 随着国家加大对环境治理、节能减排、安全生产等相关领域政策的推广和执行，与此相关的流体净化技术服务市场需求也在不断扩大，必将吸引更多国内外企业进入该市场，从而加剧市场竞争，为公司今后的发展带来市场竞争风险。虽然公司作为国内从事流体净化产品及技术服务较早的企业，目前所占的市场份额仍然有限。应对措施：通过技术创新等多种手段不断提高公司核心技术的领先优势，加快提升流体净化设备工艺升级改造及新材料应用；提高现有技术人员的专业知识水平和服务意识，保持销售队伍的活力和稳定性，与老客户建立长期良好的合作关系，并积极开发新的潜在客户。3、税收优惠政策变动风险 根据中华人民共和国企业所得税法，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第21 页，共 85 页15的税率征收企业所得税。2012 年 10 月 22 日，公司被陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合认定为高新技术企业，并颁发高新技术企业证书（证书编号：GF201261000136），有效期三年。税收政策优惠期满后，公司如未被认定为高新技术企业，则将适用于 25%的税率。企业所得税税率的变化，将对公司的税后利润产生一定影响。应对措施：公司正在积极准备高新技术企业的重新申请工作，如果在现有高新技术企业认定条件不变的情况下，我公司应该可以通过再次认定。以继续享受有关的税收优惠政策。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 西安同大实业股份有限公司2014 年度报告 公告编号：2015-008第22 页，共 85 页第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序股东赵桂周公司租赁其房产作为经营场所73,440.00否总计 总计-73,440.00-(二)承诺事项的履行情况(二)承诺事项的履行情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，以上人员均正常履行承诺，无新增披露事项。西安同大实业股份有限公司2014年度报告 公告编号：2015-008 第23 页，共 85 页第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 数