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430655_2013_今泰科技_2013年年度报告_2014-04-14.pdf
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430655 _2013_ 科技 _2013 年年 报告 _2014 04 14
广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 证券简称:今泰科技 证券代码:430655 公告编号:2014-005 广州今泰科技股份有限公司广州今泰科技股份有限公司 20132013年年度报告年年度报告 (证券代码:(证券代码:430655430655)二零一四年四二零一四年四月月 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一第一章章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。见的审计报告。公司负责人公司负责人苏东艺、苏东艺、主管会计工作负责人主管会计工作负责人及及会计机构负责人会计机构负责人黄伟黄伟声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述,均不构成公本年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者及相关人士的实际承诺,投资者及相关人士应对此保持足司对投资者及相关人士的实际承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,且应当理解计划、预测和承诺之间差异,注意投资风够的风险认识,且应当理解计划、预测和承诺之间差异,注意投资风险。险。广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一第一章章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二第二章章 公司简介公司简介 .7 7 第三第三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四第四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五第五章章 重要事项重要事项 .1919 第六第六章章 股东变动及股东情况股东变动及股东情况 .2222 第七第七章章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第八第八章章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第九第九章章 财务报表财务报表 .4343 第十章第十章 备查文件备查文件 .149149 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 释义释义 除非本年度报告另有所指,下列简称具有的含义如下:公司、股份公司、本公司、今泰科技、今泰股份 指 广州今泰科技股份有限公司 纳新实业 指 广州纳新实业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 广州今泰科技股份有限公司章程 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2013年1月1日至2013年12月31日 本报告、本年度报告 指 广州今泰科技股份有限公司2013年度报告 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 立信、会计事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)明安 指 明安运动器材(东莞)有限公司 广盛 指 中山广盛运动器材有限公司 钜东 指 广州钜东娱乐用品有限公司 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 奇利田 指 奇利田高尔夫用品(深圳)有限公司 富国 指 富国运动器材(东莞)有限公司 硬质涂层 指 包括硬质装饰涂层和硬质工具涂层,是以PVD技术制备的一种具有美化外观(包括多种颜色、金属光泽)或者具有高硬度、耐磨损、耐腐蚀、低摩擦系数等功能性品质的可附着于金属制品等表面的薄膜 高尔夫球头 指 高尔夫球杆的一部分,包括一个高尔夫球头体、底部提供焊接端口和双比重钨合金配重板体焊接的焊接口 PVD 指 Physical Vapor Deposition的缩写,中文为物理气相沉积技术。该技术指在真空条件下,利用高温热源、阴极电弧、磁控溅射、射频溅射或电子束、等离子体束等物理方法将镀层材料气化或气化后再电离成等离子体,以离子、原子或分子的方式沉积在工件表面上,形成固态涂层的过程 注:除特别说明外,本报告书所有数字保留2位小数,四舍五入。广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一、产品结构单一的风险一、产品结构单一的风险 目前,公司主要产品是应用于高尔夫球头的PVD硬质装饰涂层。在收入结构上,公司主营产品还未完全摆脱单一来源,在一定程度上存在对高尔夫球头涂层的依赖风险,如果高尔夫球头产品国际市场发生波动,公司销售收入和毛利率会受到一定影响。二、重要客户依赖的风险二、重要客户依赖的风险 目前公司的涂层产品主要应用于高尔夫球头。全球高尔夫球具制造大多出自于台湾厂商,这些台湾厂商均已将生产基地移至中国大陆,其中以明安、广盛、钜东、奇利田、富国为主要生产厂商。这五大厂商均为本公司客户,其球头表面涂层主要由公司提供。目前公司占据高尔夫球头PVD涂层行业较高的市场份额。2011年、2012年、2013年公司上述五个客户销售收入占全年销售收入98.49%、99.77%、99.89%,若这五个客户选择供应商标准有变而导致客户流失,将对公司业绩产生一定影响。三、税收优惠政策变化的风险三、税收优惠政策变化的风险 2012年11月26日,公司按照高新技术企业认定管理办法的规定通过了高新技术企业资格复审,继续享受高新技术企业优惠。从2012年度至2015年度减按15%的税率征收企业所得税。高新技术企业证书有效期为3年,若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件,相关税收优惠将被取消。同时,未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化,也可能对公司业绩产生一定影响。四、控股股东控制风险四、控股股东控制风险 目前苏东艺先生直接持有公司864万股的股份,占公司总股本的86.40%,为公司控股股东;苏东艺梁巧捷夫妇合计持有公司879万股,占公司总股本的87.90%,为公司的共同实际控制人;股东苏本池为苏东艺堂弟,持有公司5.10%的股份。若公司控股股东利用其控股地位,与关联股东通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。五、公司营业毛利率下降的风险五、公司营业毛利率下降的风险 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司的PVD涂层加工业务具有较高的技术含量,报告期内,公司产品毛利率较高。2011年、2012年、2013年,公司营业毛利率分别为44.88%、52.62%、60.44%。PVD涂层加工业务营业毛利率较高,可能会吸引更多的市场参与者或者原有竞争对手扩产。公司产品毛利率对销售价格变化较为敏感,未来若新竞争者介入、竞争对手大幅扩产或大幅投入提高产品质量而下游需求未能及时扩大,行业内的竞争将会加剧,可能会带来公司毛利率和净利润的下降。广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第二章二章 公司简介公司简介 一、公司基本信息一、公司基本信息 股票简称 今泰科技 股票代码 430655 挂牌时间 2014年2月18日 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司的中文名称 广州今泰科技股份有限公司 公司的中文简称 今泰科技 公司的外文名称 Guangzhou GrandtechCo.,Ltd 企业法人营业执照注册登记号 440106000101763 组织机构代码 73717111-1 公司的法定代表人 苏东艺 注册地址、办公地址 广州科学城南云二路8号品尧电子产业园门机大楼(C座)首、二层 注册地址、办公地址的邮政编码 510633 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄伟 王明晓 联系地址 广州科学城南云二路8号品尧电子产业园门机大楼(C座)首、二层 广州科学城南云二路8号品尧电子产业园门机大楼(C座)首、二层 电话 020-22009028 020-22009028 传真 020-22009038 020-22009038 电子邮箱 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 报告期内,公司无注册变更情况 五、其他有关资料五、其他有关资料 持续督导主办券商 主办券商名称 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38楼 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国广州天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 签字会计师姓名 潘冬梅、彭云峰 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第三章三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 序号序号 项目项目 20132013年度年度 20122012年度年度 变动比例变动比例 1 营业收入 43,202,674.80 40,773,669.25 5.96%2 归属于挂牌公司股东的净利润 10,642,926.15 9,553,620.65 11.40%3 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,237,291.39 8,562,433.37 19.56%4 经营活动产生的现金流量净额 8,684,604.34 10,498,498.63 -17.28%5 加权平均净资产收益率 33.74%43.64%-9.90%6 基本每股权益(元/股)1.06 0.96 10.42%7 稀释每股收益(元/股)1.06 0.96 10.42%单位:元 序号序号 项目项目 20132013年期末年期末 20122012年期末年期末 变动比例变动比例 1 总资产 59,928,018.58 37,692,409.30 58.99%2 股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%3 归属于挂牌公司股东的净资产 36,312,368.49 26,669,442.34 36.16%4 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)3.63 2.67 35.96%广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 项目项目 20132013年度年度 非流动资产处置损益 2,666.66 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)166,333.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 327,058.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,003.16 所得税影响额-15,087.39 合计 405,634.76 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四第四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况一、公司经营情况的的回顾回顾 (一)(一)20132013年度总体经营情况年度总体经营情况 在经营环境受到宏观经济增速放缓、市场环境复杂多变以及公司内部转型压力持续增大等内外因素影响的情况下,2013年度公司通过加强内部管理,优化人力资源配置,有效控制成本,加大市场营销力度、进一步提升质量控制水平等措施,实现业务平稳发展,公司整体业务收入比上一年度略有提升。报告期内,公司实现营业收入4,320.27万元,比上一年度上升了5.96%;实现营业利润1,212.99万元,比上一年度上升了21.29%;实现净利润1,064.27万元,比上一年度增加了11.40%。(二)(二)20132013年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 公司主营业务是应用PVD技术,从事金属制品等表面改性涂层的研发、生产、销售和技术服务,旨在成为全球知名品牌的专业PVD涂层技术解决方案的提供商。公司自2004年率先将PVD涂层技术应用于高尔夫球头后,一直专注于PVD涂层技术在高尔夫球头的应用,是国内外知名的高尔夫球头镀膜加工企业。报告期内,公司经营情况稳定,研发、生产、销售工作进展顺利,公司经营计划稳步运行。市场营销策划措施得力,面对市场竞争有较充分的准备。虽受宏观经济环境影响,但公司高级管理层及时调整市场方向,加大营销力度,保证了公司PVD涂层业务的销售稳定,业绩整体表现稳中有升。在抓市场,稳增长的同时,公司加大技术投入,研发水平有所提升;强化责任目标管理,企业综合管理水平得到改善和提高;生产组织管理在不断探索中改进,保证了生产质量和客户需求(三)公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响(三)公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响 报告期内,行业发展状况总体上处于上升期,发展状况稳定,同时国家颁布的法律法规对公司经营情况无负面影响。(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内,公司的商业模式无重大变化(五)(五)对财务报告中主要财务数据变动的说明对财务报告中主要财务数据变动的说明分析分析 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 1、资产负债构成分析(1)资产项目重大变化情况 科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 985,704.77 1.64%2,297,175.64 6.09%-1,311,470.87-57.09%本年投入较多支出 其他应收款 832,047.13 1.39%5,675,186.72 15.06%-4,843,139.59-85.34%股东资产置换,收到置换款 存货 596,557.62 1.00%439,040.85 1.16%157,516.77 35.88%正常备料 其他流动资产 219,203.61 0.37%90,181.00 0.24%129,022.61 143.07%待抵扣进项的增加 固定资产 14,803,905.12 24.70%9,965,251.25 26.44%4,838,653.87 48.56%本年新购入大型设备 在建工程 21,122,800.81 35.25%-0.00%21,122,800.81-子公司厂房工程增加 无形资产 5,636,519.50 9.41%76,831.24 0.20%5,559,688.26 7236.23%子公司土地使用权 长期待摊费用 311,177.26 0.52%933,531.79 2.48%-622,354.53-66.67%正常摊销减少(2)负债项目重大变化 科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 短期借款 4,200,000.00 7.01%-0.00%4,200,000.00 -向银行借款 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 应付账款 15,264,448.80 25.47%4,523,732.27 12.00%10,740,716.53 237.43%建设厂房进度款 应付职工薪酬 1,170,985.62 1.95%2,024,741.44 5.37%-853,755.82 -42.17%预提的工资奖金减少 应交税费 535,575.80 0.89%1,520,695.63 4.03%-985,119.83 -64.78%已缴纳税费 应付利息 9,113.42 0.02%-0.00%9,113.42 -借款利息增加 应付股利 1,000,000.00 1.67%-0.00%1,000,000.00 -股利分配 其他应付款 1,059,096.44 1.77%2,903,780.21 7.70%-1,844,683.77 -63.53%归还往来款 其他非流动负债 326,666.67 0.55%-0.00%326,666.67 -科研项目政府补助确认的递延收益增加 2、收入、利润构成和来源分析(1)收入构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因说明 营业收入 43,202,674.80 40,773,669.25 2,429,005.55 5.96%业务稳定增长 投资收益 327,058.64 29,266.16 297,792.48 1017.53%银行委托理财收益增加(2)成本构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因说明 营业成本 17,092,127.17 19,317,222.17-2,225,095.00-11.52%工艺改良的效率提升(3)费用构成分析 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因说明 销售费用 1,679,928.91 1,133,413.51 546,515.40 48.22%开拓业务导致的支出增加 管理费用 11,530,251.05 9,397,097.03 2,133,154.02 22.70%管理及研发所增加的费用 财务费用 130,320.30 80,963.00 49,357.30 60.96%银行借款导致的利息增加(4)利润构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因说明 营业利润 12,129,880.26 10,000,677.61 2,129,202.65 21.29%收入增加带来利润增加 利润总额 12,228,877.09 11,155,098.74 1,073,778.35 9.63%收入增加带来利润增加 所得税 1,586,205.01 1,601,460.68-15,255.67-0.95%纳税影响会计法下时间性差异 净利润 10,642,672.08 9,553,638.06 1,089,034.02 11.40%收入增加带来净利润增加 3、现金流量构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 8,684,604.34 10,498,498.63-1,813,894.29-17.28%本年新增运营投入增加 投资活动产生的现金流量净额-17,687,356.35-9,326,505.87-8,360,850.48 89.65%本年大型投资导致的流出增加 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 筹资活动产生的现金流量净额 7,691,281.14 -592,461.26 8,283,742.40-1398.19%借款等资金周转 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 名称 主要产品或服务 注册资本 投资比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 广州纳新实业有限公司 金属材料及高性能复合材料的研发、制造及技术咨询等 50,000,000 99.5%26,690,534.88 9,952,669.05-50,813.22 公司子公司尚处于筹建期。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期及以前年度无定向发行募集的资金。6、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。二、公司持续经营能力分析二、公司持续经营能力分析 目前,公司不但进一步巩固在高尔夫球头涂层的市场份额,同时成功开发出新的功能性硬质工具涂层,可应用于汽车零部件、工具、模具、刀具、钻头等领域,未来将加大对新领域的开拓及销售力度,抢占市场份额,提高综合竞争力,通过技术研发、改进生产工艺,不断研发新产品,提高产品质量水平、开拓国内外市场等方式实现企业发展壮大。广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 本年度公司经营情况仍然保持健康成长,公司产品市场占有率较为稳定,经营业绩稳定,资产负债结构合理,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营的情况。三、三、20142014年度经营计划和目标年度经营计划和目标 (一)(一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所处的行业为PVD涂层加工业,根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引属于金属制品业(C33);根据国民经济行业分类代码表(GB/T47542011)国民经济行业分类,公司所处行业为金属表面处理及热处理加工(C3360)。未来,新技术的成熟将进一步扩大PVD涂层的应用领域和市场规模。随着国家对电镀行业的限制、欧美环保标准的提高以及国家节能减排政策的提出,PVD技术以其环保及特殊功能性特点,将逐渐替代传统的电镀技术。据2012年中国电镀协会统计,全国现有15000多家电镀生产厂,职工总数超过100万人,年产值达到千亿元人民币。经济总量居全国首列的广东,电镀企业数占全国的23,产量占30,2010年产值达500亿,占了全国的50。目前,PVD涂层仅小范围应用于高端的高尔夫球头、钟表、金属加工、医疗仪器及首饰、卫浴五金等领域,随着制造业的转型升级,PVD涂层加工将逐步提高对电镀行业的替代比例,获取更高的涂镀加工市场份额。因此在面对行业内更多的竞争对手和资本加入,市场竞争将更加激烈。2014 年公司将落实扩大生产规模、加大促销力度和增加研发投入等措施,积极应对困难与挑战,保证公司业绩持续地增长。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司发展战略为:提高企业的自主创新能力,不断加大研发设计投入力度;着力拓展市场,扩展产品应用领域;凭借丰富的行业经验,为客户提供最全面的涂层服务;推进生产规模化自动化,打造高品质产品,提高品牌知名度;规范公司管理,优化企业管理效率,加强内部风险控制机制;吸引优秀人才,探索实施股权激励制度,实现员工发展和企业发展的双赢。(三)公司(三)公司20142014年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 2014年,公司总体工作思路是:继续以市场为导向,巩固和拓展PVD涂层镀膜的核心业务;积极探索新的商业模式和业务类别,致力于技术创新,不断丰富公司的产品服务系列与技术储备;充分利用资本优势,扩大生产服务规模;全面强 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 化管理,提高工作质量,增强企业核心竞争力,保障投资者利益。重点抓好以下几个方面的工作:1、积极拓展新业务 2014年,公司将稳步拓展现有市场,重点加大维护现有的几个大型高尔夫球具生产商,保证主营业务的持续增长;在精尖工业领域和尚品生活领域积极寻找合作商机,拓宽公司的业务渠道,促进推动公司新业务的发展。2、全面深化质量管理 2014年下半年公司将入住自有新建工业园区,是公司扩大规模增加产量的一年,公司将以质量为核心,展开全面深入的管理工作,构建多维的企业质量管理体系,通过狠抓产品质量、服务质量、经营质量、研发质量、人才质量等管理的方方面面;同时运用各种方法、手段、渠道等优化流程,降低成本,提高效率,提高工作质量,从而使公司的核心竞争力得到再次提升,以满足公司未来快速成长的需要。3、重视研发投入,优化研发体系管理。加大研发费用投入,建立以市场驱动的产品开发理念,建立行之有效的激励机制,同时整合社会资源发展壮大工程研发团队,强化研发力度,争取在年内有较大课题突破。4、人才队伍建设 为满足公司长远发展的需求,公司积极通过内部培养和外部高端人才引进,优化人才结构;加强公司培训体系建设,优化绩效管理体系,畅通员工职业发展通道。完善公司人才培养机制,对专业型人才和综合型人才同步进行培养。通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划,合理地挖掘、培养后备人才队伍,建立人才梯队,为公司可持续发展提供人力支持。5、利用资本市场逐步实现快速成长 2014年,公司挂牌全国中小企业股份转让系统后,将积极利用平台优势优化业务和提高市值。在确保内涵式增长的同时,为外延式的扩张做充分的准备。(四)公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析(四)公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析 近期没有对公司产生重大影响的不确定因素。(五)公司对可能面临的风险因素的分析及对策(五)公司对可能面临的风险因素的分析及对策 公司面临的重大风险因素见本报告“第一节重要提示、目录和释义”之“重 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 大风险提示”。对上述可能存在的风险因素,公司将采取相应的对策以减低可能对公司经营产生不利影响。1、产品结构单一的风险 以现有应用领域优势为基础,扩展产品适用环境,以进一步扩大产品的应用范围,开拓更为广阔的行业应用,同时,积极探讨通过兼并吸收形式,增强公司的业务能力。2、重要客户依赖的风险 充分利用现有竞争优势,加强品牌建设力度,不断壮大营销团队,提升销售人员的业务能力,与客户建立更加紧密的合作关系,同时积极拓宽公司的业务渠道,争取将公司的产品服务延伸到更多行业领域。3、税收优惠政策变化的风险 公司一方面将继续保持和增加研发投入,引进专业技术人才,提高员工专业素质和技能,稳定和提高高新技术产品及服务的收入占比,以确保公司继续被认定为高新技术企业和延续相关税收优惠。4、控股股东控制风险 公司将依照法律法规及公司章程规范约束控股股东的行为,保证公司重大经营决策公平、公正、公开,同时更加关注保护股东权益的内部机制,强化对外信息披露。5、公司营业毛利率下降的风险 一方面,关注行业发展动态,努力提升技术创新水平,强化新技术的推广应用,以促进产品性能的提升和更新换代,不断推出具有较高技术含量和较高附加值的产品;另一方面,建立和完善产品设计标准、提高研发人员的协调性,优化产品设计,加强销售、生产、采购等直接生产部门的沟通,快速响应客户需求,扩大物料批量采购及议价能力,以进一步降低现有产品制造成本。广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五第五章章 重要事项重要事项 一、一、报告期内报告期内重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。二、二、报告期内报告期内对外担保情况对外担保情况 报告期内,公司无对外担保事项。三、三、报告期内报告期内股东及其关联方占用公司资金情况股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内,未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、报告期内公司报告期内公司重大关联交易重大关联交易 1、关联方往来 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 苏东艺 3,309,227.00 苏本池 183,646.00 黄现章 108,027.00 应收关联款项主要为股东进行出资置换,按照会计准则进行追溯调整。项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 苏东艺 41,533.39 54,000.00 梁巧捷 19,104.00 2,013,608.00 苏本池 44,703.06 16,002.00 黄现章 100,241.00 41,123.49 黄伟 49,498.00 26,282.00 应付关联款项主要为股东代垫的日常款项。2、关联方担保 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 2013年9月5日,2013年9月5日,公司的控股子公司广州纳新实业有限公司与广州银行股份有限公司开发区支行签订最高额抵押合同(合同编号:2013广银开高抵字第53191311号),以其所有的位于广州开发区骏功路以北莲潭路以东BP-C2-5-1土地共8749平方米(国有土地使用权证:穗府国用2013第05000045号),为公司与广州银行股份有限公司开发区支行签订的授信协议书(编号:53191311)项下共计总额420万元银行授信额度,以及该授信协议书规定的期间内(自2013年9月5日起至2015年9月5日止)发生的上述授信额度下的一系列借款合同提供抵押担保,担保期间自2013年9月5日至主合同项下主债权诉讼时效期满之日。2013年9月5日,公司控股股东苏东艺与广州银行股份有限公司开发区支行签订最高额保证合同(合同编号:2013广银开高保字第53191311号),为公司与广州银行股份有限公司开发区支行签订的授信协议书(编号:53191311)项下共计总额420万元银行授信额度,以及该 授信协议书 规定的期间内(自2013年9月5日起至2015年9月5日止)发生的上述授信额度下的一系列借款合同提供保证,承担连带担保责任,保证期间按广州银行股份有限公司开发区支行对今泰股份在上述授信额度内每一笔债务分别计算,自每笔主合同签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。除上述关联交易外,公司不存在其他重大关联交易。五、五、报告期内报告期内重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内,公司利用闲置资金,购买国债逆回购等短期理财产品共计9,068,786.94元。2013年5月,公司与豪泽涂层技术(上海)有限公司签订设备采购合同,向豪泽涂层技术(上海)有限公司采购一台进口涂层设备,总价值662,970.00欧元。六、六、报告期内报告期内股权激励计划变动及实施情况股权激励计划变动及实施情况 报告期内,公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况务人已披露承诺的履行情况 (一)股票解禁售承诺(一)股票解禁售承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。(二)避免同业竞争承诺(二)避免同业竞争承诺 公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。(三三)承诺履行情况)承诺履行情况 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。八、八、报告期内报告期内公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 2013年9月5日,本公司与广州银行股份有限公司开发区支行签订了授信协议书,授信额度人民币420万元,授信期间2013年9月5日至2015年9月5日。本公司子公司广州纳新实业有限公司以其所有的土地证号穗府国用(2013)第05000045号的土地使用权为本次授信额度提供抵押担保。本公司控股股东苏东艺为本次授信额度提供保证担保。九、九、报告期内报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内,没有发生公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受到任何处罚的情况。广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 第六第六章章 股东变动及股东情况股东变动及股东情况 一、一、报告期内报告期内股本变动情况股本变动情况 截至2013年12月31日,公司共有5名股东,无限售条件的股份为2,462,500股,有限售条件的股份为7,537,500股,股本结构如下:单位:股 股份性质 期初 期末 数量(股)比例 数量(股)比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人-2,160,000 21.60%2、董事、监事及高级管理人员-2,462,500 24.625%3、核心员工-4、其他个人股-无限售条件的股份合计-2,462,500 24.625%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 8,640,000 86.40%6,480,000 64.80%2、董事、监事及高级管理人员 10,000,000 100%7,387,500 73.875%3、核心员工-4、其他个人股-150,000 1.50%有限售条件的股份合计 10,000,000 100%7,537,500 75.375%总股本 10,000,000 100%10,000,000 100%股东人数 5 5 公司于2012年7月20日完成股份制改造工作并取得了股份公司企业法人营业执照,根据公司法第一百四十二条规定:“发起人持有的本公司股份,自 广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 23 公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。”公司申请在全国中小企业股权转让系统挂牌,董事、监事及高级管理人员均承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。因此,在报告期末,董事、监事及高级管理人员所持有的7,537,500股为有限售条件的股份。具体如下:单位:股 期初持有的股份数 报告期内受让取得的股份数 报告期内解除限售的股份数 报告期内对外转让的股份数 期末持有无限售条件股份数 期末持有限售条件股份数 10,000,000 0.00 2,462,500 0.00 2,462,500 7,537,500 二、报告期内股份限售解除情况二、报告期内股份限售解除情况 报告期内,公司无股份限售解除情况。三、公司股东基本情况三、公司股东基本情况 截至报告期末,公司股东总数5名,其中自然人股东5名。报告期末股东持股情况如下:单位:股 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 期内增减 期末持股数 期末持股比例 无限售股份数 限售股份数 质押或冻结的股份数 1 苏东艺 自然人 8,640,000-8,640,000 86.40%2,160,000 6,480,000-2 苏本池 自然人 510,000-510,000 5.10%127,500 382,500-3 黄现章 自然人 500,000-500,000 5.00%125,000 375,000-广州今泰科技股份有限公司 2013 年年度报告 24 4 黄伟 自然人 200,000-200,000 2.00%50,000 150,000-5 梁巧捷 自然人 150,000-150,000 1.50%-150,000-股东间的关联如下:苏本池为苏东艺的堂弟,梁巧捷为苏东艺的妻子。上述股东之外的其他股东之间,其他股东与上述股东之间不存在关联关系。四、公司控股股东和实际控制人四、公司控股股东和实际控制人 本公司控股股东苏东艺、共同实际控制人

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