831027_2014_兴致科技_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

北京兴致科技股份有限公司（Beijing xingzhi technology CO.,Ltd）2014兴致科技 NEEQ:831027 年度报告 第1 页，共 56 页 2014 年 1 月，公司获评为中关村高新技术企业。2014 年 3 月，公司成为北京中关村企业信用促进会会员单位。2014 年 5 月，公司重点立项两款手机游戏的研发，均为中重度网游，预计于 2015 年上半年内投放市场。2014 年 7 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意我公司股票在股转系统挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节声明与提示 .5 第二节公司概况 .7 第三节会计数据和财务指标摘要 .9 第四节管理层讨论与分析 .11 第五节重要事项 .17 第六节股本变动及股东情况 .18 第七节融资及分配情况 .20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .21 第九节公司治理及内部控制 .24 第十节财务报告 .27 第3 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、兴致科技 指北京兴致科技股份有限公司 三会 指公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指北京兴致科技股份有限公司股东会 股东大会 指北京兴致科技股份有限公司股东大会 监事会 指北京兴致科技股份有限公司监事会 董事会 指北京兴致科技股份有限公司董事会 关联关系 指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 指中华人民共和国公司法 公司章程 指北京兴致科技股份有限公司章程 股转系统 指全国中小企业股份转让系统 鑫百益，厦门鑫百益 指厦门鑫百益投资集团有限公司 东兴证券 指东兴证券股份有限公司 会计师 指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2014 年度 元、万元 指人民币元、人民币万元 第4 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明【声明】【声明】公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了（2015）京会兴审字第10010075 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大客户依赖风险 报告期内，公司主营业务收入约 60%来自于中国电信运营商平台及炫彩互动网络科技有限公司。中国电信集团公司为公司的第一大客户，炫彩互动网络科技有限公司是中国电信集团公司旗下独家运营游戏业务的全资子公司。中国电信集团公司控股中国电信股份有限公司，中国电信股份有限公司应用商店运营中心(其品牌名称为“天翼空间”)系中国电信股份有限公司的分公司，是中国电信为用户提供各类手机应用、数字内容发现、下载、购买的一个移动业务服务平台。公司主要为上述公司提供自主研发的手机游戏或通过授权等方式获得的具有合法许可使用权的第三方手机游戏。若受公司业务规模、业务增长率和信用度等因素的影响，公司与中国电信的业务合作关系受到影响，或者若中国电信的计费支付等政策发生不利调整，将会影响公司的业务发展。营运风险 公司于报告期内重点立项两款中重度网游，投入大量人力及时间成本打造精品游戏，但是由于研发势必导致公司在此期间内无自研新产品的收入，更多依赖于代理游戏，从而直接影响总体收入水平。人才流失风险 高科技互联网企业的发展需要技术开发人员、运维人员、管理人员、销售人员等多种专业人才，如公司无法引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员和业务人员，将对公司继续开展目前的业务、开发未来新产品造成不利影响。但报第5 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 告期内，公司并未发生人才，特别是核心管理人员、技术人员流失的情况。公司内控制度不能有效执行的风险 由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行均需一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司自股改后定期召开股东大会，严格按照公司章程执行，报告期内进展正常。本期重大风险是否发生重大变化：否 第6 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京兴致科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing xingzhi technology CO.,Ltd 证券简称 兴致科技 证券代码 831027 法定代表人 刘悦 注册地址 北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1181 室 办公地址 北京市朝阳区光华路 15 号泰达时代中心 4 号楼 1006 室 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李冬梅、王永忻 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘易林 电话 010-52876620 传真 010-85718584 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市朝阳区光华路 15 号泰达时代中心 4 号楼 1006室 邮政编码 100026 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-22 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 手机游戏的研发、运营及发行 普通股股票转让方式 协议转让 第7 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 普通股总股本（股）11,500,000 控股股东 刘悦 实际控制人 刘悦 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110111011773636 否 税务登记证号码 110101686931060 否 组织机构代码 68693106-0 否 第8 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,890,552.70 5,766,888.53 2.14%毛利率 29.77%67.51%-55.90%归属于挂牌公司股东的净利润-2,558,991.26 483,234.37-629.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,233,992.53 462,742.01-798.88%加权平均净资产收益率-28.49%4.78%-606.49%基本每股收益（元/股）-0.25 0.05-600.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,349,318.53 10,433,814.40 18.36%负债总计 1,555,038.45 87,321.63 1,680.82%归属于挂牌公司股东的净资产（元）10,794,280.08 10,346,492.77 4.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.94 1.03-8.74%资产负债率 12.59%0.84%1398.81%流动比率 4.32 59.60-92.75%利息保障倍数-414.26-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,661,236.49 6,217,660.28-126.72%应收账款周转率 1.99 2.28-12.72%存货周转率-第9 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 18.36%-11.83%-255.20%营业收入增长率 2.14%26.85%-92.03%净利润增长率-629.55%48.28%-1403.96%五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）11,500,000 10,000,000 15.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 990,001.69 所得税影响数 247,500.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 675,001.27 第10 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、本公司处于手机游戏行业，公司是专业的游戏开发商与游戏渠道商，主要从事移动终端游戏及周边产品的开发及发行业务。公司在移动终端游戏产业链中扮演游戏开发商与游戏渠道商的角色，作为游戏开发商，公司主要通过自主开发、合作开发、买断授权等方式，开发手机游戏产品；作为游戏渠道商，公司凭借自有渠道、电信运营商渠道、游戏平台等渠道，为手机游戏产品提供发行、推广服务。公司拥有 21 项软件著作权证书，拥有工信部颁发的增值电信业务经营许可证证书，许可经营第二类电信增值业务，公司拥有一支丰富经验的专业的研发团队，管理技术团队、产品及销售渠道稳定。一方面，公司作为游戏开发商自主研发手机终端游戏产品，与各社会渠道商、应用商店等服务商合作销售，获得收入分成；另一方面，作为服务商，与中国电信等电信运营商联合运营其自主开发的游戏产品，为手机用户提供的手机游戏下载服务，并从用户支付的费用中取得信息费分成收入。2、报告期内，公司的主营业务内容发生变动，商业模式较上年未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司业务本年度得到较快发展，且产生了较好的经济效益，公司作为当下高科技类互联网产业的一员，拥有良好的市场前景和发展空间。报告期内公司实现主营业务收入约为 589 万元，皆为手机游戏产生的收入，虽较上年同期增长幅度不明显，但主营业务明确且在既有产品线下收入稳定持续。报告期内公司立项两款手机网游产品，预计于 2015 年上半年正式投放市场并产生收益，由于投入大量时间与人力成本进行游戏研发，导致收入主要依赖既有产品线及代理产品，加之目前手机游戏行业代理及发行成本日益趋高，导致主营业务成本突出；同时，公司积极拓展除传统电信运营商之外的第三方平台发行渠道，发行力度较以往增强也在一定程度上增加成本。2014 年度公司挂牌新三板所产生的一部分中介服务费用也影响了公司整体利润水平，但从经营层面及长远考虑，挂牌对进一步规范企业发展和推动公司做大做强起到明显作用。第11 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 5,890,552.70 2.14%-5,766,888.53 26.85%-营业成本 4,136,897.45 120.81%70.23%1,873,467.72-5.70%32.49%管理费用 5,432,598.81 61.25%92.23%3,369,093.65 60.37%58.42%销售费用 563,469.31-9.57%-财务费用-60,864.55-14,946.10%-1.03%409.97-193.24%0.01%营业利润-4,205,739.81-930.28%-71.4%506,546.43 71.77%8.78%资 产 减 值 损失-营业外收入 990,001.69 4,686.26%16.81%20,684.24-54.53%0.36%营业外支出-100.00%-191.88-0.00%所得税费用-656,746.86-1,599.27%-11.5%43,804.42 201.90%0.76%净利润-2,558,991.26 429.55%-43.44%483,234.37 48.28%8.38%经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-1,661,236.49-126.72%-6,217,660.28-198.93%-投 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额-1,083,583.09-64.79%-3,077,169.00 15.88%-筹 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额 3,292,256.00-100.00%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业成本增加，首先由于行业内营运成本普遍提升，其次我公司在本年度内在保证既有发行力度基础上，积极拓宽市场发行渠道。2、管理费用增加主要是因为公司于报告期内在新三板挂牌过程中支付给律师、券商及会计师事务所等的服务费用。3、销售费用的增加主要是因为上一年度有关公司运营销售所发生的费用全部计入管理费用科目核算，未单独计入销售费用，本年度所有运营销售费用均已计入销售费用科目核算。4、财务费用的下降主要是因为本年度公司购买银行理财产品。5、营业外收入的增加主要是因为公司获得一部分三板上市补贴款及创新基金项目的补贴。现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润无重大差异。第12 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%手机游戏收入 5,890,552.70 100.00%5,766,888.53 100.00%收入构成变动的原因 报告期内收入构成无变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要客户为：中国电信股份有限公司应用商店运营中心、炫彩互动科技有限公司、上海缜深信息技术有限公司、北京风行盛世文化传播有限公司。公司的主要客户之间相互独立，不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司主要供应商为：武汉立信通达科技有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、杭州萱汐信息科技有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司、杭州无限动力信息技术有限公司。主要供应商之间互相独立，不存在关联关系。重要合同的基本情况：重要采购合同 客户名称 与公司关系 合同内容 合同金额（元）签订时间 武汉立信通达科技有限公司 非关联公司 游戏推广 502902.54 2014 年 8 月 北京掌趣科技股份有限公司 非关联公司 游戏推广 430223.00 2014 年 12 月 杭州萱汐信息科技有限公司 非关联公司 游戏推广 880693.57 2014 年 5 月 重要销售合同 客户名称 与公司关系 合同内容 合同金额（元）签订时间 中国电信股份有限公司应用商店运营中心 非关联公司 提供手机游戏，合作分成 2763297.84 2014 年 1 月 炫彩互动科技有限公司 非关联公司 提供手机游戏，合作分成 1219041.73 2014 年 1 月 上海缜深信息技术有限公司 非关联公司 食品安全信息智能查询平台的委托开发 1000000.00 2014 年 11 月 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 第13 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,120,333.35 15.32%33.36%3,572,896.93 726.28%34.23%-0.88%应收账款 710,505.40-7.57%5.75%768,733.35 55.25%7.37%-1.62%存货-长期股权投资-固定资产 2,778,384.89-18.19%22.50%3,395,961.88 230.09%32.55%-10.05%在建工程-短期借款 300,000.00-2.43%-2.43%长期借款-总资产 12,349,318.53 18.36%-10,433,814.40-11.83%-项目变动原因：报告期内，短期借款项目变动较大的原因是因为本年度内公司于北京银行双秀支行取得短期借款 300000.00 元，而去年同期公司无任何借款。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着3G网络的应用和智能手机终端的普及,围绕手机的信息服务已由传统移动增值服务进入了移动互联网时代,众多传统互联网门户也以品牌知名度为优势跻身移动互联网的行业。由于我国移动互联网环境的日益改善和快速普及，以及移动网用户规模的日益增加，2013 年以来，我国网络游戏行业在从传统互联网市场向移动互联网市场的平稳转型过程中，市场整体规模继续保持良好的发展势头。据文化部公布的2014 中国网络游戏市场年度报告，2014 年中国游戏市场(包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等)实际销售收入达到 1144.8 亿元人民币,比 2013 年增长了 37.7%；中国移动游戏用户数量约达 3.58 亿人，比 2013 年增长了15.1%；且预测未来几年仍将是中国网络游戏发展的机遇期，行业在整体稳步增长的同时，将继续保持结构化调整的趋势，客户端网络游戏逐渐转型、移动游戏走出去将成为网络游戏市场的突出特点。公司也将抓住机遇，在坚持主营业务“内生增长”的同时，通过代理收购，实现“外延发展”，快速整合市场资源，发挥协同效应，通过多层次、多方位的发行渠道，提升精细化运营水平和服务，打造卓越管理团队，发展成为领先的、跨平台的移动终端游戏的开发商、发行商和运营商。在激烈的行业竞争中，公司不断实施战略调整,以卓越的技术能力，坚固的市场渠道能力和有效的组织管理能力为基础,积极把握行业机遇，保证公司稳定较快发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、发行渠道优势 公司与电信运营商保持着良好的合作关系，且通过开拓第三方应用平台如腾讯，360 手机助手、百度、机锋、UC、三星、小米等，并获得了较大认可，故发行能力进一步提高。2、人才优势 由于互联网公司的核心资源之一便是优秀的人才，公司负责技术、研发、运营等其他重要岗位的员工均具有丰富的从业经验，不乏一些曾独立运作过月流水达千万级别的网第14 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 游。在互联网企业人才储备大战的竞争中，虽有人员流动，但核心员工及创始团队却未有变动。3、品牌优势 公司自 2009 年成立以来，主营业务始终围绕手机游戏，从最初的 JAVA，BREW 游戏到智能手机时代的安卓及 IOS 平台游戏，一直紧随国内手机游行市场推陈出新，打造精品游戏，奉献广大游戏玩家。其中，所研发的游戏比如向上吧！小鸟、丛林奇兵、喵星传说、魔域争霸等等获得多次奖项，深受业内认可。4、资质完备 公司为中关村高新技术企业，国家高新技术企业；同时公司拥有电信与信息服务业务经营许可证、增值电信业务经营许可证、短信息类服务接入代码使用证书、网络文化经营许可证等多项互联网相关业务经营资质，能够充分开展业务。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，没有影响公司持续经营的事项发生。同时，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，将会获得股权融资，更在很大程度上提高公司知名度，吸引更多的客户和投资因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、人才流失风险 高科技互联网企业的发展需要技术开发人员、运维人员、管理人员、销售人员等多种专业人才，如公司无法引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员和业务人员，将对公司继续开展目前的业务、开发未来新产品造成不利影响。对策：公司不断革新内部管理制度和薪酬体系，提供在同行业内有竞争力的薪酬和福利待遇，将核心人才纳入管理层等一系列措施，稳定人才队伍。公司也重视人才梯队的培养，通过各类培训提供队伍素质，有利于形成人才梯队。与此同时，公司还将通过人才引进的形式，吸纳成熟的人才队伍进入公司。通过这一系列措施，提高公司人才储备，实现公司可持续发展。2、重大客户依赖风险 报告期内，公司主营业务收入约 60%来自于中国电信运营商平台及炫彩互动网络科技有限公司。中国电信集团公司为公司的第一大客户，炫彩互动网络科技有限公司是中国电信集团公司旗下独家运营游戏业务的全资子公司。中国电信集团公司控股中国电信股份有限公司，中国电信股份有限公司应用商店运营中心(其品牌名称为“天翼空间”)系中国电信股份有限公司的分公司，是中国电信为用户提供各类手机应用、数字内容发现、下载、购买的一个移动业务服务平台。公司主要为上述公司提供自主研发的手机游戏或通过授权等方式获得的具有合法许可使用权的第三方手机游戏。若受公司业务规模、业务增长率和信用度等因素的影响，公司与中国电信的业务合作关系受到影响，或者若中国电信的计费支付等政策发生不利调整，将会影响公司的业务发展。对策：公司除继续与电信运营商保持良好合作关系之外，报告期内积极拓展第三方应用平台的发行渠道方式，在加强发行能力的基础上同时减轻对重大客户的业务依赖第15 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 性。3、公司内控制度不能有效执行的风险 由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行均需一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。对策：公司自股改后定期召开股东大会，严格按照公司章程执行。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 营运风险：公司于报告期内重点立项两款中重度网游，投入大量人力及时间成本打造精品游戏，但是由于研发势必导致公司在此期间内无自研新产品的收入，更多依赖于代理游戏，从而直接影响总体收入水平。对策：公司通过积极代理优秀游戏，在一定程度上尽量减少该风险对公司整体盈利水平的影响。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 第16 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 无。第17 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-1,500,000 1,500,000 13.04%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,500,000 55.00%-5,500,000 47.83%2、董事监事及高级管理人员 4,500,000 45.00%-4,500,000 39.13%3、核心员工-4、有限售股份总数 10,000,000 100.00%-10,000,000 86.96%总股本 10,000,000-1,500,000 11,500,000-普通股股东人数 4(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数（股（股）期末持有无期末持有无限限售股份数售股份数（股（股）1 刘悦 5,500,000-5,500,000 47.83%5,500,000-2 蔡英莉 4,500,000-4,500,000 39.13%4,500,000-3 厦门鑫百益投资集团有限公司-1,000,000 1,000,000 8.70%-1,000,000 4 郑水园-500,000 500,000 4.35%-500,000 合计合计 -10,000,000 1,500,000 11,500,000 100.00%10,000,000 1,500,000 第18 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 前十名股东间相互关系说明 前十名股东之前无关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 刘悦先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国人民解放军西安通信学院程控交换专业，本科学历。1999 年至 2003 年就职于湖北电信黄冈分公司，任职市场专员。2003 年至 2004 年就职于深圳讯天科技有限公司，任职华东区总监。2004 年至 2007 年就职于北京联动纳维科技有限公司，任职华东区总经理。2009 年至今就职于本公司，历任执行董事、副总经理、总经理，现任公司董事长、总经理，任期三年。报告期内，控股股东无变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人即公司控股股东刘悦先生，基本情况请见控股股东情况。第19 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 发行发行方案公告时间方案公告时间 新增股票挂牌新增股票挂牌转让日期转让日期 发行价格发行价格 （元（元/股股）发行数量发行数量 （股（股）募集金额募集金额 （元（元）募集资金募集资金用途用途 （请列示具体用途）（请列示具体用途）2014-10-31 2014-12-17 2 1500000 3000000 本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金、新产品的开发及推广。二、债券融资情况（无）三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 银行借款 北京银行股份有限公司双秀支行 300,000.00 2014年8月15日至2015年8月15日 是 合计 -四、报告期内普通股利润分配情况（无）第20 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 刘悦 董事长、总经理 男 35 本科 三年 是 蔡英莉 董事 女 37 本科 三年 是 孟令芳 董事 男 32 本科 三年 是 刘晟 董事 男 28 专科 三年 是 洪奕文 董事 男 25 本科 三年 否 曲业伟 监事会主席 男 37 本科 三年 是 刘祁欣 监事 男 25 本科 三年 是 杜海波 监事 男 32 专科 三年 是 刘易林 董事会秘书 男 26 本科 三年 是 苑怡萍 财务总监 女 39 专科 三年 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员相互间无亲属关系，与控股股东、实际控制人之间无亲属关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普年初持普通股股数通股股数（股）（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普年末持普通股股数通股股数（股）（股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 刘悦 董事长、总经理 5,500,000-5,500,000 47.83%-蔡英莉 董事 4,500,000-4,500,000 39.13%-(三三)变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 第21 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 刘易林 投融资总监 新任 董事会秘书 经董事长提名，董事会任命 蔡英莉 董事、董事会秘书 离任 董事 因个人原因不再担任该职 苑怡萍-新任 财务总监 经董事长提名，董事会任命 黎欢 财务总监 离任-因个人原因主动离职 蔡宇 董事 离任 美术主管 因个人原因不再担任该职 洪奕文-新任 董事 经股东大会选举，董事会任命 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 刘易林，男，1989 年生，中国籍，北京工商大学金融学学士，2014 年至今就职于公司，历任投融资总监，现为公司董事会秘书。洪奕文，男，1990 年生，中国籍，本科学历，2013 年至今在德荣纺织科技有限公司担任采购助理，泉润精细化工股份有限公司担任总经理，2014 年 10 月至今担任厦门鑫百益投资集团有限公司法人代表。苑怡萍，女，1976 年生，中国籍，黑龙江省广播电视大学金融学大专学历，2006 年 7月至 2007 年 11 月在北京世纪欧美雅科技有限公司担任会计职务，2008 年 3 月至 2014年 11 月在北京劳动大厦有限责任公司担任总账主管会计，2014 年 11 月至今担任公司财务总监。二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 3 5 博士-生产人员 6 10 硕士 1 1 销售人员 9 10 本科 15 18 技术人员 7 7 专科 11 14 财务人员 2 2 专科以下-1 员工总计员工总计 27 34 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：报告期内公司因加大游戏研发力度，故新增产品人员；且公司通过股改及挂牌，进一步加强自身规范经营，需要引入专业化管理人员。报告期内，公司本科及以上学历人员占公司员工总数比例始终维持在 55%以上，公司加大力度引入高学历专业人才，并加强对现有员工的技能培训，对新入职员工提供入职培训，采取人性化、多样式的薪酬福利制度。(二二)核心员工核心员工 第22 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 期初期初员工数量员工数量（人）（人）期末员工数量期末员工数量（人）（人）期末普通股期末普通股持股持股数量数量（股）（股）期末期末股票期权数股票期权数量量（股）（股）核心员工 5 5-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：报告期内，公司核心技术人员 5 位，未发生变动，未对公司经营产生影响。第23 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 第九节 公司治理及内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，2014 年初至 2014 年 3 月，公司处于有限公司阶段，由于公司规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司曾存在股东会议届次不清、股东会会议记录不完整等不规范的情形。2014 年 3 月，公司整体变更为股份公司，公司严格按照公司法、公司章程及其他有关法律、法规，规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，并形成公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露事务管理制度等在内的一系列管理制度。报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和公司章程规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司严格按照法律法规、公司章程 及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护所有股东的利益。首先，公司严格依照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规定，在制度层面保障公司所有股东充分行使表决权、质询权等合法权利。因此，公司现有治理机制能够保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大投资、重要的人事变动、日常关联交易等均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公第24 页，共 56 页 北京兴致科技股份有限公司 2014 年度报告 司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。4、公司章程的修改情况 2014 年 10 月 30 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过 关于修改公司章程的议案 并提请股东大会审议，2014 年 11 月 15 日，公司 2014 年