830863_2014_瑞华天健_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第1 页，共 69 页 证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商:广发证券 北京瑞华天健科技股份有限公司（Beijing RuihuaTianjian Technology Co.,Ltd）2014瑞华天健 NEEQ:830863 年度报告 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第2 页，共 69 页 2014 年 5 月，通过定向发行股票，公司核心员工持有瑞华天健股份。2014 年 7 月 22 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2014 年，公司获得科技型中小企业创业投资引导基金 200 万元。公 司 年 度 大 事 记 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第3 页，共 69 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.27 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第4 页，共 69 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞华天健 北京瑞华天健科技股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京瑞华天健科技股份有限公司章程 股东大会 北京瑞华天健科技股份有限公司股东大会 董事会 北京瑞华天健科技股份有限公司董事会 监事会 北京瑞华天健科技股份有限公司监事会 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 2014 年 12 月 31 日 董监高 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 点石投资 深圳市点石投资管理有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 中国证券监督管理委员会 广发证券、主办券商 广发证券股份有限公司 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第5 页，共 69 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 不适用(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 不适用(三)豁免披露事项及理由 不适用 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第6 页，共 69 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 公司经过多年的发展,具有较强的行业经验，具有一定的创新能力和研发能力,但受制于资金、技术及规模等因素的制约，与行业龙头相比，竞争能力相对薄弱。且行业受政策因素影响大，基于此公司也在积极拓展互联网与其他行业的融合。2014年公司利润实现略低于前一年，成本的增加是导致利润减少的直接原因。短期内如果公司的营业收入水平没有较大幅度的增长，一定期内公司仍存在盈利能力较弱的风险。应收账款余额较大风险 本年度公司应收账款金额较大，截止到报告期末公司应收账款余额 3,573,320.63 元，扣除坏账准备后的应收账款净额 3,393,104.66 元，占资产总额的比例为 34.47%，公司根据既定坏账准备计提政策，对各期期末的应收账款计提了坏账准备。虽然从历史情况来看，公司的回款情况总体良好，但仍存在部分应收账款无法收回，发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第7 页，共 69 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京瑞华天健科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ruihua Tianjian TechnologyCo.,Ltd 证券简称 瑞华天健 证券代码 830863 法定代表人 柳志勇 注册地址 北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室 办公地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 12B7 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316）会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈红 史春生 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐燕 电话 010-62125090 传真 010-62125090-8015 电子邮箱 TangY 公司网址 联系地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院华杰大厦 12B7 邮政编码 100098 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-22 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成服务、技术开发与技术服务、电子产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,340,000 控股股东 柳志勇 实际控制人 柳志勇 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第8 页，共 69 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108006725716 否 税务登记证号码 110101760147195 否 组织机构代码 76014719-5 否 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第9 页，共 69 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,681,785.18 11,007,290.34-2.96%毛利率 39.78%30.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 672,618.58 943,492.48-28.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-525,856.28-5,736.94 9,066.15%加权平均净资产收益率 9.65%19.89%-基本每股收益（元/股）0.11 0.16-31.25%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,844,435.27 7,349,457.33 33.95%负债总计 2,382,545.75 934,186.39 155.04%归属于挂牌公司股东的净资产（元）7,461,889.52 6,415,270.94 16.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.18 1.07 10.28%资产负债率 24.20%12.71%-流动比率 4.06 6.43-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 经营活动产生的现金流量净额 266,804.68-1,357,197.24-应收账款周转率 3.90 4.92-存货周转率 26.05 9.56-北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第10 页，共 69 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 33.95%-16.67%-营业收入增长率-2.96%-3.10%-净利润增长率-28.71%-53.83%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,340,000 6,000,000 5.67%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 1,409,970.42 所得税影响数 211,495.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,198,474.86 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第11 页，共 69 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是信息化管理整体解决方案的提供商和服务商，主要从事软件的研发、生产、销售和服务；硬件的系统集成。公司针对客户的实际需求，向客户提供立体的、全方位、个性化的信息化解决方案。公司业务按照具体工作内容、工作重点和项目实施流程，分为信息系统集成服务、技术开发与技术服务及电子产品销售。公司主要客户包括基层政府机构街道、工会、残联、园林、教育部门、建设单位、公司、养老院等。公司凭借长期的对客户需求的精准把握，通过量身定制，形成以市场为导向，以客户需求为己任，以技术创新为驱动力的经营理念。公司采用“研发+集成+服务+销售”的商业运营模式。公司拥有经验丰富的研发技术团队，重视专业技术人员的培养和引进，技术人员的比重占公司总人数的 60%以上。公司一直专注于政府机构的信息化建设，对民政系统、残联、街道等政府部门的办公流程非常熟悉，积累了丰富行业经验，可快速理解并分解客户需求，迅速做出响应并搭建具备良好适用性、兼容性的系统。公司同时注重客户渠道的维护和建设，经过多年积累，目前已经建立了以政府机构为主体的稳定客户群，通过为客户提供优质的个性化服务提升现有客户的忠诚度，同时通过良好口碑效应拓展公司的客户资源。截止到报告期末，公司通过直销，分销和大客户营销模式，获取收入和利润。2015年，随着新的合作项目的研发和市场投入试用，预计公司整体的经营及财务指标会产生明显的提升。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，国家经济结构发生了较大幅度的调整，行业整体面临转型和升级。在这样的市场环境下，基于当前大数据，互联网技术的发展进一步拓展了公司的传统业务市场。在保持公司原有业务收入稳定的前提下，积极加大新行业的研发投入，让企业在“互联网+”的背景下，尽快转型升级，挖掘出更深层次和更广的用户需求。2014 年度公司实现营业收入 10,681,785.18 元，同比去年 11,007,290.34 元减少2.96%；利润总额 854,465.19 元，同比去年 1,177,446.08 元减少 27.43%，净利润为672,618.58 元，同比去年 943,492.48 元减少 28.71%；截止 2014 年年末，公司总资产北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第12 页，共 69 页 9,844,435.27 元，同比去年末 7,349,457.33 元增加 2,494,977.94 元，增幅 33.95%。报告期内，业务的相关经营情况如下：（1）行业经营情况 公司针对本行业内细分市场中核心客户群，制定了定制化的解决方案。报告期内，公司以核心客户为主导的经营模式为整体业绩目标的实现奠定了基础。公司 90%以上收入来源于核心客户群。新增客户合同在报告期内也得到体现。虽然报告期内受政策影响较大，公司既定经营目标实现 70%。但在报告期内，公司各部门努力协作，在过去的 2014年里收入基本与前年持平；（2）市场拓展情况 面对激烈的市场竞争，2014 年公司实现了行业内多层次细分市场布局，通过对横向市场拓展及纵深客户需求深挖，以及公司研发团队部分新研发产品投入试用，从市场资源的拓展、多产品推广、完善营销渠道支持等几方面积极稳步地进行市场推广，实现公司收入的稳步增长。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 10,681,785.18-2.96%-11,007,290.34-3.10%-营业成本 11,237,290.41-16.48%60.22%10,950,139.17 11.35%69.97%管理费用 4,084,744.04 49.32%38.24%2,735,581.53 110.48%24.85%销售费用 609,686.62 29.69%5.71%470,111.06-6.33%4.27%财务费用-1,420.86-158.14%-0.01%2,443.75-374.42%0.02%营业利润-45,834.81-115.40%-0.43%297,587.79-87.89%2.70%资产减值损失-15,539.74-87.33%-0.15%-122,671.36-259.99%-1.11%营业外收入 900,300.00 0.03%8.43%900,000.00 3,650.44%8.18%营业外支出-20,141.71-0.18%所得税费用 181,846.61-22.27%1.70%233,953.60-46.67%2.13%净利润 672,618.58-28.71%6.30%943,492.48-53.83%8.57%经营活动产生的现金流量净额 266,804.68-119.66%-1,357,197.24-180.63%-投资活动产生的现金流量净额 216,177.44-115.92%-1,358,079.40-44.59%-筹资活动产生的现金流量净额 374,000.00-84.42%-2,400,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入比上年度下降 2.96%，主要原因是公司主要业务客户相对集中，2014 年度有些项目正在做项目规划，需要业务审批，具体签订合同日期集中在 2014 年底及 2015年，所以收入比去年有所下降；营业成本比上年度下降 16.48%，主要原因是营业收入减少，项目减少，发生的成本减少；北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第13 页，共 69 页 管理费用和销售费用比上年度增长分别为 49.32%和 29.69%，主要原因为公司员工工资成本较比上年度提高；营业利润比上年度减少 115.40%，主要原因是营业收入下降，虽然营业成本同时下降，但是管理费用和销售费用提高；净利润比上年度下降 28.71%，主要原因为收入下降，管理费用和销售费用增加。现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流入 266,804.68 元,去年为净流出1,357,197.24 元，主要原因为本年销售商品、提供劳务收到的现金较去年大幅增加所致；报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流入 216,177.44 元，去年为净流出1,358,079.40 元，主要原因为本年度购买理财产品，收回投资收到的现金较去年增加所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为流入减少，主要原因为本年度吸收投资收到的现金较去年减少所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%信息系统集成 3,913,241.00 36.63%6,967,769.27 63.30%技术开发与技术服务 3,944,207.82 36.92%2,933,085.32 26.65%商品销售 2,824,336.36 26.45%1,106,435.75 10.05%收入构成变动的原因 工程施工及系统集成虽然较上年度收入有所下降，因我公司在 2014 年度有些项目正在做组织项目规划，项目集中实施在 2014 年底及 2015 年，所以该部分收入有所下降；技术开发与技术服务收入较上年度收入增长较快，因技术开发与技术服务的新项目较多，所以收入有所增长；商品销售项目在 2014 年新签订的合同，销售金额较大，所以收入提高。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：我公司一直专注于政府（民政、残联、工会、街道等）、园林、企业的信息化建设，该技术为用户提供区别于一般集成商的技术和优质的咨询服务，通过不断的科技创新和更加人性化的服务，公司正在帮助越来越多的政府部门、园林用户、企业用户构建理想的 IT 支持平台；客户分布范围逐步向横向及纵向延伸，相信随着市场的快速发展，企业对互联网需求的增加，公司业务多样化，公司市场规模将进一步提高。报告期内，公司前五大客户收入占比较高，收入稳定增加，服务对象主要为政府部门，主要客户与公司无关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内，公司的主营业务为信息系统集成服务、技术开发与技术服务及电子产品销售。采购产品主要是集成 USB 设备，硬盘等监控设备，线缆等材料，电脑等，该部分采购价格透明；此外，在为客户提供整体信息化服务时，根据客户需求，采购部分非本公司研发，生产的软硬件产品。报告期内，主要供应商与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第14 页，共 69 页 联方、持股 5%以上股东均无关联关系。重要订单的基本情况：本公司十分重视合同的内控管理，合同订立、履行、变更、终止等环节的实施、审查、监督、控制、内部审批程序严格，经由项目负责人，部门经理，财务人员严格审批才可签字盖章；在报告期内，公司签订的采购和销售合同均能得到有效的执行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,080,480.03 383.44%10.98%223,497.91-58.52%3.04%7.94%应收账款 3,393,104.66 62.78%34.47%2,084,461.60-12.85%28.36%6.11%存货 661,708.76 317.77%6.72%158,391.36-92.61%2.16%4.56%长期股权投资-固定资产 80,979.81-31.34%0.82%117,946.83 7.23%1.60%-0.78%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 9,844,435.27 33.95%-7,349,457.33-16.67%-项目变动原因：报告期内，货币资金期末余额较去年增加 383.44%，主要原因为本年经营活动及投资活动产生的现金流量净额均为净流入，去年为净流出所致。报告期内，存货期末余额较去年增加 317.77%，主要原因为商品销售项目先购入产品，期末项目尚未完工成本未结转所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 无 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 2014 年度，“互联网+”首次现身政府的工作报告,政府将制定“互联网+行动计划”，“互联网+”首入国家顶层设计，战略意义重大。“互联网+”首次现身政府工作报告，并被纳入国际经济顶层设计，意味着政府互联网思维的转变，通过互联网和传统产业的结合，将培育更多的新兴产业和新兴业态，形成新的经济增长点。2015 年互联网发展将出现三大特点：（1）传统产业向互联网过渡将加快，传统行业为避免被时代淘汰，将争相“触网”；（2）消费服务领域的互联网化将大面积展开。医疗、教育、旅游等这些与消费生活工作更加贴近的行业，其互联网化的时机已经相对成熟，出现了 020、p2p、b2b、b2c等全新的互联网经济模式；（3）业内优秀企业也将迅速成长为引领大潮的主力军 通过上述的分析，我们认为，互联网行业正迎来前所未有的高速发展时期。北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第15 页，共 69 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司的竞争优势：（1）客户和品牌优势：公司通过 10 多年来业务的发展，积累了丰富的客户资源和经验。对客户需求的深入精准把握，能结合互联网发展的现状，定制出符合客户需求的产品。通过“瑞华天健”所提供的专业定制，在本行业上下游客户中已经建立了良好的品牌形象，并在行业内形成了一定的市场影响力。（2）团队优势：公司从改制挂牌以来，核心员工无离职情况。核心研发人员不断自我完善，陆续取得了一系列专业的中高级资质。为企业科技创新奠定了坚实的基础。公司服务品质、员工团队、企业管理等方面在业内获得了较好的口碑。（3）销售优势：公司销售采用了直销、分销、跨区域、跨地域扩展，行业多层次延伸模式；通过满足不同的客户需求，提升企业的产品和服务竞争力。竞争劣势：公司和同类企业相比，规模较小。行业内公司的规模将直接影响其后续的研发、销售能力。由于规模小，受资金、技术等因素的制约，与同行业的龙头企业比，竞争力较弱。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司管理层及核心团队稳定，未发生重大变动。主营行业未发生重大变化，公司的生产经营活动正常。报告期内，公司具备良好的独立性及自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要业务经营指标良好。报告期内，公司员工未发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项，因此，我们认为，公司具有持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 互联网行业规模及增速持续增长，互联网已经渗透到各个传统领域，未来“互联网+”的行业发展战略，将加速互联网行业规模的增长。未来任何企业都将是其细分领域内的互联网企业。李克强总理更是在今年两会期间力挺互联网经济，提出了“互联网+”概念。同时提出一系列“互联网+”行动计划。根据中华人民共和国工业和信息化部 2013 年软件和信息技术服务业统计年报 数据，我国软件企业数量超过 3.3 万家，软件业务实现收入 3.06 万亿元，同比增长 23.4%。随着产业互联网时代的到来，未来软件产业格局也将面临重大的调整。在这样的大环境背景下，相信公司一定能把握好机会，积极深层次拓展客户需求。区域拓展、分层拓展、行业横向的拓展模式相结合，将为公司未来的发展提供更为广阔的市场空间。相信未来随着这些业务的落地，也会为企业带来持续丰厚的利润。(二二)公司发展战略公司发展战略 新的一年，公司在“互联网+”背景下，原有业务积极稳步推进，业务横向拓展也在积极推进中，公司正在与美国知名的高校和学者沟通，未来将在“互联网+教育”领域积极推进无国界的互联网教育与教学模式；相信公司会随着发展，拥抱更多的消费经济体。北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第16 页，共 69 页 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司将在基础业务之上，探讨互联网与其他行业的结合，改善公司业务单一局面，把握住大时代背景下的新机遇，拓展新的领域和市场，实现公司业绩稳步增长，提升公司盈利水平，最大化地实现股东的利益。公司将构建教育领域新的专业团队，引入外部优质教育资源，即国外一流的学校和师资，在公司平台上构建一个以互联网为中心的教育产品，并争取在最短时间内实现产品优化与推广。在市场推广中引入第三方合作伙伴，采用直销和渠道分销的方式，尽快让产品取得市场的认可，建立起瑞华的品牌效应。上述计划资金投入来源于公司自有资金及相关的融资渠道（银行授信、股票发行、发行企业债券等），但不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略，发展计划与业绩承诺的差异，请保持足够的风险意识。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂无对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、经营风险：虽然企业经过多年发展积累了相关的经验和客户，具有了一定的创新和研发的能力。但受制于企业规模小，资金、实力及品牌等因素的影响，与同行业龙头相比，竞争力较弱。2014 年受国家政策，传统业务营销和产品研发等各环节影响，公司营业收入和净利润较上年同比下降，营业收入增幅较小。如果公司营业收入在一定时期内没有较大幅度的增长，短期内公司仍存在盈利能力较弱的风险。应对措施：2015 年公司将加大拓展主营业务营销渠道，横纵向深入挖掘市场，实现公司业绩的稳步增长。2、核心技术人员流失的风险：公司所处行业为技术密集型行业，新技术和新产品的研发和升级是公司在市场中生存的关键。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，企业核心员工的流失将对企业的发展带来非常不利的影响。应对措施：2015 年，针对上述问题公司除了提升员工的福利薪资待遇外，将更注重发展企业文化建设，在日常工作中增强企业的凝聚力，让每位员工从精神层面上真正融入到这个集体，真正感受到自己在“瑞华天健”这个团队中的地位和作用，有效地避免企业人员的流失。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第17 页，共 69 页 董事会就非标准审计意见的说明：-北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第18 页，共 69 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节之“二重大事项详情”之（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 马保营 其他应收款 11,136.00-总计总计 -11,136.00-北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第19 页，共 69 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-916,000 916,000 14.45%2、董事监事及高级管理人员-567,750 567,750 8.96%3、核心员工-4、无限售股份总数-1,783,750 1,783,750 28.13%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 3,564,000 59.40%-816,000 2,748,000 43.34%2、董事监事及高级管理人员 2,136,000 35.60%-432,750 1,703,250 26.87%3、核心员工-105,000 105,000 1.66%4、有限售股份总数 6,000,000 100.00%-1,443,750 4,556,250 71.87%总股本 6,000,000-6,340,000-普通股股东人数 13(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数（股（股）1 柳志勇 3,564,000 100,000 3,664,000 57.79%2,748,000 916,000 2 李辉 1,836,000-1,836,000 28.96%1,377,000 459,000 3 李瑾 300,000 5,000 305,000 4.81%228,750 76,250 4 深圳市点石投资管理有限公司 300,000-300,000 4.73%-300,000 5 刘太荣-95,000 95,000 1.50%71,250 23,750 6 董少孟-30,000 30,000 0.47%30,000-7 王永胜-30,000 30,000 0.47%22,500 7,500 8 鲁倩-30,000 30,000 0.47%30,000-9 张春晓-20,000 20,000 0.32%20,000-10 雷雨-10,000 10,000 0.16%10,000-11 杨红英-10,000 10,000 0.16%10,000-12 唐燕-5,000 5,000 0.08%3,750 1,250 13 刘礼云-5,000 5,000 0.08%5,000-合计合计 -6,000,000-6,340,000 100.00%4,556,250 1,783,750 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第20 页，共 69 页 前十名股东间相互关系说明 公司上述股东间除柳志勇和刘太荣是夫妻关系外，不存在其他关联关系 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 柳志勇先生为本公司发起人，任本公司董事长、总经理，为本公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 366.4 万股，占股本总额的 57.79%。柳志勇，董事长、总经理，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京市崇文区职工大学计算机软件专业；1991 年 7 月至 1994 年 7 月担任北京未名电脑公司软件工程师；1994 年 8 月至 1996 年 3 月担任北京独丽世家图文信息技术有限公司项目经理；1996 年 4 月至 1999 年 12 月担任北京中嘉世纪信息技术有限责任公司软件开发部经理；2000 年 1 月至 2004 年 6 月担任北京北科光大信息技术有限公司技术总监；2004 年 7 月至 2005 年 4 月担任北京航天世纪通信科技发展有限公司高级程序员及项目经理；2005 年 5 月至今在公司任职。现任股份公司董事长、总经理，任期三年。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 报告期内，公司的实际控制人为柳志勇先生，未发生变化。北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第21 页，共 69 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 发行发行方案公告时间方案公告时间 新增股票挂牌新增股票挂牌转让日期转让日期 发行价格发行价格 （元（元/股股）发行数量发行数量 （股（股）募集金额募集金额 （元（元）募集资金募集资金用途用途 （请列示具体用途）（请列示具体用途）2014-7-9 2014-7-22 1.1 340,000 374,000 公司经营 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计-四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第22 页，共 69 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 柳志勇 董事长、总经理 男 44 大专 2013-10-14至2016-10-13 是 李辉 董事、副总经理 男 44 中专 2013-10-14至2016-10-13 是 李瑾 董事 男 34 本科 2013-10-14至2016-10-13 是 刘太荣 董事、副总经理 女 43 大专 2013-10-14至2016-10-13 是 唐燕 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 女 40 本科 2013-10-14至2016-10-13 是 赵旋 监事会主席 女 30 本科 2013-10-14至2016-10-13 是 王永胜 监事 男 27 本科 2013-10-14至2016-10-13 是 马保营 监事 男 26 大专 2013-10-14至2016-10-13 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司实际控制人柳志勇与董事刘太荣为夫妻关系，除此以外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股股数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通股年末持普通股股数（股）股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 柳志勇 董事长、总经理 3,564,000 100,000 3,664,000 57.79%-李辉 董事、副总经理 1,836,000-1,836,000 28.96%-李瑾 董事 300,000 5,000 305,000 4.81%-刘太荣 董事、副总经理-95,000 95,000 1.50%-唐燕 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书-5,000 5,000 0.08%-赵旋 监事会主席-王永胜 监事-30,000 30,000 0.47%-马保营 监事-(三三)变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 北京瑞华天健科技股份有限公司 公告编号:2015-002 第23 页，共 69 页 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 无-本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 无 二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 2 2 博士 0 0 生产人员-硕士 0 0 销售人员 2 3 本科 6 17 技术人员 20 29 专科 16 15 财务人员 2 2 专科以下 4 4 员工总计员工总计 26 36 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数 0 人员变动、人