400008_2014_水仙A3_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 1 股份简称：水仙股份简称：水仙A3/B3A3/B3 股份代码：股份代码：400008/420008 400008/420008 上海水仙电器股份有限公司上海水仙电器股份有限公司 2014年年年年度报告度报告 20152015年年4 4月月 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一章 重要提示、目录和释义 一公司全体董事出席了董事会会议并审议了年报。一公司全体董事出席了董事会会议并审议了年报。二本二本公司董事会及董事、监事会公司董事会及董事、监事会及及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。三董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性没有表三董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性没有表示无法保证或存在异议。示无法保证或存在异议。四由于“导四由于“导致无法表示意见的事项”，因此，致无法表示意见的事项”，因此，立信会计师事务所有限公司立信会计师事务所有限公司不对不对本本公司公司财务报表发表财务报表发表审计审计意见意见，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。五 公司董事长苗华先生、公司法定代表人黄吟华女士、副总会计师蔡青先生声明：五 公司董事长苗华先生、公司法定代表人黄吟华女士、副总会计师蔡青先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五章第五章 重要事项重要事项13 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.15 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.19 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.22 第九章第九章 财务报告财务报告.26 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.82 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指指 上海水仙电器股份有限公司 主办券商 指指 申万宏源证券有限公司 三会 指指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指指 人民币元 报告期 指指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 立信会计师事务所审计报告中指出：“贵公司累计亏损金额巨大，主要财务指标显示其财务状况恶化，无力偿还债务。如财务报表附注十一（一）所述母公司相关主营业务已停止，自2005年5月起贵公司职工费用及其他日常开支均来源于上海轻工控股（集团）公司给予的无偿支持。截至审计报告日，我们根据现有的审计证据无法判断贵公司的持续经营能力，因此，无法判断贵公司继续按照持续经营假设编制2014年度财务报表是否适当。自上海证券交易所与深圳证券交易所相继出台有关退市公司可重新上市的政策以来，公司管理层把重组工作放在首位，反复研读与商讨，对照公司的实际情况，请专业人士作辅导，还多次咨询了相关部门，多渠道寻找重组对象，其中包括热心的公司股东介绍的重组对象，只要有机会公司管理层均不放弃，报告期内，对某些重组对象，在双方有意向的情况下，管理层还进行了深入调查，但还是由于一些原因，重组没有突破性的进展，望投资者注意投资风险。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 6 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海水仙电器股份有限公司 公司中文名称缩写：水仙电器 公司法定英文名称：Shanghai Narcissus Electric Appliances Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SNEC 二、公司法定代表人：黄吟华女士 三、公司董事会秘书：黄吟华女士 联系地址：上海市汶水路8号 联系电话：021-56651410 传 真：021-56651045 电子信箱： 四、公司注册地址：上海市闸北区汶水路8号9幢130-132室 公司办公地址：上海市闸北区汶水路8号 邮政编码：200072 电子信箱： 五、公司登载年度报告的指定信息披露平台的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公室 六、公司股份转让场所为：全国中小企业股份转让系统。公司A类股份简称：水仙A3 股份代码：400008 挂牌时间：2001年12月 公司B类股份简称：水仙B3 股份代码：420008 挂牌时间：2001年12月 七、其他有关资料 1 公司首次注册登记日期：1992年8月 公司首次注册地点：上海浦东金桥出口加工区纬三路25号街坊 公司第1次变更注册日期：1994年12月 公司第1次变更注册地点：上海市汶水路19号 公司第2次变更营业执照信息日期：2009年4月 公司第3次变更注册日期：2011年8月 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 7 公司第3次变更注册地点：上海市闸北区汶水路8号9幢130-132室 2公司企业法人营业执照注册号：310000400103338 3公司税务登记号码为：国(地)税沪字310108607275836号 4公司组织机构代码：60727583-6 5主办券商：申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址：上海市常熟路171号 6公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号 签字会计师姓名：江强 张锡铭 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 8 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 单位单位:元元 项项 目目 20142014年度年度 20132013年度年度 变动比例变动比例(%)(%)营业收入营业收入 39,492,086.87 16,305,670.29 142.20 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 9,647,263.59 920,958.30 947.52 归属于母公司股东的扣除非经常性损益归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润的净利润 -5,384,432.04-5,616,717.10 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -16,018,445.19 642,086.20-2594.75 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率%-13.97-0.0124 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.04 0.0039 925.64 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.04 0.0039 925.64 项项 目目 20142014年末年末 20132013年末年末 变动比例变动比例(%)(%)总资产总资产 43,649,776.83 28,782,677.03 51.65 股本股本 236,401,000.00 236,401,000.00 归属于母公司股东的净资产归属于母公司股东的净资产 -64,253,589.50-73,900,853.09 归属于母公司股东的每股净资产（元归属于母公司股东的每股净资产（元/股）股）-0.27-0.31 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位单位:元元 项项 目目 金额金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 13,739,787.33 债务重组损益债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,503,414.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额所得税影响额 3,211,506.14 合合 计计 15,031,695.63 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 9 第四章 管理层讨论与分析 一、公司主要经营情况一、公司主要经营情况 母公司的主营业务已停止经营，主营业务来源于子公司上海水仙进出口有限公司，母公司的职工费用及其他日常开支均来源于上海轻工控股（集团）公司全权委托公司对汶水路 8 号、和田路赵家巷乙弄 83 号房产的管理和租赁，租赁收入由本公司收取后支配使用，不足部分由上海轻工控股（集团）公司补贴。报告期内，招租入驻企业 20 户，新签租赁协议 1 户，续订租赁协议 13 户，租赁协议终止搬迁 3 户，厂房出租率 93%，租金收缴率 100%。为更好地为租赁户服务，对园区的基础设施、设备进行日常的维修与维护，完成对 8 号1 的屋面翻修、消防通道地坪的铺设以及架空电线的更换，确保园区的安全生产。子公司上海水仙进出口有限公司主要以代理出口商品为主，代理出口的供货商主要市场在欧、日。主要品种为服装、阀门、家具、家具配件、卫浴等。（一）公司总体经营情况回顾（一）公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 39,492,086.87 元，较上年同期上升 142.19%；利润总额 12,957,437.02 元，较上年同期上升 932.18%；归属于母公司所有者的净利润为9,647,263.59 元，较上年同期上升 947.52%。（营业收入上升主要是子公司代理外贸业务量的增加所致，与上年同期相比，本年度利润总额和归属于母公司所有者的净利润的上升主要是金港路 565 号房地产转让的收入所致。）子公司上海水仙进出口有限公司全年完成出口创汇 623.94 万美元,比去年增加385.01 万美元，同比上升 161.14%，实现营业收入 3886.71 万元，去年同期为 1563.08万元，同比上升 148.66%，营业利润 20.85 万元,同比上升 286.99%，利润总额 20.85 万元，同比上升 494.89%，净利润 12.2 万元，同比上升 401.80%。（二）公司主要经营情况分析（二）公司主要经营情况分析 公司主营业务范围及经营情况 经营范围:：生产洗衣机、热水器、干衣机、分马力电机、燃气具、厨房吸油烟机及上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 10 配套设备、其他家用电器，销售自产产品等并提供技术咨询和服务。但公司主营业务已停止经营，以下为公司经营其它业务与子公司合并的情况。1.1.营业收入和营业成本营业收入和营业成本 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减（%）营业收入 39,492,086.87 16,305,670.29 142.19 营业成本 37,027,630.86 14,834,078.39 149.61 营业利润-5,285,764.75-5,649,552.76-归属于母公司所有者的净利润 9,647,263.59 920,958.30 947.52（1）营业收入同比上升主要是子公司代理外贸业务量的增加所致（2）营业成本同比上升是由于子公司代理外贸业务量的增加后，营业成本也同比增加。（3）归属于母公司所有者的净利润的大幅上升，主要是金港路 565 号房地产转让的收入所致。2.2.现金流量分析现金流量分析 单位：元 项目 2014年度 2013年度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额-16,018,445.19 642086.20 减少 16,660,531.39 投资活动产生的现金流量净额 13,759,787.33 0 增加 13,759,787.33 筹资活动产生的现金流量净额 -12,000.00 现金及现金等价物净增加额-2,079,141.96 456,649.80 减少 2,535,791.76 （1）经营活动产生的现金流量净额的减少是由于支付其它与经营活动有关的现金较上年同期有所增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额的增加主要是金港路 565 号房地产转让的收入所致。（3）现金及现金等价物净增加额的减少是由于经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降所致。3 3公司资产构成、负债情况：公司资产构成、负债情况：项目项目 2014 年年 2013 年年 所占比例比所占比例比 期初增减期初增减 金额金额(元元)占总资产占总资产比例比例%金额金额(元元)占总资产占总资产比例比例%应收账款 2,648,406.10 6.07 2,676,104.72 9.29 减少 3.22 个百分点 存货 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 11 投资性房地产 可供出售金融资产 24,624.00 0.056 24,624.00 0.086 减少 0.03 个百分点 长期股权投资 固定资产 340,018.31 0.7790 401,753.03 1.4 减少 0.62 个百分点 在建工程 短期借款 8,000.00 0.028 长期借款 4 4主要控股子公主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）子公司名称：上海水仙进出口有限公司（2）子公司主营业务范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），服装、阀门、家具、洗衣机、热水器、燃气具、厨房吸油烟机及配套设备等家用电器。子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产(元)上海水仙进出口有限公司 委 托 进 出口业务 外贸产品 100000 11,596,959.50 （3）.营业收入和营业成本 项目 2014年度 2013年度 同比增减（%）营业收入 38,867,172.57 15,630,829.45 148.66 营业成本 36,402,716.56 14,159,237.55 157.09 营业利润 208,467.34-111,512.01 286.95 净利润 122,000.05-40,424.14 401.80 5 5本年度内及以前年度公司没有发生定向发行募集资金的使用情况。本年度内及以前年度公司没有发生定向发行募集资金的使用情况。6 6对于立信会计师事务所有限公司出具的对于立信会计师事务所有限公司出具的不对不对本公司本公司财务报表发表财务报表发表审计审计意见意见的审计报的审计报告所涉事项的说明告所涉事项的说明 ：董事会同意会计师事务所所作的有关审计报告的说明。二、二、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 12（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 公司主营业务已停止经营。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司职工费用及其他日常开支均来源于上海轻工控股（集团）公司给予的无偿支持,公司累计亏损金额巨大，主要财务指标显示其财务状况恶化，无力偿还债务。自身没有持续经营的发展能力。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司将在董事会的领导下，加强制度建设管理，做好基础工作，以人为本，关心职工，服务职工，确保企业稳定。增强对租赁户服务的意识，加强安全监督与管理，确保园区安全生产；提高对水仙进出口公司业务的管理水平，不断开拓新市场。1.增强对入驻企业的服务意识，对园区的基础设施、设备进行日常的维修与维护。加强对租赁户的管理，保持房屋的出租率和租金的收缴率，对新入驻的企业要考虑对园区的环保环境是否会发生影响，是否有持续发展的能力，加强对园区的监督、检查力度，发现各类安全、消防、治安等隐患，要及时整改抓好落实。做好园区的环境改善和整治工作，实现园区逐步转型，提升园区能级，增强园区核心竞争力。2加强对子公司的管理和考核,拓展新市场，提高出口创汇能力，控制业务风险，提高经济效益。3做好预、决算，严格控制，合理使用，确保资金的安全。4关心困难职工，为职工排忧解难，对有特殊困难的职工、生病住院或发生大额医疗费的职工，给予更多的帮助和关心，做好帮困安抚工作，慎重处理好历史遗留的劳动纠纷等方面的问题，保持公司平稳运行。5做好股东的服务工作，包括咨询、确权、来电来访等。继续关注对有诚意的重组方的信息，寻求重组机会。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 13 第第五章五章 重重 要要 事事 项项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 截至 2014 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼或仲裁。二、对外担保情况二、对外担保情况 适用 不适用 报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及其关联方占用公三、股东及其关联方占用公司资金情况司资金情况 适用 不适用 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 适用 不适用 报告期内，公司无重大关联交易。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 适用 不适用 根据本公司与上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称金桥股份）、上海能率有限公司（以下简称上海能率）、上海轻工控股（集团）公司（以下简称轻工集团）达成、签订的关于金桥出口加工区 T25 地块内厂房及相关土地使用权转让的备忘录、上海市金桥出口加工区 T25 地块内相关房产交易意向书、厂房转让协议以及相关房地产买卖合同，金桥股份以 9,218.71 万元的价格受让金桥出口加工区 T25 地块（金港路 565 号）房地产（其中本公司拥有其中 12,936 平方米土地使用权、轻工集团拥有其中 13,948 平方米土地使用权、上海能率拥有 24,093.45 平方米房屋建筑物）。本公司已于 2014 年 2 月 7 日将取得的金港路 565 号房地产过户至金桥股份名下。截至 2014 年12 月 31 日，本公司已将收到的金桥股份汇入的全部土地及厂房转让款按合同约定支付给上海能率及轻工集团相应补偿款，并将结余款项 1,373.98 万元结转至“营业外收入”。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 14 六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 适用 不适用 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况信息披露义务人已披露承诺的履行情况 适用 不适用 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 适用 不适用 证券投资情况：证券投资情况：证券代码 证券简称 证券类别 持有数量 备注 600679 金山开发 无限售流通股 5335股 司法冻结 九、九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况处罚及整改情况 适用 不适用 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 15 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（一）股份情况表（一）股份情况表：数量单位:：万股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+、-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例%发行发行新股新股 送送股股 公积金公积金 转让转让 其其他他 小小计计 数量数量 比例比例%一、非转让股份 1发起人股份 其中：（1）国家持有股份（2）境内法人持有股份（3）外资法人持有股份（4）其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 8022.696 2862.4728 33.937 12.109 8022.696 2862.4728 33.937 12.109 二、可转让股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 1754.9312 11000 7.424 46.531 1754.9312 11000 7.424 46.531 三、股份总数 23640.1 100 23640.1 100 （二）股份发行与上市情况（二）股份发行与上市情况 11992年5月，公司发行2500万股境内上市普通股（A股），其中社会法人股1700万股，社会个人股800万股（包括公司职工股160万股），发行价格为每股4.60元。1993年1月6日，640万股社会公众股获准上市交易。21993年5月，公司以十送二配八的比例实施送股和增资配股，实际配股数量为1197.64万股，配股价为每股3.50元。31994年10月，公司发行1亿股境内上市外资股（B股），发行价格为每股0.265美元。1994年11月10日，1亿股B股获准上市交易。41996年6月，公司以十送一的比例实施送股。送股后公司股本总数由原来的21491万股增至23640.1万股。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 16 52001年4月23日，公司股份被终止在上海证券交易所上市。62001年12月10日起，公司股份委托申银万国证券股份有限公司(现为申万宏源证券有限公司)进行代办股份转让。7报告期内，公司没有送股、转增资本、减资等情况，股份总数及结构没有发生变化。二、二、股东情况介绍股东情况介绍 （一）报告期末公司股东总数11112户（其中未确权股东4168户）（二）报告期末公司前10名股东持股情况：股东名称股东名称(全全称称)年度内增减年度内增减（股）（股）年末持股数年末持股数（股）（股）比例比例(%)股份类别股份类别 质押或质押或冻结股冻结股份数量份数量 股东性质股东性质(国国有股东或外有股东或外资股东资股东)上海纳赛斯投资发展中心 0 51060020 21.60 非转让股份 无 法人股 上海新工联(集团)有限公司 0 31834000 13.47 非转让股份 无 法人股 严振华 0 353718(A股)2902065(B股)1.38 可转让股份 未知 A股 B股 上海国际集团资产管理有限公司 0 2640000 1.12 非转让股份 未知 法人股 上海氯碱化工股份有限公司 0 2640000 1.12 非转让股份 未知 法人股 中国纺织机械股份有限公司 0 2200000 0.93 非转让股份 未知 法人股 上海百联集团股份有限公司 0 1896400 0.80 非转让股份 未知 法人股 建行信托 0 1746800 0.74 非转让股份 未知 法人股 张国华 267700 1704900 0.72 可转让股份 未知 B股 茅汉清-55600 1632198 0.69 可转让股份 未知 B股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中非转让股份股东间无关联关系，可转让股份股东之间未知其关联关系，也未知一致行动人情况。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 17（三）（三）报告期末公司前报告期末公司前10名可转让股份股东持股情况名可转让股份股东持股情况：股东名称股东名称 年末持有可转让股份的数量（股）年末持有可转让股份的数量（股）种类（种类（A、B、H股或其它）股或其它）严振华 353,718 2,902,065 A股 B股 张国华 1,704,900 B股 茅汉清 1,632,198 B股 澹台恒义 1,418,099 B股 李 斌 1,285,200 B股 吴诗唯 1,256,680 B股 方梅金 1018100 B股 陈 亮 895,245 B股 朱 志 810,000 B股 管金娣 748,700 B股 前十名可转让股份股东关联的说明 公司未知前十名可转让股份股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。（四）控股股东和实际控制人情况：（四）控股股东和实际控制人情况：1公司公司控股股东控股股东简介简介：（1）控股股东名称：上海纳赛斯投资发展中心 法定代表人：苗 华 成立日期：1994年 注册资本：36,728,000 元 经营范围：电器、机电产品、仪表仪器、日用五金、百货、工具设备、投资经营、实业开发。（2）控股股东名称：上海新工联（集团）有限公司 法定代表人：严镇博 成立日期：1992年 注册资本：壹亿陆仟伍佰万元 经营范围：实业投资，国内贸易，自有房屋出租（上述经营范围除专项规定），货物运输保险代理，家庭财产保险代理，企业财产保险代理。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 18 2公司实际控制人公司实际控制人情况：情况：上海纳赛斯投资发展中心上海纳赛斯投资发展中心 上海新工联（集团）有上海新工联（集团）有限限公司公司 21.6 13.47 上海水仙电器股份有限公司上海水仙电器股份有限公司 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 19 第七章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）本年度内董事、监事、高级管理人员的变动情况（一）本年度内董事、监事、高级管理人员的变动情况 2014年6月，公司第七届董、监事会任期三年已届满，为促进公司各项工作的正常开展，根据公司法和公司章程的有关规定，进行了换届改选，经2013年度股东大会通过，产生了公司第八届的董、监事会成员，第八届董事会有苗华、范杰、张文海、张晟、蒋曙云（女）、黄吟华（女）、蔡青七位同志组成，第八届监事会有吴忠东、顾为工、林松华、王科文、夏旸五位同志组成。2014年7月，公司召开八届一次董、监事会，选举苗华先生为公司董事长，范杰先生为公司副董事长，聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书，聘任蔡青先生为公司副总会计师。选举吴忠东先生为监事长，顾为工先生为副监事长。（二）董事、监事、高级管理人员的基本情况：（二）董事、监事、高级管理人员的基本情况：姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任职起止日期任职起止日期 报告期初报告期初持股数持股数（股）（股）报告期末报告期末持股数持股数（股）（股）股份增减股份增减变动量变动量（股）（股）持股持股比例比例 与股东之间关系与股东之间关系 苗 华 董事长 男 54 2014.62017.6 股东单位理事长 范 杰 副董事长 男 51 2014.62017.6 股东单位监事会主席 张文海 董事 男 52 2014.62017.6 张 晟 董事 男 35 2014.62017.6 蒋曙云 董事 女 50 2014.62017.6 股东单位投资银行事业部场外市场、总部总经理 黄吟华 董事、总经理、董秘 女 54 2014.62017.6 股东单位理事 蔡 青 董事、副总会计师 男 53 2014.62017.6 吴忠东 监事长 男 46 2014.62017.6 股东单位理事 顾为工 副监事长 男 57 2014.62017.6 林松华 监事 男 58 2014.62017.6 股东单位董事会秘书兼办公室主任 夏 暘 监事 男 47 2014.62017.6 王科文 监事 男 59 2014.62017.6 330 330 （三）董事、监事、高级管理人员主要工作经历（三）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 20 1.1.公司董事公司董事 苗 华 公司第七届董事会董事长、上海轻工集体经济管理中心总经理、党委书记、上海纳赛斯投资发展中心理事长、高级政工师 范 杰 公司第七届董事会副董事长、上海市工业合作联社党委委员、副主任，上海新工联（集团）有限公司监事会主席、高级会计师、上海纳赛斯投资发展中心副理事长、蒋曙云 公司第七届董事会董事；申银万国证券股份有限公司投资银行事业部场外市场总部总经理。张 晟 上海轻工集体经济管理中心总经理助理、资产经营部经理。张文海 上海市工业合作联社资产部副主任兼审计室副主任、深圳新工联南方投资有限公司财务部经理 黄吟华 公司第七届董事会董事、总经理、董事会秘书、党总支书记，高级政工师 蔡 青 公司第七届董事会董事、副总会计师、财务审计部经理 2.2.公司监事：公司监事：吴忠东 公司第七届监事会监事长、上海轻工控股（集团）公司业务主管、上海轻工集体经济管理中心副总经理、总会计师、上海新工联资产经营有限公司监事。顾为工 上海轻工集体经济管理中心党委委员、工会主席。林松华 公司第七届监事会监事、上海新工联（集团）有限公司董事会秘书兼办公室主任、上海市工业合作联社秘书长。夏 旸 公司总经理助理、上海水仙进出口有限公司常务副总经理 王科文 公司第七届监事会监事、公司工会主席。三、母公司和主要子公司的员工情况三、母公司和主要子公司的员工情况 （一）母公司员工情况（一）母公司员工情况 截至本报告期末，公司共有员工 247 人，具体情况如下：期末在职职工人数期末在职职工人数 247247 人人 专 构 业 成 财务人员 2 人 行政人员 7 人 其他人员 238 人 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 21 教育程度教育程度 按 学 历 划 分 本科 3 人 大专 15 人 高中、中专、技校 33 人 初中及以下 196 人 公司需承担费用的离公司需承担费用的离、退休人员总数退休人员总数 4 4 人人 （二）子公司上海水仙进出口有限公司员工情况（二）子公司上海水仙进出口有限公司员工情况:期末在职职工人数期末在职职工人数 9 人人 专 构 业 成 财务人员 2 人 管理人员 1 人 业务人员 6 人 教育程度教育程度 按 划 学 历 分 本科 3 人 大专 3 人 高中、中专、技校 3 人 公司需承担费用的离退休人员总数公司需承担费用的离退休人员总数 3 人人 上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 22 第八章 公司治理及内部控制 一、公司治理基本情况一、公司治理基本情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、公司章程、全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法和有关法律法规的要求，实现规范运作，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，相关人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，切实保证投资者能平等地获得有关信息，给所有股东提供平等权利保障。（一）股东大会召开情况（一）股东大会召开情况 会议届次 召开日期 审议事项 2013 年年度股东大会 2014 年 6 月 26 日 1公司2013 年度董事会工作报告；2公司2013 年度监事会工作报告；3公司2013 年度财务决算报告、2014 年度财务 预算报告；4公司2013 年年度报告；5公司2013 年度利润分配预案；6 上海水仙电器股份有限公司第八届董事会换届改 选的议案；7 上海水仙电器股份有限公司第八届监事会换届改 选的议案。股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。股东大会的决议公告和法律意见书在全国中小企业股份转让系统披露平台http:/上披露。（二）董事会召开情况（二）董事会召开情况 会议届次会议届次 召开日期召开日期 审审 议议 事事 项项 并并 通通 过过 七届十四次 2014 年 1 月 13 日 1关于金港路 565 号金桥出口加工区 25 街坊 9上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 23 丘土地使用权转让的议案 七届十五次 2014 年 4 月 28 日 1.公司2013 年度董事会工作报告；2.公 司2013 年度经营情况和 2014 年度工作要点；3公司2013 年度财务决算报告、2014 年度财务预算报告；4.公司2013 年年度报告；5.公司2013 年度利润分配预案；6.公司2014 年第一季度报告；7 上海水仙电器股份有限公司第八届董事会换届 改选的议案；8.关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知。八届一次 2014 年 7 月 8 日 1关于选举董事长、副董事长的议案；2关于聘任公司总经理、董秘及副总会计师的议案。八届二次 2014 年 8 月 26 日 1公司2014 年半年度报告 八届三次 2014 年 10 月 30 日 1公司2014 年第三季度报告 （三）监事会召开情况（三）监事会召开情况 会议届次 召开日期 审议事项 七届五次 2014 年 4 月 28 日 1公司2013 年度监事会工作报告；2公司2013 年年度报告；3公司2013 年度财务决算报告；4公司2014 年度财务预算报告；5公司2013 年度利润分配预案；6公司2014 年第一季度报告。7 上海水仙电器股份有限公司第八届监事会换届改选的议案。八届一次 2014 年 7 月 8 日 1关于选举监事长、副监事长的议案。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 24 二、公司治理改进情况二、公司治理改进情况 适用 不适用 公司在日常管理中严格执行公司制定的内部控制制度，规范公司运作。严格按照有关规定进行信息披露，切实保证投资者能平等地获得有关信息。三、董事会下设专门委员会意见和建议三、董事会下设专门委员会意见和建议 适用 不适用 四、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性四、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 （一）公司业务的独立性（一）公司业务的独立性 公司主营业务已停止经营多年，其它业务有序展开，业务方面独立于控股股东，公司子公司在经营上均有独立完整的经营决策权。（二（二）公司人员的独立性）公司人员的独立性 公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高管专职在本公司工作并领取薪酬，拥有独立的劳动人事及工资管理体系，严格按照上海市劳动和社会保障局的有关规定，支付职工的工资和其它社会劳动保障费用，实行独立管理。（三）公司资产的独立性（三）公司资产的独立性 公司资产独立完整，权属清晰；与控股股东及其它职能部门完全分开。（四）公司机构的独立性（四）公司机构的独立性 公司拥有独立的管理机构与决策权，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。（五）公司财务的独立性（五）公司财务的独立性 公司和子公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。五、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况五、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 适用 不适用 六、监事会意见六、监事会意见 董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。1.公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据公司章程及相应的法律法规，对股东大会、董事会上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 25 的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序合法，未损害公司利益，无违反法律、法规的行为。2检查公司财务情况 公司监事会对公司 2014 年度的财务情况进行了检查，立信会计师事务所审计了公司2014 年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营情况，公司监事会认可董事会对该审计报告的意见。监事会对本年度内的监督事项无异议。上海水仙电器股份有限公司 2014 年年度报告 26 第九章 财务报告 审计报告审计报告 信会师报字2015第 123606 号 上海水仙电器股份有限公司上海水仙电器股份有限公司：我们审计了后附的上海水仙电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31