430267_2014_盛世光明_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

第1页，共 81 页 股票简称：盛世光明股份代码：430267 公告编码：2015-024 盛世光明 NEEQ:430267 北京盛世光明软件股份有限公司 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.年度报告 2014 第2页，共 81 页 公 司 年 度 大 事 记 公司获得 2014 年度国家火炬计划产业化示范项目证书 公司 2014 年取得计算机信息系统集成企业资质为“肆”级的资质证书 北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第3页，共 81 页 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.24 第十节 财务报告.27 北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第4页，共 81 页 释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：释义释义项目项目 释义释义 盛世光明、股份公司、公司、本公司、企业 指 北京盛世光明软件股份有限公司 股东大会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京盛世光明软件股份有限公司章程 三会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 济宁公司、子公司 指 山东盛世光明软件技术有限公司 微山公司 指 山东盛世光明物联网技术有限公司 无锡盛世光明 指 无锡盛世光明软件科技有限公司 河南盛世光明 指 河南盛世光明软件科技有限公司 连云港盛世光明 指 连云港盛世光明软件开发有限公司 贵州盛世光明 指 贵州盛世光明软件技术有限公司 上网行为监管系统 指 通过旁路对网络数据流进行采集、分析和识别，实时监视网络系统的运行状态，记录网络事件、发现安全隐患，并对网络活动的相关信息进行存储、分析和协议还原；该产品可监视企业内部员工是否将公司机密资料通过因特网外传到竞争对手的手中。家庭上网小卫士 指 为让孩子可以更好地利用网络，更多地在网络上学到东西，可以更有效地控制孩子的上网时间而特别研制的软件产品。网络运维管理系统 指 对网络中路由器、交换机、服务器、动力系统、空调系统、存储设备、防火墙等设备进行实时监测，自动生成网络拓扑的嵌入式硬件设备。RFID 指 射频识别（Radio Frequency Identification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。互联网舆情监控 指 整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术，通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦，实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求，形成简报、报告、图表等分析结果，北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第5页，共 81 页 为客户全面掌握群众思想动态做出正确舆论引导，提供分析依据。防火墙 指 一项协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件。入侵检测 指 依照一定的安全策略，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。入侵防御 指 通过检查网络数据包并确定其真正用途，来检测并阻断攻击网络的恶意通信。安全平台 指 用来监控网络、系统和安全设备的运行状态，收集事件信息，并进行关联分析，对网络进行集中和整体的风险监控，并及时作出可能的响应。SaaS 指 软件即服务（Software as a Service），是一种通过互联网提供软件的模式，用户以向提供商租用基于 Web 的软件代替购买软件，来进行其经营管理活动，且无需对软件进行维护，服务提供商负责管理和维护软件。流量管理 指 有效防止由于网络中瞬间的大量数据对网络带来的冲击，保证用户网络高效稳定运行的一种措施。网络钓鱼 指 通过大量发送声称来自于银行或其他知名机构的欺骗性垃圾邮件，意图引诱收信人给出敏感信息（如用户名、口令、账号 ID、ATM PIN 码或信用卡详细信息）的一种攻击方式，是“社会工程攻击”的一种形式。安全漏洞 指 指受限制的计算机、组件、应用程序或其他联机资源无意中留下的不受保护的入口点；漏洞是硬件软件或使用策略上的缺陷，他们会使计算机遭受病毒和黑客攻击。僵尸网络 指 采用一种或多种传播手段，将大量主机感染 bot 程序（僵尸程序），从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络。网络爬虫 指 按照一定的规则自动提取网页程序，其会自动地通过网络抓取互联网上的网页。无线 WIFI 上网身份识别 指 解决了无线 WIFI 上网人员身份识别的技术。北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第6页，共 81 页 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第7页，共 81 页 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司现金流紧张，存在短期偿债风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，公司为支持业务发展所进行的市场开拓和研发投入均需要大量资金。但公司融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得。截止 2014 年底，公司尚未偿还的借款余额为 1,019.53 万元，公司短期偿债压力较大。2、公司规模较小、抵御风险能力不足的风险 公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售，其中，网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。报告期内，公司 2014 年收入为 2,468.75 万元。从绝对数量来看，公司收入金额较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。3、技术进步带来的创新风险 由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。4、税收优惠和政府补助变化的风险 公司享受增值税优惠政策，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司作为国家高新技术企业，享受 15%的所得税税收优惠。报告期内，公司获得税收优惠和政府补助并计入损益金额合计为 3,205,028.07 元。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。5、应收款项余额较大而导致的坏账风险 公司 2014 年度市场开拓已见成效，主营业务收入与 2013 年度同比增长 36.95%。由于销售存在信用期，2014 年 12 月 31 日应收账款余额为 8,282,654.90 元。由于公司客户主要为规模较小的民营企业，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第8页，共 81 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京盛世光明软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Safesoft Greatmaker Co.,Ltd.证券简称 盛世光明 证券代码 430267 法定代表人 孙伟力 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505 室 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505 室 C 座 1210 室 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 会计师事务所 立信会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 常明、孙彦民 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱国良 电话 010-82825795-805 传真 010-82825795-802 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 503、505 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 7 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 网路神警上网行为监管系统、家庭版网路神警家庭上网小卫士、教育信息化建设管理平台、教育办公自动化平台、土地税源宗地管理系统、税源管理控制平台、网络运维管理系统等 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）11,500,000 控股股东 孙伟力 实际控制人 孙伟力 北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第9页，共 81 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108009340590 是 税务登记证号码 110108785512996 是 组织机构代码 785512996 是 北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第10页，共 81 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）24,687,463.86 18,026,057.01 36.95%毛利率 84.82%93.24%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,618,477.57 153,014.71 957.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）905,080.89-699,977.48-229.30%加权平均净资产收益率 12.71%1.29%-基本每股收益（元/每股）0.14 0.01 952.63%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）32,565,693.37 25,599,482.42 27.21%负债总计（元）16,416,518.92 13,671,377.08 20.08%归属于挂牌公司股东的净资产（元）14,705,081.46 11,928,105.34 23.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.28 1.04 23.08%资产负债率 47.85%50.02%-流动比率 1.8 1.45-利息保障倍数 2.90 3.93 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）6,608,249.08-4,984,403.28-应收账款周转率 2.54 2.45-存货周转率 13.89 7.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.21%78.08%-营业收入增长率 36.95%134.91%-净利润增长率 698.01%-78.74%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）11,500,000 11,500,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第11页，共 81 页 六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计 889,436.41 所得税影响数 133,415.46 少数股东权益影响额（税后）42,624.27 非经常性损益净额 713,396.68 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 可供出售金融资产 4,310,000.00-4,310,000.00 长期股权投资 6,279,761.74-10,589,761.74 6,279,761.74 备注：上述调整重述是由于本公司执行财政部于 2014 年颁布的企业会计准则第 2 号长期股权投资（修订），根据该准则，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第12页，共 81 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 1.公司定位：网络信息安全 2.行业细分：上网行为审计 3.主营业务：软件开发销售 4.主要产品：1)家庭上网小卫士：主要用于家庭上网用户，保护青少年健康上网。2)网络安全管理系统：主要应用于中小企业，用于人力资源管理，保护商业机密，提高网络效率。3)上网行为管理系统：主要用于政府机关及行业应用，规范上网行为，提高网络效率。5.客户类型：1)按照产品的最终用户，分为家庭用户、企业用户和政府机关用户。2)针对提供公共无线 wifi 上网服务场所的管理项目（简称无线 wifi 管理项目）启动，公安网监部门在推动产品销售方面，可以起到较大的作用。2015 年及今后几年，宾馆、酒店等公共无线 wifi 上网场所会成为公司产品上网行为管理系统的一大用户。6.销售渠道：1)公司产品主要通过代理商进行销售；2)代理商分为两类：01)一类为针对家庭和中小企业用户进行销售的代理商；02)第二类为针对公安网监部门推动的无线 wifi 管理项目进行销售的代理商。7.关键资源：1)公司多年来从事上网行为审计产品的研发和销售，和各级公安网监部门业务联系紧密；2)公司有上千家代理商，分布在全国各地的省会城市和地级城市。8.收入来源：1)家庭上网小卫士的产品销售；2)网络安全管理系统的产品销售。3)上网行为管理系统的产品销售。9.商业模式的变化：1)2014 年底，公司启动了“盛世云”项目；2)盛世云项目的内涵：产品覆盖+数据采集+数据挖掘+增值服务。也就是说，利用公司上网审计产品采集的数据，进行数据挖掘，并以此为基础进行数据增值服务。3)该项目可以促使公司实现从纯产品销售向大数据服务方向的自然转型。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第13页，共 81 页 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.根据无线 wifi 管理项目对产品的要求，实现了产品的升级，并实现了技术创新的专利保护。2.公司成功入围多个省区的无线 wifi 管理项目，获得产品在区域市场的销售资格。3.启动了盛世云项目。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与利润构成与现金流分析现金流分析单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 24,687,463.86 36.95%-18,026,057.01 134.91%-营业成本 3,746,371.14 207.58%15.18%1,218,008.82 35.01%6.76%管理费用 13,754,727.26 12.65%55.72%12,209,648.05 129.75%67.73%销售费用 6,885,736.59 15.67%27.89%5,952,662.62 195.75%33.02%财务费用 996,924.71 449.91%4.04%181,290.01 2,032.03%1.01%营业利润-1,317,594.37-32.85%-5.34%-1,962,069.87 171.36%-10.88%资产减值损失 204,863.10 186.52%0.83%71,500.00-630.80%0.40%营业外收入 3,205,028.07 29.86%12.98%2,468,007.91 64.29%13.69%营业外支出 17,564.66-0.82%0.07%17,709.56 8.83%0.10%所得税费用 648,799.93 93.55%2.63%335,213.77 678.95%1.86%净利润 1,221,069.11 698.01%4.95%153,014.71-78.74%0.85%经营活动产生的现金流量净额 6,608,249.08-232.58%-4,984,403.28-518.72%-投资活动产生的现金流量净额-1,095,077.46-76.69%-4,697,100.74-53.98%-筹资活动产生的现金流量净额 2,412,214.77-73.59%-9,133,612.00-8.64%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，本期营业成本3,746,371.14元，比去年同期增长207.58%,营业成本变动差异的原因是因为2014年上网行为硬件产品销售量增加，相对应的采购硬件成本加大所致。报告期内，财务费用本期金额 996,924.71 元，比去年同期增长 449.91%，变动较大原因是在 2014 年，公司为开拓市场和发展，增加了融资金额，短期借款和长期借款所付利息导致财务费用增加。报告期内，资产减值损失为 204,863.1 元，比去年同期增长了 186.52%，变动较大原因为根据准则，对应收账款中挂账时间在 1-2 年和 2-3 年的账款按照 5%-15%提取了坏账准备。报告期内，所得税费用为 648,799.93 元，比去年同期增长了 93.55%，主要是因为 2014 年母公司利润总额增长较大，需要交纳的所得税增加所致。报告期内，净利润为 1,221,069.11 元,比去年同期增长了 698.01%，主要是因为随着母公司发展，公司业务销售额增加，利润也相应提高。现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 6,608,249.08 元，比去年同期增加 232.58%，原因为 2014 年收入增长及以前年度的应收账款的收回，经营活动产生的现金流入大于现金流出。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第14页，共 81 页 比例比例%比例比例%信息安全软件 19,662,739.01 79.65%12,855,325.93 71.32%办公管理软件 1,589,802.69 6.44%3,655,815.70 20.28%其他 3,434,922.16 13.91%1,514,915.38 8.40%收入构成变动的原因 报告期内，公司产品销售结构变化主要是办公管理软件销售有一定幅度的下降,信息安全软件及其他(主要为无线WIFI项目)销售增长,主要因为公司加强信息安全行业市场的推广力度,同时得益于公安部无线WIFI 项目的推广。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：序号 客户名称 收入金额 占营业收入比例 1.重庆飞扬办公设备有限公司 2157811.95 8.74%2.山东天工系统集成有限公司 1923076.92 7.79%3.佳木斯市佳天翼电子有限公司 1589743.64 6.44%4.四川满天鑫机械部件有限公司 867634.23 3.51%5.辽东学院 709401.71 2.87%以上客户跟本公司均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：序号 供应商名称 采购产品 1.北京杰捷鼎胜商贸有限公司 电脑服务器 2.北京北纬机电有限公司 服务器 3.徐州市华网信息科技有限公司 华网数字校园管理平台软件 V5.0 4.莱克斯科技（北京）有限公司 LYX Netoray 应用网关软件 5.深圳市结晟科技有限公司 服务器 重要合同的基本情况：1.重大销售合同：公司报告期内，与重庆飞扬办公设备有限公司签订产品销售合同，主要销售网路神警上网行为监管系统，累计合同金额 2524640 元，与山东天工系统集成有限公司签订产品销售合同，主要销售网路神警上网行为监管系统，累计合同金额 2250000 元。2.重大采购合同：公司报告期内与北京杰捷鼎胜商贸有限公司签订采购合同，采购电脑服务器，累计合同金额 1700000 元，与北京北纬机电有限公司签订采购合同，采购服务器产品，累计合同金额 600000元。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,681,309.96 451.35%29.73%1,755,923.57-23.78%6.86%22.87%应收账款 8,282,654.90-23.46%25.43%10,821,680.00 184.56%42.27%-16.84%存货 277,344.46 5.89%0.85%261,907.57 274.25%1.02%-0.17%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%固定资产 1,451,729.81-0.60%4.46%1,460,458.22-31.08%5.71%-1.25%在建工程-0.00%0.00%0.00-0.00%0.00%短期借款 8,700,000.00-11.22%26.72%9,800,000.00 1,860.00%38.28%-11.56%长期借款 1,495,270.25 0.00%4.59%0.00-0.00%4.59%北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第15页，共 81 页 总资产 32,565,693.37 27.21%-25,599,482.42 78.08%-资产负债项目重大变动原因：2014 年末，货币资金期末余额为 9,681,309.96 元，比去年同期增长 451.35%，主要原因为本年业务和收入的增长，应收款项的收回，造成经营活动的现金流入大于现金流出，期末货币资金数增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 公司控股子公司为山东盛世光明软件技术有限公司,其 2014 年度进行了增资,因此截止报告期末公司持股比例由 100%变为 78.57%，报告期内，子公司净利润为-183.89 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.公安网监部门启动了无线 wifi 管理项目，预计在未来的 35 年将会对公司的产品销售起到巨大的推动作用。2.刑法修正案（九）草案中，将刑法第二百八十六条后增加一条，作为第二百八十六条之一：“网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门通知采取改正措施而拒绝执行，有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）致使违法信息大量传播的；（二）致使用户信息泄露，造成严重后果的；（三）致使刑事犯罪证据灭失，严重妨害司法机关依法追究犯罪的；（四）有其他严重情节的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。此修正案即将通过，为国内信息安全企业带来了新的契机，上网行为审计行业即将进入井喷式发展阶段。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.专利技术壁垒高。公司拥有数十项国家专利，对公司的技术创新进行保护。2.公司产品获得了国家公安部颁发的计算机系统安全专用产品销售许可证，并通过了国家公安部的强制性技术标准 GA658659660661663-2006 检测，并获得检测证书。3.公司产品成功入围多个省区的无线 wifi 管理项目，并在后续其他省份的市场入围中保持优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司核心业务从上网行为审计产品向大数据增值服务方向转换，由于拥有良好的技术、和市场方面的基础，齐全的资质，同时上网行为管理系统获得了国家科技部的火炬计划立项，这确保了公司的运营安全。因此公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1.公安部于 2005 年发布了公安部 82 号令，在此基础上，上网行为审计行业得以健康快速发展。2.无线 wifi 管理项目就是以公安部 82 号令为基础，对宾馆、饭店等公共无线 wifi 上网场所进行规范管理。3.无线 wifi 管理项目启动后，预计将会在全国产生 300 万台以上的上网审计产品销售规模。4.公司在上网行为审计行业中起步较早，拥有成熟的产品和客户基础，这次无线 wifi 管理项目将会大大促进公司产品在市场上的销售量。北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第16页，共 81 页 （二（二）公司发展战略公司发展战略 1.盈利模式：以上网行为审计产品的销售为数据采集的基础，以数据增值服务为盈利点。2.盛世云项目进度目标：在 2015 年 6 月份，实现盛世云平台的在线营销和离线营销服务功能，盛世云平台正式上线运营。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 1.产品销售模式：a)既要紧紧抓住公安部门无线 wifi 项目带来的商机，又要充分利用市场的力量，加强在无线 wifi 项目不予覆盖的物业、写字间等领域的产品销售。b)适应市场竞争的要求，不追求过高的产品销售利润率。在条件具备的条件下，适当采取租赁模式以及免费使用产品的市场模式。2.5 年经营目标：公司计划在 2015 年2019 年 5 年的时间内，累计销售上网行为审计产品不低于 40 万台，通过数据挖掘实现增值服务收入不低于 15 亿元。该目标属于公司的经营计划，公司制定该目标并不意味着公司确保该目标一定可以实现。3.融资目标：公司计划融资 3000 万元，用于盛世云项目的建设。其中，计划释放 10%的股权定增融资 1500万元，通过贷款、私募债等方式债权融资 1500 万元。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1.由于技术进步，4G、5G、6G 技术有可能会在未来的 35 年以后替代无线 wifi 上网技术。2.基于以上技术升级可能对盛世云项目造成的影响，公司已经做出了布局，正在开发基于手机客户端的软件系统，通过手机客户端可以采集上网数据并对盛世云计划提供数据支持。3.4G、5G、6G 技术影响的是基于手机上网的无线 wifi 用户，基于台式机的办公网络基本上不会受到影响。公司下一步针对物业、写字楼等公共场所的市场开拓可以减小 4G、5G、6G 技术这一负面因素带来的影响。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司运营资金短缺及短期偿债压力风险 公司作为民营企业，目前经营规模较小，公司为支持业务发展所进行的市场开拓和研发投入均需要大量资金。但公司融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得，此面临的运营资金短缺风险依然存在。2、公司抵御市场风险能力不足的风险 公司主营业务是从事网络信息安全软件、办公管理软件的研发和销售，其中，网络信息安全软件的研发和销售是公司核心业务。从公司近几年的产品收入来看规模较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。3、技术进步带来的创新风险 由于网络信息安全行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。4、人力资源风险 作为高科技企业，稳定、高素质的人才队伍对公司的发展至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，公北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第17页，共 81 页 司经营规模的快速增长，需要不断补充技术、管理和销售人才。因此要求企业不断加强和完善人才激励机制，吸引和留住人才，否则将影响相关人员的积极性以及公司后续人才的可持续补充。5、应收款项余额较大而导致的坏账风险 公司 2014 年度市场开拓已见成效，主营业务收入与 2013 年度同比增长 36.95%。由于销售存在信用期，2014 年 12 月 31 日应收账款余额为 8,282,654.90 元。由于公司客户主要为规模较小的民营企业，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 公司报告期内新启动的无线 WIFI 业务，是由公安网监部门推动的项目，存在业务需求单一性，项目不可控的风险，同时也存在技术创新变革的风险，公司针对这几项风险实施了详尽的解决方案。解决方案如下：1）立足于中小企业加强自身网络安全管理的需要，升级产品功能，提供基于民营企业主动需求的功能。2）在产品里面增加适合于宾馆酒店等无线 wifi 场所使用的功能，帮助他们利用无线 wifi 审计产品提升自己的商业价值，使本产品成为深受欢迎的产品，让他们确实感觉到产品可以提供优质实用的服务，产生对产品的使用依赖。3）在全国开展无线 wifi 项目最早的几个省区，盛世光明公司的产品成功击败众多的竞争对手成功入围，这也充分印证了盛世光明公司的产品在质量、价格以及公司服务方面的优势。4）为了规避无线 wifi 产品退出市场导致的网络大数据增值服务的终止风险，公司正在策划移动互联网的一系列产品，陆续开发一些实用的手机 APP 客户端，通过运行于移动手机上的客户端，可以持续提供海量的移动上网数据。网络大数据增值服务平台是在无线 wifi 管理项目的基础上诞生的，但是平台运营服务的数据来源并不仅仅依托无线 wifi 项目。这种架构设计确保了公司网络大数据增值服务平台项目的持续安全运行。因此公司开展的新项目，在未来年度公司利润将有影响。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第18页，共 81 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 详见审计报告附注 七、关联方及关联交易（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资资产、资源）产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 孙伟力 备用金 954,071.51 2,171,629.15 是 是 朱国良 备用金 104,863.73 977,954.10 是 是 高原 备用金 1,468,965.00 562,479.22 是 是 总计总计 -2,527,900.24 3,712,062.47-占用原因、归还及整改情况：因公司运作 31 个省的公安网监无线 WIFI 项目需要，股东及主要业务人员为开展此项目业务进行相关费用的备用金借款，按照公司项目管理相关规定，每个项目结束后进行费用报销及项目决算，然后进行备用金归还。公司股东无非经营性占用公司资金行为。北京盛世光明软件股份有限公司 2014 年度报告 第19页，共 81 页 第六节股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 0 0.00%1,364,000 1,364,000.00 11.86%2、董事、监事及高级管理人员 0 0.00%2,305,250 2,305,250.00 20.05%3、核心员工 0 0.00%1,484,000 1,484,000.00 12.90%4、无限售股份总数 0 0.00%4,584,250 4,584,250.00 39.86%有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 5,456,000.00 47.44%-1,364,000 4,092,000.00 35.58%2、董事、监事及高级管理人员 9,221,000.00 80.18%-2,305,250 6,915,750.00 60.14%3、核心员工 5,591,000.00 48.62%-1,484,000 4,107,000.00 35.71%4、有限售股份总数 11,500,000.00 100.00%-4,584,250 6,915,750.00 60.14%总股本总股本 11,500,000.00-11,500,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 25 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （股股）持股变动持股变动（股股）期末持股数（期末持股数（股股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 （股股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 （股股）1 孙伟力 5,456,000 0 5,456,000 47.44%4,092,000 1,364,000 2 朱国良 2,242,000 0 2,242,000 19.50%1,681,500 560,500 3 王庆华 919,000 0 919,000 7.99%689,250 229,750 4 王欢 500,000