430235_2014_典雅天地_2014年年度报告_2015-04-06.pdf

第1 页，共 93 页 北京典雅天地文化传播股份有限公司Beijing Elegant World Cultural Transmission Co.,Ltd.2014典雅天地 NEEQ:430235 年度报告 第2 页，共 93 页 2014 年 5 月公司复排原创话剧南锣鼓巷七号，作为东城区原创剧目亮相“2014 南锣鼓巷戏剧展演季”。2014 年 9 月公司复排原创舞台剧白纸坊太狮，2014 年 10 月参加“江苏省高雅艺术进校园拓展活动”，2014年 12 月参加“2014 年西城区百姓戏剧展演剧目”展演。公司原创舞台剧白纸坊太狮，入围第六届戏剧奥林匹克全国话剧院团分会场剧目展演活动。公司于2014年3月中标首都图书馆“2013 年全国文化信息资源共享工程项目”中的“北京会馆”专题片制作、“千年科举”专题片制作。公司于2014 年6 月投资成立控股子公司东莞东诚文化传播有限公司，积极拓展戏剧、影视业务。公司于2014年8月投资北京联信互动信息技术有限公司，布局互联网文化娱乐产业。公 司 年 度 大 事 记 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.27 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、北京典雅天地文化传播股份有限公司 子公司、控股子公司 东莞东诚文化传播有限公司 参股公司 北京联信互动信息技术有限公司 主办券商 浙商证券股份有限公司 精典博维 北京精典博维文化传媒有限公司 IP IP,是 Intellectual property 的缩写，意思是知识产权 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 93 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李典、主管会计工作负责人张文静及会计机构负责人王文彬保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.运营资金短缺的风险 报告期内，公司主要面对客户以政府部门为主，自身不处于优势地位，而招投标制度以及质量保证金制度，需要公司在项目前期垫付较大资金；另外公司为了提高原创戏剧能力以及影视制作能力，需要投入研发资金，公司运营资金存在短缺风险。2.市场竞争风险 2014 年，文化产业继续深化改革，宏观环境持续利好，随着政府更加全面深入地推进文化产业发展，必然导致大量外部资金进入文化行业，市场竞争势必越来越激烈。而公司尚处于发展期，存在规模小、运营管理能力不足、财务管理经验欠缺等问题。面对日趋激烈的市场竞争，公司的市场份额存在被侵蚀的风险。3.投资风险 报告期内公司有两次对外投资：一是投资成立控股子公司东莞东诚文化传播有限公司；二是参股投资成立北京联信互动信息技术有限公司。由于公司之前尚无投资经验，投资存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 93 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京典雅天地文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Elegant World Cultural Transmission Co.,Ltd./Elegant World 证券简称 典雅天地 证券代码 430235 法定代表人 李典 注册地址 北京市东城区后永康胡同 17 号 566A 室 办公地址 北京市朝阳区东亿传媒产业园 8 号中国传媒大学西校区 3 号楼 108室 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王道仁 刘鹏云 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张文静 电话 010-85795090-858 传真 010-85795090-857 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市朝阳区东亿传媒产业园 8 号中国传媒大学西校区 3 号楼 108 室 邮政编码 100123 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-03 行业（证监会规定的行业大类）文化、体育和娱乐业 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 93 页 主要产品与服务项目 舞台剧、影视制作、策划策展、演出服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,856,997 控股股东 李典 实际控制人 李典 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105011609693 否 税务登记证号码 110101685133235 否 组织机构代码 68513323-5 否 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 93 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,892,096.02 3,524,275.52 38.81%毛利率 10.35%20.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,558,942.76-858,146.37-81.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-210,6913.09-1,106,279.19-90.45%加权平均净资产收益率-22.40%-14.63%-基本每股收益（元/股）-0.23-0.16-43.75%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,247,120.24 8,897,273.44-7.31%负债总计 2,065,559.31 1,156,769.75 78.56%归属于挂牌公司股东的净资产（元）6,181,560.93 7,740,503.69-20.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.90 1.13-20.00%资产负债率 25.05%13.00%-流动比率 1.75 5.98-利息保障倍数-20.31-17.98-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,361,129.65-2,315,439.43-应收账款周转率 9.04 8.72-存货周转率 4.05 1.53-北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 93 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-7.31%21.69%-营业收入增长率 38.81%-25.72%-净利润增长率-81.66%-238.49%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,856,997 6,856,997-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 647,092.37 所得税影响数 97,122.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 549,970.33 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 93 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司处于传播与文化产业中文化艺术业下的文艺创作与表演行业，主营业务为舞台剧创作生产、影视拍摄制作、策划策展及演出服务，公司拥有营业性演出许可证、广播电视节目制作经营许可证以及先进的舞台演出管理软件，且聚集了一批专业从事舞台剧及影视创作、制作、营销及运营人才，为政府职能部门、企事业单位、机构、公司以及演出市场提供原创性或定制型的演出服务、影视服务以及活动服务。公司通过投标、线上线下直接销售等方式开拓业务，收入来源大多通过履行中标合同以及为市场提供各类文化服务获得。报告期内，公司的商业模式各项要素较上年度未发生重大变化，对公司经营未发生重大影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司进一步夯实原创戏剧能力，积累影视制作经验，加强自身品牌的建设。报告期内，公司实现营业收入 4,892,096.02 元，同比增长 38.81%。2014 年度，公司审时度势，在致力于舞台剧演出之外大力开拓影视市场，不仅复排了两部原创话剧，更与首都图书馆、商务委、CCTV 农业频道等合作伙伴共同拍摄了一些脍炙人口的纪录片和微电影。因此，较去年营业收入有显著增长。本年度，对企业经营有重大影响的事项如下：一、在舞台剧创作生产方面：1、公司继续自有原创精品剧目的演出和推广并获得不俗成绩。公司复排话剧南锣鼓巷七号，作为东城区原创剧目亮相“2014 南锣鼓巷戏剧展演季”；2、公司复排话剧白纸坊太狮，参加西城区“2014 百姓戏剧展演”活动，并将此剧首次带到无锡，参加“江苏省高雅艺术进校园拓展项目”；3、公司与北京精典博维文化传媒有限公司（精典博维是一家集名家经纪、旅游传媒、文化物流、剧本创作等于一体的文化传媒机构，旗下签约有诺贝尔文学奖获得者莫言、大江健三郎，著名作家阎连科、安妮宝贝、江南等）达成战略合作伙伴关系，典雅北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 93 页 天地优先拥有其文学作品的剧本舞台剧改编权，影视改编权，对下一步公司改编市场知名 IP 具有积极影响；4、公司加快推进文化与科技相结合步伐，计划开发一款可以实现演出信息综合管理与交友互动相结合的应用程序，目前已经实现 IOS 系统与 Android 系统的同步上线，结构与内容正在调试完善中，此计划是一次传统演出行业拥抱互联网的积极探索。二、在影视制作方面：公司今年除了拍摄宣传片外，还将业务拓展到记录片、专题片、微电影等细分领域，拍摄有考古工作者手札、北京会馆专题片、千年科举专题片、2014 年度三农人物推介活动微电影制作等，在影视行业进一步积累资源与经验，有利于公司在影视行业的发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 4,892,096.02 38.81%-3,524,275.52-25.72%-营业成本 5,385,968.54 55.63%89.65%2,818,125.24-1.13%79.96%管理费用 2,020,623.94 33.47%41.30%1,513,910.61 79.41%42.96%销售费用 423,479.35 161.10%8.66%162,189.74 111.98%4.60%财务费用 78,781.76 51.88%1.61%51,872.32 1,397.52%1.47%营业利润-2,208,841.50-89.40%-4,515.00%-1,166,200.38-244.07%-33.09%资产减值损失 18,709.17-85.79%0.38%131,690.61 932.46%3.74%营业外收入 652,000.00 65,200,000.00%13.33%300,000.00 1,400.00%8.51%营业外支出 4,907.63-39.25%0.10%8,079.03-0.23%所得税费用-2,806.38-82.60%-0.06%-16,133.04 92.31%-0.46%净利润-1,558,942.76-81.66%-31.87%-858,146.37-238.49%-24.35%经营活动产生的现金流量净额 3,361,129.65 245.16%-2,315,439.43-68.77%-投资活动产生的现金流量净额-3,134,025.00-6,067.64%-50,814.00 52.69%-筹资活动产生的现金流量净-76,084.25-102.30%-3,305,559.22 50.25%-北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 93 页 额 项目变动及重大差异产生的原因：1）营业收入：本报告期比去年同期增加了 1,367,820.50 元，变动比率为 38.81%。原因是本报告期增加了业务量，拍摄多部纪录片及微电影，导致营业收入增长。2）营业成本：本报告期比上年增加了 2,567,843.30 元，变动比率为 55.63%。主要是收入增长，成本也随之增长。3）管理费用：本报告期与上年同期相比较，变动比率为 33.47%。主要是报告期内人员增加。4）销售费用：本报告期与上年同期相比较，变动比率为 161.10%。主要是公司注重开拓市场，故销售费用增加。5）财务费用：本报告期与上年同期相比较，变动比率为 51.88%。主要是银行贷款利息支出。6）营业利润：本报告期与上年同期相比较，变动比率为-89.40%。报告期内公司复排了两部话剧，导致成本大幅增加。7）资产减值损失：本报告期与上年同期相比较，变动比率为-85.79%。年度末公司注重应收账款的催缴，收回大部分应收款，故比上年同期少。8）营业外收入：本报告期与上年同期相比较，变动比率为 117.33%。报告期内营业外收入主要来自政府补贴。9）营业外支出：本报告期与上年同期相比较，变动比率为-39.25%。主要原因是本年度未产生任何滞纳金。10）净利润：本报告期与上年同期相比较，变动比率-81.66%。主要原因是今年公司为积累客户，项目毛利率偏低，加之人员成本提高，故利润下降。现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 4,892,096.02 100.00%3,524,275.52 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，销售收入比上年同期增加了 1,367,820.50 元，变动比率为 38.81%。原因是本报告期增加了业务量，拍摄多部纪录片及微电影，导致营业收入增长。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，客户主要为与文化产业相关的政府职能部门、企事业单位、文化馆、图书馆、高校等，客户主要在北京、重庆、河南、西安、江苏等地，客户集中度不高，均与公司为非关联方。主要供应商的基本情况：本公司的供应商主要为两类：一是与演出、拍摄相关的服务人员，如编剧、导演、演员等。公司已建立丰富的专业人员储备，能够保证相对的质量及稳定性；二是与演出、影视相关的机器设备以及物料布景的租赁、存储、安装拆卸供应商。公司已建立长期合作关系，保证质量及业务的稳定性。上述供应商与公司均为非关联关系。北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 93 页 重要订单的基本情况：报告期内主要的合同均已执行完毕。首都图书馆的“2013 年全国文化信息资源共享工程项目”中北京会馆专题片、千年科举专题片拍摄制作项目，秦始皇帝陵博物馆的考古工作者手札陈列汇报片制作项目以及重庆市北碚区房产办宣传布展项目均已执行完毕；2014 年度三农人物推介活动微电影制作项目正在执行中并可预期顺利回款。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,911,220.96 8.58%23.17%1,760,200.56 114.42%19.78%3.38%应收账款 631,206.80 39.90%7.65%451,171.80 26.26%5.07%2.58%存货 478,689.73-71.60%5.80%1,685,448.43-15.28%18.94%-13.14%长期股权投资 2,944,829.02 100.00%35.71%-13.84%21.59%35.71%固定资产 1,630,573.97-15.12%19.77%1,921,056.17-在建工程-短期借款 1,000,000.00 0.00%12.13%1,000,000.00 100.00%11.24%0.89%长期借款-总资产 8,247,120.24-7.30%-8,897,273.44 21.69%-29.00%资产负债项目变动原因：长期股权投资：公司在报告期内对北京联信互动信息技术有限公司投资3,100,000.00 元，致力于开拓互联网营销。此次投资目的为布局互联网文化娱乐产业，且该业务与公司现有业务形成产业链上的互补，有利于公司宣传推广及产品成本的降低。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 公司于 2014 年 6 月 25 日召开 2013 年年度股东大会，审议并通过关于提请授权董事会全权办理公司设立东莞子公司的议案，2014 年 11 月 10 日东莞市工商行政管理局核发了东莞东诚文化传播有限公司的企业法人营业执照，注册号：441900002230085，主营业务为：组织文化艺术交流、承办展览展示、企业形象策划、摄影服务等。东莞东诚文化传播有限公司注册资本为 300 万元，其中本公司出资 200 万元，实际出资额 0 元，占注册资本的 66.67%。由于子公司于 2014 年底成立，其组织架构、人员安排、企业制度、商业模式等仍在建立与完善，尚未有业务开展，所以未对母公司的净利润造成影响。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 公司于 2014 年 8 月 27 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议并通过北京典雅天地文化传播股份有限公司对外投资事宜的议案，2014 年 9 月 19 日北京市工商行政管理局怀柔分局核发了北京联信互动信息技术有限公司的企业法人营业执照，注册号：110116017902386，主营业务为：技术开发与服务、投资管理、承办展览展示等。北京联信互动信息技术有限公司注册资本为 710 万元，其中本公司出资 310 万元，占注北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 93 页 册资本的 43.66%。截至本年度末，北京联信互动信息技术有限公司尚未开展业务。此次投资为公司第一次对外股权投资，不存在对外投资额同比变动情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，在强劲的市场需求拉动、文化和科技融合的支撑，社会资本的广泛支持和各级党委、政府的高度重视下，文化产业进入加速发展的新时期。特别是新一届政府关于文化领域的重大利好政策频频颁布，这让市场坚信，文化产业未来将持续高增长。2014年 2 月 28 日，中央全面深化改革领导小组第二次会议审议通过深化文化体制改革实施方案；2014 年 3 月 14 日，国务院发布关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见；2014 年 8 月 18 日，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见；2014 年 10 月 15 日，国家主席习近平在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话，为文艺工作的发展指明了方向。具体政策方面，多部委今年出台了诸多扶持政策。2014 年 8 月 19 日，文化部、工业和信息化部、财政部三部委联合发布关于大力支持小微文化企业发展的实施意见；2014 年 11 月中旬，财政部下达 2014 年度文化产业专项资金 50 亿元，共支持项目 800 个，比 2013 年增加 4.2%。在政策支持和市场环境不断向好的背景下，文化产业继续保持快速增长态势，可以说，文化产业引领了中国经济新常态。文化产业大的宏观环境正在以一种不同寻常的方式推动着文化产业进入新的发展轨道和演变逻辑。深化文化体制改革不再是一种文本修辞而会有新突破；文化产品的生产不再唯资本马首是瞻而更符合艺术生产规律；文化产业发展更符合经济和文化的双重需求；文化走出去的战略会有更多的实绩。因此，在 2014 年国家艺术基金正式成立并完成首年的项目评审，从征集到的 4000多个项目中评审出近 400 个项目立项，作为国家设立的公益性基金，所资助项目着重突显中华民族伟大复兴中国梦的主题，体现中国精神，表现中国生活，讲述中国故事，传播中国观念，反映当代中国人审美追求，力求思想性、艺术性、观赏性相统一。结合国家主席习近平在文艺工作座谈会上所提出的我国文艺创作方面有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象，中国的文艺舞台未来将以内容取胜。通过创新驱动，实现文化企业和文化产品转型升级，提高投资收益率，创造有效需求、引导文化消费、满足人民群众多样化文化需求是行业发展的必然。2014 年演出行业处于持续发展中，演出数量和票房仍呈现出向上的势头，除了第六届“戏剧奥林匹克”，第二届中国乌镇戏剧节，“曹禺国际戏剧节”，“林兆华戏剧邀请展”等大事件外，根据小说原著出品的同名话剧也为戏剧市场开辟了新思路，知名 IP改编也许成为戏剧市场的破局方向。2014 年，公司根据实际情况，一方面坚定不移地打造原创戏剧，一方面积极积累市场知名 IP 项目，不断探索符合市场需求的文化产品。此外，随着互联网的发展渗透到各个行业，演出市场也在积极探索与互联网相结合的创新方式。公司正处于这场深化文化体制改革的机遇中，因此，公司所处行业的发展前景比较明朗，在一段时期内，公司的快速发展可以预期。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司经过近几年的积累，掌握了丰富的业界资源，培养了一批专业的编剧、导演、策划、营销、拍摄、制作团队，利用团队特有的创新精神及创造活力建立起良好的公司品牌形象。公司的优势在于能够积极把握市场，寻找机会并快速反应。公司在原创能力、北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 93 页 政策研究、执行力以及创造力等方面具有一定的优势；而在项目流程的把控、管理人员的综合能力等方面还有较大的提升空间。(五五)持续经营评价持续经营评价 在文化产业快速发展的历史机遇面前，公司成立控股子公司，并对一家互联网科技型公司进行股权投资，这正是对行业发展的积极布局。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、运营资金短缺的风险 报告期内，公司主要面对的客户仍以政府部门为主，自身不处于优势地位。公司主要业务仍来源于公开招投标，招投标制度以及质量保证金制度使得公司在项目前期需要垫付较大资金；另外公司为了提高原创戏剧能力以及影视制作能力，扩大市场占有率，需要投入研发资金，一旦项目账期过长或出现亏损，亦或戏剧、影视项目研发失败，将导致资金缺口，出现公司运营资金短缺风险。应对措施：公司将进一步继续拓宽多元化融资渠道，借助资本市场的杠杆作用来保证主营业务的正常运转；另外，公司将与客户建立起健全的信用管理和应收账款管理制度，以此来有效规避应收账款不能及时收回的风险；在项目研发方面，公司事前将做好充分的项目可行性分析，加强研发风险管理。2、市场竞争风险 2014 年，文化产业继续深化改革，相比过去，市场呈现出更多跨界合作、并购重组等事件，随着政府更加全面深入地推进文化产业发展，必然导致大量外部资金进入文化行业，市场竞争势必越来越激烈。而公司尚处于发展期，存在规模小、运营管理能力不足、财务管理经验欠缺等问题。面对日趋激烈的市场竞争，公司的市场份额存在被侵蚀的风险。应对措施：公司立足原创戏剧的创作与开发，并积极寻求跨文化合作，不断总结市场的变化和规律，培养核心团队的项目研发能力，加强创新，使公司在戏剧、影视行业能够持续稳定发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、投资风险 报告期内公司有两次投资：一是投资成立控股子公司东莞东诚文化传播有限公司；二是参股投资成立北京联信互动信息技术有限公司。由于公司之前尚无投资经验，被投资公司的发展情况可能引发投资损失风险。应对措施：保持与被投公司的信息交流，积极了解被投公司的运营情况，及时采取有效的风险控制。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 93 页 董事会就非标准审计意见的说明：-北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 93 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 是 二、（四）二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 北京典雅天地科技发展有限公司 租赁办公场所 63,582,80 是 总计总计 -63,582,80-(二二)对外投资事项对外投资事项 1、报告期内，公司成立控股子公司东莞东诚文化传播有限公司 东莞东城文化传播有限公司注册资本为 300 万元，其中本公司出资 200 万元，实际出资 0 元，占注册资本的 66.67%。公司于 2014 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露 2013 年年度股东大会决议，通过关于提请授权董事会全权办理公司设立东莞子公司的议案；2014 年 11 月 10 日东莞市工商行政管理局核发了东莞东城文化传播有限公司的企业法人营业执照；2014 年 12 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统披露成立控股子公司的公告。该事项有利于公司主营业务在全国市场的布局，对公司的发展具有积极影响。北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 93 页 2、报告期内，公司对北京联信互动信息技术有限公司进行股权投资。北京联信互动信息技术有限公司注册资本为 710 万元，其中本公司出资 310 万元，占注册资本的 43.66%。公司于2014年8月29日在全国中小企业股份转让系统披露2014年第二次临时股东大会决议，通过北京典雅天地文化传播股份有限公司对外投资事宜的议案；2014 年 9 月 19 日北京市工商行政管理局怀柔分局核发了北京联信互动信息技术有限公司的企业法人营业执照；2014 年 10 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统披露对外投资的公告。本次对外投资的目的为布局互联网文化娱乐产业，且该业务与公司现有业务形成产业链上的互补，有利于公司宣传推广及产品成本的降低，但也存在一定的经营风险，如未来参股公司经营不利发生亏损,则会间接影响公司的利润额。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司在申请挂牌时，实际控制人、持股 5%以上的自然人股东承诺股份限售。在报告期内，根据承诺股份可以在一定时期后解除限售等相关规定，控股股东李典完成一次股票解除限售，解除限售股份为 1,250,000 股，占公司总股本的 18.23%,可转让时间为 2014 年 8 月 19 日。申请解除限售的股东未发生任何违背承诺的事项。2、公司在申请挂牌时，实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高管、核心技术人员承诺避免同业竞争。在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。(四四)重大资产重组重大资产重组事项事项 公司于 2014 年 11 月 28 日向全国中小企业股份转让系统提交股票暂停转让申请，公司股票于 2014 年 12 月 01 日披露重大事项暂停转让公告并停牌，于 2014 年 12 月 31日披露重大事项进展公告。报告期内，重大事项尚未完成,年报编制期间，因双方未达成一致意见，公司股票已经在全国中小企业股份转让系统复牌。北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 93 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-1,250,000 1,250,000 18.23%2、董事监事及高级管理人员 12,000 0.17%-12,000 0.17%3、核心员工-4、无限售股份总数 1,620,997 23.64%1,250,000 2,870,997 41.87%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,000,000 72.92%1,250,000 3,750,000 54.69%2、董事监事及高级管理人员 36,000 0.52%-36,000 0.52%3、核心员工-4、有限售股份总数 5,236,000 76.36%1,250,000 3,986,000 58.13%总股本 6,856,997-6,856,997-普通股股东人数 8(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 李典 5,000,000-5,000,000 72.92%3,750,000 1,250,000 2 北京博大会成投资管理中心（有限合伙）702,691-702,691 10.25%-702,691 3 北京叠金嘉信投资管351,346-351,346 5.12%-351,346 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 93 页 理中心（有限合伙）4 曲敬东 210,807-210,807 3.07%-210,807 5 北京博宇先锋投资管理有限公司 210,807-210,807 3.07%-210,807 6 曾玲 200,000-200,000 2.92%200,000-7 北京嘉实财富投资有限公司 133,346-133,346 1.94%-133,346 8 钱琪然 48,000-48,000 0.70%36,000 12,000 合计合计 6,856,997-6,856,997 100%3,986,000 2,870,997 前十名股东间相互关系说明 股东之间无关联关系，也没有行动一致的约定或行为。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 李典，公司控股股东、实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国传媒大学文化发展研究院文化产业项目策划专业，硕士研究生学历。北京典雅天地文化传播股份有限公司的创始人，历任公司法定代表人、执行董事、总经理、董事长，现任公司董事长兼总经理。报告期内，控股股东、实际控制人无变动。北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 93 页 第七节融资及分配情况 一、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 银行贷款 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1,000,000.00 2014.03.05-2015.03.04 是 合计 1,000,000.00 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 李典 董事长、总经理 男 28 研究生 2012.9.13-2015.9.12 是 白艳颖 董事 女 28 本科 2014.2.15-2015.9.12 是 毛奔 董事 男 32 研究生 2012.9.13-2015.9.12 否 纪国世 董事 男 37 研究生 2012.9.13-2015.9.12 否 黄春容 董事 女 41 本科 2014.8.27-2015.9.12 否 刘培 监事会主席 女 28 研究生 2012.9.13-2015.9.12 是 席甲 职工监事 男 31 本科 2013.12.3-2015.9.12 是 钱琪然 监事 女 29 本科 2012.9.13-2015.9.12 否 张文静 副总经理、董事会秘书 女 29 研究生 2012.9.13-2015.9.12 是 王文彬 财务负责人 女 35 本科 2014.6.7-2017.6.6 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股股年初持普通股股数（股）数（股）本年本年持持普通普通股股股数量变股数量变动动 年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 北京典雅天地文化传播股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 93 页 李典 董事长、总经理 5,000,000-5,000,000 72.92%-钱琪然 监事 48,000-48,000 0.70%-(三三)变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 王文彬 无 新任 财务总监 公司聘请专业财务人员，进一步加强公司财务管理规范。本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 白艳颖，女，198