430064_2014_金山顶尖_2014年年度报告_2015-04-26.pdf

证券代码：430064 证券简称：金山顶尖 公告编号：2015-011证券代码：430064 证券简称：金山顶尖 公告编号：2015-011 北京金山顶尖科技股份有限公司（BEIJING KINGTOP TECHNOLOGY CO.,LTD.）2014 金山顶尖 NEEQ：430064年度报告 第1 页，共 106 页 2014 年 3 月 28 日，北京金山顶尖科技股份有限公司“基于统一应用云平台的智慧校园系统”项目通过北京市科委 2014 年度高新技术成果转化项目专家评审并公示2014 年 7 月 10 日，北京金山顶尖科技股份有限公司在 2014 年中国方案商峰会暨 2014年中国方案商 500 强评选中，荣获“2014 中国方案商区域百强”、“2014 十佳石油化工行业方案商”。2014 年 8 月 1 日，北京金山顶尖科技股份有限公司获音视频集成工程企业壹级资质2014 年 8 月 12 日，北京金山顶尖科技股份有限公司顺利通过2014年度安防工程企业一级资质年审。2014 年 9 月 5 日，北京金山顶尖科技股份有限公司作为副理事长单位联合发起成立中关村核心区军民融合产业联盟。2014 年 9 月 30 日，北京金山顶尖科技股份有限公司重新获得了由北京市经济和信息化委员会认定并颁发的软件企业认定证书公司年度大事记第2 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节声明与提示 .5 第二节公司概况 .7 第三节会计数据和财务指标摘要 .9 第四节管理层讨论与分析 .11 第五节重要事项 .19 第六节股本变动及股东情况 .20 第七节融资及分配情况 .22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .23 第九节公司治理及内部控制 .26 第十节财务报告 .29 第3 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、金山顶尖 北京金山顶尖科技股份有限公司 股东大会 北京金山顶尖科技股份有限公司股东大会 董事会 北京金山顶尖科技股份有限公司董事会 监事会 北京金山顶尖科技股份有限公司监事会 三会 北京金山顶尖科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、项目总监、技术总监、董事会秘书 公司章程 北京金山顶尖科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 上海证券有限责任公司 第4 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 财务风险 公司所处的系统集成行业，客户多为政府、国企和事业单位，从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因，存在延迟产品交付和验收的情况，导致存货的余额较大。报告期内公司存货余额占总资产的 41.13%，可能造成公司营运资金暂时紧张。市场风险 公司来自教育和能源行业的收入在营业收入中的占比较高，对教育和能源产业有一定依赖。如果教育和能源产业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。技术风险 公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。人力成本上升的风险 人力成本是影响公司利润水平的重要因素，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于公司第5 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第6 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京金山顶尖科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING KINGTOP TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 金山顶尖 证券代码 430064 法定代表人 于庆洲 注册地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 18 层 01-10 办公地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 18 层 01-10 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李述喜杨晓峰 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张建明 电话 010-62660382-8224 传真 010-82853420 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 18 层01-10 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-03-17 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成、应用软件开发、技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 第7 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 于庆洲 实际控制人 于庆洲 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108005121647 否 税务登记证号码 110108633702424 否 组织机构代码 63370242-4 否 第8 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入(元)212,037,055.35 370,115,304.10-42.71%毛利率%16.27%15.13%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)-14,639,172.33 13,900,449.25-204.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-17,140,666.18 12,156,223.39-241.00%加权平均净资产收益率%-8.74%7.96%-基本每股收益（元/每股）-0.29 0.28-203.57%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计(元)273,641,825.90 246,520,846.31 11.00%负债总计(元)119,902,810.36 65,642,658.44 82.66%归属于挂牌公司股东的净资产（元）153,739,015.54 180,623,765.87-14.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.07 3.61-14.88%资产负债率%43.82%26.63%-流动比率 2.20 3.55-利息保障倍数-10.62 33.01 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)-22,293,585.80-47,377,666.20-应收账款周转率 4.60 7.09-存货周转率 1.70 3.96-第9 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.00%-6.92%-营业收入增长率%-42.71%12.39%-净利润增长率%-205.31%-56.59%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 2,942,933.94 所得税影响数 441,440.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,501,493.85 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 长期股权投资 216,411.26 216,411.26 4,923,391.56 3,348,391.56 可供出售金融资产 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00 1,575,000.00 第10 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、本公司是处于计算机应用服务产业的服务提供商，主要从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务以及保障，还涉足应用软件开发业务。已获得计算机信息系统集成二级资质、安防工程企业一级资质、音视频集成工程企业壹级资质，是高新技术企业。拥有外观设计专利 1 项、实用新型专利 2 项，软件著作权 39 项。公司通过系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高、可扩充和可维护的解决方案产品为能源、教育、政府、医疗等行业客户提供优质的系统集成及专业服务。公司主要的产品包括金山顶尖快速开发平台、协同办公系统、应用集成门户系统、网站内容管理系统、项目管理系统等自主研发的软件产品，还包括数字化校园解决方案、实训室教学软件解决方案、物联网实验室解决方案，大企业信息门户及机关办公管理解决方案、新一代网络系统集成解决方案、石油行业生产运营管理系统解决方案等系统集成解决方案，还有 IP 语音产品、多点液晶触控一体机、媒体发布系统、DJ 系列中高档中控系统、金山顶尖安全生产标准化考评系统、金山顶尖基于物联网技术的微环境监测系统、金山顶尖基于物联网技术的智能物流实训系统、金山顶尖物联网技术实验、金山顶尖校友资源平台、油气储量计算成图系统等产品。公司主要的商业模式为咨询、设计、实施与维护。咨询：通过向客户提供业务设计、系统规划、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，了解客户目标，发掘客户需求，创造市场机会或者提前获得业务信息。设计：从客户需求出发，根据客户的应用模型提出系统架构、项目开发方法和过程及预期结果，与客户确认项目方案，并根据项目方案设计具体的系统开发方案与计划。实施：软件方面，根据设计要求进行以基础软件为平台的按需定制与再开发、安装、运行测试；硬件方面，根据设计要求进行设备采购、网络与硬件的安装与设置、系统调试。所有软硬件安装完毕后进行系统开通和工程验收。维护：系统实施完毕后，将根据具体情况按后续的系统运行维护服务、设备、软件的升级服务，并对客户进行持续跟踪，维持客户关系，不断发现新的应用需求，改进系统，提升管理。收入主要来源于产品销售和服务收费。2、报告期内，公司主要商业模式较上年度没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 第11 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内公司围绕能源、教育、政府等主要行业，加强重点解决方案和软件系统的研发与推广，保持与行业高端客户的深度合作关系。报告期内，受所在行业及国家经济结构调整的影响，系统集成、软件开发及技术服务业务发展受阻，实现营业收入212,037,055.35 元，较上年同期减少 42.71%。而且由于 2014 年度市场开拓费用、研发投入费用、财务费用增加等情况的影响，公司 2014 年度净利润为-14,639,172.33 元，较上一年度下降 205.31%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司管理层为落实公司 2014 年度经营计划主要做了以下工作：1、在能源行业领域，因国家对信息安全要求的提高致使国产化浪潮高涨，为适应这一形势的变化，公司做出了重大调整：一是继续加大自有产品的研发投入和推广力度，二是加大同国内知名厂商的合作力度，三是紧紧聚焦核心行业客户的需求，以质取胜，不分散用力，以持续优化业务结构，保持市场竞争能力和优势地位。这种战略调整尽管造成暂时的业绩下滑，但为未来的腾飞奠定了基础。在教育行业领域，公司紧跟教育改革步伐，贴近教学需求，依托自身研发实力及校企合作相继开发推广了智慧校园云平台系统、物联网创新实验室、教育云桌面、云应用、统一通讯系统等产品方案技术，同时加强销售网络布局，持续扩大在教育领域的份额，进一步扩大了公司的影响力。2、公司成立的技术委员会，负责技术创新战略规划，由研发中心负责技术创新战略的执行，通过广纳英才，为技术创新提供完善的组织保障。报告期内，公司持续加大的研发投入，必将继续提升公司的核心竞争力。3、公司坚持以人为本、服务至上、为客户创造价值的理念，加大了客户服务方面的投入力度，根据不同客户的信息化建设程度，公司制订了有针对性的服务策略和方案，同时提高了网络与信息安全保障能力，满足客户以信息化促进业务发展的要求。4、报告期内，公司不断完善员工绩效考核与激励机制，通过调整优化人员结构、提升人员工作技能，完善员工培训体系，提高员工的岗位胜任能力，促进公司研发创新和业务拓展。（三）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：主要通过咨询、设计、实施与维护等方式进行产品销售。产品订单大多通过公开招投标获得。报告期内公司的商业模式无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 212,037,055.35-42.71%-370,115,304.10 12.39%-营业成本 177,548,785.68-43.48%83.73%314,107,613.22.63%84.87%第12 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 66 管理费用 34,262,678.13 29.75%16.16%26,407,162.76 24.69%7.13%销售费用 13,976,648.59-20.83%6.59%17,654,927.55 4.76%4.77%财务费用 1,087,160.48 12,898.00%0.51%-8,494.88-104.00%0.00%营业利润-18,723,458.25-270.00%-8.83%11,038,280.62-66.02%2.98%资产减值损失 3,922,128.31 353.00%1.85%865,051.21-11.91%0.23%营业外收入 3,154,631.25 29.53%1.49%4,476,270.92 1.91%1.21%营业外支出 211,697.31 385.00%0.10%43,689.74 294.31%0.01%所得税费用-1,141,351.98-172.68%-0.54%1,570,412.55-67.58%0.42%净利润-14,639,172.33-205.31%-6.90%13,900,449.25-56.59%3.76%经营活动产生的现金流量净额-22,293,585.80 52.94%-47,377,666.20-872.97%-投资活动产生的现金流量净额 2,800,690.26 160.01%-4,666,675.21-1,885.48%-筹资活动产生的现金流量净额 15,739,967.72 342.78%-6,483,266.67-120.98%-项目变动及重大差异产生的原因：财务费用增加 12898%，主要原因是增加借款导致利息增加。现金流量分析：报告期现金及现金等价物净增加额-3,752,927.82 元，同比增加 93.59%，其中：1.经营活动产生的现金流量净额-22,293,585.80 元，较去年同期增加 52.94%，主要原因是本年预付款项较去年减少所致。2.投资活动产生的现金流量净额 2,800,690.26 元，较去年同期增加 160.01%，主要原因是去年投资在今年部分收回所致。3.筹资活动产生的现金流量净额 15,739,967.72 元，较去年同期增加 342.78%，主要原因是公司今年银行借款增加所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 (元元)占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 (元元)占营业收入比占营业收入比例例%系统集成解决方案业务收入 202,624,572.49 95.56%355,123,226.98 96.17%软件等业务收入 9,407,508.50 4.44%14,124,806.94 3.83%总计 212,032,080.99 100.00%369,248,033.92 100.00%收入构成变动的原因 收入构成变化不大。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的主要客户集中在能源、教育、政府行业，其中：1、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司,是我司能源行业的稳定客户，2014 年产生销售收入 39,921,739.84 元，占我司总收入的 18.8%。它是中国石油集团下属单位全资子公司，注册资本 1 亿元。非我司关联方。2、中国石油天然气股份有限公司北京信息技术服务中心，是我司能源行业的稳定第13 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 客户，2014 年产生销售收入 8,554,262.64 元，占我司总收入的 4.0%。中国石油天然气股份有限公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。非我司关联方。3、北京市农村合作经济经营管理站，是我司政府行业的稳定客户，2014 年产生销售收入 5,648,704.53 元，占我司总收入的 2.7%。它是国家农业部的下属单位，非我司关联方。报告期内前五大客户销售收入占公司营业收入的 30.4%，客户集中度不高，不存在对单一大客户依赖的风险。主要供应商的基本情况：紫光数码（苏州）集团有限公司、重庆商社电子销售有限公司、微软（中国）有限公司为我司的稳定供应商，为我公司提供办公软件、数据库软件、系统集成、金融服务等产品与服务。报告期内前五大公司供应商多为公司长期合作伙伴，非我司关联方。重要订单的基本情况：-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 34,361,245.20-13.99%12.56%39,948,426.37-64.37%16.20%-22.47%应收账款 44,161,651.76-8.19%16.14%48,102,043.77-14.66%19.51%-17.27%存货 112,551,339.72 17.52%41.13%95,771,464.25 51.89%38.85%5.87%长期股权投资 216,411.26-93.54%0.08%3,348,391.56 36.00%1.36%-94.12%固定资产 3,639,060.51 1.40%1.33%3,589,656.96 35.94%1.46%-8.90%在建工程-短期借款 27,839,567.73-10.17%-长期借款-总资产 273,641,825.90 11.00%-246,520,846.31-0.07%-项目变动原因：长期股权投资减少 93.54%，主要原因是收回对北京中海西岸投资管理有限公司的长期股权投资所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 1.投资北京勘察技术工程有限公司，占股比 10.71%，总资产 53,009,678.54 元，净资产36,016,095.73 元,主营业务收入 81,210,709.33 元，利润总额 789,835.16 元，净利润671,359.89 元.2.投资北京中海西岸投资管理有限公司，占股比 28.33%，总资产 16,263,894.31 元，净资产 763,894.31 元,主营业务收入 0 元，利润总额-53,958.24 元，净利润-53,958.24元.3.投资恩威泰克（北京）科技有限公司，2014 年 4 月 30 日恩威泰克（北京）科技有限第14 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 公司（以下简称“恩威泰克”）第四届第二次股东大会决定，注销恩威泰克公司同时注销税务登记。会议同意成立清算组，由于庆洲担任清算组长。2014 年 5 月 8 日恩威泰克在北京市工商行政管理局海淀分局完成备案。2014 年 5 月 9 日恩威泰克在京华时报刊登注销公告。2014 年 12 月 19 日恩威泰克完成地税局注销登记。待所得税汇算清缴以及国税局注销登记之后，恩威泰克整个注销程序将全部完成。(2)(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 无（3 3）委托贷款情况：委托贷款情况：无(4)(4)公司控制的特殊目的公司控制的特殊目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国家“十二五”规划明确指出，做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动整机、整机拉动软硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创新。以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。国家的政策支持为信息系统集成行业发展提供有利的政策和经济环境，国内能源、教育、医疗政府信息化应用市场经过近几年的培育，其经济、社会效果已经显现，将给行业内的系统集成方案商带来前所未有的发展机遇。公司将把握这次发展机遇，为上述行业提供产品和完整的系统解决方案，为产业发展贡献自己的力量。目前，整个国家经济进入了结构调整期，对 IT 企业既是机遇，又是挑战。就公司所在的能源（主要是石油、石化）行业来说，国际油价持续下跌，造成该行业信息化投入减少，同时国家进一步强化信息安全意识，致使产品采购国产化趋势加快，短期内造成公司营收降低，但也促使公司加大研发投入，更换合作方式，未来会助力公司更好地发展。教育行业信息化步伐加快，围绕着教育领域的 IT 企业众多，竞争激烈。公司在普教、职教、高教等领域耕耘多年，对其需求有深刻的理解，对其发展趋势有准确、前瞻性的把握，已经积累了众多客户资源与产品解决方案，一直是公司业务产出的主要来源。近两年，我们紧跟教育改革步伐，贴近教学需求，依托自身研发实力及校企合作又开发了智慧校园云平台系统、云教室、智慧课堂、物联网创新实验室、教育云桌面、云应用、统一通讯系统等产品方案技术，满足了客户的需求，提升了公司在教育行业的美誉度。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司在教育、能源及政府行业耕耘多年，有丰富的 IT 系统集成与应用软件管理服务经验，拥有成熟的 IT 行业系统集成解决方案，拥有众多客户资源，在行业中获得了良好的口碑。公司多年来不断加大研发投入，拥有一支不断创新追求卓越的管理与研发团队。核心团队长期服务能源、教育以及政府行业，对上述行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，从而保证了公司研发的行业应用产品不仅具有技术上的领先优势，而且准确地把握并满足了客户现实或潜在的需第15 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 求。通过多年的积累与投入，公司拥有具有自主知识产权的应用于教育行业的中央多媒体控制与视频录播系统、三维数字化校园网络视频系统、金山顶尖基于物联网技术的智能物流实训系统、金山顶尖物联网技术实验系统、金山顶尖校友资源平台、统一通讯系统等软硬件产品，保证了公司在教育领域中的领先地位。公司的信息门户和网络办公管理系统、生产运行系统等软件系统的应用和持续改进，以及金山顶尖安全生产标准化考评系统、金山顶尖基于物联网技术的微环境监测系统、油气储量计算成图系统等，使公司服务能够根植客户，有持续的业务效益和竞争优势。多年的持续经营，公司建立了行之有效的营销网络服务体系，在相关领域树立了良好的品牌形象，多次在行业内有影响力的评选活动中获得好评，能够准确了解客户的需求，为客户提供及时、周到的服务。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司凭借多年来在能源、教育领域积累了众多客户资源和项目经验，可以充分把握和理解客户的需求，通过持续的研发创新、提供优质产品和服务，将上述优势转化为订单，以确保公司持续稳定发展。1、在产品和服务方面，公司通过向客户提供系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高、可扩充和可维护的解决方案产品，立足校园和企业信息化建设，实现公司在教育、能源等领域的持续稳定发展。2、在市场拓展方面，公司拥有一支富有开拓意识和进取精神的销售团队，可以很好的执行公司销售委员会制定市场战略，在维护好原有客户关系的同时，不断开拓新的市场。3、在研发技术方面，公司研发人员可以充分有效地理解客户需求，通过“框架+构件+快速定制”的实施策略，实现公司软件开发和系统集成业务的有效融合。4、在运营管理方面，公司成立至今已经逐步建立了一套适应公司经营模式的管理体系，使得公司管理决策更加制度化、流程化、规范化。因此，公司拥有较为稳定的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司的主要行业领域集中在教育及能源，从未来的发展趋势来看，两个行业都充满商机。教育是举国上下高度重视的行业，随着 IT 技术的进步及互联网概念的推广，以教育信息化带动教育现代化的理念已深入人心，也是我国教育事业发展的战略选择。国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）关于教育信息化的总体部署，建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进优质教育资源普及共享，推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新，对于提高教育质量、促进教育公平、构建学习型社会和人力资源强国具有重大意义。公司凭借在教育领域多年的积累，已经具备一定的影响力与美誉度，同时又结合形势发展的需要，不断推出新的产品方案与技术，能够巩固并不断扩大在教育领域的行业地位，为公司未来的发展提供坚实的保障。能源行业特别是石油和石化行业是国家经济增长的重要支柱，在国民经济发展中居于战略地位。近年来，石油石化行业信息化稳步推进，对生产高效稳定运行发挥了重大第16 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 作用，并为实现行业上下游一体化、产销一体化和企业发展战略创造了条件。信息化为石油石化行业加快结构调整，优化产业布局，提高创新能力和管理水平提供了有力保障。金山顶尖是最早参与石油石化行业信息化建设的主力军之一，一直以来都投入主要精力来支持该行业的信息化建设，近期又根据国家信息安全的需要，加大了自有产品与技术的研发力度，以适应产品与技术国产化的趋势，相信未来会继续扩大在石油石化的行业份额，保证公司的持续盈利能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司将以客户需求为中心，立足教育与能源领域，同时不断拓展医疗与政府行业，继续加大研发投入，不断推出引领行业发展的新产品与技术，不断提高公司的核心竞争力，继续保持在计算机系统集成业务领域的优势地位，成为业界知名的信息化技术服务提供商。公司将继续发挥产学研的优势互补作用，加大物联网技术在教育领域的应用研究，形成具有自主知识产权的系列新产品，提升公司的竞争力。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 1、开拓创新，提高行业影响力。继续在教育、能源、政府、医疗等行业积极开拓，集中优势兵力，进行创新突破。通过科学规划，合理配置各项资源，推动公司产品结构优化升级，助推销售业绩不断提升，不断扩大公司在相关行业的影响和市场占有率。2、开源与节流并举，控制好成本和费用。2015 年，公司将在保证研发投入及市场拓展需要的前提下，深入分析影响公司成本费用增长的因素，加大成本和费用的管控力度，加强监督，提高执行力；通过设立合理高效的流程机制，确保制度执行和任务完成，促进收入成本费用配比更加合理。公司将借助资本市场，通过多种方式补充公司运营资金。3、以创新引领技术进步，提高公司的业务内涵。加强研发技术队伍建设，引进创新型高级人才，加快产品与技术的推陈出新，通过向客户提供高附加值的产品和服务，在满足客户更高层次需求的同时，不断提高公司利润率。4、继续加强内部管理，完善岗位责任制和薪资考评制度。继续规范公司制度和流程，加强内部管理信息化建设，提高工作效率，降低运营风险。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司所处行业属于信息技术服务业，人力成本近年来呈现逐年增长的态势；随着公司业务拓展的需要，产品与技术的更新换代是迫在眉睫的问题，公司对于高端研发技术人才的依赖也越多，因此，公司能否尽快提升盈利能力以抵消不断增加的人力成本以及如何加强队伍建设以留住高端人才，这两方面对公司的影响存在不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 第17 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 1、财务风险。公司所处的系统集成行业，客户多为政府、国企和事业单位，从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因，存在延迟产品交付和验收的情况，导致存货的余额较大。报告期内公司存货余额占总资产的 41.13%，可能造成公司营运资金暂时紧张。公司报告期内的存货规模随业务规模扩大而相应增长。公司存货大都为保证及时供货而提前备货，部分存货存在对应的销售合同；公司目前已经形成较为成熟的存货管理方法，报告期内未发生存货大幅减值的情形，公司将加快存货周转，提高存货的变现能力。2、市场风险。公司来自教育和能源产业的收入在营业收入中的占比较高，对教育和能源产业有一定依赖。如果教育和能源产业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。近年来，能源、教育行业的信息化程度越来越高，相应的投入也逐年增加，短期内不会出现投资规模下降的情况。公司在能源、教育领域深挖客户需求的同时，也争取在政府、医疗等行业领域有所作为。3、技术风险。公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。公司报告期内在建研发项目稳步推进，油气储量分析与计算项目进展顺利，客户定制开发项目有所增加，公司自有产品陆续推出，公司核心竞争力进一步加强。4、人力成本上升的风险。人力成本是影响公司利润水平的主要因素，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-第18 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-第19 页，共 106 页 北京金山顶尖科技股份有限公司 2014 年度报告 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 6,504,698 13.01%1,120,509 7,625,198 15.25%2、董事监事及高级管理人员 1,546,129 3.09%2,530,750 4,076,879 8.15%3、核心员工 4、无限售股份总数 25,622,505 51.25%-648,750 24,973,755 49.95%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 19,364,094 38.73%97,500 19,461,594 38.92%2、董事监事及高级管理人员 5,013,401 10.02%551,250 5,564,651 11.13%3、核心员工-0-4、有限售股份总数 24,377,495 48.75%648,750 25,026,245 50.05%总股本 50,000,000-50,000,000-普通股股东人数 30(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股）（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数（股）份数（股）1 于庆洲 25,868,792 1,218,000 27,086,792 54.17%19,461,594 7,625,198 2 于庆洋 3,280,262 786,000 4,066,262 8.13%2