601996_2013_丰林集团_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

广西丰林木业集团股份有限公司广西丰林木业集团股份有限公司 601996601996 20132013 年年度报告年年度报告 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-1-1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘一川、主管会计工作负责人刘念及会计机构负责人（会计主管人员）钟作杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司(母公司)净利润为119,595,243.04 元，在提取法定盈余公积金 11,959,524.30 元后，公司拟以 2013 年 12 月 31日股份总数 468,912,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 28,134,720 元。剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行公积金转增股本。上述利润分配方案尚需公司 2013 年度股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-2-2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.51 第十节 财务会计报告.53 第十一节 备查文件目录.152 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-3-3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股 份公司、丰林集团 指 广西丰林木业集团股份有限公司 百色丰林 指 广西百色丰林人造板有限公司 环江丰林 指 广西环江丰林人造板有限公司 丰林林业 指 广西丰林林业有限公司 丰林苗木 指 南宁丰林苗木有限公司 丰林供应链 指 广西丰林供应链管理有限公司 丰林人造板 指 广西丰林人造板有限公司 惠州木业 指 亚洲创建(惠州)木业有限公司 控股股东、丰林国际 指 丰 林 国 际 有 限 公 司（Fenglin International Limited）南宁丰诚 指 南宁丰诚投资管理有限公司 上思丰林 指 广西上思华夏丰林木业有限公司 章程、公司章程 指 广西丰林木业集团股份有限公司章程 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 大信会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-4-4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广西丰林木业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 丰林集团 公司的外文名称 Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Fenglin Group 公司的法定代表人 刘一川 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王钢 钟兰 联系地址 广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团 广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团 电话 0771-4016666-8616 0771-4016666-8616 传真 0771-4010400 0771-4010400 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广西南宁市良庆区银海大道 1233 号 公司注册地址的邮政编码 530221 公司办公地址 广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团 公司办公地址的邮政编码 530031 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-5-5 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 丰林集团 601996 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来的主营业务是中（高）密度纤维板、胶合板的生产和销售以及营林造林业务。2013 年 10 月末，公司完成了对亚洲创建（惠州）木业有限公司 75股权的收购和交割，亚洲创建（惠州）木业有限公司纳入到公司合并报表范围，公司主营业务中增加了刨花板的生产和销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变化。七、七、其他有关资其他有关资料料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1506 签字会计师姓名 谢青 杨成 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 恒泰证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦 22 楼 签字的保荐代表人姓名 靳磊、李荆金 持续督导的期间 2011 年 9 月 29 日至 2013 年 12月 31 日 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-6-6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要主要会计数据会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 903,157,003.29 857,334,841.16 5.34 886,404,581.42 归属于上市公司股东的净利润 90,692,275.12 70,269,744.99 29.06 83,120,673.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,501,743.39 68,872,089.70 16.89 83,318,157.03 经营活动产生的现金流量净额 66,217,460.05 101,270,187.60-34.61 29,155,486.84 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,636,656,246.49 1,569,409,571.37 4.28 1,522,585,426.38 总资产 1,969,419,747.43 1,700,146,443.20 15.84 1,737,012,434.52 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.19 0.15 26.67 0.22 稀释每股收益（元股）0.19 0.15 26.67 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.15 13.33 0.22 加权平均净资产收益率（%）5.66 4.55 增加 1.11 个百分点 8.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.03 4.46 增加 0.57 个百分点 8.69 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案：按公司 2011 年 12 月 31 日总股本 23,445.6 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派发现金股利 1 元。公司总股本由 23,445.6 万股广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-7-7 增至 46,891.2 万股。2011 年的每股收益已按调整后的股数重新计算。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-930,604.59-104,459.31-309,390.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 650,000.00 2,457,038.63 1,714,662.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,886,951.88-954,924.03-1,752,997.64 少数股东权益影响额-89.20 所得税影响额-3,415,726.36 150,241.20 合计 10,190,531.73 1,397,655.29-197,483.98 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-8-8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，世界经济复苏乏力，国内经济下行压力增大，房地产行业仍然处于持续调控之中，投资增速放缓。虽然国内一、二线城市的房地产价格仍然持续上涨，但人造板的总需求量没有发生根本性的变化，国内人造板行业的产能过剩，仍然存在较多的落后产能需要消化，给公司的生产、销售等各项工作带来一定的困难。报告期内，公司管理层面对困难和挑战，坚持抓生产质量、努力调整产品结构，坚持增加阻燃板、防潮板等特种板的生产，积极开拓创新，促进产业升级。在董事会领导下，公司管理层带领全体员工通过全面预算管理，不断改进和探索供应链业务，严格控制各项成本、费用的开支，同时，公司全面开展各工作岗位的 KPI 考核机制，进一步夯实了管理基础，提升公司与产品的竞争力，有效降低了各种不利因素的负面影响，使公司的生产经营在报告期内保持了良好的势头，产量和销量基本保持平衡。报告期内，公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权的收购，收购后公司增加了刨花板业务，使公司的产品结构更加多元化和差异化，更好地适应了市场配套供应的能力要求，增强了公司整体竞争实力。营林造林业务同比砍伐收入增长 51%，营林造林业务实现的利润较上年增加；纤维板产品平均销售单价有所提高，甲醛、尿素等化工原料采购成本下降，同比销售毛利率有所增长。在上述因素的综合影响下，公司本年度实现营业收入 90,315.70 万元，同比增长 5.34；归属于母公司所有者的净利润 9,069.23 万元，同比增长 29.06；公司的经营性现金流情况良好，报告期内实现经营活动现金流量净额为 6,621.75 万元；报告期末营林造林面积 20.76 万亩。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 90,315.70 85,733.48 5.34 营业成本 75,218.15 71,886.39 4.63 销售费用 7,123.10 7,368.39 -3.33 管理费用 4,346.23 4,548.17 -4.44 财务费用-786.72 -948.40 -17.05 经营活动产生的现金流量净额 6,621.75 10,127.02 -34.61 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-9-9 投资活动产生的现金流量净额-29,389.67 -14,040.10 109.33 筹资活动产生的现金流量净额-4,615.06 -5,874.40 -21.44 研发支出 600.29 1,276.57 -52.98 2 2、收入、收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司的营业收入为人造板和林木销售两大业务，对比上期未发生大的变化。人造板业务方面，2013 年 10 月末，公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权的收购和交割，使报告期内人造板总产量增加，从而使得人造板销售量、销售收入较去年同期增加，销售量同比上升 4.4%。人造板业务在报告期内基本实现了产销平衡，年末库存量控制在公司 1 个月的产量以内，属于合理范围；报告期内，公司可砍伐的林地销售面积上升使得林木销售收入同比上升 51。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司对前五名客户销售的收入总额为 36,127 万元，占公司全部销售收入的 40%，与 2012 年度的 36,117 万元基本持平。3 3、成本、成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)人造板行业 直接材料及动力 60,659.39 80.64 59,468.29 82.73 2.00 人工及福利费 3,739.90 4.97 3,820.48 5.31-2.11 制造费用 7,011.58 9.32 6,191.43 8.61 13.25 林木行业 营林工序 881.57 1.17 569.25 0.79 54.87 物资成本 876.75 1.17 501.00 0.70 75.00 道路维护及摊销 95.06 0.13 36.48 0.05 160.56 林地租金 376.85 0.50 148.01 0.21 154.60 人工及福利费 404.27 0.54 237.75 0.33 70.04 制造费用 200.15 0.27 123.67 0.17 61.84 其他行业 其他 972.63 1.29 790.02 1.10 23.11 合计 75,218.15 71,886.39 其他包括：子公司销售单板、采购尿素对外销售等原材料及租赁业务。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-10-10 报告期内，公司对前五名供应商采购金额合计为 11,950.02 万元，占公司全部采购总额的19.40%，对比 2012 年度的 20.30%，下降 0.9 个百分点。4 4、费用、费用 单位：万元 项目 2013年 2012年 增减金额 变动比例（%）销售费用 7,123.10 7,368.39-245.29-3.33%管理费用 4,346.23 4,548.17-201.94-4.44%财务费用-786.72-948.40 161.68 17.05%报告期内：公司减少了到货价结算的客户，增加了出厂价结算的客户比例，使销售费用总额下降 3.33%；公司严格控制人力成本、办公费等各项费用开支项目，使管理费用下降了 4.44%；公司的货币资金，由于不断投入到新项目建设以及新公司的收购中，使年度内的利息收入有所减少，使财务费用同比有所增加。5 5、研发支出、研发支出 研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 574.81 本期资本化研发支出 25.48 研发支出合计 600.29 研发支出总额占净资产比例（%）0.35 研发支出总额占营业收入比例（%）0.66 6 6、现金流、现金流 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 增减金额 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 6,621.75 10,127.02-3,505.27-34.61 投资活动产生的现金流量净额-29,389.67 -14,040.10 -15,349.57 109.33 筹资活动产生的现金流量净额-4,615.06-5,874.40 1,259.34-21.44 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-11-11 说明：（1）本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 34.61%，主要系公司本期 15 万m3/a 特种人造板募集资金项目即将投产，采购的木质原料、化工原料等占用了流动资金等因素影响。（2）本期投资活动产生的现金流量净额同比上升 109.33，主要系公司本期 15 万m3/a 特种人造板募集资金投资项目处于建设期，建设投入较大影响以及取得子公司亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权所支付的收购款增加影响。7 7、发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年度报告中，对 2013 年度的公司收入计划为 9.9 亿元、期间费用计划 1.22 亿元。报告期内，公司实际实现营业收入 9.03 亿元、期间费用 1.07 亿元。营业收入未能完成计划的主要原因是人造板业务受木质原材料暂时短缺及 15 万 m3/a 特种人造板募集资金投资项目在2013 年底未达到预计可使用状态的影响，使得人造板产量未能达到计划目标，造成销售量最终未能完成原计划目标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）人造板行业 82,485.28 71,410.87 13.43 2.65 2.78 减少 0.11个百分点 林木行业 6,082.48 2,834.65 53.40 51.13 75.39 减少 6.45个百分点 其他 9,730.08 9,315.21 4.26 11.01 9.30 增加 1.49个百分点 内部抵销-9,478.18-9,435.67 合计 88,819.66 74,125.06 16.54 4.69 3.92 增加 0.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纤维板 73,215.11 62,925.76 14.05-1.88-1.98 增加 0.09个百分点 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-12-12 胶合板 4,760.55 4,302.01 9.63-17.02-18.55 增加 1.7 个百分点 刨花板 4,509.61 4,183.10 7.24 林木 6,082.48 2,834.65 53.40 51.13 75.39 减少 6.45个百分点 其他 9,730.08 9,315.21 4.26 11.01 9.30 增加 1.49个百分点 内部抵销-9,478.18-9,435.67 合计 88,819.66 74,125.06 16.54 4.69 3.92 增加 0.62个百分点 报告期内，公司完成了亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权的收购和交割，由于亚洲创建(惠州)木业有限公司自 2013 年 11 月起纳入到公司合并报表，公司人造板销量同比上升 4.4%，使人造板营业收入比上年同期上升了 2.65%；林木行业方面，速生林地一般轮伐期为 5 年，受当期可伐林地面积以及蓄积量变化影响会造成毛利率波动；其他业务主要是集团内贸易公司采购甲醛、尿素后销售给生产工厂的业务，在合并报表后给予内部抵销。报告期内，胶合板产品受国际市场影响，产量同比减少 17.7%，造成胶合板销售量同比下降 17.7%，导致胶合板营业收入比上年同期减少了 17.02%；报告期内公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权的收购，新增加了刨花板业务；林木产品方面，速生林地一般轮伐期为 5 年，受当期可伐林地面积以及蓄积量变化影响会造成毛利率波动。2 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 28,336.96-5.49 西南地区 15,095.40-24.24 华南地区 47,695.95 33.39 华中地区 945.69 8.32 华北地区 4,043.71 4.70 西北地区 51.21-72.95 国外客户 2,128.91-16.86 内部抵销数-9,478.18 14.11 合计 88,819.66 4.69 华东地区、西南地区以及华南地区是公司主要业务销售区域。华东地区是公司主要的门板销售业务区域，报告期内较上期减少 5.49%；报告期内，因西南部分家具板客户的调减，销售量下降了 24.24%；年度内华南地区增长的 33.39%销售业务中，主要是惠州木业新纳入合并报表影响，增加了刨花板的销量；国外客户主要是胶合板出口业务减少。广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-13-13(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 34,921.65 18 72,918.99 43-52 应收票据 16,095.16 8 13,069.63 8 23 应收账款 7,658.40 4 2,602.47 2 194 存货 44,984.96 23 33,062.22 19 36 固定资产 43,708.09 22 32,689.63 19 34 在建工程 18,195.70 9 5,245.25 3 247 无形资产 19,933.64 10 4,838.81 3 312 短期借款 2,000.00 1-100 其他应付款 6,142.67 3 404.65 0 1418 货币资金：主要系投入建设 15 万 m3/a 特种人造板募集资金项目以及支付亚洲创建(惠州)木业有限公司 75%股权收购款所致。应收票据：主要系本期国内货币市场流动性紧张，导致现金回款金额减少，票据回款占比增加所致。应收账款：主要系本期国内货币市场流动性紧张，导致票据回款占比增加及本期惠州木业并表影响所致。存货：主要系 2013 年 11 月亚洲创建(惠州)木业有限公司并表影响所致。固定资产：主要系 2013 年 11 月亚洲创建(惠州)木业有限公司并表影响所致。在建工程：主要系本期 15 万 m3/a 特种人造板募集资金项目开工建设的投入不断增加所致。无形资产：主要系本期 15 万 m3/a 特种人造板募集项目的土地使用权增加及收购亚洲创建(惠州)木业有限公司后，从 2013 年 11 月纳入到公司合并报表影响所致。短期借款：主要系本期偿还了借款，借款规模较上年同期减少所致。其他应付款：主要系公司转让广西环江丰林人造板有限公司的股权所收取的股权款以及保证金，尚未完成股权转让移交手续所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的人才优势、品牌优势、管理优势、营销优势、资本优势构成公司的综合实力。公司在报告期末拥有专利技术 18 项，其中发明专利技术 2 项，实用新型专利技术 16 项。公司非常重视技术研发工作，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-14-14 报告期内，公司共获得用于技术研发的财政专项补助款项合计 200 万元。公司自主研制并实现批量化生产的环保防潮中密度纤维板是“南宁市 2013 年度通过认定的 39 个工业新产品”之一；“丰林”牌阻燃板获得了国家林业局的新产品技术鉴定。报告期内，公司获得了由科技部火炬高新技术企业开发中心颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。2012 年 11 月起，公司利用自治区财政专项补助资金 400 万元建设广西林产加工产业工程院，计划到 2015 年，工程院研发技术平台达到国内先进水平，专利拥有量持续增长；完成功能型及环保型木质品（人造板）、林木苗木等新产品研究及产业化示范，带动林木业、林产工业行业向环保安全、绿色节能等方向发展，林产品产业规模达到国内领先，培养一批林产品技术、工艺骨干团队，推出一批行业技术领军人物。公司自行研制生产的 B 级阻燃板目前处于国内领先地位，生产安全、环保、符合市场需求的高质量产品一直是公司创新技术研究方向。此外，公司在报告期内收购了亚洲创建（惠州）木业有限公司 75%的股权，丰富了公司的产品线，可实现与公司现有业务的协同效应，进一步提高本公司的综合竞争力。公司募投项目之 15 万立方米特种人造板项目已于 2014 年 3 月正式投产，随着项目的投产以及林产加工产业工程院的建设完成，公司研究开发特种人造板的能力将得到很大提升，高质量的特种人造板研发、生产、销售将成为公司未来保持行业核心竞争力处于领先地位的重要保证。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 对外投资情况 2013年投资额（元）2012年投资额（元）变动幅度 165,000,000.00 0 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 权益比例（）亚州创建（惠州）木业有限公司 生产、销售刨花板及相关深加工产品。包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。75%持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-15-15 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 上思县农村信用合作联社 50,000.00 52,125.00 0.12 50,000.00 3,101.63 长期股权投资 投资 合计 50,000.00 52,125.00/50,000.00 3,101.63 /本公司所属孙公司广西上思华夏丰林木业有限公司持有上思县农村信用合作联社的50,000元长期股权投资。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 闲置募集资金 广 西 北部 湾 银行 6000万元 2013 年5月7日至 2013年 10 月16 日 人民币保本浮动收益型理财产品 119.10 万元 119.10 万元 否 银行理财产品 闲置募集资金 广 西 北部 湾 银行 6000万元 2013 年10 月 21日至2014 年2 月 11日 人民币保本浮动收益型理财产品 88.37 万元 88.37 万元 否 2013 年 4 月 8 日召开的公司第二届第十九次董事会审议通过了关于 2013 年度公司及子公司申请使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案，同意公司及其子公司使用部分闲置募集资金在 12 个月内累计购买不超过人民币 1.5 亿元的安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。公司于 2013 年 5 月 7 日使用闲置募集资金 6,000 万元购买了广西北部湾银行富桂广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-16-16 宝A1324 期（D161 款）保本浮动收益型理财计划，预期年化收益率为 4.5%。截止 2013 年 10月 17 日，该理财产品本金和利息已全部按期收回。详见 2013 年 5 月 8 日、10 月 18 日上海证券交易所网站 以及中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报上刊登的相关公告。2013 年 10 月 21 日，公司再次使用闲置募集资金 6,000 万元购买了广西北部湾银行富桂宝A1375 期（D112 款）保本浮动收益型理财计划，预期年化收益率为 4.8%。截止 2013 年 2 月11 日，该理财产品本金和利息已全部按期收回。详见 2013 年 10 月 22 日、2014 年 2 月 13 日上海证券交易所网站 以及中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报上刊登的相关公告。3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 (1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次 发行 82,068.00 13,351.54 71,434.43 10,633.57 继续投入募集资金投资项目和其他经批准的用途 合计/82,068.00 13,351.54 71,434.43 10,633.57/详见公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-17-17(2)(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 广西丰林木业集团股份有限公司 8万 m3/a 阻燃人造板项目 是 9,303.33 注 1 广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目 是 7,675.55 注 2 广西丰林木业集团股份有限公司 5万 m3/a 单板层积材项目 是 7,020.99 注 3 广西百色丰林人造板有限公司 5 万m3/a 单板层积材项目 是 6,438.07 注 3 合计/30,437.94 /广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-18-18 注 1：（1）原用地块规划变化，原项目计划使用公司位于南宁市良庆区银海大道的现有厂区，后现厂区被南宁市政府明确规划为五象新区物流园区，从长远战略考虑，该厂区不适宜新建永久性工业生产项目。因此，从公司长期发展以及投资回报考虑，该募投项目的实施地需要转移至更适合的地点。（2）升级换代的国产设备已成熟、采用成熟的连续平压机成为必然，连续平压机是我国纤维板行业设备升级的必然选择，在性价比高的国产连续平压机成熟前，国产多层压机尚有生存空间，但随着国产连续平压机的研发和实际应用逐渐成熟，设备、技术稳定可靠，产品质量远高于多层压机的产品，中国纤维板发展已由多层压机生产线逐步进入连续平压机为主的发展时代。因此，原项目拟配置的国产多层压机已不适应未来市场的要求，只有采用性价比高、稳定可靠、产品质量高、柔性高的国产连续平压机，才能应对将来的市场竞争，而国产窄幅面连续平压机最小的经济产能是 15 万 m3/a。（3）增加差异化产品品种。经 2011 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议和 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司 8 万 m3/a 阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案，变更后的项目为广西丰林人造板有限公司 15 万 m3/a 特种人造板项目。详见 2011 年 12 月 13 日公司在上交所网站 和中国证券报、上海证券报 证券时报、证券日报披露的相关公告。截止本报告披露日，该项目已建成投产，详见 2014 年 3 月 4 日公司在上交所网站 和中国证券报、上海证券报 证券时报、证券日报披露的相关公告。注 2：百色造林租地合同的签订时间主要在 2007 年，而且计划的造林进度跨度较长（从 2010到 2013 年，每年造林约 2 万亩），而公司在完成定植后才向农民支付租金，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。原计划的造林地点固定在广西百色市 8 县区的 16 个乡（镇、林场）内，经对这 16 个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询，这 16 个乡（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积较少，已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。经公司于 2012 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审议批准，该项目实施地点已扩大为广西全区范围。详见公司于 2012 年 5 月 18 日在上交所网站 和中国证券报、上海证券报 证券时报、证券日报披露的相关公告。注 3：公司在募集资金到位后立即组织人员开展项目建设的前期准备工作，在此期间市场发生了较大的变化，劳动力成本和原料价格大幅上升，大大超出了项目可研报告的预测，收益广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-19-19 的不确定性明显增加。本着谨慎投资、尽最大可能降低投资风险的原则，公司决定暂缓实施这两个项目，并进一步深入市场进行调研。2012 年以来中国的单板层积材市场继续萎缩疲软，而劳动力成本、运费、桉树规格材等各项原辅材料价格持续上扬，公司收购的上思华夏丰林是生产非结构材的单板层积材的工厂，也由于市场萎缩、劳动和原辅材料成本的上升，处于微亏状态，整个胶合板产业的发展遇到了很大的困难。鉴于单板层积材的成本和市场都发生了极大的变化，项目的可行性已不存在，同时基于公司将通过并购路线实现规模快速扩张的整体战略安排，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止单板层积材募投项目。终止前述两个募投项目的事项已经公司第二届董事会第十九次会议及 2012 年度股东大会审议通过。详见公司于 2013 年 4 月 10 日在上交所网站 和中国证券报、上海证券报 证券时报、证券日报披露的相关公告。详见公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。(3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金 总额 33,741.19 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 广西丰林人造板有限公司 15万m3/a特种人造板项目 广 西 丰林 木 业集 团 股份 有 限公司8万m3/a阻燃 人 造板项目 26,065.64 12,911.54 26,676.79 否 8,314 尚 在建 设期 未产 生收益。102.34%否 注1 广西丰林林业有限公司百色桉树速生广 西 丰林 林 业有 限 公司 百 色7,675.55 440.00 1,805.22 否 1,593 正 在种 植期 尚未 产23.52%否 注2 广西丰林木业集团股份有限公司 2013 年年度报告-20-20 丰产林基地建设项目 桉 树 速生 丰 产林 基 地建 设 项目（地点变更）生 效益。注 1：因拿地平整土方的落实时间比计划延迟了 4 个月，导致项目整体进度