430002_2013_中科软_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告 中科软科技股份有限公司中科软科技股份有限公司 Sinosoft Co.,LTDSinosoft Co.,LTD 20132013 年年度报告年年度报告 2012014 4 年年 4 4 月月 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-1-第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司公司董董事长事长李玉成、总经理左春、主管会计工作负责人张志华、会计机构负责人蒋李玉成、总经理左春、主管会计工作负责人张志华、会计机构负责人蒋亨兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。亨兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-2-目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.26 第六章第六章 股本变股本变动及股东情况动及股东情况.31 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.35 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.41 第九章第九章 财务报告财务报告.47 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.130 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-3-释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科软 指 中科软科技股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 软件所 指 中国科学院软件研究所 海国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 博信 指 博信资产管理有限公司 知金科技 指 北京知金科技投资有限公司 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-4-重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，也是知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，预计未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，受到国家宏观经济发展的影响。2013年度，在发达国家经济小幅改善和新兴经济体持续恶化的双重作用下，国家宏观经济呈现出“前弱后稳”的态势。世界经济不平衡的持续逆转，对我国经济结构调整产生双重影响。预计2014年，在中国经济结构调整和增长方式转型的过程中，软件产业发展充盈着机遇与挑战，行业经营面临一定的市场波动风险。2 2、行业政策风险、行业政策风险 软件行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括财税、投融资、知识产权保护、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险 公司自成立初期，就积极投入到金融、保险、媒体等领域的信息化建设中，通过承接大型行业应用软件开发及系统集成等项目，积累和沉淀了大量的成熟行业应用产品、完善的解决方案和工程项目实施经验，并培育和维护了诸多优质客户群体。但随着客户对软件产品和服务需求的升级，以及软件市场的持续拓展，新进入的市场竞争者将不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司未来在技术创新和新产品开发等方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。4 4、技术进、技术进步风险步风险 随着经济全球化步伐的加快，技术进步、技术创新成为经济发展的原动力，也成为推动企业业绩增长的驱动力。软件行业属于典型的技术密集型产业，随着产业技术创新加速，软件与网络深入耦合，软件与硬件、应用和服务深度融合，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。因此，未来在软件与信息技术服务行业内，技术与产品服务方面的竞争会中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-5-愈加激烈，信息技术的进步也会影响到软件企业的发展。5 5、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 人才是软件行业发展的核心要素，也是企业生产运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对中科软的发展壮大至关重要。公司通过多年的人力资源开发与人才培养和储备，目前已拥有一大批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才，其为保持中科软的核心技术竞争力和行业领先地位做出了突出贡献。但是，随着软件行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺也日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。6 6、其他重大事项其他重大事项 2014 年 3 月 10 日，本公司收到法院传票，知悉思科系统（中国）融资租赁有限公司把中科软科技股份有限公司列为被告一,把大连中科天健信息技术有限公司列为被告二,请求北京市朝阳区人民法院判决被告向原告支付租金以及租金的利息共计人民币39,573,856.00 元。2014 年 1 月 27 日，北京市朝阳区人民法院把本公司银行存款人民币 39,573,856.00 元冻结，冻结期限为 2014 年 1 月 27 日至 2014 年 7 月 27 日。目前案件正在进行中，公司正积极取证，并进行案件证据准备工作。中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-6-第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 中科软 公司股份代码 430002 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2006 年 01 月 23 日 公司的中文名称 中科软科技股份有限公司 公司的中文简称 中科软 公司的外文名称 Sinosoft Co.,Ltd.公司的法定代表人 李玉成 公司注册地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 公司注册地址的邮政编码 100190 公司办公地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 公司办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/ 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪 江永辉 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 张玮 联系地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 联系电话：010-62570007 传真：010-82523227 电子信箱： 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-7-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 05 月 30 日 北京市工商行政管理总局 11507423 110108101966816 10196681-6 最近变更注册登记日期 2012 年 09 月 25 日 北京市工商行政管理局海淀分局 110000005074238 110108101966816 10196681-6 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-8-第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度（更正后）年度（更正后）20122012 年度（更正前）年度（更正前）变动比例变动比例(%)(%)营业收入 2,679,651,734.09 2,138,779,308.01 2,125,085,033.46 25.29%归属于母公司股东的净利润 134,755,043.87 110,469,905.02 111,238,251.64 21.98%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,072,667.36 100,295,766.51 101,064,113.13 31.68%经营活动产生的现金流量净额 168,013,854.21 301,207,278.60 301,186,337.70-44.22%加权平均净资产收益率 28.58%29.98%31.60%-4.67%基本每股收益（元/股）0.64 0.54 0.55 18.52%项目项目 20132013 年末年末 20122012 年末（更正后年末（更正后）20122012 年末（更正前年末（更正前）变动比例变动比例(%)(%)总资产 2,297,727,560.60 1,988,188,589.93 1,945,194,757.28 15.57%股本 212,000,000.00 212,000,000.00 212,000,000.00-归属于母公司股东的净资产 512,108,649.55 430,663,796.16 414,558,026.30 18.91%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.42 2.03 1.96 19.21%说明说明：1、报告期内，对 2012 年度相关财务会计数据进行差错更正。2、本次相关财务数据的差错更正事项，没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上期财务数据的调整，在为本公司出具的 2013 年度审计报告中作出说明。具体差错更正内容，请参见“第四章 管理层讨论与分析”的“董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明”部分。二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 营业外收入 6,555,776.15 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-9-其中：政府补助 6,427,433.86 非流动资产处置损益 128,342.29 其他-营业外支出 3,553,968.92 其中：非流动资产处置损益 3,428,688.92 捐赠支出 125,280.00 其他-所得税影响 319,430.72 非经常性损益税前小计 3,001,807.23 非经常性损益净额 2,682,376.51 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-10-第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，受益于国内强劲的信息化投资和旺盛的 IT 消费需求，软件行业整体规模稳步扩大。公司努力抓住良好的行业发展机遇，积极优化产品结构和市场布局，大力拓展国内外市场，实现了主营业务的稳定增长，经营业绩持续上升。同时，中科软抢抓新一代信息技术产业发展的战略制高点，加大研发力度，加快创新步伐，注重突破关键技术环节，以技术优势打造行业领先地位。此外，中科软依据公司法、证券法等相关法律法规及规范性文件的要求，着力创建科学有效的法人治理结构，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，有效提升了公司的运行管理水平。1 1、经营业绩稳、经营业绩稳步增长步增长 2013 年，公司实现营业收入 267,965.17 万元，同比增长 25.29%；利润总额和净利润分别为 14,534.28 万元和 13,475.50 万元，同比增长 16.26%和 21.98%。截至 2013 年12 月 31 日，公司总资产为 229,772.76 万元，净资产约为 51,210.86 万元。2 2、战略执行、战略执行 报告期内，公司一方面以行业应用软件作为市场综合服务的核心竞争力，努力发展产品软件、系统集成、运营服务、弱电工程等综合性信息服务项目，并且利用行业纵横关系，不断拓展已有成果，逐步进入新的细分市场。另一方面，面对经济全球化和软件全球化的历史机遇，公司加快国际化步伐，积极开辟海外市场，努力构建全球范围的客户关系，提供适应当地语言、文化和环境规则的产品和服务。与此同时，公司结合实际发展状况和未来发展需要，不断改进财务、风险管控、人事、行政办公等各项管理制度，运营效率大幅提升，规范管理成效显著。3 3、科研取得新的进展、科研取得新的进展 在科技创新方面，公司紧跟世界软件产业发展的速度和潮流，掌握和有效利用软件产业的新技术，持续加大产品的研发力度，共投入研发费用 20,493.62 万元，较之上一年有显著增长。此外，公司进一步加大与高等院校、科研机构的合作力度，提升合作层次，促进科技成果的转化和转移。报告期内，公司技术团队通过悉心钻研、重点攻关和不懈努力，获得 94 个软件著作权，科研项目成绩骄人。中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-11-4 4、内部管理水平进一步提升、内部管理水平进一步提升 为了适应现代企业发展要求，保障公司的可持续发展，2013 年度，中科软进一步完善了内部管理体系，包括人力资源管理体系、财务管理体系、质量管理体系、行政办公管理制度,通过了五个 ISO 管理体系的内审、管理评审及外部监督审核工作，完善了 CMMI L5 的评估。公司内部管理体系的完善与优化，有效推动部门之间的沟通、协作与配合，并最终提升了公司的经济运行质量和效益。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 主营业务（分产品）：单位:元 主营业务分产品主营业务分产品/服务情况服务情况 产品产品/服务服务 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)(%)营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%)(%)营业成本比营业成本比上年增减上年增减(%)(%)毛利率比上毛利率比上年增减年增减(%)(%)软件及软件开软件及软件开发收入发收入 171,256,538.02 32,188,080.54 81.20%7.99%12.54%-0.93%系统集成及其系统集成及其服务收入服务收入 1,432,387,993.46 1,346,854,469.47 5.97%28.87%30.40%-15.60%技术服务收入技术服务收入 1,067,710,525.91 672,572,206.96 37.01%23.76%26.67%-3.76%合计合计 2,671,355,057.39 2,051,614,756.97 23.20%25.25%28.84%-8.43%2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 “十二五”时期是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，也是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。第一，作为覆盖现代化全局的战略举措，国民经济信息化建设活动的持续推进，为我国软件和信息技术服务业提供了大量的市场需求。国内软件产业呈现出快速发展态势，产业规模急速扩大，结构与布局也在不断调整。所以，内需支持下的广阔市场空间为产业可持续快速增长提供了最重要的市场前景和基础。中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-12-第二，我国政府高度重视软件和信息技术服务业发展。从投融资、税收、出口、收入分配、人才资源培养、打击盗版、保护知识产权等方方面面提供了政策扶持，先后出台鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018 号）、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号）等多项产业政策，产业发展环境不断优化升级。第三，信息技术多年推广应用发展面临的瓶颈正在打破。在现代信息技术发展的今天，随着互联网的深度和广泛应用，云计算、物联网以及移动互联网为打破信息技术推广应用面临的瓶颈提供了技术上的支持，软件（SaaS）、系统平台（PaaS）、基础设施（IaaS）以服务的形式有效的解决了软件和信息技术服务发展中的成本问题和风险问题。为了顺应软件行业的快速发展，公司加快推进品牌战略，努力提升品牌价值，并不断加大科研投入，注重提高产品、服务质量和客户满意度，从而进一步提高了中科软的市场拓展能力和可持续发展能力。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 行业周期波动未对公司经营造成影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：以核心业务系统为基础为客户提供持续化软件服务，并不断研发新技术产品从而提供各类应用集成服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产、负债项目、资产、负债项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币 资金 784,050,580.79 34.12%680,756,992.90 34.24%103,293,587.89 15.17%主要原因为收入增加，收取的货币资金增加。应收 票据 5,002,710.96 0.22%776,314.00 0.04%4,226,396.96 544.42%本期随着业务量增加收取银行承兑汇票所致。中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-13-应收 账款 435,272,311.42 18.94%348,672,837.91 17.54%86,599,473.51 24.84%主要原因为收入增加导致了应收账款增加。预付 款项 177,285,498.14 7.72%109,735,239.95 5.52%67,550,258.19 61.56%主要原因为收入增加导致了采购增加。其他 应收款 134,573,201.27 5.86%115,392,045.89 5.80%19,181,155.38 16.62%主要是公司业务量扩大，收入提高，支付的保证金相应增加。应付 账款 567,871,623.36 24.71%366,392,098.48 18.43%201,479,524.88 54.99%主要原因是销售增加导致了采购增加，同时中科软具有较好的议价能力，导致了应付账款的增加。应付职工薪酬 77,411,946.18 3.37%57,907,135.91 2.91%19,504,810.27 33.68%主要原因为本公司人员、薪酬增长所致。应交 税费 37,842,243.90 1.65%9,759,030.85 0.49%28,083,213.05 287.77%主要原因是公司收入增加导致的应交税费的增加。其他 应付款 118,953,472.44 5.18%82,091,262.36 4.13%36,862,210.08 44.90%主要原因是业务增加，导致了收取的保证金增加，以及职工尚未报销的款项在该科目挂账。其他 非流动负债 2,626,939.11 0.11%6,064,972.97 0.31%-3,438,033.86-56.69%主要是政府补助的递延收益在本期确认收入增加所致相应负债减少。2 2、主营业务主营业务收入构成、利润构成和来源分析收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）主营业务主营业务收入构成分析收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 软件及软件开发收入 171,256,538.02 158,588,370.96 12,668,167.06 7.99%本期业务增长导致相应收入增加所致。系统集成及其服务收入 1,432,387,993.46 1,111,498,468.76 320,889,524.70 28.87%本期业务增长导致相应收入增加所致。技术服务收入 1,067,710,525.91 862,695,890.71 205,014,635.20 23.76%本期业务增长导致相应收入增加所致。合计 2,671,355,057.39 2,132,782,730.43 538,572,326.96 25.25%（2 2）主营业务主营业务成本构成分析成本构成分析 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-14-单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 软件及软件开发成本 32,188,080.54 28,600,978.70 3,587,101.84 12.54%本期业务增长导致相应成本增加所致。系统集成及其服务成本 1,346,854,469.47 1,032,863,127.65 313,991,341.82 30.40%本期业务增长导致相应成本增加所致。技术服务成本 672,572,206.96 530,965,102.25 141,607,104.71 26.67%本期业务增长导致相应成本增加所致。合计 2,051,614,756.97 1,592,429,208.60 459,185,548.37 28.84%（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 241,532,128.18 218,375,979.62 23,156,148.56 10.60%本期业务增长导致相应费用增加所致。管理费用 235,413,030.77 185,187,661.14 50,225,369.63 27.12%本期业务增长导致相应费用增加所致。财务费用-5,665,510.94-4,613,088.27-1,052,422.67 22.81%本期业务量增加导致货币资金增加利息收入所致。合计 471,279,648.01 398,950,552.49 72,329,095.52 18.13%3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 168,013,854.21 301,207,278.60-133,193,424.39-44.22%本期业务量增加，导致采购付现及工资付现增加，现金净流量减少。投资活动产生的现金流量净额-11,744,651.31-11,759,434.43 14,783.12-0.13%本期购买固定资产较上期减少，现金净流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额-52,978,880.00 25,639,685.00-78,618,565.00-306.63%上期本公司定向发行股票增资，本期无定向增发，且分派现金红利，现金净流量减少。现金及现金等价物净增加额 102,980,125.19 315,333,949.28-212,353,824.09-67.34%说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异。中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-15-4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)1.北京中科软科技有限公司 软件开发和销售、系统集成服务 技术开发、推广、转让、咨询和服务；计算机系统服务 人民币 2000 万 100%63,428,018.60 18,415,967.81 93,380,057.77 522,307.69 2.北京中科软信息系统工程监理有限公司 工程监理 建设工程项目管理；技术开发、推广、转让和咨询。人民币 500 万 80%4,967,714.27 4,967,714.27-997.30 3.上海中科软科技有限公司 计算机技术开发、转让、咨询、服务 技术开发、转让、咨询和服务；系统集成服务。人民币 1200 万 100%54,036,534.76 24,634,614.35 62,625,938.53 10,116,398.38 4.中科软科技四川有限公司 计算机服务、软件业 计算机服务业；软件业；商品批发与零售。人民币 100 万 100%3,666,959.21-452,735.75 3,317,184.76-1,210,401.88 5.深圳中科软科技信息系统有限公司 计算机软件开发、服务 软件开发、技术服务和咨询；系统集成 人民币 100 万 100%12,632,756.06 1,184,330.90 34,430,060.66 70,727.40 6.中科软（天津）科技有限公司 计算机软件开发、咨询、服务 软件技术开发、咨询、服务；系统集成、服务 人民币 100 万 100%978,114.26 978,114.26-10,395.12 7.中科软科技（国际）有限公司 计算机软件开发、服务 软件开发、技术服务和咨询 港币 600 万 100%5,870,954.25 5,550,031.08 7,115,161.02-1,054,774.13 8.宁波中科软信息技术有限公司 计算机软件开发 软件开发、销售和服务；系统集成服务。人民币 100 万 100%1,005,166.73 992,038.73-645.84 9.中科软科技长春有限公司 计算机软件开发、服务 计算机、软件及辅助设备的研发、销售及技术服务。人民币 100 万 100%1,003,917.48 1,002,765.61-1,231.68 10.中科软科技无锡有限公司 计算机软件开发 软件开发、销售和服务；系统集成服务。人民币 200 万 100%2,027,552.55 2,020,892.32-14,124.41 11.中科软科技黑龙江有限公司 计算机软件开发 软件开发；技术服务与销售。人民币 50 万 100%503,783.45 497,807.45-981.00 12.广州中科软信息科技有限公司 计算机软件开发、服务 软件技术开发、服务及销售；系统集成服务。人民币 100 万 100%1,264,713.38 1,033,512.21 1,859,995.50 38,167.59 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-16-（2 2）主要参股公司情况）主要参股公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)北京中科启信软件技术有限公司 软件开发及服务 技术开发、服务和转让；系统集成工程 500万 6%17,647,089.53 9,138,730.28 16,434,756.70-1,309,730.84 北京中科安胜信息技术有限公司 软件开发及服务 技术开发、服务和转让；计算机软硬件设备销售 1000万 10%10,500,272.34 5,650,605.04 8,654.78-481,023.87 关于参股公司与公司从事业务的关联性说明及公司持有参股公司的目的：关于参股公司与公司从事业务的关联性说明及公司持有参股公司的目的：根据发展规划和实际生产经营需要，公司于 1999 年和 2000 年分别控股设立了北京中科安胜信息技术有限公司、北京中科启信软件技术有限公司两家公司，但因其无法实现原定的经营目标，公司减持部分股权；在上述两家公司进行扩股增资时，公司亦未参与认购，从而逐步成为二者的参股股东。北京中科启信软件技术有限公司因从事软件开发及服务业务，与公司从事的业务具有一定的相关性。北京中科安胜信息技术有限公司主要从事有关信息安全的研发活动，与公司业务未存在关联性。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-17-5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 募集资金总额 72,000,000.00 本年度投入募集资金总额 31,845,698.30 报告期内变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额 76,249,930.87 累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 基于国产基础软件的保险应用平台建设及应用推广项目 否 48,000,000.00 48,000,000.00 20,931,918.11 48,602,945.82 100%2013 年 12 月 24,186,504.44 是 否 公共卫生监测与事件响应管理平台建设与示范应用推广项目 否 27,000,000.00 27,000,000.00 10,913,780.19 27,646,985.05 100%2013 年 12 月 12,996,944.51 是 否 承诺投资项目小计(A)-75,000,000.00 75,000,000.00 31,845,698.30 76,249,930.87 100%-37,183,448.95 是 否 补充流动资金(B)-超募资金投向小计(B)-合计(A+B)-75,000,000.00 75,000,000.00 31,845,698.30 76,249,930.87 100%-37,183,448.95 是 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金已经投入承诺项目中，无结余。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已经投入承诺项目中，无结余。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中科软科技股份有限公司 2013 年年度报告-18-6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：是 差错更正的内容差错更正的内容 受影响的比较受影响的比较 期间报表项目期间报表项目 调整后数据调整后数据 调整前数据调整前数据 累积影响数累积影响数 （1）2011 年 12 月、2012 年12 月的应付职工薪酬在 2011年 12 月 31 日、2012 年 12 月31 日的资产负债表中没有计提。（2）根据法院的判决，公司应在 2010 年确认对中科软件集团有限公司的债权，转让给中国科学院软件研究所。（3）对在 2012 年销售费用中列示的咨询服务费进行重分类调整，调整至营业成本。（4）对现金流量表中与经营活动有关的财务费用进行调整。2012 年 12 月 31 日 应收帐款账面余额 376,953,310.85 331,933,590.79 45,019,720.06 应收帐款坏账准备 28,280,472.94 26,029,486.93 2,250,986.01 递延所得税资产 4,455,387.73 4,230,289.13 225,098.60 应付职工薪酬 57,907,135.91 12,321,502.12 45,585,633.79 其他应付款 82,091,262.36 100,788,833.36 -18,697,571.00 盈余公积 45,931,572.45 44,264,404.09 1,667,168.36 未分配利润 170,070,552.05 155,631,950.55 14,438,601.50 2012 年度 营业收入 2,138,779,308.01 2,125,085,033.46 13,694,274.55 营业成本 1,592,440,766.29 1,547,821,309.57 44,619,456.72 销售费用 218,375,979.62 252,916,453.94-34,540,474.32 管理费用 185,187,661.14 181,420,264.73 3,767,396.41 资产减值损失 9,798,918.09 9,114,204.36 684,713.73 所得税费用 14,544,782.91 14,613,254.28-68,471.37 期初未分配利润 115,764,410.58 100,619,086.69 15,145,323.89 收到其他与经营活动有关的现金 49,885,184.15 49,777,058.20 108,125.95 支付其他与经营活动有关的现金 223,321,976.37 223,234,791.32 87,185.05 收到其他与投资活动有关的现金 4,327,511.45 4,435,637.40-108,125.95 支付其他与筹资活动有关的现金-87,185.05-87,185.05 说明：（1）由于下发薪的缘故，本公司 2012 年损益表包含了 2011 年 12 月以及 2012 年度 1-11 月份的薪酬，截止到 2012 年 12 月 31 日，应付职工薪酬累计少计提了一个月。中科