430134_2013_可来博_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

2013 年度报告 1 股份简称：可来博股份简称：可来博 股份代码：股份代码：430134 公告编号：公告编号：2014-018 北京中科可来博电子科技股份有限公司北京中科可来博电子科技股份有限公司 Beijing ZhongBeijing Zhong-ke Clamber Electronic Technology Co.,Ltd.ke Clamber Electronic Technology Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告 二零一四年四月 2013 年度报告 2 重要提示重要提示：公司董事会、监事会及董事（除董事王大明外）、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。除董事王大明弃权外，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长冯松云先生、财务总监张新燕先生及会计机构负责人夏小平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2013 年度报告 3 目目 录录 第一章 释义.4 第二章 重大风险提示.5 第三章 公司基本情况简介.7 第四章 主要财务数据及财务指标.9 第五章 管理层讨论与分析.11 第六章 重要事项.20 第七章 股本变动及股东情况.22 第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第九章 公司治理及内部控制.32 第十章 财务报告.37 第十一章 备查文件.77 2013 年度报告 4 第一章第一章 释义释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：公司、本公司、股份公司、可来博 指 北京中科可来博电子科技股份有限公司 股东大会 指 北京中科可来博电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中科可来博电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中科可来博电子科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 北京中科可来博电子科技股份有限公司章程 三会 指 北京中科可来博电子科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 北京中科可来博电子科技股份有限公司股东大会议事规则 北京中科可来博电子科技股份有限公司董事会议事规则 北京中科可来博电子科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 东方花旗证券有限公司 万、万元 指 人民币元、人民币万元 2013 年度报告 5 第二章第二章 重大风险提示重大风险提示 一、原材料价格波动的风险一、原材料价格波动的风险 公司生产的供配电终端电器附件产品需要的主要原材料包括铜和塑料。近年来，铜的价格出现了剧烈波动，塑料作为石油的下游产品，价格也随着石油价格的大幅波动而变化。铜和塑料的价格波动对公司的生产成本和经营业绩将会产生一定影响。二、产品营二、产品营销的风险销的风险 公司的系列产品应用范围很广，产品营销对提高市场占有率、扩大经营规模十分重要。尽管公司采取贴合产品自身属性的销售模式，但是公司产品的市场占有率仍有待提高。如公司未来不能在产品营销和市场推广上有进一步突破，将对公司市场占有率的提高和经营规模的扩大产生不利影响。特别是公司着重开发的节能型、智能型电源转换器产品，由于市场认知度不高，还需要大力的宣传营销进行推广。三、外协加工的风险三、外协加工的风险 公司为了最大可能地发挥公司的技术和研发优势，做到生产过程中各项因素的优化配置，采用了“两头在内、中间在外”的“哑铃式”生产模式。“两头在内”是指：属于生产流程前端部分的产品设计、开发、研制、中试、核心部件的生产等步骤以及属于生产流程尾端部分的大批量产品总装、质量检验等步骤都由公司自主完成。“中间在外”是指：生产流程的中间部分采用外协方式完成，并按照公司的质量管理体系进行质量控制，包括公司专用原材料、专用零部件的生产和加工。公司采取的这种“哑铃式”生产模式，尽管可以实现生产要素的优化配置，但由于产品的零部件生产绝大部分由外协加工厂商完成，因此也存在外协加工的风险，主要表现为外协加工零部件质量不合格和外协加工厂商违约的风险。这些风险将会影响到公司的产品质量和交货的及时程度。2013 年度报告 6 四、税收优惠风险四、税收优惠风险 公司 2011 年 10 月 11 日通过国家高新技术企业复审，继续被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为国家高新技术企业，自获得国家高新技术企业认定后三年内（含 2011 年），延续原有的高新技术企业所得税优惠。因此，公司在报告期适用的所得税率为 15%。如公司在 2014 年及以后未能继续获得国家高新技术企业资格认定，将不再享受该企业所得税优惠，即企业所得税将按照 25%的正常税率征收，将对公司的净利润产生一定影响。五、技术风险五、技术风险 公司研发的节能型、智能型电源转换器产品具有高精度、多功能、低功耗、智能化的特点，但相关技术发展日新月异，如果公司不能在原有技术上进行探索及创新，保持产品的领先性和技术的先进性，将会举步不前，较难发展。2013 年度报告 7 第三章第三章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中文名称：北京中科可来博电子科技股份有限公司一、公司中文名称：北京中科可来博电子科技股份有限公司 公司中文名称缩写：可来博 公司英文名称：Beijing Zhong-ke Clamber Electronic Technology Co.,Ltd.公司英文名称缩写：clamber 二、公司法定代表人二、公司法定代表人：冯松云：冯松云 三、公司董事会秘书：姜娜三、公司董事会秘书：姜娜 联系地址：北京市海淀区中关村东路 89 号恒兴大厦 11A 电话：010-62659961 传真：010-62559890-1011 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区中关村东路四、公司注册地址：北京市海淀区中关村东路 8989 号恒兴大厦号恒兴大厦 11A11A 公司办公地址：北京市海淀区中关村东路 89 号恒兴大厦 11A 邮政编码：100190 公司网址：http:/ 公司邮箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 六、股票挂牌情况：六、股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：可来博 股票代码：430134 挂牌时间：2012 年 9 月 10 日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 有限公司成立日期：1999 年 11 月 18 日 股份公司成立日期：2012 年 1 月 19 日 企业法人营业执照注册号：110108000952278 2013 年度报告 8 税务登记证号码：110108718716390 组织机构代码：71871639-0 八、其他有关资料八、其他有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名称：东方花旗证券有限公司 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 公司聘请的会计师事务所 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区翠微中里 16 号楼 2 层 签字会计师名称：姜顺朝、吕建国 2013 年度报告 9 第四章第四章 主要财务数据及财务指标主要财务数据及财务指标 一、报告期内主要财务数据和财务指标一、报告期内主要财务数据和财务指标 单位：元单位：元 项项 目目 2013/12/312013/12/31 2012/12/312012/12/31 20132013 年期末比年期末比20122012 年期末增减年期末增减 资产总额 16,913,467.68 14,700,864.67 15.05%归属于公司股东的所有者权益 9,658,033.65 9,510,024.94 1.56%股本 8,000,000.00 8,000,000.00-归属于公司股东的每股净资产（元/股）1.21 1.19 1.68%项项 目目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 20132013 年度比年度比 20122012年度增减年度增减 营业收入 13,914,012.84 13,351,681.57 4.21%营业利润 245,257.79 1,132,704.70-78.35%利润总额 1,125,257.79 1,432,704.70-21.46%归属于公司股东的净利润 948,008.71 1,216,034.42-22.04%归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,008.71 961,034.42-79.19%基本每股收益（元/股）0.12 0.13-7.69%稀释每股收益（元/股）0.12 0.13-7.69%净资产收益率（%）9.82%12.79%-23.22%每股净资产 1.21 1.19 1.68%经营活动产生的现金流量净额-332,667.08-1,867,753.92 82.19%每股经营活动产生的现金流量净额-0.04-0.23 82.61%注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2013 年度报告 10 2.归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、报告期内非经常性损益项目及金额二、报告期内非经常性损益项目及金额 单位：元单位：元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 非流动资产处置损益 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助 880,000.00 300,000.00 其他营业外收入和支出 0.00 0.00 所得税影响额 132,000.00 45,000.00 合计 748,000.00 255,000.00 2013 年度报告 11 第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾一、报告期内公司总体经营情况回顾 2013 年度，公司营业收入较 2012 年增长 56.23 万元，同比增长 4.21%，公司 2013 年度净利润为 94.80 万元，较 2012 年度下降 22.04%，主要原因为原材料价格上涨，新产品研发投入费用增加，渠道拓展费用增加。2013 年末资产总额为 1,691.35 万元，负债总额为 725.54 万元，所有者权益为 965.80 万元。（一）（一）报告期内有关经营计划的实现情况和主要工作报告期内有关经营计划的实现情况和主要工作 公司主要为载人航天工程、电脑办公系统和广大用户家庭提供高安全、高可靠和高效节能、智能可控供电技术和产品，使广泛使用的现代电器设备实现安全节能、低碳环保、智能可控供电和用电。报告期内，公司紧密围绕年度经营计划，持续推进产品市场的开拓，加大智能 PDU 电源分配器产品、节能插座新技术产品的研发推广等各项重点工作，产量规模稳步增长、重大工程项目进展顺利、产品结构进一步优化，各单元生产稳定顺行、主要技术经济指标稳步提升，公司整体生产经营情况良好。报告期内，公司高安全插座系列产品被纳入中央政府采购办公产品采购清单，公司节能插座系列产品被纳入中央政府采购节能产品采购清单，公司重点推广的节能产品参加了中国（义乌）国际电子产品博览会暨中国机电产品展，在各类媒体上做了大量的宣传工作。公司安全、可靠、节能、稳定性高的航天专用电源转换器为“神舟十号”顺利发射成功和“天宫一号”载人空间交会对接任务圆满完成提供了供电安全保障。公司“零功耗待机”高效节能安全供电控制器（转换器）项目获评 2012-2013年度国家优质投资项目奖；项目主要负责人冯松云获得国家优质投资项目主要负责人奖。报告期内，公司共参加了 9 项国家及行业标准的制修订。报告期内，公司以智能节电项目为主体，承担了北京市经济和信息化委员会促进中小企业结构调整和优化项目专利补助项目。截至到 2013 年 12 月 31 日，可来博拥有有效技术专利共 25 个，其中发明专利 9 项，实用新型专利 16 项。报告期内可来博共申请技术专利 5 项，其中发明 2013 年度报告 12 专利 1 项，实用新型专利 4 项。（二）（二）报告期内行业发展、周期情况对公司影响报告期内行业发展、周期情况对公司影响 十八大召开后，国家宏观政治经济政策趋向稳定，受新型城镇化建设及基建的拉动，随着铁路、公路、房地产、农田水利项目的开工，电源插座市场需求量将进一步扩大。国家近几年着力提倡实施节能减排，电源插座行业的发展方向以具有科技含量的智能节电、远程控制为主。2012 年 1 月 28 日，中央政府网站（）刊登了名为全国公共机构“十二五”期间将推进十大节能工程的新闻报道，报道中提到：“十二五”时期，国务院机关事务管理局将会同有关部门同步推进绿色照明工程、零待机能耗计划等“十大节能工程”，其中零待机能耗计划将通过严格控制政府采购办公设备的待机能耗标准，采用先进的电源管理技术，推广节能插座 1200 万个，有效降低待机能耗，年节约用电约 20 亿千瓦时，折合 64 万吨标准煤。2012 年 1 月 31 日，国家发展改革委会同有关部门共同制定了“十二五”节能减排全民行动实施方案，在其中的“节能减排政府机构行动”中明确提出：“开展零待机能耗活动，推广使用节能插座等降低待机能耗的新技术和新产品”。2014 年，公司将借助国家节能减排政策的深入贯彻实施和国民节能环保意识的不断提高这一契机，借助节能化、智能化将成为供配电终端电器附件产品的发展趋势，大力推广高效节能安全可控智能供电控制器、转换器，大功率智能化PDU 产品，快速占领市场，领跑节能可控供电产品市场。（三）报告期内公司商业模式变化对公司影响（三）报告期内公司商业模式变化对公司影响 公司生产供配电终端电器附件产品，为大量现代电器和电子设备系统提供“安全可靠、智能可控、高效节能”的终端供配电保障。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。由于公司的部分产品具有日用消费品的属性，其市场需求较难准确预测，为保证产品的充足供货，公司会在已接到的生产订单之外综合考虑市场状况和销售经验进行合理备货，以满足消费者的不时之需。报告期公司的商业模式无重大变化。二、报告期主要财务数据分析二、报告期主要财务数据分析 （一）期末资产、负债构成情况分析（一）期末资产、负债构成情况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元单位：元 2013 年度报告 13 项目项目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 增减百分比增减百分比 金额金额 金额金额 货币资金货币资金 1,069,748.43 2,346,858.24-54.42%应收账款应收账款 1,811,193.24 1,868,352.68-3.06%预付账款预付账款 693,549.40 693,760.60-0.03%其他应收款其他应收款 195,631.10 73,586.70 165.85%存货存货 12,780,803.17 9,311,004.18 37.27%固定资产固定资产 341,399.55 387,862.57-11.98%递延所得税资产递延所得税资产 21,142.79 19,439.70 8.76%资产总计资产总计 16,913,467.68 14,700,864.67 15.05%变动原因分析：（1）报告期末货币资金减幅为 54.42%，其主要原因是：公司于 2013 年为扩大生产购买原材料所致。（2）报告期末其他应收款增幅为 165.85%，其主要原因是：公司于 2013 年为扩大销售新增销售网点缴纳保证金所致。（3）报告期末存货增幅为 37.27%，其主要原因是：2013 年公司原材料采购增加导致存货金额相应增加。2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元单位：元 项目项目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 增减百分比增减百分比 金额金额 金额金额 短期借款短期借款 0.00 0.00-应付账款应付账款 4,133,567.27 4,134,927.60-0.03%预收账款预收账款 2,068,166.91 634,722.23 225.84%应付职工薪酬应付职工薪酬 280,669.41-100.00%应交税费应交税费 494,940.52 381,206.46 29.84%其他应付款其他应付款 278,089.92 39,983.44 595.51%负债合计负债合计 7,255,434.03 5,190,839.73 39.77%变动原因分析：（1）报告期末预收账款增幅为 225.84%，其主要原因是：2013 年公司在市 2013 年度报告 14 场占有率及市场口碑提高的情况下，对于部分新客户采取了预收货款的销售方式。（2）报告期末应付职工薪酬增幅 100.00%，其主要原因是：2013 年工资发放时间变化所致。（3）报告期末其他应付款增幅为 595.51%，其主要原因是：2013 年度合作方邓昌浩委托公司购买生产设备，预缴纳合作保证金 20 万元所致。（二）（二）经营状况及营业收入分析经营状况及营业收入分析 1 1、营业收入构成情况分析、营业收入构成情况分析 单位：元单位：元 项目项目 2012013 3 年年度年年度 2012012 2 年年度年年度 增减百分比增减百分比 金额金额 金额金额 插座插座/转换器转换器 8,361,162.09 8,004,254.53 4.46%PDUPDU 电源分配器电源分配器 4,913,118.68 4,728,512.94 3.90%节能插座节能插座/转换器转换器 639,732.07 618,914.10 3.36%总计总计 13,13,914914,012012.8484 13,351,681.5713,351,681.57 4.21%4.21%2 2、期末利润及来源构成情况分析、期末利润及来源构成情况分析 单位：元单位：元 项目项目 2012013 3 年年度年年度 2012012 2 年年度年年度 同比增长同比增长 金额金额 金额金额 营业收入营业收入 13,914,012.84 13,351,681.57 4.21%营业成本营业成本 9,114,950.86 8,554,482.60 6.55%营业税金及附加营业税金及附加 84,276.60 81,311.86 3.65%销售费用销售费用 1,744,038.56 1,314,693.65 32.66%管理费用管理费用 2,730,563.51 2,175,452.61 25.52%财务费用财务费用-16,428.39 104,799.93-115.68%资产减值损失资产减值损失 11,353.91-11,763.78 196.52%营业外收入营业外收入 880,000.00 300,000.00 193.33%所得税费用所得税费用 177,249.08 216,670.28-18.19%净利润净利润 948,008.71 1,216,034.42-22.04%变动原因分析：2013 年度报告 15（1）销售费用 2013 年度增幅为 32.66%，其主要原因是：2013 年公司开发新客户导致销售费用有所增加。（2）财务费用 2013 年度减幅为 115.68%，其主要原因是：贷款还清，无银行借款所致。（3）资产减值损失 2013 年度增幅为 196.52%，其主要原因是：2013 年根据公司制定坏账计提方式，本年度有新增加坏账，导致资产减值损失增加。（4）营业外收入 2013 年度增幅为 193.33%，其主要原因是：2013 年 11 月，公司获得中关村科技园区管理委员会挂牌支持补助资金 60 万元；2013 年 12 月，公司获得北京市经济和信息化委员会 促进中小企业结构调整和优化项目专利补助项目资金 28 万元。3 3、期末现金流量构成、期末现金流量构成情况分析情况分析 单位：元单位：元 项目项目 2012013 3 年年度年年度 2012012 2 年年度年年度 同比增长同比增长 金额金额 金额金额 经营活动现金流入小计 18,853,705.49 14,871,131.59 26.78%经营活动现金流出小计 19,186,372.57 16,738,885.51 14.62%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-332,667.08-1,867,753.92 82.19%投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 144,442.73 150,538.10-4.05%投资投资活动产生的现金流量净额活动产生的现金流量净额-144,442.73-150,538.10 4.05%筹资活动现金流入小计 0.00 1,026,945.23-100.00%筹资活动现金流出小计 800,000.00 2,000,000.00-60.00%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-800,000.00-973,054.77 17.78%变动原因分析：（1）2013 年公司经营活动产生的现金流量净额增幅 82.19%，其主要原因在于销售的现金流入增加及收到的往来款增加。三、主要子公司、参股公司分析三、主要子公司、参股公司分析 报告期内，公司无子公司和参股公司。四、公司控制的特殊目的主体情况四、公司控制的特殊目的主体情况 2013 年度报告 16 公司不存在控制的特殊目的主体。五、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况五、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况 报告期内，公司未有定向增资募集情况。六、会计师事务所审计意见六、会计师事务所审计意见 本公司 2013 年度聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。七、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发七、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 报告期内，公司没有作出会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。九、经营计划实施情况九、经营计划实施情况 公司在公开转让说明书中披露未来两年发展计划，本年度是该计划实施的第二个年度，本年度内经营计划的实际执行进度与该两年计划整体相符，未出现明显偏差。十、持续经营能力评价十、持续经营能力评价 报告期内，公司对大功率 PDU 工程产品、高效节能安全可控智能供电控制器、转换器的研发投入持续增加，在市场上努力推广大功率 PDU 工程产品、高效节能安全可控智能供电控制器、转换器的应用，积极开拓市场，提升公司的行业地位。通过不断完善公司的结构、制度，提高公司整体水平，提高了公司整体运行成效，公司具有了可持续经营能力。（一）建立较为完善的治理结构 公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司已建立适度的管理体系和管理工具。（二）实力雄厚的技术团队 公司设置了专家战略技术委员会，由董事会直接领导，负责公司技术创新和 2013 年度报告 17 产品开发的战略性决策。公司的多位核心技术人员均曾在中国科学院担任技术专家，多名老技术专家进入公司任职，承担公司主要的研发工作。公司在研发的过程中，还培养了一批中青年技术骨干，形成了老中青结合的技术研发团队，使公司研发实力不断提升。（三）创新能力突出 2013 年度，公司参加制（修）订的已公布并实施的标准有两项：JB/T8165-2013 电器附件产品型号编制方法（修订）；GB2099.2-2012 家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求（修订）。报告期内，公司以智能节电项目为主体，承担了北京市经济和信息化委员会促进中小企业结构调整和优化项目专利补助项目。截止到 2013 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 25 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 16 项。（四）有效的激励与约束机制 公司建立了有效的激励与约束机制，促进企业改革和发展，不断增强企业核心竞争力。十一、公司所处行业的发展趋势十一、公司所处行业的发展趋势 随着人民生活水平的不断提高，家庭现代化和办公自动化的不断发展，插头插座类电器附件行业已得到了飞速的发展，插头插座的需求量也不断的增加。同时，由于我国的建筑行业正在发生日新月异的变化，按照建设部的规划，未来五年内，我国城乡住宅竣工面积将达到 57 亿平方米。按照这一要求，每 2 至 3 平方米的建筑物将有一只开关插座，仅住宅的插头插座类电器附件年需求就将达到15 亿元以上。如果算上大楼、场馆、厂房等，再加上二次装修市场，建筑电器附件年需求量保守估计在 40 亿元以上。另外，转换器、地面插座、工业用插头插座、家电用不可拆线插头等电器附件加在一起，市场年需求量也将在 10 亿元以上。随着国家提倡实施节能减排，电源插座行业的发展方向以具有科技含量的智能节电、远程控制为主。公司主要产品之一的智能节电插座，该产品能有效堵住能源浪费的缺口，和国家的产业政策非常吻合，有效提升了行业水平，代表了插座行业的未来发展方向，且各地政府都已经在实施合同能源管理，大力采购智能节电插座，公司是智能节电插座国家标准的制定参与者，且技术指标远优于国家 2013 年度报告 18 标准，公司将继续以智能节电系列电源插座为研发重点，生产出系列化、功能化特色产品，满足市场需要，引领行业技术前沿。安全、智能、绿色是未来 PDU产品所应具有的三大特性，公司主要产品之一的大功率 PDU 产品，随着服务器功率提升，用电量增加，该产品通过大功率输送电力，能更好满足机柜服务器产品的需要。以上趋势保证了公司所在业务在较长时间内有不断增长的前景，公司将根据行业发展趋势扩大市场营销渠道，提高市场销售份额。十二、公司可能面临风险因素的分十二、公司可能面临风险因素的分析析 （一）公司所依据的主要税率及税收制度、适用的会计制度和会计准则可能发生的重大调整。公司 2011 年 10 月 11 日通过国家高新技术企业复审，继续被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为国家高新技术企业，自获得国家高新技术企业认定后三年内（含 2011 年），延续原有的高新技术企业所得税优惠。因此，公司在报告期适用的所得税率为 15%。如公司在 2014 年及以后未能继续获得国家高新技术企业资格认定，将不再享受该企业所得税优惠，即企业所得税将按照 25%的正常税率征收，将对公司的净利润产生一定影响。公司对策：公司将继续加强专利申请，拥有核心技术自主知识产权，加强技术创新，加强成果转化能力，加大研发投入，提高研发组织管理水平，根据国家高新技术企业资格认定要求，积极跟踪政策，重新申请认定国家高新技术企业，如果申报成功，则从 2014 年到 2016 年，又可以继续适用 15%所得税率。（二）存货余额较高的风险 公司 2012 年末、2013 年末的存货账面价值分别为 931.10 万元、1278.08万元，分别占总资产 63.34%、75.57%。存货主要包括原材料、低值易耗品和产成品。由于报告期末存货金额较大，造成公司在存货上的资金占用也较多。公司如果未来不能及时将存货转化为产品销售，或者因其他原因存货不能继续使用，会存在存货不能变现以及减值的风险，给公司的资产质量造成较大影响。公司对策：公司将加强存货管理工作，一方面及时制订公司的采购计划，根据实际使用情况确定采购量和采购周期，降低存货的数量，提升存货的周转率；另一方面加强存货的管理和销售，及时变现库存商品，提高产品的使用效率，优 2013 年度报告 19 化公司的资产质量。（三）应收账款发生坏账的风险 公司 2012 年末、2013 年末的应收账款账面净值分别为 186.84 万元、181.12 万元，分别占总资产的比例为 12.71%、10.71%，报告期末应收账款的金额较大。公司应收账款的账龄较短，账龄 1 年以内的款项约占报告期末总额的 100%，且公司客户主要为大的网上商城、贸易公司或航天类研究所，客户的信誉度较好，发生坏账的风险较小。但由于应收账款数额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。公司对策：随着公司发展规模的扩大，公司拟加强对应收账款的管理，通过把明确应收账款回收工作的责任落实到人，财务与客户财务间定期直接对账，及时了解客户的资金状况，将回款情况纳入员工绩效考核指标等方式及时收回应收账款 十三、利润分配、资本公积金转增预案十三、利润分配、资本公积金转增预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2014）010185 号审计报告，截止 2013 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 9,658,033.65元，未分配利润为 1,145,477.27 元，盈余公积为 317,757.48 元，资本公积为 194,798.90 元。但为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，除按照经审计后的净利润提取 10%的法定盈余公积金外，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。上述事项将提交 2013 年年度股东大会审议表决。2013 年度报告 20 第六章第六章 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况的情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、重大关联交易情况四、重大关联交易情况 报告期内，公司没有发生关联交易。五、公司重大资产收购、出售或处置以及合并收购兼并的情况五、公司重大资产收购、出售或处置以及合并收购兼并的情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况人受处罚及整改情况 2013 年度报告 21 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。十、重大担保、托管事项十、重大担保、托管事项 报告期内，公司不存在重大担保合同，亦不存在重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。2013 年度报告 22 第七章第七章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 报告期内，公司股本结构变动情况 单位：股单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 0 0 2,413,996 30.175%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 3,225,143 40.32%2,418,859 30.236%2、董事、监事及高级管理人员 4,222,858 52.79%3,167,145 39.589%3、核心员工/4、其他 551,999 6.89%/有限售条件的股份合计 8,000,000 100%5,586,004 69.825%总股本 8,000,000 100%8,000,000 100%股东总数（其中：法人股东数）23(其中：法人股东数 0)23(其中：法人股东数 0)二、关于二、关于报告期内报告期内股份变动情况的说明股份变动情况的说明 根据公司法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）及公司章程的规定，报告期内公司按照相关规定办理了首次股票解除限售售登记手续，2013 年 1 月 21 日公司完成首次解除限售登记，解除限售的股份总数为 2,413,996 股，以上解除限售公告已在股份转让信息披露平台披露。以上股份限售解除符合相关法律、法规和公司章程的规定，履行了相应的信息公示程序，不存在股权纠纷。三、股东情况介绍三、股东情况介绍 （一）股东总数情况 截至报告期末，公司股东总数 23 人，均为自然人股东。（二）报告期末前十名股东持股情况：单位：股 2013 年度报告 23 序号 股 东 股东性质 期初持股数（股）期末持股数（股）期末持股比例 变动原因 期末可转让股份数 质押或冻结股份数 1 张惠英 境内自然人 1,419,429 1,389,429 17.37%股份转让 324,857-2 邵京疆 境内自然人 1,177,143 1,177,143 14.71%-294,285-3 陈秀岚 境内自然人 1,120,000 1,120,000 14.00%-280,000-4 赵佐政 境内自然人 1,034,286 1,034,286 12.93%-258,571-5 冯松云 境内自然人 628,571 658,571 8.23%股份转让 187,142-6 胡永明 境内自然人 571,429 571,429 7.14%-142,857-7 王大明 境内自然人 571,429 571,429 7.14%-142,857-8 张 英 境内自然人 525,714 525,714 6.57%-131,428-9 侯玉玲 境内自然人 400,000 400,000 5.00%-100,000-10 花素兰 境内自然人 137,143 137,143 1.71%-137,143-合计 7,585,144 7,585,144 94.80%1,999,140 注：前十名股东中，张惠英和冯松云系夫妻关系，邵京疆系张惠英和冯松云之女婿。除此之外，公司其他前十名股东之间不存在关联关系。报告期内，除 2013 年 1 月 21 日股份解除限售当天，股东张惠英转让 30,000 股给股东冯松云外，其他股东持股无变动。四、公司控股股东及实际控制人情况四、公司控股股东及实际控制人情况 报告期内,张惠英、邵京疆、冯松云三人合计持有股份公司 40.31%的股权，能对本公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，是公司的实际控制人。张惠英和冯松云系夫妻关系，邵京疆系张惠英和冯松云之女婿。自有限公司成立以来，三人在公司的重大决策上均达成一致意见。2012 年 3月 20 日，张惠英、邵京疆、冯松云三人共同签署了一致行动人协议。实际控制人基本情况如下：张惠英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1943 年