430048_2013_建设数字_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 股份代码:430048 股份简称：建设数字 公告编号：2014-005 北京建设数字科技股份有限公司北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 4 月月 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性均无异议。中兴财光华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司第二届董事会第十次会议审议通过了本年度报告，公司全体董事均出席会议并表决。公司负责人方刚、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）都海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第八节 公司治理及内部控制.29 第九节 财务报告.35 第十节 备查文件目录.83 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司/本公司/建设数字 指 北京建设数字科技股份有限公司 主办券商 指 东海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 ECA-Cloud 指 业务架构与系统集成云计算平台，是一套基于云计算、SOA 等相关规范的面向企业级应用的框架，实现了相互协作的核心业务过程，允许用户使用此框架来开发和完成最终的不同需求。云计算 指 通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源。智慧城市 指 通过物联网、云计算、地理空间基础设施等新一代信息技术，感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造更美好的城市生活。协同管理 指 以信息系统为平台打破时间和空间的限制，实现组织不同部门、人员之间的信息共享和协同工作，提高管理效率。移动办公 指 在手机等智能移动终端上安装相应移动办公系统，通过移动终端随时随地进行业务处理，从而摆脱必须在固定场所、固定计算机上进行办公的限制。北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 重大风险提示 1、经营风险 公司主营业务目标客户群体有相当一部分是各级政府部门，政府的信息化建设投入受当前阶段国家宏观经济状况以及政策导向的影响较大，从而可能给公司经营带来不利影响。2、竞争风险 国内信息技术应用领域的繁荣，同时带来了行业竞争的加剧。如果公司产品与服务不能保持持续的发展、创新，将在市场竞争中面临不利的风险。3、技术风险 IT 行业技术人员的流动性较大这一问题给公司带来了一定的技术风险。如果没有良好的人才发展环境和抵御技术依赖的良性措施，人员流动将给公司的技术研发带来不利影响。4、管理风险 由于业务的发展，公司机构设置和人员规模等都不断扩张，公司也将面临运营管理、内部控制等方面的管理风险。如果不能持续提升管理水平，管理不到位也将使公司经营和未来发展面临风险。北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司法定中文名称：北京建设数字科技股份有限公司 公司中文名称缩写：建设数字 公司法定英文名称：Beijing Consmation Science&Technology Co.,Ltd 二、公司法定代表人：方刚 三、公司董事会秘书：刘春艳 联系地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 邮政编码：100048 联系电话：010-88018260 传 真：010-88018851 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 邮政编码：100048 公司网址：http:/ 公司邮箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址： 或 www.neeq.cc 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：建设数字 股份代码：430048 七、公司注册情况：（一）公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 23 日 （二）变更为股份有限公司日期：2008 年 6 月 19 日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局 （四）企业法人营业执照注册号：110000004220846（五）税务登记证号码：110108102026033（六）组织机构代码：10202603-3 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 八、其他有关资料：（一）公司聘请的主办券商名称：东海证券股份有限公司（二）主办券商办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦（三）公司聘请的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（四）会计师事务所办公地址：河北省石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务四层（五）签字会计师：姚庚春、王荣前 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：是 否 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减（%）营业收入 44,626,746.11 43,395,128.53 2.84 利润总额 7,188,312.79 9,500,904.80-24.34 净利润 6,448,608.62 8,304,190.71-22.35 归属于公司股东的净利润 6,448,608.62 8,304,190.71-22.35 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,344,254.23 8,304,190.71-23.60 经营活动产生的现金流量净额-6,946,690.76 2,551,914.49-372.21 总资产 90,578,495.50 84,406,292.25 7.31 归属于公司股东的净资产 83,805,412.32 77,356,803.70 8.34 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减（%）基本每股收益（元/股）0.19 0.25-22.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.19 0.25-23.60 全面摊薄净资产收益率（%）7.69 10.73-28.32 加权平均净资产收益率（%）8.00 11.34-29.45 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）7.57 10.73-29.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.87 11.34-30.60 经营活动产生的现金流量净额-6,946,690.76 2,551,914.49-372.21 每股经营活动产生的现金流量净额-0.21 0.08-372.21 归属于公司股东的每股净资产 2.48 2.29 8.34 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 项目项目 2013年金额年金额 2012年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,769.87-处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。所得税影响额 18,415.48-少数股东权益影响额（税后）-合计合计 104,354.39 -北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司年度经营情况回顾一、公司年度经营情况回顾（一）报告期内整体经营情况（一）报告期内整体经营情况 报告期内，公司以年初制定的经营目标为指引，进一步完善经营管理体系，积极部署实施各项技术研发和市场推广工作计划，加大技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，公司总体发展保持了较好的势头。报告期内，公司着眼行业未来智慧发展需要，紧密跟进行业信息化趋势，积极推进公司产品基于云计算、移动办公等新技术的升级研发，稳步推进市场营销宣传，及时将领先的理念、技术研发成果及技术优势传递到各领域目标用户群体，为用户的创新管理需求提供了大量解决方案、产品及技术服务，公司业绩得到稳步提升。2013 年度，公司实现营业收入 44,626,746.11 元，比上年同期增长 2.84%，主营业务成本为 24,363,580.08 元，同比上年上涨 0.55%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 1、数字（智慧）城市建设领域，报告期内，公司以做好从数字城市到智慧城市发展递进为目标，进一步加大了对规管、城管、房管、城市基础地理共享服务平台等产品系列的技术创新升级研发和推广，增强基于云技术的自如管理能力，和面向智慧管理需要的移动办公、协同管理能力；并通过公司多个数字城市项目，探索了增强城市管理效能的新模式应用，推进公司新一代云架构基础平台与智慧城市管理需求的融合与对接，并基于数字城市基础地理信息共享服务平台等成果扩展了市级“天地图”应用等延伸。2、电子政务应用领域，报告期内，公司以建设、国土、气象等领域已有电子政务项目为基础，紧抓业务管理深化契机，积极响应用户的新需求，并充分发挥公司业务熟、产品扩展能力强、底层平台架构先进等优势，以老项目带动新项目，不断提升公司电子政务产品和应用服务能力，增强行业领先优势及影响力。3、企业信息化领域，报告期内公司进一步完善了高中低端设计企业协同管理产品系列，在产品推广过程中，结合用户需求优化完善了基于云架构的软硬件一体化解决方案，进一步突出了技术进步带来的管理优势，增强了产品与服务的市场竞争力。北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 4、市场开拓和服务保障能力建设，报告期内，公司进一步完善强化了布局全国的分支机构建设，从人员的选拔配备到人员的培训提升等方面都做了大量工作，分支机构的市场开拓和服务保障能力都得到显著增强。5、人才队伍建设。报告期内，公司在人才队伍建设方面也取得显著成果。公司不断完善人才聘用选拔机制，积极与各大高校接触，优先选拔人才；对录用人员，实施科学有序的培养计划，加快人才的成长锻炼。公司还不断强化企业文化建设，改善企业人才环境；并进一步加强项目绩效制度的完善和实施，通过有效的制度建设让员工共享企业发展成就，激励员工积极性、主动性和创造性能力的发挥，保障公司经营稳步快速发展。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，并未对公司经营情况产生影响。（三）本年度内行业发展、周期波动等情况（三）本年度内行业发展、周期波动等情况 报告期内，公司所从事的数字城市、电子政务、企业信息化等领域仍然保持了平稳快速发展，未出现大的周期波动，未对公司经营情况造成明显影响。（四）公司商业模式的变化及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司商业模式仍然以面向政府和企事业单位提供数字城市、电子政务和企业信息化相关产品和技术服务为主，未发生明显变化，并未对公司经营情况产生明显影响。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、报告期公司财务状况分析、报告期公司财务状况分析 项目项目 金额（元）金额（元）增减比率（增减比率（%）2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 资产总额 90,578,495.50 84,406,292.25 7.31 负债总额 6,773,083.18 7,049,488.55-3.92 股东权益 83,805,412.32 77,356,803.70 8.34 应收账款 34,674,776.00 20,356,659.25 70.34 预付账款 6,386,598.50 9,346,156.00-31.67 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 预收账款 1,198,453.00 306,800.00 290.63 报告期内公司整体负债总额较期初下降 3.92%，期末公司预收项目到款 1,198,453.00 元，同比上年增长 290.63%，预收款项将于下一年度根据项目实际进度逐步确认收入。报告期内公司应收账款较期初增长了 70.34%，主要受客户项目结算后款项申请审批流程周期较长影响导致。2、报告期经营成果分析、报告期经营成果分析 项目项目 金额（元）金额（元）本报告期比上年同期增减比率（本报告期比上年同期增减比率（%）2013 年年 2012 年年 主营业务收入 44,626,746.11 43,395,128.53 2.84 主营业务利润 20,050,404.29 18,726,819.22 7.07 管理费用 7,588,696.80 6,107,212.74 24.26 销售费用 5,399,508.32 5,084,963.25 6.19 报告期内公司主营业务收入较上年同期增长 2.84%，主营业务利润较上年同期增长 7.07%，但由于公司管理费用和销售费用等期间费用较上年同期投入较多，报告期内公司成本费用增长较为明显，利润总额下降 24.34%，公司整体盈利水平有较大下降。销售费用增长主要原因是公司一方面加大市场宣传力度，报告期内公司分行业举办全国客户会议，市场宣传及会议等费用增加；另一方面公司为应对日益激烈的人才竞争，保护人才、建立良好的人才发展机制，制定了更加有竞争力的薪酬体系，人员工资成本也是销售费用增加的主要因素。管理费用方面，公司积极加大科研开发力度，不断提升公司持续研发能力，报告期内公司引进高端开发人员，2013 年度公司总投入研发成本 5,127,191.10 元，管理费用中科研开发支出费用化支出同比 2012 年度投入增长 28.94%，管理费用同比 2012 年度增长 24.26%。业务构成业务构成 2013 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率(%)主营业务主营业务收入比上收入比上年同期增年同期增减减(%)主营业务成本比主营业务成本比上年同期增减上年同期增减(%)软件销售收入 8,244,551.26 2,628,054.85 68.12-43.02 -43.73 技术开发(服务)收入 36,382,194.85 21,735,525.23 40.26 25.78 11.12 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 合计合计 44,626,746.11 24,363,580.08 45.41 2.84 0.55 2013 年度，公司主营业务毛利率 45.41%，整体较上年无明显变化。软件销售业务方面同比 2012 年度下降较为明显，主要由于客户定制开发类需求进一步增大，个性化开发项目比例继续增高所影响。技术开发及服务方面，公司积极响应用户的定制开发需求，技术开发与服务类项目收入较去年有较大增长。同时由于公司分支机构建设日臻完善，分支机构承担的的项目服务功能比重日益增加，受区域工资水平不同影响，项目相关人员成本、工程实施费用等有较大幅度下降，有效降低了项目成本，提升了毛利率。3、报告期公司现金流量分析、报告期公司现金流量分析 项目项目 金额（元）金额（元）本报告期比上年本报告期比上年同期增减比率同期增减比率（%）2013 年年 2012 年年 经营活动产生的现金流量净额-6,946,690.76 2,551,914.49-372.21 投资活动产生的现金流量净额-13,035,833.13-256,157.00 4,989.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0 0.00 现金及现金等价物净增加额-19,982,523.89 2,295,757.49-970.41 报告期公司主营业务收入实现 44,626,746.11 元，经营活动现金流入 36,993,473.10 元。报告期内，支付职工薪酬及为职工支付的现金流出 19,518,117.77 元，较上年同期投入增长 46.32%。公司持续加大研发投入，2013 年度研发投入 5,127,191.10 元，较上年同期投入增长 28.94%。同时受到项目验收结算后客户申请审批流程周期较长影响导致公司应收账款同比增长了 70.34%，报告期末公司经营活动净现金流量-6,946,690.76 元。投资活动现金流量主要为购买银行理财产品，报告期末余额 1300 万元。4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 报告期内，公司无控股子公司和参股公司，也无控制的特殊目的主体。5、本年度内及、本年度内及以前以前年度年度定向定向发行发行募集资募集资金的金的使用使用情况情况 截止报告期末，公司尚未发行募集资金。6、会计、会计师事师事务务所意见所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已经由中兴财光北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更的情况。8、利润分配方案、利润分配方案（1）公司章程关于利润分配政策的规定“第一百四十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百四十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。第一百四十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。第一百四十九条 公司利润分配方案由股东大会决定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司向股东分配股利时，应当按照中国税法的规定，根据分配的金额代扣并代缴股东股利收入的应纳税金。”（2）本年度利润分配方案 经中兴财光华会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润为6,448,608.62元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金644,860.86元，2013年度实现可供股东分配利润为5,803,747.76元，加上年初未分配利润31,717,544.18元，报告期内公司未实施利润分配，期末可供股东分配的利润为北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 37,521,291.94 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此董事会2013年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。上述利润分配预案需经公司2013年度股东大会审议批准。（3）上一年度利润分配情况 按照公司2012年度股东大会决议，2012年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，报告期内未实施利润分配。二、公司下一年度发展计划和目标二、公司下一年度发展计划和目标（一）未来发展的机遇和挑战（一）未来发展的机遇和挑战 “十二五”以来，信息化技术在城市管理中得到了更加空前的应用，极大地扩大了地理信息产业市场规模。随着近年来地理信息产业迅速兴起并保持高速增长，这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现。党中央、国务院高度重视发展地理信息产业，于 2014 年 1 月下发了国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见（国办发20142 号，以下简称意见）。意见明确提出了发展地理信息产业的重大意义，提出了国家发展地理信息产业的总体目标：“通过政策推动，逐步形成地理信息获取、处理、应用为主的成熟产业链，形成若干个实力雄厚、具有国际竞争力的大型企业和龙头企业，培育一批充满活力的中小型企业。用 5 至 10 年时间，使我国地理信息获取能力明显提升，科技创新能力持续增强，市场监管有效、竞争有序，产品更加丰富、应用更加广泛，产业国际竞争力显著提高。”意见还强调要推动重点领域的快速发展，其中包括：“提高地理信息软件研发和产业化水平。结合下一代互联网、物联网、云计算等新技术的发展趋势，大力推进地理信息软件研发”，“促进地理信息深层次应用。推进面向政府管理决策、面向企业生产运营、面向人民群众生活的地理信息应用。”意见还从优化产业发展环境、加强财税金融支持等各方面提出了具体要求。意见的发布，是党和国家推进地理信息产业发展作出的重大决策，国家测绘地理信息局在对意见进行解读时指出，意见的出台有利于统一全社会的认识，凝聚业内外的力量，改善行业内外发展环境，加快形成地理信息产业发展合力；有利于破解地理信息产业发展的难题，增强国内地理信息企业的竞争力，扩大产业规模、提升产业质量，有效应对国外相关企业的冲击和挑战；有利于丰富地理信息资源，满足人民群众对地理信息日益增长的需求，促进地理信息更好地服务于经济社会发展。意见的出台，突出了国家对于发展地理信息产业和应用地理信息加强政府决策管理及公众信息服务的高度重视，可以说从产业引导和市场促进两个方面为地理信息产业的发展指引了明确方向，将为北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 行业整体带来良好的发展环境；但同时也应看到，整体产业的加速发展也必将带来市场竞争的加剧，这对于公司发展来说，机遇与挑战并存。2013 年，住房和城乡建设部先后公布了两批共 193 个城市（区、镇）为创建国家智慧城市的试点，涵盖了城市公共信息平台、城市公共基础数据库、数字化城市管理、地下管线与空间综合管理、城乡规划、智慧社区、智慧应急等众多项目的建设。推进智慧城市建设，是城市加快实现创新驱动、转型发展的重要手段，是深化“城市让生活更美好”的重要举措，也是城市信息化新一轮加速发展的必然要求。国务院意见的出台，从国家政策层面明确肯定了这一发展趋势，预计至十二五期末，各地信息化建设还将迎来一个新的发展高潮，各地将继续加强政务管理能力建设，强化地理信息、政务管理信息的互联互通，在提升管理水平同时，也将趋于重视以人为本的公共服务能力建设，让城市管理更智慧更和谐；这必将推动行业内基于 3S 技术、3G 无线网络、物联网技术、云计算技术等产品与服务的技术升级和模式创新，这对于公司未来的业务发展提供了良好的机遇，同时也带来更大的挑战。一方面，城市信息化加快升级发展为公司带来了更多的潜在产品与服务需求，目标市场的广度和深度都有更大的挖掘潜力，市场前景总体趋势良好；但同时，行业竞争加剧、技术更新加快、高水平人才短缺等一系列挑战也应运而生。为此，公司将紧跟科技发展步伐，加大技术创新力度，采取有力的人才引进和培养机制，提升产品技术水平和服务质量，抓住机遇迎接挑战。（二）潜在风险因素及对策（二）潜在风险因素及对策 1、经营风险及对策 公司目前的主营业务以数字城市相关核心应用为主，目标客户群体主要是各级政府部门，政府的信息化建设投入受当前阶段国家宏观经济状况以及政策导向的影响较大。对于这一经营风险，公司给与了充分评估，从长远发展考虑，为降低风险，公司着手开展了建设领域企业协同管理信息化产品研发，并已成功投放市场，公司正逐步形成政府级应用和行业企业信息化应用并重的经营模式，降低单一业务领域的经营风险。2011 年 10 月，公司通过了高新技术企业复审认定，按照中华人民共和国企业所得税法（2008年 1 月 1 日起施行），三年内（2011 年至 2013 年），所得税减按 15%的比例征收。如果未来国家调整相关的税收优惠政策，或因公司原因不能享受优惠政策，将对公司的盈利能力产生一定的影响。为此，公司将通过拓展市场营销能力，增强产品竞争力和附加值，不断提升公司盈利能力，以降低税收优惠政策变化的影响。北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 2、竞争风险及对策 国内信息技术应用领域的繁荣，同时带来了行业竞争的加剧。对于这一竞争风险，公司管理层始终保持对优胜劣汰这一生存法则的清醒认识，变行业竞争压力为企业技术创新、提升产品与服务质量的动力。首先是持续的研发投入确保产品技术不断提升。公司投入大量资金和技术力量进行了基础业务平台的研发，提升模块化和灵活化配置搭建能力，使公司全线产品保持在了一个较高的技术水平之上。在产品的推广应用过程中，不断吸取客户意见和建议，广泛研究适用于行业发展的新技术新理念，并引入到产品和解决方案中来，从而持续提升产品整体技术水平，不断满足和超越客户期望。第二，建立项目研发质量管理体系和过程改进管理体系，规范产品研发过程管理，持续改进产品与服务质量。公司遵照国际质量体系要求，建立了严格的质量管理制度，并引入国际 CMMI 模型，逐步完善研发过程管理规范，推动研发过程改进，提高项目管理能力，实现软件开发和质量管理能力与国际主流模式接轨，达到业内先进水平。第三，做好大客户服务，紧跟行业政策发展要求，树立行业影响力。多年来公司承接了住房和城乡建设部、国土资源部、国家气象局等多项部委级大型行业应用项目，树立了广泛的行业影响力，并与部、省、市各级政府部门建立了良好合作关系，有利于及时掌握国家在行业管理方面的趋势动态，快速调整产品发展策略，发挥以线带面的行业影响作用，助力公司产品的市场推广工作。3、技术风险与对策 长期以来 IT 行业技术人员的流动性较大这一问题给公司带来了一定的技术风险。对此，公司从建立良好的人才发展环境和严格的项目研发管理制度两个方面来降低这一风险。公司通过为员工创造舒适宽松的办公环境、采取一系列有竞争力的薪资与福利制度，并通过各种评优活动积极引导，帮助员工建立职业发展阶段规划，激励员工不断进取；公司还将利用各种企业文化活动增强团队凝聚力，对人才做到培养好、用好、留好；另一方面，公司对于项目研发各环节，制定了详细的标准规范和规章制度，最大限度的实现研发过程的标准化，从而降低对单个技术人员的依赖程度，减少人员流动带来的不利影响。4、管理风险与对策 公司由于业务的发展，机构设置和人员规模等都不断扩张，对于公司在管理方面面临的风险，公司将采取两方面措施加以应对。首先是不断完善强化内部管理规章制度，细化管理目标、职责、管理流程和考核目标等，做到管理事无巨细有章可循；第二是运用内部信息化管理系统，将公司人、财、物管理，北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 合同管理、研发项目管理等都纳入内部管理系统，从而增强各级管理层对公司日常经营管理情况的实时动态监控能力，降低管理风险。（三）公司未来的经营目标和发展战略（三）公司未来的经营目标和发展战略 1、经营目标 公司将以“创新数字城市核心应用”为根基，以“推动数字城市向智慧城市跨越”为愿景，进一步深化技术创新，不断推出适应建设行业信息化需要的新型软件产品，帮助行业管理部门解决管理中的深层次问题，增强企业核心竞争力；同时进一步开拓市场，扩大服务领域，从政府级应用逐步扩大到包含政府和企业级应用的广阔空间，从而充分发挥公司在基础平台、协同管理与共享服务等核心技术和行业经验方面的优势，在服务政府管理的同时，也为建设领域广大企业用户提供高水平的产品和服务。2、发展战略 采取强化自身优势与联合外部资源相结合的战略，一方面强练内功，从管理、技术、市场、生产等方面，加强规范化管理，吸收国内外先进经验和观念，不断提升公司整体实力。另一方面，借助资本运作和技术优势，整合外部资源联合发展，形成共赢，迅速扩大企业规模和实力，打造一个具有先进的管理模式、优秀的团队人员、良好的市场前景、广阔的发展空间的现代化软件企业。（四）公司（四）公司 2014 年工作计划重点年工作计划重点 1、数字（智慧）城市建设领域，公司仍将以做好从数字城市到智慧城市发展递进为目标，进一步加大对规管、城管、房管、城市基础地理共享服务平台等产品系列的技术创新升级研发和推广，增强基于云技术的自如管理能力，和面向智慧管理需要的移动办公、协同管理能力；并通过公司多个数字城市重点项目，探索增强城市管理效能的新模式应用，推进公司新一代云架构基础平台与智慧城市管理需求的融合与对接，并基于数字城市基础地理信息共享服务平台等成果扩展对智慧管理应用的支撑和延伸。保持和扩大公司在这一领域产品和解决方案的技术、理念的双重领先优势。2、电子政务应用领域，重点仍然是以公司在建设、国土、气象等领域已有电子政务项目为基础，紧抓相关业务管理和政策调整的契机，积极发掘用户的新需求，并充分发挥公司业务熟、产品扩展能力强、底层平台架构先进等优势，巩固、扩展、深化多角度加强电子政务应用项目建设，以点带面，以重点项目带动人才和技术积累、增强行业领先优势，从而进一步扩大在规划、房产、国土、气象等领域行业影响力。北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 18 3、企业信息化领域，重点是进一步完善高中低端设计企业协同产品系列，扩大市场份额。公司完成基于新一代平台的设计院管理信息系统研发以来，已在数十家千人以上规模大型设计院成功上线应用，得到用户一致好评，中、高端产品发展已趋成熟。今年仍将依托区域化服务和营销体系建设，继续积极开拓产品市场，完善面向区域市场的营销和技术服务能力，提高用户满意度，加快企业信息化产品推广。4、以辐射全国的分支机构为支撑，强化市场开拓和服务保障能力。今年公司仍将充分发挥布局全国的分支机构辐射作用，积极开拓全国市场。通过分支机构人员队伍和服务能力的不断增强，逐步提高对广大新老用户的优质服务能力，提高市场推广力度和项目跟进的快速反应能力。5、强化人才队伍建设。人才队伍建设仍将是今年的重点工作之一，除了做好人才的引进和培养工作，今年公司还将不断强化企业文化建设，改善企业人才环境；并进一步加强项目绩效制度的完善和实施，通过有效的制度建设让员工共享企业发展成就，激励员工积极性、主动性和创造性能力的发挥，保障公司经营稳步快速发展。北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内无对外担保事项。三、公司发生控股股东及其关联方非经营性三、公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资占用资金情况金情况 报告期，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。四、重大关联四、重大关联交易交易情况情况 在报告期内无重大关联交易情况。五、公司重大五、公司重大资产收购资产收购、出售或处置以出售或处置以及及企业收购兼并企业收购兼并的情况的情况 公司在报告期内无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。六六、报告期内、报告期内委托委托理财情况理财情况 在报告期内无委托理财事项。七七、解聘解聘、聘任聘任会计会计师师事务事务所所情况情况 报告期内，经公司第二届董事会第九次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，改聘中兴财光华会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构。上述变更公告刊登的指定网站查询索引为：http:/ 在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚情况。九九、报告期内公司的、报告期内公司的高新高新技技术企业资格认定术企业资格认定情况情况 公司于 2011 年申请并通过了高新技术企业资格复审，换发编号为 GF201111001390 的高新技术企北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 20 业证书，发证时间为 2011 年 10 月 11 日，有效期三年。报告期内，公司高新技术企业资格认定未发生变化。第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份一、股份变动变动情况情况表表 股股份性质份性质 期期初初股股份份 本期增本期增加加 本期减本期减少少 期期末末股股份份 数量数量 比比例例（%）数量数量 比比例例（%）股份总数 33,800,000 100-33,800,000 100 其中：高管股份 30,398,380 89.93-30,398,380 89.94 自然人 3,341,620 9.89-116,820 3,224,800 9.54 其他法人 60,000 0.18 116,820-176,820 0.52 股股份总份总数数 33,800,000 100-33,800,000 100 报告期内，因股份交易，自然人股份和法人股均有相应增减。二、关二、关于于报告期内股份报告期内股份解除解除限限售售情况的情况的说明说明（一）报告期内股（一）报告期内股份解除限售份解除限售情况情况 无。（二）报告期（二）报告期末末股股份限售份限售情况情况 报告期末公司股本结构及股份限售情况如下：股股份性质份性质 期期初初 期期末末 数量数量 比比例例（%）数量数量 比比例例（%）无 限 售条 件 的股份 1、控股股东、实际控制人 4,826,690 14.28 4,826,690 14.28 2、董事、监事及高级管理人员 2,772,905 8.21 2,772,905 8.21 3、核心员工（董、监、高以外）-4、其他 3,401,620 10.06 3,401,620 10.06 北京建设数字科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 21 无限售条件的股份合计 11,001,215 32.55 11,001,215 32.55 有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 14,480,070 42.84 14,480,070 42.84 2、董事、监事及高级管理人员 8,318,715 24.61 8,318,715 24.61 3、核心员工（董、监、高以外）-4、其他-有限售条件的流通股合计 22,798,785 67.45 22,798,785 67.45 总股本总股本 33,800,000 100 33,800,000 100 股东总数股东总数 21-24-（三）报告期末股东股份限售情况（三）报告期末股东股份限售情况 报告期末公司股份限售情况明细如下：序号序号 股东股东 名称名称 任职任职 是否为董事、监事、高级管理人员是否为董事、监事、高级管理人员 是否为控股股东、实际控制人是否为控股股东、实际控制人 持股数量持股数量 持股持股 比例（比例（%）股份是否存在其他权利限制股份是否存在其他权利限制 尚未解除转让限制登记股份数量尚未解除转让限制登记股份数量 1 方刚 董事长 总经理 是 是 19,306,760 57.12 否 14,480,070 2 都海波 董事、财务负责人 是-5,050,120 14.94 否 3,787,590 3 周彤