430106_2013_爱特泰克_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

股份代码：股份代码：430106 股份股份简称：简称：爱特泰克爱特泰克 公告编号：公告编号：2014-007 北京爱特泰克技术股份公司北京爱特泰克技术股份公司 2013年年度报告年年度报告 二零一二零一四四年四月年四月 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录、释义重要提示、目录、释义 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长兼总经理二、公司董事长兼总经理顾锦伟顾锦伟、财务负责人兼会计机构负责人、财务负责人兼会计机构负责人杜娟杜娟声明并保声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。证年度报告中财务报告的真实、完整。三、公司三、公司2013年度财务报告经年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出审计，并出具标准无保留意见的审计报告。具标准无保留意见的审计报告。四、公司四、公司2013年年度报告经公司第一届董事会第年年度报告经公司第一届董事会第十十次会议审议通过。次会议审议通过。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示、目录、释义.-2-第二节 公司简介.-6-第三节 会计数据和财务指标摘要.-8-第四节 管理层讨论与分析.-10-第五节 重要事项.-16-第六节 股本变动及股东情况.-19-第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.-21-第八节 公司治理及内部控制.-23-第九节 财务报告.-26-第十节 备查文件目录.-43-北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 释义释义 公司、股份公司 指 北京爱特泰克技术股份公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：1、客户地域属性和行业属性相对集中的风险客户地域属性和行业属性相对集中的风险 公司主营业务的目标客户主要集中在各级政府，行政事业单位，教育系统，新拓展的地税、医疗、文博行业也集中在北京市，大环境影响、政策支持、行业变化，会带来一定的经营波动。2、自有研发产品投入大，见效慢的风险、自有研发产品投入大，见效慢的风险 公司一直进行持续投入和研发的自主研发产品智能解析互动平台、I-TEC运维管理系统在实际市场中推广难度比当初预期大，存在投入大，见效慢的风险。但是随着国家安全概念的提出及国家对信息安全的逐步重视，结合现有用户对云计算，大数据应用的需求，特别是随着政府在此应用层面的大力支持，公司还是有信心将公司的产品不断完善，不断推广。3、控股股东不当控制的风险、控股股东不当控制的风险 公司第一大股东顾锦伟持有公司股份8,870,000股，持股占比为87.7%，对公司形成绝对控股，同时顾锦伟还是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若顾锦伟利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京爱特泰克技术股份公司 中文简称：爱特泰克 英文名称：Beijing IT Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表二、公司法定代表人：人：顾锦伟顾锦伟 三、三、信息披露事务负责人信息披露事务负责人：顾锦伟顾锦伟 联系地址 北京市海淀区富海大厦7层702室 电 话 010-62122626 传 真 010-62161266 邮政编码 100080 电子信箱 gujinweiit- 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 20 号一层 101 室 办公地址 北京市海淀区富海大厦 7 层 702 室 邮政编码 100080 公司网址 www.it- 电子邮箱 gujinweiit- 所属行业 计算机应用服务业 经营范围 一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机软件及辅助设备、电子元器件、五金交电、装饰材料、机械设备、文具用品；计算机系统服务：基础软件服务、应用软件服务；专业承包：施工总承包，维修计算机。主营业务 系统集成、信息化产品销售与服务 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事长办公室 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：爱特泰克 股票代码：430106 挂牌时间：2012年2月10日 七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况 公司首次注册日期：2002年12月19日 公司变更为股份有限公司日期：2011年10月13日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110106005199669 税务登记证号码：110106746148300 组织机构代码证号码：74614830-0 八、其他有关资料八、其他有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商名称：中原证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市西城区朗琴国际A座10层1007 公司聘请的会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市海淀区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名：韩勇、徐宇清 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 本年数本年数 上年数上年数 同比变动同比变动 主要财务数据主要财务数据 总资产 42,632,189.77 32,618,330.56 30.70%净资产 11,401,919.91 10,753,387.08 6.03%归属于挂牌公司股东的净资产 11,401,919.91 10,753,387.08 6.03%主营业务收入 53,760,408.24 40,073,333.77 34.16%营业利润 805,813.11-2,806,119.44 128.72%利润总额 814,753.11-1,482,634.68 154.95%净利润 648,532.83-1,371,336.73 147.29%归属于挂牌公司股东的净利润 648,532.83-1,371,336.73 147.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 640,933.83-2,694,821.49 123.78%经营活动产生的现金净流量-1,829,493.23-7,622,071.42 76.00%主要财务指标主要财务指标 销售毛利率 17.36%14.04%3.32%销售净利率 1.21%-3.42%4.63%净资产收益率(加权)5.85%-11.99%17.84%净资产收益率(扣非、加权)5.79%-23.56%29.35%基本每股收益 0.06-0.14 142.86%稀释每股收益 0.06-0.14 142.86%每股净资产 1.14 1.08 5.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.08 5.56%每股经营活动产生的现金流量净额-0.18-0.76 76.00%（二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013年度年度 2012年年度度 营业外收入 8,940.00 1,323,484.76 其中：政府补助 8,940.00 1,323,484.76 营业外支出 非经常性损益合计数 8,940.00 1,323,484.76 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 减：所得税影响数 1,341.00 0.00 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 7,599.00 1,323,484.76 少数股东损益影响额 0.00 0.00 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 640,933.83-2,694,821.49 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）报告期内公司（一）报告期内公司总体经营情况回顾总体经营情况回顾 公司主营业务依然集中在系统集成，信息化产品销售与服务两大类。主要是各级政府委办局、行政事业单位、教育系统等单位信息化解决方案提供商。2013 年，公司又成功开拓了税务系统、医疗行业客户，取得了相应成果；同时降低了低端硬件供应，更多的为客户提供业务、技术粘合度更高的信息化服务。公司目前沿用以往的生产、研发、销售模式，商业模式未发生大的变动。报告期内，公司实现营业收入 5,376.04 万元，较上年同期提高 34.16%；利润总额 81.48 万元、净利润 64.85 万元，分别较上年同期上升 154.95%和 147.29%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 4,263.22 万元，净资产 1,140.19 万元，资产负债率 73.26%，总资产较上年末增长了 30.70%、净资产较上年末增长了 6.03%，资产负债率提高了 6.23 个百分点。（二）（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 单位：万元单位：万元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 系统集成系统集成 信息化产品信息化产品销售与服务销售与服务 合计合计 系统集成系统集成 信息化信息化产品产品销售与服务销售与服务 合计合计 营业 收入 3,569.72 1,806.32 5,376.04 2,615.59 1,391.74 4,007.33 营业 成本 2,806.12 1,636.83 4,442.95 2,165.65 1,278.97 3,444.62 营业 毛利 763.60 169.49 933.09 449.94 112.77 562.71 毛利率 21.39%9.38%17.36%17.20%8.10%14.04%公司 2013 年按照年初经营计划稳步推进，在全体员工的努力下，2013 年公司营业额和营业毛利等方面取得了较大突破。同时在客户数量，客户质量等方面也有了明显的进步。具体来看：1、业务经营方面 首先，公司在自身具有优势的行业，例如政府，教育中，维持销售市场和客户关系的稳定，随着客户对公司的技术研发能力越来越认可，除常规硬件采购外，更加大与公司在核心业务、核心需求层面的沟通与合作。例如完成了以西城区财政局作为试点的财政国库支付审计系统项目，此项目无论从业务内容，还是技术需求都北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 可以在其他区县，甚至财政行业进行推广，复制和完善。其次，2013 年公司在税务，文博行业开拓进展比较顺利，业务更趋向于应用层面。报告期内完成了周口店博物馆数字化建设项目，该项目依托信息化技术，将云计算、物联网、大数据充分整合，为公司制定智慧文博行业顶层设计提供了技术和案例支持。最后，进行扁平化科学管理，合理控制成本节约费用。报告期内，公司管理费用，销售费用都比上年度有所减少。2、产品研发方面（1）原有系统的升级工作 2013 年，公司又对 I-TEC 运维管理系统和智能解析平台进行了一定程度的升级。其中 I-TEC 运维管理系统对于虚拟化软件的支持已经升级完成，并在相应的工作流程中进行了人性化设计；智能解析互动平台也对多数据库支持进行了改进，目前对市面上主流的数据支持条件已经完全具备，并在主模块中增加了相应解析条目的搜索功能。（2）居家养老智慧社区系统 报告期内，公司开展了“居家养老智慧社区系统”平台的需求调研与研发设计工作。未来，该系统将实现老龄人档案管理、医疗救助、视频看护等多项功能，在现有的养老模式下利用先进的物联网技术实现真正意义上的智慧养老。目前，该系统的需求分析及设计工作已经初步完成。（3）公交刷卡消费交易查询系统 报告期内，公司以参与交通局交通规划管理为契机，进行了公交刷卡消费交易查询系统的需求调研及设计。由于目前公交卡消费的数据完全依赖于北京市统一平台公布的公交卡消费记录，此消费记录是公交公司单方面提供，并由市统一平台审核通过，对其真实性目前没有比较针对性的验证，如果没有相应的监督和验证机制，很容易对正常的补助政策带来影响。在此背景下，公司进行了公交刷卡交易查询系统的需求调研和设计工作。该系统由交易数据查询、数据筛选、数据分析并跟踪、交通卡定位、决策支持、数据归档7大功能组成，将实现市交管局及时有效的查询和分析出交通卡的真实交易情况，防止由于乱刷卡而造成的虚假消费。目前，该系统研发处于需求分析和设计阶段阶段，已完成了数据导入、数据查询、数据分析等部分功能，具体细节正与交通局相关人员进行进一步沟通，对产品北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 进行进一步完善。3、营销推广方面 报告期内，公司在传统行业和用户上，采取突出重点，专业服务的方法。突出重点是从众多用户中滤清思路，依托公司自有的行业经验优势，关注重点客户，关注核心业务需求，将公司有限的人力，财力，物力放到有效客户、大客户、重点客户身上。专业服务就是针对上述行业及客户指派专门的业务及技术人员负责，计划落实到位，按月度、季度、年度进行考核。（三）（三）公司行业发展、周期公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响波动等情况及对公司经营情况的影响 系统集成是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业，是各行业 IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果。2013 年系统集成市场规模约 7431.4 亿元，系统集成技术渗透到电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域。在系统集成价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。越来越多的企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务软件和服务上。软件和服务已成为传统集成企业的发展方向，在整个集成业务中的占比越来越大。伴随着过去十年和将来更长的时间，随着政府及企业信息化的深入和持续大力投入，未来系统集成仍然存在着巨大的市场机会。同时市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，继续保持着 15%以上的增长速度。行业趋势明朗，公司所选择和服务的行业，也处于增长较快的几个主要行业之中。受国家对信息化投入政策，投入力度的政策影响，会有些周期性波动，但不会对公司的经营产生太大影响。(资料摘自：2014-2019 年计算机系统集成市场深度调查研究与发展前景分析报告介绍)（四）（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司的商业模式较上年度没有太大变化，依然是采用自主研发、提供硬件产品销售及系统解决方案加直销模式来实现公司收入，不存在商业模式变化对公司经营情况的重大不利影响。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 科科 目目 2013 年期末年期末 2012 年期末年期末 增减率增减率 重大变动原因说明重大变动原因说明 应收账款 16,514,906.80 7,953,837.63 107.63%本年公司销售情况良好，北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 但客户回款速度较慢，导致期末应收账款增加。预付帐款 1,549,734.00 159,570.00 871.19%为履行下半年新签署的销售合同而预付供应商的采购款，截至期末尚未收货。其他应收款 2,384,694.76 1,515,774.98 57.33%公司新签合同所缴纳的履约保证金大幅增加 递延所得税资产 115,019.16 62,552.27 83.88%应收账款坏账拨备影响（2）负债项目重大变化情况 科科 目目 2013 年期末年期末 2012 年期末年期末 增减率增减率 重大变动原因说明重大变动原因说明 预收款项 3,281,619.30-100%公司下半年新签合同收取的客户预付款 应交税费 1,894,995.30 108,322.43 1649.40%本年收入大幅增加，故导致本年增值税、营业税金及附加增加 其他应付款 1,057,946.60 257,920.00 310.18%项目保证金数量增加 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 主营业务收入 53,760,408.24 40,073,333.77 34.16%客户认可度提升，公司提供技术附加值更高服务，导致收入增长（2）成本构成分析 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 主营业务成本 44,429,456.80 34,446,229.25 28.98%收入提升带来成本提升（3）费用构成分析 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 销售费用 2,610,610.42 2,983,349.29-12.49%业务费、会议费用有所减少 管理费用 4,222,796.84 4,381,231.63-3.62%券商和会计师事务所、律师事务所的中介费用支出减少 财务费用 1,113,701.89 893,332.74 24.67%本年度借款利息支出增加 3、现金流量分析 项项 目目 当期金额当期金额 上期金额上期金额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-1,829,493.23-7,622,071.42 76.00%报告期内与经营活动相关的往来款项大幅减少 投资活动产生的现金流量净额-38,620.71-27,229.00-41.84%购买固定资产同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 2,097,170.17 5,894,409.05-64.42%公司本报告期内偿还借款本息、支付筹资费用同比增加 4、公司主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 无。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。6、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务表已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（六）公司经营计划或目标实施进度分析 公司本年度营业收入及营业利润保持快速增长，毛利率维持在稳定水平，公司本年度圆满完成年初经营计划。二二、公司对公司对持续经营能力持续经营能力的评价的评价 1、公司主营业务依然集中在系统集成，信息化产品销售与服务两大类，主要是北京市各委办局、行政事业单位、教育系统等单位信息化解决方案提供商。随着政府及企业信息化的深入，未来系统集成仍然存在巨大的市场机会，同时市场增长较快的几个行业政府、金融、电信、教育等依然保持 15%以上的增长速度。软件和服务已经成为集成企业发展的新方向，在整个集成业务中的占比业越来越大。公司所选择和服务的行业，公司的长期战略，都顺应趋势，发展势头良好。2、经过多年的服务，公司已经积累了丰富的项目实施经验，并在行业中具有一定知名度和良好口碑，在该区域具有一定优势地位。在 2013 年，公司又成功开拓了税务、医疗行业，同时减少纯硬件供应，为客户提供业务技术粘合度更高的信息化服务。3、公司研发团队稳定，而软件产业整体形势较好，故公司目前的可持续经营能力良好，不存在影响可持续经营能力的重大不利因素。三三、公司报告期内面临的公司报告期内面临的风险因素及风险因素及应对措施应对措施 1、客户地域属性和行业属性相对集中的风险 本公司信息化产品销售和系统集成业务的客户主要集中于北京市各委办局及行政事业单位。行业和政策的不利变化，将引致公司重大经营风险。针对上述风险，北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 公司将采取的对策为:第一、通过提高服务质量，快速响应，进一步深化与现有客户之间的稳定合作 关系。第二、公司将深入研究现有客户需求，准确把握市场方向，开发出与客户业务粘合度更高的软件产品。第三、积极稳妥扩展北京以外区域市场，积极开发政府行业，教育行业以外的行业领域，力争形成涵盖三个主要区域市场、三个以上主要行业市场的客户群，降低公司经营风险。2、智能解析互动平台、I-TEC 运维管理系统推广进度较慢的风险 公司一直在研发的自主产品智能解析互动平台，I-TEC 运维管理系统是基于之前的公司优势行业，在业务需求明晰、行业特征明显的情况下，有目标的研发，目前研发产品功能模块均已实现。但在推广中发现，由于研发产品行业针对性强，除优势客户外，对于其他行业或在行业内其他用户推进时，产品的局限性有一定显现，因此，公司的实际推进过程比预期的周期增长，存在推广进度较慢风险。但是随着国家安全概念的提出及国家对信息安全的逐步重视，结合现有用户对云计算，大数据应用的需求，公司的自主产品还是符合信息行业发展趋势，随着政府在此应用层面的大力支持，公司还是有信心将公司的产品不断完善，不断推广。未来，公司拟采取如下措施应对：第一、技术上继续完善产品功能，克服行业局限性，实现可复制，可推广。这预示公司在资金上，人力上还要再加大投入。第二、改变销售策略，加强用户体验，引导客户需求。第三、随着国家信息安全技术信息系统安全等级保护的实施，未来客户对于等级保护三级标准的建设需求会更加迫切。公司目前已和公司客户进行等级保护沟通，2014 年会加大此类人员的引进和培养，在推广中取得成果。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -16-第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保，不存在违规担保的情形。三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况 本年度不存在股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源情况。四、关联方交易四、关联方交易（一）日常性关联方交易（一）日常性关联方交易 公司本年度发生的日常性关联方交易主要为关联方租赁，情况如下：出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 年度确认的租赁费 冯亚菊 北京爱特泰克技术股份公司 办公楼 2013-1-1 2013-12-31 市场价格 760,000.00 公司预计2014年度日常性关联方交易仍然为关联方租赁，预计情况如下：出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 年度预计租赁费 冯亚菊 北京爱特泰克技术股份公司 办公楼 2014-1-1 2014-12-31 市场价格 760,000.00 （二）偶发性关联方交易（二）偶发性关联方交易 公司本年度发生的偶发性关联交易主要包括关联方往来和关联方担保：1、关联方往来（1）关联方应收、预付款项 单位：元 项目名称 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款：喻美娜 2,054.00 0.00 0.00 0.00 孙健 0.00 0.00 26,000.00 0.00 合 计 2,054.00 0.00 26,000.00 0.00 北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -17-（2）关联方应付、预收款项 项目名称 年末数 年初数 其他应付款：高轶婷 50,000.00 0.00 刘建鹏 40,072.60 0.00 合 计 90,072.60 0.00 2、关联方担保 本公司与招商银行甘家口支行于 2012 年 8 月 13 日签订授信协议，合同编号为 2012 年甘信字第 007 号，最高授信额度为 900.00 万元，借款期限为 2012 年 8月 13 至 2015 年 8 月 7 日。该合同以冯亚菊和顾倍宁位于北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 608 的房产作为抵押，抵押合同编号为 2012 年甘信字第 007 号，同时由本公司控股股东顾锦伟提供连带责任保证。公司截至 2013 年 12 月 31 日在该合同下的借款余额为 8,996,720.89 元。本公司与招商银行甘家口支行于 2013 年 5 月 7 日签订授信协议,合同编号:2013 年甘信字第 013 号.最高授信额度为 400.00 万元，借款期限为 2013 年 5 月 7日至 2014 年 4 月 21 日。该合同以冯亚菊和顾倍宁位于北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 608 的房产作为抵押,抵押合同编号为 2013 年甘信字第 013 号，同时由公司控股股东顾锦伟提供连带责任保证。公司截至 2013 年 12 月 31 日在该合同项下的借款余额为 3,999,708.00 元。五、收购及出售资产、对外投资和企业合并事项五、收购及出售资产、对外投资和企业合并事项 公司本年度无经过股东大会审议过的收购及出售资产、对外投资和企业合并事项。六、股权激励计划六、股权激励计划 公司本年度内无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信人及其他信息披露义务人承诺履行情况息披露义务人承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司持股5%以上股东做出的避免同业竞争承诺。持股5%以上股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -18-八、本年度末资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况八、本年度末资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况 本年度末资产没有被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -19-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、期初、期末股本结构变动及股份限售解除情况一、期初、期末股本结构变动及股份限售解除情况 单位：万股 股份性质股份性质 期初股份期初股份 增减变化情况增减变化情况 期末股份期末股份 数量数量 比例比例(%)增加增加 减少减少 数量数量 比例比例(%)1、尚未解除限售登记的股份 850.00 85.00 0.00 0.00 850.00 85.00 其中：高管股份 830.00 83.00 0.00 0.00 830.00 83.00 其他自然人股份 20.00 2.00 0.00 0.00 20.00 2.00 社会法人股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、已解除限售登记股份 150.00 15.00 0.00 0.00 150.00 15.00 合 计 1000.00 100.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 二、前十名股东持股情况二、前十名股东持股情况（一）股东人数（一）股东人数 截至报告期末，公司股东总数为6人，均为自然人股东。（二）前十名股东、（二）前十名股东、2013年度持股及变动情况年度持股及变动情况 单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 报告初期报告初期 持股数量持股数量 报告末期报告末期 持股数量持股数量 报告末期报告末期 持股比例持股比例 持股变持股变 动原因动原因 期末无限售期末无限售股份数量股份数量 1 顾锦伟 自然人 87.7.00 877.00 87.70%-132.00 2 冯亚菊 自然人 103.00 103.00 10.30%-18.00 3 宋春瑞 自然人 5.00 5.00 0.50%-0.00 4 陶 杰 自然人 5.00 5.00 0.50%-0.00 5 孙 利 自然人 5.00 5.00 0.50%-0.00 6 孙 健 自然人 5.00 5.00 0.50%0.00 合计 1000.00 1000.000 100.00%-265.00（三）公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明（三）公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明 公司现有股东顾锦伟与冯亚菊系夫妻关系，除此之外公司股东之间无其他关联关系。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -20-三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为自然人顾锦伟，报告期内未发生变动。顾锦伟顾锦伟，男，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任中国计算机软件与技术服务总公司销售经理，北京北方耐特科贸有限责任公司总经理，北京爱特泰克技术有限公司市场总监；现任公司董事长、总经理。获国家工业与信息产业部颁发的“计算机信息系统集成高级项目经理”证书。顾锦伟现持有公司股份 877 万股，占公司股份总额的 87.70%。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -21-第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员的变动情况董事、监事、高级管理人员的变动情况 公司董监高任职经历详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）的股份报价转让说明书。本年度公司董事、监事、高级管理人员无变动。二、二、核心团队或关键技术人员等核心员工及其他重大人员变动情况核心团队或关键技术人员等核心员工及其他重大人员变动情况 本年度公司核心员工无变动。三、三、公司员工情况公司员工情况 截至本报告期末，公司共有员工 54 人，具体情况如下：1、人员构成 公司员工中，共有管理人员 2 名、财务人员 4 名、研发人员 18 名、销售人员15 名，采购人员 10 名，行政人员 5 名。人员构成如下图所示：2、教育程度 公司员工中，硕士学历 1 名、本科学历 20 名、专科学历 28 名、专科以下学历5 名，教育程度构成如下图所示：北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -22-3、员工薪酬政策 公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，没有需要公司承担费用的离退休人员。4、员工培训计划 报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快的熟悉岗位知识，更好的实现自身的价值。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -23-第八节第八节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 一一、公司治理的基本情况、本年度内建立的各项公司治理制度、董事、公司治理的基本情况、本年度内建立的各项公司治理制度、董事会评估报告会评估报告 报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。董事会认为，公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项等。公司治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利。报告期内，公司没有制定新的公司治理制度。二、公二、公司治理改进情况司治理改进情况 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。公司股东均为自然人，所有股东均在公司任职，直接参与公司经营管理。截至本年度报告批准报出之日，公司管理层尚未引入职业经理人。三、三、监事会对公司重大风险事项的意见监事会对公司重大风险事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -24-四、监事会对定期报告的审核意见四、监事会对定期报告的审核意见 根据公司法、证券法等有关法律、法规以及全国股份转让系统公司的规定、公司章程赋予的职责，公司监事会对定期报告发表如下意见：监事会认真阅读和检查了公司的财务报告、审计报告、年度报告及相关资料等，认为公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好。公司聘请瑞华会计师事务对公司 2013 年的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司财务情况。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情等方面的独立情况况（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、采购、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其他关联企业。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，北京爱特泰克技术股份公司 2013 年年度报告 -25-公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预