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陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 1 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 20201 13 3 年度报告年度报告 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 2014 年年 4 月月 29 日日 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 2 目目 录录 一、一、重要重要.3 二、二、公司基本情况简介公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 六、公司治理结构六、公司治理结构9 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介10 八、董事会报告八、董事会报告10 九、监事会报告九、监事会报告11 十、重要事项十、重要事项12 十一、财务报告十一、财务报告14 十二、备查文件目录十二、备查文件目录58 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担人别及连带责任。2、本次会议采取通讯方式进行表决。公司全体董事参加了表决。3、公司董事长李键先生和主管财务工作的负责人韩东学先生及会计机构负责人常玉玲女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。4、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：、公司法定中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写公司法定中文名称缩写：数码测绘 英文名称英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING(GROUP)CO.，LTD 公司英文名称缩写公司英文名称缩写：SMDS 2、公司法定代表人：、公司法定代表人：李键 3、公司董事会秘书：公司董事会秘书：汪欢 联系电话：（联系电话：（029）87214803 传传 真：（真：（029）87218622 联系地址联系地址：西安市南新街 28 号 4、公司注册、办公地址：、公司注册、办公地址：西安市南新街 28 号 邮政编码邮政编码：710004 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： 5、公司信息披露指定媒体：、公司信息披露指定媒体：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票交易系统：、公司股票交易系统：代办转让股份系统 股股票简称票简称：数码 3 股票代码股票代码：400041 7、其他有关资料、其他有关资料 公司首次注册日期：公司首次注册日期：1992 年 10 月 21 日 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2001 年 10 月 25 日 公司注册地点：公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市含光路南段 1 号 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标（一）本报告期主要财务数据（一）本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润-60,323,565.82 利润总额-60,323,845.82 归属上市公司股东的净利润-60,300,118.94 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,299,908.94 经营活动产生的现金流量净额 16,503.49 （二）扣除非经常性损益项目和金额：（二）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额-280.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业收到其他单位利息-合 计-280.00 （三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本 年 比 上年增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,832,640.00 3,567,691.30 3,567,691.30 7.4%4,304,844.51 4,304,844.51 利润总额-60,323,845.82-61,589,943.56-61,589,943.56-41,639,506.93-41,639,506.93 归属上市公司股东的净利润-60,300,118.94-61,527,421.39-61,527,421.39-41,315,444,06-41,315,444,06 归属上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-60,299,908.94-61,526,446.39-61,526,446.39-57,188,031.37-57,188,031.37 基本每股收益-0.21-0.21-0.21-0.14-0.14 稀释每股收益-0.21-0.21-0.21-0.14-0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.21-0.21-0.21-0.20-0.20 经营活动产生的现金流量净额 16,503.49-261,673.95 -261,673.95-8,405,503.19-8,405,503.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0001-0.001-0.001-0.03-0.03 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 5 2013 年末 2012 年末 本年比上年增减（%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 284,891,769.33 288,263,500.93 288,263,500.93-293,042,275.71 293,042,275.71 所有者权益（或股东权益）-1,117,273,173.76-1,056,949,327.94-1,056,949,327.94-995,359,384.38-995,359,384.38 归属上市公司股东的每股净资产-3.84-3.63-3.63-3.42-3.42 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1.公司股份变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2.限售股份情况 报告期内，公司股份没有限售情况。3.证券发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止报告期末的前三年，公司未有增发新股，配售股份股票发行上市情况。（2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期末公司股份总数未发生变动，公司截止报告期末股份总数为 290,898,048 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况（二）股东情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 报告期未股东情况 51,776 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%）持股总数 年度内 增减 股份 类别 持有非流 通数量 质押或冻结的股份数量 煤航（集团）实业发展有限公司 法人股东 24.46 71150508.0 未流通 71150508.0 69620508.0 陕西省投资集团（有限）公司 国家股 21.06 61290060.0 未流通 61290060.0 赵瑞娟 其 他 1.14 3339999.0 流通股 未知 区鹤洲 其 他 0.98 2860000.0 流通股 未知 重庆医药股份有限公司 其 他 0.32 920357.0 流通股 未知 刘育生 其 他 0.28 821200.0 流通股 未知 王琛 其 他 0.27 800000.0 流通股 未知 余莲喜 其 他 0.23 676200.0 流通股 未知 海口龙旺达实业有限公司 法人股 0.21 613470.0 流通股 未知 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 6 西安力飞光电技术有限责任公司 法人股 0.20 602316.0 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵瑞娟 3339999.0 人民币普通股 区鹤洲 2860000.0 人民币普通股 重庆医药股份有限公司 920357.0 人民币普通股 刘育生 821200.0 人民币普通股 王琛 800000.0 人民币普通股 余莲喜 676200.0 人民币普通股 刘生 598073.0 人民币普通股 谢涛 592599.0 人民币普通股 韩翠霞 572123.0 人民币普通股 黄五四 550000.0 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 1.未知公司前十名未流通股东之间关系 2.未知公司前十名流通股股东之间关系 2.公司控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：煤航（集团）实业发展有限公司 法人代表：李键 注册资本：11000 万元 成立日期：1997 年 6 月 经营范围：航空摄影测量、GPS 大地测量、GIS 系统工程；遥感理论研究、资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、遥感技术资咨询与培训;计算机信息服务、软件开发与网络工程、计算机应用课题研究、网络工程、计算机数字制图等;地图应用技术开发、电子制版;工程建筑、宾馆餐饮、娱乐服务、汽车运输;建筑材料的批发与零售（国家有专项规定的以许可证为准）。承包境外地质工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。（2）实际控股股东情况：公司名称：陕西华航综合建设发展有限公司 法人代表：李瑞斌 注册资金：5050 万元 成立日期：2001 年 7 月 业务范围：房地产综合开发经营配套服务，装饰工程，国内商业及物资购销业，建材生产，新技术开发及技术服务。（3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有变更情况（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陕西京润科工贸有限责任公司 陕西华航综合建设发展有限公司 60%40%陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 7 24.46%（5）其他持有 10%以上股份的股东 单位：元 币种：人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营或管理活动 陕西 省 投 资集团（有限）公司 梁平 30 亿元 1991 年 是具有法人资格的特大型国有企业，受省政府委托全权经营已形成的资产和资本，对全省重点产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营管理 3.其他持股在百分之十以上的法人股东 截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位：股 币种:人民币 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持 股数 年末持股数 股份增 减数 变动原因 李 键 男 53 董事、董事长 2010.3.23-2011.5.28 0 0 杨西安 男 58 副董事长 2008.5.28-2011.5.28 0 0 汪 欢 男 45 总经理兼董事会秘书 2008.5.28-2011.5.28 0 0 徐朝晖 女 41 董 事 2008.5.28-2011.5.28 0 0 冯 涛 男 58 独立董事 2008.5.28-2011.5.28 0 0 周世生 男 51 独立董事 2008.5.28-2011.5.28 0 0 汪艳萍 女 50 独立董事 2008.5.28-2011.5.28 0 0 姚小平 男 60 监事会召集人 2008.5.28-2011.5.28 0 0 赵郊龙 男 60 监 事 2008.5.28-2011.5.28 0 0 吴月英 女 58 监 事 2008.5.28-2011.5.28 0 0 韩东学 男 51 财务负责人 2008.5.28-2011.5.28 0 0 鲁茂军 男 51 副总经理 2010.5.24-2011.5.28 0 0 贺 宁 女 38 副总经理 2008.5.24-2011.5.28 0 0 （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 煤航（集团）实业发展有限公司 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 8 姓姓 名名 职职 务务 近五年的主要工作经历近五年的主要工作经历 李 键 董事长 陕西华航综合建设发展有限公司总经理；煤航（集团）实业发展有限公司总裁；隆基集团执行总裁；现任本公司董事长。杨西安 副董事长 陕西省投资集团（有限）公司副总会计师；陕西秦龙电力股份有限公司董事：宝鸡第二发电有限责任公司监事会主席；陕西航天长城股份公司副董长。汪 欢 总经理兼董事会秘书 西安煤航信息产业有限公司管网分公司副总经理，第二联合党支部书记。徐朝晖 董事 西部信托有限公司董事长；西部证券有限公司董事；华泰保险股份有限公司监事会主席。冯 涛 独立董事 西安交大经济与金融学院 周世生 独立董事 西安理工大学教授、博士生导师、西安理工大学印刷包装工程学院院长。汪艳萍 独立董事 陕西岚光律师事务所工作，任主任律师。姚小平 监事会召集人 陕西省投资集团（有限）公司工会副主席；中盐榆林盐化有限公司董事；陕西融信物业公司董事。赵郊龙 监 事 航测遥感局审计监察部及纪委办公室主任。吴月英 监 事 陕西省投资集团（有限）公司财务管理部主任科员。现已退休。韩东学 财务负责人 本公司财务总监，航测遥感局审计监察部纪委办公室副主任。鲁茂军 副总经理 陕西合容电器有限公司招投标项目经理；陕西帮兴化学有限公司进出口部经理；现任本公司副总经理。贺 宁 副总经理 中方信（控股）有限公司任财管经理助理、董事会财务主管；复地集团西安公司任财务主管；隆基集团财务副总监；现任本公司副总经理。（三）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任职起始日期 任职终止日是否领取报酬 李 键 煤航（集团）实业发展有限公司 总裁 否 杨西安 陕西省投资集团（有限）公司 副总会计师 是 徐朝辉 陕西省投资集团（有限）公司 金融证券部主任 2012 年 11 月 否 姚小平 陕西省投资集团（有限）公司 集团公司工会副主席 是 吴月英 陕西省投资集团（有限）公司 财务管理部 主任科员 退休 否 （四）在其他单位任职 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李键 隆基集团执行总裁 执行总裁 是 杨西安 陕西秦龙电力股份有限公司、宝鸡第二发电有限责任公司、陕西航天长城股股份公司 董事、监事会主席、副董事长 汪 欢 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 董事长 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 9 徐朝晖 西部证券股份有限公司、西部信托有限公司、华泰保险股份有限公司 董事、董事、监事会主席 冯 涛 西安工业学院 兼职教授 周世生 全国高校印刷工程教学指导委员会员、中国印刷技术协会数字印刷分会理事、中国印刷设备器材工业协会常务理事、陕西省印刷技术协副理事长 常务理事、理事长 汪艳萍 西安仲裁委员会、延安仲裁委员会 仲裁员 姚小平 中盐榆林盐化有限责任公司 陕西投资集团物业有限公司 陕西融信物业公司 董事、监事 董事 赵郊龙 航测遥感局审计监察部 纪委办公室主任 否 吴月英 韩东学 航测遥感局审计监察部 纪委办公室副主任 否（五）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1.报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：公司独立董事年度津贴每位 3 万元，董事年度津贴每位 2.5 万元，监事年度津贴每位 1.5 万元。2.关于报酬的决定程序和报酬确定的依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董、监事的报酬及津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的工资报酬按照本公司董事会薪酬与考核委员会制订的 高级管人员绩效考核办法 执行，其依据是根据本公司职工工资收水平和高管人员岗位，随职工工资按月发放。3.不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 报告期内未有不在公司领取报酬津贴的董事、监事。4.公司董事、监事高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事高级管理人员未发生变化。（六）公司员工情况 截止 2013 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 855 人，其中生产人员 145 人，销售人员 200 人，技术人员 326 人，财务人员 85 人，行政人员 99 人。离退休人员 233 人。受教育情况：研究生及以上 15 人，占 1.75%；本科 180 人，占 21.05%；大专 273 人，占 31.93%；中专 158 人，占 18.48%；其它 229 人，占26.78%。六、公司治理结构六、公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、股份转让信息披露细则和中国证监会有关法规的要求,依法经营，规范运作，公司基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 1.独立董事出席董事会的情况 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 10 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 请假次数 冯 涛 3 2 0 1 周世生 3 3 0 0 汪艳萍 3 3 0 0 2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内没有独立董事对公司董事会本年度各项议案或其它有关事项提出异议。三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1.人员分开方面：由于部分由煤航集团注入本公司高科技企业的员工为国家事业单位编制，按照 2001年国办 2 号文件，这部分人退休后享受事业单位工作人员退休待遇，但根据控股股东与我公司签定的有关协议，该部分员工在工作期间由本公司聘用，其人事管理及一切费用均由本公司决定。2.资产独立方面、财务独立方面、机构独立方面、业务分开方面，由于历史遗留问题还未得到解决。四、公司高级四、公司高级管理人员的考评、激励制度管理人员的考评、激励制度 报告期内公司未对以前年度高级管理人员的绩效考评和激励制度进行修改。七、股东大会简介七、股东大会简介 （一）、年度股东大会情况（一）、年度股东大会情况 年度内公司共召开 1 次会议，决议内容如下：2013 年 4 月 24 日，公司董事会在代办股份转让信息披露平台上发布关于召开 2012 年度股东大会的通知公告。股东大会于 2013 年 5 月 24 日上午 9：30 时在公司四楼会议室召开,出席本次会议的股东（含股东代理人）4 人，所持公司股份 132,728,668.00 股，占公司总股份的 45.62%。会议召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议经审议通过了如下决议：.2012 年度董事会工作报告;.2012 年度监事会工作报告;.2012 年度财务决算报告;.2012 年度利润分配方案;.关于续聘会计师事务所的议案。该公告刊登于 2013 年 5 月 24 日代办股份转让信息披露平台 http:/。（二）、报告期内选举、更换公司董事、监事情况（二）、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 无无 八、八、董事会报告董事会报告（一）、管理层讨论与分析（一）、管理层讨论与分析 1.报告期内公司经营情况的回顾 报告期占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务已处于停滞状态,经营活动无法讨论及分析。截止2013年底公司无主营业务收入。（二二）、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩）、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 单位：元 企 业 名 称 注册资本（万元）经营范围 总资产 净利润 西安煤航地图制印公司 1,000 工业 4,3547,460.52-1,059,447.66 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 7,829,761.27-144,298.69 西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 45,481,033.21-146,050.20 西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000 服务业 12,645,279.38-3,777.41 陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 2,078,199.17-3,756.95 陕西百联贸易服务有限公司 200 商贸 9,078,573.22-陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 11,174,188.48-（三三）、报告期内公司投资情况）、报告期内公司投资情况 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 11 报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。（四四）、公司财务状况与经营成果：（单位：元）、公司财务状况与经营成果：（单位：元）项 目 2013 年 2012 年 增加%总资产 284,895,161.58 288,263,500.93-1.17 股东权益-1,117,273,173.76-1,056,949,327.94 主营业务利润-1,277.30 净利润-60,323,845.82-61,589,943.56-现金及现金等价物净增加额 11,303.49-179,488.53-（五五）、董事会日常工作情况）、董事会日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告期内公司共召开 3 次董事会会议，分别是：（1）2013 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了公司 2012 年度报告、公司2013 年度第一季度报告、决定召开 2012 年度股东大会的议案。该公告登录在代办股份转让信息披露平台 http:/ （2）2013 年 8 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议经审议通过了公司 2013 年半年度报告。上述公告刊登于 2013 年 8 月 13 日代办股份转让信息披露平台 http:/。（3）2013 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第二十一次会议，本次会议以通讯方式召开，会议经表决通过了公司 2013 年第三季度报告。上述公告刊登于 2013 年 10 月 30 日代办股份转让信息披露平台 http:/。2.董事会执行股东大会决议的情况。公司本报告期内无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等情形。（六六）、本年度公司利润分配预案）、本年度公司利润分配预案 本年度公司无利润分配方案和资本公积转增股本的预案。（七七）、公司日常信息披露在代办转让股份交易信息平台（）、公司日常信息披露在代办转让股份交易信息平台（）九、监事会报告九、监事会报告 一、监事会召开情况：一、监事会召开情况：报告期内公司监事会共召开 3 次会议，具体如下：（1）2013 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了公司 2012 年度报告、公司2013 年度第一季度报告、决定召开 2012 年度股东大会的议案。（2）2013 年 8 月 13 日召开了第五届监事会第十六次会议，会议经审议通过了公司 2013 年半年度报告。（3）2013 年 10 月 30 日召开了第五届监事会第十七次会议，本次会议以通讯方式召开，会议经表决通过了公司 2013 年第三季度报告。陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 12 二、二、监事会的监督工作情况：监事会的监督工作情况：报告期内，公司监事会认真履行公司法、公司章程所赋予的职权，勤勉尽责。公司监事会成员在报告期内列席了公司召开的股东大会及董事会的各次会议。1.报告期内，公司监事会在监督公司董事及其他高级管理人员履行职责和行使职权时，认为公司董事及高级管理人员遵纪守法，没有发现损害公司利益的行为。2.报告期内，公司没有新募集资金进行项目投资。3.报告期内，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。4.报告期内，公司所发生的交易公平、公允，没有损害公司股东利益情形。十、重要事项十、重要事项（一）、重大诉讼事项：1.本报告期内发生诉讼事项：报告期内无新产生的案件 2.以前年度发生的案件进展情况。报告期内无以前年度发生的案件进展情况 3.以前年度发生的案件均无变化（案件详情见 2008 年度报告）。（二）、报告期内收购出售资产情况 报告期内无收购出售资产情况（三）、报告期内重大关联交易事项：报告期内无重大关联交易事项(一)关联方情况 1.本公司的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 煤航(集团)实业发展有限公司 母公司 有限责任 西安 李 键 科技服务（续上表）母公司名称 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)本公司最终控制方 组织机构代码 煤航(集团)实业发展有限公司 11,000.00 23.93 23.93 陕西华航综合建设发展有限公司 709902896 2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。3.本公司的其他关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 经济性质 法定代表人 中国煤炭地质总局航测遥感局 西安 煤航(集团)股东的母公司 事业单位 张文若 西安煤航图象信息公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 独资企业 赵 雨 煤航印刷材料有限公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 有限责任 张文若 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 13 中煤建筑工程公司 西安 建筑业 煤航(集团)子公司 有限责任 吕亚军 陕西百隆腾达房地产开发公司 西安 房地产业 煤航(集团)子公司 独资公司 汪欢 陕西百隆深圳分公司 深圳 商业 合营公司 分公司 闫百古 陕西百隆恒通经贸有限公司 西安 商业 联营公司 有限责任 宋增强 陕西东隆家电有限公司 西安 商业 子公司的股东 有限责任 顾维东 西安煤航数码航空摄影有限公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 有限责任 赖百炼 陕西京润科工贸有限公司 西安 旅游服务 煤航(集团)股东的子公司 有限责任 王 达 西安煤航信息产业有限公司 西安 科技服务 煤航(集团)的股东 有限责任 吕亚军 陕西华航综合建设发展有限公司 西安 煤航(集团)母公司 有限责任 李瑞斌 陕西煤航安全印务有限公司 西安 印刷业 子公司的联营公司 有限责任 谭克龙(二)关联交易情况 担保事项 单位：万元 被担保方 担保方 担保 余额 其中 逾期 贷款额 涉诉 金额 本公司 煤航（集团）实业发展有限公司 28,696 28,696 11,440 陕西百隆腾达房地产开发公司 本公司 880 880 880 陕西百隆现代家用电器有限公司 本公司 200 200 200 煤航（集团）实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 1,620 1,620 上海汇鑫担保租赁有限公司（上海煤航数码技术有限公司提供反担保）本公司 8,001 8,001 7,000 上海荣恒国际贸易有限公司（上海煤航数码技术有限公司提供反担保）本公司 609 609 609 合 计 40,006 40,006 20,129（三）关联方应收应付款项余额 科目名称 关联方 期 初 数 期 末 数 账面余额 坏账 准备 账面余额 坏账 准备 应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 15,166,365.28 15,166,365.28 其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 208,312,134.46 208,312,134.46 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 188,091,281.04 188,091,281.04 其他应收款 煤田地质总局航测遥感局 637,348.43 637,348.43 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 34,067.06 34,067.06 应付账款 煤航印刷材料有限公司 174,771.41 174,771.41 其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 98,582.38 98,582.38 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 14 其它应付款 煤航印刷材料有限公司 170,000.00 170,000.00 其它应付款 陕西煤航安全印务有限公司 171,968.10 (八)、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项(九)、其他重大合同 本年度公司无重大合同事项 (十)、持股 5%以上股东承诺事项在报告期内的履行情况 持股 5%以上股东承诺详见 2002 年度报告，报告期内，有关股东仍未履行各自承诺。(十一)、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司原聘任“上海东华会计师事务所有限公司”，名称变更为天健会计师事务所,年度报酬为 10 万元。(十二)、报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及公开的遣责。(十三)、报告期内无其他重大事项。十一、财务报告十一、财务报告 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计后附的陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称数码公司）2013 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表，2013 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是数码公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。三、导致无法表示意见的事项(一)数码公司及其大部分子公司已停业或未正常经营。对于数码公司截至 2013 年 12 月 31 日的应收账款账面余额 64,313,144.80 元、其他应收款账面余额 593,023,834.77 元、短期借款余额 559,278,973.11 元、应付利息余额 608,483,381.41 元、其他应付款余额 57,451,340.03 元及 2013 年 1 月 1 日的应收账款账面余额 64,764,300.92 元、其他应收款账面余额 592,022,140.72 元、短期借款余额 559,278,973.11 元、应付利息余额 551,693,381.41 元、其他应付款余额 56,141,560.09 元，我们无法实施函证等审计程序，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据；对于数码公司截至2013年12月31日的存货账面余额91,349,161.95元及 2013 年 1 月 1 日存货账面余额 91,346,757.68 元，由于存货管理部门已停业，无人管理，我们无法实陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 15 施监盘等审计程序，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据；数码公司截至 2013 年 12 月 31日已计提的资产减值准备余额 624,073,293.41 元、因对外提供的担保及贷款等诉讼计提的预计负债余额138,169,100.00 元及 2013 年度计提的利息支出 56,790,022 元，我们无法实施相关审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对应收账款、其他应收款、短期借款、应付利息、其他应付款、存货、资产减值准备、预计负债、财务费用以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。(二)如后附的财务报表附注四中所述，数码公司下属十二家存在控制关系的子公司及一家分公司因常年停业，未纳入合并财务报表范围，我们无法获取充分、适当的审计证据，确定合并范围事项对数码公司报表的影响。(三)如后附的财务报表附注九(一)所述，对于数码公司重大诉讼事项，我们无法获取充分、适当的审计证据，确定诉讼事项的进展情况及对数码公司财务报表的影响。(四)如后附的财务报表附注九(二)所述，截至 2013 年 12 月 31 日，数码公司银行借款 55,927.90 万元，其中逾期借款 55,927.90 万元；所有者权益-111,727.32 万元；欠缴税金 461.92 万元；累计亏损-150,983.46万元；对外担保、货款纠纷形成的预计负债 13,816.91 万元。流动负债高于资产总额 97,910.41 万元。数码公司及其大部分子公司已停业或未正常经营，有效资产已被法院执行殆尽，尚无有效措施改善公司的经营状况。这些事项的存在表明，数码公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。四、无法表示意见 由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对数码公司财务报表发表审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉荣 中国杭州 中国注册会计师：王伟雄 二一四年四月十五日（二）、会计报表（附后）1.合并及母公司资产负债表 2.合并及母公司利润及分配表 3.合并及母公司现金流量表 一一、企业的基本情况企业的基本情况 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经陕西省经济体制改革委员会（1992）44 号文批准，于 1992 年 7 月 22 日由原陕西省百货文化用品公司改组为股份有限公司，并于 1996年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。由于公司 2002-2004 年连续三年亏损，上海证券交易所决定公司股票自 2005 年 9 月 20 日起终止上市。经营范围：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发与零售；食品、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、医药、机械及设备、仪器仪表的进出口；山货、中药材、丝织品、陶瓷品的出口。主要产品和提供的劳务：航测、遥感、地理信息系统、数字地籍测量、陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2013年度报告年度报告 16 商品批发与零售。二、公司主要会计政策、会计估计二、公司主要会计政策、会计估计(一)财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。(二)遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整