601007_2013_金陵饭店_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 601007601007 20132013 年年度报告年年度报告 2012014 4 年年 3 3 月月 金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 72,193,258.78 元；母公司净利润为 63,443,034.48 元。根据公司法及本公司章程的规定，按照母公司 2013 年度净利润的 10%提取法定公积金 6,344,303.45元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 427,762,252.98 元，减去派发 2012 年度现金红利 34,500,000.00 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 450,360,984.01 元。公司拟定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 30000 万股为基数，每 10股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次派发现金红利共计 24,000,000 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2013 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2013年度不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明：本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.51 第九节 内部控制.55 第十节 财务会计报告.57 第十一节 备查文件目录.117 金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/集团公司/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司 金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司 贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司 苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司 金陵旅游公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司 汇德物业 指 南京金陵汇德物业服务有限公司 精品商贸 指 江苏金陵精品商贸有限公司 世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司 伯藜公司 指 南京伯藜置业管理有限公司 陶欣伯基金会 指 江苏陶欣伯助学基金会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注。金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的中文名称简称 金陵饭店 公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL 公司的法定代表人 李建伟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张胜新 王浩 联系地址 南京市汉中路 2 号 南京市汉中路 2 号 电话 025-84711888 025-84711888-4210 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 南京市汉中路 2 号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市汉中路 2 号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 5 股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 六、公司六、公司报告期内注册变更情况报告期内注册变更情况 （一一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本年度报告财务报表附注部分“公司基本情况”。（三三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。（四四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名 郭澳 林捷 注：报告期内，公司聘请的审计机构“天衡会计师事务所有限公司”更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”。金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减（%）2011 年 营业收入 534,713,684.74 606,627,910.15-11.85 700,370,845.06 归属于上市公司股东的净利润 72,193,258.78 110,185,117.99-34.48 117,123,459.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,587,407.98 102,444,374.34-32.07 101,716,628.39 经营活动产生的现金流量净额 52,906,994.68 111,722,205.61-52.64 91,347,652.65 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减（%）2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,346,497,257.39 1,308,803,998.61 2.88 1,198,618,880.62 总资产 3,005,107,757.39 2,463,838,263.08 21.97 2,392,217,197.91 （二二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减（%）2011 年 基本每股收益（元股）0.241 0.367-34.33 0.390 稀释每股收益（元股）0.241 0.367-34.33 0.390 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.232 0.341-31.96 0.339 加权平均净资产收益率（%）5.44 8.79 减少 3.35 个百分点 10.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.24 8.17 减少 2.93 个百分点 8.81 金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 7 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-546,476.62-259,129.22-14,040.8 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,300.79 5,104,562.00 3,218,289.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 468,231.51 136,642.92 52,399.87 对外委托贷款取得的损益 -2,453,770.50 9,274,799.18 受托经营取得的托管费收入 3,160,539.90 3,868,070.17 8,406,497.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 365,493.36 201,961.35 225,020.13 少数股东权益影响额-20,715.90-888,664.65-465,392.41 所得税影响额-875,522.24-2,876,469.42-5,290,741.21 合计 2,605,850.80 7,740,743.65 15,406,831.23 三、三、采用公允价值计采用公允价值计量的项目量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）7,935,362.83 28,291,156.99 20,355,794.16 239,001.84 合计 7,935,362.83 28,291,156.99 20,355,794.16 239,001.84 金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分、利润表及现金流量表相关科目变动分析表析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 534,713,684.74 606,627,910.15-11.85 营业成本 227,905,307.04 253,167,557.12-9.98 销售费用 147,210,848.98 147,084,910.39 0.09 管理费用 96,428,135.40 91,442,284.44 5.45 财务费用-4,131,079.81 3,351,735.84-223.25 经营活动产生的现金流量净额 52,906,994.68 111,722,205.61-52.64 投资活动产生的现金流量净额-413,201,228.67 -100,375,770.11-311.65 筹资活动产生的现金流量净额 339,911,699.23 -98,324,707.58 445.70 2、收入、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年度实现营业收入 53471.37 万元，比上年减少 11.85。原因在于：2013年，国内经济增速放缓，下行风险加大，不可控因素增多，受宏观调控趋紧、政府限制“三公消费”等影响，市场需求下滑，行业跌入谷底，公司的酒店经营、酒类贸易等业务遭受严重冲击。金陵饭店扩建工程进入竣工收尾阶段，新老楼对接施工集中展开，老楼功能格局大幅调整，大量设备设施搬迁接驳，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，餐饮会议设施减少，因施工噪音部分客房关闭，前所未有的艰巨性、复杂性给金陵饭店本部经营带来极大压力。（2）主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入金额合计 5366 万元，占全部营业收入的 10.04%。3、成本成本（1）成本分析表 金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 9 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）情况说明 酒店服务 食 品 原料、专项成本 63,030,801.06 27.66 57,432,707.40 22.69 9.75 系增加亚青会和托管酒店专项成本所致 商品贸易 商品 164,438,722.66 72.15 195,521,179.01 77.23-15.90 系商品贸易收入下降所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）情况说明 餐饮 食 品 原料 42,204,608.94 18.52 55,488,697.60 21.92-23.94 系餐饮收入下降所致 其 他 酒 店服务 订 房 佣金 1,264,356.48 0.55 1,280,752.67 0.51-1.28 系对外支付的订房佣金减少所致 酒店管理 专 项 成本 19,561,835.64 8.58 663,257.13 0.26 2,849.36 系增加亚青会和托管酒店专项成本所致 商品贸易 商品 164,438,722.66 72.15 195,521,179.01 77.23-15.90 系商品贸易收入下降所致 （2）主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购金额合计 10377.36 万元，占年度采购总额的比例为 38.09%4、费用、费用（1）财务费用本期发生额比上年同期减少 223.25%，主要系去年同期有短期融资券利息支出，本期未有此项支出。（2）所得税费用本期比上年同期减少 35.98%，主要系本期应纳税所得额减少所致。5、现金流现金流 单位:元 项 目 注释 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%支付其他与经营活动有关的现金 注 1 155,975,987.07 115,866,709.32 40,109,277.75 34.62%收回投资收到的现金 注 2 322,861,207.69 234,224,000.27 88,637,207.42 37.84%取得投资收益收到的现金 注 3 82,115,041.52 14,139,901.87 67,975,139.65 480.73%收到其他与投资活动有关的现金 注 4 3,941,823.04 8,313,736.87 -4,371,913.83 -52.59%金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 注 5 436,831,800.91 301,387,401.16 135,444,399.75 44.94%投资支付的现金 注 6 385,288,000.01 55,690,007.96 329,597,992.05 591.84%吸收投资收到的现金 注 7 92,253,600.00 0.00 92,253,600.00 取得借款收到的现金 注 8 368,869,058.08 201,715,385.02 167,153,673.06 82.87%偿还债务支付的现金 注 9 69,312,502.31 275,584,137.48 -206,271,635.17 -74.85%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 注 10 47,151,906.54 24,455,955.12 22,695,951.42 92.80%注注 1：本期发生额比上期发生额增加 34.62%，主要系子公司南京新金陵饭店有限公司本期支付的工程保证金比上年同期增加所致。注注 2：本期发生额比上期发生额增加 37.84%，主要系本期收回的理财产品比上年同期增加所致。注注 3：本期发生额比上期发生额增加 480.73%，主要系公司本期收到的联营企业现金红利比上年同期增加所致。注注 4：本期发生额比上期发生额减少 52.59%，主要系本期委托贷款收益比上年同期减少所致。注注 5：本期发生额比上期发生额增加 44.94%，主要系子公司南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期增加工程投资款所致。注注 6：本期发生额比上期发生额增加 591.84%，主要系本期购买的理财产品比上年同期增加所致。注注 7：本期发生额比上期发生额增加，主要系子公司南京新金陵饭店有限公司本期收到新增投资款所致。注注 8：本期发生额比上期发生额增加 82.87%，主要系子公司南京新金陵饭店有限公司本期增加银行借款所致。注注 9：本期发生额比上期发生额减少 74.85%，主要系公司上年同期归还了短期融资券本息，而本期无此类业务发生所致。注注 10：本期发生额比上期发生额增加 92.80%，主要系本期公司支付了现金分红款所致。6、其它其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 11（2）发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司经营发展面临着前所未有的困难和多重叠加的挑战：国内经济增速放缓，下行风险加大，不可控因素增多，受宏观调控趋紧、国家相关政策影响，公司酒店经营和贸易业务遭受严重冲击，市场需求下滑，行业持续低迷，而扩建工程进入攻坚阶段，新老楼对接施工也给酒店本部经营带来极大压力。面对内外部环境复杂严峻的考验，公司以转型创新、强基提效为核心，完善高效治理，加快经营转型，深化项目建设，培育企业文化，聚力攻坚，逆势奋进，推动了品牌运营与资本扩张的协同驱动，实现了治理绩效、发展质量和品牌价值的持续提升。公司全年实现营业收入 53471.37 万元，同比减少 11.85，其中：酒店业务收入 32013.32 万元，占公司总营收的 59.87%，同比减少 1.99%；商品贸易收入 20613.18 万元，占总营收 38.55%，同比减少 24.97%。公司全年实现利润总额 9154.24 万元，同比减少 39.67%；归属于母公司所有者的净利润 7219.33 万元，同比减少 34.48%。报告期末，公司总资产30.05 亿元，比上年度期末增长 21.97%；净资产 13.46 亿元，比上年度期末增长 2.88%；每股净资产 4.49 元，比上年度期末增长 2.98%。报告期内，公司荣膺中国质量领域最高政府性荣誉首届中国质量奖提名奖，金陵品牌建设再次跃升到新的高度；被国家质检总局、国家旅游局联合授予全国旅游服务质量标杆单位；再度被省委、省政府授予江苏省文明单位标兵；五度蝉联世界HR 实验室评定的中国 TOP100 最佳雇主，七度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项五星钻石奖，荣获上市公司最具投资价值 100 强、江苏省五一劳动奖状、江苏重点名牌。完善高效治理，强化风险管控，促进公司稳健经营。完善高效治理，强化风险管控，促进公司稳健经营。面对经营环境复杂严峻、监管政策不断升级，公司不断完善治理结构和内控体系，加大董事会自身建设，发挥董事会专门委员会的作用，在投资建设、经营发展过程中强化战略规划、优化资本结构，加大对分子公司的管控与监督，针对重大项目、重点部位、重要流程的内外部风险点进行全面梳理、系统评估，修订了 125 项管控制度，优化了 310 项业务流程，加强财务预算管理、经营过程管控、动态绩效考核，并通过多种渠道完善与投资者的互动交流机制，提升金陵品牌形象和市值管理，为利用资本平台、助推发展战略培植环境，确保了公司治理水平、资本运营效率的同步提升。公司五度蝉联上市公司金圆桌奖优秀董事会，成为中国旅游业唯一上榜的上市公司。加快经营转型，深化品质建设，巩固金陵品牌优势。加快经营转型，深化品质建设，巩固金陵品牌优势。面对酒店业突发困境和市场竞金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 12 争日臻加剧，公司以深度挖潜、开源节流为主线，持续深化质量体系建设，全方位推进酒店本部精细化管理，快速转变经营方式，调整客源结构，加强研发创新，严控成本费用，积极拓展微营销、餐饮团购等新型渠道，先后推出点菜师、侍酒师、宴会设计师、客房一键通等全新举措，构筑生态化管理体系，打造绿色餐饮供应链，加快培育新的市场空间和客源群体。金陵贵宾会员已突破 80 万名、遍布 160 多个国家；宾客满意率为98.42%,忠诚度为 99.37，企业形象指数为 97.29，保持了行业最好水平。金陵饭店作为民族酒店品牌的唯一代表，九度蝉联国际旅游业权威杂志商旅评选的中国最佳商务酒店。公司加大推进酒店连锁化进程，通过启动构建完全体系化营运管理平台，升级改版中央预订系统、金陵酒店采购网，完善九大连锁系统专业化建设，金陵连锁酒店突破 136 家，在管五星级酒店总数位居全国第一。针对酒类市场深度调整、消费需求急剧下滑，公司着力强化贸易业务管控，指导控股的苏糖公司优化产品结构，压缩商品库存，加快资金周转，调整营销策略，苏糖公司在全国同行业普遍亏损的情况下仍有盈余，保持了江苏省中高档酒类品牌最大批发商的经营规模。推进发展战略，加快项目建设，开拓企业成长空间。推进发展战略，加快项目建设，开拓企业成长空间。2013 年，金陵饭店扩建工程进入竣工收尾阶段，新老楼对接施工集中展开，老楼功能布局大幅调整，大量设备设施搬迁接驳，部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建，给酒店本部经营带来极大影响，而期间又恰逢持续极端高温和亚青会近百位贵宾的接待任务，更是增加了工作难度和强度。公司协调统筹、齐保共促，抓实施工组织、安全管理和质量控制，制定了 62 项应急管理预案、85 项安全保障方案、52 项控制性措施，减少施工气味、粉尘、噪音及突发情形对酒店营运的影响，并逐项细化落实亚青会接待安排，实现了 57 层亚太商务楼主体竣工、对接项目加速推进，切实保障了饭店经营安全和服务品质。加快实施亚太商务楼后续经营，做好经营策划、宣传推广、招标采购、招聘培训等筹备工作，针对写字楼市场竞争压力、工程交付期不确定等因素，灵活调整租赁招商策略，与政府共拓招商渠道，设立金陵汇高端商务平台，为亚太商务楼顺利开业创造了条件。截至报告期末写字楼出租率已达 48%，与二十多家世界五百强和大型企业签约，商业配套招租率达100%。公司稳步实施江苏盱眙县金陵天泉湖旅游生态园项目，打造全国一流的生态休闲旅游度假区和养生养老示范社区。项目建设班子在条件艰苦、地况复杂、任务繁重的情况下，克服重重困难、强化施工管理、优化设计方案，已完成精品度假酒店内装工程、养生会所土建及部分装修、首期五幢养生养老公寓土建施工和机电安装，为探索生态旅游和养老产业创造了条件。金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 13 激发人才活力，构建和谐文化，凝心聚力共谋激发人才活力，构建和谐文化，凝心聚力共谋发展。发展。公司视员工为企业最宝贵的财富，以迎接金陵饭店开业三十周年为契机，充分发挥企业文化的引导和激励作用，激活责任、创新、和谐的正能量。完善人才开发与管理体系，推进人才资源统筹整合，通过各种形式培养一专多能复合型人才，加大员工职业生涯规划建设，为金陵的后续发展输送人才、积蓄力量。坚持以人为本，为员工续办企业年金、六类商业保险，举办了登山活动、乒乓球比赛、和谐家庭摄影展、风华三十活力金陵橱窗宣传评展等文体活动，创造了和谐高效、充满活力的人文环境。2013 年公司共吸纳社会专业人才、应届大学生 137 名，人才库已储备各类人才 750 名，近百名人员通过内部流动进入连锁酒店和新开发项目；公司员工满意度达 96.75%；员工流失率仅为 5%，远低于行业 38%的平均水平；工作 15 年以上的员工占 50%，10 年以上的占 62%，员工队伍的凝聚力和归宿感不断增强。2013 年计划目标力争实现营业收入 63882 万元，成本费用 59131 万元；实际实现营业收入 53471 万元，成本费用 48458 万元。原因见上述内容及本节驱动业务收入变化的因素分析。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）酒店服务 320,133,211.44 63,030,801.06 80.31-1.99 9.75 减少 2.11个百分点 商品贸易 206,131,822.12 164,438,722.66 20.23-24.97-15.90 减少 8.61个百分点 物业管理 1,076,371.97 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）客房 127,063,800.74 -7.39 餐饮 107,668,686.70 42,204,608.94 60.80-22.31-23.94 增加 0.84个百分点 其 他 酒 店服务 3,323,797.69 1,264,356.48 61.96-60.28-1.28 减少 22.73个百分点 金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 14 酒店管理 82,076,926.31 19,561,835.64 76.17 93.17 2,849.36 减少 22.27个百分点 商品贸易 206,131,822.12 164,438,722.66 20.23-24.97-15.90 减少 8.61个百分点 物业管理 1,076,371.97 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）南京 534,713,684.74-11.85 （三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 28,291,156.99 0.94 7,935,362.83 0.32 256.52 应收票据 300,000.00 0.01 预付账款 27,317,599.10 0.91 43,384,365.40 1.76-37.03 应收利息 716,088.75 0.02 1,895,518.00 0.08-62.22 其他流动资产 98,000,000.00 3.26 55,690,000.00 2.26 75.97 在建工程 1,744,500,160.79 57.96 1,198,230,074.94 48.63 45.59 长期待摊费用 618,849.80 0.02 短期借款 27,120,683.55 0.90 54,064,127.78 2.19-49.84 应付票据 25,740,000.00 0.86 应付账款 236,747,314.96 7.87 124,759,849.49 5.06 89.76 应付利息 804,722.88 0.03 313,136.15 0.01 156.99 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 0.27 情况说明：交易性金融资产：主要系公司本期购买华泰证券资产管理计划所致。应收票据：主要系酒店本部和子公司南京金陵酒店管理有限公司收到的银行存兑汇票挂账所致。预付账款：主要系公司本期金陵饭店扩建工程中的部分合同履行完毕，相应预付款项减金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 15 少。应收利息：主要系公司定期存款未结利息减少所致。其他流动资产：主要系子公司南京金陵酒店管理公司购买的银行理财产品增加所致。在建工程：主要系公司本期金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园工程投入增加所致。长期待摊费用：主要系子公司南京新金陵饭店有限公司开业筹备物资挂账所致。短期借款：主要系子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司减少银行借款所致。应付票据：主要系江苏苏糖糖酒食品有限公司办理的银行承兑汇票挂账所致。应付账款：主要系公司本期金陵饭店扩建工程及金陵天泉湖旅游生态园应付工程款增加所致。应付利息：主要系本期应付借款利息增加所致。一年内到期的非流动负债：主要系南京新金陵饭店有限公司向银行借入的长期借款转入所致。长期借款：主要系南京新金陵饭店有限公司增加银行长期借款所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期末公司以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）28,291,156.99 元，比期初增加 20,355,794.16 元，系公司报告期内购买华泰证券资产管理计划所致；对当期利润的影响金额为 239,001.84 元，主要系期末以公允价值计量的金融资产账面价值增加所致。（四四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、民族品牌优势、民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以神州第一高楼、第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店蜚声海内外，国际媒体视之为中国改革开放的窗口。2007年 4 月在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003-2013年，公司共获得国际级奖项 32 次，国家级奖项 47 次，省市级奖项 43 次。国际级奖项主要包括：被世界金融实验室评选为中国 100 最受尊敬上市公司，五度摘挂世界 HR实验室评定的中国 TOP100 最佳雇主，六度蝉联中国最受欢迎本土酒店品牌，七度金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 16 蝉联全球服务业领域最高奖项五星钻石奖；作为民族酒店品牌的唯一代表，七度蝉联中国酒店金枕头奖中国十大最受欢迎商务酒店，九度蝉联国际旅游业权威杂志 商旅评选的中国最佳商务酒店等。国家级奖项主要包括：作为全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖-全国质量工作先进单位标兵；荣膺中国质量领域最高政府性荣誉-首届中国质量奖提名奖；先后荣膺全国五一劳动奖状、全国旅游系统先进集体、全国旅游服务质量标杆单位、中国最具投资价值上市公司 100 强、中国最佳诚信经营上市公司 100 强、中国 100 家最具发展潜力品牌企业、中国经济十大诚信示范单位、中国驰名商标等荣誉。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。2、经营管理优势、经营管理优势 公司坚持品牌运营和资本扩张双轮驱动，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，30 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出，金陵饭店 30 年来保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，成为中国五星级酒店的品质典范，在一定程度上已成为中国五星级酒店总经理的摇篮。国家旅游局在饭店星评标准访查示范中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。自 1997 年起，金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地，先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼，进一步扩大了金陵饭店的影响力。自 2000 年起，金陵饭店成为位居全美高校旅游系科榜首的美国普渡大学在亚洲唯一的实习和调研基地，迄今共接受普渡大学 11 批 65 名旅游酒店系学生在店实习，金陵也先后派出 86 名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修，产业与教学跨国合作模式成为业内典范，走在了国际旅游业前沿。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等九大连锁支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业 30 年保持第一，在全国酒店业名列前茅。饭店商务客人比例保持在 97%以上，常住客比例达到 62%，金陵贵宾金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 17 会员突破 80 万名。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。2013 年底，金陵连锁酒店突破 136 家，遍布北京、上海及全国十三省，管理规模位居全球酒店集团 50 强第 48 位，在管五星级酒店总数位居全国第一，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。为了推进可持续性发展，公司利用上市募集资金，全力推进金陵饭店扩建工程，在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、精品商业于一体的高端商务综合体，在中华第一商圈构筑高品质的人文空间。扩建后的金陵饭店客房总数近千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。亚太商务楼占地面积 1.6 万平方米，建筑面积 17 万平方米，塔楼高 242 米、57 层，裙楼 4 层，地下 3 层，目前已顺利竣工、全面招商，预计 2014 年第二季度全面投入营运。公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资逾 10 亿元开发了金陵天泉湖旅游生态园，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269亩，建筑面积 26 万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的金陵天泉湖商务中心区被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、十二五重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液、张裕等 450 个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。3、专业服、专业服务优势务优势 公司把提升质量视为道德规范，把追求卓越作为永恒目标，强化以客为尊，追求卓越的服务理念，以提升内涵、创新文化为抓手，推动了从质量管理到质量经营的提升，在全国服务业率先创立了细意浓情 4-8-32质量经营模式。细意浓情融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了金陵是民族的，是世界的。细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。2011 年 9 月 27 日，国务院主持召开质量工作座谈会，公司作为全国服务业的唯一代表，汇报了创新质量经营的理念和实践，得到时任国务院副总理王岐山等中央领导的高度评价。在金陵饭店本部经营中，公司致力于打造金陵生活风尚，创新产品内涵，深耕服金陵饭店股份有限公司 2013 年年度报告 18 务细节。多次投入巨资对客房、餐厅、公共区域、设备系统、IT 系统及设施用品进行全面升级改造，着力体现金陵独具的人文素养和中国文化底蕴，营造舒适、高雅、温馨的精品商务酒店氛围。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导以客为尊、珍惜每一次服务机会的精益服务理念，时刻把握让客人愉悦、惊喜、感动的三个时刻，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、点菜师、宴会设计师、客房一键通等数十项超值服务。2013 年，金陵饭店宾客满意率为 98.42%,宾客忠诚度为 99.37，企业形象指数为 97.29，均保持行业最好水平。1983 年开业至今，金陵饭店成功接待了邓小平等党和国家领