600721_2013_百花村_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 新疆百花村股份有限公司新疆百花村股份有限公司 600721600721 20132013 年年度报告年年度报告 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 潘晓燕 因工作原因 曹爱民 董事 侯铁军 因工作原因 刘威东 董事 马金元 因工作原因 马波 三、中寅华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.141 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 百花村煤业 指 新疆拜城百花村煤业有限责任公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司 会计师事务所 指 中寅华寅五洲会计师事务所 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文名称简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 刘威东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 乌鲁木齐市中山路 141 号 乌鲁木齐市中山路 141 号 电话 0991-2356619 0991-2356629 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路 141 号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2010 年 12 月 15 日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 650000040000152 税务登记号码 650102712967623 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 组织机构代码 71296762-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 新疆百花村股份有限公司于 1996 年 6 月在上海证券交易所上市，成为兵团第一家上市公司。上市初期，公司以百货零售、餐饮、贸易等小规模商贸服务业态汇集一体为经营业务内容。2002年公司以收购广州新拓公司科技发展有限公司 51%的股份，尝试向 IT 行业转型。自 2006 年起，公司结合股改开始实施产业结构的重大调整和战略转型，目前已形成以豫新煤业公司、天然物产公司、一零一煤矿、鸿基焦化公司为主体的三矿一厂主业经营格局，初步形成集焦煤采选和煤化工于一体的产业链，具有年产原煤 160 万吨，焦炭 80 万吨，尿素 21 万吨，发电量 1.82亿千瓦时的生产能力。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为农六师国有资产有限责任公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中寅华寅五洲会计师事务所 办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 邱四平 宋岩 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 5.62 1,209,836,888.86 归属于上市公司股东的净利润 2,991,697.55 20,465,356.27-85.38 75,539,094.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -51,545,220.27 14,771,877.34-448.94 73,765,467.06 经营活动产生的现金流量净额 6,631,614.98 342,002,939.75-98.06 559,640,574.51 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 976,033,725.03 941,595,343.22 3.66 923,723,965.12 总资产 4,438,680,081.44 4,418,125,616.02 0.47 4,409,894,344.47 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0111 0.0761-85.41 0.2810 稀释每股收益（元股）0.0111 0.0761-85.41 0.2810 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1917 0.0549-449.18 0.2744 加权平均净资产收益率（%）0.32 2.19 减少 1.87 个百分点 8.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.47 1.58 减少 7.05 个百分点 8.24 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 7,165,703.18 附注（四十三）处置百花恒星房地产产生的投资收益 6,422,362.19 元 127,015.31-3,120,174.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政10,909,982.42 附注（四十四）营业外收入政府补助 8,254,745.62 7,178,199.48 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,858,405.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,255,044.48 附注（四十四）营业外收入、预计负债解除担保事项-1,463,308.06-77,009.48 少数股东权益影响额-2,246,574.03 -1,152,984.64-1,212,134.12 所得税影响额-5,547,238.23 -1,930,395.07-995,253.97 合计 54,536,917.82 5,693,478.93 1,773,627.78 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 155,810,512.50 158,123,436.20 2,312,923.70 2,312,923.70 合计 155,810,512.50 158,123,436.20 2,312,923.70 2,312,923.70 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对宏观经济增速放缓，焦炭、化肥等主要产品市场价格持续低迷、所属行业上游市场需求进一步减少，生产要素价格明显上涨等因素给公司生产经营带来的不利影响，公司经营管理层在董事会的领导下，团结、带领公司全体员工，积极推动新战略的实施，全面加强内控管理和规范运作，切实加强安全生产、节本降耗各项内部管理，不断优化公司内外部经营环境，沉着应对困难局面，生产经营工作取得了新的成绩。一、公司总体经营情况 报告期内，公司共生产原煤 121.60 万吨，生产焦炭 60.44 万吨，生产尿素 14.14 万吨，粗苯 1.19万吨。公司总资产 44.39 亿元，负债 30.87 亿元，净资产 13.52 亿元，营业总收入 11.82 亿元，利润总额 3,373.90 万元，净利润 582.27 万元，归属于母公司所有者的净利润 299.17 万元。二、主要工作完成情况（一）确立公司大资源发展战略 面对严峻的经济形势和挑战，如何确定一个发展模式，在稳定主业的基础上，寻找到新的产业突破口，实现公司的发展战略，是公司急需解决的重大问题。为此，公司积极推进战略落地，进行产业延深突破，确定了战略实施步骤和新的产业方向。通过战略规划的实施，公司完成了对未来发展的系统思考。一是解决了广州新拓担保案这一长期困扰企业发展的历史遗留问题，为公司的发展创造了十分有力的外部环境，同时，解决了公司融资工作的硬伤、瓶颈问题；二是积极推动发债融资工作。债券发行是公司战略规划中融资战略的一个重要部分，是充分发挥上市公司融资功能的重要工作。经过积极努力，2013 年 10 月 30 日，公司债券发行的申请通过了证监会审核。2013 年 11 月 21 日，公司关于公开发行公司债券获得中国证监会的核准。目前，后续工作正在有序进行，将在近期据资本市场的利率变化择机发行，随着此工作的完成将极大地缓解公司的资金压力，加快公司的发展；公司积极推进大资源战略，在增加煤炭资源控制拥有量，在能源矿产领域进行积极探索。（二）深入实施内控建设，促进企业规范运行。公司在去年的基础上，加强了内控制度的运行监控工作。在实施过程中，对内控体系建设中的完善制度体系、改造业务流程、实施测试运行等工作进行及时协调、反馈和沟通。通过一年来对防控体系建设工作的持续推进，公司梳理并修改了 18 项基本管理制度，在一定程度上完善了部分内部职能机构设置和风险防控体系，公司上下对经营风险防控的认识进一步统一，能力进一步提高。目前，公司按照现代企业制度的要求，运行状况不断规范。虽然在内控建设过程中还存在一些问题，但公司通过检查和系统分析已经明确了问题的原因所在，随着企业的发展，问题一定会得到解决，并促进公司长期持续规范运行。（三）加强并推动所属子公司效能管理(1)、鉴于鸿基焦化资本结构不合理、自有资金缺乏财务成本过高的历史遗留问题，公司积极推动其增资扩股和引入战略投资者的工作。2013 年 11 月完成了对鸿基焦化增资扩股工作，解决了其资本负债率过高，自身融资能力受限的问题，为其下一步的融资造血和自我发展创造了条件。(2)、针对百花村煤业资源附生条件差，埋层深倾角大和班子内部管理存在问题，公司在全力做好 60 万吨产能验收工作的同时，积极协调国内先进的科研院所和实践先进经验的煤矿单位，组织会诊公关，推进百花村煤业采煤方法改造，力求早日增产达效。（四）加强财务管理，严格执行全面预算管理。以内控建设执行年为契机，加强了对内控制度实际执行情况的检查。进一步修改完善了公司预算管理制度、公司资金审批制度，加强了对公司总部及各单位的资金管控，坚持按照规范的资金审批流程拨付和调配资金。加强财务预算管理，严格控制各项预算外支出，严格控制大新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 额资金的使用和支付，进一步健全了公司财务管理体系和财务风险防范机制。加大、规范了审计监督工作的力度，注重整改建议书的落实和改进。同时，积极与各股东、金融机构协商、沟通，积极协助各单位做好资金管理，确保公司财务管理工作稳定运行。压缩和控制行政后勤支出，降低了行政费用开支，大力提高企业行政管理效能。（五）高度重视安全生产工作，确实加强安全生产管理 公司高度重视安全生产，加大安全生产监督和安全隐患治理整顿力度，进一步完善安全事故应急处理预案。开展了百日安全无事故和安全生产月专项活动。加强对所属各单位安全生产工作的定期督导和不定期检查，大力推进和落实安全生产目标责任制，强制落实安全专项资金投入，切实抓好安全教育培训、隐患排查、安全生产设施设备改造等各项安全管理工作，保障公司安全生产形势总体平稳。（六）积极承担企业的社会责任 公司结合企业的实际，积极落实扶贫帮困任务，与 42 团开展了形式多样的帮扶活动，企业的社会责任进一步增强，社会形象进一步改善。活动在 42 团产生了很好的社会影响，增进了两个单位的了解，对于促进贫困团场的脱贫致富将产生积极的作用。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 5.62 营业成本 866,693,153.46 726,369,479.25 19.32 销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 58.21 管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -7.62 财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 0.22 经营活动产生的现金流量净额 6,631,614.98 342,002,939.75 -98.06 投资活动产生的现金流量净额-189,833,866.71 -162,118,599.46 -17.10 筹资活动产生的现金流量净额 67,933,352.50 -249,492,176.03 127.23 资产减值损失 25,785,234.98 -1,924,545.15 1,439.81 公允价值变动收益 2,312,923.70 1,858,405.77 24.46 投资收益 6,075,271.02 -457,816.50 1,427.01 营业外收入 58,244,426.20 9,506,309.70 512.69 （1）营业收入：2013 年较上年同期增加 62,839,876.42 元，主要是增加棉花、涤纶收入61,184,260.87 元，煤炭销售收入 46,863,539.36 元，由于合并范围减少百花恒星房地产公司减少房屋销售收入 45,745,435.95 元。（2）营业成本：2013 年较上年同期增加 140,323,674.21 元，主要是增加棉花、涤纶成本60,452,148.77 元，煤炭成本 29,771,004.72 元，焦炭成本 76,685,781.55 元所致，由于合并范围减少百花恒星房地产公司减少房屋销售成本 34,082,847.36 元；（3）销售费用：2013 年较上年同期增加 4,701,806.17 元，增加的主要是职工薪酬、运输费用。（4）资产减值损失：2013 年较上年同期增加 27,709,780.13 元，增加的主要是本期对尿素产品的存货跌价准备。（5）投资收益：2013 年较上年同期增加 6,533,087.52 元，增加的主要是本期转让公司持有的百花恒星房地产 51%的股份获得的收益 6,422,362.19 元。（6）营业外收入：2013 年较上年同期增加 48,738,116.50 元，增加主要是本期对广州新拓提供担保事项解除担保责任导致营业外收入增加所致。详见第十项财务报告第 13 项其他重要事项的新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告（二）其他第 1 条。2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司业务收入变化较大的是由于公司本期合并范围减少百花恒星房地产公司，致使公司本期较上年同期减少房屋销售收入。公司本期主营业务收入是 1,166,166,531.96 元，与上年同期扣除百花恒星房产收入 45,745,435.95 元后的收入 1,057,209,401.57 元相比，增加 108,957,130.39 元，主要增加的是公司棉花、涤纶的销售收入。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 项目 2013 年 2012 年 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量 焦炭 604,374.16 678,655.34 52,741.84 661,860.00 559,063.56 129,827.59 尿素 141,439.87 109,372.06 84,051.93 123,848.08 93,892.58 51,984.12 原煤 1,215,971.00 1,241,920.36 38,524.58 1,023,498.00 949,466.79 66,962.21 2013 年，公司主要产品中，除焦炭的生产量较上年同期减少 57,485.84 吨外，尿素、原煤的生产量较上年均有增加，其中原煤较上年同期生产量增加 192,473.00 吨，增幅 18.81%。本期中，焦炭、尿素、原煤的销售量均高于上年同期，其中原煤较上年同期销售量增加292,453.57 吨，增幅 30.80%；焦炭较上年同期增加销售 119,591.78 吨，增幅 21.39%；尿素较上年同期增加销售 15,479.48 吨，增幅 16.49%。(3)订单分析 前期订单完成情况：项目 剩余订单总数 本期订单完成比率 焦炭 16,180.65 100%原煤 2013 年由于原煤销售价格发生变化，重新签订了合同，数量反映到新增订单数量中。本年度新增订单及完成情况 项目 订单数量 订单完成比率 焦炭 600,010.64 100%尿素 48,300.00 100%原煤 1,136,984.36 93.82%焦炭本年销售过程中，与新疆天业股份有限公司、天辰化工有限公司等单位签订的合同是按实际数量结算，按实际结算数量统计在订单数量中。公司无重大订单在手的情况。(4)主要销售客户的情况 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 前五名销售客户销售金额合计（元）492,933,050.85 占销售总额比重 41.70%3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭采选业 原材料 20,239,737.95 9.14 15,185,520.24 7.38 33.28 煤炭采选业 人工工资 72,311,993.53 32.63 84,131,581.80 40.88-14.05 煤炭采选业 折旧 42,123,554.87 19.01 39,404,421.17 19.14 6.9 煤炭采选业 制造费用 64,746,496.15 29.21 55,189,516.24 26.81 17.31 煤炭采选业 其他 22,183,501.74 10.01 11,927,171.72 5.79 85.99 煤化工业 原材料 570,962,466.77 65.24 557,699,962.25 62.1 2.38 煤化工业 人工工资 64,896,199.52 7.42 61,883,760.62 6.89 4.87 煤化工业 折旧 82,556,850.65 9.43 87,037,176.30 9.69-5.15 煤化工业 制造费用 78,967,756.67 9.02 72,463,285.88 8.07 8.98 煤化工业 其他 77,805,120.00 8.89 119,011,965.22 13.25-34.62 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 原材料 20,239,737.95 9.14 15,185,520.24 7.38 33.28 煤炭 人工工资 72,311,993.53 32.63 84,131,581.80 40.88-14.05 煤炭 折旧 42,123,554.87 19.01 39,404,421.17 19.14 6.90 煤炭 制造费用 64,746,496.15 29.21 55,189,516.24 26.81 17.31 煤炭 其他 22,183,501.74 10.01 11,927,171.72 5.79 85.99 焦炭 原材料 245,312,895.91 75.31 315,492,107.51 78.26-22.24 焦炭 人工工资 24,890,483.58 7.64 26,933,330.65 6.68-7.58 焦炭 折旧 19,101,174.98 5.86 25,461,939.81 6.32-24.98 焦炭 制造费用 22,992,194.33 7.06 23,531,968.63 5.84-2.29 焦炭 其他 13,421,673.88 4.13 11,702,214.87 2.9 14.69 尿素 原材料 183,769,622.08 65.95 145,479,672.03 56.78 26.32 尿素 人工工资 13,678,016.13 4.91 12,675,349.86 4.95 7.91 尿素 折旧 24,755,720.97 8.88 24,886,146.66 9.71-0.52 尿素 制造费用 19,086,699.30 6.85 18,238,752.15 7.12 4.65 尿素 其他 37,357,043.80 13.41 54,953,746.56 21.45-32.02 其 他 煤 化工产品 原材料 141,879,948.78 52.39 96,728,182.71 40.52 46.68 其 他 煤 化工产品 人工工资 26,327,699.81 9.72 22,275,080.11 9.33 18.19 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 其 他 煤 化工产品 折旧 38,699,954.70 14.29 36,689,089.83 15.37 5.48 其 他 煤 化工产品 制造费用 36,888,863.04 13.62 30,692,565.10 12.86 20.19 其 他 煤 化工产品 其他 27,026,402.32 9.98 52,356,003.79 21.93-48.38(2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）232,052,084.70 占采购总额比重 44.65%4、费用 项目 2013 年度 2012 年度 本期较上期增减数 本期较上期增减比例 销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 4,701,806.17 58.21%管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -12,432,074.56 -7.62%财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 310,691.61 0.22%所得税费用 27,916,345.20 32,481,159.41 -4,564,814.21 -14.05%公司 2013 年度费用变化较大的是销售费用，较上年同期增加 58.21%，增加的主要是职工薪酬和装卸运输费用；管理费用较上年同期减少 7.62%，减少的主要是物料消耗、绿化费用和业务招待费；财务费用较上年同期增加 0.22%，基本与上年持平；所得税费用较上年同期减少14.05%，主要是公司本期计提存货跌价准备致使递延所得税费用减少所致。5、现金流 项目 2013 年度 2012 年度 变动金额 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 6,631,614.98 342,002,939.75-335,371,324.77-98.06%投资活动产生的现金流量净额-189,833,866.71 -162,118,599.46 -27,715,267.25-17.10%筹资活动产生的现金流量净额 67,933,352.50 -249,492,176.03 317,425,528.53 127.23%经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 98.06%，主要是由于公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 17.10%，主要是支付的其他与投资活动有关的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.23%，主要是公司本期取得借款收到的现金增加所致。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2013 年度 2012 年度 本增较上期增减数 本期较上期增减比例 营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 62,839,876.42 5.62%营业成本 866,693,153.46 726,369,479.25 140,323,674.21 19.32%营业税金及附加 16,448,742.14 17,541,727.45 -1,092,985.31 -6.23%销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 4,701,806.17 58.21%管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -12,432,074.56 -7.62%财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 310,691.61 0.22%资产减值损失 25,785,234.98 -1,924,545.15 27,709,780.13 1439.81%新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 公允价值变动收益 2,312,923.70 1,858,405.77 454,517.93 24.46%投资收益 6,075,271.02 -457,816.50 6,533,087.52 1427.01%营业外收入 58,244,426.20 9,506,309.70 48,738,116.50 512.69%营业外支出 2,336,058.31 2,587,856.83 -251,798.52 -9.73%所得税费用 27,916,345.20 32,481,159.41 -4,564,814.21 -14.05%对公司报告期利润构成影响较大的是营业收入、营业成本、销售费用、资产减值损失、投资收益和营业外收入。公司属于煤化工企业，煤炭、焦炭和尿素的销售数量均较上年有所提高，但由于销售价格大幅下滑，致使营业收入增长较少，但由于销售数量增加，导致营业成本大幅增长。销售费用较上年同期增加了职工薪酬和运输费用。资产减值损失增加的主要是尿素本期计提的跌价准备。投资收益增加的原因是当期转让百花恒星房地产股权获得的收益。营业外收入增加的主要是本期对广州新拓提供担保事项解除担保责任取得的收益。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤 炭 采 选业 287,327,600.40 160,498,338.35 44.14 19.49 22.77 减少 1.50个百分点 煤化工业 795,655,456.53 641,773,603.33 19.34-0.36 15.25 减少 10.92个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭 287,327,600.40 160,498,338.35 44.14 19.49 22.77 减少 1.50个百分点 焦炭 473,826,445.04 340,613,593.56 28.11-2.78 29.06 减少 17.74个百分点 尿素 179,000,380.80 200,600,724.62-12.07 2.91-4.14 增加 8.23个百分点 电 9,713,885.68 12,474,941.05-28.42 45.42 77.87 减少 23.42个百分点 其 他 煤 化工产品 133,114,745.01 88,084,344.10 33.83 2.03 14.95 减少 7.44个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 1,156,692,768.53 4.87 国外销售 9,473,763.43 100.00 国外销售为子公司鸿基焦化公司开展的出口销售业务。新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 204,906,291.66 4.62 217,290,434.01 4.92-5.70 应收票据 104,078,816.50 2.34 31,856,700.00 0.72 226.71 应收账款 99,625,492.81 2.24 77,669,077.02 1.76 28.27 预付账款 117,440,205.79 2.65 190,854,281.09 4.32-38.47 存货 287,649,156.96 6.48 316,582,754.94 7.17-9.14 长期股权投资 26,809,610.11 0.60 27,160,588.08 0.61-1.29 投资性房地产 158,123,436.20 3.56 155,810,512.50 3.53 1.48 固定资产 2,520,905,341.03 56.79 2,562,614,231.68 58.00-1.63 在建工程 251,980,824.78 5.68 245,670,675.47 5.56 2.57 无形资产 550,485,261.40 12.40 554,027,144.80 12.54-0.64 其他非流动资产 58,699,189.42 1.32 0.00 0.00 100.00 短期借款 749,200,000.00 16.88 746,620,000.00 16.90 0.35 应付票据 28,600,000.00 0.64 128,184,000.00 2.90-77.69 应付账款 255,644,597.20 5.76 211,577,995.32 4.79 20.83 预收款项 108,241,083.69 2.44 84,797,812.82 1.92 27.65 应交税费 31,055,351.56 0.70 37,487,672.03 0.85-17.16 应付利息 2,392,450.00 0.05 17,579,162.67 0.40-86.39 应付股利 22,780,622.57 0.51 67,002,195.07 1.52-66.00 其他应付款 765,280,001.36 17.24 652,632,940.33 14.77 17.26 一年内到期的非流动负债 288,296,573.49 6.50 226,800,000.00 5.13 27.11 长期借款 440,000,000.00 9.91 739,500,000.00 16.74-40.50 长期应付款 140,100,094.09 3.16 106,720,000.00 2.42 31.28 预计负债 48,893,597.76 1.10 104,109,665.34 2.36-53.04 应收票据：应收票据增加的原因为本期银行承兑汇票结算增加所致。应收账款：应收账款增加的原因是未结算销货款增加所致。预付账款：预付账款减少的原因是将预付的工程款、设备款调整至其他非流动资产科目所致。其他非流动资产：其他非流动资产增加的原因是将预付工程款、设备款调整至本账户所致。应付票据：应付票据减少的原因是银行承兑汇票到期结算所致。应付利息：应付利息减少的原因是将应付农六师国有资产经营有限责任公司的利息转入其他应付款科目核算。应付股利：应付股利减少的原因是豫新煤业公司本期支付了农六师国资公司、河南义马的股利。长期借款：长期借款减少的原因是公司将 2014 年即将到期的长期借款转入到一年内到期的非流动负债科目列示。长期应付款：长期应付款增加的原因是本期增加农行金融租赁有限责任公司的固定资产融资租赁款。预计负债：预计负债减少主要是本期对广州新拓提供担保事项解除担保责任所致。新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 投资性房地产相关变化情况说明，详见第十项财务报告第七条合并会计报表附注的资产部分第9 条。(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2013 年末长期股权投资余额 2,680.96 万元，较上年末减少 35.10 万元，减幅 1.29%。(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 乌鲁木齐商业银行 30,000.00 64,780 0.003 30,000.00 3,886.80 长 期 股权投资 购买 合计 30,000.00 64,780/30,000.00 3,886.80 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司情况 单位：万元 子公司名称 业务性质 注册资本 持 股 比例%总资产 净资产 负债总额 新 疆 大 黄 山豫 新 煤 业 有限责任公司 煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理 21,873.00 51.00 106,103.94 33,749.00 72,354.94 新 疆 大 黄 山鸿 基 焦 化 有限责任公司 焦炭综合化工产品、氮肥的生产、销售；火力发电；一般货物与技术的进口；开展边境小额贸易业务。普通货物运输。45,405.47 66.08 233,385.79 61,249.08 172,136.71 新疆百花村股份有限公司 2013 年年度报告 新 疆 拜 城 百花 村 煤 业 公司 机械产品、化工产品、农副土特产品等（需专项审批的除外）的销售 3,000.00 100.00 56,081.68-2,605.17 58,686.85 （2）对公司净利润影响较大的子公司的情况