600838_2013_上海九百_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海九百股份有限公司上海九百股份有限公司 600838600838 20132013 年年度报告年年度报告 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）张子君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字2014第 112403 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 47,434,708.92 元（合并报表），加上年初未分配利润 62,524,359.37 元，扣除本年度分配的 2012 年度利润 8,017,639.62 元，本年度提取法定盈余公积 5,289,128.37 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 96,652,300.30 元。本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2013年度利润分配预案为：以 2013 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.36 元（含税），共计派发现金红利 14,431,751.32 元。本次利润分配后的未分配利润余额 82,220,548.98 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需经公司第二十一次股东大会（2013 年年会）审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第八节 公司治理.27 第九节 内部控制.29 第十节 财务会计报告.30 第十一节 备查文件目录.97 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海九百、九百股份、公司、本公司 指 上海九百股份有限公司 控股股东、九百集团 指 上海九百（集团）有限公司 公司章程 指 上海九百股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请投资者查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中所描述的公司可能面对的风险内容。上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海九百股份有限公司 公司的中文名称简称 上海九百 公司的外文名称 Shanghai Join Buy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SHJB 公司的法定代表人 龚祥荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张敏 张子君 联系地址 上海市常德路 940 号 上海市常德路 940 号 电话 021-62729898*838、62569866 021-62729898*918、62569892 传真 021-62569821 021-62569821 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市愚园路 300 号 6 楼 D 室 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市常德路 940 号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海九百 600838 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告第二部分公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 6 1、1998 年 6 月 17 日，经营范围增加：自有房屋租赁；2、1998 年 8 月 3 日，经营范围增加：进出口业务（按批文）；3、2000 年 11 月 21 日，经营范围增加：洗涤服务，洗涤化工产品（除危险品）；4、2004 年 1 月 16 日，经营范围增加：附设分支机构；5、2012 年 8 月 31 日，经营范围增加：实业投资、房地产开发、物业管理；6、2012 年 11 月 9 日，经营范围增加：批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；7、2012 年 12 月 12 日，经营范围增加：酒类批发。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东和实际控制人未发生过变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4 楼 签字会计师姓名 张琦 花正红 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 营业收入 140,637,494.18 166,394,589.16-15.48 165,968,789.85 归属于上市公司股东的净利润 47,434,708.92 25,736,431.59 84.31 106,592,127.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,870,872.54 25,799,953.11-22.98 20,784,763.71 经营活动产生的现金流量净额 5,400,366.20-46,993,696.80 不适用-29,297,264.74 2013 年末 2012 年末 本期末比 上年同期末 增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 720,850,092.41 680,209,626.11 5.97 695,798,919.62 总资产 1,083,477,555.78 1,076,924,486.06 0.61 1,006,873,316.88 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.1183 0.0642 84.27 0.2659 稀释每股收益（元股）0.1183 0.0642 84.27 0.2659 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0496 0.0644-22.98 0.0518 加权平均净资产收益率（%）6.77 3.70 增加 3.07 个百分点 16.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.83 3.71 减少 0.88 个百分点 3.22 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 28,538,917.97-4,146.53 85,788,862.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,529.70-59,374.99-189,778.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -293,531.82 所得税影响额-926,551.89 1,810.52 合计 27,563,836.38-63,521.52 85,807,363.68 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 4,228,290.00 5,451,687.00 1,223,397.00 0 合计 4,228,290.00 5,451,687.00 1,223,397.00 0 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，全球经济处于弱势复苏阶段，中国经济虽然整体运行平稳，但是面临的形势更加错综复杂，公司所处行业的竞争更加激烈。公司董事会在全体股东的支持下，团结带领管理层和全体员工以提高效益为目的，以风险管控为手段，坚持稳中求进创业绩，转型发展促增长的指导思想，不断优化资产结构，有效提升管理水准，着力提高经济运行质量，取得了公司整体经营业绩平稳和持续回报股东的良好发展态势。2013 年，公司实现营业收入 14,063.75 万元，同比减少 15.48%；实现净利润 4,743.47 万元，较去年同期 2,573.64 万元增长了 84.31%。报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：针对全资子公司正章公司原厂房存在设计生产规模与实际销售能力脱节，厂房利用率低下，每年消耗固定费用较高的客观事实，经股东大会批准，公司一方面以 8,500 万元转让了宝山区丰翔路 1955 号的原厂房，另一方面又以 2,400 万元购买了宝山区城银路 895 号的新厂房，最大限度地提高了资产利用率，达到了厂房合理布局、产销能力匹配的置换目的；在规划实施厂房搬迁的同时，兼顾正常生产经营活动，通过加强内部管理、狠抓重点环节，实现了报告期经营性减亏。加强现有商业物业综合管理，充分利用静安寺商圈的知名度，顺利完成了公司在华山路42 号百乐门大酒店裙房中商业物业的招商工作，取得了租金收益；同时，积极推进武定路沿街商铺的招商招租工作，力争早日为企业产出效益，有效提升资产收益率。公司不断完善内控体系，动态化修订、制订了内控管理制度。按照监管要求在年初设立了审计监察部，并坚持每季度对控股子公司的财务预算、业务流程和利润完成等内控执行情况进行内审，进一步完善经营管理模式，有效把控风险点，力求保证企业内控的合理性、完整性和实施的有效性。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 140,637,494.18 166,394,589.16 -15.48 营业成本 91,673,301.23 115,723,305.40 -20.78 销售费用 34,091,877.37 36,332,072.74 -6.17 管理费用 52,742,484.57 48,390,041.60 8.99 财务费用 16,143,321.06 17,163,170.79 -5.94 经营活动产生的现金流量净额 5,400,366.20 -46,993,696.80 不适用 投资活动产生的现金流量净额 100,813,954.28 65,457,824.11 54.01 筹资活动产生的现金流量净额-44,514,109.48 -18,384,005.80 不适用 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内业务收入同比下降 15.48%，主要原因系子公司上海九百中糖酒业公司因市场冲击对酒类销售业务形成一定程度的影响。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 子公司-上海九百中糖酒业有限公司主要从事酒类批发、零售，2013 年由于受到行业冲击，酒类市场不景气，酒类销售受到一定程度的影响。上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 10 子公司-上海正章洗染有限公司由于受到洗涤产品市场同质化竞争激烈，原材料成本不断上涨等因素影响，产品销售面临较大的压力。(3)主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 49,410,650.83 元 占销售总额比重 35.13%3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 21,462,073.97 23.58 29,048,209.66 25.41-26.12 商业 61,818,236.34 67.90 79,241,592.11 69.30-21.99 其他 7,760,166.32 8.52 6,052,249.64 5.29 28.22 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购额合计 8188 万元 占年度采购总额的比例 52.42%4、费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）销售费用 34,091,877.37 36,332,072.74-6.17 管理费用 52,742,484.57 48,390,041.60 8.99 财务费用 16,143,321.06 17,163,170.79-5.94 资产减值损失 4,050,050.39 1,685,143.56 140.34 当期变动超过 30%以上的原因：资产减值损失：主要系报告期子公司计提存货跌价准备所致。5、现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）经营活动现金流量净额 5,400,366.20-46,993,696.80 不适用 投资活动现金流量净额 100,813,954.28 65,457,824.11 54.01 筹资活动现金流量净额 -44,514,109.48-18,384,005.80 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 5239.41 万元，主要系报告期公司收回往来款、子公司购买库存商品支出减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 3535.61 万元，主要系报告期子公司上海正章洗染有限公司购买、出售宝山厂房，支付集团武定路房款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2613.01 万元，主要系报告期公司减少银行借款存量所致。6、其它 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 11(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率（%）变动原因 货币资金 124,466,486.90 62,766,275.90 98.30 主要系报告期子公司出售厂房回笼资金所致。其他应收款 666,855.53 7,469,957.90-91.07 主要系报告期收回往来款所致。存货 31,458,195.01 40,645,554.19-22.60 主要系报告期子公司库存减少和计提存货跌价准备所致。预收帐款 49,791,746.04 36,584,338.64 36.10 主要系报告期子公司预售洗衣卡增加所致。应交税费 1,504,596.01-1,161,679.77 不适用 主要系报告期子公司留抵进项税减少，应交企业所得税增加所致。其他应付款 31,371,972.36 62,014,492.32-49.41 主要系报告期支付上海九百（集团）有限公司 3600 万元购房款所致。资产减值损失 4,050,050.39 1,685,143.56 140.34 主要系报告期子公司计提存货跌价准备所致。营业外收入 28,563,438.39 50,351.18 56,628.44 主要系报告期子公司出售厂房所致。收到其他与经营活动有关的现金 11,967,686.07 1,701,511.11 603.36 主要系报告期公司收回往来款所致。购买商品、接受劳务支付的现金 96,237,770.17 146,712,043.66 -34.40 主要系报告期子公司购买库存商品支出减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,625,307.23 666.67 10,893,641.62 主要系报告期子公司出售厂房收回资金所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,598,364.63 20,101,667.62 221.36 主要系报告期公司支付上海九百（集团）有限公司 3600 万元购房款及子公司支付购房款所致。投资支付的现金 1,900,000.00 -100.00 主要系报告期公司无对外投资。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年 增减(%)营业成本比上年 增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 54,155,056.58 21,462,073.97 60.37-9.34-26.12 增加 9.00个百分点 商业 70,324,414.15 61,818,236.34 12.10-23.27-21.99 减少 1.45个百分点 其他 13,265,355.62 7,760,166.32 41.50 48.71 28.22 增加 9.35个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海地区 110,592,642.03-17.98 上海以外地区 27,152,184.32 6.58 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 124,466,486.90 11.49 62,766,275.90 5.83 98.30 其他应收款 666,855.53 0.06 7,469,957.90 0.69-91.07 存货 31,458,195.01 2.90 40,645,554.19 3.77-22.60 预收帐款 49,791,746.04 4.60 36,584,338.64 3.40 36.10 应交税费 1,504,596.01 0.14-1,161,679.77-0.11 不适用 其他应付款 31,371,972.36 2.90 62,014,492.32 5.76-49.41 货币资金：主要系报告期子公司出售厂房回笼资金所致。其他应收款：主要系报告期收回往来款所致。存货：主要系报告期子公司库存减少和计提存货跌价准备所致。预收帐款：主要系报告期子公司预售洗衣卡增加所致。应交税费：主要系报告期子公司留抵进项税减少，应交企业所得税增加所致。其他应付款：主要系报告期支付上海九百（集团）有限公司 3600 万元购房款所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位：元 币种：人民币 采用公允价值计量的项目 核算科目 期初余额 当期变动 期末余额 友谊股份 可供出售 金融资产 3,693,690.00 555,345.00 4,249,035.00 浙报传媒 可供出售 金融资产 534,600.00 668,052.00 1,202,652.00 合计 4,228,290.00 1,223,397.00 5,451,687.00 (四)核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。1、品牌优势：公司参股投资 30%股权的上海久光百货有限公司是一家集商业零售、餐饮、超市、休闲于一体的大型高档 SHOPPING MALL。自 2004 年 9 月 29 日开业以来，坚持以现代商业经营理念和先进的管理技术为导向，以生活时尚为主题，引进香港崇光的经营管理模式规范运作，销售业绩节节攀升，诸多世界顶级品牌均已先后入驻商场。由于商场购物环境佳、交通便利，品位高、人气旺，业已成为继静安金三角之后又一个上海城区时尚购物的新地，具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者喜爱和信赖的知名商场。多年来为公司带来了相对稳定的投资收益和分红回报。2、区位优势：公司目前自有或者经营的商业物业主要分布在位于上海市中心城区的静安区，尤其是位于静安寺商圈的九百城市广场和静安南京路地段的部分沿街商铺。根据静安区高品位商业商务区和高品质生活居住区的双高区功能定位，以及建设现代化国际城区的战略目标，位于上海市中心城区的静安商业物业普遍被认为具有一定的保值优势和升值潜力，因此，也将给公司带来稳定的租金收益和投资回报。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)持有其他上市公司股权情况 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 13 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（）期末账面 价值 报告期 损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600827 友谊 股份 1,881,794.75 0.02 4,249,035.00 129,150.00 555,345.00 可 供 出售 金 融资产 原始投资 600633 浙报 传媒 134,850.00 0.01 1,202,652.00 9,900.00 668,052.00 可 供 出售 金 融资产 原始投资 合计 2,016,644.75/5,451,687.00 139,050.00 1,223,397.00/(2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面 价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 东方证券股份有限公司 47,128,721.74 25,358,535.00 0.59 47,128,721.74 2,535,853.50 0 长 期股 权投资 原 始投资 合计 47,128,721.74 25,358,535.00/47,128,721.74 2,535,853.50 0/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 主要参股公司 业务性质 注册 资本 总资产 净资产 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重（%）上海九百城市广场有限公司 服务业 3500 万美元 82,195.26 38,347.98 6,200.72 1,541.54 32.50 上海久光百货有限公司 商业 1200 万美元 136,662.00 35,043.82 20,349.25 6,104.78 128.70 5、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 上海市宝山区城银路 895，899 号房地产权利 2,400.00 完成 2,400.00 2,400.00 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 14 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、商业零售业 商业零售业中的传统渠道与电商渠道之间的竞争格局已经形成。当前商业零售业呈现出传统零售和电商网销两大渠道及两者相结合、同时具备线上线下销售渠道功能的综合性零售商业，未来商业零售业的发展，仍将主要借助于传统渠道和信息化渠道双轨发展，销售模式将根据商品定位和其他特性，进一步向品牌化、特色化和专业化发展。2、洗染服务业 随着科技不断进步，越来越多的新技术、新工艺、新材料应用于洗染服务业，必将推动洗染服务业积极向现代化、品牌化、连锁化、规范化和高科技化等方向发展。大型洗染服务企业将依靠优质的洗涤服务质量，现代化的操作流程，全新的经营理念，过硬的洗涤经验，以及良好的社会口碑和品牌声誉，占据一定的市场优势和份额。未来洗染服务业的发展，将通过品牌企业的样板效应引导消费选择，并在技术创新的不断推动下，加快行业标准化建设步伐，实现优胜劣汰。(二)公司发展战略 公司将围绕十二五发展规划总目标，积极融入新一轮国资国企改革的大潮，坚持资本+品牌+创新的发展理念，围绕稳健经营、风险控制、降本增效、创新发展的工作总基调，加快推进创新转型，聚焦主业发展，拓展核心业务，增强综合实力，努力实现发展结构进一步优化，运营质量进一步提高，竞争能力进一步增强，行业地位进一步提升的发展战略，切实维护股东合法权益，实现公司健康、稳定和可持续发展。(三)经营计划 2014 年，是全面深化改革的起航之年，又恰逢公司上市 20 周年，公司董事会年初提出的总体工作要求是：坚持稳中求进、进中求速、整合提升、转型发展的工作总基调，积极融入全面深化改革大潮，把握新一轮国资国企改革契机，力求以整合谋发展，以转型求突破，全面完成年度各项经营计划和目标任务。2014 年，公司将重点做好以下几方面工作：抓住正章公司厂房置换契机，制定合理的劳动用工分配制度，重点做好控制销售费用、调整连锁模式、优化用工结构等工作，不断完善制度建设，加强内控监管，规范企业运作，力争在 2013 年已实现经营性减亏的基础上，进一步加大减亏步伐，早日实现扭亏目标。公司对中心城区商业物业的投资储备和经营管理是主业发展战略的重要组成部分。公司将积极依托静安区位优势，进一步加强对商业物业的市场调研，有效盘活现有商业物业资源，扎实推进武定路（泰府名邸）沿街商铺的招商招租工作，着力拓展能够提供业绩增量的新途径。持续完善内控体系，动态修订内控制度，切实提高各层级的管理水准。公司将通过内外部审计的有机结合，全方位实时监督公司本部及各子公司内控体系的有效性，进一步强化制度的执行力，维护制度的权威性，真正为企业健康、稳定和可持续发展保驾护航。积极推进诚信敬业、务实创新、质量并重为核心价值观的企业文化建设，坚持以优良的机制待遇吸引人、以优秀的企业文化熏陶人，以良好的企业发展远景激励人，加快探索、优化具有竞争力的薪酬与激励体系建设，实施人才强企战略，保持企业稳定、和谐的发展局面。(四)可能面对的风险 1、整体宏观经济的调整将对社会消费和商业零售业、租赁业等带来一定的冲击和影响。公司主要投资企业久光百货虽然定位于中高端客户群，但是新型电子商务销售、移动互联网等多种新型业态的不断壮大，将会对商业零售业带来不同程度地分流。2、从事洗涤化工产品生产销售的子公司正章公司继续面临原材料和能源价格不断攀升，劳动力成本大幅上升，产品价格却相对滞涨的巨大压力，运营成本高企且仍将不可避免地持续上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 15 上涨。3、公司主业涉及了包括商业零售业、租赁业、洗染服务、洗涤化工产品生产销售、酒类批发与零售、汽车销售与维修等多个领域，公司应当建立一套与资产规模相适应的经营管理体系，拥有一支综合素质优秀、业务能力过硬的经营管理团队，才能兼顾各方面协调发展，这对公司的管理提升提出了更高要求。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司章程第八章财务会计制度、分配和审计、第一百五十五条规定的公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在兼顾公司发展的合理资金需求，实现公司价值提升的同时，公司将实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内现金分红实施情况：公司已于 2013 年 8 月 1 日实施 2012 年度利润分配方案，即以 2012 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 8,017,639.62 元。公司股东大会决议公告披露于 2013 年 6 月 7 日的 上海证券报及上海证券交易所网站。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股 派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0.36 0 14,430,751.32 47,434,708.92 30.42 2012 年 0 0.20 0 8,017,639.62 25,736,431.59 31.15 2011 年 0 1.00 0 40,088,198.10 106,592,127.39 37.61 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 上海正章洗涤用品厂有限公司（以下简称用品厂）与上海科勒电子设备有限公司（以下简称科勒）于 2013 年 7 月 30 日签署了上海市房地产买卖合同，用品厂拟以人民币 8,500 万元的价格，转让上海市宝山区丰翔路 1955 号房地产权利及部分辅助设施、设备。按照合同约定，报告期内用品厂已收到科勒公司购房款 8,000 万元；余款 500 万元将在用品厂向科勒交付房屋及部分辅助设施、设备并通过科勒验收的当日支付完毕。涉及本交易事项的相关公告详见 2013 年8 月 1 日、2013 年 8 月 17 日的 上海证券报和上海证券交易所网站 。上海正章洗涤用品厂有限公司与上海上林玻璃有限公司（以下简称上林）于 2013 年 7 月 30 日签署了关于处置城银路 895，899 号房地产权属相关事项的协议书和上海市房地产买卖合同，用品厂将出资人民币 2,400 万元，购买上海市宝山区城银路 895，899 号房地产权利。根据合同和协议书约定，报告期内用品厂已向上林公司支付了购房款人民币2,400 万元，并于 2013 年 9 月取得了新厂房产权证。涉及本交易事项的相关公告详见 2013 年8 月 1 日、2013 年 8 月 17 日的 上海证券报和上海证券交易所网站 。五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联 关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易 金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 上海九百家母公司其 它出 租 房 产 取按同类地区 2,000,000.00 现金 上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 17 居装饰商城有限公司 的全资子公司 流入 得 租 赁 收 益2000000 元 可比交易价格确定 上海九百（集团）有限公司 母公司 其 它流出 租 赁 万 航 渡路 4-24 号房产 支 付 租 金260809.2 元 按同类地区可比交易价格确定 260,809.20 现金 合计/2,260,809.20 /(二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司于 2012 年 10 月 25 日召开了 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于收购资产的议案。公司与上海九百（集团）有限公司签署了房地产转让协议书，公司出资人民币 66,049,468.60 元收购九百集团所属的位于上海市静安区武定路 262 号 1 层、泰兴路 625 弄 6号 101 室等商业、办公房地产权利。按照合同约定，2012 年度公司已支付首期房款人民币10,049,468.60 元，报告期初相关房屋权属过户手续已履行完毕。本报告期内公司支付房款人民币 3,600 万元，余款人民币 2,000 万元已于年报批准报出日前付清。涉及本关联交易事项的相关公告详见 2012 年 10 月 9 日、2012 年 10 月 26 日的上海证券报和上海证券交易所网站 。七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用 (二)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担 保方 担保 金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 上 海九 百股 份有 限公司 上 海 华源 企 业发 展 股份 有 限公司 2,700.00 2004年 9 月10 日 2004年 9月 10日 2005年 9月 9日 连带责任担保 否 是 2,700.00 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）2,700.00 公司对子公司的担保情况公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B）1,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）3,700.00 担保总额占公司净资产的比例(%)5.13 公司为上海华源企业发展股份有限公司（以下简称华源发展）向中国工商银行上海市分行（以下简称工商银行上海分行）的 2700 万元银行贷款提供连带责任担保，因预计华源发展难以偿还债务，公司于 2008 年和 2009 年对该担保事项合计计提了 2700 万元预计负债，截止2009 年末，公司对该担保事项已累计计提 2700 万元预计负债。上海九百股份有限公司 2013 年年度报告 18 2010 年 8 月，华源发展被上海市第二中级人民法院裁定进