600611_2013_大众交通_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 大众交通（集团）股份有限公司大众交通（集团）股份有限公司 600611600611 20132013 年年度报告年年度报告 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 40821.01 万元，母公司实现税后利润42823.63 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和公司法的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：（一）提取法定盈余公积金：提取法定盈余公积金 4282.36 万元。（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 38541.27 万元，加上上年未分配利润146785.17 万元，合计未分配利润为 185326.44 万元。以 2013 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.08 元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。此方案实施后，留存未分配利润 172717.78 万元，结转以后年度使用。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.40 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司 指 大众交通（集团）股份有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述市场、财务和经营等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于可能面对的风险章节。大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 大众交通（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 大众交通 公司的外文名称 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DZT 公司的法定代表人 杨国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵思渊 乐春萍 联系地址 上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼 上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼 电话 021-64285708 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 LCP LCP 三、基本情况简介 公司注册地址 中山西路 1515 号大众大厦 12 楼 公司注册地址的邮政编码 200235 公司办公地址 中山西路 1515 号大众大厦 22 楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司本部法律事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租 B 股 上海证券交易所 大众 B 股 900903 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1992 年 7 月 10 日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000400085115 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 6 税务登记号码 310104607216596 组织机构代码 60721659-6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务从出租汽车经营逐步发展成了以城市综合交通服务等产业为主体，以房地产业、金融及股权投资产业为两翼的集团化经营格局。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1999 年 6 月 29 日公司召开 1998 年度股东大会批准了关于企业更名的议案和关于定向向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发 14000 万股社会法人股的议案(上海浦东大众出租汽车股份有限公司后更名为上海大众公用事业（集团）股份有限公司)，新增股本 14000万股，定向增发后公司注册资本为 56585.16 万元。定向增发后，控股股东由国家股变更为大众公用。1999 年 8 月公司名称由上海大众出租汽车股份有限公司更名为大众交通（集团）股份有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱 颖 蒋雪莲 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,998,407,323.81 2,912,974,950.29 2.93 2,780,166,085.93 归属于上市公司股东的净利润 408,210,065.50 389,165,549.44 4.89 422,492,962.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 260,212,048.76 202,265,019.14 28.65 267,950,450.36 经营活动产生的现金流量净额 373,703,655.10-174,671,417.67 不适用 682,892,464.16 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,523,430,885.76 5,424,104,737.23 1.83 5,156,625,383.59 总资产 10,173,869,449.09 9,662,476,497.41 5.29 9,756,424,143.07 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.26 0.25 4.89 0.27 稀释每股收益（元股）0.26 0.25 4.89 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.13 28.65 0.17 加权平均净资产收益率（%）7.47 7.37 增加 0.10 个百分点 8.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.76 3.83 增加 0.93 个百分点 5.07 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-8,375,348.78-77,825,918.44 7,289,173.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定86,469,544.18 77,222,148.17 70,182,327.63 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,476,958.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 108,454,581.06 271,074,675.72 112,883,140.35 对外委托贷款取得的损益 3,268,835.53 756,172.23 9,474,011.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,598,957.82 2,744,951.22 11,550,486.94 少数股东权益影响额-7,097,163.13-5,114,592.25-5,099,498.84 所得税影响额-39,321,389.94-81,956,906.35-53,214,086.74 合计 147,998,016.74 186,900,530.30 154,542,511.78 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 1,137,099,911.30 851,302,536.42-285,797,374.88 合计 1,137,099,911.30 851,302,536.42-285,797,374.88 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年公司共计实现营业总收入 316276 万元，比去年同期 298948 万元增加 5.80%，主要是小额贷款公司增加收入 8785 万元，租车公司增加收入 5604 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 40821 万元，比上年增加 4.89%；加权平均净资产收益率为 7.47%、每股收益 0.26 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 101.74 亿元。公司下属主要产业的经营情况如下：（一）交通服务业 1、大众出租：截止至 2013 年末，共拥有出租汽车总数 8686 辆。车辆管理规模为 2000 辆左右的分公司管理模式日趋成熟。进一步加强了成本控制。2、大众租车：截止至 2013 年末，车辆总量为 3690 辆（不包括外地公司）。重点拓展了与上海本地长包市场相关的连锁企业，长包车业务保持稳定增长。创新零租模式，提供高端会务整体交通方案。（二）现代物流业 从现代物流各子公司 2013 年运营实绩来看，继续呈现良性发展趋势。1、国际物流：在国际外贸环境整体走弱的环境下，坚持发展专项口岸物流，加大对查验场站的基础设施和信息化投入，提高场站集中查验效率，业绩增长明显。2、大众物流：截止至 2013 年末，货运车辆规模为 616 辆，其中搬场车 15 辆。公司正探索多种经营和盈利模式，加快车辆更新和高端业务开发。（三）旅游服务业 1、酒店板块：大众大厦全面完成改建加层工程，定位于商务型精品酒店，资产质量进一步优化；大众美林阁酒店通过设施维护、控制物料消耗等措施严控经营成本；大众空港宾馆在散客入住率上升的同时优化客源结构，开创年度经营业绩的新高；松江大众国际会议中心获得松江区唯一党政机关出差和会议指定饭店资质，营业收入同比增长 19%。2、大众国旅航服：实现职能部门的资源共享，进一步体现整合效果。探索个性化产品的设计，提供私人定制旅游服务。（四）房地产业 2013 年，政策调控依然是房地产市场的主基调。大众房产适时调整开发节奏、把握工程成本，依靠外审和监理专业机构加强成本、安全和质量管理。2013 年度大众房产公司各项目销售总面积 21897 平米。（五）自营金融及股权投资 1、大众商务：通过提升商户质量、开发潜在客户等方式提升大众 e 通卡销量，增加沉淀资金。2、大众小贷：截止至 2013 年末，三家大众小贷总资产规模达到 13.17 亿元，公司累计投资成本为 6.19亿元，本期计提收益 5875 万元。大众小贷平均投资回报率高于同期上海小贷行业投资回报率平均水平，逾期贷款率低于上海小贷行业平均水平。大众小贷整体获得中国小额信贷机构联席会颁发的2013 年中国小额贷款公司竞争力 100 强称号。大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 10 3、大众拍卖：二手车拍卖业务稳定增长。2013 年入围上海司法委托拍卖机构名册，房地产拍卖业务发展得到了有力保障。截止 2013 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资成本总额为 17.05 亿元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,998,407,323.81 2,912,974,950.29 2.93 营业成本 2,343,043,912.27 2,225,332,308.14 5.29 销售费用 70,414,853.63 69,718,360.45 1.00 管理费用 270,352,908.32 279,683,539.20 -3.34 财务费用 83,964,045.36 107,043,361.25 -21.56 经营活动产生的现金流量净额 373,703,655.10 -174,671,417.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额-332,707,034.91 6,140,702.74 -5,518.06 筹资活动产生的现金流量净额-185,290,286.74 -726,601,824.08 不适用 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本期公司营业总收入 316276 万元，比去年同期增加 5.80%，其中三家小额贷款公司贷款业务本期利息、手续费及佣金收入合计为 16436 万元，同比增加 8785 万元，增幅为 114.82%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工 业 80,042,338.94 3.43 77,457,952.17 3.50 3.34 商 业 480,610,527.55 20.59 288,205,408.39 13.01 66.76 房地产业 146,471,763.92 6.27 205,142,759.37 9.26-28.60 旅游饮食服务业 210,649,815.19 9.02 223,408,780.09 10.09-5.71 交通运输业 1,416,709,647.59 60.69 1,420,379,848.70 64.14-0.26 4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 70,414,853.63 69,718,360.45 1.00 管理费用 270,352,908.32 279,683,539.20-3.34 财务费用 83,964,045.36 107,043,361.25-21.56 财务费用减少主要原因是本期平均贷款额同比减少及利率下降。大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 5、现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 373,703,655.10-174,671,417.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额-332,707,034.91 6,140,702.74-5,518.06 筹资活动产生的现金流量净额-185,290,286.74-726,601,824.08 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额由负变正的主要原因为：上年同期支付安徽项目土地出让金。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出增加的主要原因为：本期出售可供出售金融资产收回现金减少同时投资支付的现金较上年同期增加。3、筹资活动产生的现金流量净额流出减少的主要原因为：上年同期公司归还借款。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）公允价值变动收益 23,309,535.73-100.00 投资收益 210,836,270.25 334,756,104.02-37.02 营业外支出 42,208,130.95 83,403,190.72-49.39 1、公允价值变动收益是上年同期出售交易性金融资产转回以前年度公允价值损失，本期无此项。2、投资收益较上年同期减少的主要原因为：本期较上年同期处置收益减少。3、营业外支出较上年同期减少的主要原因为：本期处置非流动资产损失较上年同期减少。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）（1）工 业 86,290,063.75 80,042,338.94 7.24-0.28 3.34 减少 3.25个百分点（2）商 业 523,030,928.27 480,610,527.55 8.11 56.43 66.76 减少 5.69个百分点（3）房地产业 214,306,486.97 146,471,763.92 31.65-37.68-28.60 减少 8.69个百分点（4）旅游饮 食 服 务业 344,015,127.47 210,649,815.19 38.77 1.29-5.71 增加 4.55个百分点（5）交通运输业 1,785,526,373.16 1,416,709,647.59 20.66 0.81-0.26 增加 0.85个百分点 合 计 2,953,168,979.62 2,334,484,093.19 20.95 2.70 5.41 减少 2.04个百分点 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海 2,511,633,849.67 7.48 江苏 136,970,090.14-4.47 黑龙江 23,738,640.81-56.25 四川 19,244,399.00 6.94 浙江 190,478,738.65-30.77 北京 71,103,261.35 47.94 合 计 2,953,168,979.62 2.70 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）发放贷款及垫款 1,220,584,100.00 12.00 768,966,000.00 7.96 58.73 在建工程 26,327,683.78 0.26 119,712,439.11 1.24-78.01 递延所得税资产 81,773,929.51 0.80 37,745,410.67 0.39 116.65 其他非流动资产 114,475,088.00 1.13 不适用 短期借款 2,303,666,179.20 22.64 831,000,000.00 8.60 177.22 应付票据 61,774,400.00 0.61 20,913,372.00 0.22 195.38 应付账款 151,591,900.16 1.49 69,318,473.21 0.72 118.69 预收款项 548,919,609.02 5.40 408,049,845.94 4.22 34.52 应交税费-1,001,191.00-0.01 39,596,631.62 0.41-102.53 应付利息 3,203,786.30 0.03 2,312,974.72 0.02 38.51 其他流动负债 20,607,437.81 0.20 1,539,601,009.96 15.93-98.66 长期应付款 110,926,038.15 1.09 12,663,038.15 0.13 775.98 发放贷款及垫款：主要原因是合并范围增加及业务量增加。在建工程：主要是期末部分项目完工转出。递延所得税资产：主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。其他非流动资产：本期新增委托贷款。短期借款：本期归还到期短期融资券 15 亿元后，转为增加银行借款。应付票据：本期末银行承兑汇票支付货款金额增加。应付账款：主要是本期增加采购车辆及房产项目公司增加工程开工量相应增加应付帐款。预收款项：主要原因是本期增加出租汽车租赁预收款及出售卡证的预收款增加。应交税费：本期购入车辆的增值税进项税额增加。应付利息：主要原因是借款本金增加。其他流动负债：公司 15 亿元短期融资券至 2013 年 6 月 20 日到期还本付息。大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 长期应付款：本期支付纯电动车长期应付款增加。(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元 报告期内投资额 364,901,770.03 投资额增减变动数-181,669,076.11 上年同期投资额 546,570,846.14 投资额增减幅度(%)-33.24%主要被投资公司名称 主要经营活动 期末累计占被投资公司权益的比例（%）投资金额 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 发放贷款及相关的咨询活动 80 145,800,000.00 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 发放贷款及相关的咨询活动 51 102,000,000.00 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 发放贷款及相关的咨询活动 20 40,000,0 00.00 上海大众美林阁酒店有限公司 住宿、大型饭店 50 32,667,141.08 上海虹口大众出租汽车有限公司 出租汽车营运，销售汽车配件 100 20,000,000.00 大众交通（香港）有限公司 出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等 100 12,305,178.95 (1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 310358 申 万 巴黎-新经济 10,000,000.00 42,936,724.18 29,536,172.56 100.00 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 14 合计 10,000,000.00/29,536,172.56 100 (2)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601788 光 大证券 165,000,000.00 204,715,665.66 71,528,032.90-184,267,859.06 可供出售金融资产 法人股投资 600530 交 大昂立 49,653,967.38 16.88 415,454,648.61 16,736,204.99 37,401,553.81 可供出售金融资产 法人股及股票投资 600676 交 运股份 11,000,000.00 31,200,162.24 44,342,090.35-14,299,877.16 可供出售金融资产 法人股投资 000421 南 京中北 2,700,000.00 23,482,368.00 104,832.00-589,680.00 可供出售金融资产 法人股投资 900924 上 工B 股 571,492.76 938,852.18 151,176.86 可供出售金股票投资 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 15 融资产 900929 锦 旅B 股 76,791.79 322,282.13 4,260.64 56,729.33 可供出售金融资产 股票投资 900914 锦 投B 股 129,554.33 303,808.53 11,205.37 32,620.91 可供出售金融资产 股票投资 400008 水 仙A3 944,000.00 944,000.00 长期股权投资 法人股投资 600610 S*ST中纺 404,000.00 404,000.00 长期股权投资 法人股投资 合计 230,479,806.26/677,765,787.35 132,726,626.25-161,515,335.31/(3)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 江苏银行股份有5,000,000.00 8,295,249 5,000,000.00 663,539.92 长期股权投资 法 人股 投资 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 16 限公司 上海银行股份有限公司 2,425,100.00 2,263,600 5,284,000.00 1,057,553.92 长期股权投资 法 人股 投资 国泰君安证券股份有限公司 119,124,915.00 154,455,909 2.53 157,282,388.52 长期股权投资 法 人股 投资 大众保险股份有限公司 63,154,224.79 91,440,000 6.38 50,894,224.79 长期股权投资 法 人股 投资 合计 189,704,239.79 /218,460,613.31 1,721,093.84 /(4)买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）光大证券 34,000,000 10,442,386 23,557,614.00 68,400,032.90 交大昂立 53,855,849 1,200,000 52,655,849.00 8,657,827.64 交运股份 13,222,007 8,221,981 5,000,026.00 43,019,889.65 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 17(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 交通银行股份有限公司 保 本 保 收益 型 理 财产品 120,000,000.00 2013年 6月28日 2013年 8月 2日 利随本清 713,424.66 120,000,000.00 713,424.66 是 0 否 否 否 国债回购 29,901,495.00 2013年 6月28日 2013年 7月12日 利随本清 81,643.60 29,901,495.00 81,643.60 是 0 否 否 否 国债回购 30,001,500.00 2013年 7月12日 2013年 7月26日 利随本清 41,666.67 30,001,500.00 41,666.67 是 0 否 否 否 国债回购 30,001,500.00 2013年 7月26日 2013年 8月 9日 利随本清 51,000.00 30,001,500.00 51,000.00 是 0 否 否 否 国债回购 30,003,000.00 2013年 8月 9日 2013年 9月 6日 利随本清 88,233.33 30,003,000.00 88,233.33 是 0 否 否 否 7 天国债回40,000,000.00 20132013利28,769.45 40,000,000.00 28,769.45 是 0 否 否 否 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 18 购(新)年 9月 4日 年 9月10日 随本清 中国工商银行股份有限公司 周 周 分 红1101ZZFH 3,000,000.00 2012年12月25日 2013年 1月 8日 利随本清 2,835.62 3,000,000.00 2,835.62 是 0 否 否 否 合计/282,907,495.00/1,007,573.33 282,907,495.00 1,007,573.33/(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:港元 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率%借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 香港福茂投资有限公司 68,000,000.00 3年 5 项目开发 无 否 否 否 否 自筹资金非募集资金 联营公司 10,200,000.00 10,200,000.00 香77,600,000.00 35 项无 否 否 否 否 自联11,640,000.00 11,640,000.00 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 19 港福茂投资有限公司 年 目开发 筹资金非募集资金 营公司 3、主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业总收入 营业利润 净利润 大众汽车租赁有限公司 20,000 汽车租赁、出租汽车 124,840.18 40,002.02 67,416.33 10,127.95 10,929.20 上海大众房地产开发经营公司 20,000 房 地 产 投资、开发 47,390.27 27,510.66 79.05 3,013.28 3,016.22 上海大众交通国际物流有限公司 1,300 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 7,170.56 5,846.69 12,860.37 4,732.11 3,834.21 上海大众空港宾馆有限公司 5,000 宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务 14,026.49 9,912.63 12,097.44 4,712.46 3,809.40 嘉善众祥房产开发有限公司 10,000 房地产开发 92,846.56 12,353.62 12,589.50 226.22 160.54 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 40,000 发放贷款及相关的咨询活动 66,634.82 46,048.68 9,662.65 6,642.18 5,207.97 黑龙江大众新城房地产开发有限公司 4,000 房地产开发 11,658.07 9,881.12 2,062.01 1,019.61 969.97 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 30,000 发放贷款及相关的咨询活动 44,307.23 34,317.67 5,726.38 4,035.89 3,042.51 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 20(一)行业竞争格局和发展趋势 1、国务院明确提出要扩大民间资本进入金融业，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。2、自贸区的试验范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等 4 个海关特殊监管区域，预期将对口岸物流现有格局产生影响。3、中国网民总量以 5.64 亿领跑全球，2013 年上海市的服务业占全市 GDP 的比重已逾 60%，数字化与服务化将成为新一轮生产模式的两翼。(二)公司发展战略 公司发展目标定位为巩固交通服务业主业，进一步实施产业资产与金融资产结合，形成以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。根据公司新一轮五年发展计划，将着力培养各产业单位的可持续盈利能力，进而培育一批具有发展潜力的业务单位。(三)经营计划 2014 年，公司将从危中求机，稳中求进，主动转变发展方式、积极创新商业模式，赢得企业转型发展的制先权。1、盈利目标：2014 年，公司经济效益仍将保持基本稳定，主营业务收入达到 29 亿元，平均净资产收益率不低于 7%。2、筹资目标：公司于 2013 年 6 月到期偿还了 15 亿短期融资券，2014 年公司将继续滚动发行债务融资工具，发行金额不超过上半年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在 50%以内。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司将投资约 4.36 亿元用于交通运输业车辆更新、新增；基础建设投资资金约 1.10亿元，主要是二手车市场、培训中心综合楼办公室、大众大厦改建尾款等工程项目；股权投资资金约 2 亿元，用于公司对外投资项目。(五)可能面对的风险 1、出租汽车形势仍不容乐观。私家车拥有量逐年递增，公交线路和轨道交通路网建设，使得出租长距优质业务不断减少。打车软件在客观上影响着客户的消费行为和供车资源分配。2、2014 年中国房地产市场销售量价增速将放缓，行业格局将发生变化，大企业领先优势继续扩大，中型企业不进则退，小企业则可能陷入边缘化。3、实体经济仍然低迷，小微企业乃至中小企业的抗周期能力相对薄弱，盈利能力和偿债能力的下降，使小额贷款板块的风险集聚。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 21 公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对公司章程中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第五次会议和公司 2012年股东大会审议通过，决策程序透明，符合公司章程及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0.80 12,608.66 40,821.006550 30.89 2012 年 0.80 12,608.66 38,916.554944 32.40 2011 年 0.70 11,032.57 42,249.296214 26.11 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司社会责任报告的披露网址： 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉