600756_2013_浪潮软件_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

浪潮软件浪潮软件股份有限公司股份有限公司 600756 2013 年年度报告年年度报告 二一四二一四年年三三月月 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲声公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润4,204,263.27 元，母公司 2013 年度实现净利润 11,722,694.63 元。提取法定盈余公积后，截至 2013年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 297,867,434.41 元。根据公司法及公司章程规定，公司拟以2013年12月31日的总股本278,747,280.00股为基数,每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配2,787,472.80元,剩余未分配利润295,079,961.61元结转以后年度。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、其他其他 2013 年 12 月 2 日，经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司变更为浪潮软件股份有限公司，变更后公司股票简称及股票代码不变。2013 年 12 月30 日，完成工商变更。2013 年 12 月 30 日，浪潮软件控股股东浪潮齐鲁软件产业有限公司已更名为浪潮软件集团有限公司，本次名称变更后，浪潮软件集团有限公司仍持有本公司 22.2%的股权，对本公司生产经营没有影响，未改变本公司的股权控制关系。浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .3 3 第二节第二节 公司简介公司简介 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 .1313 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .1616 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .1919 第八节第八节 公司治理公司治理 .2424 第九节第九节 内部控制内部控制 .2727 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .10109 9 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 控股股东 指 浪潮软件集团有限公司（原浪潮齐鲁软件产业有限公司）证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 浪潮软件股份有限公司章程 青岛浪潮 指 青岛浪潮软件产业有限公司 浪潮网络 指 山东浪潮软件网络工程科技有限公司 淄博浪潮 指 淄博浪潮信息科技有限公司 浪潮政务 指 山东浪潮电子政务软件有限公司 内蒙浪潮 指 内蒙古浪潮信息科技有限公司（原内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司）浪潮融达 指 山东浪潮融达医疗软件有限公司 浪潮国际 指 浪潮国际有限公司 浪潮云海 指 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浪潮软件股份有限公司 公司的中文名称简称 浪潮软件 公司的外文名称 Inspur software Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ISS 公司的法定代表人 王柏华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申宝伟 王亚飞 联系地址 山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105600 0531-85105600 电子信箱 600756I 600756I 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 泰安市虎山路中段 公司注册地址的邮政编码 271000 公司办公地址 山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http:/www.I 电子信箱 600756I 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浪潮软件 600756 泰山旅游、齐鲁软件、G 鲁浪潮 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 30 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 5 企业法人营业执照注册号 370000018051525 税务登记号码 370903494190456 组织机构代码 49419045-6(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1996 年 9 月获准在上海证券交易所上市交易，至 2001 年 3 月，公司主营业务为索道运输；索道安装、维修、调试、设备供应；饮食、汽车客运、旅游及住宿、娱乐服务；2001 年 3 月至今，公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 1996 年 9 月获准在上海证券交易所上市交易，至 2002 年 11 月，公司控股股东为泰安市国有资产管理局；2002 年 11 月至今，浪潮软件集团有限公司为本公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 胡咏华 刘雪娇 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20132013 年年 20122012 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20112011 年年 营业收入 876,078,783.87 716,491,205.04 22.27 560,885,665.97 归属于上市公司股东的净利润 4,204,263.27 39,504,734.20 -89.36 11,315,420.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,452,152.82 35,972,787.12 -95.96 11,308,016.52 经营活动产生的现金流量净额 68,362,366.84 29,946,916.95 128.28 56,950,428.03 20132013 年年 20122012 年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20112011 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 769,004,745.00 780,521,451.76 -1.48 782,355,722.07 总资产 1,413,277,683.93 1,367,325,865.18 3.36 1,183,164,628.63 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 20132013 年年 20122012 年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20112011 年年 基本每股收益（元股）0.02 0.142-85.92 0.041 稀释每股收益（元股）0.02 0.142-85.92 0.041 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.130-92.31 0.041 加权平均净资产收益率（%）0.54 5.17 减少 4.63 个百分点 1.430 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.19 4.70 减少 4.51 个百分点 1.510 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20132013 年金额年金额 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 非流动资产处置损益-70,256.88-247,216.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,103,800.00 1,752,000.00 954,700.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,546,114.62-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,734.22 11,304.72 70,340.13 少数股东权益影响额-435-297,352.64-12,082.58 所得税影响额-308,731.89-232,903.41-167,491.85 合计 2,752,110.45 3,531,947.08 845,465.70 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节第四节董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司在巩固传统业务的同时，不断开拓新行业，加快推进业务模式转型。报告期内公司积极践行云计算战略，通过优化运营模式、提升营销能力，推动公司全面向云计算转型。报告期内公司秉承创新理念，结合当前的社会关键技术进步、商业模式的进步与未来流行的潜在的市场需求，提前布局，大胆创新。在各位董事、监事及公司全体员工的共同努力下，公司通过专业的分工与协作，将技术共享与软件复用进一步落到实处，在推进优势产业、拓展新领域等各方面工作取得重大进展。报告期内，公司在烟草行业积极推广研发完成的浪潮烟草 V6 系统，并依托公司在烟草行业的优势地位，积极推动烟草行业营销模式的转变，凭借公司在烟草供应链信息化建设的技术积累，并针对传统企业向电子商务转型的市场，公司组织团队进行电子商务平台系统的研究型开发。在政府信息化领域，公司在区域电子政务力推的行政审批、统一电子监察、联合审批等解决方案助力政府推进行政审批制度改革；在行业电子政务领域公司整合成熟的多项政府信息化智慧应用，研发智慧政府开放公共服务平台，同时推动政府各部门既有数据实现互联互通，以促进政府公共基础资源实现共享，在提高为民办事效率的同时进一步降低政府管理成本。报告期内，公司继续推进积极的市场扩张策略，在烟草行业软件应用领域继续保持全国市场占有率第一的地位，业务继续稳步增长，截至目前，市场覆盖已达 20 多个省；电子政务业务覆盖国内过半省份，食品安全、医药卫生等新开拓行业不断开拓新市场。报告期内，公司营业收入较上年同期增长 22.27%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 89.36%，净利润下降主要系联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司特别纳税调整事项所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 876,078,783.87 716,491,205.04 22.27 营业成本 613,536,975.56 502,193,332.52 22.17 销售费用 38,053,805.00 29,171,509.78 30.45 管理费用 207,487,818.94 162,340,841.44 27.81 财务费用-2,294,371.32 -2,031,082.36 12.96 经营活动产生的现金流量净68,362,366.84 29,946,916.95 128.28 投资活动产生的现金流量净-197,816,331.03 -42,065,650.02 370.26 筹资活动产生的现金流量净-12,724,629.35 -6,909,419.20 84.16 研发支出 36,865,086.41 35,722,849.79 3.20 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 营业收入本期金额较上期金额增加 159,587,578.83 元，增幅 22.27%，增加的原因主要系公司烟草、政府信息化等领域业务规模扩大所致。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本期公司前 5 名客户实现销售收入 117,343,512.53 元，占收入总额的 13.39%。3 3、成本成本 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 8 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)软件及系统集成 613,536,975.56 100 502,193,332.52 100 22.17 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 40.31%。4、费用费用 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）销售费用 38,053,805.00 29,171,509.78 30.45 管理费用 207,487,818.94 162,340,841.44 27.81 财务费用-2,294,371.32-2,031,082.36 12.96 本期销售费用较上期增加增加 30.45%，主要系市场布局范围扩大所致；5 5、研发支出研发支出 (1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期资本化研发支出 36,865,086.41 研发支出合计 36,865,086.41 研发支出占净资产比例（%）4.76 研发支出总额占营业收入比例（%）4.21 6 6、现金流现金流 项目 本期 上期 变动比例%一、经营活动产生的现金流量净额 68,362,366.84 29,946,916.95 128.28 二、投资活动产生的现金流量净额-197,816,331.03-42,065,650.02 370.26 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,599,854.11 37,887,596.81 9.80 2、取得投资收益收到的现金 1,754,975.77 15,129,526.53-88.40 3、投资支付的现金 160,000,000.00 702,000.00 22,692.02 三、筹资活动产生的现金流量净额-12,724,629.35-6,909,419.20 84.16 1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,024,629.35 9,309,419.20 29.17 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）投资收益-1,297,579.15 38,765,692.37-103.35 本期投资收益较上年同期下降 103.35%,主要系联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司特别纳税调整事项所致。浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 9 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营 业 利营 业 利润率（润率（%）营 业 收 入 比营 业 收 入 比上年增减上年增减(%)(%)营 业 成 本 比营 业 成 本 比上年增减上年增减(%)(%)营业利润率比上营业利润率比上年增减年增减(%)(%)软件及系统集成 876,078,783.87 613,536,975.56 29.97 22.27 22.17 增加0.06个百分点 合计合计 876,078,783.87 613,536,975.56 29.97 22.27 22.17 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区名称 营业收入 营业收入比上年增减（%）东部地区 374,618,314.32-3.11 北方地区 171,602,138.67 4.54 南方地区 156,755,775.17 64.14 西部地区 173,102,555.71 146.58 合计 876,078,783.87 22.27 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目 本期期末 占总资产比例 上期期末 上期期末占总资产比例 本期较上期变动比率 货币资金 218,080,722.60 15.43 359,432,426.74 26.29-39.33 无形资产 71,919,492.09 5.09 23,399,510.18 1.71 207.35 预收账款 144,733,099.04 10.24 100,328,846.33 7.34 44.26 其他流动资产 160,000,000.00 11.32 货币资金：本期货币资金较上年同期减少 39.33%，主要系购买银行理财产品所致；无形资产：本期无形资产较上期增加 207.35%，主要系研发项目通过验收转入无形资产所致；预收账款：本期预收账款较上期增加 44.26%，主要系本期新增项目增加较多所致；其他流动资产系银行理财产品。(四四)核心竞争力核心竞争力 公司始终秉承自主创新理念，敏锐感知当前的技术进步，站在引领用户需求的高度，以极致的用户体验为目标，大胆创新。在明确战略定位的基础上，公司适时开发整合智慧应用的政府公共数据平台及公众服务平台，并从理论上全景阐述当前中国智慧政府信息化建设的成熟度模型，力争成为国内智慧政府方案和服务领域的领先厂商。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 投资额增减变动数-70.20 上年同期投资额 70.20 投资额增减幅度（%）-100.00 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 10 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 农业银行济南和平支行 580,000,000.00 2013 年 1 月 29 日 2014 年 1 月 22 日 固定 420,000,000.00 1,754,975.77 合计 580,000,000.00/420,000,000.00 1,754,975.77 2013 年 6 月 28 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于使用闲置资金进行短期理财的议案，同意授权管理层使用不超过 2 亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资 2 亿元以内。此次授权自决议通过之日起一年内有效。报告期内，公司累计购买银行理财产品 5.8 亿元，共获得 175.49 万元的理财收益。截至本报告公布日，委托理财本金已全部收回。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮森亚网络技术工程有限公司、山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司。其基本情况为：A、山东浪潮森亚网络技术工程有限公司 该公司成立于 2002 年 5 月 20 日，注册资本为 100 万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目；本公司持有其 90%的股份。报告期末，总资产为 2,585.17 万元，净资产为-11.84 万元，实现净利润 110.09 万元。B、山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12200 万元，主要经营范围为围绕着第三代移动通信（3G）软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 16,462.11 万元，净资产为 15,315.45 万元，实现净利润-1,211.76 万元。C、山东浪潮电子政务软件有限公司 该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 10,278.33 万元，净资产为 6,010.94万元，实现净利润 340.91 万元。（2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为:CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 11 后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 249,674.24 万元,净资产 454,804.24 万元，实现净利润-677.91 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益-203.37 万元。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2014 年，在美国经济复苏乏力，欧洲经济深陷债务危机等消极因素的影响下，软件行业的发展具有较多不确定因素。同时，棱镜门事件的爆发令国家网络信息安全成全国共识，国产化替代及工信部系统集成特一级资质评选等让企业面临难得的发展机遇，中国软件产业将迎来加速发展和布局调整的关键时期。此外，随着全球化网络进程加速，社会生活进入大数据时代，互联网及移动互联网的广泛应用颠覆传统，引领创新潮流。云计算及大数据已经从概念走向实践，将对传统的信息化建设的技术、业务模式等产生深远影响。(二)公司发展战略 2014 年，公司将专注于智慧政府方案和服务供应商，积极应对云计算、大数据、移动互联网技术更新带来的技术变革，凭借公司多年来在烟草行业及政府信息化的技术积累，整合成熟智慧应用，应依托大数据技术，致力于打造智慧政府整体解决方案，并成为关键行业的总集成商。(三)经营计划 2014 年，公司将重点从以下方面推动公司相关工作：1、通过财务资金、人力支持等多种方式，巩固传统行业优势地位，加大对新行业开拓力度；2、不断完善政府行业解决方案，关注政府行业客户在新形势下智慧政府建设需求，扩大公司盈利能力；3、优化办公环境，提高资产使用效率，提升资产运营和管理水平；4、加强全面风险管理，进一步完善法律风险防范体系建设；5、加强企业文化建设，强化软实力，增强企业凝聚力。(四)可能面对的风险 1、技术风险：当前形势下，云计算及大数据技术的应用，互联网应用的大规模推广，移动互联网应用正颠覆传统，传统应用架构在新技术面临挑战，公司将进一步加大创新力度，通过多种形式合作，提前布局，大胆创新。2、人才风险：随着公司规模的不断扩大，公司在前期也已建立的轮岗、竞岗交流基础上，公司将通过多元化激励机制，吸引留住公司发展所急需的关键人才。同时，通过加强企业文化建设，提高员工的归属感，全面提高整体水平。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 12 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 以及相关法律法规的规定和山东证监局相关通知要求，公司于 2012 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、2012 年 12 月 29 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，结合公司的实际情况，对公司的利润分配政策进行了修订，进一步完善了利润分配的形式、决策程序，明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例，以及利润分配政策的调整机制等，同时还制定了利润分配管理制度和未来三年股东回报规划（2012-2014 年）。根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红和上海证券交易所上市公司现金分红指引的有关规定，公司对公司章程中利润分配政策的相应条款进行了修订，对现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序、现金分红的比例和间隔等事项进行了补充完善。报告期内，公司于 2013 年 8 月份实施了 2012 年度利润分配及转增股本方案：根据公司法及公司章程规定，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 278,747,280.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.43元(含税)。上述利润分配实施公告刊登于 2013 年 8 月 19 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,204,263.27元，母公司 2013 年度实现净利润 11,722,694.63 元。提取法定盈余公积后，截至 2013 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 297,867,434.41 元。根据 公司法 及公司章程规定，公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 278,747,280.00 股为基数,每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配2,787,472.80元,占归属于上市公司股东净利润的66.30%，剩余未分配利润 295,079,961.61 元结转以后年度。以上利润分配预案尚需公司 2013 年度股东大会批准。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0.10 2,787,472.80 4,204,263.27 66.30 2012 年 0.43 11，986，133.08 39,504,734.20 30.34 2011 年 2 0.50 3 9,291,576.00 11,315,420.38 82.11 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 13 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 单位：人民币元 事项概述及类型 查询索引 2013 年 1 月 23 日，公司及公司全资子公司青岛浪潮转让共同持有内蒙浪潮 100%股权给浪潮云海，转让价格为 360 万元。临 2013004 号、2013003 号 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币（1 1）、关联销售）、关联销售 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易比（%）关联交易结算方式 浪潮集团山东通用软件有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 1,192,952.75 0.14 银行结算 浪潮软件集团有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 2,277,715.92 0.26 银行结算 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 12,368.36 0.00 银行结算 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 67,454.82 0.01 银行结算 浪潮(山东)电子信息有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 189,555.74 0.02 银行结算 浪潮电子信息产业股份有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 2,929,173.78 0.33 银行结算 浪潮通信信息系统有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 41,927.75 0.00 银行结算 海南浪潮云计算科技有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 2,216,961.54 0.25 银行结算 菏泽浪潮信息科技有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 160,000.00 0.02 银行结算 浪潮集团有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 30,232,569.23 3.45 银行结算 山东超越数控电子有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 356,468.80 0.04 银行结算 安徽浪潮信息科技有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 2,174,361.54 0.25 银行结算 黑龙江浪潮云海科技有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 517,350.43 0.06 银行结算 聊城浪潮云海信息科技有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 868,034.19 0.10 银行结算 浪潮软件股份有限公司 2013 年年度报告 14 山东茗筑世家置业有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 489,795.57 0.06 银行结算 济南茗筑华丽置业有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 138,550.00 0.02 银行结算 济南浪潮铭达信息科技有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 109,263.49 0.01 银行结算 山东茗筑华亭置业有限公司 销售商品 软件及系统集成 市场 67,924.53 0.01 银行结算 合计 44,042,428.43 5.03 （2 2）、关联采购）、关联采购 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易比（%）关联交易结算方式 浪潮集团山东通用软件有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 8,832,678.48 1.22 银行结算 浪潮通信信息系统有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 3,593,839.56 0.50 银行结算 浪潮软件集团有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 11,244,121.06 1.56 银行结算 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 273,026.00 0.04 银行结算 山东浪潮商用系统有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 1,918,950.27 0.27 银行结算 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 72,731,232.33 10.06 银行结算 浪潮（山东）电子信息有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 118,381,943.15 16.38 银行结算 浪潮电子信息产业股份有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 5,289,930.94 0.73 银行结算 济南浪潮系统软件有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 8,041,448.00 1.11 银行结算 山东超越数控电子有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 4,381,538.46 0.61 银行结算 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 507,926.07 0.07 银行结算 山东浪潮金融软件信息有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 3,643,776.03 0.50 银行结算 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 21,240.00 0.00 银行结算 安徽浪潮信息科技有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 175,188.03 0.02 银行结算 浪潮（德州）信息科技有限公司 购买商品 系统集成设备 市场 25,123.10 0.00 银行结算 合计 239,061,961.48 33.08 报告期内未发生大额销货退回情况；上