831345_2014_海特股份_江苏海特服饰股份有限公司2014年年度报告_2015-04-09.pdf

第1页，共41页江苏海特服饰股份有限公司（JiangSu Haite Fashion CO.,LTD）2014海特股份NEEQ:831345年度报告第2页，共41页2014 年 5 月 22 日，公司完成股份改制。同时，公司“如意鸟”系列纱线产品正式入驻天猫，开启了传统销售与电商销售相结合的全新模式。2014 年 8 月，经江阴市科技局批准设立江阴市新型特种纱线工程技术研究中心。11 月，经江阴市经信委、科技局、财政局评定入选江阴市科技小巨人企业培育计划。12 月，按照无锡市放心消费先进示范单位标准综合评定，被评定为先进企业。2014 年 8 月通过由总部设在布鲁塞尔的对外贸易协会（FTA）倡导的 BSCI 年度认证（商业社会标准认证），12 月，公司研发的高性能多色喷毛纱被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品（证书编号 140281G0937N）。12 月，公司被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术（后备）企业。2014 年 11 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，成功登录资本市场，证券简称：海特股份，证券代码：831345。公 司 年 度 大 事 记江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第3页，共41页目录目录第一节声明与提示第一节声明与提示.5第二节公司概况5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项11第五节重要事项.16第六节股本变动及股东情况16第六节股本变动及股东情况.17第七节融资及分配情况17第七节融资及分配情况.19第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况19第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.20第九节公司治理及内部控制20第九节公司治理及内部控制.22第十节财务报告22第十节财务报告.2525江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第4页，共41页释义释义释义项目释义项目释义释义公司 本公司 海特股份江苏海特服饰股份有限公司报告期2014 年度报告期末2014 年 12 月 31 日股东大会江苏海特服饰股份有限公司股东大会董事会江苏海特服饰股份有限公司董事会监事会江苏海特服饰股份有限公司监事会元、万元人民币元、人民币万元公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法公司章程江苏海特服饰股份有限公司章程江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第5页，共41页第一节 声明与提示声明声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报 告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）公司内部控制的风险有限公司阶段，公司未建立起完善的内部控制制度，股份公司阶段，公司建立健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。一方面，公司建立内部管理机制时间尚短，其良好运行尚需在实践中不断的检验；另一方面，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。（二）宏观经济波动及下游产业变化的风险公司属于纺织行业，销售模式包括内销和外销。纺织行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则国内外消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。（三）实际控制人控制不当的风险公司股东朱海荣和曹建英分别持有公司 67.5%和 25%的股权，两人系夫妻关系，是一致行动人，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第6页，共41页制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。（四）出口退（免）税政策变动风险公司 2012 年 7 月获得江苏省国家税务局出口企业退（免）税认定，出口货物享受增值税“免、抵、退税”的税收优惠政策，退税率为 16%。2012 年，企业出口退税共计 202,420.18 元，2013 年，企业出口退税共计 4,637,277.79 元，2014 年，企业出口退税共计42,093,945.36 元。如果国家关于出口退（免）税的政策发生变动，将会对公司的税负有较大影响，进而影响企业盈利水平。（五）汇率波动风险公司的产品销售市场包括国内和国外。2013 年起，公司加大对海外市场的开拓，外销收入有较大幅度地提升，2013 年和 2014 年外销收入分别达到了主营业务收入的 50%和 43%。自 2005 年 7 月以来，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。来自国外的收入均以外汇的形式收款，部分应收外汇款存在报关后 60 天的收款期，因此这部分的款项将会受到汇率波动的影响。当人民币对应收外汇款的币种持续升值时，这部分应收外汇款将贬值，可能对公司的经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第7页，共41页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称江苏海特服饰股份有限公司英文名称及缩写JiangSu Haite Fashion CO.,LTD证券简称海特股份证券代码831345法定代表人朱海荣注册地址江阴市云亭街道长山大道 281 号办公地址江阴市云亭街道长山大道 281 号主办券商国联证券股份有限公司主办券商办公地址无锡市太湖新城金融一街 8 号会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张浩芬，吴松成会计师事务所办公地址北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人朱海燕电话0510-86018669传真0510-86150038电子邮箱HT3JSHAITE.COM公司网址http：/联系地址江阴市云亭街道长山大道 281 号邮政编码214422公司指定信息披露平台的网址WWW.NEEQ.COM.CN公司年度报告备置地江阴市云亭街道长山大道 281 号公董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-11-13行业（证监会规定的行业大类）纺织制造主要产品与服务项目特种花式纱线的研发、生产和销售；应用电商平台推广销售公司产品并为用户提供售后服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）20,000,000控股股东朱海荣，曹建英江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第8页，共41页实际控制人朱海荣，曹建英四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320281000085759否税务登记证号码320281743917768否组织机构代码74391776-8否江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第9页，共41页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入98,088,511.8380,619,521.4221.67%毛利率81.65%82.54%-归属于挂牌公司股东的净利润3,054,561.221,571,460.2597.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,551,166.121,556,930.2663.86%加权平均净资产收益率14.7624.61%-40.02%基本每股收益（元/股）0.190.39-51.28%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计83,110,040.0663,764,645.6230.34%负债总计56,883,864.0656,593,030.840.51%归属于挂牌公司股东的净资产（元）26,226,1767,171,614.78265.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）13.111.796.32资产负债率68.44%88.75%-流动比率98.8%65.85-利息保障倍数3.892.84三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-16,270,096.75-9,018,195.05-应收账款周转率8.2712.93-存货周转率4.064.99-四、成长情况江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第10页，共41页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率30.34%35.80%-营业收入增长率21.67%41.56%-净利润增长率94.38%-24.80%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）20,000,00020,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非经常性损益合计671,193.47所得税影响数-167,798.37少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额503,395.10江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第11页，共41页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式本公司立足于高端纱线的研发，生产，制造，加工。目前拥有 9 项实用新型专利及 2 项发明专利。公司通过向客户提供花式钩编纱，高性能多色喷毛纱以及高弹雪尼尔纱等一系列产品及技术支持实现收入。年度内变化统计：事项事项是或否-是或否-所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾2014 年公司由于全球经济处于低迷状态，公司经营遇到极大挑战，但在公司董事会的正确领导下，报告期内公司实现营业收入 9,808.85 万元，较上年同期增长 21.67%；公司利润总额 423.1 万元，较上年同期增长 91.99%；净利润 305.46 万元，较上年同期增长105.35%；截止报告期末公司总资产 8,311.00 万元，较上年同期增长 30.34%；公司净资产达到 2622.62 万元，较上年同期增长 194.38%。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占 营 业收 入 的比重占 营 业收 入 的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入98,088,511.8321.67%-80,619,521.4246.56%-营业成本80,086,717.392.10%81.65%78,438,136.7064.86%97.29%管理费用10,335,966.4838.96%10.54%7,437,841.5940.59%9.23%销售费用1,830,731.661.68%1.87%1,800,491.91167.53%2.23%财务费用1,888,172.64-16.43%1.92%2,259,295.11409.38%2.8%营业利润3,559,826.6563.19%3.63%2,181,384.72-19.48%2.71%资产减值损失285,705.06-13.62%0.29%330,752.57103.25%0.41%营业外收入860,985.182,148.190.88%38,296.82-66.17%0.05%江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第12页，共41页%营业外支出189,791.711,090.47%0.19%15,942.62493.83%0.02%所得税费用1,176,458.986.07%1.20%632,278.67-13.36%0.78%净利润3,054,561.2294.38%3.11%1,571,460.25-24.80%1.95%经营活动产生的现金流量净额-16,270,096.7580.41%-9,018,195.05-142.07%-投资活动产生的现金流量净额-2,733,397.86-27.07%-3,747,723.00-78.37%-筹资活动产生的现金流量净额16,317,990.4425.83%-12,968,045.10-775.63%-项目变动及重大差异产生的原因：1、财务费用较上年同期减少 16.43%，主要是 2014 年汇率上升，本期汇兑损益降低。2、资产减值损失较上年同期减少 13.63%，主要是因为部分坏账收回冲减当期坏账准备。3、报告期内，营业外收入较上年同期增长 2148.19%，主要原因是 2014 年收到当地政府扶持新三板企业奖励资金 50 万元，收到江阴市转型发展科技创新导向资金（装备贴息）奖励资金 16.5 万元，其它各类奖励资金 11.8 万元。4、报告期内，营业外支出 2014 年较上年同期增长 1090.47%，主要原因是 2014 年度税收滞纳金 10.45 万元，捐款支出 5.2 万元。5、净利润较上年同期增长 94.38%，主要原因是利润总额大幅增长。6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 80.41%，主要原因是 2014 年-1627.01万元，去年同期-901.83 万元.实际是现金流增加了，增加的主要原因是销售产品收入增加了现金流量，同时购买商品却减少了现金流量。现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量分析销售商品提供劳务的现金与购进商、接受劳务付出的现金进行比较，2014 年为 79%，2013 年为 57%，说明 2014 年企业的销售利润大，销售回款良好，创新能力强。（二）投资活动产生的现金流量分析2014 年投资活动产生的现金流量较去年同期有所减少。（三）筹资活动产生的现金流量分析2014 年筹资活动产生的现金流量较上年大幅增加，主要是企业吸收了权益性资本，企业资金实力增强。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%纱线29,486,077.5030.06%80,222,219.4199.51%围巾39,841.880.40%31,263.250.04%加工费746,129.980.76%73,216.430.09%织片-10,487.610.01%袜子216,625.690.22%138,342.220.17%布标-15,493.760.02%废料268,427.360.27%128,498.740.16%江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第13页，共41页袜胚623,076.900.64%-木制工艺品，塑料编织器524,065.800.53%-高性能多色喷毛纱22,480,306.0722.92%-花式钩编纱38,127,991.0838.87%-高弹雪尼尔纱5,575,969.575.68%-收入构成变动的原因公司研发部门开发新产品，技术已成熟，新产品造成收入结构的变动。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况：公司主要客户群为国内各大纺织类企业及东南亚，欧美等国家的客户。随着公司规模的不断扩展，公司产品的不断提升，对新产品的开发以及新客户的拓展，客户集中度逐步降低，报告期内，公司前五大客户收入占公司整体营业收入比重36.13%，公司不存在客户的集中现象，不存在对单一客户依赖的情形。公司董事、监视、高级管理人员和和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关客户占有权益。主要供应商的基本情况：公司主要供应商按业务性质可以分为两类，第一类原材料供应商，第二类半成品供应商。（1）原材料供应商主要为各大原料供应商，主要分为：涤纶丝，毛条，羊绒等；（2）半成品供应商主要为各大加工，染色供应商，这一类供应商比较稳定。报告期内，公司不存在对单一供应商严重依赖的情况。公司董事、监视、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。重要订单的基本情况：报告期内签定的单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。公司各项业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的占总资产比重的增减增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金12,253,316.87183.30%14.74%4,325,281.7488.55%6.78%117.35%应收账款14,334,705.9852.88%17.25%9,376,194.48203.25%14.70%17.3%存货24,098,870.2658.79%29.00%15,176,985.1031.98%23.80%21.83%长期股权投资-固定资产27,013,073.69242%32.5%26,375,137.3810.26%41.36%-21.89%在建工程-短期借款22,800,000.008.57%27.43%21,000,000.00320.00%32.93%-16.7%长期借款303,500.00-0.37%-总资产83,110,040.0630.34%-63,764,645.6235.80%-江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第14页，共41页项目变动原因：1、报告期末，公司货币资金为 1225.33 万元，比上年同期增长 183.3%，主要原因是货款回笼好。另外，吸收了权益性资本也增加了货币资金。2、报告期末，公司应收账款账面价值为 1433.47 万元，比上年同期增长 52.88%，主要原因是营业收入比去年同期增长 21.67%，主营销售收入净增加 1746.9 万元。3、报告期末，公司存货账面价值为 2409.89 万元，比上年同期增长 58.79%，主要原因是企业加强了存货管理制定，企业为了更好的开展客户，将常规产品提前生产完工入库，从而增加了存货的账面价值。4、报告期末，公司固定资产账面价值为 2685.07 万，比上年同期增长 1.8%，主要原因是 2014 年新增固定产较少。体现账面价值较少。3.投资情况分析3.投资情况分析无。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析国际经济的复苏和国内经济的企稳回升，纺织业生产增速将会小幅反弹，出口增速持续回升，内需市场逐渐回暖，纺织产业作为国民经济的重要组成部分，产业地位有望进一步得到强化。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析从原料到成品都有自己工厂，节约成本和时间；有纺织行业最新的设备（花式纺纱机），可以保证产品质量和提高生产效率；有纺织类专业人才组建开发部，每年会根据市场流行元素设计出客户一见”钟情“的产品最重要的是 有严谨，科学，管理制度和 100%的执行力，实行狼性文化，企业内部每天都充满竞争，实行差异化客户群，尊重但不屈服，公司愿景是把纺织行业夕阳产业做成朝阳产业，把纺织行业说话权留在中国(五)持续经营评价(五)持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素（一）宏观经济波动及下游产业变化的风险公司属于纺织行业，销售模式包括内销和外销。纺织行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则国内外消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第15页，共41页（二）出口退（免）税政策变动风险公司 2012 年 7 月获得江苏省国家税务局出口企业退（免）税认定，出口货物享受增值税“免、抵、退税”的税收优惠政策，退税率为 16%。（三）汇率波动风险公司的产品销售市场包括国内和国外。2013 年起，公司加大对海外市场的开拓，外销收入有较大幅度地提升，2013年和2014年外销收入分别达到了主营业务收入的50%和43%。自 2005 年 7 月以来，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。来自国外的收入均以外汇的形式收款，部分应收外汇款存在报关后 60 天的收款期，因此这部分的款项将会受到汇率波动的影响。当人民币对应收外汇款的币种持续升值时，这部分应收外汇款将贬值，可能对公司的经营产生一定的不利影响。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素报告期内，无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：无江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第16页，共41页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情(一)承诺事项的履行情况(一)承诺事项的履行情况本公司及本公司关联方存在本年度或持续到本年度已披露的承诺履行情况：（1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及公司持股5%以上股东于2014年5月出具避免同业竞争承诺函，在报告期内，各位承诺人严格遵守上述承诺。江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第17页，共41页第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份1、控股股东，实际控制人18,500,00092.50%-18,500,00092.50%2、董事监事及高级管理人员1,500,0007.50%-1,500,0007.50%3、核心员工-4、有限售股份总数20,000,000100.00%-20,000,000100.00%总股本20,000,000-20,000,000-普通股股东人数4(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况序号序号股东名股东名称称期初持股数期初持股数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持股比例股比例期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股）（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数（股）份数（股）1朱海荣13,500,000-13,500,00067.50%13,500,000-2曹建英5,000,000-5,000,00025.00%5,000,000-3夏徐英1,000,000-1,000,0005.00%1,000,000-4徐红英500,000-500,0002.5%500,000-合计合计-20,000,000-20,000,000100%20,000,000-前十名股东间相互关系说明朱海荣与曹建英为夫妻关系。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第18页，共41页计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况公司控股股东为朱海荣、曹建英，共同持有公司 92.5%的股份，单位法人代表为朱海荣，注册资本 20000000 元。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况朱海荣，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 4月-2006 年 1 月，在江阴市从事个体纺织产品贸易；2006 年 2 月-2009 年 12 月，就职于江阴市益源花式纱线有限公司，任总经理；2010 年 1 月-2014 年 4 月，就职于江阴新益源纺织有限公司，任董事长兼总经理；2014 年 5 月至今，担任股份公司董事长，任期三年，自 2014 年 5 月 22 日-2017 年 5 月 21 日。曹建英，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000 年4 月-2005 年 12 月，在江阴市从事个体纺织产品贸易；2006 年 1 月-2014 年 4 月，就职于江阴禾裕纺织品有限公司，任出纳；2014 年 5 月至今，担任股份公司董事，任期三年，自 2014 年 5 月 22 日-2017 年 5 月 21 日。江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第19页，共41页第七节 融资及分配情况一、报告期内普通股股票发行情况无。二、债券融资情况代码代码简称简称债券类型债券类型融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间是否按期还本付息是否按期还本付息合计合计-三、间接融资情况融资方式融资方式融资方融资方融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间是否按期还本付息是否按期还本付息贷款贷款江阴农村商业银行云亭支行江阴农村商业银行云亭支行7,000,000.007,000,000.002014 年 1 月2015 年 1 月2014 年 1 月2015 年 1 月是是贷款贷款江阴农村商业银行云亭支行江阴农村商业银行云亭支行5,000,000.005,000,000.002014 年 7 月-2015 年 7 月2014 年 7 月-2015 年 7 月是是贷款贷款江阴农村商业银行云亭支行江阴农村商业银行云亭支行8,000,000.008,000,000.002014 年 9 月-2015 年 9 月2014 年 9 月-2015 年 9 月是是贷款贷款中国银行江阴支行中国银行江阴支行2,800,000.002,800,000.002014 年 7 月-2015 年 7 月2014 年 7 月-2015 年 7 月是是合计22,800,000.00四、报告期内普通股利润分配情况股利分配日期股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数（股）每 10 股送股数（股）每 10 股转增数（股）每 10 股转增数（股）合计合计-江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第20页，共41页第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况(一)基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期是否在公司领取薪酬是否在公司领取薪酬朱海荣董事长 总经理男37大专2014.52016.5是曹建英董事女36大专2014.52016.5是夏徐英董事女47高中2014.52016.5是徐红英董事女46大专2014.52016.5是陈富国董事男50大专2014.52016.5是朱晓珍监事女39大专2014.52016.5是吴洪剑监事男38高中2014.52016.5是吴秋霞监事女33本科2014.52016.5是曹晓华副总经理男30本科2014.52016.5是巩学峰副总经理男33本科2014.52016.5是朱海燕董事会秘书女28大专2014.52016.5是朱莉娜财务总监女28大专2014.52016.5是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：5董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：朱海荣与曹建英为夫妻关系；朱海荣与朱海燕为兄妹关系。(二)持股情况(二)持股情况姓名姓名职务职务年初持普通股股年初持普通股股数（股）数（股）本年持普通股本年持普通股股数量变动股数量变动年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通股持股比期末普通股持股比例例期末持有股票期期末持有股票期权数量权数量朱海荣董事长及总经理13,500,000013,500,00067.50%13,500,000曹建英董事5,000,00005,000,00025.00%5,000,000夏徐英董事1,000,00001,000,0005.00%1,000,000徐红英董事500,0000500,0002.50%500,000江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第21页，共41页(三)变动情况(三)变动情况本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历无二、员工情况(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况按工作性质分类按工作性质分类期初人数期初人数期末人数期末人数按教育程度分类按教育程度分类期初人数期初人数期末人数期末人数行政管理人员1818博士00生产人员216216硕士00销售人员66本科1616技术人员1616专科2424财务人员44专科以下220220员工总计员工总计260260需公司承担费用的离退休职工人数需公司承担费用的离退休职工人数1(二)核心员工(二)核心员工期初员工数量（人）期初员工数量（人）期末员工数量（人）期末员工数量（人）期末普通股持股数量（股）期末普通股持股数量（股）期末股票期权数量（股）期末股票期权数量（股）核心员工5513,500,000-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：公司核心技术人员为朱海荣、束永虎、邹士安、刘正涛、宦烨珂等五人，公司与核心技术人员签订了正式的劳动合同。报告期内公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队稳定。江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第22页，共41页第九节公司治理及内部控制一、公司治理(一)制度与评估(一)制度与评估1、公司治理基本状况2014 年度，公司于 2014 年 11 月正式在全国中小企业股份转让系统持牌，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关法律法规及规范性文件的要求以及公司章程的规定，建立较为完善的内控管理制度，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，公司董事、监事和高级管理人员按照公司章程的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司现在的治理机制能够给所有股东和未来投资者提供合适的保护和保障机制。本年度内，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大经营与投资决策管理制度、对外担保制度、关联交易制度、信息披露管理制度、总经理工作细则。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见根据公司法、公司章程、股东大会议事规则等要求，在召开股东大会前，均按照规定履行了通知程序，股东及股东代理人按照公司法、公司章程出席股东大会并对相关议案进行审议和表决。通过股东大会的决策程序，公司的投资者的股东权利得到较为有效的保障，保证公司对公司股东权利的平等保护。公司现有的制度能够较为有效地保护公司股东利益，能够给公司大小股东提供合适的保护，公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得以保障。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度的规定程序进行决策。4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程进行了 1 次修改，是因为公司增加了注册资本，进行股份制改造，对公司章程的相应条款进行了修订，具体如下：一、公司注册资本为人民币 400 万元。修改为：公司注册资本为人民币 2000 万元。二、公司的股本总额相等于原公司经审计（审计基准日为 2014 年 3 月 31 日）的净资产人民币 23898977.02 元，按照 1.1949：1 的比例折为 2000 万股，每股 1 元，由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购，余额人民币 3898977.02 元计入公司资本公积，整体变更为股份有限公司。(二)三会运作情况(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型会议类型报告期内会议召开报告期内会议召开简要内容简要内容江苏海特服饰股份有限公司2014 年度报告第23页，共41页的次数的次数股东大会2审议通过选举董事会和监事会成员的议案，审议通过公司章程。审议关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统托管的议案、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于江苏海特服饰股份有限公司财务报告的议案、关于全体股东按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信披露规则履行相关信息披露义务的议案董事会3选举董事长，并聘任公司高级管理人员，审议通过公司内部管理制度。监事会1审议通过选举监事会主席的议案。2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集提案审议、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。(三)公司治理改进情况(三)公司治理改进情况2014 年度公司按照公司法、非上市公司监督管理办法、公司章程等文件的相关要求，结合公司自身实际情况全面推行制度化规范管理，公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、勤勉尽职，公司管理工作能够科学有效地开展。在公司章程和公司股东大会的具体授权范围内，董事会负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。公司的各项内部控制制度较为健全，通过日常工作的检验不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。(四)投资者关系管理情况(四)投资者关系管理情况根据法律法规第一时间在指定信息平台公告所应披露的信息，公司通过电话、邮件、网站等途径与投资者保持