830834_2014_信达化工_2014年年度报告_2015-04-12.pdf

平原信达化工股份有限公司 公告编号：2015-005 证券代码：830834 证券简称：信达化工 主办券商：齐鲁证券 平原信达化工股份有限公司（Pingyuan Xinda Chemical Co.,Ltd.）2014信达化工 NEEQ:830834 年度报告 第2 页，共 84 页 公司 2014 年 3 月 4 日整体变更为股份公司，2014 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，为信达化工实现产业升级和借助资本市场发展奠定了基础。2014 年公司以定向发行股票的方式成功发行了无限售条件的人民币普通股 700 万股，募集资金 3150 万元，本次股票发行募集资金用于扩大公司生产经营规模。至2014年底公司已完成年产10000吨超高分子量聚乙烯项目（德安监危化项目审字2014 65 号）装置的一期（5000 吨/年）建设安装，现正在组织试生产工作；公司化工园区报批工作取得重要进展，至 2014 年底已完成审批前的公示。2014 年 12 月 29 日，公司收到经全国中小企业股份转让系统关于同意公司股票变更为做市转让方式的函，公司股票自 2014 年 12月 31日起由协议转让方式变更为做市转让方式。齐鲁证券有限公司和华安证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务。公 司 年 度 大 事 记 平原信达化工股份有限公司 2014 年年度报告 第3 页，共 84 页 目录目录 第一节声明与提示 .6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况 .24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 平原信达化工股份有限公司 2014 年年度报告 第4 页，共 84 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 平原信达化工股份有限公司 报告期 本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 对甲 公司的一种产品，对甲苯磺酰异氰酸酯的简称。新癸酸 高支链的十碳异构体的合成饱和一元羧酸，是公司的一种外购原料。猩红酸 猩红酸双钠盐的简称 一氧化碳 一种无色、无味的有毒性气体，与氯气在一定条件下可生成光气 光气 分子式 COCl2，本公司生产的一种重要的有机中间体，用于公司光气化产品的生产，不出售、不储存，在线使用。中间体 有机合成中的农药、医药、染料等中间体 三会 股东大会、董事会、监事会 年报 本公司 2014 年年度报告 元、万元 人民币元、万元 会 计 师 事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 最近一次被公司股东大会批准的平原信达化工股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 84 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 说明：董事肖驰因时间安排冲突授权委托董事徐俊兰代为参加董事会并表决，除此之外，其他董事均现场参会并参与表决。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 光气安全生产风险 光气是一种强刺激、窒息性气体，吸入光气会引起肺水肿、肺炎等，具有致死危险。公司生产过程中采取“同步生成，同步耗用”的方式，并不存储光气。虽然公司从制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度，并严格执行，但在生产过程中涉及高温、高压等工艺，仍不能完全排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 84 页 环境污染风险 公司在生产经营中会产生废水、废气、固废。公司具有完善的环保设施和管理措施，并于 2014 年通过环境管理体系的复审检查。但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另外随着国家环保治理标准的提高和公司加大化工园区建设的投入，存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。汇率风险 公司出口业务以美元报价和结算，汇率波动将导致本公司出现汇兑损益，人民币升值趋势导致以外币标价的公司产品价格上升、竞争力下降。猩红酸双钠盐生产资质手续仍不完善的风险 猩红酸双钠盐（优级品、一级品）需要获得国家质量监督检验检疫部门颁发的全国工业产品生产许可证。虽然猩红酸双钠盐目前属于公司营业许可产品，但公司尚未取得上述生产许可资质，存在被处罚的风险。公司已于2014 年 1 月 21 日递交 全国工业产品生产许可证申请书并得到报送单位受理，报告期内相关程序仍在办理过程中。本期重大风险是否发生重大变化：否 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 84 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 平原信达化工股份有限公司 英文名称及缩写 Pingyuan Xinda Chemical Co.,Ltd.证券简称 信达化工 证券代码 830834 法定代表人 李少德 注册地址 平原县坊子乡北 办公地址 山东省德州市平原县坊子乡北 主办券商 齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈成芳 吴承生 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁枫林 电话 0534-4665698 传真 0534-4665666 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 山东省德州市平原县坊子乡北 邮政编码 253108 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 平原信达化工股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-09 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 光气化产品的生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）62,000,000 控股股东 李敬祥、李少德 实际控制人 李敬祥、李少德 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 84 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371426200001064 否 税务登记证号码 371426694413298 否 组织机构代码 69441329-8 否 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页，共 84 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）131,684,757.62 101,412,584.90 29.85%毛利率 15.45%21.27%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）6,428,529.98 9,792,437.99-34.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,816,590.70 9,525,704.49-70.43%加权平均净资产收益率 6.82%13.13%-基本每股收益（元/股）0.11 0.18-38.89%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）190,525,546.15 136,993,115.14 39.08%负债总计（元）76,627,455.29 62,385,039.31 22.83%归属于挂牌公司股东的净资产（元）113,898,090.86 74,608,075.83 52.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.84 1.36 35.29%资产负债率 40.22%45.54%-流动比率 1.11 1.13-利息保障倍数 3.93 12.00 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,194,934.91 5,141,138.81-应收账款周转率 7.28 7.31-存货周转率 6.13 10.17-四、成长情况 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页，共 84 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.08%70.56%-营业收入增长率 29.85%90.57%-净利润增长率-34.35%109.63%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）62,000,000 55,000,000 12.73%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助 5,017,000.00 其他营业外收支净额-152,787.99 非经常性损益合计 4,864,212.01 所得税影响数-1,252,272.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,611,939.28（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无。平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页，共 84 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于以光气为制造原料的光气化产品生产企业，是国内最大的氯代脂、猩红酸、新癸酰氯等光气化产品的生产制造商，为农药、农药、化工等行业提供纯度高、低成本、应用广泛的化工产品。公司通过自主采购、生产、直销和代加工生产相结合的商业模式开拓业务，通过与供应商签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系。公司收入来源包括：结合自身拥有光气生产资质的优越条件，公司一方面生产光气化产品实现销售收入和利润，另一方面由客户提供原材料，公司组织代加工生产，收取加工费。报告期内，公司的主营业务未发生较大变化，公司的商业模式较上年度亦未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司业务规模扩大，产能以及销售额均明显提高。截至 2014 年 12 月 31 日，营业收入为 131,684,757.62 元，与上期相比同比增加 29.85%，但 2014 年公司净利润仅6,428,529.98 元，同比下降 34.35%。2014 年公司面临几大不利因素影响：一是公司出口业务以美元报价和结算，汇率波动将导致本公司出现汇兑损益，人民币升值趋势导致以外币标价的公司产品价格上升竞争力下降；二是新产品正丁酯、三嗪酰胺试生产阶段，生产成本偏高；三是本期内 5、6 月份六车间、PE 车间季节性降价暂停生产致使增加本期管理费用；四是随着国内经济调控和产业升级，国内基础化工原料市场价格波动较大，对化工行业的发展带来了诸多不确定因素，加剧了同行业的竞争，报告期内公司产品价格处于相对较低水平；同时公司新建项目还处在试生产阶段，产能效益未能充分体现，导致公司净利润大幅下滑。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页，共 84 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 131,684,757.62 29.85%-101,412,584.90 90.57%-营业成本 111,339,656.92 39.46%84.55%79,837,291.30 92.15%78.73%管理费用 7,638,171.90 63.64%5.80%4,667,579.11 26.22%4.60%销售费用 2,801,211.07 36.18%2.13%2,057,014.79 477.16%2.03%财务费用 3,668,503.80 157.69%2.79%1,423,600.49 107.78%1.41%营业利润 5,011,145.09-61.28%3.81%12,940,898.52 119.05%12.76%资产减值损失 1,057,043.09 753.54%0.80%123,842.04-84.16%0.12%营业外收入 5,019,090.90 1,209.96%3.81%383,149.30-21.16%0.38%营业外支出 154,878.89 650.80%0.12%20,628.47 105.10%0.02%所得税费用 3,446,827.12-1.83%2.62%3,510,981.36 105.03%3.46%净利润 6,428,529.98-34.35%4.88%9,792,437.99 109.63%9.66%经营活动产生的现金流量净额-2,194,934.91-5,141,138.81-投资活动产生的现金流量净额-49,355,731.10-10,901,613.03-筹资活动产生的现金流量净额 43,982,595.23 216.55%-13,894,438.06 79.46%-项目变动及重大差异产生原因：1、营业收入比上年增加 30,272,172.72 元，增长 29.85%,主要原因为报告期内，业务规模扩大，导致销售收入增加。2、营业成本较上年增加 31,502,365.62 元，增长 39.46%，主要原因为销售收入增加，成本也相应增加；其增幅大于营业收入的增幅，主要因为新产品正丁酯、三嗪酰胺试生产阶段成本偏高造成。3、管理费用比上期增加 2,970,592.79 元，增长 63.64%，一方面因为本期 5、6 月份六车间、PE 车间季节性降价暂停生产致使增加本期管理费用-折旧约 100 万元，另一方面企业申请挂牌、股票发行相关咨询顾问费致使增加管理费用-咨询顾问费约 150 万元。4、销售费用比上期增加 744,196.28 元，增长 36.18%，主要原因为销售收入增加，销售费用中的运费等相应增加。5、财务费用比上期增加 2,244,903.31 元，增长 157.69%，主要原因为支付的银行贷款利息费用增加。平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页，共 84 页 6、营业利润比上期减少 7,929,753.43 元，减少 61.28%，主要原因为以上成本及费用的增加。7、资产减值损失比上期增加 933,201.05 元，增长 753.54%，主要原因为报告期内其他应收款增加导致计提的坏账损失增加。8、营业外收入比上期增加 1209.96%，主要原因为公司收到挂牌政府补贴及财政局的科技创新奖励。9、营业外支出比上期增加 134,250.42 元，增长 650.80%，主要原因为税收滞纳金与捐赠支出的增加。10、净利润比上期减少 3,363,908.01 元，减少 34.35%，主要原因为产品销售毛利降低，期间费用增加，导致净利润减少。现金流量分析：1、本年经营活动现金流量净流出 2,194,934.91 元，本年度净利润 6,428,529.98 元，其差异主要原因如下：固定资产折旧及无形资产摊销716.36万元、计提资产减值准备105.70万元、支付借款利息及借款相关费用 337.65 万元使净利润减少,公司支付其他往来款项2733.10 万元,经营活动现金流出增加。2、投资活动现金净流出 49,355,731.10 元，主要原因是报告期内购建经营所需的 PE车间、机器设备等在建工程和固定资产所支付的现金。3、筹资活动现金净流入 43,982,595.23 元，主要原因是报告期内发行股票募集资金及银行贷款增加所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 131,208,162.88 99.64 101,340,684.67 99.93 其他业务收入 476,594.74 0.36 71,900.23 0.07 合计 131,684,757.62 100.00 101,412,584.90 100.00 按产品分类:类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%氯代脂类产品 37,079,197.04 28.16 40,664,020.85 40.10 猩红酸类产品 44,558,163.23 33.84 35,235,001.60 34.74 硬脂酰氯类产品 21,217,465.75 16.11 13,143,909.41 12.96 对甲类产品 18,513,592.44 14.06 8,695,423.58 8.57 其他产品 10,316,339.16 7.83 3,674,229.46 3.63 合计 131,684,757.62 100.00 101,412,584.90 100.00 说明：其他产品主要是列克那胶、丁酯等产量较小或下游客户少量定制的光气化产品，以及在生产过程中，化学反应生产的副产品盐酸等。平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页，共 84 页 按地区分类 销售区域销售区域 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内销售 98,981,596.42 75.17 82,492,781.20 81.34 国外销售 32,703,161.20 24.83 18,919,803.70 18.66 合计 131,684,757.62 100.00 101,412,584.90 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司开发新产品，积极开拓国际和国内市场，对甲类产品销售收入比上期增加 9,818,168.86 元，增长 112.91%；其他产品中新产品丁酯，本年实现收入 3,265,623.82元，除此之外其他产品结构未发生重大变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要采用业务员直销的模式，客户集中度较低，没有发生关联交易。报告期内，公司前 5 大基本客户情况如下：客户客户 销售金额销售金额(元元)占营业收入比重占营业收入比重 淄博正华助剂股份有限公司 24,061,180.18 18.27%山东荆河日用化工有限公司 16,629,104.18 12.63%巴斯夫 BASF INDIA LIMITED 10,496,689.85 7.97%无棣大东化工助剂有限公司 7,788,982.94 5.91%BIDDLE SAWYER CORPORATION 5,747,441.85 4.36%合计 64,723,399.00 49.14%平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页，共 84 页 主要供应商的基本情况：报告期内，公司采购的原材料种类和范围均比较广泛，其中采购的主要原材料是介酸、对甲苯磺酰胺、硬脂酸、辛醇、新癸酸等材料。报告期内，公司原材料供应商相对稳定，但占采购总额比例不高，不存在对主要供应商的重大依赖。报告期内，公司前五名供应商的采购额及占比情况如下：供应商名称供应商名称 采购金额采购金额(元元)占原材料采购总成本比例占原材料采购总成本比例 响水恒利达科技有限公司 22,105,388.99 18.67%嘉里油脂化学工业（天津）有限公司 5,245,726.51 4.43%尤尼威尔化学品（上海）有限公司 4,661,821.41 3.94%天津市长城化工有限公司 4,221,689.94 3.57%菏泽市嘉联生物科技有限公司 4,019,999.92 3.39%合计 40,254,626.77 34.00%信达化工与以上供应商之间不存在关联关系。重要订单的基本情况：平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页，共 84 页 公司销售合同中,客户需求以千克作为衡量单位,重大销售合同的选取标准为合同金额人民币30 万元以上；公司根据订单情况，按月采购原材料，公司选取采购合同金额人民币 30 万元以上为重大采购合同。公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均得到有效执行，不存在合同纠纷。报告期内,公司金额较大的销售合同及履行情况:序号 需方 生效日期 合同标的 合同金额（元)履行情况 1 嘉禾宜事达（沈阳）化学品有限公司 2014.12.5 异辛酰氯 324,800.00 履行完毕 2 无棣大东化工助剂有限公司 2014.12.28 新癸酰氯 368,750.00 履行完毕 3 杭州鼎盛化工有限公司 2014.12.21 猩红酸 930,750.00 履行完毕 4 江苏华度国际贸易有限公司 2014.11.04 猩红酸 504,000.00 履行完毕 5 NORKEM LIMITED 2014.11.06 猩红酸 758,000.00 履行完毕 报告期内,公司与主要供应商签订的采购合同:序号 供应商 签订日期 采购原材料 合同金额 履行情 1 响水恒利达科技化工有限公司 2014.11.27 介酸 1,380,000.00 履行完毕 2 嘉里油脂化学工业(天津)有限公司 2014.09.11 硬脂酸 1,155,000.00 履行完毕 3 德州恒昌染料销售有限公司 2014.8.30 介酸 850,000.00 履行完毕 4 菏泽市嘉联生物科技有限责任公司 2014.12.17 对甲苯磺酰胺 364,000.00 履行完毕 5 嘉兴市金利化工有限责任公司 2014.12.31 对甲苯磺酰胺 364,000.00 履行完毕 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,853,070.63-6.87%4.12%8,431,946.22 2,729.68%6.16%-2.04%应收账款 17,192,720.20-9.33%9.02%18,960,902.90 115.57%13.84%-4.82%存货 21,431,468.87 43.86%11.25%14,897,126.06 195.50%10.87%0.38%长期股权投资-固定资产 66,951,052.12 34.04%35.14%49,949,272.15 54.34%36.46%-1.32%平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页，共 84 页 在建工程 37,919,902.50 141.22%19.90%15,720,180.06 43.94%11.48%8.42%短期借款 23,000,000.00 53.33%12.07%15,000,000.00 50.00%10.95%1.12%长期借款 10,800,000.00 35.00%5.67%8,000,000.00 100.00%5.84%-0.17%总资产 190,525,546.15 39.08%-136,993,115.14 70.56%-项目变动原因：1、存货本期末较上期末增长 43.86%，主要原因是由于新产品试生产投入，导致期末在制品金额较大。2、固定资产本期末较上期末增长 34.04%，主要原因是由于上年度在建工程中五车间、六车间在安装设备安装完工，达到预定可使用状态转固所致。3、在建工程本期末较上期末增长 141.22%，主要原因是由于本期开发 PE 车间等新项目，投资较多。4、短期借款期末余额较上期增长 53.33%，主要原因是本期内新增银行借款 800 万元。5、长期借款期末余额较上期增长 35.00%，主要原因是新增平原县农村信用合作联社贷款 300 万元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着国家宏观调控和产业升级，基础化工行业面临进一步整合和升级，基础化学产品价格面临较大波动；产业升级和原材料价格波动使精细化工行业既面临机遇由迎来挑战。近年来，人民币呈升值趋势，人民币升值使出口企业以外币标价的产品价格面临挑战，竞争力下降。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、生产优势 信达化工是经国家工业信息化部批准设立的光气和光气化产品生产经营的定点企业。公司具有多年的光气化产品的生产经营经验。（1）光气资源优势 光气生产资质准入门槛高，难以获得。公司是国家原化工部指定光气生产企业，取得了国家工业和信息化部颁发的监控化学品生产特别许可证书，是国内较大的光气化产品生产制造企业。截至 2010 年底国内拥有光气生产资格的企业共计 48 家，实际生产的 42 家，其中与公司形成直接竞争关系的仅有少数几家。公司自设立以来，一直从事光气化产品的研究和生产。公司生产利用光气已逾 40 年，技术成熟稳定，安全地利用光气生产相关产品，是公司重要的竞争优势。（2）后续产品开发优势 公司二期建设工程投产后，主要生产的产品包括氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸氯甲酯等农药中间体和医药中间体，可有效丰富公司产品生产种类，提升公司竞争力。平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页，共 84 页 2、技术优势 为加快技术转化为工业生产并形成市场优势，公司与相关科研、生产机构（如湖南化工研究院、与公司上下游关系密切的具有技术领先的企业等）建立了长期的技术合作关系。报告期内公司主要产品氯甲酸酯类和染料中间体猩红酸仍然居同行业主导地位，技术工艺更加优化，产品市场份额继续得到巩固。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司主营业务收入上升。利润虽同比有所下降，但系因为新产品试生产成本较高，以及原材料价格波动、人民币升值等因素导致。公司重大工程项目已经投入试生产，规模效应将进一步显现，能够进一步强化公司在行业内的优势。2014 年公司通过发行股票的方式募集资金 3150 万元，为扩大生产规模、开拓新市场提供了资金保障。公司挂牌后强化了公司治理，规范经营，公司持续经营的能力不存在重大问题。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着下游市场聚氨酯（异氰酸酯）、农药、医药、涂料、染料等行业的快速发展和需求，我国光气总生产能力及实际产量不断增加。目前，国际市场光气年产量增速约为 3%-4%，我国近几年光气年实际产量的平均增速维持在 10%以上，随着 2008 年以来一批重大光气扩产项目获批并将在未来几年的逐步投产，我国光气的产能和总体产量将会进一步提升。与此同时，我国光气化产品制造行业整体制造技术水平不断提升，以光气为原材料研发的现代医药和高分子材料不断取得突破，光气化产品种类的开发进一步丰富，下游市场对产品的需求不断扩大，产品市场前景可观。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将逐步开发光气下游农药、医药、染料等行业产品的中间体化工产品，延长产业链进行深度产品加工合成，提高产品附加值。报告期内公司已通过技术合作进入基础新型高分子材料领域，并将其作为下一步发展的新增长点。公司将致力于打造光气精细化工和新材料精细化工领域内集技术、研发、生产、销售为一体的现代化企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司在稳定现有光气和光气化产品主营业务生产经营的前提下，一方面启动光气二期项目改造和扩建工程，进一步延伸公司产业链，力争每年推出 4-5 个光气化新品种，使光气资源得到充分利用；另一方面积极促进化工新材料超高分子量聚乙烯技术的产业化。公司将以在全国股份转让系统挂牌为契机，借助资本市场的力量，拓宽融资渠道，降低融资成本，并平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页，共 84 页 进一步扩大公司生产规模、提高公司产品的市场份额。本公司经营计划与目标的落实由本公司自行负责，不构成公司对投资者的业绩承诺，由此变化引致的投资风险需投资者自行承担，公司提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.光气安全生产的风险：因为光气本身毒性大，生产中存在跑冒滴漏的可能性，一旦发生安全事故对公司的经营会受到较大影响，公司管理层始终把安全生产放在第一位，主要采取加强人员的安全技能培训、提高设备的自动化程度和装备水平、加强生产调度管理等措施来保证公司生产经营的安全稳定和可持续。2.环境污染风险：本公司作为光气化化工产品制造企业，虽然公司产品结构较为合理，仍然有少量的“三废”产生，如果处理不好就会造成环境问题，公司积极采取措施，主要包括：管理层筛选项目时环保不过关即否决，加强现有环保处理设施的维护运行管理，2015年已开始设计新建化工园区污水处理站，扩大光气化产生的尾气处理设施的规模。这些为公司环保安全和后续发展打下了较好的基础。3.猩红酸双钠盐的资质手续不完善问题：公司管理层正在积极协调有关部门办理。4.汇率风险问题：公司出口业务以美元报价和结算，汇率波动将导致本公司出现汇兑损益，人民币升值趋势导致以外币标价的公司产品价格上升竞争力下降。应对：公司一方面将不断进行研发，提高产品的竞争力，并积极开拓国内外市场；另一方面，公司出口销售时将尽量采取预收货款或缩短信用期的方式，将汇率波动带来的汇兑损失降到最低。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页，共 84 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1、购买原材料-498,212.84 2、接受运输服务-481,527.93 3、租赁车辆-288,000.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于办理猩红酸双钠盐（优级品、一级品）生产许可的承诺及其履行情况 报告期内，公司承诺积极办理猩红酸双钠盐（优级品、一级品）全国工业产品生产许可证。公司已于 2014 年 1 月 21 日递交全国工业产品生产许可证申请书并得到报送单位受理。在申办过程中，公司另行申请的规划区域化工园区也进入了审批程序。全国工业产品生产许可证申请受理单位要求在区域化工园区规划获得审批之前，许可证审查工作中止，待园区审批后按新情况审查。现公司区域化工园区规划已进入公示阶段。2、关于股票发行时实际控制人关于公司业绩承诺 信达化工控股股东、实际控制人李少德、李敬祥向投资人承诺：（1）2014 年信达化工审计后的税后利润数不低于 1800 万元人民币（扣除非经常性损平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 21 页，共 84 页 益）；（2）2015 年信达化工审计后的税后利润数不低于 3000 万元人民币（扣除非经常性损益）；如在 2014 年、2015 年不能完成上述承诺业绩目标，信达化工实际控制人应按下述计算公式计算应给予乙方的现金补偿。补偿金额：（1）2014 年乙方获得补偿的现金(万元)=(18002014 年度经审计实现扣非后的净利润)/1800*（认购股份数*每股价格）（2）2015 年乙方获得补偿的现金(万元)=(3000-2015 年度经审计实现扣非后净利润)/3000*（认购股份数*每股价格）。（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 机器设备 抵押 41,233,314.77 21.64%办理银行贷款 房屋建筑物 抵押 5,261,585.07 2.76%办理银行贷款 土地使用权 抵押 7,809,672.68 4.10%办理银行贷款 平原信达化工股份有限公司 2014 年度报告 第 22 页，共 84 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%0 0 0.00%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、无限售股份总数 0 0.00%7,000,000 7,000,000 11.29%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 45,360,000 82.47%0 45,360,000 73.16%2、董事监事及高级管理人员 46,600,000 84.73%0 46,600,000 75.16%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、有限售股份总数 55,000,000 100.00%0 55,000,000 88.71%总股本 55,000,000-7,000,000 62,000,000-普通股股东人数 96(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股（股）期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数（股（股）1 李敬祥 25,000,000-25,000,000 40.32%25,000,000-2 李少德 20,360,000-20,360,000 32.84%20,360,000-3 潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）-3,000,000 3,000,000 4.84%-3,000,000 4 北京天星飞鱼投资中心（有限合伙）-2,000,000 2,000,000 3.23%-2,000,000 5 齐鲁证券有限公司做市专用证券账户-1,499,000 1,499,000 2.42%-1,499,000 6 齐书仁 600,000-600,000 0.97%600,000-7 张光明 580,000-580,000 0.94%580,000-8