430288_2013_威达宇电_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京威达宇电软件股份有限公司北京威达宇电软件股份有限公司 Beijing WDYD Software Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告 股票简称：威达宇电股票简称：威达宇电 股票代码：股票代码：430288 二二一四年四月一四年四月 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人孙彭、主管会计工作负责人及会计机构负责人顾乃芳声明并保证2013年年度报告中财务报告的真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.16 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员、核心员工情况董事、监事、高级管理人员、核心员工情况.20 第八章第八章 公司治理与内部控制公司治理与内部控制.28 第九章第九章 财务报告财务报告.36 第十章第十章 备查文件备查文件.76 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、股份公司、威达宇电公司、股份公司、威达宇电 指指 北京威达宇电软件股份有限公司北京威达宇电软件股份有限公司 有限公司有限公司 指指 北京威达宇电软件技术有限公司北京威达宇电软件技术有限公司 股东大会股东大会 指指 北京威达宇电软件股份有限公司股东大会北京威达宇电软件股份有限公司股东大会 董事会董事会 指指 北京威达宇电软件股份有限公司董事会北京威达宇电软件股份有限公司董事会 监事会监事会 指指 北京威达宇电软件股份有限公司监事会北京威达宇电软件股份有限公司监事会 三会三会 指指 股东大会、董事会、监事会股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司全国股份转让系统公司 指指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会 挂牌挂牌 指指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让行为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让行为 主办券商主办券商 指指 金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司 元、万元元、万元 指指 人民币元、人民币万元人民币元、人民币万元 公司法公司法 指指 2005 年年 10 月月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，十八次会议修订，2006 年年 1 月月 1 日生效的中华人民共和国日生效的中华人民共和国公司法公司法 报告期报告期 指指 2013 年年 1 月月 1 日至日至 2013 年年 12 月月 31 日日 IT 指指 信息技术（信息技术（Information Technology）的英文缩写）的英文缩写 BI 指指 商业智能（商业智能（Business Intelligence）B/S 指指 浏览器浏览器/服务器模式（服务器模式（Browser/Server）J2EE 指指 一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。安全与再用价值。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示（一）公司内部管理风险（一）公司内部管理风险 股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（二）人力成本上升的风险（二）人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于数据分析系统开发咨询人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。（三）税收优惠丧失的风险（三）税收优惠丧失的风险 2012 年 5 月 24 日本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”，证书编号：GF201211000456，有效期三年，有效期内按 15%的税率计缴企业所得税。2013 年 2 月 26 日，公司取得北京市海淀区国家税务局“企业所得税税收优惠备案回执”，享受自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12月 31 日按 15%征收企业所得税的优惠。公司 2012 年、2013 年的企业所得税税率分别为 15%、15%，但是如果公司未能在历次高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。（四）应收账款不能收回风险（四）应收账款不能收回风险 公司2013年12月31日、2012年12月31日应收账款净额分别为1,676,628.81元、749,689.65元，占总资产比例分别为 18.84%、6.96%。虽然公司目前无一年以上账龄的应收账款，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回的风险。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京威达宇电软件股份有限公司 简称：威达宇电 英文名称：Beijing WDYD Software Co.,Ltd.二、公司法定代表人：孙彭二、公司法定代表人：孙彭 三、公司董事会秘书：赵鹏三、公司董事会秘书：赵鹏 联系地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 813 室 邮政编码：100080 联系电话：010-82887788 传真：010-82886235 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北四环西路四、公司注册地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦号大地科技大厦 813 室室 邮政编码：100080 公司办公地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 813 室 邮政编码：100080 公司网址：http:/www.wd- 公司信箱： 五、公司登载年度报告指定网站的网址：五、公司登载年度报告指定网站的网址： 或或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：威达宇电 股票代码：430288 挂牌时间：2013 年 8 月 8 日 七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 7 股份有限公司成立日期：2013 年 3 月 18 日 企业法人营业执照注册号：110108004937827 税务登记证号码：11010874330235X 组织机构代码证号：74330235-X 报告年度内注册变更情况：无 八、公司其他资料八、公司其他资料 公司年度内履行持续督导职责的主办券商：金元证券股份有限公司 主办券商办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 公司聘请的会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5 层 签字会计师：谢卉、佟环 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据：一、报告期内主要财务数据：单位：元 项目项目 2013年末年末 2012年末年末 增减金额增减金额 变动比例变动比例（%）总资产 8,897,681.45 10,764,327.58-1,866,646.13-17.34 股本 8,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 60.00 归属于挂牌公司股东的净资产 8,097,996.09 8,025,076.47 72,919.62 0.91 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.61-0.60-37.27 单位：元 项目项目 2013年年 2012年年 增减金额增减金额 变动比例变动比例（%）营业收入 6,378,296.13 5,765,407.79 612,888.34 10.63 归属于挂牌公司股东的净利润 72,919.62 932,395.01-859,475.39-92.18 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,407.83 859,216.49-943,624.32-109.82 基本每股收益 0.01 0.93-0.92-98.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.01 0.86-0.87-101.16 加权平均净资产收益率（%）0.90 26.20-25.30-96.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.05 24.14-25.19-104.35 经营活动产生的现金流量净额-5,388,701.34 3,876,065.57-9,264,766.91-239.03 每股经营活动产生的现金流量净额-0.67 3.88-4.55-117.27 注：公司以 2012 年 12 月 31 日净资产折股，2013 年股本按折股后的 800 万股计算每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 9 项目项目 2013年年 2012年年 非流动资产处置损益 -3,113.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）333,548.73 72,082.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-176,221.28 15,054.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500.00 非经常性损益总额 157,327.45 83,523.88 所得税影响额 -10,345.36 合计 157,327.45 73,178.52 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）报告期内总体经营情况回顾 报告期内，公司通过不断完善组织结构，健全管理制度，整合优势资源，提高了公司整体管控水平。主营业务收入稳中有升，顺利完成了年初制定的经营计划，同时企业综合管理水平也得到了改善和提高。报告期内，公司业务无明显周期性波动，公司经营状况良好。报告期内，公司实现营业收入6,378,296.13元，比上年同期增长10.63%，实现净利润72,919.62元，比上年同期减少92.18%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 公司在公开转让说明书中描述的主营业务包括：客户关系管理软件的研发与销售、及相关软件的开发服务业务。公司产品由客户关系管理软件、及与客户关系管理相关的软件开发服务两部分构成，其中软件开发服务可细分为接受委托开发服务和研发人员外派服务两类。因此，报告期内公司的主营业务未发生重大变化。单位：元 主营业务情况主营业务情况 产品产品/服务服务 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%)营业成本比营业成本比上年增减上年增减(%)毛利率比上毛利率比上年增减年增减(%)技术服务 6,378,296.13 3,740,875.90 41.35 10.63 10.79-0.19 合计 6,378,296.13 3,740,875.90 41.35 10.63 10.79-0.19 （三）公司行业发展、行业周期波动等情况对公司经营情况的影响 报告期内，行业发展因素、行业法律法规无重大变动，未对公司经营造成影响。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司在CRM管理软件中的商业智能领域做了大量基础性研究工作，完成海量数据分析基础平台研发。在此平台上构建客户行为分析系统、运维数据分析系统等公司主要产品。为企业各种经营活动提供分析决策信息。公司通过直销方式积极参与客户的招投标活动，同时不断为北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 11 老客户的新需求开发定制化应用系统，收入来源主要是软件产品的销售和技术服务。随着国内企事业单位基础管理软件的日趋成熟，企业管理信息的规范性、结构化程度显著增强，数据分析类软件产品应用已经进入高速发展期，公司的未来发展值得期待。报告期内公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析 1.资产负债构成分析 （1）资产项目重大变化情况 单位：元 科目科目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012年年12月月31日日 变动变动 重大变重大变动原因动原因说明说明 金额金额 占总资占总资产比重产比重（%）金额金额 占总资占总资产比重产比重（%）增减额增减额 增减率增减率（%）货币资金 3,014,133.05 33.88 8,388,936.45 77.93-5,374,803.40-64.07 广 州 力融 计 算机 技 术有 限 公司 借 款285万元，支付了 上 年的 应 付账款 135万元，本年 无 应付账款，本 年 应收 账 款增加 应收账款 1,676,628.81 18.84 749,689.65 6.96 926,939.16 123.64 未 结 算应 收 款项增加 其他应收款 2,760,645.73 31.03 29,975.62 0.28 2,730,670.11 9,109.64 广 州 力融 计 算机 技 术有 限 公司 借 款285 万元 固定资产 139,913.17 1.57 190,161.37 1.77-50,248.20-26.42 正常计提折旧使得净值减少 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 12 递延所得税资产 69,082.99 0.78 157,584.57 1.46-88,501.58-56.16 处 置 部分 交 易性 金 融资 产 转回 递 延所 得 税资产 （2）负债项目重大变化情况 单位：元 科目科目 2013年年12月月31日日 2012年年12月月31日日 变动变动 重大变动重大变动 原因说明原因说明 金额金额 占总占总负债负债比重比重（%）金额金额 占总占总负债负债比重比重（%）增减额增减额 增减增减率（率（%）应付账款 125,283.02 15.67 1,348,799.50 49.24-1,223,516.48-90.71 未 结 算 项目 分 包 款减少,上期有 西 安 昱腾 电 子 科技 有 限 公司119万元 应付职工薪酬 598,443.84 74.83 605,644.49 22.11-7,200.65-1.19 变动较小 应交税费 64,748.11 0.73 269,863.19 9.85-205,115.08-76.01 本 期 盈 利不佳，应交企 业 所 得税减少 其他应付款 11,210.39 1.40 514,943.93 18.80-503,733.54-97.82 上 年 末 长期 欠 款 本期 支 付 完毕 2.收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：元 科目科目 2013年度年度 2012年度年度 增减额增减额 增减率（增减率（%）变动原因说明变动原因说明 主营业务收入 6,378,296.13 5,765,407.79 612,888.34 10.63 较上年略有增长 （2）成本构成分析 单位：元 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 13 科目科目 2013年度年度 2012年度年度 增减额增减额 增减率（增减率（%）变动原因说明变动原因说明 主营业务成本 3,740,875.90 3,376,556.77 364,319.13 10.79 与收入同比增长 （3）费用构成分析 单位：元 科目科目 20132013年度年度 20122012年度年度 增减额增减额 增减率（增减率（%）变动原因说明变动原因说明 销售费用 226,139.46 208,730.71 17,408.75 8.34 开拓新客户 管理费用 2,219,858.92 1,222,125.10 997,733.82 81.64 主要为股转系统挂牌中介费计入本期使得管理费用增加 财务费用-2,794.96-24.80-2,770.16-11,170.00 本期年初银行余额800多万元上半年存款利息高 3.现金流量分析 单位：元 项目经营活动项目经营活动产生的现金流产生的现金流量净额量净额 20132013年度年度 20122012年度年度 增减额增减额 增减率（增减率（%）变动原因说变动原因说明明 经营活动产生的现金流量净额-5,388,701.34 3,876,065.57-9,264,766.91-239.03 广州力融计算机技术有限公司借款285万元，支付了上年的应付账款135万元，本年无应付账款，本年应收账款增加 投资活动产生的现金流量净额 13,897.94-3,099.00 16,996.94-548.47 本期新购股票 筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00-4,000,000.00-100.00 上年股东注资400万元 现金及现金等价物净增加额-5,374,803.40 7,872,966.57-13,247,769.97-168.27 广州力融计算机技术有限公司借款285万元，支付了上年的应付账款135万元，本年无应付账款，本北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 14 年应收账款增加 公司2013年净利润为72,919.62元，经营活动产生的现金流量净额为-5,388,701.34元，产生差异的原因主要是：1）广州力融计算机技术有限公司借款285万元使得其他应收款增加；2）支付了上年的应付账款135万元。4.报告期内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 公司报告期内及以前年度无定向发行募集资金的使用情况。5.会计师事务所审计意见 公司按照企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。6.报告期会计政策、会计估计或重大变更差错更正的说明 本报告期无会计政策、会计估计或重大会计差错更正事项。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司对可能面临的风险因素的分析及对策三、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 （一）国家政策调整的风险（一）国家政策调整的风险 公司所从事的软件服务行业。为推动信息的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业发展建立了优良的政策环境，并将在较长时期内对行业发展带来促进作用。从目前来说，公司所从事的软件服务行业直接或间接地受到了国家政策的扶持，但不能排除有关扶持政策的变化给公司经营带来的风险。针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，公司将充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，尽快把公司做大做强。其次，严格按照高新技术企业认定管理办法的规定，在生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各项优惠政策。第三，公司将积极努力地保持近年来快速增长的良好势头，不断提高经济效益，降低因税收政策方面可能的变动带给公司的影响。（二）宏观经济波动的风险（二）宏观经济波动的风险 近年来随着宏观经济的利好，国内企业对信息化特别是应用软件系统的持续投资带动了软件服务行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响客户的经营状况和对未来的北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 15 预期，进而影响客户在软件服务、应用软件系统建设方面的投资预算。公司的客户主要为具有较强实力的国有企业和跨国公司，应用软件系统对于客户公司的运营和管理至关重要，在行业低潮期，一部分客户公司会推迟 IT 系统投入。因此，若未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对应用软件服务行业需求的持续快速增长带来不利影响。针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，将扩大服务客户的范围，减少单个行业的景气周期对公司的影响。其次，在经济波动时，帮助一些客户公司通过应用软件系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负面影响。第三，在经济景气度较差时，进一步挖掘老客户的需求，以保证公司业务的可持续性发展。（三）人力成本上升的风险（三）人力成本上升的风险 公司主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于应用软件咨询顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动应用软件技术员人均产值的持续增长；其次，凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培养人才、研发远程化开发支持技术等手段来加速应用软件技术人员的成长，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 16 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况 2013 年 1-2 月，控股股东北京宇电威达科技发展有限公司累计从公司拆借款 7,331,937.04元，上述借款已于 2013 年 4 月 19 日结清，之后未发生股东及关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况。有限公司时期，由于规模较小，公司章程未对关联交易事项进行具体规定，缺乏相应的决策程序，因此，关联交易事项的决策程序不规范；股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司通过制度安排对控股股东不当控制公司进行了规范，并对有限公司时期和股份公司成立初期存在的控股股东借款占用公司资金的事项进行了规范处理。四、报告期内公司重大关联交易事项四、报告期内公司重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易。五、报告内公司收购及出售资产、对外投资、吸收合并事项五、报告内公司收购及出售资产、对外投资、吸收合并事项 报告期内，本公司无出售资产、对外投资、吸收合并事项。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况七、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司无资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。八、解聘、聘任会计师事务所情况八、解聘、聘任会计师事务所情况 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 17 经 2014 年 3 月 28 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构。2014 年 4 月，因公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就委托协议的内容未达成一致意见，双方未形成实际合作关系，经协商北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2013 年度审计机构。经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，并经 2014 年 4 月 25 日公司 2014年第二次临时股东大会决议审议通过，公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构，为公司提供 2013 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。九、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况九、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 2013年4月3日，公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员曾作出避免同业竞争承诺。2013年4月10日，公司及公司控股股东、实际控制人作出承诺将严格遵守公司章程等内部控制制度对防止股东及关联方资金占用或者转移资金、资产及其他资源的行为做出的制度安排。公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内接受的调十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内接受的调查、处罚、谴责等情况查、处罚、谴责等情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受调查、处罚、谴责。十一、其他重大事项十一、其他重大事项 经公司2013年第三次临时股东大会审议批准，公司向广州力融计算机技术有限责任公司提供285万元借款，未约定利息。除上述事项外，报告期内公司无其它重大事项。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 18 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本结构表一、股本结构表 单位：股 股份性质股份性质 期初数量期初数量 本期本期 增加增加 本期本期 减少减少 期末数量期末数量 数量数量(股股)比例比例(%)数量数量(股股)比例比例(%)有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 7,792,000 97.4-7,792,000 97.4 2、董事、监事及高级管理人员 208,000 2.6-208,000 2.6 3、核心员工-4、其它-有限售条件的股份合计 8,000,000 100 8,000,000 100 无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其它-无限售条件的股份合计-总股本 8,000,000 100-8,000,000 100 股东总数 4-4 报告期内，公司股份在股份转让系统上无转让交易。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）股东数量 截至报告期末，公司共有股东4人，其中自然人股东3名，法人股1名。（二）报告期末公司前十名股东持股情况 北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 19 单位：股 股东姓名股东姓名/名名称称 股东股东 性质性质 报告期初报告期初 持股总数持股总数 报告期末报告期末 持股总数持股总数 变动变动 原因原因 报告期报告期末持股末持股比例比例 期末可转期末可转让股份数让股份数 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量 北京宇电威达科技发展有限公司 境 内 非国 有 法人 7,728,000 7,728,000-96.60%-粘艳敏 境 内 自然人 128,000 128,000-1.60%-于庆敏 境 内 自然人 80,000 80,000-1.00%-李海洁 境 内 自然人 64,000 64,000-0.80%-合计合计 8,000,000 8,000,000-100.00%-公司法人孙彭与股东李海洁为夫妻关系。除上述情况外，股东之间无关联关系。报告期内，公司前十名股东相互间关系及持股无变动。（三）控股股东及实际控制人情况 公司的实际控制人为孙彭、李海洁夫妇。孙彭不直接持有公司的股份，持有控股股东宇电威达99.06%的股份，李海洁持有公司0.8%的股份，持有控股股东宇电威达0.94%的股份，两人合计直接或间接持有公司97.40%的股份。报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动，有关控股股东、实际控制人情况及公司与实际控制人之间的产权和控制关系详见公司2013年7月29日披露的公开转让说明书。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 20 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员、核心员工情况董事、监事、高级管理人员、核心员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况：一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况：（一）公司董事（1）孙彭 先生 董事，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日。汉族，中国国籍，1968 年 4 月 18 日出生，无境外永久居留权，1991 年 9 月毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业，本科学历。1991 年 9 月至 1994 年 4 月，任日本松和电脑软件公司职员；1994 年 4 月至 1996 年 5 月，任西科姆（中国）有限公司部长助理；1996 年 6 月至 2001 年 4 月，任北京高伟达科技发展有限公司执行总经理；2001 年 4 月至 2004 年 4 月，任上海威达高科技(集团)有限公司副总裁；2004 年 4 月至今，任北京宇电威达科技发展有限公司经理；2004 年 4 月至 2013 年 2 月，任有限公司董事长、经理；现为公司董事长、法定代表人。孙彭持有公司控股股东北京宇电威达科技发展有限公司 99.06%的股份、持有西安宇电智诚科贸有限公司 95%的股份、持有北京华泰天地环境设计有限公司 60%的股份。除此之外，不持有其他公司的股份。（2）于庆敏 先生 董事，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日。汉族，中国国籍，1971 年 9 月 14 日出生，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业于吉林大学物理专业，本科学历。1998 年 6 月毕业于吉林大学核电子技术应用专业，硕士学历。1998 年 7 月至 2003 年 1 月，任东方电子股份有限公司研究室主任；2003 年 1 月至 2011年 12 月，任有限公司副总经理；2012 年 1 月至今，任有限公司总经理。现为公司董事、总经理。于庆敏持有公司 1.00%的股份，所持有的公司股份不存在代持情形，除此之外，不持有其他公司的股份。（3）夏华美 先生 董事，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日。汉族，中国国籍，1978 年 11 月 30 日出生，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于北京信息工程学院计算机应用专业，本科学历。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 21 1999 年 9 月至 2000 年 10 月，任北京创同科技发展有限责任公司销售代表；2000 年 10月至 2001 年 3 月，任北京江申科技发展有限公司客户经理；2001 年 3 月至 2004 年 5 月，任深圳市科锐技术有限公司计算机技术部办事处经理；2004 年 5 月至今，任北京宇电威达科技发展有限公司销售部总经理，现为公司董事。夏华美不持有公司股份。（4）周英杰 先生 董事，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日。汉族，中国国籍，1954 年 6 月 16 日出生，无境外永久居留权，1978 年 8 月毕业于长春地质学院水文地质及工程地质专业，本科学历。1971 年 9 月至 1975 年 9 月，任黑龙江电力设计院职工；1975 年 9 月至 1978 年 8 月，就读于长春地质学院水文地质及工程地质专业；1978 年 8 月至 1987 年 8 月，任黑龙江省电力设计院勘测室专业组长；1987 年 8 月至 1997 年 8 月，任黑龙江省电力工业局干部处处长；1997年 8 月至 2011 年 8 月，任重庆市电力公司北京办事处主任；2011 年 9 月至今，任重庆市电力公司北京办事处调研员；现为公司董事。周英杰不持有公司股份。（5）王燕荣 女士 董事，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日。汉族，中国国籍，1959 年 6 月 19 日出生，无境外永久居留权，2004 年 12 月毕业于香港公开大学工商管理专业，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，任西科姆(中国)有限公司财务总监；2000 年 1 月至 2002 年2 月，任广东宝龙集团副总裁；2002 年 3 月至 2006 年 7 月，任中关村科学城财务总监，兼任中关村科技发展有限公司资金总监；2006 年 8 月至 2009 年 6 月，任北京宏景东方微电子有限公司总经理；2009 年 7 月至今，任北京荣达千里科技有限公司财务总监；现为公司董事。王燕荣不持有公司股份。（二）公司监事（1）粘艳敏 先生 监事会主席，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日。汉族，中国国籍，1968 年 12 月29 日出生，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业于吉林大学环境科学专业，本科学历。北京威达宇电软件股份有限公司 2013 年年度报告 22 1997 年 6 月至 1999 年 5 月，任大连市国际合作进出口公司职员；1999 年 6 月至 2001 年5 月，任北京高伟达科技发展有限公司沈阳分公司经理；2001 年 5 月至 2003 年 1 月，任北京海淀科技发展有限公司总经理助理；2003 年 1 月至 2012 年 12 月，任有限公司销售总监；现为公司监事。粘艳敏持有公司 1.60%的股份，所持有的公司股份不存在代持情形，除此之外，不持有其他公司的股份。（2）关艳 女士 监事，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日，汉族，中国国籍，1978 年 9 月 2 日出生，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于山东烟台大学工商管理专业，本科学历。2002 年 10 月至 2006 年 1 月，任山东省济南市索菲特银座大酒店销售经理；2006 年 1 月至 2010 年 3 月，任上海迎园饭店有限公司总监；2010 年 3 月至 2011 年 4 月，任唐人街华商俱乐部总经理助理、行政经理；2011 年 4 月至 2013 年 2 月，任有限公司行政人事经理；现为公司监事。关艳不持有公司股份。（3）周帮利 先生 监事，任期三年，起任日期为 2013 年 2 月 22 日，汉族，中国国籍，1983 年 4 月 15 日出生，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于吉林大学电子商务专业，本科学历。2006 年 10 月至 2007 年 9 月，任北京中认网信息技术有限公司 JAVA 程序员；2007 年 9月至 2013 年 2 月，任有限公司技术副总工程师；现为公司监事。周帮利不持有公司股份。（三）公司高级管理人