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浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 1 图维科技 NEEQ:837259 浙江图维科技股份有限公司 Zhejiang Tuwei Technology Co., Ltd 年度报告 2016 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 2 公 司 年 度 大 事 记 2016年5月4日，公司股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌公开转 让，证券简称：图维科技，证券代码： 837259。2016年6月14日，在全国中小 企业股份转让系统举行了挂牌仪式。 新三板顺利挂牌，是图维科技发 展过程中又一新的里程碑，有助于公 司长期战略目标的实现，标志着公司 与资本市场的顺利对接，从根本上推 动公司的全面、长远的发展。 公司提交的国家高新技术企业资质 重新认定申请通过，于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书（证书编号： GF201633000203）。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 3 目录 第一节 声明与提示 ··························································· 6 第二节 公司概况 ···························································· 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 ······································· 12 第四节 管理层讨论与分析 ················································ 14 第五节 重要事项 ···························································· 29 第六节 股本变动及股东情况 ············································· 33 第七节 融资及分配情况 ··················································· 36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ····················· 37 第九节 公司治理及内部控制 ············································· 40 第十节 财务报告 ···························································· 45 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、图维科技 指 浙江图维科技股份有限公司 图维有限、有限公司 指 浙江图维电力科技有限公司，原名杭州双桥科技有限公司、杭 州图维科技有限公司，三者系同一主体 中迅投资 指 杭州中迅投资管理有限公司 联德创投 指 浙江联德创业投资有限公司 唯途投资 指 杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙） 华基电力 指 浙江华基电力工程技术有限公司 新图维 指 浙江新图维电子科技有限公司 国家电网 指 国家电网公司 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日的期间 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 图维科技现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程 《审计报告》 指 天健出具的天健审〔2017〕1858 号《审计报告》 《股东大会议事规则》 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的《浙江 图维科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的《浙江 图维科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的《浙江 图维科技股份有限公司监事会议事规则》 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 地下管线 指 敷设于地下的供水、排水、燃气、供热、电力、电信、工业及 其他用途的管道或线缆及其附属设施 电力管线普查 指 针对某一区域，一般在城市范围内的地下电力管线敷设现状进 行的全面调查，其内容包括已有电力管线资料的收集和电力管 线现状调绘图的编制、地下电力管线探测、地下电力管线图的 绘制、成果检查与验收、地下电力管线管理信息系统的建设等 测绘 指 对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及 其属性等进行测定、采集 测绘业 指 获取、处理、提供地球重力场信息和地球表层地理、环境、人 文信息的行业，业务范畴包括大地测量、测绘航空摄影、摄影 测量与遥感、工程测量、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线 测绘、地理信息系统工程、地图编制及海洋测绘等 地理信息产业 指 以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产 业，是采用地理信息技术对地理信息资源进行生产、加工、开 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 5 发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种 设备、技术、服务、产品的实体的集合体 定位服务（LBS） 指 基于位置的服务，通过电信移动运营商的无线电通讯网络或外 部定位方式获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统平 台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。 智能交通（ITS） 指 智能交通系统 Intelligent Transport System，将先进的信息 技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术以及 计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系， 而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、 高效的综合运输和管理系统 客户关系管理（CRM） 指 客户关系管理 Customer Relationship Management，企业为提 高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企 业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方 式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程 电网数据治理 指 用专用的图形检查工具治理全网数据存量冗余、端子号重复、 关键属性缺失等问题，使图形数据质量得到提升。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 6 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有） 无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有） 无 3、豁免披露事项及理由（如有） 无 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 客户类型过于集中单一的风险 公司的主营业务主要系提供电力管线普查、电网数据运营维 护服务，客户主要为国家电网的各级供电公司。虽然公司近 年来通过积极研发新产品改善单一业务模式，但短期内仍无 法改变依赖供电公司客户的现状，倘若供电公司或电力行业 有关的政策出现不利变化时，公司将面临收入严重下降从而 影响盈利能力的不利风险。 2 业务地区集中度偏高的风险 公司业务区域主要集中在浙江区域,以及近年积极拓展的山 东、江苏等区域。2016 年度浙江、江苏区域的营业收入分别 为 1,656.09 万元、620.81 万元，占相应期间营业收入的比例 分别为 53.17%、19.93%。所以一旦出现上述地区竞争加剧、 业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 7 时，将会对公司盈利能力产生不利影响。 3 公司治理的风险 公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治 理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和 理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。 随着公司的快速发展，经营规模逐渐扩大，业务范围持续扩 展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此， 公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响 公司持续、稳定、健康发展的风险。 4 公司实际控制人不当控制或变动的 风险 公司实际控制人之一谢育红直接持有图维科技 29.972%的股 份，公司实际控制人之一贾晓刚持有杭州中迅投资管理有限 公司 59.425%的出资额，杭州中迅投资管理有限公司持有图 维科技 26.239%的股份；同时，贾晓刚持有杭州唯途投资管 理合伙企业（有限合伙）56.50%的出资额，杭州唯途投资管 理合伙企业（有限合伙）持有图维科技 8.333%的股份，二人 在股权关系上保持对公司的共同控制。虽然公司已建立起一 整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制 地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不 当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带 来风险。 5 应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产比 重相对较高。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 为为 1,858 万元，占总资产比例为 25%。虽然公司应收账款 账龄 1 年以内的占 69 %，账龄较短，加之公司的客户主要是 国家电网的各级供电公司，信誉较好，实际发生坏账的可能 性较小，且公司为了应对坏账风险，采取了包括积极催收账 款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施，但公司应收 账款余额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营和现金 流产生不利影响。 6 公司改制过程中股东未缴纳个人所 得税的风险 2015 年 11 月，有限公司依法整体变更为股份公司，折股方 式：以有限公司截至 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产 59,837,044.54 元按 4.986420378:1 比例折合为 1,200 万股,每股 面值 1 元，余额记入资本公积。就本次未分配利润和盈余公 积转增资本事项，谢育红、包一民、徐卫东、吕建伟、姚勇 杰、于敏华、戴昕、余立刚、翁建广、裴晓光、马国强、鲍 纪纲 12 位自然人股东及和杭州唯途投资管理合伙企业(有限 合伙)存在被追缴转增资本对应的个人所得税的风险。针对上 述风险，上述自然人股东和唯途投资及其合伙人均已出具相 应承诺。 7 人工成本上升风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主，随着公司业务规模 的扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资亦有所上涨。 公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工 成本的能力，尽管公司采取积极措施诸如实施标准化操作提 高单位人工效率以应对该风险，但是人工成本的增长可能对 公司的盈利能力造成不利影响。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 8 8 公司报告期内未为员工足额缴纳住 房公积金而可能带来的补缴风险 报告期内，公司及子公司缴纳住房公积金的人数与员工人数 存在差异， 2016 年 12 月 31 日已签署劳动合同员工未缴纳 住房公积金人数为 14 人。差异原因为：因员工办理入、离职 程序，导致公积金缴纳人数与实际人数存在少量差异。公司 在员工办理入、离职程序后将按规定尽快为新员工办理缴纳 住房公积金手续，履行公司的责任义务，但仍不排除被主管 部门采取行政处罚的法律风险。 9 人力资源风险 公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公 司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、 技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺 也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的 发展至关重要，所以公司面临人才流失的风险。如果公司不 能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人 员、关键管理人员流失，都将对公司经营发展带来不利的影 响。 10 市场竞争风险 我国测绘地理信息行业存在巨大的潜在市场和快速发展的良 好势头，国内拥有测绘资质的地理信息企业不断拓展市场份 额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时， 也将使得市场竞争日益加剧。虽然图维科技在电力管线普查 服务、电网数据运营维护服务方面具有经验优势、技术优势， 但如果公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大 市场份额，公司业务发展将会受到影响，可能存在市场竞争 风险。 11 技术更新风险 测绘地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。在保持和 提升公司核心竞争力方面，公司坚持技术的不断创新，不断 加大技术的研发工作。但在技术创新和新系统研发过程中， 新技术研发存在研发失败的风险。公司提供电力管线普查服 务、电网数据运营维护服务等，处于测绘地理信息行业的上 游位置。目前我国测绘地理信息行业正处于快速发展阶段， 技术更新速度快，下游客户对产品要求不断提高。因此，若 公司在研发技术和产品时不能正确判断市场未来发展趋势， 对行业核心技术的发展动态不能及时掌控，将会降低公司在 测绘地理信息市场的竞争能力，从而对公司未来发展产生不 利影响。 12 政策风险 测绘地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一系 列政策法规鼓励测绘地理信息产业的发展。从《国务院关于 加强测绘工作的意见》、《国家测绘局关于为国家扩大内需 促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见》、《测绘地理 信息发展“十二五”总体规划纲要》、《全国基础测绘“十 二五”规划》、《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》、 《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》、《关 于加强城市地下管线建设管理的指导意见》以及《国家地理 信息产业发展规划（2014-2020 年）》等相关文件可以看出， 在较长的时间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 9 环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策 执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化， 将对公司产生不利影响。 13 公司营业收入存在季节性波动的 风险 作为公司主要利润来源的电力管线普查业务，客户主要是国 家电网的各级供电公司，客户通常在每年上半年制定立项或 者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同 签订等程序，下半年进行项目实施、验收，导致公司按照项 目验收确认的营业收入存在季节性波动。 14 公司经营业绩下滑的风险 公司报告期经营业绩下滑幅度较大，2016 年度公司实现营业 收入 31,148,515.57 元，较去年同期下降了 25,839,437.84 元， 下降率为 45.34%；报告期内实现净利润-1,830,337.37 元，较 去年同期下降了 1,914,737.98 元。公司报告期经营业绩下滑 较大，主要系公司主动减少了部分传统普查类业务，加快转 型升级步伐，优先研究开拓电网数据治理业务，业态主动调 整对企业的资金利用、人力投入、业务拓展有较大影响，虽 然新业务未来有望成为公司新的收入快速增长点，但报告期 尚处于开发期及试点阶段，未实现收入，同时资源占用造成 传统类普查业务的部分减少。虽然公司产品服务结构和核心 业务技术团队均保持稳定，新业务有望在未来实现快速增长， 但仍存在部分不确定性，不排除未来经营业绩继续下滑的风 险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是。本期新取得高新技术企业证书，故删除了高新技术企业 不能获批的风险；本期增加了公司经营业绩下滑的风险。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 10 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江图维科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tuwei Technology Co.,Ltd 证券简称 图维科技 证券代码 837259 法定代表人 贾晓刚 注册地址 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室 办公地址 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 闾力华、张春洋 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姜侃伦 电话 0571-57898584 传真 0571-57898592 电子邮箱 1262739082@ 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 幢 412 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 综合管理部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 提供电力管线普查、电网数据的运营维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 12,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 贾晓刚、谢育红 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100782381257Q 否 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 11 税务登记证号码 91330100782381257Q 否 组织机构代码 91330100782381257Q 否 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 31,148,515.57 56,987,953.41 -45.34% 毛利率% 56.65 41.69 - 归属于挂牌公司股东的净利润 254,272.46 1,265,189.20 -79.90% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 -3,078,688.04 -539,785.68 -470.35% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） 0.49 2.79 - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.92 -1.19 - 基本每股收益 0.02 0.11 -81.16% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 73,744,986.71 81,016,034.34 -8.97% 负债总计 14,534,935.48 19,975,645.74 -27.24% 归属于挂牌公司股东的净资产 52,123,779.66 51,869,507.20 0.49% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.34 4.32 0.49% 资产负债率%（母公司） 18.39 24.55 - 资产负债率%（合并） 19.71 24.66 流动比率 4.24 3.73 - 利息保障倍数 -3.45 2.67 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,472,832.04 -1,621,623.67 190.82% 应收账款周转率 1.15 1.55 - 存货周转率 1.04 3.34 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -8.97 -1.36 - 营业收入增长率% -45.34 -4.69 - 净利润增长率% -2,268.63 -98.91 - 五、股本情况 单位：股 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 13 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 - 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分 7,835.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外） 3,566,407.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公 允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 394,201.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,376.41 非经常性损益合计 4,016,821.07 所得税影响数 636,548.87 少数股东权益影响额（税后） 47,311.70 非经常性损益净额 3,332,960.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有） 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 无 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 14 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 浙江图维科技股份有限公司是一家电力管线信息化建设服务的提供商，目前的主营业务是提供电力管 线普查、电网数据运营维护服务。公司自 2009 年以来专注于主营业务，业务稳定发展，未发生重大变化。 根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011）以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所在行业属于“M 科学研究和技术服务业”门类下的“M74 专业技术服务业”大类。公司 拥有行业相关的业务资质、专业的技术人才和核心技术竞争力，主要通过招投标形式取得项目合同，收入 来源主要系电力管线普查业务收入、数据运营维护业务收入及产品销售业务收入。 在电力管线普查服务上，公司自主开发了核心软件平台—— “电缆数据管理平台”，以“远距离进行目 标管线全特征分析的检测方法及其装置”和“一种电缆相位分析识别方法及其装置” 等多项发明专利组成 的电缆探测、检测和识别技术，形成了在电力管线普查的安全、质量、进度、维护各方面形成综合管控能 力的标准化作业体系，提升了公司在专业市场领域的核心竞争力。对于此项业务，公司一般通过招投标方 式从客户处获取服务合同。在电力管线普查工作中，现场工作人员使用安装在移动终端上的采集软件进行 电力管线数据的采集，公司后台工作人员使用电缆数据管理平台等软件进行数据的检查、加工、校验、和 输出。公司按照合同的约定，待整体普查服务完成后，按客户要求的格式将普查数据成果交由客户验收。 待客户验收成功后公司确认收入，因公司主要客户是国家电网各级供电公司，信用较高，公司该等业务期 后回款良好。 公司的电网数据运营维护服务是在电力管线普查数据成果的基础上，提供电力管线信息化建设服务。 电网数据运营维护服务主要为行业用户既有的业务信息化系统提供数据服务和数据应用，包括系统数据流 设计、数据治理、数据应用、用户权限分配，开展业务培训、收集和反馈业务需求，实时提供技术支持、 制定实用化运行方案、对业务数据和设备数据定期提供规范化核查，数据管理、业务维护和统计分析等工 作。在电网数据的运维服务上，公司一般通过招投标方式从客户处获取服务合同。公司 2016 年度在电网 数据检查和治理工具上加大了研发投入，有望在未来形成公司新的业务增长点。 公司围绕着电力管线信息化建设的需求，进行产品销售，产品包括电子标签、智能接地箱等。公司一 般通过产品推荐或者招投标方式进行产品销售，实现产品销售后，按照合同约定进行产品销售的结算、收 款工作。 报告期内以及报告期后至本报告披露日，上述商业模式各项要素没有变化，公司的主营业务未发生变 动。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 15 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报告期内，公司积极抢抓行业发展机遇，不断加大研发投入和新产品的开发力度，满足行业客户的需 求，持续优化产品和服务，努力拓展市场，不断提升企业竞争力。 2016 年度，公司主业收入相比去年同期出现大幅下降，但产品服务结构和核心业务技术团队均保持 稳定。主要情况如下： 1、财务及经营情况： 2016 年度公司实现营业收入 31,148,515.57 元，较去年同期下降了 25,839,437.84 元，下降率为 45.34%。 报告期内营业成本为 13,501,504.70 元，较去年同期减少了 19,725,354.79 元，下降率为 59.37%。收入变动 原因主要在于： （1）一方面，浙江省等地区的国家电网正逐步从大规模电网普查向电缆精细化管理提升发展，其对 数据精细化管理要求提高。为顺应行业发展要求，进一步提高核心竞争力，掌握先发优势，公司主动根据 电力行业信息化发展趋势和管理需求，在保留部分传统工程类业务的同时，加快产业升级步伐，优先研究 开拓电网数据治理业务。业态调整对企业的资金利用、人力投入、业务拓展有较大影响，虽然新业务未来 有望成为公司新的收入快速增长点，但报告期尚处于开发期及试点阶段，未实现收入，同时资源占用造成 传统类普查业务的部分减少。另一方面，电力管线普查业务一直为公司的主营业务，该业务在浙江、山东 等老市场已完成第一阶段普查，受 G20 峰会以及浙江、山东等存量市场增长放缓影响，上述地区收入有 所减少。 （2）公司子公司浙江新图维电子科技有限公司于去年六月底成立，继承图维公司在电缆智能监测技 术的成果，并作为专业化的生产、销售、技术服务主体。其核心产品“WCCT 内置式电缆接头导体测温系 统”2015 年已通过中国电力企业联合会的产品鉴定，2016 年主要完成国内主流电缆附件的结构配型、试点 推广及应用阶段，因此导致前期费用较高，收入实现较少。 2、利润情况： 报告期内实现净利润-1,830,337.37 元，较去年同期下降了 1,914,737.98 元，利润下降主要系收入规模 下降，同时，期间费用属于日常稳定性支出，并未同步下降。 3、现金流量情况： 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,472,832.04 元，较去年同期-1,621,623.67 元增加了 3,094,455.71 元，增长率为 190.82%，增长原因系主要系本期收回部分以前年度货款，同时从事开发支出 的相关人员工资和费用计入了投资活动，减少了经营活动的流出。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 31,148,515.57 -45.34% 100.00% 56,987,953.41 -4.69% 100.00% 营业成本 13,501,504.70 -59.37% 43.35% 33,226,859.49 3.60% 58.31% 毛利率 56.65% - - 41.69% - - 管理费用 16,573,480.20 -17.29% 53.21% 20,037,960.47 21.77% 35.16% 销售费用 6,311,595.45 51.57% 20.26% 4,164,248.22 16.90% 7.31% 财务费用 473,309.27 147.22% 1.52% 191,452.42 -69.29% 0.34% 资产减值损失 277,199.56 -63.23% 0.89% 753,822.75 556.23% 1.32% 投资收益 394,201.98 185.94% 1.27% 137,863.80 588.71% 0.24% 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 16 营业利润 -5,832,248.00 -285.20% -18.72% -1,514,082.88 -123.25% -2.66% 营业外收入 3,704,345.48 78.90% 11.89% 2,070,594.73 1.79% 3.63% 营业外支出 90,636.25 -17.03% 0.29% 109,235.38 -38.09% 0.19% 所得税费用 -437,210.52 -220.48% -1.40% 362,875.86 -43.97% 0.64% 净利润 -1,830,337.37 -2,268.63% -5.88% 84,400.61 -98.91% 0.15% 项目重大变动原因： （1）营业收入较上期减少 45.34%，主要系公司主动根据电力行业信息化发展趋势和管理需求，在保 留部分传统工程类业务的同时，加快转型升级步伐，优先研究开拓电网数据治理业务。业态调整对企业的 资金利用、人力投入、业务拓展有较大影响，虽然新业务未来有望成为公司新的收入快速增长点，但报告 期尚处于开发期及试点阶段，未实现收入，同时资源占用形成传统类普查业务量部分萎缩。另一方面，电 力管线普查与数据运维业务一直为公司的主营业务，该业务在浙江、山东等老市场已完成第一阶段普查， 受 G20 峰会及浙江、山东等存量市场增长放缓影响，报告期浙江、山东地区普查与运维收入相比上期减 少 1343 万元及 1905 万元。 （2）营业成本较上期减少 59.37%，主要系报告期内销售收入的减少，相应的成本也相应减少。 （3）报告期公司毛利率有所提高，主要系报告期子公司新图维产品销售业务及智能电缆监测系统服 务毛利率较高，提高了综合毛利率，而 2015 年新图维刚成立业务较少，虽然报告期毛利率有所上升，但 收入规模下降较多，期间费用未明显下降，故本期利润下降较多。 （4）销售费用较上期增加 50.39%，主要为子公司新图维销售费用增加了 224.22 万元，原因系新图 维 2015 年 6 月新成立，当年销售费用较少，本期新产品推广、市场咨询等销售费用增加较多。 （5）财务费用较上期增加 147.22%，主要系贷款增加所致利息费用增加了 33 万元。 （6）资产减值损失较上期减少 63.23%，主要系本期收入减少的同时收回部分以前年度款项，导致本 期应收账款下降较多，故计提的坏账准备相比上期有所减少。 （7）投资收益较上期增加 185.94%，主要系本期短期理财投资收益增加 25.63 万元。 （8）营业外收入较上期增加 78.90%，主要系政府奖励资金增加了 158 万元所致。 （9）所得税费用较上期降低 220.48%，主要系本期亏损所致。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 30,875,748.71 13,377,368.67 56,987,953.41 33,226,859.49 其他业务收入 272,766.86 124,136.03 合计 31,148,515.57 13,501,504.70 56,987,953.41 33,226,859.49 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 例% 上期收入金额 占营业收入比 例% 电力管线普查业务 24,081,059.20 77.31% 52,966,202.50 92.94% 数据运营维护业务 98,396.23 0.32% 3,421,238.11 6.00% 产品销售业务 5,036,408.34 16.17% 600,512.80 1.05% 智能电缆监测系统服务 1,659,884.94 5.33% 其他业务收入 272,766.86 0.88% 收入构成变动的原因： （1）电力管线普查业务报告期比上年下降主要是系公司主动根据电力行业信息化发展趋势和管理需 求，在保留部分传统工程类业务的同时，加快产业升级步伐，优先研究开拓电网数据治理业务。业态调整 对企业的资金利用、人力投入、业务拓展有较大影响，虽然新业务未来有望成为公司新的收入快速增长点， 但报告期尚处于开发期及试点阶段，未实现收入，人力资源占用形成传统类普查业务量部分萎缩。另一方 面，电力管线普查业务一直为公司的主营业务，该业务在浙江、山东等老市场已完成第一阶段普查，受 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 17 G20 峰会及浙江、山东等存量市场增长放缓影响，上述地区收入有所下降。 （2）数据运营维护业务比上年下降主要系数据运营业务市场竞争加剧，公司 2016 年应标较少。 （3）报告期产品销售业务增加主要是因为子公司新图维在 2015 年 6 月设立后前期推广销售额较少， 本期销售产品有所增加。 （4）智能电缆监测系统服务包括电缆局放带电监测系统服务、输电内置式电缆测温系统服务、配电 内置式电缆测温系统服务，为子公司新图维在报告期实现的收入。 （5）其他业务收入包括图维科技原材料销售收入以及新图维设备租赁收入。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,472,832.04 -1,621,623.67 投资活动产生的现金流量净额 -1,903,450.51 -19,280,793.14 筹资活动产生的现金流量净额 -3,503,101.50 15,003,053.31 现金流量分析： （1）经营活动产生的现金流量净额相比去年增加 309.45 万元，主要系本期收回部分以前年度货款， 同时从事开发支出的相关人员工资和费用计入了投资活动，减少了经营活动的流出。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期理财产品累计赎回 1,870 万元，累计购买 1,410 万元，理财产品现金流净流入比去年有所增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上期吸收唯途投资为本公司新股东，收到投资款 600 万元，子公司新图维收到少数股东投资款 980 万元，子公司华基电力收到少数股东投资 350 万元，而本期 无吸收投资事项。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 厦门亿力吉奥科技有限公司 6,150,343.49 19.75% 否 2 国网江苏省电力公司无锡供电公司 1,941,673.58 6.23% 否 3 浙江大有实业有限公司 1,457,971.70 4.68% 否 4 苏州市新吴城集团有限公司 1,404,251.30 4.51% 否 5 国网浙江永康市供电公司 1,210,075.47 3.88% 否 合计 12,164,315.54 39.05% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 广州高恩科技股份有限公司 1,080,000.00 5.79% 否 2 浙江中新电力发展集团有限公司萧山 科技分公司 1,000,000.00 5.36% 否 3 杭州未来科技城资产管理有限公司 991,998.73 5.32% 否 4 福建省亿鑫海信息科技有限公司 438,000.00 2.35% 否 5 上海芝麻机械设备有限公司 376,056.00 2.02% 否 合计 2,806,054.73 20.84% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 12,790,657.93 10,703,382.70 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 18 研发投入占营业收入的比例 41.06% 18.78% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 26 公司拥有的发明专利数量 13 研发情况： 报告期内，公司研发投入金额 12,790,657.93 元，均较上一年度有所增加，公司虽然收入下降较大， 但是在研发方面的支出却未减少。公司的研发机构设置独立研发部门，拥有 75 名技术研发人员，是一 支高素质的研发团队，主要骨干人员均拥有多年行业经验。公司本期新增“一种基于电容传感非接触信 号的输入或检出的装置”、“一种地下电缆工井内部空间的立体化表示方法”、“带绝缘套的高压电缆接头 附件及其红外测温方法”3 项发明专利，截至本年度末，公司共拥有 26 项专利技术，其中包括 13 项发 明专利。公司报告期有 17 个研发项目，公司对研发的持续投入和重视是公司未来新业务增长点的保障 和基础。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 12,306,470.72 -24.22% 16.69% 16,240,190.69 -26.65% 20.05% -3.36% 应收账款 18,575,802.89 -42.61% 25.19% 32,368,554.93 -17.04% 39.95% -14.76% 预付账款 345,439.58 -45.66% 0.47% 635,642.76 248.57% 0.78% -0.32% 其他应收款 1,031,874.38 33.55% 1.40% 772,628.97 -24.56% 1.40% 0.45% 存货 17,714,100.79 112.22% 24.02% 8,347,162.96 -27.75% 10.30% 13.72% 其他流动资产 11,442,587.22 -28.83% 15.52% 16,077,832.53 4,280.36% 19.85% -4.33% 长期股权投资 ____________ ________ ________ ____________ ________ ________ 固定资产 4,276,848.32 -23.68% 5.80% 5,603,932.79 -17.00% 6.92% -1.12% 无形资产 470,941.88 -24.64% 0.64% 624,954.14 -14.28% 0.77% -0.13% 开发支出 6,494,713.79 - 8.81% - - - 8.81% 在建工程 ____________ ________ ________ ____________ ________ ________ 长期待摊费用 390,162.88 341.69% 0.53% 88,334.54 -60.89% 0.11% 0.42% 递延所得税资产 696,044.26 171.05% 0.94% 256,800.03 77.94% 0.32% 0.63% 短期借款 8,000,000.00 -27.27% 10.85% 11,000,000.00 -26.67% 13.58% -2.73% 应付账款 1,996,801.55 -31.37% 2.71% 2,909,701.46 -65.13% 3.59% -0.88% 预收账款 11,638.46 -93.53% 0.02% 180,000.00 -96.72% 0.22% -0.21% 应付职工薪酬 4,086,847.46 -27.75% 5.54% 5,656,283.20 -24.25% 6.98% -1.44% 应交税费 147,950.70 31.09% 0.20% 112,860.69 -84.60% 0.14% 0.06% 应付利息 6,645.83 - 0.01% - - - 0.01% 其他应付款 236,042.36 102.09% 0.32% 116,800.39 -71.93% 0.14% 0.18% 长期借款 ____________ ________ ________ ____________ ________ ________ 资产总计 73,744,986.71 -8.97% 100.00% 81,016,034.34 -1.36% 100.00% 预计负债 49,009.12 0.07% - - - - 股本 12,000,000.00 0.00% 16.27% 12,000,000.00 9.09% 14.81% 1.46% 资产负债项目重大变动原因： （1）应收账款较上年末下降 42.61%，主要系报告期营业收入减少所致。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 19 （2）预付账款较上年末下降 45.66%，主要系上年末子公司新图维采购商品预付款在本期已结算所 致。 （3）其他应收款较上年末增加 33.55%，主要系年底竞标保证金未退回，同时新业务数据治理业务 试点以致在各省市的人员房租押金增加所致。 （4）存货较上年末增加 112.22%，原因一方面因为多地的普查项目开始较晚截至年末正在进行中， 尚未进行验收；另一方面，推广的新业务数据治理项目尚未结算。 （5）开发支出金额 649.47 万元，主要系 2016 年 1 月份开始立项对电网空间资源信息化运维平台项 目、营配贯通数据质量检查软件项目的研究，2016 年 3 月底公司召开内部评审通过了对研发部提出的上 述项目研究阶段工作总结，同意 4 月份进入开发阶段，该时点，经公司研讨已经具备向应用层面转化的 能力，在初步成果预期未来可以取得收益并满足其他资本化条件后转入开发支出。上述项目的研究成果 用于提升电网数据质量，促进系统深化融合应用。预计项目将于 2017 年内完成，计划于研发产品取得 相关知识产权并预期达到可使用状态能产生相关收益时转入无形资产。 （6）长期待摊费用较上年末增加 341.69%元，主要系子公司新图维办公室装修费用增加所致。 （7）递延所得税资产较上年末增加 171.05%，主要系母公司亏损确认的递延所得税资产。 （8）应付账款较上年末下降 31.37%，主要系本期业务量减少，采购供应商款项有所减少，同时支 付了上期末所欠供应商款项。 （9）预收账款较上年末下降 93.53%，主要系上年末预收款项目已结算，本期未发生金额较大的预 收款。 （10）应交税费较上年末增加 31.09%，主要系本期 12 月份收入相比上年同期有所增加，应交增值 税增加所致。 （11）应付利息金额 0.67 万元，系本期末计提的银行贷款利息。 （12）其他应付款较上年末增加 102.09%，主要系本期末应付销售人员报销款费用增加所致。 （13）预计负债 4.9 万元，系预计新图维销售产品的质量保证费。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家控股子公司，分别为浙江新图维电子科技有限公司（持股 51%）、浙江华 基电力工程技术有限公司（持股 95%），报告期持股情况未发生变化。报告期浙江新图维电子科技有限 公司实现营业收入 495.81 万元，净利润-426.80 万元。 （2）委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自 有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益。公司 2016 年 5 月 25 日召开的第一届董 事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期理财产品的议案》，由董事会授权公司董 事长贾晓刚在投资额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理相关理财产品的手续等事宜（详见临 2016-011《浙江图维科技股份有限公司关于追认和授权公司使用自有资金购买短期理财产品的公告》）。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品余额明细如下： 单位：元 序号 产品名称 发行主体 购买主体 余额 1 0701CDQB 工商银行 母公司 4,000,000.00 2 卓越 7 天 杭州银行 华基电力 1,800,000.00 3 卓越 7 天 杭州银行 华基电力 3,000,000.00 4 现金管理 1 号 浦发银行 华基电力 500,000.00 5 卓越 7 天 浦发银行 华基电力 1,000,000.00 合计 10,300,000.00 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 20 公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主 营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，支持公司 的运营发展。上述产品均为低风险收益型，可随时赎回。 （三）外部环境的分析 1.行业发展概况 图维科技主要从事的是城市电网的地下管线普查业务。城市地下管线是指城市范围内供水、排水、 燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施。地下管线普查的主要工作是地下管线 探测，从狭义的角度是在非开挖的情况下探测地下管线的走向与埋深，从广义的角度是从现状调绘、数 据采集（明显点调查、隐蔽点探查、管线点测量）、数据处理、成果生成等一系列活动，从而摸清地下 管线的情况，经采集、处理，最终形成空间地理信息数据。地下管线普查涉及测绘技术、勘察技术与计 算机技术，属于地理信息空间数据服务领域，从行业分类来说，属于测绘业。 测绘，是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集。 测绘业是一个获取、处理、提供地球重力场信息和地球表层地理、环境、人文信息的行业，业务范畴包 括大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、 地理信息系统工程、地图编制及海洋测绘等。 近年来，随着电子技术、计算机及其网络技术等的快速发展，我国测绘业经历了由传统模拟测绘到 测绘电子化、测绘数字化两个阶段的升级和跨越，步入了测绘信息化的进程。测绘业与信息科学最新最 前沿的技术相互交叉、融合，催生了一个新的社会服务产业——地理信息产业。地理信息产业是以现代 测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，是采用地理信息技术对地理信息资源进行生 产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的 实体的集合体。按照技术特征进行划分，可将地理信息产业分为测量产业、地图服务产业、卫星导航定 位产业、遥感产业、地理信息系统产业等五大产业分支。 经过多年的发展，传统测绘行业正在向测绘地理信息行业转型。2014 年 7 月 18 日，国家发展改革 委和国家测绘地理信息局联合发布了《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》，指出了地理信息 产业的重点发展领域分别是测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导 航定位融合服务、地理信息应用服务以及地图出版与服务。该《规划》指出应建设测绘业务网络和协同 化集成管理系统，让测绘业务向生产自动化、管理信息化、服务网络化以及生产、管理、服务协同化转 变。并且，应巩固面向政府的地理信息应用服务，推进地理信息在数字城市和智慧城市建设中的应用。 2014 年 6 月 3 日，国务院办公厅发布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》 （国办发 〔2014〕27 号），明确提出了城市地下管线开展普查工作和完善信息系统的必要性和重要性，指出应对 存在塌陷、火灾、水淹等重大安全隐患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城市电网改造工程，推 进综合管理信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合。2015 年 8 月 3 日，国务院办公厅发布了《关 于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》 （国办发〔2015〕61 号），进一步明确推进城市地下综合管 廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问 题的意义，提出为了适应新型城镇化和现代化城市建设的要求，要把地下综合管廊建设作为履行政府职 能、完善城市基础设施的重要内容，到 2020 年，要建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入 运营，明显改善反复开挖地面的“马路拉链”问题，提升管线安全水平和防灾抗灾能力，并强调中央会 对此加大财政投入和融资支持，要求各级城市人民政府加大地下综合管廊建设投入。由此可见，城市电 网的地下管线普查业务和电力电缆的综合管理信息系统业务有着现实的迫切需求，存在着广阔的市场发 展空间，将随着数字城市和智慧城市的建设进一步发展。 2.行业监管体制、主要法律法规及政策 （1）行业主管部门 公司所处行业的行政主管部门是国家测绘地理信息局。国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 21 管全国测绘事业的行政机构。主要职责有：起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划， 会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施；负责基础测绘、 国界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目的组织和管理工作，建立健全 和管理国家测绘基准和测量控制系统；拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果；承担 规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用 等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。组 织查处全国性或重大测绘违法案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地 理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据；负责管理国家基础测绘成果，指导、监督 各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施；承担地图管理的责任。 监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示，与 有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图；负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础 研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流；承办国务院及国土资源 部交办的其他事项。 公司所处行业的自律性组织主要有中国地理信息产业协会、中国测绘地理信息学会、中国城市规划 协会地下管线专业委员会等。中国地理信息产业协会是我国地理信息产业全国性的行业自律组织。中国 地理信息产业协会是中国从事地理信息产业的非盈利性、全国产业性的社会组织，是由单位会员和个人 会员自愿组成，具有法人资格的国家一级协会。协会接受业务主管部门国家测绘地理信息局、社团管理 部门民政部的业务指导和监督管理。其主要职责范围为：开展产业自律工作，培育健康有序地理信息产 业市场；开展学术交流活动，推广先进科技成果，推荐先进管理经验；开展地理信息产业各项先进评比 工作；开展就业服务，促进人才合理流动；开展地理信息的标准化研究，开展地理信息产业标准制定和 审查工作等。 中国测绘地理信息学会是是由全国测绘科技工作者和有关测绘单位以及相关学术团体依法自愿组 成的民间组织。中国测绘地理信息学会下设大地测量、摄影测量与遥感、地图制图与地理信息系统、工 程测量、测绘仪器、海洋测绘、矿山测量、测绘经济与管理、地籍测绘与土地信息系统、测绘教育、科 学普及、咨询、测绘名词审定、测绘史志编辑、《测绘学报》编辑、科技信息网、注册测绘师、影像获 取等 18 个专业(工作)委员会，这些机构分别挂靠在科研院所、大专院校及企事业单位。全国除台湾省以 外 31 个省、自治区、直辖市均成立了测绘学会，全国还有 70 多个地市县级测绘学会。 中国城市规划协会地下管线专业委员会的前身是 1996 年 4 月建设部科学技术委员会成立的“地下管 线管理技术专业委员会”，经过多年的发展，经过国家民政部的审核和批准，于 2005 年 8 月 19 日正式 成立“中国城市规划协会地下管线专业委员会”，是地下管线规划、设计、建设、维护、管理及相关单位 自愿组成的公益性社团组织。该专业委员会的主要宗旨是维护行业及相关单位的合法权益，反映会员愿 望，促进行业的横向联系，发挥政府与行业之间的纽带作用，推动地下管线行业的发展和进步；致力于 通过会员及有关方的合作，协助政府有关部门制定政策和技术标准，开展教育和岗位资格认定，推进行 业交流、创新与发展。 （2）监管体制 《中华人民共和国测绘法》中对于地理信息产业有相关规定，我国对从事测绘活动的单位实行测绘 资质管理制度，国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。国家测绘地理 信息局对公司所处地理信息产业采取设立行业准入资质的方式进行管理，从事测绘活动的单位应当具备 下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：有与其从事的测绘活动相适应 的专业技术人员；有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；有健全的技术、质量保证体系和测 绘成果及资料档案管理制度；具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。行业自律组织则对行业内 相关单位进行信息沟通、业务培训、评优设奖、会务联络等自律管理。 3.行业上下游关系及行业价值链的构成 地理信息产业活动从核心技术研发与数据资源建设，到工程应用，再到销售、咨询和信息服务，形 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 22 成了较长的产业链。地理信息产业的源头和上游是数据采集和核心技术研发。数据采集是地理信息产业 的基础，是产业链的基础环节。数据采集包括测量（如大地测量、地籍测量、房产测量、管线测量等）、 遥感数据采集、卫星导航数据采集等。地理信息核心技术的研究与开发是产业活动的起点，对产业发展 起决定作用，围绕着地理信息产品的生产、开发和应用进行，其结果是商品化的地理信息产品和服务。 位于地理信息产业中游的是地理信息工程，是对上游提供的数据资源和技术成果的集成应用，通过 与其他各种专题属性数据进行集成，提升了数据的使用价值，增加了数据的附加值，也促进了各种软硬 件服务和技术服务的快速发展。地理信息工程在城市规划、交通、通信、电力等方面得到了广泛的应用。 处于地理信息产业下游的是地理信息服务，包括在现有产品和技术基础上进行的各种营销服务、技 术和软件的培训和咨询服务，以及数据服务等。比如电子商务、客户关系管理（CRM）和各类管理信息 系统等可嵌入地理信息，又比如定位服务（LBS）、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS） 等。 公司围绕着城市电力管线普查进行了多项专利技术的研发，并应用于电力管线普查的主营业务中， 属于地下电力管线的数据采集与核心技术研发，处于地理信息产业的上游。另外，公司积累了多年的地 下管线普查技术和经验，自主研发了图维电缆调查技术远程支持软件等等，开始着力于提供电网数据的 运营维护服务，向地理信息产业的中游拓展。 4.行业的周期性、季节性、区域性特点 （1）行业的周期性特征 地理信息产业的产业链较长，从上游的数据采集和核心技术研发，到中游的地理信息工程，再到下 游的地理信息服务，交叉和融合了测绘技术、信息技术和航天航空技术等，因此行业周期较长，其产品 和服务的更新换代速度受相关行业技术水平更新速度以及下游行业需求水平提升速度的影响。 （2）行业的季节性特征 城市电网的地下管线普查业务主要面向电力等行业单位，受其预算审批流程的影响，电力客户通常 年初制定预算、年中进行招标、年底进行决算和支付，因此公司的中标及项目回款一般集中在下半年。 （3）行业的地域性特征 地理信息产业市场具有明显的地域特征，东部地区整体发展均优于中西部地区，城市电网地下电缆 化程度高，市场需求较大。总的来说，由于国家政策、经济基础、地理位置等多方面因素的影响，存在 区域间发展不平衡的现象。 5.行业基本风险特征 （1）技术风险 我国的地理信息产业起步较晚，核心技术的自主创新能力不足，企业同质化现象较为明显，产品和 服务缺乏差异化，拥有高、精、尖地理信息技术的企业较少，在国内和国际市场的中高端地理信息市场 上占据的份额较少；国内地理信息产业的市场监管不完善，核心技术的知识产权侵权问题频频发生；地 理信息网络布局和技术配备滞后，产业信息化水平还不够高。 （2）人才缺乏风险 测绘业作为技术含量较高的专业技术服务业，测绘项目的执行要求工作人员具备较高的综合素质， 有深厚的专业理论基础和丰富的工作实践经验，并且有相应的专门资质证书，例如国家注册测绘师、各 类工程师、注册建造师等等。国内地理信息产业的高速发展，需要大量的高端地理信息人才，但实际情 况远远无法满足其需求。地理信息产业的创新和发展需要高端人才的带动，更需要技术复合型人才的实 践。 （3）国际竞争风险 欧美的地理信息企业在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、数码摄像机、高端测量仪器、 大型地理信息系统等方面具有明显的技术优势，在国际地理信息市场上占据着重要位置。我国地理信息 产业起步较晚，企业规模普遍偏小，企业竞争力较弱，核心技术研发能力无法与国际企业抗衡，在一些 高端技术和产品方面仍然使用着外国企业的技术和产品。随着更多的外国地理信息企业的进驻，将对本 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 23 土地理信息企业的生存和发展造成危险。 6.行业竞争状况 根据国家测绘地理信息局发布的《2013 年测绘地理信息行业发展综述》，2013 年末，我国测绘行业 完成服务总值 616.89 亿元，从业人数达到 33.19 万人，全国测绘资质单位总数达到 14040 家，其中绝大 多数属于小型和微型规模，从业人员在 100 人以下的小型和微型企业数量占测绘资质单位总数的比例高 达 97%。2013 年末，全国测绘资质单位中甲、乙、丙、丁四个等级的企业数量，所占比例分别为 5.6%、 16.8%、33.2%、44.4%。总体而言，行业处于快速发展时期，绝大多数企业规模较小，竞争较为激烈。 （四）竞争优势分析 公司拥有测绘资质丙级证书，承装（修、试）电力设施许可证五级，建筑业企业资质证书送变电工 程专业承包叁级，以及浙江省科学技术厅颁发的“高新技术企业证书”，2016 年 11 月成为中国城市规划 协会地下管线专业委员会理事单位，12 月获得信息系统集成及服务资质证书 4 级。相对于其他竞争对手， 公司主要为国家电网公司提供电力管线普查服务、普查数据运维服务，与国家电网公司保持良好的合作 关系，持续地进行技术创新，在公司细分行业占有较大的竞争优势。 （1）经营优势 公司较早进入该行业，具备领先优势，积累了较多电力管线普查服务的经验，具有较强的综合性普 查能力，拥有自主研发的具有核心竞争力的专利技术，与行业内其他企业相比，具有明显的技术优势、 经验优势和综合服务优势。 （2）经营劣势 公司目前电力管线普查服务收入占总营业收入比重依然偏高，虽然公司与国家电力公司保持良好的 合作关系，且公司已经开始提供后续的维护服务，即电网数据运营维护服务，但业务模式仍显单一，抗 风险能力偏弱。公司细分行业处于行业的上游，客户类型较为单一，业务发展受行业中下游的影响较大， 抗风险能力较弱。但公司开始着力于提供电网数据的治理、运营维护服务，向地理信息产业的中下游拓 展，未来抗风险能力会不断增强。 （五）持续经营评价 报告期内，公司保持良好的自主持续经营能力: 按照规范化公司管理的体系及相关的要求，完善了 “三会一层”的公司治理机制，并按规定规范运作；具备独立经营的各项资源要素，主营业务明确，各 项经营指标健康，资产负债结构合理；公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力进行 一步增强；公司所处行业具有广阔的发展空间，公司开始着力于提供电网数据的运营维护服务和数据管 控平台的研发，向地理信息产业的中下游拓展，可持续发展经营能力不断提升。 报告期内，公司没有发现对公司持续经营能力已经产生或存在潜在不利影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 公司始终遵循以正人、正事、正品的核心价值观，用专业创新的技术服务客户，努力履行着作为企业 的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承 担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。 （七）自愿披露（如有） 无 二、未来展望（自愿披露） （一）行业发展趋势 我国地理信息产业市场的三大主体——政府、企业和公众，对地理信息及应用服务的需求在日益增长。 政府的电子政务建设和地理信息需求巨大，交通、电力、电信等大型企业基础设施管理对地理信息技术与 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 24 数据资源的应用需求不断增大，公众方面，位置服务、汽车导航、教育、娱乐等信息服务业正在启动，极 具前景。地理信息技术与地理信息资源的市场需求旺盛，将成为我国地理信息产业发展的主要动力。 图维科技主要从事的是城市电网的地下管线普查业务。地下管线普查涉及测绘技术、勘察技术与计算 机技术，属于地理信息空间数据服务领域，作为地理信息产业的一个细分市场，存在成长空间，正在急速 发展。2014 年 6 月 3 日，国务院办公厅发布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，明确提出 了城市地下管线开展普查工作和完善信息系统的必要性和重要性，指出应对存在塌陷、火灾、水淹等重大 安全隐患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城市电网改造工程，推进综合管理信息系统与数字化城 市管理系统、智慧城市融合。2016 年，国家电网公司电网投资达 4977 亿元，同比增长 10.09%，创历史 新高。2017 年，国家电网公司计划发展总投入 5871 亿元，其中电网投资 4657 亿元，这是继 2016 年又一 次大资金投入，国家电网计划开工 110(66)千伏及以上线路 6.7 万千米，投产 110(66)千伏及以上线路 6 万 千米。 国家电网公司将深化电网规划研究，加快推进“五交八直”特高压工程，力争“三交三直”上半年核准、 “两交四直”下半年核准，准东-皖南直流工程加快建设，“四交五直”工程年内投产“三交一直”。要完善工程 建设的同时，加强工程设计、质量、工艺和造价管理，确保 110 千伏及以上新建项目全部建成优质工程。 配电网和智能电网建设将迎来新高潮。2016 年内完成新增东部七省(市)农网和城镇配电网工程，启动一批 智能配电网示范项目。 在十三五规划中，特别提出要加快更高电压等级特高压输电、大规模新型储能、大电网安全运行控制等重 点领域科技攻关，争取在关键技术、装备制造、标准制订等方面实现新突破。建设中国能源互联网，将全 面提高电网安全运行水平，保障电力安全可靠供应；从根本上转变过度依赖输煤的能源发展方式和就地平 衡为主的电力发展方式，实现能源电力可持续发展;带动电源投资和装备制造业发展，拉动经济增长；有 效解决西部清洁能源大规模开发和消纳难题，促进生态文明建设。 公司针对电缆运行状态监测而研发内置式电缆接头导体测温系统，电缆防外力破坏系统，智能防盗式 接地箱系统（上述业务由子公司新图维开展进行），符合电网和国家的十三五规划的要求，实现电网智能 巡检，保障电缆安全运行，挖掘输电潜能。各项目已在国家电网公司部分地区示范应用，取得较好的应用 效果，对电缆动态增容和安全管理提供数据支持。 根据多地的试点应用情况及数据分析及用户使用报告，该技术运行稳定、数据完整，有效提高了电缆 线路运行监测能力，填补了国内电力行业的技术空白，在高度缆化的城市电网管理中，具有进一步提高安 全性和经济性的积极意义。 也由此可见，城市电网的地下管线普查业务和电力电缆的综合管理信息系统业务有着现实的迫切需 求，存在着广阔的市场发展空间，将随着数字城市和智慧城市的建设进一步发展。 （二）公司发展战略 公司专注于城市电缆信息化、智能化建设，是一家集研发、生产、信息化平台建设及技术服务为一体 的高新技术企业。在总结多年来在电力电缆信息化、智能化建设经验的基础上，公司提出了符合中国国情 的城市电缆信息化管理整体解决方案。企业坚持“求实创新、专业服务”的理念，稳健、快速发展，以专业、 优良的服务获得用户的高度评价。 公司于 2016 年进行专业分工，其中图维公司以技术开发、技术输出和成果转化为主，主营数据类业 务，子公司新图维主营电缆在线监测类业务，继承图维公司的技术成果，完善内置式电缆接头导体测温系 统，智能防盗接地箱的基础上，针对电缆运行特征，新开发了电缆防外力破坏系统，电缆终端头测温系统， 电缆局放带电监测技术，实现了全面监测电缆运行状态，提升了运行电缆全面管理能力，同时使公司的产 品系列得到进一步的完善和补充，提高了公司在电缆运行监测市场竞争力，为公司实现电力管线信息化、 智能化完整解决方案和技术服务供应商提供了坚实的基础。 目前，公司加大在电缆数据治理、运营维护上的技术服务的研发投入，该业务也有望成为公司新的业 务增长点。 公司计划在未来的 3-5 年内，以公司多年研发和积累的核心技术为基础，以用户需求为导向，借助资 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 25 本市场的力量，通过具有核心竞争力的技术产品和整体解决方案，以直营、合作、项目加盟等形式在全国 范围内寻找具有优势资源和共同目标的商业合作伙伴，建立优势互补、互惠共赢的合作模式，实现公司在 城市电力管线信息化建设方面全国市场的快速扩张。并在此基础上，紧密跟踪行业动态，积极响应客户需 求，通过深化应用、长效运维、增值服务等方式，实现城市电力管线信息化建设项目的纵向延伸和横向扩 展，提升公司价值。 （三）经营计划或目标 公司的整体经营目标是成为具有行业影响力的智慧城市电力管线信息化建设服务的提供商。围绕着此 目标，公司制定了三个阶段的发展规划。 第一阶段：数字化管理阶段。公司立足于当前国内现状，深度挖掘并响应行业管理需求，以电缆检测 技术、电缆识别技术和非开挖探测技术为基础，以大数据设计和物联网技术为支撑，自主开发关键核心技 术，并融合国内外的最新成果，形成城市电力管线数字化运维方案并推动商业化实施。目前已完成多个省 市级的实施合作，形成具有行业影响力的项目成果，公司积累丰富的实施经验，进入扩大推广阶段。 第二阶段：智能化建设阶段。我国是电力能源需求量大国，建设坚强智能电网也走在国际前列。作为 城市网架的重要组成部分，电力管网的运行监测是建设智能电网的重要内容。通过先进的传感技术、测量 技术、通信技术实现电缆运行状态实时监测，为电缆安全运行管理提供有效保障。目前公司研发的电缆运 行状态监测产品已经通过多年挂网试点，运行效果良好，公司已成立下属浙江新图维电子科技有限公司， 组织相关人员，专门承担上述产品的生产、销售、安装工作，实现智能化建设的第二阶段跨越。 第三阶段：挖掘专业应用，提升项目价值。数据的价值体现在数据应用，完成第一、第二阶段，仅解 决了管理中的技术短板，实现基本功能。随着智能化建设的深入和管理要求的提高，项目价值尚有很大提 升空间。公司将通过大量的数据积累，设计并完善相应的分析和应用模块，把基础数据广泛应用于电力管 线的规划、设计、电网运行管理、设备检修维护等日常工作，充分挖掘基础数据的应用功能，项目价值将 进一步释放，并将形成长期、可持续的商业模式，公司的运营能力和竞争力将进一步得到加强。 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计 划与业绩承诺之间的差异。 （四）不确定性因素 如果相关国家政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出 现变化，将对公司产生不确定性影响。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 一、客户类型过于集中单一的风险 公司的主营业务主要系提供电力管线普查、电网数据运营维护服务，客户主要为国家电网的各级供电 公司。虽然公司近年来通过积极研发新产品改善单一业务模式，但短期内仍无法改变依赖供电公司客户的 现状，倘若供电公司或电力行业有关的政策出现不利变化时，公司将面临收入严重下降从而影响盈利能力 的不利风险。 应对：公司在积极拓展投入数据治理等与主营业务相关的新型业务，虽然目前还没有产生营业收入， 但新的业务将客户范围拓展到除国家电网各级供电公司以外的相关产业链上，减少对国家电网供电公司的 依赖性和营业收入受行业季节性波动的影响。 二、业务地区集中度过高的风险 公司业务区域主要集中在浙江区域,以及近年积极拓展的山东、江苏等区域。2016 年度浙江、江苏区 域的营业收入分别为 1,656.09 万元、620.81 万元，占相应期间营业收入的比例分别为 53.17%、19.93%。 所以一旦出现上述地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公 司盈利能力产生不利影响。 应对：公司近年来已开始积极拓展江苏、山东、北京、福建、等市场以应对业务地区过于集中的风险， 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 26 同时公司将积极拓展电力管线普查业务以外的新型业务，开发新的产品，以进一步减少业务地区集中度过 高的风险。 三、公司治理的风险 公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于 新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经 营规模逐渐扩大，业务范围持续扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来 经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对：公司上下将加强对新制度的学习和贯彻执行，严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规 则等规范运作，公司管理层将在实际工作中不断深化公司治理理念，以保证公司治理机制的有效运行。 四、公司实际控制人不当控制或变动的风险 公司实际控制人之一谢育红直接持有图维科技 29.972%的股份，公司实际控制人之一贾晓刚持有杭州 中迅投资管理有限公司 59.425%的出资额，杭州中迅投资管理有限公司持有图维科技 26.239%的股份；同 时，贾晓刚持有杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）56.50%的出资额，杭州唯途投资管理合伙企业 （有限合伙）持有图维科技 8.333%的股份，二人在股权关系上保持对公司的共同控制。虽然公司已建立 起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人 事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。 应对：贾晓刚、谢育红于 2015 年 11 月 8 日签署了《一致行动人协议》，约定二人在图维科技股东大 会、董事会议案的表决中采取一致意见，确保前述协议能得到有效执行，尽可能减少实际控制人变动的风 险。同时，公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》、《关联交易决策制度》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确， 以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。 五、公司改制过程中股东存在被追缴个人所得税的风险 2015 年 11 月，浙江图维电力科技有限公司依法整体变更为浙江图维科技股份公司，折股前公司注册 资本为 1,200 万元，折股方式：以有限公司截至 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产 59,837,044.54 元按 4.986420378：1 比例折合为 1,200 万股，每股面值 1 元，余额记入资本公积。就本次未分配利润和盈余公 积转增资本事项，谢育红、包一民、徐卫东、吕建伟、姚勇杰、于敏华、戴昕、余立刚、翁建广、裴晓光、 马国强、鲍纪纲 12 位自然人股东及和杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）存在被追缴转增资本对应 的个人所得税的风险。 应对：针对该风险，谢育红、包一民、徐卫东、吕建伟、姚勇杰、于敏华、戴昕、余立刚、翁建广、 裴晓光、马国强、鲍纪纲出具承诺：若税务机关追缴图维科技以净资产折股整体变更为股份公司时本人以 未分配利润等转增股本应缴纳的个人所得税、滞纳金等，本人将无条件、全额缴纳本人应缴税款、滞纳金 及因此产生的所有相关费用。唯途投资及其合伙人出具承诺：若税务机关追缴图维科技以净资产折股整体 变更为股份公司时本企业合伙人/本人以未分配利润等转增股本应缴纳的个人所得税、滞纳金等，本企业/ 本人将无条件、全额缴纳合伙人/本人应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用。 六、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截止到 2016 年 12 月 31 日， 公司应收账款余额为为 1,858 万元，占总资产比例为 25%。虽然公司应收账款账龄 1 年以内的占 69 %， 账龄较短，加之公司的客户主要是国家电网的各级供电公司，信誉较好，实际发生坏账的可能性较小，且 公司为了应对坏账风险，采取了包括积极催收账款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施，但公司应 收账款余额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营和现金流产生不利影响。 应对：公司将继续加大包括积极催收账款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施力度，尽量降低 因坏账对公司产生的不利影响。 七、人工成本上升风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 27 均工资亦有所上涨。公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工成本的能力，尽管公司采 取积极措施诸如实施标准化操作提高单位人工效率以应对该风险，但是人工成本的增长可能对公司的盈利 能力造成不利影响。 应对：在技术上公司开发了电缆普查工程项目管理软件, 提高外业的工程效率和数据整理的效率,管理 上公司将调整组织结构，提高员工工作效率，做到各部门职能清晰、权责到位，分工明确、考核有据；建 立奖惩分明的激励约束机制，调动积极因素，同时强化成本管理，规范开支项目，从长效上实现降低人工 成本的制度保障。 八、公司报告期内未为员工足额缴纳住房公积金而可能带来的补缴风险 报告期内，公司及子公司缴纳住房公积金的人数与员工人数存在差异，截止到 2016 年 12 月 31 日已 签署劳动合同员工未缴纳住房公积金人数为 14 人。差异原因为：因员工办理入、离职程序，导致公积金 缴纳人数与实际人数存在少量差异。公司在员工办理入、离职程序后将按规定尽快为新员工办理缴纳住房 公积金手续，履行公司的责任义务，但仍不排除被主管部门采取行政处罚的法律风险。 应对：公司在员工办理入、离职程序后将按规定尽快为新员工办理缴纳住房公积金手续，履行公司的 责任义务。 九、人力资源风险 公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大， 对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继 续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临人才流失的风险。如果公司不能吸引到业 务快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人员、关键管理人员流失，都将对公司经营发展带来不利的 影响。 应对：公司已经建立员工持股平台，公司的管理人员、核心技术人员均已间接持股，核心技术队伍和 经营管理团队较为稳定。公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核 机制和员工激励政策，为员工提供良好的职业发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提 高其积极性、凝聚力，更好地稳定公司现有的管理人员、核心技术人员。 十、公司营业收入存在季节性波动的风险 作为公司主要利润来源的电力管线普查业务，客户主要是国家电网的各级供电公司，客户通常在每年 上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序，下半年进行项 目实施、验收，导致公司按照项目验收确认的营业收入存在季节性波动。 应对：公司在积极拓展数据治理等与主营业务相关的新型业务，开发新的项目，从而将客户范围拓展 到除国家电网各级供电公司以外的相关产业链上，减少对国家电网供电公司的依赖性和营业收入受行业季 节性波动的影响。 十一、市场竞争风险 我国测绘地理信息行业存在巨大的潜在市场和快速发展的良好势头，国内拥有测绘资质的地理信息企 业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。 虽然图维科技在电力管线普查服务、电网数据运营维护服务方面具有经验优势、技术优势，但如果公司不 能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大市场份额，公司业务发展将会受到影响，可能存在市场竞争 风险。 应对：公司将以多年研发和积累的核心技术为基础，以用户需求为导向，借助资本市场的力量，通过 具有核心竞争力的技术产品和整体解决方案，以直营、合作、项目加盟等形式在全国范围内寻找具有优势 资源和共同目标的商业合作伙伴，建立优势互补、互惠共赢的合作模式，实现公司在城市电力管线信息化 建设方面全国市场的快速扩张。 十二、技术更新风险 测绘地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。在保持和提升公司核心竞争力方面，公司坚持技术 的不断创新，不断加大技术的研发工作。但在技术创新和新系统研发过程中，新技术研发存在研发失败的 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 28 风险。公司提供电力管线普查服务、电网数据运营维护服务等，处于测绘地理信息行业的上游位置。目前 我国测绘地理信息行业正处于快速发展阶段，技术更新速度快，下游客户对产品要求不断提高。因此，若 公司在研发技术和产品时不能正确判断市场未来发展趋势，对行业核心技术的发展动态不能及时掌控，将 会降低公司在测绘地理信息市场的竞争能力，从而对公司未来发展产生不利影响。 应对：公司将继续坚持以技术研发、技术创新为核心，加大对技术研发的投入，引入公司所需的高端 技术人才，同时加强对行业核心技术的发展动态的了解掌握，保证公司在行业内的技术优势。 十三、政策风险 测绘地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一系列政策法规鼓励测绘地理信息产业的发 展。从《国务院关于加强测绘工作的意见》、《国家测绘局关于为国家扩大内需促进经济增长做好测绘保障 服务的若干意见》、《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》、《全国基础测绘“十二五”规划》、《测绘地 理信息科技发展“十二五”规划》、《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》、《关于加强城市地下 管线建设管理的指导意见》以及《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》等相关文件可以看出， 在较长的时间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领 域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将对公司产生不利影响。 应对：公司将密切关注国家相关政策的出台和变动，及时调整经营策略，同时继续加大在研发、市场 拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额。健康、稳定的业务发 展能够提高公司的盈利能力，降低产业政策变化的不确定性对公司经营业绩的影响。 （二）报告期内新增的风险因素 本期减少了高新技术企业不能获批的风险，增加了公司经营业绩下滑的风险。十四、公司经营业绩下 滑的风险 公司报告期经营业绩下滑幅度较大，2016 年度公司实现营业收入 31,148,515.57 元，较去年同期下降 了 25,839,437.84 元，下降率为 45.34%；报告期内实现净利润-1,830,337.37 元，较去年同期下降了 1,914,737.98 元。公司报告期经营业绩下滑较大，主要系公司主动减少了部分传统普查类业务，加快产业 升级步伐，优先研究开拓电网数据治理业务，业态主动调整对企业的资金利用、人力投入、业务拓展有较 大影响，虽然新业务未来有望成为公司新的收入快速增长点，但报告期尚处于开发期及试点阶段，未实现 收入，同时资源占用造成传统类普查业务的部分减少。虽然公司产品服务结构和核心业务技术团队均保持 稳定，新业务有望在未来实现快速增长，但仍存在部分不确定性，不排除未来经营业绩继续下滑的风险。 应对：公司在积极维护现有的传统电网普查业务上，将进一步加快产业升级步伐，尽快实现电网数据 治理业务的产业化，并加快其他业务的发展如产品销售等，共同来实现公司经营业绩的提升。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 不适用 董事会就非标准审计意见的说明： 无 （二）关键事项审计说明： 无 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 29 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二（五） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（八） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 占期末净资 产比例% 是否结案 临时公告披露时间 无 未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情 况： 不适用 （二）公司发生的对外担保事项： 单位：元 担保对象 担保金额 担保期限 担保类型 （保证、抵押、 质押） 责任类型 （一般或者 连带） 是否履行 必要决策 程序 是否关 联担保 无 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 清偿情况： 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 30 不适用 （三）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 （资金、资产、 资源） 占用性质 （借款、垫 支、其他） 期初余额 累计发生额 期末余额 是否 归还 是否为 挂牌前 已清理 事项 无 占用原因、归还及整改情况： 不适用 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计 - - （五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 贾晓刚、谢育红 为公司借款提供担保 10,000,000.00 是 总计 - 10,000,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： （1）关联方为公司提供担保的具体情况 为补充流动资金，公司向杭州银行股份有限公司海创园支行贷款人民币 500 万元，期限一年，公司实 际控制人贾晓刚及谢育红为该项贷款提供了合法有效的个人连带责任担保。（详见临 2016-022《浙江图维 科技股份有限公司关于公司实际控制人为公司借款提供关联担保暨关联交易公告》）。2016 年 9 月 19 日， 本次关联交易已经 2016 年第一次临时股东大会审议。 为补充流动资金，公司于 2016 年 12 月 27 日与工商银行股份有限公司杭州科创支行签订最高额为 500 万元的贷款合同，由公司实际控制人贾晓刚及谢育红提供了个人连带责任担保。（详见临 2016-027《浙江 图维科技股份有限公司关联交易公告》）。2016 年 12 月 26 日，本次关联交易已经 2016 年第二次临时股东 大会审议。 注：按照担保合同签订的最高担保金额为 1,000 万元，公司期末实际担保借款为 800 万元。 （2）必要性和真实意图 本次关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加营运资 金的流动性。 （3）对生产经营的影响 本次关联方为公司向银行借款提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，不影响公司的正常生产经 营。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 31 （六）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事 项 无 （七）股权激励计划在本年度的具体实施情况 无 （八）承诺事项的履行情况 1．关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月未为员工足额缴纳住房公积金而可能带来的补缴 风险 公司实际控制人贾晓刚、谢育红已就关于为公司员工缴纳住房公积金的有关事项出具书面承诺：“若 图维科技及其子公司被要求为其员工补缴或者被追偿报告期内的住房公积金和滞纳金，或者被相关部门处 罚，贾晓刚、谢育红将无条件支付所有需补缴的住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。” 报告期内，公司正在按照相关规定为符合缴纳条件的员工缴纳住房公积金。 2. 关于公司改制过程中股东存在被追缴个人所得税的风险的承诺 2015 年 11 月，浙江图维电力科技有限公司依法整体变更为浙江图维科技股份公司，以有限公司截至 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产 59,837,044.54 元按 4.986420378：1 比例折合为 1,200 万股，每股面值 1 元，余额记入资本公积。就本次未分配利润和盈余公积转增资本事项，谢育红、包一民、徐卫东、吕建伟、 姚勇杰、于敏华、戴昕、余立刚、翁建广、裴晓光、马国强、鲍纪纲 12 位自然人股东及和杭州唯途投资 管理合伙企业（有限合伙）存在被追缴转增资本对应的个人所得税的风险。针对该风险，谢育红、包一民、 徐卫东、吕建伟、姚勇杰、于敏华、戴昕、余立刚、翁建广、裴晓光、马国强、鲍纪纲出具承诺：若税务 机关追缴图维科技以净资产折股整体变更为股份公司时本人以未分配利润等转增股本应缴纳的个人所得 税、滞纳金等，本人将无条件、全额缴纳本人应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用。杭州唯途投 资管理合伙企业（有限合伙）及其合伙人出具承诺：若税务机关追缴图维科技以净资产折股整体变更为股 份公司时本企业合伙人/本人以未分配利润等转增股本应缴纳的个人所得税、滞纳金等，本企业/本人将无 条件、全额缴纳合伙人/本人应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用。 报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。 3. 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 “发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、 高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”内容详见《公开转让说明书》“第一节基 本情况”之“三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。 报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。 4. 控股股东及实际控制人同业竞争情况及其承诺 公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了避免同 业竞争的《承诺函》。内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理——六、同业竞争情况”。 报告期内，控股股东及实际控制人未有违反该承诺事项之情形。 5. 董事、监事、高级管理人员签订重要协议或做出重要承诺 公司董事贾晓刚、谢育红、余立刚、监事郑慧燕、黄强、高级管理人员贾晓刚、谢育红、余立刚、姜 侃伦均在公司任职，且依法与公司签订了《劳动合同》。在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公 司签订了《保密协议》。 公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺包括：（1）关于任职资格的声明和承诺；（2）关于同 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 32 业竞争的声明和承诺；（3）关于竞业禁止的承诺；（4）不存在尚未了结（含尚未执行完毕）的诉讼、仲裁 或类似法律程序，亦未受到过任何刑事处罚或行政处罚的声明；（5）未在与股份公司业务相同或相类似的 其他企业任职的声明；（6）与股份公司不存在未经披露的关联交易的声明；（7）与股份公司之间不存在未 披露的债权债务关系及其他重大承诺；（8）董事、监事、高级管理人员诚信情况的声明。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。 （九）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值（元） 占总资产的比例 发生原因 无 总计 - 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 （十）调查处罚事项 无 （十一）自愿披露重要事项 无 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 33 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条 件股份 无限售股份总数 0 0.00% 5,633,340 5,633,340 46.94% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 899,140 899,140 7.49% 董事、监事、高管 0 0.00% 1,200,294 1,200,294 10.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条 件股份 有限售股份总数 12,000,000 100.00% -5,633,340 6,366,660 53.06% 其中：控股股东、实际控制人 3,596,560 29.97% -899,140 2,697,420 22.48% 董事、监事、高管 4,801,180 40.01% -1,200,294 3,600,886 30.01% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 12,000,000 100.00% 0 12,000,000 100.00% 普通股股东人数 15 注：由于公司实际控制人之一谢育红同时为公司董事、财务总监，其持股数在“控股股东、实际控制人”、 “董事、监事、高管”均有列示。 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 谢育红 3,596,560 0 3,596,560 29.97% 2,697,420 899,140 2 杭州中迅投 资管理有限 公司 3,148,660 0 3,148,660 26.24% 2,099,107 1,049,553 3 杭州唯途投 资管理合伙 企业(有限 合伙) 1,000,000 0 1,000,000 8.33% 666,667 333,333 4 浙江联德创 业投资有限 公司 782,000 0 782,000 6.52% 0 782,000 5 包一民 526,610 0 526,610 4.39% 394,958 131,652 6 徐卫东 500,000 0 500,000 4.17% 0 500,000 7 戴昕 469,200 0 469,200 3.91% 0 469,200 8 吕建伟 445,730 0 445,730 3.71% 0 445,730 9 余立刚 339,010 0 339,010 2.83% 254,258 84,752 10 于敏华 335,180 0 335,180 2.79% 0 335,180 合计 11,142,950 0 11,142,950 92.86% 6,112,410 5,030,540 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 34 前十名股东间相互关系说明： 公司股东谢育红与公司股东中迅投资的股东、公司股东唯途投资的执行合伙人贾晓刚系夫妻关系， 与公司股东中迅投资的股东谢天宏系兄妹关系。 公司股东翁建广与公司股东中迅投资的股东何晓健系夫妻关系。 公司股东中迅投资的股东何晓健与公司股东唯途投资的出资人何伟成系姐弟关系。何伟成因个人原 因已于 2016 年下半年从图维科技离职。 公司股东鲍纪纲持有公司股东联德创投 1%的出资额，鲍纪纲与联德创投具有关联关系。 公司股东戴昕持有浙江新中大拍卖有限公司 16%的出资额，公司股东裴晓光持有浙江新中大拍卖有 限公司 3%的出资额，公司股东中迅投资的股东、公司股东唯途投资的投资人贾晓刚持有浙江新中大拍 卖有限公司 32%的出资额，戴昕、裴晓光、中迅投资的股东和唯途投资的投资人贾晓刚三人具有关联关 系。 除上述情况外，公司其他各股东之间不存在其他关联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - 计入负债的优先股 - - 优先股总股本 - - 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 不适用 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为贾晓刚、谢育红。截至本期末，谢育红直接持有图维科技 29.972%的股份；贾 晓刚持有杭州中迅投资管理有限公司 59.425%的出资额，且为杭州中迅投资管理有限公司执行董事， 杭州中迅投资管理有限公司持有图维科技 26.239%的股份；同时，贾晓刚持有杭州唯途投资管理合伙 企业(有限合伙)56.50%的出资额，且为杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，杭州 唯途投资管理合伙企业(有限合伙)持有图维科技 8.333%的股份。同时，贾晓刚担任图维科技董事长兼 总经理，谢育红担任图维科技财务总监，两人系夫妻关系，均对公司经营决策具有重大影响。 贾晓刚先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任图维科技董事长兼总 经理、杭州中迅投资管理有限公司执行董事、浙江新图维电子科技有限公司董事、杭州唯途投资管理 合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。贾晓刚先生 2005 年 4 月 2009 年 9 月，任浙江新中大拍卖有限 公司董事长兼总经理；2008 年 3 月至 2009 年 3 月，任杭州双桥科技有限公司监事；2009 年 4 月至 2009 年 7 月，任杭州图维科技有限公司总经理；2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任浙江图维电力科技 有限公司总经理；2011 年 11 月至 2015 年 9 月，任浙江图维电力科技有限公司董事兼总经理；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，任浙江图维科技股份有限公司董事长兼总经理；2015 年 11 月至今，任浙江 图维科技股份有限公司董事长兼总经理。 谢育红女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任图维科技董事兼财 务总监、天堂村（北京）生态农业科技发展有限公司监事。谢育红女士于 1996 年 3 月至 2007 年 5 月，历任杭州华溥实业有限公司出纳、总出纳、会计、财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 4 月，任 杭州双桥科技有限公司执行董事；2007 年 4 月至 2008 年 3 月，任杭州双桥科技有限公司监事；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任怡港国际酒店有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2009 年 3 月，任浙江 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 35 中业控股集团有限公司董事长助理；2009 年 3 月至 2009 年 4 月，任杭州图维科技有限公司执行董事； 2009 年 4 月至 2009 年 7 月，任杭州图维科技有限公司董事长兼财务总监；2009 年 7 月至 2015 年 9 月，任浙江图维电力科技有限公司董事长兼财务总监；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，任浙江图维电 力科技有限公司董事兼财务总监；2015 年 11 月至今，任浙江图维科技股份有限公司董事兼财务总监。 报告期内，实际控制人未发生变动。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 36 第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方 案公告 时间 新增股 票挂牌 转让日 期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行对 象中外 部自然 人人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 无 募集资金使用情况： 无 二、存续至本期的优先股股票相关情况（如有） （一）基本情况 单位：元/股 证券代码 证券简称 发行价格 发行数量 募集金额 票面股息率% 转让起始日 转让终止日 无 （二）股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加） 单位：股 证券代码 证券简称 股东人数 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例% 1 不适用 （三）利润分配情况 单位：元 证券代码 证券简称 本期股 息率% 分配金额 股息是 否累积 累积额 是否参与剩余利 润分配 参与剩余分配 金额 无 （四）回购情况（如有） 单位：元/股 证券代码 证券简称 回购选择权的行使主体 回购期间 回购数量 回购比例% 回购资金总额 无 （五）转换情况（如有） 单位：元/股 证券代码 证券简称 转股条件 转股价格 转换选择权的行使主体 转换形成的普通股数量 无 （六）表决权恢复情况（如有） 单位：元/股 证券代码 证券简称 恢复表决权的优先股数量 恢复表决权的优先股比例% 有效期间 无 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 37 三、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 无 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。 债券违约情况（如有）： 无 公开发行债券的特殊披露要求（如有）： 无 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 杭州银行海创园支行 5,000,000.00 3.7049% 2015/08/03-2016/02/02 否 银行贷款 浦发银行杭州科技城支行 5,000,000.00 3.8344% 2015/09/18-2016/09/17 否 银行贷款 工商银行杭州科创支行 1,000,000.00 3.9875% 2015/12/29-2016/12/27 否 银行贷款 工商银行杭州科创支行 4,000,000.00 3.9875% 2016/01/27-2016/12/27 否 银行贷款 杭州银行海创园支行 5,000,000.00 3.7049% 2015/05/27-2016/09/21 否 银行贷款 杭州银行海创园支行 3,000,000.00 3.9875% 2016/10/18-2017/04/12 否 银行贷款 工商银行杭州科创支行 5,000,000.00 4.785% 2016/12/28-2017/12/27 否 违约情况（如有）： 无 五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 无 （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 无 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 贾晓刚 董事长、总经理 男 46 本科 2015.11.17-2018.11.16 是 谢育红 董事、财务总监 女 42 研究生 2015.11.17-2018.11.16 是 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 38 余立刚 董事、副总经理 男 43 本科 2015.11.17-2018.11.16 是 包一民 董事 男 39 本科 2015.11.17-2018.11.16 否 鲍纪纲 董事 男 45 本科 2015.11.17-2018.11.16 否 翁建广 监事会主席 男 41 博士 2015.11.17-2018.11.16 否 郑慧燕 监事 女 34 本科 2016.9.19-2018.11.16 是 黄强 监事 男 36 本科 2015.11.17-2018.11.16 是 姜侃伦 董事会秘书 女 30 研究生 2015.11.1-2018.11.167 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 贾晓刚和谢育红系夫妻关系，为公司实际控制人。贾晓刚为公司法人股东中迅投资的执行董事，及唯 途投资的执行事务合伙人。除此之外董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无其他关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例% 期末持有股票 期权数量 贾晓刚 董事长、总经理 0 0 0 0.00% 0 谢育红 董事、财务总监 3,596,560 0 3,596,560 29.97% 0 余立刚 董事、副总经理 339,010 0 339,010 2.83% 0 包一民 董事 526,610 0 526,610 4.39% 0 鲍纪纲 董事 100,000 0 100,000 0.83% 0 翁建广 监事会主席 239,000 0 239,000 1.99% 0 郑慧燕 监事 0 0 0 0.00% 0 黄强 监事 0 0 0 0.00% 0 姜侃伦 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 合计 4,801,180 0 4,801,180 40.01% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 朱国英 监事 离任 已从公司离职 因个人原因 俞海莉 副总经理 离任 子公司新图维总经理 因公司业务需要调整 郑慧燕 行政副经理 新任 监事 因朱国英离任，作为替补监 事当选新任监事 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 本年新任监事郑慧燕简要职业经历：2005.12 至 2010.6 在中国移动杭州分公司负责库存管理，2010.7 至今在浙江图维科技股份有限公司任行政部副经理。 二、员工情况 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 39 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政人事管理人员 9 11 研发人员 83 92 生产人员 9 15 销售人员 15 22 工程技术人员 155 146 财务人员 5 6 员工总计 276 292 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 2 硕士 7 10 本科 81 113 专科 151 130 专科以下 36 37 员工总计 276 292 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、报告期内， 15 人获得晋级晋职，起到了巩固关键岗位员工队伍、激励员工士气的良好作用。 2、报告期内，新进人员共计 106 人，主要是运营体系及工程软件技术体系人员。 3、报告期内，离职 90 人，均不是公司关键岗位的核心人员。报告期人员变动较大因公司主动减少了部分 传统普查类业务，故现场作业人员离职较多，但同时公司又加快产业升级步伐，研究开拓电网数据治 理业务，这部分人员需要工程软件技术体系人员，故增加较多。 4、报告期内，招聘渠道主要采用网络招聘结合校园招聘渠道，共计在 8 个网站招聘网站，12 所学校建立 公司招聘中心，对外发布招聘信息，实际招聘岗位 12 个，每月新增有效简历 300 份，筛选简历共计 5000 份，共计安排初试超过 50 场次，面试 400 人以上，初试通过 200 人，实际招聘到岗 106 人。目前在岗新 进人员 102 人，完成新进培训 10 期，组织员工活动 2 次。 5、公司在报告期内薪酬制度未变更。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 5 4 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 黄强先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 6 月毕业于杭州电子工业学 院自动化专业。2003 年 6 月至 2004 年 7 月，任浙江大学鸣泉电子有限公司有限公司单片机工程师；2004 年 8 月至 2005 年 9 月任杭州信诚电子有限公司单片机工程师；2005 年 10 月至 2010 年 4 月任浙江电力高 技术开发有限公司嵌入式工程师；2010 年 5 月至 2015 年 11 月，任浙江图维电力科技有限公司研发部经理； 2015 年 11 月至今，任浙江图维科技股份有限公司监事、研发部经理。 何少林先生，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 6 月毕业于杭州商学院电 子系应用电子专业。2002 年 7 月至 2004 年 7 月任杭州红申电器有限公司研发人员；2004 年 8 月至 2006 年 7 月任杭申集团有限公司电气通信模块设计研发小组长；2006 年 8 月至 2007 年 3 月任浙江天工智能电子有 限公司研发人员；2007 年 4 月至 2009 年 4 月任杭州明易安全技术有限公司研发部经理；2009 年 10 月至 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 40 2011 年 8 月任杭州奥能照明电器有限公司研发人员；2011 年 9 月至 2015 年 11 月任浙江图维电力科技有限 公司研发部副经理；2015 年 11 月至今任浙江图维科技股份有限公司研发部副经理。 吴成才先生，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历学。2016 年 9 月毕业于浙江 大学电气工程。2009 年 9 月至 2012 年 2 月任浙江图维电力科技有限公司研发技术员；2012 年 3 月至 2015 年 7 月任浙江图维电力科技有限公司生产部副经理；2015 年 6 月至今，任浙江新图维电子科技有限公司监 事；2015 年 8 月至 2015 年 11 月任浙江图维电力科技有限公司售前部副经理；2015 年 11 月至今任浙江图 维科技股份有限公司售前部副经理。 张世元先生，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2016 年 9 月毕业于浙江大 学电气工程。2009 年 6 月至 2011 年 9 月任杭州奥能照明有限公司研发人员；2011 年 9 月至 2015 年 11 月 任浙江图维电力科技有限公司研发人员；2015 年 11 月至今任浙江图维科技股份有限公司研发人员。 公司报告期内，原核心技术人员何伟成因个人原因离职，未对公司软件技术的研发造成重要影响。 公司已考虑将数名软件技术人员列入核心技术人员备选名单。 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 自股份有限公司设立后，按照规范化公司管理的体系及相关的要求，完善并制定了股份公司《公司章 程》、《股东大会议事规则》，其中对公司股东大会的召开、表决、决议等方面作出了较为细致的规定。公司 聘任董事会秘书一名，负责公司股东大会、董事会通知、召开等事宜。报告期内，历次“三会”会议均符 合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则 等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范，会议记录完整。相关 会议记录完整且有相关人员正常签署，会议文件已归档保存，会议决议能够得到有效执行。 依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司在报告期制定了《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。公司管理层将在实际工作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提供规范运作意识，以 保证公司治理机制的有效运行。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，建立健全了与公司业务、规 模等相适应的公司治理机制，报告期内，公司治理机制运行良好。 公司对于公司股东，不论持股比例多少，均保护其合法权益的行使和不受侵犯。为保证公司股东充分 行使参与权和表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召 开、决议的执行等事项。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 41 公司董事会经评估认为，现有公司治理机制能够有效提高公司治理水平及决策质量，能够有效识别与 控制经营管理中的重大风险，并能够为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利提供合适保 护，便于接受投资者以及社会公众的监督，有利于公司的持续性发展。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对公司重要的人事变动、对外 投资、融资、关联交易、担保等事项均建立起相应的制度，公司的重大决策均按照《公司章程》及有关制 度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实 履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 4、公司章程的修改情况 无 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、2016 年 4 月 5 日公司召开第一届董事会第 四次会议，通过了如下决议： （一）《2015 年度财务会计报告》。 2、2016 年 5 月 25 日公司召开第一届董事会第 五次会议，通过了如下决议： （一） 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议 案》； （二） 《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议 案》； （三）《关于公司 2015 年度财务决算报告的议 案》； （四）《关于公司 2016 年度财务预算报告的议 案》； （五）《关于公司 2015 年度利润分配的议案》； （六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2016 年度审计机构的议案》； （七） 《关于制定<年报信息披露重大差错责任 追究制度>的议案》； （八）《关于公司使用自有资金购买短期理财产 品事宜的议案》； （九）《关于公司注销宁波分公司决定的议案》； （十）《关于确认公司实际控制人贾晓刚、谢育 红为公司提供关联担保的议案》； （十一）《关于公司高管俞海莉任职调动的议 案》； （十二）《关于公司向杭州银行贷款 500 万的议 案》； （十三）《关于提请召开浙江图维科技股份有限 公司 2015 年年度股东大会的议案》。 3、2016 年 8 月 19 日公司召开第一届董事会第 六次会议，通过了如下决议： 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 42 （一）《公司 2016 年半年度报告》。 4、2016 年 8 月 30 日公司召开第一届董事会第 七次会议，通过了如下决议： （一） 《关于提请召开公司 2016 年第一次临时 股东大会的议案》。 5、2016 年 9 月 8 日公司召开第一届董事会第八 次会议，通过了如下决议： （一）《关于公司实际控制人为公司借款提供关 联担保暨关联交易的议案》。 6、2016 年 12 月 8 日公司召开第一届董事会第 九次会议，通过了如下决议： （一）《关于公司实际控制人为公司借款提供关 联担保暨关联交易的议案》。 监事会 3 1、2016 年 5 月 25 日公司召开第一届监事会第 三次会议,通过了如下决议: （一） 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的 议案》； （二）《关于公司 2015 年度财务决算报告的议 案》； （三）《关于公司 2016 年度财务预算报告的议 案》； （四）《关于公司 2015 年度利润分配的议案》； （五）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2016 年度审计机构的议案》； （六）《关于确认公司实际控制人贾晓刚、谢育 红为公司提供关联担保的议案》。 2、2016 年 8 月 19 日公司召开第一届监事会第 四次会议，通过了如下决议：《公司 2016 年半年 度报告》。 3、2016 年 8 月 30 日公司召开第一届监事会第 五次会议，通过了如下决议：《关于监事辞职及 补选公司监事的议案》。 股东大会 3 1、2016 年 6 月 16 日公司召开 2015 年度股东 大会会议，通过了如下决议： （一） 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的 议案》； （二） 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的 议案》； （三）《关于公司 2015 年度财务决算报告的议 案》； （四）《关于公司 2016 年度财务预算报告的议 案》； （五）《关于公司 2015 年度利润分配的议案》； （六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 43 合伙）为 2016 年度审计机构的议案》； （七）《关于确认公司实际控制人贾晓刚、谢育 红为公司提供关联担保的议案》。 2、2016 年 9 月 19 日召开 2016 年一次临时股东 大会，审议通过了如下决议：《关于监事辞职及 补选公司监事的议案》。 3、2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第二次临时 股东大会，审议通过了如下决议： 《关于公司实际控制人为公司借款提供关联担 保暨关联交易的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 本年度，公司共召开了 3 次股东大会，6 次董事会，3 次监事会，公司“三会”运作规范，公司股东大 会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效，公司董事、监事及高级管 理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务，公司董事、监 事及管理层分工与制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行 使对公司重大事项的决策权，经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议，具体负责公司的管理和运营。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》，根据证监会颁布的非上市公众公司相关法律法规，已结合 公司实际情况，在《公司章程》基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司的内部和 外部治理环境，从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了制度基础。截 至 2016 年度末，公司股东大会、董事会、监事会完全按照上述公司治理机制运行，公司依照《公司法》、 《公司章程》规定的程序召开股东大会、董事会、监事会会议，决议内容完整，会议记录中要件齐备，决 议正常签署，并得到有效执行。同时，公司担任董事、监事、高级管理人员的相关人员均符合《公司法》 的任职要求，能够按照三会相关议事规则履行义务；管理层增强了相关治理机构的规范运作意识，重视对 内部控制制度的完整性及执行的有效性，并能按照《公司法》、《公司章程》以及其他公司内部治理制度规 范运行。 依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，报告期内，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究 制度。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司努力提升信息披露和投融资工作水平。定期报告编制中，严格按照披露准则，提高报 告的信息量和可读性，及时准确规范披露临时公告，为投资者了解公司的运营情况提供信息参考。公司董 事长是投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书是日常业务负责人，全面负责公司投资者关系管理工作， 在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理 活动。董事会秘书负责开展信息披露工作，并负责投资者关系管理的日常事务；组织对公司高级管理人员 及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训等工作。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公 告（包括定期报告和临时公告）；股东大会；公司网站；一对一沟通；现场参观；电话咨询、传真与电子 信箱；媒体宣传与访谈；邮寄资料；广告或其他宣传资料等。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有） 无 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 44 公司监事会在报告期内的监督活动中，监事会对报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项， 监事会对报告期内发生的事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 自股份公司成立后，图维科技的法人治理结构逐步健全，公司与实际控制人及其控制的其他企业在业 务、资产、人员、财务、机构等方面互相独立，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。报告期 内： （一）公司的业务独立 公司主要从事电力管线普查及电网数据的运营维护服务业务，设置了工程部、市场部、软件部、研发 部、人力资源部、行政部、财务部等职能部门，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及业务渠道， 取得了各项独立的业务资质证书，能够对外独立开展业务，不依赖于股东和其他任何关联方。公司具有独 立的主营业务和面向市场自主经营的能力。 （二）公司的资产独立 公司拥有独立的与其业务经营有关的业务体系及相关资产，与股东、实际控制人的资产不存在混同的 情况；该等资产由本公司独立拥有，不存在被实际控制人或其他关联方占用的情形。截至 2016 年度末，公 司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况； 公司不存在以资产、权益或信誉为实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情形。 （三）公司的人员独立 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在实际控制人违规作 出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在实际控 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬的情形；公司的财务人员均只在公司 任职并领取薪酬，不存在在实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情形。 （四）公司的财务独立 公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独 立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独开户、独立核算。 （五）公司的机构独立 公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步 建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于实际控制人及其 控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自 身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求。公司会依据所处行业、经营现状和发展情况 不断调整、完善内部管理制度体系，确保公司的持续稳健发展。报告期内，公司已建立一系列规章制度， 涵盖公司的财务管理、资金管理、行政管理、业务管理、人力管理等各环节与过程，已形成较为规范的管 理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。基于公司财务管理与风险 控制机制的建立，可以保障公司财务资料的真实、合法、完整，保障公司资产的完整与安全，保障公司经 营管理的实施。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公司董事会于 2016 年 5 月 25 日审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，公司未 发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度， 执行情况良好。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 45 第十节财务报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 天健审（2017）1858 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 审计报告日期 2017 年 4 月 20 日 注册会计师姓名 闾力华、张春洋 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 6 年 审计报告正文： 审 计 报 告 天健审〔2017〕1858 号 浙江图维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江图维科技股份有限公司（以下简称图维科技公司）财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是图维科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企 业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 46 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，图维科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了图维科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华 中国·杭州 中国注册会计师：张春洋 二〇一七年四月二十日 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 47 一、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一）1. 12,306,470.72 16,240,190.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五（一）2. 18,575,802.89 32,368,554.93 预付款项 五（一）3. 345,439.58 635,642.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五（一）4. 1,031,874.38 772,628.97 买入返售金融资产 存货 五（一）5. 17,714,100.79 8,347,162.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（一）6. 11,442,587.22 16,077,832.53 流动资产合计 61,416,275.58 74,442,012.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五（一）7. 4,276,848.32 5,603,932.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（一）8. 470,941.88 624,954.14 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 48 开发支出 五（一）9. 6,494,713.79 商誉 长期待摊费用 五（一）10. 390,162.88 88,334.54 递延所得税资产 五（一）11. 696,044.26 256,800.03 其他非流动资产 非流动资产合计 12,328,711.13 6,574,021.50 资产总计 73,744,986.71 81,016,034.34 流动负债： 短期借款 五（一）12. 8,000,000.00 11,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五（一）13. 1,996,801.55 2,909,701.46 预收款项 五（一）14. 11,638.46 180,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（一）15. 4,086,847.46 5,656,283.20 应交税费 五（一）16. 147,950.70 112,860.69 应付利息 五（一）17. 6,645.83 应付股利 其他应付款 五（一）18. 236,042.36 116,800.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,485,926.36 19,975,645.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 五（一）19. 49,009.12 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 49 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 49,009.12 负债合计 14,534,935.48 19,975,645.74 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（一）20. 12,000,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（一）21. 47,765,178.03 47,765,178.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（一）22. 430,239.56 430,239.56 一般风险准备 未分配利润 五（一）23. -8,071,637.93 -8,325,910.39 归属于母公司所有者权益合计 52,123,779.66 51,869,507.20 少数股东权益 7,086,271.57 9,170,881.40 所有者权益合计 59,210,051.23 61,040,388.60 负债和所有者权益总计 73,744,986.71 81,016,034.34 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：蔡韫 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 50 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 9,512,744.76 13,546,612.35 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十二（一）1. 17,433,393.29 32,126,004.93 预付款项 284,865.83 211,903.09 应收利息 应收股利 其他应收款 十二（一）2. 864,608.12 634,969.74 存货 14,087,769.47 8,373,815.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,920,341.16 4,051,615.34 流动资产合计 47,103,722.63 58,944,920.87 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二（一）3. 19,700,000.00 19,700,000.00 投资性房地产 固定资产 4,065,040.45 5,400,849.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 463,341.19 617,353.45 开发支出 6,494,713.79 商誉 长期待摊费用 88,334.54 递延所得税资产 696,044.26 256,800.03 其他非流动资产 非流动资产合计 31,419,139.69 26,063,337.88 资产总计 78,522,862.32 85,008,258.75 流动负债： 短期借款 8,000,000.00 11,000,000.00 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 51 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,713,442.45 4,041,029.85 预收款项 11,638.46 274,687.31 应付职工薪酬 3,377,860.00 5,416,000.00 应交税费 145,267.50 23,154.02 应付利息 6,645.83 应付股利 其他应付款 183,844.36 113,947.39 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,438,698.60 20,868,818.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 14,438,698.60 20,868,818.57 所有者权益： 股本 12,000,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 47,837,044.54 47,837,044.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 430,239.56 430,239.56 未分配利润 3,816,879.62 3,872,156.08 所有者权益合计 64,084,163.72 64,139,440.18 负债和所有者权益合计 78,522,862.32 85,008,258.75 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 52 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 31,148,515.57 56,987,953.41 其中：营业收入 五（二）1. 31,148,515.57 56,987,953.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37,423,974.67 58,639,900.09 其中：营业成本 五（二）1. 13,501,504.70 33,226,859.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（二）2. 286,885.49 265,556.74 销售费用 五（二）3. 6,311,595.45 4,164,248.22 管理费用 五（二）4. 16,573,480.20 20,037,960.47 财务费用 五（二）5. 473,309.27 191,452.42 资产减值损失 五（二）6. 277,199.56 753,822.75 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五（二）7. 394,201.98 137,863.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,881,257.12 -1,514,082.88 加：营业外收入 五（二）8. 3,704,345.48 2,070,594.73 其中：非流动资产处置利得 15,813.43 41,061.53 减：营业外支出 五（二）9. 90,636.25 109,235.38 其中：非流动资产处置损失 7,978.20 11,366.11 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,267,547.89 447,276.47 减：所得税费用 五（二）10. -437,210.52 362,875.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,830,337.37 84,400.61 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 254,272.46 1,265,189.20 少数股东损益 -2,084,609.83 -1,180,788.59 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 53 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -1,830,337.37 84,400.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 254,272.46 1,265,189.20 归属于少数股东的综合收益总额 -2,084,609.83 -1,180,788.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.11 （二）稀释每股收益 0.02 0.11 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：蔡韫 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二（二）1. 27,054,174.21 57,187,620.25 减：营业成本 十二（二）1. 14,352,104.69 32,821,291.88 税金及附加 249,299.39 246,768.87 销售费用 2,920,069.56 3,014,912.64 管理费用 十二（二）2. 12,969,150.93 18,578,795.84 财务费用 474,659.98 221,591.41 资产减值损失 252,416.32 749,867.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十二（二）3. 43,274.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,120,251.72 1,647,769.34 加：营业外收入 3,661,715.50 12,262,434.04 其中：非流动资产处置利得 15,813.43 10,233,460.84 减：营业外支出 35,984.47 105,092.72 其中：非流动资产处置损失 7,978.20 11,366.11 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -494,520.69 13,805,110.66 减：所得税费用 十二（二）2. -439,244.23 362,875.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -55,276.46 13,442,234.80 五、其他综合收益的税后净额 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 54 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -55,276.46 13,442,234.80 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,672,910.29 60,061,010.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五（三）1. 11,745,300.62 8,580,116.13 经营活动现金流入小计 58,418,210.91 68,641,126.79 购买商品、接受劳务支付的现金 11,390,267.57 20,042,290.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 55 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 26,316,494.08 28,837,674.17 支付的各项税费 1,168,710.46 3,757,519.68 支付其他与经营活动有关的现金 五（三）2. 18,069,906.76 17,625,265.88 经营活动现金流出小计 56,945,378.87 70,262,750.46 经营活动产生的现金流量净额 1,472,832.04 -1,621,623.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 394,201.98 137,863.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 41,212.62 30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五（三）3. 18,700,000.00 32,500,000.00 投资活动现金流入小计 19,135,414.60 32,667,863.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,938,865.11 1,548,656.94 投资支付的现金 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五（三）4. 14,100,000.00 47,400,000.00 投资活动现金流出小计 21,038,865.11 51,948,656.94 投资活动产生的现金流量净额 -1,903,450.51 -19,280,793.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,300,000.00 取得借款收到的现金 17,000,000.00 11,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 30,300,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 503,101.50 296,946.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,503,101.50 15,296,946.69 筹资活动产生的现金流量净额 -3,503,101.50 15,003,053.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,933,719.97 -5,899,363.50 加：期初现金及现金等价物余额 16,240,190.69 22,139,554.19 六、期末现金及现金等价物余额 12,306,470.72 16,240,190.69 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：蔡韫 （六）母公司现金流量表 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 56 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 42,456,444.79 60,426,423.73 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,764,693.55 7,595,139.04 经营活动现金流入小计 52,221,138.34 68,021,562.77 购买商品、接受劳务支付的现金 9,302,632.73 19,415,482.46 支付给职工以及为职工支付的现金 21,876,680.52 27,753,062.00 支付的各项税费 760,070.13 3,655,366.96 支付其他与经营活动有关的现金 13,528,948.59 14,031,335.06 经营活动现金流出小计 45,468,331.97 64,855,246.48 经营活动产生的现金流量净额 6,752,806.37 3,166,316.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 43,274.94 93,377.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 41,212.62 30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00 18,400,000.00 投资活动现金流入小计 3,884,487.56 18,523,377.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,368,060.02 1,474,406.94 投资支付的现金 8,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,800,000.00 21,400,000.00 投资活动现金流出小计 11,168,060.02 31,374,406.94 投资活动产生的现金流量净额 -7,283,572.46 -12,851,029.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 取得借款收到的现金 17,000,000.00 11,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 17,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 503,101.50 296,946.69 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,503,101.50 15,296,946.69 筹资活动产生的现金流量净额 -3,503,101.50 1,703,053.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,033,867.59 -7,981,659.76 加：期初现金及现金等价物余额 13,546,612.35 21,528,272.11 六、期末现金及现金等价物余额 9,512,744.76 13,546,612.35 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 57 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 12,000,000.00 47,765,178.03 430,239.56 -8,325,910.39 9,170,881.40 61,040,388.60 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 12,000,000.00 47,765,178.03 430,239.56 -8,325,910.39 9,170,881.40 61,040,388.60 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 254,272.46 -2,084,609.83 -1,830,337.37 （一）综合收益总额 254,272.46 -2,084,609.83 -1,830,337.37 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 58 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000.00 47,765,178.03 430,239.56 -8,071,637.93 7,086,271.57 59,210,051.23 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 59 一、上年期末余额 11,000,000.00 4,858,950.00 3,733,329.85 29,814,242.76 -20,196.52 49,386,326.09 加：会计政策变更 前期差错更正 -473,033.81 -4,257,304.29 -4,730,338.10 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 11,000,000.00 4,858,950.00 3,260,296.04 25,556,938.47 -20,196.52 44,655,987.99 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 1,000,000.00 42,906,228.03 -2,830,056.48 -33,882,848.86 9,191,077.92 16,384,400.61 （一）综合收益总额 1,265,189.20 -1,180,788.59 84,400.61 （二）所有者投入和减少资 本 1,000,000.00 4,928,133.49 10,371,866.51 16,300,000.00 1．股东投入的普通股 1,000,000.00 5,000,000.00 10,300,000.00 16,300,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -71,866.51 71,866.51 （三）利润分配 430,239.56 -430,239.56 1．提取盈余公积 430,239.56 -430,239.56 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 37,978,094.54 -3,260,296.04 -34,717,798.50 1．资本公积转增资本（或 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 60 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 37,978,094.54 -3,260,296.04 -34,717,798.50 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000.00 47,765,178.03 430,239.56 -8,325,910.39 9,170,881.40 61,040,388.60 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：蔡韫 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.00 47,837,044.54 430,239.56 3,872,156.08 64,139,440.18 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 12,000,000.00 47,837,044.54 430,239.56 3,872,156.08 64,139,440.18 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） -55,276.46 -55,276.46 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 61 （一）综合收益总额 -55,276.46 -55,276.46 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000.00 47,837,044.54 430,239.56 3,816,879.62 64,084,163.72 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收 益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续债 其他 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 62 一、上年期末余额 11,000,000.00 4,858,950.00 3,733,329.85 29,835,263.63 49,427,543.48 加：会计政策变更 前期差错更正 -473,033.81 -4,257,304.29 -4,730,338.10 其他 二、本年期初余额 11,000,000.00 4,858,950.00 3,260,296.04 25,577,959.34 44,697,205.38 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 1,000,000.00 42,978,094.54 -2,830,056.48 -21,705,803.26 19,442,234.80 （一）综合收益总额 13,442,234.80 13,442,234.80 （二）所有者投入和减少资本 1,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 1．股东投入的普通股 1,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 430,239.56 -430,239.56 1．提取盈余公积 430,239.56 -430,239.56 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 37,978,094.54 -3,260,296.04 -34,717,798.50 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 37,978,094.54 -3,260,296.04 -34,717,798.50 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 63 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000.00 47,837,044.54 430,239.56 3,872,156.08 64,139,440.18 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 64 财务报表附注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江图维科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江图维电力科技有限 公司，由谢育红、贾申铨两位自然人投资设立，于 2005 年 12 月 31 日在杭州市工商行政管 理局西湖分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。2015 年 11 月 17 日，公司由有限责任公 司整体变更为股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91330100782381257Q 的营业执 照，注册资本 1,200 万元，股份总数 1,200 万股（每股面值 1 元）。 本公司属专业技术服务行业。本公司经营范围：制造、加工：电子仪器仪表（除计量 仪器）（生产场所：杭州市余杭区仓前街道海曙路 28 号 1 幢 202 室）。 服务：软件、机电 产品的研究、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，系统集成；承接建筑工程、通 信工程、送变电工程、电子工程（涉及资质证凭证经营）；承接施工总承包和专业承包及企 业分包的劳务作业；地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘（具体详见《测绘资质证 书》）；电力设施承装；批发、零售：仪器仪表，机电设备。 本公司将浙江华基电力工程技术有限公司、浙江新图维电子科技有限公司共 2 家子公 司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情 况。 三、重要会计政策和会计估计 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、 无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 (一) 遵循企业会计准则的声明 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 65 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表 中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首 先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行 复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差 额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及 其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号— —合并财务报表》编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物 是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 66 融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产 或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发 生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率 法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具 投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计 量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清 金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属 于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确 认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号—— 或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的 原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如 下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值 变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股 利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资 收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合 收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 67 股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价 值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相 应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金 融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产， 并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该 金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价 值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账 面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并 将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分 的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相 关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使 用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报 价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线 等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法 由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 68 使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资 产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来， 单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包 括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中 再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量 现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允 价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工 具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的 减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公 允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类 似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失， 计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 (九) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额 标准 占应收款项账面余额 10%以上（其他应收款账面余额 20% 以上）的款项。 单项金额重大并单项计提坏账准 备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值 的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计 提坏账准备。 2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1) 具体组合及坏账准备的计提方法 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 69 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款 计提比例(%) 其他应收款 计提比例(%) 6 月以内（含，下同） 1 1 7-12 月 10 10 1-2 年 20 20 2-3 年 50 50 3 年以上 100 100 3．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特 征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差 异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值 的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计 提坏账准备。 应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备。 (十) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用移动加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 70 货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货 中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其 对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。 (十一) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与 决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影 响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务 或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支 付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于 “一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会 计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终 控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始 投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价 的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为 其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财 务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作 为改按成本法核算的初始投资成本。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 71 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各 项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日 之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与 其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算 下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被 投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初 始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资 成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资 成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确 定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长 期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股 权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算； 不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并 日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲 减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重 新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原 有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当 期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧 失控制权时转为当期投资收益。 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 72 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控 制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务 报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十二) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个 会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予 以确认。 2. 各类固定资产的折旧方法 项 目 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 运输工具 年限平均法 5 5 19.00 电子及其他设备 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00 (十三) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款 费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经 开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间 连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直 至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款 费用停止资本化。 3．借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的 利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 73 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息 金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专 门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化 的利息金额。 (十四) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如 下： 项 目 摊销年限(年) 专利 10 软件 3-10 3．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够 使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无 形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务 资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归 属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十五) 部分长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有 迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定 的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组 或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入 当期损益。 (十六) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待 摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 74 项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十七) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为 负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和 财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同 时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务 成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价 值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余 的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债 或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分， 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本， 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计 期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计 入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规 定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理， 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 75 为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负 债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组 成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (十八) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为 公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可 靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在 资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 (十九) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报 酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出 的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占 估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能 够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时， 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计 算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 (1) 提供劳务 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 76 公司已根据合同约定完成电力管线普查及电网数据运营维护业务，并将相应工作成果 提交客户并取得客户验收单，且服务收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，服务 中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 销售商品 公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并业经购货方验收确认，且产品销售收入 金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 (二十) 政府补助 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政 府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关 的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用 的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期 收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可 抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列 情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十二) 经营租赁 公司作为经营租赁承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成 本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 77 计入当期损益。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、17% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 纳税主体名称 所得税税率 浙江图维科技股份有限公司 15% 浙江华基电力工程技术有限公司 25% 浙江新图维电子科技有限公司 25% (二) 税收优惠 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2016 年第一批高新 技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），公司被认定为高新技术企业，享受相 关税收优惠政策，有效期自 2016 年至 2018 年，故公司 2016 年度企业所得税按 15%的税率 计缴。 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 项 目 期末数 期初数 库存现金 44,232.99 40,918.21 银行存款 12,262,237.73 16,199,272.48 合 计 12,306,470.72 16,240,190.69 2. 应收账款 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 78 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备 20,328,086.74 100.00 1,752,283.85 8.62 18,575,802.89 合 计 20,328,086.74 100.00 1,752,283.85 8.62 18,575,802.89 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备 33,901,700.86 100.00 1,533,145.93 4.52 32,368,554.93 合 计 33,901,700.86 100.00 1,533,145.93 4.52 32,368,554.93 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 计提比例 (%) 账面余额 坏账准备 计提比例 (%) 6 月以内 13,637,154.66 136,371.55 1.00 27,173,902.60 271,739.03 1.00 7-12 月 1,139,100.00 113,910.00 10.00 1,557,093.00 155,709.30 10.00 1-2 年 4,355,512.48 871,102.50 20.00 5,041,316.76 1,008,263.35 20.00 2-3 年 1,130,839.60 565,419.80 50.00 63,908.50 31,954.25 50.00 3 年以上 65,480.00 65,480.00 100.00 65,480.00 65,480.00 100.00 小 计 20,328,086.74 1,752,283.85 8.62 33,901,700.86 1,533,145.93 4.52 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 219,137.92 元，收回或转回坏账准备 0.00 元。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余 额 的比例(%) 坏账准备 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 7,113,964.10 35.00 266,463.64 国网山东省电力公司济南供电公司 1,934,500.00 9.52 216,850.00 济南金鼎电力安装有限公司 1,373,065.00 6.75 274,613.00 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 79 江苏省电力公司无锡供电公司 1,201,991.00 5.91 12,019.91 国网浙江省电力公司宁波供电公司 984,960.00 4.85 24,852.00 小 计 12,608,480.10 62.03 794,798.55 3. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准 备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准 备 账面价值 1 年以内 345,439.58 100.00 345,439.58 635,642.76 100.00 635,642.76 合 计 345,439.58 100.00 345,439.58 635,642.76 100.00 635,642.76 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 重庆国恒华实业有限公司 200,000.00 57.90 中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司 50,118.29 14.51 杭州森凯科技有限公司 28,930.00 8.37 中电中招（北京）招标有限公司 12,000.00 3.47 上海菁展商务咨询有限公司 10,000.00 2.89 小 计 301,048.29 87.14 4. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备 1,191,086.18 100.00 159,211.80 13.37 1,031,874.38 合 计 1,191,086.18 100.00 159,211.80 13.37 1,031,874.38 (续上表) 种 类 期初数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 80 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备 955,438.13 100.00 182,809.16 19.13 772,628.97 合 计 955,438.13 100.00 182,809.16 19.13 772,628.97 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 6 月以内 809,246.91 8,092.47 1.00 431,845.41 4,318.46 1.00 7-12 月 29,425.77 2,942.58 10.00 193,196.45 19,319.65 10.00 1-2 年 193,600.00 38,720.00 20.00 208,590.27 41,718.05 20.00 2-3 年 98,713.50 49,356.75 50.00 8,706.00 4,353.00 50.00 3 年以上 60,100.00 60,100.00 100.00 113,100.00 113,100.00 100.00 小 计 1,191,086.18 159,211.80 13.37 955,438.13 182,809.16 19.13 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 58,061.64 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 (3) 本期实际核销其他应收款 81,659.00 元。 (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 押金保证金 756,666.50 566,808.50 应收暂付款 356,334.78 309,989.50 其他 78,084.90 78,640.13 合 计 1,191,086.18 955,438.13 (5) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 额的比例(%) 坏账准备 余杭区建筑业管理处 工资保证金 100,000.00 1-2 年 8.40 20,000.00 四川西星电力科技咨询有 限公司 竞标保证金 80,000.00 6 月以内 6.72 800.00 中冠工程管理咨询有限公 司 竞标保证金 70,000.00 6 月以内 5.88 700.00 永康市供电局 履约保证金 60,000.00 3 年以上 5.04 60,000.00 福建省莆田市电力工程有 竞标保证金 50,000.00 6 月以内 4.20 500.00 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 81 限公司 小 计 360,000.00 30.24 82,000.00 5. 存货 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 735,467.26 735,467.26 724,420.18 724,420.18 在产品 15,866,659.69 15,866,659.69 6,658,819.73 6,658,819.73 发出商品 419,469.17 419,469.17 库存商品 692,504.67 692,504.67 963,923.05 963,923.05 合 计 17,714,100.79 17,714,100.79 8,347,162.96 8,347,162.96 6. 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 待抵扣增值税进项税 3,390.05 155,916.13 预交所得税 468,168.73 458,834.10 理财产品[注] 10,300,000.00 14,900,000.00 待摊房租费用 671,028.44 563,082.30 合 计 11,442,587.22 16,077,832.53 注：理财产品均系无活跃市场报价的银行短期理财产品。 7. 固定资产 项 目 运输工具 电子及其他设备 合 计 账面原值 期初数 6,251,826.61 8,199,721.52 14,451,548.13 本期增加金额 272,649.48 483,632.35 756,281.83 1) 购置 272,649.48 483,632.35 756,281.83 本期减少金额 282,756.82 68,423.50 351,180.32 1) 处置或报废 282,756.82 68,423.50 351,180.32 期末数 6,241,719.27 8,614,930.37 14,856,649.64 累计折旧 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 82 期初数 3,459,108.78 5,388,506.56 8,847,615.34 本期增加金额 926,656.96 1,123,331.95 2,049,988.91 1) 计提 926,656.96 1,123,331.95 2,049,988.91 本期减少金额 252,800.60 65,002.33 317,802.93 1) 处置或报废 252,800.60 65,002.33 317,802.93 期末数 4,132,965.14 6,446,836.18 10,579,801.32 账面价值 期末账面价值 2,108,754.13 2,168,094.19 4,276,848.32 期初账面价值 2,792,717.83 2,811,214.96 5,603,932.79 8. 无形资产 项 目 专利 软件 合 计 账面原值 期初数 1,015,118.69 172,184.62 1,187,303.31 本期增加金额 1) 购置 本期减少金额 期末数 1,015,118.69 172,184.62 1,187,303.31 累计摊销 期初数 479,729.54 82,619.63 562,349.17 本期增加金额 100,537.37 53,474.89 154,012.26 1) 计提 100,537.37 53,474.89 154,012.26 本期减少金额 期末数 580,266.91 136,094.52 716,361.43 账面价值 期末账面价值 434,851.78 36,090.10 470,941.88 期初账面价值 535,389.15 89,564.99 624,954.14 9. 开发支出 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 83 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 内部开 发支出 确认为 无形资产 转入当 期损益 电网数据质量管控工具 6,494,713.79 6,494,713.79 合 计 6,494,713.79 6,494,713.79 (2) 其他说明 公司于 2016 年 1 月份开始立项对电网空间资源信息化运维平台、营配贯通数据质量检 查软件的研究，2016 年 4 月份进入开发阶段。该管控工具用于提升电网数据质量，促进系 统深化融合应用，并最终形成无形资产。预计该项目将于 2017 年内完成。 10. 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 办公室装修费 88,334.54 501,638.00 199,809.66 390,162.88 合 计 88,334.54 501,638.00 199,809.66 390,162.88 11. 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 资产减值准备 1,733,053.45 259,958.02 1,712,000.19 256,800.03 可弥补亏损 2,907,241.58 436,086.24 合 计 4,640,295.03 696,044.26 1,712,000.19 256,800.03 (2) 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 178,442.20 3,954.90 可抵扣亏损 6,407,569.34 2,314,480.07 小 计 6,586,011.54 2,318,434.97 (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 期末数 期初数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 84 2019 年 41,217.39 2020 年 2,097,636.43 2,273,262.68 2021 年 4,309,932.91 小 计 6,407,569.34 2,314,480.07 12. 短期借款 项 目 期末数 期初数 保证借款 8,000,000.00 6,000,000.00 质押借款 5,000,000.00 合 计 8,000,000.00 11,000,000.00 13. 应付账款 项 目 期末数 期初数 货款 1,996,801.55 2,909,701.46 合 计 1,996,801.55 2,909,701.46 14. 预收账款 项 目 期末数 期初数 预收货款 11,638.46 180,000.00 合 计 11,638.46 180,000.00 15. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 5,636,613.70 26,589,662.54 28,157,323.78 4,068,952.46 离职后福利—设定提存计划 19,669.50 2,069,660.10 2,071,434.60 17,895.00 合 计 5,656,283.20 28,659,322.64 30,228,758.38 4,086,847.46 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 85 工资、奖金、津贴和补贴 5,624,134.00 20,988,876.22 22,557,754.41 4,055,255.81 职工福利费 2,156,745.11 2,156,745.11 社会保险费 12,479.70 1,186,209.20 1,185,565.90 13,123.00 其中： 医疗保险费 11,322.00 1,043,381.70 1,043,370.20 11,333.50 工伤保险费 340.50 45,507.70 45,251.70 596.50 生育保险费 817.20 97,319.80 96,944.00 1,193.00 住房公积金 1,806,028.00 1,806,028.00 工会经费和职工教育经费 451,804.01 451,230.36 573.65 小 计 5,636,613.70 26,589,662.54 28,157,323.78 4,068,952.46 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 基本养老保险 18,648.00 1,938,568.30 1,940,514.30 16,702.00 失业保险费 1,021.50 131,091.80 130,920.30 1,193.00 小 计 19,669.50 2,069,660.10 2,071,434.60 17,895.00 16. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 109,205.09 69,634.64 企业所得税 856.01 代扣代缴个人所得税 21,437.43 15,996.27 城市维护建设税 7,644.35 12,383.31 印花税 3,347.58 1,170.81 教育费附加 3,276.15 5,307.13 地方教育附加 2,184.09 3,538.09 地方水利建设基金 4,830.44 合 计 147,950.70 112,860.69 17. 应付利息 项 目 期末数 期初数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 86 短期借款应付利息 6,645.83 合 计 6,645.83 18. 其他应付款 项 目 期末数 期初数 押金保证金 13,000.00 应付暂收款 223,042.36 116,800.39 合 计 236,042.36 116,800.39 19. 预计负债 项 目 期末数 期初数 产品质量保证 49,009.12 合 计 49,009.12 20. 股本 股东类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 谢育红 3,596,560.00 3,596,560.00 杭州中迅投资管理有限 公司 3,148,660.00 3,148,660.00 杭州唯途投资管理合伙 企业（有限合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00 浙江联德创业投资有限 公司 782,000.00 782,000.00 包一民 526,610.00 526,610.00 徐卫东 500,000.00 500,000.00 戴昕 469,200.00 469,200.00 吕建伟 445,730.00 445,730.00 余立刚 339,010.00 339,010.00 于敏华 335,180.00 335,180.00 翁建广 239,000.00 239,000.00 姚勇杰 206,930.00 206,930.00 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 87 裴晓光 201,120.00 201,120.00 马国强 110,000.00 110,000.00 鲍纪纲 100,000.00 100,000.00 合 计 12,000,000.00 12,000,000.00 21. 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 47,765,178.03 47,765,178.03 合 计 47,765,178.03 47,765,178.03 22. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 430,239.56 430,239.56 合 计 430,239.56 430,239.56 23. 未分配利润 项 目 本期数 上年同期数 调整前上期未分配利润 29,814,242.76 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -4,257,304.29 调整后期初未分配利润 -8,325,910.39 25,556,938.47 加：本期归属于母公司所有者的净利润 254,272.46 1,265,189.20 减：提取法定盈余公积 430,239.56 转作股本的股利 34,717,798.50 期末未分配利润 -8,071,637.93 -8,325,910.39 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 88 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 30,875,748.71 13,377,368.67 56,987,953.41 33,226,859.49 其他业务收入 272,766.86 124,136.03 合 计 31,148,515.57 13,501,504.70 56,987,953.41 33,226,859.49 (2) 主营业务收入分类情况 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 电力管线普查业务 24,081,059.20 11,482,627.63 52,966,202.50 30,927,757.11 数据运营维护业务 98,396.23 52,032.26 3,421,238.11 2,191,089.71 产品销售业务 5,036,408.34 1,244,484.16 600,512.80 108,012.67 电缆测温系统服务 1,659,884.94 598,224.62 合 计 30,875,748.71 13,377,368.67 56,987,953.41 33,226,859.49 2. 税金及附加 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 营业税 150,067.27 95,759.38 城市维护建设税 75,066.06 98,901.68 教育费附加 32,770.08 42,537.40 地方教育附加 21,846.73 28,358.28 印花税 7,135.35 合 计 286,885.49 265,556.74 (2) 根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕（22）号）以及《<关于增值税 会计处理规定>有关会计问题的解读》，自 2016 年 5 月 1 日起，原计入管理费用的房产税、 土地使用税、印花税、车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发 生额仍列报于“管理费用”项目。 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 工资福利费 2,133,155.68 1,856,694.84 差旅费 992,000.04 733,134.83 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 89 业务招待费 1,593,624.11 898,226.45 广告宣传费 90,192.91 186,500.32 咨询费 410,000.00 招标服务费 270,974.45 其他 821,648.26 489,691.78 合 计 6,311,595.45 4,164,248.22 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 工资福利费 5,192,032.95 3,846,892.29 办公费 732,497.57 509,680.80 差旅费 449,765.30 410,169.98 房租物业费 1,193,635.66 1,128,551.42 研发费用 6,295,944.14 10,703,382.70 咨询费 839,415.10 1,418,688.83 折旧费 518,955.97 348,737.71 低值易耗品 222,274.04 其他 1,351,233.51 1,449,582.70 合 计 16,573,480.20 20,037,960.47 5. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 509,747.33 267,111.07 利息收入 -54,505.46 -138,718.74 手续费 18,067.40 63,060.09 合 计 473,309.27 191,452.42 6. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 90 坏账损失 277,199.56 753,822.75 合 计 277,199.56 753,822.75 7. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 短期理财产品持有期间取得的投资收益 394,201.98 137,863.80 合 计 394,201.98 137,863.80 8. 营业外收入 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产处置利得合计 15,813.43 41,061.53 15,813.43 其中：固定资产处置利得 15,813.43 41,061.53 15,813.43 政府补助 3,566,407.45 1,982,519.00 3,566,407.45 其他 122,124.60 47,014.20 122,124.60 合 计 3,704,345.48 2,070,594.73 3,704,345.48 (2) 政府补助明细 补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/ 与收益相关 海创园政府补助项目 2014 年启动资金 292,000.00 与收益相关 余杭区 2013 年度高新技术企业奖励资金 300,000.00 与收益相关 2014 年杭州市雏鹰企业、青蓝企业贷款 贴息补助 70,377.00 与收益相关 海创园政府补助项目 2015 年启动资金 814,900.00 与收益相关 海创园政府补助 2014 年场地租金补助 370,900.00 与收益相关 海创园研发项目补助 1,854,600.00 与收益相关 余杭区企业上市挂牌项目财政奖励 875,000.00 与收益相关 余杭区 2016 利用资本市场财政奖励金 575,000.00 与收益相关 余杭区大学生见习补贴及稳岗补贴 198,128.71 与收益相关 其他 63,678.74 134,342.00 与收益相关 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 91 小 计 3,566,407.45 1,982,519.00 9. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 7,978.20 11,366.11 7,978.20 其中：固定资产处置损失 7,978.20 11,366.11 7,978.20 地方水利建设基金 8,909.86 41,979.46 其他 73,748.19 55,889.81 73,748.19 合 计 90,636.25 109,235.38 81,726.39 10. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 2,033.71 475,356.04 递延所得税费用 -439,244.23 -112,480.18 合 计 -437,210.52 362,875.86 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 -2,267,547.89 447,276.47 按适用税率计算的所得税费用 -340,132.17 67,091.48 子公司适用不同税率的影响 -413,203.19 -238,665.22 调整以前期间所得税的影响 87,136.65 合并调整利润的影响 -447,584.47 422,589.38 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 651,040.32 139,164.18 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 响 -549,613.82 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 可抵扣亏损的影响 1,189,750.31 568,315.67 研发费用加计扣除数的影响 -527,467.50 -682,756.28 所得税费用 -437,210.52 362,875.86 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 92 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收到政府补助 3,566,407.45 1,982,519.00 收到利息收入 54,505.46 138,718.74 收到往来款 8,124,387.71 6,458,878.39 合 计 11,745,300.62 8,580,116.13 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 销售费用中付现支出 4,178,439.77 1,817,861.60 管理费用中付现支出 4,948,016.67 6,770,199.94 财务费用中付现支出 18,067.40 63,060.09 支付往来款 8,925,382.92 8,974,144.25 合 计 18,069,906.76 17,625,265.88 3. 收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 理财产品 18,700,000.00 32,500,000.00 合 计 18,700,000.00 32,500,000.00 4. 支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 理财产品 14,100,000.00 47,400,000.00 合 计 14,100,000.00 47,400,000.00 5. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 93 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,830,337.37 84,400.61 加：资产减值准备 277,199.56 753,822.75 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 2,049,988.91 2,474,307.18 无形资产摊销 154,012.26 151,768.69 长期待摊费用摊销 199,809.66 137,509.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“－”号填列) -7,835.23 -29,695.42 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 509,747.33 267,111.07 投资损失(收益以“－”号填列) -394,201.98 -137,863.80 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -439,244.23 -112,480.18 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) -9,366,937.83 3,206,196.47 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 13,226,807.87 4,736,539.36 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -2,906,176.91 -13,153,239.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,472,832.04 -1,621,623.67 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 12,306,470.72 16,240,190.69 减：现金的期初余额 16,240,190.69 22,139,554.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 94 现金及现金等价物净增加额 -3,933,719.97 -5,899,363.50 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 12,306,470.72 16,240,190.69 其中：库存现金 44,232.99 40,918.21 可随时用于支付的银行存款 12,262,237.73 16,199,272.48 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 12,306,470.72 16,240,190.69 六、在其他主体中的权益 1. 重要子公司的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 浙江华基电力工 程技术有限公司 杭州 杭州 电力服务 95.00 设立 浙江新图维电子 科技有限公司 杭州 杭州 电力设备 生产 51.00 设立 2. 重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东 持股比例 本期归属于少 数股东的损益 本期向少数股东 宣告分派的股利 期末少数股东 权益余额 浙江华基电力工 程技术有限公司 5.00% 6,695.19 499,815.93 浙江新图维电子 科技有限公司 49.00% -2,091,305.02 6,586,455.64 3. 重要非全资子公司的主要财务信息 (1) 资产和负债情况 子公司 期末数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 95 名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 浙江华基电力工 程技术有限公司 10,012,558.06 157,230.93 10,169,788.99 173,470.42 173,470.42 浙江新图维电子 科技有限公司 5,166,380.03 8,995,132.65 14,161,512.68 670,757.34 49,009.12 719,766.46 (续上表) 子公司 名称 期初数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 浙江华基电力工 程技术有限公司 9,749,021.32 203,082.93 9,952,104.25 89,689.47 89,689.47 浙江新图维电子 科技有限公司 8,504,890.66 9,592,249.99 18,097,140.65 387,425.01 387,425.01 (2) 损益和现金流量情况 子公司 名称 本期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 浙江华基电力工程技 术有限公司 942,123.08 133,903.79 133,903.79 -1,618,042.35 浙江新图维电子科技 有限公司 4,958,098.81 -4,267,969.42 -4,267,969.42 -3,661,931.98 续上表 子公司 名称 上年同期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 浙江华基电力工程技 术有限公司 3,547,169.71 -96,367.83 -96,367.83 -1,083,260.55 浙江新图维电子科技 有限公司 595,490.10 -2,290,284.36 -2,290,284.36 -3,704,679.41 七、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩 的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标， 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底 线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险 及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 96 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别 采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选 择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司 不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用集中风 险按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用集中风险，本公司应 收账款的 62.03%(2015 年 12 月 31 日：62.06%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余 额未持有任何担保物或其他信用增级。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资 金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法 偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、 短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本 公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借款 8,000,000.00 8,336,864.00 8,336,864.00 应付账款 1,996,801.55 1,996,801.55 1,996,801.55 其他应付款 236,042.36 236,042.36 236,042.36 小 计 10,232,843.91 10,569,707.91 10,569,707.91 (续上表) 项 目 期初数 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 97 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借款 11，000,000.00 11,235,654.41 11,235,654.41 应付账款 2,909,701.46 2,909,701.46 2,909,701.46 其他应付款 116,800.39 116,800.39 116,800.39 小 计 14,026,501.85 14,262,156.26 14,262,156.26 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风 险。市场风险主要包括利率风险。 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,000,000.00元，在 其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益 产生重大的影响。 八、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的实际控制人 本公司最终控制方是贾晓刚、谢育红夫妇。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 3. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 余张法 公司股东余立刚之父亲 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 余张法 劳务 227,507.00 2. 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保截止日 贾晓刚、谢育红 本公司 3,000,000.00 2016/10/24 2017/4/12 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 98 贾晓刚、谢育红 本公司 5,000,000.00 2016/12/26 2017/12/25 3. 关键管理人员报酬 项 目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 933,551.00 984,861.00 九、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 (二) 或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。 十、资产负债表日后事项 本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。 十一、其他重要事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。 十二、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备 19,166,446.74 100.00 1,733,053.45 9.04 17,433,393.29 合 计 19,166,446.74 100.00 1,733,053.45 9.04 17,433,393.29 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 99 按信用风险特征组合计提坏 账准备 33,656,700.86 100.00 1,530,695.93 4.55 32,126,004.93 合 计 33,656,700.86 100.00 1,530,695.93 4.55 32,126,004.93 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 6 月以内 12,560,114.66 125,601.15 1.00 7-12 月 1,054,500.00 105,450.00 10.00 1-2 年 4,355,512.48 871,102.50 20.00 2-3 年 1,130,839.60 565,419.80 50.00 3 年以上 65,480.00 65,480.00 100.00 小 计 19,166,446.74 1,733,053.45 9.04 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 202,357.52 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 7,113,964.10 37.12 266,463.64 国网山东省电力公司济南供电公司 1,934,500.00 10.09 216,850.00 济南金鼎电力安装有限公司 1,373,065.00 7.16 274,613.00 江苏省电力公司无锡供电公司 1,201,991.00 6.27 12,019.91 国网浙江省电力公司宁波供电公司 984,960.00 5.14 24,852.00 小 计 12,608,480.10 65.78 794,798.55 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备 1,014,312.18 100.00 149,704.06 14.76 864,608.12 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 100 合 计 1,014,312.18 100.00 149,704.06 14.76 864,608.12 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备 816,274.00 100.00 181,304.26 22.21 634,969.74 合 计 816,274.00 100.00 181,304.26 22.21 634,969.74 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 6 月以内 678,472.91 6,784.73 1.00 7-12 月 19,425.77 1,942.58 10.00 1-2 年 157,600.00 31,520.00 20.00 2-3 年 98,713.50 49,356.75 50.00 3 年以上 60,100.00 60,100.00 100.00 小 计 1,014,312.18 149,704.06 14.76 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 50,058.80 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 (3) 本期实际核销其他应收款 81,659.00 元。 (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 押金保证金 710,666.50 488,452.50 应收暂付款 238,793.78 254,435.50 其他 64,851.90 73,386.00 合 计 1,014,312.18 816,274.00 (5) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 余额的比例(%) 坏账准备 余杭区建筑业管理处 工资保证金 100,000.00 1-2 年 9.86 20,000.00 四川西星电力科技咨询有 限公司 竞标保证金 80,000.00 6 月以内 7.89 800.00 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 101 中冠工程管理咨询有限公 司 竞标保证金 70,000.00 6 月以内 6.90 700.00 永康市供电局 履约保证金 60,000.00 3 年以上 5.92 60,000.00 福建省莆田市电力工程有 限公司 竞标保证金 50,000.00 6 月以内 4.93 500.00 小 计 360,000.00 35.50 82,000.00 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 对子公司投资 19,700,000.00 19,700,000.00 19,700,000.00 19,700,000.00 合 计 19,700,000.00 19,700,000.00 19,700,000.00 19,700,000.00 (2) 对子公司投资 被投资单位名称 持股 比例(%) 表决权 比例(%) 期末数 期初数 浙江华基电力工程技术有限公司 95.00 95.00 9,500,000.00 9,500,000.00 浙江新图维电子科技有限公司 51.00 51.00 10,200,000.00 10,200,000.00 小 计 19,700,000.00 19,700,000.00 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 26,827,259.12 14,206,251.71 56,726,522.66 32,597,046.79 其他业务收入 226,915.09 145,852.98 461,097.59 224,245.09 合 计 27,054,174.21 14,352,104.69 57,187,620.25 32,821,291.88 (2) 主营业务收入分类情况 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 电力管线普查业务 24,225,398.82 12,989,860.33 52,966,202.50 30,133,226.77 数据运营维护业务 98,396.23 52,032.26 3,421,238.11 2,191,089.71 产品销售业务 2,503,464.07 1,164,359.12 339,082.05 272,730.31 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 102 合 计 26,827,259.12 14,206,251.71 56,726,522.66 32,597,046.79 2. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 工资福利费 4,436,144.58 3,623,340.63 办公费 534,612.20 471,714.86 差旅费 410,309.37 406,142.98 房租物业费 821,176.56 679,842.36 研发费用 4,472,075.20 10,068,536.47 咨询费 811,113.21 1,409,598.83 折旧费 516,961.29 343,841.07 低值易耗品 222,274.04 其他 966,758.52 1,353,504.60 合 计 12,969,150.93 18,578,795.84 3. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 短期理财产品持有期间取得的投资收益 43,274.94 93,377.58 合 计 43,274.94 93,377.58 十三、其他补充资料 (一) 非经常性损益 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 7,835.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 3,566,407.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 103 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以 及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 394,201.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,376.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 4,016,821.07 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－” 表示） 636,548.87 少数股东权益影响额(税后) 47,311.70 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 3,332,960.50 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 104 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.49 0.02 0.02 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -5.92 -0.26 -0.26 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 254,272.46 非经常性损益 B 3,332,960.50 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -3,078,688.04 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 51,869,507.20 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 产 G 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 报告期月份数 K 12.00 加权平均净资产 L= D+A/2+ E×F/K-G× H/K±I×J/K 52,009,140.76 加权平均净资产收益率 M=A/L 0.49% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -5.92% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 254,272.46 非经常性损益 B 3,332,960.50 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -3,078,688.04 期初股份总数 D 12,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 105 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12.00 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H ×I/K-J 12,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.02 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.26 (2) 稀释每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 254,272.46 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 B 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 254,272.46 非经常性损益 D 3,332,960.50 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的 净利润 E=C-D -3,078,688.04 发行在外的普通股加权平均数 F 12,000,000.00 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权 平均数 G 稀释后发行在外的普通股加权平均数 H=F+G 12,000,000.00 稀释每股收益 M=C/H 0.02 扣除非经常损益稀释每股收益 N=E/H -0.26 浙江图维科技股份有限公司 二〇一七年四月二十日 浙江图维科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：定 2017-002 106 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室浙江图维科技股份有限公司总经办