837259_2018_图维科技_2018年年度报告_2019-04-18.txt

1 2 0 1 8 年 度 报 告 公告编号：2019-008 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2018 年 6 月 26 日，经评估，公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软 件企业评估标准》（T/SIA002 2017）的有关规定，经浙江省软件行业协会评估为软件企业。 2.2018 年 6 月公司获得了 AAA 级信用等级证书，证明企业的信用程度高、债务风险小。AAA 级企业类具 有优秀的信用记录，经营状况佳，盈利能力强，发展前景广阔，不确定性因素对其经营与发展的影响极 小。 3. 2018 年 10 月，公司控股子公司浙江新图维电子科技有限公司的“高压电缆综合智能接地箱和内置 式局放电缆监测系统”通过中国机械工业联合会新产品新技术鉴定。 4.2018 年 11 月，公司控股子公司浙江新图维电子科技有限公司的“基于物联网技术的城市电缆网运行 安全预警系统”项目入选杭州市工厂物联网和工业互联网试点项目。 5.2018 年，公司共 1 项发明专利、3 项实用新型专利、2 项软件著作权被授权。 6. 2018 年 11 月，公司被评定为城市电缆管理应用技术省级研发中心。 公告编号：2019-008 3 目录 第一节 声明与提示 ......................................................... 6 第二节 公司概况 ........................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 11 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重要事项 .......................................................... 28 第六节 股本变动及股东情况 ................................................ 31 第七节 融资及利润分配情况 ................................................ 33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 34 第九节 行业信息 .......................................................... 38 第十节 公司治理及内部控制 ................................................ 39 第十一节 财务报告 ........................................................ 46 公告编号：2019-008 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、图维科技 指 浙江图维科技股份有限公司 图维有限、有限公司 指 浙江图维电力科技有限公司,原名杭州双桥科技有限 公司、杭州图维科技有限公司,三者系同一主体 中迅投资 指 杭州中迅投资管理有限公司 联德创投 指 浙江联德创业投资有限公司 唯途投资 指 杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙) 华基电力 指 浙江华基电力工程技术有限公司 新图维 指 浙江新图维电子科技有限公司 国家电网 指 国家电网公司 电力三产公司、三产公司 指 供电企业出资办的附属服务行业，为电力主业提供服 务的 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日的期间 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 图维科技现行有效的并经工商行政管理部门备案的 章程 《审计报告》 指 天健出具的天健审〔2019〕3318 号《审计报告》 《股东大会议事规则》 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通 过的《浙江图维科技股份有限公司股东大会议事规 则》 《董事会议事规则》 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通 过的《浙江图维科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通 过的《浙江图维科技股份有限公司监事会议事规则》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 地下管线 指 敷设于地下的供水、排水、燃气、供热、电力、电信、 工业及其他用途的管道或线缆及其附属设施 电力管线普查 指 针对某一区域,一般在城市范围内的地下电力管线敷 设现状进行的全面调查,其内容包括已有电力管线资 料的收集和电力管线现状调绘图的编制、地下电力管 线探测、地下电力管线图的绘制、成果检查与验收、 地下电力管线管理信息系统的建设等 测绘 指 对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空 间位置及其属性等进行测定、采集 测绘业 指 获取、处理、提供地球重力场信息和地球表层地理、 公告编号：2019-008 5 环境、人文信息的行业,业务范畴包括大地测量、测 绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、 房产测绘、行政区域界线测绘、地理信息系统工程、 地图编制及海洋测绘等 地理信息产业 指 以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合 性高技术产业,是采用地理信息技术对地理信息资源 进行生产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活 动,以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品 的实体的集合体 设备（资产）运维精益管理系统 指 国家电网公司建设的面向总部、省公司及各级运维检 修单位、覆盖公司运维检修业务、贯穿生产管理全过 程的生产管理信息系统 电网数据治理 指 采用图形 AI 技术形成图形检查工具并用于电网数据 批量检查和治理,提高电网图形数据质量，提升信息 化管理能力 公告编号：2019-008 6 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贾晓刚、主管会计工作负责人谢育红及会计机构负责人（会计主管人员）钮家琦保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 √是 □否 1、 豁免披露事项及理由 豁免披露公司应收账款主要客户和主要供应商名称。 理由:公司所涉技术服务及产品的主要服务对象为国家电网公司及其下属经营的三产公司,该行业属于 国家垄断行业,其相关的数据、合同、核心工艺流程等信息属于高度行业秘密；且公司规模较小,数据 业务客户竞争较激烈。为保护重要客户信息以避免流失,且保障自身权益价值,特申请豁免披露应收账 款主要客户及主要供应商名称。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 客户类型过于集中单一的风险 公司的主营业务主要系提供电力管线普查、电网数据运营维护 服务,客户主要为国家电网的各级供电公司。虽然公司近年来 通过积极研发新产品改善单一业务模式,但短期内仍无法改变 依赖供电公司客户的现状,倘若供电公司或电力行业有关的政 策出现不利变化时,公司将面临收入严重下降从而影响盈利能 力的不利风险。 2 业务地区集中度偏高的风险 公司业务区域主要集中在浙江区域,以及近年积极拓展的四 川、江苏、山东等区域。2018 年度浙江、四川区域的主营业 务收入分别为 3,279.28 万元、2,665.88 万元,占相应期间主 营业务收入的比例分别为 34.58%、28.11%。所以一旦出现 上述地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经 公告编号：2019-008 7 营环境出现不利变化时,将会对公司盈利能力产生不利影 响。 3 公司治理的风险 公司进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度和规定对 公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对此需要不断 的学习和加深理解,对于制度规定的贯彻、执行水平仍需进 一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模逐渐扩大,业务 范围持续扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的 要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发 展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 4 公司实际控制人不当控制或变动的 风险 公司实际控制人之一谢育红直接持有图维科技 29.972%的 股份，公司实际控制人之一贾晓刚持有杭州中迅投资管理 有限公司 62.935%的出资额，杭州中迅投资管理有限公司持 有图维科技 26.239%的股份；同时，贾晓刚作为杭州唯途投 资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有唯途投 资 38.50%的出资额，唯途投资持有图维科技 8.333%的股份， 二人在股权关系上保持对公司的共同控制。虽然公司已建 立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利 用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务 等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健 康发展带来风险。 5 应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款余额较大,占流动资产和总资产比 重相对较高。截止到 2018 年 12 月 31 日,公司应收票据及应 收账款余额为 6,371.62 万元,占总资产比例为 56.40%。虽然 公司应收账款占比较高,但是账龄 1 年以内的占 87.52%,账 龄较短，加之公司的客户主要是国家电网的各级供电公司 和三产公司,信誉较好,实际发生坏账的可能性较小,且公司 为了应对坏账风险,采取了包括积极催收账款、充分计提坏 账准备等在内的诸多管理措施,但公司应收账款余额占比相 对较高,若发生坏账,将对公司经营和现金流产生不利影响。 6 人工成本上升风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主,随着公司业务规模 的扩大,员工数量增长的同时,员工平均工资亦有所上涨。公 司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工 成本的能力,尽管公司采取积极措施诸如实施标准化操作提 高单位人工效率、引入绩效考核机制等以应对该风险,但是 人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成不利影响。 7 人力资源风险 公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队,随着公司 业务的发展,生产经营规模不断扩大,对高层次管理人才、技术 人才的需求也将不断增加。同时,行业内对人才的争夺也日趋 激烈,公司能否继续吸引并留住人才,对公司未来的发展至关重 要,所以公司面临人才流失的风险。如果公司不能吸引到业务 快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人员、关键管理人 员流失,都将对公司经营发展带来不利的影响。 8 市场竞争风险 我国测绘地理信息行业存在巨大的潜在市场和快速发展的良 好势头,国内拥有测绘资质的地理信息企业不断拓展市场份 公告编号：2019-008 8 额。行业参与者的不断增加,在促进市场规模扩大的同时,也将 使得市场竞争日益加剧。虽然图维科技在电力管线普查服务、 电网数据运营维护服务方面具有经验优势、技术优势,但如果 公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大市场份 额,公司业务发展将会受到影响,可能存在市场竞争风险。 9 技术更新风险 测绘地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。在保持和提 升公司核心竞争力方面,公司坚持技术的不断创新,不断加大技 术的研发工作。但在技术创新和新系统研发过程中,新技术研 发存在研发失败的风险。公司提供电力管线普查服务、电网数 据运营维护服务等,处于测绘地理信息行业的上游位置。目前 我国测绘地理信息行业正处于快速发展阶段,技术更新速度快, 下游客户对产品要求不断提高。因此,若公司在研发技术和产 品时不能正确判断市场未来发展趋势,对行业核心技术的发展 动态不能及时掌控,将会降低公司在测绘地理信息市场的竞争 能力,从而对公司未来发展产生不利影响。 10 政策风险 测绘地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一 系列政策法规鼓励测绘地理信息产业的发展。在较长的时 间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境，但如 果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存 在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将对公司产 生不利影响。 11 公司营业收入存在季节性波动的风 险 作为公司主要利润来源的电力管线普查业务,客户主要是国家 电网的各级供电公司,客户通常在每年上半年制定立项或者采 购计划,然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程 序,下半年进行项目实施、验收,导致公司按照项目验收确认的 营业收入存在季节性波动。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公告编号：2019-008 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江图维科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tuwei Technology Co.,Ltd 证券简称 图维科技 证券代码 837259 法定代表人 贾晓刚 办公地址 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜侃伦 职务 董事会秘书 电话 0571-57898584 传真 0571-57898592 电子邮箱 jiangkl@ 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 幢 412 室 311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 4 楼浙江图维科技 股份有限公司总经办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 提供电力管线普查、电网数据的管理运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 22,800,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 - 控股股东 - 实际控制人及其一致行动人 贾晓刚、谢育红 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330100782381257Q 否 注册地址 杭州市余杭区五常街道文一西 路 998 号 4 幢 412 室 否 注册资本 22,800,000.00 是 公告编号：2019-008 10 2018 年 5 月 11 日公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分派方案，以公司现有总股 本 12,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.000000 股。分红前本公司总 股本为 12,000,000 股，分红后总股本增至 22,800,000 股。 五、中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱国刚、江绳槊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、自愿披露 □适用 √不适用 七、报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-008 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 95,003,083.76 55,847,193.34 70.11% 毛利率% 48.52% 48.29% - 归属于挂牌公司股东的净利润 12,733,506.61 2,821,843.15 351.25% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 11,825,555.87 2,298,908.28 414.40% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 20.79% 5.27% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算） 19.30% 4.29% - 基本每股收益 0.56 0.12 351.25% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 112,980,025.10 89,108,849.66 26.79% 负债总计 40,573,568.66 29,304,526.99 38.45% 归属于挂牌公司股东的净资产 67,456,260.60 54,945,622.81 22.77% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.41 22.77% 资产负债率%（母公司） 33.06% 30.24% - 资产负债率%（合并） 35.91% 32.89% - 流动比率 2.65 2.80 - 利息保障倍数 23.92 3.20 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,820,681.02 -12,524,723.97 114.54% 应收账款周转率 1.78 1.86 - 存货周转率 1.95 1.41 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 26.79% 20.83% - 营业收入增长率% 70.11% 79.29% - 净利润增长率% 2,087.91% 132.47% - 五、 股本情况 公告编号：2019-008 12 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 22,800,000 12,000,000 90.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 -7,769.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 1,062,069.20 委托他人投资或管理资产的损益 155,570.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,424.22 非经常性损益合计 1,233,295.34 所得税影响数 166,133.58 少数股东权益影响额（税后） 159,211.02 非经常性损益净额 907,950.74 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 218,000.00 - 应收账款 36,894,688.08 - 应收票 据及 应收账款 - 37,112,688.08 应付账款 6,998,752.17 - 应付票 据及 应付账款 - 6,998,752.17 应付利息 17,146.25 其他应付款 1,977,004.46 1,994,150.71 管理费用 18,333,972.85 10,219,312.61 研发费用 - 8,114,660.24 公告编号：2019-008 13 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 浙江图维科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“图维科技”）是一家电力管线信息化 建设一体化解决方案和服务的供应商，目前的主营业务是提供电力管线数据采集、电网数据治理和运 营维护服务。公司自 2009 年以来专注于主营业务，业务稳定发展，未发生重大变化。根据《国民经济 行业分类标准》（GB/T 4754-2011）以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订 版），公司所在行业属于“M 科学研究和技术服务业”门类下的“M74 专业技术服务业”大类。公司拥 有行业相关的业务资质、专业的技术人才和核心技术竞争力，主要通过招投标形式取得项目合同，收 入来源主要系电力管线普查业务收入、电网数据管理和运维业务收入及产品销售业务收入。 在电力管线普查服务中，公司采用自主研发并具有完全知识产权的现场移动终端进行电力管线数 据的标准化采集，并通过电缆数据管理平台进行数据的检查、加工、制作和交互，实现电力管线数据 采集的全过程管控和非现场验收，该作业体系技术集成度高，具有安全、质量、进度综合管控能力， 可以解决数据采集源头的质量管理，保证服务质量，有效支撑行业信息化系统建设和应用，是公司在 传统数据采集业务的核心竞争力。该项业务一般通过招投标方式从客户处获取服务合同。公司主要客 户是国家电网、南方电网各级供电公司，管理规范，信用较高，公司该等业务期后回款良好。 电网图形数据质量管控是以电力管线数据处理技术为基础，向行业用户提供信息化建设过程中的 模型设计、数据分析、应用开发等技术性服务，解决数据多源性差异问题，提高系统平台数据的完整 性、规范性和一致性，提升信息化管理水平。公司通过产品开发、方案设计、技术培训、现场辅导等 方式，提供数据管理和运维工作的全程服务。公司一般通过招投标方式从客户处获取服务合同，客户 信誉良好。 公司下属控股子公司新图维主要开展电缆智能化管理项目的关键技术研究和系统集成推广销售 工作，包括销售电缆在线监测装置、电缆运行安全预警系统、智能接地箱等产品。一般通过招投标方 式实现合同销售，并根据合同技术要求进行生产、安装、系统集成等工作，验收合格后进行结算、收 款。客户信誉良好。 报告期及截止本报告披露日，公司的主营业务未发生变动，数据管理技术持续升级优化并形成新的服 务类产品，商业模式与上年度相比没有发生显著变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 具体变化情况说明: - 二、经营情况回顾 公告编号：2019-008 14 （一） 经营计划 报告期内，公司紧抓行业发展机遇，积极响应行业需求，继续加大研发投入和新产品的开发力度， 主要包括图形数据质量管控工具、电缆监测类产品等，持续优化产品和服务，实现企业产业升级并提 升企业竞争力。 2018 年度，公司主业收入相比去年同期出现较大增长，产品服务结构和核心业务技术团队亦保持 稳定。主要情况如下： 1、财务及经营情况： 2018 年度公司实现营业收入 95,003,083.76 元，较去年同期增长了 39,155,890.42 元，增长率为 70.11%。报告期内营业成本为 48,904,433.31 元，较去年同期增加了 20,028,414.03 元，增长率为 69.36%。 收入变动原因主要在于：系公司新增的图形数据质量管控业务取得收入，以及电网普查业务延续 了浙江、四川、江苏、山东地区的业务，并且子公司拓展了业务推广，增加了收入。 成本变动原因主要在于：主要原因系公司收入增长所致。 2、利润情况： 报告期内实现净利润 13,002,133.77 元，较去年同期增长了 12,407,862.33 元，利润增长主要系 营业收入增长，且公司管理上组织绩效管理，提高了人效。 3、现金流量情况： 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,820,681.02 元，较去年同期-12,524,723.97 元增加 了 14,345,404.99 元，增长率为 114.54%，增加原因主要系收回上年应收账款所致。 4、行业周期性： 作为公司主要利润来源的电力管线普查业务和图形数据质量管控业务，客户主要是国家电网的各 级供电公司，客户通常在每年上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、 合同签订等程序，下半年进行项目实施、验收，导致公司按照项目验收确认的营业收入存在季节性波 动 （二） 行业情况 1.行业发展概况 图维科技主要从事的是城市电力管线数字化业务。城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃 气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施。地下管线普查的主要工作是地下管线 探测，从狭义的角度是在非开挖的情况下探测地下管线的走向与埋深，从广义的角度是从现状测绘、 数据采集（明显点调查、隐蔽点探查、管线点测量）、数据处理、成果生成等一系列活动，从而摸清地 下管线的情况，经采集、处理，最终形成空间地理信息数据。地下管线普查涉及测绘技术、勘察技术 与计算机技术，属于地理信息空间数据服务领域，从行业分类来说，属于测绘业。 近年来，随着电子技术、计算机及其网络技术等的快速发展，我国测绘业经历了由传统模拟测绘 到测绘电子化、测绘数字化两个阶段的升级和跨越，步入了测绘信息化的进程。测绘业与信息科学最 新最前沿的技术相互交叉、融合，催生了一个新的社会服务产业——地理信息产业。地理信息产业是 以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，是采用地理信息技术对地理信息资 源进行生产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服 务、产品的实体的集合体。 图维科技从事的电网数据治理和运维服务亦是基于地下电力管线数字化管理而产生的，是利用计 算机网络技术及现代通信技术等的应用，依托“互联网+”的创新思维理念，通过线上信息技术采集及 智能数据分析等科技手段，为客户提供系统化、专业化、标准化的线上及线下服务，可以有效提升电 网运维的可靠性和效率，规避人为因素造成的数据缺陷和安全隐患，降低运行维护费用。 此外，这几年，随着国家电网公司信息化建设的不断推进和深入，国网各类业务对电网设备、图 公告编号：2019-008 15 形、标准库等基础数据信息的准确性需求越来越迫切。随着国网设备（资产）运维精益管理系统在国 网各省（市）公司的深入运行使用，系统基础数据质量在后续的生产运行过程中发挥着重要作用，但 在应用中发现图形数据存在数据冗余、冲突和缺失，现场一致性不足，影响日常业务应用，亟需采用 高效、便捷的手段开展数据采集和治理工作。为了响应行业信息化建设的发展，公司研发了适用于本 行业的数据采集和治理软硬件产品工具，实现图形数据质量的标准化采集、一致性检查、存量治理、 增量运维一体化解决方案，并形成贯穿数据流程的质量评价方法。公司向行业用户提供存量数据采集、 检查、治理、评价和增量数据运维服务，全面优化数据质量并达到实用化水平。 2.行业监管体制、主要法律法规及政策的情况 （1）行业主管部门 公司所处行业的行政主管部门是国家测绘地理信息局。公司所处行业的自律性组织主要有中国地 理信息产业协会、中国测绘地理信息学会、中国城市规划协会地下管线专业委员会等。中国地理信息 产业协会是我国地理信息产业全国性的行业自律组织。中国地理信息产业协会是中国从事地理信息产 业的非盈利性、全国产业性的社会组织，是由单位会员和个人会员自愿组成，具有法人资格的国家一 级协会。协会接受业务主管部门国家测绘地理信息局、社团管理部门民政部的业务指导和监督管理。 其主要职责范围为：开展产业自律工作，培育健康有序地理信息产业市场；开展学术交流活动， （2）监管体制 《中华人民共和国测绘法》中对于地理信息产业有相关规定，我国对从事测绘活动的单位实行测 绘资质管理制度，国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。国家测绘 地理信息局对公司所处地理信息产业采取设立行业准入资质的方式进行管理，从事测绘活动的单位应 当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：有与其从事的测绘活 动相适应的专业技术人员；有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；有健全的技术、质量保 证体系和测绘成果及资料档案管理制度；具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。行业自律组 织则对行业内相关单位进行信息沟通、业务培训、评优设奖、会务联络等自律管理。 （3）近年行业内重要相关政策的出台 2014 年 7 月 18 日，国家发展改革委和国家测绘地理信息局联合发布了《国家地理信息产业发展 规划（2014-2020 年）》，指出了地理信息产业的重点发展领域分别是测绘遥感数据服务、测绘地理信 息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务以及地图出版与服务。 该《规划》指出应推进地理信息在数字城市和智慧城市建设中的应用。2014 年 6 月 3 日，国务院办公 厅发布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》 （国办发〔2014〕27 号），明确提出了城市 地下管线开展普查工作和完善信息系统的必要性和重要性，指出应对存在塌陷、火灾、水淹等重大安 全隐患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城市电网改造工程，推进综合管理信息系统与数字化 城市管理系统、智慧城市融合。2015 年 8 月 3 日，国务院办公厅发布了《关于推进城市地下综合管廊 建设的指导意见》 （国办发〔2015〕61 号），进一步明确推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政 管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题的意义，到 2020 年， 要建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，明显改善反复开挖地面的“马路拉链”问 题，提升管线安全水平和防灾抗灾能力，并强调中央会对此加大财政投入和融资支持，要求各级城市 人民政府加大地下综合管廊建设投入。 基础数据是信息化的基础，2015 年至今，国家电网公司陆续下发多个指导性文件，立足于现有信 息化管理水平，做好数据共享和业务协同工作，发挥系统对运检业务的支撑作用；同时明确指出，积 极采用新技术、新方法，不断提高电缆精益化管理水平，确保城市电缆网运行的安全性和可靠性。在 具体实施方案中，更进一步要求各单位强化基础数据质量管理，做好存量数据梳理，保障业务应用； 制定并执行增量数据规范，杜绝“前清后乱”。2018 年，为贯彻落实两会精神，践行国家大数据战略， 进一步提升精益化管理水平，国网总部业务部门明确了以“数据真实、流程高效”为目标，以“数据 远端维护、入口唯一、全局应用”为原则，以业务协同和数据共享为抓手，通过狠抓基础数据、强化 公告编号：2019-008 16 质量管理，推动系统应用，提高运检管理效率，全面提升生产管理信息化水平。 由此可见，在国家和行业政策导向下，公司的城市电网的地下管线普查业务和电力电缆的数据治 理及维护业务有着现实的迫切需求，存在着广阔的市场发展空间，将随着数字城市和智慧城市的建设 进一步发展。 3.行业上下游关系及行业价值链的构成 地理信息产业活动从核心技术研发与数据资源建设，到工程应用，再到销售、咨询和信息服务， 形成了较长的产业链。地理信息产业的源头和上游是数据采集和核心技术研发。数据采集是地理信息 产业的基础，是产业链的基础环节。地理信息核心技术的研究与开发是产业活动的起点，对产业发展 起决定作用，围绕着地理信息产品的生产、开发和应用进行，其结果是商品化的地理信息产品和服务。 位于地理信息产业中游的是地理信息工程，是对上游提供的数据资源和技术成果的集成应用，通过与 其他各种专题属性数据进行集成，提升了数据的使用价值，增加了数据的附加值，也促进了各种软硬 件服务和技术服务的快速发展。处于地理信息产业下游的是地理信息服务，包括在现有产品和技术基 础上进行的各种营销服务、技术和软件的培训和咨询服务，以及数据服务等。 公司围绕着城市电力管线普查进行了多项专利技术的研发，并应用于电力管线普查的主营业务 中，属于地下电力管线的数据采集与核心技术研发，处于地理信息产业的上游。另外，公司积累了多 年的地下管线普查技术和经验，着力于提供电网数据的运营维护服务，向地理信息产业的中下游不断 拓展。 目前公司已建立了从地下全空间地理信息数据采集、质量管理、平台交互到智能应用的全产业链 服务体系。业务范围涵盖地下管线探测与信息化、地理信息系统工程服务，软硬件产品开发和销售、 技术输出。依托城市电缆信息化管理全产业链服务体系优势，向行业用户和合作伙伴提供从项目设计、 组织实施、系统集成、运维服务一体化解决方案。公司以建设安全、智慧电缆网为目标，在国内率先 提出基于“地理信息+智能传感”的电缆“数字化”和“智能化”概念，通过长期不懈的关键技术研发， 形成具有核心技术和竞争力，符合发展趋势，响应用户需求的智慧电缆网一体化解决方案。 4.行业的周期性、季节性、区域性特点 （1）行业的周期性特征 地理信息产业的产业链较长，从上游的数据采集和核心技术研发，到中游的地理信息工程，再到 下游的地理信息服务，交叉和融合了测绘技术、信息技术和航天航空技术等，因此行业周期较长，其 产品和服务的更新换代速度受相关行业技术水平更新速度以及下游行业需求水平提升速度的影响。 （2）行业的季节性特征 城市电网的地下管线普查业务主要面向电力等行业单位，受其预算审批流程的影响，电力客户通 常年初制定预算、年中进行招标、年底进行决算和支付，因此公司的中标及项目回款一般集中在下半 年。 （3）行业的地域性特征 地理信息产业市场具有明显的地域特征，东部地区整体发展均优于中西部地区，城市电网地下电 缆化程度高，市场需求较大。目前一线城市地下电缆数量每年呈 10%以上增长，对地下电缆的管线普 查及数字化管理需求逐渐增加，总的来说，由于国家政策、经济基础、地理位置等多方面因素的影响， 存在区域间发展不平衡的现象。 5.行业基本风险特征 （1）技术风险 我国的地理信息产业起步较晚，核心技术的自主创新能力不足，企业同质化现象较为明显，产品 和服务缺乏差异化，拥有高、精、尖地理信息技术的企业较少，在国内和国际市场的中高端地理信息 市场上占据的份额较少；国内地理信息产业的市场监管不完善，核心技术的知识产权侵权问题频频发 生；地理信息网络布局和技术配备滞后，产业信息化水平还不够高。 （2）人才缺乏风险 公告编号：2019-008 17 测绘业作为技术含量较高的专业技术服务业，测绘项目的执行要求工作人员具备较高的综合素 质，有深厚的专业理论基础和丰富的工作实践经验，并且有相应的专门资质证书，例如国家注册测绘 师、各类工程师、注册建造师等等。国内地理信息产业和电力信息化的高速发展，需要大量的高端地 理信息人才和优质的技术服务人才，但实际情况远远无法满足其需求。地理信息产业的创新和发展需 要高端人才的带动，更需要技术复合型人才的实践。 （3）国际竞争风险 欧美的地理信息企业在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、数码摄像机、高端测量仪器、 大型地理信息系统等方面具有明显的技术优势，在国际地理信息市场上占据着重要位置。我国地理信 息产业起步较晚，企业规模普遍偏小，企业竞争力较弱，核心技术研发能力无法与国际企业抗衡，在 一些高端技术和产品方面仍然使用着外国企业的技术和产品。随着更多的外国地理信息企业的进驻， 将对本土地理信息企业的生存和发展造成危险。 6.行业竞争状况 根据国家测绘地理信息局发布的《2013 年测绘地理信息行业发展综述》，2013 年末，我国测绘行 业完成服务总值 616.89 亿元，从业人数达到 33.19 万人，全国测绘资质单位总数达到 14040 家，其 中绝大多数属于小型和微型规模，从业人员在 100 人以下的小型和微型企业数量占测绘资质单位总数 的比例高达 97%。2013 年末，全国测绘资质单位中甲、乙、丙、丁四个等级的企业数量，所占比例分 别为 5.6%、16.8%、33.2%、44.4%。总体而言，行业处于快速发展时期，绝大多数企业规模较小，竞 争较为激烈。 此外，电力行业旗下有很多服务单位，尤其是电力公司的三产公司，大多都具备承担数据类业务 实施的资格和行业项目实施经验，且具有绝对政策优势，竞争较为激烈。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与 上年期末金 额变动比例 金额 占总资产的比 重 金额 占总资产的比 重 货币资金 8,141,666.04 7.21% 10,270,130.80 11.53% -20.72% 应收票据与应 收账款 63,716,224.09 56.40% 37,112,688.08 41.65% 71.68% 存货 26,920,938.31 23.83% 23,154,089.49 25.98% 16.27% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 2,472,301.19 2.19% 2,744,836.81 3.08% -9.93% 在建工程 - - - - - 短期借款 7,000,000.00 6.20% 12,000,000.00 13.47% -41.67% 长期借款 - 0.00% - 0.00% - 预付账款 442,728.98 0.39% 243,069.91 0.27% 82.14% 其他应收款 1,339,540.32 1.19% 1,056,308.21 1.19% 26.81% 其他流动资产 824,352.54 0.73% 4,111,277.13 4.61% -79.95% 无形资产 8,682,145.33 7.68% 9,774,149.83 10.97% -11.17% 长期待摊费用 0.00 0.00% 222,950.20 0.25% -100.00% 递延所得税资 440,128.30 0.39% 419,349.20 0.47% 4.96% 公告编号：2019-008 18 产 资产总计 112,980,025.10 100.00% 89,108,849.66 100.00% 26.79% 应付票据及应 付账款 17,652,002.55 15.62% 6,998,752.17 7.85% 152.22% 预收账款 441,908.58 0.39% 121,600.16 0.14% 263.41% 应付职工薪酬 7,635,438.11 6.76% 4,974,626.18 5.58% 53.49% 应交税费 3,103,790.58 2.75% 1,021,438.53 1.15% 203.86% 其他应付款 2,488,598.80 2.20% 1,994,150.71 2.24% 24.79% 长期应付款 2,000,000.00 1.77% 2,000,000.00 2.24% 0.00% 预计负债 251,830.04 0.22% 193,959.24 0.22% 29.84% 负债总计 40,573,568.66 35.91% 29,304,526.99 32.89% 38.45% 股本 22,800,000.00 20.18% 12,000,000.00 13.47% 90.00% 资本公积 36,742,309.21 32.52% 47,765,178.03 53.60% -23.08% 资产负债项目重大变动原因： 1.应收票据及应收账款：较期初增加2,660.35万元，增长71.68%，增加的主要原因系报告期收入 增加导致应收账款增加。 2.预付账款：较期初增加19.97万元，增长82.14%，增加的主要原因系子公司采购商品预付等增加 所致。 3.存货：存货较期初增加376.68万元，增长16.27%，主要原因系报告期积极开拓市场，工程量扩 大，但还未达到验收结算条件所致。 4.其他流动资产：其他流动资产较期初减少328.69万元，下降79.95%，主要原因系报告期子公司 浙江华基电力工程技术有限公司300.00万元理财产品赎回所致。 5.长期待摊费用：长期待摊费用较期初减少22.30万元，下降100.00%，主要原因系报告期子公司 浙江新图维电子科技有限公司办公室装修费用摊销完所致。 6.短期借款：短期借款较期初减少500.00万元，下降41.67%，主要原因系报告期归还银行借款所 致。 7.应付票据及应付账款：应付票据及应付账款交期初增加1,065.33万元，增长152.22%，主要原因 系报告期订单增加，采购增加，相应的应付账款增加。 8.预收账款：预收账款较期初增加32.03万元，增长263.41%，主要原因系客户支付的预收账款， 报告期未结算所致。 9.应付职工薪酬：应付职工薪酬较期初增加266.08万元，增长53.49%，增加的主要原因系2018年 末员工奖金较往年增加所致。 10.应交税费：应交税费较期初增加208.24万元，增加203.86%，主要原因系报告期收入增加所致。 11.股本：股本较期初增加1,080.00万元，增长了90%，主要原因系报告期公司资本公积转增股本 所致。 12.资本公积：资本公积较期初减少1,080.00万元，下降了23.08%，主要原因系报告期公司资本公 积转增股本所致。 2、 营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 金额 占营业收入的比 金额 占营业收入的 公告编号：2019-008 19 重 比重 例 营业收入 95,003,083.76 - 55,847,193.34 - 70.11% 营业成本 48,904,433.31 51.48% 28,876,019.28 51.71% 69.36% 毛利率 48.52% - 48.29% - - 管理费用 10,970,775.24 11.55% 10,219,312.61 18.30% 7.35% 研发费用 11,107,080.33 11.69% 8,114,660.24 14.53% 36.88% 销售费用 9,128,916.02 9.61% 6,178,956.45 11.06% 47.74% 财务费用 636,732.82 0.67% 489,397.45 0.88% 30.11% 资产减值损失 594,037.20 0.63% 1,241,286.59 2.22% -52.14% 其他收益 1,062,069.20 1.12% 580,020.40 1.04% 83.11% 投资收益 155,570.96 0.16% 176,327.52 0.32% -11.77% 公允价值变动 收益 - - - - - 资产处置收益 1,382.13 - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 14,287,467.55 15.04% 1,103,868.65 1.98% 1,194.31% 营业外收入 29,162.15 0.03% 3,562.95 0.01% 718.48% 营业外支出 15,546.55 0.02% 12,745.03 0.02% 21.98% 净利润 13,002,133.77 13.69% 594,271.44 1.06% 2,087.91% 项目重大变动原因： 1.营业收入：营业收入较上期增加 3,915.59 万元，增长了 70.11%，主要原因系公司新增的图形 数据质量管控业务取得收入，以及电网普查业务延续了浙江、四川、江苏、山东地区的业务，并且子 公司拓展了业务推广，增加了收入。 2.营业成本：营业成本较上期增加 2,002.84 万元，增长了 69.36%，主要原因系报告期内营业收 入增加，导致相应的营业成本增加。 3. 管理费用：管理费用较上期增加 75.15 万元，增长了 7.35%，主要原因系营业收入增长，相应 的增加了管理费用。 4.研发费用：研发费用较上期增加了 299.24 万元，增长 36.88%，主要原因系研发费用中上期列 入开发支出金额大于本期列入开发支出金额。 5.销售费用：销售费用较上期增加 295.00 万元，增长了 47.74%，主要原因系营业收入增长，相 应的增加了市场推广费用。 6.财务费用：财务费用较上期增加了 14.73 万元，增长 30.11%，主要原因系报告期借款资金占用 时间较上期增加，相应的利息费用增加所致。 7.资产减值损失：资产减值损失较上期减少了 64.72 万元，下降了 52.14%，主要系报告期收回前 期年限较长的应收账款所致。 8.其他收益：其他收益较上期增加 48.20 万元，增长 83.11%，主要原因系收到与经营活动相关的 政府补助增加。 9.营业利润：营业利润较上期增加 1,318.36 万元，增长 1,194.31%，主要原因系报告期内营业收 入增加所致。 10.营业外收入：营业外收入较上期增加 2.56 万元，增长了 718.48%，主要原因系报告期报废固 定资产利得较上期增加。 11.净利润：净利润较上期增加1,240.79万元，增长2,087.91%，主要原因系报告期内营业收入的 增加所致。 公告编号：2019-008 20 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 94,843,934.77 55,694,787.59 70.29% 其他业务收入 159,148.99 152,405.75 4.42% 主营业务成本 48,889,975.41 28,853,170.93 69.44% 其他业务成本 14,457.90 22,848.35 -36.72% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 电 力 管 线 普 查 业务 51,351,344.20 54.05% 42,909,350.92 76.83% 数 据 运 营 维 护 业务 3,564,002.98 3.75% 3,275,193.40 5.86% 产品销售业务 21,014,456.53 22.12% 9,444,328.18 16.91% 图 形 数 据 质 量 管 控 技 术 服 务 业务 18,751,886.83 19.74% - - 智 能 电 缆 测 温 系统服务 162,244.23 0.17% 65,915.09 0.12% 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 本期主营业务收入变动主要原因系公司新增的图形数据质量管控业务取得收入，以及电网普查业 务运用了管控工具并且延续了浙江、四川、江苏、山东地区的业务，并且子公司经过前两年的业务积 累拓展了产品业务推广，增加了收入。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关 联关系 1 客户一 25,879,313.26 27.24% 否 2 客户二 8,606,749.09 9.06% 否 3 客户三 6,270,143.15 6.60% 否 4 杭州电力设备制造有限公司萧山欣美 成套电气制造分公司 5,577,578.25 5.87% 否 5 客户四 5,571,733.54 5.86% 否 合计 51,905,517.29 54.63% - （4）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-008 21 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 供应商一 2,997,777.78 13.67% 否 2 供应商二 2,672,578.00 12.19% 否 3 供应商三 2,300,000.00 10.49% 否 4 供应商四 1,861,871.00 8.49% 否 5 供应商五 1,335,285.00 6.09% 否 合计 11,167,511.78 50.93% - 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,820,681.02 -12,524,723.97 114.54% 投资活动产生的现金流量净额 1,624,997.41 3,445,773.76 -52.84% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,574,143.19 7,042,610.29 -179.15% 现金流量分析： 1. 经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 1,434.51 万元，增长 114.54%，主要原因系收回 上年应收账款所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 182.08 万元，下降 52.84%，主要原因系报告期较 上期购买、赎回理财产品的差额减少所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 1,261.68 万元，下降 179.15%，主要原因系公司 银行借款较上年度减少 700.00 万元，子公司没有新吸收投资款与股东借款减少所致。 （四） 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家控股子公司，分别为浙江新图维电子科技有限公司（持股 53%）、浙江华 基电力工程技术有限公司（持股 95%）。 报告期新图维实现营业收入 1,479.02 万元，净利润 54.16 万元。 报告期华基电力实现营业收入 613.47 万元，净利润 29.31 万元。 2、 委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用 自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益。公司 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了关于制定<浙江图维科技股份有限公司授权管理制度>的议案，对于公司进 行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项单笔不超过公司最近一期经审计净资产 30%且绝对数额不 超过 2000 万元的，授权总经理批准。（详见 2018-015《浙江图维科技股份有限公司关于公司委托理财 的公告》）。截止 2018 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品明细如下： 单位：元 序号 产品名称 发行主体 购买主体 期初金额 增加金额 减少金额 余额 1 0701CDQB 工商银行 图维科技 - 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 2 0701CDQB 工商银行 浙江新图维 - 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 3 卓越 7 天 杭州银行 华基电力 3,000,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00 0.00 公告编号：2019-008 22 合计 - - 3,000,000.00 21,500,000.00 24,500,000.00 0.00 公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司 主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，支持 公司的运营发展。上述产品均为低风险收益型，可随时赎回。 （五） 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕 15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整 法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 218,000.00 应收票据及应收账款 37,112,688.08 应收账款 36,894,688.08 应付票据 应付票据及应付账款 6,998,752.17 应付账款 6,998,752.17 应付利息 17,146.25 其他应付款 1,994,150.71 应付股利 其他应付款 1,977,004.46 管理费用 18,333,972.85 管理费用 10,219,312.61 研发费用 8,114,660.24 2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处 理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计 准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行 上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 （七） 合并报表范围的变化情况 □适用 √不适用 （八） 企业社会责任 公告编号：2019-008 23 公司始终遵循以“诚信、担当、协作、共赢”的核心价值观，用专业创新的技术服务客户，努力 履行着作为企业应有的社会责任。公司坚守诚信经营，维护员工合法权益，依法缴纳养老、医疗、失 业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，持续改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，同 时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司愿意始终把社会责任放在公司发 展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会 共享企业发展成果。 三、持续经营评价 报告期内，公司保持良好的自主持续经营能力: 按照规范化公司管理的体系及相关的要求，完善 了“三会一层”的公司治理机制，并按规定规范运作；具备独立经营的各项资源要素，主营业务明确， 各项经营指标健康，资产负债结构合理；公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力 进行一步增强；公司所处行业具有广阔的发展空间，除电力管线普查业务以外，公司着力于提供电网 数据的运营维护服务和数据管控平台的研发，向地理信息产业的中下游拓展，可持续发展经营能力不 断提升。 报告期内，公司没有发现对公司持续经营能力已经产生或存在潜在不利影响的事项。 四、未来展望 是否自愿披露 √是 □否 （一） 行业发展趋势 我国地理信息产业市场的三大主体——政府、企业和公众，对地理信息及应用服务的需求在日益 增长。政府的电子政务建设和地理信息需求巨大，交通、电力、电信等大型企业基础设施管理对地理 信息技术与数据资源的应用需求不断增大，公众方面，位置服务、汽车导航、教育、娱乐等信息服务 业正在启动，极具前景。地理信息技术与地理信息资源的市场需求旺盛，将成为我国地理信息产业发 展的主要动力。 2014 年 6 月 3 日，国务院办公厅发布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，明确提 出了城市地下管线开展普查工作和完善信息系统的必要性和重要性，指出应对存在塌陷、火灾、水淹 等重大安全隐患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城市电网改造工程，推进综合管理信息系统 与数字化城市管理系统、智慧城市融合。2018 年，我国电网投资规模恢复增长，建设增速略有提高。 根据《国家电网有限公司 2018 社会责任报告》发布，2018 年，国家电网公司电网投资达 4889.4 亿 元，计划 2019 年发展总投入 5909 亿元，其中电网投资 5126 亿元。据中电联发布《2018~2019 年度全 国电力供需形势分析预测报告》显示，2018 年全国电网投资 5373 亿元，比 2017 年增长 58 亿元，同 比增长 0.6%。 此外，配电网和智能电网建设将迎来新高潮。在十三五规划中，特别提出要加快更高电压等级特 高压输电、大规模新型储能、大电网安全运行控制等重点领域科技攻关，争取在关键技术、装备制造、 标准制订等方面实现新突破。建设中国能源互联网，将全面提高电网安全运行水平，保障电力安全可 靠供应；从根本上转变过度依赖输煤的能源发展方式和就地平衡为主的电力发展方式，实现能源电力 可持续发展;带动电源投资和装备制造业发展，拉动经济增长；有效解决西部清洁能源大规模开发和消 纳难题，促进生态文明建设。 公司针对电缆专业化管理和安全管理要求，自主研发电力管线基础数据采集及管控软硬件产品， 内置式电缆接头导体温度监测、内置式电缆局放监测、电缆外力破坏预防，智能防盗式接地箱等系列 产品（装备类产品和业务由子公司新图维组织实施），符合电网和国家的十三五规划的要求，实现电缆 网智能化管理，提高电缆网安全性和经济性。2017 年 7 月，子公司新图维的“WCCT 内置式电缆接头导 公告编号：2019-008 24 体测温系统”通过中国电力企业联合会新产品鉴定；2018 年 10 月，子公司新图维的“高压电缆综合 智能接地箱和内置式局放电缆监测系统”通过中国机械工业联合会新产品新技术鉴定。经鉴定，上述 技术和产品均处于国际先进或国际领先水平，已在国家电网公司、南方电网公司、地方轨道交通等领 域开展试点应用，取得较好的应用效果，向用户提供电缆运行安全管理和状态评价领域更有效的技术 手段。根据多地的试点应用情况及数据分析及用户使用报告显示，该类产品符合用户要求，运行稳定、 数据准确有效，提高了用户对电缆设备运行监测能力，填补了国内的行业技术空白，在高度缆化的城 市电网管理中，具有进一步提高安全性和经济性的积极意义。 伴随着城市缆化率的提高，城市电网的地下管线数字化管理业务和电力电缆状态监测及安全管理 类产品有着客观并且迫切的需求，存在着巨大的市场发展空间，将随着提升行业管理水平，建设智慧 城市的步伐进一步快速发展。 （二） 公司发展战略 公司专注于城市电缆信息化、智能化建设，是一家集研发、生产、信息化平台建设及技术服务为 一体的高新技术企业。在总结多年来在电力电缆信息化、智能化建设经验的基础上，公司提出了符合 中国国情的城市电缆信息化管理整体解决方案。企业坚持“求实创新、专业服务”的理念，稳健发展， 提供专业、优质的产品和服务，以具有竞争力的价格，获得用户和市场。 公司于 2016 年开始进行专业分工，其中图维公司以技术开发、技术输出和成果转化为主，主营数 据类业务，子公司新图维主营电缆在线监测类业务，继承图维公司的技术成果，在内置式电缆接头导 体测温、智能防盗接地箱产品基础上，进一步研制成功电缆防外力破坏，电缆终端头测温，电缆局放 监测等关键技术及相关配套技术，并实现集成应用。公司聚焦细分领域，响应专业管理需求，形成专 业化、实用化，具有独立知识产权和核心竞争力的系列产品，提高了公司在电缆运行监测市场竞争力， 为公司实现电力管线数字化、智能化完整解决方案和技术服务供应商提供了坚实的基础。 同时，公司继续加大在基于电网图形数据 AI 技术的研发投入，该业务已成为公司新的业绩增长 点。 公司计划在未来的 3 年内，以公司专利技术为基础，以用户需求为导向，借助资本市场的力量， 通过具有核心竞争力的技术产品和整体解决方案，以直营、合作、项目加盟等形式在全国范围内寻找 具有优势资源和共同目标的商业合作伙伴，建立优势互补、互惠共赢的合作模式，实现公司在城市电 力管线信息化建设方面全国市场的快速扩张。并在此基础上，紧密跟踪行业动态，积极响应客户需求， 通过深化应用、长效运维、增值服务等方式，实现城市电力管线信息化建设项目的纵向延伸和横向扩 展，提升公司价值。 （三） 经营计划或目标 公司的整体经营目标是成为具有行业影响力的智慧城市电力管线信息化建设服务的提供商。围绕 着此目标，公司制定了三个阶段的发展规划。 第一阶段：数字化管理阶段。公司立足于当前国内现状，深度挖掘并响应行业管理需求，以电缆 检测技术、电缆识别技术和非开挖探测技术为基础，以大数据设计和物联网技术为支撑，自主开发关 键核心技术，并融合国内外的最新成果，形成城市电力管线数字化运维方案并推动商业化实施。目前 已完成多个省市级的实施合作，形成具有行业影响力的项目成果，公司积累丰富的实施经验，进入扩 大推广阶段。 第二阶段：智能化建设阶段。我国是电力能源需求量大国，建设坚强智能电网也走在国际前列。 作为城市网架的重要组成部分，电力管网的运行监测是建设智能电网的重要内容。通过先进的传感技 术、测量技术、通信技术实现电缆运行状态实时监测，为电缆安全运行管理提供有效保障。目前公司 研发的电缆运行状态监测产品已经通过多年挂网试点，运行效果良好，公司成立的子公司新图维，专 公告编号：2019-008 25 门承担上述产品的生产、销售、安装工作，实现智能化建设的第二阶段跨越。 第三阶段：挖掘专业应用，提升项目价值。数据的价值体现在数据应用，完成第一、第二阶段， 仅解决了管理中的技术短板，实现基本功能。随着智能化建设的深入和管理要求的提高，项目价值尚 有很大提升空间。公司将通过大量的数据积累，设计并完善相应的分析和应用模块，把基础数据广泛 应用于电力管线的规划、设计、电网运行管理、设备检修维护等日常工作，充分挖掘基础数据的应用 功能，项目价值将进一步释放，并将形成长期、可持续的商业模式，公司的运营能力和竞争力将进一 步得到加强。 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经 营计划与业绩承诺之间的差异。 （四） 不确定性因素 如果相关国家政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环 境出现变化，将对公司产生不确定性影响。 五、风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 一、客户类型过于集中单一的风险 公司的主营业务主要系提供电力管线数据采集、电网数据管理运维服务，客户主要为国家电网的 各级供电公司。虽然公司近年来通过积极研发新产品改善单一业务模式，但短期内仍无法改变依赖供 电公司客户的现状，倘若供电公司或电力行业有关的政策出现不利变化时，公司将面临收入严重下降 从而影响盈利能力的不利风险。 应对措施：公司除了在积极拓展投入地下管网数据动态管理等与主营业务相关的新型业务，近两 年还开始拓展除电力管线以外的地下综合管廊的数据采集、运维服务，虽然目前还没有产生相关营业 收入，但一旦开拓成功，新的业务将客户范围拓展到除国家电网以外的相关产业链上，减少对单一客 户、单一业务的依赖性和营业收入受行业季节性波动的影响。 二、业务地区集中度过高的风险 公司业务区域主要集中在华东、西南区域。2018 年度浙江、四川区域的主营业务收入分别为 3,279.28 万元、2,665.88 万元,占相应期间主营业务收入的比例分别为 34.58%、28.11%。所以一旦出 现上述地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利 能力产生不利影响。 应对措施：公司近年来已开始积极拓展江苏、山东、北京、福建、四川等市场以应对业务地区过 于集中的风险，同时公司将积极拓展电力管线普查业务以外的新型业务，开发新的产品，以进一步减 少业务地区集中度过高的风险。 三、公司治理的风险 公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层对于 新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模逐渐扩大，业务范围持 续扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管 理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司上下将加强对相关制度的学习和贯彻执行，严格按照《公司法》、《公司章程》、三 会议事规则等规范运作，公司管理层将在实际工作中不断深化公司治理理念，以保证公司治理机制的 有效运行。 四、公司实际控制人不当控制或变动的风险 公司实际控制人之一谢育红直接持有图维科技 29.972%的股份，公司实际控制人之一贾晓刚持有 公告编号：2019-008 26 杭州中迅投资管理有限公司 62.935%的出资额，杭州中迅投资管理有限公司持有图维科技 26.239%的 股份；同时，贾晓刚作为杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有唯途投资 38.50% 的出资额，唯途投资持有图维科技 8.333%的股份，二人在股权关系上保持对公司的共同控制。虽然公 司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公 司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。 应对措施：贾晓刚、谢育红于 2015 年 11 月 8 日签署了《一致行动人协议》，约定二人在图维科 技股东大会、董事会议案的表决中采取一致意见，确保前述协议能得到有效执行，尽可能减少实际控 制人变动的风险。同时，公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过 一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。 五、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截止到 2018 年 12 月 31 日,公司应收票据及应收账款余额为 6,371.62 万元,占总资产比例为 56.74%。虽然公司应收账款占比 较高,但是账龄 1 年以内的占 90.49%,账龄较短，加之公司的客户主要是国家电网的各级供电公司，信 誉较好，实际发生坏账的可能性较小，且公司为了应对坏账风险，采取了包括积极催收账款、充分计 提坏账准备等在内的诸多管理措施，但公司应收账款余额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营 和现金流产生不利影响。 应对措施：公司将继续加大包括积极催收账款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施力度， 尽量降低因坏账对公司产生的不利影响。 六、人工成本上升风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员 工平均工资亦有所上涨。公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工成本的能力，尽 管公司采取积极措施诸如实施标准化操作提高单位人工效率、加强绩效管理工作以应对该风险，但是 人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成不利影响。 应对措施：在技术上公司开发了电力管线数据采集和管理软件并开展初步应用, 提高外业采集效 率和数据质量。管理上公司调整了组织结构，逐渐建立完善的人力资源管理制度，建立奖惩分明的激 励和约束机制，调动积极因素，提高员工工作效率，做到各部门职能清晰、权责到位，分工明确、考 核有据；同时强化成本管理，规范开支项目，从长效上实现降低人工成本的制度保障。 七、人力资源风险 公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩 大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公 司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临人才流失的风险。如果公司 不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人员、关键管理人员流失，都将对公司经 营发展带来不利的影响。 应对措施：公司已经建立员工持股平台，公司的管理人员、核心技术人员均已间接持股，核心技 术队伍和经营管理团队较为稳定。公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完 善的绩效考核机制和员工激励政策，为员工提供良好的职业发展平台，使其自身利益与公司利益高度 一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好地稳定公司现有的管理人员、核心技术人员。 八、公司营业收入存在季节性波动的风险 作为公司主要利润来源的电力管线数据采集和管理业务，客户主要是国家电网的各级供电公司， 客户通常在每年上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等 程序，下半年进行项目实施、验收，导致公司按照项目验收确认的营业收入存在季节性波动。 应对措施：公司在积极拓展数据管理和运维服务等与主营业务相关的新型业务，开发新客户，从 而将客户范围拓展到除国家电网各级供电公司以外的相关产业链上，减少对国家电网供电公司的依赖 公告编号：2019-008 27 性和营业收入受行业季节性波动的影响。 九、市场竞争风险 我国测绘地理信息行业存在巨大的潜在市场和快速发展的良好势头，国内拥有测绘资质的地理信 息企业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争 日益加剧。虽然图维科技在电力管线普查服务、电网数据运营维护服务方面具有经验优势、技术优势， 但如果公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大市场份额，公司业务发展将会受到影响， 可能存在市场竞争风险。 应对措施：公司将以自主研发技术为基础，以用户需求为导向，借助资本市场的力量，通过具有 核心竞争力的技术产品和整体解决方案，以直营、合作、项目加盟等形式在全国范围内寻找具有优势 资源和共同目标的商业合作伙伴，建立优势互补、互惠共赢的合作模式，实现公司在城市电力管线信 息化建设方面全国市场的快速扩张。 十、技术更新风险 测绘地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。在保持和提升公司核心竞争力方面，公司坚持 技术的不断创新，不断加大技术的研发工作。但在技术创新和新系统研发过程中，新技术研发存在研 发失败的风险。公司提供电力管线普查服务、电网数据运营维护服务等，处于测绘地理信息行业的上 游位置。目前我国测绘地理信息行业正处于快速发展阶段，技术更新速度快，下游客户对产品要求不 断提高。因此，若公司在研发技术和产品时不能正确判断市场未来发展趋势，对行业核心技术的发展 动态不能及时掌控，将会降低公司在测绘地理信息市场的竞争能力，从而对公司未来发展产生不利影 响。 应对措施：公司将继续坚持以技术研发、技术创新为核心，加大对技术研发的投入，引入公司所 需的高端技术人才，同时加强对行业核心技术的发展动态的了解掌握，保证公司在行业内的技术优势。 十一、政策风险 测绘地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一系列政策法规鼓励测绘地理信息产业的 发展。从《国务院关于加强测绘工作的意见》、《国家测绘局关于为国家扩大内需促进经济增长做好测 绘保障服务的若干意见》、《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》、《全国基础测绘“十二五” 规划》、《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》、《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》、 《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》以及《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》 等相关文件可以看出，在较长的时间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境，但如果相关 政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化， 将对公司产生不利影响。 应对措施：公司将密切关注国家相关政策的出台和变动，及时调整经营策略，同时继续加大在研 发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额。健康、 稳定的业务发展能够提高公司的盈利能力，降低产业政策变化的不确定性对公司经营业绩的影响。 （二） 报告期内新增的风险因素 - 公告编号：2019-008 28 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 - 是否存在对外担保事项 □是 √否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 - 是否对外提供借款 □是 √否 - 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 - 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或 者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 - 是否存在股权激励事项 □是 √否 - 是否存在股份回购事项 □是 √否 - 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 - 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 - 是否存在失信情况 □是 √否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 - 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 决策程序 临时报告披露 时间 临时报告编号 贾晓刚、谢育 红 为公司在工商 银行的贷款提 供个人连带责 任担保 5,000,000.00 已事前及时履 行 - - 贾晓刚、谢育 红 为子公司新图 维在工商银行 的贷款提供个 人连带责任担 保 2,000,000.00 已事前及时履 行 - - 贾晓刚、谢育 红 拟向子公司新 图维在华夏银 行的贷款提供 个人连带责任 担保 1,000,000.00 已事前及时履 行 2018 年 8 月 2 2 日 2018-027 贾晓刚、谢育 红 拟向子公司新 图维在农业银 行的贷款提供 个人连带责任 3,000,000.00 已事前及时履 行 2018 年 8 月 2 2 日 2018-026 公告编号：2019-008 29 担保 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1． 关联方贾晓刚、谢育红： （1） 关联方为公司提供担保的具体情况 为补充流动资金，经总经理审议决策，公司于 2018 年 11 月与工商银行股份有限公司杭州科创支 行签订最高额为 500 万元的贷款合同，并于 11 月 28 日取得贷款金额 500 万元，由公司实际控制人贾 晓刚及谢育红提供了个人连带责任担保。 为补充流动资金，经总经理审议决策，子公司新图维于 2018 年 10 月与工商银行股份有限公司杭 州科创支行签订最高额为 200 万元的贷款合同，并于 10 月 30 日取得贷款金额 200 万元，由公司实际 控制人贾晓刚及谢育红提供了个人连带责任担保。 注 1：2018 年 10 月 16 日公司第三次股东代表大会审议通过《关于修改公司章程的议案》 （详 见 2018-037 《浙江图维科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》 ），章程中规定：公司与关联 方发生的交易金额在 500 万元以内的关联交易由总经理决策；公司与关联方发生的交易金额超过 500 万元但在 1500 万元以内的关联交易由董事会决策；公司与关联方发生的交易金额超过 1500 万元的关 联交易，应当将该交易提交股东大会审议。 注 2：2018 年 8 月 22 日披露过的两个关联交易公告 2018-026、2018-027，即子公司拟向华夏银 行和农业银行的贷款，后实际并未发生。 （2）必要性和真实意图 本次关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加营 运资金的流动性。 （3）对生产经营的影响 本次关联方为公司向银行借款提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，不影响公司的正常生 产经营。 （二） 承诺事项的履行情况 1.股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 “发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交 易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对 公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”内容详见《公开转 让说明书》“第一节基本情况”之“三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承 诺”。 报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。 2.控股股东及实际控制人同业竞争情况及其承诺 公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了避免 同业竞争的《承诺函》。内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理——六、同业竞争情况”。 报告期内，控股股东及实际控制人未有违反该承诺事项之情形。 3.董事、监事、高级管理人员签订重要协议或做出重要承诺 公司董事贾晓刚、谢育红、余立刚，监事郑慧燕、黄强、新任监事汪嘉琦，高级管理人员贾晓刚、 谢育红、余立刚、姜侃伦、新任高级管理人员吴联梓均在公司任职，且依法与公司签订了《劳动合同》。 在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《保密协议》。 公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺包括：（1）关于任职资格的声明和承诺；（2）关 公告编号：2019-008 30 于同业竞争的声明和承诺；（3）关于竞业禁止的承诺；（4）不存在尚未了结（含尚未执行完毕）的诉 讼、仲裁或类似法律程序，亦未受到过任何刑事处罚或行政处罚的声明；（5）未在与股份公司业务相 同或相类似的其他企业任职的声明；（6）与股份公司不存在未经披露的关联交易的声明；（7）与股份 公司之间不存在未披露的债权债务关系及其他重大承诺；（8）董事、监事、高级管理人员诚信情况的 声明。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。 公告编号：2019-008 31 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 5,535,840 46.13% 4,982,256 10,518,096 46.13% 其中：控股股东、实际控制 人 899,140 7.49% 809,226 1,708,366 7.49% 董事、监事、高管 1,232,794 10.27% 995,990 2,228,784 9.78% 核心员工 - - - - - 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 6,464,160 53.87% 5,817,744 12,281,904 53.87% 其中：控股股东、实际控制 人 2,697,420 22.48% 2,427,678 5,125,098 22.48% 董事、监事、高管 3,698,386 30.82% 2,987,972 6,686,358 29.32% 核心员工 - - - - - 总股本 12,000,000 - 10,800,000 22,800,000 - 普通股股东人数 15 （二） 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持股 比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 1 谢育红 3,596,560 3,236,904 6,833,464 29.97% 5,125,098 1,708,366 2 杭 州 中 迅 投 资 管理有限公司 3,148,660 2,833,795 5,982,455 26.24% 3,988,304 1,994,151 3 杭 州 唯 途 投 资 管 理 合 伙 企 业 (有限合伙) 1,000,000 899,999 1,899,999 8.33% 1,266,667 633,332 4 浙 江 联 德 创 业 投资有限公司 782,000 703,800 1,485,800 6.52% - 1,485,800 5 包一民 656,610 590,949 1,247,559 5.47% 935,670 311,889 合计 9,183,830 8,265,447 17,449,277 76.53% 11,315,739 6,133,538 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东谢育红与公司股东中迅投资的股东、公司股东唯途投资的执行合伙人贾晓刚系夫 妻关系，与公司股东中迅投资的股东谢天宏系兄妹关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-008 32 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 （一） 控股股东情况 公司任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，因此，公司无控股股东。 （二） 实际控制人情况 公司实际控制人为贾晓刚、谢育红。截至本期末，谢育红直接持有图维科技 29.97%的股份； 贾晓刚持有杭州中迅投资管理有限公司 62.94%的出资额，且为杭州中迅投资管理有限公司执行董 事，杭州中迅投资管理有限公司持有图维科技 26.24%的股份；同时，贾晓刚持有杭州唯途投资管 理合伙企业(有限合伙)38.50%的出资额，且为杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙 人，杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)持有图维科技 8.33%的股份。同时，贾晓刚担任图维科 技董事长兼总经理，谢育红担任图维科技财务总监，两人系夫妻关系，均对公司经营决策具有重 大影响。 贾晓刚先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任图维科技董事长兼 总经理、杭州中迅投资管理有限公司执行董事、浙江新图维电子科技有限公司董事、杭州唯途投 资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。贾晓刚先生 2005 年 4 月 2009 年 9 月，任浙江新中 大拍卖有限公司董事长兼总经理；2008 年 3 月至 2009 年 3 月，任杭州双桥科技有限公司监事； 2009 年 4 月至 2009 年 7 月，任杭州图维科技有限公司总经理；2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任 浙江图维电力科技有限公司总经理；2011 年 11 月至 2015 年 9 月，任浙江图维电力科技有限公司 董事兼总经理；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，任浙江图维科技股份有限公司董事长兼总经理； 2015 年 11 月至今，任浙江图维科技股份有限公司董事长兼总经理。 谢育红女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任图维科技董事兼 财务总监、天堂村（北京）生态农业科技发展有限公司监事。谢育红女士于 1996 年 3 月至 2007 年 5 月，历任杭州华溥实业有限公司出纳、总出纳、会计、财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 4 月，任杭州双桥科技有限公司执行董事；2007 年 4 月至 2008 年 3 月，任杭州双桥科技有限公司 监事；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任怡港国际酒店有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2009 年 3 月，任浙江中业控股集团有限公司董事长助理；2009 年 3 月至 2009 年 4 月，任杭州图维科 技有限公司执行董事；2009 年 4 月至 2009 年 7 月，任杭州图维科技有限公司董事长兼财务总监； 2009 年 7 月至 2015 年 9 月，任浙江图维电力科技有限公司董事长兼财务总监；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，任浙江图维电力科技有限公司董事兼财务总监；2015 年 11 月至今，任浙江图维 科技股份有限公司董事兼财务总监。 报告期内，实际控制人未发生变动。 公告编号：2019-008 33 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况： □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求： □适用 √不适用 四、 间接融资情况 √适用 □不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否 违约 银行贷款 工商银行杭州科创 支行 5,000,000.00 4.35% 2018/11/22- 2019/11/21 否 银行贷款 工商银行杭州科创 支行 2,000,000.00 4.785% 2018/10/12- 2019/10/10 否 合计 - 7,000,000.00 - - - 违约情况： □适用 √不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含 税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 6 月 13 日 - - 9 合计 - - 9 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 公告编号：2019-008 34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 贾晓刚 董事长、总经 理 男 1970.12 本科 2018.11.15- 2021.11.14 是 谢育红 董事、财务总 监 女 1974.08 研究生 2018.11.15- 2021.11.14 是 余立刚 董事、副总经 理 男 1973.01 本科 2018.11.15- 2021.11.14 是 吴联梓 副总经理 男 1969.12 研究生 2018.11.15- 2021.11.14 是 包一民 董事 男 1977.11 本科 2018.11.15- 2021.11.14 否 鲍纪纲 董事 男 1971.07 本科 2018.11.15- 2021.11.14 否 汪嘉琦 监事会主席 男 1988.07 大专 2018.11.15- 2021.11.14 否 郑慧燕 监事 女 1983.08 本科 2018.11.15- 2021.11.14 是 黄强 监事 男 1980.02 本科 2018.11.15- 2021.11.14 是 姜侃伦 董事会秘书、 人 力 资 源 负 责人 女 1986.4 研究生 2018.11.15- 2021.11.14 是 翁建广 原 监 事 会 主 席 男 1975.10 博士 2015.11.17- 2018.08.21 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 贾晓刚和谢育红系夫妻关系，为公司实际控制人。贾晓刚为公司法人股东中迅投资的执行董事， 及唯途投资的执行事务合伙人。除此之外董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无其他关联关 系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有 股票期权 数量 贾晓刚 董事长、总经 0 0 0 0.00% 0 公告编号：2019-008 35 理 谢育红 董事、财务总 监 3,596,560 3,236,904 6,833,464 29.97% 0 余立刚 董事、副总经 理 339,010 305,109 644,119 2.83% 0 包一民 董事 656,610 590,949 1,247,559 5.47% 0 鲍纪纲 董事 100,000 90,000 190,000 0.83% 0 吴联梓 副总经理 0 0 0 0.00% 0 汪嘉琦 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 郑慧燕 监事 0 0 0 0.00% 0 黄强 监事 0 0 0 0.00% 0 姜侃伦 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 合计 - 4,692,180 4,222,962 8,915,142 39.10% 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 翁建广 监事会主席 离任 软件研发技术总顾 问 个人原因 汪嘉琦 新 图 维 总 经 理 助理 新任 监事会主席 正常人事变动 吴联梓 高级顾问 新任 副总经理 正常人事变动 贾晓刚 董事长、总经理 换届 董事长、总经理 换届连任 谢育红 董事、财务总监 换届 董事、财务总监 换届连任 余立刚 董事、副总经理 换届 董事、副总经理 换届连任 包一民 董事 换届 董事 换届连任 鲍纪纲 董事 换届 董事 换届连任 姜侃伦 董事会秘书、人 力资源负责人 换届 董事会秘书、人力资 源负责人 换届连任 黄强 监事 换届 监事 换届连任 郑慧燕 监事 换届 监事 换届连任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 1.吴联梓，男，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，工商 公告编号：2019-008 36 行政管理硕士学位。主要工作经历： 1996 年 4 月至 2006 年 11 月，历任电力部、国家电力公司、国 家电网公司监察局科员、副处长、处长，2006 年 11 月至 2016 年 4 月先后任山西省电力公司纪检组 长、英大汇通融资租赁有限公司市场营销总监、吉林省电力公司工会主席等职务，2016 年 4 月至 2017 年 4 月任杭州炬华科技股份有限公司总经理助理，2017 年 4 至 2018 年 7 月任浙江图维科技股份有限 公司高级顾问， 2018 年 8 月 21 日起任浙江图维科技股份有限公司副总经理。 2.汪嘉琦，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州商贸职业高级中学，大专 学历。工作经历：2006 年 11 月至 2009 年 11 月任绍兴武警支队话务员；2010 年 1 月至 2014 年 5 月， 任杭州永兴电力承装有限公司工程部项目主管；2014 年 6 月至 2017 年 4 月，任浙江建设有限公司萧 山项目部副经理；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任浙江图维科技股份有限公司总经理助理；2018 年 1 月至今，任浙江新图维电子科技有限公司总经理助理。 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 生产人员 21 21 研发人员 68 63 销售人员 17 15 行政管理人员 13 13 财务人员 5 6 工程技术人员 161 138 员工总计 285 256 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 2 3 硕士 7 8 本科 122 102 专科 119 107 专科以下 35 36 员工总计 285 256 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在职员工 256 人，2018 年期末较期初减少人员 29 人，主要系公 司执行了规范的绩效考核制度引起的优胜劣汰，以及通过产业结构优化、资源整合后进一步稳固了公 司核心的管理及技术团队。 2、员工招聘和培训 人才队伍的建设一直是公司重点关注内容，是公司稳定持久发展的源泉。报告期内，公司面向社 会招聘人才，以吸引符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才；同时，公司越来越重视将员工个 人成长和公司发展结合起来，通过对关键岗位的梳理，制定了年度培训计划，着重加强中高管员工培 训工作，如中高管学习成长计划，同时对全体员工进行了制度和企业文化方面的培训，包括：新员工 入职培训、公司企业文化培训、ISO 培训、岗位技能培训、产品培训等，致力于打造学习型企业，培 养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。 3、员工薪酬政策 公告编号：2019-008 37 公司一直本着客观、公正、规范的原则,制定了较为符合公司客观情况同时又具备一定市场竞争力 的薪酬体系，员工薪酬包括基本工资、绩效工资、年终奖金、餐补等。公司依据《中华人民共和国劳 动法》和地方相关法规、规范性文件，与全体员工签订《劳动合同书》，及时向员工支付薪酬；公司依 据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工代扣代缴个人所得税。 4、需公司承担费用的离退休职工人数 报告期内无需要公司承担费用的离退休人员。 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用 □不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 0 0 其他对公司有重大影响的人 员（非董事、监事、高级管理 人员） 4 4 - - - 核心人员的变动情况 报告期内，公司核心技术人员 4 名情况稳定，未发生变化。 公告编号：2019-008 38 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 公告编号：2019-008 39 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 √是 □否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 自股份有限公司设立后，按照规范化公司管理的体系及相关的要求，完善并制定了股份公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》，其中对公司股东大会的召开、表决、决议等方面作出了较为细致的规 定。公司聘任董事会秘书一名，负责公司股东大会、董事会通知、召开等事宜。报告期内，历次“三 会”会议均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及 “三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范， 会议记录完整。相关会议记录完整且有相关人员正常签署，会议文件已归档保存，会议决议能够得到 有效执行。 依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司在报告期内修订了《关联交易决策制度》和《对 外担保管理制度》，并于 2018 年 5 月 11 日由公司 2017 年年度股东大会审议通过了《授权管理制度》， 完善公司各项决策制度，形成公平、有效、合理的公司治理机制。公司管理层将在实际工作中不断深 化公司治理理念，加深相关知识的学习，提供规范运作意识，以保证公司治理机制的有效运行。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，建立健全了与公司业务、 规模等相适应的公司治理机制，报告期内，公司治理机制运行良好。公司对于公司股东，不论持股比 例多少，均保护其合法权益的行使和不受侵犯。为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章 程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。 公司董事会经评估认为，现有公司治理机制能够有效提高公司治理水平及决策质量，能够有效识别与 控制经营管理中的重大风险，并能够为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利提供合 适保护，便于接受投资者以及社会公众的监督，有利于公司的持续性发展。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对公司重要的人事变动、 对外投资、融资、关联交易、担保等事项均建立起相应的制度，公司的重大决策均按照《公司章程》 及有关制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现 象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 4、公司章程的修改情况 公告编号：2019-008 40 公司于 2018 年 5 月 11 日，召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 将公司章程第六条、第十八条、第一百一十二条进行了修订（详见 2018-011《浙江图维科技股份有限 公司关于修改公司章程的公告》）。 公司于 2018 年 10 月 16 日，召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，将公司章程第四十一条、第四十七条、第一百一十二条进行了修订（详见 2018-034《浙江 图维科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》）。 除上述修订外，报告期内公司章程未进行其他修订。 （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 7 1、2018 年 1 月 15 日公司召开第一届董事 会第十六次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司变更会计政策的议案》 2、2018 年 3 月 15 日公司召开第一届董事 会第十七次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司变更会计政策的议案》 3、2018 年 4 月 19 日公司召开第一届董事 会第十八次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司 2017 年度董事会工作报告 的议案》; (二)《关于公司 2017 年度总经理工作报告 的议案》; (三)《关于公司 2017 年度财务决算报告的 议案》; (四)《关于公司 2018 年度财务预算报告的 议案》; (五)《关于公司 2017 年度利润分配及资本 公积金转增股本的议案》; (六)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》; (七)《公司 2017 年年度报告及其摘要》; (八)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司章程>的议案》; (九)《关于制定<浙江图维科技股份有限公 司授权管理制度>的议案》; (十)《关于提请召开公司 2017 年年度股东 大会的议案》。 4、2018 年 8 月 22 日公司召开第一届董事 会第十九次会议,通过了如下决议: (一)《公司 2018 年半年度报告》; (二)《关于公司变更会计政策的议案》; (三)《关于公司实际控制人等为子公司浙江 新图维电子科技有限公司向农业银行借款 公告编号：2019-008 41 提供关联担保暨关联交易》; (四)《关于公司实际控制人等为子公司浙江 新图维电子科技有限公司向华夏银行借款 提供关联担保暨关联交易》; (五)《关于聘任公司副总经理》; (六)《关于提请召开公司 2018 年第二次临 时股东大会》。 5、2018 年 9 月 28 日公司召开第一届董事 会第二十次会议,通过了如下决议: (一)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司章程>》; (二)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司对外担保管理制度>》; (三)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司关联交易决策制度>》; (四)《关于提请召开公司 2018 年第三次临 时股东大会的议案》。 6、2018 年 10 月 30 日公司召开第一届董事 会第二十一次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司第二届董事会换届选举》; (二)《关于提请召开公司 2018 年第四次临 时股东大会的议案》。 7、2018 年 11 月 15 日公司召开第二届董事 会第一次会议,通过了如下决议: (一)《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》; (二)《关于聘任公司总经理的议案》; (三)《关于聘任公司副总经理的议案》; (四)《关于聘任公司财务总监的议案》; (五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 监事会 7 1、2018 年 1 月 15 日公司召开第一届监事 会第九次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司变更会计政策的议案》 2、2018 年 3 月 15 日公司召开第一届监事 会第十次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司变更会计政策的议案》 3、2018 年 4 月 19 日公司召开第一届监事 会第十一次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司 2017 年度监事会工作报告 的议案》; (二)《关于公司 2017 年度财务决算报告的 议案》; (三)《关于公司 2018 年度财务预算报告的 议案》; 公告编号：2019-008 42 (四)《关于公司 2017 年度利润分配及资本 公积金转增股本的议案》; (五)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》; (六)《公司 2017 年年度报告及其摘要》。 4、2018 年 8 月 5 日公司召开第一届监事会 第十二次会议,通过了如下决议: (一)《关于监事辞职及补选公司监事》; (二)《关于提请召开公司 2018 年第一次临 时股东大会的议案》。 5、2018 年 8 月 22 日公司召开第一届监事 会第十三次会议,通过了如下决议: (一)《公司 2018 年半年度报告》; (二)《关于选举公司第一届监事会主席》; (三)《关于公司变更会计政策的议案》。 6、2018 年 10 月 30 日公司召开第一届监事 会第十四次会议,通过了如下决议: (一)《关于公司第二届监事换届选举》; 7、2018 年 11 月 15 日公司召开第二届监事 会第一次会议,通过了如下决议: (一)《关于选举公司第二届监事会主席》。 股东大会 5 1、2018 年 5 月 11 日公司召开 2017 年度股 东大会会议,通过了如下决议: (一)《关于公司 2017 年度董事会工作报告 的议案》; (二)《关于公司 2017 年度监事会工作报告 的议案》; (三)《关于公司 2017 年度财务决算报告的 议案》; (四)《关于公司 2018 年度财务预算报告的 议案》; (五)《关于公司 2017 年度利润分配及资本 公积金转增股本的议案》; (六)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》; (七)《公司 2017 年年度报告及其摘要》; (八)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司章程>的议案》; (九)《关于制定<浙江图维科技股份有限公 司授权管理制度>的议案》 2、2018 年 8 月 21 日召开 2018 年第一次临 时股东大会,审议通过了如下决议: (一)《关于监事辞职及补选公司监事》。 3、2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临 公告编号：2019-008 43 时股东大会,审议通过了如下决议: (一)《关于公司实际控制人等为子公司浙江 新图维电子科技有限公司向农业银行借款 提供关联担保暨关联交易》; (二)《关于公司实际控制人等为子公司浙江 新图维电子科技有限公司向华夏银行借款 提供关联担保暨关联交易》; 4、2018 年 10 月 16 日召开 2018 年第三次 临时股东大会,审议通过了如下决议: (一)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司章程>》; (二)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司对外担保管理制度>》; (三)《关于修改<浙江图维科技股份有限公 司关联交易决策制度>》。 5、2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次 临时股东大会,审议通过了如下决议: (一)《关于公司第二届董事会换届选举》; (二)《关于公司第二届监事会换届选举》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 本年度，公司共召开了 5 次股东大会，7 次董事会，7 次监事会，公司“三会”运作规范，公司股 东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效，公司董事、监事 及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务， 公司董事、监事及管理层分工与制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各 自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权，经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议，具体 负责公司的管理和运营。 （三） 公司治理改进情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》，根据证监会颁布的非上市公众公司相关法律法规，已 结合公司实际情况，在《公司章程》基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司 的内部和外部治理环境，从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了 制度基础。公司股东大会、董事会、监事会完全按照上述公司治理机制运行，公司依照《公司法》、《公 司章程》规定的程序召开股东大会、董事会、监事会会议，决议内容完整，会议记录中要件齐备，决 议正常签署，并得到有效执行。同时，公司担任董事、监事、高级管理人员的相关人员均符合《公司 法》的任职要求，能够按照三会相关议事规则履行义务；管理层增强了相关治理机构的规范运作意识， 重视对内部控制制度的完整性及执行的有效性，并能按照《公司法》、《公司章程》以及其他公司内部 治理制度规范运行。 依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，报告期内，修订了《关联交易决策制度》和《对外 担保管理制度》，制定了《授权管理制度》。 （四） 投资者关系管理情况 报告期内，公司努力提升信息披露和投融资工作水平。定期报告编制中，严格按照披露准则，提 高报告的信息量和可读性，及时准确规范披露临时公告，为投资者了解公司的运营情况提供信息参考。 公告编号：2019-008 44 公司董事长是投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书是日常业务负责人，全面负责公司投资者关 系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各 类投资者关系管理活动。董事会秘书负责开展信息披露工作，组织对公司高级管理人员及相关人员就 投资者关系管理进行全面和系统的培训等工作。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告（包括 定期报告和临时公告）；股东大会；公司网站；一对一沟通；现场参观；电话咨询、传真与电子信箱； 媒体宣传与访谈；邮寄资料；广告或其他宣传资料等。 （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 （六） 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 独立董事的意见： - 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，监事会对报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险 事项，监事会对报告期内发生的事项无异议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，图维科技的法人治理结构逐步健全，公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、 资产、人员、财务、机构等方面互相独立，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。报告期 内： （一）公司的业务独立 公司主要从事电力管线普查及电网数据的运营维护服务业务，设置了事业部、市场部、软件部、 研发部、人力资源部、行政部、财务部等职能部门，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及 业务渠道，取得了各项独立的业务资质证书，能够对外独立开展业务，不依赖于股东和其他任何关联 方。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力。 （二）公司的资产独立 公司拥有独立的与其业务经营有关的业务体系及相关资产，与股东、实际控制人的资产不存在混 同的情况；该等资产由本公司独立拥有，不存在被实际控制人或其他关联方占用的情形。报告期内， 公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的 情况；公司不存在以资产、权益或信誉为实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情形。 （三）公司的人员独立 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在实际控制人违 规作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬的情形；公司的财务人员 均只在公司任职并领取薪酬，不存在在实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情形。 （四）公司的财务独立 公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能 够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独开户、独立核算。 （五）公司的机构独立 公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司 逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于实际控 公告编号：2019-008 45 制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。 （三） 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公 司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求。公司会依据所处行业、经营现状和 发展情况不断调整、完善内部管理制度体系，确保公司的持续稳健发展。报告期内，公司已建立一系 列规章制度，涵盖公司的财务管理、资金管理、行政管理、业务管理、人力管理等各环节与过程，已 形成较为规范的管理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。基 于公司财务管理与风险控制机制的建立，可以保障公司财务资料的真实、合法、完整，保障公司资产 的完整与安全，保障公司经营管理的实施。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管 理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 公告编号：2019-008 46 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 天健审〔2019〕3318 号 审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 审计报告日期 2019 年 4 月 18 日 注册会计师姓名 朱国刚、江绳槊 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 天健审〔2019〕3318 号 浙江图维科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江图维科技股份有限公司（以下简称图维科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了图维科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于图维科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 公告编号：2019-008 47 三、其他信息 图维科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大 错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事 实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估图维科技公司的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他 现实的选择。 图维科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督图维科技公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果 合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同 时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 公告编号：2019-008 48 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对图维科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 图维科技公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 (六) 就图维科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以 对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部 责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱国刚 中国·杭州 中国注册会计师：江绳槊 二〇一九年四月十八日 公告编号：2019-008 49 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一）1. 8,141,666.04 10,270,130.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五（一）2. 63,716,224.09 37,112,688.08 其中：应收票据 50,000.00 218,000.00 应收账款 63,666,224.09 36,894,688.08 预付款项 五（一）3. 442,728.98 243,069.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五（一）4. 1,339,540.32 1,056,308.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五（一）5. 26,920,938.31 23,154,089.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（一）6. 824,352.54 4,111,277.13 流动资产合计 101,385,450.28 75,947,563.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五（一）7. 2,472,301.19 2,744,836.81 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（一）8. 8,682,145.33 9,774,149.83 开发支出 五（一）9. 商誉 长期待摊费用 五（一）10. 222,950.20 递延所得税资产 五（一）11. 440,128.30 419,349.20 公告编号：2019-008 50 其他非流动资产 非流动资产合计 11,594,574.82 13,161,286.04 资产总计 112,980,025.10 89,108,849.66 流动负债： 短期借款 五（一）12. 7,000,000.00 12,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五（一）13. 17,652,002.55 6,998,752.17 其中：应付票据 应付账款 17,652,002.55 6,998,752.17 预收款项 五（一）14. 441,908.58 121,600.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（一）15. 7,635,438.11 4,974,626.18 应交税费 五（一）16. 3,103,790.58 1,021,438.53 其他应付款 五（一）17. 2,488,598.80 1,994,150.71 其中：应付利息 4,482.53 17,146.25 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 38,321,738.62 27,110,567.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 长期应付款 五（一）18. 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 五（一）19. 251,830.04 193,959.24 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,251,830.04 2,193,959.24 公告编号：2019-008 51 负债合计 40,573,568.66 29,304,526.99 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（一）20. 22,800,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（一）21. 36,742,309.21 47,765,178.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（一）22. 1,982,488.13 823,504.37 一般风险准备 未分配利润 五（一）23. 5,931,463.26 -5,643,059.59 归属于母公司所有者权益合计 67,456,260.60 54,945,622.81 少数股东权益 4,950,195.84 4,858,699.86 所有者权益合计 72,406,456.44 59,804,322.67 负债和所有者权益总计 112,980,025.10 89,108,849.66 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：钮家琦 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,087,303.42 8,273,508.03 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十二（一）1. 58,982,019.18 35,343,353.13 其中：应收票据 应收账款 58,982,019.18 35,343,353.13 预付款项 112,011.18 97,920.26 其他应收款 十二（一）2. 770,522.11 900,352.07 其中：应收利息 应收股利 存货 22,034,909.56 19,556,347.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 530,850.65 869,988.39 流动资产合计 88,517,616.10 65,041,469.00 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 公告编号：2019-008 52 长期股权投资 十二（一）3. 20,100,000.00 19,700,000.00 投资性房地产 固定资产 2,301,849.94 2,569,148.91 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,565,680.72 9,766,549.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 440,128.30 419,349.20 其他非流动资产 非流动资产合计 30,407,658.96 32,455,047.25 资产总计 118,925,275.06 97,496,516.25 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 12,000,000.00 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 21,106,868.32 12,221,936.35 其中：应付票据 应付账款 21,106,868.32 12,221,936.35 预收款项 76,800.16 应付职工薪酬 6,201,694.24 4,030,290.02 应交税费 2,701,145.58 697,257.71 其他应付款 4,308,917.59 453,420.24 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 39,318,625.73 29,479,704.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 公告编号：2019-008 53 非流动负债合计 负债合计 39,318,625.73 29,479,704.48 所有者权益： 股本 22,800,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 37,037,044.54 47,837,044.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,982,488.13 823,504.37 一般风险准备 未分配利润 17,787,116.66 7,356,262.86 所有者权益合计 79,606,649.33 68,016,811.77 负债和所有者权益合计 118,925,275.06 97,496,516.25 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 95,003,083.76 55,847,193.34 其中：营业收入 五（二）1. 95,003,083.76 55,847,193.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 81,934,638.50 55,499,672.61 其中：营业成本 五（二）1. 48,904,433.31 28,876,019.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（二）2. 592,663.58 380,039.99 销售费用 五（二）3. 9,128,916.02 6,178,956.45 管理费用 五（二）4. 10,970,775.24 10,219,312.61 研发费用 五（二）5. 11,107,080.33 8,114,660.24 财务费用 五（二）6. 636,732.82 489,397.45 其中：利息费用 624,036.20 497,443.40 利息收入 15,005.44 27,114.33 资产减值损失 五（二）7. 594,037.20 1,241,286.59 加：其他收益 五（二）8. 1,062,069.20 580,020.40 公告编号：2019-008 54 投资收益（损失以“－”号填列） 五（二）9. 155,570.96 176,327.52 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五（二）10. 1,382.13 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,287,467.55 1,103,868.65 加：营业外收入 五（二）11. 29,162.15 3,562.95 减：营业外支出 五（二）12. 15,546.55 12,745.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,301,083.15 1,094,686.57 减：所得税费用 五（二）13. 1,298,949.38 500,415.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,002,133.77 594,271.44 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13,002,133.77 594,271.44 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.少数股东损益 268,627.16 -2,227,571.71 2.归属于母公司所有者的净利润 12,733,506.61 2,821,843.15 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 13,002,133.77 594,271.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,733,506.61 2,821,843.15 归属于少数股东的综合收益总额 268,627.16 -2,227,571.71 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.56 0.12 （二）稀释每股收益 0.56 0.12 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：钮家琦 公告编号：2019-008 55 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二（二）1. 81,502,672.15 50,610,832.52 减：营业成本 十二（二）1. 44,514,921.53 27,899,257.39 税金及附加 406,595.13 252,586.78 销售费用 5,049,804.68 3,380,081.64 管理费用 9,247,199.45 8,514,230.69 研发费用 十二（二）2. 9,423,735.36 5,137,996.96 财务费用 455,327.76 383,866.50 其中：利息费用 451,070.41 392,452.63 利息收入 11,757.03 22,461.02 资产减值损失 296,332.64 1,080,181.63 加： 其他收益 674,985.52 418,248.77 投资收益（损失以“－”号填列） 十二（二）3. 20,405.48 20,747.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,382.13 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,805,528.73 4,401,626.87 加：营业外收入 20,865.75 3,562.95 减：营业外支出 15,546.55 10,827.15 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,810,847.93 4,394,362.67 减：所得税费用 1,221,010.37 461,714.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,589,837.56 3,932,648.05 （一）持续经营净利润 11,589,837.56 3,932,648.05 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六、综合收益总额 11,589,837.56 3,932,648.05 公告编号：2019-008 56 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 75,522,758.86 40,569,876.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,432.26 41,567.27 收到其他与经营活动有关的现金 五（三）1. 6,720,466.40 11,419,701.61 经营活动现金流入小计 82,246,657.52 52,031,145.23 购买商品、接受劳务支付的现金 24,308,642.10 16,734,957.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 33,614,236.21 26,550,105.37 支付的各项税费 4,418,083.19 2,687,587.68 支付其他与经营活动有关的现金 五（三）2. 18,085,015.00 18,583,218.68 经营活动现金流出小计 80,425,976.50 64,555,869.20 经营活动产生的现金流量净额 1,820,681.02 -12,524,723.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 155,570.96 176,327.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 9,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五（三）3. 24,500,000.00 15,300,000.00 公告编号：2019-008 57 投资活动现金流入小计 24,664,570.96 15,476,327.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,539,573.55 4,030,553.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五（三）4. 21,500,000.00 8,000,000.00 投资活动现金流出小计 23,039,573.55 12,030,553.76 投资活动产生的现金流量净额 1,624,997.41 3,445,773.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,000,000.00 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五（三）5. 750,000.00 3,430,000.00 筹资活动现金流入小计 7,750,000.00 19,430,000.00 偿还债务支付的现金 12,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 477,669.25 381,952.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五（三）6. 846,473.94 2,005,437.50 筹资活动现金流出小计 13,324,143.19 12,387,389.71 筹资活动产生的现金流量净额 -5,574,143.19 7,042,610.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,128,464.76 -2,036,339.92 加：期初现金及现金等价物余额 10,270,130.80 12,306,470.72 六、期末现金及现金等价物余额 8,141,666.04 10,270,130.80 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：钮家琦 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 62,853,328.85 35,037,031.35 收到的税费返还 41,567.27 收到其他与经营活动有关的现金 19,025,737.64 11,083,868.67 经营活动现金流入小计 81,879,066.49 46,162,467.29 购买商品、接受劳务支付的现金 24,495,758.88 12,442,090.17 支付给职工以及为职工支付的现金 27,013,450.45 20,725,994.35 支付的各项税费 2,689,071.22 1,723,289.84 支付其他与经营活动有关的现金 21,762,062.90 16,146,470.86 经营活动现金流出小计 75,960,343.45 51,037,845.22 经营活动产生的现金流量净额 5,918,723.04 -4,875,377.93 公告编号：2019-008 58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,405.48 20,747.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 9,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 4,000,000.00 投资活动现金流入小计 7,029,405.48 4,020,747.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 270,599.00 4,002,653.76 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 投资活动现金流出小计 7,270,599.00 4,002,653.76 投资活动产生的现金流量净额 -241,193.52 18,093.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 15,500,000.00 偿还债务支付的现金 12,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 463,734.13 381,952.21 支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 1,500,000.00 筹资活动现金流出小计 12,863,734.13 11,881,952.21 筹资活动产生的现金流量净额 -7,863,734.13 3,618,047.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,186,204.61 -1,239,236.73 加：期初现金及现金等价物余额 8,273,508.03 9,512,744.76 六、期末现金及现金等价物余额 6,087,303.42 8,273,508.03 公告编号：2019-008 59 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.0 0 47,765,178.0 3 823,504.37 -5,643,059.5 9 4,858,699.8 6 59,804,322.6 7 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 12,000,000.0 0 47,765,178.0 3 823,504.37 -5,643,059.5 9 4,858,699.8 6 59,804,322.6 7 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,800,000.0 0 -11,022,868.8 2 1,158,983.7 6 11,574,522. 85 91,495.98 12,602,133.7 7 （一）综合收益总额 12,733,506. 61 268,627.16 13,002,133.7 7 （二）所有者投入和减少资本 -222,868.82 -177,131.18 -400,000.00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -222,868.82 -177,131.18 -400,000.00 （三）利润分配 1,158,983.7 6 -1,158,983.7 6 1．提取盈余公积 1,158,983.7 -1,158,983.7 公告编号：2019-008 60 6 6 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 10,800,000.0 0 -10,800,000.0 0 1.资本公积转增资本（或股本） 10,800,000.0 0 -10,800,000.0 0 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 22,800,000.0 0 36,742,309.2 1 1,982,488.1 3 5,931,463.2 6 4,950,195.8 4 72,406,456.4 4 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.0 0 47,765,178.0 3 430,239.56 -8,071,637.9 3 7,086,271.5 7 59,210,051. 23 加：会计政策变更 公告编号：2019-008 61 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 12,000,000.0 0 47,765,178.0 3 430,239.56 -8,071,637.9 3 7,086,271.5 7 59,210,051. 23 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 393,264.81 2,428,578.3 4 -2,227,571.7 1 594,271.44 （一）综合收益总额 2,821,843.1 5 -2,227,571.7 1 594,271.44 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 393,264.81 -393,264.81 1．提取盈余公积 393,264.81 -393,264.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 公告编号：2019-008 62 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000.0 0 47,765,178.0 3 823,504.37 -5,643,059.5 9 4,858,699.8 6 59,804,322. 67 法定代表人：贾晓刚 主管会计工作负责人：谢育红 会计机构负责人：钮家琦 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.00 47,837,044.54 823,504.37 7,356,262.86 68,016,811.77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 12,000,000. 00 47,837,044.5 4 823,504.37 7,356,262.86 68,016,811.7 7 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 10,800,000.00 -10,800,000.00 1,158,983.76 10,430,853.80 11,589,837.56 （一）综合收益总额 11,589,837.56 11,589,837.56 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1,158,983.76 -1,158,983.76 1．提取盈余公积 1,158,983.76 -1,158,983.76 2．提取一般风险准备 公告编号：2019-008 63 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 10,800,000.00 -10,800,000.00 1.资本公积转增资本（或股本） 10,800,000.00 -10,800,000.00 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 22,800,000.00 37,037,044.54 1,982,488.13 17,787,116.66 79,606,649.33 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,000,000.00 47,837,044.54 430,239.56 3,816,879.62 64,084,163.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 12,000,000.00 47,837,044.54 430,239.56 3,816,879.62 64,084,163.72 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 393,264.81 3,539,383.24 3,932,648.05 （一）综合收益总额 3,932,648.05 3,932,648.05 （二）所有者投入和减少资本 公告编号：2019-008 64 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 393,264.81 -393,264.81 1．提取盈余公积 393,264.81 -393,264.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 12,000,000.00 47,837,044.54 823,504.37 7,356,262.86 68,016,811.77 65  财务报表附注 浙江图维科技股份有限公司 财务报表附注 2018 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江图维科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江图维电力科技有限公司，由谢育 红、贾申铨两位自然人发起设立，于 2005 年 12 月 31 日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册，总 部位于浙江省杭州市。2015 年 11 月 17 日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司现持有 统一社会信用代码为 91330100782381257Q 的营业执照，注册资本 2,280.00 万元，股份总数 2,280 万股 （每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。 本公司属专业技术服务行业。主要经营范围：制造、加工：电子仪器仪表（除计量仪器）（生产场所： 杭州市余杭区仓前街道海曙路 28 号 1 幢 202 室）。 服务：软件、机电产品的研究、技术开发、技术咨 询、技术服务、成果转让，系统集成；承接建筑工程、通信工程、送变电工程、电子工程（涉及资质证 凭证经营）；承接施工总承包和专业承包及企业分包的劳务作业；地理信息系统工程、工程测量、不动产 测绘（具体详见《测绘资质证书》）；电力设施承装；批发、零售：仪器仪表，机电设备。 本财务报表业经公司 2019 年 4 月 18 日第二届董事会第三次会议批准对外报出。 本公司将浙江华基电力工程技术公司（以下简称华基电力公司）和浙江新图维电子科技有限公司（以 下简称浙江新图维公司）等 2 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主 体中的权益之说明。 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策及会计估计 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊 66 销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面 价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并 对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方 各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司 的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编 制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持 有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括 67 交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到 期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括 交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融 负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债 时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交 易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量； (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生 的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市 场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—— 收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计 入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收 到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融 资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售 权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与 账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已 转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或 68 其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认 为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的， 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融 资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产 和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活 跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观 察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场 数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务 预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减 值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的 金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融 69 资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减 值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂 时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能 无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工 具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%） 但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合 考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工 具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化， 判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成 的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回 升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已 确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资 产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发 生的减值损失一经确认，不予转回。 (九) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额 占应收款项账面余额 10%以上（其他应收款账面余额 20% 70 标准 以上）的款项。 单项金额重大并单项计提坏账准 备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减 值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合 中计提坏账准备。 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1) 具体组合及坏账准备的计提方法 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联往来组合 经测试未发生减值的，不计提坏账准备 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款 计提比例(%) 其他应收款 计提比例(%) 6 个月以内（含，下同） 1 1 7-12 月 10 10 1-2 年 20 20 2-3 年 50 50 3 年以上 100 100 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特 征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差 异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减 值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合 中计提坏账准备。 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备。 (十) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或 提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用移动加权平均法。 71 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生 产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定 其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 (十一) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方 一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不 能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面 价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股 份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交 易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽 子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面 价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。 72 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资 成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并 财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法 核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一 项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权， 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买 日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为 购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收 益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取 得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资， 采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投 资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实 施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续 计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处 73 置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合 并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与 原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每 一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合 收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十二) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的 有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 运输工具 年限平均法 5 5 19.00 电子及其他设备 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00 (十三) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发 生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个 月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活 动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资 本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 74 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资 本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用 一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十四) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 专利 10 软件 3-10 3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支 出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有 可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够 证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明 其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：(1)公司将内部研究开发项 目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有 计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识 应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。(2)公司根据上 述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当 期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够 使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济 利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产 将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产 的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十五) 部分长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发 75 生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否 存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (十六) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际 发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十七) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关 资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等 作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所 产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的 赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的 盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的 利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受 益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净 资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内 转移这些在其他综合收益确认的金额。 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 76 (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及 支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计 处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理， 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计 量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (十八) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的 现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该 项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表 日对预计负债的账面价值进行复核。 (十九) 收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关 经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计 量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务 交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预 计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已 经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资 产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按 77 有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 (1) 提供劳务 公司已根据合同约定完成电力管线普查及电网数据运营维护业务，并将相应工作成果提交客户并 取得客户验收单，且服务收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，服务中已发生和将发生的成 本能够可靠地计量。 (2) 销售商品 公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并业经购货方验收确认，且产品销售收入金额已确定， 相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 (二十) 政府补助 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司 能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资 产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政 府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资 产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确 认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的 方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前 被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相 关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关 的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益， 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用 或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。 与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际 78 收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。 (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债 期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认 以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足 够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的 所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十二) 经营租赁 公司为经营租赁承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当 期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (二十三) 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 218,000.00 应收票据及应收账 款 37,112,688.08 应收账款 36,894,688.08 应付票据 应付票据及应付账 款 6,998,752.17 应付账款 6,998,752.17 应付利息 17,146.25 其他应付款 1,994,150.71 应付股利 其他应付款 1,977,004.46 79 管理费用 18,333,972.85 管理费用 10,219,312.61 研发费用 8,114,660.24 2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解 释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—— 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会 计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、10%、11%、16%、 17%[注] 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 注：根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)有关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，公司发生增值税应税销售行为适用税率由原 11%变更为 10%、原 17%变更为 16%。 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 纳税主体名称 所得税税率 本公司 15% 华基电力公司 25% 浙江新图维公司 15% (二) 税收优惠 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备 案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），公司被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠政策，有效期自 2016 年至 2018 年，故公司 2018 年度企业所得税按 15%的税率计缴。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备 80 案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），浙江新图维公司被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠政 策，有效期自 2017 年至 2019 年，故其 2018 年度企业所得税按 15%的税率计缴。 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 项 目 期末数 期初数 库存现金 18,500.57 25,228.29 银行存款 8,123,165.47 10,244,902.51 合 计 8,141,666.04 10,270,130.80 2. 应收票据及应收账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收票据 50,000.00 218,000.00 应收账款 63,666,224.09 36,894,688.08 合 计 63,716,224.09 37,112,688.08 (2) 应收票据 项 目 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 银行承兑汇票 50,000.00 50,000.00 商业承兑汇票 218,000.00 218,000.00 小 计 50,000.00 50,000.00 218,000.00 218,000.00 (3) 应收账款 1) 明细情况 ① 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账 准备 67,041,254.64 100.00 3,375,030.55 5.03 63,666,224.09 81 小 计 67,041,254.64 100.00 3,375,030.55 5.03 63,666,224.09 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准 备 39,858,875.70 100.00 2,964,187.62 7.44 36,894,688.08 小 计 39,858,875.70 100.00 2,964,187.62 7.44 36,894,688.08 ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 6 个月以内 53,828,521.95 538,285.22 1.00 7-12 月 4,848,886.50 484,888.65 10.00 1-2 年 7,199,561.89 1,439,912.38 20.00 2-3 年 504,680.00 252,340.00 50.00 3 年以上 659,604.30 659,604.30 100.00 小 计 67,041,254.64 3,375,030.55 5.03 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 410,842.93 元，无收回或转回坏账准备的情况。 3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的 比例(%) 坏账准备 客户一 30,396,416.10 45.34 1,048,668.42 客户二 5,547,381.99 8.27 55,473.82 客户三 3,704,275.00 5.53 37,042.75 重庆鼎兴电力工程有限公司 2,709,121.37 4.04 27,091.21 国网山东省电力公司济南市长清区供 电公司 2,037,004.20 3.04 177,510.37 小 计 44,394,198.66 66.22 1,345,786.57 3. 预付款项 (1) 账龄分析 82 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 382,085.29 86.30 382,085.29 194,389.41 79.97 194,389.41 1-2 年 12,513.19 2.83 12,513.19 48,680.50 20.03 48,680.50 2-3 年 48,130.50 10.87 48,130.50 合 计 442,728.98 100.00 442,728.98 243,069.91 100.00 243,069.91 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的 比例(%) 福建亿力电力科技有限公司 113,940.00 25.74 杭州逸境装饰工程有限公司 74,366.40 16.80 宁波永耀招标咨询有限公司 60,800.00 13.73 湖州电力设计院有限公司 37,000.00 8.36 杭州天普模具有限公司 34,500.00 7.79 小 计 320,606.40 72.42 4. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准 备 1,711,329.21 100.00 371,788.89 21.73 1,339,540.32 合 计 1,711,329.21 100.00 371,788.89 21.73 1,339,540.32 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准 备 1,244,902.83 100.00 188,594.62 15.15 1,056,308.21 合 计 1,244,902.83 100.00 188,594.62 15.15 1,056,308.21 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 83 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 6 个月以内 1,208,538.71 12,085.39 1.00 7-12 月 18,600.00 1,860.00 10.00 1-2 年 105,445.00 21,089.00 20.00 2-3 年 83,982.00 41,991.00 50.00 3 年以上 294,763.50 294,763.50 100.00 小 计 1,711,329.21 371,788.89 21.73 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 183,194.27 元，无收回或转回坏账准备的情况。 (3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 押金保证金 1,378,565.50 841,558.50 应收暂付款 113,258.81 268,412.90 其他 219,504.90 134,931.43 合 计 1,711,329.21 1,244,902.83 (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额 的比例(%) 坏账准备 是否为关 联方 广西电网物资有限 责任公司 竞标保证金 210,000.00 6 个月以内 12.27 2,100.00 否 杭州电力招标咨询 有限公司 竞标保证金 120,000.00 6 个月以内 7.01 1,200.00 否 50,000.00 2-3 年 2.92 25,000.00 丽水市正阳电力设 计院有限公司 竞标保证金 140,000.00 6 个月以内 8.18 1,400.00 否 福建亿力电力科技 有限责任公司 竞标保证金 120,000.00 6 个月以内 7.01 1,200.00 否 1,000.00 1-2 年 0.06 200.00 余杭区建筑业管理 处 工资保证金 100,000.00 3 年以上 5.84 100,000.00 否 小 计 741,000.00 43.29 131,100.00 5. 存货 84 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,686,438.13 1,686,438.13 1,197,097.65 1,197,097.65 在产品 23,535,720.76 23,535,720.76 20,626,025.94 20,626,025.94 库存商品 1,110,421.78 1,110,421.78 811,412.74 811,412.74 发出商品 566,132.03 566,132.03 519,553.16 519,553.16 委托加工物资 22,225.61 22,225.61 合 计 26,920,938.31 26,920,938.31 23,154,089.49 23,154,089.49 6. 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 预缴企业所得税 284,856.41 理财产品 3,000,000.00 待摊房租费用 824,352.54 826,420.72 合 计 824,352.54 4,111,277.13 7. 固定资产 项 目 运输工具 电子及其他设备 合 计 账面原值 期初数 6,075,356.33 8,848,401.76 14,923,758.09 本期增加金额 298,245.60 774,564.65 1,072,810.25 1) 购置 298,245.60 774,564.65 1,072,810.25 本期减少金额 229,513.56 69,219.70 298,733.26 1) 处置或报废 229,513.56 69,219.70 298,733.26 期末数 6,144,088.37 9,553,746.71 15,697,835.08 累计折旧 期初数 4,846,964.13 7,331,957.15 12,178,921.28 本期增加金额 569,664.57 758,912.26 1,328,576.83 1) 计提 569,664.57 758,912.26 1,328,576.83 85 本期减少金额 216,205.51 65,758.71 281,964.22 1) 处置或报废 216,205.51 65,758.71 281,964.22 期末数 5,200,423.19 8,025,110.70 13,225,533.89 账面价值 期末账面价值 943,665.18 1,528,636.01 2,472,301.19 期初账面价值 1,228,392.20 1,516,444.61 2,744,836.81 8. 无形资产 (1) 明细情况 项 目 专利 软件 合 计 账面原值 期初数 1,012,975.69 10,652,192.01 11,665,167.70 本期增加金额 838,550.09 288,095.02 1,126,645.11 1) 内部研发 838,550.09 288,095.02 1,126,645.11 本期减少金额 1) 处置 期末数 1,851,525.78 10,940,287.03 12,791,812.81 累计摊销 期初数 678,661.41 1,212,356.46 1,891,017.87 本期增加金额 109,472.90 2,109,176.71 2,218,649.61 1) 计提 109,472.90 2,109,176.71 2,218,649.61 本期减少金额 1) 处置 期末数 788,134.31 3,321,533.17 4,109,667.48 账面价值 期末账面价值 1,063,391.47 7,618,753.86 8,682,145.33 期初账面价值 334,314.28 9,439,835.55 9,774,149.83 期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 90.74%。 (2) 其他说明 86 2015 年公司以原账面价值 7,600.69 元的专利权作价 10,200,000.00 元对浙江新图维公司投资入账， 该专利权本期期末账面价值为 6,466,678.51 元，已用于借款质押。 9. 开发支出 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 内部开 发支出 其他 确认为 无形资产 转入当 期损益 电缆运行状态数据 管理及分析软件 288,095.01 288,095.01 高采样率内置式局 部放电检测装置 219,401.63 219,401.63 内置 RLC 测温项目 619,148.47 619,148.47 合 计 1,126,645.11 1,126,645.11 (2) 其他说明 2016 年 8 月，公司开始对高采样率内置式局部放电检测装置、电缆运行状态数据管理及分析软件、 内置 RLC 测温项目进行立项研究；2018 年 1 月，公司研发部门对上述三个项目进行技术性分析，并予以 肯定，项目进入开发阶段；2018 年 10 月，公司对该三个项目召开专家鉴定会，已通过鉴定验收，且均 取得相关专利证书和软件著作权登记证书，预计可以投入生产运用，故将余额转入无形资产。 10. 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 办 公 室 装 修费 222,950.20 222,950.20 合 计 222,950.20 222,950.20 11. 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂 时性差异 递延 所 得税资产 可抵扣 暂 时性差异 递延 所 得税资产 资产减值准备 2,934,188.68 440,128.30 2,795,661.30 419,349.20 87 合 计 2,934,188.68 440,128.30 2,795,661.30 419,349.20 (2) 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末数 期初数 资产减值准备 812,630.76 357,120.94 可抵扣亏损 11,464,912.11 12,607,099.74 预计负债 251,830.04 193,959.24 小 计 12,529,372.91 13,158,179.92 (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 期末数 期初数 2019 年 2020 年 1,683,727.12 2,097,636.43 2021 年 3,962,776.22 4,309,932.91 2022 年 5,818,408.77 6,199,530.40 2023 年 小 计 11,464,912.11 12,607,099.74 12. 短期借款 项 目 期末数 期初数 质押借款 2,000,000.00 保证借款 5,000,000.00 12,000,000.00 合 计 7,000,000.00 12,000,000.00 13. 应付票据及应付账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应付账款 17,652,002.55 6,998,752.17 合 计 17,652,002.55 6,998,752.17 (2) 应付账款 项 目 期末数 期初数 88 货款 17,652,002.55 6,998,752.17 小 计 17,652,002.55 6,998,752.17 14. 预收款项 项 目 期末数 期初数 货款 441,908.58 121,600.16 合 计 441,908.58 121,600.16 15. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 4,954,345.28 33,890,776.01 31,232,181.52 7,612,939.77 离职后福利—设定提存计划 20,280.90 2,373,170.08 2,370,952.64 22,498.34 辞退福利 24,072.00 24,072.00 合 计 4,974,626.18 36,288,018.09 33,627,206.16 7,635,438.11 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 4,901,773.00 27,910,812.20 25,227,002.50 7,585,582.70 职工福利费 7,800.00 2,740,701.77 2,744,601.77 3,900.00 社会保险费 17,383.63 1,675,320.52 1,673,929.65 18,774.50 其中：医疗保险费 15,385.46 1,484,538.84 1,483,632.36 16,291.94 工伤保险费 599.52 53,778.53 53,757.41 620.64 生育保险费 1,398.65 137,003.15 136,539.88 1,861.92 住房公积金 1,117.00 1,309,284.00 1,309,801.00 600.00 工会经费和职工教育经费 26,271.65 254,657.52 276,846.60 4,082.57 小 计 4,954,345.28 33,890,776.01 31,232,181.52 7,612,939.77 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 基本养老保险 19,581.50 2,277,425.56 2,275,284.66 21,722.40 89 失业保险费 699.40 95,744.52 95,667.98 775.94 小 计 20,280.90 2,373,170.08 2,370,952.64 22,498.34 16. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 1,969,430.42 843,129.87 企业所得税 855,335.66 15,822.61 代扣代缴个人所得税 33,467.34 20,497.39 城市维护建设税 133,774.04 57,336.66 教育费附加 57,331.72 24,572.86 地方教育附加 38,221.14 16,381.90 印花税 14,517.94 6,637.68 残疾人就业保障金 1,712.32 37,059.56 合 计 3,103,790.58 1,021,438.53 17. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应付利息 4,482.53 17,146.25 其他应付款 2,484,116.27 1,977,004.46 合 计 2,488,598.80 1,994,150.71 (2) 应付利息 项 目 期末数 期初数 短期借款应付利息 4,482.53 17,146.25 小 计 4,482.53 17,146.25 (3) 其他应付款 项 目 期末数 期初数 押金保证金 10,000.00 270,000.00 拆借款 1,911,360.00 1,470,336.59 90 应付暂收款 482,006.27 177,451.19 应付优先股股利 80,750.00 59,216.68 小 计 2,484,116.27 1,977,004.46 18. 长期应付款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 杭州余杭产业基金有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 合 计 2,000,000.00 2,000,000.00 (2) 其他说明 2017 年 3 月,子公司浙江新图维公司引进投资者杭州余杭产业基金有限公司 200 万投资款，优先于 其他股东分配公司利润，固定股息率为三年期银行基准贷款利率的 85%，并根据增资协议约定除浙江新 图维公司下列事项外，杭州余杭产业基金有限公司所持股权没有表决权，具体包括：1）修改公司章程中 与杭州余杭产业基金有限公司股东权利相关的内容；2）一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；3） 公司合并、分立、解散或变更公司形式；4）公司注册地迁出余杭区；5）公司章程规定的其他情形。同 时约定，浙江新图维公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定向杭州余杭产业基金有限公司 支付股息的，杭州余杭产业基金有限公司按股权比例恢复表决权，直至全额支付所欠股息。 根据增资协议，自浙江新图维公司本次增资扩股完成日起满 3 年，本公司和浙江新图维公司其他股 东陈聪及徐伟按出资比例应向杭州余杭产业基金有限公司回购其持有子公司浙江新图维公司的全部股 权，其他股东若不回购，则全部由本公司负责回购。本股权回购价格等于杭州余杭产业基金有限公司增 资时的价格（即 200 万元）加上应派发股息减去已派发股息。本公司和浙江新图维公司其他股东计划于 本次增资扩股完成日起满 3 年向杭州余杭产业基金有限公司按持股比例回购其持有子公司浙江新图维公 司的全部股权。 基于上述增资协议条款及本公司回购计划，公司在合并浙江新图维公司时未将杭州余杭产业基金有 限公司作为少数股东，而是在本项目列示。截至资产负债表日公司在合并财务报表中对浙江新图维公司 的持股比例为 53%。 19. 预计负债 项 目 期末数 期初数 91 产品质量保证 251,830.04 193,959.24 合 计 251,830.04 193,959.24 20. 股本 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增减变动（减少以“—”表示） 期末数 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 12,000,000.00 10,800,000.00 22,800,000.00 (2) 其他说明 根据公司 2018 年 5 月 11 日股东大会决议，公司资本公积转增股本 10,800,000.00 元。 21. 资本公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 47,765,178.03 11,022,868.82 36,742,309.21 合 计 47,765,178.03 11,022,868.82 36,742,309.21 (2) 其他说明 1) 根据公司 2018 年 5 月 11 日股东大会决议，公司资本公积转增股本 10,800,000.00 元。 2) 根据浙江新图维公司 2018 年 9 月 28 日股东大会决议，公司以现金 400,000.00 元收购浙江新图 维公司少数股东林祖良持有的 400,000.00 元股权，支付的对价与收购日子公司净资产账面价值之间的 差额 222,868.82 元计入资本公积。 22. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 823,504.37 1,158,983.76 1,982,488.13 合 计 823,504.37 1,158,983.76 1,982,488.13 (2) 其他说明 根据 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,158,983.76 元。 92 23. 未分配利润 项 目 本期数 上年同期数 期初未分配利润 -5,643,059.59 -8,071,637.93 加：本期归属于母公司所有者的净利润 12,733,506.61 2,821,843.15 减：提取法定盈余公积 1,158,983.76 393,264.81 期末未分配利润 5,931,463.26 -5,643,059.59 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 94,843,934.77 48,889,975.41 55,694,787.59 28,853,170.93 其他业务收入 159,148.99 14,457.90 152,405.75 22,848.35 合 计 95,003,083.76 48,904,433.31 55,847,193.34 28,876,019.28 (2) 其他说明 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 电力管线普查业务 51,351,344.20 30,311,347.30 42,909,350.92 22,797,822.56 数据运营维护业务 3,564,002.98 1,184,799.11 3,275,193.40 2,037,092.02 产品销售业务 21,014,456.53 8,437,806.43 9,444,328.18 4,009,888.50 电缆测温系统服务 162,244.23 48,324.02 65,915.09 8,367.85 图形数据质量管控技术 服务业务 18,751,886.83 8,907,698.55 合 计 94,843,934.77 48,889,975.41 55,694,787.59 28,853,170.93 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 326,837.02 210,521.61 教育费附加 140,072.99 90,223.54 93 地方教育附加 93,382.01 60,149.04 印花税 32,371.56 19,145.80 合 计 592,663.58 380,039.99 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 工资福利费 2,413,728.65 2,323,704.32 差旅费 1,080,747.85 853,464.50 业务招待费 2,477,599.22 1,810,372.71 广告宣传费 174,097.99 13,655.00 市场咨询费 1,620,346.08 29,126.24 招标服务费 600,567.63 293,827.56 商品维修费 188,334.86 319,916.97 服务代理费 5,488.68 62,337.13 其他 568,005.06 472,552.02 合 计 9,128,916.02 6,178,956.45 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 工资福利费 7,182,320.77 6,033,064.67 办公费 973,028.47 956,244.24 差旅费 347,706.82 447,459.78 房租物业费 1,218,028.83 1,195,376.00 咨询费 259,170.00 210,566.04 折旧费 329,425.85 565,207.35 其他 661,094.50 811,394.53 合 计 10,970,775.24 10,219,312.61 5. 研发费用 94 项 目 本期数 上年同期数 人员工资 9,229,637.89 5,648,796.23 直接投入 343,337.92 603,202.83 折旧及摊销 227,850.69 325,688.90 其他 1,306,253.83 1,536,972.28 合 计 11,107,080.33 8,114,660.24 6. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 624,036.20 497,443.40 减：利息收入 15,005.44 27,114.33 手续费 27,702.06 19,068.38 合 计 636,732.82 489,397.45 7. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 594,037.20 1,241,286.59 合 计 594,037.20 1,241,286.59 8. 其他收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 与收益相关的政府补助 1,062,069.20 580,020.40 1,062,069.20 合 计 1,062,069.20 580,020.40 1,062,069.20 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说 明。 9. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 95 短期理财产品持有期间取得的投资收益 155,570.96 176,327.52 合 计 155,570.96 176,327.52 10. 资产处置收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的 金额 固定资产处置收益 1,382.13 1,382.13 合 计 1,382.13 1,382.13 11. 营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损 益的金额 盘盈利得 2,062.95 其他 29,162.15 1,500.00 29,162.15 合 计 29,162.15 3,562.95 29,162.15 12. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产毁损报废损失 9,151.17 6,639.15 9,151.17 地方水利建设基金 657.45 193.58 其他 5,737.93 5,912.30 5,737.93 合 计 15,546.55 12,745.03 14,889.10 13. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 1,319,728.48 223,720.07 递延所得税费用 -20,779.10 276,695.06 合 计 1,298,949.38 500,415.13 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 96 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 14,301,083.15 1,094,686.57 按母公司适用税率计算的所得税费用 2,145,162.48 164,202.99 子公司适用不同税率的影响 37,107.03 14,610.61 调整以前期间所得税的影响 -29,136.41 -856.01 合并调整利润的影响 -86,640.54 -166,686.35 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 612,419.40 551,441.37 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -62,086.40 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 扣亏损的影响 76,283.42 979,685.89 研发费用加计扣除数的影响 -1,394,159.60 -1,041,983.37 所得税费用 1,298,949.38 500,415.13 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收到政府补助 1,058,636.94 538,123.13 收到利息收入 15,005.44 27,114.33 收到往来款 5,221,688.06 10,683,226.15 其他 425,135.96 171,238.00 合 计 6,720,466.40 11,419,701.61 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 销售费用中付现支出 6,556,075.85 3,334,942.09 管理费用中付现支出 3,236,583.31 1,987,553.62 研发费用中付现支出 2,070,945.77 1,536,972.28 财务费用中付现支出 27,702.06 19,068.38 支付往来款 5,527,584.39 11,704,682.31 其他 666,123.62 97 合 计 18,085,015.00 18,583,218.68 3. 收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 理财产品 24,500,000.00 15,300,000.00 合 计 24,500,000.00 15,300,000.00 4. 支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 理财产品 21,500,000.00 8,000,000.00 合 计 21,500,000.00 8,000,000.00 5. 收到其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收到非关联方的借款 750,000.00 3,430,000.00 合 计 750,000.00 3,430,000.00 6. 支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 偿还非关联方借款本金和利息 446,473.94 2,005,437.50 收购子公司少数股东股权 400,000.00 合 计 846,473.94 2,005,437.50 7. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,002,133.77 594,271.44 加：资产减值准备 594,037.20 1,241,286.59 98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,328,576.83 1,725,263.72 无形资产摊销 2,218,649.61 1,176,799.44 长期待摊费用摊销 222,950.20 167,212.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 益以“－”号填列) -1,382.13 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 9,151.17 6,639.15 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 624,036.20 497,443.40 投资损失(收益以“－”号填列) -155,570.96 -176,327.52 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -20,779.10 276,695.06 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) -3,766,848.82 -5,439,988.70 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -27,159,618.37 -18,649,883.17 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 14,925,345.42 6,055,863.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,820,681.02 -12,524,723.97 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 8,141,666.04 10,270,130.80 减：现金的期初余额 10,270,130.80 12,306,470.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,128,464.76 -2,036,339.92 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 8,141,666.04 10,270,130.80 99 其中：库存现金 18,500.57 25,228.29 可随时用于支付的银行存款 8,123,165.47 10,244,902.51 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 8,141,666.04 10,270,130.80 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价 物 (四) 其他 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 无形资产[注] 6,466,678.51 质押借款 合 计 6,466,678.51 注：无形资产受限情况详见本财务报表附注五（一）8（2）之相关说明。 2. 政府补助 (1) 明细情况 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 说明 新招大学生社保补 贴 545,514.35 其他收益 杭州市人力资源和社会保障 局杭州市财政局《关于印发市 区促进就业创业补助和社保 补贴办法的通知》（杭人社发 〔2016〕25 号） 稳岗补助 45,786.69 其他收益 杭州市人力资源和社会保障 局杭州市财政局《关于失业保 险支持企业稳定岗位有关问 题的通知》（杭人社发〔2016〕 30 号） 100 余杭区财政扶持资 金拨款 50,000.00 其他收益 杭州市余杭区财政局和杭州 市余杭区经济和信息化局《关 于下达 2016 年度余杭区支持 信息经济发展财政专项资金 的通知》（余经信〔2018〕9 号） 杭州未来科技城管 理委员会补助 100,000.00 其他收益 浙江杭州未来科技城(海创 园）管理委员会《关于下达未 来科技城（海创园）2017 年度 新认定重点支持领域高新技 术企业奖励资助的通知》（杭 科（创）管〔2018〕50 号） 企业房租补助资金 94,506.00 其他收益 杭州市余杭区科学技术局和 杭州市余杭区财政局《关于下 达 2017 年区科创型企业房租 补 助 资 金 的 通 知 》（ 余 科 〔2018〕61 号） 2018 年第一批中小 微企业研发费用投 入补助 60,000.00 其他收益 杭州市科学技术委员会和杭 州市财政局《关于下达 2018 年 第一批中小微企业研发费用 投入补助资金的通知》（杭科 计〔2018〕152 号、杭财教会 〔2018〕152 号） 其他 166,262.16 其他收益 小 计 1,062,069.20 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,062,069.20 元。 六、在其他主体中的权益 (一) 在重要子公司中的权益 1. 重要子公司的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 华基电力公司 杭州 杭州 电力服务 95.00 设立 浙 江 新 图 维 公 司 [注] 杭州 杭州 电力设备生产 53.00 设立 注：浙江新图维公司持股比例情况详见本财务报表附注五（一）18（2）之相关说明。 2. 重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东 持股比例 本期归属于少 数股东的损益 本期向少数股东 宣告分派的股利 期末少数股东 权益余额 101 华基电力公司 5.00% 14,656.56 519,842.77 浙江新图维公司 47.00% 253,970.60 4,430,353.07 3. 重要非全资子公司的主要财务信息 (1) 资产和负债情况 子公司 名称 期末数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 华 基 电 力 公 司 11,833,617.05 65,526.93 11,899,143.98 1,502,288.59 1,502,288.59 浙 江 新 图 维 公司 11,520,826.30 8,144,720.34 19,665,546.64 7,987,433.47 251,830.04 8,239,263.51 (续上表) 子公司 名称 期初数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 华 基 电 力 公 司 10,697,972.71 111,378.93 10,809,351.64 705,627.51 705,627.51 浙 江 新 图 维 公司 8,378,662.77 7,795,794.84 16,174,457.61 5,095,776.62 193,959.24 5,289,735.86 (2) 损益和现金流量情况 子公司 名称 本期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 华基电力公司 6,134,702.67 293,131.26 293,131.26 -2,892,306.54 浙江新图维公司 14,790,251.31 541,561.38 541,561.38 -1,205,735.48 (续上表) 子公司 名称 上年同期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 华基电力公司 5,330,188.53 107,405.56 107,405.56 -2,981,061.55 浙江新图维公司 7,161,645.82 -4,557,024.47 -4,557,024.47 -4,668,284.49 (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明 子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例 浙江新图维公司 2018 年 9 月 51% 53% 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 102 项 目 浙江新图维公司 购买成本 400,000.00 现金 400,000.00 购买成本合计 400,000.00 减：按取得的股权比例计算的子 公司净资产份额 177,131.18 差额 222,868.82 其中：调整资本公积 -222,868.82 七、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降 至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策 略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各 种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。 管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措 施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的 且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户 进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 66.22%(2017 年 12 月 31 日：73.36%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增 级。 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： 103 项 目 期末数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应 收 票 据 及 应收账款 50,000.00 50,000.00 小 计 50,000.00 50,000.00 (续上表) 项 目 期初数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应 收 票 据 及 应收账款 218,000.00 218,000.00 小 计 218,000.00 218,000.00 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提 前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式 适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得 银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借款 7,000,000.00 7,270,581.92 7,270,581.92 应 付 票 据 及 应付账款 17,652,002.55 17,652,002.55 17,652,002.55 其他应付款 2,488,598.80 2,488,598.80 2,488,598.80 长期应付款 2,000,000.00 2,101,988.36 2,101,988.36 小 计 29,140,601.35 29,513,171.63 27,411,183.27 2,101,988.36 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借款 12,000,000.00 12,445,773.70 12,445,773.70 104 应付票据及 应付账款 6,998,752.17 6,998,752.17 6,998,752.17 其他应付款 1,994,150.71 1,994,150.71 1,994,150.71 长期应付款 2,000,000.00 2,182,738.36 2,182,738.36 小 计 22,992,902.88 23,621,414.94 21,438,676.58 2,182,738.36 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险 主要包括利率风险。 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面 临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币7,000,000.00元(2017年12月31日： 人民币2,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总 额和股东权益产生重大的影响。 八、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 自然人姓名 自然人对本公司的持股比例(%) 自然人对本公司的表决权比例(%) 贾晓刚、谢育红夫妇 49.69% 49.69% 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 (二) 关联交易情况 1. 关联担保情况 本公司及子公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经履 行完毕 贾晓刚、谢育红 2,000,000.00 2017/11/23 2018/5/22 是 贾晓刚、谢育红 5,000,000.00 2017/12/27 2018/12/21 是 贾晓刚、谢育红 5,000,000.00 2017/10/20 2018/10/19 是 贾晓刚、谢育红 2,000,000.00 2018/10/12 2021/10/10 否 贾晓刚、谢育红 5,000,000.00 2018/11/22 2021/11/21 否 2. 关键管理人员报酬 105 项 目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 1,568,415.00 1,113,404.00 九、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 (二) 或有事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。 十、资产负债表日后事项 (一) 重要的非调整事项 截至本财务报告批准报出日，公司无重要的非调整事项。 (二) 资产负债表日后利润分配情况 拟分配的利润或股利 根据 2019 年 4 月 18 日公司第二届董事会第三次会议审议通过 的 2018 年度利润分配预案，按 2018 年度母公司实现净利润提 取 10%的法定盈余公积 1,158,983.76 元；拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 22,800,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元 （含税），共计派发现金股利 2,280,000.00 元（含税）。 经审议批准宣告发放的利润或股利 上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。 十一、其他重要事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。 十二、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收票据及应收账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收账款 58,982,019.18 35,343,353.13 合 计 58,982,019.18 35,343,353.13 (2) 应收账款 1) 明细情况 106 ① 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账 准备 61,916,207.86 100.00 2,934,188.68 4.74 58,982,019.18 小 计 61,916,207.86 100.00 2,934,188.68 4.74 58,982,019.18 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账 准备 38,139,014.43 100.00 2,795,661.30 7.33 35,343,353.13 小 计 38,139,014.43 100.00 2,795,661.30 7.33 35,343,353.13 ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 6 个月以内 50,213,362.17 495,932.85 0.99 7-12 月 4,326,751.50 432,675.15 10.00 1-2 年 6,707,561.89 1,341,512.38 20.00 2-3 年 8,928.00 4,464.00 50.00 3 年以上 659,604.30 659,604.30 100.00 小 计 61,916,207.86 2,934,188.68 4.74 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 138,527.38 元，无收回或转回坏账准备的情况。 3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的 比例(%) 坏账准备 客户一 30,396,416.10 49.09 1,048,668.42 客户二 5,547,381.99 8.96 55,473.82 客户三 3,704,275.00 5.98 37,042.75 重庆鼎兴电力工程有限公司 2,709,121.37 4.38 27,091.21 国网山东省电力公司济南市长清区供 电公司 2,037,004.20 3.29 177,510.37 107 小 计 44,394,198.66 71.70 1,345,786.57 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准 备 1,095,605.21 100.00 325,083.10 29.67 770,522.11 合 计 1,095,605.21 100.00 325,083.10 29.67 770,522.11 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准 备 1,067,629.91 100.00 167,277.84 15.67 900,352.07 合 计 1,067,629.91 100.00 167,277.84 15.67 900,352.07 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 6 个月以内 638,859.71 6,388.60 1.00 7-12 月 18,600.00 1,860.00 10.00 1-2 年 105,400.00 21,080.00 20.00 2-3 年 73,982.00 36,991.00 50.00 3 年以上 258,763.50 258,763.50 100.00 小 计 1,095,605.21 325,083.10 29.67 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备 157,805.26 元，无收回或转回坏账准备的情况。 (3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 押金保证金 882,975.50 748,213.50 108 应收暂付款 103,258.81 254,467.90 其他 109,370.90 64,948.51 合 计 1,095,605.21 1,067,629.91 (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 额的比例(%) 坏账准备 是否为关 联方 杭州电力招标咨询有限 公司 竞标保证金 120,000.00 6 个月以内 10.95 1,200.00 否 50,000.00 2-3 年 4.56 25,000.00 福建亿力电力科技有限 责任公司 竞标保证金 120,000.00 6 个月以内 10.95 1,200.00 否 1,000.00 1-2 年 0.09 200.00 余杭区建筑业管理处 工资保证金 100,000.00 3 年以上 9.13 100,000.00 否 浙江中新电力工程建设 有限公司承装分公司 安全保证金 100,000.00 6 个月以内 9.13 1,000.00 否 江苏省宏源电力建设监 理有限公司 竞标保证金 30,000.00 1-2 年 2.74 6,000.00 否 小 计 521,000.00 47.55 134,600.00 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 20,100,000.00 20,100,000.00 19,700,000.00 19,700,000.00 合 计 20,100,000.00 20,100,000.00 19,700,000.00 19,700,000.00 (2) 对子公司投资 被投资单位 持股 比例(%) 表决权 比例(%) 期初数 本期增加 本期 减少 期末数 本期计提 减值准备 减值准备 期末数 华基电力公司 95.00 95.00 9,500,000.00 9,500,000.00 浙江新图维公司 53.00 53.00 10,200,000.00 400,000.00 10,600,000.00 小 计 19,700,000.00 400,000.00 20,100,000.00 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 109 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 81,055,947.86 44,277,561.04 50,224,645.98 27,669,854.39 其他业务收入 446,724.29 237,360.49 386,186.54 229,403.00 合 计 81,502,672.15 44,514,921.53 50,610,832.52 27,899,257.39 (2) 其他说明 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 电力管线普查业务 51,276,627.24 29,504,429.60 44,305,577.34 23,578,988.48 数据运营维护业务 3,564,002.98 1,184,799.11 3,275,193.40 2,037,092.02 产品销售业务 7,463,430.81 4,680,633.78 2,643,875.24 2,053,773.89 图形数据质量管控技 术服务业务 18,751,886.83 8,907,698.55 合 计 81,055,947.86 44,277,561.04 50,224,645.98 27,669,854.39 2. 研发费用 项 目 本期数 上年同期数 人员工资 8,171,169.07 4,053,452.80 直接投入 143,748.71 79,790.38 折旧及摊销 218,358.34 317,124.18 其他 890,459.24 687,629.60 合 计 9,423,735.36 5,137,996.96 3. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 短期理财产品持有期间取得的投资收益 20,405.48 20,747.17 合 计 20,405.48 20,747.17 十三、其他补充资料 (一) 非经常性损益 110 非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,769.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 1,062,069.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 155,570.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公 允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,424.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 1,233,295.34 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 166,133.58 111 少数股东权益影响额(税后) 159,211.02 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 907,950.74 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 20.79 0.56 0.56 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 19.30 0.52 0.52 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 12,733,506.6 1 非经常性损益 B 907,950.74 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 11,825,555.8 7 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 54,945,622.8 1 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 产 G 其他 资本公积变动 -222,868.82 增减净资产次月起至报告期期末的累计 月数 3 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K 61,256,658.9 1 加权平均净资产收益率 M=A/L 20.79% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 19.30% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 112 归属于公司普通股股东的净利润 A 12,733,506.61 非经常性损益 B 907,950.74 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 11,825,555.87 期初股份总数 D 12,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 10,800,000.00 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H× I/K-J 22,800,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.56 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.52 (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 浙江图维科技股份有限公司 二〇一九年四月十八日 113 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 4 楼浙江图维科技股份有限公司总经办