837224_2018_朗润智能_2018年度报告_2019-04-22.txt

1 朗 润 智 能 NEEQ：837224 郑州朗润智能装备股份有限公司 年度报告 2018 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 2 公 司 年 度 大 事 记 1. 重视产品质量、重视环境保护、重视职业健康安全一直以来都是朗润公司发展贯穿始终的三大要素。 报告期内，朗润公司于 2018 年 1 月顺利通过经国家质监局授权的方圆标志认证集团对质量管理体系、 环境管理体系、职业健康安全体系的认证审核工作，同时按照中石油、中石化双标准，取得了 HSE（健 康、安全与环境管理体系评价）证书。 2. 报告期内，朗润公司明星产品液压往复式天然气压缩机于 2018 年 3 月经国家防爆电气产品质量监 督检验中心的复审，取得防爆合格证书。 3. 报告期内，朗润公司在郑州高端装备制造行业中，以科技含量高、设备工艺先进、管理体系完善， 市场竞争力强等优势，于2018年5月经郑州市中小企业服务局审核，被评定为“专精特新”中小企业； 4、报告期内，朗润公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址变更及修 订的议案》，完成工商变更登记手续后注册地址为：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼； 5、报告期内，根据郑科规〔2017〕4 号郑科〔2018〕54 号有关要求，经高新区管委会、郑州市科技局、 郑州市财政局推荐及相关专家评审后，朗润公司获批 2018 年度“科技小巨人企业”； 6、报告期内，朗润公司新申请知识产权 30 项，其中实用新型专利 10 项，外观专利 6 项，软件著作权 14 项；朗润公司共计拥有知识产权 71 项，其中实用新型专利 37，外观专利 13 项，软件著作权 21 项。 7、报告期内，朗润公司凭借专业的技术实力、持续的创新能力和科学的企业管理，经过层层审核，复 审顺利通过，于 2018 年 11 月 29 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》（有效期 3 年），公司被再次认定为“高新技术企业”； 8、报告期内，朗润公司于 2018 年 11 月召开了第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第九次会 议，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的议案，于 2018 年 12 月召开了第二届董事会第一 次会议，第二届监事会第一次会议及 2018 年第七次临时股东大会，选举了公司第二届董事会董事长、 第二届监事会主席、聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员； 9、报告期内，根据公司业务发展需要，为进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为 股东创造更多的利益，公司于 2018 年 11 月，在焦作武陟县成立“郑州朗润智能装备股份有限公司武 陟分公司”； 10、报告期内，朗润公司主导并完成了“加气机软管拉断自封功能项目”、“简易 CNG 卸气柱结构与 实用开发项目”、“液化天然气加注机防喷溅工艺研究开发项目”、“加气机电池智能管理系统项目” 的研发且实现了技术转化，以上技术的运用极大提升了天然气加气机智能化、安全化等功能。在复杂 的场站巡检技术中，朗润自主研发“无人机管理控制系统项目”，此项目已经过现场测试，在不久的 将来，更多的场站可以实现无人值守，智能巡检，物联报警，自诊断修复等功能。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 19 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 21 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 25 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 28 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 29 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 37 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 4 释义 释义项目 释义 股份公司、朗润公司、郑州朗润智能装 备股份 指 郑州朗润智能装备股份有限公司 股东大会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司监事会 三会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会、董事会及 监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员 公司章程 指 郑州朗润智能装备股份有限公司章程 “三会”议事规则 指 公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 关联关系 指 《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规 定的关联关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天然气 指 英文名称 Natural Gas,在地表以下、孔隙性地层中、天 然存在的烃类和非烃类混合物 LNG 指 液化天然气(Liquified Natural Gas),是将天然气压缩、冷 却,在-162℃下液化而成,体积约为同量气态天然气体 积的 1/625,主要成分为甲烷 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas),是将天然气加高 压再经过深度脱水,充装进入储存容器中以气态储存, 主要成分为甲烷 天然气汽车 指 以天然气作为动力燃料的汽车,分为 CNG 汽车、LNG 汽车 LNG 加气站 指 为 LNG 汽车储瓶充装 LNG 燃料的专门场所 CNG 加气站 指 为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃料的专门场所 SCADA 指 数据采集与监视控制系统 LNG 加气撬装装置 指 一种将低温泵、增压器、阀门、管道、仪表等组合在 一起的撬装装置 CNG/LNG 加气站站控设备 指 CNG/LNG 加气站控制管理系统,用于对储罐、低温泵、 站内工艺阀门以及加气机的监控和管理 LNG 加气站成套设备 指 构成 LNG 加气站的联合装置,在具备土地等条件的基 础上,一套完整的 LNG 加气站成套设备可构成一个 LNG 加气站,有 LNG 加气站成套设备、L-CNG 加气站 成套设备、LNG/L-CNG 加气站成套设备三种类型 压力管道元件 指 压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全 保护装置等 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王涌涛、主管会计工作负责人王景涛及会计机构负责人（会计主管人员）王景涛保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展,特别是 LNG 加气站设备市 场需求的快速增长,良好的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大 产能,而且会吸引更多的产业投资者进入,尤其是行业上、下游的企业,由于 比较熟悉行业情况、具备一定的产业资源,一旦进入本行业,更容易成为有 力的竞争对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争,削弱行业的盈利能 力。公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险。 石油和天然气价格波动风险 石油和天然气价格的比价关系对天然气的推广利用具有重要影响。如果天 然气价格上涨幅度超过汽油、柴油价格涨幅或者汽油、柴油价格下跌幅度 大幅超过天然气价格跌幅,将会缩小天然气与汽油、柴油的比价优势,并由 此减少天然气汽车的使用量,从而影响运营商对天然气加气站的建设投资, 导致运营商规划建设加气站数量减少、已经规划建设的加气站停建、缓建 等,对加气站设备的需求将减少,从而对本公司的盈利能力造成负面影响。 税收政策变动的风险 公司于 2015 年 11 日被河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、 河南省地方税务局联合认定为高新技术企业,有效期 3 年,根据政策规定可 享受 15%的企业所得税优惠税率。但若国家税收优惠政策变动,公司能否继 续被认定为高新技术企业并享受税收优惠存在一定的不确定性,若公司不 符合条件,将存在税收上调的风险。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 应收账款的风险 应收账款金额较大并且占资产比例较高,随着公司经营规模的扩大,应收账 款绝对金额将逐步增加,如公司采取的收款措施不力或客户信用风险发生 变化,发生坏账的可能性将会加大。应收账款总额维持在较高水平,对公司 的流动资金形成了较大占用,可能存在因应收账款增加引起的现金流量不 足的风险。且报告期内承接部分国企类整站合同，验收及付款周期较长， 将造成应收账款回款缓慢的情况。 人才需要加大的风险 报告期内,随着燃气行业的迅速发展, 对具有丰富经验的高端人才需求猛 增,行业内人才竞争日益激烈。能否维持技术队伍、销售团队的稳定并不断 吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有 持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、业务拓展人才流 失,将会对公司产生非常不利影响。 核心技术泄密风险 报告期内公司主要技术人员大部分为多年从事天然气加气站设备研发的 技术骨干，虽然公司具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机 制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，对 可能产生的泄密问题严加防范，但是，制度化的建设并不能完全排除核心 技术泄密的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州朗润智能装备股份有限公司 证券简称 朗润智能 证券代码 837224 法定代表人 王涌涛 办公地址 郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨媛媛 职务 董事会秘书 电话 18768886900 传真 0371-55197201 电子邮箱 yyy@ 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C35 通用设备制造业- C354 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造- C3542 气体压缩机械制造 主要产品与服务项目 液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加 气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油 站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件的开发、技术咨询； 分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生 产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 16,060,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 王涌涛、王汇涛 实际控制人及其一致行动人 王涌涛、王汇涛 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410100568640334D 否 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 注册地址 郑州高新技术产业开发区梧桐 街 50 号 18 号楼 是 注册资本 16,060,000.00 否 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址变更及修订的 议案》，原公司注册地址为：郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号 ；完成工商变更登记手 续后注册地址为：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼； 五、中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张宏敏 宋伟杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、自愿披露 □适用 √不适用 七、报告期后更新情况 □适用 √不适用 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 42,023,522.43 30,390,149.92 38.28% 毛利率% 45.09% 42.45% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,226,769.50 7,150,368.81 29.04% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 9,006,795.97 5,662,324.80 59.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算） 21.29% 26.26% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算） 20.74% 20.79% - 基本每股收益 0.57 0.51 11.76% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 56,841,312.97 41,667,761.16 36.42% 负债总计 9,565,367.55 3,618,585.24 164.34% 归属于挂牌公司股东的净资产 47,275,945.42 38,049,175.92 24.25% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.37 24.25% 资产负债率%（母公司） - - - 资产负债率%（合并） 16.83% 8.68% - 流动比率 570.55% 1,102.33% - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -9,284,383.62 -5,778,869.19 -60.66% 应收账款周转率 116.52% 157.29% - 存货周转率 698.23% 479.14% - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 36.42% 93.70% - 营业收入增长率% 38.28% 70.67% - 净利润增长率% 29.04% 152.66% - 五、 股本情况 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 16,060,000 16,060,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 220,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,492.39 非经常性损益合计 258,792.39 所得税影响数 38,818.86 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 219,973.53 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 47,646,683.21 - 1,835,803.49 1,759,200.00 应收票据 200,000.00 - - - 应 收 票 据 及 应收账款 - 47,846,683.21 - - 应付账款 5,366,400.68 - - - 应 付 票 据 及 应付账款 - 5,366,400.68 - - 管理费用 5,765,006.04 3,478,831.29 - - 研发费用 - 2,286,174.75 - - 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 朗润公司是从事天然气汽车加气站设备及信息集成化系统研究、设计、生产及销售为一体的生产商、 服务供应商，公司有着多年的天然气装备制造行业从业经验，拥有一支由电气控制、软件编程、燃气工 艺、机械设计、液压与气动、装配与焊接等多个专业组成的经验丰富、专业齐全的强大技术团队。公司 先后通过和取得质量管理体系认证、HSE 认证（健康、安全与环境管理体系）、防爆认证、计量器具生 产许可证、特种设备制造许可证、高新技术企业和数十项专利等相关资质证书。公司通过规范的研发、 生产和销售流程，为天然气加气站运营商、天然气设备承包商、物流公司、个体 CNG/LNG 加气站提供 高端、精密的天然气加气站设备和系统以及完善的技术服务来获得利润。公司通过直销模式开拓业务， 公司销售人员通过公开网站、客户介绍、各种会议、客户来访、主动拜访等各种形式获得商机，并立即 进行商机报备，明确客户需求后在公司内部进行项目立项，同时与客户建立良好的关系；参与客户投标 或议标；中标后拟定合同文本，签订供货合同。签订合同后按订单组织生产，在产品生产完毕后，交付 给客户，并经客户验收后完成销售，进入售后服务阶段。 公司收入来源以产品销售为主。 报告期内，朗润公司主导并完成了“加气机软管拉断自封功能项目”、“简易 CNG 卸气柱结构与实用 开发项目”、“液化天然气加注机防喷溅工艺研究开发项目”、“加气机电池智能管理系统项目”的研发且实 现了技术转化，以上技术的运用极大提升了天然气加气机智能化、安全化等功能。在复杂的场站巡检技 术中，朗润自主研发“无人机管理控制系统项目”，此项目已经过现场测试，在不久的将来，更多的场站 可以实现无人值守，智能巡检，物联报警，自诊断修复等功能。 技术的提升和新产品的开发是企业发展的源动力，公司时刻关注燃气行业未来的发展方向和趋势， 在做好现有产品的品质和技术提升的同时也要做好新产品的研发和技术储备工作，氢气加气站用设备的 开发作为朗润公司未来的发展方向，公司根据能源行业的发展适时开展此项工作。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、经营情况回顾 （一） 经营计划 公司是一家高新技术企业，为天然气加气站运营商、天然气设备承包商、物流公司、个体 CNG/LNG 加气站提供高端、精密的天然气加气站设备和系统以及完善的技术服务。公司的核心竞争力在于自身持 续增长的研发能力，2017 年公司加大了新产品、新生产设备的研制，目前报告期内各项科研项目，已陆 续完成并已把最新的技术运用到产品中，智能化天然气设备已经在市场中取得良好的影响。 一、财务经营状况 报告期内，公司资产总额 5,684.13 万元，同比增加 36.42%；负债总额 956.53 万元，同比增加 164.12%； 净资产总额 4,727.59 万元，同比增加 24.25%。公司总资产增加是因为经过多年的客户累积，在报告期内 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12 市场回报已见成效，公司的业务处于快速发展的阶段，特别是天然气加气站成套设备的销售显著提升， 客户数量及订单数量、工程数量较去年同期增长明显，且在报告期内承接部分国企类整站合同，同时对 信誉良好的客户采用了分期付款的合作方式，造成回款周期长，所以造成了公司的应收账款比上年同期 有所增加。 二、经营成果状况 报告期内，公司实现营业收入 4,202.35 万元，同比增长 38.28%，公司的收入结构稳定，其中高新 技术产品收入 3,019.83 万元，其他产品销售收入 1,182.52 万元；公司的营业成本 2,307.56 万元，较上年 同期增加 31.94%；归属于挂牌公司股东的净利润为 922.67 万元，同比增长 29.04%。公司经营活动产生 的现金流量净额为-928.44 万元，主要是由于公司在报告期内销售产品、提供劳务收到的现金相对于 2017 年度减少了 593.74 万元，应收账款暂未收回，同时为了日常经营管理需要，流动资金主要用于原材料的 购买。总体上，公司的经营业绩呈大幅增长态势，公司提升管理水平，对销售费用、管理费用等控制在 合理的水平。 三、研发状况 公司在 2018 年度主导并完成了“加气机软管拉断自封功能项目”、“简易 CNG 卸气柱结构与实用开 发项目”、“液化天然气加注机防喷溅工艺研究开发项目”、“加气机电池智能管理系统项目”的研发且实 现了技术转化，以上技术的运用极大提升了天然气加气机智能化、安全化等功能。在复杂的场站巡检技 术中，朗润自主研发“无人机管理控制系统项目”，此项目已经过现场测试，在不久的将来，更多的场 站可以实现无人值守，智能巡检，物联报警，自诊断修复等功能。天然气行业技术日新月异，唯有技术 团队不断深入探索。公司总计取得专利 41 项，其中实用新型专利 19 项，外观专利 9 项，软件著作权 13 项。 报告期内，公司规范运营、完善机制、持续创新、不断提高持续经营能力，同时在技术实力、企业 知名度、品牌影响力、团队实力、产能、企业形象等方面都有很大的提升，具备这些软实力并使其不断 的提升才能推动企业的快速发展，才能支撑更大的业绩。 （二） 行业情况 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互 补，是能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，是 我国加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量，实 现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排、稳增长惠民生促发展具有重要意义。《巴黎协定》 和 2030 年可持续发展议程为全球加速低碳发展进程和发展清洁能源明确了目标和时间表。 在环保政策的重压下,我国能源发展已进入新的历史时期，新旧动能持续转换，包括非化石能源和天 然气在内的清洁能源将满足增量需求并优化存量需求。2018 年我国天然气市场依旧保持高速增长态势， 呈现淡季不淡的现象。这主要得益于环保要求日益严格，下游工商业需求大幅增加；另一方面中国天然 气供应量增加，中国天然气消费量大幅提高，在一定程度上缓解了大气污染问题。 去年冬季中国经历了前所未有的气荒。天然气消费量高速增长的背后，存在着明显的供应短缺。目 前只能采取“宜煤则煤、宜气则气”的方式缓解冬季需求激增，长期解决大气环境问题，天然气依旧是不 二选择，需要加快天然气供应，为需求增长提供强有力的保障。公司紧跟国家政策导向，根据客户需要， 及时调整产品类型，研制生产智能化燃气调压装置，在报告期内，燃气调压装置仍是公司的主要产品之 一，大型调压装置的销售成为公司的利润增长点，也是未来销售的重点。 与成品油燃料相比，天然气在公共交通运输领域拥有污染物排放量小的明显优势，目前主要用于汽 车和船舶的燃料消费。根据《规划》提出的目标,国家将“完善交通领域天然气技术标准，研究制订天然 气车船支持政策，积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫 车和载货汽车等以天然气（LNG）为燃料的运输车辆，鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气（LNG） 为燃料的运输船舶。2020 年气化各类车辆约 1,000 万辆，配套建设加气站超过 1.2 万座，船用加注站超 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 过 200 座。”天然气交通迎来发展的新机遇，同时也是公司在加气站用装备中发展的新机遇。2018 年 4 月 2 日，中国石油化工集团公司在北京召开“绿色企业行动计划”启动发布仪式，宣布 6 年内将新建 1,000 座车用天然气加气站。 中国石油集团经济技术研究院日前发布的 2018 版《2050 年世界与中国能源展望》报告预测，2040 年前我国天然气需求将处于高速增长期，新增需求将集中在工业、居民以及电力等部门，2040 年至 2050 年，我国天然气需求将进入稳步增长期。在报告期内，天然气加气站市场明显回暖，天然气加气站用成 套设备在报告期内的销售占比有显著的提高，由 2016 年度 30%提升为 50%。公司在未来将加强销售团 队建设力度，推进办事处的设立，着力开发大客户。 总体来看，天然气装备行业面临着良好的发展前景 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与 上年期末金 额变动比例 金额 占总资产的比 重 金额 占总资产的比 重 货币资金 810,122.30 1.43% 8,873,456.21 21.30% -90.87% 应收票据与应 收账款 47,873,867.33 84.22% 24,258,076.05 58.22% 97.35% 存货 2,686,408.73 4.73% 3,923,320.97 9.42% -31.53% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 1,651,352.06 2.91% 1,506,902.48 3.62% 9.59% 在建工程 - - - - - 短期借款 1,800,000.00 3.17% - - - 长期借款 - - - - - 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金 报告期末货币资金较上年期末减少了 806.33 万元，较上年末减少了 90.87%，主要由于在报告期内 公司业务量增加，材料采购增多，人工成本增加，导致公司期末银行存款减少。 2、应收票据与应收账款 报告期末应收票据与应收账款较上年期末增加了 2,361.58 万元，较上年期末增加 97.35%，主要由于 在报告期内公司业务快速发展，本期销售收入同比增加 38.28%，且报告期内承接部分国企类整站合同， 验收及付款周期较长，将造成应收账款回款缓慢的情况，同时公司给行业优质大客户提供分期付款的合 作方式。 3、存货 报告期末存货较上年期末减少了 123.69 万元，较上年期末减少 31.53%，主要由于上年期末公司根 据国家宏观政策及销售人员对市场的反馈信息，大量购入天然气加气站用成套设备原材料，并在报告期 内大量生产及销售，公司的在产品、库存商品及原材料都相应减少。 2、 营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例 金额 占营业收入的比 重 金额 占营业收入的 比重 营业收入 42,023,522.43 - 30,390,149.92 - 38.28% 营业成本 23,075,594.14 54.91% 17,488,466.80 57.55% 31.95% 毛利率 45.09% - 42.45% - - 管理费用 3,478,831.29 8.28% 2,597,361.39 8.55% 33.94% 研发费用 2,286,174.75 5.44% 1,697,263.21 5.58% 34.70% 销售费用 1,004,640.92 2.39% 974,530.16 3.21% 3.09% 财务费用 59,257.95 0.14% 13,911.37 0.05% 325.97% 资产减值损失 2,328,895.10 5.54% 835,984.63 2.75% 178.58% 其他收益 458,425.68 1.09% 76,603.49 0.25% 498.44% 投资收益 44,221.95 0.11% 0.00 0.00% - 公允价值变动 收益 - - - - - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 9,942,349.85 23.66% 6,624,770.90 21.80% 50.08% 营业外收入 233,733.00 0.56% 1,759,200.00 5.79% -86.71% 营业外支出 6,568.24 0.02% 7,275.99 0.02% -9.73% 净利润 9,226,769.50 21.96% 7,150,368.81 23.53% 29.04% 项目重大变动原因： 1、营业收入 报告期末较上年期末增加了 1,163.34 万元，较上年期末增加 38.28%。主要由于燃气市场回暖，公 司加大了研发投入，投放更符合市场的天然气高新技术产品，特别是天然气加气站成套设备的销售，订 单量增加。报告期内高新技术产品收入 3,019.83 万元，其他产品销售收入 1,182.52 万元。 2、营业成本 报告期末较上年期末增加了 558.71 万元，较上年期末增加 31.95%。主要由于随着公司销售额的增 长，营业成本相应的增加，如材料成本。 3、管理费用 报告期末较上年期末增加了 88.14 万元，较上年期末增加 33.94%。主要由于营业收入的增加，产生 的办公成本及人力成本有所增多。 4、研发费用 报告期末较上年期末增加了 58.89 万元，较上年期末增加了 34.70%，主要由于公司加大的研发投入， 实现现有产品功能升级，且不断拓宽天然气类产品种类。 5、财务费用 报告期末较上年期末增加了 4.53 万元，较上年期末增加 325.97%。主要由于报告内新增银行贷款， 每月新增需偿还银行的利息费用，共计产生银行利息 5.39 万元。 6、资产减值损失 报告期末较上年期末增加了 149.29 万元，较上年期末增加了 178.58%，主要由于在报告期内公司业 务快速发展，本期销售收入同比增加 38.28%，整站类合同金额大，且验收及付款周期较长，同时公司给 行业优质大客户提供分期付款的合作方式。期末应收账款余额较大，坏账计提金额增多。 7、其他收益 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 15 报告期末较上年期末增加了 38.18 万元，较上年期末增加了 498.44%，主要由于收到增值税即征即 退税款 45.84 万元。 8、营业利润 报告期末较上年期末增加了 331.76 万元，较上年期末增加 50.08%。主要由于报告期内销售收入增 加，天然气加气站整站设备的销售，提升了公司整体的毛利率。同时公司提升管理水平，合理控制销售 费用。 9、营业外收入 报告期末较上年期末减少了 152.55 万元，较上年期末减少 86.71%。主要由于报告期内收到政府补 助项目和金额较上年度都有减少，以及已申报政府补贴类项目未能在报告期内到账。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 42,023,522.43 30,390,149.92 38.28% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 23,075,594.14 17,488,466.80 31.95% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 高新技术产品收入 30,198,310.51 71.86% 28,406,612.18 93.47% 技术服务收入 11,825,211.92 28.14% 1,983,537.74 6.53% 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 报告期末技术服务收入较上年期末增加了984.17万元，较上年期末增加496.17% ，主要是由于公司 利用多年从事天然气行业行业优势及技术优势，开拓了售后维保及系统软件服务等业务区域，通过招投 标等方式，加大了服务的区域范围，通过增强天然气加气站场站内用视频监控系统、软件服务及维保服 务多种业务模块的销售，提升了技术服务类的产品销售收入。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关 联关系 1 华电郑州机械设计研究院有限公司 5,750,000.00 13.68% 否 2 河南中曼天然气技术有限公司 4,577,800.00 10.89% 是 3 中国石化销售有限公司河南安阳石油 分公司 3,780,779.00 9.00% 否 4 河南省发展燃气有限公司 3,550,000.00 8.45% 否 5 河南中油昆仑物流有限公司 2,910,416.00 6.93% 是 合计 20,568,995.00 48.95% - 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 浙江强盛压缩机制造有限公司 2,116,610.00 9.27% 否 2 沧州迎航管道装备制造有限公司 1,449,847.32 6.35% 否 3 天津佰焰科技股份有限公司 1,150,000.00 5.03% 否 4 良正阀门有限公司 852,487.00 3.73% 否 5 北京永盈信科贸有限公司 820,000.00 3.59% 否 合计 6,388,944.32 27.97% - 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -9,284,383.62 -5,778,869.19 -60.66% 投资活动产生的现金流量净额 -519,583.99 -46,646.21 -1,013.88% 筹资活动产生的现金流量净额 1,740,633.70 14,639,776.27 -88.11% 现金流量分析： 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-928.44 万元，与上年期末相较减少了 60.66%，主要是由于报告内公司销售的天然气加气站成套设备涉及设备多，且验收需要特定环境，验收 的环节较多，项目回款慢，销售商品、提供劳务收到的现金减少了 593.74 万元，而为了维持正常的生产 经营，公司的流动资金多用于日常的原材料采购及费用支出，支付其他与经营活动有关的现金增加了 221.72 万元。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-51.95 万元，与上年期末相较减少 1,013.88%，主要是由于在报告期内，公司为适应生产需要，改善生产车间环境，购买了部分固定资产如 自动焊机、中央空调等物品。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 174.06 万元，与上年期末相较减少 88.11%， 主要是由于公司在报告期内未发生吸收投资收到的现金，且取得银行借款 181 万元。 （四） 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 无 2、 委托理财及衍生品投资情况 截止到 2018 年 12 月 31 日，公司利用自有资金，共计购买三批不同种类理财产品，累计金额 700 万元，通过理财产品共计收益 4,4221.95 元。 1、2018 年 1 月 26 日，购买中国工商银行“e 灵通”（活期）100 万元，并于 2019 年 4 月 17 日赎回； 2018 年 3 月 13 日，购买中国工商银行“e 灵通”（活期）300 万元，并于 2019 年 5 月 17 日赎回，累计 收益 3,1449.35 元。 2、2018 年 1 月 29 日，购买工银稳利型“随心 E”（定期）300 万元，并于 2019 年 3 月 12 日赎回， 累计收益 12,772.6 元。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 （五） 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应 变更财务报表格式。 （七） 合并报表范围的变化情况 □适用 √不适用 （八） 企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全 体股东和每一位员工负责。公司将引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。 三、持续经营评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，公司会计核算、财务管理、 风险控制、项目管理等各项重大内部控制体系运作良好。主要财务、业务等经营指标良好，全年完成营 业收入 4,202.35 万元，2018 年进一步规范了公司治理，公司管理团队、骨干员工稳定，人才储备充足。 公司不断加大新技术的研发投入，提升技术服务质量与项目管理水平，完善业务链条与服务体系，行业 地位逐步提升。报告期内，公司所处行业前景良好，市场需求持续增长，公司在天然气行业内具有自身 优势。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事 项。 四、未来展望 是否自愿披露 □是 √否 五、风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展,特别是 LNG 加气站设备市场需求的快速增长,良好 的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能,而且会吸引更多的产业投资者进入,尤其是行业 上、下游的企业,由于比较熟悉行业情况、具备一定的产业资源,一旦进入本行业,更容易成为有力的竞争 对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争,削弱行业的盈利能力。公司将面临竞争压力不断加大、被竞 争对手超越的风险。 防范措施：公司将持续进行市场拓展，巩固和扩大竞争优势，加强业务团队及技术团队的建设。加 大研发投入，对现有明星产品进行性能的提升，同时研制智能化燃气调压装置等新产品，通过产品的科 技性扩大市场占有率，提高营销收入的同时，不断提升产品质量，从而降低市场竞争加剧对公司的不利 影响。 2、石油和天然气价格波动风险 石油和天然气价格的比价关系对天然气的推广利用具有重要影响。如果天然气价格上涨幅度超过汽 油、柴油价格涨幅或者汽油、柴油价格下跌幅度大幅超过天然气价格跌幅，将会缩小天然气与汽油、柴 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 油的比价优势，并由此减少天然气汽车的使用量，从而影响运营商对天然气加气站的建设投资，导致运 营商规划建设加气站数量减少、已经规划建设的加气站停建、缓建等，对加气站设备的需求将减少，从 而对本公司的盈利能力造成负面影响。 防范措施：报告期内油价上行，改善了天然气的相对经济性；各地环保督查力度不断超越市场预期， 很大程度上改变了企业低成本生产的决策选项，迫使其在停产和使用天然气复产中二选一。国家石油天 然气发展“十三五”规划中，着重提出要加大天然气利用、推动天然气消费工程对产业健康发展具有重 要作用，要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、 节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比重力争提高到 10%左右。公司在未来的发展中， 紧随国家政策，不断加快对“煤改气”市场及车用燃气市场的开发，重点研发行业内其他符合国家新能源 战略发展政策的新市场的产品，以培育新的利润贡献点，提升公司盈利能力。 3、税收政策变动的风险 公司于 2015 年 11 日被河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合 认定为高新技术企业,有效期 3 年，于 2018 年 11 月到期，根据政策规定国家高新技术企业可享受 15%的 企业所得税优惠税率。但若国家税收优惠政策变动，公司能否继续被认定为高新技术企业并享受税收优 惠存在一定的不确定性，若公司不符合条件，将存在税收上调的风险。 应对措施：报告期内，公司继续加大研发投入，不断开发新产品，提高公司产品竞争力，降低产品 生产成本，提高公司利润水平。公司将严格依照高新技术企业标准进行技术创新和生产工艺流程改进， 报告期内已按时完成高新技术企业资质复审，于 2018 年 11 月 29 日取得高新技术企业证书（证书编号 GR201841001061），降低税收政策变动带来的风险。 4、应收账款的风险 应收账款金额较大并且占资产比例较高,随着公司经营规模的扩大,应收账款绝对金额将逐步增加,如 公司采取的收款措施不力或客户信用风险发生变化,发生坏账的可能性将会加大。应收账款总额维持在较 高水平,对公司的流动资金形成了较大占用,可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。且报 告期内承接部分国企类整站合同，验收及付款周期较长，将造成应收账款回款缓慢的情况。 应对措施：公司将不断优化售前客户信用管理，尽量降低发生坏账的可能性。同时，公司将加强应 收账款的催收工作，将应收账款回款率纳入销售人员的绩效考核体系，必要时将采取诉讼等法律手段维 护自身的合法权益，确保实际坏账率处于较低水平。 5、人才需要加大的风险 报告期内，随着燃气行业的迅速发展, 对具有丰富经验的高端人才需求猛增,行业内人才竞争日益激 烈。能否维持技术队伍、销售团队的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持现有市场 地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、业务拓展人才流失,将会对公司 产生非常不利影响。 应对措施：公司现有技术团队稳定，且核心骨干多为在公司元老级创始人员，具备与公司共同成长 的良好心态，在公司的发展中，参与公司的重大决策，公司的发展与个人的发展紧密联系。公司后期也 将通过股权激励等方式进一步稳定技术骨干，同时加大招聘力度，吸引优秀人才。 （二） 报告期内新增的风险因素 核心技术泄密风险 公司主要技术人员大部分为多年从事天然气加气站设备研发的技术骨干，虽然公司具有良好的人才 引入制度和比较完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制 度，对可能产生的泄密问题严加防范，但是，制度化的建设并不能完全排除核心技术泄密的风险。 应对措施：为防止技术外泄，公司与参与研发人员签署保密协议、竞业禁止协议等，所有研发过程 采用保密模式。研发团队由公司核心技术人员组成，研发完成后，由技术人员将研发成果汇合，使项目 研究成果申请知识产权保护。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 - 是否存在对外担保事项 □是 √否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 - 是否对外提供借款 □是 √否 - 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 第五节、二、（一） 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 第五节、二、（二） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 □是 √否 - 是否存在股权激励事项 □是 √否 - 是否存在股份回购事项 □是 √否 - 是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 - 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 - 是否存在失信情况 □是 √否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 - 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 22,000,000.00 7,614,485.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 - - 公司 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()发布了 《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-006),公司于 2018 年 1 月 29 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。在公告中，对关联方河南中油昆仑物流有限公司进行日常性关 联预计，预计发生金额 300 万。 由于公司经营发展需要，拟与河南中油昆仑物流有限公司签订合同金额为 4,563,215 元的设备购置 及技术服务合同，交易价格遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法。 2018 年 11 月 20 日，公司召开的第一届董事会第二十八次会议中，审议通过了《公司与河南中油昆 仑物流有限公司签订设备购置及技术服务合同》的议案，并提交 2018 年第七次股东大会审议。本次关 联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 20 （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决 策程序 临时报告披露时 间 临时报告 编号 河南中曼天然 气技术有限公 司 CNG 母站设备 采购及服务 9,145,800.00 已事前及时履行 2018 年 7 月 4 日 2018-029 王涌涛 为公司提供担 保 1,800,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 23 日 2019-008 苏双印 向公司借款 737,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 23 日 2019-009 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、公司 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()发布 了《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-006),公司于 2018 年 1 月 29 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。在公告中，未对关联方河南中曼天然气技术有限公司进行日常 性关联预计。由于公司经营发展需要，拟与河南中曼天然气技术有限公司签订合同金额为 914.58 万元的 设备采购及服务合同，交易价格遵循按照市场定价的原则，定价公允,程序合法。2018 年 7 月 4 日召开 的第一届董事会第二十四次会议中，审议通过了《郑州朗润智能装备股份有限公司与河南中曼天然气技 术有限公司签订 CNG 母站设备采购及服务合同》的议案。本次关联交易是偶发性关联交易 公司在报告期内与关联方发生的偶发性关联交易主要是向关联企业销售燃气调压装置产品及配件， 是公司业务快速发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，且所有关联交易的发生均属于正常的 商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理。以上关 联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 2、2017 年 8 月 23 日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的授信协议，授信额度 180 万元整，授信期间为 2017 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日，同日在此授信协议下，王涌涛与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的小企业最高额抵押合同，由王涌涛名下房产作为抵押，承担连带保证责任；王 涌涛、赵晓萍同时与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的小企业最高额保证合同，并承担连带保证责任。2017 年 8 月 23 日本公司与中国邮政储蓄银行股份有 限公司郑州市分行在授信额度内签订了编号 41000122100117080007 的小企业流动资金借款合同，金额为 180 万元。 此项偶发性关联交易系公司股东自愿为公司向银行贷款提供连带责任担保，属于股东自愿支持公司 经营发展的行为。该项贷款通过审批并落实以来，公司经营过程中的现金流量得到了有效的改善，已签 订项目均得到了顺利的开展，在上述担保行为中，公司无需以任何方式向上述担保股东提供任何形式的 偿付。因此，本次偶发性关联交易对公司生产经营具有充分的积极影响，不会对公司生产经营产生任何 不利影响。此次偶发性关联交易已在第二届董事会第二次会议中补充审议通过，尚需提交 2018 年年度 股东大会审议。 3、2018 年度公司高管苏双印向公司借款 737000 元，预计 2019 年 5 月底全额还款。此次行为构成 关联交易。 本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金以银行同息向高管提供借款， 并取得合理收益。为保证借出资金的及时收回，公司将加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履 行债务给公司财务带来的不利影响。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 21 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 4,100,000 25.53% 0 4,100,000 25.53% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 11,960,000 74.47% 0 11,960,000 74.47% 其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 56.04% 0 9,000,000 56.04% 董事、监事、高管 10,000,000 62.27% 0 10,000,000 62.27% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 16,060,000 - 0 16,060,000 - 普通股股东人数 6 （二） 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无 限售股份数 量 1 王涌涛 4,500,000 0 4,500,000 28.02% 4,500,000 0 2 王汇涛 4,500,000 0 4,500,000 28.02% 4,500,000 0 3 河南德瑞恒通高 端装备创业投资 基金有限公司 3,300,000 0 3,300,000 20.55% 1,200,000 2,100,000 4 河南中创信环保 产业创业投资基 金(有限合伙) 2,000,000 0 2,000,000 12.45% 0 2,000,000 5 杜国宁 1,000,000 0 1,000,000 6.23% 1,000,000 0 6 郑州祥瑞企业管 理中心(有限合 伙) 760,000 0 760,000 4.73% 760,000 0 合计 16,060,000 0 16,060,000 100.00% 11,960,000 4,100,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 王涌涛、王汇涛一直是公司实际控制人，二人为兄弟关系，各持有公司股份 4,500,000 股，持股比例合 计为 56.04%，二人依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。 二、 优先股股本基本情况 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 22 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 （一） 控股股东情况 王涌涛，公司股东兼董事长，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石 油大学自动化专业，本科学历，高级工程师。1989 年 9 月至 2004 年 1 月任职于中国石油化工集团公司 中原油田管理局采油工程技术研究院，任工程师兼厂长；2004 年 2 月至 2008 年 10 月任职于郑州科林石 油设备有限公司，担任总经理；2008 年 7 月至今，创立郑州裕龙科技有限公司，任法定代表人、执行董 事兼总经理；2015 年 7 月至 2015 年 11 月，任职于郑州朗润石油设备有限公司，任执行董事；现任股份 公司董事长，公司控股股东、实际控制人。 王汇涛，公司股东兼监事会主席，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑 州大学金融专业，本科学历。1993 年 8 月至 1996 年 12 月，任职于河南省证券公司深圳营业部；1996 年 1 月至 2000 年 12 月，任职于中国长城信托公司，任深圳营业部市场部经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月，任职于中国银河证券公司深圳营业部，任市场部经理；2004 年 5 月至 2008 年 6 月，任职于郑州 科林石油设备有限公司，任副总经理；2008 年 5 月至今，创立郑州南海能源有限公司，任法定代表人兼 执行董事；2008 年 7 月至今，创立郑州裕龙科技有限公司，任监事；2015 年 11 月至今，任股份公司监 事会主席，公司控股股东、实际控制人。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 （二） 实际控制人情况 公司的控股股东和实际控制人为相同自然人，详见第六节、三（一）控股股东情况。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 23 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 □不适用单位：元/股 发行 方案 公告 时间 新增 股票 挂牌 转让 日期 发行 价格 发行数量 募集金额 发行 对象 中董 监高 与核 心员 工人 数 发行 对象 中做 市商 家数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集 资金 用途 是否 变更 2016 年 12 月 16 日 2017 年 7 月 25 日 3.60 2,100,000 7,560,000.00 0 0 0 1 0 是 2017 年 7 月 31 日 2017 年 11 月 30 日 3.60 2,000,000 7,200,000.00 0 0 0 1 0 否 募集资金使用情况： 根据公司业务发展及实际运营情况，公司 2017 年下半年的业务量增多，原材料的采购款占据公司 运营中现金流的比重加大。结合公司的实际情况及资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于市场开发 中的 55 万元和研发投入中的 75 万元及补充经营过程中的流动资金中的 100 万元变更为原材料的购买。 调整后的募集资金用途及金额具体如下： 序号 资金用途 计划使用 调整后使用 资金额 比例 资金额 比例 1 原材料的购买 306万元 40.48% 536万元 70.89% 2 市场开发 75万元 9.92% 20万元 2.65% 3 研发投入 75万元 9.92% - - 4 补充其他流动资金 300万元 39.68% 200万元 26.46% 合计 756万元 100% 756万元 100% 本次募集资金用途变更后，将有效支撑公司主营业务的发展，符合公司实际经营需要，符合公司发 展战略。 公司已于 2017 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过 了《关于变更募集资金用途的议案》，于 2017 年 10 月 9 日召开的 2017 年第六次临时股东大会中审议通 过了《关于变更募集资金用途的议案》。本次募集资金使用比例的变更履行了董事会、监事会及股东大 会相关的决策程序。 报告期内，所有募集资金已经使用完毕。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 24 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况： □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求： □适用 √不适用 四、 间接融资情况 √适用 □不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息 率% 存续时间 是否 违约 抵押借款 邮政银行桐柏路支 行 1,800,000.00 5.67% 2017 年 8 月 23 日 -2019 年 8 月 22 日 否 合计 - 1,800,000.00 - - - 违约情况： □适用 √不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性 别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 王涌涛 董事长 男 196712 本科 2015.11.5-2018.11.4 是 王汇涛 监事会主席 男 197212 本科 2015.11.5-2018.11.4 否 杜国宁 董事、总经理 男 198311 本科 2015.11.5-2018.11.4 是 李留庆 董事 男 197401 研究生 2015.11.5-2018.11.4 否 袁现化 董事 男 197808 中专 2015.11.5-2018.11.4 是 苏双印 副总经理 男 196202 本科 2015.11.5-2018.11.4 是 翟钢鞭 监事 男 198712 本科 2015.11.5-2018.11.4 是 张明磊 监事 男 198103 本科 2015.11.5-2018.11.4 是 王景涛 董事、财务总 监 男 196509 本科 2015.11.5-2018.11.4 是 杨媛媛 董事会秘书 女 198406 大专 2015.11.5-2018.11.4 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长王涌涛、董事王景涛与监事会主席王汇涛为兄弟关系。控股股东、实际控制人王涌涛与王 汇涛兄弟关系。其他股东不存在关联关系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普 通股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有 股票期权 数量 王涌涛 董事长 4,500,000 0 4,500,000 28.02% 0 王汇涛 监事会主席 4,500,000 0 4,500,000 28.02% 0 杜国宁 董事、总经理 1,000,000 0 1,000,000 6.23% 0 李留庆 董事 0 0 0 0.00% 0 袁现化 董事 0 0 0 0.00% 0 苏双印 副总经理 0 0 0 0.00% 0 翟钢鞭 监事 0 0 0 0.00% 0 张明磊 监事 0 0 0 0.00% 0 王景涛 董事、财务总监 0 0 0 0.00% 0 杨媛媛 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 合计 - 10,000,000 0 10,000,000 62.27% 0 （三） 变动情况 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 26 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用 √不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： □适用 √不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理 5 5 生产 25 24 销售 9 11 技术 22 26 财务 2 4 行政 2 3 员工总计 65 73 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 20 18 专科 25 26 专科以下 20 29 员工总计 65 73 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司坚持“以人为本”的人才培养与发展理念，一直重视人才的引进和员工的培训、发展工作，致力于 员工与公司的共赢发展，为公司的长期稳定发展奠定了基础。报告期内，公司员工人数趋于平稳。公司 主要人力资源政策如下： 1、建立完善的人才配置、招聘体系。每年根据公司业务发展要求梳理岗位配置，通过岗位分析建 立岗位配置需求模型，积极引进行业优秀专业人才，通过多渠道引进符合公司岗位要求的各类人才。同 时，加强对新员工试用期的培训、辅导和考核，确保合格上岗。 2、健全管理团队和技术人才队伍的培养机制。通过人才梯队建设，为公司培养和储备人才，保证公 司长远发展。制定了系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新 员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训等，不断提高员工的整体素质，以实现公 司与员工的双赢共进。 3、公司建立完善的薪酬体系，实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家 有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 27 □适用 √不适用 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 28 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 29 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 √是 □否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 公司进一步完善了治理结构，建立了较为完善的“三会”治理机制。公司股东大会、董事会、监事会 的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自 的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定 的程序和规则进行，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时 的合法合规性，促进了公司整体管理水平的提高。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套，公司还制定了《公 司章程》、“三会”议事规则、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、年度报告差错责任追究等 管理制度，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》 等法律、法规及规范 性文件的要求，对公司的投资、关联交易、信息披露及投资者管理等行为进行规范和监督。 通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督 企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、 参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特 别是中小股东充分行使其合法权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部管理制度及相关法律法规程序和规则进行， 公司内部管理制度得到有效执行，公司重大决策的程序及决议内容均合法、合规。截止报告期末，未出 现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。 4、公司章程的修改情况 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，2018 年度公司共 进行了 3 次章程修改： 1、2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围的议案》、 《关于修改<公司章程>的议案》。原经营范围：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化 天然气加气站用成套设备的生产、维修、销售；加油站成套设备的销售；电子工程软件的开发、技术咨 询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售。（依法须经批准的项目， 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 30 经相关部门批准后方可开展经营活动） 完成工商变更登记手续后经营范围：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气 加气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备的销售；电子工程软件的 开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址变更及修 订的议案》，原公司注册地址为：郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号 ；完成工商变更登 记手续后注册地址为：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼； 3、2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司经营范围变更及修 订<公司章程>的议案》。原公司经营范围为：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天 然气加气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备的销售；电子工程软 件的开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 完成工商变更登记手续后经营范围为：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然 气加气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电 子工程软件的开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 12 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第十八次 会议审议通过了： 1.《补充确认公司偶发性关联交易公告的议 案》， 2.《关于公司委托理财的议案》； 3.《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的 议案》。 2018年1月 12日召开第一届董事会第十九次 会议审议通过了： 1.《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易 的议案》； 2. 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的 议案》。 2018年2月 12日召开第一届董事会第二十次 会议审议通过了： 1.《关于公司 2018 年度申请银行授信额度公 告的议案》。 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十一 次会议审议通过了： 1.《关于向工行科学大道支行办理保函及其他 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 31 金融业务的议案》； 2.《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的 议案》。 2018年4月 16日召开第一届董事会第二十二 次会议审议通过了： 1.《2017 年度董事会工作报告的议案》； 2.《2017 年度总经理工作报告的议案》； 3.《2017 年度财务决算报告的议案》； 4.《2018 年度财务预算报告的议案》； 5.《2017 年年度报告及摘要》； 6.《2017 年度利润分配的方案》； 7.《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》； 8.《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》； 9.《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。 2018年6月 25日召开第一届董事会第二十三 次会议审议通过了： 1。《关于变更经营范围的议案》； 2.《关于修改<公司章程>的议案》 3.《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的 议案》。 2018 年 7 月 4 日召开第一届董事会第二十四 次会议审议通过了： 1.《郑州朗润智能装备股份有限公司与河南中 曼天然气技术有限公司签订 CNG 母站设备 采购及服务合同的议案》; 2. 《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的 议案》。 2018年8月 17日召开第一届董事会第二十五 次会议审议通过了： 1.《关于公司 2018 年半年度报告》； 2. 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》； 2018年9月 12日召开第一届董事会第二十六 次会议审议通过了： 1.《关于公司注册地址变更并修订<公司章 程>》； 2. 《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大 会》。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 32 2018 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十 七次会议审议通过了： 1.《关于成立郑州朗润智能装备股份有限公司 武陟分公司》。 2018 年 11 月 20 日召开第一届董事会第二十 八次会议审议通过了： 1.《关于公司经营范围变更并修订<公司章 程>》； 2.《公司与河南中油昆仑物流有限公司签订设 备购置及技术服务合同》； 3.《关于公司董事会换届选举》； 4.《关于提请 2018 年第七次临时股东大会》。 2018年12月7日召开第二届董事会第一次会 议审议通过了： 1.《关于选举公司第二届董事会董事长》； 2.《关于聘任公司总经理》； 3.《关于聘任公司副总经理》； 4.《关于聘任公司董事会秘书》； 5.《关于聘任公司财务总监》。 监事会 4 2018年4月 16日召开第一届监事会第七次会 议审议通过了: 1.《2017 年度监事会工作报告的议案》; 2.《2017 年度财务决算报告的议案》; 3.《2018 年度财务预算报告的议案》; 4.《2017 年年度报告及摘要》; 5.《2017 年度利润分配的方案》; 6.《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》; 7. 《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》。 2018年8月 17日召开第一届监事会第八次会 议审议通过了: 1.《关于公司 2018 年半年度报告》。 2018 年 11 月 20 日召开第一届监事会第九次 会议审议通过了: 1.《关于公司监事会换届选举》。 2018年12月7日召开第二届监事会第一次会 议审议通过了: 1. 《关于选举王汇涛先生为第二届监事会主 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 33 席》。 股东大会 8 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股 东大会审议通过了: 1. 《补充确认公司偶发性关联交易公告的议 案》; 2. 《关于公司委托理财的议案》。 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第二次临时股 东大会审议通过了: 1. 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交 易的议案》。 2018 年 3 月 26 日召开 2017 年年度股东大会 审议通过了： 1.《关于向工行科学大道支行办理保函及其他 金融业务的议案》 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会审 议通过了： 1.《2017 年度董事会工作报告的议案》； 2.《2017 年度监事会工作报告的议案》； 3.《2017 年度财务决算报告的议案》； 4.《2018 年度财务预算报告的议案》； 5.《2017 年年度报告及摘要》； 6.《2017 年度利润分配的方案》； 7.《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》； 8.《关于 2017 年度募集资金存放于使用情况 的专项报 告的议案》。 2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第四次临时股 东大会审议通过了： 1.《关于变更经营范围的议案》； 2.《关于修改<公司章程>的议案》。 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第五次临时股 东大会审议通过了： 1.《郑州朗润智能装备股份有限公司与河南中 曼天然气技术有限公司签订 CNG 母站设备 采购及服务合同的议案》。 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第六次临时股 东大会审议通过了： 1.《关于公司注册地址变更并修订<公司章 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 34 程>》。 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第七次临时股 东大会审议通过了： 1.《关于公司经营范围变更并修订<公司章 程>》； 2.《公司与河南中油昆仑物流有限公司签订设 备购置及技术服务合同》； 3.《关于公司董事会换届选举》； 4.《关于公司监事会换届选举》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议等符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等有关规定的要求。 （三） 公司治理改进情况 报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按 照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务， 公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报 告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理 的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相 关规定的要求不存在差异。 （四） 投资者关系管理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》和《信 息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式 等作出规定。公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充 分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交 流关系管理的 有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等 工作开展。 （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 （六） 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 独立董事的意见： - 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 35 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司 法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有 独立完整的自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据《公司章程》以及其他相关制度的规 定，由董事会、监事会、股东大会讨论或审议确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。 1、业务独立 公司拥有独立完整的研发、采购及营销系统，制定独立的运营制度、财务核算制度、劳动人力制度， 公司独立开展公司业务、独立核算、独立决策，并独自承担责任与风险。公司与控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 2、人员独立 公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文 件规定选举或聘任产生，不存在违规兼职情况。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司财务人 员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司员工的劳动、人事、薪酬 及相应的社会保障完全独立管理，与员工独立签订劳动合同，建立独立的工资、福利与社会保障体制。 3、资产独立 公司合法拥有或使用经营所需的主要资产，且资产权属明晰，公司对拥有的资产拥有完全的控制权 和支配权，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情形，也不存在产 权纠纷。 4、机构独立 公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合实际情况的独立、完整的经 营管理机构，该等机构依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司建立了独立完整的 组织机构，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营。公司各部门在公司管理层的领导下分 工明确，有序协作。 5、财务独立 公司设有独立的财务部门，并配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务 决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账 户的情形，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在股东干预公司资 金使用情况。 （三） 对重大内部管理制度的评价 公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司 内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司 经营效率、实现经营目标。随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系将 不断调整与优化，满足公司发展的要求。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算 的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司财务管理能够做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。在财 务制度、管理办法、操作程序，以及在日常财务工作中严格管理，强化实施。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司围绕企业风险管理的要求，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的 前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 36 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步规范公司信息披露制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性和准确性、完整 性、及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究，结合公司实际情况，公司 新制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度规范性制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更 正、重大遗漏信息等情况。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 37 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 勤信审字【2019】第 0693 号 审计机构名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 审计报告日期 2018 年 4 月 23 日 注册会计师姓名 张宏敏 宋伟杰 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 勤信审字【2019】第 0693 号 郑州朗润智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了郑州朗润智能装备股份有限公司（以下简称朗润智能公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗润智能公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗 润智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 朗润智能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 38 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 朗润智能公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估朗润智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算朗润智能公司、停止营运或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督朗润智能公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响 财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对朗润智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 39 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致朗润智能公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二零一八年四月二十二日 中国注册会计师： 二、 财务报表 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、(一) 810,122.30 8,873,456.21 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 交易性金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据及应收账款 六、(二) 47,873,867.33 24,258,076.05 其中：应收票据 六、(二) 200,000.00 1,210,000.00 应收账款 六、(二) 47,673,867.33 23,048,076.05 预付款项 六、(三) 843,937.85 1,643,302.04 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 六、(四) 2,354,519.42 1,190,725.29 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 买入返售金融资产 - - - 存货 六、(五) 2,686,408.73 3,923,320.97 合同资产 - - - 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 40 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 六、(六) 6,226.42 - 流动资产合计 - 54,575,082.05 39,888,880.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - - 债权投资 - - - 其他债权投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 其他权益工具投资 - - - 其他非流动金融资产 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 六、(七) 1,651,352.06 1,506,902.48 在建工程 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 六、(八) 25,179.21 31,612.73 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 六、(九) 589,699.65 240,365.39 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 2,266,230.92 1,778,880.60 资产总计 - 56,841,312.97 41,667,761.16 流动负债： - 短期借款 六、(十) 1,800,000.00 - 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据及应付账款 六、(十一) 5,366,400.68 2,512,126.79 其中：应付票据 六、(十一) - - 应付账款 六、(十一) 5,366,400.68 2,512,126.79 预收款项 六、(十二) 117,540.00 15,000.00 合同负债 - - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 六、(十三) 507,585.07 340,682.45 应交税费 六、(十四) 1,732,681.89 716,359.46 其他应付款 六、(十五) 41,159.91 34,416.54 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 41 其中：应付利息 - - - 应付股利 - - - 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 9,565,367.55 3,618,585.24 非流动负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 9,565,367.55 3,618,585.24 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、(十六) 16,060,000.00 16,060,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 六、(十七) 11,571,345.22 11,571,345.22 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 六、(十八) 1,964,460.02 1,041,783.07 一般风险准备 - - - 未分配利润 六、(十九) 17,680,140.18 9,376,047.63 归属于母公司所有者权益合计 - 47,275,945.42 38,049,175.92 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 47,275,945.42 38,049,175.92 负债和所有者权益总计 - 56,841,312.97 41,667,761.16 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 42 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 42,023,522.43 30,390,149.92 其中：营业收入 六、(二十) 42,023,522.43 30,390,149.92 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 32,583,820.21 23,841,982.51 其中：营业成本 六、(二十) 23,075,594.14 17,488,466.80 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 税金及附加 六、(二十一) 350,426.06 234,464.95 销售费用 六、(二十二) 1,004,640.92 974,530.16 管理费用 六、(二十三) 3,478,831.29 2,597,361.39 研发费用 六、(二十四) 2,286,174.75 1,697,263.21 财务费用 六、(二十五) 59,257.95 13,911.37 其中：利息费用 - - - 利息收入 - - - 资产减值损失 六、(二十六) 2,328,895.10 835,984.63 信用减值损失 - - - 加：其他收益 六、(二十七) 458,425.68 76,603.49 投资收益（损失以“－”号填列） 六、(二十八) 44,221.95 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 - - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - - 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） - - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 9,942,349.85 6,624,770.90 加：营业外收入 六、(二十九) 233,733.00 1,759,200.00 减：营业外支出 六、(三十) 6,568.24 7,275.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 10,169,514.61 8,376,694.91 减：所得税费用 六、(三十一) 942,745.11 1,226,326.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 9,226,769.50 7,150,368.81 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - （一）按经营持续性分类： 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 43 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） - 9,226,769.50 7,150,368.81 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - - （二）按所有权归属分类： 1.少数股东损益 - - - 2.归属于母公司所有者的净利润 - 9,226,769.50 7,150,368.81 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 - - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1. 重新计量设定受益计划变动额 - - - 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 - - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 - - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 - - - 4.其他债权投资信用减值准备 - - - 5.现金流量套期储备 - - - 6.外币财务报表折算差额 - - - 7.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 - - - 七、综合收益总额 - 9,226,769.50 7,150,368.81 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 9,226,769.50 7,150,368.81 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.57 0.51 （二）稀释每股收益 - 0.57 0.51 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 15,664,983.51 21,602,368.76 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 44 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 458,425.68 76,603.49 收到其他与经营活动有关的现金 六、(三十二) 2,260,341.30 2,456,359.33 经营活动现金流入小计 - 18,383,750.49 24,135,331.58 购买商品、接受劳务支付的现金 - 15,769,597.14 19,927,856.83 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 2,960,762.72 3,195,117.75 支付的各项税费 - 3,661,952.03 3,732,604.92 支付其他与经营活动有关的现金 六、(三十二) 5,275,822.22 3,058,621.27 经营活动现金流出小计 - 27,668,134.11 29,914,200.77 经营活动产生的现金流量净额 - -9,284,383.62 -5,778,869.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 7,000,000.00 - 取得投资收益收到的现金 - 44,221.95 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 7,044,221.95 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 - 563,805.94 46,646.21 投资支付的现金 - 7,000,000.00 - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 7,563,805.94 46,646.21 投资活动产生的现金流量净额 - -519,583.99 -46,646.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 14,760,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 1,810,000.00 - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 六、(三十二) 430,000.00 820,000.00 筹资活动现金流入小计 - 2,240,000.00 15,580,000.00 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 45 偿还债务支付的现金 - 10,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 53,891.80 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 六、(三十二) 435,474.50 940,223.73 筹资活动现金流出小计 - 499,366.30 940,223.73 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,740,633.70 14,639,776.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - -8,063,333.91 8,814,260.87 加：期初现金及现金等价物余额 - 8,873,456.21 59,195.34 六、期末现金及现金等价物余额 - 810,122.30 8,873,456.21 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 46 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 少数股东权 益 所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 16,060,000.0 0 - - - 11,571,345.2 2 - - - 1,041,783.0 7 - 9,376,047.6 3 - 38,049,175.9 2 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 16,060,000.0 0 - - - 11,571,345.2 2 - - - 1,041,783.0 7 - 9,376,047.6 3 - 38,049,175.9 2 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - 922,676.95 - 8,304,092.5 5 - 9,226,769.50 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 9,226,769.5 0 - 9,226,769.50 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 922,676.95 - -922,676.95 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 922,676.95 - -922,676.95 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 47 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 16,060,000.0 0 - - - - - - - 1,964,460.0 2 - 17,680,140. 18 - 47,275,945.4 2 项目 上期 少数股东权 益 所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 11,960,000.0 0 - - - 1,005,684.84 - - - 326,746.19 - 2,940,715.7 0 - 16,233,146. 73 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 48 二、本年期初余额 11,960,000.0 0 - - - 1,005,684.84 - - - 326,746.19 - 2,940,715.7 0 - 16,233,146. 73 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,100,000.00 - - - 10,565,660.3 8 - - - 715,036.88 - 6,435,331.9 3 - 21,816,029. 19 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 7,150,368.8 1 - 7,150,368.8 1 （二）所有者投入和减少资本 4,100,000.00 - - - 10,565,660.3 8 - - - - - - - 14,665,660. 38 1．股东投入的普通股 4,100,000.00 - - - 10,565,660.3 8 - - - - - - - 14,665,660. 38 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 715,036.88 - -715,036.88 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 715,036.88 - -715,036.88 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 49 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 16,060,000.0 0 - - - 11,571,345.22 - - - 1,041,783.0 7 - 9,376,047.6 3 - 38,049,175. 92 法定代表人：王涌涛 主管会计工作负责人：王景涛 会计机构负责人：王景涛 50 郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年度财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、 公司的基本情况 郑州朗润智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系郑州朗润石油设备有限 公司，于 2011 年 1 月 21 日经郑州市工商行政管理局核准成立。根据 2015 年 10 月 20 日股东会决议， 公司以 2015 年 9 月 30 日为基准日，于 2015 年 11 月 17 日将有限公司整体变更为股份有限公司。公 司统一社会信用代码为 91410100568640334D，法定代表人为王涌涛。截至本期期末注册资本为人民币 16,060,000.00 元，股权结构如下： 序号 股东名称 货币出资 出资比例(%) 股权性质 1 王涌涛 4,500,000.00 28.02 自然人股东 2 王汇涛 4,500,000.00 28.02 自然人股东 3 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金 有限公司 3,300,000.00 20.55 法人股东 4 河南中创信环保产业创业投资基金 （有限合伙） 2,000,000.00 12.45 有限合伙 5 杜国宁 1,000,000.00 6.23 自然人股东 6 郑州祥瑞企业管理中心（有限合伙） 760,000.00 4.73 有限合伙 合计 16,060,000.00 100.00 / 注册地址：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 经营范围：液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、液化 天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件的开发、技术咨 询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 本财务报表经公司董事会于 2019 年 4 月 22 日批准报出。 二、 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会 51 计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁 布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合 称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 ——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。 三、 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 四、 重要会计政策和会计估计 (一) 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (二) 营业周期 正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营 业周期短于一年。 正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应 予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。 (三) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (四) 现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般 是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (五) 金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确 认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易 费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 52 1．金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债 所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场 中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交 易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其 他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 2．金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资 产。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产 是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集 中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行 管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认 或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的 金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成 的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 （2）持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资 产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生 的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成 53 本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期 间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时， 本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损 失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收 费、交易费用及折价或溢价等。 （3）贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收 款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生 的利得或损失，计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加 上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣 除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资 产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与 摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入 当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工 具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有 期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 3．金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融 资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减 值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资 产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行 减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减 值测试。 54 （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减 值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价 值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 （2）可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出 售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是 指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出 并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价 值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生 的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益， 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过 交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 4．金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该 金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移， 虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控 制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的 控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所 转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原 计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部 分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他 55 综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所 有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转 入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资 产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 5．金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的 交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允 价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 （2）其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终 止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 6．金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务 人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债 的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资 产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 7．金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公 司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金 额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 56 8．权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方 发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具， 在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票 股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 (六) 应收款项 1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指：金额 100 万元及以上。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方 法 对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试；有客 观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备。 2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 （1） 确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合 对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减 值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这 些应收款项组合在期末金额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准 备。 其他组合 关联方风险类似 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 按账龄计提坏账准备 其他组合 不计提坏账准备 （2） 账龄分析法 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，以下同） 3 3 1-2 年 10 10 2-3 年 20 20 3-4 年 50 50 4-5 年 80 80 5 年以上 100 100 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 57 单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进 行单项减值测试。 坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，存在减值迹象的，根据其未来现 金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (七) 存货 1．存货的分类 本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。 2．发出存货的计价方法 存货取得时，按实际价格确定其成本；存货发出时，采用个别计价法确定其发出产品的成本。 3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计 提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且 考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费 后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售 价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负 债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5．低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 包装物按照一次转销法进行摊销。 (八) 持有待售资产 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动 资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非 58 流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司 已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项 交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关 的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合 并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值 高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产 减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资 产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产 减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的 各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售 准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利 息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类 别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前 的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额； （2）可收回金额。 (九) 固定资产 1．固定资产的确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有 形资产。 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 本公司的固定资产分为：运输工具、机器设备、办公设备及其他等。 59 2．固定资产的初始计量及后续计量 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 3．固定资产的折旧方法 项 目 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 运输工具 4-6 3 16.17—24.25 机器设备 3-10 3 9.70—32.33 办公设备及其他 3-5 3 19.40—32.33 (十) 无形资产 1．无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试 （1）无形资产包括专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 （2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用 寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期 限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产使用寿命的估计方法 1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产 的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未 来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采 取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用 寿命的关联性等。 2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿 命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确 使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产 使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （4）无形资产价值摊销方法 60 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 摊销年限（年） 专利权 10 软件 5 使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 （5）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回 金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 2．内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行 性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有 用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行 的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；（2）在进行商业性生产 或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装 置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 (十一) 长期资产减值 本公司在资产负债表日判断固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值 的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应 当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值， 以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都 应当至少于每年年度终了进行减值测试。 61 长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 (十二) 职工薪酬 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1．短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期 损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。 2．离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。 （1）设定提存计划 公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负 债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤： 1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等 作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义 务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用 的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司 债券的市场收益率确定； 2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的 赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈 余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少 未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值； 3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的 利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负 债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益确认的金额； 4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。 62 3．辞退福利的会计处理方法 公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及 支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的 成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公 司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的 年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束 后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 4．其他长期职工福利的会计处理方法 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或 净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。 (十三) 收入 1．收入确认原则如下： （1）销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能 够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关 经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的 完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得 到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳 务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产 63 使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关 合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2．收入确认的具体原则 本公司主要销售液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、 电子工程软件、SCADA 系统及定向软件开发等。需要安装调试的产品销售确认原则为：按合同约定交 付产品，安装调试完毕并取得客户验收单后确认销售收入。不需要安装调试的产品销售确认原则为：按 合同约定交付产品，并经客户签收后确认销售收入。 (十四) 政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有 相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司 将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补 助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与 收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该 特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需 在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特 定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府 补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表 明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收 金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者 可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2） 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及 其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专 门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财 政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情 况，应满足的其他相关条件（如有）。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期 64 计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益， 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接 计入当期损益。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区 分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与 日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分 计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值； 属于其他情况的，直接计入当期损益。 (十五) 递延所得税资产/递延所得税负债 1．暂时性差异 暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按 照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异。 2．递延所得税资产的确认依据 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵 扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资 产。 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交 易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确 认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 3．递延所得税负债的确认依据 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。 但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债： （1）商誉的初始确认； （2） 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不 65 影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负 债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在 可预见的未来很可能不会转回。 4．递延所得税资产的减值 在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所 有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税 费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。 5．所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其 他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递 延所得税费用或收益计入当期损益。 (十六) 重要会计政策和会计估计的变更 1． 会计政策的变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示 为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款” 合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应 收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付 股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入 “固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示； “专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应 调整。 （1）“应收票据”和“应收账款”合并 列示为“应收票据及应收账款” （2）“应付票据”和“应付账款”合并 列示为“应付票据及应付账款” （3）“应收利息”和“应收股利”合并 列示为“其他应收款” （4）“应付利息”和“应付股利”合并 列示为“其他应付款” （1）本期金额 47,873,867.33 元，上期金额 24,258,076.05 元 （2）本期金额 5,366,400.68 元，上期金额 2,512,126.79 元 （3）本期金额 1,895,246.66 元，上期金额 1,190,725.29 元 （4）本期金额 41,159.91 元， 上期金额 37,373.65 元 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费 用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在 利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利 息收入”项目。比较数据相应调整。 （1）“管理费用”中的“研发费用” 单独列示。 （1）本期金额 2,286,174.75 元，上期金额 1,697,263.21 元。 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额 结转留存收益” 项目。比较数据相应调整。 无 无 2．会计估计的变更 66 本报告期内无会计估计变更。 3．前期会计差错更正 本报告期内无重大会计差错更正。 五、 税项 （一）主要税种及税率 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 应税销售收入、应税服务收入 16%、6% 城市维护建设税 实际的流转税 7% 教育费附加 实际的流转税 3% 地方教育费附加 实际的流转税 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% （二） 税收优惠及批文 2018 年 11 月 29 日，本公司取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省 地方税务局批准核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201841001061，根据《中华人民共和国所得 税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司 享受 15%企业所得税优惠期间为 2018 年、2019 年、2020 年。 六、 财务报表主要项目注释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 货币单位为人民币元。 （一） 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 24.50 12,906.03 银行存款 810,097.80 8,860,550.18 其他货币资金 - 合计 810,122.30 8,873,456.21 其中：存放在境外的款项总额 - - 截至期末，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 67 （二） 应收票据及应收账款 项目 期末余额 期初余额 应收票据 200,000.00 1,210,000.00 应收账款 47,673,867.33 23,048,076.05 合计 47,873,867.33 24,258,076.05 1.应收票据 （1）应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 200,000.00 1,210,000.00 商业承兑汇票 - - 合计 200,000.00 1,210,000.00 （2）期末公司已质押的应收票据 无。 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 570,000.00 1,449,788.20 商业承兑汇票 - - 合计 570,000.00 1,449,788.20 （4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 无 2.应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 51,500,373.77 100.00 3,826,506.44 7.43 47,673,867.33 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收账款 - - - - - 68 合计 51,500,373.77 100.00 3,826,506.44 7.43 47,673,867.33 （续表）： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 24,596,230.85 100.00 1,548,154.80 6.29 23,048,076.05 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 24,596,230.85 100.00 1,548,154.80 6.29 23,048,076.05 1）期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 36,659,680.68 1,099,790.42 3.00 1 至 2 年 10,039,532.84 1,003,953.28 10.00 2 至 3 年 2,259,391.30 451,878.26 20.00 3 至 4 年 2,541,768.95 1,270,884.48 50.00 4 至 5 年 - - 80.00 5 年以上 - - 100.00 合计 51,500,373.77 3,826,506.44 / （续表）： 账龄 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 16,947,431.09 508,422.93 3.00 1 至 2 年 4,900,280.81 490,028.08 10.00 2 至 3 年 2,748,518.95 549,703.79 20.00 3 至 4 年 - - 50.00 4 至 5 年 - - 80.00 5 年以上 - - 100.00 合计 24,596,230.85 1,548,154.80 / 69 3）期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。 （2）按欠款方归集的前 5 名应收账款情况： 单位名称 款项的性 质 期末余额 账龄 占应收账款余 额合计数的比 例(%) 坏账准备 余额 新乡市豫海恒能源有限公司 往来款 3,644,000.00 1 年以内、1-2 年 7.08 162,800.00 河南中曼天然气技术有限公 司 往来款 3,577,800.00 1 年以内 6.95 107,334.00 中国石化销售有限公司河南 安阳石油分公司 往来款 3,576,504.00 1 年以内 6.94 107,295.12 河南省发展燃气有限公司 往来款 3,550,000.00 1 年以内 6.89 106,500.00 华电郑州机械设计研究院有 限公司 往来款 2,975,000.00 1 年以内 5.78 89,250.00 合计 / 17,323,304.00 / 33.64 573,179.12 (3) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 (4) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。 （三） 预付账款 1．预付账款账龄 项 目 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 843,937.85 100.00 1,643,302.04 100.00 1－2 年 - - - - 2－3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合 计 843,937.85 100.00 1,643,302.04 100.00 2．截至期末，无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项； （四） 其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 2,354,519.42 1,190,725.29 合计 2,354,519.42 1,190,725.29 1. 其他应收款 70 （1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 2,459,343.99 100.00 104,824.57 4.26 2,354,519.42 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 - - - - - 其他 - - - - - 合计 2,459,343.99 100.00 104,824.57 4.26 2,354,519.42 （续表）： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 1,245,006.40 100.00 54,281.11 4.36 1,190,725.29 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 - - - - - 其他 - - - - - 合计 1,245,006.40 100.00 54,281.11 4.36 1,190,725.29 1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 2,182,064.79 65,461.94 3.00 1 至 2 年 162,492.10 16,249.21 10.00 2 至 3 年 114,267.10 22,853.42 20.00 3 至 4 年 520.00 260.00 50.00 4 至 5 年 - - 80.00 5 年以上 - - 100.00 合计 2,459,343.99 104,824.57 / （续表）： 71 账龄 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 1,009,593.30 30,287.80 3.00 1 至 2 年 230,893.10 23,089.31 10.00 2 至 3 年 4,520.00 904.00 20.00 3 至 4 年 - - 50.00 4 至 5 年 - - 80.00 5 年以上 - - 100.00 合计 1,245,006.40 54,281.11 / 2）期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。 （2）按欠款方归集的余额前五名的其他应收款列示如下： 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占其他应收款总额 的比例（%） 苏双印 关联方 737,000.00 1 年以内 29.97 河南省发展燃气有限公司 非关联方 355,000.00 1 年以内 14.43 原红涛 非关联方 208,070.00 1 年以内、1 到 2 年、2 到 3 年 8.46 王景涛 关联方 165,000.00 1 年以内、2-3 年 6.71 王永坤 非关联方 116,100.00 1 年以内、1 到 2 年 4.72 合计 / 1,581,170.00 / 64.29 （五） 存货 1．存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 在产品 1,813,343.22 - 1,813,343.22 2,251,975.86 - 2,251,975.86 库存商品 569,516.13 - 569,516.13 1,015,600.02 - 1,015,600.02 原材料 303,549.38 - 303,549.38 655,745.09 - 655,745.09 合计 2,686,408.73 / 2,686,408.73 3,923,320.97 / 3,923,320.97 2．存货跌价准备 截至期末，本公司存货不存在减值情形，未计提减值准备。 3．截至期末，本公司存货不含有借款费用资本化金额。 （六） 其他流动资产 72 项目 期末余额 期初余额 其他流动资产 6,226.42 - 合计 6,226.42 / （七） 固定资产 1．固定资产分类 项目 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计 一、账面原值： 1．期初余额 1,913,030.01 452,581.07 407,133.94 2,772,745.02 2．本期增加金额 25,980.96 - 462,529.17 488,510.13 （1）购置 25,980.96 - 462,529.17 488,510.13 3．本期减少金额 - - - - （1）处置或报废 - - - - 4．期末余额 1,939,010.97 452,581.07 869,663.11 3,261,255.15 二、累计折旧 - - - - 1．期初余额 787,006.74 257,520.87 221,314.93 1,265,842.54 2．本期增加金额 192,095.79 47,892.60 104,072.16 344,060.55 （1）计提 192,095.79 47,892.60 104,072.16 344,060.55 3．本期减少金额 - - - - （1）处置或报废 - - - - 4．期末余额 979,102.53 305,413.47 325,387.09 1,609,903.09 三、减值准备 - - - - 1．期初余额 - - - - 2．本期增加金额 - - - - （1）计提 - - - - 3．本期减少金额 - - - - （1）处置或报废 - - - - 4．期末余额 - - - - 四、账面价值 - - - - 1．期末余额 959,908.44 147,167.60 544,276.02 1,651,352.06 2．期初余额 1,126,023.27 195,060.20 185,819.01 1,506,902.48 2．暂时闲置的固定资产情况 无。 3．通过融资租赁租入的固定资产情况 73 无。 4．通过经营租赁租出的固定资产 无。 5．未办妥产权证书的固定资产情况 无。 （八） 无形资产 项目 专利权 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 10,660.00 26,837.61 37,497.61 2.本期增加金额 - - (1)购置 - - 3.本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4.期末余额 10,660.00 26,837.61 37,497.61 二、累计摊销 1.期初余额 2,753.83 3,131.05 5,884.88 2.本期增加金额 1,066.00 5,367.52 6,433.52 (1)计提 1,066.00 5,367.52 6,433.52 3.本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4.期末余额 3,819.83 8,498.57 12,318.40 三、减值准备 1.期初余额 - - - 2.本期增加金额 - - - （1）计提 - - - 3.本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4.期末余额 - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 6,840.17 18,339.04 25,179.21 2.期初账面价值 7,906.17 23,706.56 31,612.73 （九） 递延所得税资产 1．已确认递延所得税资产和递延所得税负债 74 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 589,699.65 240,365.39 递延所得税负债 - - 合 计 589,699.65 240,365.39 2．本期末无未确认递延所得税资产 3．资产减值准备明细表 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 转回数 转销数 坏账准备 1,602,435.91 2,328,895.10 - - 3,931,331.01 合 计 1,602,435.91 2,328,895.10 / / 3,931,331.01 （十） 短期借款 1、短期借款分类 项目 年末余额 年初余额 质押借款 - - 抵押借款 1,800,000.00 - 保证借款 - - 信用借款 - - 合计 1,800,000.00 / 2．已逾期未偿还的短期借款情况 本期末无已逾期而未偿还的短期借款。 3. 抵押借款 2017 年 8 月 23 日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的授信协议，授信额度 180 万元整，授信期间为 2017 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日，同日在此授信协议下，王涌涛与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的小企业最高额抵押合同，由王涌涛名下房产作为抵押，承担连带保证责任；王 涌涛、赵晓萍同时与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了编号为 41000122100117080007 的小企业最高额保证合同，并承担连带保证责任。 2017 年 8 月 23 日本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行在授信额度内签订了编号 41000122100117080007 的小企业流动资金借款合同，金额为 180 万元。 （十一） 应付票据及应付账款 75 种类 期末余额 期初余额 应付票据 - - 应付账款 5,366,400.68 2,512,126.79 合计 5,366,400.68 2,512,126.79 1．应付账款列示 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 4,617,784.38 2,205,143.19 1-2 年 584,371.90 109,968.60 2-3 年 83,979.40 197,015.00 3 年以上 80,265.00 - 合 计 5,366,400.68 2,512,126.79 2．应付账款金额前五名情况： 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应付账款总额的 比例（%） 良正阀门有限公司 非关联方 678,963.96 1 年以内 12.65 浙江强盛压缩机制造有限公司 非关联方 613,050.00 1 年以内 11.42 上海恬宇工业设备有限公司 非关联方 570,000.00 1 年以内 10.62 自贡通达机器制造有限公司 非关联方 321,000.00 1 年以内 5.98 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南 分所 非关联方 310,000.00 1 年以内、1-2 年、2-3 年 5.78 合 计 / 2,493,013.96 / 46.45 3．本期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。 （十二） 预收款项 1．预收款项列示 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 117,540.00 15,000.00 1-2 年 - - 2-3 年 - - 3 年以上 - - 合 计 117,540.00 15,000.00 2．本期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。 （十三） 应付职工薪酬 76 1．应付职工薪酬列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 340,682.45 2,883,900.81 2,579,564.20 507,585.07 二、离职后福利-设定提存计划 - 381,198.52 381,198.52 - 三、辞退福利 - - - - 四、一年内到期的其他福利 - - - - 合计 340,682.45 3,265,099.33 2,960,762.72 507,585.07 2．短期薪酬列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 203,248.46 2,565,951.82 2,252,817.45 507,585.07 二、职工福利费 - 130,287.46 130,287.46 - 三、社会保险费 - 187,661.53 196,459.29 - 其中：医疗保险费 - 173,032.07 173,032.07 - 工伤保险费 - 6,036.23 14,833.99 - 生育保险费 - 8,593.23 8,593.23 - 四、住房公积金 - - - - 五、工会经费和职工教育经费 - - - - 六、短期带薪缺勤 - - - - 七、短期利润分享计划 - - - - 合 计 203,248.46 2,883,900.81 2,579,564.20 507,585.07 3．设定提存计划列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 - 370,267.24 370,267.24 - 2、失业保险费 - 10,931.28 10,931.28 - 3、企业年金缴费 - - - - 合计 / 381,198.52 381,198.52 / （十四） 应交税费 项 目 期末余额 期初余额 增值税 1,176,295.64 152,838.70 企业所得税 443,991.36 544,545.73 个人所得税 1,147.23 1,134.69 城市维护建设税 62,684.34 9,265.77 教育费附加 29,209.74 6,138.75 77 项 目 期末余额 期初余额 地方教育费附加 15,564.87 479.66 印花税 3,788.71 1,956.16 合 计 1,732,681.89 716,359.46 （十五） 其他应付款 1．其他应付款列示 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 28,166.04 34,416.54 1-2 年 12,993.87 - 2-3 年 - - 3 年以上 - - 合 计 41,159.91 34,416.54 2．本期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。 （十六） 股本 投资者名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 王汇涛 4,500,000.00 28.02 - - 4,500,000.00 28.02 王涌涛 4,500,000.00 28.02 - - 4,500,000.00 28.02 河南德瑞恒通高端装备创业 投资基金有限公司 3,300,000.00 20.55 - - 3,300,000.00 20.55 杜国宁 1,000,000.00 6.23 - - 1,000,000.00 6.23 郑州祥瑞企业管理中心（有限 合伙） 760,000.00 4.73 - - 760,000.00 4.73 河南中创信环保产业创业投 资基金（有限合伙） 2,000,000.00 12.45 - - 2,000,000.00 12.45 合计 16,060,000.00 100.00 / / 16,060,000.00 100.00 （十七） 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本（股本）溢价 11,571,345.22 - - 11,571,345.22 其他资本公积 - - - - 合计 11,571,345.22 / / 11,571,345.22 （十八） 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 78 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,041,783.07 922,676.95 - 1,964,460.02 任意盈余公积 - - - 合计 1,041,783.07 922,676.95 / 1,964,460.02 （十九） 未分配利润 项目 期末余额 期初余额 上期期末金额 9,376,047.63 2,940,715.70 加：期初未分配利润调整数 - - 其中：会计政策变更 - - 重要前期差错更正 - - 同一控制合并范围变更 - - 其他调整因素 - - 本期期初金额 9,376,047.63 2,940,715.70 加：本期归属于公司股东的净利润 9,226,769.50 7,150,368.81 减：提取法定盈余公积 922,676.95 715,036.88 提取任意盈余公积 - - 提取一般风险准备 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 其他 - - 本期期末金额 17,680,140.18 9,376,047.63 （二十） 营业收入、营业成本 项 目 本期发生额 上年发生额 主营业务收入 42,023,522.43 30,390,149.92 其他业务收入 - - 合 计 42,023,522.43 30,390,149.92 主营业务成本 23,075,594.14 17,488,466.80 其他业务成本 - - 合 计 23,075,594.14 17,488,466.80 1.．公司营业收入前五名客户列示如下： 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 79 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 华电郑州机械设计研究院有限公司 5,750,000.00 13.68 河南中曼天然气技术有限公司 4,577,800.00 10.89 中国石化销售有限公司河南安阳石油分公 司 3,780,779.00 9.00 河南省发展燃气有限公司 3,550,000.00 8.45 河南中油昆仑物流有限公司 2,910,416.00 6.93 合 计 20,568,995.00 48.95 （二十一） 税金及附加 项目 本期发生额 上年发生额 城市维护建设税 193,696.84 127,561.10 教育费附加 83,012.93 54,669.04 地方教育费附加 55,341.96 36,446.05 印花税 18,374.33 15,788.76 合计 350,426.06 234,464.95 （二十二） 销售费用 项目 本期发生额 上年发生额 职工薪酬 369,611.28 354,337.64 差旅费 321,406.68 278,757.75 业务招待费 34,578.00 89,444.76 办公费 29,597.00 12,989.40 运费 207,765.81 181,096.23 招标费 29,920.00 47,244.00 其他 11,762.15 10,660.38 合计 1,004,640.92 974,530.16 （二十三） 管理费用 项目 本期发生额 上年发生额 职工薪酬 1,422,097.68 962,066.58 办公及物业费 650,802.10 700,959.40 业务招待费 197,358.00 128,274.70 差旅费及运费 516,149.44 201,531.80 折旧、摊销费 136,604.49 99,163.39 其他 154,104.90 84,479.51 80 项目 本期发生额 上年发生额 中介机构费 401,714.68 420,886.01 合计 3,478,831.29 2,597,361.39 （二十四） 研发费用 项目 本年发生额 上年发生额 人员人工费 817,146.42 790,789.51 直接投入费用 1,349,719.57 748,770.02 折旧与摊销 65,076.18 36,241.66 装备调试费用与试验费用 - - 委托外部研究开发费用用 - - 其他费用 54,232.58 121,462.02 合计 2,286,174.75 1,697,263.21 （二十五） 财务费用 项目 本期发生额 上年发生额 利息支出 53,891.80 25,884.11 减：利息收入 6,217.53 17,468.14 汇兑损益 - - 银行手续费支出 11,583.68 5,495.40 合计 59,257.95 13,911.37 （二十六） 资产减值损失 项目 本期发生额 上年发生额 坏账损失 2,328,895.10 835,984.63 合计 2,328,895.10 835,984.63 （二十七） 其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 与日常活动有关的政府补助 458,425.68 76,603.49 合计 458,425.68 76,603.49 注：与企业日常活动有关的政府补助： 项目 本期发生额 上期发生额 增值税即征即退税款 458,425.68 76,603.49 合计 458,425.68 76,603.49 （二十八） 投资收益 81 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品投资收益 44,221.95 76,603.49 合计 44,221.95 76,603.49 （二十九） 营业外收入 1．营业外收入明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废利得 - - - 赔偿收入 - - - 小额无法支付往来款项 - - - 与企业日常活动无关的政府补助 220,300.00 1,759,200.00 220,300.00 其他 13,433.00 - 13,433.00 合计 233,733.00 1,759,200.00 233,733.00 2．与企业日常活动无关的政府补助 补助项目 本期发生额 与资产相关/与收益相关 2017 年高成长企业奖励 80,000.00 与收益相关 融资奖励款 73,800.00 与收益相关 2016 年河南省研发补助 55,000.00 与收益相关 稳岗补贴 11,500.00 与收益相关 合计 220,300.00 / （三十） 营业外支出 项 目 本期发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废损失 - - - 债务重组损失 - - - 非货币性资产交换损失 - - - 对外捐赠 - - - 滞纳金 6,568.24 7,275.99 - 其他 - - - 合 计 6,568.24 7,275.99 / （三十一） 所得税费用 项目 本期发生额 上年发生额 当期所得税费用 1,292,079.37 1,351,723.80 递延所得税费用 -349,334.26 -125,397.70 82 项目 本期发生额 上年发生额 合计 942,745.11 1,226,326.10 （三十二） 现金流量表项目注释 1．收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上年发生额 其他往来款 2,020,390.77 679,691.19 利息收入 6,217.53 17,468.14 营业外收入 233,733.00 1,759,200.00 合计 2,260,341.30 2,456,359.33 2．支付的其他与经营活动有关的现金 项目 期末余额 期初余额 费用付现支出 2,555,158.76 1,661,405.88 其他往来款 2,702,511.54 1,384,444.00 手续费 11,583.68 5,495.40 营业外支出 6,568.24 7,275.99 合计 5,275,822.22 3,058,621.27 3．收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上年发生额 非金融机构借款 430,000.00 820,000.00 合计 430,000.00 820,000.00 4．支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 期末余额 期初余额 支付非金融机构借款利息 5,474.50 25,884.11 偿还非金融机构借款 430,000.00 820,000.00 支付股票发行费用 - 94,339.62 合计 435,474.50 940,223.73 （三十三） 现金流量表补充资料 1．现金流量表补充资料 项目 期末余额 期初余额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,226,769.50 7,150,368.81 加：资产减值准备 2,328,895.10 835,984.63 83 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 344,060.55 285,869.24 无形资产摊销 6,433.52 4,197.05 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列） - - 固定资产报废损失（收益以“-”填列） - - 公允价值变动损益（收益以“-”填列） - - 财务费用（收益以“-”填列） 53,891.80 25,884.11 投资损失（收益以“-”填列） - - 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -349,334.26 -125,397.70 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） - - 存货的减少（增加以“-”填列） 1,236,912.24 -546,706.48 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -26,135,235.16 -11,425,916.32 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 4,003,223.09 -1,983,152.53 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -9,284,383.62 -5,778,869.19 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 810,122.30 8,873,456.21 减：现金的期初余额 8,873,456.21 59,195.34 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -8,063,333.91 8,814,260.87 2．现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 84 一、现金 810,122.30 8,873,456.21 其中：库存现金 24.50 12,906.03 可随时用于支付的银行存款 810,097.80 8,860,550.18 可随时用于支付的其他货币资金 - - 可随时用于支付的存放中央银行款项 - - 存放同业款项 - - 拆放同业款项 - - 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 810,122.30 8,873,456.21 （三十四） 所有权或使用权受到限制的资产价值 无 七、 关联方及关联交易 (一) 关联方关系 1．关联方认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上 同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 2．本公司无子公司情况 3．本公司无合营企业及联营企业 4．存在控制关系的关联方 存在控制关系的关联方 与本公司关系 王涌涛 公司股东、董事长、法定代表人 王汇涛 公司股东、监事会主席 注：截至期末，股东王涌涛与王汇涛各持股 28.02%，持股比例合计 56.04%，为公司实际控制人。 5．其他关联方 其他关联方名称 与本公司关系 统一社会信用代码 河南中创信环保产业创业投资基金（有 限合伙） 本公司股东 91410800MA3XEFDM2T 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金 有限公司 本公司股东 91410000068934504L 郑州祥瑞企业管理中心（有限合伙） 本公司股东 410100000158093 郑州裕龙科技有限公司 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 50.00% 91410100678073836T 85 其他关联方名称 与本公司关系 统一社会信用代码 北京清美建筑装饰工程有限公司 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 25.00% 911101088017758694 北京清美环境规划设计院 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 25.00% 91110108786196446D 北京清美广告有限公司 本公司股东王涌涛、王汇涛各持股 25.00% 91110108801766655T 河南中油昆仑物流有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410900687130986Q 郑州南海能源有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 914101846753674843 河南中油昆仑天然气销售有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410900568608289G 伊川南海能源产业基地有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410329566462036A 鲁山县南海能源天然气利用有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410423580342946R 河南中曼天然气技术有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 9141010056645102X6 河南中油昆仑燃气有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 914101006817608050 河南南海清洁能源有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410900777967712H 郑州空港燃气产业开发有限公司 郑州裕龙科技有限公司持股 50.00% 91410100678053392Q 河南中油压缩天然气有限公司 河南南海清洁能源有限公司持股 49.00% 91410184678096069L 新郑中石油昆仑燃气有限公司 郑州空港燃气产业开发有限公司持股 49.00% 91410184698724624L 河南清美智慧能源有限公司 北京清美环境规划设计院持股 51% 91410183MA3XARNJ27 洛阳中油昆仑能源科技有限公司 河南中油昆仑燃气有限公司持股 51% 91410329MA3X5XJ35L 伊川中石油昆仑燃气有限公司 郑州南海能源有限公司持股 49% 914101846753674843 914101846753674843 914101846753674843 914101846753674843 信阳市天汇智慧能源有限公司 河南中油昆仑燃气有限公司持股 70% 91411500MA3XATQ79X 6．董事、监事、高级管理人员的详细情况 关联方名称 与本公司关系 杜国宁 股东、董事、总经理 王景涛 董事、财务总监 李留庆 董事 袁现化 董事 苏双印 副总经理 杨媛媛 董事会秘书 张明磊 职工监事 翟钢鞭 职工监事 (二) 关联交易 1．关联租赁情况：无 2．关联交易-销售商品 86 关联方 关联方交易内容 本期含税发生额 上期发生额 鲁山县南海能源天然气利用有限公司 燃气调压装置，门站设备 31,481.00 2,070,396.58 河南中油昆仑天然气销售有限公司 燃气调压装置，LNG 气化调压装 置，配件 1,168,530.00 1,508,029.01 伊川南海能源产业基地有限公司 燃气调压装置，LNG 气化调压装 置，配件 1,433,828.00 1,030,247.00 河南中油昆仑物流有限公司 燃气调压装置 2,910,416.00 638,205.12 新郑中石油昆仑燃气有限公司 燃气调压装置，配件，维修 1,138,000.00 260,176.49 河南中油压缩天然气有限公司 配件，技术服务 932,230.00 118,792.30 河南清美智慧能源有限公司 配件 - 5,726.50 河南中曼天然气技术有限公司 调压计量撬及 SCADA 系统、干燥 器、双枪加气柱、过滤计量撬 4,577,800.00 - 合计 / 12,192,285.00 5,631,573.00 3．关联方应收款项 (1) 关联方应收账款余额 关联方 期末余额 期初余额 鲁山县南海能源天然气利用有限公司 2,538,406.30 2,601,684.81 河南中油昆仑燃气有限公司 120,500.00 2,120,500.00 河南中油昆仑天然气销售有限公司 1,244,001.84 1,657,582.84 河南中油压缩天然气有限公司 467,700.00 - 伊川南海能源产业基地有限公司 1,582,073.00 610,110.00 河南中油昆仑物流有限公司 2,632,554.18 288,914.75 新郑中石油昆仑燃气有限公司 854,800.00 53,355.00 河南中曼天然气技术有限公司 3,577,800.00 - 合计 13,017,835.32 7,332,147.40 (2) 关联方其他应收款余额 关联方 期末余额 期初余额 苏双印 737,000.00 - 杨媛媛 32,335.00 83,028.00 王景涛 165,000.00 80,000.00 张明磊 5,000.00 24,498.00 翟钢鞭 10,400.00 400.00 合计 949,735.00 187,926.00 87 4.关联方担保 详见附注六、（十）短期借款 八、 或有事项 无。 九、 承诺事项 无。 十、 资产负债表日后事项 无。 十一、 其他重要事项 无。 十二、 补充资料 1．本期非经常性损益表 项 目 期末余额 期初余额 非流动资产处置损益 - - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 220,300.00 1,759,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 88 项 目 期末余额 期初余额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,492.39 -7,275.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 小计 258,792.39 1,751,924.01 所得税影响额 38,818.86 -263,880.00 合计 219,973.53 1,488,044.01 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。 2．净资产收益率及每股收益 报告期利润 报告期间 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司股东的净利润 2017.1.1-2017.12.31 26.26 0.51 0.51 2018.1.1-2018.12.31 21.29 0.57 0.57 扣除非经常性损益后归属于公 司股东的净利润 2017.1.1-2017.12.31 20.79 0.40 0.40 2018.1.1-2018.12.31 20.74 0.56 0.56 郑州朗润智能装备股份有限公司 二○一九年四月二十二日 89 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室