836976_2019_杰思股份_2019年年度报告_2020-08-24.txt

公告编号：2020-027 1 证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券 2019 年度报告 杰思股份 NEEQ : 836976 广东杰思通讯股份有限公司 JITS COMM CO.,LTD(GD) 公告编号：2020-027 2 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 20 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 23 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 26 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 28 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 28 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 34 公告编号：2020-027 3 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、杰思股份 指 广东杰思通讯股份有限公司 股东大会 指 广东杰思通讯股份有限公司股东大会 董事会 指 广东杰思通讯股份有限公司董事会 监事会 指 广东杰思通讯股份有限公司监事会 三会 指 广东杰思通讯股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 浚格投资 指 深圳浚格投资合伙企业（有限合伙） 骑迹投资 指 东莞市骑迹投资咨询合伙企业（有限合伙） 多德投资 指 深圳多德投资合伙企业（有限合伙） 仁义投资 指 深圳仁义投资合伙企业（有限合伙） 杰思科技 指 杰思科技股份有限公司(香港公司) 体感未来 指 深圳体感未来科技有限公司 沁智装备 指 东莞沁智智能装备有限公司 杰永精密 指 东莞杰永精密技术有限公司 捷永五金 指 东莞市捷永五金塑胶制品有限公司 英格尔 指 深圳前海英格尔新能源技术有限公司 米模科技 指 深圳米模科技有限公司 智仁五金 指 东莞市智仁五金有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 指 公告编号：2020-027 4 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈焕毅、主管会计工作负责人罗杰及会计机构负责人（会计主管人员）罗杰保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 厂房租赁风险 公司分别向东莞市虎门镇北栅西坊股份经济联合社、陆汝成租 赁的厂房均未取得房屋所有权证书，且均未依法履行报建手续， 如未来该等房产被认定为违章建筑而拆除或者租赁合同被认定 无效，使得公司不能继续按照租赁合同的约定使用该房产，则 可能在短期内对公司的经营产生不利影响。 行业竞争加剧风险 目前国内连接器企业有 1000 多家，多数企业产品集中在中低端 市场，存在技术水平偏低、同质化严重情况，但随着市场增长 速度放缓，企业竞争压力日益凸显，公司在未来也面临着较大 的市场竞争加剧的风险。但若公司不能在产品研发、技术创新 等方面持续保持优势仍然有可能将会面临市场份额下降，盈利 下滑的风险。 技术人才流失的风险 连接器产业正处在“中国制造”向“中国智造”转型的关键时期，转 型过程中生产线的自动化改造、高端产品技术攻关、产品设计 等都离不开相关优秀人才的支持，公司关键技术人员大多自公 司创立初期就已加入，陪伴企业一路成长，到目前已为公司开 发了众多较具有竞争力的产品，并完成对多套产品的组装设备 自动化研发，这些关键技术人员对公司未来发展的重要性不言 而喻，但随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增 加，对人才的争夺也日趋激烈，将可能导致公司发生技术人才 公告编号：2020-027 5 流失的风险。 控制不当风险 陈焕毅为公司第一大股东，目前控制公司表决权的股份 23,360,489 股，占总股数比例为 58.99%，现任公司董事、总经 理；陈正前为陈焕毅的父亲，目前控制公司表决权的股份 6,849,220 股，占总股数比例为 17.30%，现任公司董事长；姜南 为陈焕毅的配偶，目前控制公司表决权的股份 82,804 股，占总 股数比例为 0.21%公司的股份，现任公司董事。陈焕毅、陈正前 与姜南签订了《一致行动人协议》，三人合计控制公司 76.50% 表决权的股份。虽然公司建立了相对健全的股东保障机制，能 给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、 参与权、质询权和表决权，但陈焕毅、陈正前和姜南作为公司 的共同实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若 公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决 策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权 益股东带来风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2020-027 6 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 广东杰思通讯股份有限公司 英文名称及缩写 JITS 证券简称 杰思股份 证券代码 836976 法定代表人 陈正前 办公地址 东莞市虎门镇北栅东坊东祥路 22 号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗杰 职务 董事会秘书 电话 0769－89081000 传真 0769－89081008 电子邮箱 roger@ 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市虎门镇北栅西坊崩岗工业区一街 4 号 523589 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子 元件及组件制造 主要产品与服务项目 连接器和外观件，主要应用于手机、智能穿戴、汽车等领域 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 39,600,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 陈焕毅 实际控制人及其一致行动人 陈焕毅、陈正前、姜南 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号：2020-027 7 统一社会信用代码 91441900592185538E 否 注册地址 东莞市虎门镇北栅东坊东祥路 22 号 否 注册资本 39,600,000 否 五、 中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 刘连皂、吴朝辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2020-027 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 140,193,904.67 152,032,796.17 -7.79% 毛利率% 15.48% 23.84% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -18,338,514.56 5,360,004.54 -442.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -17,977,858.34 1,431,243.44 -1,356.10% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） -20.95% 5.72% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） -20.54% 1.82% - 基本每股收益 -0.46 0.14 -442.14% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 179,508,923.64 179,766,344.01 -0.14% 负债总计 100,711,724.34 81,370,576.27 23.77% 归属于挂牌公司股东的净资产 78,361,221.93 96,699,736.49 -18.96% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 2.44 -18.96% 资产负债率%（母公司） 50.68% 42.90% - 资产负债率%（合并） 56.10% 45.26% - 流动比率 1.35 1.54 - 利息保障倍数 -9.89 5.88 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -6,275,015.20 11,483,785.04 -154.64% 应收账款周转率 2.46 2.32 - 存货周转率 2.40 2.16 - 公告编号：2020-027 9 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -0.14% -11.85% - 营业收入增长率% -7.79% -18.19% - 净利润增长率% -472.53% 53.25% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 39,600,000 39,600,000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 1、子公司处置长期股权投资产生的损益 -463,918.50 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 74,680.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,079.31 非经常性损益合计 -427,317.81 所得税影响数 -66,661.59 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -360,656.22 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 公告编号：2020-027 10 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司是集电子连接器及线速模组领域研发、生产和销售为一体的高新技术企业，现已形成以电子连 接器为核心，并逐步向通信电子、电器电源等领域渗透的业务体系,同时公司在汽车连接器及汽车线速 等相关新能源汽车产业链持续拓展开发。公司依托领先的技术研发实力、较高的质量控制水平、快速响 应客户能力等获得一批稳定可持续客户，通过生产销售连接器及新能源汽车产业链中获取利润。 公司成立起高度重视产品开发，坚持产品开发与自动化设备并行策略，一方面抓住市场需求机遇， 不断开发出更具生命力、更符合市场需求的新产品，同时对现有产品进行不断改进优化；另一方面研发 出批量产品的配套自动化设备能够有效地降低生产成本、提高生产效率，并有力地保障产品质量的稳定 性。目前企业研发部由产品研发和设备研发构成，分别负责产品和模具自动化设备的研发。 公司在经营上采用“技术研发＋采购＋生产制造＋销售＋售后服务”的一体化模式，不断强化技术创 新能力，注重细分市场的客户特殊需求，努力在定位的细分市场领域保持领导地位；同时也会通过参与 项目招投标模式来获得订单，依据订单完成产品生产、供货和销售。 公司在销售方面采用直接销售模式，公司通过手机、电脑类杂志及网络如阿里巴巴、环球资源等进 行产品宣传，并积极参加国内外电子展（香港、台湾、广州展会），近距离接触客户，获取一手信息， 然后再与潜在价值客户保持密切沟通联系，并主动上门拜访，从而获得客户认可，建立合作关系。公司 与主要客户建立灵活的销售网络，并整合了部分上游 IC 架构开发厂商资源，从而加强了公司与客户之 间的粘性。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，随着消费电子市场平稳发展，公司电子连接器元件产品的销售增长较为平稳，未发生重 大变化；公司通过全方位地管理，塑造良好的公司品牌形象，全面推进公司持续健康发展。 （一）财务状况分析 截至报告期末，公司总资产为 17,950.89 万元，净资产 7,879.72 万元，资产负债率(合并)为 56.10%， 较期初 45.26%上升 23.95 个百分点，本报告期，公司负债率较上年有所上升，主要原因为公司新增融资 公告编号：2020-027 11 租赁设备贷款，及卡托业务量增加供应商喷涂货款上升所致。 （二）经营成果分析 报告期内实现营业总收入 14,019.39 万元，同比下降 7.79%，归属于挂牌公司股东的净利润-1833.85 万元，同比降低 442.14%；本期营业收入的下降主要受手机连接器行业饱和影响而导致公司连接器收入 降低，同时公司扩大五金外观件业务量及客户群体，营业收入相对连接器有所上升；净利润下降主要原 因是本期收入下降的同时，存货跌价、往来款跌价削弱了净利润。 （三）现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额-627.50 万元，较上年同期降低了 154.64%，主要因本报告 期下半年营收增长客户回款期未到，以及卡托营业额增量供应商货款未到期支付，从而降低了现金流； 本期投资活动现金流量净额-161.64 万元，同期降低了 800.89%，其主要是公司本期投资固定资产增长 所致；本期筹资活动现金流量净额 281.48 万元，同期上升 137.36%，主要为公司本期吸收投资金额增加 所致。 （四）研发技术投入 报告期内，行业竞争日益加剧，为了应对市场可能出现的变化，公司继续主营业务的深入发展，持 续投入大量资金研发新工艺、新产品，增强产品的核心竞争力，增大对现有客户的粘性，截止报告期末， 公司实现研发投入 833.00 万元,与上年基本持平，产品线得到进一步丰富，且公司在产品设计创新、自 动化设备研发创新均得到良好的实践，已获得发明、实用新型、外观设计专利共 144 件，软件著作 2 件， 有力地提升了公司产品的知名度和品牌效益、市场竞争力。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 本期期末与本期期 初金额变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 5,716,396.91 3.18% 10,334,690.82 5.07% -44.69% 应收票据 10,449,110.94 5.82% 2,166,122.07 1.20% 382.39% 应收账款 55,740,217.51 31.05% 48,940,504.43 24.00% 13.89% 存货 46,014,106.69 25.63% 52,676,373.71 25.83% -12.65% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 47,954,031.04 26.71% 50,022,283.92 24.53% -4.13% 在建工程 3,155,776.42 1.76% 2,360,950.45 1.16% 33.67% 短期借款 13,215,887.50 7.36% 13,102,885.84 6.43% 0.86% 长期借款 3,120,549.27 1.74% 3,341,132.34 1.64% -6.60% 资产总计 179,508,923.64 100.00% 179,766,344.01 100.00% -0.14% 资产负债项目重大变动原因： （1）货币资金：报告期末，货币资金余额为 571.64 万元，较 2018 年末减少 461.83 万元，同比下 降 44.69%，主要是报告期内，公司 2019 年末营收增长，客户回款周期未到导致年末资金回笼减少。 （2）应收票据：报告期末，应收票据金额为 1,044.91 万元，较 2018 年末增加 828.30 万元，同比 公告编号：2020-027 12 增长 382.39%，其主要原因是由于客户本年度以票据结算增加，年末公司票据未背书、贴现。 （3）应收账款：报告期末，应收账款金额为 5,574.02 万元，较 2018 年末增加 679.97 万元，同比 增长 13.89%，其主要原因是由公司 19 年年末营收增长，以及加快了收款力度，客户回款周期未到所致。 （4）存货：报告期末，存货金额为 4,601.41 万元，较 2018 年末减少 666.23 万元，其主要原因是 公司 2018 年年末库存结存，2019 年公司营业收入下降的同时，公司消耗期初库存所致 （5）在建工程：报告期末，在建工程金额为 315.58 万元，较 2018 年末增加 79.48 万元，其主要 原因是公司本报告期新增模具设备增加。 （6）长期借款：报告期末，长期借款金额为 312.05 万元，较 2018 年减少 334.11 万元，同比降低 6.6%，其主要原因是本报告期内偿还借款所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期 金额变动比例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收 入的比重% 营业收入 140,193,904.67 - 152,032,796.17 - -7.79% 营业成本 118,487,816.67 84.52% 115,788,559.52 76.16% 2.33% 毛利率 15.48% - 23.84% - - 销售费用 6,828,443.96 4.87% 9,435,238.20 6.21% -27.63% 管理费用 9,172,338.33 6.54% 11,911,010.03 7.83% -22.99% 研发费用 8,330,047.98 5.94% 7,761,896.21 5.11% 7.32% 财务费用 1,917,516.25 1.37% -213,880.38 6.21% -996.54% 信 用减值 损 失 -6,301,315.31 -4.49% 0.00 7.83% 0.00% 资 产减值 损 失 -6,865,871.39 -4.90% -4,418,381.5 5.11% 55.39% 其他收益 74,680.00 0.05% 2,693,470.46 -0.14% -97.23% 投资收益 -463,918.5 -0.33% 156,213.64 0.00% -396.98% 公 允价值 变 动收益 0.00 0.00% 0.00 -2.91% 0.00% 资 产处置 收 益 0.00 0.00% -346,044.64 1.77% -100.00% 汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业利润 -18,877,366.97 -13.47% 4,514,177.01 0.00% -518.18% 营业外收入 4,827.58 0.00% 2,144,692.74 -0.23% -99.77% 营业外支出 42,906.89 0.03% 27,238.15 1.30% 57.52% 净利润 -19,598,568.44 -13.98% 5,260,878.02 2.97% -472.53% 项目重大变动原因： 1、营业收入：报告期内，公司营业收入实现 14,019.39 万元，较 2018 年减少 1,183.89 万元，同 公告编号：2020-027 13 比降低 7.79%。,主要原因为：连接器市场份额有所降低，手机外观件营收同比增长，整体上公司营收较 上期同比降低。 2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 11,848.78 万元，较 2018 年减少 269.93 万元，同比上 升 2.33%，主要因本报告期卡托业务增量，随之毛利率有所下降所致。 3、管理费用：报告期内，公司管理费用为 917.23 万元，较 2018 年降低 273.87 万元，同比下降 22.99%。 主要是本期公司收入下降的同时，为控制成本，相关间接人员薪资及差旅费用降低。4、销售费用：报 告期内，公司销售费用为 682.84 万元，较 2018 年降低 260.68 万元，同比下降 27.63%；主要由本期营 业收入下降的同时，为控制成本，相关销售人员薪资及差旅费用降低。 5、研发费用：报告期内，公司研发费用为 833.00 万元，较 2018 年上升 56.82 万元，同比增长 7.32%； 主要由本期新项目开发模具及人工投入增长所致。 6、财务费用：报告期内，公司财务费用为191.75万元，较2018年增加213.14万元，同比上升996.54%， 公司财务费用呈现大幅上升，主要系出口销售产生外币因汇率大幅变动产生汇兑损失，以及本报告期 新增借款利息所致。 7、信用减值损失：本报告期内，公司信用减值损失为 630.13 万元，较 2018 年增加 630.13 万元， 其主要为往来公司款项预期无法收回计提减值所致。 8、资产减值损失：本报告期内，公司信用减值损失为 686.59 万元，较 2018 年增加 244.75 万元， 其主要为存货跌价计提减值所致。 9、其他收益：报告期内，公司其他收益为 7.47 万元，较 2018 年减少 261.88 万元，同比下降 97.23%； 主要由本期收到政府补助收入减少所致。 10、投资收益：报告期内，公司投资收益为-43.39万元，较 2018 年减少 62.01 万元，同比下降 396.98%； 主要由本期公司长期股权投资损失所致。 11、营业利润：报告期内，公司营业利润为-1887.74 万元，较 2018 年减少 2,339.15 万元，同比下 降 518.18%，主要由本期本期毛利率降低及本期计提减值损失 1,316.72 万元进一步削弱了净利润。 12、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 0.48 万元，较 2018 年减少 213.99 万元，同比下 降 99.77%，主要由本期全资子公司杰思科技营业外收入减少所致。 13、营业外支出分析：报告期内，公司营业外支出为 4.29 万元，较 2018 年增加 1.57 万元，主要 由本期增加捐赠支出，及材料税率差价增加所致。 14、净利润：报告期内，公司净利润为-1959.86 万元，较 2018 年减少 2485.94 万元，同比减少 472.53%， 主要原因是本期毛利率降低本期本期毛利率降低及本期计提减值损失 1,316.72 万元进一步削弱了净利 润。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 137,942,874.99 150,565,869.68 -8.38% 其他业务收入 2,251,029.68 1,466,926.49 53.45% 主营业务成本 118,330,268.16 115,347,792.26 2.59% 其他业务成本 157,548.51 440,767.26 -64.26% 按产品分类分析： √适用 □不适用 公告编号：2020-027 14 单位：元 类别/项 目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 收入金额 占营业收入的 比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 连接器 46,001,001.71 32.81% 81,297,338.87 53.47% -43.42% 外观件 79,392,594.51 56.63% 45,533,475.63 29.95% 74.36% 机器设备 561,432.70 0.40% 2,023,777.17 1.33% -72.26% 屏蔽罩 9,846,217.26 7.02% 16,313,640.02 10.73% -39.64% 其他 2,141,628.81 1.53% 5,397,637.99 3.55% -60.32% 模具 2,251,029.68 1.61% 1,309,340.28 0.86% 71.92% 销售材料 0.00 0.00% 157,586.21 0.10% -100.00% 按区域分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项 目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 收入金额 占营业收入的 比重% 收入金额 占营业收入的 比重% 一、境内 122,074,010.84 88.50% 122,432,652.50 81.32% -0.29% 二、境外 15,868,864.15 11.50% 28,133,217.18 18.68% -43.59% 收入构成变动的原因： 报告期内，公司主营业务及收入结构并未发生重大变化， 主营连接器收入占比较上期下降 43.32 个百 分点，其原因是主要在本期内卡座、弹片,耳机座产品订单有所下降；外观件收入占比较上期上升 74.36 个百分点，主要由卡托客户在本期内外观件销售持续增长所致。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占 比% 是否存在关联关系 1 闻泰通讯股份有限公司 32,914,789.63 23.86% 否 2 惠州 TCL 移动通信有限公司 14,067,735.16 10.20% 否 3 伟创力制造（珠海）有限公司 12,273,103.38 8.90% 否 4 东莞鸿绩塑胶模具有限公司 8,486,299.20 6.15% 否 5 深圳小传实业有限公司 5,969,243.49 4.33% 否 合计 73,711,170.86 53.44% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 比% 是否存在关联关系 公告编号：2020-027 15 1 东莞市盛伟塑胶制品有限公司 13,062,318.36 15.68% 否 2 深圳市千业精密金属有限公司 12,137,450.50 14.57% 否 3 深圳市亨利莱科技有限公司 3,355,761.42 4.03% 否 4 广州捷盈新材料有限公司 2,594,125.61 3.11% 否 5 东莞市侨福五金饰品有限公司 2,446,062.41 2.94% 否 合计 33,595,718.30 40.33% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -6,275,015.20 11,483,785.04 -154.64% 投资活动产生的现金流量净额 -1,616,443.81 230,627.64 -800.89% 筹资活动产生的现金流量净额 2,814,830.20 -7,535,092.10 137.36% 现金流量分析： 报告期内，公司经营活动现金流量净额-627.50 万元，较上年同期降低了 154.64%，主要因本报告期 下半年营收增长客户回款期未到，以及卡托营业额增量供应商货款未到期支付，从而降低了现金流；本 期投资活动现金流量净额-161.64 万元，同期降低了 800.89%，其主要是公司本期投资固定资产增长所 致；本期筹资活动现金流量净额 281.48 万元，同期上升 137.36%，主要为公司本期吸收投资金额增加所 致。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 （1）深圳米模科技有限公司 注册资本：500 万人民币 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 成立日期：2016 年 5 月 6 日 法定代表人：罗杰 控股比例：100% 经营范围：研发、销售：综合性新材料、粉末冶金成型件、外观装饰件、五金结构件、锌 合金压铸件、宝石镶嵌制品、电子类设备连接器、五金模具、自动化设备、通讯器材、电子产品、轨道、 桥梁建设用钢轨、紧固件、非标紧固件、传动件、轨道桥梁用品；销售：安防用品、润滑油、车轮、轮 毂、机电设备、机车配件、研磨抛光材料、钢材、水泥、木制品、照明器材、家居用品、机电器材、电 工电器、电线电缆；大型物资仓储、配送及进出口物资接运业务；货物进出口。（以上涉及国家规定需 要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）^综合性新材料、粉末冶金成型件、外观装饰件、五金 结构件、锌合金压铸件、宝石镶嵌制品、电子类设备连接器、五金模具、自动化设备、通讯器材、电子 产品的生产制造。 报告期内，正常经营。 （2）东莞沁智智能装备有限公司 注册资本：500 万人民币 公告编号：2020-027 16 住所：东莞市虎门镇北栅东坊东翔路 22 号三楼 成立日期：2016 年 5 月 30 日 法定代表人：鲁军 控股比例：55% 经营范围：研发、生产、销售：自动化机械设备、自动化控制设备、机电设备、视觉检测、 智能装备系统、传感器、机器人、精密仪器、仓储设备、机械电子设备、计算机软硬件、通用机械设备 及其配件；控制系统软件集成技术、三维打印技术的开发及应用推广服务。 报告期内，正常经营。 （3）东莞市智仁五金有限公司 注册资本：348 万人民币 住所：东莞市虎门镇北栅东坊东翔路 22 号 A 栋一楼 成立日期：2016 年 06 月 01 日 法定代表人：刘少君 控股比例：100% 经营范围：产销：五金制品、电子产品及配件。 报告期内，正常经营。 （4）东莞杰永精密技术有限公司 注册资本：1000 万人民币 住所：东莞市虎门镇北栅西坊崩岗工业区一街 2 号二楼 202 室 成立日期：2016 年 6 月 29 日 法定代表人：孙学良 控股比例：100% 经营范围：研发、生产、销售：手机、电脑、汽车配件、智能终端、智能穿戴产品及其精 密配件；纳米材料的开发；粉末冶金技术、液态金属铸造技术、精密压铸技术的开发；货物进出口。 报告期内，正常经营。 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否 (四) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量 公告编号：2020-027 17 特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供 出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生 损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的 要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调 整。 2.会计政策变更的影响 （1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债： 短期借款 13,093,993.32 8,892.52 13,102,885.84 其他应付款 1,139,682.90 -50,024.86 1,089,658.04 其中：应付利息 50,024.86 -50,024.86 长期借款 3,300,000.00 41,132.34 3,341,132.34 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债： 短期借款 13,093,993.32 8,892.52 13,102,885.84 其他应付款 1,265,126.09 -50,024.86 1,215,101.23 其中：应付利息 50,024.86 -50,024.86 长期借款 3,300,000.00 41,132.34 3,341,132.34 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工 具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 年初留存收益或其他综合收益。 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票 据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆 分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变 更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 公告编号：2020-027 18 本公司执行财会[2019] 6 号的主要影响如下： 列报项目 2018 年 12 月 31 日列 报金额 影响金额 2019 年 1 月 1 日列 报金额 备注 应收票据 2,166,122.07 2,166,122.07 应收账款 48,940,504.43 48,940,504.43 应 收票 据及应 收 账款 51,106,626.50 -51,106,626.50 应付票据 4,155,740.92 4,155,740.92 应付账款 50,124,757.09 50,12�,757.09 应 付票 据及应 付 账款 54,280,498.01 -54,280,49�.01 三、 持续经营评价 报告期内，公司营业收入为 14,019.39 万元，较 2018 年降低 7.79%，公司 2019 年营业收入的减少， 并不影响公司正常经营的能力，公司业绩持续稳步发展，主营业务市场持续开拓中，公司财务管理、风 险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、 核心技术人员队伍稳定，公司经过几年的发 展，已具备行业品牌优势及自身规模优势，报告期内公司一直保持着合理的资产负债结构，各项业务正 常运作，具备持续经营能力，且未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 一、厂房租赁风险 公司分别向东莞市虎门镇北栅西坊股份经济联合社、陆汝成租赁的厂房均未取得房屋所有权证书， 且均未依法履行报建手续，如未来该等房产被认定为违章建筑而拆除或者租赁合同被认定无效，使得公 司不能继续按照租赁合同的约定使用该房产，则可能在短期内对公司的经营产生不利影响。 针对上述影响，公司控股股东、实际控制人陈焕毅、东莞市虎门镇北栅西坊股份经济合作社已对可 能造成的损失作出补偿承诺，且公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得 所需场地，不会影响公司的持续经营能力。 二、行业竞争加剧风险 目前国内连接器企业有 1000 多家，多数企业产品集中在中低端市场，存在技术水平偏低、同质化 严重情况，但随着市场增长速度放缓，企业竞争压力日益凸显，公司在未来也面临着较大的市场竞争加 剧的风险。但若公司不能在产品研发、技术创新等方面持续保持优势仍然有可能将会面临市场份额下降， 盈利下滑的风险。 为应对市场竞争，公司一方面加大研发投入，不断改进自动化设备，保持公司在自动化生产线开发 领域的优势地位，另一方面积极拓展连接器在手机外其他领域应用，如智能穿戴、汽车连接器等，进入 小米、华为、步步高、三星等手机品牌客户的其他业务领域，并大力拓展营销网络，开拓更多知名品牌 公告编号：2020-027 19 客户，提升公司品牌价值。 三、技术人才流失的风险 连接器产业正处在“中国制造”向“中国智造”转型的关键时期，转型过程中生产线的自动化改 造、高端产品技术攻关、产品设计等都离不开相关优秀人才的支持，公司关键技术人员大多自公司创立 初期就已加入，陪伴企业一路成长，到目前已为公司开发了众多较具有竞争力的产品，并完成对多套产 品的组装设备自动化研发，这些关键技术人员对公司未来发展的重要性不言而喻，但随着市场竞争的加 剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，将可能导致公司发生技术人才流失的 风险。 为吸引和留住技术人才，公司建立完善的绩效考核机制和员工激励政策，为员工提供良好的职业发 展平台，同时为员工提供良好的工作条件，尽量满足人才队伍在工作环境和工作资源方面的要求，提高 福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围，增强员工的归属感和凝聚力。另外公司计划在 适当的时间对核心团队成员进行股权激励，进一步凝聚核心团队。 四、控制不当风险 陈焕毅为公司第一大股东，目前控制公司表决权的股份 23,360,489 股，占总股数比例为 58.99%，现任公 司董事、总经理；陈正前为陈焕毅的父亲，目前控制公司表决权的股份 6,849,220 股，占总股数比例为 17.30%，现任公司董事长；姜南为陈焕毅的配偶，目前控制公司表决权的股份 82,804 股，占总股数比 例为 0.21%公司的股份，现任公司董事。陈焕毅、陈正前与姜南签订了《一致行动人协议》，三人合计 控制公司 76.50%表决权的股份。虽然公司建立了相对健全的股东保障机制，能给所有股东提供合适的保 护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，但陈焕毅、陈正前和姜南作为公司的共 同实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权， 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。 (二) 报告期内新增的风险因素 本告期内无新其他风险因素。 公告编号：2020-027 20 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4．财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6．其他 50,000,000.00 52,000,000.00 公告编号：2020-027 21 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必要 决策程序 临时报告披露 时间 陈焕毅、陈正前、 姜南、深圳浚格投 资合伙企业（有限 合伙） 陈焕毅、陈正 前、姜南、深 圳浚格投资合 伙企业（有限 合伙）为公司 向东莞银行股 份有限公司虎 门支行申请信 用贷款提供关 联担保 40,000,000.00 5,000,000.00 已事前及时履 行 2019 年 4 月 15 日 陈焕毅、陈正前、 姜南 陈焕毅、陈正 前、姜南、深 圳浚格投资合 伙企业（有限 合伙）为公司 向中国建设银 行股份有限公 司东莞分行申 请信用贷款提 供关联担保 5,000,000.00 5,000,000.00 已事后补充履 行 2020 年 4 月 10 日 陈焕毅、陈正前、 姜南、深圳浚格投 资合伙企业（有限 合伙） 陈焕毅、陈正 前、姜南、深 圳浚格投资合 伙企业（有限 合伙）为公司 向珠海华润银 行股份有限公 司东莞分行申 请信用贷款提 供关联担保 7,000,000 4,200,000.00 已事后补充履 行 2019 年 4 月 15 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 关联方陈焕毅、陈正前、姜南、深圳浚格投资合伙企业（有限合伙）为公司授信贷款自愿无偿为公 司提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为， 同时关联方为公司提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，不存在损 害公司和其他股东利益的情形。 公告编号：2020-027 22 (四) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日 期 承诺结束 日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 况 董监高 2016 年 4 月 21 日 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业 竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 4 月 21 日 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业 竞争 正在履行中 承诺事项详细情况： 1、为避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，公司全体股东出具了《关于与广东杰 思通讯股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。公司全体股东承诺如下： 本人作为广东杰思通讯股份有限公司（以下简称“杰思股份”或“公司”）的股东，为保障杰思股 份及其股东的利益，确保杰思股份业务持续发展，避免与其产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下： （一）本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与杰思股份构成竞争的任何业 务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核 心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与杰思股份产品相同、相似或可能取代杰思股份产品的 业务活动。本人如从任何第三方获得的商业机会与杰思股份经营的业务有竞争或可能竞争，则本人将立 即通知杰思股份，并将该等商业机会让予杰思股份。 （二）本人承诺不利用本人对杰思股份了解及获取的信息从事、直接或间接参与和杰思股份相竞争 的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害杰思股份利益的其他竞争行为。该等竞争 包括但不限于：直接或间接从杰思股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用杰 思股份的无形资产；在广告、宣传上贬损杰思股份的产品形象与企业形象等。 （三）本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致杰思 股份或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。 （四）上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生 的一切法律责任。” 2、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于与广东杰思通讯股份有限公司避免和消除同业 竞争的承诺函》，表示截至目前其本人及其直接或间接控制的企业，未直接或间接从事与杰思股份相同 或相似的业务，并承诺：“本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通 过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与杰思股份构 成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高 级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与杰思股份产品相同、相似或可能取代 杰思股份产品的业务活动。本人如从任何第三方获得的商业机会与杰思股份经营的业务有竞争或可能竞 争，则本人将立即通知杰思股份，并将该等商业机会让予杰思股份”。 3，与公司签订重要协议或做出的重要承诺 （一）董事、监事及高级管理人员已出具《关于与广东杰思通讯股份有限公司避免和消除同业竞争 的承诺函》，以及《关于规范和减少关联交易的承诺函》。 （二）公司董事长陈正前、董事、总经理陈焕毅、董事姜南已出具《关于不占用公司资金的承诺函》。 （三）在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同书》。 （四）截至本报告期末，不存在董事、监事、高级管理人员与公司签订其他重要协议或做出重要承 诺的情形。 公告编号：2020-027 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 13,040,874 32.93% 0 13,040,874 32.93% 其中：控股股东、实际控制 人 3,597,942 9.09% 0 3,597,942 9.09% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 26,559,126 67.07% 0 26,559,126 67.07% 其中：控股股东、实际控制 人 11,048,830 27.90% 0 11,048,830 27.90% 董事、监事、高管 核心员工 总股本 39,600,000 - 0 39,600,000 - 普通股股东人数 19 股本结构变动情况： □适用 √不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变 动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无限 售股份数量 1 浚格投资 14,800,000 0 14,800,000 37.37% 9,866,667 4,933,333 2 陈焕毅 11,609,294 0 11,609,294 29.32% 8,770,721 2,838,573 3 骑迹投资 3,700,000 0 3,700,000 9.34% 2,466,667 1,233,333 4 陈正前 3,037,478 0 3,037,478 7.67% 2,278,109 759,369 5 仁义投资 1,370,221 0 1,370,221 3.46% 913,481 456,740 6 多德投资 1,340,221 0 1,340,221 3.38% 913,481 426,740 7 中投勤奋 1,100,000 0 1,100,000 2.78% 1,100,000 0 8 葛增力 832,496 0 832,496 2.10% 0 832,496 9 张润发 400,000 0 400,000 1.01% 0 400,000 10 张汉文 250,000 0 250,000 0.63% 0 250,000 合计 38,439,710 0 38,439,710 97.06% 26,309,126 12,130,584 普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间相互关系说明：陈焕毅持有浚格投资 79.40%的股权，持有骑迹投资 1.28%的股权； 公告编号：2020-027 24 陈正前持有浚格投资 20.60%的股权，持有骑迹投资 20.62%的股权；姜南持有仁义投资 3.50%的股权，持 有多德投资 2.60%的股权。陈正前与陈焕毅系父子关系，陈焕毅与姜南系夫妻关系，除此以外，截至报 告期日，其他股东间不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 陈焕毅，男，1980 年 9 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。职业经历：1999 年 1 月至 2006 年 8 月从事自由职业；2006 年 9 月至 2012 年 2 月就职于广州杰思电子有限公司，担任业 务部经理；2012 年 3 月至 2015 年 11 月就职于东莞杰思实业有限公司，担任监事。现任股份公司董事、 总经理，任期三年。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 (二) 实际控制人情况 陈焕毅前控制公司表决权的股份 16,005,577.32 股，占总股数比例为 59.11%，现任公司董事、总经 理；陈正前为陈焕毅的父亲，目前控制公司表决权的股份 4,248,212.66 股，占总股数比例为 17.30%， 现任公司董事长；姜南为陈焕毅的配偶，目前控制公司表决权的股份 37285.18 股,，占总股数比例为 0.21% 公司的股份，现任公司董事。陈焕毅、陈正前与姜南签订了《一致行动人协议》，三人合计控制公司 76.62% 表决权的股份。陈焕毅、陈正前和姜南均可以对公司的经营管理和决策施加重大影响，实际控制公司的 经营管理，构成公司的共同实际控制人。 陈焕毅，男，1980 年 9 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。职业经历：1999 年 1 月至 2006 年 8 月从事自由职业；2006 年 9 月至 2012 年 2 月就职于广州杰思电子有限公司，担任业 务部经理；2012 年 3 月至 2015 年 11 月就职于东莞杰思实业有限公司，担任监事。现任股份公司董事、 总经理，任期三年。 陈正前，男，1949 年 11 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。初中学历。职业经历：1968 年 3 月至 1973 年 12 月入伍当兵；1974 年 1 月至 2012 年 12 月从事自由职业；2013 年 1 月至 2015 年 11 月就职于东莞杰思实业有限公司，担任执行董事、总经理。现任股份公司董事长，任期三年。 姜南，女，1981 年 3 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月毕业于湖南工程学 院企业管理专业，本科学历。职业经历：2003 年 6 月至 2004 年 12 月就职于统一集团东莞分公司，担任 业务员；2005 年 1 月至 2006 年 12 月就职于番禺得意精密电子工业有限公司，担任海外部经理；2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于广州杰思电子有限公司，担任业务部副经理；2012 年 4 月至 2015 年 11 月 就职于东莞杰思实业有限公司，担任外贸部经理。现任股份公司董事，任期三年。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 公告编号：2020-027 25 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 四、 可转换债券情况 □适用 √不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 贷款方 式 贷款提供 方 贷款提供方 类型 贷款规模 存续期间 利息 率% 起始日期 终止日期 1 流 动 资 金贷款 中国银行 银行 5,000,000.00 2017 年 5 月 19 日 2022 年 5 月 18 日 2 流 动 资 金贷款 君创融资 租赁 融资租赁 1,480,000.00 2019 年 9 月 11 日 2022 年 9 月 19 日 3 流 动 资 金贷款 君创融资 租赁 融资租赁 1,480,000.00 2019 年 8 月 21 日 2022 年 8 月 24 日 4 流 动 资 金贷款 中国银行 银行 1,000,000.00 2017年11月20 日 2022 年 11 月 19 日 5 流 动 资 金贷款 建设银行 银行 5,000,000.00 2019年12月20 日 2020 年 12 月 19 日 6 流 动 资 金贷款 东莞银行 银行 5,000,000.00 2019 年 6 月 14 日 2020 年 6 月 13 日 7 流 动 资 金贷款 华润银行 银行 1,870,000.00 2019年12月24 日 2020 年 6 月 24 日 8 流 动 资 金贷款 华润银行 银行 1,230,000.00 2019年12月24 日 2020 年 6 月 24 日 9 流 动 资 金贷款 华润银行 银行 540,000.00 2019年11月29 日 2020 年 5 月 29 日 公告编号：2020-027 26 10 流 动 资 金贷款 华润银行 银行 480,000.00 2019年12月26 日 2020 年 6 月 26 日 11 流动资 金贷款 华润银行 银行 80,000.00 2019年11月22 日 2020 年 5 月 22 日 合计 - - - 23,160,000.00 - - - 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 （二）权益分派预案 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在公司 领取薪酬 起始日期 终止日期 陈正前 董事 男 1949 年 11 月 初中 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 是 陈正前 董事长 男 1949 年 11 月 初中 2020 年 7 月 2 日 2023 年 7 月 1 日 是 陈焕毅 董事 男 1980 年 9 月 本科 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 是 陈焕毅 总经理 男 1980 年 9 月 本科 2020 年 7 月 2 日 2023 年 7 月 1 日 是 姜南 董事 女 1981 年 3 月 本科 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 是 罗小艳 董事 女 1980 年 1 月 高中 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 是 吴炼军 董事 男 1982 年 11 月 大专 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 否 刘付银 监事会主席 男 1976 年 8 月 本科 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 是 郭晋 监事 男 1983 年 7 月 大专 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 是 杨珍保 职 工 代 表 监 男 1974 年 2 高中 2019 年 4 2022 年 4 是 公告编号：2020-027 27 事 月 月 22 日 月 21 日 罗杰 财务负责人 男 1979 年 4 月 本科 2019 年 4 月 22 日 2022 年 4 月 21 日 是 罗杰 董事会秘书 男 1979 年 4 月 本科 2020 年 7 月 2 日 2023 年 7 月 1 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长陈正前与董事兼总经理陈焕毅系父子关系，董事兼总经理陈焕毅与董事姜南系夫妻关系，除 此以外，截至本年报出具日，公司其他董事、监事、高级管理人员间无亲属关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 陈焕毅 董事兼总经理 11,609,294 0 11,609,294 29.32% 0 陈正前 董事长 3,037,478 0 3,037,478 7.67% 0 合计 - 14,646,772 0 14,646,772 36.99% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、 换届、离任） 期末职务 变动原因 肖敏 董事 换届 无 换届 吴炼军 新任 董事 换届选举 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 吴炼军先生，男，1982 年 11 月 17 日出生,中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历： 2001 年至 2007 年自由职业，2008 年至今创办东莞市鹏隆实业有限公司，任职总经理职务。 公告编号：2020-027 28 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 74 65 生产人员 294 284 销售人员 20 15 技术人员 121 122 财务人员 8 8 员工总计 517 494 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 硕士 本科 15 16 专科 59 62 专科以下 443 416 员工总计 517 494 (二) 核心员工基本情况及变动情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 □是 √否 公告编号：2020-027 29 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善公司治 理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合自身情况制定了《募集资金管 理制度》等规章制度。在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合 相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控 制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套，公司还依据《公 司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他有关法律、法规、规范性文件的要求制定了相应的内控 管理制度。通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、 监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知 情权、参与权、质疑权和表决权等权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司的三会和总经理会议讨 论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜 绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范 运作。 4、 公司章程的修改情况 本报告期内，公司章程无发生变更。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 （1）第一届董事会第二十八次会议：会议审 议通过了《关于<追认广东杰思通讯股份有限公 司 2018 年向中国建设银行股份有限公司东 莞市分行申请授信贷款>的议案》、《关于<追 认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向珠 海华润银行股份有限公司东莞市分行申请授信 贷款>的议案》、《关于<追认广东杰思通讯股 份有限公司 2019 年向珠海华润银行股份有 限公司东莞市分行申请授信由公司提供应收账 款质押>的议案》、《关于<公司董事会换届选 举>的议案》、《关于<公司续聘会计师事务所> 公告编号：2020-027 30 的议案》、《关于<提请召开 2019 年第一次 临时股东大会>的议案》。 （2）第二届董事会第一次会议：会议审议通 过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的 议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报 告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算 报告的议案》、《关于公司 2019 年度经营计 划及财务预算方案的议案》、《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要 的议案》、《关于公司召开 2018 年年度股东 大会的议案》。 （3）第二届董事会第二次会议：会议审议通 过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。 监事会 3 （1） 第一届监事会第十六次会议：会议审议 通过了《关于公司监事会换届选举的议 案》、《关于<公司续聘会计师事务所> 的议案》。 （2） 第二届监事会第一次会议：会议审议通 过了《关于 2018 年度监事会工作报告 的议案》、《关于公司 2018 年度财务 决算报告的议案》、 《关于公司 2018 年 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度经营计划及财务预算方案的 议案》、《关于公司 2018 年募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议 案》。 （3） 第二届监事会第二次会议：会议审议通 过了《关于公司 2019 年半年度报告的 议案》。 股东大会 2 （1）2019 年第一次临时股东大会：会议审议 通过了《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2018 年向中国建设银行股份有限公司东莞市 分行申请授信贷款的议案》、《关于追认广东 杰思通讯股份有限公司 2019 年向珠海华润银 行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款的议 案》、《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向珠海华润银行股份有限公司东莞市 分行申请授信由公司提供应收账款质押的议 案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、 《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案、 《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2018 年向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申 请授信由关联方提供担保的议案》、《关于追 公告编号：2020-027 31 认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向珠海 华润银行股份有限公司东莞市分行申请授信由 关联方提供担保的议案》、《关于<2019 年公 司日常性关联交易预计>的议案》、《关于公司 监事会换届选举的议案》。 （2）2018 年年度股东大会：会议审议通过了 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议 案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议 案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的 议案》、《关于公司 2019 年度经营计划及财 务预算方案的议案》、《关于公司 2018 年募 集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的 议案》。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，独立、勤勉、诚信地履 行职责及义务，按时按期参加会议并参与决策事项讨论与决策，促进公司的良好发展。公司股东大会、 董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法 规和公司章程的有关规定。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司逐步完善法人治理及内控管理体系，重大事项决策程序符合相关规定。公司董事、 总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规、规范性文件、全国股转系统公司发 布的规则或《公司章程》、公司内控管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业 务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主 经营的能力。 （一）业务独立情况 公司拥有主营业务产品的资质，独立对外面向市场经营。公司可以独立获取业务收入和利润，具有 独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在影 响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。 公司拥有独立完整的产、供、销系统，独立的生产设备，公司的生产经营场所独立于控股股东和其 他股东，拥有供应、销售部门和渠道，独立生产、销售；公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立 履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，其职能的履行不受股东、其他有 关部门或单位或个人的干预，并且与股东及其各职能部门之间不存在隶属关系，拥有独立的人员。 （二）资产独立情况 公司合法拥有与目前业务有关资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或 公告编号：2020-027 32 其他关联方占用的情形；公司也未为其提供担保，公司行使其所有权或使用权不存在法律障碍，公司资 产独立。 （三）机构独立情况 公司机构独立，已设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务负责 人和董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有营销中心、制造中 心、营运管理部、财务部等独立的职能部门，不存在与实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。 公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文 件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在实际控制人及其控制的其他企业利用其 地位影响公司生产经营管理独立性的现象。 （四）人员独立情况 公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪，亦不存在公司的财务人员在公司的 实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。 公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生； 公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。 公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。 （五）财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独 立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法 独立纳税。公司内部控制完整、有效。 公司自设立以来，不存在股东占用公司资产或资金的情况，公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲 突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，进行公司财务 核算，确保公司会计核算体系的建设和相关工作的正常开展，有效的保护了投资者的利益。 2、财务管理：报告期内，公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，在日常财 务工作中严格管理，强化实施。 3、风险控制：报告期内，公司始终强化风险意识，建立了相应的风险管控机制，加强对市场关注， 定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。 董事会经过评估认为，报告期内公司在会 计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。 （一）内部控制制度建设情况 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求， 公司制定了内部控制制度，并 结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。 （二）董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、 《公司章程》和其他相关法律法规的 规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要 求，在完整性和合理性方面不存在重 大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据 公司所处行业、经营现状和发展情况 不断调整、完善。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情 况出发，制定会计核 算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序 工 作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营 公告编号：2020-027 33 风险、法律风险 等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制 体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期 内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管 理层严格遵 守了上述制度，执行情况良好。 截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将 尽快建立上述制度，更好地落 实信息披露工作，提高披露质量。 公告编号：2020-027 34 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字【2020】第 34-00073 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 审计报告日期 2020 年 8 月 25 日 注册会计师姓名 刘连皂、吴朝辉 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 5 会计师事务所审计报酬 审计报告正文： 广东杰思通讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东杰思通讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 公告编号：2020-027 35 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 公告编号：2020-027 36 贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘连皂 中 国 · 北 京 中国注册会计师：吴朝辉 二○二〇年八月二十五日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五、（一） 5,716,396.91 10,334,690.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 公告编号：2020-027 37 应收票据 五、（二） 10,449,110.94 2,166,122.07 应收账款 五、（三） 55,740,217.51 48,940,504.43 应收款项融资 预付款项 五、（四） 2,489,506.25 3,186,910.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、（五） 3,264,542.60 2,916,693.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、（六） 46,014,106.69 52,676,373.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、（七） 904,206.72 186,949.50 流动资产合计 124,578,087.62 120,408,244.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五、（八） 47,954,031.04 50,022,283.92 在建工程 五、（九） 3,155,776.42 2,360,950.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 五、（十） 3,678,792.09 长期待摊费用 五、（十一） 11,011.79 150,500.43 递延所得税资产 五、（十二） 1,436,680.86 1,705,730.22 其他非流动资产 五、（十三） 2,373,335.91 1,439,842.15 非流动资产合计 54,930,836.02 59,358,099.26 资产总计 179,508,923.64 179,766,344.01 流动负债： 公告编号：2020-027 38 短期借款 五、（十四） 13,215,887.50 13,102,885.84 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 五、（十五） 7,621,186.84 4,155,740.92 应付账款 五、（十六） 57,549,152.70 50,124,757.09 预收款项 五、（十七） 411,845.55 1,059,801.61 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五、（十八） 5,420,019.58 4,833,696.80 应交税费 五、（十九） 2,198,959.27 2,582,903.63 其他应付款 五、（二十） 1,452,062.98 1,089,658.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、（二十一） 5,844,273.35 1,080,000.00 其他流动负债 流动负债合计 93,713,387.77 78,029,443.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 五、（二十二） 3,120,549.27 3,341,132.34 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 五、（二十三） 3,877,787.30 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,998,336.57 3,341,132.34 负债合计 100,711,724.34 81,370,576.27 所有者权益（或股东权益）： 公告编号：2020-027 39 股本 五、（二十四） 39,600,000.00 39,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、（二十五） 22,123,404.61 22,123,404.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、（二十六） 3,679,347.20 3,679,347.20 一般风险准备 未分配利润 五、（二十七） 12,958,470.12 31,296,984.68 归属于母公司所有者权益合计 78,361,221.93 96,699,736.49 少数股东权益 435,977.37 1,696,031.25 所有者权益合计 78,797,199.30 98,395,767.74 负债和所有者权益总计 179,508,923.64 179,766,344.01 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 5,238,720.03 9,937,435.28 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 6,186,960.23 2,156,122.07 应收账款 十三、（一） 57,816,894.91 45,325,940.07 应收款项融资 预付款项 634,576.57 1,030,501.72 其他应收款 十三、（二） 10,069,115.98 6,952,070.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 45,973,421.90 44,064,403.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 759,751.52 129,388.95 流动资产合计 126,679,441.14 109,595,862.39 公告编号：2020-027 40 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 十三、（三） 14,340,290.06 14,340,290.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 43,891,832.31 43,003,479.34 在建工程 3,155,776.42 2,360,950.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,011.79 150,500.43 递延所得税资产 1,296,225.33 1,391,533.22 其他非流动资产 2,373,335.91 1,423,042.15 非流动资产合计 65,068,471.82 62,669,795.65 资产总计 191,747,912.96 172,265,658.04 流动负债： 短期借款 13,215,887.50 13,102,885.84 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 7,621,186.84 4,155,740.92 应付账款 56,722,106.58 45,983,190.27 预收款项 28,558.12 183,041.20 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 4,638,529.99 3,799,594.91 应交税费 723,222.71 1,047,166.37 其他应付款 1,388,318.00 1,215,101.23 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,844,273.35 1,080,000.00 其他流动负债 公告编号：2020-027 41 流动负债合计 90,182,083.09 70,566,720.74 非流动负债： 长期借款 3,120,549.27 3,341,132.34 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,877,787.30 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,998,336.57 3,341,132.34 负债合计 97,180,419.66 73,907,853.08 所有者权益： 股本 39,600,000.00 39,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 21,964,333.03 21,964,333.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,679,347.20 3,679,347.20 一般风险准备 未分配利润 29,323,813.07 33,114,124.73 所有者权益合计 94,567,493.30 98,357,804.96 负债和所有者权益合计 191,747,912.96 172,265,658.04 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 140,193,904.67 152,032,796.17 其中：营业收入 五、（二十 八） 140,193,904.67 152,032,796.17 利息收入 已赚保费 公告编号：2020-027 42 手续费及佣金收入 二、营业总成本 145,514,846.44 145,603,877.12 其中：营业成本 五、（二十 八） 118,487,816.67 115,788,559.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、（二十 九） 778,683.25 921,053.54 销售费用 五、（三十） 6,828,443.96 9,435,238.20 管理费用 五、（三十 一） 9,172,338.33 11,911,010.03 研发费用 五、（三十 二） 8,330,047.98 7,761,896.21 财务费用 五、（三十 三） 1,917,516.25 -213,880.38 其中：利息费用 1,737,373.38 1,359,535.13 利息收入 48,215.28 25,815.27 加：其他收益 五、（三十 四） 74,680.00 2,693,470.46 投资收益（损失以“-”号填列） 五、（三十 五） -463,918.50 156,213.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、（三十 六） -6,301,315.31 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、（三十 七） -6,865,871.39 -4,418,381.50 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、（三十 八） 0 -346,044.64 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -18,877,366.97 4,514,177.01 加：营业外收入 五、（三十 九） 4,827.58 2,144,692.74 减：营业外支出 五、（四十） 42,906.89 27,238.15 公告编号：2020-027 43 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,915,446.28 6,631,631.60 减：所得税费用 五、（四十 一） 683,122.16 1,370,753.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,598,568.44 5,260,878.02 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -19,598,568.44 5,260,878.02 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,260,053.88 -99,126.52 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列） -18,338,514.56 5,360,004.54 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - （4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 - （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -19,598,568.44 5,260,878.02 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,338,514.56 5,360,004.54 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,260,053.88 -99,126.52 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.46 0.14 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 公告编号：2020-027 44 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业收入 十三、 （四） 132,766,539.19 143,960,664.98 减：营业成本 十三、 （四） 109,240,624.95 110,250,055.45 税金及附加 664,085.82 830,782.05 销售费用 5,413,283.75 7,433,283.71 管理费用 7,417,550.37 7,993,521.85 研发费用 8,330,047.98 7,761,896.21 财务费用 1,686,545.50 733,275.87 其中：利息费用 1,737,373.38 1,182,668.46 利息收入 46,975.17 23,078.34 加：其他收益 74,680.00 2,683,459.96 投资收益（损失以“-”号填列） 十三、 （五） 1,202,342.00 -364,007.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,738,123.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,235,862.82 -3,949,100.93 资产处置收益（损失以“-”号填列） -188,853.17 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,682,563.68 7,139,348.64 加：营业外收入 1,502.63 88,000.00 减：营业外支出 13,942.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,695,003.77 7,227,348.64 减：所得税费用 95,307.89 459,360.31 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,790,311.66 6,767,988.33 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） -3,790,311.66 6,767,988.33 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 公告编号：2020-027 45 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -3,790,311.66 6,767,988.33 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 137,079,313.46 173,870,706.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 42,008.23 收到其他与经营活动有关的现金 五、（四十 二） 9,605,304.27 9,623,019.52 经营活动现金流入小计 146,726,625.96 183,493,725.78 购买商品、接受劳务支付的现金 83,835,011.75 101,935,083.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 公告编号：2020-027 46 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,757,473.98 46,571,330.35 支付的各项税费 6,440,803.01 6,137,479.86 支付其他与经营活动有关的现金 五、（四十 二） 18,968,352.42 17,366,047.16 经营活动现金流出小计 153,001,641.16 172,009,940.74 经营活动产生的现金流量净额 -6,275,015.20 11,483,785.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 367,185.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,983.61 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 387,168.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,616,443.81 156,540.97 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,616,443.81 156,540.97 投资活动产生的现金流量净额 -1,616,443.81 230,627.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00 取得借款收到的现金 35,922,213.77 21,621,736.81 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、（四十 二） 4,133,209.96 筹资活动现金流入小计 40,055,423.73 22,621,736.81 偿还债务支付的现金 28,996,207.09 25,107,743.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,415,245.47 1,700,576.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、（四十 二） 6,829,140.97 3,348,508.96 筹资活动现金流出小计 37,240,593.53 30,156,828.91 筹资活动产生的现金流量净额 2,814,830.20 -7,535,092.10 公告编号：2020-027 47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 128,713.86 102,187.06 五、现金及现金等价物净增加额 -4,947,914.95 4,281,507.64 加：期初现金及现金等价物余额 8,201,481.86 3,919,974.22 六、期末现金及现金等价物余额 3,253,566.91 8,201,481.86 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 130,729,991.10 161,943,812.29 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,115,069.91 11,272,757.18 经营活动现金流入小计 141,845,061.01 173,216,569.47 购买商品、接受劳务支付的现金 81,653,451.38 99,924,373.67 支付给职工以及为职工支付的现金 37,351,749.88 37,968,465.71 支付的各项税费 5,103,142.65 5,422,210.58 支付其他与经营活动有关的现金 26,000,121.13 16,354,124.90 经营活动现金流出小计 150,108,465.04 159,669,174.86 经营活动产生的现金流量净额 -8,263,404.03 13,547,394.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,202,342.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 367,185.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,286.94 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,202,342.00 400,471.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 1,519,275.67 602,519.59 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,519,275.67 602,519.59 投资活动产生的现金流量净额 -316,933.67 -202,047.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,922,213.77 16,321,736.81 发行债券收到的现金 公告编号：2020-027 48 收到其他与筹资活动有关的现金 4,133,209.96 筹资活动现金流入小计 40,055,423.73 16,321,736.81 偿还债务支付的现金 28,396,207.09 19,807,743.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,415,245.47 1,623,709.79 支付其他与筹资活动有关的现金 6,829,140.97 2,548,508.96 筹资活动现金流出小计 36,640,593.53 23,979,962.24 筹资活动产生的现金流量净额 3,414,830.20 -7,658,225.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,171.21 26,904.74 五、现金及现金等价物净增加额 -5,028,336.29 5,714,026.27 加：期初现金及现金等价物余额 7,804,226.32 2,090,200.05 六、期末现金及现金等价物余额 2,775,890.03 7,804,226.32 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 公告编号：2020-027 49 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 39,600,000.00 22,123,404.61 3,679,347.20 31,296,984.68 1,696,031.25 98,395,767.74 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年期初余额 39,600,000.00 22,123,404.61 3,679,347.20 31,296,984.68 1,696,031.25 98,395,767.74 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - - -18,338,514.56 -1,260,053.88 -19,598,568.44 （一）综合收益总额 -18,338,514.56 -1,260,053.88 -19,598,568.44 （二）所有者投入和减少资 本 - - - - - 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 公告编号：2020-027 50 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - 4．其他 - （三）利润分配 - - - - - 1．提取盈余公积 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的 分配 - 4．其他 - - - - - （四）所有者权益内部结转 - 1.资本公积转增资本（或股 本） - 2.盈余公积转增资本（或股 本） - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 - 5.其他综合收益结转留存收 益 - 6.其他 - - - - - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 四、本年期末余额 39,600,000.00 22,123,404.61 3,679,347.20 12,958,470.12 435,977.37 78,797,199.30 公告编号：2020-027 51 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 39,600,000.00 21,748,605.21 3,002,548.37 26,613,778.97 2,664,679.49 93,629,612.04 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年期初余额 39,600,000.00 21,748,605.21 3,002,548.37 26,613,778.97 2,664,679.49 93,629,612.04 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 374,799.40 676,798.83 4,683,205.71 -968,648.24 4,766,155.70 （一）综合收益总额 5,360,004.54 -99,126.52 5,260,878.02 （二）所有者投入和减少资 本 374,799.40 - - -869,521.72 -494,722.32 1．股东投入的普通股 -500,000.00 -500,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 3．股份支付计入所有者权 - 公告编号：2020-027 52 益的金额 4．其他 374,799.40 -369,521.72 5,277.68 （三）利润分配 - 676,798.83 -676,798.83 - - 1．提取盈余公积 676,798.83 -676,798.83 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的 分配 - 4．其他 - - - - - （四）所有者权益内部结转 - 1.资本公积转增资本（或股 本） - 2.盈余公积转增资本（或股 本） - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 - 5.其他综合收益结转留存收 益 - 6.其他 - - - - - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 四、本年期末余额 39,600,000.00 22,123,404.61 3,679,347.20 31,296,984.68 1,696,031.25 98,395,767.74 公告编号：2020-027 53 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 39,600,000.00 21,964,333.03 3,679,347.20 33,114,124.73 98,357,804.96 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 前期差错更正 - 其他 - 二、本年期初余额 39,600,000.00 21,964,333.03 3,679,347.20 33,114,124.73 98,357,804.96 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - - - -3,790,311.66 -3,790,311.66 （一）综合收益总额 -3,790,311.66 -3,790,311.66 （二）所有者投入和减少资 本 - - - - - 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - 4．其他 - 公告编号：2020-027 54 （三）利润分配 - - - - - 1．提取盈余公积 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的 分配 - 4．其他 - - - - - （四）所有者权益内部结转 - 1.资本公积转增资本（或股 本） - 2.盈余公积转增资本（或股 本） - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 - 5.其他综合收益结转留存 收益 - 6.其他 - - - - - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 四、本年期末余额 39,600,000.00 21,964,333.03 3,679,347.20 29,323,813.07 94,567,493.30 项目 2018 年 公告编号：2020-027 55 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 39,600,000.00 21,964,333.03 3,002,548.37 27,022,935.23 91,589,816.63 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年期初余额 39,600,000.00 21,964,333.03 3,002,548.37 27,022,935.23 91,589,816.63 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - - 676,798.83 6,091,189.50 6,767,988.33 （一）综合收益总额 6,767,988.33 6,767,988.33 （二）所有者投入和减少资 本 - - - - - 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - 4．其他 - （三）利润分配 - - 676,798.83 -676,798.83 - 1．提取盈余公积 676,798.83 -676,798.83 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的 分配 - 4．其他 - - - - - 公告编号：2020-027 56 （四）所有者权益内部结转 - 1.资本公积转增资本（或股 本） - 2.盈余公积转增资本（或股 本） - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 - 5.其他综合收益结转留存 收益 - 6.其他 - - - - - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 四、本年期末余额 39,600,000.00 21,964,333.03 3,679,347.20 33,114,124.73 98,357,804.96 法定代表人：陈正前 主管会计工作负责人：罗杰 会计机构负责人：罗杰 公告编号：2020-027 57 广东杰思通讯股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 广东杰思通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原东莞杰思实业有限公司于 2015 年 11 月 28 日以截至 2015 年 8 月 31 日的净资产整体变更设立的股份有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，公司法定代表人为陈正前，注册资本及股本为 3,960.00 万元，,统一社会信用 代码为 91441900592185538E。 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 企业注册地：东莞市虎门镇北栅东坊东翔路 22 号。 组织形式：其他股份有限公司(非上市) （二）企业的业务性质和主要经营活动。 经营范围：研发、生产、销售：通讯器材、电子产品、电器产品、汽车零部件及配件、 智能车载设备、整车线束、电池及高低压线束、高低压连接器、光缆、绝缘制品、电线电缆、 输配电及控制设备、插头插座、逆变器、继电器高低压开关板、电机电控设备、电动机、铁 路机车车辆配件、铁路专用设备及器材、城市轨道交通配件、照明灯、汽车灯、电气信号设 备装置、轴承、液压元件、阀门、泵法卡、视听教学设备、射频模块、同轴线触摸屏、网络 器材、光电子产品(不含危险化学品)、工业机器人、模具、第一类医疗器械、第二类医疗器 械、第三类医疗器械、无纺布、熔喷布、劳保用具、包装制品；软硬件开发；机械零部件加 工、产品组装加工、电子零部件贴片生产加工、塑胶五金件结构件加工、压铸结构件加工、 粉末冶金件加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 公司财务报告于 2020 年 8 月 25 日由公司董事会批准报出。 （四）本年度合并财务报表范围 本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 6 家，2019 年 4 月处置子公司东莞市捷永五 金塑料制品有限公司，合并范围主体详见“本附注六、合并范围的变更”， “本附注七、 在其他主体中的权益”。 公告编号：2020-027 58 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计 准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：公司对自报告期末起 12 个月的持续经营评价结果表明公司不存在对 持续经营能力产生重大怀疑的可能性，公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报 表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合 并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 公告编号：2020-027 59 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企 业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允 价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括 被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司 相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益， 在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长 期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项 目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制 时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 5.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置 价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额 之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对 公告编号：2020-027 60 于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余 股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计 算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子 公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务及外币财务报表折算 1.外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资 产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为 其他综合收益。 2.外币财务报表折算 本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其 外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债 项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率 折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下 列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现 金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按 处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 (九) 金融工具 1.金融工具的分类及重分类 公告编号：2020-027 61 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管 理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特 定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融 资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以 未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资 从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发 生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会 计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金 融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两 种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余 成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金 融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认 公告编号：2020-027 62 金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余 成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止 确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产 （除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息和股利收入）计入当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类 金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损 益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合 收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认 后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的 除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。 （2）金融负债 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负 债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交 易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负 债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金 融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本 公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 ②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工 具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收 入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。 ③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成 本计量。 公告编号：2020-027 63 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布 范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围 内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所 有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报 酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资 产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转 移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两 项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收 到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及 转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存 收益。 （2）金融负债 公告编号：2020-027 64 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部 分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的 非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 (十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进 行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加， 将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会 计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按 照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减 值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已 显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用 减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成 本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的 信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强， 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同 现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 ①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的 交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期 信用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否 显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上 公告编号：2020-027 65 计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经 济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 ②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和 《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段” 模型计量损失准备。 （3）其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收 款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济 状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 2. 预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量 预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期 损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计 负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资）。 3. 组合中计提坏账准备情况 按照账龄测算的应收款项整个存续期预期信用损失率如下表： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1 至 2 年 10.00 10.00 2 至 3 年 20.00 20.00 3 至 4 年 30.00 30.00 4 至 5 年 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 (十一) 存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产 公告编号：2020-027 66 品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装 物、低值易耗品等）、委托加工材料、、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十二) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被 合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初 始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初 始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发 行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务 重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的 有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风 险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上 主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 公告编号：2020-027 67 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被 投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或 技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十三) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方 法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计 净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原 先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入 账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 机器设备 5-10 5.00 9.50-19.00 电子设备 3 5.00 31.67 运输设备 5 5.00 19.00 模具设备 3 5.00 31.67 其他设备 3 5.00 31.67 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为 入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减 值准备。 (十四) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定 公告编号：2020-027 68 可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资 产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能 够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固 定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十五) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停 资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计 算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确 定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十六) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年 公告编号：2020-027 69 度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相 应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他 法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方 式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条 件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确 认为无形资产条件的转入无形资产核算：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术 上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益 的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以 完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段 的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进 行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商 业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实 质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的 可能性较大等特点。 (十七) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模 式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的， 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值 准备并计入减值损失。 公告编号：2020-027 70 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值 测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其 他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十八) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十九) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住 房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据 规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益 或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 公告编号：2020-027 71 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 (二十) 收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利 益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的 实现。 公司销售商品业务收入确认的具体方法如下： 内销收入根据公司与客户签订的销售合同或订单约定，由物流配送或公司负责将货物运 送到约定的交货地点，经客户验收合格，公司开具销售发票，收款或取得收款权利时确认销 售收入。出口收入以出口报关单上的出口日期认定为收入实现的时点，海关出具出口货物报 关单，即证明货物已报关离境，公司确认销售收入。 (二十一) 政府补助 1、政府补助类型 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为 所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。 2、政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿 命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收 益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失 公告编号：2020-027 72 的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相 关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断 依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的 支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日 进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的， 作为与收益相关的政府补助。 4、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相 关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他 政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理 （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷 款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利 率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本 公告编号：2020-027 73 公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与 子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转 回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十三) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产 成本或当期损益。 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确 认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 作为长期应付款列示。 (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会 计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具 准则”）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产 的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中 规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以 “预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则 下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照 企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关 内容进行调整。 2.会计政策变更的影响 公告编号：2020-027 74 （1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债： 短期借款 13,093,993.32 8,892.52 13,102,885.84 其他应付款 1,139,682.90 -50,024.86 1,089,658.04 其中：应付利息 50,024.86 -50,024.86 长期借款 3,300,000.00 41,132.34 3,341,132.34 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债： 短期借款 13,093,993.32 8,892.52 13,102,885.84 其他应付款 1,265,126.09 -50,024.86 1,215,101.23 其中：应付利息 50,024.86 -50,024.86 长期借款 3,300,000.00 41,132.34 3,341,132.34 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整， 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之 间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票 据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整 了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 本公司执行财会[2019] 6 号的主要影响如下： 列报项目 2018 年 12 月 31 日 列报金额 影响金额 2019 年 1 月 1 日列 报金额 备注 应收票据 2,166,122.07 2,166,122.07 应收账款 48,940,504.43 48,940,504.43 应收票据及应收账 款 51,106,626.50 -51,106,626.50 应付票据 4,155,740.92 4,155,740.92 应付账款 50,124,757.09 50,124,757.09 应付票据及应付账 款 54,280,498.01 -54,280,498.01 公告编号：2020-027 75 四、 税项 (一) 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税销售额 16%、13% 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% 城市维护建设税 应缴增值税 7%、5% 教育费附加 应缴增值税 3% 地方教育费附加 应缴增值税 2% 各纳税主体的企业所得税税率： 纳税主体名称 所得税税率 广东杰思通讯股份有限公司 15% 杰思科技股份有限公司 25% 东莞沁智智能装备有限公司 25% 东莞杰永精密技术有限公司 25% 深圳米模科技有限公司 25% 东莞市智仁五金有限公司 25% (二) 重要税收优惠及批文 1、根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕 13 号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》 （国家税务总局公告 2019 年第 2 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。 2、母公司于 2018 年 11 月 28 日取得高新技术企业资格，有效期三年，证书编号为 GR201844003603。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条：“国家需要重点扶持的 高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。本报告期执行 15%的优惠企业所得税税 率。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一) 货币资金 类 别 期末余额 期初余额 公告编号：2020-027 76 类 别 期末余额 期初余额 现金 24,988.20 36,737.80 银行存款 3,228,578.71 8,164,744.06 其他货币资金 2,462,830.00 2,133,208.96 合计 5,716,396.91 10,334,690.82 其中：存放在境外的款项总额 1．其他货币资金明细 项目 期末余额 年初余额 承兑汇票保证金 1,000,001.00 2,133,208.96 银行借款保证金 1,462,829.00 合计 2,462,830.00 2,133,208.96 注：银行承兑汇票保证金和银行借款保证金使用受限； (二) 应收票据 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 9,991,797.79 1,961,565.24 商业承兑汇票 457,313.15 204,556.83 减：坏账准备 合 计 10,449,110.94 2,166,122.07 (三) 应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 2,871,496.74 4.69 1,618,322.39 56.36 按组合计提坏账准备的应收账款 58,317,987.39 95.31 3,830,944.23 6.57 其中：组合 1：按账龄分析 58,317,987.39 95.31 3,830,944.23 6.57 合计 61,189,484.13 100.00 5,449,266.62 8.91 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 1,408,857.41 2.67 887,002.71 62.96 按组合计提坏账准备的应收账款 51,414,512.30 97.33 2,995,862.57 5.83 其中：组合 1：按账龄分析 51,414,512.30 97.33 2,995,862.57 5.83 合计 52,823,369.71 100.00 3,882,865.28 7.35 （1）按单项评估计提坏账准备的应收账款 公告编号：2020-027 77 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例(%) 计提理由 成都智慧海派科技有限公司 200,457.47 100,228.74 1-2 年 50.00 诉讼 安徽盛伟盟能源科技有限公 司 124,750.00 62,375.00 1-2 年 50.00 诉讼 东莞浩森自动化科技有限公 司 851,953.00 608,550.50 2-3 年 71.43 诉讼 昆山龙梦电子科技有限公司 277,743.59 138,871.80 1-2 年 50.00 诉讼 深圳市闻尚通讯科技有限公 司 43,517.18 21,758.59 1-2 年 50.00 债务人已进行破产 清算 深圳市联尚通讯科技有限公 司 394,692.40 197,346.20 1-2 年 50.00 债务人已进行破产 清算 东莞金卓通讯科技有限公司 566,073.63 283,036.82 1-2 年 50.00 金立集团进入破产 重组，预计部分款 项无法收回 东莞市金铭电子有限公司 412,309.47 206,154.74 1 年以内 50.00 金立集团进入破产 重组，预计部分款 项无法收回 合 计 2,871,496.74 1,618,322.39 （2）按组合计提坏账准备的应收账款 ①组合 1：按账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 1 年以内 49,769,741.59 5.00 2,488,487.09 45,531,002.50 5.00 2,276,550.12 1 至 2 年 4,498,003.93 10.00 449,800.41 4,573,894.93 10.00 457,389.49 2 至 3 年 3,224,158.38 20.00 644,831.68 1,309,614.87 20.00 261,922.96 3 至 4 年 826,083.49 30.00 247,825.05 合计 58,317,987.39 -- 3,830,944.23 51,414,512.30 -- 2,995,862.57 2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 2,291,984.19 元；本期收回或转回坏账准备金额为 576,065.80 元；本期转销的坏账准备金额为 23,828.30 元；本期因处置公司而转出的坏账 准备为 125,688.75 元。 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额 的比例(%) 坏账准备余额 闻泰通讯股份有限公司 9,756,525.29 15.94 487,826.26 昆明闻泰通讯有限公司 7,071,201.09 11.56 353,560.05 深圳小传实业有限公司 5,084,574.32 8.31 254,228.72 安徽千鑫通讯科技有限公司 4,294,440.75 7.02 214,722.04 重庆冠龙电子科技有限公司 3,792,693.33 6.20 530,755.58 合计 29,999,434.78 49.03 1,841,092.65 公告编号：2020-027 78 (四) 预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 2,489,506.25 100.00 3,090,398.44 96.97 1 至 2 年 96,512.48 3.03 合计 2,489,506.25 100.00 3,186,910.92 100.00 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 深圳市运沃德科技有限公司 1,736,873.48 69.77 唐山瑞欧达科技有限公司 153,000.00 6.15 惠昌电子有限公司 117,870.78 4.73 深圳市迪庆实业有限公司 45,765.00 1.84 东莞市泓佳晟科技有限公司 24,510.00 0.98 合计 2,078,019.26 83.47 (五) 其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 9,113,584.08 4,219,673.11 减：坏账准备 5,849,041.48 1,302,979.81 合计 3,264,542.60 2,916,693.30 1.其他应收款 （1）其他应收款按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 7,713,123.25 3,015,524.19 备用金 280,915.62 414,546.55 保证金、押金 688,125.03 543,600.00 其他 431,420.18 246,002.37 减：坏账准备 5,849,041.48 1,302,979.81 合计 3,264,542.60 2,916,693.30 （2）其他应收款按账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%） 1 年以内 6,044,497.45 66.32 2,057,229.85 48.75 公告编号：2020-027 79 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%） 1 至 2 年 1,805,714.25 19.81 1,534,143.26 36.36 2 至 3 年 649,253.70 7.12 628,300.00 14.89 3 至 4 年 614,118.68 6.75 合计 9,113,584.08 100.00 4,219,673.11 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预 期信用损失 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） 期初余额 18,531.05 25,335.25 1,259,113.51 1,302,979.81 期初余额在本期重 新评估后 18,531.05 25,335.25 1,259,113.51 1,302,979.81 本期计提 20,328.95 9,062.09 4,556,005.88 4,585,396.92 本期转回 本期核销 其他变动 -14,000.00 -25,335.25 -39,335.25 期末余额 24,860.00 9,062.09 5,815,119.39 5,849,041.48 注:其他变动为处置东莞市捷永五金塑胶制品有限公司而转出的坏账准备。 其中：第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例(%) 计提理由 东莞市浩颐自动化科技有限 公司 1,362,320.02 681,160.01 2-3 年 50.00 诉讼 安徽盛伟盟能源科技有限公 司 1,155,907.00 577,953.50 1-2 年 50.00 诉讼 深圳市宝庆实业有限公司 150,000.00 150,000.00 1 年以内 100.00 失信被执行人 东莞市捷永五金塑胶制品有 限公司 4,406,005.88 4,406,005.88 3 年以内 100.00 债务人资不抵债 合 计 7,074,232.90 5,815,119.39 —— （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备余额 东莞市捷永五金 塑胶制品有限公 司 往来款 4,406,005.88 3 年以内 48.35 4,406,005.88 东莞市浩颐自动 化科技有限公司 往来款 1,362,320.02 2 至 3 年 14.95 681,160.01 安徽盛伟盟能源 科技有限公司 往来款 1,155,907.00 1 至 2 年 12.68 577,953.50 东莞市虎门镇北 栅村村民委员会 押金 500,000.00 3 至 4 年 5.49 东莞市华通再生 资源回收有限公 司 往来款 497,200.00 1 年以内 5.46 24,860.00 公告编号：2020-027 80 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备余额 合计 7,921,432.90 86.93 5,689,979.39 (六) 存货 1.存货的分类 存货类别 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 6,326,099.81 1,434,406.57 4,891,693.24 6,458,912.87 1,402,995.86 5,055,917.01 自制半成品及 在产品 139,880.94 139,880.94 3,451,078.63 3,451,078.63 库存商品 20,612,783.18 2,703,509.94 17,909,273.24 29,320,640.53 4,770,388.29 24,550,252.24 发出商品 23,073,259.27 23,073,259.27 19,619,125.83 19,619,125.83 合计 50,152,023.20 4,137,916.51 46,014,106.69 58,849,757.86 6,173,384.15 52,676,373.71 2.存货跌价准备的增减变动情况 存货类别 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 转回 转销 原材料 1,402,995.86 1,232,592.42 1,201,181.71 1,434,406.57 库存商品 4,770,388.29 2,317,724.08 4,384,602.43 2,703,509.94 合计 6,173,384.15 3,550,316.50 5,585,784.14 4,137,916.51 (七) 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣（认证）进项税额 540,031.75 181,526.28 预缴所得税 364,174.97 5,423.22 合计 904,206.72 186,949.50 (八) 固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 47,954,031.04 50,022,283.92 固定资产清理 减：减值准备 合计 47,954,031.04 50,022,283.92 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 房屋及建筑 物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备及 其他 合计 一、账面原值 公告编号：2020-027 81 项目 房屋及建筑 物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备及 其他 合计 1.期初余额 10,775,281.59 65,549,538.19 452,480.33 1,923,392.73 1,597,409.12 80,298,101.96 2.本期增加金额 752,695.17 12,697,426.13 97,168.14 16,371.68 13,563,661.12 （1）购置 192,088.30 1,060,967.27 97,168.14 16,371.68 1,366,595.39 （2）在建工程转 入 560,606.87 11,636,458.86 12,197,065.73 3.本期减少金额 772,616.71 2,217,473.41 27,349.58 60,521.36 3,077,961.06 （1）其他 772,616.71 2,217,473.41 27,349.58 60,521.36 3,077,961.06 4.期末余额 10,755,360.05 76,029,490.91 522,298.89 1,939,764.41 1,536,887.76 90,783,802.02 二、累计折旧 1.期初余额 5,936,901.02 21,547,148.36 247,795.27 1,498,352.19 1,045,621.20 30,275,818.04 2.本期增加金额 1,830,513.02 11,705,507.68 87,596.48 244,999.82 204,950.01 14,073,567.01 （1）计提 1,830,513.02 11,705,507.68 87,596.48 244,999.82 204,950.01 14,073,567.01 3.本期减少金额 365,347.53 1,067,236.19 27,349.57 59,680.78 1,519,614.07 （1）其他 365,347.53 1,067,236.19 27,349.57 59,680.78 1,519,614.07 4.期末余额 7,402,066.51 32,185,419.85 308,042.18 1,743,352.01 1,190,890.43 42,829,770.98 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 .期末余额 四、账面价值 期末账面价值 3,353,293.54 43,844,071.06 214,256.71 196,412.40 345,997.33 47,954,031.04 2.期初账面价值 4,838,380.57 44,002,389.83 204,685.06 425,040.54 551,787.92 50,022,283.92 注：其他减少是处置东莞市捷永五金塑胶制品有限公司而转出的固定资产。 (九) 在建工程 1、在建工程基本情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 机器设备 3,155,776.42 3,155,776.42 2,360,950.45 2,360,950.45 合 计 3,155,776.42 3,155,776.42 2,360,950.45 2,360,950.45 2、重大在建工程项目变动情况 项目名称 期初余额 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末余额 资金来源 机器设备 2,360,950.45 12,991,891.70 12,197,065.73 3,155,776.42 自筹资金 合计 2,360,950.45 12,991,891.70 12,197,065.73 3,155,776.42 公告编号：2020-027 82 (十) 商誉 1.商誉账面余额情况 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 企业合并 形成的 其他 处置 其他 东莞市捷永五金塑胶制品有限 公司 363,237.20 363,237.20 东莞市智仁五金有限公司 3,315,554.89 3,315,554.89 合 计 3,678,792.09 3,315,554.89 2、商誉减值准备 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 计提 其他 处置 其他 东莞市捷永五金塑胶制品有限公司 东莞市智仁五金有限公司 3,315,5 54.89 3,315,554. 89 合 计 3,315,5 54.89 3,315,554. 89 3、商誉减值情况 项目 东莞市智仁五金有限公司 商誉账面余额① 3,315,554.89 商誉减值准备余额② 商誉的账面价值③＝①-② 3,315,554.89 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ④ 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ 3,315,554.89 资产组的账面价值⑥ 3,343,868.15 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦= ⑤+⑥ 6,659,423.04 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ 3,325,833.97 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ 3,315,554.89 合并报表应确认的商誉减值损失 3,315,554.89 未确认的归属于少数股东权益的减值损失 4、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 项目 关键参数 预测期 预测期 增长率 稳定期 稳定期 增长率 折现率（税前加权 平均资本成本） 东莞市智仁五金有限公司 2020-2024 年 10% 2024 年以后 0 14.60% (十一) 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 公告编号：2020-027 83 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 装修费 150,500.43 139,488.64 11,011.79 合计 150,500.43 139,488.64 11,011.79 (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资 产/负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税资 产/负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 1,429,807.74 9,175,831.86 1,643,980.52 10,780,775.40 可抵扣亏损 47,416.42 474,164.13 内部交易未实现利润 6,873.12 45,820.82 14,333.28 95,555.20 小 计 1,436,680.86 9,221,652.68 1,705,730.22 11,350,494.73 2、未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细 项 目 期末余额 期初余额 资产减值准备 6,260,392.75 578,453.84 可抵扣亏损 22,036,837.00 4,434,103.75 合 计 28,297,229.75 5,012,557.59 (十三) 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 融资租赁保证金 998,000.00 银行存单 621,183.76 610,500.00 预付长期资产购置款 754,152.15 829,342.15 合计 2,373,335.91 1,439,842.15 (十四) 短期借款 借款条件 期末余额 期初余额 质押+保证借款 8,200,000.00 10,000,000.00 质押借款 1,443,993.32 保证借款 5,000,000.00 1,650,000.00 金融工具利息 15,887.50 8,892.52 合计 13,215,887.50 13,102,885.84 1、截止 2019 年 12 月 31 日，短期借款相关情况如下： 贷款单位 借款人 借款条件 借款余额 保证人/抵押物/质押物名称 珠海华润银行股份 有限公司东莞分行 广东杰思 通讯股份有 限公司 质押+保 证 4,200,000.0 0 保证人：深圳浚格投资合伙企业 （有限合伙），陈焕毅，姜南，陈 正前 公告编号：2020-027 84 贷款单位 借款人 借款条件 借款余额 保证人/抵押物/质押物名称 质押物：广东杰思通讯股份有限公 司当前和所有在未来一定期限内 的应收账款（授信期限内以及到期 后 6 个月内的应收账款） 东莞银行股份有限 公司虎门支行 广东杰思 通讯股份有 限公司 质押+保 证 4,000,000.0 0 保证人：深圳浚格投资合伙企业 （有限合伙），陈焕毅，姜南，陈 正前，陈焕毅 质押物：陈焕毅持有的广东杰思通 讯股份有限公司 11,609,294 份股权 中国建设银行股份 有限公司东莞市分行 广东杰思 通讯股份有 限公司 保证 5,000,000.0 0 保证人：陈焕毅，姜南，陈正前 合 计 13,200,000. 00 (十五) 应付票据 项 目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 7,621,186.84 4,155,740.92 商业承兑汇票 合 计 7,621,186.84 4,155,740.92 (十六) 应付账款 1.按账龄分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 55,495,050.44 44,832,042.92 1 年以上 2,054,102.26 5,292,714.17 合计 57,549,152.70 50,124,757.09 2.账龄超过 1 年的大额应付账款 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 东莞市众拓同兴精密科技有限公司 478,186.71 未结算 东莞市三雨电业有限公司 128,941.59 未结算 合计 607,128.30 (十七) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 216,804.65 813,294.04 1 年以上 195,040.90 246,507.57 合计 411,845.55 1,059,801.61 (十八) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 公告编号：2020-027 85 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 4,833,696.80 42,704,328.92 42,118,006.14 5,420,019.58 离职后福利-设定提存计划 2,009,716.27 2,009,716.27 合计 4,833,696.80 44,714,045.19 44,127,722.41 5,420,019.58 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 4,491,673.19 40,286,752.16 40,270,365.03 4,508,060.32 职工福利费 342,023.61 1,903,295.87 1,333,360.22 911,959.26 社会保险费 512,560.89 512,560.89 其中：医疗保险费 368,163.07 368,163.07 工伤保险费 44,754.38 44,754.38 生育保险费 99,643.44 99,643.44 住房公积金 1,720.00 1,720.00 合计 4,833,696.80 42,704,328.92 42,118,006.14 5,420,019.58 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 1,945,590.58 1,945,590.58 失业保险费 64,125.69 64,125.69 合计 2,009,716.27 2,009,716.27 (十九) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 651,067.45 1,028,730.65 企业所得税税 1,438,339.43 1,379,134.80 个人所得税 36,124.77 44,090.85 城市维护建设税 33,700.38 62,582.01 教育费附加 20,220.23 37,512.25 地方教育附加 13,480.15 25,008.17 其他税费 6,026.86 5,844.90 合计 2,198,959.27 2,582,903.63 (二十) 其他应付款 类别 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款项 1,452,062.98 1,089,658.04 合计 1,452,062.98 1,089,658.04 公告编号：2020-027 86 1.其他应付款项 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 少数股东撤资款 200,000.00 800,000.00 往来款 1,232,784.17 284,646.24 质保金 4,000.00 4,000.00 其他 15,278.81 1,011.80 合计 1,452,062.98 1,089,658.04 (二十一) 一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 3,093,149.28 1,080,000.00 一年内到期的长期应付款 2,751,124.07 合 计 5,844,273.35 1,080,000.00 (二十二) 长期借款 借款条件 期末余额 期初余额 抵押+质押+保证借款 2,220,000.00 3,300,000.00 质押+抵押借款 894,453.44 金融工具利息 6,095.83 41,132.34 合 计 3,120,549.27 3,341,132.34 截止 2019 年 12 月 31 日，借款相关情况如下： 贷款单 位 借款 条件 借款余额 转入一年内到 期的借款金额 借款期限 保证人/抵押物/质押物名称 中国银行 股份有限 公司东莞 虎门支行 抵押+ 质押+ 保证 借款 2,675,000.00 900,000.00 2017.05.19 至 2022.05.18 保证人：陈正前、陈焕毅、姜南； 质押物：50 万人民币定期存单及其利息，出质 人为广东杰思通讯股份有限公司； 抵押物：高精冲床等机器设备（账面价值为 6,297,996.91 的固定资产），抵押人为广东杰思 通讯股份有限公司。 中国银行 股份有限 公司东莞 虎门支行 抵押+ 质押+ 保证 借款 625,000.00 180,000.00 2017.11.20 至 2022.11.19 保证人：陈正前、陈焕毅、姜南； 质押物：50 万元人民币定期存单及其利息（详 见附注五、（十三））、10 万元人民币定期存 单及其利息（详见附注五、（十三）），出质 人为广东杰思通讯股份有限公司; 抵押物：全罩式高光机等机器设备（账面价值 为 1,376,308.30 元的固定资产），抵押人为广东 杰思通讯股份有限公司。（2018.05.25 追加抵押 合同） 富银融资 租赁（深 圳）股份 有限公司 质押+ 抵押 借款 2,907,602.72 2,013,149. 28 2019.06.15 至 2021.05.15 保证金：40 万元 抵押物：机器设备 合 —— 6,207,602.72 3,093,149.28 —— —— 公告编号：2020-027 87 贷款单 位 借款 条件 借款余额 转入一年内到 期的借款金额 借款期限 保证人/抵押物/质押物名称 计 (二十三) 长期应付款 款项性质 期末余额 期初余额 应付融资租赁款 3,877,787.30 其中：未确认融资费用 368,123.50 合 计 3,877,787.30 (二十四) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 39,600,000.00 39,600,000.00 合计 39,600,000.00 39,600,000.00 (二十五) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价（股本溢价） 22,123,404.61 22,123,404.61 合计 22,123,404.61 22,123,404.61 (二十六) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 3,679,347.20 3,679,347.20 合计 3,679,347.20 3,679,347.20 (二十七) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 31,296,984.68 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 31,296,984.68 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -18,338,514.56 减：提取法定盈余公积 10.00% 应付普通股股利 期末未分配利润 12,958,470.12 (二十八) 营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 137,942,874.99 118,330,268.16 150,565,869.68 115,347,792.26 公告编号：2020-027 88 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 连接器 46,001,001.71 42,844,251.28 81,297,338.87 64,375,111.79 外观件 79,392,594.51 61,339,106.29 45,533,475.63 32,946,277.57 机器设备 561,432.70 1,488,101.05 2,023,777.17 1,516,960.78 屏蔽罩 9,846,217.26 11,171,860.66 16,313,640.02 13,251,018.24 其他 2,141,628.81 1,486,948.88 5,397,637.99 3,258,423.88 二、其他业务小计 2,251,029.68 157,548.51 1,466,926.49 440,767.26 模具 2,251,029.68 157,548.51 1,309,340.28 329,480.80 销售材料 157,586.21 111,286.46 合 计 140,193,904.67 118,487,816.67 152,032,796.17 115,788,559.52 (二十九) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 363,834.52 435,229.44 教育费附加 216,837.87 259,387.28 地方教育附加 144,558.96 172,924.87 印花税 53,451.90 53,511.95 合计 778,683.25 921,053.54 (三十) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,455,329.90 4,639,699.94 差旅费 1,551,278.70 1,488,265.94 运费邮资 895,775.00 1,388,167.43 服务费及其他 336,872.95 930,213.13 业务招待费 291,788.69 489,999.57 租赁费 179,545.92 229,934.27 业务推广费 3,586.22 165,120.00 折旧费 114,266.58 103,837.92 合计 6,828,443.96 9,435,238.20 (三十一) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,952,053.21 5,734,690.27 折旧及摊销费用 1,152,255.72 1,375,130.79 服务费 1,475,185.38 1,236,703.20 租赁费 696,353.11 1,167,643.19 差旅费 461,210.42 758,464.94 办公及水电费 427,492.73 739,340.06 消耗工具及用品 508,789.69 292,288.93 业务招待费 168,643.12 174,571.05 培训费 3,600.00 9,569.90 其他 326,754.95 422,607.70 合计 9,172,338.33 11,911,010.03 (三十二) 研发费用 公告编号：2020-027 89 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 5,183,888.60 4,669,965.69 消耗工具及用品 1,571,003.71 1,802,604.90 折旧及摊销费用 694,014.34 655,351.67 租赁费 197,726.40 197,726.40 办公及水电费 236,128.00 152,915.57 专利费 144,470.00 130,843.86 差旅费 126,267.08 112,051.58 设备修缮及改善费用 90,880.14 5,968.18 其他 85,669.71 34,468.36 合计 8,330,047.98 7,761,896.21 (三十三) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1,737,373.38 1,359,535.13 减：利息收入 48,215.28 25,815.27 汇兑损失 462,387.83 597,841.29 减：汇兑收益 456,968.12 1,980,550.05 手续费支出 222,938.44 134,699.24 其他支出 -299,590.72 合计 1,917,516.25 -213,880.38 注：其他支出为货款折扣 (三十四) 其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益 相关 东莞市“机器换人”专项资金应用项 目 254,500.00 与收益相关 研究开发项目补助 2,171,002.00 与收益相关 东莞市企业成长培育专项资金补助 235,500.00 与收益相关 个税手续费返还 32,468.46 与收益相关 2018 年度发明专利资助项目补助企 业资金 25,000.00 与收益相关 2019 年度外经贸发展专项资金 49,680.00 与收益相关 合计 74,680.00 2,693,470.46 (三十五) 投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 处置长期股权投资产生的投资收益 -463,918.50 156,213.64 合计 -463,918.50 156,213.64 (三十六) 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 -1,715,918.39 其他应收款信用减值损失 -4,585,396.92 合计 -6,301,315.31 公告编号：2020-027 90 (三十七) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款资产减值损失 585,914.57 其他应收款资产减值损失 -601,877.72 存货跌价损失 -3,550,316.50 -4,402,418.35 商誉减值损失 -3,315,554.89 合计 -6,865,871.39 -4,418,381.50 (三十八) 资产处置收益 项 目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 -346,044.64 合 计 -346,044.64 (三十九) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 与日常活动无关的政府补助 88,000.00 其他 4,827.58 2,056,692.74 合计 4,827.58 2,144,692.74 注：上期发生额的其他明细为预收款项无需发货或返还债权人计入营业外收入。 2. 计入营业外收入的政府补助 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 东莞市政府金融工作局利用资本市场奖 励 85,000.00 与收益相关 广东省守合同重信用企业 3,000.00 与收益相关 合 计 88,000.00 —— (四十) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 对外捐赠 9,999.96 9,999.96 税收滞纳金 27,092.63 其他支出 32,906.93 145.52 32,906.93 合计 42,906.89 27,238.15 42,906.89 (四十一) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2020-027 91 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 403,147.46 1,773,991.76 递延所得税费用 269,049.36 -403,238.18 其他 10,925.34 合计 683,122.16 1,370,753.58 2.会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 -18,915,446.28 按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,837,316.94 子公司适用不同税率的影响 -1,126,836.15 调整以前期间所得税的影响 10,925.34 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 27,959.96 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响 -25,000.00 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 抵扣亏损的影响 5,763,147.84 研发费用加计扣除 -937,130.40 税率调整导致年初递延所得税资产/负债的变化 -192,627.49 所得税费用 683,122.16 (四十二) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 9,605,304.27 9,623,019.52 其中：利息收入 48,215.28 25,815.27 保证金及押金 54,000.00 往来款 9,426,445.41 6,377,219.98 政府补助及其他营业外收入 76,643.58 3,219,984.27 支付其他与经营活动有关的现金 18,968,352.42 17,366,047.16 其中：费用类支出 9,264,084.47 11,695,789.94 保证金及押金 199,365.03 往来款 9,268,021.76 5,508,319.83 手续费及其他 236,881.16 161,937.39 2.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 4,133,209.96 公告编号：2020-027 92 项目 本期发生额 上期发生额 其中：质押保证金和票据保证金 4,133,209.96 支付其他与筹资活动有关的现金 6,829,140.97 3,348,508.96 其中：质押保证金和票据保证金 4,462,831.00 2,133,208.96 融资租赁保证金 998,000.00 质押存单 10,683.76 10,500.00 融资租赁费 1,357,626.21 404,800.00 少数股东撤资 800,000.00 (四十三) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -19,598,568.44 5,260,878.02 加：信用减值损失 6,301,315.31 资产减值准备 6,865,871.39 4,418,381.50 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 投资性房地产折旧 14,073,567.01 11,965,528.20 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 139,488.64 262,898.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 346,044.64 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 净敞口套期损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 1,742,793.09 1,686,318.47 投资损失（收益以“－”号填列） 463,918.50 -156,213.64 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 269,049.36 -403,238.18 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -7,302,092.46 -9,758,435.06 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -21,937,006.60 21,885,638.43 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 12,706,649.00 -24,024,015.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 -6,275,015.20 11,483,785.04 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净变动情况 公告编号：2020-027 93 项目 本期发生额 上期发生额 现金的期末余额 3,253,566.91 8,201,481.86 减：现金的期初余额 8,201,481.86 3,919,974.22 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -4,947,914.95 4,281,507.64 2.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 3,253,566.91 8,201,481.86 其中：库存现金 24,988.20 36,737.80 可随时用于支付的银行 存款 3,228,578.71 8,164,744.06 可随时用于支付的其他 货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的 债券投资 三、期末现金及现金等 价物余额 3,253,566.91 8,201,481.86 其中：母公司或集团内 子公司使用受限制的现 金及现金等价物 (四十四) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,462,830.00 票据保证金和银行借款保证金 应收账款 57,816,894.91 银行借款质押 其他非流动资产 621,183.76 银行借款质押 固定资产 7,674,305.21 银行借款抵押 合计 68,575,213.88 -- 注：表中应收账款期末账面价值为母公司应收账款的期末账面价值。 (四十五) 外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 其中：美元 14,126.14 6.9762 98,546.78 港币 19,248.49 0.89578 17,242.41 应收账款 其中：美元 265,911.39 6.9762 1,855,051.04 六、 合并范围的变更 公告编号：2020-027 94 (一) 本期出售子公司股权的情况 1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例（%） 股权处 置方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时点 的确定依据 东莞市捷永五金塑胶制品 有限公司 20,000.00 100.00% 出售 2019-04-30 董事会决议及股 权转让协议 注：①本期出售东莞市捷永五金塑胶制品有限公司 100.00%股权，受让方为陈少安，股权处 置价款为 20,000.00 元，已于 2019 年 5 月 7 日进行股东变更，截止 2019 年 12 月 31 日，股权 转让价款尚未收到。 七、 在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1.企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营 地 业务性质 持股比例 取得方 式 直接 间接 杰思科技股份有限公司 香港 香港 贸易 100.00 设立 东莞沁智智能装备有限公司 东莞 东莞 加工制造 业 55.00 设立 东莞杰永精密技术有限公司 东莞 东莞 加工制造 业 100.00 设立 深圳米模科技有限公司 深圳 深圳 贸易 100.00 设立 东莞市智仁五金有限公司 东莞 东莞 加工制造 业 100.00 收购 2.重要的非全资子公司情况 序号 公司名称 少数股东持股 比例 当期归属于少数 股东的损益 当期向少数股东宣 告分派的股利 期末累计少数股 东权益 1 东莞沁智智能装 备有限公司 45.00% -1,260,053.88 435,977.37 3.重要的非全资子公司主要财务信息 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 东莞沁智智能装备有 限公司 1,261,514.08 156,815.23 1,418,329.31 393,363.71 393,363.71 续： 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动 负债 负债合计 公告编号：2020-027 95 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动 负债 负债合计 东莞沁智智能装备有 限公司 5,240,759.61 376,511.80 5,617,271.41 1,742,451.69 1,742,451.69 子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 东莞沁智智能装备有限公司 561,432.70 -2,849,854.12 -2,849,854.12 577,930.40 续： 子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 东莞沁智智能装备有限公司 2,080,479.20 -275,173.10 -275,173.10 -2,979,472.24 八、 与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面 临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关 的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引 并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的 风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性 风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险 管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开 展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。 本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审 计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应 的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。 (一) 信用风险 信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已 制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。 本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务 状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信 公告编号：2020-027 96 用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对 于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保 本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况， 以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交 易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供 任何可能令本公司承受信用风险的担保。 截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下： 科目 账面余额 减值准备 应收票据 10,449,110.94 应收账款 61,189,484.13 5,449,266.62 其他应收款 9,113,584.08 5,849,041.48 合计 80,752,179.15 11,298,308.10 (二) 流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资 金短缺的风险。公司财务部门基于现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期 的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要 金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余 期限列示如下： 科目 期末余额 合计 1 年以内 1 年以上 短期借款 13,215,887.50 13,215,887.50 应付票据 7,621,186.84 7,621,186.84 应付账款 55,495,050.44 2,054,102.26 57,549,152.70 其他应付款 1,435,889.95 16,173.03 1,452,062.98 一年内到期的非流动负 债 5,844,273.35 5,844,273.35 长期借款 6,095.83 2,220,000.00 2,226,095.83 长期应付款 4,772,240.74 4,772,240.74 合计 88,390,624.65 4,290,275.29 92,680,899.94 (三) 市场风险 1． 利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量 利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环 公告编号：2020-027 97 境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公 司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不 利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。 2． 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产 和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风 险敞口维持在可接受的水平 3． 价格风险 价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品 价格以及其他风险变量的变化。 九、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的母公司 本公司最终控制人为自然人股东陈焕毅。 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本 企 业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳仁义投资合伙企业（有限合伙） 股东 深圳多德投资合伙企业（有限合伙） 股东 深圳浚格投资合伙企业（有限合伙） 股东 东莞市骑迹投资咨询合伙企业（有限合伙） 股东 葛增力 股东 陈正前 控股股东陈焕毅父亲 陈拥华 控股股东陈焕毅姐姐 姜南 控股股东陈焕毅配偶 王美田 股东 吴炼军 股东 珠海市中投勤奋壹号股权投资基金（有限合伙） 股东 公告编号：2020-027 98 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳金投科技有限公司 控股股东陈焕毅配偶姜南、高管罗杰控股的公司 东莞市浩颐自动化科技有限公司 本公司持股比例 50.10%（未控制未纳入合并范围） 东莞浩森自动化科技公司 东莞市浩颐自动化科技有限公司的全资子公司 东莞市捷永五金塑胶制品有限公司 东莞杰永精密技术有限公司的子公司（本期已处置） (四) 关 联 交易情况 1.关联担保情况 被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履 行完毕 广东杰思通 讯股份有限 公司 陈焕毅 10,000,000.00 2017-4-21 2029-12-31 否 陈焕毅 40,000,000.00 2018-6-7 2030-6-6 否 陈焕毅 主债权本金余 额最高不超过 700 万元 每笔债务合同签 订之日 债务履行期限 届满日后二年 否 陈焕毅 500 万元借款本 金及利息 2019-12-20 2023-12-19 否 陈正前 10,000,000.00 2017-4-21 2029-12-31 否 陈正前 40,000,000.00 2018-6-7 2030-6-6 否 陈正前 500 万元借款本 金及利息 2019-12-20 2023-12-19 否 陈正前 主债权本金余 额最高不超过 700 万元 每笔债务合同签 订之日 债务履行期限 届满日后二年 姜南 10,000,000.00 2017-4-21 2029-12-31 否 姜南 40,000,000.00 2018-6-7 2030-6-6 否 姜南 主债权本金余 额最高不超过 700 万元 每笔债务合同签 订之日 债务履行期限 届满日后二年 否 姜南 500 万元借款本 金及利息 2019-12-20 2023-12-19 否 深圳浚格投资合伙企 业（有限合伙） 40,000,000.00 2018-6-7 2030-6-6 否 深圳浚格投资合伙企 业（有限合伙） 最高不超过 700 万元 每笔债务合同签 订之日 债务履行期限 届满日后二年 否 2.关联方资金拆借情况 关联方 拆入金额 拆出金额 说明 陈正前 900,000.00 往来款 合计 900,000.00 3．关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合计 1,652,526.77 1,826,974.18 公告编号：2020-027 99 (五) 关 联 方应收应付款项 1.应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 东莞市浩森自动化科 技有限公司 851,953.00 608,550.50 851,953.00 608,550.50 其他应收款 东莞市浩颐自动化科 技有限公司 1,362,320.02 681,160.01 1,362,320.02 681,160.01 其他应收款 东莞市捷永五金塑胶 制品有限公司 4,406,005.88 4,406,005.88 其他应收款 姜南 0.30 合计 6,620,278.9 5,695,716.39 2,214,273.32 1,289,710.51 2.应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 陈正前 900,000.00 合计 900,000.00 十、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 （二）或有事项 1、因买卖合同纠纷，本公司对安徽盛伟盟能源科技有限公司及傅结平、张岚等人提起 诉讼{案号：（2018）粤 1972 民初 18092 号}，要求安徽盛伟盟能源科技有限公司向本公司 返还预付款项 1,155,907.00 元及逾期利息，并支付违约金 1,000,000.00 元、担保费 8,851.00 元及律师费 56,600.00 元以及要求傅结平、张岚等人承担连带清偿责任；本案件 已由安徽省蚌埠市蚌山区人民法院于 2019 年 1 月立案，后经其审查，广东省东莞市第二人 民法院已于 2018 年基于同一法律关系在先立案，故本案移送至广东省东莞市第二人民法院 处理；2019 年 11 月 13 日，东莞市第二人民法院一审判决驳回本公司全部诉讼请求，本公 司不服现已提出上诉；截止董事会批准报出日，本案仍未进行最终判决。 2、因买卖合同纠纷，本公司对安徽盛伟盟能源科技有限公司提起诉讼，要求安徽盛伟 盟能源科技有限公司支付货款 127,448.24 元，现已将本案件移送东莞市第二人民法院，与 上述案号为（2018）粤 1972 民初 18092 号的案件合并审理；截止董事会批准报出日，本案 公告编号：2020-027 100 仍未进行最终判决。 3、因买卖合同纠纷，本公司对广东劲胜智能集团股份有限公司提起诉讼，要求支付拖 欠的货款 3,227,620.94 元；为防止在诉讼期间两被申请人转移财产，确保本案的生效判决 书能够得到顺利执行，本公司特向东莞市第二人民法院提出财产保全申请，依法查封、扣押 或者冻结被申请人价值共计人民币 3,230,472.37 元的财产或者存款，并向中国平安财产保 险股份有限公司购买了诉讼财产保全责任保险；截止董事会批准报出日，本案仍未开庭审理。 4、因买卖合同纠纷，本公司的子公司东莞市智仁五金有限公司对深圳市腾瑞丰科技有 限公司提起诉讼，要求支付拖欠的货款 173,327.00 元及逾期利息，并已于 2019 年 7 月 19 日向东莞市第二人民法院提出财产保全申请，冻结深圳市腾瑞丰科技有限公司银行存款 174,848.56 元或查封、扣押其相应价值的财产；2019 年 10 月 19 日，东莞市第二人民法院 判决深圳市腾瑞丰科技有限公司支付拖欠的货款 173,327.00 元及相应逾期利息；2019 年 11 月 4 日，深圳市腾瑞丰科技有限公司不符一审判决进行上诉，要求将支付货款 173,327.00 元改为 145,300.00 元；截止董事会批准报出日，本案已至二审阶段。 5、因经济合同纠纷，2018 年，本公司的子公司东莞沁智智能装备有限公司对东莞浩森 自动化科技有限公司提起诉讼，请求：①判令被告东莞浩森自动化科技有限公司立即向东莞 沁智智能装备有限公司支付货款 486,805.00 元；②判令被告东莞浩森自动化科技有限公司 立即向东莞沁智智能装备有限公司赔偿逾期付款利息损失（自各项应付款之日起算至实际付 清之日止，以中国人民银行同期同类贷款利率的 1.5 倍为标准，至实际付清之日止，现暂计 至 2017 年 12 月 5 日为 14,706.66 元），以上两项暂合计为 501,511.66 元。③本案诉讼费 由被告东莞浩森自动化科技有限公司承担。截止董事会批准报出日，案件进入二审阶段，已 查封（扣押）相应价值的机器设备于东莞沁智智能装备有限公司内。 十一、 资产负债表日后事项 截止报告日本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 十二、 其他重要事项 截止报告日本公司无需要披露的其他重要事项。 十三、 母公司财务报表主要项目注释 公告编号：2020-027 101 (一) 应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 325,207.47 0.54 162,603.74 50.00 按组合计提坏账准备的应收账款 60,203,008.45 99.46 2,548,717.27 4.23 其中：组合 1：按账龄分析 34,271,090.07 56.62 2,548,717.27 7.44 组合 2：内部往来 25,931,918.38 42.84 合计 60,528,215.92 100.00 2,711,321.01 4.48 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 47,165,799.52 100.00 1,839,859.45 3.90 其中：组合 1：按账龄分析 31,170,385.79 66.09 1,839,859.45 5.90 组合 2：内部往来 15,995,413.73 33.91 合计 47,165,799.52 100.00 1,839,859.45 3.90 （1）按单项评估计提坏账准备的应收账款 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例(%) 计提理由 成都智慧海派科技有限公司 200,457.47 100,228.74 1-2 年 50.00 诉讼 安徽盛伟盟能源科技有限公 司 124,750.00 62,375.00 1-2 年 50.00 诉讼 合 计 325,207.47 162,603.74 （2）按组合计提坏账准备的应收账款 ①组合 1：按账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率（%） 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率（%） 坏账准备 1 年以内 26,583,114.87 5.00 1,329,155.74 27,217,649.46 5.00 1,360,882.47 1 至 2 年 4,006,418.62 10.00 400,641.86 3,115,702.84 10.00 311,570.28 2 至 3 年 2,855,473.09 20.00 571,094.62 837,033.49 20.00 167,406.70 3 至 4 年 826,083.49 30.00 247,825.05 合计 34,271,090.07 -- 2,548,717.27 31,170,385.79 -- 1,839,859.45 ②组合 2：内部往来 公告编号：2020-027 102 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 1 年以内 25,886,796.68 - - 15,995,413.73 1 至 2 年 45,121.70 合计 25,931,918.38 15,995,413.73 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 903,188.29 元；本期收回或转回坏账准备金额为 8,138.43 元； 本期转销的坏账准备金额未 23,588.30 元。 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总 额的比例(%) 坏账准备余额 东莞杰永精密技术有限公司 23,001,835.60 38.00 深圳小传实业有限公司 5,084,574.32 8.40 254,228.72 安徽千鑫通讯科技有限公司 4,294,440.75 7.09 214,722.04 重庆冠龙电子科技有限公司 3,792,693.33 6.27 530,755.58 广东劲胜智能集团股份有限公司 3,226,741.03 5.33 161,337.05 合计 39,400,285.03 65.09 1,161,043.39 (二) 其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 14,175,834.36 8,215,715.46 减：坏账准备 4,106,718.38 1,263,644.56 合计 10,069,115.98 6,952,070.90 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 12,819,952.04 7,132,536.21 备用金 269,808.00 314,301.52 保证金、押金 688,125.03 541,800.00 其他 397,949.29 227,077.73 减：坏账准备 4,106,718.38 1,263,644.56 合计 10,069,115.98 6,952,070.90 （2）其他应收款项账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 公告编号：2020-027 103 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 6,524,758.00 46.03 4,007,765.66 48.78 1 至 2 年 3,457,307.88 24.39 3,579,649.80 43.57 2 至 3 年 3,579,649.80 25.25 628,300.00 7.65 3 至 4 年 614,118.68 4.33 合计 14,175,834.36 100.00 8,215,715.46 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预 期信用损失 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） 期初余额 4,531.05 1,259,113.51 1,263,644.56 期初余额在本期重 新评估后 4,531.05 1,259,113.51 1,263,644.56 本期计提 20,328.95 9,062.09 2,813,682.78 2,843,073.82 本期转回 本期核销 其他变动 期末余额 24,860.00 9,062.09 4,072,796.29 4,106,718.38 其中：第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例(%) 计提理由 东莞市浩颐自动化科技有限 公司 1,362,320.02 681,160.01 2-3 年 50.00 诉讼 安徽盛伟盟能源科技有限公 司 1,155,907.00 577,953.50 1-2 年 50.00 诉讼 深圳市宝庆实业有限公司 150,000.00 150,000.00 1 年以内 100.00 失信被执行人 东莞市捷永五金塑胶制品有 限公司 2,663,682.78 2,663,682.78 3 年以内 100.00 债务人资不抵债 合 计 5,331,909.80 4,072,796.29 —— （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备余额 东莞市智仁五金有限 公司 往来款 6,148,556.58 2 年以内 43.37 东莞市捷永五金塑胶 制品有限公司 往来款 2,663,682.78 3 年以内 18.79 2,663,682.78 东莞市浩颐自动化科 技有限公司 往来款 1,362,320.02 2 至 3 年 9.61 681,160.01 安徽盛伟盟能源科技 有限公司 往来款 1,155,907.00 1 至 2 年 8.15 577,953.50 东莞杰永精密技术有 限公司 往来款 720,595.31 1 年以内 5.08 合计 12,051,061.69 85.01 3,922,796.29 公告编号：2020-027 104 (三) 长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 14,340,290.06 14,340,290.06 14,340,290.06 14,340,290.06 合计 14,340,290.06 14,340,290.06 14,340,290.06 14,340,290.06 1.对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 杰思科技股份有限公司 8,290.06 8,290.06 东莞沁智智能装备有限公 司 2,750,000.00 2,750,000.00 东莞杰永精密技术有限公 司 6,852,000.00 6,852,000.00 深圳米模科技有限公司 250,000.00 250,000.00 东莞市智仁五金有限公司 4,480,000.00 4,480,000.00 合计 14,340,290.06 14,340,290.06 (四) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 130,515,509.51 109,083,076.44 142,651,324.70 109,920,574.65 连接器 42,553,056.03 40,939,648.58 81,158,887.21 64,297,329.84 外观件 75,454,120.36 60,516,561.05 40,571,239.45 28,921,866.04 屏蔽罩 10,052,783.99 5,762,577.79 10,053,068.98 9,413,065.51 其他 2,455,549.13 1,864,289.02 10,868,129.06 7,288,313.26 二、其他业务小计 2,251,029.68 157,548.51 1,309,340.28 329,480.80 模具 2,251,029.68 157,548.51 1,309,340.28 329,480.80 合计 132,766,539.19 109,240,624.95 143,960,664.98 110,250,055.45 (五) 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,202,342.00 处置长期股权投资产生的投资收益 -364,007.06 合计 1,202,342.00 -364,007.06 十四、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 公告编号：2020-027 105 项目 金额 备注 1、子公司处置长期股权投资产生的损益 -463,918.50 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 74,680.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,079.31 4、所得税影响额 66,661.59 5、少数股东权益影响额 合计 -360,656.22 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 -20.95 5.71 -0.46 0.14 -0.46 0.14 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 -20.54 1.81 -0.45 0.04 -0.45 0.04 广东杰思通讯股份有限公司 二○二〇年八月二十五日 公告编号：2020-027 106 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 广东杰思通讯股份有限公司董事会秘书办公室 广东杰思通讯股份有限公司 董事会 2020-08-25