838425_2016_畅达通_2016年年度报告_2017-04-11.txt

畅达通 NEEQ: 838425 成都畅达通检测技术股份有限公司 ChengDu ChangDaTong Inspection & Testing Technology,Inc 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月，公司顺利完 成股改， 7 月 22 日挂牌， 股票代码为 838425。 2016 年 3 月，公司拥有专 利的新技术在朔黄铁路运 营检测中得到了卓有成效 地推广应用，取得了良好的 效果。报告期内，中标了一 系列隧道、桥梁检测业务， 使公司在新技术的平台上 开拓了新的业务板块，拓展 了新的业务区域。 我公司承担的中国铁路总 公司重大科研项目《隧道 衬砌无损检测技术深化研 究》研究子课题, 该课题于 2016 年 12 月在北京顺利 通过了专家评审，被评为 A 级科研成果。 2016 年，公司的经营成果 得到了长足的发展，有效 开拓了运营线路的安全监 测、质量检测业务。报告 期内，新签订单同期增长 200%。 公告编号：2017-007 1 目 录 第一节 声明与提示 .......................................................................................... 3 第二节 公司概况 ............................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 10 第五节 重要事项 ........................................................................................... 19 第六节 股本变动及股东情况 .......................................................................... 21 第七节 融资及分配情况 ................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................. 25 第九节 公司治理及内部控制 .......................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................... 32 公告编号：2017-007 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、畅达通、畅 达通股份 指 成都畅达通检测技术股份有限公司 畅达通有限 指 成都畅达通地下工程科技发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中瑞国际 指 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 2013 年 2 月 8 日起施行的《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行)》 《公司章程》或股份公司章程 指 最近一次股东大会通过的《成都畅达通检测技术股份 有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工 程师 “三会”议事规则 指 成都畅达通检测技术股份有限公司《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的 合称 质量检测 指 对土木工程建构(造)物施工过程中的质量检测,在施 工过程的各个阶段依据检测数据进行质量分析,出具 质量报告 安全监测 指 针对土木工程施工建设过程中的实时监控,给出建构 (造)物的过程分析 《审计报告》 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 11 日出具的成都畅达通检测技术股份有限公司2016年度 的审计报告(中喜审字[2017]第 0909 号) 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-007 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 中喜会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见。审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术人员流失 土木工程技术服务为技术密集型行业,对核心技术人员要求高, 具有丰富经验的高端人才相对匮乏,并且存在各个企业争夺高 端人才的情形。 (1)由于建(构)造物及其工程的安全监测及评估对口的专业非 常有限,相关专业人才稀缺,另外行业对技术人员的经验要求 高;有着极强技术背景及业务经验的专家更是寥寥可数;该行业 的高端人才供给与需求存在一定的差距。; (2)行业市场化程度较高,竞争较为激烈,行业的竞争在一定程 度上演进为人才的竞争。高端设备的使用,数据的分析与判释, 都需要相应的技术人才,公司培养一个与岗位相配比的技术人 员,投入高见效慢。因此如果核心技术人才流失,将对公司产生 不利影响。 公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业 发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,各项 管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司 治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着 公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将提出更高要 求。公司存在未来经营中因内部管理不适应发展需要,而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险。 应收账款账龄拉长风险 公司客户主要为政府基建项目业主单位,通常为国有企业性质, 受资金管理、支付审批等因素影响,公司应收账款的收回进度面 临较大不确定性。公司的业务均为国家中长期建设项目,这些项 目资金投入受投资方资金影响,直接影响公司应收账款账龄。 政府补助政策变化风险 近年来,随着我国基建行业的快速发展,相关部门已把检验检测 服务业列为推动经济结构调整和产业升级的重点产业,不断推 出对该产业的扶持政策。根据《国务院关于大力推进大众创业 万众创新若干政策措施的意见》(国发〔2015〕32 号),将大力发 展第三方专业技术服务,其中包括检验检测业务。公司的核心技 术人员均为从国外引进的对该行业有重大贡献的人才,因此在 专项资金扶持、人才引进奖励、财政贴息等方面受到政府部门 的重点支持,从而对报告期内公司的经营成果产生较大影响。 税收政策风险 公司于 2014 年 10 月 11 日取得了四川省科学技术厅、四川 省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准的证书 编号为 GR201451000044的高新技术企业证书,有效期三年,根据 高新技术企业相关税收优惠,本公司自 2014 年至 2016 年所得税 税率为 15%。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相 关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。 无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定 程度影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公告编号：2017-007 5 本期重大风险发生的重大变化： 1、 在畅达通股份《公司章程》中对关联交易做了明确规定，同时制定了《防范控股股东 及其他关联方资金占用制度》、《关联方交易决策制度》等内部控制制度。公司管理层 严格按照关联交易相关规定执行，坚决杜绝关联方占用公司资金的行为。公司未发生 过控股股东、实际控制人及其近亲属不当控制的事件，因此，这一风险不再存在。 2、 报告期内，公司从外部引进高级管理人才，有助于提高公司的持续盈利能力，但未发 生股份支付和股权激励的事项。因此，股份支付对经营业绩重大影响的风险已消除。 3、 报告期内，公司持续稳步地推进立足四川、辐射全国市场的战略布局策略，在深圳、 重庆、贵州、云南、北京、河北等地均派驻专业的安全监测与质量检测团队。公司在 深耕大铁路和轨道交通领域业务的同时，加强了对市政、水利、工民建等领域的市场 业务开拓，在多领域多平台的基础上不断整合、持续稳定地发展。因此，地域限制的 风险已消除。 公告编号：2017-007 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都畅达通检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 ChengDu ChangDaTong Inspection & Testing Technology,Inc 证券简称 畅达通 证券代码 838425 法定代表人 曹大明 注册地址 四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F 办公地址 四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F 会计师事务所 中喜会计师事务所 签字注册会计师姓名 朱耀军、张洋 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘雁 电话 028-8512-1631 传真 028-8512-4482 电子邮箱 changdat@ 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 专业技术服务业 主要产品与服务项目 建设工程领域安全监测与质量检测技术服务、技术咨询,包括高 速公路、高速铁路、轨道交通、水电工程等构建(筑)物安全监测 与质量检测的技术系统、软硬件产品研发、生产及应用的技术服 务、技术咨询。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 27,980,000 做市商数量 0 控股股东 - 实际控制人 曹大明、刘雁、刘军 公告编号：2017-007 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100737746376N 是 税务登记证号码 91510100737746376N 是 组织机构代码 91510100737746376N 是 公告编号：2017-007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 18,825,604.06 18,072,952.10 4.16% 毛利率 33.06% 36.80% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,828,678.45 -1,436,866.83 227.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -778,451.06 224,944.12 -446.06% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 5.91% -9.72% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.51% 1.52% - 基本每股收益 0.07 -0.05 240.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 50,910,579.49 48,133,921.63 5.77% 负债总计 19,039,800.23 18,091,820.82 5.24% 归属于挂牌公司股东的净资产 31,870,779.26 30,042,100.81 6.09% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.14 1.07 6.54% 资产负债率 37.40% 37.59% - 流动比率 1.67 2.09 - 利息保障倍数 3.17 0.19 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,731,211.12 -5,073,837.30 65.88% 应收账款周转率 0.79 1.05 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 5.77% 51.39% - 营业收入增长率 4.16% 31.39% - 净利润增长率 227.27% -164.03% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 27,980,000 27,980,000 - 公告编号：2017-007 9 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 营业外收支净额 3,019,607.83 其中:政府补助 3,066,264.81 投资性房地产公允价值变动产生的损益 54,459.95 其他营业外支出 46,656.98 非经常性损益合计 3,074,067.78 所得税影响数 466,938.27 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 2,607,129.51 政府补助明细列示如下： 补助项目 2016 年度 与资产相关/与收益相关 成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局：创新人才 奖 1,000,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局：2016 年省级科技服务业发 展专项资金 200,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局：火炬计划表填报补贴 10,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区经贸发展局：股改补贴 500,000.00 与收益相关 成都市社会保险事业管理局：稳岗补贴 15,773.81 与收益相关 成都高新技术产业开发区经贸发展局：2015 年度规上企业清 理支持资金 5,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局:2016 年改制上市补贴 500,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区经贸发展局:股利专业服务企业提 质升位（方向三） 820,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局：专利资助 13,700.00 与收益相关 成都市知识产权服务中心：专利补贴 1,791.00 与收益相关 合计 3,066,264.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - 公告编号：2017-007 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司所属行业为科学研究和技术服务业，拥有建设工程质量检测机构资质（证书编号：川建检字第 010 号）和检验检测机构资质认定证书 CMA（证书编号：152301060255），通过了 ISO9000 质量管理体系认 证（证书编号：00114Q13723R1S/5100）。公司是首批取得国家四部委认定的高新技术企业（证书编号： GR201451000044）。 公司致力于土木工程中的科技应用研发与专业化技术服务，在土木工程安全监测和质量检测技术的研 发、应用方面开创了国内工程建设领域的新理念、新方法和新技术。承接城市轨道交通工程、铁路工程、 市政工程、公路工程、大型水电工程等领域工程建设项目的安全监测、质量检测技术服务、技术咨询工作。 公司秉承“始于市场需求、思于核心技术、终于客户服务”的理念，以市场需求为牵引，着力打造核心技 术，建设优秀专业技术研发与服务团队，为客户提供高质量服务。 公司目前主要在国内土木工程技术领域以投标和接受业务委托的方式获取业务，开展技术研发、应用 及技术服务、技术咨询业务，按合同约定直接收取技术服务费用实现盈利。作为新型的高新技术企业，我 们始终把科技开发能力和科技转化能力作为公司赖以生存和发展的基础，自主研发项目获得了 4 项专利和 8 项自主研发的软件著作权。公司拥有核心技术团队，核心骨干由曾在国外留学和从事多年研究的高级管 理人员和技术专家组成。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 报告期末至披露日，公司的商业模式未发生变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报告期内，公司经过股份制改造、挂牌，成功完成了与资本市场对接的第一步，有效提升了第三方独 立检测机构的品牌形象。公司有效把握工程建设领域的市场发展态势，不断开拓省内外市场，持续投入资 金进行研发创新，公司业务较去年同期有了很大的增长，并继续保持健康稳健的发展态势，不断提升着工 程建设领域安全监测、质量检测的市场占有率，不断提高着技术服务水平。 报告期内实现收入 18,825,604.06 元，比上年同期增长 4.16%；实现净利润为 1,828,678.45 元，比 上年同期增长 227.27%。报告期内公司加强市场拓展，扩大业务规模，业务合同比上年全年增长了 200%， 由于强势开拓市场和业务规模，发生了较大的业务拓展及实施费用，致使报告期内主营业务利润下降，待 实现收入后利润水平将提升。 公告编号：2017-007 11 报告期内，公司安全监测、质量检测业务继续保持稳定增长，公司拥有专利的检测新技术在高速铁路， 城市轨道交通等领域的应用取得了突破性进展，有效开拓了运营线路安全监测、质量检测市场。公司持续 稳步地推进立足四川、辐射全国市场的战略布局策略，在深圳、重庆、贵州、云南、北京、河北等地均派 驻专业的安全监测与质量检测团队。公司在深耕大铁路和轨道交通领域业务的同时，加强了对市政、水利、 房屋建筑等领域的市场业务拓展，在多领域多平台的基础上不断整合、持续发展。 报告期内，公司成功成为在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌的公众公司，在全国股票转 让系统挂牌公开转让，这是公司发展史上一个新的里程碑。 报告期内，公司所处行业、市场竞争环境、主营业务、核心团队与关键技术人员与核心技术人员等 对公司持续经营有重大影响的事项均未发生重大变化。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 18,825,604.06 4.16% 100% 18,072,952.10 31.39% 100% 营业成本 12,601,092.70 10.32% 66.94% 11,422,062.80 38.34% 63.20% 毛利率 33.06% 10.16% - 36.80% -7.93% - 管理费用 5,093,320.46 -29.89% 27.06% 7,264,508.17 102.87% 40.20% 销售费用 462,154.28 638.59% 2.45% 62,572.23 -42.11% 0.35% 财务费用 862,179.21 -42.45% 4.58% 1,498,013.63 30.97% 8.29% 营业利润 -1,147,744.05 62.95% -6.10% -3,095,331.19 -1,362.85% -17.13% 营业外收入 3,066,264.81 58.66% 16.29% 1,932,600.00 -15.23% 10.69% 营业外支出 46,656.98 - 0.25% - - - 净利润 1,828,678.45 227.27% 9.71% -1,436,866.83 -164.03% -7.95% 项目重大变动原因： 1、 营业收入较上年同期增加 4.16%，收入稳步增长。 2、 营业成本加上年同期增加了 10.32%，主要是随着报告期内业务规模的扩大，致营业成本增加了 1,179,029.90 元。 3、 管理费用：2015 年度发生了 3,515,500.00 元股份支付，除股份支付事项导致的损益变化外，2016 年管理费用较 2015 年上升 1,344,312.29 元，原因主要是业务规模扩大导致差旅费、薪酬等费用 的增加。 4、 报告期内，销售费用为 462,154.28 元，较 2015 年增加了 399,582.05 元，增幅达到 638.59%，主 要由于公司业务拓展，及为后期战略发展累计资源，报告期内合同金额增加了 200%，相应造成销 售方面的费用激增。 5、 财务费用比上年同期减少 635,834.42 元，主要是 2016 年公司借款均为银行借款，且银行贷款同 期利率下调，从而减少了利息支出，财务费用减少。 6、 公司的营业外收入为 3,066,264.81 元，较上年增长 1,133,664.81 元，增幅 58.66%。公司营业外 收入主要是政府性项目补助收入，2016 年获得省市区科研项目补贴、创新人才奖、改制上市补贴 等政府补贴。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 18,525,604.06 12,595,048.70 17,922,952.10 11,417,407.44 公告编号：2017-007 12 其他业务收入 300,000.00 6,044.00 150,000.00 4,655.36 合计 18,825,604.06 12,601,092.70 18,072,952.10 11,422,062.80 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 安全监测技术服务收入 11,154,589.87 59.25% 14,393,693.00 79.64% 质量检测技术服务收入 7,371,014.19 39.15% 3,529,259.10 19.53% 收入构成变动的原因： 报告期内，公司总收入变化不大，但内容结构有所调整，质量检测技术服务业务毛利率较高、业务 周期短，且现金回流比较快，是公司未来的发展重点，2016 年收入较 2015 年增加了 108.85%； 而安全监测技术服务虽然合同总金额有所上升，但由于项目工程周期长，本年实现收入少，导致收 入下降 22.50%。 报告期内公司总收入平稳增长，但质量有所提高。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,731,211.12 -5,073,837.30 投资活动产生的现金流量净额 -3,013,323.07 -1,567,058.55 筹资活动产生的现金流量净额 -262,636.70 10,914,971.86 现金流量分析： 1、 经营活动产生的现金流量净额本年-1,731,211.12 元，比上年-5,073,837.30 元增加 3,342,626.18 元， 增幅 66%。主要为销售净收款增加 2,780,000 元，其他经营净收支减少 2,500,000 元，税费支出减少 620,000 元，商品劳务支出增加 2,500,000 元； 2、 投资活动现金流量净额本年-3,013,323.07 元，比上年-1,567,058.55 元增加-1,446,264.52 元，主要 为购置仪器设备的支出； 3、 筹资活动现金流量净额-262,636.70 元，比上年 10,914,971.86 元减少 10,652,335.16 元，主要因 2015 年融资收到筹资活动现金净流入 14,950,000 元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 朔黄铁路质量检测项目 2,594,339.55 14.00% 否 2 新建玉溪铁路安全监测项目 1,700,407.08 9.18% 否 3 渝怀铁路安全监测项目 1,509,981.00 8.15% 否 4 玉磨铁路安全监测项目 1,174,115.83 6.34% 否 5 成都地铁 4 号线安全监测项目 1,266,721.68 6.84% 否 合计 8,245,565.14 44.51% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 四川拓图伟业测绘科技有限公司 935,000.00 41.55% 否 2 成都鸿拓试验仪器有限公司 119,800.00 5.32% 否 3 信息产业部电子二十二所青岛分所 93,000.00 4.13% 否 合计 1,147,800.00 51.00% - 公告编号：2017-007 13 （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 1,257,571.51 1,615,716.25 研发投入占营业收入的比例 6.68% 8.94% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 2 注：1、报告期内公司有 1 项发明专利申请进入实质审查期。专利名称：基于激励状态时 应谱特性的构筑物病害检测系统及其检测方法；申请号：201510196294.4 ；申请 时间：2015 年 8 月 5 日，进入实质审查阶段。 2、 公司于 2016 年 12 月 13 日申请，专利名称：基于激励状态时响应谱特性的构筑物 病害检测系统，申请号：201520250505.3 与中国铁路总公司共同享有专利权。2017 年 1 月 20 日获取准予变更通知书。 研发情况： 报告期内，研发项目在 2015 年研发成果的基础上，利用 2015 年增设的研发设施按计划持续进行，研 发费与 2015 年相比减少了一部分研发设施的投入，费用有所减少。拥有专利的新技术报告期内在铁路、 地铁中进行了大量的试验，得到了卓有成效地推广和应用，取得了良好的效果。为保持市场占用率及行业 技术领先地位，2017 年度公司将持续加大科研投入和创新力度，加强成果转化进程，引入大数据理念， 建立并构建建（构）筑物健康档案管理系统，为公司未来可持续发展奠定坚实基础。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 1,480,561.64 -77.18% 2.91% 6,487,732.53 193.08% 13.48% -78.41% 应收账款 27,126,506.13 31.33% 53.28% 20,655,520.93 80.25% 42.91% 24.17% 存货 - - - - - - - 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 10,446,121.05 16.76% 20.52% 8,946,486.98 2.49% 18.59% 10.38% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 ____________ 33.64% 28.87% ____________ -15.38% 22.85% 26.35% 长期借款 - - - 3,100,000.00 - - - 资产总计 50,910,579.49 5.77% - 48,133,921.63 51.39% - - 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金由于 2015 年股改前股东增资 4,274,100 元，造成 2015 年期末现金余额较大，本年按业 务需求留存现金后，恢复正常。 2、 应收账款 27,126,506.13 元，净增加 6,470,985.20 元，增幅 31.33%。主要为检测监控服务未结 算款增加。 3、 短期借款 14,700,000 元，净增加 3,700,000 元，增幅 33.64%。主要为将长期借款 3,100,000 元 公告编号：2017-007 14 调入短期借款，增加银行借款 600,000 元。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无。 （三）外部环境的分析 质量检验检测行业是目前发展最快的行业之一，据相关统计，近年来全球检测行业均保持了 10%左右 的快速增长。目前，欧洲、日本、美国等均已形成了较为规范的质量检验检测市场，中国作为发展中国家， 工业化起步较晚且进程较慢，质量检验检测行业的发展虽然落后于其他发达国家，但增速是最快的。 前瞻产业研究院发布的《2017-2022 年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》显示， 2016 年我国检验检测认证服务业营业总收入突破 2000 亿元人民币，成为全球增长最快的检验检测认证市 场。从今后发展方向看，检验检测认证是国家大力发展的新兴服务业，做大做强是发展方向。 从机构数量看，截至 2016 年底，全国各类检验检测机构共计 32407 家，较 2014 年度增长 9.82%，近 三年年均增长 11.92%，中国总体上已处于国际认证认可发展的第二阵营，正加快迈入认证认可强国行列。 从机构属性来看，2016 年企业类型的检验检测机构 19864 家，占机构总量 61.93%;事业单位类型 11926 家，占机构总量 36.11%;其他法人类型 617 家，占机构总量 1.96%。近四年来，事业单位制检验检测机构 的比重分别为 42.55%、40.58%、38.09%、36.11%，呈现逐年下降趋势，与近年来我国加快推动事业单位 分类改革、检验检测认证机构转企改制的趋势一致。 从所有制属性来看，国有及国有控股机构 14781 家，占机构总数比重为 45.61%;集体控股机构 418 家， 占机构总数比重为 1.29%;私营企业 15396 家，占机构总数比重为 47.52%;港澳台及外商投资企业 202 家， 其他 1610 家。近三年来，民营检验检测机构保持高速增长，数量年均增长超过 30%，成为推动检验检测 市场发展的生力军。 从检验检测资源状况看，2016 年全国检验检测服务业共吸纳就业人口共计 128.27 万人，各类仪器设 备 482.29 台套，固定资产原值 34456.65 亿元，实验室面积 4846.21 万平方米。 截至 2016 年底，全国检验检测机构中获得高新技术企业认定的机构数 1800 多家，我国检验检测服务 业的综合实力明显增强，发展质量有所提升。 （四）竞争优势分析 1.技术及人才优势 畅达通拥有一支能力过硬的核心技术团队，核心骨干由曾在国外留学和从事多年研究的高级管理人员 和技术专家组成。这些核心人员掌握国际技术动态，具备很强的专业能力和业务经验，拥有丰富的人脉资 源，在业务运作及项目管理上发挥了巨大作用，极大的保障了公司技术服务的质量和效率，使公司能够持 续良性地发展。公司员工既有充满活力、具有较强创新能力的青年骨干，也有从事该领域研究几十年的专 业技术人才，这些都是公司研发工作开展的关键力量。公司作为新型的高科技企业，始终把科研开发能力 和科技转化能力作为公司赖以生存和发展的基础，引进、消化、吸收具有国际先进水平的技术和产品，二 次开发适合国内行业标准和环境的技术产品，公司的技术水平始终位于业界前端，技术的成熟度、产品工 艺的先进性，极具市场潜力及竞争力。 2.先发优势 公司经过十年多的技术开发及市场运作，抢占了市场先机，储备了稳定的客户群体，在业界获得了良 好的口碑，占据了一定的市场地位，为今后更快更稳的拓展市场提供了有力保障。 公告编号：2017-007 15 随着国外的先进技术和理念不断被引进，国内技术环境的不断提升和改善，行业市场的日趋成熟，公 司所从事的土木工程检测技术服务业务被交通部、建设部等政府职能部门列为工程建设必不可少的质量安 全保障环节，从而被列入工程建设的招投标程序中。我公司在人员、设备等优势的条件下，取得了建设部、 国家技术监督局等授予的相关资质，拥有竞标资格；在竞争中，我公司凭借丰富的业务经验和技术实力不 断中标，赢得了相当的市场份额，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。同时，公司的卓越成就，为公司 赢得了良好的业内口碑和社会声誉，使得公司积累了相当丰富的客户资源。 3.国际合作优势 畅达通团队具有良好的国外资源背景，能够根据国内技术环境的需求，适时借鉴国外先进技术，与国 外相关机构合作，研发符合我国国情及标准规范的产品，形成自主知识产权，在国内工程建设领域推广应 用，满足我国技术市场的需求。我公司通过引进、消化、吸收具有国际先进水平的技术形成的《基于激励 状态时响应谱特性的构筑物病害检测系统》获得了专利，并在铁路、轨道交通领域进行了卓有成效的推广 和应用，取得了良好的社会效益和经济效益。 公司与国际相关机构、企业及专业人才有着紧密的联系及频繁的合作，定期组织技术研发人员进行参 观、考察及相关技术交流。公司与相关主体开展涉及技术、人才、业务等全方面的合作及互动，旨在提高 检测技术及检测水平，通过检测结果的应用提升对构筑物状态的管理。 （五）持续经营评价 报告期内，公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见的审计报告， 2015 年、 2016 年， 公司营业收入分别为 18,072,952.10 元和 18,825,604.06 元，增长 4.16%。 2015 年、 2016 年，公司净 利润分别为-1,436,866.83 元和 1,828,678.45 元，增长 227.27 %。公司现有主营业务能够保证可持续发展， 经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。 报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良 好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、 业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法 律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的 事项。 公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响 的事项：营业收入低于 1,000,000 元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违 约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供 应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、 原材料）等事项。 综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。 （六）扶贫与社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、 对公司全体股东和每一位员工负责。公司积极承担社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置， 将社会责任意识融入到业务开展实践中。畅达通股份以独立的第三方检测机构地位，通过公正、专业的检 测技术服务，帮助客户提升工程建设质量管理水平，从而创造和谐安全的质量生活。 （七）自愿披露 无。 公告编号：2017-007 16 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 2016 年是全面深化改革的关键之年，是全面完成“十三五”规划的开局之年，是强化铁路建设组织管 理，确保完成“十三五”铁路建设任务的决胜之年。在国家“一带一路”战略和对铁路“走出去”的部署 下，以中西部地区铁路建设为重点，国内外高速铁路建设市场将被积极拓展，届时，中国高铁运营里程将 居居世界之首；同时，已开工和即将开工的城市轨道交通建设的城市将到达 43 个。在这 43 个城市的地铁 建设和运营中，工程建设的安全监测、质量检测的成果将是确保工程建设质量的重要依据。开展第三方服 务平台的工作，是国家重点工程建设的安全开展以及施工质量的有力保障，也有助于彻底消除工程质量隐 患，因此安全监控、质量检测以及运营维护的市场需求，将呈直线型的上升的趋势。本公司在该领域中所 具有的核心技术，在国内领域早已名列前茅，这将会为本公司的发展迎来新一轮强劲动力与利好条件。公 司所属行业为专业技术服务业，主要为铁路工程、城市轨道交通工程、公路工程、水电工程等建设单位和 运营单位提供建设工程领域安全监测与质量检测技术服务、技术咨询等服务。 综上所述，行业的发展趋势对公司可持续发展创造了有利的市场空间，保证并将进一步提高公司的盈 利能力。 （二）公司发展战略 公司集检测技术研发和服务为一体，拥有众多创新技术和研发成果。未来公司将加大投入，将各项成 果逐步推广应用于公司技术服务过程，以铁路和地铁领域为龙头，同时加大建筑和市政基础设施等领域的 业务开拓。具体发展战略如下： 1.立足四川本土，大力发展公司质量检测、安全监测主营业务。国家“一带一路”和打造“海绵城市” 的战略决策以及新一轮西部大开发对基础建设领域而言无疑是一大利好消息，而铁路建设的重心在西南， 今年国家铁路投资 8000 亿，其中成都局管内就占 1000 亿。在地铁方面，全国 43 余座大城市地铁建设都在 如火如荼地开展，仅成都市 2020 年底前就计划要实现 508km 开通运营，2025 年底前计划要实现 750km 开 通运营。可以预见，公司在四川本土的主营业务会实现更大的发展。 2. 构建建（构）筑物健康档案管理系统，为建（构）筑物健康状态管理和维护提供准确的数据平台。 建（构）筑物竣工交付使用后，由于各种外在原因（如地震、洪水等）及使用年限的增加其健康状态将会 有发生低下的可能，现有的健康状态管理大多是文件管理体系，不利于科学决策。因此，有必要利用公司 研发的先进的检测技术结合常规的检测手段从竣工开始定期获取关键控制技术参数，建立建（构）筑物健 康档案管理系统，应用于日常的维护与管理，为建（构）筑物健康状态管理和维护加固决策提供准确的数 据平台。 3. 加强对国外先进技术的引进、吸收和二次开发，形成公司自主的知识产权，提升公司检测能力和核 心竞争力，更好地服务于市场。公司拥有一批海外留学、海外工作经历的核心员工，利用其与国外长期保 持技术交流的背景，结合国内对检测新技术越来越高的需求，我们可以通过引进、吸收、消化国外先进技 术进行二次开发，从而形成公司自主的知识产权和产品，来满足国内日益提升的技术需求，进而提升公司 检测能力和核心竞争力。 4. .推进全国布局战略，打造优势地域的业务拓展平台。利用公司十几年来开展业务所形成的优势地 域，加大对外宣传，通过“走出去”的战略理念，大力开拓业务市场。逐步组建地域分公司，形成固态的 经营队伍。开展与当地同行的合作或兼并来扩大公司经营规模，进入该区域的市场。 5. 开展与国外同行的合作，促进国际间业务的开展。 （二） 经营计划或目标 1.加强市场开拓和区域经营团队的建设实现业绩增长。 公司计划 2017 年度新承接业务额同比增长 130%以上，营业收入增长率为 150%以上，净利润增长率为 公告编号：2017-007 17 200%以上； 2.加大科技研发力度，构建建（构）筑物健康档案管理系统。 公司将持续加大科研投入和创新力度，加强成果转化进程，引入大数据理念，构建建（构）筑物健康 档案管理系统。 3.开展区域布局，建立新的业务增长点。 通过梳理长期技术服务业务区域，分析区域特点和公司的优势和影响力，公司计划在 2017 年度建立区 域分公司，形成固态的经营管理团队。 4.畅达通股份将始终按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》以及全国股份转让系统 制定的相关法律法规及相关规范性文件要求，加强规范公司治理、完善财务体系、内控体系以及运营体系 资本市场要求。 （四）不确定性因素 不适用 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 报告期内公司的风险因素主要是： 1、 核心技术人员流失：资源管理 土木工程检测行业为技术密集型行业，对核心技术人员要求高，具有丰富经验的高 端人才相对匮乏，并且存在各个企业争夺高端人才的情形。 （1）与建构（造）物及其工程的安全监测及评估对口的专业非常有限，相关专业人才稀缺，另外行 业对技术人员的经验要求高；有着极强技术背景及业务经验的专家更是寥寥可数；该行业的高端人才供给 与需求存在一定的差距； （2）行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业的竞争在一定程度上演进为人才的竞争。高端设备 的使用，数据的分析与判释，都需要相应的技术人才，公司培养一个与岗位相配比的技术人员，投入高见 效慢。因此如果核心技术人才流失，将对公司产生不利影响。 应对措施： （1）建立股权激励，建立有归属感的企业文化； （2）建立系统性、层次化的激励管理系统，提升自我价值； （3）合理配置人员，建立稳定的技术团队，保证公司业务及技术服务的稳定； 2、 公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股 份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控 制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将提出 更高要求。公司存在未来经营中因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施： 公司董事会、监事会和高级管理层严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《关联交易决策制度》等规章制度进行公司的管理和经营，进一步完善公司的治理结构，完善公司 管理制度、促进公司规范运作。 3、 应收账款账龄拉长风险 公司客户主要为国家基本建设项目的建设单位，通常为国有企业性质，受资金管理、支付审批等因素 公告编号：2017-007 18 影响，公司应收账款的收回进度面临较大不确定性。公司的业务均为国家中长期建设项目，这些项目资金 投入受投资方资金影响，直接影响公司应收账款账龄。 应对措施： 公司将加强与客户的沟通协调，及时掌握客户资金安排计划情况，加强账款催收力度，避免账龄进一 步拉长。 4、政府补助政策变化风险 近年来，随着我国基建行业的快速发展，相关部门已把检验检测服务业列为推动经济结构调整和产业 升级的重点产业，不断推出对该产业的扶持政策。根据《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策 措施的意见》（国发〔2015〕32 号），将大力发展第三方专业技术服务，其中包括检验检测业务。公司的 核心技术人员均为从国外引进的对该行业有重大贡献的人才，因此在专项资金扶持、人才引进奖励、财政 贴息等方面受到政府部门的重点支持，从而对报告期内公司的经营成果产生较大影响。 公司应对措施： （1）持续开展既有科研项目的研发，加速科研成果转化进度，尽快实现科研成果的经济效益，扩大 主营业务规模，提高项目边际贡献，提升主营业务利润率。 （2）加速新技术的科研项目立项，确保公司在检验检测领域始终处于技术领先地位。 （3）适时引进科研人才，确保各项科研项目顺利开展。 （4）充分利用国家相关扶持政策，在科研成果转化、科研项目、人才引进等方面争取国家财务补贴， 减小公司因科研费用损耗的公司经营利润，以实现股东利益最大化。 5、 税收政策风险 公司 2014 年 10 月 11 日高新技术企业复审取得的高新技术企业证书（证书编号为 GR201451000044） 有效期为三年，根据高新技术企业相关税收优惠， 2016 年所得税税率为 15%。若高新技术企业证书期满 复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所 得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。 应对措施： （1）持续开展既有科研项目的研发，加速科研成果转化进度，同时开展新的科研项目立项，加强科 研经费的投入，确保公司在检验检测领域始终处于技术领先地位。 （2）在科研成果的基础上形成公司自有知识产权，获取国家专利授权。 （3）积极准备高新技术企业证书期满复审工作，确保未来三年公司可以继续享受所得税优惠税率 （二）报告期内新增的风险因素 无。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见。 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 _____________________________________________ （二）关键事项审计说明： 无。 公告编号：2017-007 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 二、(一) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、(二) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）承诺事项的履行情况 公司在信息披露中做了如下承诺： 一、关于同业竞争为避免产生潜在同业竞争的情况，2016 年 3 月 31 日，公司实际控制人曹大明、刘 雁和刘军，以及公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下： 1、在公司依法存续期间且本人仍然为公司实际控制人的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间 接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争； 2、在公司依法存续期间且本人仍然为公司实际控制人的情况下，若因本人所从事的业务与公司的业 务发生重合而可能构成同业竞争，则公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与 公司的业务构成同业竞争； 3、如因本人违反承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。 二、为避免公司控股股东、实际控制人违规占用公司资金，并规范关联交易，股份公司成立后，公司 专门制定了《关联交易决策制度》及，进一步严格规范关联交易行为，管理层承诺未来与公司发生关联交 易，将严格按照公司相关的关联交易制度执行。同时董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5% 以上股东郑重承诺，今后不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用或变相占 用公司资金、资产，并将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律法规和公司内控 制度的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。 报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东严格履行了上述承诺。 （二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类 型 账面价值 占总资产的 比例 发生原因 公告编号：2017-007 20 办公楼 抵押 13,492,353.95 28.58% 2015 年 7 月 30日,以公司办公楼 抵押向农业银行成都金融城支 行贷款。 总计 - 13,492,353.95 28.58% - 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 公告编号：2017-007 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条 件股份 有限售股份总数 27,980,000 100.00% 0 27,980,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 13,872,000 49.58% 0 13,872,000 49.58% 董事、监事、高管 18,442,000 65.91% 0 18,442,000 65.91% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 27,980,000 0 0 27,980,000 0 普通股股东人数 45 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 曹大明 7,272,000 0 7,272,000 25.99% 7,272,000 0 2 刘雁 4,400,000 0 4,400,000 15.73% 4,400,000 0 3 蒲志强 4,070,000 0 4,070,000 14.55% 4,070,000 0 4 刘军 2,200,000 0 2,200,000 7.86% 2,200,000 0 5 李秋荣 1,600,000 0 1,600,000 5.72% 1,600,000 0 6 潘杰 1,410,000 0 1,410,000 5.04% 1,410,000 0 7 张伟凌 1,300,000 0 1,300,000 4.65% 1,300,000 0 8 简龙骥 700,000 0 700,000 2.50% 700,000 0 9 张佳珂 320,000 0 320,000 1.14% 320,000 0 10 张颖 264,000 0 264,000 0.94% 264,000 0 合计 23,536,000 0 23,536,000 84.12% 23,536,000 0 前十名股东间相互关系说明： 曹大明与刘雁系夫妻关系，刘雁与刘军系姐弟关系；除此之外，公司各股东之间不存在任何关联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 报告期内，畅达通股份不存在控股股东。 公告编号：2017-007 22 （二）实际控制人情况 曹大明、刘雁和刘军三人合计持有公司 13,872,000.00 股，占总股本的 49.58%，是公司的共同实际 控制人，能够对畅达通股份的重大事项起决定性作用。 2002 年 6 月 3 日公司成立以来，曹大明一直担任畅达通有限执行董事、总经理及法定代表人，现 担任畅达通股份的董事长、总经理兼法定代表人；刘雁、刘军加入畅达通有限后， 两人长期负责公司的 日常经营管理工作，刘雁现担任畅达通股份的董事兼董事会秘书，刘军现担任畅达通股份的董事、副总经 理。在公司以往的经营活动中，曹大明、刘雁、刘军三人对公司的经营方针和重大决策起着决定性影响， 在历次重大事项决策上三人从未出现过重大分歧，一直保持着一致性。 为保证公司控制权的持续、稳定，大明、刘雁、刘军于 2016 年 3 月 31 日共同签署了《一致行动 人协议》，约定就畅达通股份的任何重要事项之决策，三人都将始终保持意见一致并在投票决议中投相同 的票，且任何一方未经其他两方的书面同意不得向第三方转让其所持公司的股份。 曹大明，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于日本东京都立大 学大学院土木工程专业，拥有高级工程师职称，获“成都市优秀留学回国人员”称号。1983 年 8 月至 1989 年 10 月，就职于成都铁路局西昌分局设计室；1989 年 11 月至 1991 年 8 月，任日本株式会社清水建设研 修生；1991 年 8 月至 1995 年 3 月，在日本东京都立大学大学院土木工程专业攻读硕士、博士；1995 年 4 月至 1998 年 1 月，就职于日本株式会社东亚测器；1998 年 2 月至 2001 年 12 月，就职于株式会社日信； 2002 年 6 月至 2016 年 2 月，任畅达通有限执行董事、法定代表人兼总经理；2016 年 2 月，任畅达通股份 董事长兼总经理，任期三年。 刘 雁，女，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南交通大学铁 道电气化专业。 1983 年 7 月至 1991 年 8 月， 任成都铁路局工程师；1991 年 8 月至 2001 年 12 月， 旅居日本；2002 年 6 月至 2016 年 2 月，任畅达通有限公司副总经理；2016 年 2 月，任畅达通股份 董事兼董事会秘书，任期三年。 刘 军，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于四川广播电 视大学工业企业经营管理专业。1984 年 10 月至 1992 年 2 月，任国营朝阳机器厂职员；1992 年 6 月 至 1997 年 7 月，任株式会社日信职员；1997 年 8 月至 2001 年 12 月，任乐山日信建材有限公司部 长；2002 年 6 月至 2016 年 2 月，任畅达通有限公司副总经理；2016 年 2 月，任畅达通股份董事兼 副总经理，任期三年。 报告期内，公司的实际控制人未发生变更。 公告编号：2017-007 23 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公 告时间 新增股票挂 牌转让日期 发行 价格 发行数 量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 - - - - - - - - - - 否 募集资金使用情况： 不适用。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违 约 抵押借款 中国农业银行 10,000,000.00 5.87% 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 28 日 否 抵押借款 民生银行 2,700,000.00 5.07% 2016 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 1 日 否 抵押借款 民生银行 1,000,000.00 5.07% 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 5 日 否 保证借款 成都高新锦泓小额贷款有限公司 1,000,000.00 14.40% 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 3 月 29 日 否 合计 - 14,700,000.00 - - - 违约情况: 公告编号：2017-007 24 不适用 五、利润分配情况 不适用 公告编号：2017-007 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取 薪酬 曹大明 董事长、总经理 男 54 博士 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 刘雁 董事、高级管理人员、董事会 秘书 女 53 大学本科 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 刘军 董事、高级管理人员、副总经 理 男 49 大学专科 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 潘杰 董事、高级管理人员、副总经 理 女 48 大学专科 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 李肖军 董事、高级管理人员、副总经 理 男 54 硕士研究生 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 王荣劲 董事、高级管理人员、总工程 师 男 42 硕士研究生 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 张伟凌 董事 女 58 大学本科 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 刘常梅 监事会主席 女 42 大学专科 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 李秋荣 监事 女 49 大学专科 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 否 胡文兵 监事 男 37 大学本科 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 是 陈恩莉 财务负责人、高级管理人员 女 54 大学本科 2017 年 1 月至 2020 年 1 月 是 王甫 副总经理、高级管理人员 男 39 大学本科 2017 年 3 月至 2020 年 3 月 是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 8 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 曹大明与刘雁系夫妻关系，刘雁与刘军系姐弟关系；除此之外，无其他关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有股票期 权数量 曹大明 董事长、总经理 7,272,000 0 7,272,000 25.99% 0 刘雁 董事、高级管理人 员、董事会秘书 4,400,000 0 4,400,000 15.73% 0 刘军 董事、高级管理人 员、副总经理 2,200,000 0 2,200,000 7.86% 0 潘杰 董事、高级管理人 员、副总经理 1,410,000 0 1,410,000 5.04% 0 李肖军 董事、高级管理人 员、副总经理 200,000 0 200,000 0.71% 0 王荣劲 董事、高级管理人 40,000 0 40,000 0.14% 0 公告编号：2017-007 26 员、总工程师 张伟凌 董事 1,300,000 0 1,300,000 4.65% 0 刘常梅 监事会主席 20,000 0 20,000 0.07% 0 李秋荣 监事 1,600,000 0 1,600,000 5.72% 0 合计 18,442,000 0 18,442,000 65.91% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 谢道强 财务负责人 离任 - 因个人原因离任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 陈恩莉，女，1963 年 3 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大 学保险学专业，高级会计师。1981 年 9 月-1989 年 7 月，先后任四川省宜宾地区黄沙河煤矿财务会计、财 务科长；1989 年 7 月-1998 年 7 月，任四川省宜宾实业开发总公司下属分公司财务科长；1998 年 7 月-2003 年 7 月，任中国平安保险股份有限公司宜宾市公司财务经理；2003 年 7 月-2016 年 12 月，先后任中华联合 财产保险股份有限公司四川分公司财会部总经理、承保中心总经理。2017 年 1 月，任畅达通股份财务负责 人，任期三年。 王甫，男，1978 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于成都理工大学建筑 与土木工程专业，高级工程师。2000 年 7 月-2005 年 1 月，任南充市建设工程地基基础检测所检测工程师； 2005 年 1 月-2009 年 1 月，任成都铁路工程质量监督检测中心检测工程师；2009 年 1 月-2011 年 11 月，任 成都铁路局桩基检测中心检测工程师；2011 年 11 月-2016 年 12 月，任四川川高工程检测有限公司总经理； 2017 年 1 月，任畅达通股份副总经理，任期三年。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 13 15 财务人员 3 3 研发人员 16 16 技术人员 41 56 营销人员 2 5 员工总计 75 95 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 5 5 硕士 10 12 本科 44 60 公告编号：2017-007 27 专科 16 18 专科以下 - - 员工总计 75 95 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1.人员变动：公司用人之道是因事择人，因才使用，保证动态平衡。报告期内，随着公司业务规模的扩大， 新增员工 20 人，完成了报告期内公司的各项技术、质量、经济指标。 2.员工培训：公司倡导建立学习型组织，按年度培训计划，采用多种形式对员工进行技术培训、能力及职 业素养的培训。引导员工勤奋、努力，坚持学习，自觉接受公司组织的培训，提高自身素质和能力。结 合工作需要，提高技能操作水平、专业技术水平、或经营管理水平，同时对培训效果进行检查和考核。 3.人员招聘：根据公司业务发展需要，通过网络招聘、市、区人才交流中心招聘会、大专院校招聘会各种 渠道为公司配置人才，满足了业务部门的人员需求，保证了公司的正常运转。 4.薪酬政策：公司建立了完善的薪酬体系及与之配套的绩效管理体系，开展员工能力测评管理，公开、公 平、公正、客观的分析和评价员工的素质、能力及工作业绩，合理配置人力资源，科学把握员工发展动 态，实行定岗定薪制，从而全面提升绩效，保障公司可持续的发展。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 2 2 7,272,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司拥有的核心技术人员，搭建了良好的技术平台，强化了技术支撑体系，公司引进了本行业有影响 力的高级技术人才，初步建立了有效的企业技术管理体系。 1、 公司创始人曹大明先生 作为畅达通的创始人，曹大明不仅是公司的灵魂人物，更是行业的资深专家。1983 年，曹大明先生毕 业于西南交通大学土木工程系隧道及地下工程专业，1989 年至 1994 年就读于日本东京都立大学大学院硕 士、博士。1983 年就职于在成都铁路局西昌分局设计室从事成昆铁路病害整治工作。期间所设计的“运营 铁路上锚固桩桥台设计”被评为成都铁路局创新设计奖，并在所辖运营铁路推广应用。1989 年，受日本海 外技术者研究协会（AOTS）的邀请，前往日本株式会社清水建设土木本部从事土木工程相关技术的研究。 在日本工作期间，曾参与日本国内惠那山隧道、相生隧道、小滨隧道、东京地下铁、横滨地下铁等数十个 建设项目的设计、技术咨询及施工过程的数据解析及研发工作， 充分利用自己的专长， 开发了许多数据 解析方法和解析手段，解决多个地下工程的数理模型分析，检测、监测技术方面的难题。自 1994 年开始， 作为日本国际专家，开始致力于我国工程建设领域的技术服务和技术咨询活动；1998 年，转入日本株式会 社日信，主管中国事务，期间担任中国事业部部长。自 1994 年曹大明先生积极参与国家建设，将工程建设 领域的先进技术和研究成果应用于国家重点建设项目中。2015 年被人力资源部授予“成都市优秀留学回国 人员”称号，享有在检验检测专业服务企业做出突出贡献的高层次专业人才的菁蓉.高新人才计划津贴。 2、 四川省千人计划获得者罗休博士 1996 年罗休先生获日本东京大学博士学位后，一直就职于日本（公益性财团法人）铁道综合技术研所 从事以抗震工程为主、地基及桥梁工程为辅的各种研究。历经 14 年的努力专研，罗休博士从理论和实践 的两方面，解决了一系列与高速铁道（特别是抗震）方面有关的世界性课题，并将这些成果编入了日本铁 道的设计规范， 转化为生产力，产生了良好的社会效应；同时作为日方技术代表，长期担任对中国铁道工 程的各种咨询工作。在日本期间，罗休博士主导了各种与新干线有关的咨询、试验及设计工作。为阪神大 地震，三陆南地震，中越地震等）大地震后的铁道抢险救灾工作做出了贡献。任畅达通研发总监的罗休博 士 2014 年，经四川省组织部及省人才工作领导小组审定，被评选为四川省千人计划引进人才。罗博士全 面负责公司专利技术的研发试验工作。 报告期内，公司核心技术人员无重大变化。 公告编号：2017-007 28 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 2016 年 2 月 16 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，畅达通股份成立。45 名自然人股东作为发 起人，共同发起设立畅达通股份，并严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规则要求及其他相关法律、法规的要求，制定了股 份公司章程。 根据《公司章程》的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层，形成完整的公司组 织结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》 等配套的规章制度，进一步健全了公司的治理结构，为建立现代企业管理制度、促进公司规范运作提供了 有效的保障。 通过股东大会决议，畅达通股份制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》， 以及《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《重大投资管理制度》和《防范控股股东及其他关联方 资金占用制度》四项内部控制制度，该等规则和制度能够充分保障三会组织的合法有序运转。此外，公司 董事会还制定了《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等多项规范公司经营管理 的具体制度，为公司的规范经营提供了良好的制度基础。 公司的三会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求，各项决议事项有效。“三会” 决议能得到切实执行，公司各股东、董事、监事能够客观、独立履行职权，公司决策、执行、监督等机制 运行良好。会议通知、会议记录、会议决议等“三会”文件保存完整。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司在《公司章程》明确了股东享有知情权、参与权、质询权和表决权，在《股东大会议事规则》和 《董事会议事规则》中分别规定了关联股东和关联董事回避制度。同时，公司章程中对监事会的职权进行 了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。股东大会对董事会在公司投资、资产的收购处置、担保 等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司建立 了《关联交易决策制度》，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完 善了公司的治理结构。 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法 公告编号：2017-007 29 规以及规范文件的要求，召集、召开股东大会，确保全体股东享有法律、法规和公司章程所规定的合法权 力，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权力，未发生损害公司股东和第三人权益的情况。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序，没有出现董事会、股 东大会会议召集程序、表决方式、决议内容违反法律、行政法规或者公司章程的情形。公司制定内部控制制度以 来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积 极有效的作用。 4、公司章程的修改情况 无。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 第一届董事会第一次会议: 1. 通过《总经理工作细则》等九项内部控制及管 理相关的议案; 2. 选举曹大明为公司第一届董事会董事长; 3. 经董事长提名,聘任公司的各高级管理人员。 第一届董事会第二次会议: 1. 通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开转让的议案》及授权董事会办理挂 牌事宜、协议转让的议案,并提交股东大会审议; 2. 通过《公司治理情况评估的议案》; 3. 通过《提请召开 2016 年第一次临时股东大会 的议案》。 第一届董事会第三次会议: 刘雁辞去财务负责人职位,聘任谢道强担任财务负 责人。 第一届董事会第四次会议: 通过《2016 年度财务预算报告》。 第一届董事会第五次会议: 通过《关于提请聘任陈恩莉为成都畅达通检测技术 股份有限公司财务负责人的议案》。 第一届董事会第六次会议: 通过《关于提请聘任王甫为成都畅达通检测技术股 份有限公司高级管理人员的议案》 监事会 2 第一届监事会第一次会议: 选举刘常梅为公司第一届监事会主席。 第一届监事会第二次会议: 审议通过了畅达通股份 2016 半年度内部控制评价 报告以及董事、高级管理人员履职评价意见。 公告编号：2017-007 30 股东大会 2 创立大会暨第一次股东大会: 1. 通过《筹建工作报告》等与畅达通股份创立相 关的议案; 2. 通过畅达通股份公司章程、三会议事规则、第 一届董事会成员名单、第一届监事会由股东代表担 任的监事名单; 3. 通过《关联方交易决策制度》等重要 内控制度相关的议案; 2016 年第一次临时股东大会: 4. 通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开转让的议案》及授权董事会办理挂 牌事宜、协议转让的议案; 5. 通过《公司治理情况评估报告》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，具有健全的组织机构。公司具有健全的股东 大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司设立以来 的历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的规定。 （三）公司治理改进情况 畅达通股份根据自身的实际情况，为实现公司的经营目标和发展战略，为保证公司业务活动的正常进 行和保护公司资产的安全和完整，制定了相应的内部治理制度，并将随着公司生产经营的发展使之不断完 善。 2016 年 2 月 16 日，公司创立大会暨 2016 年第一次股东大会、第一届董事会第一次会议以及第一届 监事会第一次会议召开。公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等法律法规的规定，制定并 通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《关联交易决策 制度》、 《对外担保决策制度》、《重大投资管理制度》、和《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 四项内部控制制度，该等规则和制度能够充分保障三会组织的合法有序运转。公司董事会还制定了《总经 理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等多项规范公司经营管理的具体制度，为公司的 规范经营提供了良好的制度基础。 此外，公司以上述管理制度为基础，制定了业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责等，形成了科 学规范、层次分明的管理制度体系，通过制度的制定和执行，公司在完善法人治理结构、提高公司自身素 质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司将及时有效地听取吸收多方有助于改善公司治理的 意见与建议，并根据公司实际需要不断改进公司治理水平。 （四）投资者关系管理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管 理工作中公司与投资者沟通的原则、内容、公司与投资者沟通的具体方式作出了详细规定。公司设立并公告了联 系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听和接收，以便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通，在沟通 过程中严格遵循《信息披露制度》的规定 ，依据公告事项给予投资者、潜在投资者以耐心解答。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 公告编号：2017-007 31 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会表示公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规，中国证监会及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司的相关规定，报告内容能够真实、准确完整地反映际情况。 监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况。 （三）对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结 合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控 制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系，报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发， 制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系，报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引 下，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系，报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经 营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度不断完善风险控制体系。 4、 董事会认为，公司具备比较合理和有效的内部控制制度和内部控制系统,对实现公司内部控制目标提供 了合理的保障,能提高公司防范风险的能力，进而促进公司健康、可持续发展。报告期内公司不存在财务报告和 非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合 公司的实际情况，公司制定了《信息披露制度》。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵 守了上述制度，执行情况良好。 公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件， 建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。 公告编号：2017-007 32 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见。 审计报告编号 中喜审字[2017]第 0909 号 审计机构名称 中喜会计师事务所 审计机构地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 审计报告日期 2017 年 4 月 11 日 注册会计师姓名 朱耀军、张洋 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审 计 报 告 中喜审字[2017]第 0909 号 成都畅达通检测技术股份有限公司： 我们审计了后附的成都畅达通检测技术股份有限公司（以下简称“畅达通”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是畅达通管理层的责任，这种责任包括：⑴按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；⑵设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 公告编号：2017-007 33 我们认为，畅达通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了畅达通 2016 年 12 月 31 日的财务状况，2016 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所 中国注册会计师： 朱耀军 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张洋 中国.北京 二〇一七年四月十一日 __________________________________________________________________ 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - - - 货币资金 五、（一） 1,480,561.64 6,487,732.53 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 五、（二） 27,126,506.13 20,655,520.93 预付款项 五、（三） 86,034.93 176,012.07 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 五、（四） 1,370,918.77 2,324,510.71 买入返售金融资产 - - - 存货 - - - 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 公告编号：2017-007 34 其他流动资产 - - - 流动资产合计 - 30,064,021.47 29,643,776.24 非流动资产： - - - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - ____________ 持有至到期投资 - - ____________ 长期应收款 - - ____________ 长期股权投资 - - - 投资性房地产 五、（五） 8,472,675.95 8,418,216.00 固定资产 五、（六） 10,446,121.05 8,946,486.98 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 五、（七） 981,942.40 776,020.05 递延所得税资产 五、（八） 404,818.62 278,422.36 其他非流动资产 五、（九） 541,000.00 71,000.00 非流动资产合计 - 20,846,558.02 18,490,145.39 资产总计 - 50,910,579.49 48,133,921.63 流动负债： - - - 短期借款 ____________ ____________ 向中央银行借款 五、（十） 10,000,000.00 11,000,000.00 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 五、（十） 4,700,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 五、（十一） 7,776.70 459,188.89 预收款项 五、（十二） - 13,220.00 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 五、（十三） 566,671.22 499,388.50 应交税费 五、（十四） 1,750,888.14 1,813,024.66 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 五、（十五） 660,824.07 79,077.83 应付分保账款 - - - 公告编号：2017-007 35 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 五、（十六） 300,000.00 300,000.00 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 17,986,160.13 14,163,899.88 非流动负债： - - - 长期借款 五、（十七） - 3,100,000.00 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 五、（十八） 499,871.00 - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 五、（八） 403,769.10 377,920.94 其他非流动负债 五、（十九） 150,000.00 450,000.00 非流动负债合计 - 1,053,640.10 3,927,920.94 负债合计 - 19,039,800.23 18,091,820.82 所有者权益（或股东权益）： - - - 股本 五、（二十） 27,980,000.00 12,718,700.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 五、（二十一） 434,746.33 16,243,050.00 减：库存股 - - - 其他综合收益 五、（二十二） 1,627,354.48 1,627,354.48 专项储备 - - - 盈余公积 五、（二十三） 182,867.85 88,986.32 一般风险准备 - - - 未分配利润 五、二十四） 1,645,810.60 -635,989.99 归属于母公司所有者权益合计 - 31,870,779.26 30,042,100.81 少数股东权益 - - - 所有者权益总计 - 31,870,779.26 30,042,100.81 负债和所有者权益总计 - 50,910,579.49 48,133,921.63 法定代表人：曹大明 主管会计工作负责人：刘雁 会计机构负责人：陈恩莉 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 公告编号：2017-007 36 一、营业总收入 - - - 其中：营业收入 五、（二十五） 18,825,604.06 18,072,952.10 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - - - 其中：营业成本 五、（二十五） 12,601,092.70 11,422,062.80 利息支出 五、（二十九） - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 五、（二十六） 166,419.53 177,009.59 销售费用 五、（二十七） 462,154.28 62,572.23 管理费用 五、（二十八） 5,093,320.46 7,264,508.17 财务费用 五、（二十九） 862,179.21 1,498,013.63 资产减值损失 五、（三十） 842,641.88 993,332.87 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 五、（三十一） 54,459.95 249,216.00 投资收益（损失以“－”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - -1,147,744.05 -3,095,331.19 加：营业外收入 五、（三十二） 3,066,264.81 1,932,600.00 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 五、（三十三） 46,656.98 - 其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） - 1,871,863.78 -1,162,731.19 减：所得税费用 五、（三十四） 43,185.33 274,135.64 五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 1,828,678.45 -1,436,866.83 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 1,828,678.45 -1,436,866.83 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - - 公告编号：2017-007 37 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 - - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - - 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 - - - 七、综合收益总额 - 1,828,678.45 -1,436,866.83 归属于母公司所有者的综合收益总 额 - - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - （一）基本每股收益 - 0.07 -0.05 （二）稀释每股收益 - - - 法定代表人：曹大明 主管会计工作负责人：刘雁 会计机构负责人：陈恩莉 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： - - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 12,181,412.45 9,407,657.03 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 公告编号：2017-007 38 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十五） 12,008,040.03 38,413,696.84 经营活动现金流入小计 24,189,452.48 47,821,353.87 购买商品、接受劳务支付的现金 - 7,235,423.12 4,737,658.63 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,970,385.88 8,165,241.65 支付的各项税费 - 1,189,132.56 574,584.90 支付其他与经营活动有关的现金 - 10,525,722.04 39,417,705.99 经营活动现金流出小计 - 25,920,663.60 52,895,191.17 经营活动产生的现金流量净额 - -1,731,211.12 -5,073,837.30 二、投资活动产生的现金流量： - - - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 - 3,013,323.07 1,567,058.55 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 3,013,323.07 1,567,058.55 投资活动产生的现金流量净额 - -3,013,323.07 -1,567,058.55 三、筹资活动产生的现金流量： - - - 吸收投资收到的现金 - - 14,950,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 14,700,000.00 14,100,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 14,700,000.00 29,050,000.00 偿还债务支付的现金 - 14,100,000.00 16,701,129.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 862,636.70 1,433,898.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 14,962,636.70 18,135,028.14 筹资活动产生的现金流量净额 - -262,636.70 10,914,971.86 公告编号：2017-007 39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - -5,007,170.89 4,274,076.01 加：期初现金及现金等价物余额 - 6,487,732.53 2,213,656.52 六、期末现金及现金等价物余额 - 1,480,561.64 6,487,732.53 法定代表人：曹大明 主管会计工作负责人：刘雁 会计机构负责人：陈恩莉 公告编号：2017-007 40 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 12,718,700.00 - - - 16,243,050.00 - 1,627,354.48 - 88,986.32 - -635,989.99 - 30,042,100.81 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 12,718,700.00 - - - 16,243,050.00 - 1,627,354.48 - 88,986.32 - -635,989.99 - 30,042,100.81 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 15,261,300.00 - - - -15,808,303.67 - - - 93,881.53 - 2,281,800.59 - 1,828,678.45 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 1,828,678.45 - 1,828,678.45 （二）所有者投入和减少 资本 15,261,300.00 - - - - - - - - - - - 15,261,300.00 1．股东投入的普通股 15,261,300.00 - - - - - - - - - - - 15,261,300.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 182,867.85 - -182,867.85 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 182,867.85 - -182,867.85 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-007 41 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - -15,808,303.67 - - - -88,986.32 - 635,989.99 -15,261,300.00 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - -15,808,303.67 - - - -88,986.32 - 635,989.99 - -15,261,300.00 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 27,980,000.00 - - - 434,746.33 - 1,627,354.48 - 182,867.85 - 1,645,810.60 - 31,870,779.26 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - 496,250.00 - 1,627,354.48 - 88,986.32 - 800,876.84 - 13,013,467.64 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - 496,250.00 - 1,627,354.48 - 88,986.32 - 800,876.84 - 13,013,467.64 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 2,718,700.00 - - - 15,746,800.00 - - - - - -1,436,866.83 - 17,028,633.17 公告编号：2017-007 42 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - - - -1,436,866.83 （二）所有者投入和减少 资本 2,718,700.00 - - - 15,746,800.00 - - - - - - - 18,465,500.00 1．股东投入的普通股 2,718,700.00 - - - 12,231,300.00 - - - - - - - 14,950,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - 3,515,500.00 - - - - - - - 3,515,500.00 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 12,718,700.00 - - - 16,243,050.00 - 1,627,354.48 - 88,986.32 - -635,989.99 - 30,042,100.81 公告编号：2017-007 43 法定代表人：曹大明 主管会计工作负责人：刘雁 会计机构负责人：陈恩莉 公告编号：2017-007 44 财务报表附注 公司基本情况 （一） 历史沿革 1、成都畅达通检测技术股份有限公司设立 成都畅达通检测技术股份有限公司（以下简称“畅达通”）成立于 2002 年 6 月 3 日，由 曹大明、卓国平和杨文忠以货币资金 30.00 万元出资成立，出资情况经成都中大会计师事务 所有限责任公司审验并出具成中验企字[2002]052 号验资报告。 设立时股权结构如下： 股东姓名（名称） 出资额 出资方式 出资比例（%） 曹大明 100,000.00 货币 33.34 卓国平 100,000.00 货币 33.33 杨文忠 100,000.00 货币 33.33 合计 300,000.00 100.00 2003 年 11 月 18 日至 2016 年，公司经过七次股权变更。 2016 年 1 月 28 日股东会决议，全体股东一致同意以 2015 年 12 月 31 日作为基准日， 将公司类型由有限公司变更为股份有限公司，变更后的注册资本人民币 27,980,000.00 元， 由有限公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产（人民币 30,042,100.81 元）扣除由其他综合 权益（人民币 1,627,354.48 元）转入资本公积-其他资本公积后净资产余额人民币 28,414,746.33 元，按 1.02:1 的比例投入，折合股份总数 27,980,000.00 股，每股面值 1 元， 共计股本人民币 27,980,000.00 元，净资产大于股本部分 434,746.33 元计入资本公积-股本溢 价，原有限公司全体股东按原出资比例认购公司股份。该变更经由中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）出具中喜验字[2016]第 0113 号验资报告。 变更登记后的股权结构如下： 股东姓名（名称） 出资额 出资方式 出资比例（%） 曹大明 7,272,000.00 货币 25.99 刘雁 4,400,000.00 货币 15.73 刘军 2,200,000.00 货币 7.86 公告编号：2017-007 45 张颖 264,000.00 货币 0.94 周怡锦 220,000.00 货币 0.79 冷亦青 220,000.00 货币 0.79 陈晓英 132,000.00 货币 0.47 杜继红 132,000.00 货币 0.47 刘代琪 220,000.00 货币 0.79 余峰 220,000.00 货币 0.79 万海莉 220,000.00 货币 0.79 张伟凌 1,300,000.00 货币 4.65 潘杰 1,410,000.00 货币 5.04 蒲志强 4,070,000.00 货币 14.55 张佳珂 320,000.00 货币 1.14 孔瑜 100,000.00 货币 0.36 齐一荣 100,000.00 货币 0.36 邵小玉 120,000.00 货币 0.43 陈代翎 160,000.00 货币 0.57 徐巧玲 40,000.00 货币 0.14 李秋荣 1,600,000.00 货币 5.72 赵慧 60,000.00 货币 0.22 马关明 20,000.00 货币 0.07 张剑 100,000.00 货币 0.36 邓光辉 200,000.00 货币 0.71 齐锦绣 80,000.00 货币 0.29 施成效 100,000.00 货币 0.36 刘召 260,000.00 货币 0.93 简龙骥 700,000.00 货币 2.5 李肖军 200,000.00 货币 0.71 王荣劲 40,000.00 货币 0.14 郭一鹏 40,000.00 货币 0.14 刘常梅 20,000.00 货币 0.07 公告编号：2017-007 46 黄应华 40,000.00 货币 0.14 王西冲 40,000.00 货币 0.14 刘索 80,000.00 货币 0.29 何小燕 200,000.00 货币 0.71 尹会青 200,000.00 货币 0.71 杜庆丰 100,000.00 货币 0.36 张亮杰 200,000.00 货币 0.71 卢梦娇 200,000.00 货币 0.71 任苛 60,000.00 货币 0.22 马昊东 200,000.00 货币 0.71 韩胜荣 100,000.00 货币 0.36 张维秀 20,000.00 货币 0.07 合计 27,980,000.00 100.00 2016 年 7 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具批准函（股转系统函 【2016】5569 号），同意畅达通股份在全国中小企业股份转让系统挂牌。 公司股票简称 股票上市交易所 股票简称 股票代码 全国中小企业股份转让系统 畅达通 838425 （二） 公司目前登记情况 营业执照：统一社会信用代码 91510100737746376N 公司法定代表人：曹大明。 公司注册资本：（人民币）贰仟柒佰玖拾捌万元。 公司住所：成都高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 3 层 301、302、303 号。 公司经营范围：土木工程技术研发、技术服务、技术咨询及技术转让；土木工程应用 软件开发、销售及技术服务；岩土工程勘察设计、技术咨询及技术服务；地质灾害监测系统 的研发、销售及技术服务、技术咨询；土木工程监测、检测专用仪器及传感器的研发、销售、 租赁及技术服务；房屋租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司行业性质：根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业 为科学研究和技术服务业（代码 M）中的“专业技术服务业（代码 M74）”；根据《国民经 公告编号：2017-007 47 济行业分类 GB/T 4754-2011》，公司所属细分行业为科学研究和技术服务业—专业技术服务 业项下“质检技术服务（代码 M745）”和“其他专业技术服务业（代码 M749）”；根据《挂 牌公司管理型行业分类指引》，公司应当被归入科学研究和技术服务业—专业技术服务业项 下“质检技术服务（代码 M745）”。 本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 11 日批准报出。 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一） 财务报表的编制基础 1、 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的披露规定编 制。 2、 持续经营 本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自 本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经 营为基础编制财务报表。 （二） 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的 财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 （三） 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （四） 记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 （五） 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将 同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动 风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。 （六） 外币业务折算 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率（即中国人民银行当日公布的人民币 外汇牌价中间价）将外币金额折合成人民币记账。 公告编号：2017-007 48 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期 汇率折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生 的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形 成的汇兑差额计入其他综合收益。 （七） 应收款项 1、 应收款项的核算 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活 跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方 应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 2、 应收款项坏账准备 应收款项坏账准备包括应收账款、其他应收款坏账准备。 （1） 坏账准备的确认标准 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款 项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如 偿付利息或本金发生违约或逾期等） ；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他 表明应收款项发生减值的客观依据。 （2） 坏账准备的计提方法 ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的 应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险 特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，划分为若干组合。 确定组合的依据 公告编号：2017-007 49 组合一、关联方 本公司应收关联单位款项不存在坏账损失，不计提坏账准备 组合二、按账龄分析法计提坏账准备的组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合二、账龄组合 账龄分析法 按组合方式实施减值测试时，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特 征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 20 20 3 至 4 年 30 30 4 至 5 年 50 50 5 年以上 100 100 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 有实际证据证明该项应收款项在可预见的将来不能收回。 坏账准备的计提方法 对可预见不能收回的部分全额计提坏帐准备。 （3） 坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关， 原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提 减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 （八） 存货 1、存货的分类 本公司存货是指在日常活动中耗用的办公用具及用品等低值易耗品。 2、存货的盘存制度 本公司采用永续盘存制。 3、周转材料的摊销方法 周转材料于领用时按一次摊销法摊销。 （九） 投资性房地产 公告编号：2017-007 50 1、投资性房地产的确认条件 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： （1）已出租的土地使用权； （2）持有并准备增值后转让的土地使用权； （3）已出租的建筑物。 投资性房地产同时满足下列条件时，予以确认： （1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。 2、投资性房地产的初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量： （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其 他支出。 （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的 必要支出构成。 （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 本公司目前的投资性房地产属于外购投资性房地产。 3、投资性房地产的后续计量 因本公司所在地具有活跃的房地产交易市场，且能够从市场上取得同类或类似房地产的 市场价格及其他相关信息，故采用公允价值模式进行后续计量，因此不对投资性房地产计提 折旧或进行摊销。 由自用固定资产转为投资性房地产时，根据其转换日的公允价值调整账面价值，转换日 的公允价值小于账面价值的，按其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于账面价值的， 按其差额计入其他综合收益，待该项投资性房地产处置时，因转换计入其他综合收益的部分 转入当期损益。 期末以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账 面价值之间的差额计入当期损益。 （十） 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办 公家具。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的初始计量 公告编号：2017-007 51 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发 生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账 价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损 益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表 明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其 入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价 值。 3、固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量 时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时 计入当期损益。 4、各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残 值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利 益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 50年 5 1.90 机器设备 10年 5 9.50 运输设备 10年 5 9.50 公告编号：2017-007 52 固定资产类别 预计使用年限 净残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备 5年 5 19.00 5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明已发生减值的，按本财务报表附注二、（十四）所述方法计 提减值准备。 6、固定资产的处置 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入 当期损益。 7、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资 费。 （十一） 长期待摊费用 对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营 租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项 目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 各类长期待摊费用摊销年限和年摊销率如下： 类别 摊销年限 摊销方法 年摊销率（%） 装修费 10年 平均摊销法 10.00 （十二） 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 公告编号：2017-007 53 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支 付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停 止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资 产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到 预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借 款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发 生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的 投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应 予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金 额，调整每期利息金额。 （十三） 无形资产 1、无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 公告编号：2017-007 54 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出 和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预 见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 项目 预计使用年限 依据 土地使用权 50年 土地使用权证规定使用年限 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 （十四） 长期资产减值 1、 除存货、金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法 （1）公司在资产负债表日对长期资产按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存 在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值 的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在 未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣 除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 （2）存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发 生重大变化，从而对公司产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现 金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净 现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 2、 减值后续计量 （1）有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回 公告编号：2017-007 55 金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础 确定资产组的可收回金额。 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流 入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照 生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。 （2）资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调 整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （十五） 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职 工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予 以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工 资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费， 住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利 以及其他短期薪酬。 离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保 险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的 职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支 付的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务 日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确 认条件时，计入当期损益（辞退福利）。 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进 行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 （十六） 收入 公告编号：2017-007 56 本公司收入包括提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 1、 提供劳务收入 本公司提供劳务收入分为固定总价合同和单价合同形成的收入。 （1）在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本 能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 针对固定总价合同，本公司采用完工百分比确认提供劳务收入。对已完工进度选用已完 工作的测量来确认。 本公司在资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已 确认提供劳务收入的金额，确认当期提供劳务收入。 （2）在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认提供劳务收入。 针对单价合同，本公司以出具报告并获得对方确认做为收入的确认时点。 2、 让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况 确定让渡资产使用权收入金额： （1） 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2） 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3） 出租物收入： ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。 ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。 本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资 产使用权收入。本公司让渡资产使用权收入包括出租房屋租金收入。 （十七） 政府补助 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建 或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补 助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并 在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： 1、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用 的期间，计入当期损益。 2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 公告编号：2017-007 57 政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该 项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相 关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。 （十八） 递延所得税资产和递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债 确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的 暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公 司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资 产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和 税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回 相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税 计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其 余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （十九） 经营租赁与融资租赁 1、经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行 分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行 分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金 额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期 收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值 公告编号：2017-007 58 两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公 司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现 值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的 与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认 的收益金额。 （二十） 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 报告期内公司主要会计政策未发生变更。 2、会计估计变更 报告期内公司主要会计估计未发生变更。 3、前期差错更正 报告期内未发生前期会计差错更正事项。 四、 税项 1. 公司主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 对外提供劳务的营业额 6% 企业所得税 应纳税所得额 15% 城建税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 其他税项 按国家有关规定计缴 2. 税收优惠及批文 税种 优惠税率 享受依据 企业所得税 15% 高新技术企业 注 1：根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企 业减按 15%的税率征收企业所得税。 注 2：2014 年 10 月本公司取得高新技术企业资格证书，证书编号：GR201451000044，有效 公告编号：2017-007 59 期三年。并办理了自 2014 年度起相应的税收优惠备案。 五、 报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。） （一） 货币资金 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 库存现金 56,318.23 12,366.48 银行存款 1,424,243.41 6,475,366.05 其他货币资金 合计 1,480,561.64 6,487,732.53 注：期末无使用权受到限制的存款。 （二） 应收账款 1、应收账款按种类列示 种类 2016 年 12 月 31 日余额 账面余额 坏账准备 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 29,751,011.48 100.00 2,624,505.35 8.82 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 29,751,011.48 100.00 2,624,505.35 8.82 账面价值 27,126,506.13 续表 种类 2015 年 12 月 31 日余额 账面余额 坏账准备 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 22,308,511.41 100.00 1,652,990.48 7.41 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 22,308,511.41 100.00 1,652,990.48 7.41 账面价值 20,655,520.93 2、 账龄组合中，应收账款按账龄列示 账龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 账面余额 计提比例% 账面余额 计提比例% 金额 坏账准备 金额 坏账准备 1 年以内 21,157,605.01 1,057,880.25 5.00 16,996,327.99 849,816.40 5.00 1 至 2 年 3,878,016.45 387,801.65 10.00 2,592,626.00 259,262.60 10.00 公告编号：2017-007 60 2 至 3 年 2,357,935.60 471,587.12 20.00 2,719,557.42 543,911.48 20.00 3 至 4 年 2,357,454.42 707,236.33 30.00 4 至 5 年 5 年以上 合计 29,751,011.48 2,624,505.35 22,308,511.41 1,652,990.48 3、2016 年 12 月 31 日应收账款余额前五名列示如下 名称或姓名 款项性 质 期末余额 账龄 占应收账款总 额的比例% 朔黄铁路发展有限公司 工程款 2,750,000.00 1 年以内 9.24 贵广铁路工程指挥部 工程款 2,171,270.00 3-4 年 7.30 林织铁路工程指挥部 工程款 2,038,168.00 1-2 年、2-3 年 6.85 成贵铁路工程指挥部 工程款 1,477,092.00 1 年以内、1-2 年 4.96 贵开铁路工程指挥部 工程款 1,370,896.00 1-2 年、2-3 年 4.61 合计 9,807,426.00 32.96 4、报告期期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单 位款项。 （三） 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 86,034.93 100.00 176,012.07 100.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 86,034.93 100.00 176,012.07 100.00 2、 2016 年 12 月 31 日预付款项余额列示如下 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占预付账款 期末余额的 比率% 中国石油天燃气股份有限公司四川成都天 府新区华阳销售分公司 油卡充值 40,790.03 1 年以内 47.41 成都富诺雷特科技有限公司 服务费 20,000.00 1 年以内 23.25 中国石化销售有限公司四川成都石油分公 司 油卡充值 18,244.90 1 年以内 21.21 北京东方振动和噪音技术研究所 租赁费 7,000.00 1 年以内 8.14 合计 86,034.93 100.00 3、报告期期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单 公告编号：2017-007 61 位款项。 （四） 其他应收款 1、 其他应收款按种类列示 种类 2016 年 12 月 31 日余额 账面余额 坏账准备 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 1,445,204.24 100.00 74,285.47 5.14 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 1,445,204.24 100.00 74,285.47 5.14 账面价值 1,370,918.77 1 续表 种类 2015 年 12 月 31 日余额 账面余额 坏账准备 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 2,527,669.17 100.00 203,158.46 8.04 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 2,527,669.17 100.00 203,158.46 8.04 账面价值 2,324,510.71 2、 账龄组合中，其他应收款按账龄列示 账龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 1,350,384.09 5.00 67,519.20 2,010,169.17 5.00 100,508.46 1 至 2 年 67,662.71 10.00 6,766.27 8,500.00 10.00 850.00 2 至 3 年 509,000.00 20.00 101,800.00 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 1,418,046.80 74,285.47 2,527,669.17 203,158.46 注：代扣职工个人社保部分和关联方不计提坏账，其他应收款款扣除代扣个人养老保险 （金额 18,891.04 元）和代扣个人失业保险（金额 5,119.20 元），关联方股东王西冲（金额 3,147.20 元） 3、 2016 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名列示如下 名称或姓名 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款总 额的比例（%） 中铁上海工程局集团第六 履约保证金 325,000.00 1 年以内 22.49 公告编号：2017-007 62 工程有限公司 成都地铁有限责任公司 履约保证金 212,228.00 1 年以内 14.68 贵州省公共资源交易中心 投标保证金 100,000.00 1 年以内 6.92 童定超 项目备用金 72,922.04 1 年以内 5.05 高明飞 项目备用金 63,495.57 1 年以内 4.39 合计 773,645.61 53.53 4、报告期无核销的其他应收款。 5、报告期应收股东单位及关联单位款项的情况详见附注五、（三）关联方应收应付款项。 （五） 投资性房地产 1、 分类列示 项目 2016 年 12 月 31 日 房屋及建筑 物 土地使用权 在建工程 合计 一、期初余额 8,418,216.00 8,418,216.00 二、本期变动 54,459.95 54,459.95 加:外购 存货/固定资产/在建工程转入 企业合并增加 减：处置 其他转出 加：公允价值变动 54,459.95 54,459.95 三、期末余额 8,472,675.95 8,472,675.95 续表 项目 2015 年 12 月 31 日 房屋及建筑 物 土地使用权 在建工程 合计 一、期初余额 8,169,000.00 8,169,000.00 二、本期变动 249,216.00 249,216.00 加:外购 存货/固定资产/在建工程转入 企业合并增加 减：处置 其他转出 加：公允价值变动 249,216.00 249,216.00 三、期末余额 8,418,216.00 8,418,216.00 2、 2016 年 12 月 31 日所有权受限的投资性房地产资产列示如下 项目 成本 公允价值变 动 账面价值 受限原因 投资性房地产 8,049,000.00 423,675.95 8,472,675.95 农行高新支行短期借款抵押物 合计 8,049,000.00 423,675.95 8,472,675.95 -- 注：受限投资性房地产明细 公告编号：2017-007 63 项目 权属证书及其他有关证书编号 处所 面积 （㎡） 投资性房地产 成房权证监证字第 3560612 号 成都市高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 3 层 301 923.05 （六） 固定资产 1、 分类列示 项目 2016 年 12 月 31 日 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合计 一、账面原值 1、年初余额 6,204,083.95 4,268,363.34 551,372.95 760,776.26 11,784,596.50 2、本期增加金额 - 1,201,646.18 203,853.76 844,880.11 2,250,380.05 （1）购置 1,201,646.18 203,853.76 844,880.11 2,250,380.05 3、本期减少金额 17,820.00 17,820.00 4、期末余额 6,204,083.95 5,470,009.52 737,406.71 1,605,656.37 14,017,156.55 二、累计折旧 1、年初余额 275,776.53 2,041,425.02 217,997.62 302,910.35 2,838,109.52 2、本期增加金额 117,880.08 398,474.61 101,917.89 134,912.08 753,184.66 （1） 计提折旧额 117,880.08 398,474.61 101,917.89 134,912.08 753,184.66 3、本期减少金额 0.45 1,615.34 18,642.89 - 20,258.68 4、期末余额 393,656.16 2,438,284.29 301,272.62 437,822.43 3,571,035.50 三、减值准备 1、年初余额 2、本期增加金额 3、本期减少金额 4、期末余额 四、账面价值 1、期末账面价值 5,810,427.79 3,031,725.23 436,134.09 1,167,833.94 10,446,121.05 2、年初账面价值 5,928,307.42 2,226,938.32 333,375.33 457,865.91 8,946,486.98 续表 项目 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2017-007 64 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合计 一、账面原值 1、年初余额 6,204,083.95 3,671,646.00 397,882.00 660,844.00 10,934,455.95 2、本期增加金额 596,717.34 153,490.95 99,932.26 850,140.55 （1）购置 596,717.34 153,490.95 99,932.26 850,140.55 3、本期减少金额 4、期末余额 6,204,083.95 4,268,363.34 551,372.95 760,776.26 11,784,596.50 二、累计折旧 1、年初余额 158,014.32 1,687,176.47 149,338.93 210,628.38 2,205,158.10 2、本期增加金额 117,762.21 354,248.55 68,658.69 92,281.97 632,951.42 （1） 计提折旧额 117,762.21 354,248.55 68,658.69 92,281.97 632,951.42 3、本期减少金额 4、期末余额 275,776.53 2,041,425.02 217,997.62 302,910.35 2,838,109.52 三、减值准备 1、年初余额 2、本期增加金额 3、本期减少金额 4、期末余额 四、账面价值 1、期末账面价值 5,928,307.42 2,226,938.32 333,375.33 457,865.91 8,946,486.98 2、年初账面价值 6,046,069.63 1,984,469.53 248,543.07 450,215.62 8,729,297.85 2、 2016 年 12 月 31 日所有权受限的固定资产列示如下 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 受限原因 房屋及建筑物 5,074,137.95 345,348.31 4,728,789.64 农行短期借款抵押物 合计 5,074,137.95 345,348.31 4,728,789.64 -- 注：受限房屋及建筑物明细 项目 权属证书及其他有关证书编号 处所 面积 （㎡） 房屋及建筑物 成房权证监证字第 3560621 号 成都市高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 3 层 302 440.15 房屋及建筑物 成房权证监证字第 3560604 号 成都市高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 3 层 303 315.54 3、 报告期不存在通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。 （七） 长期待摊费用 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 本期摊销 2016 年 12 月 31 日 办公室装修费 776,020.05 79,591.80 696,428.25 实验室装修费 311,470.00 25,955.85 285,514.15 合计 776,020.05 311,470.00 105,547.65 981,942.40 公告编号：2017-007 65 （八） 递延所得税资产和递延所得税负债 1、未经抵销的递延所得税资产 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 可抵扣暂时性差 异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异 递延所得税资 产 资产减值准备 2,698,790.82 404,818.62 1,856,148.94 278,422.36 合计 2,698,790.82 404,818.62 1,856,148.94 278,422.36 2、未经抵销的递延所得税负债 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 应纳税暂时性差 异 递延所得税负 债 投资性房地产公允价值变 动 2,338,210.63 350,731.59 2,283,750.68 342,562.60 投资性房地产折旧 353,583.41 53,037.51 235,722.24 35,358.34 合计 2,691,794.04 403,769.10 2,519,472.92 377,920.94 （九） 其他非流动资产 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 预付设备款 541,000.00 71,000.00 合计 541,000.00 71,000.00 （十） 短期借款 1、 分类列示 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 抵押借款 13,700,000.00 10,000,000.00 保证借款 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 14,700,000.00 11,000,000.00 2、 2016 年 12 月 31 日借款明细列示如下 保证人 抵押物/质押物 期末余额 借款日 到期日 备注 曹大明、刘雁、刘军 房地产、知识产权 （注 1） 10,000,000.00 2016-6-29 2017-6-28 中国农业银行 曹大明、刘雁 无 1,000,000.00 2016-9-30 2017-3-29 高新锦泓小额 贷款有限公司 曹大明、刘雁 注 2 2,700,000.00 2016-12-2 2017-12-1 民生银行成都 分行 曹大明、刘雁 注 2 1,000,000.00 2016-12-7 2017-12-6 民生银行成都 分行 合计 14,700,000.00 注 1：房屋及建筑物明细详见四、（六）、2 投资性房地产以及四、（七）、2 固定资产。 注 2：根据民生银行成都分行营业部“CMBC-HT-494(小微 2012)”借款合同和最高额担保合 公告编号：2017-007 66 同约定，公司股东曹大明、刘雁夫妇以自用房产（房产权证：权 1735620、权 0800463、权 0224346）抵押。 3、 报告期不存在已到期未偿还的短期借款情况。 （十一） 应付账款 1、 应付账款按账龄列示 账龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 5,450.00 70.08 459,188.89 100.00 1 至 2 年 2,326.70 29.92 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 7,776.70 100.00 459,188.89 100.00 2、2016 年 12 月 31 日应付账款余额列示如下 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占应付账款期末余 额的比率% 天津奥优星通传感技术有限公 司 货款 2,326.70 1-2 年 29.92 中测测试科技有限公司 检测费 5,450.00 1 年以内 70.08 合计 7,776.70 100.00 3、报告期期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单 位款项。 （十二） 预收款项 1、 预收款项按账龄列示如下 账龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 13,220.00 100.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 13,220.00 100.00 2、报告期期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单 公告编号：2017-007 67 位款项。 （十三） 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 一、短期薪酬 499,388.50 7,110,678.12 7,043,395.40 566,671.22 二、离职后福利-设定提存计划 322,098.95 322,098.95 - 三、辞退福利 - - - 四、一年内到期的其他福利 - - - 合计 499,388.50 7,432,777.07 7,365,494.35 566,671.22 2、 短期薪酬列示 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 1、工资、奖金、津贴和补贴 499,388.50 6,909,289.19 6,842,006.47 566,671.22 2、职工福利费 - 3、社会保险费 - 177,988.93 177,988.93 - 其中：医疗保险费 - 142,819.92 142,819.92 - 工伤保险费 - 4,459.76 4,459.76 - 生育保险费 - 10,555.37 10,555.37 - 大病统筹 20,153.88 20,153.88 4、住房公积金 - - - - 5、工会经费和职工教育经费 - 23,400.00 23,400.00 - 6、短期带薪缺勤 - - - - 7、短期利润分享计划 - - - - 8、非货币性福利 9、其他 其中：以现金结算的股份支付 - - - - 合计 499,388.50 7,110,678.12 7,043,395.40 566,671.22 3、 设定提存计划列示 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 1、基本养老保险 302,879.79 302,879.79 2、失业保险费 19,219.16 19,219.16 合计 322,098.95 322,098.95 （十四） 应交税费 税种 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增值税 909,170.49 618,093.87 企业所得税 158,755.84 640,556.48 营业税 7,500.00 城市维护建设税 65,791.94 45,021.90 教育费附加 28,196.56 22,359.31 地方教育费附加 18,797.70 12,981.73 公告编号：2017-007 68 印花税 919.08 369.31 土地使用税 4,792.41 2,966.79 房产税 280,574.68 192,460.37 代扣代缴个人所得税 278,402.78 265,228.24 价格调控基金 5,486.66 5,486.66 合计 1,750,888.14 1,813,024.66 （十五） 其他应付款 1、 其他应付款按账龄列示 账龄 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 金额 比例 金额 比例 1 年以内 660,824.07 100.00 79,077.83 100.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 660,824.07 100.00 79,077.83 100.00 2、 2016 年 12 月 31 日其他应付款余额列示如下 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应付款期 末余额的比率% 工伤赔偿 赔偿款 567,107.27 1 年以内 85.82 刘军 车辆按揭款 33,328.00 1 年以内 5.04 新实验中心房屋租金（邓岚心） 改造费 33,240.00 1 年以内 5.03 成都市青羊区鑫辉汽车烤漆维修部 保险费 15,655.96 1 年以内 2.37 新实验中心改造（周祚均） 改造费 10,500.00 1 年以内 1.59 合计 659,831.23 99.85 3、 情况详见附注五、（二）关联方应收应付款项。 （十六） 一年内到期的非流动负债 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一年内到期的预收房租费 300,000.00 300,000.00 合计 300,000.00 300,000.00 （十七） 长期借款 1、分类列示 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 抵押借款 3,100,000.00 合计 3,100,000.00 （十八） 专项应付款 公告编号：2017-007 69 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 构筑物病害检测系统 499,871.00 合计 499,871.00 注：根据成都高新区科技局关于 2016 年重点科技创新计划项目立项的通知（成高科【2016】 111 号）拨付“基于激励状态时相应谱特性构筑物病害检测系统”项目专项资金 50 万元， 且该项目执行期满后，由高新区科技局组织项目验收。 （十九） 其他非流动负债 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一年后到期的预收房租费 150,000.00 450,000.00 合计 150,000.00 450,000.00 （二十） 实收资本 1、明细列示 投资者名称 2015 年 12 月 31 日 本期 增加 本期 减少 2016 年 12 月 31 日 投资金额 所占比例 (%) 投资金额 所占比例 (%) 曹大明 3,305,400.00 25.99 3,966,600.00 7,272,000.00 25.99 刘雁 2,000,000.00 15.73 2,400,000.00 4,400,000.00 15.73 刘军 1,000,000.00 7.86 1,200,000.00 2,200,000.00 7.86 张颖 120,000.00 0.94 144,000.00 264,000.00 0.94 周怡锦 100,000.00 0.79 120,000.00 220,000.00 0.79 冷亦青 100,000.00 0.79 120,000.00 220,000.00 0.79 陈晓英 60,000.00 0.47 72,000.00 132,000.00 0.47 杜继红 60,000.00 0.47 72,000.00 132,000.00 0.47 刘代琪 100,000.00 0.79 120,000.00 220,000.00 0.79 余峰 100,000.00 0.79 120,000.00 220,000.00 0.79 万海莉 100,000.00 0.79 120,000.00 220,000.00 0.79 张伟凌 591,000.00 4.65 709,000.00 1,300,000.00 4.65 潘杰 640,900.00 5.04 769,100.00 1,410,000.00 5.04 蒲志强 1,850,000.00 14.55 2,220,000.00 4,070,000.00 14.55 张佳珂 145,500.00 1.14 174,500.00 320,000.00 1.14 孔瑜 45,500.00 0.36 54,500.00 100,000.00 0.36 齐一荣 45,500.00 0.36 54,500.00 100,000.00 0.36 邵小玉 54,500.00 0.43 65,500.00 120,000.00 0.43 陈代翎 72,700.00 0.57 87,300.00 160,000.00 0.57 徐巧玲 18,200.00 0.14 21,800.00 40,000.00 0.14 李秋荣 727,300.00 5.72 872,700.00 1,600,000.00 5.72 赵慧 27,300.00 0.22 32,700.00 60,000.00 0.22 马关明 9,100.00 0.07 10,900.00 20,000.00 0.07 张剑 45,500.00 0.36 54,500.00 100,000.00 0.36 邓光辉 90,900.00 0.71 109,100.00 200,000.00 0.71 公告编号：2017-007 70 齐锦绣 36,400.00 0.29 43,600.00 80,000.00 0.29 施成效 45,500.00 0.36 54,500.00 100,000.00 0.36 刘召 118,200.00 0.93 141,800.00 260,000.00 0.93 简龙骥 318,200.00 2.50 381,800.00 700,000.00 2.50 李肖军 90,900.00 0.71 109,100.00 200,000.00 0.71 王荣劲 18,200.00 0.14 21,800.00 40,000.00 0.14 郭一鹏 18,200.00 0.14 21,800.00 40,000.00 0.14 刘常梅 9,100.00 0.07 10,900.00 20,000.00 0.07 黄应华 18,200.00 0.14 21,800.00 40,000.00 0.14 王西冲 18,200.00 0.14 21,800.00 40,000.00 0.14 刘索 36,400.00 0.29 43,600.00 80,000.00 0.29 何小燕 90,900.00 0.71 109,100.00 200,000.00 0.71 尹会青 90,900.00 0.71 109,100.00 200,000.00 0.71 杜庆丰 45,500.00 0.36 54,500.00 100,000.00 0.36 张亮杰 90,900.00 0.71 109,100.00 200,000.00 0.71 卢梦娇 90,900.00 0.71 109,100.00 200,000.00 0.71 任苛 27,300.00 0.22 32,700.00 60,000.00 0.22 马昊东 90,900.00 0.71 109,100.00 200,000.00 0.71 韩胜荣 45,500.00 0.36 54,500.00 100,000.00 0.36 张维秀 9,100.00 0.07 10,900.00 20,000.00 0.07 合 计 12,718,700.00 100.00 15,261,300.00 27,980,000.00 1.00 注 1：公司于 2016 年 1 月 28 日股东会决议，公司全体股东一致同意以 2015 年 12 月 31 日作为基准日，将公司类型由有限公司变更为股份有限公司，变更后的注册资本由有限 公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产（人民币 30,042,100.81 元）扣除由其他综合权益（人 民币 1,627,354.48 元）转入资本公积-其他资本公积后净资产余额人民币 28,414,746.33 元， 按 1.02:1 的比例投入，折合股份总数 27,980,000.00 股，共计股本人民币 27,980,000.00 元， 净资产大于股本部分 434,746.33 元计入资本公积-股本溢价，原有限公司全体股东按原出资 比例认购公司股份。该变更经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告。 （二十一） 资本公积 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 资本溢价 16,243,050.00 15,808,303.67 434,746.33 合计 16,243,050.00 15,808,303.67 434,746.33 注 1：本期减少详见四、（二十）实收资本。 （二十二） 其他综合收益 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 自用固定资产转投资 性房地产公允价值变 1,627,354.48 1,627,354.48 公告编号：2017-007 71 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 动 合计 1,627,354.48 1,627,354.48 （二十三） 盈余公积 项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 未变动原因 法 定 盈 余 公 积 88,986.32 182,867.85 88,986.32 182,867.85 合计 88,986.32 182,867.85 88,986.32 182,867.85 注 1：本期减少详见四、（二十）实收资本。 （二十四） 未分配利润 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 年初未分配利润 -635,989.99 800,876.84 加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,828,678.45 -1,436,866.83 减：提取法定盈余公积 182,867.85 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 -635,989.99 期末未分配利润 1,645,810.60 -635,989.99 注 1：本期其他减少详见五、（二十）实收资本。 （二十五） 营业收入和营业成本 1、营业收入及营业成本分类列示 项目名称 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 18,525,604.06 12,595,048.70 17,922,952.10 11,417,407.44 其他业务 300,000.00 6,044.00 150,000.00 4,655.36 其中：房屋租赁 300,000.00 6,044.00 150,000.00 4,655.36 合计 18,825,604.06 12,601,092.70 18,072,952.10 11,422,062.80 2、主营业务收入明细列示 产品类别 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 安全监测技术服务 11,154,589.87 8,963,369.15 14,393,693.00 9,862,430.04 质量检测技术服务 7,371,014.19 3,637,723.55 3,529,259.10 1,554,977.40 合计 18,525,604.06 12,601,092.70 17,922,952.10 11,417,407.44 3、项目收入前五名列示如下 公告编号：2017-007 72 名称 2016 年度 占总收 入比 例% 朔黄铁路质量检测项目 2,594,339.55 14.00% 新建玉溪铁路安全监测项目 1,700,407.08 9.18% 渝怀铁路安全监测项目 1,509,981.00 8.15% 玉磨铁路安全监测项目 1,174,115.83 6.34% 成都地铁 4 号线安全监测项目 1,266,721.68 6.84% 合计 8,245,565.14 44.51% （二十六） 营业税金及附加 税种 2016 年度 2015 年度 营业税 7,500.00 城市建设维护税 41,902.37 67,319.12 教育费附加 17,958.18 42,437.15 地方教育费附加 11,972.11 15,197.78 房产税 88,114.31 44,053.52 城镇土地使用税 1,825.62 502.02 价调基金 2,237.97 印花税 2,408.97 合计 166,419.53 177,009.59 （二十七） 销售费用 项目 2016 年度 2015 年度 职工薪酬 6,058.24 9,314.02 折旧费 8,430.47 办公费 14,511.04 2,560.00 差旅费 152,234.83 6,310.00 业务招待费 42,601.29 1,470.00 邮寄通讯费 2,425.04 1,252.10 修理费 9,938.46 471.70 投标费 27,040.00 9,600.00 车辆费用 46,774.58 7,571.00 待摊费用 79,591.80 13,265.30 培训教育费 27,900.00 会议费 36,603.00 低值易耗品 16,476.00 其他费用 2,327.64 合计 462,154.28 62,572.23 （二十八） 管理费用 项目 2016 年度 2015 年度 研发费用 1,275,677.68 1,615,716.25 公告编号：2017-007 73 职工薪酬 1,569,719.43 1,135,247.12 折旧费 170,243.30 137,261.93 办公费 90,158.58 66,191.98 差旅费 191,271.94 22,556.95 业务招待费 162,338.43 2,250.00 会议费 10,635.50 税费及基金 58,330.45 维修费用 750.00 21,159.00 保险费用 23,312.14 14,114.88 车辆费用 89,149.81 39,473.82 邮电通讯费 43,645.32 47,103.00 物业管理费 4,001.13 72,514.05 水电费 11,804.34 房租费 80,826.76 中介机构费 1,364,273.58 421,472.95 待摊费用 2,984.69 其他费用 98,143.62 -- 以权益结算的股份支付 3,515,500.00 合计 5,093,320.46 7,264,508.17 （二十九） 财务费用 项目 2016 年度 2015 年度 利息支出 862,636.70 1,433,898.30 减：利息收入 -7,891.63 2,628.05 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 7,434.14 66,743.38 合计 862,179.21 1,498,013.63 （三十） 资产减值损失 项目 2016 年度 2015 年度 坏账准备 842,641.88 993,332.87 合计 842,641.88 993,332.87 （三十一） 公允价值变动收益 项目 2016 年度 2015 年度 按公允价值计量的投资性房地产 54,459.95 249,216.00 合计 54,459.95 249,216.00 （三十二） 营业外收入 1、分类列示 项目 2016 年度 2015 年度 政府补助 3,066,264.81 1,932,600.00 合计 3,066,264.81 1,932,600.00 公告编号：2017-007 74 2、2016 年度营业外收入明细列示如下： 补助项目 2016 年度 与资产相关/与收益相关 成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局：创新人才 奖 1,000,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局：2016 年省级科技服务业发 展专项资金 200,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局：火炬计划表填报补贴 10,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区经贸发展局：股改补贴 500,000.00 与收益相关 成都市社会保险事业管理局：稳岗补贴 15,773.81 与收益相关 成都高新技术产业开发区经贸发展局：2015 年度规上企业清 理支持资金 5,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局: 2016 年改制上市补贴 500,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区经贸发展局: 股利专业服务企业提 质升位（方向三） 820,000.00 与收益相关 成都高新技术产业开发区科技局：专利资助 13,700.00 与收益相关 成都市知识产权服务中心：专利补贴 1,791.00 与收益相关 合计 3,066,264.81 （三十三） 营业外支出 项目 2016 年度 2015 年度 罚款支出 46,656.98 合计 46,656.98 （三十四） 所得税费用 1、所得税费用表 项目 2016 年度 2015 年度 当期所得税费用 143,733.43 368,074.01 递延所得税费用 -100,548.10 -93,938.37 合计 43,185.33 274,135.64 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 2015 年度 利润总额 1,871,863.78 按法定/适用税率计算的所得税费用 280,779.56 子公司使用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 23,514.28 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -174,409.67 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 公告编号：2017-007 75 损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 额外可扣除费用的影响 -86,698.84 所得税费用 43,185.33 （三十五） 现金流量表项目注释 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 存款利息 7,891.63 2,628.05 政府补助 3,066,264.81 1,932,600.00 其他业务收入 150,000.00 往来 8,933,883.59 36,328,468.79 合计 12,008,040.03 38,413,696.84 2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 管理费用 2,529,571.25 1,881,934.66 销售费用 215,139.71 31,562.44 财务手续费 7,434.14 66,743.38 往来 7,773,576.94 37,437,465.51 合计 10,525,722.04 39,417,705.99 3、现金流量表补充资料 （1） 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 项目 2016 年度 2015 年度 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,828,678.45 -1,436,866.83 加：计提资产减值准备 842,641.88 993,332.87 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 753,184.66 632,951.42 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 105,547.65 19,897.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 公允价值变动损失（收益以“-”填列） -54,459.95 -249,216.00 财务费用（收益以“-”填列） 862,636.70 1,433,898.30 投资损失（收益以“-”填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） -126,396.26 -148,999.94 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 25,848.16 55,061.57 存货的减少（增加以“-”填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -5,427,416.12 -11,695,734.38 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -541,476.29 5,321,837.74 公告编号：2017-007 76 项目 2016 年度 2015 年度 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,731,211.12 -5,073,837.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,480,561.64 6,487,732.53 减：现金的期初余额 6,487,732.53 2,213,656.52 加：现金的等价物的期末余额 减：现金的等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,007,170.89 4,274,076.01 （2） 现金和现金等价物 项目 2016 年度 2015 年度 一、现金 1,480,561.64 6,487,732.53 其中：库存现金 56,318.23 12,366.48 可随时用于支付的银行存款 1,424,243.41 6,475,366.05 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、年末现金及现金等价物余额 1,480,561.64 6,487,732.53 六、 关联方及关联交易 （一）关联方关系 1. 持股 5%以上股东情况 股东 与本公司关系 2016 年度 2015 年度 持股比例% 持股比例% 曹大明 董事长、总经理 25.99 25.99 刘雁 董事、董事会秘书 15.73 15.73 刘军 董事、副总 7.86 7.86 蒲志强 股东 14.55 14.55 李秋荣 监事 5.72 5.72 公告编号：2017-007 77 股东 与本公司关系 2016 年度 2015 年度 持股比例% 持股比例% 潘杰 董事、副总 5.04 5.04 2. 本公司的其他自然人关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 李肖军 董事、副总、股东 张伟凌 董事、股东 王荣劲 董事、总工程师、股东 刘常梅 监事会主席、股东 胡文兵 职工监事 3. 本公司的其他法人关联方情况 关联方名称 关联方与本公司关系 珠海安邦工程有限公司 持有公司 14.55%股权股东蒲志强控制的公司 （二）关联方交易 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司关联担保及抵押情况： 类型 担保/抵押方 债权人 债务人 担保金额 （万元） 担保日期 履行 是否有 担保物 抵押 曹大明、刘 雁、刘军 中国农业银行 股份有限公司 成都高新技术 产业开发区支 行 畅达通有限 1000.00 2016.06.29- 2017.06.28 履行中 权 3560612、权 3560612、权 3560604 保证 曹大明、刘雁 中国民生银行 股份有限公司 成都分行 畅达通有限 270.00 2016.12.02- 2017.12.01 履行中 无 保证 曹大明、刘雁 中国民生银行 股份有限公司 成都分行 畅达通有限 100.00 2016.12.07- 2017.12.06 履行中 无 保证 曹大明、刘雁 成都高新锦泓 科技小额贷款 有限公司 畅达通有限 100.00 2016.09.30- 2017.03.30 履行中 无 公告编号：2017-007 78 （三）关联方资金占用情况 1. 关联方垫付公司资金情况 关联方 2016 年度 说明 公司借入 公司归还 刘军 23,370.91 资金往来 合计 23,370.91 续表 关联方 2015 年度 说明 公司借入 公司归还 刘军 66,887.16 28,188.25 资金往来 刘雁 16,174,720.90 19,875,850.74 资金往来 合计 16,241,608.06 19,904,038.99 2. 关联方应收应付款项 （1） 其他应收款 项目 关联方名称 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 其他应收款 珠海安邦工程有限公司 - 500,000.00 其他应收款 王西冲 3,147.20 - （2） 其他应付款 项目 关联方名称 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 其他应付款 刘军 33,328.00 56,698.91 七、 或有事项和承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项和承诺事项。 八、 其他重大事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重大事项。 九、 资产负债表日后事项 截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、 补充资料 公告编号：2017-007 79 （一）当期非经常性损益明细表 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下： 项目 2016 年度 2015 年度 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 3,066,264.81 1,932,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 54,459.95 249,216.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 公告编号：2017-007 80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,656.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,516,354.55 小计 3,074,067.78 -1,334,538.55 所得税影响额 466938.27 -327,272.40 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,607,129.51 -1,661,810.95 法定代表人：曹大明 主管会计工作的负责人：刘雁 会计机构负责人：陈恩莉 成都畅达通检测技术股份有限公司 二〇一七年四月十一日 公告编号：2017-007 81 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室