838299_2018_子华停车_2018年年度报告_2019-04-25.txt

公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 子华停车 NEEQ : 838299 浙江子华停车设备科技股份有限公司 （Zhejiang Zihua Parking Equipment Tech Co.Ltd） 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记 1、2018 年 6 月公司完成“特种设备制造许可 证”换证，有效期至 2022 年 7 月 2 日。 3、2018 年 3 月公司荣获“2017 年度机械式停 车设备行业优秀企业证书”。 5、2018 年公司新获立体停车设备实用新型专 利证书 10 项。 2、2018 年 9 月公司完成“特种设备安装改造 维修许可证”换证，有效期至 2022 年 9 月 5 日。 4、2018 年 6 月公司“新型三层升降横移类机 械式停车设备研制”，被“中科高技术企业发展 评价中心”确认为科学技术成果，已入国家科 技部科学技术成果库。 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 20 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 23 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 26 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 29 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 30 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 35 公告编号：2019-006 4 释义 释义项目 释义 子华停车、本公司、公司、股份公司 指 浙江子华停车设备科技股份有限公司 《公司法》 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 浙江子华停车设备科技股份有限公司章程 三会 指 股份有限公司股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东会 指 浙江子华停车设备科技股份有限公司股东会 董事会 指 浙江子华停车设备科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江子华停车设备科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师事务所、中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-006 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人洪伟泉、主管会计工作负责人吴杨华及会计机构负责人（会计主管人员）吴杨华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟控制公司 90.56%的 股份，均为直接持股，且洪伟泉担任公司董事长、总经理一职， 洪骢担任公司董事，陈高伟担任公司董事、副总经理。其中， 洪伟泉与洪骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关系，三人签 署了《一致行动人协议》。洪伟泉、洪骢、陈高伟均参与公司 的实际经营，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、 监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人 事、财务管理上可施予重大影响。因此洪伟泉、洪骢、陈高伟 是股份公司的共同控股股东和实际控制人。虽然公司已依据 《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建 立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则 在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制 度，但仍存在着洪伟泉、洪骢、陈高伟利用控制地位，通过行 使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事 任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。 公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。 国民经济周期性调整风险 立体停车设备主要面向商业地产、公共事业等行业，这些行业 的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整 的影响以及各行业不同产品的周期波动影响，一旦下游行业出 现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。 近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了立体停车行业 公告编号：2019-006 6 的发展。但经济增速放缓，地产投资比重下降等因素也会给公 司带来负面影响 市场竞争加剧的风险 随着我国人均汽车保有量的不断增加和城镇停车问题的日益加 剧，越来越多的客户在建筑建造或改造的同时选择配套立体停 车库，一方面推动了行业发展， 另一方面也吸引了大量企业进 入。由于品牌塑造和工程经验需要一定时间的积累，导致处于 价值链低端的立体停车企业同质化竞争激烈。虽然公司是国内 较早从事立体停车设备研发、设计、生产和施工的企业之一， 在市场上具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技术研发、运 营管理、品牌建设和售后服务等各方面不能继续保持优势，未 来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。 技术风险 公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售及 服务业务，属于技术密集型行业。若公司的技术研发方向偏离 市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时 更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另 外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础， 如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失 风险，导致公司核心竞争力下降。 原材料价格波动风险 公司生产用主要原材料近一半为钢铁下游，如型材、板材和各 类零件等。钢材属于大宗商品，价格波动较大，对公司所需的 原材料价格有一定影响。钢铁走势具有较大不确定性，且公司 未做套期保值，原材料价格的波动将直接影响公司营业成本， 进而影响公司盈利水平。 应收账款发生坏账的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款净 额分别为 29,082,970.26 元、21,357,528.52 元，分别占当期 末总资产的 41.36%、35.12%，应收账款在资产结构中的比例较 大，这与公司销售结算方式和收款模式相关。公司应收账款主 要为合同尾款及货款，结算与回款存在一定的时间差，导致公 司应收账款金额占比较大。公司已按照既定会计政策在期末对 应收账款计提了相应的坏账准备，对确认无法收回的款项已全 额计提了坏账准备。如果客户出现财务状况恶化或无法按期付 款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营 业绩和财务状况产生不利影响。 公司治理不完善风险 2015 年 11 月 4 日，股份公司设立。根据《公司章程》，公 司设立了股东大会、 董事会、监事会，并结合自身业务特点和 内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公 司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明 和完善，且公司没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公 司的发展，市场范围的扩展，人员的增加，对公司治理将会提 出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不 适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-006 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 浙江子华停车设备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zihua Parking Equipment Tech Co.Ltd 证券简称 子华停车 证券代码 838299 法定代表人 洪伟泉 办公地址 绍兴市柯桥区滨海工业区东联村地段（绍兴市柯桥区滨海工业区机电园区） 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴杨华 职务 董秘 电话 0575-81199880 传真 0575-81199887 电子邮箱 625005161@ 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区思源路 782 号 312073 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-其他物料搬运设备制 造 主要产品与服务项目 机械式立体停车设备的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股） 30,186,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 洪伟泉 实际控制人及其一致行动人 洪伟泉、洪骢、陈高伟 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号：2019-006 8 统一社会信用代码 91330621554036849C 否 注册地址 绍兴市柯桥区滨海工业区东联村 地段（绍兴市柯桥区滨海工业区机 电园区） 否 注册资本（元） 3018.6 万元 否 五、 中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华 远中心 4、5 号楼 3701-3717） 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 张逸、周庆 会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 38,886,724.18 47,135,390.60 -17.50% 毛利率% 15.35% 22.78% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -5,925,558.20 482,586.87 -1,327.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -6,288,356.03 -1,109,993.86 -488.03% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） -19.89% 1.45% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） -21.11% -3.34% - 基本每股收益 -0.20 0.02 -1,100% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 60,804,394.11 70,314,012.49 -13.52% 负债总计 33,981,825.70 37,565,885.88 -9.54% 归属于挂牌公司股东的净资产 26,822,568.41 32,748,126.61 -18.09% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.08 -17.59% 资产负债率%（母公司） 55.89% 53.43% - 资产负债率%（合并） - - - 流动比率 1.95 2.60 - 利息保障倍数 -5.70 1.60 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,536.18 8,196,162.88 -99.64% 应收账款周转率 1.54 1.50 - 存货周转率 3.81 5.94 - 公告编号：2019-006 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -13.52% -6.43% - 营业收入增长率% -17.50% 3.25% - 净利润增长率% -1,327.87% -73.07% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,186,000 30,186,000 - 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 29,330.35 计入当期损益的政府补助 155,277.03 委托他人投资或管理资产的损益 192,823.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,299.75 非经常性损益合计 483,730.44 所得税影响数 120,932.61 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 362,797.83 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 - - 公告编号：2019-006 11 应收账款 29,082,970.26 29,082,970.26 应收票据及应收账 款 - 应收利息 - 2,042,027.48 应收股利 - 其他应收款 2,042,027.48 固定资产 17,159,941.96 17,159,941.96 固定资产清理 - 在建工程 - - 工程物资 - 应付票据 5,730,000.00 13,271,589.28 应付账款 7,541,589.28 应付票据及应付账 款 应付利息 - - 应付股利 - 其他应付款 - 管理费用 6,269,203.03 6,269,203.03 研发费用 （1）会计政策变更 ① 财务报表格式变更 财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2018]15 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企 业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应 收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目 中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并 为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原 “专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示 于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入” 明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目. 本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司 净利润和本公司股东权益无影响。 ② 个人所得税手续费返还 财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中 华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其 他收益”项目中填列。该《解读》对本公司 2017 年度比较财务报表金额无影响。 （2）会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。 公告编号：2019-006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售和服务。公司专注于立体停车设备的技 术创新和产品研发，现已拥有 32 项专利，并致力于为客户提供质优价廉的立体停车库整体解决方案。 公司凭借成熟的团队、丰富的经验和知名的品牌，通过传统与网络相结合的销售模式不断开拓市场，逐 渐成为立体停车设备行业领先的制造商及服务商。 公司根据房产商、行政事业单位、一般企业等不同客户的招标信息与要求设计立体停车库方案并报 价，竞标成功后签订项目合同并向上游企业采购原材料，通过自有生产工艺，生产出各型立体停车设备， 运输到客户指定的施工现场，并提供安装、测试与维护等服务，从而获取利润。 报告期内，公司商业模式未发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 1、报告期内，公司本年年末总资产为 60,804,394.11 元，较上年年末减少 13.52%；全年实现销售收入 38,886,724.18 元，较上年同期减少 17.50 %；销售成本 32,918,546.76 元，较上年同期减少 9.56%；实 现净利润 -5,925,558.20 元，较上年同期减少 1327.87%。报告期内，公司生产经营正常，但因停车行业 竞争激烈，相比去年订单减少，且价格呈下降趋势，销售收入较上年同期下降不少；又因主要原材料钢 材的进价成本不断上升，使得本年销售毛利率仅为 15.35%，较去年相比下降 7.43 个点；再加上本年坏 帐损失计提金额较大和政府补助款及软件退税的减少，最终净利润为亏损且金额较大。2019 年公司会投 入资金研发新产品提高市场竞争力，开拓市场增加业务量；加大应收款的催收力度，及时收款，减少坏 帐损失；严格控制公司内部成本，提高人员素质，争取 2019 年扭亏为赢，相信公司未来的发展还是值 得期待的。 2、报告期内，公司获得了“一种停车设备用提升机曳引装置”、“一种立体车库驱动装置的链条防卡死 机构”、“一种立体车库的过载保护装置”、“一种简易升降停车设备”、“一种立体车库安全检测装置”、“一 种地坑式立体停车设备”、“一种立体停车车辆防刮擦装置”、“一种立体车库提升限位装置”、“一种停车 设备限位装置”、“一种升降式车库用防坠装置”共计 10 项实用新型专利证书。 3、报告期内，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。自股份公司成立以来，公司依照《公司法》 和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会 公告编号：2019-006 13 议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。 (二) 行业情况 1、 行业发展的有利因素 随着我国城镇化的快速发展，居民生活水平的一种升降式车库用防坠装置不断提升，汽车保有 量呈现快递增长之势，停车位的 缺口越来越大。建造机械式立体停车设备作为一个改善和解决停车难问题的重要途径和发展方向，得到 了国家政策的大力支持，出台了不少政策：2015 年发布了发改基础[2015]1788 号《关于加强城市停车 设施建设的指导意见》、建城[2015]142 号《住房城乡建设部关于印发城市停车设施建设指南的通知意 见》；2017 年发布了建办城函[2017]495 号《住房城乡建设部办公厅关于开展城市停车设施规划建设督 查工作的通知》。 2、行业发展的不利因素： （1）竞争环境恶化：虽然行业的市场容量较大，但行业内企业较分散、市场集中度较低，市场竞争处 于无序状态。不少钢铁企业在延伸产业链时选择较有前景的停车设备，造成供给增多，竞争加剧。同时 不少小型生产企业为了解决人工成本和设备折旧，不惜低价竞标，造成了竞争环境的恶化。 （2）资金实力弱，资金压力大：目前,中国机械化立体停车设备企业规模普遍较小，资金实力较弱，融 资渠道单一，一般依赖银行贷款等间接融资方式。上游采购供应商一般要求付款条件为货到票到付款， 而客户结款时间则根据工程度和要求在半年甚至一年以上，从而造成企业资金链较紧，对企业的经营效 率产生不利影响，限制了企业的发展速度。 巨量停车位的缺口将持续推动停车设备行业的快速发展，挑战与机会并存。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 1,410,135.32 2.32% 4,532,774.70 6.45% -68.89% 应收票据与应 收账款 21,357,528.52 35.12% 29,082,970.26 41.36% -26.56% 存货 11,120,093.17 18.29% 6,164,686.87 8.77% 80.38% 投资性房地产 0 - 0 - - 长期股权投资 0 - 0 - - 固定资产 16,062,135.92 26.42% 17,159,941.96 24.40% -6.40% 在建工程 0 - 0 - - 短期借款 0 - 0 - - 长期借款 14,644,351.75 24.08% 19,144,679.51 27.23% -23.51% 其他流动资产 2,743,000 4.51% 5,810,000 8.26% -52.79% 应付票据与应 付帐款 12,214,710.70 20.09% 13,271,589.28 18.87% -7.96% 公告编号：2019-006 14 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金：公司 2018 年年末货币资金较 2017 年年末减少 68.89%，主要原因是（1）公司 18 年底 收款情况不理想，有不少应收款难以收回。（2）应付款支付比较及时。 2、 应收票据与应收帐款：公司 2018 年年末应收票据与应收帐款较 2017 年年末减少 26.56%，主要原 因是（1）销售收入下降，应收款相应减少。（2）计提坏帐准备金 3,979,111.74 元。 3、 存货：公司 2018 年年末存货较 2017 年年末增加 80.38%，主要原因是订单减少存货积压较多。 4、 长期借款：公司 2018 年年末长期借款较 2017 年年末减少 23.51%，主要原因是（1）公司采用的是 每月还本付息的方式归还本金和支付利息。（2）2018 年度公司提前归还长期借款 410 万元。 5、 其他流动资产：公司 2018 年年末其他流动资产较 2017 年年末减少 52.79%，主要原因是是公司 18 年底较 17 年底购买理财产品余额减少 306.7 万元。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金 额变动比例 金额 占营业收入的 比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 38,886,724.18 - 47,135,390.60 - -17.50% 营业成本 32,918,546.76 84.65% 36,396,741.00 77.22% -9.56% 毛利率% 15.35% - 22.78% - - 管理费用 5,886,908.19 15.14% 6,269,203.03 13.30% -6.10% 研发费用 0 - 0 - - 销售费用 3,040,024.55 7.82% 3,328,360.91 7.06% -8.66% 财务费用 1,149,243.97 2.96% 1,376,581.62 2.92% -16.51% 资产减值损失 3,979,111.74 10.23% 2,335,556.34 4.95% 70.37% 其他收益 463,537.52 1.19% 1,944,603.63 4.13% -76.16% 投资收益 192,823.31 0.50% 150,903.98 0.32% 27.78% 公允价值变动 收益 0 - 0 - - 资产处置收益 29,330.35 0.08% 0 - 100% 汇兑收益 0 - 0 - - 营业利润 -7,898,024.38 -20.31% -1,130,344.82 -2.40% -598.73% 营业外收入 131,120.21 0.34% 1,973,295.04 4.19% -93.36% 营业外支出 14,820.46 0.04% 758.04 0% 1,855.10% 净利润 -5,925,558.20 -15.24% 482,586.87 1.02% -1,327.87% 项目重大变动原因： 1、 营业收入：本年营业收入较上年同期减少 8,248,666.42 元，较上年下降 17.50%，主要原因是销售订 单减少，销售价格又呈下降趋势。 2、 财务费用：本年财务费用较上年同期减少 227,337.65 元，较上年下降 16.51%，主要原因是当年 4 月份归还一笔 410 万的长期借款，则借款利息相应减少。 3、 资产减值损失：本年资产减值损失较上年同期增加 70.37%，主要原因是确定收不回的应收款增加， 补提坏帐准备金的比例达到了 100% 公告编号：2019-006 15 4、 其他收益：本年其他收益较上年同期减少 76.16%，主要原因是增值税软件退税金额减少。 5、 投资收益：本年投资收益较上年同期增加 27.78%，主要原因是理财产品比上年购买多，产生的收益 相应增加。 6、 资产处置收益：本年资产处置收益较上年同期增加 100%，主要原因是出售两套房子所取得的收益。 7、 营业利润：本年营业利润较上年同期减少 598.73%，主要原因是（1）订单减少销售收入下降（2）材 料成本上升，毛利率下降（3）无法收回的应收款增加，计提的坏帐准备金增多（4）增值税软件退 税额减少。 8、 营业外收入：本年营业外收入较上年同期减少 93.36%，主要原因是政府补助等奖励金减少，特别是 股改上市的政府奖励金在 17 年度已补助完毕。 9、 营业外支出：本年营业外支出较上年同期增加 14,062.42 元，主要原因是有两笔收不回的小额应收 款直接在此科目进行了帐务处理。 10、净利润：本年净利润较上年同期减少 1327.87%，主要原因是（1）订单减少销售收入下降（2）材料 成本上升，毛利率下降（3）无法收回的应收款增加，计提的坏帐准备金增多（4）增值税软件退税 额及政府补助项目减少，特别是股改上市的政府奖励金在 17 年度已补助完毕。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 33,715,763.38 46,938,968.75 -28.17% 其他业务收入 5,170,960.80 196,421.85 2,532.58% 主营业务成本 28,560,083.50 36,236,467.98 -21.18% 其他业务成本 4,358,463.26 160,273.02 2,619.40% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 立体车库收入 32,287,608.11 83.03% 45,881,861.86 97.34% 维保收入 1,428,155.27 3.67% 1,057,106.89 2.24% 材料收入 59,912.54 0.15% 92,938.45 0.20% 租赁收入 18,142.86 0.05% 13,142.86 0.03% 安装改造收入 629,310.35 1.62% 90,340.54 0.19% 精功焊接件收入 4,463,595.05 11.48% 0 - 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 1、 立体车库收入较上年同期减少 13,223,205.37 元，主要原因是车库行业的竞争不断加剧，公司又未 有新的亮点吸引市场，使得订单减少销售量逐渐下滑。 2、 维保收入较上年同期增加 371,048.38 元，主要原因是公司为了增加营业收入，增加了维保项目。 3、 安装改造收入较上年同期增加 538,969.81 元，主要原因是公司对淘宝（中国）软件有限公司西溪园 项目的机械车位进行了改造，改造销售收入为 603,448 元。 4、 精功焊接件收入为公司新的业务，因公司 18 年主营的立体车库销售量减少，为增加营业收入，公司 承接了部分浙江精功科技股份有限公司的焊接件加工业务。 公告编号：2019-006 16 5、 公司的主营业务收入与成本和其他业务收入与成本较去年同期构成比率有较大变化，主要原因是立 体车库销售的下降，精功焊接件加工业务的增加。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 广东怡丰智能车库有限公司 9,718,330.00 24.99% 否 2 深圳怡丰自动化科技有限公司 6,094,750.00 15.67% 否 3 浙江精功科技股份有限公司 4,463,595.05 11.48% 否 4 西双版纳天元房地产开发有限公司 2,885,834.37 7.42% 否 5 台州开腾园林工程有限公司 1,907,488.51 4.91% 否 合计 25,069,997.93 64.47% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 杭州浙银钢铁有限公司 4,605,459.92 13.33% 否 2 杭州东昌物资有限公司 2,831,448.82 8.20% 否 3 丸井明椿电气（上海）有限公司 2,787,180.00 8.07% 否 4 绍兴市嘉沃贸易有限公司 1,919,008.80 5.56% 否 5 余姚市永林机械科技有限公司 1,472,839.39 4.26% 否 合计 13,615,936.93 39.42% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 29,536.18 8,196,162.88 -99.64% 投资活动产生的现金流量净额 2,444,442.28 -2,788,364.02 187.67% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,867,583.84 -5,269,697.07 -11.35% 现金流量分析： 1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,166,626.70 元，主要原因是（1）销售商品、提供 劳务收到的现金比上年同期减少 3,305,032.29 元(2)收到的税费返还（增值税软件退税）比上年同 期减少 1,484,673.66 元(3)政府补助奖励金比上年同期减少 1,922,300 元。 2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,232,806.30 元，主要原因是投资支付的现金（年度 购买银行理财的发生额）比上年同期减少 5,207,000 元。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2019-006 17 2、委托理财及衍生品投资情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司理财产品余额为 274.3 万元，全部是绍兴银行袍江支行保本收益 型人民币理财产品。此理财产品作为银行承兑汇票保证金质押在绍兴银行。 (五) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 （1）会计政策变更 ① 财务报表格式变更 财政部于 2018 年 6月发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2018]15 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企 业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目； （2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项 目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应 付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股 利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报； （8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用” 项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新 增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目. 本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司 净利润和本公司股东权益无影响。 ② 个人所得税手续费返还 财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中 华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的 “其他收益”项目中填列。该《解读》对本公司 2017 年度比较财务报表金额无影响。 （2）会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。 (七) 合并报表范围的变化情况 □适用 √不适用 (八) 企业社会责任 我公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信 经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和员工负责。 三、 持续经营评价 公司成立至今，在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全独立自主的经营能力； 公告编号：2019-006 18 会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司 的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，报告期内公司 也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展力。 四、 未来展望 是否自愿披露 □是 √否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 一、国民经济周期性调整风险 立体停车设备主要面向商业地产、公共事业等行业，这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。由 于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同产品的周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产 业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。近年来，国民经济稳定增长，一定程度上促进了立体停 车行业的发展。但经济增速放缓，地产投资比重下降等因素也会给公司带来负面影响。 应对措施：公司将加大开拓新行业和新客户的力度，特别是与经济周期关联度不大、未来具备稳定 快速发展和增长空间的行业，如医院、学校等建筑的立体车库配套项目，降低周期性行业对公司业务的 影响。 二、市场竞争加剧的风险 随着我国人均汽车保有量的不断增加和城镇停车问题的日益加剧，越来越多的客户在建筑建造或改 造的同时选择配套立体停车库，一方面推动了行业发展，另一方面也吸引了大量企业进入。由于品牌塑 造和工程经验需要一定时间的积累，导致处于价值链低端的立体停车企业同质化竞争激烈。虽然公司是 国内较早从事立体停车设备研发、设计、生产和施工的企业之一，在市场上具有良好的口碑及品牌影响 力，但若在技术研发、运营管理、品牌建设和售后服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加 剧有可能影响企业的长期发展。 应对措施：公司将一方面通过加强与潜在客户的沟通，了解客户诉求，增强公司产品与市场的贴合 度，做出更贴近用户需求的定制化产品，使公司产品在市场中保持竞争优势。另一方面，公司希望可以 借助资本市场力量，寻找合适的合作伙伴，加快公司的发展，提高公司的竞争力，从而实现更高的效益。 三、技术风险 公司的主营业务为机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务业务，属于技术密集型行业。若 公司的技术研发方向偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能 面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的 基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险，导致公司核心竞争力下降。 应对措施：公司将密切关注行业动态和技术更新，以市场为导向进行有针对性的研发。一方面增加 外部学习交流，比如与高校院所合作等；另一方面，加大企业文化建设和健全人才培养和激励机制，不 仅留住技术人才，并且将人才队伍培养壮大，提升整体技术实力。 四、原材料价格波动风险 公司生产用主要原材料近一半为钢铁下游，如型材、板材和各类零件等。钢材属于大宗商品，价格 波动较大，对公司所需的原材料价格有一定影响。钢铁走势具有较大不确定性，且公司未做套期保值， 原材料价格的波动将直接影响公司营业成本，进而影响公司盈利水平。 应对措施：公司将严格按照内控制度管理公司采购与销售，及时收集原材料价格信息，加快订单从 销售部到采购部的流转时间，尽快锁定原材料价格。 五、实际控制人不当控制风险 公告编号：2019-006 19 公司共同实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟控制公司 90.56%的股份，均为直接持股，且洪伟泉担 任公司董事长、总经理一职，洪骢担任公司董事，陈高伟担任公司董事、副总经理。其中，洪伟泉与洪 骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关系，三人签署了《一致行动人协议》。洪伟泉、洪骢、陈高伟均 参与公司的实际经营，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要 作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。因此洪伟泉、洪骢、陈高伟是股份公 司的共同控股股东和实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要 求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交 易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着洪伟泉、洪骢、陈高伟利用控制地位，通过行使表决权或运 用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失 的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。 应对措施：公司建立了合理的法人治理结构。《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、 信息披露、投资者关系等管理制度。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关 联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司 法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则等规章制度，不 断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。 六、应收账款发生坏账的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 29,082,970.26 元、 21,357,528.52 元，分别占当期末总资产的 41.36%、35.12%，应收账款在资产结构中的比例较大，这与 公司销售结算方式和收款模式相关。公司应收账款主要为合同尾款及货款，结算与回款存在一定的时间 差，导致公司应收账款金额占比较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准 备，对确认无法收回的款项已全额计提了坏账准备。如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况， 将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 应对措施：1）公司制定应收账款管理办法，应收账款回款情况直接与销售人员的绩效挂钩，调动 销售人员催款的积极性；2）公司驻地办公人员、质保期内的检修人员等，时刻关于客户的运营情况， 如客户出现异常，及时与公司管理层联系，以便管理层能及时作出有效的应对措施。 七、公司治理不完善风险 2015 年 11 月 4 日，股份公司设立。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会， 并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和 内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更 高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发 展的风险。 应对措施：公司已经制定了三会议事规则以及关联交易、对外担保、对外投资管理制度等文件，在 实际运作中公司已经严格按照各项规章制度的规定进行。由于股份公司成立时间不长，公司管理层对规 范运作还不太熟悉，为了加强公司规范运作意识，公司董监高通过自身加强学习不断强化规范运作意识。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-006 20 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 √是 □否 单位：元 起诉单位 起诉金额 起诉时间、判决结果及 执行情况 公司已追回的金额 杭州贝投贸易有限公司 1,461,880.00 2018.04.21 日起诉，已判 决，执行中 未追回金额 宁波益兴房产投资有限公 司 25,370.00 2018.05.07 日起诉，已判 决，执行中 未追回金额 四川省碧美房地产开发有 限公司 182,600.00 2018.08.10 日起诉，已判 决，执行中 未追回金额 温州市建联机电工程有限 公司 1,834,110.00 2018.07.13 日起诉，审理 中 未追回金额 性质 累计金额 合计 占期末净资产 比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 4,666,106.00 4,666,106.00 17.40% 公告编号：2019-006 21 南充市天仁置业有限公司 185,001.00 2018.08.10 起诉，仲裁申 请中 未追回金额 浙江和通机电成套设备有 限公司 977,145.00 2018.08.27 起诉，调解执 行中 未追回金额 合计 4,666,106.00 以上起诉金额全部计提坏帐准备，其中杭州贝投贸易有限公司、宁波益兴房产投资有限公司、四川 省碧美房地产开发有限公司三家计提比例 100%，温州市建联机电工程有限公司、南充市天仁置业有限公 司、浙江和通机电成套设备有限公司三家计提比例 50%。如果全部无法追回款项，财务上将对已计提坏 帐准备 50%的三家单位补提坏帐准备到 100%。以上款项如无法追回将直接影响公司利润，对公司财务和 经营将产生不利影响。 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - - 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 30,003,300.00 15,526,155.61 (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 截至 2018 年 12 月 31 日，公司理财产品余额为 274.3 万元，全部是绍兴银行袍江支行保本收益 型人民币理财产品。此理财产品作为银行承兑汇票保证金质押在绍兴银行。 (四) 承诺事项的履行情况 1、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际制人洪伟泉、洪骢、陈高伟以及公司全体董事、监事、 高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。 2、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟出具了《关于减少并规 范关联交易及资金往来的承诺函》。 3、公司实际控制人洪伟泉、洪骢、陈高伟出具了《承诺函》承诺：如公司被管理部门要求为员工 补缴住房公积金的，或者公司因未依法为职工缴纳住房公积金而被罚款或遭受损失的，将由实际控制人 承担公司应补缴的住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关损失。 截止报告期末，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未发生违背上述承 公告编号：2019-006 22 诺的情况。 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 货币资金（其他货币资 金） 质押 666,578.50 1.10% 投标保函保证金 固定资产（房产） 抵押 12,197,024.33 20.06% 长期借款抵押担保 无形资产（土地使用 权） 抵押 3,875,117.50 6.37% 长期借款抵押担保 其他流动资产（理财产 品） 质押 2,743,000.00 4.51% 银行承兑汇票质押担保 总计 - 19,481,720.33 32.04% - 公告编号：2019-006 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 9,561,373 31.67% -805,500 8,755,873 29.01% 其中：控股股东、实际控制 人 6,565,516 21.75% 268,500 6,834,016 22.64% 董事、监事、高管 6,874,873 22.77% 268,500 7,143,373 23.66% 核心员工 有限售 条件股 份 有限售股份总数 20,624,627 68.33% 805,500 21,430,127 70.99% 其中：控股股东、实际控制 人 19,696,552 65.25% 805,500 20,502,052 67.92% 董事、监事、高管 20,624,627 68.33% 805,500 21,430,127 70.99% 核心员工 总股本 30,186,000 - 0 30,186,000 - 普通股股东人数 6 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无 限售股份数 量 1 洪伟泉 18,012,518 - 18,012,518 59.67% 13,509,389 4,503,129 2 洪骢 6,874,625 1,074,000 7,948,625 26.33% 5,961,469 1,987,156 3 绍兴联汶投资 管理合伙企业 （有限合伙） 1,612,500 - 1,612,500 5.34% 1,612,500 4 陈高伟 1,374,925 - 1,374,925 4.56% 1,031,194 343,731 5 洪开江 962,447 - 962,447 3.19% 721,836 240,611 合计 28,837,015 1,074,000 29,911,015 99.09% 21,223,888 8,687,127 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 洪伟泉与洪骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关系。除此之外，其他股东间不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-006 24 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 洪伟泉直接持有公司 59.67%的股份，系公司控股股东。洪伟泉，男，1965 年生，中国国籍，无境 外永久居留权，汉族，EMBA 学历。1987 年 7 月至 1997 年 2 月于绍兴县江桥第二建筑工程有限公司 任预决算员、主办会计、财务部经理；1997 年 2 月至 2004 年 2 月于浙江精工钢结构有限公司任财 务部经理、工程技术部副总经理、总经办经理；2004 年 2 月至 2010 年 4 月于浙江艾耐特机械有限 公司任副总经理、总经理；2008 年 10 月 13 日至 2016 年 3 月 1 日于绍兴百世铁路配件有限公司 任执行董事、经理；2010 年 4 月至 2015 年 4 月任浙江子华停车设备有限公司执行董事、总经理； 2015 年 4 月至 2015 年 10 月任浙江子华停车设备有限公司董事长、总经理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月任股份公司董事长、总经理；2018 年 10 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。 报告 期内，公司控股股东未发生变化。 (二) 实际控制人情况 洪伟泉、洪骢、陈高伟三人为公司的共同实际控制人。 1、洪伟泉情况同上。 2、洪骢，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 6 月于浙江子华停车设备有限公司任财务成本核算员，2013 年 6 月至 2015 年 4 月任浙江子华停 车设备有限公司总经理助理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任浙江子华停车设备有限公司副董事长、 总经理助理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月任股份公司董事、总经理助理；2018 年 10 月至今任股份 公司董事、总经理助理，任期三年。 3、陈高伟，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 2 月于海盐庆盛置业有限公司任营销策划部副经理；2013 年 2 月至 2013 年 11 月于绍兴县程隆 纺织品有限公司任销售经理；2013 年 11 月至 2015 年 4 月任浙江子华停车设备有限公司采购部经 理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任浙江子华停车设备有限公司董事、采购部经理；2015 年 10 月 至 2018 年 10 月任股份公司董事、副总经理；2018 年 10 月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 公告编号：2019-006 25 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况 □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用 √不适用 四、 间接融资情况 √适用 □不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违 约 银行借款 绍兴银行袍江支 行 4,000,000.00 6.62% 2016.9.18-2036.8.18 否 银行借款 绍兴银行袍江支 行 4,500,000.00 6.62% 2016.9.18-2036.8.18 否 银行借款 绍兴银行袍江支 行 4,500,000.00 6.62% 2016.9.18-2036.8.18 否 银行借款 绍兴银行袍江支 行 4,500,000.00 6.62% 2016.9.18-2036.8.18 否 合计 - 17,500,000.00 - - - 公司采用每月还本付息的方式归还本金，17,500,000.00 元的借款金额到 2018 年 12 月 31 日为止已 归还 1,976,987.25 元，所以截止到 2018 年 12 月 31 日 公司借款余额为 15,523,012.75 元。 违约情况 □适用 √不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 公告编号：2019-006 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 洪伟泉 董事长兼总 经理 男 1965 年 5 月 EMBA 学 历 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 洪骢 董事 女 1990 年 3 月 本科 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 陈高伟 董事兼副总 经理 男 1989 年 12 月 本科 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 洪开江 董事兼副总 经理 男 1963 年 8 月 中专 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 吴杨华 董事、财务总 监兼董事会 秘书 女 1977 年 3 月 本科 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 洪浩 监事会主席 男 1976 年 2 月 大专 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 卢文君 职工监事 女 1966 年 10 月 高中 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 周进军 监事 男 1971 年 11 月 高中 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公告编号：2019-006 27 洪伟泉与洪骢系父女关系，陈高伟与洪骢系夫妻关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员 间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 洪伟泉 董事长兼总经 理 18,012,518 0 18,012,518 59.67% 0 洪骢 董事 6,874,625 1,074,000 7,948,625 26.33% 0 陈高伟 董事兼副总经 理 1,374,925 0 1,374,925 4.56% 0 洪开江 董事兼副总经 理 962,447 0 962,447 3.19% 0 吴杨华 董事、财务总 监兼董事会秘 书 274,985 0 274,985 0.91% 0 洪浩 监事会主席 0 0 0 0% 0 卢文君 监事 0 0 0 0% 0 周进军 监事 0 0 0 0% 0 合计 - 27,499,500 1,074,000 28,573,500 94.66% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用 √不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： □适用 √不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 22 20 财务人员 4 4 技术人员 11 11 销售人员 10 8 生产人员 41 42 公告编号：2019-006 28 安装与维保人员 60 68 员工总计 148 153 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 9 9 专科 26 26 专科以下 113 118 员工总计 148 153 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，依现有的组织结构和管 理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。 2、培训计划：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式 地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。 3、需公司承担费用的离退休职工人数：无。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用 □不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 0 0 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、 高级管理人员） 2 2 核心人员的变动情况 公司其他对公司有重大影响的人员：电气设计所所长孙鹏程和机械设计所所长王妙娟，未持有公司 股份。报告期内，公司核心人员无变化。 公告编号：2019-006 29 。 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 公告编号：2019-006 30 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事 会制度；制定了关联股东、关联董事回避制度，形成了对关联交易、对外投资、对外担保等重要事项的 审核机制，加强了公司的抗风险能力，进一步保障了公司及股东的权益；制定了针对投资者关系、信息 披露及财务管理等事项的内部管理制度，完善了投资者关系的管理，并建立了有效的纠纷解决机制。报 告期内，公司的重大事项根据以上规定制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。 为进一步完善内控体系，2017 年 5 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《年报信 息披露重大差错责任追究制度》等治理制度相关议案，公司治理结构进一步规范和完善。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集和召开股东大会，其通 知事项、时间、议题、回避及表决等事项均合法有效，未发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权 益的情形，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司生产经营决策、投资决策、财务决策等重大决策严格遵照《公司章程》及内部控制 制度的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真 履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。 4、 公司章程的修改情况 2018 年 4 月 24 日至 6 月 28 日股东余少杰陆续将 1074000 股股份全部转让给股东洪骢，6 月底 7 月 初公司对《公司章程》进行变更登记备案，公司章程第三章第十七条股东人数由 7 人变为 6 人，洪骢股 份增加到 7,948,625 股。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 公告编号：2019-006 31 董事会 5 1、2018 年第一届董事会第十一次会议于 4 月 14 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决 议： （1）审议通过《关于<2017 年度总经理工作报 告>的议案》。 （2）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报 告>的议案》。 （3）审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要> 的议案》。 （4）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告> 的议案》。 （5）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告> 的议案》。 （6）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议 案》。 （7））审议《关于 2018 年使用自有闲置资金 购买银行理财产品的议案》。 （8））审议通过《关于提议召开公司 2017 年年 度股东大会的议案》。 2、2018 年第一届董事会第十二次会议于 8 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决 议： （1）审议通过《2018 年半年度报告》议案。 3、2018 年第一届董事会第十三次会议于 10 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决 议： （1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议 案》。 （2）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次 临时股东大会的议案。 4、2018 年第二届董事会第一次会议于 10 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于选举公司第二届董事会董 事长》议案。 （2）审议通过《关于聘任公司总经理》议案。 （3）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员》议案。 5、2018 年第二届董事会第二次会议于 12 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的 议案》。 （2）审议通过《关于预计 2019 年度接受关联 方担保的议案》。 公告编号：2019-006 32 （3）审议通过《关于预计 2019 年度向关联方 出租房屋的议案》。 （4）审议通过《关于 2019 年使用自有闲置资 金购买银行理财产品的议案》。 （5）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第 一次临时股东大会的议案》。 监事会 4 1、2018 年第一届监事会第六次会议于 4 月 14 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报 告>的议案》。 （2）审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要> 的议案》。 （3）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告> 的议案》。 （4）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告> 的议案》。 （5）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议 案》。 2、2018 年第一届监事会第七次会议于 8 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《2018 年半年度报告》议案。 3、2018 年第一届监事会第八次会议于 10 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于公司监事会股东代表监事 换届选举的议案》。 4、2018 年第二届监事会第一次会议于 10 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于选举洪浩为公司第二届监 事会主席》议案。 股东大会 3 1、2018 年第一次临时股东大会于 1 月 4 日 在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的 议案》。 （2）审议通过《关于预计 2018 年度接受关联 方担保的议案》。 （3）审议通过《关于预计 2018 年度向关联方 出租房屋的议案》。 2、2017 年年度股东大会于 5 月 16 日在公司会 议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报 告>的议案》。 （2）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报 告>的议案》。 公告编号：2019-006 33 （3）审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要> 的议案》。 （4）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告> 的议案》。 （5）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告> 的议案》。 （6）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议 案》。 （7）审议通过《关于 2018 年使用自有闲置资 金购买银行理财产品的议案》。 3、2018 年第二次临时股东大会于 10 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议 案》。 （2）审议通过《关于公司监事会股东代表监事 换届选举的议案》。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议 等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议 事规则等规定的情形，会议程序规范。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司不断健全、规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》等 法律以及中国证监会等法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及 财务决策均严格按照规则和程序进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现 象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规要求。 (四) 投资者关系管理情况 公司建立了《投资者关系管理制度》，对公司和投资者、潜在投资者沟通的具体方式方法做出了规 定。公司建立了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照全国中小企业股份转让系统发布的相关规则 制度做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，便于投资者及潜在投资者及时获知 与公司经营相关的重大信息。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 (六) 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-006 34 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 1、公司依法运作情况 2018 年，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够依据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营合理，其决策程序 合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，公司董事、 高级管理人员在执行职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决 议，各项工作严格按照工作流程进行，有利于公司的健康发展。监事会至今未发现公司董事、高级管理 人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2018 年，监事会认真细致的检查和审核了会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编 制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2018 年度审计报告真实地反映了公司 的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。 3、公司内部控制情况 公司现有的内部控制制度基本符合国家法律法规的要求，基本满足当期公司生产经营实际情况的需 求，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。 4、公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况 公司监事会成员通过列席股东大会、列席董事会会议等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级 管理人员执行职务行为进行监督。监事会认为公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉尽职，至今未发 现公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行职务过程中存在违法、违规行为及损害公司利益、股东 利益的行为。 5、股东大会决议执行情况的意见 2018 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能够认真 履行股东大会的决议，未发生有损股东利益的行为。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，控股股东和实际控 制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经 营能力的情况。 (三) 对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》的规定，结合公司自身 实际情况，制定、完善内部控制制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。 公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度， 并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制 度，保障公司健康平稳运行。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，未发生重大年度报告会计差错、重大遗漏信息等情况。 公告编号：2019-006 35 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 众环审字（2019）110030 号 审计机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 审计报告日期 2018-04-24 注册会计师姓名 张逸、周庆 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 众环审字（2019）110030 号 浙江子华停车设备科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的浙江子华停车设备科技股份有限公司（以下简称 “子华停车公司”）财务报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了子华停车公 司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于子华停车公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 子华停车公司管理层对其他信息负责。其他信息包括子华停车公司 2018 年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 子华停车公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估子华停车公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管 理层计划清算子华停车公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督子华停车公司的财务报告过程。 公告编号：2019-006 36 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 子华停车公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致子华停车公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 （以下无正文） （此页无正文，为审计报告之签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 逸 （项目合伙人） 中国注册会计师：周 庆 中国•武汉 二〇一九年四月二十四日 公告编号：2019-006 37 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （六）1 1,410,135.32 4,532,774.70 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 （六）2 21,357,528.52 29,082,970.26 预付款项 （六）3 48,545.27 231,168.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 （六）4 1,010,228.46 2,042,027.48 买入返售金融资产 存货 （六）5 11,120,093.17 6,164,686.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （六）6 2,743,000.00 5,810,000.00 流动资产合计 37,689,530.74 47,863,627.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0 0 投资性房地产 固定资产 （六）7 16,062,135.92 17,159,941.96 在建工程 0 0 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）8 3,878,117.50 3,971,999.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 （六）9 3,174,609.95 1,318,443.52 其他非流动资产 非流动资产合计 23,114,863.37 22,450,384.98 资产总计 60,804,394.11 70,314,012.49 公告编号：2019-006 38 流动负债： 短期借款 0 0 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 （六）11 12,214,710.70 13,271,589.28 预收款项 （六）12 3,486,535.13 635,239.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）13 2,190,086.26 1,920,085.42 应交税费 （六）14 562,296.86 1,510,631.39 其他应付款 （六）15 5,184.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （六）16 878,661.00 1,083,660.96 其他流动负债 流动负债合计 19,337,473.95 18,421,206.37 非流动负债： 长期借款 （六）17 14,644,351.75 19,144,679.51 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,644,351.75 19,144,679.51 负债合计 33,981,825.70 37,565,885.88 所有者权益（或股东权益）： 股本 （六）18 30,186,000.00 30,186,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （六）19 633,310.46 633,310.46 减：库存股 公告编号：2019-006 39 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （六）20 333,281.61 333,281.61 一般风险准备 未分配利润 （六）21 -4,330,023.66 1,595,534.54 归属于母公司所有者权益合计 26,822,568.41 32,748,126.61 少数股东权益 所有者权益合计 26,822,568.41 32,748,126.61 负债和所有者权益总计 60,804,394.11 70,314,012.49 法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 38,886,724.18 47,135,390.60 其中：营业收入 （六）22 38,886,724.18 47,135,390.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 47,470,439.74 50,361,243.03 其中：营业成本 （六）22 32,918,546.76 36,396,741.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （六）23 496,604.53 654,800.13 销售费用 （六）24 3,040,024.55 3,328,360.91 管理费用 （六）25 5,886,908.19 6,269,203.03 研发费用 财务费用 （六）26 1,149,243.97 1,376,581.62 其中：利息费用 1,162,256.12 1,405,369.43 利息收入 19,856.25 37,447.30 资产减值损失 （六）27 3,979,111.74 2,335,556.34 加：其他收益 （六）28 463,537.52 1,944,603.63 投资收益（损失以“－”号填列） （六）29 192,823.31 150,903.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 公告编号：2019-006 40 资产处置收益（损失以“-”号填列） （六）30 29,330.35 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,898,024.38 -1,130,344.82 加：营业外收入 （六）31 131,120.21 1,973,295.04 减：营业外支出 （六）32 14,820.46 758.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,781,724.63 842,192.18 减：所得税费用 （六）33 -1,856,166.43 359,605.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,925,558.20 482,586.87 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -5,925,558.20 482,586.87 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 -5,925,558.20 482,586.87 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -5,925,558.20 482,586.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,925,558.20 482,586.87 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.20 0.02 （二）稀释每股收益 -0.20 0.02 法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 公告编号：2019-006 41 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,405,312.26 55,710,344.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 459,929.97 1,944,603.63 收到其他与经营活动有关的现金 （六）34 （1） 910,437.84 5,260,090.01 经营活动现金流入小计 53,775,680.07 62,915,038.19 购买商品、接受劳务支付的现金 36,684,897.29 35,838,342.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,396,306.37 8,933,970.62 支付的各项税费 3,733,049.06 4,953,478.39 支付其他与经营活动有关的现金 （六）34 （2） 3,931,891.17 4,993,083.58 经营活动现金流出小计 53,746,143.89 54,718,875.31 经营活动产生的现金流量净额 29,536.18 8,196,162.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,860,000.00 8,240,000.00 取得投资收益收到的现金 192,823.31 150,903.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 3,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,055,823.31 8,390,903.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 818,381.03 179,268.00 投资支付的现金 5,793,000.00 11,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 公告编号：2019-006 42 投资活动现金流出小计 6,611,381.03 11,179,268.00 投资活动产生的现金流量净额 2,444,442.28 -2,788,364.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 7,705,327.72 2,460,327.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,162,256.12 2,809,369.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 8,867,583.84 5,269,697.07 筹资活动产生的现金流量净额 -5,867,583.84 -5,269,697.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,393,605.38 138,101.79 加：期初现金及现金等价物余额 4,137,162.20 3,999,060.41 六、期末现金及现金等价物余额 743,556.82 4,137,162.20 法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华 公告编号：2019-006 43 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 30,186,000.00 633,310.46 333,281.61 1,595,534.54 32,748,126.61 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 30,186,000.00 633,310.46 333,281.61 1,595,534.54 32,748,126.61 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -5,925,558.20 -5,925,558.20 （一）综合收益总额 -5,925,558.20 -5,925,558.20 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 公告编号：2019-006 44 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留 存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 30,186,000.00 633,310.46 333,281.61 -4,330,023.66 26,822,568.41 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 公告编号：2019-006 45 一、上年期末余额 28,080,000.00 2,739,310.46 285,022.92 2,565,206.36 33,669,539.74 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 28,080,000.00 2,739,310.46 285,022.92 2,565,206.36 33,669,539.74 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 2,106,000.00 -2,106,000.00 48,258.69 -969,671.82 -921,413.13 （一）综合收益总额 482,586.87 482,586.87 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 48,258.69 -1,452,258.69 -1,404,000.00 1．提取盈余公积 48,258.69 -48,258.69 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -1,404,000.00 -1,404,000.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 2,106,000.00 -2,106,000.00 1.资本公积转增资本（或股 本） 2,106,000.00 -2,106,000.00 公告编号：2019-006 46 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 30,186,000.00 633,310.46 333,281.61 1,595,534.54 32,748,126.61 法定代表人：洪伟泉 主管会计工作负责人：吴杨华 会计机构负责人：吴杨华 公告编号：2019-006 47 浙江子华停车设备科技股份有限公司 财务报表附注 (2018年12月31日) （除特别注明外，金额以人民币元表述） （一） 公司的基本情况 1、公司概况 浙江子华停车设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由浙江子华停车设 备有限公司整体变更设立，于 2015 年 11 月 4 日经绍兴市柯桥区工商行政管理局登记，取得 统一社会信用代码 91330621554036849C 号营业执照。注册地址：绍兴市柯桥区滨海工业区 东联村地段（绍兴市柯桥区滨海工业区机电园区），法定代表人：洪伟泉。 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 3,018.60 万元，实收资本人民币 3,018.60 万元。 经营范围：设计、生产、安装、销售、改造、维修：立体停车库（赁资质经营）；自有 房屋租赁。 公司主要从事立体停车库的设计、生产、安装、销售、改造和维修。 2、实际控制人的名称 本公司的实际控制人为洪伟泉。 3、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报表于2019年4月24日经公司董事会批准报出。 （二） 财务报表的编制基础 本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则 ——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （三） 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 （四） 重要会计政策和会计估计 1、 会计期间 公告编号：2019-006 48 本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 2、 营业周期 正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。正 常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到 期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。 3、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、 会计计量属性 （1）计量属性 本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且 其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价 值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量； 发生减值损失的存货以可变现净值计量；其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高） 计量；盘盈资产等按重置成本计量。 （2）计量属性在本期发生变化的报表项目 本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。 5、 现金及现金等价物的确定标准 现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的 同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。 6、 外币业务折算 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 年末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率 与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量 的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原 记账本位币金额的差额，计入当期损益。 公告编号：2019-006 49 7、 金融工具 （1）金融工具的分类 按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。 按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债；②其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条 件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。 （3）金融工具的计量方法 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的 金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行 后续计量，公允价值变动计入当期损益。 2）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失， 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终 止确认时转出，计入当期损益。 4）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 5）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外： ①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权 公告编号：2019-006 50 益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 ②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或 没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在 初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： A.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。 B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额 后的余额。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的 另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放 弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应 确认有关负债。 （5）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公 司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （6）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号——公允价值 公告编号：2019-006 51 计量》的相关规定执行，具体包括： 1）公允价值初始计量 本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其 交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始 计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相 关会计准则另有规定的除外。 2）公允价值的估值技术 本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本 法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当 前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可 观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观 察输入值。 3）公允价值的层次划分 本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值， 其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层 次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确 定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机 构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃 市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现 金流量折现法和期权定价模型等。 （7）金融资产减值测试方法及会计处理方法 1）持有至到期投资 以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量 （不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为 资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进 行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类 公告编号：2019-006 52 似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照 包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资， 不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。 2）应收款项 应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三 8、应收款项。 3）可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计 提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损 失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣 除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与 确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回， 不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转 回。 4）其他 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融 资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间 的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 8、应收款项 本公司采用单项测试与组合测试（账龄分析）相结合的方法。 对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提。 对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大 的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确 认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 公告编号：2019-006 53 (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或 金额标准 单项金额重大的应收款项指年末余额 200.00万元以上应收账 款和年末余额100.00万元以上其他应收款。 单项金额重大并单项计提坏 账准备的计提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别 认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具 有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 风险组合1：账龄分析组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 1.00 1.00 1－2年（含2年） 10.00 10.00 2－3年（含3年） 20.00 20.00 3－4年（含4年） 30.00 30.00 4－5年（含5年） 50.00 50.00 5年以上 100.00 100.00 (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 (4)对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 9、存货 (1)存货的分类 本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及库存商品等。 (2)取得和发出存货的计价方法 本公司取得的存货按实际成本计价，发出采用月末一次加权平均法核算。 (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 公告编号：2019-006 54 年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础 上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部 分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备， 并计入当期损益。 本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。 可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税金后的金额。 (4)存货的盘存制度 存货的盘存制度为实地盘存制。 (5)低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品领用时一次性摊销,周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。 10、固定资产 （1） 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单 位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。 与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确 认条件的，发生时计入当期损益。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司固定资产折旧采用年限平均法。 各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 5 4.75 机器设备 2-10 5 9.5-47.50 运输设备 5 5 19.00 办公设备及其他 5 5 19.00 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低 于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期 损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值： 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； 公告编号：2019-006 55 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重 大变化，从而对企业产生不利影响； 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未 来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏； 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的 净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等； 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 11、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定 可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后 结转为固定资产。 资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象 时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损 失一经计提，在以后会计期间不再转回。 在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者孰高确定。 12、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发 生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已 经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可 销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本 化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计 入当期损益。 公告编号：2019-006 56 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超 过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 13、无形资产 （1）无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流 入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发 生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使 用权支出和建筑物建造成本则分开作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建造物， 则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处 理。 列入无形资产的特许经营权是指公司在经营期内有权利向获取服务的对象收取费用，但 收费金额不确定，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，确认为无形资产。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法平 均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。确认为无形资产的 BOT、TOT 特许经营权项 目根据预计使用年限和特许经营期限孰低以直线法平均摊销。 特许经营权合同约定了特许经营的污水处理厂、垃圾处理场经营中需要达到指定可提供 服务水平的条件以及经营期满移交资产时的相关要求，公司为使有关基础设施保持一定的服 务能力或者在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态发生的更新改造支出于发生时计 入无形资产，并根据预计使用年限和剩余特许经营期限孰低以直线法平均摊销。 年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为 会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如有证据表 明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有 限的无形资产的摊销政策进行摊销。 （2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象 时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损 公告编号：2019-006 57 失一经计提，在以后会计期间不再转回。 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者孰高确定。 14、职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报 酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司 提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪 酬。 （1）短期薪酬 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当 期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 （2）离职后福利 本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指 本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或 办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步 支付义务的离职后福利计划。 （3）辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存 计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他 长期职工福利净负债或净资产。 15、收入 销售商品收入确认原则和计量方法： （1）商品销售收入 本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认： ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施 有效控制； 公告编号：2019-006 58 ③ 收入的金额能够可靠地计量； ④ 相关的经济利益很可能流入企业； ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 ① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确 认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： a、收入的金额能够可靠地计量； b、相关的经济利益很可能流入企业； c、交易的完工进度能够可靠地确定； d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 ② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理： a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并按相同金额结转劳务成本； b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不 确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认： ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司； ② 收入的金额能够可靠地计量。 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （4）收入确认的具体方法 停车设备销售收入确认和计量方法 公司销售商品主要为停车设备，根据销售合同约定，按合同约定在产品已安装并调试运 行并经第三方机构验收后确认收入。 16、政府补助 本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的 政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相 关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确 公告编号：2019-006 59 定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长 期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。 （1）政府补助的确认 政府补助同时满足下列条件时，予以确认： ①能够满足政府补助所附条件； ②能够收到政府补助。 （2）政府补助的计量： ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产 的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态 时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前 被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损 益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递 延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用 或损失的，取得时直接计入当期损益。 与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外 收支。 ③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理： A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款 的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金 额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊 销，冲减相关借款费用。 B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。 ④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 B、属于其他情况的，直接计入当期损益。 17、递延所得税资产和递延所得税负债 本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 公告编号：2019-006 60 （1）递延所得税资产的确认依据 ① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵 扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始 确认所产生的递延所得税资产不予确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足 下列条件的，确认相应的递延所得税资产： a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可 抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （2）递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债： ① 商誉的初始确认； ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时 满足下列条件的： a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无 法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 18、租赁 （1）经营租赁 ①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照 直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理 公告编号：2019-006 61 费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣 除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及 相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的 租金费用余额在租赁期内进行分摊。 ②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。 初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租 金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。 出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他 合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司 按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。 （2）融资租赁 ①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值 与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期 应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行 分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。 在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧 期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以 租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能 够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。 ②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与 初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记 录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额 作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入 /其他业务收入。 19、主要会计政策和会计估计的变更 （1）会计政策变更 ① 财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融 准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应 公告编号：2019-006 62 收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报； （3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建 工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项 目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款” 项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于 “研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利 息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目. 本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期 间的本公司净利润和本公司股东权益无影响。 ② 个人所得税手续费返还 财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根 据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的 项目在利润表的“其他收益”项目中填列。该《解读》对本公司2017年度比较财务报表金额无 影响。 （2）会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。 （五）税项 1、主要税种及税率 （1） 增值税销项税率为 17%、16%、11%、10%，其中立体停车设备销售按 17%、立 体停车设备安装按 11%，按扣除进项税后的余额缴纳。 根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》 （财税〔2018〕 32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适 用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。立体停车库设备销售及安装，自 2018 年 5 月 1 日起税率分别调整为 16%和 10%。 （2） 城市维护建设税为应纳流转税额的 5%。 （3） 教育费附加为应纳流转税额的 3%。 （4） 地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。 （5） 企业所得税税率为 25%。 2、税收优惠 公告编号：2019-006 63 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公 司于 2015 年 8 月取得浙江省经济和信息化委员会关于公司产品为嵌入式软件产品的认定， 且于当月通过税务部门关于软件企业增值税即征即退资格的备案，对嵌入式软件部分的销售 增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司于 2015 年 9 月份开始申报增值税即征即 退，本期收到退税款 318,260.49 元。 （六）财务报表主要项目附注 （以下附注未经特别注明，年末余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，年初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本年金额指 2018 年度金额，上年金额指 2017 年度金额，金额单位 为人民币元）。 1、 货币资金 项 目 年末余额 年初余额 库存现金 49,427.47 44,102.36 银行存款 694,129.35 4,093,059.84 其他货币资金 666,578.50 395,612.50 合 计 1,410,135.32 4,532,774.70 注：截至 2018 年 12月31日，货币资金中抵押或冻结等使用有限制的的金额为666,578.50 元，均为投标保函保证金。 2、 应收票据及应收账款 科 目 年末余额 年初余额 应收票据 应收账款 21,357,528.52 29,082,970.26 合 计 21,357,528.52 29,082,970.26 以下是与应收票据有关的附注： 截至年末，本公司无已质押的应收票据，无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收 票据。 以下是与应收账款有关的附注： （1）应收账款分类披露： 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 公告编号：2019-006 64 金 额 比例(%) 金 额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 2,111,920.00 6.98 2,111,920.00 100.00 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 组合1：账龄分析组合 22,101,612.82 73.02 2,103,462.30 9.52 19,998,150.52 组合小计 22,101,612.82 73.02 2,103,462.30 9.52 19,998,150.52 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 6,055,765.97 20.01 4,696,387.97 77.55 1,359,378.00 合 计 30,269,298.79 100.00 8,911,770.27 29.44 21,357,528.52 （续） 种类 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例(%) 金 额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 2,111,920.00 6.18 1,055,960.00 50.00 1,055,960.00 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 组合1：账龄分析组合 29,256,853.98 85.60 2,633,835.72 9.00 26,623,018.26 组合小计 29,256,853.98 85.60 2,633,835.72 9.00 26,623,018.26 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 2,807,984.00 8.22 1,403,992.00 50.00 1,403,992.00 合 计 34,176,757.98 100.00 5,093,787.72 14.90 29,082,970.26 （2）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 年末余额 公告编号：2019-006 65 账面余额 坏账准备 计提比例 (%) 计提理由 杭州贝投贸易有限公司 2,111,920.00 2,111,920.00 100.00 预计无法收回 合 计 2,111,920.00 2,111,920.00 100.00 续 单位名称 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例 (%) 计提理由 杭州贝投贸易有限公司 2,111,920.00 1,055,960.00 50.00 预计无法全额收回 合 计 2,111,920.00 1,055,960.00 50.00 （3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 年末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 12,447,650.90 124,476.51 1.00 1年至2年（含2年） 4,862,813.42 486,281.34 10.00 2年至3年（含3年） 3,053,464.94 610,692.99 20.00 3 年至 4 年（含 4 年） 1,090,863.72 327,259.12 30.00 4 年至 5 年（含 5 年） 184,135.00 92,067.50 50.00 5年以上 462,684.84 462,684.84 100.00 合 计 22,101,612.82 2,103,462.30 9.52 续 账龄 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 16,017,420.88 160,174.21 1.00 1年至2年（含2年） 6,429,222.54 642,922.25 10.00 2年至3年（含3年） 4,104,873.72 820,974.74 20.00 3 年至 4 年（含 4 年） 2,191,502.00 657,450.60 30.00 4 年至 5 年（含 5 年） 323,041.84 161,520.92 50.00 5年以上 190,793.00 190,793.00 100.00 公告编号：2019-006 66 账龄 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 合 计 29,256,853.98 2,633,835.72 9.00 （4）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单位名称 年末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 (%) 计提理由 宁波益兴房产投资有限公司 25,370.00 25,370.00 100.00 预计无法收回 浙江汉微软件技术有限公司 24,183.97 24,183.97 100.00 预计无法收回 江苏久隆投资置业集团有限公 司 1,122,184.00 1,122,184.00 100.00 预计无法收回 舟山东方大港置业有限公司 1,685,800.00 1,685,800.00 100.00 预计无法收回 四川省碧美房地产开发有限公 司 182,600.00 182,600.00 100.00 预计无法收回 湖北建厦房地产开发有限公司 233,600.00 233,600.00 100.00 预计无法收回 温州市建联机电工程有限公司 1,556,610.00 778,305.00 50.00 预计无法全额收回 南充市天仁置业有限公司 185,001.00 92,500.50 50.00 预计无法全额收回 浙江和通机电成套设备有限公 司 1,040,417.00 551,844.50 53.04 预计无法全额收回 合 计 6,055,765.97 4,696,387.97 77.55 续 单位名称 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 舟山东方大港置业有限公司 1,685,800.00 842,900.00 50.00 预计无法全额收回 江苏久隆投资置业集团有限 公司 1,122,184.00 561,092.00 50.00 预计无法全额收回 合 计 2,807,984.00 1,403,992.00 50.00 （5）本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 3,817,982.55 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （6）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 单位名称 年末余额 占应收账款年末 余额的比例(%) 计提的坏账准年 末余额 公告编号：2019-006 67 单位名称 年末余额 占应收账款年末 余额的比例(%) 计提的坏账准年 末余额 广东怡丰智能车库有限公司 5,564,881.50 18.38 55,648.82 杭州贝投贸易有限公司 2,111,920.00 6.98 2,111,920.00 舟山东方大港置业有限公司 1,685,800.00 5.57 1,685,800.00 成都嘉煜投资有限公司 1,591,380.00 5.26 318,276.00 温州市建联机电工程有限公司 1,556,610.00 5.14 778,305.00 合计 12,510,591.50 41.33 4,949,949.82 3、 预付款项 （1）预付款项按账龄结构列示： 账龄结构 年末余额 年初余额 金额 占总额的比例 (%) 金额 占总额的比例 (%) 1年以内（含1年） 48,545.27 100.00 231,168.20 100.00 合计 48,545.27 100.00 231,168.20 100.00 4、 其他应收款 科目 年末余额 年初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 1,010,228.46 2,042,027.48 合 计 1,010,228.46 2,042,027.48 以下是与其他应收款有关的附注： （1）其他应收款分类披露： 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例 (%) 金 额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 公告编号：2019-006 68 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例 (%) 金 额 计提比 例(%) 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 组合1：账龄分析组合 1,160,184.00 85.85 149,955.54 12.93 1,010,228.46 组合小计 1,160,184.00 85.85 149,955.54 12.93 1,010,228.46 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 191,160.00 14.15 191,160.00 100.00 合 计 1,351,344.00 100.00 341,115.54 25.24 1,010,228.46 （续） 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例 (%) 金 额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 组合1：账龄分析组合 2,222,013.83 100.00 179,986.35 8.10 2,042,027.48 组合小计 2,222,013.83 100.00 179,986.35 8.10 2,042,027.48 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合 计 2,222,013.83 100.00 179,986.35 8.10 2,042,027.48 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 年末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 439,598.50 4,395.99 1.00 1年至2年（含2年） 321,007.00 32,100.70 10.00 2年至3年（含3年） 64,147.00 12,829.40 20.00 公告编号：2019-006 69 账龄 年末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 3 年至 4 年（含 4 年） 335,431.50 100,629.45 30.00 合计 1,160,184.00 149,955.54 12.93 （续） 账龄 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 1,478,335.33 14,783.35 1.00 1年至2年（含2年） 84,147.00 8,414.70 10.00 2年至3年（含3年） 576,591.50 115,318.30 20.00 3 年至 4 年（含 4 年） 4 年至 5 年（含 5 年） 82,940.00 41,470.00 50.00 合计 2,222,013.83 179,986.35 8.10 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 单位名称 年末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 (%) 计提理由 杭州贝投贸易有限公司 191,160.00 191,160.00 100.00 预计无法收回 合 计 191,160.00 191,160.00 100.00 （4）本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 161,129.19 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （5）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 年末余额 年初余额 保证金 1,095,262.50 2,124,761.50 代缴社保款 14,681.00 15,218.00 其他 241,400.50 82,034.33 合 计 1,351,344.00 2,222,013.83 （6）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况 公告编号：2019-006 70 单位名称 款项性 质 年末余额 账龄 占其他应收 款年末余额 合计数的比 例(%) 坏账准备年 末余额 雅戈尔置业控股有限公司 保证金 255,075.00 1-2 年 18.88 25,507.50 杭州贝投贸易有限公司 保证金 191,160.00 3-4 年 14.15 191,160.00 温州市鹿城区温瑞塘河保护 管理委员会 保证金 146,671.50 3-4 年 10.85 44,001.45 成都嘉煜投资有限公司 保证金 100,000.00 3-4 年 7.40 30,000.00 宜宾市临港恒旭置业有限责 任公司 保证金 100,000.00 1 年以内 7.40 1,000.00 合计 792,906.50 58.68 291,668.95 5、 存货 （1）存货分类： 项目 年末余额 年初余额 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 5,305,396.27 5,305,396.27 4,674,758.93 4,674,758.93 在产品 5,814,696.90 5,814,696.90 1,489,927.94 1,489,927.94 合计 11,120,093.17 11,120,093.17 6,164,686.87 6,164,686.87 （2）截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押担保等所有权受到限制的存货。 （3）年末对存货进行减值测试，不存在减值迹象，未计提跌价准备。 （4）存货年末余额中无借款费用资本化金额。 6、 其他流动资产 项 目 年末余额 年初余额 理财产品 2,743,000.00 5,810,000.00 合 计 2,743,000.00 5,810,000.00 （1）公司购买的理财产品为保本浮动收益型。 （2）截至 2018 年 12 月 31 日，其他流动资产全部用于质押担保。 公告编号：2019-006 71 7、 固定资产 科目 期末余额 年初余额 固定资产 16,062,135.92 17,159,941.96 固定资产清理 合 计 16,062,135.92 17,159,941.96 以下是与固定资产有关的附注： （1）固定资产情况 项 目 房屋及建筑物 运输设备 机器设备 办公设备及其他 合 计 一、账面原值 1．年初余额 22,242,788 .49 2,403,059 .84 3,413,730.64 904,190.10 28,963,769.07 2．本年增加金额 343,068.3 7 347,640.0 0 15,576.10 706,284.4 7 （1）购置 343,068.3 7 347,640.0 0 15,576.10 706,284.4 7 3．本年减少金额 607,995.00 81,260.00 689,255.0 0 （1）处置 607,995.00 81,260.00 689,255.0 0 4．年末余额 21,634,793 .49 2,746,128 .21 3,680,110 .64 919,766.20 28,980,79 8.54 二、累计折旧 1．年初余额 5,987,517.45 2,282,906.82 2,697,507.06 835,895.78 11,803,827.11 2．本年增加金额 1,034,871. 60 54,319.10 148,539.9 9 14,467.92 1,252,198. 61 （1）计提 1,034,871. 60 54,319.10 148,539.9 9 14,467.92 1,252,198. 61 3．本年减少金额 60,166.10 77,197.00 137,363.1 0 公告编号：2019-006 72 项 目 房屋及建筑物 运输设备 机器设备 办公设备及其他 合 计 （1）处置 60,166.10 77,197.00 137,363.1 0 4．年末余额 6,962,222. 95 2,337,225 .92 2,768,850 .05 850,363.70 12,918,66 2.62 三、减值准备 1．年初余额 2．本年增加金额 （1）计提 3．本年减少金额 （1）处置 4．年末余额 四、账面价值 1．年初账面价值 16,255,271.04 120,153.02 716,223.58 68,294.32 17,159,941.96 2．年末账面价值 14,672,570 .54 408,902.2 9 911,260.5 9 69,402.50 16,062,13 5.92 （2）报告期内固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。 （3）截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有的浙（2016）绍兴市柯桥区不动产第 0002307 号已 用于银行借款抵押，用于抵押的房屋建筑物账面价值 12,197,024.33 元。 8、 无形资产 （1）无形资产情况 项 目 土地使用权 财务软件 合计 一、账面原值 1. 年初余额 4,604,100.00 18,000.00 4,622,100.00 2.本年增加金额 （1）购置 （2）企业合并增加 3.本年减少金额 （1）处置 公告编号：2019-006 73 项 目 土地使用权 财务软件 合计 4. 年末余额 4,604,100.00 18,000.00 4,622,100.00 二、累计摊销 1. 年初余额 636,900.50 13,200.00 650,100.50 2. 本年增加金额 92,082.00 1,800.00 93,882.00 （1）计提 92,082.00 1,800.00 93,882.00 （2）企业合并增加 3.本年减少金额 （1）处置 4. 年末余额 728,982.50 15,000.00 743,982.50 三、减值准备 1. 年初余额 2.本年增加金额 （1）计提 （2）企业合并增加 3.本年减少金额 （1）处置 4. 年末余额 四、账面价值 1. 年初账面价值 3,967,199.50 4,800.00 3,971,999.50 2. 年末账面价值 3,875,117.50 3,000.00 3,878,117.50 （2）截至2018年12月31日，公司拥有的浙（2016）绍兴市柯桥区不动产第0002307号已 用于银行借款抵押，用于抵押的土地使用权账面价值3,875,117.50元。 9、 递延所得税资产和递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产 项 目 年末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 9,252,885.81 2,313,221.46 5,273,774.07 1,318,443.52 可抵扣亏损 3,445,553.96 861,388.49 合 计 12,698,439.77 3,174,609.95 5,273,774.07 1,318,443.52 公告编号：2019-006 74 10、 所有权或使用权受到限制的资产 项目 年末账面余额 受限原因 货币资金 666,578.50 投标保函保证金 固定资产 12,197,024.33 长期借款抵押担保 无形资产 3,875,117.50 长期借款抵押担保 其他流动资产 2,743,000.00 银行承兑汇票质押担保 合 计 19,481,720.33 11、 应付票据及应付账款 科目 年末余额 年初余额 应付票据 2,743,000.00 5,730,000.00 其中：银行承兑汇票 2,743,000.00 5,730,000.00 应付账款 9,471,710.70 7,541,589.28 其中：货款 9,471,710.70 7,541,589.28 合 计 12,214,710.70 13,271,589.28 （1）截止至 2018 年 12 月 31 日无到期未付的应付票据。 （2）年末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。 12、 预收款项 （1）预收款项明细情况 项 目 年末余额 年初余额 预收销售款 3,486,535.13 635,239.32 合 计 3,486,535.13 635,239.32 （2）按欠款方归集的前五名的预收款项情况 客户 年末余额 未偿还或结转的原因 宜宾邦泰置业有限公司 1,330,979.31 项目尚未完工 深圳怡丰自动化科技有限公司 1,319,320.18 项目尚未完工 上海活金建设工程有限公司 481,939.66 项目尚未完工 彭州莱运文体产业有限公司 219,552.39 项目尚未完工 公告编号：2019-006 75 客户 年末余额 未偿还或结转的原因 宁波华信投资开发有限公司 129,743.59 项目尚未完工 合 计 3,481,535.13 13、 应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬分类 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、短期薪酬 1,882,231.62 9,091,753.78 8,825,876.64 2,148,108.76 二、离职后福利—设定提存计 划 37,853.80 570,599.58 566,475.88 41,977.50 合计 1,920,085.42 9,662,353.36 9,392,352.52 2,190,086.26 （2）短期薪酬列示 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 1,857,661.72 8,248,806.62 7,986,467.38 2,120,000.96 2、职工福利费 261,816.82 261,816.82 3、社会保险费 24,569.90 361,658.05 358,120.15 28,107.80 其中：医疗保险费 21,385.00 279,013.40 276,466.00 23,932.40 工伤保险费 1,879.50 46,298.89 46,879.39 1,299.00 生育保险费 1,305.40 36,345.76 34,774.76 2,876.40 4、住房公积金 204,446.00 204,446.00 5、工会经费和职工教育经费 15,026.29 15,026.29 合计 1,882,231.62 9,091,753.78 8,825,876.64 2,148,108.76 （3）设定提存计划列示 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、基本养老保险费 36,548.40 553,635.78 549,656.28 40,527.90 2、失业保险费 1,305.40 16,963.80 16,819.60 1,449.60 合计 37,853.80 570,599.58 566,475.88 41,977.50 14、 应交税费 税费项目 年末余额 年初余额 增值税 506,529.61 593,118.85 公告编号：2019-006 76 税费项目 年末余额 年初余额 城市维护建设费 25,326.48 29,655.94 教育费附加 25,326.48 29,655.95 企业所得税 849,856.54 房产税 377.14 377.14 个人所得税 2,131.07 6,084.92 印花税 2,606.08 1,882.05 合 计 562,296.86 1,510,631.39 15、 其他应付款 项 目 年末余额 年初余额 其他 5,184.00 合 计 5,184.00 16、 一年内到期非流动负债 类 别 年末余额 年初余额 一年内到期的长期借款 878,661.00 1,083,660.96 合 计 878,661.00 1,083,660.96 17、 长期借款 （1）长期借款分类 借款条件 年末余额 年初余额 抵押借款、保证借款 14,644,351.75 19,144,679.51 合 计 14,644,351.75 19,144,679.51 （2）借款明细 贷款单位 长期借款年末 余额 一年内到期的长 期借款年末余额 抵押/质押 保证人/抵（质）押物 绍兴银行袍江支行 14,644,351.75 878,661.00 抵押 洪伟泉、王妙娟、陈高伟、 洪骢提供保证担保/浙江子 华停车设备科技股份有限公 司以其依法拥有的浙（2016） 绍 兴 市 柯 桥 区 不 动 产 第 0002307 号提供抵押担保 公告编号：2019-006 77 贷款单位 长期借款年末 余额 一年内到期的长 期借款年末余额 抵押/质押 保证人/抵（质）押物 合 计 14,644,351.75 878,661.00 18、 股本 项 目 年初余额 本报告期变动增减(+,-) 年末余额 发行新股 资本公积转增股本 送股 其他 小计 股份总数 30,186,000.00 30,186,000.00 19、 资本公积 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 633,310.46 633,310.46 合 计 633,310.46 633,310.46 20、 盈余公积 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 333,281.61 333,281.61 合 计 333,281.61 333,281.61 21、 未分配利润 项 目 本年金额 上年金额 调整前年初未分配利润 1,595,534.54 2,565,206.36 加：年初未分配利润调整合计数 调整后年初未分配利润 1,595,534.54 2,565,206.36 加：本期净利润 -5,925,558.20 482,586.87 减：提取法定盈余公积 48,258.69 提取任意盈余公积 应付优先股股利 应付普通股股利 1,404,000.00 转作股本的普通股股利 其他减少 年末未分配利润 -4,330,023.66 1,595,534.54 22、 营业收入和营业成本 公告编号：2019-006 78 （1）营业收入及营业成本 项目 本年金额 上年金额 收入 成本 收入 成本 主营业务 33,715,763.38 28,560,083.50 46,938,968.75 36,236,467.98 其他业务 5,170,960.80 4,358,463.26 196,421.85 160,273.02 合计 38,886,724.18 32,918,546.76 47,135,390.60 36,396,741.00 （2）主营业务（分项目） 项 目 本年金额 上年金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 立体车库 32,287,608.11 28,077,100.25 45,881,861.86 35,940,274.20 维保收入 1,428,155.27 482,983.25 1,057,106.89 296,193.78 合 计 33,715,763.38 28,560,083.50 46,938,968.75 36,236,467.98 23、 税金及附加 项 目 本年金额 上年金额 城市维护建设税 114,591.56 135,349.83 教育费附加 114,591.53 135,349.86 印花税 11,005.23 13,195.20 房产税 230,073.25 204,235.24 土地使用税 26,342.96 166,670.00 合 计 496,604.53 654,800.13 24、 销售费用 项目 本年金额 上年金额 销售人员工资 601,935.32 675,342.77 质保费用 310,087.89 355,231.85 广告费 101,000.00 194,174.76 会务费 44,819.00 41,280.20 运费 1,217,837.55 997,083.17 公告编号：2019-006 79 项目 本年金额 上年金额 差旅费 153,739.96 209,746.02 业务招待费 255,547.63 481,937.72 汽车费用 165,681.37 196,552.09 办公费 31,124.17 39,331.18 房屋租金 72,398.00 78,000.00 招标服务费 3,549.06 2,749.06 折旧 2,904.60 2,904.60 其他费用 79,400.00 54,027.49 合 计 3,040,024.55 3,328,360.91 25、 管理费用 项目 本年金额 上年金额 职工薪酬 3,646,326.86 3,466,549.31 折旧费 325,582.88 378,408.69 差旅费 194,161.97 148,735.00 业务招待费 281,601.73 348,745.25 办公费 268,606.74 134,001.33 财产保险费 98,949.47 81,467.39 汽车费用 239,197.21 268,597.32 中介机构费 515,880.78 1,136,549.94 无形资产摊销 93,882.00 93,882.00 其他费用 222,718.55 212,266.80 合 计 5,886,908.19 6,269,203.03 26、 财务费用 项目 本年金额 上年金额 利息费用 1,162,256.12 1,405,369.43 利息收入 -19,856.25 -37,447.30 其他 6,844.10 8,659.49 合 计 1,149,243.97 1,376,581.62 公告编号：2019-006 80 27、 资产减值损失 项目 本年金额 上年金额 坏账损失 3,979,111.74 2,335,556.34 合计 3,979,111.74 2,335,556.34 28、 其他收益 （1）其他收益分类情况 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性 损益的金额 与日常活动相关的政府补助 463,537.52 1,944,603.63 145,277.03 合计 463,537.52 1,944,603.63 145,277.03 （2）与日常活动相关的政府补助 补助项目 本年发生额 与资产相关/与收益相关 增值税软件退税 318,260.49 与收益相关 土地使用税退税 141,669.48 与收益相关 个税手续费返还 3,607.55 合 计 463,537.52 29、 投资收益 产生投资收益的来源 本年金额 上年金额 理财产品投资收益 192,823.31 150,903.98 合 计 192,823.31 150,903.98 30、 资产处置收益 项目 本年金额 上年金额 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组 的利得（损失“-”） 处置非流动资产的利得（损失“-”） 债务重组中处置非流动资产的利得（损失“-”） 非货币性资产交换的利得（损失“-”） 29,330.35 合 计 29,330.35 31、 营业外收入 公告编号：2019-006 81 （1）营业外收入分类情况 项目 本年金额 上年金额 计入当期非经常性 损益的金额 与企业日常活动无关的政府补 助 10,000.00 1,932,300.00 10,000.00 其他 121,120.21 40,995.04 121,120.21 合计 131,120.21 1,973,295.04 131,120.21 （2）计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助 补助项目 本年发生额 与资产相关/与收益相关 2017年度三星级两新组织党组 织奖励金 10,000.00 与收益相关 合 计 10,000.00 32、 营业外支出 项目 本年金额 上年金额 计入当期非经常性 损益的金额 其他 14,820.46 758.04 14,820.46 合计 14,820.46 758.04 14,820.46 33、 所得税费用 （1）所得税费用表 项 目 本年金额 上年金额 按税法及相关规定计算的当期所得税 943,494.40 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） -1,856,166.43 -583,889.09 所得税费用 -1,856,166.43 359,605.31 （2）会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本年金额 上年金额 利润总额 -7,781,724.63 842,192.18 按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,945,431.16 210,548.05 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 公告编号：2019-006 82 项 目 本年金额 上年金额 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 89,264.73 149,057.26 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣 亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时 性差异或可抵扣亏损的影响 其他 所得税费用 -1,856,166.43 359,605.31 34、 现金流量表相关信息 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年金额 上年金额 收到的政府补助 10,000.00 1,932,300.00 利息收入 19,856.25 37,447.30 往来款及其他 880,581.59 3,290,342.71 合 计 910,437.84 5,260,090.01 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年金额 上年金额 现金支付的销售费用和管理费用 3,654,081.07 4,490,980.21 现金支付的银行手续费 6,844.10 8,659.49 往来款及其他 270,966.00 493,443.88 合 计 3,931,891.17 4,993,083.58 35、 现金流量表补充资料 （1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息 项目 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -5,925,558.20 482,586.87 加：资产减值准备 3,979,111.74 2,335,556.34 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 1,252,198.61 1,336,635.74 公告编号：2019-006 83 项目 本年金额 上年金额 无形资产摊销 93,882.00 93,882.00 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） -29,330.35 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 1,162,256.12 1,405,369.43 投资损失（收益以“－”号填列） -192,823.31 -150,903.98 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,856,166.43 -583,889.09 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -4,955,406.30 -80,220.26 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 4,769,958.95 1,761,177.29 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,731,413.35 1,595,968.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,536.18 8,196,162.88 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 743,556.82 4,137,162.20 减：现金的年初余额 4,137,162.20 3,999,060.41 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,393,605.38 138,101.79 （2）现金和现金等价物的构成 项目 本年金额 上年金额 一、现金 743,556.82 4,137,162.20 其中：库存现金 49,427.47 44,102.36 公告编号：2019-006 84 项目 本年金额 上年金额 可随时用于支付的银行存款 694,129.35 4,093,059.84 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的银行承兑汇票保证金 三、年末现金及现金等价物余额 743,556.82 4,137,162.20 （七）与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行借款等。各项金融工具的详细情 况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采 取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风 险控制在限定的范围之内。 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营 业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理 目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险 承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之 内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最 终责任。 本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 1、信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主 要面临赊销导致的客户信用风险。本公司会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控， 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 2、流动风险 流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财 务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月 现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 3、市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生 波动的风险，包括外汇风险和利率风险。 公告编号：2019-006 85 （1）外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动产生损失的 风险。 （2）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动 的风险。 （八）关联方关系及其交易 1、 本公司的实际控制人情况 公司股东洪伟泉、洪骢、陈高伟签署一致行动人协议，为公司的共同实际控制人。 2、 本公司的关联方情况 关联方名称 与本公司关系 洪伟泉 董事长，公司股东，与洪骢、陈高伟签署一致行 动人协议，为公司的共同实际控制人 王妙娟 公司实际控制人洪伟泉配偶 洪开江 董事、股东 吴杨华 董事、股东、董事会秘书 洪骢 董事，持股5%以上的股东，与洪伟泉、陈高伟签 署一致行动人协议，为公司的共同实际控制人 陈高伟 公司董事、股东，与洪伟泉、洪骢签署一致行动 人协议，为公司的共同实际控制人 绍兴联汶投资管理合伙企业（有限合伙） 持股5%以上的股东 洪浩 监事会主席 周进军 监事 卢文君 监事 3、 关联方交易 （1） 本公司作为出租人的情况如下： 承租方名称 租赁资产种类 确认的租赁收益 本年金额 上年金额 绍兴联汶投资管理合 伙企业（有限合伙） 房屋 3,142.86 3,142.86 公告编号：2019-006 86 （2） 关键管理人员报酬 项目 本年金额 上年金额 关键管理人员报酬 1,906,500.00 1,752,500.00 4、 关联方担保 截至2018年12月31日，公司股东洪伟泉及其配偶王妙娟、股东陈高伟、股东洪骢以个人 信用为公司借款提供保证担保，被担保借款年末余额为15,523,012.75元。 （九）承诺及或有事项 截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。 （十）资产负债表日后事项 截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。 （十一）其他重要事项 截至2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。 （十二）补充资料 1、非经常性损益明细表 项 目 本年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 29,330.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 155,277.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 192,823.31 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 公告编号：2019-006 87 项 目 本年金额 说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,299.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 483,730.44 减：非经常性损益的所得税影响数 120,932.61 合 计 362,797.83 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资 产收益率 (%) 每股收益 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于公司普通股股东的净利润 -19.89 -0.20 -0.20 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -21.11 -0.21 -0.21 浙江子华停车设备科技股份有限公司 2019 年 4 月 24 日 公告编号：2019-006 88 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 绍兴市柯桥区滨海工业区东联村地段子华停车办公楼，公司董事会办公室