838075_2020_安锐信息_2020年年度报告_2023-04-26.txt

公告编号：2023-017 1 2020 年度报告 安锐信息 NEEQ : 838075 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 公告编号：2023-017 2 公司年度大事记 1. 2020 年 2 月，面对突如其来的新冠疫情，安锐以 MIC 智能营销云为基石，积极行动、快速创新，在保护全体 员工健康安全的前提下，开班即推出客户抗疫智能营销特别解决方案包，助力所有客户对春节前的营销计划 进行快速调整和线上转型，获得了客户的高度认可和大力赞扬。 2. 2020 年 3 月，以安锐 MIC 智能营销云为支撑，成功中标 GE 医疗、微软、SAP 等多家公司线上直播、大型互动 及社交平台、在线平台等多个大型营销项目，聚集数百万目标用户参与线上营销，有力支持客户疫情阻断但 市场声音不断的目标，促进公司业务增长。 3. 2020 年 3 月，安锐 iEvent 飞书平台版本发布，并中标字节跳动旗下协同办公软件飞书公司 OMO 综合营销项 目，成功为字节跳动数千人飞书产品发布会提供一站式智能营销服务。 4. 2020 年 4 月，安锐与国际软件企业 Micro Focus 深化合作，正式成为 Micro Focus 公司营销供应商。 5. 2020 年 5 月，以 MIC 战术产品 iEvent、iLive 为技术核心,中标 LinkedIn BrandIn 大会 OMO 整合营销项目。 6. 2020 年 6 月，安锐与国内 AI 领军企业商汤科技、国际工业软件领军企业 AVEVA 深化合作领域，正式成为两家 领军企业全品类综合营销供应商。 7. 2020 年 6 月，安锐对外设立两家全资云计算子公司，全面发力营销云研发与产业互联网企业服务，公司运营 能力持续提升，综合竞争优势进一步加强。 8. 2020 年 6 月，安锐成功入库北京市科技型中小企业名单，并完成中关村科技园区企业信用评级，信用等级提 升至 Azc-。 9. 2020 年 6 月，公司成功通过了国际著名的企业业务持续运营能力体系 ISO22301 权威认证，从组织架构、制度 治理、运营体系、财务稳健度及信息化体系等多方面充分证明了公司具有稳定、持续的经营能力与很高的管 理水准。 10. 2020 年 8 月，安锐与 GPU 及人工智能领军厂商 NVIDIA 公司、全球 Linux 领军厂商 SUSE 公司分别达成合作协 议，正式成为两家公司营销供应商，为其提升一站式智能营销解决方案。 11. 2020 年 8 月，安锐与神州泰岳达成战略合作，双方将 5G 技术与 RCS 技术进行技术合作，这将支持公司营销云 产品快速迈入 5G 营销时代。 12. 2020 年 9 月，安锐与世界虚拟化及云计算领军厂商 Vmware、国际知名品牌服务商电通安吉斯集团达成合作， 正式成为两家企业营销供应商，并为其提供一站式智能营销服务。 13. 2020 年 9 月，安锐以 MIC 战术直播产品 iLive 为核心，分别中标西门子公司、施耐德公司数字化创新线上峰 会项目，为客户提供一站式直播营销云平台及增值营销服务支持。 14. 2020 年 9 月，安锐成功交付 SCRM 及一站式智能营销平台，助力世界知名 CDN 服务供应商 Akamai 公司在国内 营销行动加速及获客效率提升。 15. 2020 年 9 月、10 月，安锐以 MIC 智能营销云为核心，成功中标并交付国际知名会计师事务所致同合伙人线上 大会 OMO 整合营销项目，以及微软大中华区年度千人合作伙伴大会 OMO 整合营销项目。 16. 2020 年 10 月，安锐获得北京市“专精特新”中小企业荣誉资质。 17. 2020 年 11 月，安锐与世界知名临床医学研究机构爱恩康 ICON 达成合作协议，正式成为 ICON 公司营销供应商 并成功提供一站式智能营销解决方案。 18. 2020 年 11 月，安锐自主研发的智能生态营销赋能培训平台，成功获得由国家知识产权局颁发的《发明专利证 书》，同时获得多项著作权证书认证。 19. 2020 年 12 月，安锐与世界四大审计公司之安永、德勤达成合作协议，为客户提供一站式智能营销服务。 20. 2020 年 12 月，安锐成功获得北京市“2020 高成长企业 TOP100”、“信用领跑企业”荣誉称号。 21. 2020 年 12 月，安锐成功入选北京市 2020 年“瞪羚企业”名单。 公告编号：2023-017 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4 第二节 公司概况 ....................................................................................................................8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ........................................................................ 11 第四节 重大事件 .................................................................................................................. 24 第五节 股份变动、融资和利润分配 .................................................................................... 27 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 32 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ........................................................................ 35 第八节 财务会计报告 ........................................................................................................... 47 第九节 备查文件目录 ......................................................................................................... 102 公告编号：2023-017 4 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱其胜、主管会计工作负责人国方及会计机构负责人（会计主管人员）国方保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存 在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、 未按要求披露的事项及原因 公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》第 九条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不 予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司 认为需要披露的，公司应当披露。 基于保守本公司商业秘密的需要，其中前五名客户及供应商名称以编号代替,根据上述规则不便 在本次年报中披露，特此说明。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人不当控制的风 险 截至本报告披露日，公司实际控制人朱其胜合计控制公 司 52.72%的股权，鉴于公司股份集中且朱其胜保持绝对控股 地位，若实际控制人利用其股权的优势对公司的经营决策、 人事、财务等进行不当控制或影响，可能损害公司和其他少 数权益股东利益，存在实际控制人不当控制带来的控制风 险。 应对措施：加强落实三会议事程序，通过《公司章 公告编号：2023-017 5 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理 制度》、《重大投资决策管理办法》等制度履行职责，严格 限制实际控制人行使股东权利的程序，保证公司及公司其他 股东利益不受侵害。 重大客户依赖风险 报告期内，公司来自于前五名客户的收入占比稍高， 2020 年度，公司前五名客户实现的营业收入占比为 76.10% ， 其中来自主要客户的营业收入占公司营业收入的比例达到 50.13%，公司存在对上述主要客户的依赖风险。 应对措施：公司已经意识到了大客户收入占比较高可能 存在的风险，将通过不断开拓新客户等手段来降低对大客户 的依赖。 核心业务人员流失的风险 公司经过多年的发展及文化沉淀，培养了一支高素质且 较为稳定的业务骨干队伍，核心员工在建立公司品牌、开拓 市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，公司 也建立了相配套的激励机制。如果公司无法保持团队的稳 定，吸引及留住足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和 持续发展产生不利影响。 应对措施：公司面对专业人才流失的风险，建立了各种 员工激励机制稳定优秀员工，定期举行的创新营销研习坊活 动，既有效增强了团队凝聚力，又体系化的加强了新员工特 别是潜在核心人才的培养，公司形成了完整有序的人才梯度 体系，同时充分完善绩效管理体系等多方面措施来稳定团 队，不断增强公司内部人才核心竞争力。 所得税政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2016年起15%税率减征企业所得税。报告期内公司享受的税 收优惠系按照国家政策相关规定享有，且公司经营业绩不存 在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生 变化，仍会对公司经营业绩产生一定的影响。 应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的 投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，积极拓展业 务，开发行业市场，一方面提高公司的盈利能力，逐步减少 对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经 营业绩的影响。另一方面，积极关注国家各项税收政策，使 公告编号：2023-017 6 企业能够符合条件，享受国家税收优惠。 企业资产规模及业务规模扩大可能导 致的管理风险 公司业务发展迅速，规模增长较快，公司的组织结构和 经营管理也得到不断的完善和加强。但随着公司业务的快速 发展，公司资产规模、营业收入、员工数量将会有较快的增 长，公司经营决策和风险控制难度将增加。规模的扩张将对 公司的经营管理、内部控制、人力资源建设、资金管理及运 作能力等方面提出更高的要求。若公司的组织管理体系和管 理人员的能力不能满足公司规模扩大后对运营管理的要求， 则将对公司的持续经营产生不利影响。 应对措施：公司将严格按照三会管理制度，完善内部控 制制度，并加强董事、监事、高级管理人员相关知识的学 习，提高规范运作的意识，提高对相关法律法规及规章制度 的有效执行性，通过规范内部控制管理体系进行公司管理。 房屋到期无法续租的风险 公司目前主要以租赁方式取得办公及经营场所，租赁地 位于北京海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 202 室、302 室， 将于 2022 年 1 月 22 日到期，除此以外，公司无自有生产经营 场所。因此，公司可能面临租赁合同到期无法续签的风险， 进而可能影响公司的正常经营办公。 应对措施：租赁期满之前公司将与出租方协商续租事 宜，双方达成续租的意向较大，不续租概率较小，公司将密 切关注该经营场所到期续租相关事宜。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-017 7 释义 释义项目 释义 安锐信息、安锐、股份公司、公司 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 董事会 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司股东大会 公司章程 指 北京安锐卓越信息技术股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-017 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 AnRui Digital Information Technology Co.,LTD AnRui Digital 证券简称 安锐信息 证券代码 838075 法定代表人 朱其胜 二、 联系方式 董事会秘书 王福利 联系地址 北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室 电话 010-82669819 传真 010-82669089 电子邮箱 fuli.wang@ 公司网址 办公地址 北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室 邮政编码 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要业务 公司以安锐自主研发的智能化、自动化营销云计算平台 MIC 为核心，以及丰富的智能营销软件套件为支撑，围绕现代 企业营销、销售领域企业客户的核心诉求，为客户提供一站式 智能营销解决方案及增值营销服务，致力于赋能客户营销部门 实现真正的品效一体化，以及整个企业业务、管理的数字化转 型，并最终迈向现代数字化组织之路。 主要产品与服务项目 公司营销云计算产品和解决方案包括九大核心模块：智能 营销云 MIC 平台整体解决方案及 iLive 小安直播、iEvent 小安易 会务、iSocial 小安 SCRM、iTele 小安智呼、iForm 小安问卷、 公告编号：2023-017 9 iPortal 小安营销门户、中心化 CDP 会员数据仓库、中心化 MAP 商机策略引擎、中心化营销物料系统。 普通股股票交易方式 □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 17,199,548 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 朱其胜 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱其胜，无一致行动人 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是 否变更 统一社会信用代码 91110108669112098A 否 注册地址 北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室 否 注册资本 17,199,548 是 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 粤开证券 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新 闻中心三、四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 西部证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴惠娟 杨鸿博 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 2021 年 1 月 18 日，公司完成持续督导主办变更事宜，经第二届董事会第十一次会议和 2020 年 第四次临时股东大会审议通过，在三方充分沟通与友好协商的基础上，由西部证券股份有限公司承 接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。 公告编号：2023-017 10 2021 年 1 月 14 日，公司实施 2020 年第三季度权益分派方案，以公司现有总股本 17,199,548 股 为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股。分红前公司总股本为 17,199,548 股，分红后总股本增至 27,519,276 股。 公告编号：2023-017 11 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 123,543,575.99 68,386,099.27 80.66% 毛利率% 39.93% 43.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,136,203.61 1,373,995.75 1,074.40% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 15,679,827.61 1,248,902.94 1,155.49% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） 42.55% 7.44% - 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 41.35% 6.77% - 基本每股收益 0.98 0.08 1,125.00% (二) 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 81,175,082.72 27,616,488.36 193.94% 负债总计 36,268,112.93 11,849,192.18 206.08% 归属于挂牌公司股东的净资产 44,906,969.79 15,767,296.18 83.35% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.61 1.50 74.00% 资产负债率%（母公司） 44.68% 42.91% - 资产负债率%（合并） 44.62% 42.91% - 流动比率 2.19 2.22 - 利息保障倍数 58.63 11.84 - (三) 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 5,066,175.77 -2,207,937.01 329.45% 应收账款周转率 3.10 5.20 - 存货周转率 7.32 23.84 - 公告编号：2023-017 12 (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 193.94% 25.39% - 营业收入增长率% 80.66% 28.49% - 净利润增长率% 1,074.40% -65.25% - (五) 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 17,199,548.00 16,349,648.00 5.20% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - (六) 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (七) 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 531,758.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 -8,421.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,008.03 非经常性损益合计 537,344.26 所得税影响数 80,968.26 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 456,376.00 (八) 补充财务指标 □适用 √不适用 (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 公告编号：2023-017 13 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 货币资金 8,014,472.96 8,016,994.53 应收账款 17,431,947.14 15,048,001.75 其他应收款 574,091.09 577,311.09 存货 2,505,570.32 2,282,257.76 其他流动资产 0.00 396,055.41 固定资产 1,143,226.75 1,145,703.00 无形资产 2,419,142.17 41.43 递延所得税资产 64,836.42 69,206.83 应付账款 2,575,523.37 3,906,556.16 预收款项 95,799.65 385,271.76 应交税费 550,788.18 839,919.95 其他应付款 371,637.32 720,358.38 未分配利润 4,933,347.00 -620,694.70 营业收入 71,042,917.77 68,386,099.27 营业成本 42,478,971.10 38,923,564.41 税金及附加 308,495.59 308,689.73 销售费用 8,019,611.35 12,393,346.78 管理费用 9,543,588.63 9,783,036.11 研发费用 5,202,923.67 5,292,651.10 财务费用 125,198.17 126,033.65 其他收益 125,092.81 140,954.39 信用减值损失 -203,341.89 -179,261.64 资产减值损失 -1,380.00 营业利润 5,285,880.18 1,519,090.24 营业外收入 15,861.58 79.58 利润总额 5,301,741.76 1,519,169.82 所得税费用 431,630.04 145,174.07 净利润 4,870,111.72 1,373,995.75 收到其他与经营活 动有关的现金 37,557.22 113,731.67 购买商品、接受劳 务支付的现金 42,969,065.33 29,863,446.34 支付给职工以及为 职工支付的现金 7,369,963.52 21,432,093.45 支付其他与经营活 动有关的现金 14,355,398.59 15,979,423.96 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 2,946,128.73 444,870.00 2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用 财政部 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司自 2020 年 1 月 1 日起 执行新收入准则 公告编号：2023-017 14 (十) 合并报表范围的变化情况 √适用 □不适用 2020 年公司将北京安锐卓越云计算有限公司、山东安锐互动云计算有限公司共 2 家子公司纳入 本期合并财务报表范围。 公告编号：2023-017 15 二、 主要经营情况回顾 (一) 业务概要 商业模式 1、公司所处的行业、主营业务、产品或服务： 公司所属行业为互联网信息服务行业，是国内领先的一站式、端到端智能营销云计算解决方案 及营销赋能服务商。 公司以安锐自主研发的智能化、自动化营销云计算平台 MIC 为核心，以及丰富的智能营销软件 套件为支撑，围绕现代企业营销、销售领域企业客户的核心诉求，为客户提供一站式智能营销解决 方案及增值营销服务，致力于赋能客户营销部门实现真正的品效一体化，以及整个企业业务、管理 的数字化转型，并最终迈向现代数字化组织之路。 目前所服务行业涵盖B2B 高科技、高端制造、高端医疗及专业服务四大核心行业，并覆盖金融、 电商、汽车、教育、科技通信以及旅游、航空和公共事业等。 1）、营销管理服务 营销管理服务收入以安锐自主研发的智能化、自动化营销云计算平台 MIC 为核心，以丰富的智 能营销软件套件为支撑，围绕现代企业营销、销售领域客户的核心诉求，为互联网软件、高端制 造、公共服务等行业的企业级客户提供一站式智能营销云解决方案，产品和服务包括营销活动及数 字化管理、营销云产品服务。 2）、IT 解决方案 IT 解决方案，是指跨营销领域的数字化解决方案，主要内容包括了软硬件集成服务、数字化系统 运维服务。 2、公司客户类型： 公司的主要客户为微软、甲骨文、亚马逊、西门子、SAP、AMD、紫光云、京东云、百度、字节 跳动、施耐德、达索析统、MicroFocus、AVEVA 等云计算、大数据、人工智能和移动互联等信息技术 国际领军企业，公司主要为上述客户提供智能营销云计算解决方案及营销赋能服务。 3、公司关键资源： 公司的关键资源主要有四部分：核心业务战略、智能营销方法论、智能营销云以及经验丰富的 营销服务团队。 1)、三位一体智能营销赋能服务战略 营销云平台、营销咨询和端到端创意营销服务三位一体，组成安锐业务“赢三角”模式，也是 公司核心的运营与发展战略。以自主研发的、具有世界领先水平的营销云计算技术，赋能中国企业 快速发展与走向世界，是我们不变的目标与理想。 2)、安锐智能营销方法论与模型 基于公司高级咨询团队和企业客户的最佳实践经验，借鉴国际前沿的理论体系，安锐已经形成 公告编号：2023-017 16 了自己完善的营销智能化方法论体系和服务模型。通过落地这一体系模型，公司为不同客户提供了 更加有针对性的、商机驱动的精益营销服务，从而更好的帮助客户将流量导入云服务平台，更准确 的界定了客户的行为阶段以及更针对性的提供了有价值的内容，有效促进了客户的最终下单和二次 采购。 3)、安锐智能营销云 MIC 公司营销云解决方案包括超过 10 款具有极强针对性的营销数字化产品，一站式满足客户全生命 周期的营销需求。MIC 实现了与国际多家营销云平台 Adobe 营销体验云、SAP C/4 HANA、Marketo、 Salesforce 以及 Oracle CX，以及国内多家云平台的实现了全面集成，可以基于需求为客户提供公有 云、私有云和混合云三种营销云部署模式。 4、销售渠道： 公司获取客户的方式主要分为直接获取与渠道获取两大类多种不同方式。 直接获取主要有 3 种方式： 1)、直接获取主要是指公司通过主动与客户约谈交流，直接建立客户关系并获取订单的方式。 2）、直接获取的另一个方式是公司积极参与各类公开竞标，通过竞标的方式获取订单。 3）、另一方面，经过多年的品牌与口碑积累，也吸引了一部分客户主动联系要求业务合作，以 往合作过的客户也会为公司推荐新的客户资源。 渠道获得商机的方式： 渠道获得商机主要是我们与知名的行业上下游合作伙伴如 4A 公司、大型活动营销公司等协同， 通过合作伙伴渠道获取商机并获得市场份额。 通过渠道获取方式所产生的客户也带动了公司品牌的提升和口碑的传播，同时带动了直接获取 客户数量的增加。 5、收入来源： 公司收入来源全部是公司主营业务、产品或服务所带来的收入，主要包括智能营销云解决方 案、数字营销服务、内容营销服务、咨询服务、传统及 OMO 营销服务等。 报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式不存在变化，一直在持续将主要营业务做深、做 透和数字化提升。 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 公告编号：2023-017 17 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 (二) 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金 28,444,005.11 35.04% 8,016,994.53 29.03% 254.08% 应收票据 应收账款 41,289,913.91 50.87% 15,048,001.75 54.49% 174.39% 存货 8,358,942.19 10.30% 2,282,257.76 8.26% 266.26% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,619,256.68 1.99% 1,145,703.00 4.15% 41.33% 在建工程 无形资产 41.43 0.00% - 商誉 短期借款 9,000,000.00 11.09% 5,200,000.00 1,883% 73.08% 长期借款 应付账款 14,900,590.37 18.36% 3,906,556.16 14.15% 281.43% 资本公积 12,191,912.88 15.02% 38,342.88 0.14% 31,697.07% 资产负债项目重大变动原因： 1、公司报告期末货币资金为 2,844.40 万元，与去年同期相比增长 254.08% 主要原因： （1）2020 年股票发行募集资金 1,300.35 万元； （2）2020 年增加短期借款 380.00 万元； 2、公司报告期末应收账款余额 4,128.99 万元，与去年同期相比增长 174.39% 主要原因：因 2020 年度公司持续将主营业务做深、做透和数字化提升，主营业务智能云相关产 品及相关数字营销增值服务所带来的业务需求量大大提升，大量业务在年底完成验收并交付，相比 去年收入大幅增长，同一原因传导至应收账款层面，应收账款随之增长。 3、公司报告期末固定资产余额 161.93 万元，与去年同期相比增长 41.33% 主要原因：因报告期内公司规模的不断扩大，人员增加，用于办公方面的固定资产购置增加， 导致固定资产同比去年增长。 4、公司报告期末短期借款余额 900.00 万元，与去年同期相比增加 380.00 万元 公告编号：2023-017 18 主要原因： 为保障公司充沛的现金流以满足业务快速增长的需求，2020 年筹资取得北京银行短期贷款 900 万元，归还招商银行短期贷款 120 万元，归还北京银行短期贷款 400 万元。 5、公司报告期末应付账款余额 1,490.06 万元，与去年同期相比增长 281.43% 主要原因：2020 年公司业务增长迅速，相应的外部采购规模也扩大；同时公司的议价能力提 高，对供应商的结算账期发生变化，由于供应商的款项未到账期，导致应付账款有所增加； 6、公司报告期末资本公积余额 1,219.19 万元，与去年同期相比增长 31,697.97% 主要原因：2020 年发行股票募集资金 1,300.35 万元，导致股本增加 84.99 万元，资本公积增加 1,215.36 万元。 2、 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 123,543,575.99 - 68,386,099.27 - 80.66% 营业成本 74,214,370.07 60.07% 38,923,564.41 56.92% 90.67% 毛利率 39.93% - 43.08% - - 销售费用 12,456,793.89 10.08% 12,393,346.78 18.12% 0.51% 管理费用 10,185,187.96 8.24% 9,783,036.11 14.31% 4.11% 研发费用 7,640,965.32 6.18% 5,292,651.10 7.74% 44.37% 财务费用 379,813.11 0.31% 126,033.65 0.18% 201.36% 信 用 减 值 损失 -638,662.36 -0.52% -179,261.64 -0.26% -256.27% 资 产 减 值 损失 0 -1,380.00 其他收益 531,416.17 0.43% 140,954.39 0.21% 277.01% 投资收益 0 0 公允价值 变动收益 0 0 资 产 处 置 收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 18,157,942.77 14.70% 1,519,090.24 2.22% 1,095.32% 营 业 外 收 入 - 79.58 0.00% 营 业 外 支 出 14,008.03 0.01% 0% 净利润 16,136,203.61 13.06% 1,373,995.75 2.01% 1,074.40% 公告编号：2023-017 19 项目重大变动原因： 1、公司报告期内营业收入 12,354.36 万元，与去年同期相比增长 80.66% 主要原因：2020 年公司按照既定的发展目标和规划，特别是针对特殊时期所有客户对企业数字 化转型及营销部门数字化升级的强烈需求，进一步加大对新客户的拓展力度和老客户的潜力挖掘， 强化对智能营销云相关产品与服务的迭代升级与销售工作，快速推出疫情期间特别数智营销服务包 及一站式智能营销解决方案全面满足客户需求，有力的促进了收入的增长。 2、公司报告期内营业成本 7,421.44 万元，与去年同期相比增长 90.67% 主要原因：随着公司主营业务收入高速增长，营业成本也随之增加。 3、公司报告期内销售费用 1,245.68 万元，与去年同期相比增长 0.51% 主要原因：主要因公司业务量增加，人员规模不断扩大，以及薪酬架构调整，导致人工成本大 幅增长。 4、公司报告期内研发费用 764.10 万元，与去年同期相比增长 44.37% 主要原因：2020 年为了提升竞争力，公司强化了对公司智能营销云 MIC 产品的研发工作，在产 品线与功能数量、研发人员招聘、研发培训、能力与待遇提升、研发设备采购和研发环境改造等多 领域多层加大了研发投入，从而导致了研发费用大幅增加。 5、公司报告期内财务费用 37.98 万元，与去年同期相比增长 201.36% 主要原因：2020 年短期借款较去年增加 380 万元，导致财务利息费用增加。 6、公司报告期内信用减值损失 63.87 万元，与去年同期相比增长 256.27% 主要原因：公司遵循谨慎性原则，将有可能导致回款风险的计提坏账，2020 年坏账损失为 63.87 万元。 7、公司报告期内其他收益 53.14 万元，与去年同期相比增长 277.01% 主要原因：2020 年公司提升对供应商的资质管控，所收到的进项同比去年大幅增长，传输导致 增值税加计扣除额同比增长。 8、公司报告期内营业利润 1,815.80 万元，与去年同期相比增长 1,095.32%，净利润 1,613.62 万 元，与去年同期相比增长 1,074.40% 主要原因：2020 年的业绩同比去年大幅增长，主要得益于公司的营销云产品成功推向市场后， 在 2020 年获得了极大的增长并获得客户广泛好评，从而推动了公司收入与利润的双丰收。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 123,543,575.99 68,386,099.27 80.66% 其他业务收入 0 0 主营业务成本 74,214,370.07 38,923,564.41 90.67% 其他业务成本 0 0 按产品分类分析： 公告编号：2023-017 20 √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 上年同期 增减% 营业成本 比上年同 期 增减% 毛利率比上 年同期增减% IT 解决方 案 10,996,659.14 9,831,787.17 10.59% 100.00% 100.00% 100.00% 营 销 管 理 服务 112,546,916.84 64,382,582.92 42.79% 64.58% 65.41% -0.67% 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，为了更准确地核算收入，公司将收入类别调整为两大类，公司将收入类别调整为两 大类：营销管理服务收入、IT 解决方案收入，将营销类云产品及服务归类为营销管理服务，非营销类 云产品及服务归类为 IT 解决方案。 营销管理服务收入比上年同期增长 42.79%，因营销管理服务主以安锐自主研发的智能化、自动 化营销体验云计算平台 MIC 为核心，以及丰富的智能营销软件套件为支撑，围绕现代企业营销、销 售领域核心诉求，为客户提供一站式智能营销赋能服务与技术方案。安锐营销云经过数千万的投入 和多年的研究，具有自主知识产权的安锐营销云在商用成熟度方面越来越好，营销云产品新的功能 和版本成功推向市场后，获得了极大的增长并获得客户广泛好评；另外，2020 年公司一方面将数字 化全面引入各类营销服务中，全面采取线上线下结合的 OMO 形式，从而既提升了客户的投资回报 率，增强了客户粘性，推动了公司服务收入的全面提升 安锐客户主要是高科技行业、高端制造、高端医疗以及专业服务等四大行业为主，这四大行业 都是对数字化转型认知度非常高的行业，是世界数字化浪潮的领军者和推手，本身也是数字化的受 益者，近几年快速增长，因此其本身在数字化方面的预算，包括营销预算随着业务的增长逐年在增 长，这也就带动了安锐收入的年年增长。 报告期期内公司业务类型及范围扩大，开拓了 IT 解决方案业务，2020 年 IT 解决方案项目收入 1,099.67 万元。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度 销售占比% 是否存在 关联关系 1 客户一 61,937,376.58 50.13% 否 2 客户二 9,658,122.40 7.82% 否 3 客户三 9,553,487.79 7.73% 否 公告编号：2023-017 21 4 客户四 9,113,574.72 7.38% 否 5 客户五 3,648,385.34 2.95% 否 合计 93,910,946.82 76.10% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 比% 是否存在关联关 系 1 供应商一 5,814,970.00 9.60% 否 2 供应商二 5,436,088.50 8.97% 否 3 供应商三 5,321,663.68 8.78% 否 4 供应商四 4,357,397.60 7.19% 否 5 供应商五 2,173,746.74 3.59% 否 合计 23,103,866.52 38.13% - 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 5,066,175.77 -2,207,937.01 329.45% 投资活动产生的现金流量净额 -1,008,306.75 -444,870.00 -126.65% 筹资活动产生的现金流量净额 16,369,141.56 3,059,805.17 434.97% 现金流量分析： 1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额506.62万元，与去年相比增加329.45% 主要原因：2020年公司营业收入同比增长达到80.66%，业务规模快速增长的同时带动了经营活 动现金流入的增长，经营活动现金流入同比2019年增长76.91%。 2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额-100.83万元，与去年相比降低126.65% 主要原因：2020年购建无形资产以及固定资产同比去年增加56.34元，导致2020年投资活动产生 的现金流量净额同比2019年降低。 3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额1,636.91万元，与去年相比增长434.97% 主要原因：报告期内公司发行股票募集资金1300.35万元；银行授信筹资取得北京银行短期贷款 900万元，同时归还招商银行短期贷款120万元、北京银行短期贷款400万元。 (三) 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位：元 公告编号：2023-017 22 公司名称 公司类型 主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京安锐卓 越云计算有 限公司 控股子公司 提供智能营 销云解决方 案及服务 140,488.61 133,439.65 306,930.69 133,439.65 山东安锐互 动云计算有 限公司 控股子公司 提供智能营 销云解决方 案及服务 22,215.25 -89,735.65 990,099.00 -89,735.65 主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有 2 家控股子公司。 2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第四次会议决议通过《对外投资设立全资子公司议案》，公 司以自有资金出资，持有子公司 100%的股权；2020 年 6 月 16 日公司第二届董事会第五次会议决议通 过《对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资，持有子公司 100%的股权。 两家全资子公司的设立基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争 力，符合公司未来整体发展战略的规划。 北京安锐卓越云计算有限公司成立于 2020 年 5 月 18 日，注册资本 500 万元，主营业务：互联网 信息服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的 银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业策划、设计；设计、制作、代理、发 布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；产品设计；模型设计；工 艺美术设计；企业策划；租赁计算机；电子产品租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。 山东安锐互动云计算有限公司成立于 2020 年 6 月 22 日，注册资本 500 万元，主营业务：数据处 理及存储服务；依据《增值电信业务经营许可证》开展经营活动；软件开发；基础软件服务；应用 软件服务；计算机系统集成；企业营销策划；企业形象设计；设计、制作、代理、发布国内广告； 展览展示服务；会议服务；动画设计；翻译服务；网络信息技术研究、技术推广、技术转让、技术 咨询、技术服务；文化艺术交流活动组织策划；产品设计；模型设计；工艺美术设计；计算机、电 子产品租赁；批发：计算机软硬件及辅助设备、电子产品。 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否 三、 持续经营评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化；公司资产、人员、财务等完全独 立，保持着良好的独立自主经营能力；公司各项财务指标健康、良好，经营稳健；公司主要财务、 业务等经营指标持续增长；公司目前不存在影响持续经营能力的重大不利风险；公司不存在实际控 制人或高级管理人员无法履职。综上，公司拥有良好的持续经营能力。 2020年6月，公司成功通过了ISO22301国际权威持续经营认证报告，也充分证明了公司具有和保 持了持续的经营能力与很高的管理水准。 公告编号：2023-017 23 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 公告编号：2023-017 24 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况 □是 √否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在其他重大关联交易事项 √是 □否 四.二.(四) 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资 事项以及报告期内发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(五) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 24,000,000.00 10,263,528.07 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 公告编号：2023-017 25 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他 (四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型 审议金额 交易金额 资产或股权收购、出售 - - 与关联方共同对外投资 - - 债权债务往来或担保等事项 30,000,000.00 4,000,000.00 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司向银行申请授信额度，该笔授信额度根 据公司决策后向银行办理相关手续，由股东朱其胜提供担保，鉴于《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》第 112 条规定，对于挂牌公司单方面获得利益的关联交易，可以免予按照关联交 易的方式进行审议。因此不需要对前述关联担保进行追认决策审议及按关联交易披露。 关联方为公司申请银行授信额度提供连带责任保证，有利于缓解公司资金压力，支持了公司发 展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。该关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响。 (五) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始 日期 承诺结束 日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 况 实 际 控 制 人 或 控 股 股东 2016 年 7 月 19 日 - 挂牌 同业竞争 承诺 见 “ 承 诺 事 项 详 细 情 况 ” 所 述 正在履行中 董监高 2016 年 7 月 19 日 - 挂牌 同业竞争 承诺 见 “ 承 诺 事 项 详 细 情 况 ” 所 述 正在履行中 其他股东 2016 年 7 月 19 日 - 挂牌 同业竞争 承诺 见 “ 承 诺 事 项 详 细 情 况 ” 所 述 正在履行中 承诺事项详细情况： 为了避免今后出现同业竞争的情形，公司股东及全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体情况如下： 公司股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“1、本人/本单位将不在中国境内外直接或 间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经 济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权， 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人/本单位作为公司 股东期间，本承诺持续有效。3、本人/本单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损 公告编号：2023-017 26 失。” 公司的全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承 诺“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动， 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经 济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心 技术人员。2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六 个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。” 公司控股股东、实际控制人出具了关于公积金事项的《承诺函》，若住房公积金主管部门因过 往公司未为员工缴纳住房公积金事宜向公司追缴或征收滞纳金、处以罚款等，其将以自有资金对公 司予以全额补偿。 在报告期内不存在违反承诺的事项。 公告编号：2023-017 27 第五节 股份变动、融资和利润分配 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 7,464,428 45.65% 339,620 7,804,048 45.37% 其中：控股股东、实际控 制人 1,783,797 10.91% 74,200 1,857,997 10.80% 董事、监事、高管 950,279 5.81% 71,450 1,021,729 5.94% 核心员工 168,640 1.03% -133,600 35,040 0.20% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 8,885,220 54.35% 510,280 9,395,500 54.63% 其中：控股股东、实际控 制人 5,321,393 32.55% 252,600 5,573,993 32.41% 董事、监事、高管 2,880,835 17.62% 214,350 3,095,185 18.00% 核心员工 505,920 3.09% -449,800 56,120 0.33% 总股本 16,349,648 - 849,900 17,199,548.00 - 普通股股东人数 17 股本结构变动情况： √适用 □不适用 2020 年11 月26 日，公司2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于<北京安锐卓越信息技 术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司本次股票发行数量为 849,900 股，发行价格 为 15.30 元/股，募集资金总额为 13,003,470.00 元。本次发行前本公司总股本为 16,349,648 股，发行后总股本增至17,199,548 股。 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名 称 期初持股 数 持股变 动 期末持股 数 期末 持 股比 例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期末持 有的质 押股份 数量 期末持 有的司 法冻结 股份数 量 1 朱其胜 7,105,190 326,800 7,431,990 43.21% 5,573,993 1,857,997 0 0 2 于萍 3,312,546 16,300 3,328,846 19.35% 2,504,134 824,712 0 0 3 北 京 安 锐 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 2,108,000 0 2,108,000 12.26% 0 2,108,000 0 0 公告编号：2023-017 28 伙） 4 北 京 安 卓 联 合 投 资 管 理 有 限 公司 1,973,088 0 1,973,088 11.47% 0 1,973,088 0 0 5 国方 337,280 130,700 467,980 2.72% 350,985 116,995 0 0 6 刘璐 421,600 0 421,600 2.45% 316,200 105,400 0 0 7 山 东 利 昌 集 团 有 限 公 司 337,280 32,800 370,080 2.15% 104,464 265,616 0 0 8 刘盈 128,588 98,000 226,588 1.32% 47,744 178,844 0 0 9 董鹏 210,800 0 210,800 1.23% 210,800 0 0 10 高慧燕 128,588 57,500 186,088 1.08% 43,694 142,394 0 0 合计 16,062,960 662,100 16,725,060 97.24% 9,152,014 7,573,046 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东中，自然人股东朱其胜和于萍分别持有北京安卓联合投资管理有限公司 67%和 33% 的股份，自然人股东朱其胜、于萍分别持有北京安锐投资合伙企业（有限合伙）14.86%、 11.60%的份额。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 截至报告期末朱其胜先生直接持有公司 7,431,990 股股份，占公司总股本的 43.21%，为公司控股 股东、实际控制人。 朱其胜，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1995 年 7 月至 2002 年 9 月，在山东省临朐县委办公室工作；2002 年 10 月至 2009 年 9 月，任职于 WindowsIT Pro China，担任国际中文版大陆区编辑部主任、业务主管；2009 年 10 月至 2015 年 7 月，任职于北 京安锐卓越信息技术有限公司，担任监事；2015 年 7 月至 2015 年 10 月任职于北京安锐卓越信息技 术有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2015 年 10 月至今，任职于北京安锐卓越信息技术 股份有限公司，担任公司的法定代表人、董事长兼总经理。 报告期内，控股股东和实际控制人无变化。 公告编号：2023-017 29 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一) 报告期内的普通股股票发行情况 √适用 □不适用 单位：元或股 发行次 数 发行方 案公告 时间 新增股票 挂牌交易 日期 发行 价格 发行 数量 发行对 象 标的资 产情况 募集 金额 募集资金用 途（请列示 具体用途） 2020 年 第 1 次 股票发 行 2020 年 11 月 19 日 2020 年 12 月 29 日 15.30 849,900 发行对 象为公 司前十 名股 东、董 事、监 事、高 级管理 人员以 及核心 员工 不适用 13,003,470 补充流动资 金 (二) 存续至报告期的募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 发行次数 发行情况 报告书披 露时间 募集金额 报告期内 使用金额 是否变更 募集资金 用途 变更用途情 况 变更用 途的募 集资金 金额 是否履行必 要决策程序 2020 年 第 1 次股 票发行 2020 年 12 月 24 日 13,003,470 0.00 否 不适用 - 已事前及时 履行 募集资金使用详细情况： 截至报告期末，公司募集资金使用情况如下： 序号 募集资金使用方向 拟投入募集资金金额 使用金额 结余金额 （含利息） 1 补 充 流 动 资金 人 员 薪 资 成本 13,003,470.00 0.00 13,004,866.21 合计 13,003,470.00 0.00 13,004,866.21 五、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 公告编号：2023-017 30 六、 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 七、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 贷款方 式 贷款提 供方 贷款提供 方类型 贷款规模 存续期间 利息率 起始日期 终止日期 1 银行 借款 北京银 行股份 有限公 司中关 村海淀 园支行 银行 3,000,000.00 2020 年 3 月 26 日 2021 年 3 月 25 日 4.50% 2 银行 借款 北京银 行股份 有限公 司中关 村海淀 园支行 银行 4,000,000.00 2020 年 6 月 8 日 2021 年 6 月 7 日 4.76% 3 银行 借款 北京银 行股份 有限公 司中关 村海淀 园支行 银行 2,000,000.00 2020 年 10 月 20 日 2021 年 10 月 19 日 4.8025% 合计 - - - 9,000,000.00 - - - 九、 权益分派情况 (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位：元或股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2020 年 12 月 30 日 - 6 - 合计 - 6 - 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： √适用 □不适用 公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2020 年第三季度 公告编号：2023-017 31 权益分派预案>及<修改公司章程>的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 17,199,548 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 6 股，预计共计派发红股 10,319,729 股。同日，公司与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2020 年第三季度 权益分派预案公告》（公告编号：2020-068）。 公司于 2021 年 1 月 25 日完成本次权益分派的全部事项。 (二) 权益分派预案 □适用 √不适用 十、 特别表决权安排情况 □适用 √不适用 公告编号：2023-017 32 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 朱其胜 董事长、总经理 男 1975 年 1 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 国方 董 事 、 副 总 经 理、财务总监 女 1983 年 7 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 王琦 董事、副总经理 女 1980 年 11 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 于萍萍 董事、副总经理 女 1983 年 4 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 唐瑞媛 董事 女 1984 年 11 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 于萍 监事会主席 女 1977 年 11 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 马宁 监事 男 1981 年 9 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 敬明明 职工代表监事 女 1988 年 10 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 王福利 董事会秘书 男 1983 年 10 月 2018 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 9 日 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 公司董事长、总经理朱其胜为公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人 员之间无任何关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普 通股股数 数量变动 期末持普 通股股数 期末普通 股持股比 例% 期末持有 股票期权 数量 期末被授 予的限制 性股票数 量 朱其胜 董事长、总 经理 7,105,190 326,800 7,431,990 43.21% 0 0 国方 董事、副总 经理、财务 总监 337,280 130,700 467,980 2.72% 0 0 公告编号：2023-017 33 王琦 董事、副总 经理 0 0 0 0% 0 0 于萍萍 董事、副总 经理 63,240 106,200 169,440 0.99% 0 0 唐瑞媛 董事 12,648 16,300 28,948 0.17% 0 0 于萍 监事会主席 3,312,546 16,300 3,328,846 19.35% 0 0 马宁 监事 105,400 0 105,400 0.61% 0 0 敬明明 职工监事 0 0 0 0 0 0 王福利 董事会秘书 0 16,300 16,300 0.09% 0 0 合计 - 10,936,304 - 11,548,904 67.14% 0 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 于萍萍 董事 新任 董事、副总经理 公司发展需要 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： √适用 □不适用 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过任命于萍萍女士为公司副总经理， 任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 于萍萍，女，1983年4月出生，中国国籍，本科学历，公司联合创始人、董事兼副总经理。于 萍萍女士是安锐及Windows IT Pro大客户经理，微软最有价值专家，拥有10年以上B2B数字营销管理 经验。 主要工作经历： 1. 2005年至2009年，任职于Windows IT Pro China，担任项目经理； 2. 2009年至今，担任安锐信息董事及事业群总监。 (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用 √不适用 公告编号：2023-017 34 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数 管理人员 9 3 - 12 销售人员 55 8 - 63 技术人员 27 30 - 57 财务人员 6 1 - 7 行政人员 4 2 - 6 员工总计 101 44 - 145 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 5 4 本科 61 91 专科 35 50 专科以下 0 0 员工总计 101 145 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 1、人员变动：报告期内，随着公司业务不断壮大，新增部分员工。 2、人员培训：报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培 训、各职能部门的专业知识与技能培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快 的熟悉岗位知识，不断提高员工综合素质，提升工作效率，更好的实现自身的价值。 3、员工薪酬：公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬 制度。 4、需公司承担费用的离退休职工人数：公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险 和住房公积金，没有需要公司承担费用的离退休人员。 (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 单位：股 √适用 □不适用 姓名 变动情况 任职 期初持普通股股 数 数量变动 期末持普通股股 数 薛富恩 新增 交付经理 0 16,300 16,300 甘飞鸿 无变动 研发工程师 42,160 32,700 74,860 李冰 无变动 业务经理 0 0 0 核心员工的变动对公司的影响及应对措施： √适用 □不适用 截至报告期末，公司新增核心员工1 名。 公告编号：2023-017 35 核心员工的变动对公司的财务状况和经营成果不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它 股东利益的情况。 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺 陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的 相关法律法规、规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行 之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要 求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决 策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。 截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未发现违法、违纪现象和重大缺陷，能够切实履行 应尽的职责和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。 根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项 内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保 公告编号：2023-017 36 证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保证，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询 权和表决权，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权力。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司股东大会、董事会、监事会相关制度的规范执行情况良好，三会人员均符合《公司法》及 《公司章程》规定的任职要求，能够按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责，对公司的重 大决策事项做出有效决议并严格执行。公司监事会能够认真履行对公司财务状况及董事、高级管理 人员的监督职责，对公司重大决策程序进行监督，保证公司治理合法合规，三会依法运作，未出现 违法、违规现象和重大缺陷。 报告期内，公司各项重大决策均按照相关规定履行了必要的审议程序。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司对章程修正 2 次。 2020 年 5 月 22 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》， 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，更好的保障公司及全体股东的合法 权益，公司对《公司章程》相关条款进行修订。 2020 年 11 月 26 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议 案》，公司根据定向发行结果的实际情况及相关事宜，修订《公司章程》约定的股份总数、注册资 本相应条款。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次 数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 9 1、2020年4月27日召开第二届董事会第四次 会议，审议通过： 1） 《关于审议公司<2019年度总经理工作报 告>的议案》 2） 《关于审议公司<2019年度董事会工作报 告>的议案》 3）《关于审议公司<2019年年度报告及其摘 要>的议案》 公告编号：2023-017 37 4）《关于审议公司<2019年度财务审计报告> 的议案》 5）《关于审议公司<2019年度财务决算报告> 的议案》 6）《关于审议公司<2020年度财务预算方案> 的议案》 7）《关于审议公司<2019年度利润分配预案> 的议案》 8）《关于审议修订<信息披露管理制度>的议 案》 9）《关于审议修改<公司章程>的议案》 10）《关于<聘任于萍萍为副总经理>的议 案》 11）《关于追认2019年度偶发性关联交易的 公告》 12）《关于预计2020年度公司日常性关联交 易的议案》 13）《关于审议公司对外投资设立全资子公 司的议案》 14）《关于提请公司股东大会授权董事会审 批公司2020年度银行贷款事宜的议案》 15）《关于续聘公司2020年度审计机构的议 案》 16）《关于提议召开公司2019年年度股东大 会的议案》 2、2020年6月16日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过： 1）《关于审议公司对外投资设立全资子公司 的议案》 3、2020年7月27日召开第二届董事会第六次 会议，审议通过： 1）《关于审议公司<2020年半年度报告>的议 案》 4、2020年9月7日召开第二届董事会第七次 公告编号：2023-017 38 会议，审议通过： 1）《关于<北京安锐卓越信息技术股份有限 公司股票定向发行说明书>的议案》 2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事宜的议案》 3）《关于修改<公司章程>的议案》 4）《关于提名公司核心员工的议案》 5）《关于与认购对象签署<附生效条件的发 行股份购买资产协议>的议案》 6）《关于与认购对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》 7）《关于批准本次发行股份认购资产相关审 计报告的议案》 8）《关于批准本次发行股份购买资产相关评 估报告的议案》 9）《关于发行股票购买资产以及其对公司影 响的讨论与分析的议案》 10）《关于审议<附生效条件的发行股份购买 资产协议>所涉及的业绩承诺及补偿等特殊投 资条款的议案》 11）《关于设立募集资金专项账户并签订三 方监管协议的议案》 12）《关于公司在册股东无本次定向发行优 先认购权的议案》 13）《关于本次股票定向发行股东大会决议 有效期的议案》 14）《关于提请召开2020年第一次临时股东 大会的议案》 5、2020年10月22日召开第二届董事会第八 次会议，审议通过： 1）《关于终止股票定向发行的议案》 2）《关于提请召开公司2020年第二次临时股 东大会的议案》 6、2020年10月29日召开第二届董事会第九 公告编号：2023-017 39 次会议，审议通过： 1）《公司<2020年第三季度报告>的议案》 7、2020年11月10日召开第二届董事会第十 次会议，审议通过： 1）《关于<北京安锐卓越信息技术股份有限 公司股票定向发行说明书>的议案》 2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事宜的议案》 3）《关于修改<公司章程>的议案》 4）《关于与认购对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》 5）《关于设立募集资金专项账户并签订三方 监管协议的议案》 6）《关于公司在册股东无本次定向发行优先 认购权的议案》 7）《关于本次股票定向发行股东大会决议有 效期的议案》 8）《关于提请召开2020年第三次临时股东大 会的议案》 8、2020年12月11日召开第二届董事会第十 一次会议，审议通过： 1）《关于公司与粤开证券股份有限公司解除 持续督导协议的议案》 2）《关于公司与粤开证券股份有限公司解除 持续督导协议的说明报告的议案》 3）《关于公司与西部证券股份有限公司签订 持续督导协议的议案》 4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次变更持续督导主办券商相关事宜的议 案》 5）《关于公司召开2020年第四次临时股东大 会的议案》 9、2020年12月30日召开第二届董事会第十 二次会议，审议通过： 公告编号：2023-017 40 1）《<2020年第三季度权益分派预案>及<修 改公司章程>的议案》 2）《关于提议召开公司2021年第一次临时股 东大会的议案》 监事会 7 1、2020 年 4 月 27 日召开第二届监事会第四 次会议，审议通过： 1）《关于审议公司<2019 年度监事会工作报 告>的议案》 2）《关于审议公司<2019 年年度报告及其摘 要>的议案》 3）《关于审议公司<2019 年度财务决算报 告>的议案》 4）《关于审议公司<2020 年度财务预算方 案>的议案》 5）《关于审议公司<2019 年度利润分配预 案>的议案》 2、2020 年 7 月 27 日召开第二届监事会第五 次会议，审议通过： 1）《关于审议公司<2020 年半年度报告>的 议案》 3、2020 年 9 月 7 日召开第二届监事会第六 次会议，审议通过： 1）《关于<北京安锐卓越信息技术股份有限 公司股票定向发行说明书>的议案》 2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事宜的议案》 3）《关于修改<公司章程>的议案》 4）《关于与认购对象签署<附生效条件的发 行股份购买资产协议>的议案》 5）《关于与认购对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》 6）《关于批准本次发行股份认购资产相关审 计报告的议案》 7）《关于批准本次发行股份购买资产相关评 公告编号：2023-017 41 估报告的议案》 8）《关于发行股票购买资产以及其对公司影 响的讨论与分析的议案》 9）《关于审议<附生效条件的发行股份购买 资产协议>所涉及的业绩承诺及补偿等特殊投 资条款的议案》 10）《关于设立募集资金专项账户并签订三 方监管协议的议案》 11）《关于公司在册股东无本次定向发行优 先认购权的议案》 12）《关于本次股票定向发行股东大会决议 有效期的议案》 4、2020 年 9 月 18 日召开第二届监事会第七 次会议，审议通过： 1）《关于提名公司核心员工的议案》 5、2020 年 10 月 22 日召开第二届监事会第 八次会议，审议通过： 1）《关于终止股票定向发行的议案》 6、2020 年 10 月 29 日召开第二届监事会第 九次会议，审议通过： 1）《公司<2020 年第三季度报告>的议案》 7、2020 年 11 月 10 日召开第二届监事会第 十次会议，审议通过： 1）《关于<北京安锐卓越信息技术股份有限 公司股票定向发行说明书>议案》 2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事宜的议案》 3）《关于修改<公司章程>的议案》 4）《关于与认购对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》 5）《关于设立募集资金专项账户并签订三方 监管协议的议案》 6）《关于公司在册股东无本次定向发行优先 认购权的议案》 公告编号：2023-017 42 7）《关于本次股票定向发行股东大会决议有 效期的议案》 股东大会 5 1、2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东 大会，审议通过： 1）《关于审议公司<2019 年度董事会工作报 告>的议案》 2）《关于审议公司<2019 年度监事会工作报 告>的议案》 3）《关于审议公司<2019 年年度报告及其摘 要>的议案》 4）《关于审议公司<2019 年度财务决算报 告>的议案》 5）《关于审议公司<2020 年度财务预算方 案>的议案》 6）《关于审议公司<2019 年度利润分配预 案>的议案》 7）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 8）《关于审议<修改公司章程>的议案》 9）《关于预计 2020 年度公司日常性关联交 易的议案》 10）《关于审议股东大会授权董事会审批公 司 2020 年度银行贷款授信额度事宜的议 案》 11）《关于审议续聘公司 2020 年度审计机 构的议案》 2、2020 年 9 月 23 日召开 2020 年第一次临 时股东大会，审议通过： 1）《关于<北京安锐卓越信息技术股份有限 公司股票定向发行说明书>的议案》 2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事宜的议案》 3）《关于修改<公司章程>的议案》 4）《关于提名公司核心员工的议案》 5）《关于与认购对象签署<附生效条件的发 公告编号：2023-017 43 行股份购买资产协议>的议案》 6）《关于与认购对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》 7）《关于批准本次发行股份认购资产相关审 计报告的议案》 8）《关于批准本次发行股份购买资产相关评 估报告的议案》 9）《关于发行股票购买资产以及其对公司影 响的讨论与分析的议案》 10）《关于审议<附生效条件的发行股份购买 资产协议>所涉及的业绩承诺及补偿等特殊投 资条款的议案》 11）《关于设立募集资金专项账户并签订三 方监管协议的议案》 12）《关于公司在册股东无本次定向发行优 先认购权的议案》 13）《关于本次股票定向发行股东大会决议 有效期的议案》 3、2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第二次临 时股东大会，审议通过： 1）《关于终止股票定向发行的议案》 4、2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第三次临 时股东大会，审议通过： 1）《关于<北京安锐卓越信息技术股份有限 公司股票定向发行说明书>的议案》 2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事宜的议案》 3）《关于修改<公司章程>的议案》 4）《关于与认购对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》 5）《关于设立募集资金专项账户并签订三方 监管协议的议案》 6）《关于公司在册股东无本次定向发行优先 认购权的议案》 公告编号：2023-017 44 7）《关于本次股票定向发行股东大会决议有 效期的议案》 5、2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第四次临 时股东大会，审议通过： 1）《关于公司与粤开证券股份有限公司解除 持续督导协议的议案》 2）《关于公司与粤开证券股份有限公司解除 持续督导协议的说明报告的议案》 3）《关于公司与西部证券股份有限公司签订 持续督导协议的议案》 4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次变更持续督导主办券商相关事宜的议 案》 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 本公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决 和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚 信、勤勉”的原则，积极认真发挥对公司经营、财务运行的监督和检查职责。监事会认为：报告期 内，董事会工作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职 务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。 报告期内，监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、业务独立情况 公司所属行业为互联网信息服务行业，公司以安锐自主研发的智能化、自动化营销体验云计算 平台MIC 为核心，以及丰富的智能营销软件套件为支撑，围绕现代企业营销、销售领域核心诉求， 公告编号：2023-017 45 为客户提供一站式智能营销赋能服务与技术方案，致力于赋能客户营销部门实现真正的品效一体 化，以及整个企业业务、管理的数字化转型，并最终迈向现代数字化组织之路。 公司拥有独立的经营场所、完整的业务体系和业务流程以及直接面向市场独立经营的能力，能 够独立进行生产经营。并且公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不 存在影响公司独立性的重大及频繁的关联交易，公司业务独立。 2、资产独立情况 公司资产结构独立、完整、清晰，与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司拥 有；公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司资产权属清 晰、完整，不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情 形，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情 形。 3、人员独立情况 公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生；公司的总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均由董事会选举产生，未在实际控制 人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公 司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办 理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。 4、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立了独立的财务核算体系、制定了 完善的财务会计制度和财务管理体系，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人非法干预 公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。 5、机构独立情况 公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据 《公司章程》和相关规章独立行使职权。公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独 立于控股股东和其他股东。报告期内公司的经营和办公场所与股东单位分开，不存在混合经营、合 署办公的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合 公司实际情况制定的。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的 特点，是完整、合理和有效的。未来公司将根据内外部环境的变化，及时调整、完善相关内部控制 制度，确保公司生产经营活动稳定有序。 1、关于会计核算体系 公告编号：2023-017 46 报告期内，公司严格按照会计核算相关的法律法规的规定，结合公司实际情况，制定会计核算 的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理 公司按照《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司生产 经营情况，制订了一整套财务管理体系，能够对公司财务会计进行有效核算，保证财务报表能够公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 3、关于风险控制 报告期内，公司在有效分析政策风险、市场风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前 防范、事中控制、事后分析和评估等措施，从企业规范的角度完善了风险控制制度。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露义务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司 管理层遵守相关制度，执行情况良好。 三、 投资者保护 (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况 □适用 √不适用 (二) 特别表决权股份 □适用 √不适用 公告编号：2023-017 47 第八节 财务会计报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字[2021]第 1-02677 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2021 年 4 月 6 日 签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴惠娟 杨鸿博 1 年 1 年 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 5 年 会计师事务所审计报酬 13 万元 审计报告 大信审字[2021]第 1-02677 号 北京安锐卓越信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 公告编号：2023-017 48 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 公告编号：2023-017 49 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表 审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴惠娟 中 国 · 北 京 中国注册会计师：杨鸿博 二○二一年四月六日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五（一） 28,444,005.11 8,016,994.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五（二） 41,289,913.91 15,048,001.75 应收款项融资 预付款项 五（三） 964,745.82 35,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五（四） 351,688.71 577,311.09 公告编号：2023-017 50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五（五） 8,358,942.19 2,282,257.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（六） 6,306.29 396,055.41 流动资产合计 79,415,602.03 26,355,620.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五（七） 1,619,256.68 1,145,703.00 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 五（八） - 41.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 五（九） 16,916.52 45,916.56 递延所得税资产 五（十） 123,307.49 69,206.83 其他非流动资产 非流动资产合计 1,759,480.69 1,260,867.82 资产总计 81,175,082.72 27,616,488.36 流动负债： 短期借款 五（十一） 9,000,000.00 5,200,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五（十二） 14,900,590.37 3,906,556.16 预收款项 五（十三） - 385,271.76 合同负债 1,724,872.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五（十四） 6,481,627.33 797,085.93 应交税费 五（十五） 3,486,976.15 839,919.95 其他应付款 五（十六） 554,635.84 720,358.38 其中：应付利息 12,877.64 公告编号：2023-017 51 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 119,410.99 流动负债合计 36,268,112.93 11,849,192.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 36,268,112.93 11,849,192.18 所有者权益（或股东权 益）： 股本 五（十七） 17,199,548.00 16,349,648.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（十八） 12,191,912.88 38,342.88 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（十九） 1,609,249.96 一般风险准备 未分配利润 五（二十） 13,906,258.95 -620,694.70 归属于母公司所有者权益合 计 44,906,969.79 15,767,296.18 少数股东权益 所有者权益合计 44,906,969.79 15,767,296.18 负债和所有者权益总计 81,175,082.72 27,616,488.36 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 28,347,780.46 8,016,994.53 公告编号：2023-017 52 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十（一） 41,289,913.91 15,048,001.75 应收款项融资 预付款项 964,745.82 35,000.00 其他应收款 289,727.58 577,311.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 8,358,942.19 2,282,257.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,306.29 396,055.41 流动资产合计 79,257,416.25 26,355,620.54 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,619,256.68 1,145,703.00 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 - 41.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,916.52 45,916.56 递延所得税资产 118,789.41 69,206.83 其他非流动资产 非流动资产合计 1,754,962.61 1,260,867.82 资产总计 81,012,378.86 27,616,488.36 流动负债： 短期借款 9,000,000.00 5,200,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,900,590.37 3,906,556.16 预收款项 - 385,271.76 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 6,373,894.25 797,085.93 应交税费 3,475,709.37 839,919.95 其他应付款 554,635.84 720,358.38 其中：应付利息 12,877.64 公告编号：2023-017 53 应付股利 合同负债 1,724,872.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 119,410.99 流动负债合计 36,149,113.07 11,849,192.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 36,149,113.07 11,849,192.18 所有者权益： 股本 17,199,548.00 16,349,648.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 12,191,912.88 38,342.88 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,609,249.96 一般风险准备 未分配利润 13,862,554.95 -620,694.70 所有者权益合计 44,863,265.79 15,767,296.18 负债和所有者权益合计 81,012,378.86 27,616,488.36 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2020 年 2019 年 一、营业总收入 123,543,575.99 68,386,099.27 其中：营业收入 五（二十 一） 123,543,575.99 68,386,099.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 105,278,387.03 66,827,321.78 其中：营业成本 五（二十 74,214,370.07 38,923,564.41 公告编号：2023-017 54 一） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（二十 二） 401,256.68 308,689.73 销售费用 五（二十 三） 12,456,793.89 12,393,346.78 管理费用 五（二十 四） 10,185,187.96 9,783,036.11 研发费用 五（二十 五） 7,640,965.32 5,292,651.10 财务费用 五（二十 六） 379,813.11 126,033.65 其中：利息费用 314,845.68 140,194.83 利息收入 39,636.87 21,695.64 加：其他收益 五（二十 七） 531,416.17 140,954.39 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五（二十 八） -638,662.36 -179,261.64 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,380.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,157,942.77 1,519,090.24 加：营业外收入 五（二十 九） - 79.58 减：营业外支出 14,008.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,143,934.74 1,519,169.82 减：所得税费用 五（三十） 2,007,731.13 145,174.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,136,203.61 1,373,995.75 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 16,136,203.61 1,373,995.75 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 公告编号：2023-017 55 （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列） 16,136,203.61 1,373,995.75 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 16,136,203.61 1,373,995.75 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 16,136,203.61 1,373,995.75 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.98 0.08 （二）稀释每股收益（元/股） 0.95 0.08 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2020 年 2019 年 一、营业收入 十（二） 123,246,546.29 68,386,099.27 减：营业成本 十（二） 73,838,540.83 38,923,564.41 税金及附加 400,478.13 308,689.73 销售费用 12,456,793.89 12,393,346.78 管理费用 9,981,097.06 9,783,036.11 研发费用 7,966,874.19 5,292,651.10 财务费用 380,020.26 126,033.65 其中：利息费用 314,845.68 140,194.83 利息收入 38,955.37 21,695.64 加：其他收益 527,002.45 140,954.39 公告编号：2023-017 56 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -638,036.49 -179,261.64 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,380.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,111,707.89 1,519,090.24 加：营业外收入 - 79.58 减：营业外支出 14,008.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,097,699.86 1,519,169.82 减：所得税费用 2,005,200.25 145,174.07 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,092,499.61 1,373,995.75 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列） 16,092,499.61 1,373,995.75 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 16,092,499.61 1,373,995.75 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.98 0.08 （二）稀释每股收益（元/股） 0.95 0.08 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2020 年 2019 年 公告编号：2023-017 57 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 119,263,808.91 68,454,024.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 五（三十 一） 2,038,850.97 113,731.67 经营活动现金流入小计 121,302,659.88 68,567,755.69 购买商品、接受劳务支付的现金 71,694,840.84 29,863,446.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 24,958,816.67 21,432,093.45 支付的各项税费 4,519,166.53 3,500,728.95 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十 一） 15,063,660.07 15,979,423.96 经营活动现金流出小计 116,236,484.11 70,775,692.70 经营活动产生的现金流量净额 5,066,175.77 -2,207,937.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 1,008,306.75 444,870.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,008,306.75 444,870.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,008,306.75 -444,870.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,003,470.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 公告编号：2023-017 58 取得借款收到的现金 9,000,000.00 5,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 22,003,470.00 5,200,000.00 偿还债务支付的现金 5,200,000.00 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434,328.44 140,194.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,634,328.44 2,140,194.83 筹资活动产生的现金流量净额 16,369,141.56 3,059,805.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,427,010.58 406,998.16 加：期初现金及现金等价物余额 8,016,994.53 7,609,996.37 六、期末现金及现金等价物余额 28,444,005.11 8,016,994.53 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2020 年 2019 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 118,963,808.91 68,454,024.02 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 2,037,215.14 113,731.67 经营活动现金流入小计 121,001,024.05 68,567,755.69 购买商品、接受劳务支付的现金 72,704,840.84 29,863,446.34 支付给职工以及为职工支付的现金 24,234,671.17 21,432,093.45 支付的各项税费 4,512,704.80 3,500,728.95 支付其他与经营活动有关的现金 14,578,856.12 15,979,423.96 经营活动现金流出小计 116,031,072.93 70,775,692.70 经营活动产生的现金流量净额 4,969,951.12 -2,207,937.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 1,008,306.75 444,870.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 公告编号：2023-017 59 投资活动现金流出小计 1,008,306.75 444,870.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,008,306.75 -444,870.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,003,470.00 取得借款收到的现金 9,000,000.00 5,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 22,003,470.00 5,200,000.00 偿还债务支付的现金 5,200,000.00 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434,328.44 140,194.83 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,634,328.44 2,140,194.83 筹资活动产生的现金流量净额 16,369,141.56 3,059,805.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,330,785.93 406,998.16 加：期初现金及现金等价物余额 8,016,994.53 7,609,996.37 六、期末现金及现金等价物余额 28,347,780.46 8,016,994.53 公告编号：2023-017 60 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2020 年 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 16,349,648.00 38,342.88 1,322,031.08 4,933,347.00 22,643,368.96 加：会计政策变更 前期差错更正 - 1,322,031.08 -5,554,041.70 -6,876,072.78 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 16,349,648.00 38,342.88 -620,694.70 15,767,296.18 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 849,900.00 12,153,570.00 1,609,249.96 14,526,953.65 29,139,673.61 （一）综合收益总额 16,136,203.61 16,136,203.61 （二）所有者投入和减少资 本 849,900.00 12,153,570.00 13,003,470.00 1．股东投入的普通股 849,900.00 12,153,570.00 13,003,470.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 公告编号：2023-017 61 （三）利润分配 1,609,249.96 -1,609,249.96 1．提取盈余公积 1,609,249.96 -1,609,249.96 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 17,199,548.00 12,191,912.88 1,609,249.96 13,906,258.95 44,906,969.79 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 公告编号：2023-017 62 一、上年期末余额 9,617,440.00 38,342.88 4,737,517.55 14,393,300.43 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 9,617,440.00 4,737,517.55 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 6,732,208.00 - 5,358,212.25 1,373,995.75 （一）综合收益总额 1,373,995.75 1,373,995.75 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 6,732,208.00 6,732,208.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 6,732,208.00 6,732,208.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 - 6,732,208.00 -6,732,208.00 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 公告编号：2023-017 63 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 - 6,732,208.00 -6,732,208.00 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 16,349,648.00 38,342.88 -620,694.70 15,767,296.18 法定代表人：朱其胜 主管会计工作负责人：国方 会计机构负责人：国方 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2020 年 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优 先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 16,349,648.00 38,342.88 1,322,031.08 4,933,347.00 22,643,368.96 加：会计政策变更 前期差错更正 - 1,322,031.08 -5,554,041.70 -6,876,072.78 公告编号：2023-017 64 其他 二、本年期初余额 16,349,648.00 38,342.88 - -620,694.70 15,767,296.18 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 849,900.00 12,153,570.00 1,609,249.96 14,483,249.65 29,095,969.61 （一）综合收益总额 16,092,499.61 16,092,499.61 （二）所有者投入和减少 资本 849,900.00 12,153,570.00 13,003,470.00 1．股东投入的普通股 849,900.00 12,153,570.00 13,003,470.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1,609,249.96 -1,609,249.96 1．提取盈余公积 1,609,249.96 -1,609,249.96 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他综合收益结转留存 收益 6.其他 （五）专项储备 公告编号：2023-017 65 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 17,199,548.00 12,191,912.88 1,609,249.96 13,862,554.95 44,863,265.79 项目 2019 年 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 9,617,440.00 38,342.88 4,737,517.55 14,393,300.43 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 9,617,440.00 38,342.88 4,737,517.55 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 6,732,208.00 - 5,358,212.25 1,373,995.75 （一）综合收益总额 1,373,995.75 1,373,995.75 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 6,732,208.00 6,732,208.00 1．提取盈余公积 - 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 6,732,208.00 6,732,208.00 4．其他 公告编号：2023-017 66 （四）所有者权益内部结 转 - 6,732,208.00 -6,732,208.00 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他综合收益结转留存 收益 6.其他 - 6,732,208.00 -6,732,208.00 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 16,349,648.00 38,342.88 -620,694.70 15,767,296.18 公告编号：2023-017 67 三、 财务报表附注 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2007 年 11 月 19 日成 立。统一社会信用代码：91110108669112098A；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；注 册资本：1,719.9548 万元；住址：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室；法定代表 人：朱其胜。 （二）企业的业务性质和主要经营活动。 本公司属于商务服务业，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服 务；计算机技术培训；企业策划、设计；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设 备；会议服务、承办展览展示活动；设计、制作、发布广告；技术进出口、代理进出口、货物 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表已于 2021 年 4 月 6 日经本公司董事会批准。 （四）本年度合并财务报表范围 本公司将北京安锐卓越云计算有限公司、山东安锐互动云计算有限公司共 2 家子公司纳入 本期合并财务报表范围，详见附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”所 述。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准 则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 公告编号：2023-017 68 （二）持续经营：本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月以内的持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标 准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务 方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价 的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或 发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合 并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计 量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为 商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复 核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业 外收入。 公告编号：2023-017 69 (六) 合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被 本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公 司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相 互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合 并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权 投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以 “减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时 已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对 于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允 价值为基础对其个别财务报表进行调整。 5.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价 款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的 差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于 剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权 公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 公告编号：2023-017 70 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的 存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务及外币财务报表折算 1.外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外 币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负 债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本 化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性 项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币 非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位 币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 (九) 金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理 金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日 期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为 目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本 金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发 行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 公告编号：2023-017 71 在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生 变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处 理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融 资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量 的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负 债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大 融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金 融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成 本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确 认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产 （除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息和股利收入）计入当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金 融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计 入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的 累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （2）金融负债 公告编号：2023-017 72 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初 始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负 债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变 动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用 风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的 全部利得或损失计入当期损益。 ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本 计量。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的 金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有 限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很 广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允 价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判 断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同 权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的， 但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产 控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移 金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合 公告编号：2023-017 73 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认 部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金 额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对 价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金 融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分 金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非 现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 (十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行 减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将 金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处 理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金 融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备） 和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但 未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照 其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司 按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已 计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 公告编号：2023-017 74 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信 用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并 且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流 量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 ①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交 易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用 损失计量损失准备。 应收账款确定组合依据如下： 项目组合 确定组合的依据 账龄组合 账龄作为信用风险特征 对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用减值损失经验，结合当前状况及对 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用减值损失率对照表，计算预期 信用减值损失率。 账龄组合预期信用损失率如下： 账龄 应收账款应计提坏账比例（%） 6 个月以内 1.00 7-12 个月 2.00 1-2 年 30.00 2 年以上 100.00 ②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和 《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段” 模型计量损失准备。 （3）其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款 以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 公告编号：2023-017 75 本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本 公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合 的依据如下： 其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项 其他应收款组合 2：应收其他款项 对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预 期信用损失率，计算预期信用损失。 2. 预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预 期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损 益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债 （贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债权投资）。 (十一) 存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低 值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准 备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十二) 长期股权投资 公告编号：2023-017 76 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合 并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证 券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长 期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定； 非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币 性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企 业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是 否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控 制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的 购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投 资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一 时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的 政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与 被投资单位之间发生重要交易。 (十三) 投资性房地产 本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后 转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 公告编号：2023-017 77 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产 部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线 法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 (十四) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企 业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法 采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残 值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计 数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地 之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 办公家具 3-5 5 19.00-31.67 电子设备 3-5 5 19.00-31.67 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入 固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价 值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十五) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可 使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的 实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且 其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常 运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已 经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 公告编号：2023-017 78 (十六) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入 银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计 资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定， 资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计 期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率 是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十七) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出 作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同 或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预 定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度 终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的 调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证 据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 公告编号：2023-017 79 资产类别 使用寿命（年） 摊销方法 著作权 5 直线法 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定 为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定 权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判 断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方 式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件 的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认 为无形资产条件的转入无形资产核算。 (十八) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式 计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进 行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备 并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金 额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金 流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测 试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试 结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的 减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产 组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产 的账面价值。 公告编号：2023-017 80 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十九) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长 期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受 益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损 益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时 根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值 计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积 金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计 提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产 成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福 利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并 计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提 存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福 利净负债或净资产。 公告编号：2023-017 81 (二十一) 收入 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或者服务控制权时，按照分摊 至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关的商品控制权是指能够主导该商品的使用并从 中获取几乎全部的经济利益，履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。 交易价格是指本公司因向客户转让商品和预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款 项及本公司将预期退还给客户的款项。 履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。 如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户 取得相关控制权的某一时点确认收入。 本公司提供的劳务主要是内容营销服务、数字营销服务、智能营销云解决方案、传统及 OMO 营销、咨询服务。 （1）内容营销服务、数字营销服务、智能营销云解决方案，由客户提出服务需求意向， 公司规划营销战略方案，按合同向客户交付已实施完成的营销工作成果后确认收入。 （2）传统及 OMO 营销、咨询服务：主要包括会务服务、培训服务等，公司于相关服务完 成并向客户交付时确认收入。 (二十二) 政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所 有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为 非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府 补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府 补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将 政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或 确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期 计入当期损益。 公告编号：2023-017 82 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的 政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的 期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性 优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和 该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的 贴息冲减相关借款费用。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在 期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予 以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确 认。 (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按 照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时 性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公 司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公 司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未 来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十四) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成 本或当期损益。 公告编号：2023-017 83 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融 资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长 期应付款列示。 (二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 （1）财政部 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 2.会计政策变更的影响 无。 四、 税项 (一) 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税销售货物、提供劳务、提供服务收入 6%/13% 城市维护建设税 按实际缴纳的流转税计算 7% 企业所得税 按应纳税所得额计算 15% 合并范围内各主体所得税税率如下： 纳税主体名称 所得税税率 山东安锐互动云计算有限公司 20% 北京安锐卓越云计算有限公司 20% (二) 重要税收优惠及批文 2019 年 7 月 15 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务 局批准，本公司被继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201911000410），有效期三年， 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。 本公司之子公司山东安锐互动云计算有限公司，北京安锐卓越云计算有限公司，符合小型 微利企业所得税优惠政策，依据税务总局发布的《关于小微企业普惠性税收减免政策通知》财 税〔2019〕13 号文件，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得 额不超过 100 万元的部分，减按 25％计入应纳税所得额，按 20％的税率缴纳企业所得税。 五、 合并财务报表重要项目注释 公告编号：2023-017 84 (一) 货币资金 类 别 期末余额 期初余额 银行存款 28,444,005.11 8,016,994.53 合计 28,444,005.11 8,016,994.53 (二) 应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 41,706,983.75 100.00 417,069.84 1.00 其中：组合 1：采用账龄分析法计提坏 账准备的应收账款 41,706,983.75 100.00 417,069.84 1.00 合计 41,706,983.75 100.00 417,069.84 1.00 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 15,200,001.77 100.00 152,000.02 1.00 其中：组合 1：采用账龄分析法计提坏 账准备的应收账款 15,200,001.77 100.00 152,000.02 1.00 合计 15,200,001.77 100.00 152,000.02 1.00 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 6 个月以内 41,706,983.75 1.00 417,069.84 15,200,001.77 1.00 152,000.02 合计 41,706,983.75 1.00 417,069.84 15,200,001.77 1.00 152,000.02 2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额 的比例(%) 坏账准备余额 公告编号：2023-017 85 微软(中国)有限公司 20,583,508.64 49.35 205,835.09 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 4,707,366.73 11.29 47,073.67 北京安信天行科技有限公司 3,216,551.00 7.71 32,165.51 思爱普(中国)有限公司 2,806,330.24 6.73 28,063.30 广州掌动智能科技有限公司 2,705,603.73 6.49 27,056.04 合计 34,019,360.34 81.57 340,193.61 3.本报告期实际核销的重要应收账款情况 单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程 序 是否因关联交 易产生 北 京 华 谊 伽 信 整 合 营 销 顾 问 有限公司 营销管理服务 51,824.80 预计无法收回 项 目 经 理 、 财 务总监审批 否 上 海 艾 舜 杰 信 息 科 技 有 限 公 司 营销管理服务 263,940.00 预计无法收回 项 目 经 理 、 财 务总监审批 否 合计 315,764.80 (三) 预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 964,745.82 100.00 35,000.00 100.00 合计 964,745.82 100.00 35,000.00 100.00 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 北京泰克威尔科技有限公司 485,927.67 50.37 广州浩翔信息技术有限公司 195,283.01 20.24 北京云睿互动资讯有限公司 162,834.81 16.88 北京人大文化科技园建设发展有限公司 105,686.41 10.95 百度时代网络技术（北京）有限公司 10,000.00 1.04 合计 959,731.90 99.48 (四) 其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 公告编号：2023-017 86 其他应收款项 691,138.62 834,853.59 减：坏账准备 339,449.91 257,542.50 合计 351,688.71 577,311.09 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 押金保证金 575,319.00 526,406.00 员工备用金 48,019.62 299,212.59 其他往来 67,800.00 9,235.00 减：坏账准备 339,449.91 257,542.50 合计 351,688.71 577,311.09 （2）其他应收款项账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%） 6 个月以内 120,274.01 32.92 307,447.59 49.58 7-12 个月 57,218.61 15.66 271,651.00 43.80 1 至 2 年 271,651.00 74.36 9,600.00 1.55 2 至 3 年 19,600.00 5.37 236,155.00 38.08 3 至 4 年 226,145.00 61.91 - - 4 至 5 年 0.00 10,000.00 1.61 5 年以上 10,000.00 2.74 - - 减：坏账准备 339,449.91 92.96 257,542.50 合计 351,688.71 100.00 577,311.09 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预 期信用损失 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） 期初余额 78,615.40 78,615.40 期初余额在本期重 新评估后 78,615.40 78,615.40 本期计提 260,834.51 260,834.51 期末余额 339,449.91 339,449.91 公告编号：2023-017 87 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他 应收款 项期末 余额合 计数的 比例(%) 坏账准备余额 北京人大文化科技园 建设发展有限公司 押金 576,599.00 0-6 个月 51,637.00 7-12 个月 17,166.00 1-2 年 271,651.00 2 年以上 236,145.00 83.43 318,499.99 北京教育网络和信息 中心 履约保证金 35,850.00 0-6 个月 5.19 358.50 易智付科技（北京） 有限公司 押金 10,000.00 5 年以上 1.45 10,000.00 张鹏 备用金 8,042.55 7-12 月 1.16 160.85 许峰 备用金 27,010.06 7-12 月 3.91 540.20 合计 657,501.61 95.13 329,559.54 (五) 存货 1.存货的分类 存货类别 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 未完工项目 8,358,942.19 8,358,942.19 2,282,257.76 2,282,257.76 合计 8,358,942.19 8,358,942.19 2,282,257.76 2,282,257.76 (六) 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税额 2,830.02 待认证进项税额 1,698.11 其他 1,778.16 396,055.41 合计 6,306.29 396,055.41 (七) 固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 1,619,256.68 1,145,703.00 固定资产清理 减：减值准备 公告编号：2023-017 88 合计 1,619,256.68 1,145,703.00 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 电子设备 办公设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 2,837,221.44 214,161.62 3,051,383.06 2.本期增加金额 892,306.86 892,306.86 （1）购置 892,306.86 892,306.86 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 3,729,528.30 214,161.62 3,943,689.92 二、累计折旧 1.期初余额 1,786,358.03 119,322.03 1,905,680.06 2.本期增加金额 416,841.46 1,911.72 418,753.18 （1）计提 416,841.46 1,911.72 418,753.18 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 2,203,199.49 121,233.75 2,324,433.24 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4. 期末余额 四、期末余额账面价值 1,526,328.81 92,927.87 1,619,256.68 (八) 无形资产 1.无形资产情况 项目 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 3,291.53 3,291.53 2.本期增加金额 （1）购置 3.本期减少金额 公告编号：2023-017 89 （1）处置 4.期末余额 3,291.53 3,291.53 二、累计摊销 1.期初余额 3,250.10 3,250.10 2.本期增加金额 41.43 41.43 （1）计提 41.43 41.43 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 3,291.53 3,291.53 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、期末余额账面价值 (九) 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 房屋装修费 45,916.56 29,000.04 16,916.52 合计 45,916.56 29,000.04 16,916.52 (十) 递延所得税资产、递延所得税负债 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产/ 负债 可抵扣/应纳税暂 时性差异 递延所得税资 产/负债 可抵扣/应纳 税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 113,415.39 756,519.80 61,431.38 408,162.52 可抵扣亏损 9,892.10 125,771.07 7,775.45 51,836.33 小 计 123,307.49 882,290.87 64,836.42 459,998.85 (十一) 短期借款 1.短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 9,000,000.00 5,200,000.00 公告编号：2023-017 90 合计 9,000,000.00 5,200,000.00 (十二) 应付账款 1.按账龄分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 14,900,590.37 3,906,556.16 合计 14,900,590.37 3,906,556.16 (十三) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 1,724,872.25 385,271.76 合计 1,724,872.25 385,271.76 (十四) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 694,922.95 31,908,326.37 26,121,621.99 6,481,627.33 离职后福利-设定提存计划 102,162.98 201,705.16 303,868.14 0.00 辞退福利 0.00 0.00 0.00 一年内到期的其他福利 0.00 0.00 0.00 合计 797,085.93 32,110,031.53 26,425,490.13 6,481,627.33 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 627,214.95 29,300,391.45 23,537,519.87 6,390,086.53 职工福利费 1,494,753.91 1,494,753.91 0.00 社会保险费 67,708.00 750,395.01 726,562.21 91,540.80 其中： 生育和医疗保 险费 66,489.28 747,988.86 722,937.34 91,540.80 工伤保险费 1,218.72 2,406.15 3,624.87 0.00 住房公积金 362,786.00 362,786.00 0.00 工会经费和职工教育经费 0.00 0.00 0.00 短期带薪缺勤 0.00 0.00 0.00 短期利润分享计划 0.00 0.00 0.00 …… 0.00 0.00 0.00 合计 694,922.95 31,908,326.37 26,121,621.99 6,481,627.33 公告编号：2023-017 91 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 基本养老保险 97,298.08 192,100.16 289,398.24 失业保险费 4,864.90 9,605.00 14,469.90 企业年金缴费 0.00 0.00 合计 102,162.98 201,705.16 303,868.14 (十五) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 2,230,824.64 619,843.33 企业所得税 1,144,024.28 175,088.12 城市维护建设税 44,233.88 26,243.29 教育费附加 18,957.38 11,247.13 地方教育费附加 12,638.25 7,498.08 个人所得税 0.00 印花税 36,277.92 水利建设基金 19.80 合计 3,486,976.15 839,919.95 (十六) 其他应付款 类别 期末余额 期初余额 应付利息 12,877.64 应付股利 其他应付款项 541,758.20 720,358.38 合计 554,635.84 720,358.38 1.其他应付款项 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 应付职工报销款 541,758.20 代收代付款 647,900.38 其他 12,877.64 72,458.00 合计 554,635.84 720,358.38 公告编号：2023-017 92 (十七) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 16,349,648.00 849,900.00 849,900.00 17,199,548.00 注：①本公司于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京安锐卓越信息 技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具的《关于对北京安锐卓越信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3713 号），贵公司向特定投资者朱其胜、于萍、国方、于萍萍、唐瑞媛、甘飞鸿、王福利、薛富恩、刘盈、高慧 燕、山东利昌集团有限公司非公开发行人民币普通股 84.99 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 849,900.00 元，变更后的注册资本为人民币 17,199,548.00 元，实收股本为人民币 17,199,548.00 元。 ②经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第 1-00199 号验资报告，证实本公司 募集资金 13,003,470.00 元已于 2020 年 12 月 9 日存入本公司的北京银行股份有限公司中关村海淀园支行的 20000038029100037087615 银行账户。净募集资金人民币 13,003,470.00 元，其中增加股本 849,900.00 元， 增加资本公积 12,153,570.00 元。 (十八) 资本公积 项目 2020 年 1 月 1 日 本期增加额 本期减少额 2020 年 12 月 31 日 资本溢价 38,342.88 12,153,570.00 12,191,912.88 合计 38,342.88 12,153,570.00 12,191,912.88 注：资本公积变化原因，详见五、（十七）股本注释。 (十九) 盈余公积 项目 2020 年 1 月 1 日 本期增加额 本期减少额 2020 年 12 月 31 日 法定盈余公积 1,609,249.96 1,609,249.96 合计 1,609,249.96 1,609,249.96 (二十) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 4,933,347.00 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 5,554 041.70 调整后期初未分配利润 -620694.70 加：本期归属于母公司股东的净利润 16,136,203.61 减：提取法定盈余公积 1,609,249.96 期末未分配利润 13,906,258.95 (二十一) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2023-017 93 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 123,543,575.99 74,214,370.07 68,386,099.27 38,923,564.41 营销管理服务 112,546,916.85 64,382,582.90 68,386,099.27 38,923,564.41 IT 解决方案 10,996,659.14 9,831,787.17 二、其他业务小计 合计 123,543,575.99 74,214,370.07 68,386,099.27 38,923,564.41 (二十二) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 194,470.68 171,559.14 教育费附加 83,344.56 73,527.24 地方教育附加 55,563.02 49,018.15 印花税 67,828.92 13,860.70 其他 49.50 724.50 合计 401,256.68 308,689.73 (二十三) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 9,812,325.79 9,671,792.04 交通、差旅费 1,491,680.31 1,497,927.59 招待、宣传费 462,156.26 410,087.17 办公费 361,031.22 231,254.64 租赁费 329,600.31 546,050.09 快递费 36,235.25 合计 12,456,793.89 12,393,346.78 (二十四) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 4,466,013.50 4,354,022.36 办公费 2,461,668.58 2,736,403.01 聘请中介机构费 1,597,612.04 1,155,278.93 租赁费 240,315.77 320,459.40 交通、差旅费 534,891.35 402,185.75 折旧、摊销 418,794.61 373,970.09 业务招待费 235,239.94 195,215.22 其他 208,549.37 228,701.35 劳务费 22,102.80 16,800.00 合计 10,185,187.96 9,783,036.11 (二十五) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2023-017 94 人工费用 5,403,911.19 2,671,982.09 技术服务费 1,764,383.56 2,305,216.82 折旧摊销及租赁费 472,670.57 292,531.04 其他 22,921.15 合计 7,640,965.32 5,292,651.10 (二十六) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 314,845.68 140,194.83 减：利息收入 39,246.79 21,712.51 汇兑损失 4,510.21 - 减：汇兑收益 - - 手续费支出 99,704.01 7,551.33 合计 379,813.11 125,198.17 (二十七) 其他收益 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 增值税加计抵减额 467,984.56 140,954.39 与收益相关 个税手续费返还 社保补贴 失业待遇补贴 一次性扩岗补助 以工代训补贴 稳岗补贴 51,847.20 研发费用补贴 临时性岗位补贴 9,240.00 工会经费返还 1,344.41 国家专利补贴 1,000.00 合计 531,416.17 140,954.39 (二十八) 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 -377,827.85 -40,903.26 其他应收款信用减值损失 -260,834.51 -138,358.38 合计 -638,662.36 -179,261.64 (二十九) 营业外收入 公告编号：2023-017 95 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 与日常活动无关的政府补助 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 79.58 0.00 合计 0.00 79.58 0.00 2.计入营业外收入的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 稳岗补贴 0.00 0.00 与收益相关 国家专利补贴 0.00 与收益相关 合计 0.00 0.00 (三十) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 2,105,584.56 180,045.76 递延所得税费用 -97,853.43 -34,871.69 合计 2,007,731.13 145,174.07 2.会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 18,143,934.74 按法定/适用税率计算的所得税费用 2,721,590.21 子公司适用不同税率的影响 -42,658.63 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 29,843.77 研发费用加计扣除的影响 -607,940.01 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或可抵扣暂时性差异的 影响 -93,104.21 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 2,007,731.13 (三十一) 现金流量表 公告编号：2023-017 96 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 2,038,850.97 113,731.67 其中：利息收入 38,727.23 21,695.64 政府补助 63,431.61 15,861.58 其他往来 1,936,692.13 76,174.45 支付其他与经营活动有关的现金 15,063,660.07 15,979,423.96 其他往来款 442,307.26 509,257.07 付现费用 14,621,352.81 13,846,141.52 (三十二) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 16,136,203.61 1,373,995.75 加：信用减值损失 638,662.36 180,641.64 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧、投资性房地产折旧 418,753.18 382,764.53 无形资产摊销 41.43 739.32 长期待摊费用摊销 29,000.04 29,000.04 财务费用（收益以“－”号填列） 314,845.68 140,194.83 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -101,627.32 -26,889.24 存货的减少（增加以“－”号填列） -4,364,630.88 -1,523,109.46 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -26,877,806.38 -4,031,888.68 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 18,872,734.05 1,266,614.26 经营活动产生的现金流量净额 5,066,175.77 -2,207,937.01 现金的期末余额 28,444,005.11 8,016,994.53 减：现金的期初余额 8,016,994.53 7,609,996.37 现金及现金等价物净增加额 20,427,010.58 406,998.16 2．现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 28,444,005.11 8,016,994.53 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 28,444,005.11 8,016,994.53 公告编号：2023-017 97 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 28,444,005.11 8,016,994.53 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金 等价物 六、 合并范围的变更 截至报告期末，本期新增纳入合并财务报表范围的子公司情况如下： 子公司名称 注册地 注册资本 成立时间 持股比例(% 北京安锐卓越云计 算有限公司 北京海淀区 500 万元 2020 年 5 月 18 日 100.00% 山东安锐互动云计 算有限公司 山东省青岛市 500 万元 2020 年 6 月 22 日 100.00% 七、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 北京安锐卓 越云计算有 限公司 北京海淀区 北京海淀区 科技推广和 应用服务业 100.00% 新设成立 山东安锐互 动云计算有 限公司 山东省青岛 市 山东省青岛 市 软件和信息 技术服务业 100.00% 新设成立 八、关联方关系及其交易 (一) 本公司的实际控制人 本公司自然人股东朱其胜先生直接持有本公司 43.21%的股份，通过北京安卓联合投资管 理有限公司间接持有本公司 11.47%的股份，通过北京安锐投资合伙企业（有限合伙）间接持 有本公司 12.26%的股份，合计持有本公司 66.94%的股份，系本公司的实际控制人。 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本企业的合营和联营企业情况 无。 (四) 本企业的其他关联方情况 公告编号：2023-017 98 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 山东麦斯互动信息科技有限公司 同一实际控制人 北京云睿互动资讯有限公司 同一实际控制人 北京安锐卓越信息咨询有限公司 同一实际控制人 北京戴明斯洛管理咨询有限公司 同一实际控制人 杭州熙蒙睿动信息技术有限公司 同一实际控制人 (五) 关联交易情况 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易类 型 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 金额 金额 山东麦斯互动信息 科技有限公司 购买服务 代发薪酬、采 购服务 3,980,000.00 7,162,646.23 北京云睿互动资讯 有限公司 购买服务 购买服务、代 发薪酬 3,887,165.19 4,716,981.13 北京安锐卓越信息 咨询有限公司 接受劳务 服务费 343,636.80 北京云睿互动资讯 有限公司 销售商品 营销服务 113,207.54 北京戴明斯洛管理 咨询有限公司 购买服务 购买服务、代 发薪酬 3,490,208.91 杭州熙蒙睿动信息 技术有限公司 购买服务 购买服务、代 发薪酬 2,078,072.27 2.关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 朱其胜、 王国红 北京安锐卓越信息技术股份有 限公司 4,000,000.00 2020/6/8 2021/6/8 否 3．关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合计 5,255,617.47 4,994,615.12 (六) 关联方应收应付款项 1.应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 北京云睿互动 资讯有限公司 120,000.00 1,200.00 应付账款 公告编号：2023-017 99 北京戴明斯洛 管理咨询有限 公司 592,308.91 杭州熙蒙睿动 信息技术有限 公司 472,772.27 预付款项 北京云睿互动 资讯有限公司 162,834.81 合计 120,000.00 1,200.00 九、承诺及或有事项 （一）承诺事项 本公司本报告期无重大承诺及或有事项。 （二）或有事项 本公司无其他需披露重要或有事项。 十、母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 41,706,983.75 100.00 417,069.84 1.00 其中：组合 1：采用账龄分析法计提坏 账准备的应收账款 41,706,983.75 100.00 417,069.84 1.00 合计 41,706,983.75 100.00 417,069.84 1.00 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：组合 1：采用账龄分析法计提坏 账准备的应收账款 15,200,001.77 100.00 152,000.02 1.00 合计 15,200,001.77 100.00 152,000.02 1.00 公告编号：2023-017 100 按组合计提坏账准备的应收账款 ①组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 6 个月以内 41,706,983.75 1.00 417,069.84 15,200,001.77 1.00 152,000.02 合计 41,706,983.75 1.00 417,069.84 15,200,001.77 1.00 152,000.02 2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例 (%) 坏账准备余额 微软(中国)有限公司 20,583,508.64 49.35 205,835.09 亚马逊通技术服务(北 京)有限公司 4,707,366.73 11.29 47,073.67 北京安信天行科技有限 公司 3,216,551.00 7.71 32,165.51 思爱普(中国)有限公司 2,806,330.24 6.73 28,063.30 广州掌动智能科技有限 公司 2,705,603.73 6.49 27,056.04 合计 34,019,360.34 81.57 340,193.61 (二)营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 123,246,546.29 73,838,540.83 68,386,099.27 38,923,564.41 营销管理服务 112,249,887.15 64,006,753.66 68,386,099.27 38,923,564.41 IT 解决方案 10,996,659.14 9,831,787.17 合计 123,246,546.29 73,838,540.83 68,386,099.27 38,923,564.41 十一、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 531,758.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -8,421.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,008.03 所得税影响额 80,968.26 合计 456,376.00 公告编号：2023-017 101 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 （%） 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股 股东的净利润 42.55 7.44 0.98 0.08 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 41.35 6.77 0.95 0.08 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 二○二一年四月六日 公告编号：2023-017 102 第九节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事会秘书办公室