838129_2018_同步新科_2018年年度报告[2019-014]_2019-04-15.txt

1 同 步 新 科 NEEQ : 838129 成都同步新创科技股份有限公司 Chengdu Inphase Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公 司 年 度 大 事 记 同步新科于 2018 年 6 月 25 日在 全国中小企业股份转让系统披露 了《旅游信息化建设项目技术服 务合同》，合同总价款为：人民 币 484.51 万元。此次合同的签订 将对公司业务范围的扩展和经营 业绩将产生积极影响，有利于进 一步提高公司的盈利能力。 2018 年 8 月 15 日，同步新科与 成都贝尔通讯实业有限公司签署 了《合作协议》，合作项目为：四 川通信科研规划设计有限责任公 司四川省知识产权公共服务平台 初步设计项目，合同总价款为： 人民币 30.87 万元。该项目将有 利于公司业务发展和市场开拓。 2018 年 9 月 14 日公司取得了由 四川省科学技术厅、四川省财政 厅、国家税务总局四川省税务局 共同颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号： GR201851000092 。 2018 年 3 月公司通过了四川省科技型中小企业评价，并在科技型中 小企业服务网上进行了公示。 公告编号：2019-014 3 目录 第一节 声明与提示 ......................................................... 7 第二节 公司概况 .......................................................... 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 13 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 16 第五节 重要事项 .......................................................... 29 第六节 股本变动及股东情况 ................................................ 32 第七节 融资及利润分配情况 ................................................ 35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 36 第九节 行业信息 .......................................................... 39 第十节 公司治理及内部控制 ................................................ 40 第十一节 财务报告 ........................................................ 48 公告编号：2019-014 4 释义 释义项目 释义 同步新科、公司、本公司、股份公司 指 成都同步新创科技股份有限公司 有限公司 指 成都同步新创信息技术有限公司(本公司前身) 实际控制人 指 万檩、阮晓凌 同步科技 指 成都同步科技发展有限公司 同步企管中心 指 成都同步新创企业管理中心(有限合伙) 章程、公司章程 指 成都同步新创科技股份有限公司的公司章程 电信 指 中国电信集团公司 移动 指 中国移动通信集团公司 陕西电信 指 中国电信股份有限公司陕西分公司 四川电信 指 中国电信股份有限公司四川分公司 重庆电信 指 中国电信股份有限公司重庆分公司 四川移动 指 中国移动通信集团四川有限公司 天虎云游 指 天虎云游应用平台 天虎云商 指 天虎云商应用平台、四川电信天虎云商电子商务管 理平台 移动宁夏 指 中国移动通信集团宁夏有限公司 马尔康中学 指 四川省马尔康中学校 贵州电信 指 中国电信股份有限公司贵州分公司 黑龙江移动 指 中国移动通信集团黑龙江有限公司 重庆电信 指 中国电信股份有限公司重庆分公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、全国股份转让系 统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 首创证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公告编号：2019-014 5 SaaS 指 Software as a Service,即软件即服务,指随着互联网的 发展和应用软件的成熟,而兴起的一种软件应用及服 务模式。在这种模式下,提供商将应用软件统一部署 在服务器上,用户根据实际需求向提供商订购所需的 软件应用及服务,按其所订购的产品类型及期限向提 供商支付费用,并通过互联网获得相应的软件应用及 服务 云计算 指 Cloud Computing,是基于互联网的相关服务的增加、 使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易 扩展且经常是虚拟化的资源 数据总线 指 数据总线是双向三态形式的总线,即它既可以把 CPU 的数据传送到存储器或输入输出接口等其它部件,也 可以将其它部件的数据传送到 CPU SOA 指 Service-Oriented Architecture 的简称,即面向服务的 体系结构,可将应用程序的不同服务通过定义好的接 口和契约联系起来 Open API 指 Open Application Programming Interface,即开放 API, 也称开放平台。所谓的开放 API(OpenAPI)是服务型 网站常见的一种应用,网站的服务商将自己的网站服 务封装成一系列 API(Application Programming Interface,应用编程接口)开放出去,供第三方开发者使 用,这种行为称为开放网站的 API,所开放的 API 就 被称作 OpenAPI(开放 API) 工作流引擎 指 工作流引擎是指 workflow 作为应用系统的一部分, 并为之提供对各应用系统有决定作用的根据角色、 分工和条件的不同决定信息传递路由、内容等级等 核心解决方案。 WEB 技术 指 WEB 技术指的是开发互联网应用的技术总称,一般 包括 WEB 服务端技术和 WEB 客户端技术。 GIS 技术 指 GIS(Geographic Information Systems,地理信息系统) 是多种学科交叉的产物,它以地理空间为基础,采用地 理模型分析方法,实时提供多种空间和动态的地理信 公告编号：2019-014 6 息,是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术 系统。 EasyUI 页面框架技术 指 EasyUI 页面框架是建立在开源的 Javascript 脚本库 JqueryEasyui 的基础之上,结合.NET ASPX 后端处理 技术,通过不断地修改与完善,成为了一个比较成熟的 快速开发型前端页面框架。 .NET 框架 指 NET 框架(.NET Framework)是由微软开发,一个致力 于敏捷软件开发(Agile softwaredevelopment)、快速 应用开发(Rapidapplication development)、平台无关 性和网络透明化的软件开发平台。 公告编号：2019-014 7 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人万檩、主管会计工作负责人安红武及会计机构负责人（会计主管人员）罗由树保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、市场竞争加剧的风险 随着国内企业信息化需求的不断增强,市场对 SaaS 软件的需 求有很大提升,广阔的市场前景将逐渐吸引越来越多的参与 者,使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化, 通过技术创新为客户提供更优质的服务,以提升公司的市场竞 争力,但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行 业的市场动态和发展趋势,不能根据市场变化及时调整经营战 略并进行业务创新,公司将面临因市场竞争不断加剧而导致份 额下降的风险。 二、技术升级风险 公司主要从事互联网平台解决方案及后续的研发、维护、运 营等业务。虽然目前公司已经掌握的云计算、大数据、SOA、 数据总线等技术,具有较高的技术含量,但行业内技术升级和 产品更新换代速度较快,商业模式持续创新,公司面临一定的 技术升级风险。未来如公司不能及时实现技术的升级换代,或 公告编号：2019-014 8 开发出满足市场需求的新技术、新产品,公司将不能保持领先 地位,从而给公司经营带来不利影响。 三、核心技术及商业秘密泄露风险 公司的基于 SOA 的大型互联网平台架构技术、大数据分析技 术、渠道资源、客户资源均为公司的重要的核心技术及商业 秘密,虽然公司采取了严格的保密制度,通过系统隔离、软件产 品申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段,以保 护本公司的核心技术和商业秘密。若公司不能实施有效保护, 公司的竞争优势可能会遭到削弱,并可能影响公司的经营业 绩。 四、人才流失风险 软件和信息技术服务业、互联网行业属于知识密集型行业,产 品研发和技术创新依赖于关键技术及管理人员,随着公司业务 的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求增大,人才竞争日 益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才 的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和具有持续发 展能力的关键。虽然公司对核心人员十分重视,对于核心人员 提供明确的职业发展途径,提供良好的培训机会,并创造积极进 取的企业文化和工作氛围,但如果未来公司核心的技术、管 理、营销服务人才流失,将会对公司产生不利影响。 五、营业区域集中的风险 2018 年公司四川地区的收入为 4,848.19 万元,占当年主营业务 收入的比例为 93.08 %,公司主营业务集中的主要原因是公司 在四川地区形成了良好的市场信誉和口碑,市场开拓费用低。 未来如果上述地区市场竞争加剧或区域内客户投资大幅下滑, 且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补,则销售区域和 销售客户的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力,并进 而对公司经营业务产生重大影响。 六、客户集中度高的风险 公司业务目前主要集中于电信运营商和平台运营商,2018 年公 司主营业务收入中,前五大客户的销售收入占营业收入的比例 为 99.06%,其中,来自于中国电信相关单位的收入合计占比为 89.06%。目前公司正在逐步拓展新的客户及服务领域,以形成 多元化的业务及收入来源,从而降低客户集中度高的风险。尽 管如此,如果未来公司新客户开拓不及预期,或主要客户改变与 公司的合作关系,甚至降低与公司的业务规模,将会对公司经营 状况产生不利的影响。 公告编号：2019-014 9 七、税率变动风险 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成 电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27 号) 规定“双软”企业从开始获利年度起,两年内免征企业所得税, 三年减半征收企业所得税。公司于 2014 年度备案“双软”企 业,获得了成都市高新区国家税务局税务事项通知书,编号“成 高国税通(510198150530427)、成高国税通 (51019815053028)”,享受国家鼓励类软件企业“两免三减 半”企业所得税税收优惠政策。2014 年、2015 年免税,2016 年、2017 年、2018 年减半征收企业所得税。若国家取消上述 税收优惠政策或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件, 将给公司的税负、经营业绩带来一定程度影响。 八、实际控制人不当控制风险 公司股权集中度较高,共同控制人万檩、阮晓凌直接、间接持 有及控制公司 83.89%的股份,存在控制人利用控股股权和主要 决策者的地位对公司不当控制,从而损害公司利益的风险。公 司未来将严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规 则等规章制度执行相关重大事项决策程序,以保障公司利益相 关各方的合法权益。 九、公司整体规模偏小,抗风险能力 差的风险 公司整体规模偏小,截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 5,198.73 万元,净资产为 3,870.16 万元；2018 年公司实现营业 收入 5,208.37 万元,净利润 1,176.11 万元。虽然公司营业规模 在报告期内增长较快,但公司成立时间较短,整体规模小,抗风 险能力较差,一旦公司经营环境发生重大变化,将对公司经营业 绩产生较大影响。 十、无形资产权属存在潜在纠纷的风 险 公司目前所拥有的软件著作权“同步新创天虎云游旅游平台 [简称:天虎云游]V1.0”、“114 挂号平台(Android 版)V1.0” 及“114 挂号平台(IOS 版)V1.0”及软件产品“同步新创装维 快线支撑系统软件”是为履行业务合同项下内容而申请的,但 根据合同约定,上述无形资产权利归客户所有,上述无形资产存 在潜在纠纷的可能。公司已向权利所有人通过邮寄和电子邮 件的方式发送《权属变更函》,要求变更登记申请人,请求对方 安排人员与公司对接,公司将配合对方完成权利人变更工作。 截至 2016 年 3 月 7 日,公司收到成都电信股份有限公司成都 分公司的回复“由于软件协会改制暂时不能办理软件对应的 公告编号：2019-014 10 各类归属权变更,特此通知贵公司,后续协助我们完成权属变更 工作。”截至本年度报告披露之日,公司尚未收到中国电信股 份有限公司四川分公司的书面反馈。公司实际控制人出具承 诺,如权利所有人要求公司承担违约责任、支付违约金、赔偿 损失的,由实际控制人承担相应责任。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-014 11 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都同步新创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Inphase Technology Co.,Ltd 证券简称 同步新科 证券代码 838129 法定代表人 万檩 办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 1306 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 和力 职务 董事会秘书 电话 028-85969765 传真 028-85969762 电子邮箱 18980802109@ 公司网址 联系地址及邮政编码 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 1306 号 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 11 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业 I-64 互联网和相关服务 I- 6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 面向电信运营商提供教育、农业、电子商务、医疗、旅游等领 域的互联网平台解决方案,及后续的研发、维护、运营等服务 普通股股票转让方式 集合竞价 公告编号：2019-014 12 普通股总股本（股） 22,500,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 成都同步科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 万檩、阮晓凌 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510100080609165T 否 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区 成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 1306 号 否 注册资本 22,500,000.00 是 注册地址实际并未变更，只是工商统一增加了行政区域描述。 五、中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 签字注册会计师姓名 张宇、罗利 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、自愿披露 □适用√不适用 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 公告编号：2019-014 13 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 52,083,652.99 45,144,051.14 15.37% 毛利率% 61.87% 57.97% - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,761,079.11 11,102,582.72 5.93% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 11,258,832.68 9,724,452.35 15.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 30.10% 30.51% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算） 28.82% 26.72% - 基本每股收益 0.52 0.49 6.12% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 51,987,310.25 53,964,467.77 -3.66% 负债总计 13,285,719.68 12,023,956.31 10.49% 归属于挂牌公司股东的净资产 38,701,590.57 41,940,511.46 -7.72% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 5.59 -69.23% 资产负债率%（母公司） 25.56% 22.28% - 资产负债率%（合并） 25.56% 22.28% - 流动比率 386.41% 443.06% - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,378,096.68 20,176,075.71 -53.52% 公告编号：2019-014 14 应收账款周转率 306.04% 222.09% - 存货周转率 304.75% 452.00% - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -3.66% 41.06% - 营业收入增长率% 15.37% 41.59% - 净利润增长率% 5.93% 14.20% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 22,500,000 7,500,000 200.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 62,092.64 委托他人投资或管理资产的损益 511,928.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25.48 非经常性损益合计 573,995.92 所得税影响数 71,749.49 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 502,246.43 七、 补充财务指标 □适用√不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 公告编号：2019-014 15 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 16,285,871.72 22,192,804.49 应收票据及 应收账款 16,285,871.72 22,192,804.49 应付账款 1,683,543.80 590,229.60 应付票据和 应付账款 1,683,543.80 590,229.60 管理费用 12,361,823.50 8,513,546.51 8,644,066.22 5,954,326.35 研发费用 3,848,276.99 2,689,739.87 公告编号：2019-014 16 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 公司属于互联网相关服务业，拥有自主研发的原始取得的软件著作权及软件产品，通过了软件 企业、ITSS、高新技术企业等资格认定，报告期内已拥有一支三百余人的专业团队，已形成自身特色 的技术沉淀和行业经验积累，面向具有互联网平台运营商角色的电信运营商信息化需求，向客户提 供互联网平台解决方案及后续的研发、维护、运营等服务。 公司通过官网展示、参加科技展、参与客户的公开招标、销售人员线下挖掘客户资源、老客户 二次介绍等多种形式开拓业务，收入来源主要是为客户提供互联网平台解决方案时产生的技术服 务、软件开发、软件销售等所收取的服务费用。 报告期内，公司加大了产品和服务的市场开拓力度，凭借良好的口碑，在电信、通讯服务等领 域开发多个潜在客户，除四川电信、陕西电信、贵州电信、四川移动、贵州移动、黑龙江移动、宁 夏移动、马尔康中学外，客户对象继续扩展，目前已与重庆电信成功签约。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是√否 主营业务是否发生变化 □是√否 主要产品或服务是否发生变化 □是√否 客户类型是否发生变化 □是√否 关键资源是否发生变化 □是√否 销售渠道是否发生变化 □是√否 收入来源是否发生变化 □是√否 商业模式是否发生变化 □是√否 二、经营情况回顾 （一） 经营计划 报告期内，实现营业收入 52,083,652.99 元，较上年同期增加 6,939,601.85 元，增长 15.37%；营 业成本 19,861,512.82 元，较上年同期增加 885,622.79 元，增长 4.67%；归属于公司股东的净利润 11,761,079.11 元，较上年同期增加 658,496.39 元，增长 5.93%；资产总计 51,987,310.25 元，较期初 减少 1,977,157.52 元，降幅 3.66%；负债总计 13,285,719.68 元，较期初增加 1,261,763.37 元，增长 公告编号：2019-014 17 10.49%；经营活动产生的现金流量净额 9,378,096.68 元，较上年同期减少 10,797,979.03 元，降幅为 53.52%。 上述经营情况的变化主要基于以下几点原因： 1、随着国家层面的互联网+战略的推行，越来越多的政府部门、大型企事业单位在互联网建设 及营销方面的投入持续加大，合同签订数量趋于稳定，报告期内营业收入较同期有所增加； 2、公司自身品牌影响力持续积累，公司加强招聘优秀人才，人员规模持续扩大，营业成本相继 增加； 3、公司 2017 年中标的网格经营综合在线支撑项目 2018 年持续进行，该项目属于微利项目，毛 利较低，公司净利润增长率不及营业收入增长率。 4、公司本期末资产较上年减少是因为 2018 年公司进行 2017 年年度权益分派，每 10 股派发 20.00 元人民币现金导致货币资金大幅减少。 5、公司负债较上年同期增加是由于报告期内公司与南京龟兔赛跑网络科技有限公司签订的 484.51 万元旅游信息化建设项目技术服务合同未验收，已收款 2,031,274.00 元作为预收账款所致。 6、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度降低是由于报告期内南京龟兔赛跑 网络科技有限公司的旅游信息化建设项目需外购软件导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，以 及 2018 年人员增加、4 次调薪提高员工工资，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 （二） 行业情况 随着经济的发展和社会的进步,在技术创新的引领下，互联网已经深入社会经济生活中的方方面 面，正在给人类社会带来深刻、难以想象、超乎意料的变革。 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信 息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行 业发展优良的政策环境，这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的 发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件 行业的发展创造广阔的市场空间。 2019 年尽管中国互联网发展的增速有所放缓，但仍是一个较快增长的行业，公司将积极调整并 适应行业热点变化，与行业共发展，目前来看不存在对公司所处行业发展不利的相关因素。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 公告编号：2019-014 18 金额 占总资产的比 重 金额 占总资产的比 重 本期期末与 上年期末金 额变动比例 货币资金 26,199,011.04 50.40% 31,573,086.91 58.51% -17.02% 应收票据与应 收账款 16,015,421.79 30.81% 16,285,871.72 30.18% -1.66% 存货 8,213,200.55 15.80% 4,864,216.98 9.01% 68.85% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 534,272.49 1.03% 580,088.53 1.07% -7.90% 在建工程 - - - - - 短期借款 - - - - - 长期借款 - - - - - 递延所得税资 产 115,531.77 0.22% 111,188.97 0.21% 3.91% 应付票据及应 付账款 1,502,445.01 2.89% 1,683,543.80 3.12% -10.76% 预收账款 3,071,914.00 5.91% 850,613.21 1.58% 261.14% 预付账款 138,002.59 0.27% 92,191.00 0.17% 49.69% 其他应收款 771,870.02 1.48% 457,823.66 0.85% 68.60% 资产负债项目重大变动原因： 1、存货本期期末金额8,213,200.55元，较上年期末增加68.85%，原因为：2017年末未验收项目共计 22个，总计4,864,216.98元，其中项目总金额100万以上项目1个，50-100万项目2个，40-50万项目1 个；2018年末未验收共计25个，总计8,213,200.55元，其中项目总金额100万以上的项目3个，50- 100万项目2个，40-50万项目4个。2018年末存货较2017年增加3,348,983.57元，主要是因为未验收 项目增加了3个，其中有2个项目总金额较大，这2个项目分别是四川电信天虎云商电子商务管理平台 项目，项目成本为1,484,337.07元，南京龟兔赛跑网络科技有限公司旅游信息化建设项目技术服务 合同，项目成本为1,453,407.08元。 2、预付账款期末金额138,002.59元，较上年增加49.69%，原因为：报告期预付南京龟兔赛跑网络科 技有限公司的旅游信息化建设项目外购软件所致。 公告编号：2019-014 19 3、其他应收款期末金额771,870.02元，较上年增加68.60%，原因为：支付中国移动通信集团贵州有 限公司、四川省电教馆教育资源服务平台运维服务履约保证金和2018年人员增加以致备用金增加所 致。 4、预收账款期末金额3,071,914.00元，较上年增加261.14%，原因为公司与南京龟兔赛跑网络科技 有限公司签订的484.51万元旅游信息化建设项目技术服务合同未验收，已收款2,031,274.00元作为 预收账款。 2、 营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例 金额 占营业收入的比 重 金额 占营业收入的 比重 营业收入 52,083,652.99 - 45,144,051.14 - 15.37% 营业成本 19,861,512.82 38.13% 18,975,890.03 42.03% 4.67% 毛利率 61.87% - 57.97% - - 管理费用 9,556,649.96 18.35% 8,513,546.51 18.86% 12.25% 研发费用 4,428,103.50 8.50% 3,848,276.99 8.52% 15.07% 销售费用 5,444,401.85 10.45% 3,113,446.51 6.90% 74.87% 财务费用 -7,415.25 -0.01% -18,331.76 -0.04% - 资产减值损 失 34,742.35 0.07% -448,864.17 -0.99% - 其他收益 62,092.64 0.12% 233,334.90 0.52% -73.39% 投资收益 511,928.76 0.98% 391,671.24 0.87% 30.70% 公允价值变 动收益 - - - - - 资产处置收 益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 13,043,675.87 25.04% 11,379,445.93 25.21% 14.62% 营业外收入 - - 950,000.00 2.10% - 营业外支出 25.48 0.00% - - - 净利润 11,761,079.11 22.58% 11,102,582.72 24.59% 5.93% 公告编号：2019-014 20 项目重大变动原因： 1、销售费用本期期末金额5,444,401.85元与上年期末相较上涨74.87%，原因为：本期销售人员由期 初的20人增加至期末的36人，销售人员增加以及调薪提高员工工资导致销售费用中工资薪金增加 1,748,414.58元。 2、其他收益本期期末金额62,092.64元与上年期末相较下降73.39%，原因为：政府扶持的期限已 到，本期不再享受房租补贴和创新创业载体补贴。 3、投资收益本期期末金额511,928.76元与上年期末相较上涨30.70%，原因为：有效利用了闲置资金 购买银行短期理财，保证了资金的保值增值。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 51,944,829.83 45,144,051.14 15.06% 其他业务收入 138,823.16 主营业务成本 19,745,584.60 18,975,890.03 4.06% 其他业务成本 115,928.22 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 例% 上期收入金额 占营业收入比 例% 自行开发 软件销售 收入 750,000.00 1.44% 1,261,812.61 2.80% 定制软件 开发收入 35,148,051.04 67.48% 27,072,755.96 59.97% 技术服务 收入 16,046,778.79 30.81% 14,204,498.70 31.46% 系统集成 收入 2,604,983.87 5.77% 代购商品 销售收入 138,823.16 0.27% 公告编号：2019-014 21 合计 52,083,652.99 100.00% 45,144,051.14 100.00% 按区域分类分析： □适用√不适用 收入构成变动的原因： 随着2018 年公司市场业务拓展，公司主要业务构成没有大的变动，以定制软件开发业务和技术服务 业务为主。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关 联关系 1 中国电信股份有限公司 46,383,108.25 89.06% 否 2 中通服创立信息科技有限责任公司 3,227,377.36 6.20% 否 3 四川省电化教育馆(四川教育电视台) 939,150.94 1.80% 否 4 中国移动通信集团黑龙江有限公司 750,000.00 1.44% 否 5 成都贝尔通讯实业有限公司 291,226.40 0.56% 否 合计 51,590,862.95 99.06% （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 中国服创立信息科技有限责任公司 1,453,407.08 49.94% 否 2 上海德篮玛信息科技有限公司 235,849.06 8.10% 否 3 成都大数智科技有限公司 165,094.34 5.67% 否 4 四川锐特微视科技有限公司 160,000.00 5.50% 否 5 南京云创大数据科技股份有限公司 104,692.79 3.60% 否 合计 2,119,043.27 72.81% - 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 公告编号：2019-014 22 经营活动产生的现金流量净额 9,378,096.68 20,176,075.71 -53.52% 投资活动产生的现金流量净额 247,827.45 38,337.96 546.43% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,000,000.00 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 9,378,096.68 元与上年期末相比下降 53.52%，原因 为：由于报告期内南京龟兔赛跑网络科技有限公司的旅游信息化建设项目需外购软件导致购买商 品、接受劳务支付的现金增加，以及 2018 年人员增加、4 次调薪提高员工工资，导致支付给职工以 及为职工支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 247,827.45 元与上年期末相较上涨 546.43%，原因 为：有效利用了闲置资金购买银行短期理财，理财收益增加。 3、筹资活动现金流量净额为-15,000,000.00 元，主要是 2017 年年度权益分派支付现金分红所致。 （四） 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 无 2、 委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司使用自有闲置资金购买民生银行非凡资产管理天溢金系列理财产品。截止 2018 年 12 月 31 日，购买理财产品资金已全部赎回，期间共取得投资收益 511,928.76 元。 （五） 非标准审计意见说明 □适用√不适用 （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 1、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要 影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并 列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应 付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”。比较 数据相应调整。 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账 款”，年末金额 16,015,421.79 元，年初金额 16,285,871.72 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账 款”，年末金额 1,502,445.01 元，年初金额 1,683,543.80 元； 公告编号：2019-014 23 （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理 费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示； 在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和 “利息收入”项目。比较数据相应调整。 调减“管理费用”本期金额 4,428,103.50 元，上期金额 3,848,276.99 元，重分类至“研发费用”。 2、会计估计变更：本期公司无会计估计变更。 （七） 合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 （八） 企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公 司全体股东和每一位员工负责。公司始终坚持“专业、合作、用心、及时”的服务理念，用高品质的 “移动互联”产品回馈社会，努力履行企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位 置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 公司遵循以人为本的核心价值观，把握员工需求，建立健全关爱机制，解决员工工作、生活中 的实际问题，组织员工每年按时完成体检、购买意外保险等。同时完善收入分配制度，不断提高员 工薪酬和福利，组织更多的教育培训、注重培养和开发员工潜能。着力培育积极履行社会责任的企 业文化，并与员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。 三、持续经营评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，各项经营指标均正常，经营活动产生持续稳定的现金流； 公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管 理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营模 式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发等关键人员稳定且稳 步增长；公司所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的知识产权的取得或使用不存在重大 不利变化的风险，公司具备较强的持续经营能力。 四、未来展望 是否自愿披露 √是□否 （一） 行业发展趋势 软件和信息技术业是国民经济的支柱产业之一,也是国家重点培育发展的战略新兴产业。信息化 和工业化深度融合,以及智能制造是推动国家产业转型升级、技术进步的重要保障,也是国家综合实 公告编号：2019-014 24 力的集中体现。进入二十一世纪以来,国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视,相关部门从 组织领导方面做了一系列部署,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方 面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策,为行业发展创造了良好的政治、经济环境。互联网 已经成为人们生活的组成部分,企业已经从“信息化”向“互联网化”的阶段发展。目前 SaaS 服务 在中国企业软件市场整体的占比还较为有限,但是 SaaS 将会成为企业服务的主要发展方向已经成为 业界共识。相对于传统的企业软件售卖模式,SaaS 企业服务模式有以下几个优势:第一,运营维护简单 易行,节约大量人力物力成本,投资回报率较高,成为企业考虑的关键因素;第二,操作简单容易上手, 对于已经经过互联网充分培养的员工来说使用率将可能大大提高;第三,没有使用场合限制,只要能够 接入互联网的地方均可办公,更加符合移动办公的发展趋势。发展现代互联网产业体系,“互联网+” 产业未来空间巨大。推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商 务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。“互联网+”是两化融合的 升级版,不仅仅是工业化,而是将互联网作为当前信息化发展的核心特征,提取出来,并与工业,商业, 金融业,教育业等服务业的全面融合。在互联网+国家行动计划的背景下,传统企业拥抱“互联网+” 进行信息化再造,投资基于移动化、社交化和大数据的创新应用,企业互联网营销、SaaS 和云服务也 获得更广阔的市场空间。公司作为国内拥有丰富互联网+技术方案的厂商,正在积极布局和推动,以把 握新的增长机遇。公司根据自身情况,制定了行业核心业务系统发展战略。在很多重要行业内,以 “核心业务系统”为主体,影响本行业的发展,并从战术层面过渡到战略层面。 （二） 公司发展战略 公司坚持“客户价值、持续进步、高效工作、乐业之所”的企业理念，以“组织创新、人才创 新、产品创新”为动力，在新的一年中进一步夯实基础，持续提升创新能力和生产率，继续落实管 理创新和产品创新机制，着力构建创新发展平台，紧抓技术和产业升级契机，建立公司新的增长 点。 1、组织和人才发展 公司年内着力于企业组织和人才共同发展的战略，充分利用目前信息技术领域创新和国家产业 升级的机会，在“部门管理+产品创新+组织能力”的三维管理框架内，给不断涌现的青年人才大量 实践和提升的机会，并强调组织能力和人才队伍的持续进步。公司将在 2019 年持续深化“全面部门 管理”，持续增强部门管理意识和能力，提升部门在市场拓展、产品研发、项目实施、团队建设等方 面的综合能力。深化部门核算，强化绩效管理，加强部门成本和利润意识，提升部门生产效率和盈 利能力。着力建设具备优势产品方向和良好盈利能力的部门团队。 2、项目和产品发展 年内公司将持续优化项目管理标准化组织过程，加强培养规模化的项目管理团队，以适应不断 增长的公司业务和互联网产品需求，提升产品质量，提高生产效率，增强竞争力，增加盈利能力。 公告编号：2019-014 25 3、市场战略 以公司优势产品为中心，加强公司品牌建设和渠道建设，优化客户体系，建立专业的营销体系 和营销团队，建立合作共赢的上下游及合作企业关系，为保持良好的市场生态环境而努力，以优秀 的企业形象、优质的信用评级和信用记录，树立公司优秀的口碑和形象，逐渐建立和提高公司在行 业的影响力和地位。重视客户满意度，利用专业的技术服务和优质的用户体验提升用户的认知度和 忠诚度。专业的技术服务要求我们不断提高自己的业务水平和创新服务手段，而优质的用户体验更 是需要我们以客户为中心，以合理的产品定位，快速满足用户需求，以科学和持续地迭代，不断创 造客户价值。 4、持续准备和实践投融资，提升公司未来增长空间 根据公司发展战略，公司将在教育、旅游、电商、视频、5G、AI 等相关领域，寻找合适的投融 资标的，探索投融资实践，进一步完善公司的战略布局；通过外延式的投融资，拓展业务领域，打 通产业链上下游，增加总体技术和市场实力，提升产业掌控力和未来增长空间。公司将加强与被投 融公司的业务合作，提高公司产品市场竞争力。同时，有计划地加强交流学习，做好投融资相关业 务准备，积极而适时地借助资本力量，带动公司产品和业务实现的跨越式发展。 （三） 经营计划或目标 在夯实传统业务的基础上，继续进行产品创新，在前几年探索的基础上，重点发展前景广阔的 新兴领域和产品形态，积极同行业领先企业合作，借助公司多年的运营商企业级应用的研发和运营 经验，将大数据、云计算、安全、5G、视频、AI 等领域先进的成果进行转化落地，实施企业部署和 应用，服务于农业、教育、旅游、政企、军工等大型领域，在行业应用方面获得更高的地位和市场 份额。 （四） 不确定性因素 1、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险： 如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营 能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。 2、市场变化带来的不确定性： 互联网+不断出现新产品、新技术、新渠道，市场变化较快。公司会围绕互联网+营销精准服务 的经营宗旨，根据市场发展和需要引进新的战略投资人以帮助公司壮大发展，提升经营业绩。 五、风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 公告编号：2019-014 26 随着国内企事业单位信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，广阔的市场 前景将逐渐吸引越来越多的参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化,通过技 术创新为客户提供更优质的服务,以提升公司的市场竞争力,但若公司未来不能正确判断、把握客户需 求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公 司将面临因市场竞争不断加剧而导致份额下降的风险。 应对措施： （1）公司加强了市场部门的建设，加大了市场营销的力度，将公司获得客户认可和好评的产品 和服务，尽快向更广泛的区域和客户推广，以获取更多的市场份额。在报告期内，该项工作继续获 得突破，已向现有业务区域之外的其他省市实现了业务覆盖，目前公司又与移动宁夏签订了相关业 务协议。 （2）针对已有市场和客户，公司除通过技术创新为客户提供更优质的服务外，积极调整自身的 角色定位，参与到客户的日常管理和运营服务中，拓宽公司的服务范围，不仅增加公司与客户之间 的黏度，而且能更好的延续产品和服务的生命周期，挖掘客户的潜在需求，增加公司的话语权，降 低市场竞争风险。在报告期内，包括电商、旅游、教育在内的互联网平台产品，公司将持续稳定发 展项目以及加大力度参与到平台的运营管理中，来获得更大的收益。 2、技术升级风险 公司主要从事互联网平台解决方案及后续的研发、维护、运营等业务。虽然目前公司已经掌握 的云计算、大数据、SOA、数据总线等技术，具有较高的技术含量，但行业内技术升级和产品更新换 代速度较快，商业模式持续创新，公司面临一定的技术升级风险。未来如公司不能及时实现技术的 升级换代，或开发出满足市场需求的新技术、新产品，公司将不能保持领先地位，从而给公司经营 带来不利影响。 应对措施： 为应对技术方面的风险，公司一向重视研发投入和技术储备，并紧密跟踪最新技术发展方向。 一方面，在公司内部整合优质资源，分别在技术开发部和技术发展部下，组建了移动终端业务研发 中心、UI 设计中心、公司开源框架研发小组等专业技术团队，保持对新技术的敏锐嗅觉和快速响 应。另一方面，公司在具体的业务领域，还积极与国内外的大中型企业开展技术合作。报告期内， 公司面向行业应用提供大数据融合分析服务及解决方案的同时，紧跟物联网、视频分析、电子商务 等先进技术发展步伐，积极参加合作会议进行现场演示，通过这些合作和学习，可以扩大公司的技 术积累，加快公司的技术革新。 3、核心技术及商业秘密泄露风险 公司的基于 SOA 的大型互联网平台架构技术、大数据分析技术、渠道资源、客户资源均为公司 的重要的核心技术及商业秘密；虽然公司采取了严格的保密制度，通过系统隔离、软件产品申请知 公告编号：2019-014 27 识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段，以保护本公司的核心技术和商业秘密。若公司不能 实施有效保护，公司的竞争优势可能会遭遇削弱，并可能影响公司的经营业绩。 应对措施：针对保密风险，公司所有员工入职时即签订保密协议；同时针对某些技术性和保密 性要求较高的项目，项目成员还需另行签订相关保密协议，尽可能降低泄密风险。 4、人才流失风险 软件和信息技术服务业、互联网行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新依赖于关键技 术及管理人员，随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激 烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地 位和具有持续发展能力的关键。虽然公司对核心人员十分重视,对于核心人员提供明确的职业发展途 径,提供良好的培训机会,并创造积极进取的企业文化和工作氛围,但如果未来公司核心的技术、管理、 营销服务人才流失，将会对公司产生不利影响。 应对措施：为防止人才流失，公司加强管理层和技术人员的培训，努力提高公司全员的专业知 识和技能，2018 年上全年开展专业培训共 47 场；同时不断完善对核心人员的管理和激励机制、通过 员工的福利政策和卓越绩效考核机制，提升企业对员工的关怀及核心技术人员的薪资待遇，激发核 心技术人员的工作积极性和技术创新能力；对一些关键技术和产品采取团队协作，避免过分依靠个 别技术人员。公司已设立合伙企业，后期逐步实现核心人才的全员持股计划，并由此引进高端人 才。报告期内公司通过内部培养、外部寻找等多种方式培育和引进人才，增强公司发展力度。 5、营业区域集中的风险 2018 年公司四川地区的收入为 4,848.19 万元，占当期主营业务收入的比例为 93.08%。公司主营 业务集中的主要原因是公司在四川地区形成了良好的市场信誉和口碑，市场开拓费用低。未来如果 上述地区市场竞争加剧或区域内客户投资大幅下滑，且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥 补，则销售区域和销售客户的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，并进而对公司经营业务 产生重大影响。 应对措施：公司加强了市场部门的建设，加大了市场营销的力度，将公司获得客户认可和好评 的产品和服务，尽快向更广泛的区域和客户推广，以获取更多的市场份额。在报告期内，该工作继 续获得突破，除了与四川电信、陕西电信、贵州电信、四川移动、贵州移动、黑龙江移动、宁夏移 动、马尔康中学、龙泉驿第五小学合作外，2018 年上半年公司继续与南京科技公司签订了相关业务 协议。且每年四川地区主营业务收入占比成逐年下降趋势，公司业务已向更多地区拓宽。 6、客户集中度高的风险 公司业务目前主要集中于电信运营商和平台运营商，2018 年公司主营业务收入中，前五大客户 的销售收入占营业收入的比例为 99.06%，其中,来自于中国电信相关单位的收入合计占比为 89.06%。 目前公司正在逐步拓展新的客户及服务领域，以形成多元化的业务及收入来源，从而降低客户集中 公告编号：2019-014 28 度高的风险。尽管如此，如果未来公司新客户开拓不及预期，或主要客户改变与公司的合作关系， 甚至降低与公司的业务规模，将会对公司经营状况产生不利的影响。 应对措施：公司加强了市场部门的建设，加大了市场营销的力度，将公司获得客户认可和好评 的产品和服务，尽快向更广泛的区域和客户推广，以获取更多的市场份额。在报告期内，该项工作 已获得突破，已向原有业务区域之外的其他省市实现了业务覆盖，公司已与陕西电信、贵州电信、 四川移动、贵州移动、黑龙江移动、宁夏移动、马尔康中学、龙泉驿第五小学、南京科技公司、重 庆电信签订了相关的业务协议。 7、税率变动风险 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通 知》（财税【2012】27 号）规定“双软”企业从开始获利年度起，两年内免征企业所得税，三年减半 征收企业所得税。公司于 2014 年度备案“双软”企业，获得了成都市高新区国家税务局税务事项通 知书，编号“成高国税通（510198150530427）、成高国税通（51019815053028）”，享受国家鼓励类 软件企业“两免三减半”企业所得税税收优惠政策。2014 年、2015 年免税，2016 年、2017 年、 2018 年减半征收企业所得税。若国家取消上述税收优惠政策或公司无法取得当地税务主管部门的备 案文件，将给公司的税负、经营业绩带来一定程度影响。 应对措施： （1）公司将密切关注税收政策的变化方向，结合公司业务特性、组织架构等因素，适时做出相 应的调整，以争取获得更多的税收优惠。 （2）加快公司的发展速度，尽快提高公司的营业收入和利润，将公司对税收优惠的影响降到最 低。 （3）公司 2018 年已完成了高新技术企业申报并取得了高新技术企业证书，将享受相关税收优 惠政策。 8、实际控制人不当控制风险 公司股权集中度较高,实际控制人万檩、阮晓凌直接、间接持有及控制公司 83.89%的股份,存在 实际控制人利用控股股权和主要决策者的地位对公司不当控制,从而损害公司利益的风险。公司未来 将严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度执行相关重大事项决策程序,以保障 公司利益相关各方的合法权益。 应对措施：经公司股东大会、董事会审议通过的《公司章程》、《关联交易制度》等内部管理制 度，公司将严格按照上述制度来防范股东及关联方资金占用行为。同时公司监事会也将积极履行相 关职责，严格执行包括三会议事规则在内的各项规章制度，对实际控制人的行为进行有效监督，并 通过持续完善内部控制制度，督促实际控制人忠诚履行职责，以防止控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业损害公司权益，最大程度地保障公司利益。 9、公司整体规模偏小，抗风险能力差的风险 公告编号：2019-014 29 公司整体规模偏小，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,198.73 万元，净资产为 3,870.16 万元；2018 年公司实现营业收入 5,208.37 万元，净利润 1,176.11 万元。虽然公司营业规模在报告期 内增长良好，但公司成立时间不长，整体规模小，抗风险能力较差，一旦公司经营环境发生重大变 化，将对公司经营业绩产生较大影响。 应对措施：公司通过加强产品管理，不断提高自身的技术实力，不断提高产品质量，同时加强 市场部门的建设，加大市场营销的力度，将公司获得客户认可和好评的产品和服务，尽快向更广泛 的区域和客户推广，以获取更多的市场份额，除四川电信外目前公司已与陕西电信、贵州电信、四 川移动、贵州移动、黑龙江移动、宁夏移动、马尔康中学、重庆电信签订了相关的业务协议。 10、无形资产权属存在潜在纠纷的风险 公司目前所拥有的软件著作权“同步新创天虎云游旅游平台[简称：天虎云游]V1.0”、“114 挂号 平台（Android 版）V1.0”及“114 挂号平台（IOS 版）V1.0”及软件产品“同步新创装维快线支撑系 统软件”是为履行业务合同项下内容而申请的，但根据合同约定，上述无形资产权利归客户所有， 上述无形资产存在潜在纠纷的可能。公司已向权利所有人通过邮寄和电子邮件的方式发送《权属变 更函》，要求变更登记申请人，请求对方安排人员与公司对接，公司将配合对方完成权利人变更工 作。截至 2016 年 3 月 7 日，公司收到成都电信股份有限公司成都分公司的回复“由于软件协会改制 暂时不能办理软件对应的各类归属权变更，特此通知贵公司，后续协助我们完成权属变更工作。”截 至本年度报告披露之日，公司尚未收到中国电信股份有限公司四川分公司的书面反馈。公司实际控 制人出具承诺，如权利所有人要求公司承担违约责任、支付违约金、赔偿损失的，由实际控制人承 担相应责任。 应对措施：截至目前，公司未发生任何与上述软件著作权、软件产品登记权属相关的纠纷，为 尽快消除潜在纠纷的风险，公司将积极协助上述客户完成权属变更工作，公司实际控制人并出具承 诺，如权利所有人要求公司承担违约责任、支付违约金、赔偿损失的，由实际控制人承担相应责 任。 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否 是否存在对外担保事项 □是√否 公告编号：2019-014 30 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是√否 是否对外提供借款 □是√否 是否存在日常性关联交易事项 □是√否 是否存在偶发性关联交易事项 √是□否 二（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或 者本年度发生的企业合并事项 √是□否 二（二） 是否存在股权激励事项 □是√否 是否存在股份回购事项 □是√否 是否存在已披露的承诺事项 √是□否 二（三） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是√否 是否存在被调查处罚的事项 □是√否 是否存在失信情况 □是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 决策程序 临时报告披露 时间 临时报告编号 成都同步科技 发展有限公司 汽车租赁 372,724.82 已事前及时履 行 2018 年 3 月 2 6 日 2018-002 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联交易是公司发展及生产经营的正常业务开展所需。上述关联交易均以市场公允价格为基 础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产 生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 4 月 4 日，公司召开董事会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》（公告编号：2018-004），并披露《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编 号：2018-009），2018 年 5 月 2 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲 置资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2018-013）。 公告编号：2019-014 31 （三） 承诺事项的履行情况 1、公司实际控制人万檩、阮晓凌签署《承诺函》，承诺在 36 个月内持有同步科技出资额比例不 低于 50%。 截至本报告披露之日，公司实际控制人万檩、阮晓凌自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺 的情况。 2、公司实际控制人出具《实际控制人关于社会保险和住房公积金承担的承诺》，承诺如出现公 司因未足额缴纳社会保险或住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他 由此而导致公司应承担责任的情形，公司实际控制人将无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受 任何损失。 截至本报告披露之日，公司实际控制人自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。 3、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺书》，承诺如下： （1）、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对同步新科构成竞争或可能导致与同步 新科产生竞争的业务及活动，或拥有与同步新科存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的 权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经 济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）、保证本人的直系亲属遵守本承诺；（3）、本人愿 意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失；（4）、在本人作为公 司董事/监事/高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。 截至本报告披露之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反 上述承诺的情况。 4、公司实际控制人就关于公司不再为成都同步科技发展有限公司代付工资、差旅费做出承诺： “为保障公司及股东利益，本人承诺，公司将不再为同步科技代付任何费用，如果因代付费用损害 公司或股东利益的，本人将无条件承担赔偿责任，以避免公司、股东遭受任何损失。 截至本报告披露之日，公司实际控制人自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。 公告编号：2019-014 32 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 2,470,832 32.94% 8,891,665 11,362,497 50.50% 其中：控股股东、实际控制人 2,247,409 29.97% 8,444,819 10,692,228 47.52% 董事、监事、高管 223,423 2.98% 446,846 670,269 2.98% 核心员工 - - - - - 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 5,029,168 67.06% 6,108,335 11,137,503 49.50% 其中：控股股东、实际控制人 4,358,896 58.12% 4,767,791 9,126,687 40.56% 董事、监事、高管 670,272 8.94% 1,340,544 2,010,816 8.94% 核心员工 - - - - - 总股本 7,500,000 - 15,000,000 22,500,000 - 普通股股东人数 8 （二） 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量 1 成都同步科 技发展有限 公司 3,150,000 6,300,000 9,450,000 42.00% 3,150,000 6,300,000 2 万檩 1,984,920 3,969,840 5,954,760 26.47% 4,466,070 1,488,690 3 成都同步新 创企业管理 中心(有限合 伙) 800,000 1,600,000 2,400,000 10.67% 0 2,400,000 4 阮晓凌 671,385 1,342,770 2,014,155 8.95% 1,510,617 503,538 5 安红武 559,845 1,119,690 1,679,535 7.46% 1,259,652 419,883 公告编号：2019-014 33 合计 7,166,150 14,332,300 21,498,450 95.55% 10,386,339 11,112,111 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司控股股东为成都同步科技发展有限公司，实际控制人为万檩、阮晓凌。万檩、阮晓凌为夫 妻关系；万檩、阮晓凌、安红武是成都同步科技发展有限公司的股东；万檩、安红武为成都同步新 创企业管理中心（有限合伙）合伙人。 二、 优先股股本基本情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是√否 （一） 控股股东情况 成都同步科技发展有限公司（以下简称“同步科技”）成立于 2001 年 8 月 1 日，公司类型为有 限责任公司，统一社会信用代码 91510107730211416P，公司地址为成都市科华北路 68 号#花样年华 618 室，法人代表为阮晓凌，注册资本为 100 万元，经营范围为生物技术研发；企业管理咨询；自有 房屋租赁；自有汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 （二） 实际控制人情况 万檩、阮晓凌为同步科技发展有限公司的实际控制人，且二人均为公司董事会成员并担任公司 高级管理人员，能够对公司的经营、财政政策及管理层任免产生重大影响，是公司的共同控制人。 万檩先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1986 年 9 月至 1990 年 7 月，就读于重庆邮电学院多路通信专业；1990 年 8 月至 1994 年 9 月，任四川省邮电科研所工程 师；1994 年 10 月至 1995 年 10 月，自主创业；1995 年 11 月至 1996 年 4 月，任四川省倚天电器厂 部门经理；1996 年 6 月至 2001 年 6 月，任成都美信通信设备贸易有限公司总经理；2001 年 8 月至 2013 年 10 月，任成都同步科技发展有限公司总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任成都同步新 创信息技术有限公司总经理；2016 年 3 月至今任成都同步新创科技股份有限公司董事长、总经理。 阮晓凌女士，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于北京邮电大学通信工程专业，2003 年 9 月至 2006 年 7 月就读于四川大学软件工 程专业；1991 年 8 月至 1993 年 4 月任四川省邮电科研所助理工程师，1993 年 5 月至 1994 年 11 月 任朗讯科技（中国）有限公司成都办事处 QA，1994 年 12 月至 1996 年 4 月任海南飞浦通讯设备有限 公告编号：2019-014 34 公司成都分公司分公司经理，1996 年 6 月至 2001 年 6 月任成都美信通信设备贸易有限公司副总经 理，2001 年 8 月至 2013 年 10 月任成都同步科技发展有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任成都同步新创信息技术有限公司副总经理；2016 年 3 月至今任成都同步新创科技股份有限公 司董事、副总经理。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 公告编号：2019-014 35 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况： □适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求： □适用√不适用 四、 间接融资情况 □适用√不适用 违约情况： □适用√不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含 税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 5 月 16 日 20.00 2 18 合计 20.00 2 18 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 公告编号：2019-014 36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领 取薪酬 万檩 董事长、总经理 男 1968/07/02 本科 2016/3/3-2019/2/27 是 阮晓凌 董事、副总经理 女 1970/07/10 研究生 2016/3/3-2019/2/27 是 安红武 董事、副总经理、 财务总监 男 1967/12/21 本科 2016/3/3-2019/2/27 是 和力 董事、董事会秘书 男 1974/07/05 本科 2016/3/3-2019/2/27 是 罗丁 董事、市场部经理 男 1980/10/11 本科 2016/3/3-2019/2/27 是 廖翔 监事会主席、市场 部副总经理 男 1968/07/01 研究生 2016/3/3-2019/2/27 是 杜德刚 监事、技术开发部 经理 男 1977/10/05 本科 2016/3/3-2019/2/27 是 邱恒敏 职工监事、SQA 工 程师 女 1980/05/15 本科 2016/3/3-2019/2/27 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 公司在 2019 年 2 月完成了换届选举，新一届任期为 2019/2/28-2022/2/27。 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 成都同步科技发展有限公司为控股股东，万檩和阮晓凌为实际控制人。万檩、阮晓凌为夫妻关 系；万檩、阮晓凌、安红武是成都同步科技发展有限公司的股东；万檩、安红武为成都同步新创企 业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间未有直系 亲属关系，也未持有控股股东股份。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有 股票期权 数量 万檩 董事长、总经理 1,984,920 3,969,840 5,954,760 26.47% - 公告编号：2019-014 37 阮晓凌 董事、副总经理 671,385 1,342,770 2,014,155 8.95% - 安红武 董事、副总经理、 财务总监 559,845 1,119,690 1,679,535 7.46% - 和力 董事、董事会秘书 171,600 343,200 514,800 2.29% - 罗丁 董事、市场部经理 55,000 110,000 165,000 0.73% - 廖翔 监事会主席、市场 部副总经理 107,250 214,500 321,750 1.43% - 杜德刚 监事、技术开发部 经理 - - - - - 邱恒敏 职工监事、SQA 工 程师 - - - - - 合计 - 3,550,000 7,100,000 10,650,000 47.33% 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是√否 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 □是√否 财务总监是否发生变动 □是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： □适用√不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 16 37 销售人员 20 36 技术人员 234 256 财务人员 4 5 员工总计 274 334 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 公告编号：2019-014 38 硕士 2 2 本科 115 153 专科 136 161 专科以下 21 18 员工总计 274 334 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 人员变动，年初公司在职员工数为 274 人，截止 2018 年 12 月 31 日，公司在职员工数为 334 人，同比增长 21.90%，公司核心技术人员无变动，公司处于稳定发展趋势。人才引进：公司大专以 上人员占比超过 94.61%，11%以上技术人员具备中级及以上开发证书。 公司非常重视员工的融入与各项专业技能的提升，新员工入职开始，就有一系列公司文化、规 章制度、岗位技能培训等等；定期举办交流会、技能分享会，不仅有效提升员工的专业技能，更加 强各部门之间的沟通交流，促进公司内部员工间的相互了解。在积极组织内部培训和交流的同时， 还聘请外部培训机构对公司员工进行专项培训，针对不同岗位开设不同的培训课程，不断提升员工 综合能力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。2018 年培训覆盖面达 100%，内外 训结合，开展专业培训共 47 场。 2018 年薪酬政策：公司综合了员工岗位贡献程度、技术能力、业绩状态、资质等情况，实行岗 位+能力+绩效的 3 维一体薪酬结构。构建了岗位职级制及技术能力职级制；根据员工担任岗位的责 任内容变更进行岗位级别调整，从而调整薪酬；同时根据员工的日常绩效进行能力职级晋级，调整 薪酬，以多劳多得，创造得多，贡献越大则收获更多为原则，建立以员工价值贡献为衡量标准的薪 酬绩效管理体系。同时积极建立与员工沟通的渠道，确保信息透明度。2018 年公司共进行 4 次定期 薪酬调整，涨幅为 4%-30%。4 月进档调薪，调薪占比为 20.1%，涨幅为 4%-9%。5 月岗位调整调 薪，调薪占比 44.5%，涨幅为 4%-30%。7 月晋级调薪，调薪占比为 14.79%，涨幅为 4%-35%,。10 月进档调薪，调薪占比为 15.3%，涨幅为 4%-9%.同时，每月开通岗位变更，不定期调整薪酬，调薪 覆盖率在 13.97%。全年调薪覆盖率在 75%以上。 公司在职全员依法签订《劳动合同》，并依据国家相关法律、法规及当地社保相关政策，为全体 员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险以及住房公积金，并为员工代缴代扣个人所个税。 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用√不适用 公告编号：2019-014 39 第九节 行业信息 是否自愿披露 √是□否 按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所在行业属于软件和信息技术 服务业（代码 65），该行业行政主管部门为工信部。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2016）， “软件开发” 是指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应 用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动；包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软 件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。 传统行业在与互联网的融合中焕发生机，教育、医疗、旅游等传统行业与互联网技术相结合而 形成的“互联网+”模式,正在从产品形态、销售渠道、服务方式、赢利模式等多个方面打破行业原 有业态。传统行业通过向互联网迁移,与之融合或者整合,可以实现资金流、信息流、物流“三流融 合”,带来产业或服务的转型升级。大量传统行业开始寻求与互联网的融合,“互联网+”模式将给各 个行业带来创新与发展的机会。 近年来，全球信息技术产业加快向网络化、服务化方向发展，云计算、大数据、移动互联网、 物联网等新技术新业态迅速兴起，网络信息安全上升到国家战略，中国信息技术服务产业迎来了转 型超越的历史发展机遇。目前，中国信息技术服务产业规模稳步扩大，产业结构服务化趋势明显， 产业转型持续推进，区域布局合理调整，信息技术服务产业在国民经济和社会发展中的地位更加突 出。我国信息技术的不断进步将为金融信息服务行业发展提供技术基础，加速行业未来的发展。 公告编号：2019-014 40 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是√否 董事会是否设置专门委员会 □是√否 董事会是否设置独立董事 □是√否 投资机构是否派驻董事 □是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否 管理层是否引入职业经理人 □是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 □是√否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 公司成立之初，未设立董事会，仅设立一名执行董事，未设立监事会，仅设立一名监事。有限 公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。2016 年 3 月 3 日公司全体发起人依法召开 创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了公司 第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事，2 名股东监事与 1 名职工代表监事组成第一届 监事会。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信 息事务披露管理制度》及《总经理工作细则》等制度性文件，建立健全了公司治理结构，完善了公 司内部控制体系。同时，公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及 参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。 2019 年 2 月 28 日，公司完成董事、监事、高级管理人员的换届选举，公司第二届董事会、监 事会已经开始履职。 报告期内，公司股东大会、董事会和监事会良好运行，能够按照相关法律、法规以及议事规则的规 定规范召开三会并作出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法 律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事 会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规 公告编号：2019-014 41 定了争议解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解 决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决；《公司章程》中明确了投资者关系管理相关事项，加强了公司 与投资者之间的沟通；制定《关联交易管理办法》等制度，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定， 进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。 公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权 限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位 能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。 公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项 权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的 经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。但随着国家法律法规的逐步深化及公司经营的需要，公司 内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相 关法律法规、《公司章程》及各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范 运作等方面的理解能力和执行能力。 此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司 章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大的决 策均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形，公司股东大会、董事会、监事会制度的 规范运行情况良好。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规 范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。 4、公司章程的修改情况 2018 年 5 月 2 日，公司章程完成了以下修订：1、第一章第五条修正为：公司注册资本为人民币 2250 万元。2、第一章第十七条修正为：公司股份总数为 2250 万股，全部为普通股。 （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 公告编号：2019-014 42 董事会 3 一、第一届董事会第八次会议审议通过。 1、审议《关于<公司租用控股股东成都同步科技发 展有限公司车辆>的议案》； 2、审议《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大 会的议案》。 二、第一届董事会第九次会议审议通过: 1、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要>的议 案》； 4、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》； 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司 2017 年年度权益分派预案的议 案》； 8、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》； 9、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度> 的议案》； 10、审议《关于提请召开 2017 年年度股东大会的 议案》。 三、第一届董事会第十次会议审议通过: 1、审议《成都同步新创科技股份有限公司 2018 年 半年度报告》。 监事会 2 一、第一届监事会第五次会议审议通过: 1、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 公告编号：2019-014 43 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要>的议 案》； 2、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》； 5、审议《关于<公司 2017 年年度权益分派预案>的 议案》； 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》； 7、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》。 二、第一届监事会第六次会议审议通过: 1、审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》。 股东大会 2 一、2018 年第一次临时股东大会审议通过: 1、审议通过《关于公司租用控股股东成都同步科 技发展有限公司车辆的议案》； 二、2017 年年度股东大会审议通过: 1、审议通过《成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于<公司 2017 年年度报告>及 <2017 年年度报告摘要>的议案》； 4、审议通过《成都同步新创科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《成都同步新创科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》； 6、审议通过《关于公司 2017 年年度权益分派预案 的议案》； 公告编号：2019-014 44 7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构的议 案》； 8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理 财产品的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 1、股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东 大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保 股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。 2、董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要 求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能 够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律 法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。 3、监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事 会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形 成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对 公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法 权益。 （三） 公司治理改进情况 公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要 求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、经理分 权与制衡为特征的公司治理结构。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事 会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项 内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展 的需要，有效保证了公司正常的经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完 善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。 （四） 投资者关系管理情况 《公司章程》对投资者关系管理规定为：公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人，公司总 经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动。公司董事会秘书在公 司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关 公告编号：2019-014 45 系管理的日常工作。投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及 时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：（1）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、 竞争策略和经营方针等；（2）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（3）公司已公开披 露的重大事项及其说明；（4）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或 新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（5）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其 变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动 以及大股东变化等信息；（6）企业文化建设；（7）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信 息。 （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 （六） 独立董事履行职责情况 □适用√不适用 独立董事的意见： - 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异 议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度 规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。具体情况如下： （一）业务独立 公司主要业务系向客户提供互联网平台解决方案及后续的研发、维护、运营等服务。公司主要产品 为旅游服务平台解决方案、电子商务平台解决方案、教育公共服务信息化解决方案及通信网络综合服务解 决方案。公司拥有独立完整的技术支持、采购、生产和销售服务系统，具有直接面向市场独立经营的能 力，各项经营业务均不构成对任何股东的依赖关系。 （二）资产独立 公告编号：2019-014 46 公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司从事业务所必需的知识产权、经营资质、 办公设备、交通运输工具及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，资产产 权明晰。公司未以资产、权益或信誉为股东或股东控制的关联方的债务提供担保，公司对所有资产拥有完 全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。 （三）人员独立 公司设立的综合部有人事管理员，负责员工劳动、人事和工资管理，并根据《中华人民共和国劳动 法》和公司相关制度与公司员工签订劳动合同；有限公司阶段，公司高级管理人员曾在同步科技任职，其 中阮晓凌担任法人代表及执行董事，万檩任经理，安红武任监事；股份公司设立后，除了总经理万檩在成 都同步新创企业管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人外，其他高级管理人员、核心技术人员不存在在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。公司董事、监 事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规、部门规章及《公司章程》等公司规章制度，依据法 定程序产生，不存在人事任命受股东或其他单位干扰的情形。 （四）机构独立 公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度 等方面均独立，独立行使经营管理权。不存在股东和其他单位、个人干预公司机构设置的情况，不存在与 股东单位混合经营、合署办公的情形。 （五）财务独立 公司设立后，已按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务 管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；独立开设银 行账户，依法独立纳税；独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。公司 不存在为股东或关联企业、个人提供担保的情形，不存在资产、资金被股东占用的情形。 （三） 对重大内部管理制度的评价 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理的 要求内部控制体系，体系涵盖了研发、销售、综合（人力资源、行政办公）、财务等各业务及管理环节。 从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效 的。 内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保 证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。 公司报告期内会计核算体系、财务管理和风险控制等管理制度运行平稳、良好，未发现管理制度有 重大缺陷。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 公告编号：2019-014 47 1、截至报告期末，公司尚未制定年度报告差错责任追究制度。但公司指定董事会秘书负责年报的编 制和相关信息披露工作，制定财务负责人负责财务报表的编制。公司严格按照相关法律法规和《公司章 程》的规定，要求各相关责任人不断提高自身职业修养，极力增强信息披露的真实性、准确定、完整性和 及时性，努力提高年度报告的整体质量和透明度，逐步建立健全相关约束机制和责任追究机制。 2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及相关报告修正等情况，亦不存 在监管部门对相关责任人采取问责或公开惩罚的情形。 公告编号：2019-014 48 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无□强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 信会师报字[2019]第 ZD10121 号 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 审计报告日期 2019 年 4 月 12 日 注册会计师姓名 张宇、罗利 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 信会师报字[2019]第 ZD10121 号 成都同步新创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都同步新创科技股份有限公司（以下简称同步新科）财 务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金 流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了同步新科 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同步新科， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 公告编号：2019-014 49 同步新科管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估同步新科的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清 算、终止运营或别无其他现实的选择。 同步新科治理层（以下简称治理层）负责监督同步新科的财务报告过 程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总 能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计 和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取 的审计证据，就可能导致对同步新科持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同 步新科不能持续经营。 公告编号：2019-014 50 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 立信会计师事务所 中国注册会计师：张宇 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗利 中国•上海 2019 年 4 月 12 日 二、 财务报表 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 附注五(一) 26,199,011.04 31,573,086.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 附注五(二) 16,015,421.79 16,285,871.72 其中：应收票据 应收账款 16,015,421.79 16,285,871.72 预付款项 附注五(三) 138,002.59 92,191.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 附注五(四) 771,870.02 457,823.66 其中：应收利息 应收股利 公告编号：2019-014 51 买入返售金融资产 存货 附注五(五) 8,213,200.55 4,864,216.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 51,337,505.99 53,273,190.27 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 附注五(六) 534,272.49 580,088.53 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 附注五(七) 115,531.77 111,188.97 其他非流动资产 非流动资产合计 649,804.26 691,277.50 资产总计 51,987,310.25 53,964,467.77 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 公告编号：2019-014 52 应付票据及应付账款 附注五(八) 1,502,445.01 1,683,543.80 其中：应付票据 应付账款 1,502,445.01 1,683,543.80 预收款项 附注五(九) 3,071,914.00 850,613.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注五(十) 6,342,317.81 6,761,603.39 应交税费 附注五(十一) 1,674,719.98 1,897,080.14 其他应付款 附注五(十二) 61,690.54 55,938.44 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 附注五(十三) 632,632.34 775,177.33 流动负债合计 13,285,719.68 12,023,956.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 13,285,719.68 12,023,956.31 公告编号：2019-014 53 所有者权益（或股东权益）： 股本 附注五(十四) 22,500,000.00 7,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 附注五(十五) 115,578.85 13,615,578.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 附注五(十六) 3,258,601.17 2,082,493.26 一般风险准备 未分配利润 附注五(十七) 12,827,410.55 18,742,439.35 归属于母公司所有者权益合计 38,701,590.57 41,940,511.46 少数股东权益 所有者权益合计 38,701,590.57 41,940,511.46 负债和所有者权益总计 51,987,310.25 53,964,467.77 法定代表人：万檩 主管会计工作负责人：安红武 会计机构负责人：罗由树 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 52,083,652.99 45,144,051.14 其中：营业收入 附注五(十八) 52,083,652.99 45,144,051.14 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 39,613,998.52 34,389,611.35 其中：营业成本 附注五(十八) 19,861,512.82 18,975,890.03 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 公告编号：2019-014 54 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 附注五(十九) 296,003.29 405,647.24 销售费用 附注五(二十) 5,444,401.85 3,113,446.51 管理费用 附注五(二十一) 9,556,649.96 8,513,546.51 研发费用 附注五(二十二) 4,428,103.50 3,848,276.99 财务费用 附注五(二十三) -7,415.25 -18,331.76 其中：利息费用 - - 利息收入 11,381.41 18,377.42 资产减值损失 附注五(二十四) 34,742.35 -448,864.17 加：其他收益 附注五(二十五) 62,092.64 233,334.90 投资收益（损失以“－”号填列） 附注五(二十六) 511,928.76 391,671.24 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 - - 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填 列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,043,675.87 11,379,445.93 加：营业外收入 附注五(二十七) - 950,000.00 减：营业外支出 附注五(二十八) 25.48 - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 13,043,650.39 12,329,445.93 减：所得税费用 附注五(二十九) 1,282,571.28 1,226,863.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,761,079.11 11,102,582.72 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - （一）按经营持续性分类： - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列） 11,761,079.11 11,102,582.72 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） - - 公告编号：2019-014 55 （二）按所有权归属分类： - - 1.少数股东损益 - - 2.归属于母公司所有者的净利润 11,761,079.11 11,102,582.72 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 - - 1. 重新计量设定受益计划变动额 - - 2. 权益法下不能转损益的其他综合收 益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 益 - - 3. 持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 - - 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 - - 6. 其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 - - 七、综合收益总额 11,761,079.11 11,102,582.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,761,079.11 11,102,582.72 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.52 0.49 （二）稀释每股收益 0.52 0.49 法定代表人：万檩 主管会计工作负责人：安红武 会计机构负责人：罗由树 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 公告编号：2019-014 56 一、经营活动产生的现金流量： - - 销售商品、提供劳务收到的现金 57,108,772.02 55,317,918.59 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 附注五(三十) 2,329,544.15 2,573,871.26 经营活动现金流入小计 59,438,316.17 57,891,789.85 购买商品、接受劳务支付的现金 4,118,021.03 2,654,834.16 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 34,813,329.02 25,685,610.87 支付的各项税费 4,136,037.20 4,420,248.53 支付其他与经营活动有关的现金 附注五(三十) 6,992,832.24 4,955,020.58 经营活动现金流出小计 50,060,219.49 37,715,714.14 经营活动产生的现金流量净额 9,378,096.68 20,176,075.71 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 25,000,000.00 24,000,000.00 取得投资收益收到的现金 511,928.76 391,671.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 公告编号：2019-014 57 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 25,511,928.76 24,391,671.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 264,101.31 353,333.28 投资支付的现金 25,000,000.00 24,000,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 25,264,101.31 24,353,333.28 投资活动产生的现金流量净额 247,827.45 38,337.96 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,000,000.00 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 15,000,000.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 -15,000,000.0 0 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -5,374,075.87 20,214,413.67 加：期初现金及现金等价物余额 31,573,086.91 11,358,673.24 六、期末现金及现金等价物余额 26,199,011.04 31,573,086.91 法定代表人：万檩 主管会计工作负责人：安红武 会计机构负责人：罗由树 公告编号：2019-014 58 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 少数股 东权益 所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 7,500,000.00 - - - 13,615,578.85 - - - 2,082,493.26 - 18,742,439.35 - 41,940,511.46 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 7,500,000.00 - - - 13,615,578.85 - - - 2,082,493.26 - 18,742,439.35 - 41,940,511.46 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 15,000,000.00 - - - -13,500,000.00 - - - 1,176,107.91 - -5,915,028.80 - -3,238,920.89 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 11,761,079.11 - 11,761,079.11 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2019-014 59 （三）利润分配 - - - - - - - - 1,176,107.91 - -16,176,107.91 - -15,000,000.00 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1,176,107.91 - -1,176,107.91 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -15,000,000.00 - -15,000,000.00 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 13,500,000.00 - - - -13,500,000.00 - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） 13,500,000.00 - - - -13,500,000.00 - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 1,500,000.00 - - - - - - - - - -1,500,000.00 - - 四、本年期末余额 22,500,000.00 - - - 115,578.85 - - - 3,258,601.17 - 12,827,410.55 - 38,701,590.57 公告编号：2019-014 60 项目 上期 少数股东权 益 所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 7,500,000.00 - - - 13,615,578.85 - - - 972,234.99 - 8,750,114.90 - 30,837,928.74 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 7,500,000.00 - - - 13,615,578.85 - - - 972,234.99 - 8,750,114.90 - 30,837,928.74 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） - - - - - - - - 1,110,258.27 - 9,992,324.45 - 11,102,582.72 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 11,102,582.72 - 11,102,582.72 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 1,110,258.27 - -1,110,258.27 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1,110,258.27 - -1,110,258.27 - - 公告编号：2019-014 61 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 7,500,000.00 - - - 13,615,578.85 - - - 2,082,493.26 - 18,742,439.35 - 41,940,511.46 法定代表人：万檩 主管会计工作负责人：安红武 会计机构负责人：罗由树 公告编号：2019-014 62 成都同步新创科技股份有限公司 二○一八年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 名称：成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 住所：成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 1306 号 注册资本：2250 万元 实收资本：2250 万元 统一社会信用代码：91510100080609165T 法定代表人姓名：万檩 所属行业：I64 互联网和相关服务 经营范围：计算机信息技术研发；研发、销售：计算机软硬件及外围设备、电子产 品、办公设备并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；研发、销 售：通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；销售：建筑材料 （不含危险化学品）、五金交电、日用品；弱电工程、机电设备安装工程、计算机 网络工程、通信工程、环保工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；建筑智 能化工程、消防工程施工及技术开发（工程类凭资质许可证经营）；教育咨询（不 含出国留学及中介服务）；广告的设计、制造、代理及发布（不含气球广告）。 公司主要业务：公司属于互联网相关服务业，面向具有互联网平台运营商角色的电 信运营商信息化需求，向客户提供互联网平台解决方案及后续的研发、维护、运营 等服务。 本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 12 日批准报出。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的 披露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 公告编号：2019-014 63 经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存 在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。 三、 重要会计政策及会计估计 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估 计 (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现 金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (六) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到 期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 公告编号：2019-014 64 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未 领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计 入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整 公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费 用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际 利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的 不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款 等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质 的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损 益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未 领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且 将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允 价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益； 同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金 额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后 续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公告编号：2019-014 65 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于 形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金 融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损 益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行 分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情 形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价 确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一 部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负 债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现 存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金 融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损 益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分 的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认 公告编号：2019-014 66 部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活 跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用 在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择 与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的 输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债 表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发 生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相 关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原 直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损 失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上 升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失 予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (七) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客 观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入 相应组合计提坏账准备。 公告编号：2019-014 67 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 按账龄分析法计提坏账准备 的应收款项 账龄分析法 内部及关联方应收款项 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 30.00 30.00 3－4 年 50.00 50.00 4－5 年 70.00 70.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 内部及关联方应收款项 0.00 0.00 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单独计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法：单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。 (八) 存货 1、 存货的分类 存货主要为项目成本。 2、 发出存货的计价方法 存货发出时个别认定法计价。 公告编号：2019-014 68 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 存货可变现净值是按该开发项目的估计可实现收入减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净 值时，以取得确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日 后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制 (九) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命 超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命 和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以 不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折 旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产 所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较 短的期间内计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备 年限平均法 3 5 31.67 其他设备 年限平均法 5 5 19.00 运输设备 年限平均法 5 5 19.00 公告编号：2019-014 69 (十) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为 负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费 和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基 础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2、 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工 为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳 金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业 年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一 定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相 关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务 归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余 确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公 司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资 产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的 十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种 相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计 入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生 的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受 益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配 利润。 公告编号：2019-014 70 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价 格两者的差额，确认结算利得或损失。 3、 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确 认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (十一) 收入 1、 一般原则： （1）销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所 有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能 够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的 成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按 完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠 地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠 地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务 交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本 金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生 的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量 时，本公司确认收入。 2、 具体原则 根据企业会计准则关于收入确认的基本原则，本公司各项具体业务的收入确 认原则及方法如下： （1）自行开发软件项目销售收入确认： 公告编号：2019-014 71 本公司在将软件及其配套产品交付客户并经客户验收通过时根据客户提供的 终验手续确认收入。 （2）定制软件收入确认： 定制软件是指根据特定客户委托开发的，就特定客户的实际需要进行专门的 技术研究、开发、服务的劳务行为。本公司在将软件及其配套产品交付客户 并经客户验收通过时根据客户提供的终验手续确认收入。 （3）技术服务收入确认： 技术服务包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨 询服务、技术支持、应用培训等技术服务；其收入的确认的具体方法为：公 司签订的服务合同对服务内容、服务期间或服务次数、合同金额、收款条件 等均有明确约定的，公司根据已提供的服务期间或次数占合同约定的期间或 次数的比例确认收入。 （4）系统集成收入确认 系统集成销售收入是本公司为客户实施系统集成项目时，根据客户要求外购 硬件并进行软硬件集成开发所取得的收入。本公司在系统集成项目安装完成 并经客户验收通过时根据客户提供的验收手续确认收入。 (十二) 政府补助 1、 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助 之外的政府补助。 本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与 资产相关的政府补助。 本公司将除与资产相关的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相 对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关 的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 2、 确认时点 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但 对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收 公告编号：2019-014 72 到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同 时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或 者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其 金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照 《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管 理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申 请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺 了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理 保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应 满足的其他相关条件（如有）。 3、 会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为 递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损 益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的， 计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关 成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期 间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日 常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本 公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活 动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或 冲减相关成本费用或 损失。 (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款 抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企 业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 其他交易或事项。 公告编号：2019-014 73 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行 时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资 产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者 是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资 产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (十四) 重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进 行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合 并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和 “应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”。 比较数据相应调整。 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票 据及应收账款”，年末金额 16,015,421.79 元，年初金 额 16,285,871.72 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票 据及应付账款”，年末金额 1,502,445.01 元，年初金 额 1,683,543.80 元； （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管 理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独 列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息 费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 调减“管理费用”本期金额 4,428,103.50 元，上期金 额 3,848,276.99 元，重分类至“研发费用”。 2、 重要会计估计变更 本报告期的主要会计估计未发生变更 四、 税项 (一) 主要税种和税率 公告编号：2019-014 74 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算 销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分 为应交增值税 17%、16%、6% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 2% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 12.5% (二) 税收优惠 1、 企业所得税收优惠 本公司根据《财政部、国家税务总局、发展改革委工业和信息化部联合发布 关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税 【2016】49 号）及《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电 路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号）第三条规定：我 国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税， 第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为 止。本公司于 2014 年 5 月 1 日经四川省经济和信息化委员会认定为软件企 业，软件企业认定证书编号：川 R-2014-0014。2018 年度所得税减按 12.5% 计缴。 2、 增值税即征即退税收优惠 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号文，公司软件产品销售收入 （销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）和软件服务 收入（版本升级服务）实际税负超过 3%部分经主管税务部门审核后实行即 征即退政策。 五、 财务报表项目注释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日， “年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， “上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。 (一) 货币资金 公告编号：2019-014 75 项目 期末余额 年初余额 库存现金 106,521.19 335.52 银行存款 26,092,489.85 31,572,751.39 其他货币资金 合计 26,199,011.04 31,573,086.91 其中：存放在境外的款项总额 说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在 境外、有潜在回收风险的款项。 (二) 应收票据及应收账款 项目 期末余额 年初余额 应收账款 16,015,421.79 16,285,871.72 合计 16,015,421.79 16,285,871.72 公告编号：2019-014 76 1、 应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例 （%） 金额 比例 （%） 金额 计提比 例 （%） 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 16,892,443.99 100.00 877,022.20 5.19 16,015,421.79 17,144,601.81 100.00 858,730.09 5.01 16,285,871.72 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 合计 16,892,443.99 100.00 877,022.20 16,015,421.79 17,144,601.81 100.00 858,730.09 16,285,871.72 公告编号：2019-014 77 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 （%） 1 年以内 16,244,443.99 812,222.20 5.00 1 至 2 年 648,000.00 64,800.00 10.00 合计 16,892,443.99 877,022.20 （2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 18,292.11 元。 （3）本期无实际核销的应收账款情况。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合 计数的比例(%) 坏账准备 中国电信股份有限公司四川分公司 7,084,168.20 41.94 354,208.41 中通服创立信息科技有限责任公司 2,447,344.00 14.49 154,767.20 中国电信集团系统集成有限责任公司 四川分公司 1,592,825.00 9.43 79,641.25 中国电信股份有限公司成都分公司 1,318,095.24 7.80 65,904.76 中国移动通信集团黑龙江有限公司 986,500.00 5.84 54,775.00 合计 13,428,932.44 79.50 709,296.62 （5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 （6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 (三) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 公告编号：2019-014 78 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 138,002.59 100.00 92,191.00 100.00 合计 138,002.59 100.00 92,191.00 100.00 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合 计数的比例 成都啦啦兑网络科技有限公司 50,000.00 36.23 辜蕴媛 28,440.00 20.61 四川汇合源招投标代理有限公司 21,157.50 15.33 浙江大华科技有限公司 20,100.00 14.56 中国石油天然气股份有限公司四川销售 成品油分公司 13,305.09 9.64 合计 133,002.59 96.37 (四) 其他应收款 项目 期末余额 年初余额 其他应收款 771,870.02 457,823.66 合计 771,870.02 457,823.66 公告编号：2019-014 79 1、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露： 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例 （%） 金额 比例 （%） 金额 计提比 例 （%） 单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款 608,147.66 74.25 47,231.90 7.77 560,915.76 408,523.25 83.61 30,781.66 7.53 377,741.59 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款 210,954.26 25.75 210,954.26 80,082.07 16.39 80,082.07 合计 819,101.92 100.00 47,231.90 771,870.02 488,605.32 100.00 30,781.66 457,823.66 80 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 455,337.41 22,766.87 5.00 1 至 2 年 137,320.25 13,732.03 10.00 2 至 3 年 100.00 30.00 30.00 3 至 4 年 350.00 175.00 50.00 4 至 5 年 15,040.00 10,528.00 70.00 合计 608,147.66 47,231.90 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款期末余额 210,954.26 元，为备用金中 的个人承担社保公积金 184,871.13 元、普通备用金 24,138.99 元及公司预付异地员工五险 一金 1,944.14 元，不计提坏账。 （2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 16,540.24 元。 （3）本期无实际核销的其他应收款情况 （4）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 履约保证金 435,143.00 161,618.00 备用金 230,271.67 80,082.07 投标保证金 94,095.00 190,113.00 房租押金 36,792.25 36,792.25 出入证押金 22,500.00 19,700.00 水桶押金 300.00 300.00 合计 819,101.92 488,605.32 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 81 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备期末 余额 四川省电化教育馆 履约保证金 269,525.00 1 年以 内 32.90 13,476.25 员工 个人承担社 保公积金 184,871.13 1 年以 内 22.57 中国移动通信集团贵州有 限公司 履约保证金 111,618.00 1-2 年 13.63 11,161.80 四川公众监理咨询有限公 司 投标保证金 107,057.00 1 年以 内 13.07 5,352.85 马先进 普通备用金 24,138.99 1 年以 内 2.95 1,206.95 合计 697,210.12 85.12 31,197.85 （6）本期无涉及政府补助的应收款项 （7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 (五) 存货 1、 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 项目成本 8,213,200.55 8,213,200.55 4,864,216.98 4,864,216.98 合计 8,213,200.55 8,213,200.55 4,864,216.98 4,864,216.98 (六) 固定资产 1、 固定资产及固定资产清理 82 项目 期末余额 年初余额 固定资产 534,272.49 580,088.53 固定资产清理 合计 534,272.49 580,088.53 2、 固定资产情况 项目 电子设备 运输设备 办公设备 合计 1．账面原值 （1）年初余额 921,797.05 267,760.68 78,854.70 1,268,412.43 （2）本期增加金额 264,101.31 264,101.31 —购置 264,101.31 264,101.31 —在建工程转入 （3）本期减少金额 —处置或报废 （4）期末余额 1,185,898.36 267,760.68 78,854.70 1,532,513.74 2．累计折旧 （1）年初余额 520,455.89 128,525.11 39,342.90 688,323.90 （2）本期增加金额 244,060.43 50,874.52 14,982.40 309,917.35 —计提 244,060.43 50,874.52 14,982.40 309,917.35 （3）本期减少金额 —处置或报废 （4）期末余额 764,516.32 179,399.63 54,325.30 998,241.25 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 —计提 （3）本期减少金额 —处置或报废 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 421,382.04 88,361.05 24,529.40 534,272.49 （2）年初账面价值 401,341.16 139,235.57 39,511.80 580,088.53 83 (七) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 924,254.10 115,531.77 889,511.75 111,188.97 合计 924,254.10 115,531.77 889,511.75 111,188.97 (八) 应付票据及应付账款 项目 期末余额 年初余额 应付账款 1,502,445.01 1,683,543.80 合计 1,502,445.01 1,683,543.80 1、 应付账款 （1）应付账款列示： 项目 期末余额 年初余额 应付软件、技术服务采购款 1,502,445.01 1,683,543.80 合计 1,502,445.01 1,683,543.80 （2）账龄超过一年的重要应付账款： 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 成都市天信海通科技有限公司 1,068,376.07 最终用户未结算 合计 1,068,376.07 (九) 预收款项 1、 预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 技术服务 28,301.89 84 项目 期末余额 年初余额 软件开发 3,071,914.00 822,311.32 合计 3,071,914.00 850,613.21 (十) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 6,759,378.86 32,323,123.71 32,740,184.76 6,342,317.81 离职后福利-设定提存计划 2,224.53 1,979,983.33 1,982,207.86 辞退福利 一年内到期的其他福利 合计 6,761,603.39 34,303,107.04 34,722,392.62 6,342,317.81 2、 短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和 补贴 6,681,208.97 29,387,720.64 29,726,611.80 6,342,317.81 （2）职工福利费 1,085,931.95 1,085,931.95 （3）社会保险费 1,199.89 852,605.08 853,804.97 其中：医疗保险费 1,105.94 757,646.69 758,752.63 工伤保险费 17.77 14,142.74 14,160.51 生育保险费 76.18 80,815.65 80,891.83 （4）住房公积金 76,970.00 962,260.00 1,039,230.00 （5）工会经费和职工教育 经费 34,606.04 34,606.04 （6）短期带薪缺勤 （7）短期利润分享计划 合计 6,759,378.86 32,323,123.71 32,740,184.76 6,342,317.81 3、 设定提存计划列示 85 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 2,148.33 1,919,371.60 1,921,519.93 失业保险费 76.20 60,611.73 60,687.93 企业年金缴费 合计 2,224.53 1,979,983.33 1,982,207.86 (十一) 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税 251,132.82 595,490.12 企业所得税 1,286,914.08 1,151,128.79 个人所得税 101,832.46 77,218.25 城市维护建设税 17,579.28 41,417.18 教育费附加 7,533.98 17,750.22 地方教育费附加 5,022.66 11,833.48 印花税 4,704.70 2,242.10 合计 1,674,719.98 1,897,080.14 (十二) 其他应付款 项目 期末余额 年初余额 其他应付款 61,690.54 55,938.44 合计 61,690.54 55,938.44 1、 其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 年初余额 员工费用报销款 43,238.34 35,454.50 员工生育保险 18,452.20 20,483.94 合计 61,690.54 55,938.44 86 (十三) 其他流动负债 项目 期末余额 年初余额 待转销项税 632,632.34 775,177.33 合计 632,632.34 775,177.33 (十四) 股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份 总额 7,500,000.00 1,500,000.00 13,500,000.00 15,000,000.00 22,500,000.00 本期股份总额变动系本公司 2017 年权益分派形成。 (十五) 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,480,000.00 1,479,999.75 0.25 其他资本公积 12,135,578.85 12,020,000.25 115,578.60 合计 13,615,578.85 13,500,000.00 115,578.85 本期资本公积变动系本公司 2017 年权益分派形成。 (十六) 盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 2,082,493.26 1,176,107.91 3,258,601.17 合计 2,082,493.26 1,176,107.91 3,258,601.17 2018 年计提法定盈余公积 1,176,107.91 元 (十七) 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 18,742,439.35 8,750,114.90 87 项目 本期 上期 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后年初未分配利润 18,742,439.35 8,750,114.90 加：本期净利润 11,761,079.11 11,102,582.72 减：提取法定盈余公积 1,176,107.91 1,110,258.27 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 15,000,000.00 转作股本的普通股股利 1,500,000.00 期末未分配利润 12,827,410.55 18,742,439.35 (十八) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 51,944,829.83 19,745,584.60 45,144,051.14 18,975,890.03 其他业务 138,823.16 115,928.22 合计 52,083,652.99 19,861,512.82 45,144,051.14 18,975,890.03 (十九) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 161,697.31 228,572.37 教育费附加 69,298.85 97,959.58 地方教育费附加 46,199.23 65,306.39 印花税 18,807.90 13,808.90 合计 296,003.29 405,647.24 (二十) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,551,660.90 1,803,246.32 88 项目 本期发生额 上期发生额 广告费 234,650.09 85,062.00 业务招待费 712,413.79 463,819.25 投标费用 242,710.53 238,856.61 差旅费 488,543.18 344,596.91 交通费 181,517.46 167,039.21 通讯费 9,044.55 5,937.67 其他费用 23,861.35 4,888.54 合计 5,444,401.85 3,113,446.51 (二十一) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 6,369,316.43 5,344,312.54 业务招待费 86,001.96 133,568.48 差旅费 67,020.74 56,484.56 办公费 799,593.24 618,815.18 聘请中介机构费 353,199.30 468,058.94 培训费 34,606.04 165,831.60 交通及通讯补助 123,100.63 367,581.87 福利费 860,950.32 904,352.73 租赁费 832,946.82 421,799.68 其他 29,914.48 32,740.93 合计 9,556,649.96 8,513,546.51 (二十二) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,941,272.58 3,634,256.83 福利费 17,440.90 13,247.70 设备折旧 30,871.03 44,931.52 材料费 421,838.20 84,768.21 差旅费 12,346.77 25,668.73 89 项目 本期发生额 上期发生额 其他 4,334.02 45,404.00 合计 4,428,103.50 3,848,276.99 (二十三) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 减：利息收入 11,381.41 18,377.42 汇兑损益 其他支出 3,966.16 45.66 合计 -7,415.25 -18,331.76 (二十四) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 34,742.35 -448,864.17 合计 34,742.35 -448,864.17 (二十五) 其他收益 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 稳岗补贴 50,092.64 36,934.90 与收益相关 软件著作权补贴 2,000.00 5,200.00 与收益相关 房租补贴 91,200.00 与收益相关 创新创业载体补贴 100,000.00 与收益相关 高企培育入库 10,000.00 与收益相关 合计 62,092.64 233,334.90 (二十六) 投资收益 90 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品投资收益 511,928.76 391,671.24 合计 511,928.76 391,671.24 (二十七) 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 政府补助 950,000.00 合计 950,000.00 计入营业外收入的政府补助 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相 关 改制上市企业补贴 950,000.00 与收益相关 合计 950,000.00 (二十八) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 其他 25.48 25.48 合计 25.48 25.48 (二十九) 所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 1,286,914.08 1,170,755.19 递延所得税费用 -4,342.80 56,108.02 合计 1,282,571.28 1,226,863.21 91 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 13,043,650.39 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 1,630,456.29 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 67,249.69 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 额外可扣除费用影响 -415,134.70 所得税费用 1,282,571.28 (三十) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 62,092.64 1,183,334.90 收到存款利息 11,381.41 18,377.42 收回的投标保证金 2,250,318.00 1,351,675.00 其他 5,752.10 20,483.94 合计 2,329,544.15 2,573,871.26 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现的管理费用、销售费用、间接费 4,523,576.61 3,520,141.54 支付保证金 2,427,825.00 1,373,406.00 支付押金 13,300.00 30,602.25 其他 28,130.63 30,870.79 合计 6,992,832.24 4,955,020.58 92 (三十一) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 11,761,079.11 11,102,582.72 加：资产减值准备 34,742.35 -448,864.17 固定资产折旧 309,917.35 295,650.43 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） -511,928.76 -391,671.24 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,342.80 56,108.02 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -3,348,983.57 -1,326,085.87 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -124,150.37 6,282,967.22 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,261,763.37 4,605,388.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,378,096.68 20,176,075.71 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 26,199,011.04 31,573,086.91 减：现金的期初余额 31,573,086.91 11,358,673.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,374,075.87 20,214,413.67 93 2、 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 年初余额 一、现金 26,199,011.04 31,573,086.91 其中：库存现金 106,521.19 335.52 可随时用于支付的银行存款 26,092,489.85 31,572,751.39 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 26,199,011.04 31,573,086.91 六、 关联方及关联交易 (一) 本公司的母公司情况 控股控股名称 注册地 业务性质 注册资 本 母公司对本 公司的持股 比例(%) 母公司对本公 司的表决权比 例(%) 成都同步科技发展 有限公司 成都武侯区 科华北路 68 号 生物技术研发；企业管理 咨询；自有房屋租赁；自 有汽车租赁。(依法须经批 准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 100.00 42.00 42.00 本公司实际控制人：万檩、阮晓凌。 (二) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 成都同步新创企业管理中心（有限合伙） 股东 万檩 共同控制人、董事长、总经理 阮晓凌 共同控制人、董事、副总经理 94 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 安红武 股东、董事、副总经理、财务总监 和力 股东、董事、董事会秘书 罗丁 股东、董事 廖翔 股东、监事会主席 杜德刚 监事 邱恒敏 监事 (三) 关联交易情况 1、 关联租赁情况 本公司作为承租方： 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 成都同步科技发展有限公司 车辆 372,724.82 269,230.77 关联租赁情况说明： （1）2017 年 4 月 1 日公司与关联方成都同步科技发展有限公司签订为期一年的《车辆租 用合同》，租赁开始日为 2017 年 4 月 1 日，合同总价为 42 万元，按季支付租金。 （2）2018 年 3 月 23 日公司与关联方成都同步科技发展有限公司签订为期两年的《车辆 租用合同》，租赁开始日为 2018 年 4 月 1 日，合同总价为 84 万元，按季支付租金。 2、 关键管理人员薪酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 3,607,006.95 1,445,003.42 七、 政府补助 (一) 与收益相关的政府补助 种类 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的项目 本期发生额 上期发生额 与日常经营活动相关的 政府补助 62,092.64 233,334.90 其他收益 与日常经营活动无关的 政府补助 950,000.00 营业外收入 95 八、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 1、 资产负债表日存在的重要承诺 本公司资产负债表日存在的承诺事项为与关联方签订的正在履行的车辆租用合同，详见 本附注“六、关联方及关联交易”部分相应内容。 (二) 或有事项 1、 资产负债表日存在的重要或有事项 本公司资产负债表日无重要或有事项。 九、 资产负债表日后事项 (一) 重要的非调整事项 本公司无重要的非调整事项 利润分配情况 无 (二) 其他资产负债表日后事项说明 无 十、 其他重要事项 (一) 前期会计差错更正 1、 追溯重述法 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。 2、 未来适用法 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。 十一、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 62,092.64 委托他人投资或管理资产的损益 511,928.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25.48 所得税影响额 -71,749.49 合计 502,246.43 96 (二) 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 净利润 30.10 0.52 0.52 扣除非经常性损益后的净利润 28.82 0.50 0.50 成都同步新创科技股份有限公司 （加盖公章） 二 〇 一 九 年 四 月 十 六 日 97 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 1306 号