838019_2016_金戈炜业_2016年年度报告_2017-04-12.txt

公告编号：2017-010 1 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 Jiangsu Kinwell Environmental Science andTechnology CO.,LTD 金戈炜业 NEEQ :838019 年度报告 2016 公告编号：2017-010 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让 系统成功挂牌。 2016 年 11 月被评为江苏省民营科技企 业。 2016 年 12 月取得新型防辐射净化除菌多功 能环保墙纸的高新技术产品认定证书。 2016 年 1 月被认定为盐城市两化融合 试点企业及企业技术中心 2016 年取得外观设计专利 350 项。 2016 年取得一种壁纸烘干箱、一种壁纸 生产系统、一种复合壁纸生产系统实用 新型专利共 3 项 公告编号：2017-010 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 公告编号：2017-010 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、金戈炜业 指 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 盐城嘉银、嘉银 指 盐城嘉银科技中心（有限合伙） 盐城嘉鑫、嘉鑫 指 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙） 财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公告编号：2017-010 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司的控投股东为朱维艳女士，直接及间接持有公司 69.06% 股权。朱维艳担任公司董事长，其配偶钱庆中先生为公司董 事、总经理。因此，朱维艳、钱庆中为公司的共同实际控制 人，通过股东会、董事会、经营层对公司具有较强控制力。 因此，若朱维艳、钱庆中利用其实际控制地位对公司的经营 决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他 股东利益带来风险。 原材料价格波动风险 公司营业成本构成中直接材料占比较高，受市场供求关系变 化影响，原材料采购价格存在一定的波动幅度，对公司的经 营业绩产生一定影响。 市场竟争激烈风险 国内墙纸制造企业众多，墙纸企业生产速度和生产规模也在 不断扩大，墙纸供应量增加较快，国内墙纸市场竟争非常激 烈。 产品质量风险 公司产品作为家居装饰领域的主要装饰材料，产品的使用寿 命、质量的稳定性至关重要。公司建立了严格的产品质量控 制体系，公司自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大 质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发商业纠纷， 将给公司信誉带来损害，进而影响公司的生产经营。 公告编号：2017-010 6 核心员工流失及用工成本增加的风 险 公司经营过程中涉及的研发、销售、下单、备货、生产、物 流、售后等多个环节，都需要较高比例高素质的熟练员工来 担任。尤其在公司的设计图样、配色、生产调试等环节，高 素质的熟练员工可以保证生产的各个环节保持相对高效的运 作状态，从而降低因人为因素造成的损失，降低生产成本， 提高产品质量和客户满意度。但由于行业内竞争对手对人才 的争夺，可能导致公司出现员工流失的风险。同时，近年来 劳动力成本呈现上升趋势，用工成本的上升，将直接影响公 司产品制造成本和公司的利润。 短期偿债风险 2016 年 12 月月 31 日公司流动比率为 0.88，速动比率为 0.34，公司流动比率、速动比率较低，存在一定的短期偿债 风险。报告期内流动比率低的主要原因是公司生产规模不断 扩大，增加较多银行借款所致。速动比率较低主要是因为公 司所处行业特点决定，需要保证一定规模的库存，导致库存 比重较大，公司开展精益化生产，合理安排生产，减少排产 期缩短生产时间上，积极的减少成品，多以原材料形式形成 库存，有助于加快存货的周转率。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-010 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Kinwell Environmental Science and Technology CO.,LTD 证券简称 金戈炜业 证券代码 838019 法定代表人 朱维艳 注册地址 射阳经济开发区西区创业路 7 号 办公地址 射阳经济开发区西区创业路 7 号 主办券商 财达证券股份有限公司 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 靳军、范本健 会计师事务所办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 18 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘惠萍 电话 051582678936 传真 051582678928 电子邮箱 liuhuiping@ 公司网址 联系地址及邮政编码 射阳经济开发区西区创业路 7 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-07-26 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 建筑装饰业 主要产品与服务项目 环保科技技术开发、咨询、服务、转让；印花壁纸、艺术壁纸、 高档壁纸、装帖纸设计、制造、销售；商业用美术设计 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 41,000,000 做市商数量 - 控股股东 朱维艳 实际控制人 朱维艳 、钱庆中 公告编号：2017-010 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 社会统一信用代码 91320924550267076A 否 注：公司已于 2015 年 11 月办理三证合一。 公告编号：2017-010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 93,080,060.93 70,260,852.83 32.48% 毛利率% 24.58% 26.25% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,784,870.38 5,052,038.68 73.89% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 7,743,881.49 4,777,359.92 62.09% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） 16.84% 11.17% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） 14.85% 10.56% - 基本每股收益 0.21 0.12 75.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 115,949,818.83 101,752,129.57 13.95% 负债总计 59,397,623.65 53,984,804.77 10.02% 归属于挂牌公司股东的净资产 56,552,195.18 47,767,324.80 18.39% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.17 18.96% 资产负债率%（母公司） 51.13% 52.97% - 资产负债率%（合并） 51.23% 53.06% - 流动比率 0.88 0.61 - 利息保障倍数 8.77 5.21 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,889,858.68 5,505,302.07 - 应收账款周转率 8.70 13.83 - 存货周转率 3.33 6.06 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 13.95% 0.74% - 营业收入增长率% 32.48% 2.48% - 净利润增长率% 73.89% 58.81% - 公告编号：2017-010 10 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 41,000,000 40,896,230 0.25% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非经常性损益合计 1,224,692.81 所得税影响数 183,703.92 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,040,988.89 公告编号：2017-010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司业务归属于建筑装饰业，具体归属于壁纸生产的细分市场领域；公司将主要产品结构定位于生产 流程简单、生产效率较高且市场需求较大的无纺布类壁纸产品。 公司主要通过公司直销、经销商销售与代理商销售相结合的方式实现销售。公司在华东和华北两个销 售资源投放相对集中的地区采取直销与经销商相辅助的方式实现销售，而对其他区域则通过代理商来拓宽 市场空间。公司通过直销、经销商及代理商有机结合的商业销售模式，可为销售业绩提升提供有力保障。 与此同时，公司正在建立特色体验店与加盟专卖店，未来公司将立足于现有销售模式的基础上，逐步加强 现有经销商、代理商与公司线下特色体验店及专卖店的结合程度，以实现对现有商业模式的进一步强化与 升级。有利于增强公司的竞争优势、拓展公司的利润空间。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标，加大研发投入，强化核心产品，完善和拓展销售渠 道，提升公司的核心竞争力，促进企业持续稳定发展。 1、财务业绩情况： 报告期内，公司实现营业收入 93,080,060.93 元，同比增长 32.48%，净利润 8,784,870.38 元，同 比增长 73.89%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 115,949,818.83 元，同比增长 13.95%，净资产 56,552,195.18 元，同比增长 18.39% 。 报告期内，财务指标变动的原因： （1）公司实现销售收入 93,080,060.93 元，同比增长了 32.48%，主要原因有：公司通过实地调研、 回访客户、相互沟通，了解客户需求与意见，不断提高公司服务与形象，形成客户粘性，主要客户的销售 额稳中有升，客户流失率低；公司通过广告、参加各种壁纸展会等形式进行形象和产品的展示，开发新客 户，为国内、国外销售稳步增加拓宽了渠道；公司根据市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完 善和拓展。 （2）报告期内营业成本 70,205,124.51 元，比上年增长了 35.48%，产品平均毛利率 24.57%，上年 同期数据为 26.24%，略有下降，营业成本的增长主要是因为产品销售额增长引起，同时研发的新品初期 产出率不高从而增加了成本，降低了平均毛利率。 （3）报告期内的期间费用总额为 12,898,391.81 元，比上年 12,256,063.22 元增加了 2.71%，其中 销售费用 3,904,075.12 元，较上年同期增长了 85.74%，增加的主要原因为人员工资、咨询服务费、参展 费用等增加；管理费用 7,738,868.09 元，比上年同期下降了 13.58%，下降的原因为公司加强内控管理， 实施节本增效等从面有效的控制了费用支出；财务费用 1,255,448.6 元，比上年同期增长了 4.68%，主要 公告编号：2017-010 12 是产品销售额增加，市场份额扩大增加银行贷款所致，总体来说期间费用占营业收入的比重偏低。 （4）报告期内营业利润 9,059,415.16 元，比上年 5,585,354.82 元增长了 62.2%，实现净利润 8,784,871.38 元，比同期净利润 5,052,038.68 元增长了 73.88%，主要是由于公司强化技术创新、加强内 部运营、积极开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，同时，积极拓展新产品业务，实现了经营业绩 的快速增长，由于公司获得政府补贴 1,254,056.00 元，较上年 367,098.13 元，增长了 241.61%。 2、业务拓展情况 公司在多年经营中一直侧重于培养稳定的核心销售资源。报告期内公司继续加强与优质客户的合作， 同时通过国内外展会加强与外贸客户的合作，新开发外贸客户 2 家。报告期内在天猫、京东开设旗舰店， 销售稳步增长。 3、质量管理情况 报告期内公司坚持贯彻质量管理体系，严格执行产品检验程序，配备专业的检测仪器，使产品合格率 得到显著提升。 公司拥有一支专业的研发设计团队，研发设计人员经验丰富、意识创新、团队协作能力强，能根据销 售人员提供的客户反馈及销售数据对比分析，洞察市场需求，确定核心产品的核心竞争力，同时，研发人 员积极参加各类展会，根据市场变化不断创新，根据不同的产品特性，对生产工艺和生产技术进行改进， 提高生产效率，提升产品质量。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收 入的比重 营业收入 93,080,060.93 32.48% - 70,260,852.83 2.48% - 营业成本 70,205,124.51 35.48% 75.42% 51,820,448.86 -0.80% 73.75% 毛利率 24.58% - - 26.25% - - 管理费用 7,738,868.09 -13.58% 8.31% 8,955,164.24 7.42% 12.75% 销售费用 3,904,075.12 85.74% 4.19% 2,101,895.41 -28.45% 2.99% 财务费用 1,255,448.60 4.68% 1.35% 1,199,300.57 29.96% 1.71% 营业利润 9,059,415.16 62.20% 9.73% 5,585,354.82 36.08% 7.95% 营业外收入 1,254,056.00 241.61% 1.35% 367,098.13 396.31% 0.52% 营业外支出 29,363.19 -33.18% 0.03% 43,946.65 243.19% 0.06% 净利润 8,784,870.38 73.89% 9.44% 5,052,038.68 58.80% 7.19% 项目重大变动原因： 营业收入增长 32.48%，主要是公司通过实地调研、回访客户、相互沟通，了解客户需求与意见，不 断提高公司服务与形象，形成客户粘性，主要客户的销售额稳中有升，客户流失率低；公司通过广告、参 加各种壁纸展会等形式进行形象和产品的展示，开发新客户，为国内、国外销售稳步增加拓宽了渠道；公 司根据市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完善和拓展。 营业成本增长 35.48%，主要是因为产品销售额增长引起。 营业利润增长了 62.20%，净利润 878.48 万元增长了 73.89%，主要是由于公司强化技术创新、加强内 部运营、积极开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，同时，积极拓展新产品业务，实现 了经营业 绩的快速增长，由于公司获得政府补贴 125.40 万元，较上年 36.70 万元，增长了 241.61%。 公告编号：2017-010 13 营业外支出下降了 33.18%，主要是公司治理较上年规范，产生的支出较少。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 92,281,486.05 69,922,395.74 69,861,326.95 51,820,448.86 其他业务收入 798,574.88 282,728.77 399,525.88 - 合计 93,080,060.93 70,205,124.51 70,260,852.83 51,820,448.86 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 无纺系列 80,204,826.95 87.10% 62,445,491.51 88.88% pvc 系列 5,121,412.85 5.50% 6,034,044.98 8.59% 纯纸系列 6,955,246.25 7.47% 1,381,790.46 1.97% 收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入构成未发生重大变化，无纺布系列墙纸和纯纸墙纸的销售收入较上年度增幅较大， PVC 墙纸销售收入较上年度则略有下降。总体上产品各类别墙纸收入占总收入重比变化很小。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -4,889,858.68 5,505,302.07 投资活动产生的现金流量净额 2,206,293.1 -8,105,806.07 筹资活动产生的现金流量净额 3,359,747.67 1,967,463.96 现金流量分析： 经营活动产生的现金净流量:本期经营活动现金流为负主要是由于公司开发新产品及扩大销售，增加 了库存商品的库存量，各项税费支付的现金较上年度增加所致。 投资活动产生的现金净流量:公司本年度赎回上年度在中国农业银行股份有限公司射阳县望鹤楼支行 购买的理财产品 440 万元，导致本项净流量变动比例大。 筹资活动产生的现金净流量:公司本年度增加了贷款的使用导致筹资净流量增加。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 成都筑城空间装饰材料有限公司 28,057,600.00 30.14% 否 2 盐城装饰装潢材料市场美琪壁纸经营部 8,576,566.56 9.21% 否 3 周庆勇 4,033,526.49 4.33% 否 4 周长城 4,000,002.14 4.30% 否 公告编号：2017-010 14 5 危洋 3,924,911.97 4.22% 否 合计 48,592,607.16 52.20% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 浙江凯恩特种纸业有限公司 20,068,412.02 27.08% 否 2 浙江凯丰纸业有限公司 4,200,093.41 5.67% 否 3 上海东星环保油墨有限公司 2,906,965.78 3.92% 否 4 上海齐彩化工有限公司 2,674,700.00 3.61% 否 5 张家港保税区汉港达国际贸易有限公司 1,603,517.50 2.16% 否 合计 31,453,688.71 42.44% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 5,439,093.20 2,882,757.82 研发投入占营业收入的比例 5.97% 4.10% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 359 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 报告期内，研发支出增长较多。期间申请并得到受理的外观专利 361 项，得到授权的有 350 项；一 种壁纸烘干箱、一种壁纸生产系统、一种复合壁纸生产系统三项实用新型专利得到授权；申请 4 项发明 专利已被受理；114 项著作权得到授权；获得新型防辐射净化除菌多功能环保墙纸高新技术产品认定证 书。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产 比重的增 减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资 产的比 重 货币资金 7,057,990.66 -1.45% 6.09% 7,161,808.57 -31.76% 7.04% -0.95% 应收账款 12,032,914.02 28.59% 10.38% 9,357,904.40 1,066.00% 9.20% 1.18% 公告编号：2017-010 15 存货 32,498,190.49 235.19% 28.03% 9,695,335.72 -28.16% 9.53% 18.50% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 51,270,530.76 -10.12% 44.22% 57,042,648.57 -5.07% 56.06% -11.84% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 28,700,000.00 19.58% 24.75% 24,000,000.00 60.00% 23.59% 1.16% 长期借款 - - - - - - - 资产总计 115,949,818.83 13.95% - 101,752,129.57 0.73% - - 资产负债项目重大变动原因： 1.应收账款较上年增长 28.59%，主要是公司营业收入较上年度增长 32.48%，为促进销售并增加与 客户粘性，公司对于优质客户延长了付款期限，应收账款相应增加。 2.存货较上年末增长 235.19%%，主要是由于公司随着销售的增长而增加了库存备货。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 上海纽沛司家居用品有限公司，注册资本人民币 200 万元，持股比例 100%，2016 年末资产总额为 241.07 万元，净资产为 220.61 万元，2016 年度营业收入为 418.98 万 元，净利润为 36.07 万元。2016 年新增加盟店 16 家，截止 2016 年底，共有加盟店 23 家，经销商 565 家。 （2）委托理财及衍生品投资情况 2016 年 1 月，在中国农业银行望鹤楼分理处购买的理财产品 440 万元，申请赎回，取得理财收益 1012.6 元。 （三）外部环境的分析 1、宏观环境：国家对房地产调控政策将对我国墙纸生产和销售企业均受到不同程度的影响，主要 表现为增速降低，低价同质化竞争严重，另一方面，国家加大对保障房的投入，也是壁纸行业的一个大 机遇，获准进入保障房市场的壁纸企业将会拓展整个壁纸市场的需求。墙纸生产的下游行业主要为房地 产行业，主要用于房屋室内装修装饰，包括家庭用纸和工程用纸。2016 年，全国房地产开发投资 102,581 亿元，比上年增长 6.9%；商品房销售面积 15,749 万平方米，比上年增长 22.5%；商品房销售额 117,627 亿元，增长 34.8%，增速回落 2.7 个百分点；房地产开发企业到位资金 144,214 亿元，比上年增长 15.2%； 12 月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为 94.08，比上月提高 0.04 点。总体来看， 国家房地产行业还是处于发展上升趋势。房地产行业的发展和商品房销售面积的增加，带来了巨大的室 内装修装饰需求，这为墙纸行业的快速发展提供了广阔的空间和机会。 2、行业分析：随着经济的快速发展和人们居住环境的改善，各种新型建材应运而生，特别是内墙 涂料的出现与普及应用，壁纸虽然受到一定影响，但工程装饰领域需求在不断增加，壁纸仍然是大型工 程高档次装饰的主导产品。目前我国壁纸生产装备 均引进自德国、美国、日本等国家，其生产技术与 工艺是先进的、成熟的。主要 原材料专用纸张分别从芬兰、挪威等国进口，大部分企业还采用进口 PVC 树脂， 产品质量可与国外产品媲美。我国壁纸生产使用的 PVC 树脂是可以用作食品级的 树脂，不含铅、 苯、甲醛等有害成分，至于印刷使用的油墨溶液也正由油性向水 性过渡。目前我国有一部分壁纸生产 公告编号：2017-010 16 企业已经获得了 ISO9002 质量和 ISO14001 环 保双重认证。因此，从环保安全角度来讲，壁纸对人体不 会产生危害。壁纸的多样化特点，完全符合家庭装饰中“轻装修，重装饰”的原则，深受 广大消费者 的喜爱；同时，国内 80 后、90 后对于装修家居品味和审美意识明显 高于上一辈，他们的独立空间意 识、彰显个性、追求时尚的消费观念都与壁纸的 品位相吻合，更多的选择壁纸进行装修。而独特的多 渠道、多模式的营销方式， 确定了壁纸的家装市场上的重要地位，并向传统的涂料和墙面漆发起攻势， 壁纸 的受欢迎程度越来越高。壁纸在我国室内装修中使用率在 5%左右，而欧洲、美 国和日本、韩国 等国家，壁纸的使用率都在 60%以上，特别是日本和韩国使用率 达到 90%以上，从中可看出我国的壁 纸市场潜力较大。随着国家经济发展，人民 生活水平的提高，未来壁纸的市场空间会越来越大。目前， 中国壁纸的质量、花色、品种、档次、功能方面完全可以与国外壁纸先进国家相媲美，而且有的壁纸企 业在规模和实力上已经超过韩国和日本的一些 企业。在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口壁纸，产 品甚至远销国外市场。 （四）竞争优势分析 （1）产品优势 公司现有壁纸生产流水线 10 条，其中植绒生产线 1 条，金箔生产线 1 条，涂布设备 1 条，圆 网 1 条，无纺及 PVC 设备 6 条，基本可以满足客户对于各种类 型壁纸的需求，在最大程度上保证了 自身产品的多样性；与此同时，公司对技术 研发投入大量人力物力，从研发设计中心大楼至研发设计 中心设备一应俱全，使公司开发出多种功能性壁纸，比如防辐射壁纸，除霉除菌壁纸及阻燃壁纸等，较 为全面的产品线将有助于公司进一步拓宽市场空间。 （2）与供应商之间的合作优势 公司主要原材料供应商多为上市公司，这些供应商均具有强大的研发能力，能为公司提供符合工艺 需求和市场需求的原材料；同时，公司对于其新材料和新 技术还享有一定期限的独家优先使用权，能 够在一定程度上保证公司的先发优 势；再者，公司与供应商的长期、稳定的合作，能够为公司的生产 效率与产品品质提供保障，同时也有利于降低原料采购成本、延长货款支付周期，进而对公司 的经营 产生正向作用。 （3）客户资源优势 公司的产品已成功应用于万达洲际酒店及湘鄂情等酒店餐厅娱乐场所等综合型装饰装潢企业，以及 华润置地、德润置地等国内的大 型房地产公司中，并得到高度认可；并且,公司通过多年的经营积累、 市场推广、 品牌建设,现已建立了较为稳定的代理商、经销商群体和直销客户群体，目前公司拥有逾千 家经销商、4 家代理商及众多稳定的直销客户群体，遍布于华东、华 北、华南及西北等区域，上述销 售渠道及客户资源将对公司的市场拓展提供有力 保障。 （4）团队优势 公司在多年来的发展过程中，尤其注重自身专业团队的建设。公司核心技术团队由具备多年行业经 验及技术水平出色的人员组成,对于壁纸工艺、花型配色 及模具设计制造有着丰富经验,且行业理解深 刻,市场经验丰富,职责分工明确, 专业优势互补。而公司在技术团队发展壮大的同时,也着重培养了一 批销售业务 骨干,这支团队对于壁纸行业价格趋势走向、产品需求变化及潮流趋势把握准确， 销售经 验丰富，与公司技术团队相辅相成。此外，公司已制定积极进取的人才战 略,将充分发挥民营企业良好 的长效激励机制优势,进一步加大人才工作力度,以 使公司的核心竞争力得以更好的凝聚和发挥。 （五）持续经营评价 1.营业收入的可持续性 公告编号：2017-010 17 公司 2016 年度营业收入平稳上升，增长幅度为 32.48%，而未来，公司将继续着力发展直销客户、 经销商及代理商，并继续完善公司营销体系的建设与市场推广工作，不断提升产品知名度。随着销售渠 道及客户资源的不断 壮大、品牌知名度的不断提升，公司的业务规模必将持续扩大，公司的营业收入 必将持续增长，公司的经营活动可以为公司产生稳定的现金流，确保公司业务开展的可持续性。 2.研发能力 在研发机构设置及研发人员配备方面，公司成立了独立的设计研发部，公司核心技术（业务）人员 均具有较为丰富的市场营销、数据处理与挖掘工作经历。2016 年度，随着公司设计研发需求的不断扩 大，公司持续加大研发投入力度，公司研发工作的持续开展将大力促进公司的工艺、技术研发工作进程， 有利于增强公司的技术优势、提高服务品质，进而为公司的持续经营能力提供保障。 3.市场开发能力 市场开发方面，公司已在全国范围内发展经销商 1002 家、代理商 4 家，而 这些经销商、代理商 将会与公司积极配合、共同开发全国范围内的壁纸产品市场， 以对公司的市场开发工作起到有力支持； 与此同时，公司在巩固现在有销售模式 的基础上，逐步将经销商、代理商与特色壁纸产品专卖店、体 验店相结合，形成 独具公司特色的销售渠道；通过上述方式，公司将进一步拓展自身市场空间。从公 司的市场开发能力及市场开发成果方面来看，公司具有较强的持续经营能力。 4.市场前景 公司业务所处细分行业为壁纸销售行业，近几年来，国家相继出来了多项利好政策推动行业的发展。 产业政策层面不断的推进城镇化产业建设与知识产品法 律体系建设将会使整个产业链更加完善与健 康，而广阔的行业前景将为公司的持 续经营能力提供有力支持。 5.市场竞争情况 从市场竞争格局来看，壁纸行业整体正在进入高速发展期，竞争中的企业分化现象明显，但多数公 司仅拥有常规壁纸产品，并未进行功能性壁纸的开发、生产与销售，未能满足客户多样化产品需求；而 公司在原材料产品及技术方面享有 一定价格优惠及新技术新产品独家优先使用权，将会使得公司在原 材料货源稳定 程度、生产成本节约及壁纸产品技术含量等方面拥有较强的竞争优势。从市场竞争情况 来看，公司面临的市场竞争程度相对较低，这便在很 大程度上降低了公司的经营风险，进而为公司的 持续经营能力提供支持。 6.公司核心竞争优势 公司自成立以来便专注于壁纸生产、销售这一的细分领域，其行业经验积淀、业务模式创新、核心 采购及销售渠道资源储备、核心技术储备、品牌知名度及先 发优势等因素亦能够保证公司具有较大的 业务发展空间，并在壁纸生产、销售这 一细分领域内具保持较强的竞争实力；而未来，随着我国房地 产市场规模的不断增大、消费者对壁纸产品的接受度不断提高以及公司市场开发的持续深入和创新 业 务的持续开展，公司的业务经营规模将持续增长。公司在行业经验积淀、业务模式创新、资源储备及品 牌知名度等方面 具有核心竞争优势，同时还具有行业先发的优势，且这些竞争优势能够为其持续 经营 能力提供有力保障。 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 2016 年 6 月 23 日特大龙卷风袭击了阜宁射阳地区，公司及时给遭受灾害的员工家庭送去现金，并 组织员工开展献爱心活动，公司先后向灾区和受灾群众送去四万多元的资金和物资，组织职工 500 多人 次前往灾区做义工。 （七）自愿披露 公告编号：2017-010 18 无。 二、未来展望 （一）行业发展趋势 壁纸是建筑装饰产业链的重要组成部分，在行业发展中占有很重要的地位。壁纸行业在我国目前仍处 在高速发展期，前景广阔，壁纸的主要消费群体是 80 后的年轻人，这是一个独立、比较注重个性的群体， 针对这一特点，许多壁纸企业开展了定制化服务，接受客户的私人化定制，目前国内壁纸品牌多达上百家， 墙纸的普及率出现明显的增长趋势，2001 年我国壁纸普及率仅为 0.5%，2007 年，我国壁纸普及率为 2%～ 3%，壁纸消费总量逐年增长，每年增幅 13%左右。在中国，家装行业利润巨大，而壁纸行业目前处于再兴 阶段，其价格透明度还不是很高，各壁纸企业存在自由定价的现象，由此可以看出壁纸行业的利润较高， 壁纸在中国目前还只是百亿规模的行业，与地砖、卫浴泛家居的其它行业相比，这个份额还很小，人均用 量如果能达到欧美国家的 人均用量每年一卷的消费水平，且普及率达 70%—90%，那么这种基数的扩张将 是非常可观的。而且壁纸使得二次装修变得更加简便，壁纸的美观时尚环保都让 壁纸成为像时装一样可 以经常更新的装饰材料。 2016 年 10 月多个一二线城市密集出台楼市调控政策，一二线新房销售增速受此影响出现回落，而三 四线城市政策持续友好，市场热度不减，销售增速开始超过一二线城市。根据最新数据，2017 年 1、2 两 个月一二三线城市新房月均成交面积同比增速分别为-35.3%、-7.1%及 21.5%，在一二线城市新房销售面 积同比转负的同时，三线城市销售维持热度，超出市场先前预期。预计，在一二线城市限购和三四线城市 去库存的政策引导之下，以及热点城市的溢出效应的催化，三四线城市的新房将持续热销。2017 年将是 三四线城市楼市库存去化大年，三四线城市楼市的再次兴起，将催生家装行业新房装修、尤其是精装房装 修的空前繁荣，这就为壁纸行业的快速发展提供了广阔的空间和机会。 （二）公司发展战略 公司全面致力于新材料、新工艺技术在壁纸生产中的运用，力争新创专利 100 项，积极推动蓝天计划， 全面实现煤改气的技术改造，节能增效，推动 IBD 数字化精益生产，向工业 4.0 进一步迈进。发展全网营 销，推动线上线下融合，进一步加强品牌建设，借助资本市场的力量完成业务布局升级，推动公司快速稳 步发展。 （三）经营计划或目标 1、品牌建设计划 公司将全面发展双品牌战略，在优化一线品牌提升的同时，全面发展线线品牌，发展专卖店，使品牌 更具年轻化、差异化。 2、产品创新计划 公司在做好常规产品的同时，全面创新升级核心产品。做好防辐射环保壁纸的研发及推广，做好 3D 打印产品及私人订制产品的研发及推广，能及自粘壁纸的创新研发，使公司的产品具有更高的技术壁垒， 具有更强的盈利能力，产品更加多样化，更贴进年轻一代的生活。 3、人力资源发展计划 公司一直按“以人为本，人尽萁才”的原则，广泛招募人力和留住人才，全方位推动人力外出学习计 划。公司将继续吸引和招聘研发、销售、管理等行业人才。公司将根据发展情况保持人力资源供需动态平 衡，通过人力资源合理配置，提高人力资源利用效率，增强人力资源优势，提高市场竞争能力。 4、市场开发计划 公告编号：2017-010 19 根据公司发展战略，继续加在营销力度，全面发展品牌专卖店，巩固和扩大国内市场的同时积极开拓 国际市场，加大产品出口规模，发展全网营销，实现线上线下融合，丰富公司的销售渠道，巩固市场占用 率。 （四）不确定性因素 暂时没有对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 一、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为朱维艳女士，直接及间接持有公司 69.06%股权。朱维艳 女士自公司设立即负责公 司的具体运营管理，股份公司设立后，朱维艳女士担任 股份公司的董事长、法定代表人，其配偶钱庆中 为公司董事、总经理。因此，朱维艳、钱庆中为公司的共同实际控制人，通过股东会、董事会、经营层对 公司具 有较强控制力。因此，若朱维艳、钱庆中利用其实际控制地位对公司的经营决策、 人事、财务等 进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。 应对措施：公司将进一步加强和改善公司治理机构，适时引进独立董事、外部董事，适时建立专业委 员会制度。 二、原材料价格波动风险 报告期内，公司营业成本构成中直接原材料占比较高，其中原纸、无纺纸是公司生产所需的主要原材 料，受市场供求关系变化影响，原材料采购价格存在一定的波动幅度，会对公司的经营业绩产生一定影响。 未来如果纯纸、无纺纸等原材料价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈 利水平，对公司的业绩带来不利的影响。 应对措施：公司将进一步加强成本管理，与主要供应商建立灵活的价格机制体系 三、市场竞争激烈 国内墙纸制造企业众多，近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩 大，墙纸供应量增加较快， 国内墙纸市场竞争非常激烈。多数墙纸生产企业生 产规模小，生产设备和工艺较为简单，也有部分墙纸 生产企业能够实现规模化 生产并且产品质量达到国际先进水平。因此，墙纸行业生产企业的生产能力和 产品品质参差不齐，部分规模较小的生产企业研发和设计能力薄弱，缺乏相应 的技术储备，生产工艺流 程受局限，促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产 企业的产品来降低研发支出，再通过低价策略与大 规模的企业进行竞争。 应对措施：公司将健全代理商经销商制度，拓展体验店，并实行统一形象设计，同时加强拓展互联网 +业务。 四、产品质量风险 公司产品作为家居装饰领域的主要装饰材料，产品的使用寿命、质量的稳定 性至关重要。公司视产 品质量为生命，建立了严格的产品质量控制体系，公司自 成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质 量纠纷。但若公司产品出现重大质 量问题引发商业纠纷，将给公司信誉带来损害，进而影响公司的生产 经营。 应对措施：未来公司将加大壁纸产品生产环节把控与壁纸产品的质量把控工作，加强质量控制体系， 提升合格率；同时，公司将加大在产品出库等环节的质量二次检查力度，避免残次品流出。 五、核心员工流失及用工成本增加的风险 公告编号：2017-010 20 公司经营过程中涉及的研发、销售、下单、备货、生产、物流、售后等多个 环节，都需要较高比例 高素质的熟练员工来担任。尤其在公司的设计图样样册、 配色、生产调试等环节，高素质的熟练员工可 以保证生产的各个环节保持相对高 效的运作状态，从而降低因人为因素造成的损失，降低生产成本，提 高产品质量 和客户满意度。但由于行业内竞争对手对人才的争夺，可能导致公司出现员工流 失的风险。 同时，近年来劳动力成本呈现上升趋势，用工成本的上升，将直接影 响公司产品制造成本和公司利润。 应对措施：公司将加强人员管理，业务培训，员工激励，人才梯队建设。 六、短期偿债风险 2016 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 0.88， 速动比率分别为 0.34，公司流动比率、速动比 率较低，存在一定的短期偿债风险。报告期流动比率低主要原因为随着公司产线规模的不断扩大，而自有 资金有限，公司通过增加较多银行借款、关联方借款所致。速动比率较低主要是 因为公司所处行业特点 决定，需要保证一定规模的库存，导致库存比重较大。公司流动比率、速动比率较低的情况已有较明显的 改善，尤其是速动比率，公司开展精益化生产，合理安排生产，减少排产期缩短生产时间上，积极的减少 成品，多以原材料形式形成库存，有助于加快存货的周转率。 应对措施：管理上以贴近市场、全产全销作为经营理念，生产上以产量、质量、消耗、利润为主要考 核指标，积极挖掘潜能提速增产，销售上对国内、国外两个市场一起抓，积极开拓国际市场；贴近市场需 求，为客户提供一站式服务，更好的提高工作效率，加速存货周转。 （二）报告期内新增的风险因素 公司报告期内无新增的风险因素。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：- 公告编号：2017-010 21 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 二（一） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（二） 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）承诺事项的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息批露义务人在申 请挂牌时曾做出如下相关承诺： 1、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东作出的壁纸免同业承诺函、避免规范关联交易承 诺函、股权转让无纠纷承诺函、关于报持股份不存在纠纷的承诺函、示涉诉承诺函等，公司股东在报告期 内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。 2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的避免同业竟争承诺、不占用公司资金承诺、 未涉诉等，公司董事、监事、高管、核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。 3、公司实际控制人朱维艳承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限 制数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 4、公司董主监朱维艳、钱庆中、王晓明、刘惠萍、李增坤、刘德才分别承诺：在担任董事、监事或 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份发总数的百分之二十五，所持公司股份自公司 股票挂牌交易日起一年内不得转让，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 5、公司法人股东盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）、盐城嘉银科技中心（有限合伙）自然人股东朱维 艳、杨丹、杜文翰、明卫红对所持公司股份自愿锁定承诺，在股股份公司成立一年内不得转让所持股票。 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息批露义务人均严格履 行已披露承诺。 （二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 厂房 抵押 17,802,481.15 12.80% 取得银行贷款 土地 抵押 10,405,547.13 9.09% 取得银行贷款 总计 28,208,028.28 21.89% - 公告编号：2017-010 22 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条 件股份 无限售股份总数 40,896,230 100.00% -40,896,230 - - 其中：控股股东、实际控制人 28,627,361 70.00% -28,627,361 - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条 件股份 有限售股份总数 - - 41,000,000 41,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 - - 23,636,500 23,636,500 57.65% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 40,896,230 - 103,770 41,000,000 - 普通股股东人数 6 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 朱维艳 23,636,500 - 23,636,500 57.65% 23,636,500 - 2 盐城嘉鑫科技中 心（有限合伙） - 6,510,800 6,510,800 15.88% 6,510,800 - 3 盐城嘉银科技中 心（有限合伙） - 6,432,900 6,432,900 15.69% 6,432,900 - 4 杨丹 - 2,004,900 2,004,900 4.89% 2,004,900 - 5 杜文翰 - 2,004,900 2,004,900 4.89% 2,004,900 - 6 明卫红 - 410,000 410,000 1.00% 410,000 - 合计 23,636,500 17,363,500 41,000,000 100.00% 41,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 朱维艳和两个合伙企业有关联关系：盐城嘉鑫之普通合伙人钱加林系朱维艳配偶钱庆中父亲；盐城嘉银 的执行事务合伙人为朱维艳。 特别说明：期初公司尚为有限公司，注册资本为 40,896,230 元，其中朱维艳出资 23,576,676.6 元，股改 后朱维艳原有出资额对应的股份数为 23,636,500 股。 二、优先股股本基本情况 公司股本均为普通股，不存在优先股 三、控股股东、实际控制人情况 公告编号：2017-010 23 （一）控股股东情况 朱维艳直接持有公司 57.65%股权，另外朱维艳通过盐城嘉银间接持有公司 4,676,716 股股份，间接 持股比例为 11.41%，朱维艳直接、间接合计持有公司 28,313,218 股，合计持股比例为 69.06%，超过公司 股本总额的 50%，因此朱维艳为公司控股股东。 朱维艳，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 7 月至 1997 年 1 月，在盐城市外事旅游实业公司任会计；1997 年 2 月至 2000 年 6 月，在盐城市燃气公司任会计；2000 年 7 月至 2002 年 10 月，在上海欣旺壁纸有限公司担任北京销售部负责人；2002 年 11 月至 2010 年 4 月， 在北京金戈伟业商贸中心担任营销总监；2010 年 4 月至 2016 年 3 月，在金戈炜业（江苏)壁纸有限公司 担任董事长；2015 年 2 月至今，担任上海纽沛司家居有限公司执行董事；2016 年 3 月至今，担任金戈股 份公司董事长、法定代表人。 （二）实际控制人情况 公司的实际控制人为朱维艳、钱庆中。朱维艳简介见本章节（一）控股股东情况介绍。 钱庆中，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 6 月至 1998 年 8 月在北京住总集团担任项目经理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，在上海欣旺壁纸有限公司担任副总经 理；2002 年 3 月至 2009 年 8 月，在北京金戈伟业商贸中心担任总经理；2016 年 3 月至今，担任金戈股份 公司总经理。 公告编号：2017-010 24 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方 案公告 时间 新增股 票挂牌 转让日 期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行对 象中外 部自然 人人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 募集资金使用情况： 公司挂牌以来未发行过普通股股票。 二、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 合计 - 债券违约情况： 公司挂牌以来未进行过债券融资。 三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 2,000,000.00 5.22% 2016-5-19--217-5-18 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 3,000,000.00 5.22% 2016-6-21--2017-6-20 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 2,000,000.00 5.22% 2016-7-12--2017-7-11 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 2,800,000.00 5.22% 2016-7-13--2017-7-12 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 5,200,000.00 5.22% 2016-10-21--2017-10-20 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 3,000,000.00 5.22% 2016-11-7--2017-11-6 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 4,000,000.00 5.22% 2016-11-15--2017-11-15 否 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 2,700,000.00 5.22% 2016-11-29--2017-11-28 否 银行贷款 中国邮政储蓄银行股份有限 公司盐城市分行 4,000,000.00 5.31% 2016-10-9--2017-10-8 否 敞口银行承兑汇票 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 1,440,000.00 - 2016-10-24--2017-4-24 否 公告编号：2017-010 25 敞口银行承兑汇票 中国农业银行股份有限公司 射阳县支行 1,440,000.00 - 2016-11-28--2017-5-28 否 合计 31,580,000.00 四、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 合计 - - - （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 - - - 公告编号：2017-010 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 朱维艳 董事长 女 43 硕士 3 年 是 钱庆中 董事 总经理 男 44 硕士 3 年 是 李增坤 董事 男 51 高中 3 年 是 刘惠萍 董事 财务总监 董事 会秘书 女 42 大专 3 年 是 王晓明 董事 副总经理 男 57 高中 3 年 是 刘德才 职工监事 男 35 高中 3 年 是 刘宏 监事 男 44 本科 3 年 否 王正兵 监事 男 42 大专 3 年 否 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司实际控制人为朱维艳、钱庆中。朱维艳担任公司董事长，钱庆中担任公司总经理，两人为夫妻关 系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例% 期末持有股票 期权数量 朱维艳 董事长 23,576,677 59,823 23,636,500 57.65% 0 钱庆中 董事 总经理 5,050,684 -5,050,684 0 - 0 合计 28,627,361 -4,990,861 23,636,500 57.65% - （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 周文广 董事 离任 无 离职 陆纪坤 董事 离任 无 离职 严桂岚 监事 离任 无 离职 钱庆中 总经理 新任 董事 总经理 - 李增坤 销售总监 新任 董事 - 公告编号：2017-010 27 王晓明 副总经理 新任 董事 副总经理 - 刘惠萍 财务经理 新任 董事 财务总监 董事会 秘书 - 刘德才 生产班长 新任 监事 - 刘宏 无 新任 监事 - 王正兵 无 新任 监事 - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 1.钱庆中，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历。1996 年 6 月至 1998 年 8 月，在北京住总集团担任项目经理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，在上海海欣旺壁纸有限公司担 任副总经理；2002 年 3 月至 2009 年 8 月，在北京金戈伟业商贸中心担任总经理；2009 年 9 月至 2016 年 3 月，在金戈炜业（江苏）壁纸有限公司担任总经理。2016 年 3 月至今，担任江苏金戈炜业环保科 技股份公司总经理。 2.李增坤，男，汉族，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历。1989 年 1 月至 1990 年 12 月，汕头市医药公司担任职员；1991 年 1 月至 2010 年 3 月，自由职业；2010 年 3 月至 2016 年 3 月，在金戈炜业（江苏）壁纸有限公司担任销售总监；2016 年 3 月至今，担任江苏金戈炜业环保 科技股份公司董事。 3.刘惠萍，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1995 年 9 月至 2000 年 6 月，在射阳县棉花棉种场轧花厂担任会计；2000 年 6 月至 2003 年 8 月，在射阳原种轧花有限公 司担任会计、企管文员；2003 年 8 月至 2005 年 6 月，在射阳县天源棉业有限公司担任会计；2005 年 6 月至 2006 年 12 月，在射阳县佳利织造有限公司担任财务总监；2007 年 1 月至 2008 年 7 月，在盐 城亿洋阀门制造有限公司担任兼职会计；2008 年 8 月至 2011 年 3 月，在盐城市生海棉业有限公司担 任财务总监；2011 年 3 月至 2016 年 3 月，担任有限公司财务经理；2016 年 3 月至今，担任公司董 事、财务总监、董事会秘书。 4.王晓明，男，汉族，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历。1978 年 3 月至 1982 年 10 月，在中国人民解放军，陆军 11 军某师担任军职；1982 年 10 月至 1998 年 11 月，在射阳农 药厂历任工人、办公室主任、副厂长；1998 年 11 月至 2013 年 8 月，在江苏恒宇化工集团历任副总经 理、党委副书记；2013 年 9 月至 2015 年 11 月，在江苏金马油脂科技发展有限公司担任副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 3 月，在金戈炜业（江苏）壁纸有限公司担任副总经理；2016 年 3 月至今，担任 江苏金戈炜业环保科技股份公司董事、副总经理。 5.刘德才，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 12 月至 2002 年 12 月，在四川省泸州市泸县武警中队担任士兵；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，在上海申卿铜业制 造有限公司担任操作工；2004 年 2 月至 2004 年 7 月，在江阴东泰服装有限公司担任保安；2004 年 8 月至 2010 年 8 月，在江阴西城钢铁有限公司担任保安队长；2010 年 9 月至 2016 年 3 月，在金戈炜 业（江苏）壁纸有 限公司担任车间副主任；2016 年 3 月至今，担任江苏金戈炜业环保科技股份公司监 事会主席。 6.刘宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 1998 年 10 月，在射阳县邮电局担任技术员；1998 年 10 月至 2004 年 12 月，在射阳电信局多媒体业务中心担任 副主任；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，在射阳县电信局客户服务中心担任主任；2007 年 11 月至 2011 年 7 月，在射阳电信局担任市场部副经理；2011 年 7 月至今，在射阳电信公司办公室担任主任； 2016 年 3 月至今担任江苏金戈炜业环保科技股份公司监事。 7.王正兵，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 8 月至 1998 年 12 月，在江苏振阳集团有限公司担任业务员； 1998 年 12 月至 2004 年 2 月，在射阳康宁药房担任营业 公告编号：2017-010 28 员；2004 年 6 月至今，在射阳开心大 药房担任经理；2016 年 3 月至今，在江苏金戈炜业环保科技股 份公司担任监事。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 财务人员 5 7 综合管理人员 8 11 市场部人员 10 14 采购人员 12 19 生产人员 87 95 销售人员 12 14 设计研发人员 13 13 员工总计 147 173 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 2 2 本科 4 7 专科 113 132 专科以下 28 32 员工总计 147 173 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动 报告期内，公司员工数量保持稳定，新增少量技术专业人员。 2、人才引进与招聘 报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用 人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、 增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。 3、员工培训 公司会不定期组织培训，提高员工的业务水平，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线 员工的操作技能培训、管理者领导力培训，同时，积极推进企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活， 不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司员工的集体凝聚力和创造力，以实现公司与员工的双赢共 进。 4、薪酬政策 公司依据《劳动法》规定，和每个员工签定《劳动合同》，按规定为每位员工办理相关社会保险，按 时支付各项工资薪酬、奖金福利，并建立了完善的激励考核制度。 5、需公司承担费用的离退休职工人数：0 公告编号：2017-010 29 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 6 6 - 核心技术人员 6 6 23,636,500 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内，核心员工未发生变动。 公告编号：2017-010 30 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业 股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，股改时建立了一整套符合公司运营 实际的治理制度，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司的三会的召集、召开、表决程 序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决 策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，上述机构和人 员依法运作，未出现违规、违法现象和重在缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内控制度，《公司章程》也拟定了相关条款，能够保护 股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合 适的保护，以保证所有股东特别是中小投资者能充分行使其合法权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内控制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事 会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的投融资决策、重要人事变动上都能规范操作，严 禁出现违法、违规现象。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运 作。 4、公司章程的修改情况 2016 年 12 月 16 日第一次临时股东大会审议通过对公司章程作如下修改：第十二条经营范围变更为： 环保科技技术开发、咨询、服务、转让；印花壁纸、艺术壁纸、高档壁纸、装帖纸设计、制造、销售；商 业用美术设计；壁纸配套基膜、胶粉、胶浆销售（除危险化学品）；建筑材料、装饰材料、家居用品销售； 公告编号：2017-010 31 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 一、2016 年 2 月 10 日有限公司召开董事会， 审议通过召开《2016 年第一次临时股东大会的 议案》。 二、2016 年 2 月 20 日有限公司召开董事会， 审议通过召开《2016 年第二次临时股东大会的 议案》 三、2016 年 3 月 20 日股份公司董事会召开 首次会议，选举朱维艳为公司董事长，聘任钱庆 中为公司总经理，聘任王晓明为公司副总经理， 聘任刘惠萍为公司财务总监兼董事会秘书。 四、2016 年 8 月 26 日召开股份公司第一届 董事会第二次会议，审议通过《2016 年半年度 报告》议案 五、2016 年 9 月 10 日召开股份公司临第一 届董事会第三次会议，审计通过《向中国邮政储 蓄银行贷款肆佰万元》的议案。 六、2016 年 11 月 29 日，召开股份公司第 一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围的议案》；审议通过了《关于修改 <公司章程>的议案》；.审议通过了《关于提请 召开江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2016 年 第一次临时股东大会的议案》。 监事会 2 一、2016 年 3 月 20 日召开股东会第一届监 事会第一次会议，选举刘德才为公司监事会主席 二、2016 年 8 月 26 日召开股份公司第一届 监事会第二次会议，审议通过《2016 年半年度 报告》议案 股东大会 4 一、2016 年 3 月 7 日有限公司召开 2016 年 第一次临时股东会，审议通过议案： 同意钱加林将其持有公司 15.88%股权，对 应的出资额 6494321.32 元人民币转让给盐城嘉 鑫科技中心（有限合伙） 同意刘德才将其持有公司 14.12%股权中的 1%股权，对应的出资额 408962.30 元人民币转让 公告编号：2017-010 32 给明卫红； 同意刘德才将其持有公司 14.12%股权中的 4.89%股权，对应的出资额 1999825.65 元人民币 转让给杨丹； 同意刘德才将其持有公司 14.12%股权中的 8.23%股权，对应的出资额 3365759.73 元人民币 转让给盐城嘉银科技中心（有限合伙）； 同意钱庆中将其持有公司 12.35%股权中的 7.46%股权，对应的出资额 3050858.75 元人民币 转让给盐城嘉银科技中心（有限合伙）； 同意钱庆中将其持有公司 12.35%股权中的 4.89%股权，对应的出资额 1999825.65 元人民币 转让给杜文翰； 同意授权公司陈丽华办理股权转让有关的 工商变更登记及其他手续； 同意对股权转让后的公司章程相应条款作 出修改。 二、2016 年 3 月 15 日有限公司召开 2016 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司整体 变更设立为股份有限公司的议案》 三、2016 年 3 月 20 日股份公司召开首次股 东大会， 审议通过《江苏金戈炜业环保科技股份有限 公司筹办情况报告》 审议通过《江苏金戈炜业环保科技股份有限 公司筹办费用报告》 审议通过《关于设立江苏金戈炜业环保科技 股份有限公司及发起人出资情况的议案》。 审议通过《关于〈江苏金戈炜业环保科技股 份有限公司章程〉及三会议事规则的议案》 审议通过《关于选举江苏金戈炜业环保科技 股份有限公司第一届董事会董事的议案》。 审议通过《关于选举江苏金戈炜业环保科技 股份有限公司第一届监事会监事的议案》 审议通过《关于授权第一届董事会办理江苏 金戈炜业环保科技股份有限公司工商登记及相 关事宜的议案》 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让时采取协议转 让方式的议案》 审议通过：《关于聘请公司本次挂牌的中介 机构的议案》 审议通过《关于授权公司第一届董事会全权 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转 公告编号：2017-010 33 让相关事宜的议案》 审议通过《关于〈江苏金戈炜业环保科技股 份有限公司内部组织机构设置管理制度的议案》 审议通过《关于董事会为公司信息披露负责 机构的议案》 审议通过《关于〈江苏金戈炜业环保科技股 份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 审议通过《关于〈江苏金戈炜业环保科技股 份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 审议通过《关于〈江苏金戈炜业环保科技股 份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 审议通过《关于〈江苏金戈炜业环保科技股 份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 审议通过《关于〈江苏金戈炜业环保科技股 份有限公司子公司管理制度〉的议案》 四、2016 年 12 月 19 日，股份公司召开 2016 年第一次临时股东大会: 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 审议通过《关于修改公司章程的议案》 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和 决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书及管理层都是 严格按照《公司法》等法律、法规及中国证监会和中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各 自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策都是按照《公司章程》及有关内控制度规 定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履 行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监 会、中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善 内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定发展奠定基础。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件的 要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。 一、严格按照持续信息披露的规定和要求，按时编制并披露各期定期及临时报告，确保股东及潜在投 资者的知情权、参与权、质询权及表决权得到保护。 二、确保对外联系方式的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真回答各投资者的询问并记录投资 者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报董事会。 公告编号：2017-010 34 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 目前公司董事会未设专门委员会。将来，可根据公司发展需要设立相应的机构，以保证公司能够持续 健康发展。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营 能力的情况。 一、业务独立：公司业务拥有独立完整的研发、生产、销售体系，能够面向市场独立经营、独立核算、 独立决策并能够独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，也未因与公司控股股东及其控 制的其它企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到影响。 二、人员独立：公司董事、监事及其他高管都是按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司总经 理、副总经理、财务负责人等高管未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 未在控股股东及其控制的其他企业中领薪资；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。 三、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备及商标等资产的所有权或使用权为 公司独立拥有，不存在被股东单位或其他 关联方占用的情形。 四、机构独立：公司依法建立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务 负责人等高级管理人员在风的高管层，公司独立行使经营管理权，独立于公司的控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、混合办公 的情形。 五、财务独立：公司设立了独立的财务部门，并依据《会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财 务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，执行规范的财务会计制度。公司在银行开设 独立账户，依法进行纳税申报履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业共用银行账户情形。 （三）对重大内部管理制度的评价 董事会认为，公司现行的内部管理控制制度依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规 定，结合中公司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。 一、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计 核算工作。 二、财务管理体系：报告期内，公司从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度、会计政策这四 个方面完善和执行公司的财务管理体系。 三、风险控制体系：报告期内，公司从风险识别、风险评估、风险驾驭、风险监控这四个方面综合评 估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，并着重于事前防范，杜绝事后弥补 的事件发生。 公告编号：2017-010 35 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理屋 严格遵守信息披露制度，执行情况良好。 第十节 财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告编号 中兴华审字 2017 第 020142 号 审计机构名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 18 楼 审计报告日期 2017 年 4 月 13 日 注册会计师姓名 靳军、范本健 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审 计 报 告 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司： 我们审计了后附的江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称“金戈炜业公司”） 财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2016 年度合并及母公司的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是金戈炜业公司管理层的责任。这种责任包括：⑴按照企业 会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；⑵设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 公告编号：2017-010 36 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计 恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，金戈炜业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了金戈炜业公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及 母公司的经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·北京 二○一七年四月十三日 二、财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 附注六之（一） 7,057,990.66 7,161,808.57 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 公告编号：2017-010 37 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 附注六之（二） - - 应收账款 附注六之（三） 12,032,914.02 9,357,904.40 预付款项 附注六之（四） 340,679.17 1,619,652.15 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 附注六之（五） 359,406.77 323,756.67 买入返售金融资产 - - - 存货 附注六之（六） 32,498,190.49 9,695,335.72 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 附注六之（七） 80,576.98 4,626,582.58 流动资产合计 - 52,369,758.09 32,785,040.09 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 附注六之（八） 51,270,530.76 57,042,648.57 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 附注六之（九） 10,605,871.75 10,691,162.98 开发支出 附注六之（十） 21,660.00 - 商誉 - - - 长期待摊费用 附注六之（十一） 1,020,334.21 1,142,841.35 递延所得税资产 附注六之（十二） 107,164.02 90,436.58 其他非流动资产 附注六之（十三） 554,500.00 - 非流动资产合计 - 63,580,060.74 68,967,089.48 资产总计 - 115,949,818.83 101,752,129.57 流动负债： - 公告编号：2017-010 38 短期借款 附注六之（十四） 28,700,000.00 24,000,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 附注六之（十五） 7,970,276.40 7,400,000.00 应付账款 附注六之（十六） 15,075,810.12 15,936,479.49 预收款项 附注六之（十七） 708,012.38 185,938.06 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 附注六之（十八） 552,770.70 610,545.80 应交税费 附注六之（十九） 5,968,289.02 5,132,901.65 应付利息 附注六之（二十） 42,301.34 59,666.67 应付股利 - - - 其他应付款 附注六之（二十一） 332,163.69 659,273.10 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 59,349,623.65 53,984,804.77 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 公告编号：2017-010 39 递延收益 附注六之（二十二） 48,000.00 - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 48,000.00 - 负债合计 - 59,397,623.65 53,984,804.77 所有者权益（或股东权益）： - 股本 附注六之（二十三） 41,000,000.00 40,896,230.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 附注六之（二十四） 6,921,968.70 - 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 附注六之（二十五） 879,311.11 702,573.87 一般风险准备 - - - 未分配利润 附注六之（二十六） 7,750,915.37 6,168,520.93 归属于母公司所有者权益合计 - 56,552,195.18 47,767,324.80 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 56,552,195.18 47,767,324.80 负债和所有者权益总计 - 115,949,818.83 101,752,129.57 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 - 7,051,698.99 7,147,875.82 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 附注十二之（一) 9,876,392.64 9,357,904.40 预付款项 - 340,679.17 519,652.15 应收利息 - - - 应收股利 - - - 公告编号：2017-010 40 其他应收款 附注十二之（二) 288,400.78 21,816.67 存货 - 32,467,490.08 9,695,335.72 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - - 4,400,000.00 流动资产合计 - 50,024,661.66 31,142,584.76 非流动资产： - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 附注十二之（三) 2,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 - - - 固定资产 - 51,146,790.72 56,885,058.57 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - 10,605,871.75 10,691,162.98 开发支出 - 21,660.00 - 商誉 - - - 长期待摊费用 - 1,020,334.21 1,142,841.35 递延所得税资产 - 92,160.48 45,125.81 其他非流动资产 - 554,500.00 - 非流动资产合计 - 65,441,317.16 70,764,188.71 资产总计 - 115,465,978.82 101,906,773.47 流动负债： - 短期借款 - 28,700,000.00 24,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - 7,970,276.40 7,400,000.00 应付账款 - 15,075,810.12 15,936,479.49 预收款项 - 941,086.14 185,938.06 应付职工薪酬 - 552,770.70 610,545.80 应交税费 - 5,378,000.08 5,132,901.65 应付利息 - 42,301.34 59,666.67 应付股利 - - - 其他应付款 - 332,163.69 659,273.10 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 58,992,408.47 53,984,804.77 公告编号：2017-010 41 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - 48,000.00 - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 48,000.00 - 负债合计 - 59,040,408.47 53,984,804.77 所有者权益： - 股本 - 41,000,000.00 40,896,230.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - 6,921,968.70 - 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - 850,360.17 702,573.87 未分配利润 - 7,653,241.48 6,323,164.83 所有者权益合计 - 56,425,570.35 47,921,968.70 负债和所有者权益合计 - 115,465,978.82 101,906,773.47 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 公告编号：2017-010 42 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 附 注 六 之 （二十七) 93,080,060.93 70,260,852.83 其中：营业收入 附 注 六 之 （二十七) 93,080,060.93 70,260,852.83 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 附 注 六 之 （二十七) ) 84,020,645.77 64,675,498.01 其中：营业成本 附 注 六 之 （二十七) 70,205,124.51 51,820,448.86 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 附 注 六 之 （二十八) 760,645.93 341,032.22 销售费用 附 注 六 之 （二十九) 3,904,075.12 2,101,895.41 管理费用 附 注 六 之 （三十) 7,738,868.09 8,955,164.24 财务费用 附 注 六 之 （三十一) 1,255,448.60 1,199,300.57 资产减值损失 附 注 六 之 （三十二) 156,483.52 257,656.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 9,059,415.16 5,585,354.82 加：营业外收入 附 注 六 之 （三十三) 1,254,056.00 367,098.13 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 附 注 六 之 （三十四) 29,363.19 43,946.65 其中：非流动资产处置损失 - - - 公告编号：2017-010 43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 10,284,107.97 5,908,506.30 减：所得税费用 附 注 六 之 （三十五) 1,499,237.59 856,467.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 8,784,870.38 5,052,038.68 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 8,784,870.38 5,052,038.68 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - 8,784,870.38 5,052,038.68 七、综合收益总额 - 8,784,870.38 5,052,038.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 8,784,870.38 5,052,038.68 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - （一）基本每股收益 - 0.21 0.12 （二）稀释每股收益 - 0.21 0.12 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 附 注 十 二 之 （四) 91,022,032.02 70,260,852.83 减：营业成本 附 注 十 二 之 （四) 69,135,824.92 51,820,448.86 营业税金及附加 - 699,879.03 341,032.22 销售费用 - 3,698,194.27 2,101,895.41 管理费用 - 7,419,776.53 8,755,269.57 公告编号：2017-010 44 财务费用 - 1,254,807.12 1,199,300.57 资产减值损失 - 88,796.98 257,596.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） - 8,724,753.17 5,785,309.49 加：营业外收入 - 1,254,056.00 367,098.13 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 - 29,363.19 43,946.65 其中：非流动资产处置损失 - - - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 9,949,445.98 6,108,460.97 减：所得税费用 - 1,445,844.33 901,778.39 四、净利润（净亏损以“－”号填列） - 8,503,601.65 5,206,682.58 五、其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 六、综合收益总额 - 8,503,601.65 5,206,682.58 七、每股收益： - （一）基本每股收益 - 0.21 0.13 （二）稀释每股收益 - 0.21 0.13 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 公告编号：2017-010 45 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 108,898,206.27 69,720,974.68 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 附注六之（三十 六)1 3,592,201.80 5,005,109.29 经营活动现金流入小计 - 112,490,408.07 74,726,083.97 购买商品、接受劳务支付的现金 - 95,973,671.37 55,142,004.61 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,906,495.09 6,182,086.34 支付的各项税费 - 5,707,184.49 1,107,531.01 支付其他与经营活动有关的现金 附注六之（三十 六)2 8,792,915.80 6,789,159.94 经营活动现金流出小计 - 117,380,266.75 69,220,781.90 经营活动产生的现金流量净额 - -4,889,858.68 5,505,302.07 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 479,081.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 附注六之（三十 六)3 4,400,000.00 - 投资活动现金流入小计 - 4,400,000.00 479,081.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 2,193,706.90 4,184,887.49 公告编号：2017-010 46 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 附注六之（三十六） 4 - 4,400,000.00 投资活动现金流出小计 - 2,193,706.90 8,584,887.49 投资活动产生的现金流量净额 - 2,206,293.10 -8,105,806.07 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 28,700,000.00 27,000,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 附注六之（三十六） 5 - - 筹资活动现金流入小计 - 28,700,000.00 27,000,000.00 偿还债务支付的现金 - 24,000,000.00 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,340,252.33 1,404,219.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 附注六之（三十六） 6 - 5,628,316.08 筹资活动现金流出小计 - 25,340,252.33 25,032,536.04 筹资活动产生的现金流量净额 - 3,359,747.67 1,967,463.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 676,182.09 -633,040.04 加：期初现金及现金等价物余额 - 5,261,808.57 5,894,848.61 六、期末现金及现金等价物余额 - 5,937,990.66 5,261,808.57 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 106,571,083.47 69,720,974.68 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - 3,291,983.01 5,005,109.29 经营活动现金流入小计 - 109,863,066.48 74,726,083.97 购买商品、接受劳务支付的现金 - 93,754,676.62 54,042,004.61 支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,695,414.24 6,081,311.89 支付的各项税费 - 5,707,184.49 1,107,531.01 支付其他与经营活动有关的现金 - 8,588,008.73 6,161,457.14 经营活动现金流出小计 - 114,745,284.08 67,392,304.65 公告编号：2017-010 47 经营活动产生的现金流量净额 - -4,882,217.60 7,333,779.32 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 479,081.42 收到其他与投资活动有关的现金 - 4,400,000.00 - 投资活动现金流入小计 - 4,400,000.00 479,081.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 2,193,706.90 4,027,297.49 投资支付的现金 - - 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 4,400,000.00 投资活动现金流出小计 - 2,193,706.90 10,427,297.49 投资活动产生的现金流量净额 - 2,206,293.10 -9,948,216.07 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 28,700,000.00 27,000,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 28,700,000.00 27,000,000.00 偿还债务支付的现金 - 24,000,000.00 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,340,252.33 1,404,219.96 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 5,628,316.08 筹资活动现金流出小计 - 25,340,252.33 25,032,536.04 筹资活动产生的现金流量净额 - 3.359,747.67 1,967,463.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 683,823.17 -646,972.79 加：期初现金及现金等价物余额 - 5,247,875.82 5,894,848.61 六、期末现金及现金等价物余额 - 5,931,698.99 5,247,875.82 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 公告编号：2017-010 48 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其他 一、上年期末余额 40,896,230.00 - - - - - - - 702,573.87 - 6,168,520.93 - 47,767,324.80 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 40,896,230.00 - - - - - - - 702,573.87 - 6,168,520.93 - 47,767,324.80 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 103,770.00 - - - 6,921,968.70 - - - 176,737.24 - 1,582,394.44 - 8,784,870.38 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 8,784,870.38 - 8,784,870.38 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 879,311.11 - -879,311.11 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 879,311.11 - -879,311.11 - - 公告编号：2017-010 49 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 103,770.00 - - - 6,921,968.70 - - - -702,573.87 - -6,323,164.83 - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 103,770.00 - - - 6,921,968.70 - - - -702,573.87 - -6,323,164.83 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 41,000,000.00 - - - 6,921,968.70 - - - 879,311.11 - 7,750,915.37 - 56,552,195.18 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优先 股 永 续 债 其他 一、上年期末余额 40,896,230.00 - - - - - - - 181,905.61 - 1,637,150.51 - 42,715,286.12 公告编号：2017-010 50 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 40,896,230.00 - - - - - - - 181,905.61 - 1,637,150.51 - 42,715,286.12 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） - - - - - - - - 520,668.26 - 4,531,370.42 - 5,052,038.68 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 5,052,038.68 - 5,052,038.68 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 520,668.26 - -520,668.26 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 520,668.26 - -520,668.26 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-010 51 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 40,896,230.00 - - - - - - - 702,573.87 - 6,168,520.93 - 47,767,324.80 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先 股 永 续 债 其他 一、上年期末余额 40,896,230.00 - - - - - - - 702,573.87 6,323,164.83 47,921,968.70 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 40,896,230.00 - - - - - - - 702,573.87 6,323,164.83 47,921,968.70 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 103,770.00 - - - 6,921,968.70 - - - 147,786.30 1,330,076.65 8,503,601.65 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 8,503,601.65 8,503,601.65 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-010 52 4．其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 850,360.17 -850,360.17 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 850,360.17 -850,360.17 - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 103,770.00 - - - 6,921,968.70 - - - -702,573.87 -6,323,164.83 - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4．其他 103,770.00 - - - 6,921,968.70 - - - -702,573.87 -6,323,164.83 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 41,000,000.00 - - - 6,921,968.70 - - - 850,360.17 7,653,241.48 56,425,570.35 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优 先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 40,896,230.00 - - - - - - - 181,905.61 1,637,150.51 42,715,286.12 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-010 53 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 40,896,230.00 - - - - - - - 181,905.61 1,637,150.51 42,715,286.12 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - 520,668.26 4,686,014.32 5,206,682.58 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 5,206,682.58 5,206,682.58 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 520,668.26 -520,668.26 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 520,668.26 -520,668.26 - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 40,896,230.00 - - - - - - - 702,573.87 6,323,164.83 47,921,968.70 法定代表人： 朱维艳 主管会计工作负责人： 刘惠萍 会计机构负责人： 李磊 公告编号：2017-010 54 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2016 年度财务报表附注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称本公司）前身系金戈炜业（江苏）壁纸 有限公司（以下简称金戈有限）。金戈有限系经射阳县对外贸易经济合作局批准（射外经贸 发[2010]11 号）由金戈炜业（香港）实业有限公司出资 600 万美元组建的外商独资企业， 于 2010 年 2 月 11 日在盐城市射阳工商行政管理局登记注册成立，取得注册号为 320900400017274《企业法人营业执照》。2010 年 3 月 25 日，盐城信盛会计师事务所出具 “盐信盛会（2010）验字第 062 号”《验资报告》。经审验，截至 2010 年 3 月 24 日，金戈 有限收到股东金戈炜业（香港）缴纳的注册资本实缴出资 150 万美元，已实缴到位，出资方 式为货币。 2010 年 3 月 31 日，盐城信盛会计师事务所出具“盐信盛会（2010）验字第 066 号”《验 资报告》。经审验，截至 2010 年 3 月 31 日，金戈有限收到股东金戈炜业（香港）缴纳的第 二期注册资本实缴出资 150 万美元，已实缴到位，出资方式为货币。 2010 年 4 月 22 日，盐城信盛会计师事务所出具“盐信盛会（2010）验字第 083 号”《验 资报告》。经审验，截至 2010 年 4 月 21 日，金戈有限收到股东金戈炜业（香港）缴纳的第 三期注册资本实缴出资 150 万美元，已实缴到位，出资方式为货币。 2010 年 4 月 26 日，盐城信盛会计师事务所出具“盐信盛会（2010）验字第 085 号”《验 资报告》。经审验，截至 2010 年 4 月 23 日，金戈有限收到股东金戈炜业（香港）缴纳的第 四期注册资本实缴出资 150 万美元，已实缴到位，出资方式为货币。连同第 1 至 3 期出资， 累计实缴注册资本为美元 600 万元，金戈有限的实收资本为 600 万美元，占已登记注册资本 总额的 100%。 2015 年 4 月 21 日，经射阳县商务局批准（射商务资[2015]7 号）金戈炜业（香港）实 业有限公司将其持有金戈有限股权 57.65%（345.9 万美元，折合人民币 23,576,676.6 元） 转让给朱维艳，将其持有本公司股权 26.47%（158.82 万美元，折合人民币 10,825,232.08 元）转让给周文广，将其持有本公司股权 15.88%（95.28 万元美元，折合人民币 6,494,321.32 元）转让给陆纪坤。本次股权转让后，金戈有限由外商独资企业转为内资企业，并于 2015 年 5 月 12 日更换《企业法人营业执照》。 2015 年 10 月 9 日，射阳县市场监督管理局根据《国务院关于批转发展改革委等部门法 公告编号：2017-010 55 人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发[2015]33 号）规定为本 公司更换统一社会信用代码为 91320924550267076A 的《企业法人营业执照》。 2016 年 3 月 7 日，金戈有限股东大会决议，同意钱加林将其持有金戈有限 15.88%的股 权，对应出资额人民币 6,494,321.32 元转让给盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）；同意刘德 才将其持有金戈有限 14.12%股权中的 4.89%的股权对应出资额人民币 1,999,825.65 元转让 给杨丹，1.00%的股权对应出资额人民币 408,962.30 元转让给明卫红,8.23%的股权对应出资 额人民币 3,365,759.73 元转让给盐城嘉银科技中心（有限合伙）；同意钱庆中将其持有金 戈有限 12.35%股权中的 4.89%的股权对应出资额人民币 1,999,825.65 元转让给杜文翰， 7.46%的股权对应出资额人民币 3,050,858.75 元转让给盐城嘉银科技中心（有限合伙）。 2016 年 3 月 15 日，金戈有限股东大会决议，股东朱维艳、杨丹、明卫红、杜文翰、盐 城嘉鑫科技中心（有限合伙）、盐城嘉银科技中心（有限合伙）作为发起人以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体变更为本公司。以截止 2015 年 12 月 31 日经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计（出具中兴华审字[2016]JS-0001 号报告）的金戈有限账面净资产 47,921,968.70 元中的 41,000,000.00 元折为股本，总股份 4100 万股，每股面值 1 元，其 余部分 6,921,968.70 元计入资本公积（股本溢价）。2016 年 3 月 20 日,中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）对本公司注册资本进行审验并出具“中兴华验字[2016]第 JS-0028 号” 验资报告。 2016 年 3 月 28 日，盐城市工商行政管理局核准变更登记申请，并向公司核发了新的《营 业执照》统一社会信用代码：91320924550267076A。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本及股本为 4,100 万元人民币，股份总数为 4,100 万股，每股面值 1 元。 本公司法定代表人：朱维艳。注册地址：射阳经济开发区西区创业路 7 号。 本公司属于家具装潢业。经营范围：环保科技技术开发、咨询、服务、转让；商业用美 术设计；高档壁纸、装贴纸设计、制造、销售；家居用品销售；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法需经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本财务报告经本公司董事会于 2017 年 4 月 13 日决议批准报出。 二、财务报表编制基础 （一）编制基础 公告编号：2017-010 56 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。 （二）持续经营 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、公司主要会计政策和会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状 况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 （二）会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 （四）记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 （五）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将 同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动 风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （六）外币业务折算 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差 额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用 资本化的原则处理外，均计入当期损益。 （七）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1．金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动 公告编号：2017-010 57 计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其 他金融负债等。 2．金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损 益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变 动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率） 计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更 短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活 跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同 或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值 变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工 具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计 量。 公告编号：2017-010 58 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终 止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原 则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止 确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转 移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项 金融负债。 4．金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公 司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 公告编号：2017-010 59 价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5．金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金 融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所 考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察 输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6．金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融 资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允 价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：①被投资人发生严 重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；②被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环 境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （八）应收款项 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测 试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2．按组合计提坏账准备的应收款项 （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法 公告编号：2017-010 60 确定组合的依据 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 其他方法组合 关联方往来、员工备用金等 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法 其他方法组合 其他方法 （2）账龄分析法 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年，以下同） 3 3 1-2 年 10 10 2-3 年 20 20 3-4 年 30 30 4-5 年 50 50 5 年以上 100 100 （3）其他方法 组合名称 方法说明 其他方法组合 除有明显减值迹象外，对关联方往来、员工备用金等一般不计提坏账准备 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合 中的未来现金流量现值存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 （九）存货 1．存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、发出商品、半产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净 值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计 公告编号：2017-010 61 售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在 正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有 合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进 行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5．低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 （2）包装物采用一次转销法进行摊销。 （十）固定资产 1.固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均 法计提折旧。 2.各类固定资产的折旧方法 固定资产中的房屋及构筑物、机器设备、电子设备、运输工具折旧采用年限平均法分类 计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部 分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分 别计提折旧。 固定资产中的其他设备为版棍（压花辊、印刷辊、激光棍）折旧采用工作量法计提，根 据版辊预计生产壁纸卷数量和实际产出壁纸卷数量确定折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及构筑物 10-20 5 4.75-9.5 公告编号：2017-010 62 项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 机器设备 3-10 5 9.50-31.67 电子设备 3-5 5 19.00-31.67 运输工具 5 5 19.00 其他设备 工作量法 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资 费。 4.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额 计提相应的减值准备。 （十一）在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产 的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的， 自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转 入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按 实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （十二）借款费用 1．借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。 公告编号：2017-010 63 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费 用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。 （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间 连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至 资产的购建或者生产活动重新开始。 (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费 用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的 利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息 金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专 门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化 的利息金额。 4．暂停资本化金额 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到 预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借 款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 5．借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发 生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的 投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应 公告编号：2017-010 64 予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （十三）无形资产 1．公司取得无形资产时按成本进行初始计量： 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账 价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损 益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 2．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如 下： 项目 摊销年限(年) 土地使用权 50 专利及商标专有权 10 软件 3 3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值 高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用 状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使 用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存 在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他 资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形 资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公告编号：2017-010 65 （十四）长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等 长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收 回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公 允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值 准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资 产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组 合。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合 理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。 在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合 的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠 计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总 额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或 者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计 算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊 的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于 其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （十五）长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待 摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损 益。 （十六）职工薪酬 1．短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计 公告编号：2017-010 66 入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育 经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应 的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2．离职后福利的会计处理方法 (1)设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提 供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。 (2)设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职 工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余 和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内 支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上 的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损 益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收 益，并且在后续会计期间不转回至损益。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差 额，确认结算利得或损失。 3．辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认 与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪 酬负债，并计入当期损益。 4．其他长期职工福利的会计处理方法 公告编号：2017-010 67 （十七）预计负债 1．预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时， 本公司确认为预计负债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 2．各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价 值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估 计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则 最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结 果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额 确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能 够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 （十八）收入 1．销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬 转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商 品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司收入确认方法如下： 个人用户（包括网络销售用户），在客户支付货款收到商品后，约定退货期届满时确认 收入。 经销商客户，在客户签收按照订单发出的商品时确认收入。 公告编号：2017-010 68 代加工客户，在驻厂代表验收后按合同约定发出商品时确认收入。 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占 估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能 够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确 认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （十九）政府补助 1．政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2．政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产 的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3．与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入 当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收 益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计 入当期损益。 （二十）递延所得税资产、递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可 能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资 产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合 并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事 公告编号：2017-010 69 项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时， 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及 递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的 纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳 税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税 资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 （二十一）企业合并 1、同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。本公司在企业合并同时满足下列条件时，界定为同一控制下的企 业合并：合并各方在合并前后同受集团公司或相同的对方最终控制；合并前，参与合并各方 受最终控制方控制时间一般在1年以上（含1年），企业合并后所形成的报告主体受最终控制 方控制时间也达到1年以上（含1年）。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合 并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及 发行的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债， 按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对 于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。 合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承 担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业 合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收 入不足冲减的，冲减留存收益。 2、非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。 购买日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。当满足以下条件时，本公司认为实 行了控制权的转移，并确定为购买日：企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构 公告编号：2017-010 70 通过；按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；参 与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过 50%）,并且有能力、有计划支付剩余款项；购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营 政策，享有相应的收益并承担相应的风险。 合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债 以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次 交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影 响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的 影响金额能够可靠计量的，本公司也计入合并成本。 对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确 定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额， 确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公 允价值份额的差额，计入合并当期损益。 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入企业合并成本。为企业合并发行的债券或承 担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并 中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲 减的，冲减留存收益。 （二十二）合并财务报表的编制方法 1、合并范围的确定原则。 本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上 的表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。 2、合并财务报表基本编制方法 合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料， 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者 权益中母公司所持有的份额和本公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权 益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当调整合并资产负债表的期 初数，同时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子 公告编号：2017-010 71 公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，只是将该子 公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司购买日至报告期末的现 金流量纳入合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初 数，但将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司期初至处置日 的现金流量纳入合并现金流量表。 本公司在编制合并财务报表时，如果子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的， 本公司会对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策、会计期间予以调整或重新编制。 （二十三）重要会计政策变更 1、会计政策变更及影响 本期无会计政策变更。 2、会计估计变更及影响 本期无会计估计变更。 3、重要前期差错更正及影响 本期无重要前期差错更正。 四、税项 （一）主要税种及税率 税种 计税依据 税率（%） 增值税 销售货物或提供应税劳务 17 城市维护建设税 应缴流转税税额 5 教育费附加 应缴流转税税额 3 地方教育附加 应缴流转税税额 2 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴 12 1.2 企业所得税[注] 应纳税所得额 15、20 注：1、按照《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术 企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，公司本期申请认定高新技术 企业,并于 2015 年 10 月 10 日获得“高新技术企业证书”（证书编号：GR201532001492）， 认定期三年（2015 年至 2017 年），按 15%税率计缴企业所得税。 2、子公司上海纽沛司家居用品有限公司年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元，符合小 微企业所得税优惠规定，按 20%税率计缴企业所得税。 公告编号：2017-010 72 五、合并财务报表范围 （一）子公司情况 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 上海纽沛司家 居用品有限公 司 全资子公 司 上海市 贸易、服务 2,000,000 家居用品、壁纸、工艺礼品（除文物）、日用百货、 针纺织品、纺织原料(除危险品)的销售，创意设计， 标识设计，工艺品设计，模型设计，电脑图文设计及 制作，产品包装设计服务，会务服务，展览展示服务。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动] （续上表） 子公司全称 统一社会信用代码 期末实际出资额 持股比例 (%) 表决权比 例(%) 是否合并 报表 少数股东 权益 上海纽沛司家居 用品有限公司 91310101332408651J 2,000,000.00 100 100 是 无 （二）报告期合并范围发生变更的说明 本报告期合并范围未发生变更。 六、财务报表重要项目注释 （一）货币资金 1、明细情况 项目 2016-12-31 2015-12-31 库存现金 35,844.33 127,698.87 银行存款 1,805,933.55 1,223,609.70 其他货币资金（注） 5,216,212.78 5,810,500.00 合计 7,057,990.66 7,161,808.57 注：1、期末其他货币资金包括用于申请开具银票保证金的抵押存款单（定期），截至 2016 年 12 月 31 日到期日超过三个月票据保证金为 1,120,000.00 元。 2、截至 2016 年 12 月 31 日，除上述其他货币资金外公司不存在质押、冻结或有潜在收 回风险的款项。 （二）应收票据 1、明细情况 票据种类 2016-12-31 2015-12-31 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 公告编号：2017-010 73 被背书人 到期日 票面金额 浙江凯恩纸业销售有限公司 2017-2-28 1,000,000.00 浙江凯恩纸业销售有限公司 2017-1-28 650,000.00 浙江凯恩纸业销售有限公司 2017-1-27 300,000.00 浙江凯恩纸业销售有限公司 2017-5-30 1,500,000.00 浙江凯恩纸业销售有限公司 2017-5-30 100,000.00 江苏沪运制版有限公司 2017-3-27 50,000.00 合计 3,600,000.00 （三）应收账款 1、类别明细情况 种类 2016-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 12,473,060.63 100.00 440,146.61 3.53 12,032,914.02 其中：账龄组合 12,473,060.63 100.00 440,146.61 3.53 12,032,914.02 其它组合 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收账款 合计 12,473,060.63 100.00 440,146.61 3.53 12,032,914.02 （续上表） 种类 2015-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 9,654,093.14 100.00 296,188.74 3.07 9,357,904.40 其中：账龄组合 9,654,093.14 100.00 296,188.74 3.07 9,357,904.40 其它组合 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收账款 合计 9,654,093.14 100.00 296,188.74 3.07 9,357,904.40 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2016-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 11,530,849.31 345,925.48 3.00 公告编号：2017-010 74 账龄 2016-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1-2 年 942,211.32 94,221.13 10.00 2-3 年 小计 12,473,060.63 440,146.61 （续上表） 账龄 2015-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 9,560,293.83 286,808.81 3.00 1-2 年 93,799.31 9,379.93 10.00 2-3 年 小计 9,654,093.14 296,188.74 3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况 本报告期无全额计提坏账准备或计提坏账准备金额较大但本期又转回或本期收回或转 回金额比例较大的应收账款。 4、本报告期本公司无实际核销的应收账款。 5、本报告期本公司无通过重组等其他方式收回的应收账款。 6、期末应收款项中无持本公司股份 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 7、按欠款方归集的期末余额前五名的情况 2016 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例（％） 计提的坏账准备 期末余额 盐城装饰装潢材料市场美琪壁纸经营部 非关联方 3,435,920.70 27.55 103,077.62 周庆勇 非关联方 1,860,583.67 14.92 55,817.51 江阴凡纳斯装饰材料有限公司 非关联方 661,320.39 5.30 19,839.61 成都筑城空间装饰材料有限公司 非关联方 471,264.00 3.78 14,137.92 北京丝卡丽家居装饰有限制公司 非关联方 308,556.72 2.47 9,256.70 合计 6,737,645.48 54.02 202,129.36 2015 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例（％） 计提的坏账准备 期末余额 盐城装饰装潢材料市场美琪壁纸经营部 非关联方 2,762,563.88 28.62 82,876.92 上海维丽特壁纸有限公司 非关联方 1,826,803.87 18.92 54,804.12 尚美世家（北京）贸易有限公司 非关联方 1,763,263.80 18.26 52,897.91 公告编号：2017-010 75 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例（％） 计提的坏账准备 期末余额 秀成时代（北京）装饰材料有限公司 非关联方 836,909.81 8.67 25,107.29 江阴凡纳斯装饰材料有限公司 非关联方 623,532.39 6.46 18,705.97 合计 7,813,073.75 80.93 234,392.21 （四）预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 2016-12-31 2015-12-31 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 331,273.17 97.24 1,602,086.15 98.92 1-2 年 5,840.00 1.71 3,566.00 0.22 2-3 年 3,566.00 1.05 14,000.00 0.86 3 年以上 合计 340,679.17 100.00 1,619,652.15 100.00 注：账龄 1-2 年金额 5,840.00 元，为预付货款；账龄 2-3 年金额 3,566.00 元为预付的 展览费，客户还未开具发票。 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 2016 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司关系 金额 年限 备注 张家港市毕升印刷有限公司 非关联方 70,000.00 1 年以内 预付货款 射阳县供电公司 非关联方 54,372.57 1 年以内 预缴电费 厦门市盈拓商务有限公司 非关联方 51,015.00 1 年以内 预付展览费 盐城市壹创商标事务所有限公司 非关联方 39,850.00 1 年以内 预付货款 盐城强泰药品包装有限公司 非关联方 20,370.50 1 年以内 预付货款 合计 235,608.07 2015 年 12 月 31 日（续上表） 单位名称 与本公司关系 金额 年限 备注 盐城市子汇泽壁画有限公司 非关联方 1,100,000.00 1 年以内 预付货款 射阳县供电公司 非关联方 219,716.15 1 年以内 预缴电费 北京中装华港建筑科技展览有限公司 非关联方 155,250.00 1 年以内 预付展览费 北京沪锦科技有限公司 非关联方 46,000.00 1 年以内 预付货款 盐城市壹创商标事务所有限公司 非关联方 32,000.00 1 年以内 预付货款 合计 1,552,966.15 公告编号：2017-010 76 3、本报告期无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位欠款 情况。 （五）其他应收款 1、类别明细情况 种类 2016-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 376,642.42 100.00 17,235.65 4.58 359,406.77 其中：账龄组合 335,432.83 89.06 17,235.65 5.14 318,197.18 其它组合 41,209.59 10.94 41,209.59 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合计 376,642.42 100.00 17,235.65 4.58 359,406.77 （续上表） 种类 2015-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 328,466.67 100.00 4,710.00 1.43 323,756.67 其中：账龄组合 28,466.67 8.67 4,710.00 16.55 23,756.67 其它组合 300,000.00 91.33 300,000.00 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合计 328,466.67 100.00 4,710.00 1.43 323,756.67 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 2016-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 308,966.16 9,268.98 3.00 1-2 年 11,666.67 1,166.67 10.00 2-3 年 10,000.00 2,000.00 20.00 3-4 年 30.00 4-5 年 50.00 5 年以上 4,800.00 4,800.00 100.00 小计 335,432.83 17,235.65 （续上表） 公告编号：2017-010 77 账龄 2015-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 13,666.67 410.00 3.00 1-2 年 10,000.00 1,000.00 10.00 2-3 年 20.00 3-4 年 30.00 4-5 年 3,000.00 1,500.00 50.00 5 年以上 1,800.00 1,800.00 100.00 小计 28,466.67 4,710.00 3、按欠款方归集的期末余额前五名的情况 2016 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司 关系 金额 欠款单位占其 他应收款总额 的比例（％） 计提的坏账 准备期末余 额 备注 浙江天猫技术有限公司 非关联方 60,000.00 15.93 1,800.00 保证金 32,951.51 8.75 988.55 平台使用费 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 非关联方 80,847.85 21.47 2,425.44 平台使用费 江苏京东信息技术有限公司 非关联方 60,000.00 15.93 1,800.00 保证金 21,466.37 5.70 643.99 平台使用费 备用金（张爱平） 非关联方 41,209.59 10.94 出纳备用金 上海中彦信息科技有限公司 非关联方 20,000.00 5.31 600.00 保证金 合计 316,475.32 84.03 8,257.98 注：平台使用费系公司预存技术服务费（销售达额度后可以返还）。 2015 年 12 月 31 日（续上表） 单位名称 与本公司 关系 金额 欠款单位占其 他应收款总额 的比例（％） 计提的坏账 准备期末余 额 备注 备用金(顾培友) 公司员工 100,000.00 30.44 业务备用金 备用金(杨青) 公司员工 100,000.00 30.44 业务备用金 备用金(刘宇) 公司员工 50,000.00 15.22 业务备用金 备用金(钱庆梅) 公司员工 50,000.00 15.22 业务备用金 盐城金融城建设发展有限公司 非关联方 11,666.67 3.55 350.00 房租押金 合计 311,666.67 94.87 350.00 4、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况 本报告期无全额计提坏账准备，或计提坏账准备金额较大但本期又转回，或本期收回或 转回金额比例较大的其他应收款。 5、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 公告编号：2017-010 78 （六）存货 1、存货分类 项目 2016-12-31 2015-12-31 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 4,605,551.11 4,605,551.11 7,615,316.42 7,615,316.42 库存商品[注] 27,875,449.38 27,875,449.38 2,060,609.30 2,060,609.30 半成品 低值易耗品 17,190.00 17,190.00 19,410.00 19,410.00 合计 32,498,190.49 32,498,190.49 9,695,335.72 9,695,335.72 注：1、本期期末库存商品较期初增加，主要原因是为扩大销售增加库存储量。 2、存货跌价准备：期末存货未发生减值。 （七）其他流动资产 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 待分摊租金（将于 1 年内摊销完毕） 226,582.58 107,436.00 253,441.60 80,576.98 理财产品 4,400,000.00 4,400,000.00 合计 4,626,582.58 107,436.00 4,653,441.6 80,576.98 注：期末余额为全资子公司上海纽沛司家居用品有限公司待分摊租金； （八）固定资产 1、固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 19,914,108.15 40,369,820.23 583,259.71 985,294.20 8,401,606.76 70,254,089.05 2.本期增加金额 230,277.00 14,503.85 - 40,459.76 1,175,198.27 1,460,438.88 ⑴购置 230,277.00 14,503.85 - 40,459.76 1,175,198.27 1,460,438.88 ⑵在建工程转入 - - - - - - ⑶企业合并增加 - 3.本期减少金额 - 1,015,290.00 - - - 1,015,290.00 ⑴处置或报废 - - - - - - ⑵其他[注] 1,015,290.00 1,015,290.00 4.期末余额 20,144,385.15 39,369,034.08 583,259.71 1,025,753.96 9,576,805.03 70,699,237.93 二、累计折旧 - 1.期初余额 3,046,716.01 8,276,543.29 160,737.95 477,135.40 1,250,307.83 13,211,440.48 2.本期增加金额 1,120,715.36 4,205,186.76 98,741.04 172,768.91 619,854.62 6,217,266.69 公告编号：2017-010 79 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 合计 ⑴计提 1,120,715.36 4,205,186.76 98,741.04 172,768.91 619,854.62 6,217,266.69 ⑵其他转入 - 3.本期减少金额 - - - - - - ⑴处置或报废 - - - - - - ⑵其他 - - - - - - 4.期末余额 4,167,431.37 12,481,730.05 259,478.99 649,904.31 1,870,162.45 19,428,707.17 三、减值准备 - 1.期初余额 - - - - - - 2.本期增加金额 - ⑴计提 - 3.本期减少金额 - ⑴处置或报废 - 4.期末余额 - - - - - - 四、账面价值 - 1.期末账面价值 15,976,953.78 26,887,304.03 323,780.72 375,849.65 7,706,642.58 51,270,530.76 2.期初账面价值 16,867,392.14 32,093,276.94 422,521.76 508,158.80 7,151,298.93 57,042,648.57 注：2016 年 6 月 1 日，西安市长安区人民法院裁定本公司与西安航天华阳机电设备有 限公司的制造承揽合同纠纷案（[2016]陕 0116 民初 689 号《民事裁定书》）准许西安航天 华阳机电设备有限公司撤诉，诉讼费由西安航天华阳机电设备有限公司承担。本公司根据该 民事裁定书以及律师意见，调减固定资产原值 1,015,290.00 元。 2、已抵押的固定资产情况： 截至 2016 年 12 月 31 日，公司以房屋抵押向中国农业银行公司射阳支行贷款，其中抵 押房屋原值 17,802,481.15 元，净值 14,837,274.53 元，抵押期间至 2018 年 5 月 15 日。 （九）无形资产 1、明细情况 项目 土地使用权 专利权 软件 其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 12,029,534.00 3,820.00 - 45,530.00 12,078,884.00 2.本期增加金额 - 209,015.00 - - 209,015.00 ⑴购置 - - - - - ⑵内部研发 - 209,015.00 - - 209,015.00 公告编号：2017-010 80 项目 土地使用权 专利权 软件 其他 合计 ⑶企业合并增加 - 3.本期减少金额 - - - 45,530.00 45,530.00 ⑴处置 - - - - - ⑵其他 45,530.00 45,530.00 4.期末余额 12,029,534.00 212,835.00 - - 12,242,369.00 二、累计摊销 - 1.期初余额 1,383,396.18 680.67 - 3,644.17 1,387,721.02 2.本期增加金额 240,590.69 11,829.71 - - 252,420.40 ⑴计提 240,590.69 11,829.71 - - 252,420.40 ⑵其他转入 - 3.本期减少金额 - - - 3,644.17 3,644.17 ⑴处置 - - - - - ⑵其他 - - - 3,644.17 3,644.17 4.期末余额 1,623,986.87 12,510.38 - - 1,636,497.25 三、减值准备 - 1.期初余额 - - - - - 2.本期增加金额 - ⑴计提 - 3.本期减少金额 - ⑴处置 - 4.期末余额 - - - - - 四、账面价值 - 1.期末账面价值 10,405,547.13 200,324.62 - - 10,605,871.75 2.期初账面价值 10,646,137.82 3,139.33 - 41,885.83 10,691,162.98 注：截至 2016 年 12 月 31 日公司为取得中国农业银行股份有限公司射阳支行贷款，已 向该银行办理了抵押手续，其中抵押土地使用权原值 12,029,534.00 元，净值 10,405,547.13 元，抵押期间至 2018 年 5 月 15 日。 （十）开发支出 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 发明专利 15,210.00 15,210.00 实用新型专利 6,450.00 6,450.00 合计 21,660.00 21,660.00 公告编号：2017-010 81 注：期末开发支出为部分发明专利、实用新型专利尚未达到无形资产确认条件。 （十一）长期待摊费用 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 房屋装修费 246,591.35 92,471.76 154,119.59 厂区绿化 896,250.00 45,000.00 851,250.00 企业 QQ 年费 15,283.02 318.40 14,964.62 合计 1,142,841.35 15,283.02 137,790.16 1,020,334.21 （续上表） 项目 累计摊销期限（月） 期初累计摊销期限 （月） 本期摊销期限 （月） 期末剩余摊销期限 （月） 房屋装修费 36 4 12 20 厂区绿化 240 1 12 227 企业 QQ 年费 48 1 47 合计 324 5 25 294 （十二）递延所得税资产、递延所得税负债 1、未经抵销的递延所得税资产 项目 2016-12-31 2015-12-31 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 457,382.27 71,994.67 180,563.24 45,140.81 可抵扣亏损 181,183.07 45,295.77 结转以后年度扣除的职工教育经费 224,767.47 33,715.12 内部交易未实现利润 9,694.86 1,454.23 合计 691,844.60 107,164.02 361,746.31 90,436.58 （十三）其他非流动资产 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 预付的设备款 554,500.00 554,500.00 合计 554,500.00 554,500.00 注：本期预付的设备款，还未收到设备和发票。 （十四）短期借款 1、明细情况 项目 2016-12-31 2015-12-31 质押借款 抵押借款 28,700,000.00 24,000,000.00 公告编号：2017-010 82 项目 2016-12-31 2015-12-31 保证借款 合计 28,700,000.00 24,000,000.00 注：短期借款金额 28,700,000.00 担保方式为抵押加保证。 ①贷款金额 24,700,000.00 元，贷款银行为中国农业银行股份有限公司射阳县支行，贷 款方式为最高额循环贷款，其中：抵押合同担保金额合计 5116 万元，抵押物说明具体见附 注（八）固定资产、附注（九）无形资产；保证合同金额为 4100 万元，保证人为：朱维艳、 钱庆中。 ②贷款金额 4,000,000.00 元，贷款银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司射阳县支行， 贷款方式为最高额流动贷款，其中：抵押合同担保金额合计 400 万元，抵押物为钱加林、邵 兰英共有的 4 套房产，房产证编号为：盐房权证市区字第 0378876 号、盐房权证市区字第 0378878 号、盐房权证市区字第 0378880 号、盐房权证市区字第 0378882 号；保证合同金额 为 400 万元，保证人为：朱维艳、钱庆中、钱加林、邵兰英。 2、本期末无已逾期未偿还的短期借款。 （十五）应付票据 票据种类 2016-12-31 2015-12-31 银行承兑汇票 7,970,276.40 7,400,000.00 合计 7,970,276.40 7,400,000.00 （十六）应付账款 1、明细情况 账龄 2016-12-31 2015-12-31 金额 占总金额比例（%） 金额 占总金额比例（%） 1 年以内 13,922,477.65 92.35 13,046,434.36 81.86 1－2 年 613,421.37 4.07 2,746,795.13 17.24 2－3 年 539,911.10 3.58 1,800.00 0.01 3 年以上 141,450.00 0.89 合计 15,075,810.12 100.00 15,936,479.49 100.00 2、按欠款方归集的期末余额前五名情况 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占应付账款款总 额的比例（％） 浙江凯恩特种纸业有限公司 非关联方 9,245,283.68 1 年以内 61.33 浙江凯丰纸业有限公司 非关联方 1,202,767.38 1 年以内 7.98 公告编号：2017-010 83 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占应付账款款总 额的比例（％） 江苏琼宇工程有限公司 非关联方 760,777.00 1 年以内、1-2 年 5.05 浙江彩瑞化工有限公司 非关联方 520,000.00 1 年以内 3.45 上海齐彩化工有限公司 非关联方 314,700.00 1 年以内 2.09 合计 12,043,528.06 79.90 3、截至 2016 年 12 月 31 日无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （十七）预收款项 1、明细情况 账龄 2016-12-31 2015-12-31 金额 占总金额比例（%） 金额 占总金额比例（%） 1 年以内 690,964.89 97.59 185,938.06 100.00 1-2 年 17,047.49 2.41 合计 708,012.38 100.00 185,938.06 100.00 2、按欠款方归集的期末余额前五名情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占预收账款总额 的比例（％） 北京地区散户 非关联方 95,501.68 1 年以内 13.49 北京天嘉科技有限公司 非关联方 48,000.00 1 年以内 6.78 河北地区散户 非关联方 47,183.26 1 年以内 6.66 北京乐柏教育咨询有限公司 非关联方 46,166.96 1 年以内 6.52 盐城市恒欣对外贸易有限公司 非关联方 33,683.60 1 年以内 4.76 合计 270,535.50 38.21 3、期末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 4、期末余额中无预收关联方款项。 （十八）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬明细如下： 项目 2015-12-31 本期增加 本期减少 2016-12-31 一、短期薪酬 610,545.80 7,246,869.71 7,304,644.81 552,770.70 二、离职后福利-设定提存计划 438,623.40 438,623.40 - 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 610,545.80 7,685,493.11 7,743,268.21 552,770.70 （1）短期薪酬列示 公告编号：2017-010 84 项目 2015-12-31 本期增加 本期减少 2016-12-31 一、工资、奖金、津贴和补贴 560,545.80 6,011,691.45 6,049,466.55 522,770.70 二、职工福利费 50,000.00 574,249.77 594,249.77 30,000.00 三、社会保险费 215,829.76 215,829.76 - 其中：医疗保险费 176,246.50 176,246.50 - 工伤保险费 28,951.74 28,951.74 - 生育保险费 10,631.52 10,631.52 - 四、住房公积金 75,316.00 75,316.00 - 五、工会经费和职工教育经费 369,782.73 369,782.73 - 六、短期带薪缺勤 - 七、短期利润分享计划 - 合计 610,545.80 7,246,869.71 7,304,644.81 552,770.70 （2）设定提存计划列示 项目 2015-12-31 本期增加 本期减少 2016-12-31 1、基本养老保险 416,318.50 416,318.50 2、失业保险费 22,304.90 22,304.90 3、企业年金缴费 合计 438,623.40 438,623.40 2、公司计提的应付职工薪酬将于下一月发放，不存在长期未支付工资现象。 （十九）应交税费 1、明细情况 项目 2016-12-31 2015-12-31 增值税 2,583,785.97 2,740,849.57 企业所得税 2,976,019.84 1,924,992.63 城市维护建设税 140,654.67 137,042.48 教育费附加 79,078.12 82,225.49 地方教育费附加 52,718.75 54,816.99 代扣代缴个人所得税 6,461.11 69,905.50 土地使用税 50,108.25 50,108.25 房产税 65,922.95 64,255.78 其他 13,539.36 8,704.96 合计 5,968,289.02 5,132,901.65 注：母公司江苏金戈炜业环保科技股份有限公司企业所得税税率为 15%，子公司上海纽 公告编号：2017-010 85 沛司家居用品有限公司符合小微企业条件，企业所得税税率为 20%。 （二十）应付利息 项目 2016-12-31 2015-12-31 中国农业银行股份有限公司射阳县支行 35,815.00 59,666.67 中国邮政储蓄银行股份有限公司射阳县支行 6,486.34 合计 42,301.34 59,666.67 （二十一）其他应付款 1、其他应付款项按账龄列示 账龄 2016-12-31 2015-12-31 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 172,673.69 51.98 527,983.10 80.09 1-2 年 55,000.00 16.56 95,800.00 14.53 2-3 年 69,000.00 20.78 30,000.00 4.55 3 年以上 35,490.00 10.68 5,490.00 0.83 合计 332,163.69 100.00 659,273.10 100.00 2、按欠款方归集的期末余额前五名情况 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占其他应付款总额 的比例（％） 备注 射阳县星辰恒通运输有限 公司 非关联方 80,000.00 1-2 年、2-3 年 24.08 运费押金 南京德邦物流有限公司 非关联方 75,309.00 1 年以内 22.67 运费 盐城市华昌运输有限公司 非关联方 53,246.00 1 年以内、3-4 年 16.03 运费、运费押金 射阳县洪勇快递服务有限 公司 非关联方 32,979.00 1 年以内 9.93 运费 射阳迅达货物运输有限公 司 非关联方 26,897.00 1 年以内、2-3 年 8.10 运费 合计 268,431.00 80.81 注：截至 2016 年 12 月 31 日，无应付关联方款项。 （二十二）递延收益 项目 2015-12-31 本期增加 本期减少 2016-12-31 变压器补助 48,000.00 48,000.00 合计 48,000.00 48,000.00 （二十三）股本 股东 2015-12-31 本期增加 本期减少 2016-12-31 朱维艳 23,576,676.60 59,823.40 23,636,500.00 公告编号：2017-010 86 股东 2015-12-31 本期增加 本期减少 2016-12-31 钱加林 6,494,321.32 6,494,321.32 刘德才 5,774,547.68 5,774,547.68 钱庆中 5,050,684.40 5,050,684.40 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙） 6,510,800.00 6,510,800.00 盐城嘉银科技中心（有限合伙） 6,432,900.00 6,432,900.00 杨丹 2,004,900.00 2,004,900.00 杜文翰 2,004,900.00 2,004,900.00 明卫红 410,000.00 410,000.00 小计[注] 40,896,230.00 17,423,323.40 17,319,553.40 41,000,000.00 注：2016 年 3 月 15 日，金戈有限股东大会决议，股东朱维艳、杨丹、明卫红、杜文翰、 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）、盐城嘉银科技中心（有限合伙）作为发起人以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体变更为本公司。以截止 2016 年 12 月 31 日经审计金戈有限账面净资产 47,921,968.70 元中的 41,000,000.00 元折为本公司股本，总股份 4100 万股，每股面值 1 元，其余部分 6,921,968.70 元计入资本公积（股本溢价）。 （二十四）资本公积 项目 2015-12-31 本年增加数 本年减少数 2016-12-31 股本溢价 6,921,968.70 6,921,968.70 合计 6,921,968.70 6,921,968.70 注：本期增加详见股本注解。 （二十五）盈余公积 项目 2015-12-31 本年增加数 本年减少数 2016-12-31 法定盈余公积金 702,573.87 879,311.11 702,573.87 879,311.11 合计 702,573.87 879,311.11 702,573.87 879,311.11 注：本期减少详见股本注解。 （二十六）未分配利润 项目 2016 年度 2015 年度 调整前上期末未分配利润 6,168,520.93 1,637,150.51 调整期初未分配利润合计数 调整后期初未分配利润 6,168,520.93 1,637,150.51 加：本期归属于母公司股东的净利润 8,784,870.38 5,052,038.68 减：提取法定盈余公积 879,311.11 520,668.26 公告编号：2017-010 87 项目 2016 年度 2015 年度 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 6,323,164.83 期末未分配利润 7,750,915.37 6,168,520.93 注:盈余公积按弥补以前年度亏损后的净利润 10%提取。 （二十七）营业收入/营业成本 1、营业收入、营业成本的构成 项目 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 92,281,486.05 69,922,395.74 69,861,326.95 51,820,448.86 其他业务 798,574.88 282,728.77 399,525.88 合计 93,080,060.93 70,205,124.51 70,260,852.83 51,820,448.86 2、主营业务收入、主营业务成本分类 项目 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 无纺系列 80,204,826.95 61,220,657.16 62,445,491.51 45,896,907.90 PVC 系列 5,121,412.85 2,839,603.93 6,034,044.98 4,875,268.43 纯纸系列 6,955,246.25 5,862,134.65 1,381,790.46 1,048,272.53 合计 92,281,486.05 69,922,395.74 69,861,326.95 51,820,448.86 3、公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入金额 占公司全部营业收入的比例（%） 成都筑城空间装饰材料有限公司 28,057,600.00 30.14 盐城装饰装潢材料市场美琪壁纸经营部 8,576,566.56 9.21 周庆勇 4,033,526.49 4.33 周长城 4,000,002.14 4.30 危洋 3,924,911.97 4.22 合计 48,592,607.16 52.20 4、其他业务收入、成本分类 项目 2016 年度 2015 年度 收入 成本 收入 成本 废品、残次品 798,574.88 282,728.77 399,525.88 公告编号：2017-010 88 合计 798,574.88 282,728.77 399,525.88 （二十八）税金及附加 项目 2016 年度 2015 年度 城市维护建设税 216,067.09 170,516.11 教育费附加 123,563.56 102,309.67 地方教育费附加 82,375.71 68,206.44 房产税 162,442.28 土地使用税 133,622.00 车船使用税 印花税 26,240.29 残疾人保障金 16,335.00 合计 760,645.93 341,032.22 注：根据财会[2016]22 号印发《增值税会计处理规定》的通知，全面试行营业税改征 增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营 活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使 用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 2016 年 5 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日发生的房产税、印花税、土地使用税调入“税金及附 加”。 （二十九）销售费用 项目 2016 年度 2015 年度 折旧 36,302.19 27,427.95 工资及福利费 1,305,986.04 387,457.37 办公费 18,132.36 960.00 差旅费 236,229.00 131,706.00 装修费摊销 92,471.76 30,823.92 运输费 922,176.51 576,651.47 业务宣传费 749,375.28 895,907.62 汽车费用 16,057.40 17,595.23 天猫费用 338,999.99 京东费用 64,195.19 其他 124,149.40 33,365.85 合计 3,904,075.12 2,101,895.41 公告编号：2017-010 89 （三十）管理费用 项目 2016 年度 2015 年度 职工薪酬 2,407,893.22 2,718,780.65 折旧及摊销 830,745.64 734,880.89 水电费 406,900.92 361,141.35 中介机构服务费 1,416,684.91 564,535.89 招待费 261,844.22 262,217.08 研发费 889,169.31 2,882,757.82 汽车费 141,253.67 153,428.10 差旅费 210,687.56 146,207.96 邮电通信费 127,027.05 146,251.41 财产保险费 55,157.05 58,652.00 办公费 95,469.34 62,604.44 劳保费 1,123.10 6,464.00 低值易耗品摊销 38,210.12 2,160.00 固定资产维修费 37,874.00 1,700.00 房租费 253,441.60 160,598.42 其他服务费 57,851.92 126,564.79 税金 147,130.31 451,285.46 其他 360,404.15 114,933.98 合计 7,738,868.09 8,955,164.24 （三十一）财务费用 项目 2016 年度 2015 年度 利息支出 1,322,887.00 1,404,219.96 减：利息收入 90,100.61 219,724.97 加：汇兑净损失（净收益） 加：手续费 22,662.21 12,936.01 加：其他 1,869.57 合计 1,255,448.60 1,199,300.57 （三十二）资产减值损失 项目 2016 年度 2015 年度 坏账准备 156,483.52 257,656.71 合计 156,483.52 257,656.71 公告编号：2017-010 90 （三十三）营业外收入 1、明细情况 项目 2016 年度 2015 年度 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得合计 339,398.13 其中：固定资产处置利得 339,398.13 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 拆迁补偿款 补贴收入（政府补助） 1,251,100.00 21,500.00 保险赔偿 其他 2,956.00 6,200.00 合计 1,254,056.00 367,098.13 2、计入当期损益的政府补助 补助项目 2016 年度 2015 年度 与资产相关/与收益相 关 专利补助 21,500.00 与收益相关 税收补助 251,100.00 与收益相关 新三板挂牌奖励 1,000,000.00 与收益相关 合计 1,251,100.00 21,500.00 （三十四）营业外支出 项目 2016 年度 2015 年度 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 罚款 12,113.19 41,250.00 捐赠支出 17,250.00 其他 2,696.65 合计 29,363.19 43,946.65 （三十五）所得税费用 1、所得税费用表 项目 2016 年度 2015 年度 当期所得税费用 1,515,965.03 936,093.70 递延所得税费用 -16,727.44 -79,626.08 公告编号：2017-010 91 项目 2016 年度 2015 年度 合计 1,499,237.59 856,467.62 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 2016 年度 利润总额 10,284,107.97 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,542,616.20 子公司适用不同税率的影响 17,217.84 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 -23,086.03 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 20,115.13 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 9,062.16 研发费用加计扣除 -66,687.71 所得税费用 1,499,237.59 （三十六）现金流量表项目注释 1、收到其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 政府补助收入 1,299,100.00 21,500.00 存款利息收入 90,100.61 204,919.39 往来款项 300,045.19 172,489.90 票据保证金 1,900,000.00 4,600,000.00 其他收入 2,956.00 6,200.00 合计 3,592,201.80 5,005,109.29 2、支付其他与经营活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 运输费 922,176.51 576,651.47 广告费 749,375.28 895,907.62 水电费 406,900.92 361,141.35 研究费用 842,293.04 511,109.79 往来款及其他 782,721.16 300,000.00 网络销售费用 403,195.18 49,800.00 职工培训费 369,782.73 交际应酬费 261,844.22 215,438.08 差旅费 446,916.56 270,284.96 公告编号：2017-010 92 项目 2016 年度 2015 年度 版权费 215,755.73 38,830.00 中介机构费用 1,416,684.91 478,670.94 票据保证金 1,120,000.00 1,900,000.00 支付其他销售费用 158,339.16 183,627.08 支付其他管理费用 644,905.00 925,213.68 支付银行手续费 22,662.21 12,936.01 支付其他营业外支出 29,363.19 69,548.96 合计 8,792,915.80 6,789,159.94 3、收到其他与投资活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 赎回非保本理财产品 4,400,000.00 合计 4,400,000.00 无 4、支付其他与投资活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 购买非保本理财产品 4,400,000.00 合计 4,400,000.00 5、收到其他与筹资活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 向个人借款 合计 无 无 6、支付其他与筹资活动有关的现金 项目 2016 年度 2015 年度 偿还股东借款 4,389,316.08 偿还个人借款 1,239,000.00 合计 5,628,316.08 （三十七）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 项目 2016 年度 2015 年度 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,784,870.38 5,052,038.68 公告编号：2017-010 93 项目 2016 年度 2015 年度 加：资产减值准备 156,483.52 257,656.71 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,217,266.69 5,870,120.10 无形资产摊销 248,776.23 244,616.81 长期待摊费用摊销 137,790.16 34,573.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） - -339,398.13 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - 财务费用（收益以“－”号填列） 1,322,887.00 1,404,219.96 投资损失（收益以“－”号填列） - 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -16,727.44 -79,641.08 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - 存货的减少（增加以“－”号填列） -22,802,854.77 3,800,038.99 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,514,085.40 -5,758,814.92 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,150,198.82 -7,680,108.97 其他（注） -3,620,000.00 2,700,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -4,907,224.01 5,505,302.07 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 5,937,990.66 5,261,808.57 减：现金的期初余额 5,261,808.57 5,894,848.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 676,182.09 -633,040.04 注：其他为本期经营活动现金收到银行承兑汇票保证金 190 万元，与投资活动收到赎回 非保本理财产品 440 万元的差额，以及本期支付 3 个月以上银行承兑票据保证金。 2、现金及现金等价物 项目 2016 年 2015 年 一、现金 5,937,990.66 5,261,808.57 公告编号：2017-010 94 项目 2016 年 2015 年 其中：库存现金 35,844.33 127,698.87 可随时用于支付的银行存款 5,902,146.33 5,134,109.70 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物 5,937,990.66 5,261,808.57 注：银行承兑汇票保证金、保函保证金、定期存单等在资产负债日后三个月内不可以用 于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除。截至 2016 年 12 月 31 日，公司超过三 个月的银行承兑汇票保证金为 1,120,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司超过三个月 的银行承兑汇票保证金为 1,900,000.00 元。 七、关联方及关联交易 （一）关联方情况 1、实际控制人 自然人姓名 与本公司关系 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%) 朱维艳 实际控制人 69.06 69.06 2、本公司的子公司情况 详见合并报表范围子公司情况。 3、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一社会信用代码 钱加林 本公司实际控制人朱维艳的公公 北京简妮商贸中心 本公司实际控制人朱维艳丈夫钱庆中控制的公司 91110106741599372A 朱维军 本公司实际控制人朱维艳的近亲属 （二）关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 定价原则 本期发生额 上期发生额 无 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 定价原则 本期发生额 上期发生额 无 公告编号：2017-010 95 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况： 无。 3、关联担保情况 朱维艳、钱庆中为本公司贷款提供了保证担保总额为 4500 万元。 ⑴担保债权人：中国农业银行股份有限公司射阳县支行，贷款方式为最高额循环贷款， 其中：抵押合同担保金额合计 5116 万元，抵押物说明具体见附注六（八）固定资产、附注 六（九）无形资产，保证合同金额为 4100 万元。 ⑵担保债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司射阳县支行，贷款方式为最高额流动贷 款，其中：保证合同金额为 400 万元。 4、关联方资金拆借 无。 5、关联方资产转让、债务重组情况 无。 6、关联方承诺 无。 7、其他说明 无。 （三）、关联方往来余额情况 无。 八、或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 2016 年 6 月 1 日，西安市长安区人民法院裁定本公司与西安航天华阳机电设备有限公 司的制造承揽合同纠纷案（[2016]陕 0116 民初 689 号《民事裁定书》）准许西安航天华阳 机电设备有限公司撤诉，诉讼费由西安航天华阳机电设备有限公司承担。本公司根据该民事 公告编号：2017-010 96 裁定书以及律师意见，调减固定资产原值 1,015,290.00 元。 十二、母公司财务报表项目注释 （一）应收账款 1、类别明细情况 种类 2016-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 其中：账龄组合 10,249,842.71 100.00 373,450.07 3.64 9,876,392.64 其它组合 10,249,842.71 100.00 373,450.07 3.64 9,876,392.64 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收账款 合计 10,249,842.71 100.00 373,450.07 3.64 9,876,392.64 （续上表） 种类 2015-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 9,654,093.14 100.00 296,188.74 3.07 9,357,904.40 其中：账龄组合 9,654,093.14 100.00 296,188.74 3.07 9,357,904.40 其它组合 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收账款 合计 9,654,093.14 100.00 296,188.74 3.07 9,357,904.40 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2016-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 9,307,631.39 279,228.94 3.00 1-2 年 942,211.32 94,221.13 10.00 小计 10,249,842.71 373,450.07 续表 账龄 2015-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 9,560,293.83 286,808.81 3.00 公告编号：2017-010 97 账龄 2015-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1-2 年 93,799.31 9,379.93 10.00 小计 9,654,093.14 296,188.74 3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况 本报告期无全额计提坏账准备，或计提坏账准备金额较大但本期又转回，或本期收回或 转回金额比例较大的应收账款。 4、本报告期本公司无实际核销的应收账款。 5、本报告期本公司无通过重组等其他方式收回的应收账款。 6、期末应收款项中无持本公司股份 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 7、按欠款方归集的期末余额前五名的情况 2016 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例（％） 计提的坏账准 备期末余额 盐城装饰装潢材料市场美琪壁纸经营部 非关联方 3,435,920.70 33.52 103,077.62 周庆勇 非关联方 1,860,583.67 18.15 55,817.51 江阴凡纳斯装饰材料有限公司 非关联方 661,320.39 6.45 19,839.61 成都筑城空间装饰材料有限公司 非关联方 471,264.00 4.60 14,137.92 北京丝卡丽家居装饰有限制公司 非关联方 308,556.72 3.01 9,256.70 合计 6,737,645.48 65.73 202,129.36 2015 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例（％） 计提的坏账准 备期末余额 盐城装饰装潢材料市场美琪壁纸经营部 非关联方 2,762,563.88 28.62 82,876.92 上海维丽特壁纸有限公司 非关联方 1,826,803.87 18.92 54,804.12 尚美世家（北京）贸易有限公司 非关联方 1,763,263.80 18.26 52,897.91 秀成时代（北京）装饰材料有限公司 非关联方 836,909.81 8.67 25,107.29 江阴凡纳斯装饰材料有限公司 非关联方 623,532.39 6.46 18,705.97 合计 7,813,073.75 80.93 234,392.21 （二）其他应收款 1、类别明细情况 种类 2016-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 公告编号：2017-010 98 种类 2016-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 304,586.43 100.00 16,185.65 5.31 288,400.78 其中：账龄组合 300,432.83 98.64 16,185.65 5.39 其它组合 4,153.60 1.36 4,153.60 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合计 304,586.43 100.00 16,185.65 5.31 288,400.78 （续上表） 种类 2015-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 26,466.67 100.00 4,650.00 17.57 21,816.67 其中：账龄组合 26,466.67 100.00 4,650.00 17.57 21,816.67 其它组合 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合计 26,466.67 100.00 4,650.00 17.57 21,816.67 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 2016-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 273,966.16 8,218.98 3.00 1-2 年 11,666.67 1,166.67 10.00 2-3 年 10,000.00 2,000.00 20.00 3-4 年 30.00 4-5 年 50.00 5 年以上 4,800.00 4,800.00 100.00 小计 300,432.83 16,185.65 （续上表） 账龄 2015-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 11,666.67 350.00 3.00 公告编号：2017-010 99 账龄 2015-12-31 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1-2 年 10,000.00 1,000.00 10.00 2-3 年 20.00 3-4 年 30.00 4-5 年 3,000.00 1,500.00 50.00 5 年以上 1,800.00 1,800.00 100.00 小计 26,466.67 4,650.00 3、按欠款方归集的期末余额前五名的情况 2016 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司关 系 金额 占其他应收 款总额的比 例（％） 计提的坏账准备 期末余额 备注 浙江天猫技术有限公司 非关联方 60,000.00 19.70 1,800.00 保证金 32,951.51 10.82 988.55 平台使用费 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 非关联方 80,847.85 26.54 2,425.44 平台使用费 江苏京东信息技术有限公司 非关联方 30,000.00 9.85 900.00 保证金 16,466.37 5.41 493.99 平台使用费 上海中彦信息科技有限公司 非关联方 20,000.00 6.57 600.00 保证金 重庆京东海嘉电子商务有限公司 非关联方 19,665.56 6.46 589.97 平台使用费 合计 259,931.29 85.35 7,797.95 注：平台使用费系公司预存技术服务费（销售达额度后可以返还）。 2015 年 12 月 31 日 单位名称 与本公司关 系 金额 占其他应收 款总额的比 例（％） 计提的坏账准备 期末余额 备注 盐城金融城建设发展有限公司 非关联方 11,666.67 44.08 350.00 房租押金 射阳经济开发区政府 非关联方 10,000.00 37.78 1,000.00 安全生产保证金 刘爱雨 非关联方 3,000.00 11.34 1,500.00 标签定金 液化气公司 非关联方 1,800.00 6.80 1,800.00 钢瓶押金 合计 26,466.67 100.00 4,650.00 4、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况 本报告期无全额计提坏账准备，或计提坏账准备金额较大但本期又转回，或本期收回或 转回金额比例较大的其他应收款。 5、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 公告编号：2017-010 100 （三）长期股权投资 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 上海纽沛司家居用品有限公司 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 续表 被投资单位 在被投资单位表 决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决 权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减 值准备 现金 红利 上海纽沛司家居用品有 限公司 100.00 合计 100.00 （四）营业收入/营业成本 1、营业收入、营业成本的构成 项目 2016 年 2015 年 收入 成本 收入 成本 主营业务 90,223,457.14 68,853,096.15 69,861,326.95 51,820,448.86 其他业务 798,574.88 282,728.77 399,525.88 合计 91,022,032.02 69,135,824.92 70,260,852.83 51,820,448.86 2、主营业务收入、主营业务成本分类 项目 2016 年 2015 年 收入 成本 收入 成本 无纺系列 79,696,680.23 61,251,357.58 62,445,491.51 45,896,907.90 PVC 系列 5,121,412.85 2,839,603.93 6,034,044.98 4,875,268.43 纯纸系列 5,405,364.06 4,762,134.64 1,381,790.46 1,048,272.53 合计 90,223,457.14 68,853,096.15 69,861,326.95 51,820,448.86 十七、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 2016 年度 2015 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 339,398.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,251,100.00 21,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 公告编号：2017-010 101 项目 2016 年度 2015 年度 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,407.19 -37,746.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 1,224,692.81 323,151.48 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 183,703.92 48,472.72 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司股东的非经常性损益净额 1,040,988.89 274,678.76 （二）净资产收益率及每股收益 报告期净利润 加权平均净 资产收益率 2016 年度每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 16.84% 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.85% 0.19 0.19 （续上表） 报告期净利润 加权平均净 资产收益率 2015 年每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 11.17% 0.12 0.12 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.56% 0.12 0.12 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 二〇一七年四月十三日 公告编号：2017-010 102 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室