837766_2019_讯美科技_2019年年度报告_2020-04-27.txt

公告编号：2020-020 1 证券代码：837766 证券简称： 讯美科技 主办券商：天风证券 2019 年度报告 讯美科技 NEEQ : 837766 高新兴讯美科技股份有限公司 Gosuncn Xunmei Technology co.,LTD 公告编号：2020-020 2 公司年度大事记 1、2019 年 5-10 月，公司取得 2 项发明专利：一种三电 源双回路供电系统、一种多通道编码远程传输显示方法 和系统。 2、2019 年 5 月，公司取得 1 项外观设计专利：智能尾 箱保管柜 3、2019 年 7 月，公司取得 1 项实用新型专利：贵重物 品资助存取的管控系统 1、2019 年 7 月 26 日，由《赛迪网》、《互联网经济》 杂志社主办的“2019 年行业信息化技术创新发展峰 会”上，公司获得了“2019 行业信息化最佳产品”奖 项。 2、2019 年 11 月 27 日至 11 月 29 日，由《金融电子 化》杂志社主办的“第九届中国金融业安全管理座谈 会”，公司总经理李宗琦获得“金融安防企业管理创新 人物奖”，公司总工程师谢剑获得技术人才奖。 1、2019 年 11 月，公司“高新技术企业”证业换证复审 通过。 2、2019 年 11 月，公司“涉密信息系统集成“甲级资质 换证复审通过。 1、2019 年 12 月，公司被认定为重庆市“企业技术中心”。 公告编号：2020-020 3 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................5 第二节 公司概况 ....................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .................................................................................................................. 27 第六节 股本变动及股东情况 ............................................................................................... 31 第七节 融资及利润分配情况 ............................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................................................ 34 第九节 行业信息 .................................................................................................................. 37 第十节 公司治理及内部控制 ............................................................................................... 38 第十一节 财务报告 ............................................................................................................... 45 公告编号：2020-020 4 释义 释义项目 释义 公司、讯美科技 指 高新兴讯美科技股份有限公司 高新兴、高新兴集团 指 高新兴科技集团股份有限公司 云石 指 重庆云石企业管理咨询有限公司 人民银行 指 中国人民银行 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 成都农商行 指 成都农村商业银行股份有限公司 雅安农商行 指 雅安农村商业银行股份有限公司 上海人行 指 中国人民银行上海分行 四川农信 指 四川信用农村合作联社 系统集成 指 将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体 化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。金融 安防系统集成包括面向金融高风险对象的各个安防 子系统的设备系统集成和面向金融保卫管理、金融业 务管理的应用系统集成。 VMNS 指 Video Monitoring Network Management System 的简称,即视频监控联网系统、视频监控联网 软件。 纵目 指 公司产品,全称为:安防系统检测平台。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 [2020]G19028520062 号 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 高新兴讯美科技股份有限公司现行有效的公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公告编号：2020-020 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李宗琦、主管会计工作负责人李蛟及会计机构负责人（会计主管人员）李蛟保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、规模扩张风险 经过二十年的发展，公司已形成一定规模。近年来公司建 立了覆盖全国的营销网络体系分布在全国各地，要为当地客户 提供专业、系统、迅速快捷的技术支持和系统维护服务，对技 术人员和管理人员的需求在快速上升，尽管公司通过多年发展 已经积累了丰富的管理经验并成功培养了一批中高层管理人 员，但随着公司业务的快速发展，公司经营决策、风险控制的 难度也将进一步增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营 风险的能力带来一定程度的挑战。 2、生产经营的季节性风险 公司的生产经营存在较强的季节性，这与银行业金融机构 的安防项目季节性特点有关。公司的客户主要为各大银行，由 于银行安防项目的验收确认、资金结算基本集中在第四季度， 公司的收入实现和回款也相应集中在第四季度，导致公司的收 入、利润及现金流量在整个年度内分布不均，上述季节性特点 是行业内普遍存在的现象，但因营业利润存在前低后高、资金 流量存在前紧后松的情况，公司前三季度资金压力较大，如果 回款不及时且需垫付的设备采购款、项目施工费用较大，公司 公告编号：2020-020 6 可能出现资金流紧张、影响正常经营的季节性波动风险。 3、对单一客户存在依赖的风险 公司对第一大客户中国农业银行股份有限公司（以下简称 农行）的主营业务收入占比较高，随着农行的全国性综合安防 系统大联网项目基本完成并进入维护阶段，农行的收入占比在 报告期内逐期下降，其他客户的收入占比逐期上升，但如果其 他客户的订单增长速度低于农行的订单下滑速度，将对公司的 经营带来一定的影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2020-020 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 高新兴讯美科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gosuncn Xunmei Technology co.,LTD 证券简称 讯美科技 证券代码 837766 法定代表人 李宗琦 办公地址 重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡晓刚 职务 董事会秘书 电话 023-68933888 传真 023-68933133 电子邮箱 huxiaogang@ 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 400039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业- 652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智能化金融安防联网管理平台的设计、集成和运维服务，以及 销售金融安防定制化设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 57,070,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 高新兴科技集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘双广 公告编号：2020-020 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91500107621973913E 否 注册地址 重庆市九龙坡区科园一路 5 号创 新大厦 7 楼 否 注册资本 57,070,000 否 五、 中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 吉争雄 陈皓淳 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2020-020 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 195,053,720.35 135,752,498.25 43.68% 毛利率% 20.15% 36.98% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -17,065,858.12 8,172,277.38 -308.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -18,128,890.40 5,573,344.54 -425.28% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） -10.83% 5.41% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） -11.51% 3.69% - 基本每股收益 -0.33 0.16 -306.25% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 257,249,947.20 241,678,241.28 6.44% 负债总计 103,043,920.00 77,992,086.48 32.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 154,206,027.20 163,686,154.80 -5.79% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 2.87 -5.92% 资产负债率%（母公司） 40.06% 32.27% - 资产负债率%（合并） 40.06% 32.27% - 流动比率 2.47 3.10 - 利息保障倍数 0 0 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 3,096,658.86 6,130,987.03 -49.49% 应收账款周转率 1.72 1.18 - 存货周转率 4.64 2.50 - 公告编号：2020-020 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 6.44% -5.83% - 营业收入增长率% 43.68% -34.36% - 净利润增长率% -308.83% -68.10% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 57,070,000 57,070,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0.00% 计入负债的优先股数量 0 0 0.00% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -37,134.63 计入当期损益的政府补助 1,399,373.30 除上述各项之外的营业外收支净额 -95,615.49 非经常性损益合计 1,266,623.18 所得税影响数 203,590.90 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 1,063,032.28 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用 2019 年起会计政策变更及执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 款 107,199,463.66 0 公告编号：2020-020 11 应收账款 0 107,199,463.66 应付票据及应付账 款 27,586,796.93 0 应付账款 0 27,586,796.93 应付票据 0 0 公告编号：2020-020 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司是国内优秀的金融安防整体服务供应商，致力为金融机构客户提供安防整体解决方案设计和 系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。公司不断拓展 安全防范的应用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，是国内金融行业接入视频路数最多的软件 公司，也是目前唯一成功实施国内银行约 3 万个网点的联网防范管理的高科技企业。公司的联网平台 已成功接入 150 万路视频、40 万路报警、3 万套门禁、12 万路语音对讲，承建并维护监控中心 600 余 个，定制开发各类应用系统 40 余套，为 20 余家银行和政府单位提供运维服务和监控中心值守服务。 公司是人民银行、农业银行、中国银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行等总行设备入围安防设 备供应商。 在报告期内，公司自主研发和销售软件、销售定制硬件产品，通过提供整体解决方案并实施系统 集成项目开拓业务，收入来源主要是软、硬件产品销售、系统集成工程及运维技术服务等。 （一） 研发模式： 由公司经营班子、销售部门、产品部门、研发部门组成的产品战略规划小组，制订公司产品长中 短期研发计划。公司通过采用核心技术自主研发作为公司主要技术生产模式，将知识产权和技术能力 控制在公司内部，以有利于项目可持续发展和技术的迭代演进。在研发项目的管理上，采取以项目线 为中心，研发人员和产品企划人员并重的研发模式。在通过研发评估后公司立项，进入研发执行阶段。 研发立项时每个项目线配置精通业务的人员，进行需求调研、概要设计、详细设计、进度控制。以公 司的统一技术框架和系统风格为基础，结合业务特性进行技术开发、测试、演示、发布、交付。项目 开发团队对项目团队管理执行了一整套工作规范，包括《项目团队工作指导作业书》、《管理系统使用 规范》、《源代码管理工具 GIT 使用规范》、《需求规格说明书编写指南》、《讯美软件产品公共指标》、 《项目过程文档汇编》等，确保项目交付质量 。 （二）营销模式： 公司主要通过直销与经销两种方式销售产品及服务，其中以直销为主，直销客户主要包括银行及 金融安防工程商。公司通过参与银行总行的集中采购招标，中标获得软件与设备的入围许可后：一方 面为银行客户在全国的分支机构提供项目解决方案而获得业务合同。另一方面，由于公司的生产或经 销的设备获得银行的入围资格，在银行实施安防系统集成的工程商需向具有设备入围资格的供应商进 行设备采购，公司通过直接销售设备获利。报告期内，公司在农业银行、人民银行市场占有率位居行 业前列，并不断扩大全国各地股份制商业银行及其他金融机构的市场占有率，拓展安全防范技术的应 用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，力争成为国内金融安防行业的领导者。 (三)盈利模式： 公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务， 公告编号：2020-020 13 开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。第一，公司通过实施完成安全防范系 统集成项目获得营业收入和企业经营的现金流，并通过合理控制成本获取利润；第二，公司在深入理 解客户需求后定制并销售给工程商的设备、经销设备，并提供相应的技术指导服务，从中赚取产品差 价。第三，银行客户在安防平台管理软件是建设完成后，对公司产品及服务会产生极大的用户粘性， 系统的运行维护、网点新建及改造会持续带来新的订单，另外，公司也在长时间的贴身服务中极易获 得用户的需求，并反馈给产品及研发部门，为客户量身定制新型产品与服务，并产生良性循环。 报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 主要年度任务：持续深挖金融安防的市场潜力，充分利用已有的市场基础提升传统业务板块盈利 能力；聚焦金融科技业务创新的战略思路，推动智能化产品、场景应用产品的市场应用；成立独立运 营的专业子公司，逐步推动金融安防全业务链经营模式，向安保为基础的银行非核心业务渗透。 2019 年，在行业政策、市场竞争、公司经营等多方面的作用下，对公司经营情况产生产生了较明 显的影响。 行业及政策方面：随着第三方支付政策开放，现金交易量及银行柜台业务量逐渐减少，2019 年以 围绕现金安全为核心的传统金融防控市场萎缩对公司影响显现。 市场竞争方面：在金融安防领域，硬件产品基本上实现标准化生产，逐渐被行业内几家大型硬件 设备供应商所垄断，硬件设备销售毛利逐步走低。随着物联网、大数据技术革命的兴起和运用，客户 需求也从自主防控逐渐向购买服务（如视频联网、云服务、高清化、自动分析技术等）方向转化。 公司经营方面：改变经营策略提供差异化产品及服务，持续加大管理及研发投入增加了公司的成 本，且后期呈现上升趋势。从 2018 年开始，我们着手调整经营策略，加快转型，但由于转型落地需要 时间检验，同时竞争对手也在加快调整，竞争激烈，2019 年实际并未达到 2018 年预期；原来列入重 点产品发展规划的纵目系列等产品，由于市场上同类产品的竞争，2019 年实现的销售量及价格和预计 数据存在一定的差距。 公告编号：2020-020 14 1、 经营业绩情况： 在受到外部市场环境变化影响较大的大背景下，迫使公司加大研发及市场投入，提高差异化产品 的市场竞争能力，随着“纵目”系列产品逐渐形成竞争力。公司采取了稳住传统领域，开拓新产品销 售市场的经营策略，在传统客户、传统业务领域保持的情况下，“纵目”系列产品销售取得了突破，在 江苏、上海、广东等市场实现了入围销售，全年实现新增合同 3,800 万元，结算收入 2,100 万元，为 本期收入增长形成新的增长源并保持持续增长的能力。公司 2019 年新签合同 20,500 万元，较上年同 期略有 2%的增长。2019 年实现营业收入 195,053,720.35 元，营业成本 155,746,201.39 元，平均毛 利率 20.15%，同时，公司加强在项目交付能力上的投入和管理，2018 年签订合同也陆续达成交付实现 收入结算，在新签合同略有增长情况下，营业收入较上年同期增长 43.68%，但由于受研发及市场投入 的增加、新产品市场价格净增加剧和信用减值损失增加等综合因素影响，净利润-1,706.58 万元，较 上年同期出现较大幅度亏损，幅度为-308.83%。 （1）从总体情况来看，本期收入增长 43.68%情况下，营业成本增长 82.04%，超出了收入增长的比例， 毛利水平整体下降。主要是受以下几个因素影响。第一、纵目系列产品新投入市场，市场竞争强于预 期，为了提升市场占有率，2019 年纵目系列产品销售定价下调，综合毛利率低于预期，金融安防定制 化设备销售毛利率为 15.94%。第二、为了加强客户粘性，2019 年起公司延续了监控中心值守外包服 务业务的运营，该类业务毛利率低于平均毛利率水平，拉低了公司的整体毛利率。第三、随着劳务成 本的市场价格上涨，集成类业务的实施交付成本增加，智能化金融安防联网管理平台类产品销售毛利 率 23.04%。 （2） 本期研发投入 17,221,709.91 元，较上年同期增长 6,339,314.09 元，增长率 58.25%，主要是 增加对基础研发的人力投入，纵目产品的开发及市场运用投入，以及基于未来市场发展方面的预见性 投入。 （3） 本期信用减值损失、资产减值损失合计 15,598,012.79 元,较上期增长 9,955,816.69 元，增长 率 176.45%，主要是根据公司会计政策对本期账龄超期的应收账款及在库存货预提的减值应对金额， 此部分准备金额随着质保期限的到期回款后将逐渐释放。 2、产品研发情况： 公司产品研发中心已形成平台产品线、纵目产品线、技防产品线和预研产品开发部，并在各技术 路线上推出了拳头产品，在结合金融安防行业的发展趋势和未来走向，在综合分析和评估的基础上， 对基础性研发投入和新品开发奠定了较好的基础。 平台产品线的 IP6000 8.0 平台研发完成，并已在四川农信项目落地试运行。平台设计模式由功能 堆积彻底转向了业务导向，构建了“集中守库”、“视频巡查”和“接警中心”三大业务板块。功能方 面，成为集联网视频监控、报警处置、业务流程管控、智能化应用和移动运维等业务于一体的智能化 综合管理系统，大大提升了银行保卫工作的信息化水平。农业银行的 VMNS 系统继续迭代完善，继续 在设备集成、性能提升与可靠性方面进行研发，支撑全国农行整个 2019 年的系统集成项目、运维项 目。 公告编号：2020-020 15 纵目产品线的纵目安防系统监测平台、智能用电监控平台的整体方案越发成熟，具备了向全国市 场推广的基础。软件层面在功能，易用性方面都有长足进步，支持和 VMNS 系统对接。硬件层面，安 防系统监测平台推出了 3000/3100/3200 三个型号的安防监测主机，满足多种场景的市场需求，智能用 电监控平台已有成型量产的智能空开模块供应，并形成了公司自身特色的硬件解决方案。 技防产品线不断更新推出配合安防平台应用，以及适宜商业银行环境使用的金融安防订制化设备 硬件产品，并做好产品的结构和功能优化，选型等工作，从产品优化上寻找成本下降空间，进一步提 升销售毛利率。 3、 业务拓展情况: 在坚持做好传统市场，确保公司稳健运营的基础上，公司仍将持续加大研发投入，结合公司新产 品发展战略和市场推广策略，有重点的逐步发展新客户和新市场，2019 年，在持续发展农行、人民银 行、农商行等传统客户基础上，在以下几个领域取得了较好的突破，为今后业务的持续发展奠定了基 础。 （1）农行江苏分行农行纵目销售项目入围。 （2）四川省农村信用合作联社远程监控中心项目建设。 （3）农行广东省分行纵目产品销售项目入围。 （4）重点物资押运项目续签及项目深化合作。 4、报告期内对企业经营有重大影响的事项： 2019 年公司取得 4 项发明专利、2 项软件著作权。报告期末，公司累计取得专利证书 40 项，其 中 14 项发明专利、18 项实用新型专利、8 项外观设计专利；累计取得 49 项软件著作权；2019 年 11 月，公司“高新技术企业”、“涉密信息系统集成”甲级资质换证复审通过。2019 年 7 月 26 日，由《赛 迪网》、《互联网经济》杂志社主办的“2019 年行业信息化技术创新发展峰会”上，公司获得了“2019 行业信息化最佳产品”奖项。2019 年 11 月 27 日至 11 月 29 日，由《金融电子化》杂志社主办的“第 九届中国金融业安全管理座谈会”，公司总经理李宗琦获得“金融安防企业管理创新人物奖”，公司总 工程师谢剑获得技术人才奖。2019 年 12 月，公司被认定为重庆市“企业技术中心”。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与本 期期初金额变 动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金 88,126,663.35 34.26% 84,678,287.83 35.04% 4.07% 应收票据 194,000.00 0.08% 0 0.00% 0.00% 应收账款 120,143,483.10 46.70% 107,199,463.66 44.36% 12.07% 存货 32,726,327.48 12.72% 34,421,562.89 14.24% -4.92% 投资性房地产 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 长期股权投资 1,097,774.61 0.43% 2,000,000.00 0.83% -45.11% 固定资产 1,810,852.32 0.70% 2,142,859.31 0.89% -15.49% 公告编号：2020-020 16 在建工程 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 短期借款 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 长期借款 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 应付账款 62,577,424.53 24.33% 27,586,796.93 11.41% 126.84% 资产负债项目重大变动原因： 1、 应收账款余额较上期增长12.07%，主要是本期结算收入较上期增长5,930万元，但销售商品、提供 劳务收到的现金较上期增长2,446万元，在主要客户及业务结算模式未发生明显变化情况下，应收 账款余额增加1,294万元属于正常的业务量增加的结果。 2、 应付账款期末余额较上期增长126.84%，主要是2019年第11、12月采购量较大，根据与高新兴集团 代采实行季度结算的条件，该段时间代采货款会集中在2020年第一季度结算付款，金额2,100万元。 另外，年末根据权责发生制原则，对VMNS维保服务项目运维成本计提入账待结算付款金额增加 1,300万 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 195,053,720.35 0 135,752,498.25 0 43.68% 营业成本 155,746,201.39 79.85% 85,554,417.56 63.02% 82.04% 毛利率 20.15% 0 36.98% 0 0 销售费用 17,277,665.82 8.86% 17,415,730.52 12.83% -0.79% 管理费用 12,835,167.06 6.58% 133,354,459.59 9.84% -3.89% 研发费用 17,221,709.91 8.83% 10,882,395.82 8.02% 58.25% 财务费用 -811,530.16 -0.42% -367,412.71 -0.27% 120.88% 信用减值损失 -14,875,852.87 -7.63% 0 0.00% 0.00% 资产减值损失 -722,159.92 -0.37% -5,642,196.10 -4.16% -87.20% 其他收益 2,659,784.37 1.36% 4,289,847.31 3.16% -38.00% 投资收益 -902,225.39 -0.46% 1,013,428.53 0.75% -189.03% 公允价值变动 收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 资产处置收益 -37,134.63 -0.02% -43,528.09 -0.03% 14.69% 汇兑收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 营业利润 -21,687,927.64 -11.12% 7,284,295.03 5.37% -397.74% 营业外收入 390,485.74 0.20% 2,130,372.15 1.57% -81.67% 营业外支出 97,401.59 0.05% 42,704.54 0.03% 128.08% 净利润 -17,065,858.12 -8.75% 8,172,277.38 6.02% -308.83% 项目重大变动原因： 1、 营业收入科目余额较上期增长43.68%。主要因本期在纵目为主的自主产品销售上取得新的增长支 撑，以及上期已签待结算合同4300万元纳入本期结算的影响。其中金融安防定制化设备收入增长 3,808万元，智能化金融安防联网管理平台收入增长3,345万元，但金融安防云服务平台收入较上 公告编号：2020-020 17 期略有下降。 2、 营业成本较上期增长82.04%，主要由于本期收入增长，带动营业成本同步放大，但实际增长比例 超出38.69个百分点，主要是本期传统硬件销售毛利下降导致以金融安防定制化设备类产品成本上 升超出该类收入增长比例66%，人工、劳务成本上升影响了以智能化金融安防联网管理平台为主的 营业成本增长36.72%。 3、 研发费用较上期实际发生额增长金额6,339,314.09元，增长率58.25%，主要是增加对基础研发的 人力投入，纵目产品的开发及市场运用投入，以及基于未来市场发展方面的预见性投入增加。 4、 本期信用减值损失、资产减值损失合计15,598,012.79元,较上期增长9,955,816.69元，增长率 176.45%，主要是根据公司会计政策对本期账龄超期的应收账款及在库存货预提的减值应对金额， 此部分准备金额随着质保期限的到期回款后将逐渐释放。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 195,053,720.35 135,752,498.25 43.68% 其他业务收入 0 0 0.00% 主营业务成本 155,746,201.39 85,554,417.56 82.04% 其他业务成本 0 0 0.00% 按产品分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 收入金额 占营业收入 的比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 智能化金融安 防联网管理平 台 98,686,319.07 50.59% 65,227,274.47 48.05% 51.30% 金融安防云服 务平台 27,518,680.63 14.11% 39,760,329.30 29.29% -30.79% 金融安防定制 化设备 68,848,720.65 35.30% 30,764,894.56 22.66% 123.79% 按区域分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 收入金额 占营业收入的 比重% 收入金额 占营业收入的 比重% 东北 15,135,191.45 7.76% 10,396,416.31 7.66% 45.58% 华北 35,651,015.97 18.28% 26,832,329.38 19.77% 32.87% 华东 41,922,336.84 21.49% 15,091,405.85 11.12% 177.79% 华南 6,421,753.36 3.29% 10,158,868.59 7.48% -36.79% 华中 14,935,405.40 7.66% 8,309,731.47 6.12% 79.73% 西北 16,500,487.10 8.46% 10,852,696.20 7.99% 52.04% 公告编号：2020-020 18 西南 64,487,530.23 33.06% 54,111,050.45 39.86% 19.18% 收入构成变动的原因： 从总体情况来看，本期营业收入同比增长43.68%，华南市场同比下降36.79%，主要是受入围设备 销售量下滑所致，其他区域相比去年同期均有增长，主要得益于新产品推广销售增长，尤其是华东市 场在上海、江苏等省份纵目销售额上升。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售 占比% 是否存在 关联关系 1 中国人民银行上海分行 15,221,806.00 7.10% 否 2 中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 14,256,324.28 6.65% 否 3 中国农业银行股份有限公司四川省分行 13,597,948.11 6.35% 否 4 中国农业银行股份有限公司上海市分行 11,982,703.25 5.59% 否 5 中国农业银行股份有限公司吉林省分行 10,083,924.39 4.71% 否 合计 65,142,706.03 30.40% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购 占比% 是否存在 关联关系 1 高新兴科技集团股份有限公司 90,554,902.95 55.07% 否 2 待结算外包工程商 14,906,953.75 9.07% 否 3 重庆讯美致微安防技术服务有限公司 10,245,044.22 6.23% 否 4 杭州海康威视科技有限公司 6,426,190.60 3.91% 否 5 内蒙古宏晨商贸有限公司 4,745,828.44 2.89% 否 合计 126,878,919.96 77.17% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 3,096,658.86 6,130,987.03 -49.49% 投资活动产生的现金流量净额 351,716.66 -1,600,742.63 121.97% 筹资活动产生的现金流量净额 0 -5,707,000.00 100.00% 现金流量分析： 1、 本期经营活动现金流入：增加 1924.81 万元基础上，由于本期支付、购买商品、接受劳务支付的 现金支出增加 3,877.96 万元，直接影响经营活动现金流出增加 2,228.25 万元，综合影响本期经 营性活动产生的现金净流量余额变动。 2、 投资活动产生的现金流量净额较上期增长 121.97%，主要是上期参股银云（重庆）安全技术有限公 司首期出资款 200 万元影响。 3、 筹资活动产生的现金流量净额上期发生 570.7 万元，主要是上期根据股东会决议进行股利分配影 响。 公告编号：2020-020 19 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 1 家子公司，2 家参股公司。 1、 子公司： 银云（重庆）安全技术有限公司：主要经营范围为：物联网及安防设备的研发、销售、安装、技 术咨询和技术服务等。注册资金 100,000,000 元，公司认缴出资 40,000,000 元，持有其 40%的股份。 投资目的：是为建设公司在金融安防领域的全业务链经营模式，向金融机构以安保为基础的非核心业 务延伸，探索新的赢利模式。 2、 参股公司： 深圳市讯美智联电子有限公司：主要经营范围为：电子产品的技术开发和销售；软件开发等。注 册资金 4,000,000 元，公司实缴出资 600,000 万元，持有其 15%的股份。公司已在 2019 年 7 月份完成 出售转让此部份股份。 重庆讯美致微安防技术服务有限公司：主要经营范围为：安全技术防范工程设计、施工、维修； 人力资源服务等。注册资金 5,000,000 元，公司认缴出资 1,750,000 元，持有其 35%的股份。参股目 的：将低毛利率、劳动密集型的运维值守类业务剥离出来，交给公司参股的专业公司运营公司运营， 便于公司集中优势资源从事主营业务经营。 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否 (四) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 公告编号：2020-020 20 1、 重要会计政策变更 （1）公司本期重要会计政策变更如下： 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号—— 债务重组》(以下简称“债务重组准则”)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2019]6 号）以及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)，对企 业财务报表格式进行了修订 (以下合称“通知”)。 本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对 可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他 综合收益。修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响、公司已采用上述准 则和通知编制 2019 年度财务报表。 （2）财务报表格式调整 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规 定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项 融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等； 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。 利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的 明细项目。 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财 会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。 本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追 溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2018 年度财务报表影响金额 将原“应收票据及应收账款”项目拆 分为“应收票据”及“应收账款”项 目 应收票据 0 应收账款 107,199,463.66 应收票据及应收账款 -107,199,463.66 将原“应付票据及应付账款”项目拆 分为“应付票据”及“应付账款”项 目 应付票据 0 应付账款 27,586,796.93 应付票据及应付账款 -27,586,796.93 公告编号：2020-020 21 新金融工具准则新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类 别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。 企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价 值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺 和财务担保合同。 2、 重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。 3、2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产： 货币资金 84,678,287.83 84,678,287.83 0 交易性金融资产 不适用 0 0 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 0 不适用 0 衍生金融资产 0 0 0 应收票据 0 0 0 应收账款 107,199,463.66 106,915,239.94 -284,223.72 应收款项融资 不适用 0 0 预付款项 230,865.86 230,865.86 0 其他应收款 7,203,861.12 7,745,560.18 541,699.06 其中：应收利息 0 0 0 应收股利 0 0 0 存货 34,421,562.89 34,421,562.89 0 持有待售资产 0 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 流动资产合计 233,734,041.36 233,991,516.70 257,475.34 公告编号：2020-020 22 非流动资产： 债权投资 不适用 0 0 可供出售金融资产 0 不适用 0 其他债权投资 不适用 0 0 持有至到期投资 0 不适用 0 长期应收款 0 0 0 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 0 其他权益工具投资 不适用 0 0 其他非流动金融资产 不适用 0 0 投资性房地产 0 0 0 固定资产 2,142,859.31 2,142,859.31 0 在建工程 0 0 0 生产性生物资产 0 0 0 油气资产 0 0 0 无形资产 332,097.55 332,097.55 0 开发支出 0 0 0 商誉 0 0 0 长期待摊费用 0 0 0 递延所得税资产 3,469,243.06 3,429,393.57 -39,849.49 其他非流动资产 0 0 0 非流动资产合计 7,944,199.92 7,904,350.43 -39,849.49 资产总计 241,678,241.28 24,895,867.13 217,625.85 流动负债： 0 0 0 短期借款 0 0 0 交易性金融负债 不适用 0 0 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 0 不适用 0 衍生金融负债 0 0 0 应付票据 0 0 应付账款 27,586,796.93 27,586,796.93 0 公告编号：2020-020 23 预收款项 9,777,052.67 9,777,052.67 0 应付职工薪酬 4,628,964.38 4,628,964.38 0 应交税费 15,073,738.60 15,073,738.60 0 其他应付款 18,418,402.55 18,418,402.55 0 其中：应付利息 0 0 0 应付股利 0 0 0 持有待售负债 0 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 流动负债合计 75,484,955.13 75,484,955.13 - 非流动负债： 0 0 0 长期借款 0 0 0 应付债券 0 0 0 其中：优先股 0 0 0 永续债 0 0 0 长期应付款 0 0 0 长期应付职工薪酬 0 0 0 预计负债 0 0 0 递延收益 0 0 0 递延所得税负债 0 2,507,131.35 0 其他非流动负债 0 0 0 非流动负债合计 2,507,131.35 2,507,131.35 0 负债合计 77,992,086.48 77,992,086.48 0 所有者权益： 0 0 0 股本 57,070,000.00 57,070,000.00 0 其他权益工具 0 0 0 其中：优先股 0 0 0 永续债 0 0 0 资本公积 68,243,981.86 68,243,981.86 0 减：库存股 15,356,600.00 15,356,600.00 0 公告编号：2020-020 24 其他综合收益 0 -510,000.00 -510,000.00 专项储备 0 0 0 盈余公积 6,083,879.21 6,156,641.79 72,762.58 未分配利润 47,644,893.73 48,299,757.00 654,863.27 所有者权益合计 163,686,154.80 163,903,780.65 217,625.85 负债和所有者权益总计 241,678,241.28 241,895,867.13 217,625.85 4、2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表： 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） 项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收账款 摊余成本 107,199,463.66 应收账款 摊余成本 106,915,239.94 其他应收款 摊余成本 7,203,861.12 其他应收款 摊余成本 7,745,560.18 可 供 出 售 金 融资产 以成本计量 - 其 他 权 益 工 具投资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 其 他 综合收益 600,000.00 于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融工具账面价值调整为新金融工具准则账面价值的 调节表： 项目 2018 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日 货币资金 84,678,287.83 0 - 84,678,287.83 应收账款 107,199,463.66 0 -284,223.72 106,915,239.94 其他应收款 7,203,861.12 0 541,699.06 7,745,560.18 其中：应收利息 0 0 0 0 可供出售金融资产 0 0 0 不适用 其他权益工具投资 不适用 0 0 0 递延所得税资产 3,469,243.06 0 -39,849.49 3,429,393.57 盈余公积 6,083,879.21 0 72,762.58 6,156,641.79 未分配利润 47,644,893.73 0 654,863.27 48,299,757.00 公告编号：2020-020 25 三、 持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的 能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司为高新技术企业，创 新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为。报告期内公司未 发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 截止到报告期末，公司已签合同但未结算收入的金额 7,200 万元，会对公司 2019 年度后的营业 收入及净利润指标达成形成较好支撑。另外，随着公司研发投入的持续增长，一批具有竞争力的产品 将逐渐投入市场并产生收益，且在产品研发上的功能划分和预研性投入，将为公司持续经营提供强劲 的后续动力。 公司治理机制健全，重大事项按照三会议事规则等公司制度规范运行。公司主营业务明确且突出， 在金融安防领域具有较高的知名度，在平安城市、反恐等社会环境的大背景下，安防行业具有广阔的 发展前景。公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，未来盈利能力及前景良好。 综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 一、规模扩张风险： 经过十余年的发展，公司已形成一定规模。近年来公司建立了覆盖全国的营销网络体系。由于这 些驻外机构分布全国各地，要为当地客户提供专业、系统、迅速快捷的技术支持和系统维护服务，对 技术人员和管理人员的需求在快速上升，尽管公司通过多年发展已经积累了丰富的管理经验并成功培 养了一批中高层管理人员，但随着公司业务的快速发展，公司经营决策、风险控制的难度也将进一步 增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。 应对措施：1、优化调整组织架构，注重内部人员培养并引进外部专业人员。2、运用 ISO20000 的 IT 服务管理体系标准认证，使之能够有效的识别与管理 IT 服务管理的关键过程。3、不断加强内部治 理水平，保证公司各项经营管理正常有序地展开，有效控制经营风险，同时不断提高公司管理水平和 运营效率，保障公司经营管理目标的实现。4、公司完成了对高管中层及骨干员工的股权激励，强化公 司对员工的凝聚力向心力，稳定核心团队，增强了员工主人翁意识。 二、生产经营的季节性风险 公司的生产经营存在较强的季节性，这与银行业金融机构的安防项目季节性特点有关。公司的客 户主要为各大银行，由于银行安防项目的验收确认、资金结算基本集中在第四季度，公司的收入实现 和回款也相应集中在第四季度，导致公司的收入、利润及现金流量在整个年度内分布不均，上述季节 性特点是行业内普遍存在的现象，但因营业利润存在前低后高、资金流量存在前紧后松的情况，公司 第二、三季度存在一定的资金压力，如果回款不及时且需垫付的设备采购款、项目施工费用较大，公 司可能出现资金流紧张、影响正常经营的季节性波动风险。 公告编号：2020-020 26 应对措施：1、加强资金预算管理，严控货款回笼，提高资金自给自足的能力。2、挂牌后公司的 融资渠道进一步拓宽，公司将会积极探讨股权融资等多种融资手段补充经营资金。3、向商业银行申请 授信额度缓解资金压力。4、优化客户结构：在金融行业领域内，横向拓展如各地农商行、农信社、建 设银行、邮储银行等其他商业银行，改变以前单一客户模式下的结算方式。5 、提高项目交付能力促 进收款：提高项目实施的能力和进度，缩短项目交付验收周期进入结算，提高应收账款周转率。 三、对单一客户存在依赖的风险： 随着农业银行的全国性综合安防系统大联网项目基本完成并进入维护阶段，农业银行订单占比已 在逐期下降，其他客户的订单占比逐期上升，但如果其他客户的订单增长速度低于农业银行的订单下 滑速度，将对公司的经营带来一定的影响。 应对措施：1、农业银行 VMNS 软件的持续迭代升级，在原有业务基础上获得新的订单。2、开拓地 方性商业银行项目，如农商农信等扩大业务收入来源。3、人民银行货币运输类项目合同的实施和验收 促进了此类型业务的开展，将为后期带来持续的订单。4、智能硬件产品的配套销售，提升订单利润 率。5、服务体系完善及云平台推广将增强客户黏性，降低用户流失的风险。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-020 27 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事 项或者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 一、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 一、 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 156,000,000 80,356,576.55 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 27,780,000 9,534,598.60 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 0 4．财务资助（挂牌公司接受的） 0 0 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6．其他 416,000 0 二、 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必 要决策程序 临时报告披 露时间 重庆讯美致 微安防技术 服务有限公 司 销售产品、商 品、提供或者接 受劳务委托，委 托或者受托销售 500,000.00 500,000.00 已 事 后 补 充 履行 2019 年 2 月 21 日 深圳市神盾 信息技术有 限公司 销售产品、商 品、提供或者接 受劳务委托,委托 或者受托销售 3,453,200.00 3,257,735.85 已 事 前 及 时 履行 2019 年 8 月 30 日 高新兴科技 集团股份有 销售产品、商 品、提供或者接 20,985,374.38 0 已 事 前 及 时 履行 2019 年 8 月 30 日 公告编号：2020-020 28 限公司 受劳务委托,委托 或者受托销售 西安中兴物 联软件有限 公司 销售产品、商 品、提供或者接 受劳务委托,委托 或者受托销售 16,087,561.64 0 已 事 前 及 时 履行 2019年12月 10 日 高新兴物联 科技有限公 司 销售产品、商 品、提供或者接 受劳务委托,委托 或者受托销售 16,052,304.65 0 已 事 前 及 时 履行 2019年12月 10 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、 重庆讯美致微安防技术服务有限公司： 报告期内，公司已向讯美致微支付500,000元预付款并补充确认偶发性关联交易。公司将低毛利 率、劳力密集型的运维值守类业务剥离出来，交给公司参股的专业公司进行运营。此关联交易有利 于便于公司集中优势资源从事主营业务，有利于公司战略布局和长远规划，有利于提高公司整体盈 利能力。 2、 深圳市神盾信息技术有限公司： 报告期内，已支付 3,257,735.85 元款项。产生此关联交易目的：公司借助专业公司在相关领域 的开发经验及团队人员，在公司的组织和管理下，协助公司完成部份开发工作，有利于该项目的高效 交付。 3、 高新兴科技集团股份有限公司 报告期内，未产生结算。产生此关联交易目的：公司借助在项目地更有实施能力的技术队伍完成 项目，在公司的组织和管理下完成项目建设，将有利于项目的高效交付。 4、 西安中兴物联软件有限公司 报告期内，未产生结算。公司采购西安中兴物联软件有限公司的软件开发技术服务，以及采购 通讯与位置服务终端软件，用以丰富和完善公司产品。 5、 高新兴物联科技有限公司 报告期内，未产生结算。公司第一分公司向高新兴物联科技有限公司销售“讯美视频信息智能管 理系统”，并提供软件定制开发的相关技术服务。 三、 股权激励情况 2015 年 8 月 25 日，公司通过股东会决议，同意将公司注册资本由原来的 5,000 万元增加到 5,450 万元，增加部分由新股东重庆云石投资咨询有限公司（现更名为重庆云石企业管理咨询有限公司，以 下简称“重庆云石”）以货币方式缴纳 1,035 万元（其中 450 万元为新增注册资本，超过部分的 585 万 元作资本公积）。重庆云石由公司主要管理团队、核心技术骨干人员投资设立。重庆云石取得的讯美电 子股权有效期为 7 年。有效期包括锁定期和解锁期。其中，锁定期为 1 年，自公司在新三板挂牌之日 起。锁定期届满后为解锁期，解锁期自锁定期届满之日起 6 年。具体可转让时间和转让比例为： 公告编号：2020-020 29 1、 自讯美电子在新三板挂牌之日起 12 个月后，可转让比例为 10%； 2、 自讯美电子在新三板挂牌之日起 24 个月后，可转让比例为 10%； 3、 自讯美电子在新三板挂牌之日起 36 个月后，可转让比例为 20%； 4、 自讯美电子在新三板挂牌之日起 48 个月后，可转让比例为 15%； 5、 自讯美电子在新三板挂牌之日起 60 个月后，可转让比例为 15%； 6、 自讯美电子在新三板挂牌之日起 72 个月后，可转让比例为 15%； 7、 自讯美电子在新三板挂牌之日起 84 个月后，可转让比例为 15%； 在解锁期内，未经公司书面同意，重庆云石增资取得的公司股权未解锁部分不得转让、质押、用 于担保、偿还债务或委托他人管理等，如若因为债务等问题导致司法机关或其他单位强行处置上述的 股权，高新兴或其指定单位或个人拥有优先购买权。重庆云石全体股东承诺公司 2015-2017 年业绩如 下：2015 年度净利润不低于 1,800 万元；2016 年度净利润不低于 2,000 万元；2017 年度净利润不低 于 2,200 万元。上述各年度净利润指标为经会计师事务所审计的归属于公司普通股股东的扣除非经常 性损益的净利润，不低于该数为包括该数。如公司 2015 年至 2017 年其中某一年度业绩未达到上述承 诺的业绩条件，重庆云石增资取得的公司股权未解锁部分相应追加锁定期一年。一年未达到，追加锁 定期一年，两年未达到，追加锁定期两年，三年未达到，追加锁定期三年。2017 年 12 月 22 日，公司 股东大会决议通过《关于重庆云石企业管理咨询有公司将所持公司股份 1,643,000 股，转让给公司员 工的议案》，将重庆云石持有的公司股份 1,643,000 股以 2.3 元/股的价格，转让给公司对应的员工， 将其间接持有公司股份转换为直接持有公司股份。本次转让最终实现了重庆云石 17 名股东所持的 1,543,000 股股份转让给公司对应的 17 名员工。股份转让前，公司与重庆云石、股份受让人签订了 《股份转让三方协议书》，协议条款中对股份锁定期、限售条件、业绩承诺、受让人服务年限及股权变 更的相关规定，与该员工在 2015 年 8 月 26 日与公司、重庆云石签订的《协议书》保持一致。李林强 等 17 名股东此次受让获得的公司股权，在解除限售前必须经过公司董事会、股东大会决议通过后方 可解锁。 2016 年 3 月 17 日，公司股东大会决议向员工及战略合作伙伴代表等 80 人定向增发 257 万股，此 次增发价格为 5 元/股，共计认缴出资 1,285 万元（其中 257 万元为新增注册资本，超过部分的 1,028 万元作资本公积）。公司注册资本由原来的 5,450 万元增加到 5,707 万元。本次增资完成后，高新兴 科技集团有限公司（以下简称高新兴）出资 5,000 万元，占其注册资本的比例 87.6117%；重庆云石出 资450万元，占注册资本的比例为7.8851%；定向增发对象出资257万元，占其注册资本的比例4.5032%。 本次增资股票限售和回购安排如下：公司自然人股东对所持股份均自愿锁定。根据公司 80 名自然人 股东与公司签订的《股份认购协议》，自愿锁定的具体情况如下： （1）认购的股份自公司新三板挂牌之日起，十二个月内不得转让； （2）认购的股份自公司新三板挂牌之日起至第 12 个月后，本次获授股份总数的 30%解锁； （3）认购的股份自公司新三板挂牌之日起至第 24 个月后，本次获授股份总数的 30%解锁； 公告编号：2020-020 30 （4）认购的股份自新三板挂牌之日起至第 36 个月后，本次获授股份总数的 40%解锁。 （5）因各类原因导致认购人的获授股份资格失效，公司将按原认购成本与份额对应的累计净值孰低 的原则，强制转让给董事会指定的具备认购资格的受让人。 （6）解锁期满后，认购人自愿放弃获授股份的流通权利，公司按原认购成本价予以回购。执行回购 条款时，应根据现金流情况优先安排外部股东。 2017 年 12 月 22 日，公司股东大会决议通过《关于离职员工股份转让操作细则的议案》，员工离 职获批一个月以内，由公司管理层提交受让人名单向董事会报批。如管理层不能按时提供受让人名单， 则转让给公司控股股东高新兴。重庆云石间接持股的离职员工的退转也按此方式办理。 报告期内，上述股权激励计划实施正常。 四、 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结 束日期 承诺来 源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履 行情况 实际控制人 或控股股东 2016 年 7 月 4 日 请选择 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履 行中 董监高 2016 年 7 月 4 日 请选择 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履 行中 控股股东及 其董监高 2016 年 7 月 4 日 请选择 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履 行中 承诺事项详细情况： 1、公司的控股股东高新兴为避免以后可能发生的同业竞争问题，已出具《避免同业竞争承诺函》， 承诺如下： 本公司保证在作为讯美科技的股东期间，本公司及与本公司控制的子公司或其他经济实体不利用 股东地位损害讯美科技及讯美科技其他股东的利益。本公司保证在作为讯美科技股东期间，不在中国 境内以任何形式直接或间接从事或参与与讯美科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁 的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与讯美科技主营业务或者主要产品相同或者相似 的公司、企业或者其他经济组织；不以其他任何形式取得前述公司、企业或者其他经济组织的任何权 益。若违反以上承诺，本公司将对由此给讯美科技造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿。本承诺 为不可撤销的承诺。 2、公司的实际控制人刘双广以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞 争已分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： 本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与 股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的的权益，或以其它任何形式取得该经济实 体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人 员。本人在股份公司任职期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的 全部经济损失。 3、公司控股股东高新兴、实际控制人刘双广及董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交 公告编号：2020-020 31 易的承诺函》，承诺： 本人（本公司）将不利用控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员的地位影响讯美科技股 份有限公司（以下简称“股份公司”）的独立运作，并将保持股份公司在资产、人员、组织机构、财务 和业务上的独立性。截止本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人（本公司）及本人（本公司） 投资或控制的企业与股份公司之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性 文件及公司规章制度等的前提下，本人（本公司）将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行 的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人（本公司）将促 使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股 份公司及其中小股东利益的关联交易。 截止本报告披露日，以上承诺均正常履行。 第六节 股本变动及股东情况 二、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 53,488,000 93.72% 565,250 54,053,250 94.71% 其中：控股股东、实际控 制人 50,058,000 87.71% 0 50,058,000 87.71% 董事、监事、高管 60,000 0.11% 105,250 165,250 0.29% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 3,582,000 6.28% -565,250 3,016,750 5.29% 其中：控股股东、实际控 制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 785,000 1.38% 415,750 1,200,750 2.10% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 57,070,000 - 0 57,070,000 - 普通股股东人数 76 股本结构变动情况： □适用 √不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量 1 高新兴科技 集团股份有 限公司 50,058,000 0 50,058,000 87.71% 0 50,058,000 2 重庆云石企 业管理咨询 2,890,000 -500,000 2,390,000 4.19% 828,000 1,562,000 公告编号：2020-020 32 有限公司 3 李宗琦 40,000 500,000 540,000 0.95% 500,000 40,000 4 杨浩波 505,000 0 505,000 0.88% 405,000 100,000 5 邱宇东 285,000 0 285,000 0.50% 245,000 40,000 6 刘杰 200,000 0 200,000 0.35% 0 200,000 7 李生龙 193,000 0 193,000 0.34% 73,000 120,000 8 李林强 176,000 0 176,000 0.31% 146,000 30,000 9 任勇 130,000 0 130,000 0.23% 97,500 32,500 10 周成 120,000 0 120,000 0.21% 90,000 30,000 合计 54,597,000 0 54,597,000 95.67% 2,384,500 52,212,500 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东之间不存在其他关联关系。 三、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 四、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 公司的控股股东为高新兴科技集团股份有限公司，持有公司 87.71%的股份。高新兴科技集团股份 有限公司的具体情况如下： 住所：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 统一社会信用代码：91440000617430553W 法定代表人：刘双广 注册资本：1,763,862,482 人民币元 营业期限：1997 年 11 月 14 日至长期 经营范围：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及 系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电 子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设 备、发射设施）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通 信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业 务等许可经营项目）；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服 务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工；企业自有 资金投资；房屋租赁、场地租赁（不含仓储）、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁 服务；非许可类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动) 报告期内，公司控股股东没有发生变动。 公告编号：2020-020 33 (二) 实际控制人情况 刘双广，男，中国国籍，1965 年 9 月出生。毕业于南京邮电大学通信工程专业，北京大学光华管 理学院 EMBA，硕士研究生学历。曾任广州通信研究所课题组组长。1997 年创办广东高新兴通信设备有 限公司。自 2007 年 6 月至今任高新兴科技集团股份有限公司董事长（法定代表人）。自 2011 年 12 月 至今兼任讯美科技股份有限公司董事长。自 2015 年 5 月 14 日起至今兼任广东高领投资管理有限公司 董事长。 报告期内，公司实际控制人没有发生变动。 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 四、 可转换债券情况 □适用 √不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用 √不适用 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 （二）权益分派预案 □适用 √不适用 公告编号：2020-020 34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性 别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在 公司领 取薪酬 起始日期 终止日期 刘双广 董事长 男 1965 年 9 月 硕士 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 否 李宗琦 董事/总经理 男 1976 年 1 月 硕士 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 是 侯玉清 董事 男 1963 年 12 月 硕士 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 否 蒋成 董事 男 1969 年 5 月 本科 2019 年 1 月 14 日 2020 年 4 月 13 日 否 陈婧 董事 女 1981 年 2 月 硕士 2019 年 1 月 14 日 2020 年 4 月 13 日 否 柏林 监事会主席 男 1978 年 6 月 本科 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 否 陈军 监事 男 1982 年 1 月 专科 2019 年 9 月 16 日 2022 年 1 月 13 日 是 刘颖 监事 女 1978 年 11 月 专科 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 是 谢剑 副总经理 男 1976 年 10 月 本科 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 是 邱宇东 副总经理 男 1976 年 8 月 本科 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 是 任勇 副总经理 男 1974 年 8 月 专科 2019 年 1 月 14 日 2020 年 4 月 20 日 是 龙运泓 副总经理 男 1974 年 12 月 本科 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 是 李蛟 财务总监 男 1975 年 1 月 硕士 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 是 胡晓刚 董事会秘书 男 1971 年 10 月 本科 2019 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 13 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 7 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。董事、监事、高级管理人员与控股股东、 实际控制人间不存在关联关系。公司董事长是公司实际控制人。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 李宗琦 法人代表/董事 /总经理 40,000 500,000 540,000 0.9462% 0 邱宇东 副总经理 285,000 0 285,000 0.4994% 0 任勇 副总经理 130,000 0 130,000 0.2278% 0 李蛟 财务总监 85,000 0 85,000 0.1489% 0 胡晓刚 董事会秘书 85,000 0 85,000 0.1489% 0 陈军 监事 21,000 0 21,000 0.0368% 0 刘颖 监事 20,000 0 20,000 0.0350% 0 刘双广 董事长 0 0 0 0.00% 0 侯玉清 董事 0 0 0 0.00% 0 蒋成 董事 0 0 0 0.00% 0 陈婧 董事 0 0 0 0.00% 0 柏林 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 谢剑 副总经理 0 0 0 0.00% 0 龙运泓 副总经理 0 0 0 0.00% 0 合计 - 666,000 500,000 1,166,000 2.04% 0 公告编号：2020-020 35 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、 换届、离任） 期末职务 变动原因 刘杰 监事 离任 无 辞职 陈军 无 新任 监事 新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 陈军，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 2 月至 2006 年 2 月，担任重庆利达电子有限公司技术部任技术员职务；2007 年 3 月至 2008 年 7 月，担任重庆希望 软件有限公司技术部技术员职务；2009 年 1 月至今，在高新兴讯美科技股份有限公司重庆大区任技术 经理职务。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 47 29 生产人员 216 1 销售人员 22 14 技术人员 54 172 财务人员 4 4 员工总计 343 220 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 6 8 本科 97 98 专科 179 103 专科以下 61 11 员工总计 343 220 (二) 核心员工基本情况及变动情况 □适用 √不适用 公告编号：2020-020 36 三、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 1、 董事、监事、高级管理人员情况： 董事变更：因公司控股股东董事会成员职能调整分工调整原因，公司原董事长刘双广辞去公司董 事长职务；董事蒋成、董事陈婧因个人原因辞去董事职务。公司第二届董事会第九次会议审议通 过《关于选举李宗琦为公司第二届董事会董事长的议案》；2020 年第二次临时股东大会审议通过 《关于提名贾幼尧为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名龙运泓为公司第二届董事 会董事候选人的议案》、《关于提名邱宇东为公司第二届董事会董事候选人的议案》。 高级管理人员变更：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任王东辉为公司副总经理的 议案》；公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任龙总泓为总经理的议案》、《关于免去任 勇副总经理职务的议案》； 公告编号：2020-020 37 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 公告编号：2020-020 38 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律法规及规范 性文件的要求以及《公司章程》的规定，建立了较为完善的内控管理制度，确保公司规范运作。公司 股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的要 求，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、 投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的 职责和义务。董事会认为，公司现有的治理机制能够给所有股东和未来投资者提供合适的保护和保障 机制。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，召开股东大会前，公司均按照规 定履行了通知程序，股东及股东代理人按照《公司法》、《公司章程》出席股东大会并对相关议案进行 审议和表决。通过股东大会的决策程序，公司的投资者的股东权利得到较为有效的保障，保证公司对 公司股东权利的平等保护。公司现有的制度能够较为有效的保护公司股东利益，能够给公司大小股东 提供合适的保护，公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得以保障。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内控制度，并制定了《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、 《信息披露管理制度》等制度。明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程 序。报告期内，公司各项重大事项均能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工 作程序进行决策。在公司的重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上履行以上制度。 公告编号：2020-020 39 4、 公司章程的修改情况 1、 公司第二届董事会第三次会议，2019 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于增加公司经营范 围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。 （1） 公司章程第十二条修订前： 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设 备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销 售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限 从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子 产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务，普通货运（须取得相关 行政许可或审批后方可从事经营），人力资源服务（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、安 全系统监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2） 公司章程第十二条修订后： 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设 备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销 售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限 从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子 产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务，普通货运（须取得相关 行政许可或审批后方可从事经营），人力资源服务（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、安 全系统监控服务、高低压电器设备的研发销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次 数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 7 2019 年 1 月 17 日第二届董事会第一次会 议审议通过《关于选举刘双广先生为公司第 二届董事会董事长的议案》、《关于聘任李宗 琦先生为公司总经理的议案》、《关于聘任谢 剑先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任 邱宇东先生为公司副总经理的议案》、《关于 聘任任勇先生为公司副总经理的议案》、《关 于聘任龙运泓先生为公司副总经理的议案》、 《关于聘任李蛟先生为公司财务总监的议 案》、《关于聘任胡晓刚先生为公司董事会秘 公告编号：2020-020 40 书的议案》 2019 年 2 月 20 日第二届董事会第二次会 议审议通过《关于补充确认公司偶发性关联 交易的议案》、《关于调整公司 2019 年日常性 关联交易预计金额的议案》、《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。 2019 年 3 月 18 日第二届董事会第三次会 议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、 审议《关于修订公司章程的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会全权办理增加公司经营 范围、修订公司章程的议案》、《关于提议召开 公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。 2019 年 4 月 17 日第二届董事会第四次 会议审议通过《关于<公司 2018 年年度报告 及其摘要>的议案》、《关于<公司 2018 年度董 事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2018 年 度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公 司 2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于 拟续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于提请召开 公司 2018 年年度股东大会的议案》、《关于将 离职员工持有的 112,000 股转给指定受让人 的议案》。 2019 年 7 月 26 日第二届董事会第五次会 议审议通过《关于出售深圳市讯美智联电子 有限公司 15%股权的议案》。 2019 年 8 月 29 日第二届董事会第六次会 议审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议 案、《关于公司拟与深圳市神盾信息技术有限 公司发生偶发性关联交易的议案》、《关于公 司拟与高新兴科技集团股份有限公司发生偶 发性关联交易的议案》、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。 公告编号：2020-020 41 2019 年 12 月 9 日第二届董事会第七次 会议审议通过《关于公司拟与西安中兴物联 软件有限公司发生偶发性关联交易的议案》、 《关于公司第一分公司拟与高新兴物联科技 有限公司发生偶发性关联交易的议案》、《关 于提请召开公司2019年第五次临时股东大会 的议案》。 监事会 3 2019 年 1 月 17 日第二届监事会第一次 会议审议通过《关于选举柏林先生为公司第 二届监事会主席的议案》。 2019 年 4 月 17 日第二届监事会第二次会 议审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其 摘要>的议案》、《关于<公司 2018 年度监事会 工作报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度财 务决算报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度 财务预算报告>的议案》。 2019 年 8 月 29 日第二届监事会第三次会 议审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议 案、《关于提名陈军为公司非职工代表监事候 选人的议案》。 股东大会 5 2019 年 1 月 14 日第一次临时股东大会 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届 董事会董事候选人提名的议案》、 《关于公司拟 与广发证券股份有限公司（原主办券商）解除 持续督导协议的议案》、 《关于公司拟与天风证 券股份有限公司（承接主办券商）签署持续督 导协议的议案》、 《关于公司与广发证券股份有 限公司（原主办券商）解除持续督导协议的说 明报告》、 《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的 议案》、 《关于公司监事会换届选举暨第二届监 事会监事候选人提名的议案》、《关于<公司 2019 年日常性关联交易预计>的议案》。 公告编号：2020-020 42 2019 年 3 月 8 日第二次临时股东大会审 议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的 议案》、《关于调整公司 2019 年日常性关联交 易预计金额的议案》。 2019 年 4 月 4 日第三次临时股东大会审 议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关 于修订公司章程的议案》、 《授权董事会全权办 理增加公司经营范围、修订公司章程的议案》 2019 年 5 月 9 日 2018 年年度股东大会 审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘 要>的议案》、《关于<公司 2018 年度董事会工 作报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度监事 会工作报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度 财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2019 年 度财务预算报告>的议案》、《关于拟续聘广东 正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度审计 机构的议案》。 2019 年 9 月 16 日第四次临时股东大会审 议通过《关于提名陈军为公司非职工代表监事 候选人的议案》、 《关于公司拟与深圳市神盾 信息技术有限公司发生偶发性关联交易的议 案》、 《关于公司拟与高新兴科技集团股份有 限公司发生偶发性关联交易的议案》。 2019 年 12 月 26 日第五次临时股东大会 审议通过《关于公司拟与西安中兴物联软件有 限公司发生偶发性关联交易的议案》、 《关于 公司第一分公司拟与高新兴物联科技有限公 司发生偶发性关联交易的议案》。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、授权委托、表决程序均符合相关法律、法规 和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。 公告编号：2020-020 43 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无 异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。 1、业务独立：公司主要从事智能化金融安防联网管理平台的设计、集成和运维服务，以及销售金 融安防定制化设备。公司设立研发中心负责产品的研发，采购部负责根据计划采购相关材料，市场营 销中心完成公司的各项销售任务。公司在研发、采购、销售等方面具有独立的、较为完备的业务体系 和业务流程。公司具有独立的经营场所，报告期内发生关联采购不会对公司利益造成损害。综上，公 司业务独立。 2、资产独立：公司采取有限公司整体变更为股份公司的方式成立股份公司，公司拥有主要生产经 营所需的货币资金和相关设备的所有权。公司的资产独立于股东资产，与股东单位产权关系明确。截 至报告期末，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。综上，公司资 产独立。 3、人员独立：公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公 司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他 职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。根据《劳动法》和公司劳动管理制度等 有关规定与公司员工签订劳动合同，建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度。综上，公 司人员独立。 4、财务独立：公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度。公司设置财务部，是公司独立的会计机构。公司拥有独立银行账户，不存在与股东单位或者任何 其它单位或个人共享银行账户的情形。公司办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报 和履行纳税义务。综上，公司财务独立。 5、机构独立：公司有独立的生产经营场所，主要经营场所为重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大 厦 7 楼，该处场所独立于公司股东控制的其他企业或单位。公司设立了股东大会、董事会、监事会， 并制定了公司章程及三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决 策。公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理统一负责下，各部门在部门 负责人统一管理下进行日常工作。综上，公司机构独立。 (三) 对重大内部管理制度的评价 根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在挂牌之前制定并完善了一批内部管理制度， 公告编号：2020-020 44 如《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、<年报 信息披露重大差错责任追究制度>等。公司董事会在报告期内严格按照内部管理制度进行内部管理及 运行。 1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格艳照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身 情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工 作。 2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制 度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策 风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善 控制体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管 理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。 公告编号：2020-020 45 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 广会审字[2020]G19028520062 号 审计机构名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 审计报告日期 2020 年 4 月 27 日 注册会计师姓名 吉争雄 陈皓淳 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 7 会计师事务所审计报酬 100,000 审计报告正文： 审计报告 广会审字[2020]G19028520062号 高新兴讯美科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“讯美科技”）财务报表，包括 2019年12月31日的资产负债表，2019年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了讯美科技2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于讯美科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 公告编号：2020-020 46 三、其他信息 讯美科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括讯美科技2019年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重 大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事 实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 讯美科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估讯美科技的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算讯美科技、终止运营或 别无其他现实的选择。 治理层负责监督讯美科技的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同 时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 公告编号：2020-020 47 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞 弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对讯美科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致讯美科技不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄 中国注册会计师：陈皓淳 中国 广州 二○二○年四月二十七日 公告编号：2020-020 48 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 88,126,663.35 84,678,287.83 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 - 0 衍生金融资产 0 0 应收票据 2 194,000.00 0 应收账款 3 120,143,483.10 107,199,463.66 应收款项融资 0 0 预付款项 4 108,338.12 230,865.86 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 其他应收款 5 7,461,094.16 7,203,861.12 其中：应收利息 0 0 应收股利 0 0 买入返售金融资产 0 0 存货 6 32,726,327.48 34,421,562.89 合同资产 0 0 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 248,759,906.21 233,734,041.36 非流动资产： 0 0 发放贷款及垫款 0 0 债权投资 0 0 可供出售金融资产 - 0 其他债权投资 0 0 持有至到期投资 - 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 7 1,097,774.61 2,000,000.00 其他权益工具投资 0 0 其他非流动金融资产 0 0 投资性房地产 0 0 固定资产 9 1,810,852.32 2,142,859.31 在建工程 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 使用权资产 0 0 无形资产 10 117,514.92 332,097.55 公告编号：2020-020 49 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 11 5,463,899.14 3,469,243.06 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 8,490,040.99 7,944,199.92 资产总计 257,249,947.20 241,678,241.28 流动负债： 0 0 短期借款 0 0 向中央银行借款 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 - 0 衍生金融负债 0 0 应付票据 12 1,602,164.00 - 应付账款 13 62,577,424.53 27,586,796.93 预收款项 14 6,534,102.62 9,777,052.67 合同负债 0 0 卖出回购金融资产款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 应付职工薪酬 15 7,692,088.41 4,628,964.38 应交税费 16 10,480,593.52 15,073,738.60 其他应付款 17 11,918,306.54 18,418,402.55 其中：应付利息 0 0 应付股利 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付分保账款 0 0 持有待售负债 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 100,804,679.62 75,484,955.13 非流动负债： 0 0 保险合同准备金 0 0 长期借款 0 0 应付债券 0 0 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 租赁负债 0 0 长期应付款 0 0 长期应付职工薪酬 0 0 预计负债 0 0 递延收益 0 0 递延所得税负债 11 2,239,240.38 2,507,131.35 其他非流动负债 0 0 公告编号：2020-020 50 非流动负债合计 2,239,240.38 2,507,131.35 负债合计 103,043,920.00 77,992,086.48 所有者权益（或股东权益）： 0 0 股本 18 57,070,000.00 57,070,000.00 其他权益工具 0 0 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 资本公积 19 69,800,086.53 68,243,981.86 减：库存股 20 10,216,600.00 15,356,600.00 其他综合收益 21 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 22 6,172,841.79 6,083,879.21 一般风险准备 0 0 未分配利润 23 31,379,698.88 47,644,893.73 归属于母公司所有者权益合 计 154,206,027.20 163,686,154.80 少数股东权益 0 0 所有者权益合计 154,206,027.20 163,686,154.80 负债和所有者权益总计 257,249,947.20 241,678,241.28 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 （三）利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 24 195,053,720.35 135,752,498.25 其中：营业收入 24 195,053,720.35 135,752,498.25 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 202,864,059.55 128,085,754.87 其中：营业成本 24 155,746,201.39 85,554,417.56 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险责任准备金净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 税金及附加 25 594,845.53 1,246,164.09 销售费用 26 17,277,665.82 17,415,730.52 管理费用 27 12,835,167.06 133,354,459.59 研发费用 28 17,221,709.91 10,882,395.82 财务费用 29 -811,530.16 -367,412.71 其中：利息费用 0 0 利息收入 878,332.93 408,219.39 加：其他收益 30 2,659,784.37 4,289,847.31 投资收益（损失以“－”号填列） 31 -902,225.39 1,013,428.53 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -902,225.39 0 公告编号：2020-020 51 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列） 0 0 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0 0 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 0 0 信用减值损失（损失以“-”号填列） 32 -14,875,852.87 0 资产减值损失（损失以“-”号填列） 33 -722,159.92 -5,642,196.10 资产处置收益（损失以“-”号填列） 34 -37,134.63 -43,528.09 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,687,927.64 7,284,295.03 加：营业外收入 35 390,485.74 2,130,372.15 减：营业外支出 36 97,401.59 42,704.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,394,843.49 9,371,962.64 减：所得税费用 37 -4,328,985.37 1,199,685.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,065,858.12 8,172,277.38 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0 0 （一）按经营持续性分类： 0 0 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） -17,065,858.12 8,172,277.38 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 0 0 （二）按所有权归属分类： 0 0 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 0 0 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列） -17,065,858.12 8,172,277.38 六、其他综合收益的税后净额 510,000.00 0 （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 510,000.00 0 1.不能重分类进损益的其他综合收益 510,000.00 0 （1）重新计量设定受益计划变动额 0 0 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0 （3）其他权益工具投资公允价值变动 510,000.00 0 （4）企业自身信用风险公允价值变动 0 0 （5）其他 0 0 2.将重分类进损益的其他综合收益 0 0 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 0 0 （2）其他债权投资公允价值变动 0 0 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - 0 （4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 0 0 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 - 0 （6）其他债权投资信用减值准备 0 0 （7）现金流量套期储备 0 0 （8）外币财务报表折算差额 0 0 （9）其他 0 0 （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 0 0 七、综合收益总额 -16,555,858.12 8,172,277.38 公告编号：2020-020 52 （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 -16,555,858.12 8,172,277.38 （二）归属于少数股东的综合收益总额 0 0 八、每股收益： 0 0 （一）基本每股收益（元/股） -0.33 0.16 （二）稀释每股收益（元/股） -0.30 0.14 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 （五）现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 0 0 销售商品、提供劳务收到的现金 195,664,973.52 171,203,965.76 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 - 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 代理买卖证券收到的现金净额 0 0 收到的税费返还 1,649,110.71 4,289,847.31 收到其他与经营活动有关的现金 37 4,830,503.88 7,402,640.78 经营活动现金流入小计 202,144,588.11 182,896,453.85 购买商品、接受劳务支付的现金 131,871,050.93 93,091,427.5 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 为交易目的而持有的金融资产净增加额 0 0 拆出资金净增加额 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 32,335,087.15 36,599,853.49 支付的各项税费 10,774,895.79 22,930,685.67 支付其他与经营活动有关的现金 37 24,066,895.38 24,143,500.16 经营活动现金流出小计 199,047,929.25 176,765,466.82 经营活动产生的现金流量净额 3,096,658.86 6,130,987.03 二、投资活动产生的现金流量： 0 0 收回投资收到的现金 762,000.00 0 取得投资收益收到的现金 0 1,013,428.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 3,398.00 -159,927.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 765,398.00 853,500.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 413,681.34 454,243.20 公告编号：2020-020 53 的现金 投资支付的现金 0 2,000,000 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 413,681.34 2,454,243.20 投资活动产生的现金流量净额 351,716.66 -1,600,742.63 三、筹资活动产生的现金流量： 0 0 吸收投资收到的现金 0 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 5,707,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 0 5,707,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 0 -5,707,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 3,448,375.52 -1,176,755.60 加：期初现金及现金等价物余额 83,923,685.63 85,100,441.23 六、期末现金及现金等价物余额 87,372,061.15 83,923,685.63 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 公告编号：2020-020 54 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工 具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 57,070,000.00 0 0 0 68,243,981.86 15,356,600.00 0 0 6,083,879.21 0 47,644,893.73 0 163,686,154.80 加：会计政策变 更 0 0 0 0 0 0 -510,000 0 72,762.58 0 654,863.27 0 217,625.85 前期差错更 正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 同一控制下 企业合并 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年期初余 额 57,070,000.00 0 0 0 68,243,981.86 15,356,600.00 -510,000 0 6,156,641.79 0 48,299,757.00 0 163,903,780.65 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 0 0 0 0 1,556,104.67 -5,140,000.00 510,000 0 16,200.00 0 -16,920,058.12 0 -9,697,753.45 （一）综合收益 总额 0 0 0 0 0 0 510,000 0 0 0 -17,065,858.12 0 -16,555,858.12 （二）所有者投 入和减少资本 0 0 0 0 1,556,104.67 -5,140,000.00 0 0 0 0 0 0 6,696,104.67 1．股东投入的普 通股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．其他权益工具 持有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．股份支付计入 0 0 0 0 1,556,104.67 -5,140,000.00 0 0 0 0 0 0 6,696,104.67 公告编号：2020-020 55 所有者权益的金 额 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （三）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．提取一般风险 准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或 股东）的分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （四）所有者权 益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 16,200.00 145,800.00 0 162,000.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增 资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补 亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 其他综合收 益结转留存收益 0 0 0 0 0 0 0 0 16,200.00 0 145,800.00 0 162,000.00 6．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本年期末余 额 57,070,000.00 0 0 0 69,800,086.53 10,216,600.00 0 0 6,172,841.79 0 31,379,698.88 0 154,206,027.20 公告编号：2020-020 56 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计 股本 其他权 益工具 资本公积 减：库存股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 57,070,000.00 67,424,616.54 23,200,000.00 5,266,651.47 45,996,844.09 152,558,112.10 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 同一控制下企业 合并 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年期初余额 57,070,000.00 0 0 0 67,424,616.54 23,200,000.00 0 0 5,266,651.47 45,996,844.09 0 152,558,112.10 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） 0 0 0 0 819,365.32 -7,843,400.00 0 0 817,227.74 1,648,049.64 0 11,128,042.70 （一）综合收益总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,172,277.38 0 8,172,277.38 （二）所有者投入和 减少资本 0 0 0 0 819,365.32 -7,843,400.00 0 0 0 0 0 0 8,662,765.32 1．股东投入的普通股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．其他权益工具持有 者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．股份支付计入所有 者权益的金额 0 0 0 0 819,365.32 -7,843,400.00 0 0 0 0 0 0 8,662,765.32 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （三）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 817,227.74 0 -6,524,227.74 0 -5,707,000.00 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 817,227.74 0 -817,227.74 0 0 公告编号：2020-020 57 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东） 的分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,707,000.00 -5,707,000.00 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （四）所有者权益内 部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本 （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本 （或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 其他综合收益结 转留存收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本年期末余额 57,070,000.00 0 0 0 68,243,981.86 15,356,600.00 0 0 6,083,879.21 0 47,644,893.73 0 163,686,154.80 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 公告编号：2020-020 58 一、公司基本情况 1、 公司注册地及总部地址 重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 2、 公司业务性质及主要经营活动 软件和信息技术服务业。 计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系 统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程 设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、 电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版 物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务，普通货运（须取得相关行政许可 或审批后方可从事经营），人力资源服务（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营），安 全系统监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 3、 财务报告批准报出日 本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。 二、财务报表的编制基础 1、 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、 持续经营 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、重要会计政策及会计估计 1、 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财 务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 公告编号：2020-020 59 2、 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、 营业周期 公司营业周期为 12 个月。 4、 记账本位币 公司以人民币作为记账本位币。 5、 现金及现金等价物的确定标准 现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指公司持 有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、 外币业务和外币报表折算 对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间 价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中 间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为 “财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照 借款费用资本化的原则进行处理；因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时， 在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。 7、 金融工具 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合 同。 金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的， 终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和 资产负债表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的 现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金 融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金 融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认 公告编号：2020-020 60 原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产， 是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。 交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产 的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成 本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初 始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含 重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损 益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类： 以摊余成本计量的金融资产 同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式 是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息 收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包 含货币资金、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到 期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投 资列报为其他流动资产。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资 产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、 减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。 此类金融资产列报为其他债权投资、应收款项融资等，自资产负债表日起一年内到期的其他 债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他 流动资产。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资 从发行者的角度符合权益工具的定义。 公告编号：2020-020 61 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类 金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列 报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非 流动金融资产。 金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计 入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融 负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会 计有关外，信用风险导致的金融负债的变动记入其他综合收益，其余公允价值变动均计入当 期损益。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。信用损失， 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现 金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减 值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资、以及合同资产，本公司 运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险 自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段， 本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实 际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于 公告编号：2020-020 62 第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面 余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算 利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初 始确认后未显著增加。 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风 险特征，以客户信用等级组合和账龄组合为基础评估应收票据、应收款项、应收款项融资和 合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收票据： 组合 确定组合的依据 应收票据组合 1 银行承兑汇票 应收票据组合 2 商业承兑汇票 应收账款： 组合 确定组合的依据 应收账款组合 1 金融安防组合 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征 将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合 确定组合的依据 其他应收款组合 1 应收押金保证金 其他应收款组合 2 应收除押金保证金外其他款项 其他应收款组合 3 应收合并范围内关联方 本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的 合理且有依据的信息。 当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记 该金融资产的账面余额。 财务担保合同 财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受 损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保 合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按 照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。 衍生金融工具 衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行 公告编号：2020-020 63 后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项 负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。 金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务 担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价 中，将被要求偿还的最高金额。 8、 存货 （1）存货类别 存货包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。 （2）发出存货的计价方法 领用发出按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额 确定。 （4）存货的盘存制度 采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权 限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。 9、 长期股权投资 （1）共同控制、重要影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控 制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 公告编号：2020-020 64 他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本 公司联营企业。 （2）初始投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务 报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一 控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投 资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支 付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股 权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 ②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费 确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提 的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的 初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （3）后续计量及损益确认方法 ①成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价 中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金 股利或利润确认当期投资收益。 ②权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损 益。 公告编号：2020-020 65 ③长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 10、 固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 7-40 年 0-5% 2%-14% 运输设备 年限平均法 10 年 0-5% 9.5%-10% 电子设备 年限平均法 3-5 年 0-5% 19%-33% 其他设备 年限平均法 3-5年 0-5% 19%-33% 11、 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产 的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的， 自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转 入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按 实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 12、 借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 公告编号：2020-020 66 （2）资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态时，借款费用停止资本化。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到 预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借 款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 （4）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发 生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的 投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应 予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 13、 无形资产 （1）计价方法、使用寿命 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，直线摊 销方法如下：土地使用权 50 年，非专利技术 3-5 年，软件使用权 5-10 年。每年年终，对使 用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计 数，并按会计估计变更处理。 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予 摊销，每年年终对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资 产的使用寿命是有限的，按其使用寿命采用直线法摊销。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确 定性，划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出。 研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以 资本化： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 公告编号：2020-020 67 ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开 发支出不在以后期间重新确认为资产。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之 日起转为无形资产。 14、 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等 长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收 回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公 允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值 准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资 产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合 理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。 在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合 的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠 计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总 额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或 者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计 算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊 的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于 其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转 回。 15、 长期待摊费用 长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各 项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。 公告编号：2020-020 68 16、 职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险， 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认 与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪 酬负债，并计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行 会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 17、 预计负债 （1）预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固 定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在 一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定； 在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定： 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基 本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 18、 股份支付 （1）股份支付的种类： 股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支 公告编号：2020-020 69 付，是指本公司及子公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。 （2）权益工具公允价值的确定方法 假定在计量日将该权益工具转移给其他市场参与者，而且该权益工具在转移后继续存在， 并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授 予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成 等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司及 子公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权 益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相 关成本或费用，相应增加资本公积。 在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用， 并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的 累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司及子公司对最终可行权的权益工具数量的 最佳估计。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行 权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场 条件，即视为可行权。 （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理： 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。 此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取 得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认 的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益 结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的 新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的 方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 19、 收入 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、公司己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。 b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对己售出的商品实施有效控 制。 c、收入的金额能够可靠计量。 公告编号：2020-020 70 d、相关经济利益很可能流入公司。 e、相关的、己发生的或将发生的成本能够可靠计量。 （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、收入的金额能够可靠计量。 b、相关的经济利益很可能流入公司。 c、交易的完工进度能够可靠确定。 d、交易中己发生的和将发生的成本能够可靠计量。 在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。 （3）让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认： a、相关的经济利益很可能流入公司。 b、收入的金额能够可靠计量。 （4）具体确认方法： 公司业务包括自行研制的软件产品销售、硬件销售、配套服务等，各类业务销售收入确 认的具体方法如下： ①自行研制的软件产品：属单独售卖的软件产品按合同约定，需安装调试的在安装调试 完成、投入运行并经对方确认后确认收入；配套硬件的软件产品：随硬件销售确认收入。 ②硬件销售：在产品发出，取得对方确认；公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方确认收入。 ③配套服务：按合同约定在服务已完成，并经服务接受方验收合格，同时在相关的收入 已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。 20、 政府补助 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者 投入的资本。 公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中： （1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产 的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。 （2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相 关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损 益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿 以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或 冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 （3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关 成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 公告编号：2020-020 71 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的， 冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期 损益。 21、 递延所得税资产/递延所得税负债 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂 时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按 照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延 所得税费用。 （1）递延所得税资产的确认 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时 性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所 产生的递延所得税资产不予确认： 该项交易不是企业合并； 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条 件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获 得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏 损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （2）递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债： 商誉的初始确认； 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 该项交易不是企业合并； 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下 列条件的： 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （3）所得税费用计量 公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情 公告编号：2020-020 72 况产生的所得税： 企业合并； 直接在所有者权益中确认的交易或事项。 22、 租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。 出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销， 计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差 额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租 交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益 金额。 23、 其他重要的会计政策和会计估计 无 24、 重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 公司本期重要会计政策变更如下： 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企 业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁 布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换 准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)、《关于修订印 发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）以及《关于修订印发合并财 务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)，对企业财务报表格式进行了修订 (以下 合称“通知”)，本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理， 根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本 报告期期初未分配利润或其他综合收益。修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则 公告编号：2020-020 73 对本公司无显著影响、公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。 财务报表格式调整 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则 的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增 加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付 账款”。 利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）”的明细项目。 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通 知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。 本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表， 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额 如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2018 年度财务报表影响金 额 将原“应收票据及应收账款”项 目拆分为“应收票据”及“应收账 款”项目 应收票据 - 应收账款 107,199,463.66 应收票据及应收账款 -107,199,463.66 将原“应付票据及应付账款”项 目拆分为“应付票据”及“应付账 款”项目 应付票据 - 应付账款 27,586,796.93 应付票据及应付账款 -27,586,796.93 新金融工具准则 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余 成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损 益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具 投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工 具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模 公告编号：2020-020 74 型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。 （3）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产： 货币资金 84,678,287.83 84,678,287.83 - 交易性金融资产 不适用 - - 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - 不适用 - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 107,199,463.66 106,915,239.94 -284,223.72 应收款项融资 不适用 - - 预付款项 230,865.86 230,865.86 - 其他应收款 7,203,861.12 7,745,560.18 541,699.06 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 存货 34,421,562.89 34,421,562.89 - 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 233,734,041.36 233,991,516.70 257,475.34 非流动资产： 债权投资 不适用 - - 可供出售金融资产 - 不适用 - 其他债权投资 不适用 - - 持有至到期投资 - 不适用 - 长期应收款 - - - 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 - 公告编号：2020-020 75 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 其他权益工具投资 不适用 - - 其他非流动金融资产 不适用 - - 投资性房地产 - - - 固定资产 2,142,859.31 2,142,859.31 - 在建工程 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 332,097.55 332,097.55 - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 3,469,243.06 3,429,393.57 -39,849.49 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 7,944,199.92 7,904,350.43 -39,849.49 资产总计 241,678,241.28 241,895,867.13 217,625.85 流动负债： 短期借款 - - - 交易性金融负债 不适用 - - 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - 不适用 - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 27,586,796.93 27,586,796.93 - 预收款项 9,777,052.67 9,777,052.67 - 应付职工薪酬 4,628,964.38 4,628,964.38 - 应交税费 15,073,738.60 15,073,738.60 - 其他应付款 18,418,402.55 18,418,402.55 - 其中：应付利息 - - - 应付股利 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 公告编号：2020-020 76 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 其他流动负债 - - - 流动负债合计 75,484,955.13 75,484,955.13 - 非流动负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 2,507,131.35 2,507,131.35 - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 2,507,131.35 2,507,131.35 - 负债合计 77,992,086.48 77,992,086.48 - 所有者权益： 股本 57,070,000.00 57,070,000.00 - 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 68,243,981.86 68,243,981.86 - 减：库存股 15,356,600.00 15,356,600.00 - 其他综合收益 - -510,000.00 -510,000.00 专项储备 - - - 盈余公积 6,083,879.21 6,156,641.79 72,762.58 未分配利润 47,644,893.73 48,299,757.00 654,863.27 所有者权益合计 163,686,154.80 163,903,780.65 217,625.85 负债和所有者权益总计 241,678,241.28 241,895,867.13 217,625.85 （4）2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表： 公告编号：2020-020 77 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） 项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收账款 摊余成本 107,199,463.66 应收账款 摊余成本 106,915,239.94 其他应收 款 摊余成本 7,203,861.12 其他应收 款 摊余成本 7,745,560.18 可 供 出 售 金融资产 以 成 本 计 量 - 其 他 权 益 工具投资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 其 他 综 合收益 于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融工具账面价值调整为新金融工具准则 账面价值的调节表： 项目 2018 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日 货币资金 84,678,287.83 - - 84,678,287.83 应收账款 107,199,463.66 - -284,223.72 106,915,239.94 其他应收款 7,203,861.12 - 541,699.06 7,745,560.18 其中：应收利息 - - - - 可供出售金融资产 - - - 不适用 其他权益工具投资 不适用 - - - 递延所得税资产 3,469,243.06 - -39,849.49 3,429,393.57 其他综合收益 - - -510,000.00 -510,000.00 盈余公积 6,083,879.21 - 72,762.58 6,156,641.79 未分配利润 47,644,893.73 - 654,863.27 48,299,757.00 四、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务的增值额 16%、13%、6% 企业所得税 应纳税所得额 15% 城市维护建设税 应缴纳流转税额 7% 教育费附加 应缴纳流转税额 3% 地方教育费附加 应缴纳流转税额 2% 公告编号：2020-020 78 2、税收优惠 增值税： 公司被认定为软件生产企业，根据国务院颁布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和 集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)和财政部、国家税务总局颁布《财政 部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，对增值税一 般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税 负超过 3%的部分实行即征即退政策。 所得税： 企业所得税规定国家重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收。公司于 2010 年 12 月 2 日取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 联合批准的编号为:GR2010051100124 的《高新技术企业证书》，适用高新技术企业所得税的 优惠税率 15%。2013 年 10 月 11 日，公司通过复审，取得编号为:GR201351100037 的《高新 技术企业证书》，证书有效期三年, 2016 年 12 月 20 日经《国科火字[2016]171 号》公示通 过了高新技术企业重新认定，取得证书编号为 GR201651100761 的《高新技术企业证书》,有 效期三年，2019 年通过了高新技术企业重新认定，并取得编号为 GR201951101410 的《高新 技术企业证书》，有效期三年，2019 年按 15%计缴企业所得税。 五、财务报表项目注释 1、 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 - - 银行存款 87,372,061.15 83,923,685.63 其他货币资金 754,602.20 754,602.20 合计 88,126,663.35 84,678,287.83 其中：存放在境外的款项总额 - - 期末其他货币资金包括：保函保证金 754,602.20 元。 2、 应收票据 （1）应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 - - 商业承兑票据 194,000.00 - 合计 194,000.00 - 公告编号：2020-020 79 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账准备的应收票 据 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收票 据 200,000.00 100.00% 6,000.00 3.00% 194,000.00 其中：银行承兑汇票 - - - - - 其中：商业承兑汇票 200,000.00 100.00% 6,000.00 3.00% 194,000.00 合计 200,000.00 100.00% 6,000.00 3.00% 194,000.00 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账准备的应收票 据 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收账 款 - - - - - 其中：银行承兑汇票 - - - - - 其中：商业承兑汇票 - - - - - 合计 - - - - - （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 商业承兑汇票 - 6,000.00 - - 6,000.00 （3）期末公司已质押的应收票据 无 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无 （6）本期实际核销的应收票据情况 无 公告编号：2020-020 80 3、 应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏 账准备的应收 账款 11,118,538.61 7.25% 11,118,538.61 100.00% - 按组合计提坏 账准备的应收 账款 (1)金融安防组 合 142,151,408.56 92.75% 22,007,925.46 15.48% 120,143,483.10 组合小计 142,151,408.56 92.75% 22,007,925.46 15.48% 120,143,483.10 合计 153,269,947.17 100.00% 33,126,464.07 21.61% 120,143,483.10 （续） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账款 11,118,538.61 8.88% 7,047,129.36 63.38% 4,071,409.25 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账款 (1)金融安防组 合 114,122,155.29 91.12% 11,278,324.60 9.88% 102,843,830.69 组合小计 114,122,155.29 91.12% 11,278,324.60 9.88% 102,843,830.69 合计 125,240,693.90 100.00% 18,325,453.96 14.63% 106,915,239.94 ①按单项计提坏账准备的应收账款： 单 位 账面余额 账龄 坏账金额 计提 比例 理 由 客户一 2,081,185.00 5-6 年 2,081,185.00 100.00% 收回 困难 客户二 766,622.22 2-3 年、 3-4 年 766,622.22 100.00% 收回 困难 公告编号：2020-020 81 单 位 账面余额 账龄 坏账金额 计提 比例 理 由 客户三 583,290.65 5 年以上 583,290.65 100.00% 收回 困难 客户四 824,804.35 4-5 年、 5 年以上 824,804.35 100.00% 收回 困难 客户五 1,180,000.00 5 年以上 1,180,000.00 100.00% 收回 困难 客户六 2,936,063.61 3-4 年 2,936,063.61 100.00% 收回 困难 客户七 717,257.70 3-4 年 717,257.70 100.00% 收回 困难 客户八 1,758,471.08 5 年以上 1,758,471.08 100.00% 收回 困难 其他小额 应收款 270,844.00 4-5 年、 5 年以上 270,844.00 100.00% 收回 困难 合 计 11,118,538.61 11,118,538.61 100.00% ②按组合计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 92,530,893.66 5,920,506.28 6.40% 1-2 年 18,531,039.92 2,901,960.85 15.66% 2-3 年 14,734,465.89 3,608,470.70 24.49% 3 至 4 年 9,118,043.17 3,250,582.39 35.65% 4 至 5 年 2,309,895.17 1,399,334.49 60.58% 5 年以上 4,927,070.75 4,927,070.75 100.00% 合计 142,151,408.56 22,007,925.46 15.48% （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核 销 坏账准备 18,325,453.96 14,801,010.11 - - 33,126,464.07 公告编号：2020-020 82 （3）本期实际核销的应收账款情况 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额 合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 12,675,694.90 8.27% 957,062.87 第二名 11,489,427.96 7.50% 1,596,390.32 第三名 11,335,699.01 7.40% 727,028.01 第四名 11,211,927.45 7.32% 1,149,745.61 第五名 7,812,000.00 5.10% 499,968.00 合计 54,524,749.32 35.57% 4,930,194.81 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 4、 预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1年以内 28,738.23 26.53% 26,502.33 11.48% 1年以上 79,599.89 73.47% 204,363.53 88.52% 合计 108,338.12 100.00% 230,865.86 100.00% （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 期末余额前五名的预付款项的期末余额 105,697.56 元，占预付款项期末余额合计数的 97.56%。 5、 其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 7,461,094.16 7,745,560.18 合计 7,461,094.16 7,745,560.18 公告编号：2020-020 83 （1）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 5,544,403.89 5,308,456.97 员工借款及备用金 1,553,284.98 2,542,600.39 业务往来 950,965.57 265,750.70 其他 - 147,469.64 合计 8,048,654.44 8,264,277.70 （2）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值) 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) 期初余额 392,899.95 125,817.57 - 518,717.52 期初余额在本期 —— —— —— —— --转入第二阶段 -2,046.76 2,046.76 - - --转入第三阶段 - - 73,319.48 73,319.48 - --转回第二阶段 - - - - --转回第一阶段 - - - - 本期计提 - 2,659.54 73,319.48 75,979.02 本期转回 7,136.26 - - 7,136.26 本期转销 - - - - 本期核销 - - - - 其他变动 - - - - 期末余额 383,716.93 57,204.39 146,638.96 587,560.28 按账龄披露： 账龄 期末余额 1 年以内 5,080,975.19 1-2 年 1,405,177.58 2-3 年 727,667.62 3-4 年 253,590.00 公告编号：2020-020 84 账龄 期末余额 4-5 年 244,564.96 5 年以上 336,679.09 小计 8,048,654.44 减：坏账准备 587,560.28 合计 7,461,094.16 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 坏账准备 518,717.52 75,979.02 7,136.26 - 587,560.28 （4）本期实际核销的其他应收款情况 无 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单 位 名 称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 的比例(%) 坏账准备期 末余额 第一名 押金保证金 754,602.20 1-2 年 9.38% 37,730.11 第二名 押金保证金 719,200.00 1 年以内 8.94% 35,960.00 第三名 押金保证金 550,000.00 1 年以内 6.83% 27,500.00 第四名 押金保证金 332,554.50 2-3 年 4.13% 16,627.73 第五名 押金保证金 300,000.00 1 年以内 3.73% 15,000.00 合 计 2,656,356.70 33.00% 132,817.84 （6）涉及政府补助的其他应收款项 无 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 公告编号：2020-020 85 6、 存货 （1）存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存 商品 19,972,535.32 1,980,538.32 17,991,997.00 21,140,296.15 2,654,537.53 18,485,758.62 发出 商品 15,162,078.38 725,431.62 14,436,646.76 16,400,648.77 772,102.72 15,628,546.05 周转 材料 297,683.72 - 297,683.72 307,258.22 - 307,258.22 合计 35,432,297.42 2,705,969.94 32,726,327.48 37,848,203.14 3,426,640.25 34,421,562.89 （2）存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 2,654,537.53 295,387.71 - 969,386.92 - 1,980,538.32 发出商品 772,102.72 426,772.21 - 473,443.31 - 725,431.62 周转材料 - - - - - - 合计 3,426,640.25 722,159.92 - 1,442,830.23 - 2,705,969.94 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 7、 长期股权投资 被投资 单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减 值 准 备 期 末 余 额 追加 投资 减少 投资 权益法下确 认的投资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计 提 减 值 准 备 其 他 一、合营企业 无 - - - - - - - - - - - 二、联营企业 银云（重庆） 安全技术有 限公司 2,000,000.00 - - -902,225.39 - - - - - 1,097,774.61 - 公告编号：2020-020 86 被投资 单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减 值 准 备 期 末 余 额 追加 投资 减少 投资 权益法下确 认的投资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计 提 减 值 准 备 其 他 重庆讯美致 微安防技术 服务有限公 司 - - - - - - - - - - - 三、其他 无 - - - - - - - - - - - 合计 2,000,000.00 - - -902,225.39 - - - - - 1,097,774.61 - 8、 其他权益工具投资 项目 期末余额 期初余额 深圳市讯美智联电子有限公司 - - 合计 - - 9、 固定资产 项目 期末余额 期初余额 固定资产 1,810,852.32 2,142,859.31 固定资产清理 - - 合计 1,810,852.32 2,142,859.31 注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。 （1）固定资产情况 项目 运输设备 电子设备 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 3,182,502.24 1,732,861.27 513,852.32 5,429,215.83 2.本期增加金额 - 362,717.34 10,077.44 372,794.78 （1）购置 - 362,717.34 10,077.44 372,794.78 3.本期减少金额 - 670,561.38 283,626.36 954,187.74 （1）处置或报废 - 670,561.38 283,626.36 954,187.74 4.期末余额 3,182,502.24 1,425,017.23 240,303.40 4,847,822.87 二、累计折旧 1.期初余额 1,709,655.48 1,164,310.45 412,390.59 3,286,356.52 公告编号：2020-020 87 项目 运输设备 电子设备 其他设备 合计 2.本期增加金额 333,776.04 283,775.10 41,577.96 659,129.10 （1）计提 333,776.04 283,775.10 41,577.96 659,129.10 3.本期减少金额 - 642,391.09 266,123.98 908,515.07 （1）处置或报废 - 642,391.09 266,123.98 908,515.07 4.期末余额 2,043,431.52 805,694.46 187,844.57 3,036,970.55 三、减值准备 1.期初余额 - - - - 2.本期增加金额 - - - - 3.本期减少金额 - - - - 4.期末余额 - - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 1,139,070.72 619,322.77 52,458.83 1,810,852.32 2.期初账面价值 1,472,846.76 568,550.82 101,461.73 2,142,859.31 （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 无 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 无 10、 无形资产 （1）无形资产情况 项目 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 2,550,233.80 2,550,233.80 2.本期增加金额 - - 3.本期减少金额 - - 4.期末余额 2,550,233.80 2,550,233.80 二、累计摊销 1.期初余额 2,218,136.25 2,218,136.25 公告编号：2020-020 88 项目 软件 合计 2.本期增加金额 214,582.63 214,582.63 （1）计提 214,582.63 214,582.63 3.本期减少金额 - - 4.期末余额 2,432,718.88 2,432,718.88 三、减值准备 1.期初余额 - - 2.本期增加金额 - - 3.本期减少金额 - - 4.期末余额 - - 四、账面价值 1.期末账面价值 117,514.92 117,514.92 2.期初账面价值 332,097.55 332,097.55 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 无 11、 递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异 递延所得税资产 坏账准备 33,720,024.35 5,058,003.65 18,844,171.48 2,825,397.53 存货跌价 2,705,969.94 405,895.49 3,426,640.25 513,996.04 其他权益工具 投资公允价值 变动 - - 600,000.00 90,000.00 合计 36,425,994.29 5,463,899.14 22,870,811.73 3,429,393.57 （2）未经抵销的递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负 债 应纳税暂时性差异 递延所得税负 债 公告编号：2020-020 89 软件退税不征税收 入 14,108,145.36 2,116,221.80 16,714,208.98 2,507,131.35 固定资产折旧 820,123.84 123,018.58 - - 合计 14,928,269.20 2,239,240.38 16,714,208.98 2,507,131.35 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 无 （4）未确认递延所得税资产明细 无 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 无 12、 应付票据 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,602,164.00 - 商业承兑汇票 - - 合计 1,602,164.00 - 本期末无已到期未支付的应付票据。 13、 应付账款 （1） 应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 应付账款 62,577,424.53 27,586,796.93 合计 62,577,424.53 27,586,796.93 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 无 14、 预收款项 （1）预收款项列示 项目 期末余额 期初余额 预收款项 6,534,102.62 9,777,052.67 合计 6,534,102.62 9,777,052.67 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 无 公告编号：2020-020 90 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 无 15、 应付职工薪酬 （1）明细列示如下： 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 4,608,077.82 33,723,425.03 30,639,414.44 7,692,088.41 二、离职后福利-设定 提存计划 20,886.56 1,605,303.65 1,626,190.21 - 三、辞退福利 - 69,636.00 69,636.00 - 合计 4,628,964.38 35,398,364.68 32,335,240.65 7,692,088.41 （2）短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴 和补贴 4,582,213.58 31,369,023.44 28,260,897.48 7,690,339.54 2、职工福利费 - 537,848.08 537,848.08 - 3、社会保险费 19,890.02 967,512.18 985,653.33 1,748.87 其中：医疗保险费 - 773,317.85 773,317.85 - 工伤保险费 - 43,539.29 43,539.29 - 生育保险费 962.30 61,819.20 62,781.50 - 大病医疗 18,927.72 88,835.84 106,014.69 1,748.87 4、住房公积金 5,505.50 630,554.55 636,060.05 - 5、工会经费和职工教 育经费 468.72 218,486.78 218,955.50 - 合计 4,608,077.82 33,723,425.03 30,639,414.44 7,692,088.41 （3）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 19,098.37 1,546,003.62 1,565,101.99 - 2、失业保险费 1,788.19 59,300.03 61,088.22 - 合计 20,886.56 1,605,303.65 1,626,190.21 - 公告编号：2020-020 91 16、 应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 增值税 9,654,990.67 9,811,276.37 企业所得税 414,406.61 4,430,400.71 城市维护建设税 127,221.74 390,073.90 教育费附加 54,523.60 167,174.54 地方教育费附加 36,349.07 111,449.69 印花税 101,076.88 96,258.20 个人所得税 92,024.95 67,105.19 合计 10,480,593.52 15,073,738.60 17、 其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 11,918,306.54 18,418,402.55 合计 11,918,306.54 18,418,402.55 （1） 应付利息及应付股利 无 （2）其他应付款 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 限制性股权回购义务 10,216,600.00 15,356,600.00 业务往来 813,924.33 1,559,397.36 押金 787,728.91 681,104.50 其他 100,053.30 57,669.80 预提费用 - 763,630.89 合计 11,918,306.54 18,418,402.55 公告编号：2020-020 92 18、 股本 19、 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 62,752,231.83 - - 62,752,231.83 其他资本公积 5,491,750.03 1,556,104.67 - 7,047,854.70 合计 68,243,981.86 1,556,104.67 - 69,800,086.53 注：其他资本公积增加 1,556,104.67 元，其中：股权激励费用摊销额 1,556,104.67 元，股 权激励费用形成的直接计入所有者权益的递延所得税资产 0.00 元。 20、 库存股 21、 其他综合收益 项目 期初余额 本期发生额 期 末 余 额 本期所得税 前发生额 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益 减：所得 税费用 税后归属于 母公司 税后 归属 于少 数股 东 一、不能重 分 类 进 损 益 的 其 他 综合收益 -510,000.00 762,000.00 162,000.00 90,000.00 510,000.00 - - 其中：重新 计 量 设 定 - - - - - - - 投 资 者 名 称 期初数 本期变动增减 （+、-） 期末数 高新兴科技集团股份有限公司 50,058,000.00 - 50,058,000.00 重庆云石企业管理咨询有限公 司 2,899,000.00 -9,000 2,890,000.00 李宗琦等 80 位自然人 4,113,000.00 9,000 4,122,000.00 合 计 57,070,000.00 - 57,070,000.00 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 带回购义务的限制性股权 15,356,600.00 - 5,140,000.00 10,216,600.00 合 计 15,356,600.00 - 5,140,000.00 10,216,600.00 公告编号：2020-020 93 受 益 计 划 变动额 其 他 权 益 投 资 公 允 价值变动 -510,000.00 762,000.00 162,000.00 90,000.00 510,000.00 - - 二、将重分 类 进 损 益 的 其 他 综 合收益 - - - - - - - 其中：权益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合 收 益 - - - - - - - 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变动损益 - - - - - - - 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 - - - - - - - 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 - - - - - - - 外 币 财 务 报 表 折 算 差额 - - - - - - - 合计 -510,000.00 762,000.00 162,000.00 90,000.00 510,000.00 - - 22、 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 6,156,641.79 16,200 - 6,172,841.79 合计 6,156,641.79 16,200 - 6,172,841.79 注：盈余公积本期增加 16,200 元为其他综合收益转入增加。 23、 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 47,644,893.73 45,996,844.09 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） 654,863.27 - 公告编号：2020-020 94 项目 本期 上期 调整后期初未分配利润 48,299,757.00 45,996,844.09 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -17,065,858.12 8,172,277.38 其他综合收益转入 145,800.00 - 减：提取法定盈余公积 - 817,227.74 提取任意盈余公积 - - 提取一般风险准备 - - 应付普通股股利 - 5,707,000.00 转作股本的普通股股利 - - 期末未分配利润 31,379,698.88 47,644,893.73 24、 营业收入和营业成本 （1）营业收入明细如下： 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 195,053,720.35 155,746,201.39 135,752,498.25 85,554,417.56 其他业务 - - - - 合计 195,053,720.35 155,746,201.39 135,752,498.25 85,554,417.56 （2）主营业务按产品类别分项列示如下： 项 目 本期发生额 主营业务收入 主营业务成本 智能化金融安防联网管理平台 98,686,319.07 75,948,012.85 金融安防云服务平台 27,518,680.63 21,923,632.22 金融安防定制化设备 68,848,720.65 57,874,556.32 合 计 195,053,720.35 155,746,201.39 项 目 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 智能化金融安防联网管理平台 65,227,274.47 40,394,690.70 金融安防云服务平台 39,760,329.22 24,989,834.86 金融安防定制化设备 30,764,894.56 20,169,892.00 合 计 135,752,498.25 85,554,417.56 公告编号：2020-020 95 25、 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 274,348.58 667,752.27 教育费附加 117,440.20 286,179.56 地方教育费 78,293.47 190,786.36 印花税 124,763.28 101,205.90 车船使用税 - 240.00 合计 594,845.53 1,246,164.09 26、 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 经营费用 15,782,696.57 16,431,924.45 货物运输及装卸费 589,242.63 256,625.96 投标费 660,700.57 584,373.53 广告费 136,377.49 71,000.00 折旧与摊销费用 108,648.56 71,806.58 合计 17,277,665.82 17,415,730.52 27、 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 公司经费 8,561,804.59 8,475,949.62 聘请中介机构费 108,490.56 131,232.82 业务招待费 222,222.63 356,002.43 折旧费用 179,334.22 201,598.38 无形资产摊销 13,128.19 25,154.74 股权激励摊销 1,758,357.00 1,044,964.91 存货报废转出 1,991,829.87 3,119,556.69 合计 12,835,167.06 13,354,459.59 28、 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 人员人工 12,242,406.64 7,267,416.91 直接投入 400,020.89 108,008.16 公告编号：2020-020 96 项目 本期发生额 上期发生额 折旧摊销 473,260.03 634,074.93 委外研发 868,518.61 2,331,212.35 其他 1,684,243.41 541,683.47 合计 17,221,709.91 10,882,395.82 29、 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 - - 减：利息收入 878,332.93 408,219.39 加：手续费 66,802.77 40,806.68 合计 -811,530.16 -367,412.71 30、 其他收益 （1）其他收益按种类披露： 项目 本期发生额 上期发生额 与日常活动有关的政府补助 2,659,784.37 4,289,847.31 合计 2,659,784.37 4,289,847.31 （2）计入其他收益的政府补助明细如下： 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 软件销售退税收入 1,649,110.71 4,289,847.31 与收益相关 2017 年度重庆高新区科技创 新专项资金 537,200.00 - 与收益相关 2019 年度企业研发准备金补 助 340,000.00 - 与收益相关 专利资助 8,000.00 - 与收益相关 进项税加计抵减 110,473.66 - 与收益相关 其他政府补助 15,000.00 - 与收益相关 合计 2,659,784.37 4,289,847.31 其他说明：软件退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受，作为经常性损益确认；其余政府补助均作为非经常性损益确认。 公告编号：2020-020 97 31、 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品收益 - 1,013,428.53 权益法核算的长期股权投资收益 -902,225.39 - 合计 -902,225.39 1,013,428.53 32、 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收票据坏账损失 -6,000.00 不适用 应收账款坏账损失 -14,801,010.11 不适用 其他应收款坏账损失 -68,842.76 不适用 合 计 -14,875,852.87 不适用 33、 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 - -4,176,667.69 存货跌价损失 -722,159.92 -1,465,528.41 合计 -722,159.92 -5,642,196.10 34、 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 处置固定资产净收益 -37,134.63 -43,528.09 -37,134.63 合计 -37,134.63 -43,528.09 -37,134.63 35、 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 政府补助 388,699.64 2,127,650.25 388,699.64 其他 1,786.10 2,721.90 1,786.10 合计 390,485.74 2,130,372.15 390,485.74 计入当期损益的政府补助： 公告编号：2020-020 98 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/ 与收益相关 庆高新区开发投资集团有限公司工作经 费 - 45,000.00 与收益相关 重庆市九龙坡区财政局 2018 年中小微企 业发展专项资金 - 2,000,000.00 与收益相关 重庆高新区开发投资集团有限公司奖励 - 13,000.00 与收益相关 其他 - 69,650.25 与收益相关 稳岗补贴 388,699.64 - 与收益相关 合计 388,699.64 2,127,650.25 36、 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 固定资产报废损失 6,726.25 20,032.53 6,726.25 其他 25.88 21,476.10 25.88 滞纳金 90,649.46 1,195.91 90,649.46 合计 97,401.59 42,704.54 97,401.59 37、 所得税费用 （1）所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 -1,936,588.83 2,054,079.48 递延所得税调整 -2,392,396.54 -854,394.22 合计 -4,328,985.37 1,199,685.26 （2）会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 -21,394,843.49 按法定/适用税率计算的所得税费用 -3,209,226.52 子公司适用不同税率的影响 - 子公司变更本期递延所得税资产计提税率的影响 - 调整以前期间所得税的影响 -359,889.13 公告编号：2020-020 99 项目 本期发生额 非应税收入的影响 - 加计扣除费用的影响 -1,929,643.78 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,034,440.25 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 - 长期股权投资权益法调整的影响 135,333.81 所得税费用 -4,328,985.37 38、 现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金项目列示： 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 878,332.93 408,219.39 政府补助 1,399,373.30 2,127,650.25 押金保证金 2,551,011.55 1,971,803.83 其他 1,786.10 - 合 计 4,830,503.88 4,507,673.47 （2）支付的其他与经营活动有关的现金项目列示： 项目 本期发生额 上期发生额 付现费用 20,681,654.26 20,647,229.91 保证金押金 2,680,334.06 3,403,730.47 往来款 704,907.06 - 保函保证金 - 754,602.20 合计 24,066,895.38 24,805,562.58 39、 现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -17,065,858.12 8,172,277.38 加:计提的资产减值准备 722,159.92 5,642,196.10 计提的信用减值准备 14,875,852.87 - 公告编号：2020-020 100 补充资料 本期发生额 上期发生额 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 659,129.10 587,138.81 无形资产摊销 214,582.63 466,759.55 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 37,134.63 43,528.09 固定资产报废损失 6,726.25 20,032.53 公允价值变动净损失（减：收益） - - 财务费用 - - 投资损失（减：收益） 902,225.39 -1,013,428.53 递延所得税资产减少（减：增加） -2,124,505.57 -756,612.23 递延所得税负债增加（减：减少） -267,890.97 -97,781.99 存货的减少（减：增加） 973,075.49 -1,893,643.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -27,891,102.27 12,387,392.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,499,024.84 -18,058,951.38 股权激励费用 1,556,104.67 819,365.32 经营活动产生的现金流量净额 3,096,658.86 6,318,272.83 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 87,372,061.15 83,923,685.63 减：现金的期初余额 83,923,685.63 85,100,441.23 加:现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 3,448,375.52 -1,176,755.60 （2）现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 其中：库存现金 - - 可随时用于支付的银行存款 87,372,061.15 83,923,685.63 公告编号：2020-020 101 项目 期末余额 期初余额 可随时用于支付的其他货币资金 - - 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 结构性存款 - - 三、期末现金及现金等价物余额 87,372,061.15 83,923,685.63 40、 政府补助 （1）政府补助基本情况 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与收益相关 2,659,784.37 其他收益 2,659,784.37 与收益相关 388,699.64 营业外收入 388,699.64 （2） 政府补助退回情况 无 41、 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 754,602.20 保函保证金 合计 754,602.20 六、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 报告期内公司未发生非同一控制下企业合并。 2、 同一控制下企业合并 报告期内公司未发生同一控制下的企业合并。 3、 处置子公司 报告期内公司未发生处置子公司情况。 4、 其他原因的合并范围变动 报告期内公司未发生其他原因的合并范围变动。 公告编号：2020-020 102 七、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 无 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 无 3、 在合营安排或联营企业中的权益 （1）联营企业 公司名称 主要 经营地 注册地 业务 性质 持股比例 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 直接 间接 银云（重庆）安全技术有限公司 重庆 重庆 安防 40.00% - 权益法核算 重庆讯美致微安防技术服务有限 公司 重庆 重庆 安防 35.00% - 权益法核算 （2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： - - 投资账面价值合计 - - 下列各项按持股比例计算的合计数 - - --净利润 - - --其他综合收益 - - --综合收益总额 - - 联营企业： - - 投资账面价值合计 1,097,774.61 2,000,000.00 下列各项按持股比例计算的合计数 - - --净利润 -902,225.39 - --其他综合收益 - - --综合收益总额 -902,225.39 - 公告编号：2020-020 103 4、 重要的共同经营 无 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 无 八、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等， 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营 管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营 管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和 政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审 计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能 降低风险的风险管理政策。 1、信用风险 报告期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履 行义务而导致本公司金融资产产生的损失。 为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其 他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每 一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管 理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 2、市场风险 （1）外汇风险－现金流量变动风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司目前经营业务不涉及外币收入与外币支出业务。 （2）利率风险 因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动 银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。 3、流动风险 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以 满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。 公告编号：2020-020 104 九、关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 母公司名称 企业 类型 注册 地 法定 代表 人 注册资本 营业执照号 持股比例 表决权比 例 高新兴科技集 团股份有限公 司 股份 有限 公司 广东 省广 州市 刘双 广 176,386.2482 万元 91440000617430553W 87.7133% 87.7133% 本企业的母公司情况的说明：刘双广先生持有高新兴科技集团股份有限公司 27.69%的 股份，通过高新兴科技集团股份有限公司间接控制公司 87.7133%的股权，为公司的实际控 制人。 2、 本企业的子公司情况 无 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业不重要的合营或联营企业详见附注七、3“在合营安排或联营企业中的权益”。 4、 其他关联方情况 关 联 方 名 称 与本公司关系 重庆云石投资咨询有限公司 管理人员共同控制的其他企业 深圳市神盾信息技术有限公司 受同一控制人控制 高新兴国迈科技有限公司 受同一控制人控制 刘双广 董事长 侯玉清 董事 蒋成 董事 李宗琦 董事、总经理 陈婧 董事 李蛟 财务总监 谢剑 副总经理 公告编号：2020-020 105 关 联 方 名 称 与本公司关系 胡晓刚 董事会秘书 5、 关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 项 目 内容 本期发生额 上期发生额 高新兴科技集团股份有限公司 硬件采购 80,356,576.55 39,767,524.38 高新兴科技集团股份有限公司 技术服务 - 73,953.89 深圳市神盾信息技术有限公司 工程安装外包 3,257,735.85 - 重庆讯美致微安防技术服务有限 公司 工程安装外包 9,665,136.08 - 出售商品/提供劳务情况表 项 目 内容 本期发生额 上期发生额 银云（重庆）安全技术有限公司 产品销售 369,462.52 - （2）关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 2,020,380.00 1,933,620.00 6、 关联方应收应付款项 （1） 应收项目 项 目 关联方名称 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账 面 余 额 坏 账 准 备 其他应收 款 重庆讯美致微安防技术服务有 限公司 704,907.0 6 35,245.3 5 - - （2）应付项目 项 目 关联方名称 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 高新兴科技集团股份有限 公司 10,013,547.98 3,700,293.24 应付账款 深圳市神盾信息技术有限 公司 3,257,735.85 - 公告编号：2020-020 106 应付账款 重庆讯美致微安防技术服 务有限公司 827.52 - 其他应付款 高新兴科技集团股份有限 公司 513,924.33 341,086.56 其他应付款 高新兴国迈科技有限公司 40,000.00 - 十、股份支付 1、总体情况 （1）讯美股权激励 2015 年 8 月 25 日，本公司控股股东高新兴科技集团股份有限公司第三届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于全资子公司讯美电子科技有限公司增资扩股的议案》，同意由讯 美电子科技有限公司主要管理团队、核心技术骨干人员投资设立的重庆云石投资咨询有限公 司（以下简称“云石投资”）对本公司进行增资扩股。 云石投资出资 1,035 万元认缴公司新增注册资本 450 万元。本次增资扩股完成后，本公 司注册资本由 5,000 万元增加至 5,450 万元，其中高新兴出资 5,000 万元，占本公司注册资 本的比例 91.7431%，云石投资出资 450 万元，占公司注册资本的比例为 8.2569%。 云石投资本次增资取得的公司股权有效期为 7 年。有效期包括锁定期和解锁期。其中， 锁定期为 1 年，自公司在新三板挂牌之日起。锁定期届满后为解锁期，解锁期自锁定期届满 之日起 6 年。 云石投资、相关人员和公司同时约定，如果相关人员在锁定期和解锁期内出现辞职或擅 自离职等情形时，公司将按照云石投资的入股价格回购该员工持有云石投资股权对应未解锁 的公司股权。 2018 年 8 月 31 日，两名持有未解锁的云石投资股权 58,000 股的员工离职，按所持有 股份对应的讯美科技最近一个年度经审计的净资产折算的每股单价作为转让价格进行转让。 高新兴和云石投资在股权转让系统完成股份转让交易。 序号 解锁期 可转让比例 1 自讯美科技在新三板挂牌之日起12个月后 10% 2 自讯美科技在新三板挂牌之日起24个月后 10% 3 自讯美科技在新三板挂牌之日起36个月后 20% 4 自讯美科技在新三板挂牌之日起48个月后 15% 5 自讯美科技在新三板挂牌之日起60个月后 15% 6 自讯美科技在新三板挂牌之日起72个月后 15% 公告编号：2020-020 107 7 自讯美科技在新三板挂牌之日起84个月后 15% 云石投资全体股东承诺公司 2015-2017 年业绩如下： （1）2015 年度净利润不低于 1,800 万元； （2）2016 年度净利润不低于 2,000 万元； （3）2017 年度净利润不低于 2,200 万元。 上述各年度净利润指标为经会计师事务所审计的归属于公司普通股股东的扣除非经常 性损益的净利润，不低于该数为包括该数。 如果公司 2015 年至 2017 年其中某一年度业绩未达到上述承诺的业绩条件，云石投资 增资取得的股权未解锁部分相应追加锁定期一年。一年未达到，追加锁定期一年，两年未达 到，追加锁定期两年，三年未达到，追加锁定期三年。 （2） 母公司向子公司员工授予股限制性股票股权激励 1）高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“母公司”）第三期限制性股票激励计划： 母公司于 2017 年向讯美科技符合授权条件的 23 名激励对象授予 29.7 万股限制性股票，授 予价格 7.96 元，授予日为 2017 年 1 月 25 日。 本激励计划中，授予限制性股票按照三个解锁期解除限售条件的份数为 29.70 万股，授 予的限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期，锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内， 在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起 12 个 月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%和 40%； 本计划授予的限制性股票公司业绩考核期为 2017-2019 年度，超出上述考核期的限制性 股票不再设置公司业绩考核条件。各年度公司业绩考核要求如下： 解锁期 业绩条件 第一个解锁期 2017 年公司实现的净利润不低于 3.5 亿元； 第二个解锁期 2018 年公司实现的净利润不低于 4.2 亿元； 第三个解锁期 2019 年公司实现的净利润不低于 5.04 亿元； 上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润。 2）母公司第三期限制性股票激励计划预留部分：母公司 2018 年向讯美科技符合授权条 件的 1 名激励对象授予 10 万股限制性股票，授予价格 7.96 元，授予日为 2018 年 2 月 12 日。 本激励计划中，授予限制性股票按照三个解锁期解除限售条件的份数为 10.00 万股，授 予的限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期，锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内， 公告编号：2020-020 108 在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起 12 个 月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%和 40%； 本计划授予的限制性股票公司业绩考核期为 2018-2019 年度，超出上述考核期的限制性 股票不再设置公司业绩考核条件。各年度公司业绩考核要求如下： 解锁期 业绩条件 第一个解锁期 2018 年公司实现的净利润不低于 4.2 亿元； 第二个解锁期 2019 年公司实现的净利润不低于 5.04 亿元； 上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润。 3）母公司第一期股票期权激励计划：母公司 2018 年向讯美科技符合授权条件的激励对 象授予 100 万份股票期权，行权价格 8.8 元，授予日为 2018 年 7 月 27 日。 本次授予的股票期权自授予之日起 12 个月为等待期，等待期后 24 个月为行权期，在行 权期内，在满足本计划规定的行权条件时，激励对象可分二次申请标的股票行权，自授予日 起 12 个月后至 24 个月内（第一个行权期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）分别 申请解锁所获授限制性股票总量的 50%、50%。 本计划授予的股票期权分别在满足公司如下业绩条件时分二次行权： 解锁期 业绩条件 第一个行权期 2018 年公司实现的净利润不低于 5.0 亿元； 第二个行权期 2019 年公司实现的净利润不低于 6.5 亿元； 上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润。 2、以权益结算的股份支付情况 授予日权益工具公允价值的确定 方法 ①讯美限制性股权的公允价值 ＝授予日股权价格－授予价格 ＝2,146.37-1,035＝1,111.37（万元） ②母公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分采 用Black-Scholes模型计算限制性股票的公允价值。 ③母公司第三期限制性股票激励预留部分计划采用 Black-Scholes模型计算限制性股票的公允价值。 ④母公司第一期股票期权激励计划采用Black- Scholes模型计算限制性股票的公允价值。 可行权权益工具数量的确定依据 详见本财务报告附注十、1的相关项目说明 本期估计与上期估计有重大差异 无 公告编号：2020-020 109 的原因 以权益结算的股份支付计入资本 公积的累计金额 7,047,854.70 以权益结算的股份支付计入负债 的累计金额 533,560.45 本期以权益结算的股份支付确认 的费用总额 1,758,357.00 注：对于母公司授予讯美科技的限制性股票及股票期权，讯美科技与母公司以现金结算。 3、以现金结算的股份支付情况 无。 十一、承诺或有事项 公司不存在需要披露的承诺及或有事项。 十二、资产负债表日后事项 截至本报告签署发出日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 十三、其他重要事项 1、 前期会计差错更正 报告期内，公司不存在前期会计差错更正。 2、 债务重组 报告期内，公司不存在债务重组的情形。 3、 资产置换 报告期内，公司不存在资产置换的情形。 4、 分部报告 报告期内，公司不存在分部信息。 十四、补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 -37,134.63 公告编号：2020-020 110 项目 金额 说明 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 - 3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,399,373.30 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 - 5、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合 并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 - 6、非货币性资产交换损益 - 7、委托他人投资或管理资产的损益 - 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 - 9、债务重组损益 - 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 - 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 - 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 - 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 - 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 - 公告编号：2020-020 111 项目 金额 说明 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 16、对外委托贷款取得的损益 - 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 - 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 19、受托经营取得的托管费收入 - 20、除上述各项之外的营业外收支净额 -95,615.49 21、其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 小计 1,266,623.18 减：非经常性损益相应的所得税 203,590.90 减：少数股东损益影响数 - 非经常性损益影响的净利润 1,063,032.28 归属于母公司普通股股东的净利润 -17,065,858.12 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股 东净利润 -18,128,890.40 2、 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均 净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 -10.83% -0.33 -0.30 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 -11.51% -0.35 -0.32 高新兴讯美科技股份有限公司 2020 年 4 月 28 日 公告编号：2020-020 112 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室