837609_2016_健坤通信_2016年年度报告_2017-03-21.txt

公告编号：2017-004 1 健 坤 通 信 NEEQ: 837609 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 年度报告 2016 安徽健坤通信股份有限公司 Anhui Jiankun Communications Corp., Ltd. 公告编号：2017-004 2 公 司 年 度 大 事 记 经全国中小企业股份转让系统有限责任 公司批复同意，我公司于 2016 年 11 月 23 日顺利完成第一轮定增，实现融资一百五十 万元。 公司于 2016 年 10 月 21 日顺利取得安徽 省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国 家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的 “高新技术企业”证书。高新技术企业资质 的取得，有助于公司发挥战略优势，形成持 续创新机制，提升企业综合竞争力和影响 力，对公司的经营发展产生积极的影响。 公告编号：2017-004 3 目 录 第一节 声明与提示 ............................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 .................................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 22 第六节 股本变动及股东情况 ..................................................................................................... 23 第七节 融资及分配情况 ................................................................................................................ 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ......................................................... 26 第九节 公司治理及内部控制 ..................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 34 公告编号：2017-004 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、健坤通信 指 安徽健坤通信股份有限公司 股东大会 指 安徽健坤通信股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽健坤通信股份有限公司董事会 监事会 指 安徽健坤通信股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国联证券、主办券商 指 国联证券股份有限公司 会计师、大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、全年 指 2016 年度 元(万元) 指 人民币元(万元) 2G 指 第二代移动通信,以数字语音传输技术为核心 3G 指 第三代移动通信,将无线通信与国际互联网等多媒体通 信结合的移动通信系统 4G 指 第四代移动通信,国际电信联盟(ITU)对 4G 网络的定 义为静态传输速率达到 1Gbps,用户在高速移动状态 下可以达到 100Mbps 的移动通信系统 5G 指 第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技 术,是 4G 之后的延伸,正在研究中。 GSM 指 全球移动通信系统,是全球最成熟的数字移动通信标准 之一,属于 2G 技术 LTE 指 长期演进技术是应用于手机及数据卡终端的高速无线 通讯标准 基站 指 基站即公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式, 是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中 心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信 电台 三网融合 指 三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网 络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综 合多媒体的通信业务 物联网 指 通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、 激 光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体 与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物体 的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 公告编号：2017-004 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术风险 我国通信网络的建设主要服务于通信运营商,为终端用户提 供更好的通信服务,其中通信网络的设计作为网络建设的基础, 涉及通信领域及实际应用领域等多方面专业技术。随着我国通 信技术飞速发展,通信网络设计技术必须与通信技术保持同步发 展,甚至需要保持一定的前瞻性。目前,通信技术经历了模拟技术 和 2G、3G 技术阶段,4G 的技术已经成熟,5G 网络也已提上建设 日程。通信网络服务提供商必须及时了解最前沿通信技术和通 信运营商的最新需求,持续研发,不断推出新服务满足客户及行 业的需求,才能确保在市场竞争中保持领先地位。因此,如公司对 行业技术的发展及客户需求无法及时掌握,将会影响公司在行业 中的竞争力,从而致使公司发展速度放缓。 公司规模扩大导致的管理风险 近几年公司业务规模进入高速发展时期,公司拟通过行业资 源整合的方式进行市场扩张,公司子公司及驻外办事机构将随之 不断增加,经营规模快速扩大,从而对公司管理水平提出更高的 要求。随着公司业务规模和人员规模增长,公司可能会面临管理 效率下降、管理费用增加、服务质量控制难度增加等方面的风 险。 专业人才短缺风险 通信网络建设技术服务行业属于人才密集型产业,对高端复 合型技术人才存在较大需求。高水平的通信设计人员不仅需要 具备较强的通信技术知识,还需要设计、绘图、地理等多方面的 知识,此外技术综合运用能力和实际操作经验也是决定通信设计 人员水平的重要因素。专业人才作为公司提供高质量服务的主 要资源,人才的短缺将成为制约公司发展的重要因素之一。公司 现有技术团队经验丰富,综合能力强,但随着公司业务量的增长, 如公司无法扩充专业人才队伍,公司将面临着一定的人才短缺风 险。 客户集中度较高的风险 由于通信行业格局与特性,公司的销售收入主要来自于各大 通信运营商及其下属设计院,集中度较高。虽然,公司注重客户感 受,提供的服务质量过硬,与客户均保持着稳定的合作关系,客户 对公司服务评价良好。但是,如公司与通信运营商及其下属设计 院的合作关系出现问题,公司的业务规模将会受到一定的影响, 因此存在客户集中度较高的风险。 销售地域集中风险 由于前期公司处于起步阶段,暂将业务范围定位在安徽省内 地区。虽说随着公司业务量的稳定及品牌知名度的提升,公司开 始通过多种渠道开发省外市场,目前业务地域已拓展至江西地 区,但是销售地域仍较为集中。公司业务规模将受到现有地域市 场饱和、潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争加剧等因素的影 响。如公司向其他区域市场的拓展遇到阻碍,现有区域市场格局 的变化有可能导致公司业务遭遇萎缩,因此销售地域的集中将会 给公司业务规模的扩大及经营战略的实现带来一定的风险。 应收账款账龄较长的风险 2016 年 12 月 31 日,应收账款余额为 15,514,964.93 元,占总 公告编号：2017-004 7 资产的 74.98%,应收账款金额较大。由于公司所处行业特点,客 户通常会在确定服务完成后一定期限内支付全部款项,致使应收 账款的账龄较长。虽然公司客户主要为各大通信运营商及其下 属通信设计院,具有较强的支付能力和良好的商业信用,公司历 年回款状况均处于良好水平,但由于应收账款账龄较长且金额较 大,公司仍存在一定的应收账款收回风险。 公司治理的风险 公司系由安徽健坤通信技术有限公司于 2015 年 12 月整体 变更而来的股份公司。在股份公司设立后,建立健全了法人治理 结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股 份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一 定经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营 过程中逐渐完善,因此,公司存在因治理制度不能得以完全规范 实施而带来的公司治理风险。 市场竞争加剧风险 通信行业目前已进入 4G 网络时代,5G 网络的建设已提上日 程,网络建设规模巨大,我国各大运营商都已投入巨资进行各阶 段的网络建设,仅 4G 网络建设阶段的投资总额将达 3,000 亿元, 巨大的网络建设投资规模引致通信技术服务市场规模将大幅增 长。由于通信技术服务行业利润率较高,必然会有大量新的通信 技术服务企业涌入该行业,从而降低行业的利润率。公司将面临 一个竞争更为激烈的竞争环境。随着通信运营商对成本控制的 不断加强,以及对外包服务实行严格的筛选,加之通信设备的价 格呈现快速下降趋势,未来通信设备厂商的盈利模式可能会从设 备销售向通信技术服务提供转变,很可能成为本行业的潜在进入 者,进一步加剧本行业的竞争。 资金短缺风险 由于通信网络技术服务中大部分服务项目具有服务周期较 长、付款滞后等特点,服务提供商必须具备较强的资金实力才可 保证公司的正常运营。此外,储备人才、跟踪新技术、提供新服 务、开拓新市场亦需要有足量的资金作为保障。目前我国通信 网络服务细分行业集中度较低,大部分为中小微企业,行业内企 业的发展均受到融资难、现金流紧张等问题的影响。目前,公司 正处在高速发展的阶段,业务量的扩张对营运资金的需求较大, 虽说公司营运资金充足且客户回款情况稳定,但因账期延长、业 务所需营运资金大幅增加等因素影响,存在一定的营运资金短缺 的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-004 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽健坤通信股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Jiankun Communications Corp., Ltd. 证券简称 健坤通信 证券代码 837609 法定代表人 赵忠杰 注册地址 合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1014-1016 室 办公地址 合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1014-1016 室 主办券商 国联证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱伟光、刘菊仙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭锋 电话 0551-68996093 传真 0551-68568781 电子邮箱 13955163750@ 公司网址 - 联系地址及邮政编码 合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1014 室/邮 编:230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信网络的规划设计等技术支撑服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,500,000 做市商数量 0 控股股东 贺葵、崔虹 实际控制人 贺葵、崔虹 四、注册情况 公告编号：2017-004 9 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913401005770894925 否 税务登记证号码 913401005770894925 否 组织机构代码 913401005770894925 否 注：公司已办理“三码合一”。 公告编号：2017-004 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 20,034,320.62 5,925,006.02 238.13% 毛利率 32.56% 52.83% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,032,270.20 1,673,088.84 81.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 2,000,011.49 1,693,387.18 18.11% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 25.43% 33.84% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 16.78% 34.29% - 基本每股收益 0.37 0.42 -11.90% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 20,692,757.53 10,663,998.45 94.04% 负债总计 6,379,142.88 882,654.00 622.72% 归属于挂牌公司股东的净资产 14,313,614.65 9,781,344.45 46.34% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.68 1.22 37.70% 资产负债率（母公司） 27.96% 5.48% - 资产负债率（合并） 30.83% 8.28% - 流动比率 3.17 11.60 - 利息保障倍数 225.88 - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -599,144.00 -249,058.13 - 应收账款周转率 1.76 1.26 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 94.04% 215.08% - 营业收入增长率 238.13% 191.09% - 净利润增长率 81.24% 412.19% - 公告编号：2017-004 11 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 8,500,000 8,000,000 6.25% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 政府补助 1,214,755.34 非经常性损益合计 1,214,422.01 所得税影响数 -182,163.30 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,032,258.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。 公告编号：2017-004 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司是一家专注于为我国通信运营商提供通信技术服务的企业。主营业务为通信网络的规划设计等 技术支撑服务，处于整个通信网络产业链的最前端。自设立以来，始终专注于通信技术服务，已经成为安 徽通信技术服务行业中具有较强竞争力的通信服务企业。 公司主要提供各种无线通信技术体制的 2G、3G、4G 无线网络发展规划、工程建设咨询及设计服务。 网络发展规划主要进行近、中、远期网络发展规划，明确无线网络近、中、远期发展目标及分阶段实施规 划。工程建设咨询主要根据客户的需求，提供多套网络建设方案，通过工程建设技术及经济对比分析，解 析项目建设的技术及经济可行性，以确定最优建设方案，进行工程建设网络结构建设、设备采购及工程建 设投资预算，指导工程实施，包括机房布局、设备安装、线缆布放、铁塔、天馈系统安装等，满足客户需 求。 商业模式方面，公司客户主要为我国通信运营商及其下属设计院，公司通过多种渠道获得客户的需 求信息后，参加采购招标及非招标类项目谈判获取设计项目合作机会。通常在与主要客户确立合作关系后 会签订相对较长期限（一般为 1-2 年）的服务框架合同，在框架合同期内依照双方约定，公司根据委托的 项目提供相应的服务。目前通信网络市场服务费用受到较为严格的行业管制，定价较为透明。因公司提供 服务多在网络建设的初期阶段，客户通常会在公司交付设计文本后一段时间内即进行设计服务费的结算支 付，从而实现销售收入。 报告期内，公司的主营业务内容未发生变动，商业模式未发生重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016 年，公司主动顺应发展形势，适时调整经营策略，积极应对市场变化。多方努力以扩大运营商 客户的市场份额，采用规范、灵活、多样的服务手段，为运营商及下属设计院提供优质服务，实现共赢。 报告期内主要采取以下几项措施来提升综合实力： 一是勤练内功，规范各类流程管理，提高设计质量，为客户提供更加完善优秀的设计咨询方案；二 是用好公司现有的“高新技术企业”、“合肥市高新区科技小巨人培育企业”等各类资质并积极申报更高等 级行业资质以期保持并加强公司在市场竞争中的优势；三是充分发挥本土企业优势，深挖安徽市场潜力， 加大市场维护及拓展能力，提高客户忠诚度；四是加强与行业小微企业间的资源整合，互补强弱，协同发 展；五是自挂牌成功后即开始充分利用挂牌企业优势，在各项招投标过程中以规范管理的公司形象为企业 加分。并借助三板融资平台，积极寻求行业布局机会，树立行业地位；五是寻求新的业务增长点，适时成 立了系统集成部门，切入全新的业务领域。 公告编号：2017-004 13 报告期内，营业收入 20,034,320.62 元，较去年同期增长 238.13%。增长原因为：本年度，我公司中 标安徽六安、安庆、池州及马鞍山；江西九江、景德镇等 5 个标段的有线无线业务，业务量大幅度增加， 收入随之增长。去年同期，母公司实现营业收入 4,284,597.47 元，本期实现营业收入 10,997,655.99 元，收 入增加 6,713,058.52 元。另一方面，我公司于 2015 年 9 月收购合肥新普天信息技术有限公司（以下简称 “子公司”），上年度合并报表中只合并子公司 10-12 月三个月数据，去年同期子公司实现的营业收入为 1,640,408.55 元，本期合并子公司全年的数据，其实现的营业收入为 9,036,664.63 元，子公司收入增加 7,396,256.08 元，从而使得营业收入大幅增加。 与营业收入增长相对应的，营业成本也大幅度增长。本期营业成本 13,510,470.18 元，较去年同期增 加 10,715,358.45 元，增幅为 383.36%。原因如下：一方面母公司业务量增加，人工成本、差旅成本及外 协成本均有不同幅度的增长；另一方面，去年同期，只合并子公司三个月的数据，上年度子公司营业成本 为 839,563.39 元；本期合并子公司全年数据，其营业成本为 7,069,897.27 元，较上年合并数据增加了 6,230,333.88 元。 截止 2016 年 12 月 31 日，总资产为 20,692,757.53 元，本期净利润为 3,032,270.20 元。 公司凭借规范的运营管理、过硬的设计质量、全程到位的服务和良好的行业信誉已成为安徽及周边 区域通信设计市场的一支生力军，公司全体同仁也将共同努力，在可见的未来把健坤通信打造成为全国通 信行业领先的设计咨询企业和技术服务提供商。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 20,034,320.62 238.13% - 5,925,006.02 191.09% - 营业成本 13,510,470.18 383.36% 67.44% 2,795,111.73 162.26% 47.17% 毛利率 32.56% - - 52.83% - - 管理费用 3,697,376.24 401.59% 18.46% 737,137.98 100.40% 12.44% 销售费用 169,213.11 54.37% 0.84% 109,616.17 48.77% 1.85% 财务费用 17,157.75 922.94% 0.09% -2,084.94 -5,182.74% -0.04% 营业利润 2,455,127.66 8.09% 12.25% 2,271,472.80 504.16% 38.34% 营业外收入 1,214,755.34 - 6.06% - - - 营业外支出 333.33 -98.77% 0.00% 27,064.46 - 0.46% 净利润 3,032,270.20 81.24% 15.14% 1,673,088.84 412.19% 28.24% 项目重大变动原因： 1、营业收入：报告期内，营业收入为 20,034,320.62 元，相比上年同期增加 14,109,314.60 元。原因是： 公司于 2015 年 9 月收购合肥新普天信息技术有限公司，2015 年合并财务报表中只合并子公司 10-12 月的 收入，故报告期内收入较上年大幅增加；另一方面，报告期内公司中标安徽六安、安庆、池州及马鞍山； 江西九江、景德镇等 5 个标段的有线无线业务，业务量增加，收入随之增长。 2、营业成本：报告期内，营业成本为 13,510,470.18 元，相比上年同期增加 10,715,358.45 元。原因是： 公司于 2015 年 9 月收购合肥新普天信息技术有限公司，2015 年合并财务报表中只合并子公司 10-12 月的 成本，故报告期内成本较上年大幅增加；另一方面，公司业务量增加，与之相应的，人工成本、差旅成本 大幅增长；除此之外，业务量增加，工作量大增，因此公司与外部单位合作，通过外聘员工和将部分业务 分包的方式来缓解公司自身的压力，因此报告期内，营业成本中外协费用大幅增长。 3、毛利率：报告期内，毛利率为 32.56%，相比上年同期下降 20.27%。原因是：本年度安徽六安、 安庆、池州及马鞍山；江西九江、景德镇等 5 个标段的业务均处于项目初期，属于大量投入阶段；其次， 公告编号：2017-004 14 子公司将建筑安装业务全部对外承包，只收取大约 9%的项目管理费用，这部分业务的毛利率较低；另一 方面，公司业务量增加，支付的外协成本大幅增长。 4、管理费用：报告期内，管理费用为 3,697,376.24 元，相比上年同期增加 2,960,238.26 元。原因是： 公司于 2015 年 9 月收购合肥新普天信息技术有限公司，2015 年合并财务报表中只合并子公司 10-12 月的 费用，故报告期内费用较上年大幅增加；其次，公司本年度支付新三板挂牌的相关费用共计 1,161,320.76， 占管理费用的 31.41%，这部分费用也是导致管理费用大幅度增长的重要原因之一；另一方面，业务量增 加，公司的管理成本随之增加。 5、销售费用：报告期内，销售费用为 169,213.11 元，相比上年同期增加 59,596.94 元。原因是：本期 因销售人员变动，人员工资增加。去年同期销售人员工资为 70,908.17 元，本期为 133,822.01 元，增加 62,913.84 元。 6、财务费用：报告期内，财务费用为 17,157.75 元，相比上年同期增加 19,242.69 元。原因是：2016 年 9 月，公司于建设银行蜀山支行申请了一笔 980,000.00 元的信用贷款，报告期内，支付借款利息共计 16,317.82 元。 7、营业外收入：报告期内，营业外收入为 1,214,755.34 元，相比上年同期增加 1,214,755.34 元。原因 是：本年度，公司先后收到合肥市财政局和合肥市高新区财政局关于新三板挂牌、首次认定为高新技术企 业的相关补助 1,209,600.00 元。 8、营业外支出：报告期内，营业外支出为 333.33 元，相比上年同期减少 26,731.13 元。原因是：以 前年度由于会计处理不当，未能按期确认收入。2015 年审计中，对未按期确认的收入做出了相应调整， 由此产生了税务延时申报滞纳金，2016 年未发生此类情况，故而营业外支出大幅下降。 9、净利润：报告期内，净利润为 3,032,270.20 元，相比上年同期增加 1,359,181.36 元。原因是：本年 度，公司毛利率下降，虽然利润总额相比上年同期增幅不大，但由于营业外收入大幅增长，净利润相比上 年同期增长幅度较大。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 20,034,320.62 13,510,470.18 5,925,006.02 2,795,111.73 其他业务收入 - - - - 合计 20,034,320.62 13,510,470.18 5,925,006.02 2,795,111.73 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 技术服务费 191,611,158.22 95.64% 5,925,006.02 100.00% 货物销售 873,162.40 4.36% - - 收入构成变动的原因： 不适用 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -599,144.00 -249,058.13 投资活动产生的现金流量净额 -92,323.76 -1,946,796.98 筹资活动产生的现金流量净额 2,463,682.18 5,000,000.00 现金流量分析： 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少了 350,085.87 元。主要系公司业务量增加，支付的 人工、差旅成本以及与之相关的税金都有所增加。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加了 1,854,473.22 元。2015 年度公司以 2,010,000.00 公告编号：2017-004 15 元收购了合肥新普天信息技术有限公司，报告期内公司未发生任何收购行为，故而投资活动产生的现金流 量净额较之去年大幅度增长。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少了 2,536,317.82 元。2015 年公司先后两次增加注册 资本，共计 5,000,000.00 元，报告期内虽有增加注册资本及银行短期借款共计 2,480,000.00 元，但总体而 言，较 2015 年度有所下降。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 安徽省和展通信网络规划设计有限公司 10,403,868.72 51.93% 否 2 中国移动设计规划院有限公司安徽分公司 4,405,540.59 21.99% 否 3 安徽电信规划设计有限责任公司 1,593,695.45 7.95% 否 4 高新兴科技集团股份有限公司 1,270,461.46 6.34% 否 5 上海遐想电子科技有限公司 589,743.60 2.94% 否 合计 18,263,309.82 91.15% - 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。 （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 安徽庆江信息技术有限公司 2,849,000.00 26.57% 否 2 合肥市庐阳区冉晨电子产品经营部 2,415,000.00 22.51% 否 3 合肥高新区达塔信息咨询服务经营部 1,641,000.00 15.30% 否 4 安徽鸿羿智能科技有限公司 1,330,073.79 12.40% 否 5 合肥广通通信技术服务有限公司 621,513.60 5.79% 否 合计 8,857,487.39 82.57% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。 （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 776,558.49 - 研发投入占营业收入的比例 3.88% - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 公司在研项目：室外通信设备防盗系统、通信机房远程信息收集处理平台、通信基站节能系统。 2、资产负债结构分析 公告编号：2017-004 16 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 4,577,214.98 63.18% 22.12% 2,805,000.56 327,713. 36% 26.30% -15.91% 应收账款 15,514,964.93 113.60 % 74.98% 7,263,568.63 241.33 % 68.11% 10.08% 存货 - - - - - - - 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 180,009.25 42.32% 0.87% 126,479.89 1.48% 1.19% -26.65% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 980,000.00 - 4.74% - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 20,692,757.53 94.04% - 10,663,998.45 215.08 % - - 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：报告期内，公司有两次融资，分别是投资者投入的 1,500,000.00 元和银行短期借款 980,000.00 元，客户回款共计 12,830,785.13 元，从而导致年末货币资金相比上年末而言变动较大。 2、应收账款：我公司的主营业务为通信网络设计，由于通信行业格局与特性，公司的销售收入主要 来自于各大通信运营商及其下属设计院，集中度较高且客户结算周期通常较长。项目完工至客户验收到项 目结算有相当长的滞后期特点，应收账款的回款期限一般在 1 至 2 年。 公司主要应收账款对象为安徽省和展通信网络规划设计有限公司（以下简称“和展”）和中国移动设 计规划院有限公司安徽分公司（以下简称“中移安徽分院”）。公司与和展长期保持友好合作关系，且和展 资信良好，长期合作以来，未发生因款项无法收回而产生应收账款坏账损失的情况。中移安徽分院为国有 大中型企业，实力较强，资信良好，出现坏账损失的风险较低。 此外，公司应收账款的账龄普遍较短，报告期内，1 年以内的应收账款占应收账款总额的 89.84%； 且对 1 年以上的应收账款充分计提了坏账准备。2016 年 12 月 31 日，应收账款坏账准备为 161,181.61，占 应收账款的比例为 1.03%。公司根据谨慎性原则对 1-2 年的应收账款按 10%的比例计提坏账准备，对 2-3 年的应收账款按 30%的比例计提坏账准备。充分的计提坏账准备保证了公司正常生产经营活动不受个别 应收账款发生坏账损失的影响。 公司报告期内的应收账款规模随业务收入规模的扩大而大幅度增涨，但应收账款规模的增长幅度低 于营业收入的增幅度；且报告期内实现的营业收入主要集中 2016 年 12 月份（当月实现的营业收入为 9,425,092.46 元，占总营业收入的 47.04%）。 综上所述，报告期内应收账款余额及其增长幅度较大仍处于合理的范围。 3、固定资产：报告期内，固定资产为 180,009.25 元，相比上年同期增加 53,529.36 元。因公司人员 增加，公司购买了一批办公用电子设备；另一方面，2016 年 12 月，公司新成立了系统集成部，为之配备 了相关的办公设备及办公家具。 4、短期借款：2016 年 9 月，公司于建设银行合肥蜀山支行申请了一笔 980,000.00 元的信用贷款，因 此相比上年同期大幅度增加。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，合肥新普天信息技术有限公司（以下简称子公司）营业收入 9,036,664.63 元，营业成 公告编号：2017-004 17 本 7,069,897.27 元，净利润 515,448.49 元。 2、报告期内，无相关取得和处置子公司的情况。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 国家层面现已将包括通信技术在内的信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业。国务院陆续颁布了 如《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》、《关于印 发贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见>行动计划（2015－2018 年）的通知》等 若干鼓励扶持该产业发展的政策性文件。 目前通信技术服务领域呈现以下几个特点： 第一，随着通信行业的快速发展，特别是三大运营商重组以后，通信市场竞争越来越激烈。通信网 络规模日益扩大，网络环境和通信设备系统日益复杂。一方面，为了保证通信网络的稳定性和效率，降低 运营成本，通信运营商专注于核心业务，技术服务外包需求越来越大。另一方面，设备销售的利润空间已 大幅降低，服务对于业绩的贡献越来越重要，通信设备厂商也开始推动服务的产品化，逐步把高端设备系 统维护、网络优化、咨询等服务形成独立的服务产品进行收费。这些因素使得近几年来通信技术服务的市 场化程度不断提高，服务外包的理念也已广泛为运营商所接受。 第二，通信网络技术服务行业是通信领域的细分行业，发展已较为成熟，业内竞争激烈。最初，通 信运营商自己的技术维护团队承担着部分技术服务工作，但是受各类资源的限制，仍然有很多的技术工作， 运营商自主团队难以胜任。因此，通信运营商将部分技术服务工作外包给设备生产厂家负责，以提高工作 的专业性与有效性。以此为契机，一些积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源专注服务于某些领域 和区域的服务商市场地位逐步稳固，成为通信服务市场的中坚力量，拥有较大的发展空前，在未来的发展 中具备显著的优势。 通信网络技术服务企业是人才导向的技术含量较高的企业，技术服务团队能力决定着提供服务的品 质。经验丰富的技术团队通常掌握着大量的行业资源，为行业内企业可持续发展的核心要素。因此在该行 业中拥有行业积淀殷实且稳定的服务团队的企业具有着更强的市场竞争力。 第三，在现有竞争格局中，提供通信技术服务行业的竞争主体分为三个部分：通信运营商及所属的 运维实体公司、通信设备厂商、以及通信技术服务提供商，即独立的第三方通信技术服务提供商。 通信运营商及其所属的运维实体公司往往属于国有企业，主要优势是资源方面的优势，但是在技术、 成本、服务质量上往往不如第三方通信技术服务商。随着电信业的竞争日益激烈，为了降低成本提高服务 质量，把更多的资金集中于主营业务提高竞争力，运营商需将通信技术服务业务越来越多的外包出去。 以前我国大量的通信技术服务是由设备厂商提供，该类服务多数并不是独立的服务合同，而是由厂 商在提供设备的同时附加的服务，或是包括在售后服务中的一些条款。设备厂商的竞争优势是拥有自身产 品方面独特的技术优势。但是由于当下还没有同一厂商可以提供通信网络所需的所有设备，任何通信网络 必由多家厂商设备组成，导致厂商在提供通信技术服务时难于跨越多厂商设备并存的障碍，同时在面对不 同厂商设备并存的系统维护工作时，厂商所提供的服务难以具有完全的客观性。 随着我国通信网络建设的加速，建设主体趋于多元化，运营商间竞争的加剧，独立的通信网络建设 技术服务提供商因此得以快速发展。通信技术服务行业在经过运营商主导、设备厂商主导等阶段的发展后， 已经发展到了现在的第三方通信技术服务提供商主导的态势。通信技术服务提供商可与多种设备系统厂商 进行标准化服务接口，同时独立的第三方服务商角度可以提供更具客观性和公正性。 第四，目前国内通信技术服务市场格局中，运营商下属的通信技术服务机构缘于我国通信市场格局 的关系，其市场优势明显，设备商也占据着一部分市场份额。而独立的通信技术服务商除了少数起步早、 技术领先的企业外，存在大量技术服务商的范围较窄，实力较弱、规模仍处在发展阶段，主要集中在个别 公告编号：2017-004 18 省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著的企业，行业的集中度较低。随着市场环境的转变，通信 服务领域将逐步进入整合期，行业的集中度将得以快速提升。 通信行业的变局，通信设计行业政策调整以及可预见的政策变动方向，都将更有利于独立的通信技 术服务商的发展。运营商下属的通信技术服务机构，受制于运营商在人力资源和劳动生产率方面的要求， 无法再扩大相应规模，甚至受人均劳动生产率的苛刻要求，不得不降低部分通信技术服务的份额。而设备 制造商面对更加残酷的技术竞争和设备更新换代的压力，无暇顾及通信网络规划及设计等技术支撑服务。 因此，专业的通信技术服务商将在未来几年迎来一个通信服务市场的大好发展机会。 （四）竞争优势分析 一、客户渠道优势 公司的最终客户是中国移动，中国电信等通信运营商。公司除与通信运营商保持了稳定的合作关系外， 还与其他设计单位、技术服务提供商建立稳定的伙伴关系。公司着力于本土区域市场的挖掘，通过资源整 合积极拓展省外市场，并与其他企业积极合作，共享客户资源，拓展目标市场。 二、管理优势 公司一直注重现代企业制度的建立与完善，采用创新性的管理方式，提高企业的管理水平，有力的保 障了服务的质量。公司注重加强内部控制，成立了生产效率促进委员会、标准化部、服务保障部，通过实 施财务、业务信息一体化策略，确保整个业务运行环节的人力资源配置、信息传递、资金支持合理有效。 公司对服务流程标准化、项目管理标准化、组织标准化、沟通及邮件标准化、技术标准等方面有长时间的 积累。公司已经完成设计项目信息化、经营数据信息化、管理信息化、勘察信息化、资源管理信息化等各 个方面，有效改善了生产模式，提高了生产效率。 三、全流程设计服务优势 公司服务于中国移动、中国电信等多家不同制式的通信运营商，通过密切跟踪移动通信技术发展，持 续进行服务研发与技术升级，在移动通信 2G、3G 和 4G 技术、软件开发等方面实现了多频段服务能力。 公司通信网络规划设计服务能力国内领先，设计经验丰富，在多种复杂情况下，可制定有效的解决方案。 满足客户需求，具备全流程的设计服务能力。 四、人才优势 通信网络技术服务行业是知识密集型，技术密集型行业，技术人员就是公司的核心资产，高素质的专 业人员对公司来说至关重要。公司自成立以来，一贯注重核心人员凝聚力的打造，聚集并培养了一批优秀 的管理人员和在通信咨询、设计服务及产品开发领域拥有丰富经验的人才。核心技术人员具备长期的通信 行业技术服务经历，扎实的理论基础、丰富的实务经验和优秀的管理能力；公司业务骨干具有良好的专业 背景和从业经验。此外，公司十分注重高素质人才的挖掘和培养，促进员工不断成长与进步，高素质人才 的加入为公司的持续长远发展提供了可靠的智力支持。 （五）持续经营评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财 务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续 保持增长趋势，市场开发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和员工队伍稳定。因此，公司拥 有良好的持续经营能力。� （六）扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。� 遵 循以人为本的核心价值观，诚信经营、照章纳税、倡导绿色环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽 全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。 公告编号：2017-004 19 二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）技术风险 我国通信网络的建设主要服务于通信运营商，为终端用户提供更好的通信服务，其中通信网络的设计 作为网络建设的基础，涉及通信领域及实际应用领域等多方面专业技术。随着我国通信技术飞速发展，通 信网络设计技术必须与通信技术保持同步发展，甚至需要保持一定的前瞻性。目前，通信技术经历了模拟 技术和 2G、3G 技术阶段，4G 的技术已经成熟，5G 网络规划亦已提上建设日程。通信网络服务提供商必 须及时了解最前沿通信技术和通信运营商的最新需求，持续研发，不断推出新服务满足客户及行业的需求， 才能确保在市场竞争中保持领先地位。因此，如公司对行业技术的发展及客户需求无法及时掌握，将会影 响公司在行业中的竞争力，从而致使公司发展速度放缓。 应对办法：1、由技术部专门负责通信前沿技术的跟踪、引入和学习，吸收理解后转化为可供公司使 用的“作业手册”等学习材料，贯彻到日常设计工作中；2、积极参与国家或地方针对通信行业的各层级 技术标准和准则的指定工作，以标准制定者的身份参与市场竞争，无疑将更加有利；3、落实各项技术管 理制度，完善技术流程，使得先进的行业技术更快更好的在公司沉淀下来并发挥积极作用；4、加强与技 术主管部门交流，增加与上游厂家的合作，建立顺畅的技术输入渠道；5、建立与高校的技术交流平台， 让合适的研究成果得以转化为生产力，促进公司技术进步。 （二）公司规模扩大导致的管理风险 近几年公司业务规模进入高速发展时期，公司拟通过行业资源整合的方式进行市场扩张，公司子公司 及驻外办事机构将随之不断增加，经营规模快速扩大，从而对公司管理水平提出更高的要求。随着公司业 务规模和人员规模增长，公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、服务质量控制难度增加等方面的 风险。 应对办法：1、出台子公司管理办法，从制度上保证规范管理；2、考虑建立公司 OA 系统，提升管理 的规范性，提高管理效率，降低管理成本；3、组织公司董监高人员及部门管理人员学习各项法律法规、 现代企业管理制度、管理技能技巧等，提高管理能力；4、完善并统一客户服务流程，建立环节追溯制度， 提高服务质量管控能力。 （三）专业人才短缺风险 通信网络建设技术服务行业属于人才密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求。高水平的通 信设计人员不仅需要具备较强的通信技术知识，还需要设计、绘图、地理等多方面的知识，此外技术综合 运用能力和实际操作经验也是决定通信设计人员水平的重要因素。专业人才作为公司提供高质量服务的主 要资源，人才的短缺将成为制约公司发展的重要因素之一。公司现有技术团队经验丰富，综合能力强，但 随着公司业务量的增长，如公司无法扩充专业人才队伍，公司将面临着一定的人才短缺风险。 应对办法：1、加强员工的培养和潜力挖掘，帮助其规划成长目标，促进员工不断成长与进步；2、拓 展人才引进渠道，吸引更高素质更专业的人才加入；3、制订合乎公司发展阶段的薪酬福利政策，稳定员 工队伍，调动员工积极性，提高劳动效率。以人为本，为公司的持续长远发展提供可靠人力支持。 （四）客户集中度较高的风险 由于通信行业格局与特性，公司的销售收入主要来自于各大通信运营商及其下属设计院，集中度较高。 虽然，公司注重客户感受，提供的服务质量过硬，与客户均保持着稳定的合作关系，客户对公司服务评价 良好。但是，如公司与通信运营商及其下属设计院的合作关系出现问题，公司的业务规模将会受到一定的 影响，因此存在客户集中度较高的风险。 应对办法：公司新成立业务拓展部门，在确保与现有客户保持稳固、长期合作关系的前提下，积极拓 展新销售区域、新客户，解决公司对大客户的过度依赖。 (五) 销售地域集中风险 由于前期公司处于起步阶段，暂将业务范围定位在安徽省内地区。虽说随着公司业务量的稳定及品牌 公告编号：2017-004 20 知名度的提升，公司开始通过多种渠道开发省外市场，目前业务地域已拓展至江西地区，但是销售地域仍 较为集中。公司业务规模将受到现有地域市场饱和、潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争加剧等因素的影 响。如公司向其他区域市场的拓展遇到阻碍，现有区域市场格局的变化有可能导致公司业务遭遇萎缩，因 此销售地域的集中将会给公司业务规模的扩大及经营战略的实现带来一定的风险。 应对办法：立足本省市场和既有的江西市场，稳固现有客户。采用整合同行业中小微通信服务企业的 策略，将销售区域逐步扩大至周边省份乃至全国，解决公司销售区域集中的风险。 （六）应收账款账龄较长的风险 2016 年 12 月 31 日,应收账款余额为 15,514,964.93 元,占总资产的 74.98%,应收账款金额较大。由于公 司所处行业特点,客户通常会在确定服务完成后一定期限内支付全部款项,致使应收账款的账龄较长。虽然 公司客户主要为各大通信运营商及其下属通信设计院,具有较强的支付能力和良好的商业信用,公司历年回 款状况均处于良好水平,但由于应收账款账龄较长且金额较大,公司仍存在一定的应收账款收回风险。 应对办法：1、针对不同客户，指定合理的账期限期，实时跟踪预警，减少应收账款损失；2、落实内 控制度。应收账款数据准确，明确回款责任人，采用电话、催收函、上门催收直至诉讼等多种方式催收； 3、依据财务准则合理计提坏账准备。 （七）公司治理的风险 公司系由安徽健坤通信技术有限公司于 2015 年 12 月整体变更而来的股份公司。在股份公司设立后， 建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间较 短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一定经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经 营过程中逐渐完善，因此，公司存在因治理制度不能得以完全规范实施而带来的公司治理风险。 应对办法：在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了 《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等适应公司发展的相关配套管理制度。在主办券商的帮助下， 公司管理层对公司治理中的运作有了更深一层的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严 格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等规范执行。 （八）市场竞争加剧风险 通信行业目前已进入 4G 网络时代，5G 网络的建设已提上日程，网络建设规模巨大，我国各大运营 商都已投入巨资进行各阶段的网络建设，仅 4G 网络建设阶段的投资总额将达 3,000 亿元，巨大的网络建 设投资规模引致通信技术服务市场规模将大幅增长。由于通信技术服务行业利润率较高，必然会有大量新 的通信技术服务企业涌入该行业，从而降低行业的利润率。公司将面临一个竞争更为激烈的竞争环境。随 着通信运营商对成本控制的不断加强，以及对外包服务实行严格的筛选，加之通信设备的价格呈现快速下 降趋势，未来通信设备厂商的盈利模式可能会从设备销售向通信技术服务提供转变，很可能成为本行业的 潜在进入者，进一步加剧本行业的竞争。 应对办法：1、除与通信运营商保持了稳定的合作关系外，积极开拓其他潜在客户，如铁塔公司、广 电系统、电力系统等； 2、提升服务质量，用优质的设计质量和迅速的响应能力提高客户粘度，稳固并挖 掘现有现场；3、着力于安徽区域市场，通过资源整合积极拓展省外市场，并与其他企业积极合作，共享 客户资源，拓展目标市场；4、保持公司在品牌、资质、管理、人才、质量、服务等方面的优势，确保公 司在行业竞争中立于不败之地；5、保证主营业务正常发展的基础上，寻求新的业务增长点。如将公司主 导开发的“勘察助手”APP 推广并商用。 （九）资金短缺风险 由于通信网络技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后等特点，服务提供商必须具备 较强的资金实力才可保证公司的正常运营。此外，储备人才、跟踪新技术、提供新服务、开拓新市场亦需 要有足量的资金作为保障。目前我国通信网络服务细分行业集中度较低，大部分为中小微企业，行业内企 业的发展均受到融资难、现金流紧张等问题的影响。目前，公司正处在高速发展的阶段，业务量的扩张对 营运资金的需求较大，虽说公司营运资金充足且客户回款情况稳定，但因账期延长、业务所需营运资金大 幅增加等因素影响，存在一定的营运资金短缺的风险。 公告编号：2017-004 21 应对办法：1、各部门协同配合，积极回款，确保运营资金充足；2、合理合规使用新三板融资平台， 采用定向增发等融资方式补充生产经营所需资金；3、加强财务管理。开源节流，增加利润和控制成本并 重，向市场要利润，向管理要效益；4、寻求银企合作，争取银行资金支持；5、熟悉各项政府扶持政策， 积极申报申请，争取资金支持。 （二）报告期内新增的风险因素 无 三、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： 不适用 公告编号：2017-004 22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 五、二、(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春 为公司办理“税融通”贷 款提供连带责任保证 980,000.00 是 总计 - 980,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 本次贷款为政策性的“税融通”贷款，风险可控。款项用于补充公司日常生产经营流动资金，为公司良性运转提供资 金帮助，同时也是公司拓展融资渠道的一次有益尝试。贺葵等四人的担保行为不收取公司任何费用，不存在损害公司利益 的行为，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需要。 （二）承诺事项的履行情况 公司申请挂牌时，公司董事、监事、高管出具《避免同业竞争的承诺函》、《关于规范与安徽健坤通 信股份有限公司资金往来的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》，在报告期间均严格履行，未 有任何违背。 公告编号：2017-004 23 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 0 - 215,000 215,000 2.53% 其中：控股股东、实际控制人 0 - - - - 董事、监事、高管 0 - 94,000 94,000 1.11% 核心员工 0 - - - - 有限售条 件股份 有限售股份总数 8,000,000 100.00% 285,000 8,285,000 97.47% 其中：控股股东、实际控制人 4,510,000 56.38% 0 4,510,000 53.06% 董事、监事、高管 3,440,000 43.00% 285,000 3,725,000 43.82% 核心员工 - - - - - 总股本 8,000,000 - 500,000 8,500,000 - 普通股股东人数 10 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 崔虹 4,000,000 0 4,000,000 47.07% 4,000,000 0 2 史红春 2,490,000 210,000 2,700,000 31.77% 2,647,500 52,500 3 赵忠杰 500,000 120,000 620,000 7.29% 590,000 30,000 4 贺葵 510,000 0 510,000 6.00% 510,000 0 5 马雪芹 250,000 0 250,000 2.94% 250,000 0 6 姚东 200,000 49,000 249,000 2.93% 237,500 11,500 7 合肥金畦生态 农业有限公司 0 120,000 120,000 1.41% 0 120,000 8 高坤鹏 25,000 0 25,000 0.29% 25,000 0 9 王叶金 25,000 0 25,000 0.29% 25,000 0 10 合肥辉通信息 技术有限公司 0 1,000 1,000 0.01% 0 1,000 合计 8,000,000 500,000 8,500,000 100.00% 8,285,000 215,000 前十名股东间相互关系说明： 股东贺葵与股东崔虹为夫妻关系，其他股东无关联关系。 二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公告编号：2017-004 24 崔虹女士与贺葵先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司 53.07%的股权，为公司控股股东及 实际控制人。控股股东的基本情况如下： 1、贺葵：董事长，男，1970 年 2 月 10 日出生，中国籍，致公党党员，无境外永久居留权，安徽大 学计算机软件专业，本科学历。 1993 年 9 月至 2001 年 2 月，就职于安徽省邮电规划设计院，担任设计员；2001 年 3 月至 2003 年 2 月，就职于安徽电信规划设计院，担任设计部主任；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，就职于安徽同创通信规 划设计院有限公司，担任总经理；2012 年 2 月至 2015 年 5 月自由职业；2015 年 5 月至 2015 年 12 月就 职于安徽健坤通信技术有限公司；2015 年 12 月至今担任公司第一届董事会董事长。 2、崔虹：董事，女，1970 年 7 月 29 日出生，中国籍，无境外永久居留权，安徽大学英语系英语语 言文学专业，本科学历。 1993 年 7 月至 2003 年 11 月，就职于安徽大学经济学院，任讲师；2003 年 12 月至今就职于安徽大 学外语教学部，任讲师；2014 年 9 月至 2015 年 12 月，担任安徽健坤通信技术有限公司执行董事；2015 年 12 月至今担任公司第一届董事会董事。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 （二）实际控制人情况 同控股股东情况。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 公告编号：2017-004 25 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公 告时间 新增股票挂 牌转让日期 发行 价格 发行数 量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 2016 年 7 月 28 日 2016 年 11 月 23 日 3.00 500,000 1,500,000 3 0 0 0 0 否 募集资金使用情况： 报告期内，募集资金用途未发生变更。募集资金使用用途为补充流动资金，实际使用情况与公开披 露的募集资金用途一致。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等 情形。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适用 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 税融通贷款 中国建设银行股份有限 公司合肥蜀山支行 980,000.00 5.66% 2016 年 9 月 6 日-2017 年 9 月 5 日 否 合计 980,000.00 违约情况: 无 五、利润分配情况 报告期内未进行利润分配 公告编号：2017-004 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 贺葵 董事长 男 47 本科 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 是 崔虹 董事 女 47 本科 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 否 赵忠杰 董事、总经理、 法定代表人 男 40 本科 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 是 史红春 董事、副总经 理 男 42 本科 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 否 姚东 董事、副总经 理 男 36 本科 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 是 马雪芹 监事会主席 女 30 本科 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 是 崔佳 监事 女 39 研究生 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 否 陈祖洪 职工代表监事 男 34 专科 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 是 郭锋 董事会秘书、 财务总监 男 39 中专 2015 年12月26 日~2018 年 12 月 26 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长贺葵与董事崔虹为夫妻关系，董事崔虹与监事崔佳为姐妹关系。其他董事、监事、高级管理人 员之间无关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有股票期 权数量 贺葵 董事长 510,000 0 510,000 6.00% - 公告编号：2017-004 27 崔虹 董事 4,000,000 0 4,000,000 47.07% - 赵忠杰 董事、总经理 500,000 120,000 620,000 7.29% - 史红春 董事、副总经理 2,490,000 210,000 2,700,000 31.77% - 姚东 董事、副总经理 200,000 49,000 249,000 2.93% - 马雪芹 监事会主席 250,000 0 250,000 2.94% - 崔佳 监事 0 0 0 - - 陈祖洪 职工代表监事 0 0 0 - - 郭锋 董事会秘书、财 务总监 0 0 0 - - 合计 7,950,000 379,000 8,329,000 98.00% - （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 - - - - - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 本年度无新任董事、监事、高级管理人员 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 设计与研发人员 29 58 管理人员 6 7 其他人员(财务、市场、综合) 3 4 员工总计 38 69 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 18 33 专科 17 32 专科以下 3 4 员工总计 38 69 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 一、人员变动情况 报告期年末在职人数为 69 人，较上年度有所增加。主要是新设立的系统集成部门人员和因业务量扩大 而补充的生产设计人员，管理层和职能部门人员较为稳定。2016 年，公司为了进一步适应市场及客户的需 公告编号：2017-004 28 要，优化了人员结构，补强了人员综合能力。 二、人才引进 2016 年，公司继续重视优秀人才的引进工作，在保持核心团队稳定的基础上，引进了一些优秀的中层 骨干和项目经理。企业文化建设深入人心，保证了员工队伍的稳定。 三、员工培训： 公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培训平台，包括：新员工入职培训、岗位技能培训、 中高层管理培训等，不断提高全体员工的思想意识、业务技能和综合管理能力。 四、员工薪酬政策 公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、制订了各项薪酬和考核制度，合 理易操作，激励作用明显。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资和各类津贴等，2016 年，公司根据业务 发展的需要同时结合各部门特点相应调整了薪酬制度，在保证精益求精的工作态度基础上，进一步激发了 员工的工作积极性。 五、报告期，公司不存在需承担费用的离退休职工。� （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 5 5 275,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内公司核心员工、核心技术人员无变动。 公告编号：2017-004 29 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法 规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、 监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利 和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和 规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行 应尽的职责和义务。 2016 年 9 月 6 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议并通过了《募集资金管理制度》。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、 法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。� 公司在《公司章程》中充分规定了股东 享有的权利，亦在《股东大会议事规则》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》 等制度中对公司股东特别是中小股东应享有的权利进行了全面规定。通过制定并有效执行上述公司内部治理制 度，公司切实保障了包括中小股东在内的股东依法享有的表决权、利润分配权、知情权、监督质询等权利，充分 体现了公司保护中小股东利益的原则。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内部制度，严格遵循公司《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。规 范公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项。� 截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷， 能够切实履行应尽的责任和义务。 4、公司章程的修改情况 因报告期内完成定增，引发公司注册资本和股份总额变更，公司于 2016 年 8 月 12 日召开的 2016 年第二次 临时股东大会通过了《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》，修改了对应条款。公司已于 2016 年 11 月 25 日在合肥市工商行政管理局完成变更手续，取得新的营业执照。� （二）三会运作情况 公告编号：2017-004 30 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 一、2016 年 1 月 1 日召开第一届董事会第 二次会议。主要议案: 《关于公司申请股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 的议案》、《关于公司股票进入全国中小企 业股份转让系统进行公开转让时采用协议 转让方式转让的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司申请股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关 事宜的议案》、《关于本次公司申请股票进 入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的 决议有效期为十二个月的议案》。 二、2016 年 7 月 26 日召开第一届董事会第 三次会议。主要议案:《关于公司股票发行 方案的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次股票发行相关事宜的议 案》、《关于因本次股票发行修订〈公司章 程〉的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 三、2016 年 8 月 1 日召开第一届董事会第 四次会议。主要议案:《关于公司向中国建 设银行股份有限公司蜀山支行申请“税融 通”贷款的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次“税融通”贷款相关 事宜的议案》、《关于公司实际控制人和部 分大股东为本次“税融通”贷款提供连带责 任保证的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。 四、2016 年 8 月 12 日召开第一届董事会第 五次会议。主要议案:《关于公司 2016 年半 年度报告的议案》。 五、2016 年 8 月 18 日召开第一届董事会第 六次会议。主要议案:《关于审议股票发行 方案(修订稿)的议案》、《关于为募集资金 设立专项资金帐户并签订三方监管协议的 议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议 案》、《关于提议召开公司 2016 年第四次 临时股东大会的议案》。 六、2016 年 12 月 9 日召开第一届董事会第 七次会议。主要议案:《关于公司变更会计 师事务所的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。 公告编号：2017-004 31 监事会 1 一、2016 年 8 月 12 日召开第一届监事会第 二次会议。主要议案:《关于公司 2016 年半 年度报告的议案》。 股东大会 5 一、2016 年 1 月 16 日召开 2016 年第一次 临时股东大会。主要议案: 《关于公司申请 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌 转让的议案》、《关于公司股票进入全国中 小企业股份转让系统进行公开转让时采用 协议转让方式转让的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司申请股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 相关事宜的议案》、《关于本次公司申请股 票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转 让的决议有效期为十二个月的议案》。 二、2016 年 8 月 12 日召开 2016 年第二次 临时股东大会。主要议案:《关于公司股票 发行方案的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次股票发行相关事宜 的议案》、《关于因本次股票发行修订〈公 司章程〉的议案》。 三、2016 年 8 月 18 日召开 2016 年第三次 临时股东大会。主要议案:《关于公司向中 国建设银行股份有限公司蜀山支行申请“税 融通”贷款的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次“税融通”贷款相 关事宜的议案》、《关于公司实际控制人和 部分大股东为本次“税融通”贷款提供连带 责任保证的议案》。 四、2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第四次临 时股东大会。主要议案: 《关于〈募集资金 管理制度〉的议案》。 五、2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第五次 临时股东大会。主要议案:《关于公司变更 会计师事务所的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时 间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。 （三）公司治理改进情况 报告期内公司加强规范了公司治理结构，三会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规和相关规范性文件的要求，履行各自权利 和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关管理制度规定的程序和 规则进行。 公告编号：2017-004 32 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。 没有“来自控股股东及实际控制人以外的人员及其代表参与公司经营”的情形发生，管理层未引入职业经 理人。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照信息披露的规定和要求，认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。通过电话、 电子邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，在法定允许范围内答复有关问题，保持沟通渠道畅通，最大 程度的保障公司股东的利益，确保投资者能够及时了解本公司经营、财务等状况等重要信息。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司已建立现代企业管理制度，规范运作多年。股东大会、董事会、监事会等议事机构规则完备，任职人 员能独立、诚信、勤勉的履行职责。自设立以来一直合法合规经营，未受到过任何主管部门的处罚。 独立经营方面，公司具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主 经营，独立承担责任和风险。 一、业务独立情况 公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，拥有独立的业务部门和清晰合理的业 务系统，具有独立面向市场经营的能力。公司经营的业务未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，不存在影 响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，也不存在因与公司股东及其他关联方的关联关系而使得公司经营的完 整性、独立性受到不利影响的情形。 二、资产独立情况 公司拥有独立、完整、清晰的资产结构，与公司业务经营相关的主要资产所有权或使用权均归属于公司。 公司目前租赁使用的主要为办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、 核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情 况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存 在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。 三、人员独立情况 公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员 的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司的总经理、财 务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管 理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。 四、财务独立情况 自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立做出财务决策， 具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。 公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税情形。 公告编号：2017-004 33 五、机构独立情况 公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》并设 置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结 构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。 公司机构完全独立运作，公司的办公经营场所与控股股东、实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、 合署办公的情形，拥有完全的机构设置自主权。 （三）对重大内部管理制度的评价 一、关于经济核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定具体细节制度， 并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 二、 关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格 管理，继续完善公司财务管理体系。 三、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的 前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司积极健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格 遵守了上述制度，执行情况良好。 截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披 露工作，提高披露质量。 公告编号：2017-004 34 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2017]第 32-00005 号 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 审计报告日期 2017 年 3 月 22 日 注册会计师姓名 朱伟光、刘菊仙 会计师事务所是否变更 是 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 审计报告 大信审字[2017]第 32-00005 号 安徽健坤通信股份有限公司： 我们审计了后附的安徽健坤通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 公告编号：2017-004 35 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱伟光 中国•北京 中国注册会计师：刘菊仙 二〇一七年三月二十二日 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 第十节、五、(一) 4,577,214.98 2,805,000.56 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 第十节、五、(二) 15,514,964.93 7,263,568.63 预付款项 第十节、五、(三) 37,061.30 - 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 第十节、五、(四) 87,679.07 166,700.80 买入返售金融资产 - - 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 20,216,920.28 10,235,269.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 公告编号：2017-004 36 固定资产 第十节、五、(五) 180,009.25 126,479.89 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 第十节、五、(六) 2,174.00 2,954.00 开发支出 - - 商誉 第十节、五、(七) 268,634.83 268,634.83 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 第十节、五、(八) 25,019.17 30,659.74 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 475,837.25 428,728.46 资产总计 20,692,757.53 10,663,998.45 流动负债： 短期借款 第十节、五、(九) 980,000.00 - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 第十节、五、(十) 3,510,291.81 49,904.79 预收款项 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 第十节、五、(十一) 250,184.45 131,376.51 应交税费 第十节、五、(十二) 1,224,751.49 701,254.81 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 第十节、五、(十三) 413,915.13 117.89 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 6,379,142.88 882,654.00 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 公告编号：2017-004 37 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 6,379,142.88 882,654.00 所有者权益（或股东权益）： 股本 第十节、五、(十四) 8,500,000.00 8,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 第十节、五、(十五) 1,916,895.26 916,895.26 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 第十节、五、(十六) 287,412.28 35,730.11 一般风险准备 - - 未分配利润 第十节、五、(十七) 3,609,307.11 828,719.08 归属于母公司所有者权益合计 14,313,614.65 9,781,344.45 少数股东权益 - - 所有者权益总计 14,313,614.65 9,781,344.45 负债和所有者权益总计 20,692,757.53 10,663,998.45 法定代表人：赵忠杰 主管会计工作负责人：郭锋 会计机构负责人：鲍小雨 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,426,991.34 2,104,003.15 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 第十节、十一、(一) 11,811,348.12 5,556,344.71 预付款项 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 公告编号：2017-004 38 其他应收款 第十节、十一、(二) 72,657.57 5,440.80 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 16,310,997.03 7,665,788.66 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 第十节、十一、(三) 2,010,000.00 2,010,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 104,524.32 103,611.89 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 2,174.00 2,954.00 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 22,914.36 29,759.89 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 2,139,612.68 2,146,325.78 资产总计 18,450,609.71 9,812,114.44 流动负债： 短期借款 980,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 2,656,764.79 49,904.79 预收款项 - - 应付职工薪酬 181,911.45 53,687.11 应交税费 937,693.74 434,208.26 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 403,221.63 117.89 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,159,591.61 537,918.05 公告编号：2017-004 39 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 5,159,591.61 537,918.05 所有者权益： 股本 8,500,000.00 8,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 1,916,895.26 916,895.26 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 287,412.28 35,730.11 未分配利润 2,586,710.56 321,571.02 所有者权益合计 13,291,018.10 9,274,196.39 负债和所有者权益总计 18,450,609.71 9,812,114.44 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 20,034,320.62 5,925,006.02 其中：营业收入 第十节、五、(十八) 20,034,320.62 5,925,006.02 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 17,579,192.96 3,653,533.22 其中：营业成本 第十节、五、(十八) 13,510,470.18 2,795,111.73 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 公告编号：2017-004 40 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 第十节、五、(十九) 146,433.04 30,596.80 销售费用 第十节、五、(二十) 169,213.11 109,616.17 管理费用 第十节、五、(二十一) 3,697,376.24 737,137.98 财务费用 第十节、五、(二十二) 17,157.75 -2,084.94 资产减值损失 第十节、五、(二十三) 38,542.64 -16,844.52 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,455,127.66 2,271,472.80 加：营业外收入 第十节、五、(二十四) 1,214,755.34 - 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 第十节、五、(二十五) 333.33 27,064.46 其中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 3,669,549.67 2,244,408.34 减：所得税费用 第十节、五、(二十六) 637,279.47 571,319.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,032,270.20 1,673,088.84 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 - - 归属于母公司所有者的净利润 3,032,270.20 1,673,088.84 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综 合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 - - 公告编号：2017-004 41 损益 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 - - 七、综合收益总额 3,032,270.20 1,673,088.84 归属于母公司所有者的综合收益总 额 3,032,270.20 1,673,088.84 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 0.42 （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：赵忠杰 主管会计工作负责人：郭锋 会计机构负责人：鲍小雨 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 第十节、十一、(四) 10,997,655.99 4,284,597.47 减：营业成本 第十节、十一、(四) 6,440,572.91 1,955,548.34 营业税金及附加 76,253.65 24,691.44 销售费用 97,009.66 86,757.11 管理费用 2,555,261.47 644,274.85 财务费用 16,690.27 -2,102.42 资产减值损失 33,722.82 -20,443.92 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,778,145.21 1,595,872.07 加：营业外收入 1,204,800.00 - 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 333.33 27,064.46 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 2,982,611.88 1,568,807.61 减：所得税费用 465,790.17 402,866.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,516,821.71 1,165,940.78 五、其他综合收益的税后净额 - - 公告编号：2017-004 42 (一)以后不能重分类进损益的其他综 合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 六、综合收益总额 2,516,821.71 1,165,940.78 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,900,845.40 1,847,034.97 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 第十节、五、(二十 1,781,123.84 1,894,776.24 公告编号：2017-004 43 七) 经营活动现金流入小计 14,681,969.24 3,741,811.21 购买商品、接受劳务支付的现金 8,416,388.92 2,007,795.73 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 2,610,345.50 925,995.37 支付的各项税费 1,093,024.24 430,250.34 支付其他与经营活动有关的现金 第十节、五、(二十 七) 3,161,354.58 626,827.90 经营活动现金流出小计 15,281,113.24 3,990,869.34 经营活动产生的现金流量净额 -599,144.00 -249,058.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 92,323.76 33,441.08 投资支付的现金 - 1,913,355.90 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 92,323.76 1,946,796.98 投资活动产生的现金流量净额 -92,323.76 -1,946,796.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,500,000.00 5,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 980,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 2,480,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,317.82 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 16,317.82 - 筹资活动产生的现金流量净额 2,463,682.18 5,000,000.00 公告编号：2017-004 44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,772,214.42 2,804,144.89 加：期初现金及现金等价物余额 2,805,000.56 855.67 六、期末现金及现金等价物余额 4,577,214.98 2,805,000.56 法定代表人：赵忠杰 主管会计工作负责人：郭锋 会计机构负责人：鲍小雨 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,464,837.00 1,133,806.90 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 1,612,748.16 1,076,997.62 经营活动现金流入小计 7,077,585.16 2,210,804.52 购买商品、接受劳务支付的现金 3,055,713.81 1,481,521.65 支付给职工以及为职工支付的现金 1,359,659.21 639,852.47 支付的各项税费 581,493.74 404,020.64 支付其他与经营活动有关的现金 2,191,370.68 561,689.20 经营活动现金流出小计 7,188,237.44 3,087,083.96 经营活动产生的现金流量净额 -110,652.28 -876,279.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 30,041.71 10,573.08 投资支付的现金 - 2,010,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 30,041.71 2,020,573.08 投资活动产生的现金流量净额 -30,041.71 -2,020,573.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,500,000.00 5,000,000.00 取得借款收到的现金 980,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 2,480,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 - - 公告编号：2017-004 45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,317.82 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 16,317.82 - 筹资活动产生的现金流量净额 2,463,682.18 5,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 2,322,988.19 2,103,147.48 加：期初现金及现金等价物余额 2,104,003.15 855.67 六、期末现金及现金等价物余额 4,426,991.34 2,104,003.15 公告编号：2017-004 46 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 35,730.11 - 828,719.08 - 9,781,344.45 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 8,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 35,730.11 - 828,719.08 - 9,781,344.45 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 500,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - 251,682.17 - 2,780,588.03 - 4,532,270.20 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 3,032,270.20 - 3,032,270.20 （二）所有者投入和减少 资本 500,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - - - - - 1,500,000.00 1．股东投入的普通股 500,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - - - - - 1,500,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 251,682.17 - -251,681.17 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 251,682.17 - -251,681.17 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-004 47 的分配 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 8,500,000.00 - - - 1,916,895.26 - - - 287,412.28 - 3,609,307.11 - 14,313,614.65 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 3,000,000.00 - - - - - - - 10,825.56 - 97,430.05 - 3,108,255.61 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 3,000,000.00 - - - - - - - 10,825.56 - 97,430.05 - 3,108,255.61 公告编号：2017-004 48 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 5,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 24,904.55 - 731,289.03 - 6,673,088.84 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 1,673,088.84 - 1,673,088.84 （二）所有者投入和减少 资本 5,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - -91,689.53 - -825,205.73 - 5,000,000.00 1．股东投入的普通股 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - 5,000,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 916,895.26 - - - -91,689.53 - -825,205.73 - - （三）利润分配 - - - - - - - - 116,594.08 - -116,594.08 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 116,594.08 - -116,594.08 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-004 49 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 8,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 35,730.11 - 828,719.08 - 9,781,344.45 法定代表人：赵忠杰 主管会计工作负责人：郭锋 会计机构负责人：鲍小雨 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 35,730.11 321,571.02 9,274,169.39 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 8,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 35,730.11 321,571.02 9,274,196.39 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 500,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - 251,682.17 2,265,139.54 4,016,821.71 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 2,516,821.71 2,516,821.71 （二）所有者投入和减少资 本 500,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - - - 1,500,000.00 1．股东投入的普通股 500,000.00 - - - 1,000,000.00 - - - - - 1,500,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 251,682.17 -251,682.17 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 251,682.17 -251,682.17 - 2．对所有者（或股东）的 - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-004 50 分配 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 8,500,000.00 - - - 1,916,895.26 - - - 287,412.28 2,586,710.56 13,291,018.10 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 3,000,000.00 - - - - - - - 10,825.56 97,430.05 3,108,255.61 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 3,000,000.00 - - - - - - - 10,825.56 97,430.05 3,108,255.61 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 5,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 24,904.55 224,140.97 6,165,940.78 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 1,165,940.78 1,165,940.78 （二）所有者投入和减少资 本 5,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - -91,689.53 -825,205.73 5,000,000.00 公告编号：2017-004 51 1．股东投入的普通股 5,000,000.00 - - - - - - - - - 5,000,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 916,895.26 - - - -91,689.53 -825,205.73 - （三）利润分配 - - - - - - - - 116,594.08 -116,594.08 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 116,594.08 -116,594.08 - 2．对所有者（或股东）的 分配 - - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 8,000,000.00 - - - 916,895.26 - - - 35,730.11 321,571.02 9,274,196.39 公告编号：2017-004 52 财务报表附注 安徽健坤通信股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址 安徽健坤通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年 6 月 20 日经 合肥市工商行政管理局批准设立，并取得注册登记号为 913401005770894925《企业法人营 业执照》。 注册地址：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1014-1016 室 法定代表人：赵忠杰 注册资本：850 万元 （二）公司历史沿革 1、2011 年 6 月 20 日，公司设立 公司由自然人张建平、姚东共同出资设立，初始注册资本 300 万元，由各股东分期出 资缴足。股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本 首次出资额 出资比例（%） 张建平 2,850,000.00 760,000.00 25.33 姚东 150,000.00 40,000.00 1.33 合计 3,000,000.00 800,000.00 26.66 上述首次出资额投入时由安徽安和会计师事务所于 2011 年 6 月 16 日出具皖安和验 [2011]2050 号验资报告予以审验。 2、2013 年 5 月，第一次股权转让 2013 年 5 月，张建平将所持本公司所有股权 76 万元全部转让给崔虹。 2013 年 6 月，本公司注册资本分期出资全部缴足。本次变更完成后的股权结构为： 股东名称 本次出资额 累计出资额 股权比例（%） 崔虹 2,090,000.00 2,850,000.00 95.00 姚东 110,000.00 150,000.00 5.00 合计 2,200,000.00 3,000,000.00 100.00 公告编号：2017-004 53 上述出资额投入时由安徽普诚会计师事务所于 2013 年 6 月 14 日出具皖普诚验字 [2013]1477 号验资报告予以审验。 3、2015 年 9 月，第一次增加注册资本 2015 年 9 月，本公司注册资本增加 200 万元，由崔虹、赵忠杰、马雪芹等 6 人以货 币出资 200 万元，本次变更后的公司注册资本为 500 万元。本次变更完成后的股权结构为： 本次增资后股东名称 本次出资额 累计出资额 股权比例（%） 崔虹 1,150,000.00 4,000,000.00 80.00 姚东 50,000.00 200,000.00 4.00 赵忠杰 500,000.00 500,000.00 10.00 马雪芹 250,000.00 250,000.00 5.00 王叶金 25,000.00 25,000.00 0.50 高坤鹏 25,000.00 25,000.00 0.50 合计 2,000,000.00 5,000,000.00 100.00 上述出资额投入时由安徽安国会计师事务所于2015年9月9日出具皖安国会验字[2015] 第 0660 号验资报告予以审验。 4、2015 年 10 月，第二次增加注册资本 2015 年 10 月，本公司注册资本增加 300 万元，由贺葵、史红春以货币出资 300 万 元，本次变更后的公司注册资本为 800 万元。本次变更完成后的股权结构如下： 股东名称 本次出资额 累计出资额 股权比例（%） 崔虹 — 4,000,000.00 50.00 姚东 — 200,000.00 2.50 赵忠杰 — 500,000.00 6.25 马雪芹 — 250,000.00 3.13 王叶金 — 25,000.00 0.31 高坤鹏 — 25,000.00 0.31 贺葵 510,000.00 510,000.00 6.38 史红春 2,490,000.00 2,490,000.00 31.12 合计 3,000,000.00 8,000,000.00 100.00 上述出资额投入时由安徽安国会计师事务所于 2015 年 10 月 8 日出具皖安国会验字 [2015]第 0720 号验资报告予以审验。 5、2015 年 12 月，整体变更设立股份公司 2015 年 12 月 10 日，公司召开股东会，全体股东一致决定以 2015 年 11 月 30 日 为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。 2015 年 12 月 10 日，众华会计师事务所对截至 2015 年 11 月 30 日的净资产进行 公告编号：2017-004 54 审计并出具了众会字[2015]第 6154 号《审计报告》，截至 2015 年 11 月 30 日公司经审 计的净资产为人民币 8,916,895.26 元。 2015 年 12 月 16 日，公司全体股东签署《发起人协议》，公司以 2015 年 11 月 30 日为基准日的经审计的账面净资产值人民币 8,916,895.26 元，按不高于上述账面净资产取 整数折合为公司股本总额 800 万股，其余净资产 916,895.26 计入资本公积。 公司改制后，股本总额 800 万元，股权结构如下： 股东名称 出资方式 持股数 持股比例（%） 崔虹 净资产 4,000,000.00 50.00 姚东 净资产 200,000.00 2.50 赵忠杰 净资产 500,000.00 6.25 马雪芹 净资产 250,000.00 3.13 王叶金 净资产 25,000.00 0.31 高坤鹏 净资产 25,000.00 0.31 贺葵 净资产 510,000.00 6.38 史红春 净资产 2,490,000.00 31.12 合计 8,000,000.00 100.00 6、2016 年 8 月，第三次增加注册资本 2016 年 8 月 12 日经公司股东会决议增资 150 万元。其中史春红新增股本 21 万元， 形成资本公积 42 万元；赵忠杰新增股本 12 万元，形成资本公积 24 万元；姚东新增股本 5 万元，形成资本公积 10 万元；合肥金畦生态农业有限公司新增股本 12 万元，形成资本 公积 24 万元；合计新增股本 50 万元，形成资本公积 100 万元。全部为货币出资，本次 变更完成后的股权结构为： 股东名称 本次出资额 累计出资额 股权比例（%） 崔虹 — 4,000,000.00 47.06 姚东 50,000.00 250,000.00 2.94 赵忠杰 120,000.00 620,000.00 7.29 马雪芹 — 250,000.00 2.94 王叶金 — 25,000.00 0.29 高坤鹏 — 25,000.00 0.29 贺葵 — 510,000.00 6.00 史红春 210,000.00 2,700,000.00 31.76 合肥金畦生态农业 有限公司 120.000.00 120,000.00 1.41 合计 500,000.00 8,500,000.00 100.00 （三）企业所处行业和主要经营范围 公告编号：2017-004 55 本公司所处行业：通信服务业。本公司经营范围：通信技术研发，通信工程规划勘察设 计、施工、 咨询、监理、维护，通信器材研制、销售、维修，计算机系统集成、综合布线、 楼宇智能化工程设计及施工。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告经董事会于 2017 年 3 月 22 日批准报出。 （五）本年度合并财务报表范围 本公司于 2015 年 9 月收购合肥新普天信息技术有限公司 100%的股权，股权取得成本 2,010,000.00 元，占其注册资本的 100%，自取得日起，将其纳入合并报表范围。 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）， 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能 力的事项。 三、 重要会计政策和会计估计 （一） 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 （二） 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三） 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 （四） 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （五） 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括 被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 公告编号：2017-004 56 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公 司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益， 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长 期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者 权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制 时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 （六） 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七） 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观 证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减 值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间差额确认，经单独测试未发生减值的， 按组合计提坏账准备 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 1 正常信用风险组合，具体为除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据 表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项 公告编号：2017-004 57 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 2 无信用风险组合，主要系股东及其他关联方往来款项、备用金等 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法 组合 2 一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 0 0 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 80 80 5 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备。经单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备 （八） 存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、库存 商品、发出商品等。 2、发出存货的计价方法 存货的发出按月末一次加权平均法。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 （九） 长期股权投资 公告编号：2017-004 58 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应按照取得被合并方 所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合 并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买 价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重 组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关 规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风 险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上 主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益， 并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下 列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与 被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术 或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 （十） 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 公告编号：2017-004 59 本公司固定资产主要分为：房屋、建筑物、运输设备、电子设备、其他设备等；折旧方 法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计 净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原 先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入 账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。. 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 年限法 20 0 5.00 办公家具 年限法 4-5 0 20.00-25.00 运输工具 年限法 4-5 0 20.00-25.00 电子设备 年限法 4-5 0 20.00-25.00 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为 入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减 值准备。 （十一） 在建工程 在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使 用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在工程 完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况 之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试 生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运 行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发 生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 （十二） 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年 度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相 公告编号：2017-004 60 应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他 法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式， 由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化 条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确 认为无形资产条件的转入无形资产核算。公司开发阶段的支出在开发项目所形成的产品进行 大规模市场推广时转入无形资产进行核算。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司的研究开发项目一般分 为立项、检测实验、小规模生产、正式试销、大规模市场推广等阶段，公司在取得第三方检 测机构的检测结果决定正式试销前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用 化，计入当期损益；正式试销后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出予以资本化， 其中大规模推广前发生的支出计入开发支出科目，大规模推广后将开发支出科目转入无形资 产科目核算。如果确实无法区分应归属于正式试销之前或之后发生的支出，则将其发生的支 出全部费用化，计入当期损益。 （十三） 资产减值 固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值 测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 （十四） 长期待摊费用 公告编号：2017-004 61 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （十五） 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。本公司职工薪酬主要包括短期薪酬和离职后福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房 公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规 定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或 相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存 计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福 利净负债或净资产。 （十六） 收入 1、销售商品的收入确认 （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施 公告编号：2017-004 62 控制； （3）收入的金额能够可靠的计量； （4）与交易相关的经济利益很可能流入企业； （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、提供劳务的收入确认 本公司提供通信网络规划设计服务，在下列条件同时满足时确认收入： （1）技术服务工作已完成并将相应服务成果提交客户，并经客户确认。 （2）通过开具的发票或者获取的工作量确认单或者签订的具有收入金额的合同对已经 完成的工作量进行结算。 这时，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，已发生和将要发 生的劳务成本能够可靠地计量。 如在资产负债表日完成的工作量尚未进行结算，即提供劳务交易结果不能可靠估计： （1）如果已经发生的成本能够合理归集到各项目，根据历史经验、客户资信及项目实 际情况，判断已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）如果根据项目执行情况预计已经发生的劳务成本不能够得到补偿或者已经发生的 成本不能够合理归集到各项目，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收 入。 3、让渡资产使用权收入确认 在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本 公司分别以下情况确认收入： （1）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （十七） 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关 资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情 公告编号：2017-004 63 况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用 的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断 依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的 支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日 进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的， 作为与收益相关的政府补助。 （十八） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 报告期内，公司未发生主要会计政策和会计估计变更事项。 四、 税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 6% 营业税 应税收入 3% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 2、税收优惠 本公司 2016 年 10 月 21 日“安徽健坤通信股份有限公司”取得由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局批准核发高新技术企业证书，有效期 三年，根据国税函[2009]203 号文规定：2016 年度减按 15%的税率征收企业所得税。 五、合并财务报表重要项目注释 （一） 货币资金 类别 期末余额 年初余额 银行存款 4,577,214.98 2,805,000.56 合计 4,577,214.98 2,805,000.56 （二） 应收账款 公告编号：2017-004 64 1、 应收账款分类 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提 比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 2、按组合计提坏账准备的应收账款 15,676,146.54 100.00 161,181.61 1.03 组合 1：账龄分析法组合 15,676,146.54 100.00 161,181.61 1.03 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 合计 15,676,146.54 100.00 161,181.61 1.03 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提 比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 2、按组合计提坏账准备的应收账款 7,386,207.60 100.00 122,638.97 1.66 组合 1：账龄分析法组合 7,386,207.60 100.00 122,638.97 1.66 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 合计 7,386,207.60 100.00 122,638.97 1.66 2、 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 1 年以内 14,083,230.38 0.00 6,159,817.92 0.00 1-2 年 1,583,466.16 10.00 158,346.61 1,226,389.68 10.00 122,638.97 2-3 年 9,450.00 30.00 2,835.00 30.00 合计 15,676,146.54 161,181.61 7,386,207.60 - 122,638.97 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 序 号 单位名称 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备 余额 1 安徽省和展通信网络规划设计有限公司 8,875,445.66 1 年以内 56.62 2 中国移动设计规划院有限公司安徽分公 司 6,234,938.58 1 年以内 4,669,873.04 1-2 年 1,527,623.89 39.77 152,762.3 9 3 安徽电信规划设计有限责任公司 253,883.35 1 年以内 1.62 4 合肥正通机动车检测有限公司 107,000.00 1 年以内 0.68 5 安徽四创电子股份有限公司 70,151.77 1 年以内 14,309.50 0.45 5,584.23 公告编号：2017-004 65 序 号 单位名称 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备 余额 1-2 年 55,842.27 合计 15,541,419.36 99.14 158,346.6 2 （三） 预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 37,061.30 100.00 ­ ­ 合 计 37,061.30 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司 29,000.00 78.25 合肥庐阳区涵旭通信设计咨询工作室 5,561.30 15.01 安徽寰亚国际招标有限公司 2,500.00 6.74 合 计 37,061.30 100.00 （四） 其他应收款 1、 其他应收款 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 2、按组合计提坏账准备的其他应收款 87,679.07 100.00 组合 1：账龄分析法组合 16,000.00 18.25 组合 2：无信用风险组合 71,679.07 81.75 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - 合计 87,679.07 100.00 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - 2、按组合计提坏账准备的其他应收款 166,700.80 100.00 组合 1：账龄分析法组合 74,030.00 44.41 公告编号：2017-004 66 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 组合 2：无信用风险组合 92,670.80 55.59 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - 合计 166,700.80 100.00 2、 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 1 年以内 16,000.00 0.00 74,030.00 0.00 合计 16,000.00 74,030.00 3、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 年初余额 备用金 71,679.07 92,670.80 保证金 15,000.00 73,380.00 往来款 1,000.00 650.00 合计 87,679.07 166,700.80 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 序号 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 坏账准 备余额 1 杨传飞 备用金 17,530.40 1 年以内 19.99 2 中国移动通信集团设计院有限公司 保证金 15,000.00 1 年以内 17.11 3 李奎 备用金 12,540.50 1 年以内 14.30 4 吴水龙 备用金 8,723.30 1 年以内 9.95 5 曹新芹 备用金 6,000.00 1 年以内 6.84 合计 59,794.20 68.19 （五） 固定资产 项目 电子设备 办公家具 合计 一、账面原值 - 1. 年初余额 136,815.48 30,195.00 167,010.48 2.本期增加金额 76,224.60 25,501.53 101,726.13 （1）购置 76,224.60 25,501.53 101,726.13 3.本期减少金额 3,181.17 - 503.25 - 3,684.42 4.期末余额 209,858.91 55,193.28 265,052.19 二、累计折旧 - - - 公告编号：2017-004 67 项目 电子设备 办公家具 合计 1. 年初余额 26,660.73 13,869.86 40,530.59 2.本期增加金额 37,643.77 6,868.58 44,512.35 （1）计提 37,643.77 6,868.58 44,512.35 3.本期减少金额 - - - 4.期末余额 64,304.50 20,738.44 85,042.94 三、减值准备 - - - 四、账面价值 - - - 1.期末账面价值 145,554.41 34,454.84 180,009.25 2.年初账面价值 110,154.75 16,325.14 126,479.89 （六） 无形资产 项目 办公软件 合计 一、账面原值 - - 1.年初余额 3,900.00 3,900.00 2.本期增加金额 - - 3.本期减少金额 - - 4.期末余额 3,900.00 3,900.00 二、累计摊销 1. 年初余额 946.00 946.00 2.本期增加金额 780.00 780.00 （1）计提 780.00 780.00 3.本期减少金额 4.期末余额 1,726.00 1,726.00 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 2,174.00 2,174.00 2.年初账面价值 2,954.00 2,954.00 （七） 商誉 被投资单位名称或 形成商誉的事项 年初余额 年初减值 准备 本期增加 额 本期减少 额 期末余额 期末 减值准备 合肥新普天信息技 术有限公司 268,634.83 268,634.83 合计 268,634.83 268,634.83 （八） 递延所得税资产 递延所得税资产明细 项目 期末余额 年初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 公告编号：2017-004 68 项目 期末余额 年初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 25,019.17 161,181.61 30,659.74 122,638.97 小计 25,019.17 161,181.61 30,659.74 122,638.97 （九） 短期借款 借款条件 期末余额 年初余额 信用借款 980,000.00 合计 980,000.00 （十） 应付账款 按账龄分类 项目 期末余额 年初余额 1 年以内 3,506,387.02 49,904.79 1-2 年 3,904.79 合计 3,510,291.81 49,904.79 （十一） 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 131,376.51 2,501,758.74 2,382,950.80 250,184.45 二、离职后福利-设定提存计划 251,554.08 251,554.08 合计 131,376.51 2,753,312.82 2,634,504.88 250,184.45 2、 短期职工薪酬情况 项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 1.工资、奖金、津贴和补贴 131,376.51 2,361,768.30 2,242,960.36 250,184.45 2.职工福利费 - 26,682.30 26,682.30 - 3.社会保险费 - 98,743.14 98,743.14 - 其中：医疗保险费 - 85,312.73 85,312.73 - 工伤保险费 - 3,837.29 3,837.29 - 生育保险费 - 9,593.12 9,593.12 - 4 住房公积金 14,565.00 14,565.00 合计 131,376.51 2,501,758.744 2,382,950.80 250,184.45 3、 设定提存计划情况 项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 1.基本养老保险 - 237,040.08 237,040.08 公告编号：2017-004 69 2.失业保险费 - 14,514.00 14,514.00 合计 - 251,554.08 251,554.08 （十二） 应交税费 税种 期末余额 年初余额 增值税 520,666.79 81,351.12 营业税 566.68 566.68 企业所得税 627,377.25 609,512.71 城市维护建设税 39,542.17 5,713.31 教育费附加 16,976.70 2,478.61 地方教育费附加 11,297.76 1,632.38 其他 8,324.14 合计 1,224,751.49 701,254.81 （十三） 其他应付款 1、其他应付款按性质分类 款项性质 期末余额 年初余额 往来款 413,915.13 117.98 合计 413,915.13 117.98 2、按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况 序号 债权人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应付款 期末余额合计 数的比例(%) 1 合肥非度信息技术有限公司 往来款 301,886.79 1 年以内 72.93 2 安徽弘策生产力促进中心有限公司 往来款 41,000.00 1 年以内 9.91 3 景德镇项目部 往来款 25,098.70 1 年以内 6.06 4 九江项目部 往来款 20,253.50 1 年以内 4.89 5 张冰 往来款 4,260.00 1 年以内 1.03 合计 392,498.99 94.82 （十四） 股本 投资者名称 期末余额 年初余额 崔虹 4,000,000.00 4,000,000.00 姚东 249,000.00 200,000.00 赵忠杰 620,000.00 500,000.00 马雪芹 250,000.00 250,000.00 王叶金 25,000.00 25,000.00 高坤鹏 25,000.00 25,000.00 贺葵 510,000.00 510,000.00 公告编号：2017-004 70 投资者名称 期末余额 年初余额 史红春 2,700,000.00 2,490,000.00 合肥金畦生态农业有限公司 120,000.00 合肥辉通信息技术有限公司 1000.00 合计 8,500,000.00 8,000,000.00 注：2016 年 8 月 12 日经公司股东会决议新增注册资本 50 万元，全部为货币出资，该次增资经华普天 健会计师事务所出具会验字[2016]4628 号验资报告。 （十五） 资本公积 类别 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 916,895.26 1,000,000.00 - 1,916,895.26 合计 916,895.26 1,000,000.00 - 1,916,895.26 注：本期增加系增资形成。 （十六） 盈余公积 类别 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 盈余公积 35,730.11 251,682.17 287,412.28 合计 35,730.11 251,682.17 287,412.28 （十七） 未分配利润 项目 期末余额 年初余额 期初未分配利润 828,719.08 97,430.05 加：本期净利润 3,032,270.20 1,673,088.84 减：提取法定盈余公积 251,682.17 116,594.08 转作资本公积资本溢价 825,205.73 期末未分配利润 3,609,307.11 828,719.08 （十八） 营业收入和营业成本 （1）营业收入、营业成本（分品种） 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 技术服务费 19,161,158.22 12,672,863.34 5,925,006.02 2,795,111.73 货物销售 873,162.40 837,606.84 合计 20,034,320.62 13,510,470.18 5,925,006.02 2,795,111.73 （2）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%) 公告编号：2017-004 71 安徽和展通信网络规划设计有限公司 10,403,868.72 51.93 中国移动设计规划院有限公司安徽分公司 4,405,540.59 21.99 安徽电信规划设计有限责任公司 1,593,695.45 7.95 高新兴科技集团股份有限公司 1,270,461.46 6.34 上海遐想电子科技有限公司 589,743.60 2.94 合计 18,263,309.82 91.15 （十九） 营业税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 营业税 27,249.59 城市维护建设税 59,162.81 17,848.20 教育费附加 25,355.48 7,649.23 地方教育费附加 16,903.69 5,099.37 其他 17,761.47 合 计 146,433.04 30,596.80 （二十） 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 133,822.01 70,908.17 差旅费 14,730.00 20,000.00 办公费 1,711.00 10,033.00 业务招待费 13,712.00 8,675.00 车辆使用费 2,603.10 市内交通费 2,041.00 电话通讯费 594.00 合计 169,213.11 109,616.17 （二十一） 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 491,526.88 183,683.29 差旅费 70,689.27 65,175.00 办公费 584,586.36 105,352.94 交通费 11,294.43 8,466.50 通讯费 11,025.05 4,703.18 房租费 3,264.98 25,650.00 折旧摊销费 24,429.05 11,595.92 车辆使用费 292,393.94 27,628.12 业务招待费 56,665.80 22,173.22 低值易耗品 11,513.15 8,591.20 公告编号：2017-004 72 项目 本期发生额 上期发生额 税金 22,898.27 9,616.14 咨询服务费 1,081,914.08 69,281.97 审计评估费 191,497.72 94,339.62 会务费 47,600.00 100,000.00 研发费用 776,558.49 其他 19,518.77 880.88 合计 3,697,376.24 737,137.98 （二十二） 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 16,317.82 - 减：利息收入 6,332.76 2,515.64 金融机构手续费 7,172.69 430.70 合计 17,157.75 -2,084.94 （二十三） 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 38,542.64 -16,844.52 合计 38,542.64 -16,844.52 （二十四） 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 发生额 计入当期非经常 性损益的金额 发生额 计入当期非经常 性损益的金额 政府补助 1,214,755.34 1,214,755.34 合计 1,214,755.34 1,214,755.34 政府补助明细 项目 本期发生额 说明 首次认定高新技术企业补助 200,000.00 与收益相关 新三板挂牌企业奖励 1,000,000.00 与收益相关 高新区科技局知识产权补贴 9,600.00 与收益相关 小微企业减免增值税 5,155.34 与收益相关 合计 1,214,755.34 （二十五） 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2017-004 73 发生额 计入当期非经常 性损益的金额 发生额 计入当期非经常性 损益的金额 其他 333.33 333.33 27,064.46 27,064.46 合计 333.33 333.33 27,064.46 27,064.46 （二十六） 所得税费用 1、所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 631,638.90 567,108.37 递延所得税费用 5,640.57 4,211.13 合 计 637,279.47 571,319.50 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期发生额 上期发生额 利润总额 3,669,549.67 2,244,408.34 按法定/适用税率计算的所得税费用 550,432.45 561,102.08 子公司适用不同税率的影响 64,987.85 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,955.21 10,217.42 税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化 11,903.96 所得税费用 637,279.47 571,319.50 （二十七） 现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 收到其他与经营活动有关的现金 1,781,123.84 1,894,776.24 其中：财务费用--利息收入 6,332.76 2,515.64 政府补助收入 1,214,755.34 往来款 560,035.74 1,892,260.60 支付其他与经营活动有关的现金 3,161,354.58 626,827.90 其中：销售费用付现 35,491.10 38,708.00 管理费用付现 3,051,179.86 532,242.63 财务费用手续费 7,172.69 430.70 往来款 67,216.77 55,446.57 其他 294.16 （二十八） 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项目 本期金额 上期金额 公告编号：2017-004 74 项目 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3,032,270.20 1,673,088.84 加：资产减值准备 38,542.64 -16,844.52 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 44,512.35 29,201.91 无形资产摊销 780.00 566.00- 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） - - 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - 财务费用（收益以“－”号填列） 16,317.82 - 投资损失（收益以“－”号填列） - - 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 5,640.57 4,211.13- 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - - 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,231,233.71 -2,476,998.58 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,494,026.13 537,717.09 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -599,144.00 -249,058.13 2.现金及现金等价物净变动情况 - - 现金的期末余额 4,577,214.98 2,805,000.56 减：现金的期初余额 2,805,000.56 855.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,772,214.42 2,804,144.89 2、 现金及现金等价物 项目 本期金额 上期金额 一、现金 - - 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 4,577,214.98 2,805,000.56 二、现金等价物 - - 三、期末现金及现金等价物余额 4,577,214.98 2,805,000.56 六、 在其他主体中的权益 在子公司中的权益 1、企业集团构成 子公司全称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例（直接） 取得方式 公告编号：2017-004 75 子公司全称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例（直接） 取得方式 合肥新普天信息技术有限公司 合肥 合肥 通信工程 100% 收购股权 七、 关联方关系及其交易 （一） 本公司的实际控制人 控股股东 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%） 备注 崔虹 47.06 47.06 二人为夫妻关系 贺葵 6.00 6.00 二人为夫妻关系 （二） 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 贺东 董事长贺葵之兄弟 史红春 公司股东 赵忠杰 公司股东 八、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 报告期内，公司无需披露的承诺事项。 （二）或有事项 报告期内，公司无需披露的或有事项。 九、 资产负债表日后事项 截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。 十、 其他重要事项 报告期内，公司无需披露的其他重要事项。 十一、 母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1、应收账款分类 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提 比例 （%） 公告编号：2017-004 76 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提 比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 2、按组合计提坏账准备的应收账款 11,964,110.51 100.00 152,762.39 1.28 组合 1：账龄分析法组合 11,964,110.51 100.00 152,762.39 1.28 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 合计 11,964,110.51 100.00 152,762.39 1.28 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提 比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 2、按组合计提坏账准备的应收账款 5,675,384.28 100.00 119,039.57 2.10 组合 1：账龄分析法组合 5,675,384.28 100.00 119,039.57 2.10 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - 合计 5,675,384.28 100.00 119,039.57 2.10 2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 1 年以内 10,436,486.62 4,484,988.60 1-2 年 1,527,623.89 10.00 152,762.39 1,190,395.68 10.00 119,039.5 7 合计 11,964,110.51 152,762.39 5,675,384.28 - 119,039.5 7 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 序号 单位名称 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备 余额 1 中国移动设计规划院有限公司安徽分公司 6,197,496.93 1 年以内4,669,873.04 1-2 年 1,527,623.89 51.81 152,762.3 9 2 安徽省和展通信网络规划设计有限公司 5,475,288.58 1 年以内 45.76 3 安徽电信规划设计有限责任公司 291,325.00 1 年以内 2.43 合计 11,964,110.51 100.00 152,762.3 9 （二） 其他应收款 1、其他应收款 公告编号：2017-004 77 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 2、按组合计提坏账准备的其他应收款 72,657.57 100.00 组合 1：账龄分析法组合 16,000.00 22.02 组合 2：无风险组合 56,657.57 77.98 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 合计 72,657.57 100.00 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 2、按组合计提坏账准备的其他应收款 5,440.80 100.00 组合 1：账龄分析法组合 5,440.80 100.00 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 合计 5,440.80 100.00 2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 1 年以内 16,000.00 5,440.80 合计 16,000.00 5,440.80 3、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 年初余额 备用金 56,657.57 4,740.80 保证金 15,000.00 600.00 往来款 1,000.00 100.00 合计 72,657.57 5,440.80 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 序号 债务人名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 坏账准备 余额 1 杨传飞 备用金 17,530.40 1 年以内 24.13 2 中国移动通信集团设计院有限公司 保证金 15,000.00 1 年以内 20.64 3 李奎 备用金 12,540.50 1 年以内 17.26 公告编号：2017-004 78 序号 债务人名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 坏账准备 余额 4 吴水龙 备用金 8,723.30 1 年以内 12.01 5 杜学锋 备用金 5,801.00 1 年以内 7.98 合计 59,595.20 82.02 （三） 长期股权投资 1、长期股权投资分类 项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 对子公司投资 2,010,000.00 2,010,000.00 小计 2,010,000.00 2,010,000.00 减：长期股权投资减值准备 合计 2,010,000.00 2,010,000.00 2、长期股权投资明细 被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 子公司： 合肥新普天信息技术有限公司 成本法 2,010,000.00 2,010,000.00 2,010,000.00 合计 2,010,000.00 2,010,000.00 2,010,000.00 （四） 营业收入和营业成本 1、营业收入、营业成本（分品种） 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 10,997,655.99 6,440,572.91 4,284,597.47 1,955,548.34 技术服务费 10,124,493.59 5,602,966.07 4,284,597.47 1,955,548.34 货物销售收入 873,162.40 837,606.84 合计 10,997,655.99 6,440,572.91 4,284,597.47 1,955,548.34 2、公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%) 安徽省和展通信网络规划设计有限公司 5,165,366.58 46.97 中国移动设计规划院有限公司安徽分公司 4,405,540.59 40.06 上海遐想电子科技有限公司 589,743.60 5.36 安徽电信规划设计有限责任公司 477,784.54 4.34 上海久点触控计算机系统股份有限公司 283,418.80 2.58 合计 10,921,854.11 99.31 公告编号：2017-004 79 十二、 补充资料 （一） 非经常性损益 项目 本期金额 上期金额 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,214,755.34 - 2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333.33 -27,064.46 3．所得税影响额 -182,163.30 6,766.12 合计 1,032,258.71 -20,298.34 （二） 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 归属于公司普通股股东的净利润 25.43 33.84 0.37 0.42 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 16.78 34.25 0.24 0.42 公告编号：2017-004 80 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室