839277_2018_花千墅_2018年年度报告_2019-03-12.txt

1 花千墅 NEEQ : 839277 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 Qinhuangdao Huaqianshu Property Service Co.,LTD 图片（如有） 年度报告 2018 2 公 司 年 度 大 事 记 花千墅员工参加 2018 年马拉松，倡导低碳出行， 绿色环保。 2018 年 10 月 12 日注册成立上海花千墅物业服 务有限公司，注册资本 500 万元，占股 51%。 2018 年 12 月 17 日注册成立全资子公司秦皇岛 花千墅网络科技有限公司，注册资本 200 万元。 2018 年定向发行股票 1208400 股，于 2018 年 10 月 19 日取得股票发行登记函。 公告编号：2019-001 3 目录 第一节 声明与提示 ......................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重要事项 .......................................................... 18 第六节 股本变动及股东情况 ................................................ 21 第七节 融资及利润分配情况 ................................................ 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 24 第九节 行业信息 .......................................................... 27 第十节 公司治理及内部控制 ................................................ 28 第十一节 财务报告 ........................................................ 33 公告编号：2019-001 4 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、花千墅、公司 指 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 工程公司 指 秦皇岛花千墅建筑工程有限公司 富立赢信 指 秦皇岛富立赢信股权投资基金中心(有限合伙) 富立商贸 指 秦皇岛富立商贸有限公司 富立地产 指 富立房地产开发有限公司 网络科技公司 指 秦皇岛花千墅网络科技有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 2014 年 3 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 章程、公司章程 指 股份公司的《公司章程》 大信会计师、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 大信审字【2019】第 1-00615 号 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期、上一年 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-001 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张国柱、主管会计工作负责人肖爱娟及会计机构负责人（会计主管人员）张萱保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制的风险 自公司设立至今,张国柱、张熙铭、王嫄一致合计控制、支配公 司三分之二以上表决权股份,并在公司担任重要职务。如果张 国柱、张熙铭、王嫄利用其对公司的控制权对公司经营方针、 人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制,则将损害中小 股东利益。 二、关联方业务依赖的风险 目前,公司管理的物业项目,主要是由关联开发商开发的。在住 宅单位还没有售出的情况下,公司是向关联方收取前期管理费 及空置费。2018 年、2017 年、2016 年度公司为关联方提供物 业服务的金额分别是:183,176.00 元、264,564.51 元 、958,430.59 元、,分别占当期营业收入的 1.02%、 1.55%、3.30%。 三、物业费无法收回的风险 公司 2018 年、2017 年及 2016 年应收账款余额分别为 3,642,294.34 元，5,464,156.00 元、4,230,443.27 元,占当期营业 收入的比例分别为 20.24%、32.03%、31.87%,主要为应收业主 物业费。 四、现金收款的资金管理风险 报告期内,公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易, 涉及现金收款的客户主要系住宅物业的小业主,尽管公司制定 公告编号：2019-001 6 了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行 为,并在各住宅小区推广配备 POS 机及其他第三方支付方式减 少小业主的现金收款,但若针对现金交易的管理措施执行不到 位,仍有可能存在一定的资金管理风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-001 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 英文名称及缩写 QinhuangdaoHuaqianshu Property Service Co.,LTD 证券简称 花千墅 证券代码 839277 法定代表人 张国柱 办公地址 秦皇岛经济技术开发区西环北路 45 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖爱娟 职务 董事会秘书 电话 0335-5311839 传真 0335-5912988 电子邮箱 269907939@ 公司网址 联系地址及邮政编码 秦皇岛经济技术开发区西环北路 45 号办公室二楼 066000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 2 日 挂牌时间 2016 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） K 房地产业-70 房地产业-702 物业管理-7020 物业管理 主要产品与服务项目 物业管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 25,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 张熙铭 实际控制人及其一致行动人 张熙铭、张国柱、王嫄 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130300798441437R 否 注册地址 秦皇岛经济技术开发区西环北 路 45 号办公室二楼 否 注册资本 25,000,000.00 是 - 公告编号：2019-001 8 五、中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴震、何志华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、自愿披露 □适用 √不适用 七、报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-001 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 17,994,369.47 17,060,038.60 5.48% 毛利率% 26.04% 42.20% -38.29% 归属于挂牌公司股东的净利润 451,388.80 5,054,298.69 -91.07% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 578,097.62 3,485,218.90 -83.41% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 2.22% 28.77% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算） 2.85% 19.84% - 基本每股收益 0.03 0.63 -95.24% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 57,928,926.96 36,000,356.31 59.77% 负债总计 16,140,217.86 15,932,284.01 -1.28% 归属于挂牌公司股东的净资产 41,788,709.10 20,068,072.30 108.23% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 2.51 -33.47% 资产负债率%（母公司） 27.60% 43.40% - 资产负债率%（合并） 27.86% 44.26% - 流动比率 357.29% 224.83% - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,435,283.69 8,413,622.25 -82.94% 应收账款周转率 395.20% 351.95% - 存货周转率 - - - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 60.91% 35.24% - 营业收入增长率% 5.48% 28.55% - 净利润增长率% -91.07% 71.71% - 五、 股本情况 公告编号：2019-001 10 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 25,000,000 8,000,000 212.50% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 980.15 除上述之外其他营业外收入和支出 -169,925.24 非经常性损益合计 -168,945.09 所得税影响数 -42,236.27 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -126,708.82 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 √不适用 公告编号：2019-001 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 公司的主营业务为为住宅物业提供物业综合经营管理服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所从事的物业管理业务属于 K70 房地产业；根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2011）， 公司所从事业务属于公司所属行业为 K7020 物业管理业。 1、公司的主营业务 公司目前主营业务是为住宅物业提供物业综合经营管理服务，包括：环境卫生清洁保洁、垃圾清 运、消杀管理、环境绿化养护、公共秩序维护、消防安全管理、安防中控值班、车场停车管理设施设 备等管理服务。未来可能涉及为商业物业及其他机构提供专业物业经营管理服务。公司自成立以来一 直专注于主营业务，业务始终稳定发展，未发生重大变化。 2、主要客户情况 公司主营业务系为住宅小区业主提供物业管理服务，公司主要客户为各个小区业主以及房地产开 发商。（《物业服务收费管理办法》第 16 条规定：纳入物业管理范围的已竣工但尚未出售，或者因开发 建设单位原因未按时交给物业买受人的物业，物业服务费用或者物业服务资金由开发建设单位全额交 纳。） 3、经营模式： （1）、采购模式 公司所需的工程材料、保洁用品、办公用品、员工工服以及其他物资均通过行政人事部统一采购， 一些低值易耗品由每个部门申请采购。公司制定了相关采购规章制度，用以规范采购行为，保证产品 品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。 （2）、销售模式 公司设有业务拓展部，通过商务接洽和招投标获取客户。经送标书评审之后，与客户签订合同， 并依照双方约定备料、入场、服务和结算。在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展深层 次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通。公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户 的服务要求开展生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。 （3）、盈利模式 公司根据与房地产开发商或其他委托方订立的物业管理合同的收费条款，公司向业主、物业使用 人或委托方收取物业服务费等费用，该等费用形成公司的收入，其超过公司采购外包服务支出、人员 工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。 报告期内，公司的商业模式无重大变 化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 公告编号：2019-001 12 二、经营情况回顾 （一） 经营计划 公司始终贯彻“感人服务 相伴一生”的原则精神，根据公司的实际情况，在搞好服务的同时理顺 完善管理工作，初步达到“工程程序化、操作规范化、运用使用化、管理科学化”的管理要求。通过 对以往工作的总结概括，物业公司经营班子达成共识：提高物业服务水平、扩大物业服务范围、由内 部服务逐步走向外部服务、争取从中获取效益是物业公司今后可持续性发展的必由之路。而要实现这 一目标，切实提高物业管理水平是根本的基础所在，因此，必须建立完善各项规章制度和内部管理机 制，明确管理工作中的责、权、利，使该管的事情有人管、能办好的事情有人办，务实避虚，一切工 作都从实际需要出发、以解决问题为目的，扎扎实实的做好各项基础工作。 2018 年，公司将继续以“一切为了让业主满意”为宗旨，深度挖掘客户核心需求。报告期内设立 幸福社区板块，主要针对老旧小区物业价值的深度挖掘，随着政府对老旧小区改造的大力推进，我公 司的扎实工作，老旧小区的基本面貌发生根本改变。 （二） 行业情况 根据报告，行业百强企业在 2016 年底的住宅物业管理面积占行业百强企业管理面积总值的 73.21%，同比增长 1.72 个百分点。此外，住宅物业近年来的规模增长迅速。行业百强企业在 2016 年 底的住宅物业管理面积达到 39.90 亿平方米，较 2014 年底 22.12 亿平方米增长 80.38%;办公物业管理 面积占行业百强企业管理面积 6.18%，同比增长 2.18 个百分点;商业物业管理面积占行业百强企业管 理面积 7.06%，同比减少 1.83 个百分点。从上面数据可以看出，住宅物业是行业百强企业管理的最主 要的物业业态。 一方面，住宅仍是房地产增量市场的主力军。2016 年全国住宅竣工面积达 7.72 亿平方米，占 2016 年全国房屋竣工面积 10.60 亿平方米的 72.73%。另一方面，由于社区经济兴起，管理住宅物业 的价值进一步凸显，行业百强企业的兼并收购也以住宅物业管理项目为主，助推了行业百强企业中的 住宅物业的占比提升。 近年来,随着《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》的推进以及中国房地产市场持续发展,市场 逐步进入存量房时代,为物业行业提供了广阔的发展空间。在现代服务业的引领下,物业行业逐步由劳 工密集向集约化、自动化、智能化、互联化转变;从单一物业服务向多元化业务发展。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与 上年期末金 额变动比例 金额 占总资产的比 重 金额 占总资产的比 重 货币资金 52,436,321.61 91.17% 29,540,362.86 82.06% 77.51% 应收票据与应 收账款 3,642,294.34 6.33% 5,464,156.00 15.18% -33.34% 存货 221,405.20 0.38% 0.00 0.00% - 投资性房地产 - - - - - 公告编号：2019-001 13 长期股权投资 - - - - - 固定资产 134,289.40 0.23% 26,083.64 -0.07% 414.84% 在建工程 - - - - - 短期借款 - - - - - 长期借款 - - - - - 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金本期金额 52,436,321.61 元，上年同期 29,540,362.86 元，增加 22,895,958.75 元，增 长比例 77.51%，主要系： （1）、2018 年进行了定向增发股票，募集资金共计 21,269,248.00 元； （2）、报告期内加大了收费力度，收费比上年同期有所增加。 2、应收账款比上年同期降低 33.34%，主要系报告期内报告期内加大了应收账款的催缴力度，根 据收入确认谨慎性原则，多年未缴费业主没有确认收入，挂应收账款。 3、固定资产比上年同期增加 414.84%，主要系购置办公轿车一辆，增加 115,000.00 元。 2、 营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例 金额 占营业收入的 比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 17,994,369.47 - 17,060,038.60 - 5.48% 营业成本 13,307,931.04 73.96% 9,859,975.00 57.80% 34.97% 毛利率 26.04% - 42.20% - - 管理费用 4,134,926.01 22.98% 2,455,245.51 14.39% 68.41% 研发费用 - - - - - 销售费用 - - - - - 财务费用 -77,707.89 -0.43% -268,071.18 -1.57% 71.01% 资产减值损失 -110,623.43 -0.61% 269,251.00 1.58% -141.09% 其他收益 - - - - - 投资收益 304,286.84 1.69% - - - 公允价值变动 收益 - - - - - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 914,197.68 5.08% 4,703,557.51 27.57% -80.56% 营业外收入 106,227.40 0.59% 2,112,160.55 12.38% -94.97% 营业外支出 275,172.49 1.53% 20,054.16 0.12% 1,272.15% 净利润 451,388.80 2.51% 5,054,298.69 29.63% -91.07% 项目重大变动原因： 公告编号：2019-001 14 1、营业成本比上期增加 3,447,956.04，主要原因系：2018 年为提升服务品质，促进员工服务的 积极性，上涨了员工工资及绩效、社保缴费基数；公司开展民宿业务，前期人员及租赁房屋等成本加 大。 2、管理费用比上期增加 68.41%，主要由于公司定增，券商、律师及会计师中介费费用增加，管 理人员增加导致工资社保费用有所加大。 3、财务费用比上期增加 71.01%，主要由于本年进行了理财投资，银行存款减少导致。 4、资产减值损失减少 141.09%，根据收入确认谨慎性原则，对于多年未缴费业主没有确认收入， 减少了当期应收账款挂账，并加大了以前年度欠费的清缴。 5、营业利润比上期减少 80.56%，主要由于公司定增增加了中介机构费用，管理人员及社保基数 上调增加了人员成本，公司开展新业务，前期成本投入。 6、营业外收入比上期减少，主要系 2017 年挂牌新三板政府补贴 2,100,000.00 元。 7、营业外支出比上期增加，主要系结转北戴河里维埃拉以前年度应收账款 210,801.69 元，赔偿 款比上年增加 29,286.34 元。 8、净利润比上期减少 91.07%，主要系上述原因导致。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 17,555,074.87 16,824,212.95 4.34% 其他业务收入 439,294.60 235,825.65 85.79% 主营业务成本 12,197,927.23 9,847,291.64 23.87% 其他业务成本 1,110,003.81 12,683.36 8,651.65% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 物业费收入 16,835,724.71 93.56% 16,280,333.33 95.43% 工程公司收入 719,350.16 4.00% 543,879.62 3.19% 其他业务收入 439,294.60 2.51% 235,825.65 1.38% 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 其他业务收入比上期增加85.79%，主要是公司开展房屋租赁、民宿业务；其他业务成本增加 8651.65%主要是公司开展民宿业务，前期的人员及租赁房屋成本。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关 联关系 1 秦皇半岛业主 5,665,490.52 31.48% 否 2 竹海小区业主 5,353,271.41 29.75% 否 3 半岛书香业主 2,861,158.13 15.90% 否 4 东环路片区业主 1,101,135.15 6.12% 否 公告编号：2019-001 15 5 观山海小区业主 1,058,176.70 5.88% 否 合计 16,039,231.91 89.13% - 。 （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 秦皇岛联业清洁服务有限公司 424,900.00 3.19% 否 2 秦皇岛市自来水有限公司 268,475.36 2.02% 否 3 河北省特种设备监督检验研究院秦皇 岛分院 227,130.00 1.71% 否 4 河北德森电梯工程有限公司 225,560.00 1.69% 否 5 东芝电梯(中国)有限公司工程分公司 170,939.00 1.28% 否 合计 1,317,004.36 9.89% - 。 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,435,283.69 8,413,622.25 -82.94% 投资活动产生的现金流量净额 191,427.06 -14,143.66 1,453.45% 筹资活动产生的现金流量净额 21,269,248.00 0.00 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额 1,435,283.69 元，去年同期 8,413,622.25 元,减少 6,978,338.56 元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加 7,606,243.96 元，购买商品、接受劳务支付的现金增 加 9,197,987.27 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 4,083,331.17 元，支付其他与经营活动 有关的现金增加 2,261,809.15 元，支付的各项税费减少 965,487.07 元。 投资活动产生的现金流量净额 191,427.06 元，去年同期-14,143.66 元，增加 205,570.72 元， 主要系闲置资金理财收益。 筹资活动产生的现金流量净额 21,269,248.00 元，去年同期 0 元，差异原因：主要系本年定增收 到投资资金 21,269,248.00 元。 （四） 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2018 年 7 月 17 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司》的议案。2018 年 8 月 3 日，2018 年第三次临时股东大会审议并通过了 本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披露。（详见公告编号： 2018-018、 2018-023） 2、公司于 2018 年 11 月 2 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《秦 皇岛花千墅物业服务股份有限公司设立全资子公司议案》。2018 年 11 月 22 日，2018 年第四次临时股 东大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披 露。（详见公告编号：2018-034、 2018-036 公告编号：2019-001 16 2、 委托理财及衍生品投资情况 1、公司于 2018 年 7 月 17 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《更 正关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》的议案。2018 年 8 月 3 日，2018 年第三次临时股东 大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披 露。（详见公告编号：2018-018、 2018-021） （五） 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用 √不适用 （七） 合并报表范围的变化情况 √适用 □不适用 本期新增合并子公司秦皇岛花千墅网络科技有限公司，成立时间 2018 年 12 月 17 日，认缴资本 200 万元，实缴资本 0 元；上海花千墅物业服务有限公司，成立时间 2018 年 10 月 12 日，认缴资本 500 万元，实缴资本 0 元。 （八） 企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众企业，诚信经营、依法纳税是公司承担社会责任、服务社会公众 的第一责任。公司积极配合政府各部门工作，为秦皇岛部分老旧小区改造提供物业服务工作，积极的 雇佣当地员工，积极促进当地经济发展。对社区残疾人、孤寡老人开展慰问、义务劳动、节日关爱等 送温暖一系列活动使他们感受到花千墅物业的温暖、社会的关爱。承担公司的社会责任，与社会共享 公司的发展成果。 三、持续经营评价 物管行业具有较为理想的竞争环境。市场规模依然扩张迅速，集中度较低但提升加速。目前在市 场化及资本化两大因素加持下，行业头部企业正在快速壮大。根据调查数据显示，至 2018 年末全国物 业管理面积超过 200 亿平米，09 年-17 年 CAGR 为 6.6%，每年增量约有 10 亿平米。物业管理越来 显示出广阔的市场发展前景，被誉为现代社会的“朝阳产业”，该行业目前处于“成长期”的快速发展 阶段。 报告期内，公司主营业务系为住宅、商业物业等提供专业物业经营管理服务，服务客户稳定，经 营良好，主营业务突出，公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，未发生重大变动；公司和全体员 工未发生违法、违规行为；未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。 综上所述，公司具有明 显的可持续经营能力。 四、未来展望 是否自愿披露 □是 √否 五、风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 公告编号：2019-001 17 1、实际控制人不当控制的风险 自公司设立至今，张国柱、张熙铭、王嫄一致合计控制、支配公司三分之二以上有表决权股份， 并在公司担任重要职务。如果张国柱、张熙铭、王嫄利用其对公司的控制权对公司经营方针、人事任 免、财务管理等重大事项进行不当控制，则将损害中小股东利益。 应对措施：公司已制定和建立了一整套制定来化解该风险，包括但不限于人事任免制定、关联交 易、对外投资制度；未来，公司在经营中将严格遵守法律法规、公司章程和三会议事规则的规定，进 一步完善公司治理结构和各项制度。 2、关联方业务依赖的风险 目前，公司管理的物业项目，主要是由关联开发商开发的。在住宅单位还没有售出的情况下，公 司是向关联方收取前期管理费及空置费。2018 年、2017 年度和 2016 年度，公司为关联方提供物业服 务的金额分别是：183,176.00 元，264564.51 元，958,430.59 元，分别占当期营业收入的 1.02%， 1.55%,7.22%。 应对措施：未来规范并减少关联交易，公司在《公司章程》、《关联交易制度》等相关制度中，明 确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要措 施对其他股东的利益进行保护，制度了关联交易制度。同时，公司亦会根据该等制度的运行情况，逐 步完善，切实保护中小股东的合法权益。 3、物业费无法收回的风险 公司 2018 年、2017 年及 2016 年应收账款余额分别为 3,642,294.34 元、 5,464,156.00 元、 4,230,443.2 元，占当期营业收入的比例分别为 20.24%、 32.03%、31.87%，主要为应收业主物业费。 公司提供物业服务时，往往面对众多业主。业主个体的需求不同，对物业服务的感受可能会大相径庭， 兼有个人经济状况差别等因素。随着收入的增加导致应收账款大幅增加，业主拖欠物业管理费导致部 分应收账款产生坏账的风险加大。 应对措施：公司加大应收账款的管理力度，制定了催收欠费工作细则。公司按月、分项制定月度 计划，并始终将物业费催缴列为月度重点工作计划，逐月份对指标落实剖析，各项目管理处在经理带 领下，想办法、搞创新，采取走收上门、电话催缴、贴催缴单并拍照存档、划片承包等方式落实收费 任务，针对拖欠物业费业主，建立专门档案，按照面积、金额、欠缴原因等跟踪追缴。在追缴的同时 公司不忘运用法律武器，与律师积极沟通，了解诉讼过程及注意事项、如何开展诉讼材料收集整理工 作，并对案例进行解析，加大诉讼力度，寻求第三方催费机构进行合作。 4、现金收款的资金管理风险 报告期内，公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易，涉及现金收款的客户主要系住宅 物业的业主，尽管公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，并在各住 宅小区推广配备 POS 机及微信、支付宝等其他第三方支付方式减少业主的现金收款，但若针对现金交 易的管理措施执行不到位，仍有可能存在一定的资金管理风险。 应对措施：公司在各住宅小区配备 POS 机的同时，积极开通了微信及支付宝收费渠道，减少业 主的现金收款，并安排专人督查规范日常业务中的现金收付行为。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-001 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 √是 □否 第五节、二（一） 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 第五节、二（二） 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 第五节、二（三） 索引是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事 项或者本年度发生的企业合并事项 √是 □否 第五节、二（四） 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 第五节、二（五） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否单位：元 债务人 借款期 间 期初 余额 本期新增 本期减少 期末 余额 借 款 利 率 是否履 行审议 程序 是否存 在抵质 押 债务人与 公司的关 联关系 北 戴 河 文 博 苑 民宿 2018 年 6 月 12 日-2018 年 12 月 11 日 0 140,000.00 140,000.00 0 7% 不适用 否 否 总计 - 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 7% - - 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 1、公司利用自有闲置资金进行对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产 的收益，属于公司商业行为，符合全体股东的利益。 2、本次借款已由到期日全额归还。 （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 公告编号：2019-001 19 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 2,550,000.00 729,004.66 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 - - （三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是 否 履 行 必 要 决策程序 临时报告披露 时间 临时报告编号 富立房地产开 发有限公司 租赁 95,000.00 已事后补充履行 2018 年 12 月 11 日 2018-038 秦皇岛市里维 埃拉花木有限 公司 绿化养护 162,980.00 已事后补充履行 2018 年 12 月 11 日 2018-038 秦皇岛市富立 装饰有限公司 装修 26,024.33 已事后补充履行 2018 年 12 月 11 日 2018-038 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司与关联方的交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与各关联方是互利共赢的 平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 （四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2018 年 7 月 17 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《秦皇 岛花千墅物业服务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司》的议案。2018 年 8 月 3 日，2018 年 第三次临时股东大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公 司官网平台披露。（详见公告编号：2018-018、 2018-023） 公司于 2018 年 11 月 2 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《秦皇 岛花千墅物业服务股份有限公司设立全资子公司议案》。2018 年 11 月 22 日，2018 年第四次临时股东 大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披 露。（详见公告编号：2018-034、 2018-036） 上述事项对公司业务连续性不会产生影响，对公司管理层稳定性不会产生影响。 （五） 承诺事项的履行情况 1、关联方资金占用的承诺 公司实际控制人出具了《关于资金占用等相关事项的承诺函》：”本人作为秦皇岛花千墅物业服务 股份有限公司（以下简称“公司”）的持股 5%以上的股东、实际控制人，就规范公司资金占用等相关 事项作出以下承诺：本人及关联方将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 公告编号：2019-001 20 法》及法律法规、规范性文件规定的关于保护公众公司中小股东权益的相关规定，严格遵守公司《章 程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部规则制度，不再发生占用公司资金的情形； 承诺将来不发生公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形和公司资金或 资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移的 情形。报告期内，公司实际控制人、控股股东均认真履行承诺，不存在违反承诺的情形。 2、避免同业竞争的承诺 在申请挂牌时公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾作出《避免同业竞争的承诺》， 全体董事、监事、高级管理人员签定竞业禁止协议及关于竞业禁止的承诺书；全体董事签定关于申请 文件真实、准确和完整的承诺书。公司及相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行 上述承诺，未有违背承诺事项。 3、关于减少、规范关联交易的承诺 在申请挂牌时公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾作出了《关于减少、规范 关联交易的承诺》，公司及相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有 违背承诺事项。 公告编号：2019-001 21 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 3,250,000 40.62% 6,996,800 10,246,800 40.99% 其中：控股股东、实际控 制人 1,250,000 15.62% 768,000 2,018,000 8.08% 董事、监事、高管 1,250,000 15.62% 768,000 2,018,000 8.08% 核心员工 - - - - - 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 4,750,000 59.38% 10,003,200 14,753,200 59.01% 其中：控股股东、实际控 制人 3,750,000 46.88% 9,388,800 13,138,800 52.56% 董事、监事、高管 3,750,000 46.88% 9,388,800 13,138,800 52.56% 核心员工 - - - - 总股本 8,000,000 - 17,000,000 25,000,000 100% 普通股股东人数 5 （二） 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量 1 张熙铭 3,500,000 2,150,400 5,650,400 22.60% 4,237,800 1,412,600 2 王嫄 1,500,000 8,006,400 9,506,400 38.03% 8,901,000 605,400 3 秦 皇 岛 富 立 赢 信 股 权 投 资 基 金 中 心 (有限合伙) 2,999,000 1,844,200 4,843,200 19.37% 1,614,400 3,228,800 4 刘玉泉 - 2,500,000 2,500,000 10.00% 0 2,500,000 5 北 京 智 禾 投 资有限公司 - 2,500,000 2,500,000 10.00% 0 2,500,000 6 刘福杰 1,000 -1,000 0 0.00% - - 合计 8,000,000 17,000,000 25,000,000 100.00% 14,753,200 10,246,800 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 秦皇岛富立赢信股权投资基金中心（有限合伙）的执行事务合伙人为张国柱，张国柱、王嫄系 夫妻关系，与公司控股股东张熙铭为父母子女关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-001 22 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 公司股东张国柱、王嫄系夫妻关系，与张熙铭系父母子女关系，合计控制、支配公司三分之 二以上有表决权股份，并在公司担任重要职务，能够对公司经营方针、人事任免、财务管理等重 大事项起到决定性作用，为公司共同实际控制人。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 公司实际控制人基本情况如下： 1、 张国柱基本情况如下： 张国柱，男，汉族，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留 权，1989 年 7 月毕业于唐山工程技术学院，2002 年取得美国斯坦福大学工商管理专业硕士学位。 1989 年 7 月-1993 年 7 月，任石家庄时代输送机械厂驻沈阳办事处经理；1993 年 7 月-1995 年 5 月，任秦皇岛华嘉房地产实业开发有限公司副总经理；1995 年 5 月-1997 年 8 月，任秦皇岛市富 立装饰有限公司总经理；1997 年 8 月至今，任富立房地产开发有限公司董事长兼总经理；2007 年 2 月-2016 年 4 月，任秦皇岛市里维埃拉物业服务有限公司执行董事兼经理；2016 年 4 月被选举 为公司董事长。 2、王嫄基本情况如下： 王嫄，女，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权， 1991 年 7 月毕业于常州财经学校，2002 年 5 月取得美国北弗吉尼亚大学工商管理专业硕士学位。 1991 年 9 月到 2004 年 12 月，任中国建设银行秦皇岛分行职员；2004 年 12 月-2016 年 4 月，任 富立房地产开发有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，被选聘为公司董事、总经理。 3、张熙铭，男，汉族，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。其基本履历如下：2016 年 2 月至今，就读于墨尔本皇家理工大学。 公告编号：2019-001 23 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 □不适用 单位：元/股 发行 方案 公告 时间 新增 股票 挂牌 转让 日期 发行 价格 发行数量 募集金额 发行 对象 中董 监高 与核 心员 工人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发行 对象 中信 托及 资管 产品 家数 募集 资金 用途 是否 变更 2018 年 6 月 22 日 2018 年 11 月 5 日 1.76 12,084,800 21,269,248.00 1 0 1 0 0 否 募集资金使用情况： 截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将募集资金存放于指定的专项账户进行监督管理，确保募集资 金严格以披露的募集资金用途使用，公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金 用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。募集资金的使用和存放符合《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转 让系统股票发行业务细则（试行）》、《股票发行问答（三）》以及公司《募集资金使用管理办法》等相 关文件的规定。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况： □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求： □适用 √不适用 四、 间接融资情况 □适用 √不适用 违约情况： □适用 √不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位：元/股 公告编号：2019-001 24 股利分配日期 每 10 股派现数（含 税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 5 月 16 日 0.00 0 6 合计 0.00 0 6 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取 薪酬 张国柱 董事长 男 硕士 2016.4-2019.4 否 王嫄 董事、总经理 女 硕士 2016.4-2019.4 是 张熙铭 董事 男 留 学 在 读 2016.4-2019.4 否 单磊 董事 男 大专 2016.4-2019.4 是 于双江 董事 男 本科 2016.4-2019.4 是 顾景月 监事会主席 女 本科 2016.4-2019.4 否 苏志红 职工监事 女 本科 2016.4-2019.4 是 彭建清 监事 女 高中 2016.4-2019.4 否 肖爱娟 董事会秘书、 财务负责人 女 大专 2016.4-2019.4 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 张国柱、王嫄系夫妻关系，其与张熙铭系父母子女关系。 除此之外，公司董事、监事、高级管理 人员之间不存在其他亲属关系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有 股票期权 数量 张熙铭 董事 3,500,000 2,150,400 5,650,400 22.60% - 王嫄 董事、总经理 1,500,000 8,006,400 9,506,400 38.03% - 公告编号：2019-001 25 张国柱 董事长 - - - - - 单磊 董事 - - - - - 于双江 董事 - - - - - 顾景月 监事会主席 - - - - - 苏志红 职工监事 - - - - - 彭建清 监事 - - - - - 肖爱娟 董事会秘书、 财务负责人 - - - - - 合计 - 5,000,000 10,156,800 15,156,800 60.63% 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用 √不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： □适用 √不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 15 20 财务人员 3 3 客服人员 37 34 工程人员 16 16 保安人员 86 71 保洁人员 125 114 员工总计 282 258 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - 硕士 2 2 本科 8 6 专科 38 37 专科以下 234 213 员工总计 282 258 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规 范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家 公告编号：2019-001 26 有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和 住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。培训计划：公司重视员工的培训与职业发展规划。制定了 完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训培养与职业技能的提高。包括新员工 入职培训、岗位技能培训、特殊岗位技能培训、中层管理干部提升培训。内训与外训相结合，全面提 升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。 公司无承担费用的离退休职工。 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-001 27 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 公告编号：2019-001 28 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 √是 □否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 (1)、有限公司时期，公司制定了《有限公司章程》；未设董事会，但设置了一名执行董事；未设 监事会，但设置了一名监事。公司变更经营范围、进行股权转让、分红、变更住所、修改章程、整体 变更为股份公司等重大事项均履行了股东（会）决议程序。 有限公司股东会、执行董事、监事的运行 情况存在一定瑕疵。例如未依照《有限公司章程》规定按时召开股东会定期会议，部分股东会会议文 件缺失等。有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告。 (2)、股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律的要求，建立了由股东大会、董事会、监事 会组成的法人治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会的相关制度。公司制订了《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制 度》、《关联交易决策制度》等制度规则。上述《公司章程》及各项内部管理制度能够从制度层面保证 公司治理机制为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，同 时也对投资者关系管理、纠纷解决机制以及财务管理、风险控制事项均进行了相应的规定。 (3)、公司能够依照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监 事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正 常签署， 公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了相应的职能部门，建立健全了内部 经营管理机构，制订了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的职责权限，形成了相互配 合、相互制衡的机制。 截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷， 能够切实履行应尽的职责和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理 办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大决策、投资决策及财务决策基本能按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进 行。 4、公司章程的修改情况 第一届董事会第十二次会议：《关于修改公司章程的议案》因公司股票发行需要，根据《中华人民 公告编号：2019-001 29 共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次股票发行后 的股本变化情况对章程涉及公司注册资本及股本等相关条款进行修改。 第一届董事会第十三次会议《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司章程变更》议案 议案内容： （1）章程第一章第四条原为：公司住所：秦皇岛经济技术开发区西环北路 45 号办公室二楼。变更 为：公司住所：秦皇岛经济技术开发区峨眉山中路 9 号 619 室。 （2）章程第二章第十三条原为：物业管理；家政服务；建筑清洁服务；房地产居间、房屋租赁； 停车场服务；经济信息咨询服务；房屋修缮；园林绿化工程施工；楼宇智能工程，电梯维修保养；设 计、制作、代理、发布国内各类广告** （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动）变更为：物业管理；资产管理：住宅商业的经营服务；民宿管理服务；酒店管理服务；家政服务； 建筑清洁服务；二手房经纪服务；房屋租赁；停车场服务；经济贸易咨询；房屋修缮；园林绿化工程； 安全技术防范系统的设计、安装、维修；电梯维修保养；设计、制作、代理、发布国内各类广告**（依 法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、第一届董事会第十一次会议:审议通过《2017 年度总 经理工作报告》、 《2017 年度董事会工作报告》、 《2017 年 度财务决算报告》、 《2018 年度财务预算报告》、 《2017 年 度报告及摘要》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的 议案》、 《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》; 审议通过《信息披露管理制度》；审议通过《公司 2017 年度利润分配》的议案；审议通过《关于公司资本 公积转增股本的议案》；审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。 2、第一届董事会第十二次会议: 审议通过《秦皇岛花 千墅物业服务股份有限公司股票发行方案》；审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发 行相关事宜的议案》；审议通过《关于修改公司章程的 议案》；审议通过《募集资金管理制度》议案；审议通过 《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 3、第一届董事会第十三次会议:审议通过《秦皇岛花千 墅物业服务股份有限公司住所变更》议案；审议通过《秦 皇岛花千墅物业服务股份有限公司营业范围变更》议 案；审议通过《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司章 程变更》议案；审议通过《关于对外投资设立控股子公 司》议案；审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行 投资理财》议案。 4、第一届董事会第十四次会议:审议通过《2018 年半年 度报告》议案。 5、第一届董事会第十五次会议:审议通过《秦皇岛花千 墅物业服务股份有限公司设立全资子公司的议案》议 案。 公告编号：2019-001 30 监事会 2 1、第一届监事会第四次会议:审议通过《2017 年度监事 会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度 财务预算报告》、 《公司 2017 年度利润分配》议案、 《2017 年度报告及摘要》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议 案》、审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。 2、第一届监事会第五次会议:审议通过 《2018 年半年度报告》议案。 股东大会 5 1、2018 年第一次临时股东大会决议:审议通过《追认公 司对外借款》议案。 2、2018 年第二次临时股东大会决议: 审议通过《秦皇 岛花千墅物业服务股份有限公司股票发行方案》的议 案；审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事宜的议案》；审议通过《关于修改 公司章程的议案》；审议通过《关于设立募集资金专用 账户并签订三方监管协议的议案》；审议通过《募集资 金管理制度》。 3、2018 年第三次临时股东大会决议: 审议通过《秦皇 岛花千墅物业服务股份有限公司住所变更》议案；审议 通过《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司营业范围变 更》议案；审议通过《秦皇岛花千墅物业服务股份有限 公司章程变更》议案；审议通过《关于对外投资设立控 股子公司》议案；审议通过《关于使用公司自有闲置资 金进行投资理财》议案。 4、2018 年第四次临时股东大会: 审议通过《秦皇岛花 千墅物业服务股份有限公司设立全资子公司的议案》。 5、2018 年第五次临时股东大会: 审议通过《补充审议 2018 年偶发性关联交易》议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，符合《公司法》、《公司章程》、三会规则 等要求，会议通知、召开、表决及决议内容等均没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会 议程序规范。 （三） 公司治理改进情况 公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套公司还制定了公 司章程、“三会”议事规则、对外投资、对外担保、关联交易等方面管理制度。公司现有的治理机制 能够保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司还通过章程及各项管理制度建 立了投资者关系管理、纠纷解决、财务管理、风险控制等内部管理机制。 （四） 投资者关系管理情况 公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。为此，《公司章程》第 九章专门对信息披露与中小股东利益保护作出了相关规定，包括了投资者关系管理的工作内容、沟通 公告编号：2019-001 31 方式等。 （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 （基础层公司不做强制要求） □适用 √不适用 （六） 独立董事履行职责情况 （基础层公司不做强制要求） □适用 √不适用 独立董事的意见： 不适用 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司制定并通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、 《对外担保制度》等内部管理制度，对关联交易、对外投资、对外担保等事项均进行了相应制度性规 定。这些制度措施，将对股东及关联方的行为进行合理的限制，确保公司的资金、资产以及其他资源 不被股东及其关联方占用或转移，促进公司健康稳定发展。 1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承 担责任与风 险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间 存在关联关系而使公司 经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产 生；公司的 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任 除董事、监事以外的其 它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股 东及其控制的其他企业中兼职。 3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的设备以及商标等资产的所有权或使用权，公司独立 拥有该等资 产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。 4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责 人等高级管 理人员在内的管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业， 不存在机构混同的情形。 5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》建立 了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务 会计制度。 公司在银行 独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不 存在与控股股东、实际控制人及其控 制的其它企业共用银行账户的情形。 （三） 对重大内部管理制度的评价 报告期内按照《公司法》等相关法律的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治 理结构，健全了股东大会、董事会、监事会的相关制度。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、 《关联交易决策制度》等制度规则。上述《公司章程》及各项内部管理制度，并能够得到有效执行。 截止报告期末公司未发生不规范运作的行为。 公告编号：2019-001 32 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内,公司严格遵守了《信息披露管理制度》,进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运 作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内 部约束和责任追究机制。 报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理 层严格遵守了上述制度,执行情况良好。。 公告编号：2019-001 33 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字【2019】第 1-00615 号 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2018 年 3 月 13 日 注册会计师姓名 吴震、何志华 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 大信审字[2019]第 1-00615 号 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 公告编号：2019-001 34 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 公告编号：2019-001 35 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 公告编号：2019-001 36 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 公告编号：2019-001 37 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 52,436,321.61 29,540,362.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五（二） 3,642,294.34 5,464,156.00 预付款项 五（三） 631,017.72 402,664.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五（四） 283,697.78 359,674.70 买入返售金融资产 存货 五（五） 221,405.20 0.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（六） 453,211.99 53,070.00 流动资产合计 57,667,948.64 35,819,927.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五（七） 134,289.40 26,083.64 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五（八） 126,688.92 154,344.78 其他非流动资产 非流动资产合计 260,978.32 180,428.42 资产总计 57,928,926.96 36,000,356.31 流动负债： 公告编号：2019-001 38 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五（九） 207,364.70 557,798.25 预收款项 五（十） 12,148,793.50 10,763,439.54 合同负债 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（十一） 897,616.58 781,153.51 应交税费 五（十二） 30,218.63 803,905.53 其他应付款 五（十三） 2,856,224.45 3,025,987.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 16,140,217.86 15,932,284.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 16,140,217.86 15,932,284.01 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（十四） 25,000,000.00 8,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（十五） 9,185,228.33 4,915,980.33 减：库存股 公告编号：2019-001 39 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（十六） 877,166.42 811,083.63 一般风险准备 未分配利润 五（十七） 6,726,314.35 6,341,008.34 归属于母公司所有者权益合计 41,788,709.10 20,068,072.30 少数股东权益 所有者权益合计 41,788,709.10 20,068,072.30 负债和所有者权益总计 57,928,926.96 36,000,356.31 法定代表人：张国柱 主管会计工作负责人：肖爱娟 会计机构负责人：张萱 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 50,895,030.84 27,724,522.98 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十（一） 3,628,044.34 4,931,960.00 预付款项 631,017.72 402,664.33 其他应收款 十（二） 301,392.79 369,959.04 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 453,211.99 53,070.00 流动资产合计 55,908,697.68 33,482,176.35 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十（三） 2,000,000.00 2,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 130,091.58 19,353.82 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 公告编号：2019-001 40 长期待摊费用 递延所得税资产 126,438.20 154,328.78 其他非流动资产 非流动资产合计 2,256,529.78 2,173,682.60 资产总计 58,165,227.46 35,655,858.95 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 207,364.70 177,658.25 预收款项 12,148,793.50 10,763,439.54 合同负债 应付职工薪酬 876,604.58 735,356.51 应交税费 13,774.46 787,364.57 其他应付款 2,807,561.38 3,010,987.18 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 16,054,098.62 15,474,806.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 16,054,098.62 15,474,806.05 所有者权益： 股本 25,000,000.00 8,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,185,228.33 4,915,980.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 877,166.42 811,083.63 一般风险准备 公告编号：2019-001 41 未分配利润 7,048,734.09 6,453,988.94 所有者权益合计 42,111,128.84 20,181,052.90 负债和所有者权益合计 58,165,227.46 35,655,858.95 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 17,994,369.47 17,060,038.60 其中：营业收入 五（十八） 17,994,369.47 17,060,038.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,384,458.63 12,356,481.09 其中：营业成本 五（十八） 13,307,931.04 9,859,975.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（十九） 129,932.90 40,080.76 销售费用 管理费用 五（二十） 4,134,926.01 2,455,245.51 研发费用 财务费用 五（二十一） -77,707.89 -268,071.18 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 五（二十二） -110,623.43 269,251.00 信用减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 五（二十三） 304,286.84 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 914,197.68 4,703,557.51 公告编号：2019-001 42 加：营业外收入 五（二十四） 106,227.40 2,112,160.55 减：营业外支出 五（二十五） 275,172.49 20,054.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 745,252.59 6,795,663.90 减：所得税费用 五（二十六） 293,863.79 1,741,365.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 451,388.80 5,054,298.69 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列） 451,388.80 5,054,298.69 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） （二）按所有权归属分类： 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 451,388.80 5,054,298.69 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 451,388.80 5,054,298.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 451,388.80 5,054,298.69 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.63 （二）稀释每股收益 法定代表人：张国柱 主管会计工作负责人：肖爱娟 会计机构负责人：张萱 公告编号：2019-001 43 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十（四） 17,275,019.31 16,516,158.98 减：营业成本 十（四） 12,741,914.98 9,465,835.00 税金及附加 126,571.97 37,220.65 销售费用 管理费用 3,771,420.88 2,191,581.92 研发费用 财务费用 -73,891.03 -265,034.15 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 -111,562.34 269,187.02 信用减值损失 加： 其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 十（五） 304,286.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,124,851.69 4,817,368.54 加：营业外收入 105,247.25 2,111,345.02 减：营业外支出 275,172.49 20,053.06 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 954,926.45 6,908,660.50 减：所得税费用 294,098.51 1,741,381.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 660,827.94 5,167,279.29 （一）持续经营净利润 660,827.94 5,167,279.29 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 公告编号：2019-001 44 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 660,827.94 5,167,279.29 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.42 （二）稀释每股收益 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 22,672,857.69 22,679,799.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 五(二十七) 10,290,776.73 2,684,532.77 经营活动现金流入小计 - 32,963,634.42 25,364,332.46 购买商品、接受劳务支付的现金 - 14,682,907.92 5,484,920.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 - 11,841,359.14 7,758,027.97 支付的各项税费 - 2,659,611.06 3,625,098.13 支付其他与经营活动有关的现金 五(二十七) 2,344,472.61 82,663.46 经营活动现金流出小计 - 31,528,350.73 16,950,710.21 经营活动产生的现金流量净额 - 1,435,283.69 8,413,622.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 五(二十七) 15,000,000.00 取得投资收益收到的现金 五(二十七) 322,544.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 公告编号：2019-001 45 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 15,322,544.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 - 131,116.99 14,143.66 投资支付的现金 五(二十七) 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 15,131,116.99 14,143.66 投资活动产生的现金流量净额 - 191,427.06 -14,143.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 21,269,248.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 21,269,248.00 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 21,269,248.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 - 22,895,958.75 8,399,478.59 加：期初现金及现金等价物余额 - 29,540,362.86 21,140,884.27 六、期末现金及现金等价物余额 52,436,321.61 29,540,362.86 法定代表人：张国柱 主管会计工作负责人：肖爱娟 会计机构负责人：张萱 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 21,413,981.03 22,647,648.51 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 10,156,479.24 2,657,217.24 经营活动现金流入小计 - 31,570,460.27 25,304,865.75 购买商品、接受劳务支付的现金 - 13,515,346.66 5,395,274.57 支付给职工以及为职工支付的现金 - 11,481,163.64 7,617,250.38 支付的各项税费 - 2,631,463.62 3,621,171.53 公告编号：2019-001 46 支付其他与经营活动有关的现金 - 2,232,653.55 81,382.72 经营活动现金流出小计 - 29860627.47 16,715,079.20 经营活动产生的现金流量净额 - 1,709,832.80 8,589,786.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 15,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - 322,544.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 15,322,544.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 - 131,116.99 6,147.84 投资支付的现金 - 15,000,000.00 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 15,131,116.99 2,006,147.84 投资活动产生的现金流量净额 - 191,427.06 -2,006,147.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 21,269,248.00 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 21,269,248.00 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 21,269,248.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 - 23,170,507.86 6,583,638.71 加：期初现金及现金等价物余额 - 27,724,522.98 21,140,884.27 六、期末现金及现金等价物余额 50,895,030.84 27,724,522.98 公告编号：2019-001 47 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000.00 4,915,980.33 811,083.63 6,341,008.34 20,068,072.30 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 8,000,000.00 4,915,980.33 811,083.63 6,341,008.34 20,068,072.30 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 17,000,000.00 4,269,248.00 66,082.79 385,306.01 21,720,636.80 （一）综合收益总额 451,388.80 451,388.80 （二）所有者投入和减少资本 12,084,800.00 9,184,448.00 21,269,248.00 1．股东投入的普通股 12,084,800.00 9,184,448.00 21,269,248.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 66,082.79 -66,082.79 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 66,082.79 -66,082.79 4．其他 （四）所有者权益内部结转 4,915,200.00 -4,915,200.00 1.资本公积转增资本（或股本） 4,915,200.00 -4,915,200.00 2.盈余公积转增资本（或股本） 公告编号：2019-001 48 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 25,000,000.00 9,185,228.33 977,166.42 6,726,314.35 41,788,709.10 公告编号：2019-001 49 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000.00 4,915,980.33 294,355.70 1,862,197.29 15,072,533.32 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 8,000,000.00 4,915,980.33 294,355.70 1,862,197.29 15,072,533.32 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 516,727.93 4,478,811.05 4,995,538.98 （一）综合收益总额 5,054,298.69 5,054,298.69 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 516,727.93 -575,487.64 -58,759.71 1．提取盈余公积 516,727.93 -516,727.93 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 -58,759.71 -58,759.71 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 公告编号：2019-001 50 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,000,000.00 4,915,980.33 811,083.63 6,341,008.34 20,068,072.30 法定代表人：张国柱 主管会计工作负责人：肖爱娟 会计机构负责人：张萱 公告编号：2019-001 51 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 所有者权益合 计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000.00 4,915,980.33 811,083.63 6,453,988.94 20,181,052.90 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 8,000,000.00 4,915,980.33 811,083.63 6,453,988.94 20,181,052.90 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 17,000,000.00 4,269,248.00 66,082.79 594,745.15 21,930,075.94 （一）综合收益总额 660,827.94 660,827.94 （二）所有者投入和减少资本 12,084,800.00 9,184,448.00 21,269,248.00 1．股东投入的普通股 12,084,800.00 9,184,448.00 21,269,248.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 66,082.79 -66,082.79 1．提取盈余公积 66,082.79 -66,082.79 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 4,915,200.00 -4,915,200.00 1.资本公积转增资本（或股本） 4,915,200.00 -4,915,200.00 2.盈余公积转增资本（或股本） 公告编号：2019-001 52 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 25,000,000.00 9,185,228.33 977,166.42 7,048,734.09 42,111,128.84 公告编号：2019-001 53 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 所有者权益合 计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 8,000,000.00 4,915,980.33 294,355.70 1,862,197.29 15,072,533.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 8,000,000.00 4,915,980.33 294,355.70 1,862,197.29 15,072,533.32 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 516,727.93 4,591,791.65 5,108,519.58 （一）综合收益总额 5,167,279.29 5,167,279.29 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 516,727.93 -575,487.64 -58,759.71 1．提取盈余公积 516,727.93 -516,727.93 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 -58,759.71 -58,759.71 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 公告编号：2019-001 54 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,000,000.00 4,915,980.33 811,083.63 6,453,988.94 20,181,052.90 55 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 (一）秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2007 年 02 月 02 日经秦皇岛 市开发区工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码为：91130300798441437R；注册资本：2500 万 元；法定代表人：张国柱；注册地址：秦皇岛经济技术开发区西环北路 45 号办公室二楼。 （二）企业的业务性质和主要经营活动。 行业性质：物业管理 经营范围：物业管理、家政服务、建筑清洁服务等。 （三）财务报告的由公司董事会于 2019 年 3 月 13 日批准报出。 （四）本年度合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括秦皇岛花千墅 建筑工程有限公司、北京花千墅物业服务有限公司、秦皇岛花千墅网络科技有限公司、上海花千墅物 业服务有限公司。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所 述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：本公司自报告期末起 12 个月内具有持续经营能力，对评价结果没有怀疑。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 56 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为 合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面 值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额， 应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的 被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成 本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制 的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策和会计期间一致。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间 发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中 股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存 股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 57 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发 生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制 下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别 财务报表进行调整。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 (八) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客 观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 2.按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 1 关联方组合 组合 2 账龄组合 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 不计提减值准备 组合 2 账龄组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1 至 2 年 10.00 10.00 2 至 3 年 30.00 30.00 3 年以上 100.00 100.00 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 58 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 根据账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (九) 存货 1.存货的分类 存货是指本公司工程施工。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但 对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 (十) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被 合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本； 非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本； 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长 期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初 始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股 权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业 的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、 共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资 具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间 接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的 参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、 研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50% 59 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单 位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理 人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 4. 长期资产减值 长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的 较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十一) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产 的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要为电子设备及运输设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性 质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预 计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续 使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备 3 5 31.67 运输设备 5 5 19.00 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资 产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入 固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十二) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 60 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企 业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生 额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工 缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经 费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职 工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于 职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 (十三) 收入 本公司的主营业务为提供劳务，在物业管理服务已提供，且与物业管理服务相关利益能够流入本 公司，提供物业服务成本能够可靠计量条件下，确认收入的实现。 本公司提供的服务主要为住宅物业服务，按照提供服务的进度（已提供服务期间占总服务期间的比 例）确认收入的实现。 (十四) 政府补助 1.政府补助类型 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入 的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。 2.政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，冲减相关资产账面价值，确认为递延 收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其 中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认 为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司 日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 61 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助， 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费 用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更； ②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 4.政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且 预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际 收到补助款项时予以确认。 (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规 定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用 税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确 认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够 控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业 投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵 扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及 以后期间的财务报表。财会〔2018〕15 号对本公司报表无影响。 四、 税项 (一)主要税种及税率 62 税种 计税依据 税率 增值税 应税销售额 6%、10%、16% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 83,339.50 93,807.63 银行存款 52,157,551.07 29,146,837.71 其他货币资金 195,431.04 299,717.52 合 计 52,436,321.61 29,540,362.86 其中：存放在境外的款项总额 (二)应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收票据 应收账款 3,941,815.39 5,967,209.84 减：坏账准备 299,521.05 503,053.84 合计 3,642,294.34 5,464,156.00 1.应收账款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 3,941,815.39 100.00 299,521.05 7.60 其中：账龄组合 3,941,815.39 100.00 299,521.05 7.60 关联方组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 3,941,815.39 100.00 299,521.05 7.60 63 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 5,967,209.84 100.00 503,053.84 8.43 其中：账龄组合 5,277,141.55 88.44 503,053.84 9.53 关联方组合 690,068.29 11.56 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 5,967,209.84 100.00 503,053.84 8.43 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 1,893,209.88 5.00 94,660.50 4,434,453.72 5.00 221,722.69 1 至 2 年 2,048,605.51 10.00 204,860.55 618,539.14 10.00 61,853.91 2 至 3 年 6,673.50 30.00 2,002.05 3 至 4 年 217,475.19 100.00 217,475.19 合计 3,941,815.39 299,521.05 5,277,141.55 503,053.84 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 0.00 元；本期转回坏账准备金额为 203,532.79 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 竹海业主 1,096,498.70 27.82 86,802.90 秦皇半岛业主 851,979.97 21.61 62,287.55 半岛书香业主 637,499.75 16.17 39,297.53 观山海业主 366,930.88 9.31 23,990.54 海滨路街道-耀华老村西段业主 180,789.00 4.59 18,078.90 合计 3,133,698.30 79.50 230,457.42 (三)预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 631,017.72 100.00 402,664.33 100.00 合计 631,017.72 100.00 402,664.33 100.00 64 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 585,563.80 92.82 秦皇岛市自来水有限公司 32,909.92 5.22 河北聚冀广告有限公司 6,200.00 0.98 秦皇岛市物业管理协会 4,000.00 0.63 秦皇岛市守信广告有限公司 2,200.00 0.35 合计 630,873.72 100.00 (四)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 490,932.42 473,999.98 减：坏账准备 207,234.64 114,325.28 合计 283,697.78 359,674.70 1.其他应收款项 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 490,932.42 100.00 207,234.64 42.21 其中：账龄组合 490,932.42 100.00 207,234.64 42.21 关联方组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 490,932.42 100.00 207,234.64 42.21 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 473,999.98 100.00 114,325.28 24.12 其中：账龄组合 473,999.98 100.00 114,325.28 24.12 关联方组合 65 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 473,999.98 100.00 114,325.28 24.12 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 184,578.48 5.00 9,228.92 110,474.04 5.00 6,098.70 1 至 2 年 73,060.00 10.00 7,306.00 75,373.88 10.00 7,537.39 2 至 3 年 60,848.88 30.00 18,254.66 267,804.10 30.00 80,341.23 3 年以上 172,445.06 100.00 172,445.06 20,347.96 100.00 20,347.96 合计 490,932.42 207,234.64 473,999.98 114,325.28 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 92,909.36 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。 （3）其他应收款项按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 代垫费用 323,142.94 433,068.28 代扣社保 37,388.75 23,589.70 员工备用金 21,631.00 15,142.00 押金 2,200.00 2,200.00 民宿 66,319.73 货款 40,250.00 合计 490,932.42 473,999.98 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人 名称 款项性质 期末余额 占其他应收款期末余额 合计数的比例(%) 坏账准备 余额 秦皇半岛项目代收取暖费 代垫费用 194,954.98 39.71 170,349.01 富立秦皇半岛电费 代垫费用 111,100.00 22.63 17,705.00 香玺海民宿 民宿 59,106.63 12.04 2,955.33 东芝电梯（中国）有限公司 货款 40,000.00 8.15 2,000.00 个人缴纳养老保险 代扣社保 24,709.46 5.03 1,235.47 合计 429,871.07 90.03 194,244.81 (五)存货 1.存货的分类 66 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 工程施工 221,405.20 221,405.20 合计 221,405.20 221,405.20 (六)其他流动资产 项目 期末金额 期初金额 待摊费用 42,090.00 53,070.00 增值税 50,231.03 企业所得税 360,890.96 合计 453,211.99 53,070.00 (七)固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 134,289.40 26,083.64 固定资产清理 减：减值准备 合计 134,289.40 26,083.64 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 运输设备 电子设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 116,649.26 116,649.26 2.本期增加金额 115,000.00 16,116.99 131,116.99 其中：购置 115,000.00 16,116.99 131,116.99 3.本期减少金额 4.期末余额 115,000.00 132,766.25 247,766.25 二、累计折旧 1.期初余额 90,565.62 90,565.62 2.本期增加金额 9,104.15 13,807.08 22,911.23 其中：计提 9,104.15 13,807.08 22,911.23 3.本期减少金额 4.期末余额 9,104.15 104,372.70 113,476.85 三、减值准备 67 项目 运输设备 电子设备 合计 四、账面价值 1.期末账面价值 105,895.85 28,393.55 134,289.40 2.期初账面价值 26,083.64 26,083.64 (八)递延所得税资产 1.递延所得税资产不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税资 产 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 126,688.92 506,755.69 154,344.78 617,379.12 小计 126,688.92 506,755.69 154,344.78 617,379.12 (九)应付票据及应付账款 项目 期末余额 期初余额 应付票据 应付账款 207,364.70 557,798.25 合计 207,364.70 557,798.25 1.应付账款 （1）应付账款分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 193,095.14 542,801.59 1 年以上 14,269.56 14,996.66 合计 207,364.70 557,798.25 （2）账龄超过 1 年的大额应付账款 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 秦皇岛方乐达家庭服务有限公司 5,200.00 债权人未催款 秦皇岛林川科技服务有限公司 4,750.00 债权人未催款 合计 9,950.00 (十)预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 12,148,793.50 10,763,439.54 68 项目 期末余额 期初余额 合计 12,148,793.50 10,763,439.54 (十一) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 781,153.51 11,174,124.95 11,057,661.88 897,616.58 离职后福利-设定提存计划 747,497.26 747,497.26 辞退福利 36,200.00 36,200.00 合计 781,153.51 11,957,822.21 11,841,359.14 897,616.58 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 777,822.51 10,702,710.84 10,583,328.77 777,822.51 社会保险费 2,906.34 432,518.29 435,424.63 2,906.34 其中：医疗保险费 320,939.91 320,939.91 工伤保险费 2,906.34 90,586.00 93,492.34 2,906.34 生育保险费 20,992.38 20,992.38 住房公积金 33,560.00 33,560.00 工会经费和职工教育经费 424.66 5,335.82 5,348.48 412.00 合计 781,153.51 11,174,124.95 11,057,661.88 897,616.58 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 724,494.90 724,494.90 失业保险费 23,002.36 23,002.36 合计 747,497.26 747,497.26 (十二) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 14,625.06 171,260.36 企业所得税 604,439.87 城市维护建设税 1,023.75 12,108.79 教育费附加 438.75 5,189.49 地方教育费附加 292.50 3,459.66 个人所得税 6,177.00 房产税 6,877.93 6,530.97 印花税 104.26 14.00 69 税种 期末余额 期初余额 简易计税 679.38 902.39 合计 30,218.63 803,905.53 (十三) 其他应付款 类 别 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款项 2,856,224.45 3,025,987.18 合计 2,856,224.45 3,025,987.18 1.其他应付款项 （1）其他应付款项分类 款项性质 期末余额 期初余额 装修保证金 875,105.00 1,016,108.00 业主委员会 1,353,687.02 871,516.99 代收款项 16,058.00 3,500.00 工会经费 16,844.09 112,810.93 其他 594,530.34 1,022,051.26 合计 2,856,224.45 3,025,987.18 （2）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 期末余额 未偿还原因 观山海装修保证金 223,265.00 装修未完成 竹海装修保证金（高层） 476,108.00 装修未完成 合计 699,373.00 (十四) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 8,000,000.00 12,084,800.00 4,915,200.00 17,000,000.00 25,000,000.00 (十五) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、股本溢价 4,915,980.33 9,184,448.00 4,915,200.00 9,185,228.33 70 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 合计 4,915,980.33 9,184,448.00 4,915,200.00 9,185,228.33 注：本期资本公积转增股本 4,915,200.00 元，股东投入资本形成股本溢价 9,184,448.00 元。 (十六) 盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 811,083.63 66,082.79 877,166.42 合计 811,083.63 66,082.79 877,166.42 注：母公司本期净利润 660,827.94 元，按照其 10%的比例提取法定盈余公积，金额为 66,082.79 元 (十七) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 6,341,008.34 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 6,341,008.34 加：本期归属于母公司所有者的净利润 451,388.80 减：提取法定盈余公积 66,082.79 母公司净利润的 10% 期末未分配利润 6,726,314.35 (十八) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 17,555,074.87 12,197,927.23 16,824,212.95 9,847,291.64 物业综合管理 16,835,724.71 11,631,911.17 16,280,333.33 9,453,151.64 工程综合管理 719,350.16 566,016.06 543,879.62 394,140.00 二、其他业务小计 439,294.60 1,110,003.81 235,825.65 12,683.36 辅助服务 439,294.60 1,110,003.81 235,825.65 12,683.36 合计 17,994,369.47 13,307,931.04 17,060,038.60 9,859,975.00 (十九) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市建设税 68,472.64 55,301.06 教育费附加 29,332.32 23,700.48 地方教育费附加 19,554.87 15,800.32 房产税 2,054.05 108.11 印花税 10,519.02 3,972.50 河道费 1,202.12 退税 -60,003.83 71 项目 本期发生额 上期发生额 合计 129,932.90 40,080.76 (二十) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资 2,064,824.86 1,226,353.84 社会保险费 368,814.09 198,144.78 住房公积金 12,000.00 2,400.00 福利费 64,300.17 102,734.85 工会经费 214,054.18 145,690.52 折旧费 15,823.95 1,720.90 办公费 879,261.55 479,611.26 税费 1.95 物料消耗 40,988.89 13,384.87 交通费 27,547.50 43,236.05 业务招待费 78,801.90 22,708.80 业务宣传费 14,727.10 28,331.53 其他 353,781.82 190,926.16 合计 4,134,926.01 2,455,245.51 (二十一) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 减：利息收入 166,419.38 342,927.12 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费支出 88,711.49 74,855.94 其他支出 合 计 -77,707.89 -268,071.18 (二十二) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -110,623.43 269,251.00 合计 -110,623.43 269,251.00 (二十三) 投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 理财投资 304,286.84 72 类 别 本期发生额 上期发生额 合计 304,286.84 (二十四) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 赔偿收入 26,530.00 6,600.00 26,530.00 政府补助 2,100,815.53 税收优惠 980.15 980.15 罚款 1,690.00 1,555.00 1,690.00 其他 77,027.25 3,190.02 77,027.25 合计 106,227.40 2,112,160.55 106,227.40 2.计入营业外收入的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与收益相关 政府补助 2,100,815.53 合计 2,100,815.53 (二十五) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 滞纳金 1.10 罚款 11,000.00 11,000.00 赔偿款 48,440.34 19,154.00 48,440.34 医药费 1,549.78 899.00 1,549.78 其它 214,182.37 0.06 214,182.37 合计 275,172.49 20,054.16 275,172.49 (二十六) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 266,207.93 1,808,677.96 递延所得税费用 27,655.86 -67,312.75 合计 293,863.79 1,741,365.21 2.会计利润与所得税费用调整过程 73 项目 金额 利润总额 745,487.31 按法定/适用税率计算的所得税费用 238,731.61 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 55,132.18 所得税费用 293,863.79 (二十七) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 10,290,776.73 2,684,532.77 其中：营业外收入 106,227.40 2,112,160.55 其他 10,184,549.33 572,372.22 支付其他与经营活动有关的现金 2,344,472.61 82,663.46 其中：营业外支出 275,172.49 20,054.16 待摊费用 42,090.00 54,900.00 其他 2,027,210.12 7,709.30 (二十八) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 451,388.80 5,054,298.69 加：资产减值准备 -110,623.43 269,251.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,911.23 11,138.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） -268,071.18 投资损失（收益以“－”号填列） -304,286.84 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 27,655.86 -67,312.75 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -221,405.20 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,669,485.19 1,443,649.12 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -99,841.92 1,970,669.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,435,283.69 8,413,622.25 74 项目 本期发生额 上期发生额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 52,436,321.61 29,540,362.86 减：现金的期初余额 29,540,362.86 21,140,884.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,895,958.75 8,399,478.59 4.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 52,240,890.57 29,240,645.34 其中：库存现金 83,339.50 93,807.63 可随时用于支付的银行存款 52,157,551.07 29,146,837.71 二、现金等价物 195,431.04 299,717.52 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 52,436,321.61 29,540,362.86 六、 合并范围的变更 本期新增合并子公司秦皇岛花千墅网络科技有限公司，成立时间 2018 年 12 月 17 日，认缴资本 200 万元，实缴资本 0 元；上海花千墅物业服务有限公司，成立时间 2018 年 10 月 12 日，认缴资本 500 万 元，实缴资本 0 元。 七、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 秦皇岛花千墅建 筑工程有限公司 河北秦皇岛 河北秦皇岛 建筑公司 100% 直接投资 北京花千墅物业 服务有限公司 北京 北京 物业服务 100% 直接投资 秦皇岛花千墅网 络科技有限公司 河北秦皇岛 河北秦皇岛 软件技术开 发 100% 直接投资 75 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 上海花千墅物业 服务有限公司 上海 上海 物业服务 51% 直接投资 2.出资情况 子公司名称 注册资本 认缴金额 实缴金额 秦皇岛花千墅建筑工程有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 北京花千墅物业服务有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 秦皇岛花千墅网络科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海花千墅物业服务有限公司 5,000,000.00 2,550,000.00 八、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的实际控制人 名称 关联关系 主体类型 对本公司的持股比例 （%） 对本公司的表决权比 例（%） 秦皇岛富立赢信股权投资基金 中心（有限合伙） 股东 合伙企业 19.37 37.50 张熙铭 股东 自然人 22.60 43.75 王嫄 股东 自然人 38.03 18.75 刘玉泉 股东 自然人 10.00 北京智禾投资有限公司 股东 有限公司 10.00 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 富立房地产开发有限公司 本公司实际控制人控制的企业 秦皇岛市富立装饰有限公司 本公司实际控制人控制的企业 富立财富投资管理有限公司 本公司实际控制人控制的企业 北京富立文化科技发展有限公司 本公司实际控制人控制的企业 北京创意东方印象文化有限公司 本公司实际控制人控制的企业 秦皇岛富立商贸有限公司 本公司实际控制人控制的企业 秦皇岛市里维埃拉花木有限公司 本公司实际控制人控制的企业 秦皇岛黄金海岸富立房地产开发有限公司 本公司实际控制人控制的企业 秦皇岛富立赢信股权投资基金中心（有限合伙） 本公司实际控制人控制的企业 76 (四) 关联交易情况 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额 的比例（%） 金额 占同类交易金 额的比例 （%） 销售商品、提供 劳务： 富立房地产开发 有限公司 提供服务 物业管理 工程服务 市场价 729,004.66 4.15 808,444.13 4.74 富立房地产开发 有限公司 提供服务 租赁服务 市场价 95,000.00 84.07 秦皇岛市里维埃 拉花木有限公司 提供服务 绿化养护 市场价 162,980.00 68.52 377,358.49 3.99 秦皇岛市富立装 饰有限公司 提供服务 装修服务 市场价 26,024.33 37.50 (五) 关联方应收应付款项 1.应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 富立房地产开发有 限公司 690,068.29 合计 690,068.29 九、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 截至本报告日，本公司无承诺事项。 （二）或有事项 截至本报告日，本公司无或有事项。 十、 资产负债表日后事项 截至本报告日，本公司无资产负债表日后事项。 十一、 其他重要事项 2019 年 2 月 25 日，本公司与种志民共同投资成立秦皇岛花千墅酒店管理有限公司，注册资本 600 万元，实缴资本 0 元，本公司股权占比 25%。 77 十二、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收票据 应收账款 3,926,815.39 5,435,013.84 减：坏账准备 298,771.05 503,053.84 合计 3,628,044.34 4,931,960.00 其中：应收账款分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 3,926,815.39 100.00 298,771.05 7.61 其中：账龄组合 3,926,815.39 100.00 298,771.05 7.61 关联方组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 3,926,815.39 100.00 298,771.05 7.61 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 5,435,013.84 100.00 503,053.84 9.26 其中：账龄组合 5,277,141.55 97.10 503,053.84 9.53 关联方组合 157,872.29 2.90 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 5,435,013.84 100.00 503,053.84 9.26 1.采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 1,878,209.88 5.00 93,910.49 4,434,453.72 5.00 221,722.69 78 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 至 2 年 2,048,605.51 10.00 204,860.55 618,539.14 10.00 61,853.91 2 至 3 年 - 30.00 - 6,673.50 30.00 2,002.05 3 至 4 年 - 100.00 - 217,475.19 100.00 217,475.19 合计 3,926,815.39 298,771.05 5,277,141.55 503,053.84 2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 竹海业主 1,096,498.70 27.92 86,802.90 秦皇半岛业主 851,979.97 21.70 62,287.55 半岛书香业主 637,499.75 16.23 39,297.53 观山海业主 366,930.88 9.34 23,990.54 耀华老村西段业主 180,789.00 4.60 18,078.90 合计 3,133,698.30 79.79 230,457.42 (二)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 508,374.54 484,220.34 减：坏账准备 206,981.75 114,261.30 合计 301,392.79 369,959.04 其中：其他应收款项分类披露 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 508,374.54 100.00 206,981.75 42.60 其中：账龄组合 485,874.54 95.57 206,981.75 42.60 关联方组合 22,500.00 4.43 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 508,374.54 100.00 206,981.75 42.60 79 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 484,220.34 100.00 114,261.30 10.36 其中：账龄组合 472,720.34 97.63 114,261.30 10.36 关联方组合 11,500.00 2.37 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 484,220.34 100.00 114,261.30 10.36 2.采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 202,020.60 5.00 8,976.03 120,694.40 5.00 6,034.72 1 至 2 年 73,060.00 10.00 7,306.00 75,373.88 10.00 7,537.39 2 至 3 年 60,848.88 30.00 18,254.66 267,804.10 30.00 80,341.23 3 年以上 172,445.06 100.00 172,445.06 20,347.96 100.00 20,347.96 合计 508,374.54 206,981.75 484,220.34 114,261.30 3.其他应收款项按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 代垫费用 323,142.94 444,568.28 代扣社保 35,770.87 22,310.06 员工备用金 18,191.00 15,142.00 押金 2,200.00 2,200.00 民宿 66,319.73 货款 40,250.00 合计 485,874.54 484,220.34 4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人 名称 款项性质 期末余额 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备 余额 005-个人缴纳养老保险 代扣社保 24,709.46 5.09 1,235.47 0102-东芝电梯（中国）有限公司 货款 40,000.00 8.23 2,000.00 040-富立秦皇半岛电费 代垫费用 111,100.00 22.87 17,705.00 102-香玺海民宿 民宿 59,106.63 12.16 2,955.33 秦皇半岛项目代收取暖费 代垫费用 194,954.98 40.12 170,349.01 合计 429,871.07 88.47 194,244.82 (三)长期股权投资 80 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1.对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 值准备 减值准备期 末余额 秦皇岛花千墅建筑 工程有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 2,000,000.00 (四)营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 16,835,724.71 11,631,911.17 16,280,333.33 9,453,151.64 物业综合管理 16,835,724.71 11,631,911.17 16,280,333.33 9,453,151.64 二、其他业务小计 439,294.60 1,110,003.81 235,825.65 12,683.36 辅助服务 439,294.60 1,110,003.81 235,825.65 12,683.36 合计 17,275,019.31 12,741,914.98 16,516,158.98 9,465,835.00 (五)投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 理财投资 304,286.84 合计 304,286.84 十三、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6．非货币性资产交换损益 7．委托他人投资或管理资产的损益 8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9．债务重组损益 10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 81 项目 金额 备注 12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16．对外委托贷款取得的损益 17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 19．受托经营取得的托管费收入 20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,945.09 21．所得税影响额 42,236.27 22．少数股东影响额 合计 -126,708.82 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 1.46 28.77 0.02 0.63 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.22 19.84 0.03 0.44 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 二○一九年三月十三日 82 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司档案室