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上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 1 俊芮网络 NEEQ:838978 上海俊芮网络科技股份有限公司 Shanghai Junrui Network Technology CO.,LTD 年度报告 2016 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 2 公司年度大事记 1、2016 年 9 月 6 日，公司在全国中小企业股 份转让系统正式挂牌。 2、2016 年 9 月 6 日公司第一届董事会第四 次会议和 2016 年 9 月 21 日 2016 年第四次 临时股东大会通过定向发行股票的方案。 2016 年 12 月，公司第一次定增完成，发行 股份 60 万股，公司股本增至 2,060 万股。 3、公司正式成为国家高新技术企业。证书编 号：GR201631001713，发证时间：2016 年 11 月 24 日，有效期：三年。 4、2016 年度，公司获得了 8 项计算机软件 著作权和 5 个域名，截至 2016 年末，公司 共获得计算机软件著作权 31 个，域名 12 个。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 3 目录 第一节 声明与提示 .................................................................................. 5 第二节 公司概况 ...................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................... 11 第五节 重要事项 .................................................................................... 22 第六节 股本变动及股东情况 .............................................................. 255 第七节 融资及分配情况 ...................................................................... 288 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 30 第九节 公司治理及内部控制 ................................................................ 34 第十节 财务报告 .................................................................................... 41 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、俊芮网络 指 上海俊芮网络科技股份有限公司 有限公司、俊芮有限 指 上海俊芮网络科技有限公司 鋆汇管理 指 上海鋆汇企业管理中心（有限合伙） 芮阳管理 指 上海芮阳企业管理合伙企业（有限合伙） 思芮管理 指 上海思芮企业管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 上海俊芮网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海俊芮网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海俊芮网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海俊芮网络科技股份有限公司章程》 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为韩卫国与邵君俊。韩卫国直接持有公司股份 9,229,000 股，持股比例为 44.80%，邵君俊直接持有公司股份 7,140,000 股，持股比例为 34.66%，并且韩卫国通过芮阳管理、思芮管理能够间接 控制公司 7.91%的股份表决权，因此，韩卫国与邵君俊合计支配公司 87.37%股份。此外，韩卫国担任公司董事、总经理，邵君俊担任公司董 事长，韩卫国与邵君俊可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。 若韩卫国与邵君俊利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、 财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。公司整体变更为股份 公司时，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，建立了内部 控制体系，完善了法人治理结构。经公司第一届董事会第四次会议与 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司建立了《募集资金管理制度》，对 公司募集资金的使用与管理进行了规范。但由于股份公司成立时间较短， 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 6 相关公司治理机制运行时间不长，治理层对新制度的贯彻、执行水平仍需 进一步提高。公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有 效执行的风险。 市场竞争激烈的风险 随着移动互联网行业的深入发展，在政策鼓励和行业转型的带动下， 移动互联网行业进入高速成长期，从事移动推广服务的企业显著增加，传 统互联网门户网站纷纷布局移动互联网，新兴互联网巨头逐步展现其在移 动互联网行业的统治力。在行业市场化程度较高的情况下，技术服务水平、 广告业务及媒介资源、推广模式等方面的竞争压力日趋激烈。未来，若公 司技术研发落后于技术更新及市场需求，未能有效组织研发力量，保持公 司技术服务水平，可能造成公司在市场竞争中处于不利地位，给公司经营 带来一定冲击，进而造成其经营业绩的波动甚至下滑。 核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新 技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公 司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作 中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新 能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的 状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。 公司毛利率下降的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发 展、城市生活成本上升、互联网广告位需求不断增加等因素的影响，公司 的渠道成本存在持续增长的风险。虽然公司通过多种形式不断扩充自有渠 道资源，并凭借大数据分析、精准匹配等方式，不断提高现有广告渠道的 利用率。但如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来 盈利能力产生不良的影响。 企业所得税税收优惠风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要 重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司自 2016 年 11 月 24 日 起 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 （ 证 书 编 号 ： GR201631001713），有效期三年，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日。若未来公司高新技术产品（服务）收入占比未能 达到规定的比例，或公司未能顺利通过高新技术企业复审，或国家税收优 惠政策发生重大变化，公司的所得税费率可能上升，对公司净利润造成影 响，存在企业所得税税收优惠风险。 本期重大风险 是否发生重大变化： 否 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海俊芮网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Junrui Network Technology Co.,Ltd 证券简称 俊芮网络 证券代码 838978 法定代表人 邵君俊 注册地址 上海市徐汇区石龙路 345 弄 27 号 1 幢 5011 室 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 2207 室 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区竹林路 101 号 1103 室 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 郭蓓、郑彦辰 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼 B1 座七层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘燕 电话 021-54012098 传真 021-54012098 电子邮箱 liuyan@ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 2207 室 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 1、移动推广服务，通过向移动终端用户定向、准确地传递个性 化广告，帮助广告业主达到市场营销的目的；2、软件技术服务， 为各类金融机构提供量化交易平台研发、金融大数据等服务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 20,600,000 做市商数量 - 控股股东 韩卫国 实际控制人 韩卫国、邵君俊 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100000840914045 否 税务登记证号码 913100000840914045 否 组织机构代码 913100000840914045 否 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入 31,430,948.10 9,400,643.51 234.35% 毛利率% 32.42% 90.71% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,790,639.24 4,069,257.14 -56.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 1,845,656.85 4,054,257.14 -54.48% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） 9.01% 31.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.28% 31.20% - 基本每股收益 0.10 0.41 -75.61% 二、偿债能力 单位：元 项目 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 30,216,414.56 17,191,506.02 75.76% 负债总计 2,096,797.29 3,154,471.39 -33.53% 归属于挂牌公司股东的净资产 28,119,617.27 14,037,034.63 100.32% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.40 2.14% 资产负债率%（母公司） 6.94% 18.35% - 资产负债率%（合并） - - - 流动比率 13.89 5.15 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 项目 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,205,016.33 14,908,893.46 - 应收账款周转率 5.35 7.76 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 75.76% 8.14% - 营业收入增长率% 234.35% 130.25% - 净利润增长率% -56.00% 320.47% - 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 10 五、股本情况 单位：股 项目 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,600,000 10,000,000 42.86% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -100,042.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 82,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,084.06 非经常性损益合计 -64,726.60 所得税影响数 -9,708.99 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -55,017.61 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 上海俊芮网络科技股份有限公司属于互联网信息服务行业，按照服务对象和内容不同，公司主营业 务分为移动推广服务和软件技术服务，其中移动推广服务包括移动应用推广和手机游戏推广。软件技术 服务包括为金融机构提供量化交易平台研发、金融大数据等服务和为潜在产业客户提供金融模型预测、 数据挖掘等技术服务。 1、移动推广服务 公司在业内积累了大量的客户资源，并与之形成了长期稳定的合作关系，就投放需求、结算方式、 投放周期等事项达成一致签订合作协议。通过大数据分析和程序化投放对媒介资源整合、分析，根据广 告业主要求的条件实现对特定受众的精准广告投放。广告商及广告代理机构依结算方式按月向公司提供 结算单，公司进行结算确认后，广告业主付款。同时，公司推广客户的移动应用为公司推广平台及推广 渠道带来新增用户流量，有利于公司进一步开展推广业务。 2、软件技术服务 公司软件技术服务采取授权使用和软件服务的模式。授权使用模式即公司为客户研发定制软件，待 软件交付后向客户收取费用。软件服务模式即公司为客户无偿研发软件，建立长期合作关系，通过定期 软件维护与升级向客户收取费用，避免客户一次性支付较大金额的采购支出。软件技术服务业务的客户 主要为各类金融机构，通过为金融机构客户提供量化交易平台研发、风险控制平台研发、金融大数据服 务等来获取收入。同时，公司目前积极拓展软件技术服务业务范围，针对潜在产业客户，公司可以提供 金融模型预测、数据挖掘等技术服务。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 1、业绩情况 2016 年度，公司围绕移动推广服务和软件技术服务中长期规划和年度经营目标，全面落实“客户至 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 12 上，产品是关键”的发展理念，在移动推广服务持续增长的基础上，大力推进软件技术服务产品创新与 升级，促进公司业务稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入 31,430,948.10 元，较上年增长 234.35%，继续保持高速增长；归属于 母公司股东的净利润为 1,790,639.24 元，较上年减少-56.00%。公司 2016 年度营业收入增长显著，主要 原因是移动推广服务持续增长，同时软件技术服务业务取得突破。公司盈利能力较上年下降的主要原因 是公司移动推广服务采购渠道变化导致成本上升，同时公司大力推进软件技术研发投入，导致 2016 年 度公司毛利率与净利润较上年下降。但上述研发投入在不影响公司正常平稳运营的情况下，为公司软件 技术服务在纵深领域保持核心竞争力打下坚实基础。 2、经营管理情况 报告期内，公司围绕董事会制定的战略和决策，全体员工拼搏奋进，全力以赴不断推进公司研发团 队建设，优化营销团队，加强客户拓展和提升服务质量，为公司日后在市场竞争日益严峻环境下的经营 业绩提升提供了有力保障。同时，公司积极探索创新管理模式，有助于公司在移动推广服务、软件技术 服务方面提升综合实力，降低运营风险，充分发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核 心竞争力和客户粘度，对公司经营和业务拓展有积极影响。 3、主要知识产权与荣誉 2016 年度，公司获得了 8 项计算机软件著作权和 5 个域名，截至 2016 年末，公司共获得计算机软 件著作权 31 个，域名 12 个，并正式成为国家高新技术企业。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 31,430,948.10 234.35% - 9,400,643.51 130.25% - 营业成本 21,240,344.28 2,333.44% 67.58% 872,854.10 56.01% 9.29% 毛利率 32.42% - - 90.71% - - 管理费用 9,029,798.79 219.65% 28.73% 2,824,919.77 40.37% 30.05% 销售费用 935,117.46 347.60% 2.98% 208,918.54 12.02% 2.22% 财务费用 -5,679.07 -410.02% -0.02% 1,831.85 11.25% 0.02% 营业利润 2,127,003.00 -60.67% 6.77% 5,407,971.26 319.10% 57.53% 营业外收入 82,400.01 312.00% 0.26% 20,000.00 100.00% 0.21% 营业外支出 147,126.61 100.00% 0.47% - - - 净利润 1,790,639.24 -56.00% 5.70% 4,069,257.14 320.47% 43.29% 项目重大变动原因： 1、营业收入：2016 年度公司实现营业收入 31,430,948.10 元，较上年增长 234.35%，继续保持高速 增长；归属于母公司股东的净利润为 1,790,639.24 元，较上年减少-56.00%。公司 2016 年度营业收入增 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 13 长显著，主要原因是移动推广服务持续增长，同时软件技术服务业务取得突破。 2、营业成本：公司 2016 年度营业成本较 2015 年度增加 20,367,490.18 元，较上年增长 2,333.44%， 主要原因是报告期内公司营业收入出现大幅增长，相应的营业成本也随之上升。同时，2016 年度移动推 广服务采购渠道变化导致成本上升。2015 年度移动互联网广告的投放主要是直接投放于公司自主研发的 APP 与游戏平台，所以成本相对较低。报告期内，公司在移动互联网推广平台研发和推广力度上有所减 少，加大了外部广告位资源的采购，因此导致了毛利率下降，相应的成本增长幅度较收入增长幅度大。 3、毛利率：公司 2016 年度毛利率为 32.42%，较 2015 年度毛利率下降显著。公司毛利率下降的主 要原因是公司移动推广服务采购渠道变化导致成本上升。2015 年度移动互联网广告的投放主要是直接投 放于公司自主研发的 APP 与游戏平台，所以成本相对较低。报告期内，公司在移动互联网推广平台研发 和推广力度上有所减少，加大了外部广告位资源的采购，导致 2016 年度公司毛利率较上年下降。 4、管理费用：公司 2016 年度管理费用较 2015 年度增加 6,204,879.02 元，较上年增长 219.65%，主 要原因是 2016 年度公司加大软件技术服务的研发投入，特别是金融科技服务方面人力、物力及技术投 入的增加导致研发费用增加 2,327,960.42 元；同时公司完成新三板挂牌，相关的中介费用较多，2016 年 度较 2015 年度相关中介费用增加 2,022,129.78 元；此外，2016 年度为扩大办公场所面积、改善办公环 境，公司办公场所搬迁，相应的租赁费用增加 1,515,047.16 元。 5、销售费用：公司 2016 年度销售费用较 2015 年度增加 726,198.92 元，较上年增长 347.60%，主要 原因是报告期内公司提升运营部员工薪酬与福利导致人工费用增加 211,366.84 元；同时公司 2016 年加 大公司品牌广告及宣传力度，广告费及业务宣传费增加 388,278.17 元。 6、财务费用：公司 2016 年度财务费用较 2015 年度减少 7,510.92 元，较上年减少 410.02%，主要原 因是报告期内公司银行存款产生的利息收入增加 13,279.27 元，而手续费上升 5,768.35 元。 7、营业利润、净利润：公司 2016 年度营业利润较 2015 年度减少 3,280,968.26 元，较上年下降 60.67%， 净利润较 2015 年度减少 2,278,617.90 元，同比下降 56.00%，主要原因是公司 2016 年度盈利能力下滑， 营业收入持续增长但营业成本增长幅度更大，导致毛利率大幅下降，同时研发投入加大、三板挂牌中介 费、经营场所搬迁导致管理费用上升显著，对公司营业利润、净利润有负面较大影响。 8、营业外收入：公司 2016 年度营业外收入较 2015 年度增加 62,400.01 元，较上年增长 312.00%， 主要是公司 2016 年度取得的政府补助 82,400.00 元，包括徐汇区级财政退税补贴 60,000.00 元及上海版 权资助款 22,400.00 元。 9、营业外支出：公司 2016 年度营业外支出较 2015 年度增加 147,126.61，较上年增长 100.00%，主 要是公司 2016 年度处置固定资产损失 100,042.57 元，赔偿金、违约金及罚款支出 47,084.04 元。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 31,245,011.07 21,240,344.28 9,400,643.51 872,854.10 其他业务收入 185,937.03 - - - 合计 31,430,948.10 21,240,344.28 9,400,643.51 872,854.10 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 14 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 移动推广服务 22,635,558.40 72.02% 8,485,549.17 90.27% 软件技术服务 6,854,735.73 21.81% 915,094.34 9.73% 软件转让 1,754,716.94 5.58% - - 房屋转租 185,937.03 0.59% - - 收入构成变动的原因： 公司 2016 年度营业收入结构较上年有所变化，移动推广服务收入占比从 90.27%下降至 72.02%，软 件技术服务收入占比从 9.73%上升至 21.81%，软件转让收入占比从 0 上升至 5.58%，房屋转租收入为 2016 年度其他业务收入，收入占比从 0 上升至 0.59%。 报告期内，公司移动推广服务持续增长，是目前公司最主要的业务。随着移动推广服务的稳定发展， 公司 2016 年度大力推进软件技术服务产品创新与升级，将研发投入的重心放在软件技术服务业务上， 软件技术服务将是公司未来业务增长的关键点。公司目前积极拓展软件技术服务业务范围，除了各类金 融机构，公司还重点拓展潜在客户产业企业，争取能提供更多种类的定制化软件技术服务。软件转让收 入也是公司今年新增的收入类型，未来根据客户需求确定是以服务形式收费还是直接转让软件实现收 入。房屋转租收入是公司其他业务收入，其产生是由于 2016 年公司原办公场所房租合同尚未到期，公 司就已搬迁至新办公场所，为节省运营成本公司将剩余租期转租给第三方。 未来公司收入结构将随着公司各业务发展情况而变化，公司仍将以移动推广服务和软件技术服务为 公司核心业务，未来将重点在软件技术服务业务上深挖潜力，拓展更多可能。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -10,205,016.33 14,908,893.46 投资活动产生的现金流量净额 -1,815,691.19 -830,715.06 筹资活动产生的现金流量净额 11,291,943.40 - 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额较 2015 年减少 25,113,909.79 元，同比下降 168.45%，主要原因是虽 然 2016 年度收入增长从而销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 15,618,767.20 元，但是 2016 年加大 外部广告位资源的采购导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 20,725,058.83 元，支付给职工以及 为职工支付的现金同比增加 2,788,351.76 元，支付的各项税同比减少 1,724,691.24 元，支付的其他与经 营活动有关的现金同比减少 5,152,042.36 元。 投资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少 984,976.13 元，同比下降 118.57%，主要原因是公司 2016 年度投资活动增加，报告期末购买私募理财产品尚有 3,000,000.00 元未赎回，抵扣当期收到的投资 收益 1,914,622.92 元。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年无重 大变化。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 15 筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年增加 11,291,943.40 元，同比增长 100.00%，主要原因是 2016 年度公司进行两次增资。2016 年 3 月，股份公司第一次增资，收到股东投资款项 6,600,000.00 元；2016 年 12 月公司完成第一轮定增，收到定增股东投资款项 6,000,000.00 元，扣除分配股利支付 1,000,000.00 元，初次登记股份发生的登记费用 2,000.00 元，定增发行费用及税费 306,056.60 万元。而 2015 年度公 司未发生筹资活动，因此 2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额增长显著。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市创梦天地科技有限公司 5,116,950.80 16.28% 否 2 喀什百思互联文化传媒有限公司 4,469,677.61 14.22% 否 3 道有道（北京）科技股份有限公司 2,884,433.88 9.18% 否 4 腾讯科技（深圳）有限公司 2,617,201.07 8.33% 否 5 杭州财人汇网络股份有限公司 2,252,978.81 7.17% 否 合计 17,341,242.17 55.17% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 北京洋浦伟业科技发展有限公司 7,964,275.33 37.57% 否 2 天津驰通网络技术有限公司 2,884,433.95 13.61% 否 3 北京仙果广告股份有限公司 2,590,840.61 12.22% 是 4 深圳市岚悦网络科技有限公司 2,408,561.47 11.36% 否 5 北京趣娱互动科技有限公司 2,099,313.83 9.90% 否 合计 17,947,425.19 84.66% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 2,888,916.06 560,955.64 研发投入占营业收入的比例 9.19% 5.97% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的发明专利数量 - 研发情况： 报告期内，公司重点加大了软件技术服务的研发投入，特别是金融科技服务方面人力、物力及技术 的投入增加。2016 年度，公司获得了 8 项计算机软件著作权和 5 个域名，截至 2016 年末，公司共获得 计算机软件著作权 31 个，域名 12 个。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 16 金额 变动 比例 占总资产的 比重 金额 变动 比例 占总资产的 比重 的增减 货币资金 13,704,783.01 -5.05% 45.36% 14,433,547.13 3,961.57% 83.96% -38.60% 应收账款 10,114,276.60 520.20% 33.47% 1,630,813.06 106.03% 9.49% 23.98% 存货 - - - - - - - 长期股权 投资 - - - - - - - 固定资产 332,304.54 -3.82% 1.10% 345,507.51 -41.29% 2.01% -0.91% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 30,216,414.56 75.76% - 17,191,506.02 8.14% - - 资产负债项目重大变动原因： 应收账款：公司 2016 年末应收账款余额较 2015 年末增加 8,483,463.54 元，较上年末增长 520.20%， 主要原因是公司为保持与主要客户的长期合作关系，考虑公司自身现金流较为充裕，因而给予客户较为 宽松的账期，未在 2016 年末进行催款，导致 2016 年末应收账款余额增幅较大。截至目前，报告期末主 要客户的应收账款已收回大部分。 公司 2016 年末总资产较 2015 年末增加 13,024,908.54 元，较上年末增长 75.76%，主要是 2016 年末 应收账款余额增加 8,483,463.54 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 3,207,787.93 元，其他应收款增加 1,251,726.71 元，其他资产无重大变化。 报告期内，公司资产负债率从 2015 年末 18.35%下降至 2016 年 6.94%，公司资产负债结构良好，目 前尚无银行借款等外部融资，公司资产较为优质、流动性强，2016 年度公司负债水平合理，未对公司现 金流产生负面影响。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司无控股子公司、参股公司。 （2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司自有闲置资金充裕，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，为提高公 司自有闲置资金利用效率，增加公司收益，公司使用自有闲置资金进行委托理财与金融产品投资。 经公司第一届董事会第三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金 购买理财产品的议案》，单笔使用不超过 1,000 万元，累计不超过 5,000 万元的自有闲置资金择机购买短 期（投资期限不超过一年）理财产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起一年内循环 使用。 经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认使用自有闲 置资金委托理财的议案》、《关于补充确认使用自有闲置资金投资金融产品的议案》，上述议案还需提交 2016 年年度股东大会审议通过。 报告期内，公司委托理财及金融产品投资情况具体如下： 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 17 （1）向烟台瑞晟投资有限公司委托理财 600 万元、800 万元，共计 1,400 万元，确认投资收益合计 40,833.33 元，公司已收回该委托理财款项。 （2）购买山东和盈投资有限公司和盈量化 7 号基金 100 万元，确认投资收益-2,000.00 元，公司已 赎回该基金并收回相关款项。 （3）向上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）委托理财 50 万元，确认投资收益 10,000.00 元，公司已 收回该委托理财款项。 （4）购买上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）发行的三只私募投资基金，共计 600 万元，确认投资 收益合计 408,450.34 元。其中购买鑫琻汇多策略增强一号基金 200 万元，确认投资损失 99,384.99 元，公司已赎回该基金并收回相关款项；购买鑫琻汇成长一期私募证券投资基金 100 万元，确认投资收益 172,035.87 元，公司已赎回该基金并收回相关款项；购买鑫琻汇俊芮增 强二号基金 B 300 万元，确认投资收益 335,779.46 元，期末净值 3,207,787.93 元，公司于 2017 年 3 月 10 日赎回该基金并收回相关款项。 （5）向鑫豪投资（上海）有限公司委托理财 800 万元，确认投资收益 177,916.67 元，公司已收回 该委托理财款项。 （6）公司投资期货产品，单次投资不超过 300 万元，累计确认投资收益 1,279,422.58 元，报告期末 公司已无期货持仓。 报告期内，公司通过委托理财与投资金融产品，合计确认投资收益 1,914,622.92 元。上述（3）与（4） 涉及关联交易，关联方为上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）。公司第一届董事会第八次会议、第一届监 事会第四次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的公告》，对该关联交易进行补充确 认，并提交 2016 年年度股东大会审议。 （三）外部环境的分析 2016 年度，移动端成为网络视频市场发展主要驱动力量，更多行业广告主、品牌广告主开始制定移 动视频广告投放计划，网络视频市场整体广告收入格局改变，移动端成为网络视频广告市场主要驱动力 量。与此同时，视频媒体巨头纷纷在内容上扩军备战，并开始布局垂直视频领域。视频媒体通过加大内 容投入，优质广告资源得到补充，具有大规模粘性用户的版权内容更有助于广告主对品牌传播的需求， 而自制内容则突破了广告位资源限制的屏障，同时内容和用户与广告流量形成水涨船高的关系，带动媒 体收入增长。与网络视频相比，非网络视频以外的互联网广告投放成本则持续上升，移动用户增长放缓， 这种现状将会压缩公司在移动推广服务这块业务的营收规模和利润率。 在国家脱需向实的政策背景下，公司在为相关产业企业提供订制化软件技术、大数据服务方面将面 临新的机遇与蓝海，能够有效帮助产业企业实现对原材料与库存的科学化内部管理，尽可能避免经营风 险，最终实现国家战略，以技术创新推动实体经济发展，相应地，公司也将会产生的新营收与利润点， 从公司 2016 年的财务报表可以看到这块业务明显的增长趋势。 （四）竞争优势分析 1、卓越的移动终端研发和运营能力 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 18 公司研发团队进入移动应用广告领域较早，公司拥有一只多年从事软件开发和运营经验的团队。公 司研发团队成员均来自著名手机游戏上市发行企业及优秀的移动应用开发公司，具有深厚的手机游戏及 移动应用行业背景，专注于手机游戏及移动应用的精准广告投放。随着移动广告行业的发展，公司不断 加深对广告业主及媒介需求的研究，提升公司的研发和推广实力，先后开发了分类网站、应用市场等各 类移动端的软件，为积累大量用户打下了坚实的基础。 2、基于大数据的程序化广告投放系统 移动广告平台的价值不仅体现在媒体资源的整合方面，还涉及到对营销过程中产生的海量数据的理 解、挖掘和应用。作为国内较早的移动广告平台，经过多年的技术积累，公司具备完善的客户服务、数 据运营及分析报告体系。该系统运用数据挖掘技术及反作弊技术，能够根据广告受众行为，分析其内容 偏好、地区、设备属性、人群属性等多维度的信息，在生成反作弊规则、甄别虚假数据的同时，对用户 数据进行有效挖掘，利用程序化购买等方式，为广告业主精准匹配到最佳的目标受众，提升移动广告投 放的转化率，保证了投放效果的最大化，同时也保障了开发者的利益及公司利润的持续提高。 3、资深的软件开发团队和优秀的运营模式 在软件技术服务业务中，公司的核心竞争力以创新和积累为标志。公司在长期的软件产品研发过程 中已形成了一批优质软件产品，可以根据客户自身需求定制软件，灵活度高，适应性强。此外，公司在 各类型软件的开发和应用方面积累了丰富的经验，并培养了一批具有专业技术和丰富经验的研发人才， 为公司软件产品技术的不断创新提供了坚实保障。经过长期成功的项目打造，公司在行业内积累了一批 优质的客户资源，为客户企业提供长期服务。公司通过提供优质的系统软件以及后续的技术维护服务， 帮助客户创新业务模式，提高服务质量和效率，提升经济效益，逐步与这些客户建立了长期稳定的客户 关系。优质的客户资源基础将为公司带来长期稳定的收入，积极进取的创新精神也将对公司未来开拓行 业市场带来积极的影响。 （五）持续经营评价 公司属于互联网信息服务行业，按照服务对象和内容不同，公司主营业务分为移动推广服务和软件 技术服务，其中移动推广服务包括移动应用推广和手机游戏推广。移动应用推广的主体涉及广告业主或 广告代理商、广告平台方；手机游戏推广涉及手机游戏开发商、推广平台及第三方运营平台。公司软件 技术服务采取授权使用和软件服务的模式。授权使用模式即公司为客户研发定制软件，待软件交付后向 客户收取费用。软件服务模式即公司为客户无偿研发软件，建立长期合作关系，通过定期软件维护与升 级向客户收取费用，避免客户一次性支付较大金额的采购支出。软件技术服务业务的客户主要为各类金 融机构，通过为金融机构客户提供量化交易平台研发、风险控制平台研发、金融大数据服务等来获取收 入。同时，公司目前积极拓展软件技术服务业务范围，针对潜在产业客户，公司可以提供金融模型预测、 数据挖掘等技术服务。 公司自成立以来一直深耕于移动推广服务领域，提供专业高效的移动推广服务，同时公司积极拓展 软件技术服务，探索更多发展空间。 公司核心团队稳定，各部门分工合作、有条不紊，对上下游不具有依赖性，具备独立的获取客户能 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 19 力，内部控制健全。2016 年度，公司获得了 8 项计算机软件著作权和 5 个域名，截至 2016 年末，公司 共获得计算机软件著作权 31 个，域名 12 个，并正式成为国家高新技术企业，公司综合实力和竞争能力 进一步增强。公司具备可持续经营能力。 报告期内，公司实现营业收入 31,430,948.10 元，较上年增长 234.35%，继续保持高速增长；归属于 母公司股东的净利润为 1,790,639.24 元，较上年减少-56.00%。公司 2016 年度营业收入增长显著，主要 原因是移动推广服务持续增长，同时软件技术服务业务取得突破。公司盈利能力较上年下降的主要原因 是公司移动推广服务采购渠道变化导致成本上升，同时公司大力推进软件技术研发投入，导致 2016 年 度公司毛利率与净利润较上年下降。目前公司经营情况良好，公司仍将以移动推广服务和软件技术服务 业务为公司核心业务，未来将重点在软件技术服务业务上深挖潜力，拓展更多可能。公司未来经营业绩 不会大幅下滑，资产负债结构保持合理水平，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大 不利风险。 （六）扶贫与社会责任 无 二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为韩卫国与邵君俊。韩卫国直接持有公司股份 9,229,000 股，持股比例为 44.80%， 邵君俊直接持有公司股份 7,140,000 股，持股比例为 34.66%，并且韩卫国通过芮阳管理、思芮管理能够 间接控制公司 7.91%的股份表决权，因此，韩卫国与邵君俊合计支配公司 87.37%股份。此外，韩卫国担 任公司董事、总经理，邵君俊担任公司董事长，韩卫国与邵君俊可以利用其职权，对公司经营决策施加 重大影响。若韩卫国与邵君俊利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施：公司进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、三会议事规则及《关 联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，引入战略投资者，以进一步优化公司股 权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。 2、公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。公司整体变更为股份公司时，制定了新的《公司章 程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等， 建立了内部控制体系，完善了法人治理结构。经公司第一届董事会第四次会议与 2016 年第四次临时股 东大会审议通过，公司建立了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的使用与管理进行了规范。但由 于股份公司成立时间较短，相关公司治理机制运行时间不长，治理层对新制度的贯彻、执行水平仍需进 一步提高。公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对措施：公司进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、三会议事规则、《关 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 20 联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》，严格执行关联 交易决策的关联方回避制度、对外担保与对外投资的决策管理制度、募集资金存放与使用相关制度，尽 可能避免公司治理不规范的风险。 3、市场竞争激烈的风险 随着移动互联网行业的深入发展，在政策鼓励和行业转型的带动下，移动互联网行业进入高速成长 期，从事移动推广服务的企业显著增加，传统互联网门户网站纷纷布局移动互联网，新兴互联网巨头逐 步展现其在移动互联网行业的统治力。在行业市场化程度较高的情况下，技术服务水平、广告业务及媒 介资源、推广模式等方面的竞争压力日趋激烈。未来，若公司技术研发落后于技术更新及市场需求，未 能有效组织研发力量，保持公司技术服务水平，可能造成公司在市场竞争中处于不利地位，给公司经营 带来一定冲击，进而造成其经营业绩的波动甚至下滑。 应对措施：公司积极拓展移动推广服务领域内的客户与采购渠道，通过获取更多优质客户并建立长 期合作关系，同时拓宽广告渠道降低采购成本，以应对市场竞争激烈对公司经营的影响。 4、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上 依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创 业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势 的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至 造成公司的核心技术泄密。 应对措施：公司的核心技术由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技 术环节，以尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的技术研发不依赖于单一人 员，而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露，另外， 公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度，并计划实施核心员工股权激励， 及这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定。 5、公司毛利率下降的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联 网广告位需求不断增加等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。虽然公司通过多种形式不 断扩充自有渠道资源，并凭借大数据分析、精准匹配等方式，不断提高现有广告渠道的利用率。但如果 未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。 应对措施：考虑到移动推广服务的毛利率逐渐下降，公司已逐步调整经营策略，将未来发展的重心 转移至软件技术服务业务。软件技术服务业务的核心竞争力在于公司的专业技术与人员，同时毛利率较 高，将有助于提高公司未来的毛利率水平。 （二）报告期内新增的风险因素 1、企业所得税税收优惠风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 21 按 15%的税率征收企业所得税。本公司自 2016 年 11 月 24 日起被认定为高新技术企业（证书编号： GR201631001713），有效期三年，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。若未 来公司高新技术产品（服务）收入占比未能达到规定的比例，或公司未能顺利通过高新技术企业复审， 或国家税收优惠政策发生重大变化，公司的所得税费率可能上升，对公司净利润造成影响，存在企业所 得税税收优惠风险。 应对措施：根据公司未来发展规划，继续研发创新之路，积极拓展业务增加高新收入，每年做好高 新技术企业的年报工作，争取三年后顺利通过高新技术企业复审。 三、董事会对审计报告的说明 （一） 非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准意见的说明： 不适用 （二） 关键事项审计说明： 无 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节、二、（一） 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 是 第五节、二、（二） 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（三） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - 2,790,656.08 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - 6,500,000.00 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 总计 - 9,290,656.08 （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 报告期内，公司自有闲置资金充裕，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，为提高公司 自有闲置资金利用效率，增加公司收益，公司使用自有闲置资金进行委托理财与金融产品投资。 经公司第一届董事会第三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金 购买理财产品的议案》，单笔使用不超过 1,000 万元，累计不超过 5,000 万元的自有闲置资金择机购买短期 （投资期限不超过一年）理财产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起一年内循环使用。 经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认使用自有闲置 资金委托理财的议案》、《关于补充确认使用自有闲置资金投资金融产品的议案》，上述议案还需提交 2016 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 23 年年度股东大会审议通过。 报告期内，公司委托理财及金融产品投资情况具体如下： （1）向烟台瑞晟投资有限公司委托理财 600 万元、800 万元，共计 1,400 万元，确认投资收益合计 40,833.33 元，公司已收回该委托理财款项。 （2）购买山东和盈投资有限公司和盈量化 7 号基金 100 万元，确认投资收益-2,000.00 元，公司已赎 回该基金并收回相关款项。 （3）向上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）委托理财 50 万元，确认投资收益 10,000.00 元，公司已收 回该委托理财款项。 （4）购买上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）发行的三只私募投资基金，共计 600 万元，确认投资收 益合计 408,450.34 元。其中购买鑫琻汇多策略增强一号基金 200 万元，确认投资损失 99,384.99 元，公司已赎回该基金并收回相关款项；购买鑫琻汇成长一期私募证券投资基金 100 万元，确 认投资收益 172,035.87 元，公司已赎回该基金并收回相关款项；购买鑫琻汇俊芮增强二号基金 B 300 万元，确认投资收益 335,779.46 元，期末净值 3,207,787.93 元，公司于 2017 年 3 月 10 日 赎回该基金并收回相关款项。 （5）向鑫豪投资（上海）有限公司委托理财 800 万元，确认投资收益 177,916.67 元，公司已收回该 委托理财款项。 （6）公司投资期货产品，单次投资不超过 300 万元，累计确认投资收益 1,279,422.58 元，报告期末 公司已无期货持仓。 报告期内，公司通过委托理财与投资金融产品，合计确认投资收益 1,914,622.92 元。上述（3）与（4） 涉及关联交易，关联方为上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）。公司第一届董事会第八次会议、第一届监事 会第四次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的公告》，对该关联交易进行补充确认， 并提交 2016 年年度股东大会审议。 （三） 承诺事项的履行情况 1、 关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行避免同业竞争的承诺 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员皆出具 了避免同业竞争的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 2、 关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行规范关联交易的承诺 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了规范关联交易 的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 3、 关于公司全体股东、实际控制人及董监高避免资金占用的承诺 公司在申请挂牌时，公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免资金占用的 承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 4、 关于公司增值电信业务经营许可的承诺 公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了关于公司增值电信业务经营许可的承诺，承诺若俊芮网络 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 24 （包括俊芮有限）因报告期内未取得增值电信经营许可而受到行政处罚或其他损失的，其将向俊芮网络补 偿因此产生的全部损失。报告期内，实际控制人严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 5、 关于网络游戏产品未办理出版前置审批及运营备案手续的承诺 公司在申请挂牌时，公司承诺自 2016 年 3 月 1 日起， 加强对互联网游戏推广业务的管理， 仅推 广运营已取得出版号的网络游戏产品， 公司相关不合规情形已终止。 公司实际控制人出具了关于网络游戏产品未办理出版前置审批及运营备案手续的承诺，承诺若将来俊 芮网络因运营的游戏未办理出版前置审批或备案手续而受到行政处罚或其他损失的，将向俊芮网络补偿因 此产生的全部损失。 报告期内，公司与实际控制人均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 6、 关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺 公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺，承诺若被有 关主管部门要求补缴的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务，同时 尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为。报告期内，实际控制人严格履行了上述承诺，未有违背承诺事 项。 7、 关于公司关联方、实际控制人避免同业竞争的补充承诺 公司在申请挂牌时，公司关联方与实际控制人就关联方避免同业竞争出具了承诺。 2016 年 3 月，上海国芮信息科技有限公司、国芮信息技术东台工作室、上海君芮信息科技有限公司 出具了《承诺函》，确认其自设立以来无实际经营，未从事与俊芮网络相同、相近或相竞争的业务，并承 诺在此后的经营过程中亦不会从事与俊芮网络相同、相近或相竞争的业务。 2016 年 3 月，上海玉卓投资管理有限公司出具了《承诺函》，确认其自设立以来除投资设立上海泥 丸网络科技有限公司外，不存在其他经营活动，且未从事与俊芮网络相同、相近或相竞争的业务，并承诺 在此后的经营过程中亦不会从事与俊芮网络相同、相近或相竞争的业务。 此外，根据公司实际控制人出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》，（1）国芮信息将被适时注 销；（2）上海君芮信息科技有限公司正在办理注销手续，清算期间仅开展与清算有关的经营活动；（3） 上海玉卓投资管理有限公司将变更经营范围，删除“计算机软件、计算机网络科技领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务”的条款；（4）邵君俊正在办理国芮工作室的股权转让手续，相关股权转 让手续保证真实有效。 报告期内，公司关联方与实际控制人均严格承诺履行了上述承诺，未有违背承诺事项。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 25 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 - - 4,117,417 4,117,417 19.99% 其中：控股股东、实际控制人 - - 2,307,750 2,307,750 11.20% 董事、监事、高管 - - 2,307,750 2,307,750 11.20% 核心员工 - - - - - 有限售 条件股 份 有限售股份总数 10,000,000 100.00% 6,482,583 16,482,583 80.01% 其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 100.00% 4,063,250 14,063,250 68.27% 董事、监事、高管 10,000,000 100.00% 4,063,250 14,063,250 68.27% 核心员工 - - - - - 总股本 10,000,000 - 10,600,000 20,600,000 - 普通股股东人数 8 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 韩卫国 4,900,000 4,329,000 9,229,000 44.80% 6,923,250 2,305,750 2 邵君俊 5,100,000 2,040,000 7,140,000 34.66% 7,140,000 - 3 上海鋆汇企业 管理中心 （有限合伙） - 2,000,000 2,000,000 9.71% 1,333,333 666,667 4 上海芮阳企业 管理合伙企业 （有限合伙） - 1,384,000 1,384,000 6.72% 922,667 461,333 5 上海思芮企业 管理合伙企业 （有限合伙） - 245,000 245,000 1.19% 163,333 81,667 6 北京仙果广告 股份有限公司 - 600,000 600,000 2.92% - 600,000 7 黄建明 - 1,000 1,000 0.00% - 1,000 8 周丹 - 1,000 1,000 0.00% - 1,000 合计 10,000,000 10,600,000 20,600,000 100.00% 16,482,583 4,117,417 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 26 前十名股东间相互关系说明： 1、邵君俊与韩卫国系夫妻关系。 2、韩卫国通过芮阳管理、思芮管理间接控制公司 7.91%的股份表决权。根据芮阳管理、思芮管理与 韩卫国签订的《委托投票协议》，芮阳管理、思芮管理不可撤销地委托韩卫国根据韩卫国的意愿在公司 股东大会会议中代芮阳管理、思芮管理行使投票表决权并签署相关文件，委托投票事项内容为所有股东 大会审议事项，包括但不限于股权转让、股权质押、增资、减资、分红、变更公司形式、公司合并分立 等事项，但与韩卫国存在关联关系的事项以及涉及处分芮阳管理、思芮管理所持股份的事项除外。 3、北京仙果广告股份有限公司为公司供应商，与公司有业务往来。 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 韩卫国，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月至 2004 年 4 月，就职于杭州恒生电子科技有限公司；2004 年 5 月至今，任杭州维通科技有限公司执行董事兼总经 理；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任中卫国脉通信有限公司技术顾问；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，任 上海有乐网络技术有限公司总经理；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任上海玉卓网络技术有限公司监事； 2013 年 8 月至今，任上海玉卓投资管理有限公司监事；2014 年 1 月至今，任上海国芮信息科技有限公 司监事；2015 年 7 月至今，任上海君芮信息科技有限公司监事；2013 年 11 月至 2016 年 2 月，任上海 俊芮网络科技有限公司监事；2016 年 2 月至今，担任公司董事、总经理，任期三年。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为韩卫国与邵君俊，截至报告期末，韩卫国持有公司 44.80%的股份，邵君俊持有公 司 34.66%的股份，双方系夫妻关系，合计持有公司 79.46%的股份，此外，韩卫国通过芮阳管理、思芮 管理间接控制公司 7.91%的股份表决权，因此，韩卫国、邵君俊能够控制公司 87.37%的股份表决权，能 够控制公司股东大会的决策；邵君俊担任公司董事长，为公司法定代表人，韩卫国任公司董事、总经理， 韩卫国与邵君俊对公司董事会的决策及公司的生产经营活动具有重大影响力。 韩卫国简历详见上述“（一）控股股东情况”。 邵君俊，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 12 月至 2006 年 8 月，就职于杭州自信科技有限公司，任文员；2006 年 9 月至 2012 年 11 月，自由职业；2012 年 12 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 27 月至 2015 年 12 月，任上海玉卓网络技术有限公司执行董事兼总经理；2013 年 8 月至今，任上海玉卓投 资管理有限公司执行董事兼总经理；2014 年 1 月至今，任上海国芮信息科技有限公司执行董事；2015 年 7 月至今，任上海君芮信息科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 9 月至 2016 年 3 月，任上海君芮 投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 12 月至今，任国芮信息技术东台工作室负责人；2013 年 11 月至 2016 年 2 月，任上海俊芮网络科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月至今，担任公司董 事长，任期三年。 报告期内，公司实际控制人未发生变更。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 28 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案 公告时间 新增股票挂 牌转让日期 发行 价格 发行数量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行 对象 中做 市商 家数 发行对 象中外 部自然 人人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 2016-09-06 2017-01-03 10.00 600,000 6,000,000 0 0 0 0 0 否 募集资金使用情况： 报告期内本次募集资金已全部使用完毕。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的 使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途（补充公司流动资金）使用。 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不 存在在取得股转系统本次股票发行股份登记的函之前使用本次股票发行募集资金的情形。目前，公司已制 定《募集资金管理制度》，已于 2016 年 9 月 6 日提交第一届董事会第四次会议审议通过，并由 2016 年 9 月 21 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议批准并及时披露。公司切实规范募集资金的使用和管理， 募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也未直 接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股 票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法 律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 债券违约情况: 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 不适用 不适用 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 29 四、间接融资情况 违约情况: 五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 - - - - （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 - - - - 不适用 不适用 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 邵君俊 董事长 女 33 大专 2016.02.01--2019.01.31 是 韩卫国 董事、总经理 男 39 本科 2016.02.01--2019.01.31 是 钱惠曦 董事 女 39 硕士 2016.02.01--2019.01.31 否 刘燕 董事、董事会秘书 女 39 本科 2016.02.01--2019.01.31 是 丁競春 董事 女 35 大专 2016.02.01--2017.01.05 是 刘亚凤 监事会主席 女 28 本科 2016.02.01--2017.03.07 是 周翠翠 监事 女 30 大专 2016.02.01--2019.01.31 是 翁晓萍 职工代表监事 女 30 大专 2016.02.01--2019.01.31 是 杨琳 财务总监 女 36 大专 2016.12.21--2019.01.31 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 韩卫国为公司控股股东，韩卫国、邵君俊为公司实际控制人。韩卫国与邵君俊系夫妻关系。除此之 外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股东、实际控制人间无其他关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 年末持普通股 股数 期末普通股持 股比例% 期末持有股票 期权数量 邵君俊 董事长 5,100,000 2,040,000 7,140,000 34.66 - 韩卫国 董事、总经理 4,900,000 4,329,000 9,229,000 44.80 - 钱惠曦 董事 - - - - - 刘燕 董事、董事会秘书 - - - - - 丁競春 董事 - - - - - 刘亚凤 监事会主席 - - - - - 周翠翠 监事 - - - - - 翁晓萍 职工代表监事 - - - - - 杨琳 财务总监 - - - - - 合计 10,000,000 6,369,000 16,369,000 79.46 - 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 31 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 丁競春 — 离任 董事 公司董事、财务负责人丁 競春女士因个人原因于 2016 年 12 月 19 日提出辞职。公司 第一届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 21 日审议并通 过，任命杨琳女士为公司财务 总监，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至第一届董事 会任期届满之日止。 公司第一届董事会第五次 会议于 2016 年 12 月 21 日审议 并通过，提名钟天春先生为公 司董事，任职期限自 2017 年第 一次临时股东大会审议通过之 日起至第一届董事会任期届满 之日止。 公司 2017 年第一次临时 股东大会于 2017 年 1 月 5 日审 议并通过，选举钟天春先生为 公司第一届董事会董事，任期 自 2017 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第一届董 事会届满之日止。 杨琳 — 新任 财务总监 公司董事、财务总监丁競 春女士因个人原因于 2016 年 12 月 19 日提出辞职。公司第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 于 2016 年 12 月 21 日审议并通 过，任命杨琳女士为公司财务 总监，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至第一届董事 会任期届满之日止。 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 杨琳，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 8 月至 2004 年 3 月，在迅销（中国）商贸有限公司担任缝补担当；2004 年 4 月至 2006 年 7 月，自由职业；2006 年 8 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 32 月至 2008 年 8 月，在上海上上不锈钢管有限公司担任总监助理；2008 年 9 月至 2009 年 8 月，自由职业； 2009 年 9 月至 2010 年 1 月，在上海臻擎网络科技有限公司担任项目经理；2010 年 2 月至 2014 年 2 月， 在上海顺景电子科技有限公司担任财务经理；2014 年 3 月至 2016 年 2 月，在上海唯秀文化娱乐有限公 司担任总账会计；2016 年 3 月至 2016 年 5 月，在上海亿鼎休闲娱乐有限公司担任总账会计；2016 年 6 月至今，在上海俊芮网络科技股份有限公司担任财务经理。现任公司财务财务负责人，任职至第一届董 事会任期届满之日止。 二、员工情况 （一）在职员工基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 4 5 财务人员 2 4 研发人员 9 23 运营人员 4 2 其他 1 1 员工总计 20 35 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 3 本科 10 23 专科 10 8 专科以下 0 1 员工总计 20 35 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动：公司严格依照国家、地方相关法规政策进行人员增减变动操作； 2、人才引进、招聘：公司根据业务发展状况，合理安排人才引进与招聘计划。采用内部培养与外 部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富经验的技术人才与管理人才。 3、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范 性文件，与所有员工签订《劳动合同》向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会 保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。 4、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司无离退休职工，因此暂无需承担离退休人 员的相关费用。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 3 3 9,229,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 33 报告期内，公司核心技术人员未发生变动。 韩卫国，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月至 2004 年 4 月，就职于杭州恒生电子科技有限公司；2004 年 5 月至今，任杭州维通科技有限公司执行董事兼总经 理；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任中卫国脉通信有限公司技术顾问；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，任 上海有乐网络技术有限公司总经理；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任上海玉卓网络技术有限公司监事； 2013 年 8 月至今，任上海玉卓投资管理有限公司监事；2014 年 1 月至今，任上海国芮信息科技有限公 司监事；2015 年 7 月至今，任上海君芮信息科技有限公司监事；2013 年 11 月至 2016 年 2 月，任上海 俊芮网络科技有限公司监事；2016 年 2 月至今，担任公司董事、总经理，任期三年。 刘亚凤，监事会主席，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至 2013 年 12 月，任上海玉卓网络技术有限公司运营专员；2014 年 1 月至 2017 年 3 月，任公司运 营组长、公司监事会主席。 周翠翠，监事，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 3 月至 2010 年 3 月，任上海屹通信息科技发展有限公司软件开发工程师；2010 年 4 月至 2012 年 12 月，任上 海有乐网络技术有限公司软件开发工程师；2013 年 1 月至 2013 年 12 月，任上海玉卓网络技术有限公司 软件开发工程师；2014 年 1 月至今，任公司软件开发工程师。现任公司监事，任期三年。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 34 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企 业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求， 不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，形成了包括《年度报告重大差错责任追究制度》、 《募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度，确保公司规范运作。 公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求， 履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制 度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实 履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司为保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在《公司章程》中明确规定了 对股东提供保护及保障股东权益的机制、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，同时《公司章程》、 《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》对投资者关系管理和信息披露进行了专门规定。 公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重 大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利， 便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策、履行了相应法律程序。未出现公司董事会、股东 大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。 截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 35 重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司章程共修改了 1 次： 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于因本次定向发行股票 修订公司章程的议案》，公司章程第一章第六条由“公司注册资本为人民币 2,000 万元。”修改为： “公司注册资本为人民币 2,060 万元。” 原章程第三章股份第十六条由“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。”修改为：“公司股份的发行，实 行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相 同价额。公司发行股票，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。” 原章程第三章第十九条由“目前，公司已发行的股份总数为 20,000,000 股，均为普通股。”修 改为：“目前，公司已发行的股份总数为 20,600,000 股，均为普通股。” （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、第一届董事会第一次会议审议通过了： （1）《关于选举邵君俊为董事长并任命其为法定代表人 的议案》 （2）《关于聘任韩卫国为总经理的议案》 （3）《关于聘任丁競春为财务负责人的议案》 （4）《关于聘任刘燕为董事会秘书的议案》 （5）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司总经 理工作制度>的议案》 （6）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司信息 披露管理制度>的议案》 （7）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司投资 者关系管理制度>的议案》 （8）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司董事 会秘书工作制度>的议案》 2、第一届董事会第二次会议审议通过了： （1）《关于确认公司组织机构不变的议案》 （2）《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 并采取协议转让方式公开转让的议案》 （3）《关于聘任本次挂牌的中介机构的议案》 （4）《关于修订<公司章程>的议案》 （5）《关于提请股东大会授权董事会办理本次挂牌相关 事宜的议案》 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 36 （6）《关于对上海俊芮网络科技股份有限公司近两年关 联交易确认意见的议案》 （7）《关于公司董事会就公司治理机制执行情况的说明 和自我评价的议案》 （8）《关于提请召开上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》 3、第一届董事会第三次会议审议通过了： （1）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 （2）《关于提请召开上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》 4、第一届董事会第四次会议审议通过了： （1）《关于<股票发行方案>的议案》 （2）《关于因本次定向发行股票修订公司章程的议案》 （3）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》 （4）《关于上海俊芮网络科技股份有限公司募集资金管 理制度的议案》 （5）《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议 的议案》 （6）《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议 案》 5、第一届董事会第五次会议审议通过了： （1）《关于聘任杨琳担任公司财务负责人的议案》 （2）《关于提名钟天春担任公司董事的议案》 （3）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议 案》 6、第一届董事会第六次会议审议通过了： （1）《关于公司申请银行授信的议案》 （2）《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保 的议案》 （3）《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度财务报表审计机构的议案》 （4）《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议 案》 监事会 1 1、第一届监事会第一次会议审议通过了： （1）《关于选举刘亚凤为公司监事会主席的议案》 股东大会 4 1、2016 年第一次临时股东大会： （1）《关于审议<股份有限公司筹建工作报告>的议案》 （2） 《关于审议<股份有限公司设立费用开支情况报告> 的议案》 （3）《关于变更设立为上海俊芮网络科技股份有限公司 的议案》 （4） 《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司章程> 的议案》 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 37 （5）《关于选举公司第一届董事会成员的议案》 （6）《关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议 案》 （7）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司股东 大会议事规则>的议案》 （8）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》 （9）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司监事 会议事规则>的议案》 （10） 《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》 （11）《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司对外 投资管理制度>的议案》 （12） 《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司关联 交易决策制度>的议案》 （13） 《关于审议<上海俊芮网络科技股份有限公司防范 关联方资金占用管理制度>的议案》 （14）《关于审议变更上海俊芮网络科技股份有限公司 的经营范围的议案》 （15）《关于审议变更上海俊芮网络科技股份有限公司 的经营期限为长期的议案》 2、2016 年第二次临时股东大会： （1）《关于定向发行股票的议案》 （2）《关于签署<定向发行股票认购协议>的议案》 （3）《关于确认公司组织机构不变的议案》 （4）《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 并采取协议转让方式公开转让的议案》 （5）《关于聘任本次挂牌的中介机构的议案》 （6）《关于修订<公司章程>的议案》 （7）《关于授权董事会办理本次挂牌相关事宜的议案》 （8）《关于对上海俊芮网络科技股份有限公司近两年关 联交易确认意见的议案》 3、2016 年第三次临时股东大会： （1）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 4、2016 年第四次临时股东大会： （1）《关于<股票发行方案>的议案》 （2）《关于因本次定向发行股票修订公司章程的议案》 （3）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》 （4）《关于上海俊芮网络科技股份有限公司募集资金管 理制度的议案》 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 2016 年度，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 38 严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规 和公司章程的规定。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三 会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、 诚信地履行职责和义务。 （三）公司治理改进情况 公司已经按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求， 并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、 各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。 公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较 好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会 能够很好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。 报告期内，公司治理已进入有效运行阶段，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。 上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际 状况符合相关法规的要求。 公司暂未引入职业经理人。 （四）投资者关系管理情况 公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台()及时按照相关法律法规的要 求充分进行信息披露,保护投资者权益；同时《投资者关系管理制度》对公司的投资者关系管理制度做出 了详细规定,该制度旨在“信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作”。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会构能够独立运作，监事会在 2016 年度的监督活动中未发现公司存在重大风险事 项，监事会对 2016 年度的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相 互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、业务独立 公司业务流程完整，具有独立的生产经营场所，拥有独立完整的采购、销售、生产系统，能够顺利 开展相关业务，具备直接面向市场独立经营的能力。在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公允的关联交易， 不 存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。 2、资产独立 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 39 公司系由有限公司整体变更设立，承继了有限公司的所有资产、负债及权益。公司合法拥有业务经 营所必需的经营场所、电子设备、办公设备、知识产权和其他资产的所有权或者使用权，并对拥有的资 产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在资产被控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业占用的情况。 3、人员独立 公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报 酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司董事、监事及高级管理人员系根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定选举产生。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股 东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制 的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 4、财务独立 公司设立独立的财务部门，并建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建 立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并 履行纳税义务。 5、机构独立 公司按照《公司法》要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等决策经营管理及监督机构，明 确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织， 各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业 合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司机构设置及生产经营的现象。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全、完善的会计核算体系、财务管理等内部控制管理制度，并能够得到有 效执行，能够满足公司当前发展需要，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康 平稳运行。 1、财务管理制度 报告期内，公司按照国家法律法规的财务管理规定，制定了整套财务管理体系，公司严格贯彻和落实各 项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，并认真贯彻执行，保证 财务核算工作的独立性。 2、信息披露制度 公司三会制度、信息披露、对外担保、关联交易决策制度等，制定的比较完善，符合公司治理的相关规 定，对规范公司经营活动起到了积极的作用。 2016 年度，公司未发现内部管理制度上的重大缺陷。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于审 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 40 议<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，进一步提高 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、 重大遗漏信息等情况。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 41 第十节 财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 中天运〔2017〕审字第 90043 号 审计机构名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼 B1 座七层 审计报告日期 2017 年 4 月 26 日 注册会计师姓名 郭蓓、郑彦辰 会计师事务所是否变更 是 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 审 计 报 告 中天运〔2017〕审字第 90043 号 上海俊芮网络科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海俊芮网络科技股份有限公司（以下简称俊芮网络）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是俊芮网络管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 42 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，俊芮网络财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了俊芮网络 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭蓓 中国·北京 二○一七年四月二十六日 中国注册会计师：郑彦辰 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 13,704,783.01 14,433,547.13 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 五、2 3,207,787.93 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五、3 10,114,276.60 1,630,813.06 预付款项 五、4 812,084.19 145,491.18 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 1,294,553.38 42,826.67 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 29,133,485.11 16,252,678.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 43 固定资产 五、6 332,304.54 345,507.51 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、7 360,000.00 540,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、8 318,937.19 递延所得税资产 五、9 71,687.72 53,320.47 其他非流动资产 非流动资产合计 1,082,929.45 938,827.98 资产总计 30,216,414.56 17,191,506.02 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、10 1,280,318.00 预收款项 应付职工薪酬 五、11 287,254.60 202,003.23 应交税费 五、12 529,224.69 1,911,782.82 应付利息 应付股利 五、13 1,000,000.00 其他应付款 五、14 40,685.34 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,096,797.29 3,154,471.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 44 非流动负债合计 负债合计 2,096,797.29 3,154,471.39 所有者权益： 股本 五、15 20,600,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、16 5,728,978.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、17 179,063.92 503,703.46 未分配利润 五、18 1,611,575.32 3,533,331.17 所有者权益合计 28,119,617.27 14,037,034.63 负债和所有者权益合计 30,216,414.56 17,191,506.02 法定代表人：邵君俊 主管会计工作负责人：杨琳 会计机构负责人：杨琳 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 45 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 五、19 31,430,948.10 9,400,643.51 减：营业成本 五、19 21,240,344.28 872,854.10 税金及附加 五、20 52,138.29 67,020.38 销售费用 五、21 935,117.46 208,918.54 管理费用 五、22 9,029,798.79 2,824,919.77 财务费用 五、23 -5,679.07 1,831.85 资产减值损失 五、24 174,636.20 17,127.61 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五、25 207,787.93 投资收益（损失以“－”号填列） 五、26 1,914,622.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,127,003.00 5,407,971.26 加：营业外收入 五、27 82,400.01 20,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 五、28 147,126.61 其中：非流动资产处置损失 100,042.57 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,062,276.40 5,427,971.26 减：所得税费用 五、29 271,637.16 1,358,714.12 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,790,639.24 4,069,257.14 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,790,639.24 4,069,257.14 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.41 （二）稀释每股收益 0.10 0.41 法定代表人：邵君俊 主管会计工作负责人：杨琳 会计机构负责人：杨琳 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 46 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,678,571.32 9,059,804.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、30 97,429.30 10,439,962.10 经营活动现金流入小计 24,776,000.62 19,499,766.22 购买商品、接受劳务支付的现金 22,118,965.15 1,393,906.32 支付给职工以及为职工支付的现金 4,374,744.20 1,586,392.44 支付的各项税费 2,135,049.03 410,357.79 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 6,352,258.57 1,200,216.21 经营活动现金流出小计 34,981,016.95 4,590,872.76 经营活动产生的现金流量净额 -10,205,016.33 14,908,893.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 38,072,052.58 取得投资收益收到的现金 1,914,622.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,937.67 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,041,613.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 785,251.78 830,715.06 投资支付的现金 41,072,052.58 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,857,304.36 830,715.06 投资活动产生的现金流量净额 -1,815,691.19 -830,715.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 12,600,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,600,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 五、30 308,056.60 筹资活动现金流出小计 1,308,056.60 筹资活动产生的现金流量净额 11,291,943.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -728,764.12 14,078,178.40 加：期初现金及现金等价物余额 14,433,547.13 355,368.73 六、期末现金及现金等价物余额 13,704,783.01 14,433,547.13 法定代表人：邵君俊 主管会计工作负责人：杨琳 会计机构负责人：杨琳 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-033 47 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 503,703.46 3,533,331.17 14,037,034.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 10,000,000.00 503,703.46 3,533,331.17 14,037,034.63 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,600,000.00 5,728,978.03 -324,639.54 -1,921,755.85 14,082,582.64 （一）综合收益总额 1,790,639.24 1,790,639.24 （二）所有者投入和减少资本 6,600,000.00 5,691,943.40 12,291,943.40 1．股东投入的普通股 6,600,000.00 5,691,943.40 12,291,943.40 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 179,063.92 -179,063.92 1．提取盈余公积 179,063.92 -179,063.92 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 4,000,000.00 37,034.63 -503,703.46 -3,533,331.17 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-033 48 4．其他 4,000,000.00 37,034.63 -503,703.46 -3,533,331.17 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,600,000.00 5,728,978.03 179,063.92 1,611,575.32 28,119,617.27 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 96,777.75 870,999.74 10,967,777.49 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 10,000,000.00 96,777.75 870,999.74 10,967,777.49 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 406,925.71 2,662,331.43 3,069,257.14 （一）综合收益总额 4,069,257.14 4,069,257.14 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 406,925.71 -1,406,925.71 -1,000,000.00 1．提取盈余公积 406,925.71 -406,925.71 2．对所有者（或股东）的分配 -1,000,000.00 -1,000,000.00 3．其他 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-033 49 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 10,000,000.00 503,703.46 3,533,331.17 14,037,034.63 法定代表人：邵君俊 主管会计工作负责人：杨琳 会计机构负责人：杨琳 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 50 财务报表附注 上海俊芮网络科技股份有限公司 财务报表附注 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 基本情况 （一）公司简介 上海俊芮网络科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），系经上海市工商行政管理 局 NO.00000003201602220023 号文件批准，在原上海俊芮网络科技有限公司的基础上整 体变更设立的股份有限公司，由韩卫国、邵君俊 2 名股东共同发起设立的股份有限公司。企 业法人营业执照统一社会信用代码：913100000840914045。公司于 2016 年 7 月 29 日经 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统函[2016]6324 号）核准，于 2016 年 9 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司确认，完成报价转让股份的初始登记，公司证券简称： 俊芮网络，证券代码：838978。所属行业：互联网和相关服务（代码 I64）（《上市公司行业 分类指引》（2012 年修订））；互联网信息服务（代码 I6420）（《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011））；互联网信息服务（代码 I6420）（《挂牌公司管理型行业分类指引》）。经营范 围：计算机网络科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 让，设计、制作、代理、发布广告，电脑图文设计，企业形象策划，展览展示服务，计算机 网络工程施工，网页设计、制作，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机维修，投资管 理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包， 接受金融机构委托从事金融知识流程外包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司股份总数为 2,060 万股，公司注册资本为 2,060 万元， 注册地址：上海市徐汇区石龙路 345 弄 27 号 1 幢 5011 室。本公司主要经营活动为：移动 互联网营销服务、软件技术服务。本公司实际控制人韩卫国和邵君俊为夫妻关系。 （二）历史沿革 上海俊芮网络科技股份有限公司于 2013 年 11 月 26 日并取得上海市徐汇区市场监督管 理局核发的注册号为 310104000561592 的企业法人营业执照。根据 2013 年 10 月 30 日股 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 51 东会决议和公司章程，公司注册资本为 100,000.00 元，各股东出资额、出资比例情况如下 表： 出资人 认缴出资额 认缴出资比例 实际出资额 实际出资比例 出资方式 邵君俊 51,000.00 51.00% 51,000.00 51.00% 货币 韩卫国 49,000.00 49.00% 49,000.00 49.00% 货币 合计 100,000.00 100.00% 100,000.00 100.00% 上述实收资本业经上海中贞会计师事务所（普通合伙）审验，并于 2013 年 11 月 1 日 出具沪中贞（2013）第 03261 号验资报告。 根据 2014 年 5 月 13 日股东会决议，本公司增加注册资本人民币 9,900,000.00 元，其 中：邵君俊认缴出资人民币 5,049,000.00 元，韩卫国认缴出资 4,851,000.00 元。变更后注 册资本为人民币 10,000,000.00 元，各股东出资情况如下表： 出资人 认缴出资额 认缴出资比例 实际出资额 实际出资比例 出资方式 邵君俊 5,100,000.00 51.00% 5,100,000.00 51.00% 货币 韩卫国 4,900,000.00 49.00% 4,900,000.00 49.00% 货币 合计 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 上述出资业经上海宏创会计师事务所（普通合伙）审验，并于 2014 年 8 月 27 日出具 宏创会验（2014）08-0081 号验资报告。 根据 2016 年 1 月 31 日股东会决议，原上海俊芮网络科技有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体变更为上海俊芮网络科技股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 14,000,000.00 元，发行总股份为 14,000,000 股，每股面值 1 元，由各股东作为发起人， 以上海俊芮网络科技有限公司截至2015 年12月31日经审计后的净资产 14,037,034.63 元， 按 1.00264533071429:1 的比例折合股份，折股溢价部分 37,034.63 元计入资本公积。本次 折股变更后各股东出资情况如下表： 出资人 认缴出资额 认缴出资比例 实际出资额 实际出资比例 出资方式 邵君俊 7,140,000.00 51.00% 7,140,000.00 51.00% 净资产折股 韩卫国 6,860,000.00 49.00% 6,860,000.00 49.00% 净资产折股 合计 14,000,000.00 100.00% 14,000,000.00 100.00% 上述出资业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 2 月 1 日出具中证天通（2016）验字第 1601004 号验资报告。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 52 根据2016年3月7日临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币6,000,000.00 元，其中：韩卫国认缴出资人民币 2,371,000.00 元，；上海芮阳企业管理合伙企业（有限合 伙）认缴出资人民币 245,000.00 元；上海鋆汇企业管理中心（有限合伙）认缴出资人民币 2,000,000.00 元。实际收到上述股东缴纳的出资额共计 6,600,000.00 元，差额部分 600,000.00 计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 20,000,000.00 元，各股东出资情 况如下表： 出资人 认缴出资额 认缴出资比例 实际出资额 实际出资比例 韩卫国 9,231,000.00 46.155% 9,231,000.00 46.155% 邵君俊 7,140,000.00 35.700% 7,140,000.00 35.700% 上海鋆汇企业管理中心（有限合伙） 2,000,000.00 10.000% 2,000,000.00 10.000% 上海芮阳企业管理合伙企业（有限合伙） 1,384,000.00 6.920% 1,384,000.00 6.920% 上海思芮企业管理合伙企业（有限合伙） 245,000.00 1.225% 245,000.00 1.225% 合计 20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 100.00% 上述出资业经北京中证天通事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 29 日出 具中证天通（2016）验字第 1601006 号验资报告。 根据2016年 9月21日股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币600,000.00元， 北京仙果广告股份有限公司认缴出资人民币 600,000.00 元。实际收到上述股东缴纳的出资 额共计 6,000,000.00 元，差额部分 5,400,000.00 元计入资本公积，变更后的注册资本为人 民币 20,600,000.00 元，各股东出资情况如下表： 出资人 认缴出资额 认缴出资比例 实际出资额 实际出资比例 韩卫国 9,229,000.00 44.8010% 9,229,000.00 44.8010% 邵君俊 7,140,000.00 34.6602% 7,140,000.00 34.6602% 上海鋆汇企业管理中心（有限合伙） 2,000,000.00 9.7087% 2,000,000.00 9.7087% 上海芮阳企业管理合伙企业（有限合伙） 1,384,000.00 6.7184% 1,384,000.00 6.7184% 北京仙果广告股份有限公司 600,000.00 2.9126% 600,000.00 2.9126% 上海思芮企业管理合伙企业（有限合伙） 245,000.00 1.1893% 245,000.00 1.1893% 黄建明 1,000.00 0.0049% 1,000.00 0.0049% 周丹 1,000.00 0.0049% 1,000.00 0.0049% 合计 20,600,000.00 100.00% 20,600,000.00 100.00% 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 53 在本次定向增资过程中，2016 年 9 月 20 日、21 日，股东韩卫国将其持有的 2,000 股 股份通过全国中小企业股转系统公开市场分别转让给个人黄建明、周丹各 1,000 股。转让后， 韩卫国持有公司股份 9,229,000 股。 上述出资业经北京中证天通事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 17 日出 具中证天通（2016）验字第 1601019 号验资报告。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营 本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。 三、 重要会计政策及会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 （二）会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）营业周期 本公司营业周期为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （四）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （五）现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （六）金融工具 （1）金融工具的分类、确认和计量 金融工具划分为金融资产或金融负债。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 54 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到 期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金 融负债。 本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融 负债按摊余成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值 有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息 或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认 为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综 合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金 股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值 扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （2）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控 制的，应当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量， 即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允 价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账 面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 55 的差额部分，计入当期损益。 （3）金融负债终止确认条件 本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止 确认该金融负债或其一部分。 （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以 活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最 大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 （5）金融资产减值 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融 资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进 行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。 本公司对应收款项减值详见“本附注四之七应收款项”部分。 本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记 金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综 合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该 资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失 后的余额。 本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项： ①发行方或债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对 其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计 量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 56 保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权 益工具投资人可能无法收回投资成本； ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （七）应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。本公司对应收账款采用备抵法核算坏 账损失。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在100万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： A．信用风险特征组合的确定依据 本公司对单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用 特征划分为若干组合，根据以往年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失 率为基础，按照现实情况确定计提的坏账准备。 不同组合的确认依据： 项目 确定组合的依据 正常业务形成的应收账款 企业正常生产经营产生的应收款项 关联方及内部往来、押金保证金 关联方，内部职工备用金借款，押金保证金 B、根据信用风险特征组合确定的计提方法 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特 征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前的经济状况与预计应收款 项组合中已经存在的损失评估确定。 不同组合计提坏账准备的计提方法： 项目 确定组合的依据 正常业务形成的应收账款 采用账龄分析法 关联方及内部往来、押金保证金 单独测试无特别风险的不计提 正常业务形成的应收账款组合，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法： 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 57 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 2 2 1 至 2 年（含 2 年） 10 10 2 至 3 年（含 3 年） 30 30 3 至 4 年（含 4 年） 50 50 4 至 5 年（含 5 年） 80 80 5 年以上 100 100 组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下： a.关联方及内部往来，押金保证金组合，如无证据证明无法收回，不计提坏账准备 b.特殊单项应收款项组合，采用个别认定法计提坏账准备 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 （八）固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为电子设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性 质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用 寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除 已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提 折旧。 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备 年限平均法 3 5 31.67 办公设备 年限平均法 5 5 19.00 （九）长期待摊费用 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 58 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用， 主要为房屋装修费。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目 不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （十）职工薪酬 1、职工薪酬分类 本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定 为职工薪酬。 本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他 长期职工福利。 2、职工薪酬会计处理方法 （1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确 认为负债，并计入当期损益或相关资产成本； （2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或 办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两 种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根 据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值； 之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 （3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当 期损益。 （4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处 理。 （十一）收入 1、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的 金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额 能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 59 价款的公允价值确定销售商品收入金额。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务 收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交 易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生 的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务 收入。 3、让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量 时确认让渡资产使用权收入。 4、公司收入确认的具体原则 （1） 移动互联网营销收入 移动互联网营销收入是公司通过代理获取的 APP 客户端、自有游戏或代理游戏在自有 平台或合作渠道上运营推广，在取得运营商或合作方提供的按协议计算并经双方核对无误的 结算账单后确认收入。 （2） 软件技术服务收入 定制并开发需求策略开发平台，并提供平台所需的技术研发、技术支持及平台后续技术 维护，公司在取得双方确认的服务结算单时确认收入。 定制移动软件并提供软件系统技术，包括软件开发、软件技术维护及所需的硬件设备、 网络环境建设和相关线路。公司在取得双方确认的软件移交确认单时确认收入的实现。 （十二）政府补助 1、政府补助类型 政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。 2、政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当 期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别 下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当 期损益。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 60 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助。 本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断 依据： （1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产 的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表 日进行复核，必要时进行变更； （2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政 府补助。 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法 本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按 照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 5、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相 关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。 除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 （十三）递延所得税资产和递延所得税负债 本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认： 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非 本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对 与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 61 转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 （十四）重要会计政策和会计估计变更 1、重要会计政策变更 （1）执行《增值税会计处理规定》 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适 用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 1.将利润表中的“营业税金及附加”项目调 整为“税金及附加”项目。 根据财会[2016]22 号 文 税金及附加 2.将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发 生的房产税、土地使用税、车船使用税、印 花税从“管理费用”项目重分类至“税金及 附加”项目 2016 年 5 月 1 日之前发生的税 费不予调整。比较数据不予调整。 根据财会[2016]22 号 文 未对本公司财务报表产生影响 3.将已确认收入（或利得）但尚未发生增值 税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额 的增值税从“应交税费”项目重分类至“其 他流动负债”（或“其他非流动负债”）项 目。比较数据不予调整。 根据财会[2016]22 号 文 未对本公司财务报表产生影响 4．将“应交税费”科目下的“应交增值税”、 “未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待 认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明 细科目期末借方余额应根据情况，在资产负 债表中的“其他流动资产”或“其他非流动 资产”项目列示。比较数据不予调整。 根据财会[2016]22 号 文 未对本公司财务报表产生影响 2、重要会计估计变更 本公司报告期内无会计估计变更事项。 四、 税项 （一）主要税种及税率 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 62 税种 计税依据 税率 增值税 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 6% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税额 7% 教育费附加 实际缴纳的流转税额 3% 地方教育费附加 实际缴纳的流转税额 2% 河道管理费 实际缴纳的流转税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 15% 注：根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2016 年 11 月 24 日发布的《关 于认定上海市 2016 年第一批高新技术企业的通知》规定，本公司被认定为高新技术企业， 并取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局 于 2016 年 11 月 24 日联合颁发《高新技术企业》证书，有效期三年，在此期间享受 15%的 所得税税率优惠。 五、 财务报表项目注释 1、货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 157.00 银行存款 13,654,659.01 14,433,547.13 其他货币资金 49,967.00 合计 13,704,783.01 14,433,547.13 注：（1）截止 2016 年 12 月 31 日，无受限制的货币资金。 （2）其他货币资金为期货资金账户可用余额。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目 期末余额 期初余额 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 3,207,787.93 其中：债务工具投资 权益工具投资 其他 3,207,787.93 合计 3,207,787.93 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 63 3、应收账款 （1）应收账款分类披露： 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 2.按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 10,309,744.70 100.00 195,468.10 1.90 10,114,276.60 3.单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合计 10,309,744.70 100.00 195,468.10 1.90 10,114,276.60 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 2.按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 1,664,094.96 100.00 33,281.90 2.00 1,630,813.06 3.单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合计 1,664,094.96 100.00 33,281.90 2.00 1,630,813.06 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例% 1 年以内 6,746,210.28 134,924.21 2.00 1 至 2 年 605,438.90 60,543.89 10.00 合计 7,351,649.18 195,468.10 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 64 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款情况： 组合名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 关联方 2,958,095.52 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 162,186.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,911,871.52 元，占应收 账款期末余额合计数的比例 57.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 59,075.52 元。 单位名称 期末余额 占应收账款期末日余 额合计数比例(%) 相应计提坏账准备 期末余额 1.北京宽客网络技术有限公司 1,001,020.00 9.71 20,020.40 2.上海鑫琻汇投资中心（有限合伙） 1,385,400.00 13.44 3.上海鋆锦资产管理有限公司 1,572,695.52 15.25 4.深圳易拓盈科网络科技有限公司 1,062,756.00 10.31 21,255.12 5.北京恒麟信息科技有限公司 890,000.00 8.63 17,800.00 合计 5,911,871.52 57.34 59,075.52 （4）期末应收账款中无持有本公司 5％以上（含 5％）股权的股东单位欠款。 4、预付款项 （1）预付款项按账龄披露： 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 812,084.19 100.00 145,491.18 100.00 （2）预付款项期末余额前五名单位情况： 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 812,084.19 元，占预付款 项期末余额合计数的比例 100.00% 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 65 单位名称 期末余额 占预付款项期末余额 合计数的比例（%） 款项性质 1.上海悟联信息技术有限公司 800,000.00 98.51 预付信息服务费 2.北京世纪互联宽带数据中心有限公司 上海分公司 5,811.32 0.72 预付托管费 3.中国联合网络通信有限公司上海市分公司 2,733.00 0.34 预付宽带费 4.中国电信股份有限公司上海分公司 1,797.47 0.22 预付宽带费 5.光明乳业股份有限公司 1,742.40 0.21 预付员工牛奶费 合计 812,084.19 100.00 — （3）期末预付款项中无持有本公司 5％以上（含 5％）股权的股东单位欠款。 5、其他应收款 （1）其他应收款分类披露： 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 2.按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 1,307,003.38 100.00 12,450.00 0.95 1,294,553.38 3.单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 合计 1,307,003.38 100.00 12,450.00 0.95 1,294,553.38 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 2.按信用风险特征组合计提坏账 42,826.67 100.00 42,826.67 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 66 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 准备的其他应收款 3.单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 合计 42,826.67 100.00 42,826.67 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 622,500.00 12,450.00 2.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况： 组合 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 押金保证金组合 684,503.38 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 12,450.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况： 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 员工备用金 92,155.17 房屋押金 584,348.21 42,826.67 保证金 8,000.00 预付固定资产采购款 22,500.00 律师咨询费 600,000.00 合计 1,307,003.38 42,826.67 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称 期末余额 占其他应收款期末余 额合计数的比例（%） 相应计提坏账 准备期末余额 1.广州天伦律师事务所上海分所 600,000.00 45.91 12,000.00 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 67 2.上海陆家嘴商务广场有限公司 565,848.21 43.29 3.黄利武-员工备用金 90,000.00 6.89 4.上海戴鑫信息技术有限公司 12,500.00 0.96 250.00 5.王滔 12,000.00 0.92 合计 1,280,348.21 97.96 12,250.00 （5）期末其他应收款项中无持有本公司 5％以上（含 5％）股权的股东单位欠款。 6、固定资产 （1）固定资产情况： 项目 办公设备 电子设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 84,428.98 746,286.08 830,715.06 2.本期增加金额 56,496.15 386,513.96 443,010.11 （1）购置 56,496.15 386,513.96 443,010.11 3.本期减少金额 44,274.50 480,895.60 525,170.10 （1）处置或报废 44,274.50 480,895.60 525,170.10 4.期末余额 96,650.63 651,904.44 748,555.07 二、累计折旧 1.期初余额 32,133.36 453,074.19 485,207.55 2.本期增加金额 17,551.23 283,681.61 301,232.84 （1）计提 17,551.23 283,681.61 301,232.84 3.本期减少金额 19,753.30 350,436.56 370,189.86 （1）处置或报废 19,753.30 350,436.56 370,189.86 4.期末余额 29,931.29 386,319.24 416,250.53 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 68 项目 办公设备 电子设备 合计 1.期末账面价值 66,719.34 265,585.20 332,304.54 2.期初账面价值 52,295.62 293,211.89 345,507.51 （2）本公司固定资产不存在受到限制的情况 7、无形资产 （1）无形资产情况： 项目 软件 合计 一、账面原值 1、期初余额 900,000.00 900,000.00 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 4、期末余额 900,000.00 900,000.00 二、累计摊销 1、期初余额 360,000.00 360,000.00 2、本期增加金额 180,000.00 180,000.00 （1）计提 180,000.00 180,000.00 3、本期减少金额 4、期末余额 540,000.00 540,000.00 三、减值准备 1、期初余额 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 4、期末余额 四、账面价值 1、期末余额 360,000.00 360,000.00 2、期初余额 540,000.00 540,000.00 注：（1）本期摊销金额为 180,000.00 元； 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 69 8、长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 陆家嘴商务广场装修 289,164.00 14,458.20 274,705.80 陆家嘴商务广场消防工程 53,077.67 8,846.28 44,231.39 合计 342,241.67 23,304.48 318,937.19 注:长期待摊费用-陆家嘴商务广场装修为上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务 广场 22 楼办公室装修费，于 2016 年 10 月开始摊销，摊销期限为 5 年。长期待摊费用-陆家 嘴商务广场消防工程于 2016 年 7 月开始摊销，摊销期限为 3 年。 9、递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 207,918.10 31,187.72 33,281.90 8,320.47 无形资产摊销 270,000.00 40,500.00 180,000.00 45,000.00 合计 477,918.10 71,687.72 213,281.90 53,320.47 10、应付账款 （1）应付账款分类披露： 项目 期末余额 期初余额 货款 1,280,318.00 合计 1,280,318.00 （2）期末应付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位情况。 11、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示： 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 182,179.67 4,080,614.91 4,013,987.18 248,807.40 二、离职后福利-设定提存计划 19,823.56 311,380.66 292,757.02 38,447.20 三、辞退福利 68,000.00 68,000.00 四、一年内到期的其他福利 合计 202,003.23 4,459,995.57 4,374,744.20 287,254.60 （2）短期薪酬列示： 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 70 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 165,894.35 3,649,114.11 3,610,728.46 204,280.00 2、职工福利费 187,428.94 187,428.94 3、社会保险费 7,885.32 136,020.86 126,702.78 17,203.40 其中：医疗保险费 7,132.71 123,620.16 115,113.37 15,639.50 工伤保险费 327.26 2,588.43 2,654.99 260.70 生育保险费 425.35 9,812.27 8,934.42 1,303.20 4、住房公积金 8,400.00 108,051.00 89,127.00 27,324.00 合计 182,179.67 4,080,614.91 4,013,987.18 248,807.40 （3）设定提存计划列示： 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 18,972.41 296,194.55 278,676.76 36,490.20 2、失业保险费 851.15 15,186.11 14,080.26 1,957.00 合计 19,823.56 311,380.66 292,757.02 38,447.20 12、应交税费 项目 期末余额 期初余额 1.企业所得税 336,760.76 1,669,532.43 2.增值税 160,740.83 213,138.34 3.城市维护建设税 11,252.74 14,919.69 4.教育费附加 4,822.60 6,394.15 5.地方教育费附加 3,215.07 4,262.77 6.河道管理费 1,607.53 2,131.38 7.代扣代缴个人所得税 10,825.16 1,404.06 合 计 529,224.69 1,911,782.82 13、应付股利 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 1,000,000.00 划分为权益工具的优先股\永续债股利 合 计 1,000,000.00 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 71 14、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款： 项目 期末余额 期初余额 一、押金 40,685.34 二、保证金 三、代扣代缴款 四、其他 合 计 40,685.34 （2）期末其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位情况。 15、股本（实收资本） 项目 期初余额 本期变动增减（＋、－） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 10,000,000.00 6,600,000.00 4,000,000.00 10,600,000.00 20,600,000.00 注：本期增加变动情况详见附注一（二）。 16、资本公积 期初余额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 5,728,978.03 5,728,978.03 注：（1）本期增加变动情况详见附注一（二）。 （2）本期增加中的冲减为本公司在初次登记股份时发生的登记费用 2,000 元及 2016 年 9 月 21 日定向增发时发生的律师费、券商费用、登记费用共计 306,056.60 元。 17、盈余公积 期初余额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 503,703.46 179,063.92 503,703.46 179,063.92 注：本期变动情况详见附注一（二）。 18、未分配利润 项目 期末余额 期初余额 期初未分配利润 3,533,331.17 870,999.74 加：本期的净利润 1,790,639.24 4,069,257.14 减：提取法定盈余公积金 179,063.92 406,925.71 应付普通股股利 1,000,000.00 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 72 项目 期末余额 期初余额 转做股本的未分配利润 3,533,331.17 期末未分配利润 1,611,575.32 3,533,331.17 注：本期变动情况详见附注一（二）。 19、营业收入和营业成本 （1） 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 31,245,011.07 21,240,344.28 9,400,643.51 872,854.10 其他业务 185,937.03 合计 31,430,948.10 21,240,344.28 9,400,643.51 872,854.10 （2） 营业收入、营业成本按业务类别披露 项目 营业收入 营业成本 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 移动互联网营销 22,635,558.40 8,485,549.17 21,240,344.28 872,854.10 软件技术服务 6,854,735.73 915,094.34 软件转让 1,754,716.94 房屋转租收入 185,937.03 合计 31,430,948.10 9,400,643.51 21,240,344.28 872,854.10 （3）公司前五名项目的营业收入情况 项目 本期发生额 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 1.深圳市创梦天地科技有限公司 5,116,950.80 16.28 2.喀什百思互联文化传媒有限公司 4,469,677.61 14.22 3.道有道（北京）科技股份有限公司 2,884,433.88 9.18 4.腾讯科技（深圳）有限公司 2,617,201.07 8.33 5.杭州财人汇网络股份有限公司 2,252,978.81 7.17 合计 17,341,242.17 55.17 20、税金及附加 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 73 项目 本期发生额 上期发生额 1.城市维护建设税 28,074.47 36,087.88 2.教育费附加 12,031.91 15,466.24 3.地方教育费附加 8,021.28 10,310.87 4.河道管理费 4,010.63 5,155.39 合计 52,138.29 67,020.38 21、销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 1.人工费用 416,039.38 204,672.54 2.办公费 31,877.29 3.水电费 297.40 4.邮电通信费 15,335.82 5.业务招待费 36,230.40 6.差旅费 42,246.00 7.维修维护费 567.00 8.广告费及业务宣传费 392,524.17 4,246.00 合计 935,117.46 208,918.54 22、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 1.人工费用 1,173,599.62 956,380.85 2.研发费用 2,888,916.06 560,955.64 3.办公费 75,703.39 4.水电费 46,853.74 51,352.00 5.邮电通讯费 122,703.14 6.业务招待费 160,927.10 7.差旅费 142,803.27 8.固定资产折旧费 282,997.35 233,488.59 9.无形资产摊销费 180,000.00 180,000.00 10.中介机构服务费 2,022,129.78 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 74 项目 本期发生额 上期发生额 11.培训费 19,150.00 12.咨询费 9,800.00 13.维修维护费 42,074.13 14.财产保险费 13,336.38 15.其他 55,722.96 89,557.98 16.租赁费 1,793,081.87 278,034.71 17.服务费 475,150.00 合计 9,029,798.79 2,824,919.77 23、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 手续费 9,350.22 3,581.87 减：利息收入 15,029.29 1,750.02 合计 -5,679.07 1,831.85 24、资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 174,636.20 17,127.61 25、公允价值变动损益 项目 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当期 损益的金融资产 207,787.93 26、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产处置收益 1,914,622.92 27、营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 82,400.00 20,000.00 82,400.00 其他 0.01 0.01 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 75 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 合计 82,400.01 20,000.00 82,400.01 报告期计入当期损益的政府补助：： 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 1.徐汇区级财政退税补贴 60,000.00 20,000.00 与收益相关 2.上海版权资助款 22,400.00 与收益相关 合计 82,400.00 20,000.00 28、营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 1.处置固定资产损失 100,042.57 100,042.57 2.赔偿金、违约金及罚款支出 47,084.04 47,084.04 合计 147,126.61 147,126.61 29、所得税费用 （1）所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 290,004.41 1,385,496.02 递延所得税费用 -18,367.25 -26,781.90 合计 271,637.16 1,358,714.12 （2）会计利润与所得税费用调整过程： 项目 本期发生额 利润总额 2,062,276.40 按法定/适用税率计算的所得税费用 309,341.46 非应税收入的影响 -31,168.19 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 32,392.06 本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 其他 -38,928.17 所得税费用 271,637.16 30、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 76 项目 本期金额 上期金额 利息收入 15,029.29 1,750.02 营业外收入-政府补贴 82,400.00 20,000.00 其他营业外收入 0.01 其他应收款减少净额中的收现金额 10,418,212.08 合计 97,429.30 10,439,962.10 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 销售费用中的付现金额 519,078.08 4,246.00 管理费用中的付现金额 4,484,334.18 893,744.69 其他应收款增加净额中的付现金额 1,251,726.71 222,792.07 其他应付款增加净额中的付现金额 40,685.34 预付账款增加净额中的付现金额 75,851.58 财务费用的银行手续费 9,350.22 3,581.87 营业外支出中罚款支出的付现金额 47,084.04 合计 6,352,258.57 1,200,216.21 （3）支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 发行股票支付的登记费 2,056.60 发行股票支付的律师费 200,000.00 发行股票支付的咨询费 106,000.00 合计 308,056.60 31、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 项目 本年金额 上年金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,790,639.24 4,069,257.14 加：资产减值准备 174,636.20 17,127.61 固定资产折旧 301,232.84 251,868.99 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 77 项目 本年金额 上年金额 无形资产摊销 180,000.00 180,000.00 长期待摊费用摊销 23,304.48 待摊费用减少（减：增加） -75,851.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 100,042.57 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -207,787.93 投资损失（收益以“－”号填列） -1,914,622.92 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -18,367.25 -26,781.90 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -10,576,419.46 12,487,516.78 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -57,674.10 -1,994,243.58 经营活动产生的现金流量净额 -10,205,016.33 14,908,893.46 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 13,704,783.01 14,433,547.13 减：现金的期初余额 14,433,547.13 355,368.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -728,764.12 14,078,178.40 （2）现金和现金等价物的构成 项目 本期金额 上期金额 一、现金 13,704,783.01 14,433,547.13 其中：库存现金 157.00 可随时用于支付的银行存款 13,654,659.01 14,433,547.13 可随时用于支付的其他货币资金 49,967.00 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 13,704,783.01 14,433,547.13 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 78 六、 关联方及关联交易 1、本公司的实际控制人情况 实际控制人名称 实际控制人对本企业的持股比例 实际控制人对本企业的表决权比例 韩卫国 44.8010% 44.8010% 邵君俊 34.6602% 34.6602% 注：本公司实际控制人邵君俊和韩卫国为夫妻关系。 2、本公司的子公司情况 无。 3、本公司的合营和联营企业情况 无。 4、其他关联方 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 备注 上海玉卓网络技术有限公司 实际控制人直接控制 2015 年韩卫国、邵君俊合计持 股 100%的公司，韩卫国、邵君 俊已于 2015 年 12 月转让其持 有的该公司所有股权 上海玉卓投资管理有限公司 实际控制人直接控制 上海有乐网络技术有限公司 实际控制人直接控制 2015 年韩卫国参股的公司，已 于 2015 年 6 月转让其持有的该 公司所有股权 邵雅婷 实际控制人邵君俊直系亲属 上海鑫琻汇投资中心（有限合伙） 高管关联（董事钱惠曦为鑫琻汇自 然人合伙人） 上海鋆锦资产管理有限公司 高管关联（董事钱惠曦为鋆锦董事） 5、关联方交易情况 （1）公司与关联方发生的关联交易定价政策如下： 关联方各项交易定价参照市场价格确定。 （2）提供劳务情况表 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 79 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 备注 上海鑫琻汇投资中心（有限合伙） 技术服务费 1,306,981.10 上海鋆锦资产管理有限公司 技术服务费 1,483,674.98 （3）关联方资产转让情况 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 备注 上海玉卓网络技术有限公司 固定资产转让 1,737.00 （4）其他关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 备注 上海玉卓网络技术有限公司 代垫工资社保等 442,511.71 上海玉卓投资管理有限公司 代垫工资社保等 379,941.95 上海玉卓网络技术有限公司 实际电费 23,576.00 上海鑫琻汇投资中心（有限合伙） 理财投资 500,000.00 投资收益 10,000.00 元 上海鑫琻汇投资中心（有限合伙） 购买发行的私募基金 6,000,000.00 注 1 注 1：已收回投资本金 3,000,000.00 元，投资收益 72,650.88 元，尚未赎回本金 3,000,000.00 元，于 2016 年 11 月 1 日收到现金分红 335,779.46 元，期末净值 3,207,787.93 元，已于 2017 年 3 月 10 日全部赎回。 （5）关联交易方资金拆借 关联方 本期发生额 上期发生额 说明 拆入： 上海玉卓网络技术有限公司 400,000.00 收回借款 上海玉卓投资管理有限公司 229,282.75 收回借款 韩卫国 14,000,000.00 收回借款 邵雅婷 600,000.00 接受借款 上海玉卓网络技术有限公司 42,826.67 代收退回房屋押金 拆出： 上海玉卓网络技术有限公司 2,300,000.00 提供借款 上海玉卓网络技术有限公司 723,813.60 归还借款 上海玉卓投资管理有限公司 450,000.00 提供借款 韩卫国 1,100,000.00 提供借款 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 80 关联方 本期发生额 上期发生额 说明 邵雅婷 2,300,000.00 归还借款 上海玉卓网络技术有限公司 83,512.01 归还房租押金 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 关联方 项目名称 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 上海鑫琻汇投资中心（有限合伙） 应收账款 1,385,400.00 上海鋆锦资产管理有限公司 应收账款 1,572,695.52 （2）应付项目 关联方 项目名称 期末 期初 账面余额 账面余额 上海玉卓网络技术有限公司 代垫房屋押金 40,685.34 七、 承诺及或有事项 1、重要的承诺事项 截止报告日，本公司无需要披露的承诺事项。 2、或有事项 截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。 八、 资产负债表日后事项 截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 九、 补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 -100,042.57 处置固定资产净损失 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 82,400.00 1.徐汇区级财政退税补贴 60,000.00 元 2.上海版权资助款 22,400.00 元 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,084.03 税务滞纳金及租房违约金 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 81 项目 金额 备注 非经营性损益对利润总额的影响的合计 -64,726.60 减：所得税影响数 -9,708.99 所得税税率 15% 减：少数股东的影响 归属于母公司的非经常性损益影响数 -55,017.61 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 1,845,656.85 2、净资产收益率 报告期利润 净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.01% 0.1023 0.1023 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.28% 0.1055 0.1055 十、 财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 26 日决议批准。根据本公司章程，本财 务报表将提交股东大会审议。 上海俊芮网络科技股份有限公司 2017 年 4 月 26 日 财务报表附注由下列负责人签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 签名： 邵君俊 签名： 杨琳 签名： 杨琳 日期： 2017.4.26 日期： 2017.4.26 日期： 2017.4.26 上海俊芮网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-033 82 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室