839631_2019_吉通股份_2019年年度报告_2020-06-17.txt

公告编号：2020-031 1 2019 年度报告 吉通股份 NEEQ:839631 洛阳吉通新合纤股份有限公司 Luoyang Jitong Chemical Fiber Co.,Ltd 公告编号：2020-031 2 公司年度大事记 ★2019 年 5 月 10 日，吉通股份成功召开 2018 年年度股东大会，会议 回顾了 2018 年度经营情况，审议了 2018 年年度报告、2018 年年度财务 决算报告、2019 年度财务预算报告等。 ★2019 年 6 月 17 日与中国石油化工股份有限公司洛阳分公司签订增加 租赁长丝装置 2#生产线 25-32 号位。 ★2019 年获河南省先进制造业发展专项奖励资金。 ★2019 年入选市“专精特新”优质中小企业库。 公告编号：2020-031 3 目 录 第一节 声明与提示 ........................................................................................................ 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 17 第六节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 17 第七节 融资及利润分配情况 ....................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................................................... 23 第九节 行业信息 ......................................................................................................... 25 第十节 公司治理及内部控制 ....................................................................................... 25 第十一节 财务报告 ...................................................................................................... 28 公告编号：2020-031 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、吉通股份 指 洛阳吉通新合纤股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、销售总监 三会 指 股东会、董事会、监事会 股东大会 指 洛阳吉通新合纤股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳吉通新合纤股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳吉通新合纤股份有限公司监事会 孟州中昊、全资子公司、子公司 指 孟州中昊新合纤有限公司 有限公司、吉通有限 指 洛阳吉通化纤有限公司 涤纶低弹丝 指 通过改性得到的纤维，使其具备功能性纤维、复合性 纤维、再生纤维等。可使纤维具备亲水性、透气性、 亲肤性等特征。 热熔丝 指 又称低熔点纤维，通过改性得到的功能性纤维，具有 熔点低、热粘合强度高并且物理化学性能稳定等特征。 公告编号：2020-031 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵中舟、主管会计工作负责人梁长江及会计机构负责人（会计主管人员）梁长江保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业易受经济周期及原油价格影响的 风险 聚酯行业的上下游石化和纺织分属周期性行业和出口导向 型行业，在经济周期下行阶段均受到较大冲击。上下游产业链 的不稳定加剧了聚酯行业的经营风险，经济波动对行业内企业 的生产经营影响较大。此外，由于聚酯产业链价格传导效率较 高，原油及其下游产品价格波动将对公司产生一定影响。 行业竞争风险 上世纪末，随着改革的深化，国家对聚酯行业的新上项目 由过去的审批制改为登记制，放宽了聚酯行业的进入门槛，同 时国内外聚酯设备的技术工艺基本成熟，也大大降低了行业投 资成本，较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争，激烈 的竞争进一步降低了行业的整体利润水平。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2020-031 6 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 洛阳吉通新合纤股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Jitong Chemical Fiber Co.,Ltd 证券简称 吉通股份 证券代码 839631 法定代表人 赵中舟 办公地址 洛阳市吉利区科技园纬三路路北 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张欢欢 职务 董事会秘书 电话 0379-66930399 传真 0379-66930668 电子邮箱 lyjthx@ 公司网址 联系地址及邮政编码 洛阳市吉利区科技园纬三路路北 471012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 10 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C 制造业-C17 纺织业-C175 化纤织造及印染精加工-C1751 化纤织 造加工 主要产品与服务项目 差别化功能型纤维的研发、生产和销售及合成纤维原料的批发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 17,150,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 赵中舟 实际控制人及其一致行动人 赵中舟、赵运芳 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号：2020-031 7 统一社会信用代码 91410306672854017N 否 注册地址 洛阳市吉利区科技园纬三路 否 注册资本 17,150,000 否 五、 中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 张利、李东升 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2020-031 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 259,516,866.82 175,152,567.11 48.17% 毛利率% 3.09% 3.78% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,527,141.31 1,503,920.28 134.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,527,141.31 1,443,216.23 142.23% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） 14.79% 7.26% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算） 6.26% 7.54% - 基本每股收益 0.21 0.09 133.33% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 46,894,162.64 38,364,218.81 22.23% 负债总计 21,758,119.22 15,984,177.83 36.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 25,136,043.42 22,380,040.98 12.31% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.30 13.08% 资产负债率%（母公司） 46.40% 39.79% - 资产负债率%（合并） 46.40% 41.66% - 流动比率 1.96 1.79 - 利息保障倍数 4.31 3.28 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -648,214.34 1,732,685.37 -137.41% 应收账款周转率 21.37 18.06 - 存货周转率 17.83 21.46 - 公告编号：2020-031 9 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 22.23% 15.44% - 营业收入增长率% 48.17% -23.26% - 净利润增长率% 134.53% 95.64% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 17,150,000 17,150,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 1,624,329.66 计入当期损益的政府补助 400,867.00 其他营业外收入和支出 31,268.9 非经常性损益合计 2,056,465.56 所得税影响数 21,606.80 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,034,858.76 七、 补充财务指标 □适用√不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正 □其他原因 √不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号），本公司据此进行财务报表格式调整。该会计政策变更对公司财务报表项目列示无影响。 公告编号：2020-031 10 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司所处的行业为纺织业，主营业务为差别化功能型纤维的研发、生产和销售以及合成纤维的批发。 公司自成立以来，在化纤行业努力耕耘，自主研发生产销售各种差别化纤维，使纤维的功能性得以强化 提升，满足市场对高端纤维的需求，公司致力于改性运动型纤维的新工艺开发，立志做业界最好的运动 型纤维，公司在吸收和借鉴国内外先进经验的基础上，经过不断地研发投入，已在聚酯长丝改性等方面 取得了多项成果，部分成果已经得到工业化生产，投入生产后取得了良好的经济效益和社会效益。同时， 公司利用拥有的技术优势、人才优势为下游厂家提供优质聚酯原料和技术支持，有助于推动化纤行业的 产业升级。公司拥有完整的研发、生产、销售体系，能够为客户提供高品质产品和服务。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较 上年度未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司根据制定的年度经营计划，结合产品的市场行情，公司管理层合理组织生产经营活 动、产品研发、市场开拓、质量把控，完成了各项经营目标,增强了公司可持续发展的能力。报告期内， 公司实现营业收入 25,951.69 万元，较上年同期 17,15.26 万元增加了 8,436.43 万元，上升比例 48.17%， 主要原因是：公司承租中石化洛阳分公司的生产线改造完成，生产线生产稳定，产品产量增加，产品销 售由去年的 2,152.92 万元增加到 2,507.63 万元，增加幅度达 16.48%；公司的贸易额也由去年的 15,312.69 万元增加到 23,443.88 万元，增加了 8,131.19 万元，增加幅度达 53.1%，产品销售额和贸易额的增加是引 起销售收入增加的主要原因。 目前纺织行业及下游附属产品的生产及销售企业主要集中在江浙一带，而且主要以大型企业为主， 相对于中原地区聚酯及其衍生品的生产销售企业较少。下一步，公司将继续提高产品的产能，预计在未 来 3-5 年内研发并生产出全系列的低熔点产品，将覆盖高、中、低档的系列产品，以更快、更多的提高 市场占有率，在跟上省内区域需要量的同时，外延扩张至河南周边城市、以及国内江浙、福建、广东等 服装、制鞋业发达地区。 公告编号：2020-031 11 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 本期期末与本期期 初金额变动比例% 金额 占总资产的比 重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 1,476,686.02 3.15% 292,827.15 0.76% 404.29% 应收票据 - - - - - 应收账款 12,023,546.90 25.64% 12,266,913.18 31.97% -1.98% 存货 16,827,004.18 35.88% 11,390,340.08 26.69% 47.73% 投资性房地产 - - - -- - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 6,692,180.17 14.27% 9,155,039.95 23.86% -26.90% 在建工程 - - - - - 短期借款 10,500,000.00 22.39% 5,300,000.00 13.81% 98.11% 长期借款 - - - - - 资产总计 46,894,162.64 - 38,364,218.81 - 22.23% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：本期货币资金比上期增加了 118.39 万元，增加幅度为 404.29%，主要原因是预收款增加 引起银行存款的增加。 2、存货：本期存货比上期增加了 47.73%，主要原因是年底囤货增加。 3、固定资产：本期固定资产减少了 246.29 万元，减少幅度为 26.90%，主要原因是公司将孟州中昊新合 纤有限公司 100%的股权出售给自然人刘凯而相应减少的房屋建筑物。 4、短期借款：本期短期借款增加了 520 万元，增加幅度为 98.11%，主要是因为银行借款的增加。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金 额变动比例% 金额 占营业收入的 比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 259,516,866.82 - 175,152,567.11 - 48.17% 营业成本 251,510,526.04 96.91% 168,528,526.30 96.22% 49.24% 毛利率 3.09% - 3.78% - - 销售费用 1,984,337.14 0.76% 1,479,910.69 0.88% 34.08% 管理费用 1,773,776.52 0.68% 1,435,188.99 0.82% 23.59% 研发费用 871,170.61 0.34% 183,731.90 0.10% 374.15% 财务费用 1,127,410.78 0.43% 975,212.62 0.56% 15.61% 信用减值损失 - - - - 资产减值损失 -341,450.96 -0.13% -85,281.44 0.05% 300.38% 其他收益 - - - - - 投资收益 - - - - - 公告编号：2020-031 12 公允价值变动 收益 - - -- -- - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 3,698,997.48 1.43% 2,275,587.16 1.30% 62.55% 营业外收入 31,329.86 0.01% 84,403.90 0.05% -62.88% 营业外支出 60.96 135,484.69 0.08% -99.96% 净利润 3,527,141.31 1.36% 1,503,920.28 0.86% 134.53% 项目重大变动原因： 报告期内，公司的营业收入为 25,951.69 万元，较去年同期的 17,515.26 万元增加了 8,436.43 万元， 增加幅度达 48.17%，主要原因是因为贸易额的增加引起销售收入的增加。报告期内，贸易额增加是因为 下游客户的生产线增加而需求量相应增加。 报告期内，公司的营业成本为 25,151.05 万元，比去年同期 16,852.85 万元增加 8,298.20 万元，主要 是因为随着营业收入增加而相应增加的成本。 报告期内，销售费用为 198.43 万元，较上年的 147.99 万元增加 50.44 万元，主要是因为运输费增加 的原因，贸易量的增加导致运输费的增加。 报告期内，管理费用为 177.38 万元，较上年的 143.52 万元增加 33.86 万元，主要是因为中介服务费 和咨询费的增加。 报告期内，研发费用为 87.12 万元，较上年的 18.37 万元增加 68.74 万元，主要是公司新增加的原液 着色长丝研发项目所增加的研发费用。 报告期内，资产减值损失为 34.15 万元，较上年 8.5 万元增加 25.65 万元，主要是因为应收账款和其 他应收款计提的减值准备的增加。 营业利润由上期的 227.56 万元增加到 369.90 万元，主要是因为贸易额增加而相应增加的利润和新 产品的附加值高。贸易额增加是因为下游客户的生产线增加而需求量相应增加。 报告期内，营业外收入由上期的 8.5 万元减少到 3.13 万元，主要因为长期挂账的预售账款调账收入 引起的，而本期调账收入减少。 报告期内，营业外支出由上期的 13.55 万元减少到本期的 0.006 万元，是因为上期子公司孟州中昊 新合纤有限公司发生的扶贫捐赠支出，而本期无捐赠。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 259,516,866.82 175,152,567.11 48.17% 其他业务收入 - -- - 主营业务成本 251,510,529.04 168,528,526.30 49.24% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： √适用□不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 收入金额 占营业收入的 比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 公告编号：2020-031 13 贸易销售 聚酯切片 227,692,757.36 87.74% 137,064,328.34 78.25% 66.12% PTA 3,890,898.02 1.50% 16,062,546.27 9.17% -75.78% 涤纶综合丝 2,855,142.90 1.10% 100.00% 小计 234,438,798.28 90.34% 153,126,874.61 87.42% 53.10% 产品销售 涤纶低弹丝 DTY 2,723,288.66 1.05% 6,527,669.77 3.73% -58.28% 毛巾 122,395.38 0.05% 178,459.25 0.1% -31.42% 低熔点涤纶长丝 19,506,239.92 7.52% 10,445,470.55 5.96% 86.74% 涤纶短纤维 2,140,310.14 1.22% 短切纤维 343,965.52 0.13% 毛巾布 26,673.67 0.01% 100.00% 低弹丝（色丝）） 362,056.98 0.14% 100.00% 低熔点涤纶长丝 色丝 207,079.65 0.08% 100.00% 低熔点切片 1,784,598.85 0.69% 2,237,260.54 1.28% -20.23% 小计 25,076,298.63 9.66% 21,529,170.25 12.29% 技术服务 1,769.91 496,522.25 0.28% -99.64% 合计 259,516,866.82 100.00% 175,152,567.11 100.00% - 按区域分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 收入金额 占营业收入的 比重% 收入金额 占营业收入的 比重% 华东区 94,206,392.88 36.30% 50,531,597.00 28.85% 86.43% 华北区 48,879,863.26 18.84% 68,956,828.68 39.37% -29.12% 华中区 42,664,983.29 16.44% 33,315,431.81 19.02% 28.06% 华南区 9,899,998.89 3.81% 1,489,655.17 0.85% 564.58% 东北区 27,588,966.63 10.63% 2,366,094.81 1.35% 1,066.01% 西北区 12,028,826.83 4.64% 4,179,784.47 2.39% 187.79% 西南区 22,730,899.28 8.76% 13,471,616.56 7.69% 68.73% 出口 1,516,935.76 0.58% 841,558.61 0.48% 80.25% 合计 259,516,866.82 100.00% 175,152,567.11 100.00% 48.17% 收入构成变动的原因： 报告期内主营业务收入比上期增加了 48.17%，主要原因是：报告期的贸易额为 23,443.88 万元，比 去年同期的贸易额 15,312.65 万元增加了 8,131.19 万元，增加幅度达 53.10%。 报告期内主营业务成本比上期增加 49.24%，主要是因为贸易额的增加而增加的采购成本。 公告编号：2020-031 14 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占 比% 是否存在关联关系 1 寿光市发达布业有限公司 34,587,495.73 13.33% 否 2 洛阳吉永工贸有限公司 25,029,676.53 9.64% 否 3 天津乐凯薄膜有限公司 20,239,837.35 7.80% 否 4 盘锦禹王无纺布有限责任公司 19,022,624.50 7.33% 否 5 乐凯医疗科技有限公司 16,265,521.59 6.27% 否 合计 115,145,155.70 44.37% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 比% 是否存在关联关系 1 中国石化化工销售有限公司华中分公 司 142,490,398.06 50.93% 否 2 中石化化工销售（天津）有限公司 87,672,894.21 31.33% 否 3 嘉兴市晟启贸易有限公司 15,113,331.46 5.4% 否 4 上海市盛庭鑫实业有限公司 12,284,142.5 4.39% 否 5 国投国际贸易（北京）有限公司 5,412,644.00 1.93% 否 合计 - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -648,214.34 1,732,685.37 -137.41% 投资活动产生的现金流量净额 691,826.18 -1,638,367.19 142.23% 筹资活动产生的现金流量净额 1,140,247.03 47,033.33 2,324.34% 现金流量分析： 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 238.09 万元，主要是因为 2019 年收到其 他与经营活动有关的现金的减少引起的。 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 233.02 万元，主要是因为收回投资收到的现金 的增加引起的，报告期内，公司将全资子公司孟州中昊新合纤有限公司 100%的股权出售给自然人刘凯。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 109.32 万元，主要是因为取得借款收到的现金 增加了 320 万元，股东赵中舟将股权转让款无偿借给公司使用和银行贷款的增加引起的。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有子公司 1 家，基本情况如下： 孟州中昊新合纤有限公司，系公司全资子公司，成立于 2014 年 3 月 20 日，注册资本 500 万元，经 公告编号：2020-031 15 营范围为合成纤维、汽车内饰、聚酯切片、聚丙烯、纺织品、合成原料批发零售。2019 年 10 月 14 日， 公司召开第二届董事会第五次会议审议通过，将公司全资子公司孟州中昊新合纤有限 100%的股权出售 给自然人刘凯先生，并于同日在洛阳签署股权转让协议，出售价格以孟州中昊 2019 年 8 月 31 日的账面 净资产作为定价依据，转让价格为人民币 520 万元。2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（)上披露的《洛阳吉通新合纤股份有限公司出售全资子公司股权的 公告》。（公告编号：2019-037） 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否 (四) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用 √不适用 三、 持续经营评价 公司营业收入 25,951,.69 万元，连续三年会计年度净利润分别为：76.87 万元、150.39 万元、352.71 万元，不存在债券违约、债务无法偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况， 不存在无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法获得主要生产、经营要素 的情况。 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立管理，保持良好的自主经营状态，会计政策、 财务管理、内控管理等各项管理制度运作良好，高层管理团队及核心技术团队稳定，没有影响公司持续 经营的重大事项发生。 公司治理制度完善，内部控制体系运行良好，各项业务发展稳健，具有良好的抗风险能力，截止报 告期末没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、行业易受经济周期及原油价格影响的风险：聚酯行业的上下游石化和纺织分属周期性行业和导 向性行业，在经济周期下行阶段均受到较大冲击。上下游产业链的不稳定加剧了聚酯行业的经营风险， 经济波动对行业内企业的生产经营影响较大。此外，由于聚酯产业链价格传导效率较高，原油及其下游 PX、PTA 价格波动将对公司产生一定影响。 应对措施：公司积极向产业链下游延伸，进入精细化工领域，扩展产品系列，提高公司的产品附加 值，尽量减少经济周期原油价格波动对公司产品的影响。 2、行业竞争风险：上世纪末，随着改革的深化，国家对聚酯行业的新上项目由过去的审批制改为 登记制，放宽了聚酯行业的进入门槛，同时国内外聚酯设备的技术工艺基本成熟，也大大降低了行业投 资成本，较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争，激烈的竞争进一步降低了行业的整体利润水平。 应对措施：公司将以市场为导向加大对新技术及新产品的研发和业务模式的创新，紧跟行业的发展 步伐，适时调整公司战略，应对行业的变化和技术的进步。 公告编号：2020-031 16 (二) 报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。 公告编号：2020-031 17 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 15,000,000.00 10,500,000.00 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 公告编号：2020-031 18 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必要 决策程序 临时报告披露 时间 赵中舟 股东赵中舟将 股权转让的 2,988,175.76元 款项无偿借给 洛阳吉通新合 纤股份有限公 司用于生产经 营活动，期限 3 年，借款期间 自 2019 年 1 月 21日至2022年 1 月 20 日。 2,988,175.76 2,988,175.76 已事前及时履 行 2019 年 1 月 29 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 关联方为了支持公司发展，无偿将款项借给公司使用，为公司申请贷款事项提供担保，不向公司收 取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营过程中的资金需要问题，有利于改 善公司财务状况和经营业务的开展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 (四) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日 期 承诺结束 日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 况 实际控制人 或控股股东 2016 年 11 月 24 日 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业 竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11 月 24 日 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业 竞争 正在履行中 承诺事项详细情况： 为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人及持股 5%以上的自然人股东、管理层和核心技术 人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。 公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及相关关联方出具了《关于避免占用公司资金的承 诺》，报告期内上述承诺人未发生占用公司的资金的行为。 公告编号：2020-031 19 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 6,582,500 38.38% 0 6,582,500 38.38% 其中：控股股东、实际控制 人 2,497,500 14.56% 0 2,497,500 14.56% 董事、监事、高管 1,025,000 5.98% 0 1,025,000 5.98% 核心员工 10,000 0.06% -10,000 0 0.00% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 10,567,500 61.62% 0 10,567,500 61.62% 其中：控股股东、实际控制 人 7,492,500 43.69% 0 7,492,500 43.69% 董事、监事、高管 3,075,000 17.93% 0 3,075,000 17.93% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 17,150,000 - 0 17,150,000 - 普通股股东人数 20 股本结构变动情况： □适用√不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无限 售股份数量 1 赵中舟 9,990,000 -1,683,000 8,307,000 48.44% 7,492,500 814,500 2 王秋生 2,000,000 0 2,000,000 11.66% 1,500,000 500,000 3 洛 阳 宏 科 创 新 创 业 投 资 有 限 公司 0 1,683,000 1,683,000 9.81% 0 1,683,000 4 赵运芳 1,500,000 0 1,500,000 8.75% 0 1,500,000 5 王芬 1,500,000 0 1,500,000 8.75% 1,125,000 375,000 6 杨振伟 600,000 0 600,000 3.50% 0 600,000 7 张彬 247,000 11,000 258,000 1.50% 0 258,000 8 梁长江 250,000 0 250,000 1.46% 187,500 62,500 9 何俊峰 200,000 0 200,000 1.17% 0 200,000 10 曹二红 150,000 0 150,000 0.87% 112,500 37,500 合计 16,437,000 11,000 16,448,000 95.91% 10,417,500 6,030,500 普通股前十名股东间相互关系说明： 报告期内，公司前十名股东中，股东赵运芳为公司股东赵中舟父亲，除此之外，其他股东之间 公告编号：2020-031 20 不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 赵中舟，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于郑州大学法律 专业，大专学历。1992 年 9 月至 1994 年 8 月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司员工；1994 年 9 月至 1998 年 6 月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司工程公司员工；1998 年 7 月至 2003 年 6 月 任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司佳美装饰公司经理；2005 年 5 月至 2015 年 12 月任洛阳艺诚建 安工程有限公司执行董事兼经理；2011 年 5 月至 2014 年 10 月任河南科创塑料化工有限公司监事；2014 年 3 月至今任孟州中昊新合纤有限公司执行董事兼经理；2008 年 3 月至 2015 年 12 月，任吉通有限执 行董事兼总经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任吉通股份董事长兼总经理，任期三年，持有公司股 份 9,990,000 股，持股比例为 58.25%。2018 年 12 月至今吉通股份董事长兼总经理，任期三年，持有公 司股份 8,307,000 股，持股比例为 48.44%。 报告期内，公司控股股东与实际控制人为相同自然人，未发生变化。 48.4373% 11.6618% 9.8143% 8.7464% 8.7464% 12.5947% 100% 赵中舟 王秋生 洛阳宏科创新创 业投资有限公司 赵运芳 王芬 杨振伟等 15 人 洛阳吉通股份有限公司股份有限公司 公告编号：2020-031 21 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 四、 可转换债券情况 □适用 √不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 贷款方 式 贷款提供 方 贷款提供方 类型 贷款规模 存续期间 利息 率% 起始日期 终止日期 1 银行借款 洛阳农村 商业银行 股份有限 公司 货币资金 5,000,000.00 2019 年 8 月 19 日 2020 年 8 月 19 日 13.08 2 银行借款 中国银行 洛阳吉利 支行 货币资金 4,000,000.00 2019 年 9 月 25 日 2020 年 9 月 24 日 5.17 3 银行借款 中国工商 银行股份 有限公司 洛阳吉利 支行 货币资金 1,500,000.00 2019 年 7 月 16 日 2020 年 1 月 12 日 5.0025 合计 - - - 10,500,000.00 - - - 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位：元或股 公告编号：2020-031 22 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2019 年 4 月 19 日 0.35 - - 合计 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 （二）权益分派预案 √适用 □不适用 单位：元或股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分派预案 0.7 1 - 公告编号：2020-031 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在公司 领取薪酬 起始日期 终止日期 赵中舟 董事长兼总经理 男 1973 年 11 月 大专 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 是 王芬 董事 女 1975 年 10 月 高中 2018 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 否 王秋生 董事 男 1959 年 8 月 高中 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 是 梁长江 董事兼财务总监 男 1959 年 12 月 大专 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 是 曹二红 董事兼销售总监 男 1973 年 3 月 大专 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 否 王泽民 监事会主席 男 1966 年 7 月 中专 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 否 卢婷婷 监事 女 1990 年 10 月 本科 2019 年 10 月 30 日 2021 年 12 月 30 日 否 张中央 职工代表监事 男 1960 年 6 月 高中 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 是 张欢欢 董事会秘书 女 1979 年 8 月 本科 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 赵中舟 董事长兼总经 理 9,990,000 -1,683,000 8,307,000 48.44% - 王秋生 董事 2,000,000 0 2,000,000 11.66% - 王芬 董事 1,500,000 0 1,500,000 8.75% - 梁长江 董事兼财务总 250,000 0 250,000 1.46% - 公告编号：2020-031 24 监 曹二红 董事兼销售总 监 150,000 0 150,000 0.87% - 王泽民 监事会主席 100,000 0 100,000 0.58% - 张中央 职工代表监事 40,000 0 40,000 0.23% - 合计 - 14,030,000 -1,683,000 12,347,000 71.99% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、 换届、离任） 期末职务 变动原因 陈宏彬 监事 离任 无 个人原因 万可 无 离任 无 个人原因，任职期间 2019 年 3 月 7 日至 2019 年 10 月 14 日 卢婷婷 无 新任 监事 原监事离任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 万可，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历。2014 年 7 月毕业于河南财经 政法大学。2014 年 8 月至 2015 年 2 月，任立信会计师事务所河南分所审计专员；2015 年 3 月至 2018 年 4 月，先后任河南中锦律师事务所、北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师、执业律师等职务；2018 年 5 月至 2019 年 10 月，任洛阳宏科创新创业投资有限公司投资经理。 卢婷婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，本科学历，2014 年 7 月毕业于云南大 学。2014 年 8 月至 2016 年 8 月，任洛阳隆华传热节能股份有限公司财务专员；2016 年 9 月至 2010 年 10 月，任珠海普丰基金管理有限公司投资助理；2017 年 11 月至 2018 年 5 月，任大唐财富投资管理有限 公司投资管理专员；2018 年 5 月至今，任洛阳宏科创新创业投资有限公司投资助理。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 生产人员 28 50 销售人员 4 4 研发人员 3 3 公告编号：2020-031 25 管理人员 9 9 员工总计 44 66 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 6 6 专科 20 22 专科以下 18 38 员工总计 44 66 (二) 核心员工基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名 变动情况 任职 期初持普通股股 数 数量变动 期末持普通股股 数 宫向辉 无变动 10,000 -10,000 0 核心员工的变动对公司的影响及应对措施： √适用 □不适用 报告期内核心员工无变动。 三、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 公告编号：2020-031 26 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司于 2016 年 11 月 24 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌后，按照《公司法》、《证券法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定， 建立了较为完善的内控管理制度，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召 开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员按照《公 司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有管 内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、 违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。董事会认为，公司现有的治理机制能够给所有 股东和未来投资者提供合适的保护和保障机制。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，召开股东大会前，公司均按照规定履 行了通知程序，股东及股东代理人按照《公司法》、《公司章程》出席股东大会并对相关议案进行审议和 表决。通过股东大会的决策程序，公司的投资者的股东权利得到较为有效的保障，保证公司对公司股东 权利的平等保护。公司现有的制度能够较为有效的保护公司股东利益，能够给公司大小股东提供合适的 保护，公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得以保障。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策、融资、关联交易等事项均按照《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规及有关内控制度的规定程序进行决策。 4、 公司章程的修改情况 无 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 《关于追认公司向关联方借款的议案》、《关于 追认公司向银行借款暨关联交易的议案》、《关 于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》； 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议 案》、 《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议 案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议 案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议 案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议 案》、 《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》、 《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的 议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》； 《关 公告编号：2020-031 27 于公司 2019 年半年度报告的议案》、 《关于股东 王秋生与洛阳农村商业银行股份有限公司签订 股权质押合同为公司贷款提供担保的议案》； 《关于全资子公司孟州中昊新合纤有限公司股 权转让的议案》； 监事会 3 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议 案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议 案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议 案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议 案》、 《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》、 《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的 议案》； 《关于公司 2019 年半年度报告的议案》； 《关于提名卢婷婷女士为公司监事的议案》、 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议 案》 股东大会 3 《关于追认公司向关联方借款的议案》、《关于 追认公司向银行借款暨关联交易的议案》、《关 于追认公司向关联方无息借款的议案》；《关于 公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、 《关于 公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、 《关于 公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公 司 2018 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；《关于任命卢婷婷 女士为公司监事的议案》 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司内部组织架构与规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利 义务，未发现重大违法违规情形，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异 议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1. 业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任 公告编号：2020-031 28 与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制。 2. 人员独立：公司依法与职工签署劳动合同，办理社会保险参保手续；公司职工的劳动、人事、工资报 酬以及相应的社会保障完全独立管理。报告期内，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业领薪的情况。 3. 资产完整及独立：公司是由有限公司整体变更而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资 产结构。公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的机器设备、车辆以及商标、专利等 的所有权或使用权，各种资产权属清晰。 4. 机构独立：公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。 5. 财务独立：公司设立独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立 的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开设账户，未与控股股东、 实际控制人共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，拥有独立的同意社 会信用代码，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。 (三) 对重大内部管理制度的评价 报告期内，在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的 控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况 不断调整、完善。 1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况 出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的 指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、 经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控 制体系。 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已建立《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》，并且严格执行年度报告重大差错责 任追究制度，公司在报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及 公司管理层严格执行上述制度，执行情况良好。 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 CAC 审字[2020]1163 号 公告编号：2020-031 29 审计机构名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 天津经济开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 审计报告日期 2020 年 6 月 18 日 注册会计师姓名 张利、李东升 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 3 会计师事务所审计报酬 110000.00 元 公告编号：2020-031 30 审计报告正文： 审计报告 CAC 审字[2020]1163 号 洛阳吉通新合纤股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了洛阳吉通新合纤股份有限公司（以下简称“吉通股份公司”）财务报表，包括2019年12 月31日合并及母公司资产负债表，2019年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者（股东）权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉通股份公 司2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于吉通股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 吉通股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括吉通股份公司2019年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估吉通股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉通股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督吉通股份公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 公告编号：2020-031 31 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 吉通股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致吉通股份公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （6）就吉通股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表 审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张利 中国·天津 中国注册会计师：李东升 二○二○年六月十八日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 公告编号：2020-031 32 货币资金 附注六、（一） 1,476,686.02 292,827.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款 附注六、（二） 12,023,546.90 12,266,913.18 应收款项融资 预付款项 附注六、（三） 6,101,302.40 3,679,963.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 附注六、（四） 2,140,887.37 3,468.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 附注六、（五） 16,827,004.18 11,390,340.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 附注六、（六） 1,343,979.98 1,048,373.93 流动资产合计 39,913,406.85 28,681,885.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 附注六、（七） 6,692,180.17 9,155,039.95 在建工程 - - 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 公告编号：2020-031 33 长期待摊费用 附注六、（八） 90,000.00 120,000.00 递延所得税资产 附注六、（九） 198,575.62 113,212.88 其他非流动资产 附注六、（十） 294,080.00 非流动资产合计 6,980,755.79 9,682,332.83 资产总计 46,894,162.64 38,364,218.81 流动负债： 短期借款 附注六、（十一） 10,500,000.00 5,300,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 附注六、（十二） 1,082,038.75 1,210,923.47 预收款项 附注六、（十三） 2,614,176.54 4,048,853.32 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 附注六、（十四） 292,649.88 183,323.52 应交税费 附注六、（十五） 74,380.23 42,515.90 其他应付款 附注六、（十六） 5,754,873.82 5,198,561.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,318,119.22 15,984,177.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 - - 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 附注六、（十七） 1,440,000.00 公告编号：2020-031 34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,440,000.00 负债合计 21,758,119.22 15,984,177.83 所有者权益（或股东权益）： 股本 附注六、（十八） 17,150,000.00 17,150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 附注六、（十九） 3,623,322.83 3,794,211.70 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 附注六、（二十） 496,297.06 296,678.26 一般风险准备 未分配利润 附注六、（二十一） 3,866,423.53 1,139,151.02 归属于母公司所有者权益合计 25,136,043.42 22,380,040.98 少数股东权益 所有者权益合计 25,136,043.42 22,380,040.98 负债和所有者权益总计 46,894,162.64 38,364,218.81 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 1,476,686.02 289,240.04 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款 12,023,546.90 12,266,913.18 应收款项融资 预付款项 6,101,302.40 3,679,963.04 其他应收款 2,140,887.37 397,473.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,827,004.18 11,390,340.08 合同资产 公告编号：2020-031 35 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,343,979.98 1,048,373.93 流动资产合计 39,913,406.85 29,072,303.87 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 4,829,111.13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,692,180.17 5,294,689.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 90,000.00 120,000.00 递延所得税资产 198,575.62 113,212.88 其他非流动资产 非流动资产合计 6,980,755.79 10,357,013.64 资产总计 46,894,162.64 39,429,317.51 流动负债： 短期借款 10,500,000.00 5,300,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,082,038.75 1,210,923.47 预收款项 2,614,176.54 4,048,853.32 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 292,649.88 183,323.52 应交税费 74,380.23 22,798.54 其他应付款 5,754,873.82 4,923,313.20 其中：应付利息 应付股利 合同负债 公告编号：2020-031 36 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,318,119.22 15,689,212.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,440,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,440,000.00 负债合计 21,758,119.22 15,689,212.05 所有者权益： 股本 17,150,000.00 17,150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,623,322.83 3,623,322.83 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 496,297.06 296,678.26 一般风险准备 未分配利润 3,866,423.53 2,670,104.37 所有者权益合计 25,136,043.42 23,740,105.46 负债和所有者权益合计 46,894,162.64 39,429,317.51 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 259,516,866.82 175,152,567.11 其中：营业收入 附注六、 （二十二） 259,516,866.82 175,152,567.11 利息收入 公告编号：2020-031 37 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 255,817,869.34 172,876,979.95 其中：营业成本 附注六、 （二十二） 251,510,526.04 168,528,526.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 附注六、 （二十三） 234,393.95 189,128.01 销售费用 附注六、 （二十四） 1,984,337.14 1,479,910.69 管理费用 附注六、 （二十五） 1,773,776.52 1,435,188.99 研发费用 附注六、 （二十六） 871,170.61 183,731.90 财务费用 附注六、 （二十七） 1,127,410.78 975,212.62 其中：利息费用 1,085,979.59 976,746.67 利息收入 2,329.74 5,944.31 加：其他收益 附注六、 （二十八） 400,867.00 投资收益（损失以“-”号填列） 附注六、 （二十九） 1,624,329.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 附注六、 （三十） -341,450.96 -85,281.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,698,997.48 2,275,587.16 加：营业外收入 附注六、 （三十一） 31,329.86 84,403.90 减：营业外支出 附注六、 （三十二） 60.96 135,484.69 公告编号：2020-031 38 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,730,266.38 2,224,506.37 减：所得税费用 附注六、 （三十三） 203,125.07 720,586.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,527,141.31 1,503,920.28 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,527,141.31 1,503,920.28 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列） 3,527,141.31 1,503,920.28 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - （4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 - （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 3,527,141.31 1,503,920.28 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,527,141.31 1,503,920.28 （二）归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.09 （二）稀释每股收益（元/股） 0.21 0.09 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 公告编号：2020-031 39 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业收入 259,516,866.82 175,152,567.11 减：营业成本 251,510,526.04 168,528,526.30 税金及附加 165,110.85 107,918.36 销售费用 1,984,337.14 1,479,910.69 管理费用 1,570,022.61 1,181,822.67 研发费用 871,170.61 183,731.90 财务费用 1,126,850.35 973,939.96 其中：利息费用 1,085,979.59 976,746.67 利息收入 2,329.74 5,915.97 加：其他收益 400,867.00 投资收益（损失以“-”号填列） -180,221.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -341,450.96 -85,281.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,168,044.13 2,611,435.79 加：营业外收入 31,329.86 84,403.90 减：营业外支出 60.96 45,910.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,199,313.03 2,649,928.83 减：所得税费用 203,125.07 720,586.09 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,996,187.96 1,929,342.74 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 公告编号：2020-031 40 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 1,996,187.96 1,929,342.74 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 293,549,538.44 200,285,454.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 附注六、 （三十四） 18,401,248.76 88,444,819.31 经营活动现金流入小计 311,950,787.20 288,730,274.22 购买商品、接受劳务支付的现金 292,114,139.33 193,469,352.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 公告编号：2020-031 41 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,414,476.40 1,310,720.72 支付的各项税费 771,930.62 1,463,808.54 支付其他与经营活动有关的现金 附注六、 （三十四） 17,298,455.19 90,753,707.29 经营活动现金流出小计 312,599,001.54 286,997,588.85 经营活动产生的现金流量净额 -648,214.34 1,732,685.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 2,308,173.82 1,638,367.19 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,308,173.82 1,638,367.19 投资活动产生的现金流量净额 691,826.18 -1,638,367.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.00 8,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 8,800,000.00 偿还债务支付的现金 9,200,000.00 8,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,659,752.97 752,966.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,859,752.97 8,752,966.67 筹资活动产生的现金流量净额 1,140,247.03 47,033.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,183,858.87 141,351.51 加：期初现金及现金等价物余额 292,827.15 151,475.64 六、期末现金及现金等价物余额 1,476,686.02 292,827.15 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 公告编号：2020-031 42 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 293,549,538.44 200,285,454.91 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,336,012.02 88,416,790.97 经营活动现金流入小计 311,885,550.46 288,702,245.88 购买商品、接受劳务支付的现金 292,114,139.33 193,469,352.30 支付给职工以及为职工支付的现金 2,414,476.40 1,292,720.72 支付的各项税费 720,374.62 1,384,537.70 支付其他与经营活动有关的现金 17,281,187.34 90,799,419.61 经营活动现金流出小计 312,530,177.69 286,946,030.33 经营活动产生的现金流量净额 -644,627.23 1,756,215.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 2,308,173.82 1,638,367.19 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,308,173.82 1,638,367.19 投资活动产生的现金流量净额 691,826.18 -1,638,367.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.00 8,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 8,800,000.00 偿还债务支付的现金 9,200,000.00 8,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,659,752.97 752,966.67 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,859,752.97 8,752,966.67 筹资活动产生的现金流量净额 1,140,247.03 47,033.33 公告编号：2020-031 43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,187,445.98 164,881.69 加：期初现金及现金等价物余额 289,240.04 124,358.35 六、期末现金及现金等价物余额 1,476,686.02 289,240.04 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 公告编号：2020-031 44 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 17,150,000.00 3,794,211.70 296,678.26 1,139,151.02 22,380,040.98 22,380,040.98 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 17,150,000.00 - - - 3,794,211.70 - - - 296,678.26 - 1,139,151.02 22,380,040.98 22,380,040.98 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） - - - - -170,888.87 - - - 199,618.80 - 2,727,272.51 2,756,002.44 2,756,002.44 （一）综合收益总额 3,527,141.31 3,527,141.31 3,527,141.31 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 - - - - - - - - 199,618.80 -799,868.80 -600,250.00 -600,250.00 公告编号：2020-031 45 1．提取盈余公积 199,618.80 -199,618.80 - - 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -600,250.00 -600,250.00 -600,250.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留 存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -170,888.87 -170,888.87 -170,888.87 四、本年期末余额 17,150,000.00 3,623,322.83 496,297.06 3,866,423.53 25,136,043.42 25,136,043.42 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 17,150,000.00 3,794,211.70 103,743.99 -171,834.99 20,876,120.70 公告编号：2020-031 46 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 17,150,000.00 3,794,211.70 103,743.99 -171,834.99 20,876,120.70 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 192,934.27 1,310,986.01 1,503,920.28 （一）综合收益总额 1,503,920.28 1,503,920.28 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 192,934.27 -192,934.27 1．提取盈余公积 192,934.27 -192,934.27 - 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留 公告编号：2020-031 47 存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 17,150,000.00 3,794,211.70 296,678.26 1,139,151.02 22,380,040.98 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益 合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 17,150,000.00 3,623,322.83 296,678.26 2,670,104.37 23,740,105.46 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 17,150,000.00 3,623,322.83 296,678.26 2,670,104.37 23,740,105.46 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 199,618.80 1,196,319.16 1,395,937.96 公告编号：2020-031 48 （一）综合收益总额 1,996,187.96 1,996,187.96 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 199,618.80 -799,868.80 -600,250.00 1．提取盈余公积 199,618.80 -199,618.80 2．提取一般风险准备 -600,250.00 -600,250.00 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 公告编号：2020-031 49 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 17,150,000.00 3,623,322.83 496,297.06 3,866,423.53 25,136,043.42 项目 2018 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益 合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 17,150,000 3,623,322.83 103,743.99 933,695.90 21,810,762.72 加：会计政策变更 00 0 0 0 0 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 17,150,000 3,623,322.83 103,743.99 933,695.90 21,810,762.72 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 192,934.27 1,736,408.47 1,929,342.74 （一）综合收益总额 1,929,342.74 1,929,342.74 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 192,934.27 -192,934.27 公告编号：2020-031 50 1．提取盈余公积 192,934.27 -192,934.27 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 17,150,000 3,623,322.83 296,678.26 2,670,104.37 23,740,105.46 法定代表人：赵中舟主管会计工作负责人：梁长江会计机构负责人：梁长江 公告编号：2020-031 51 洛阳吉通新合纤股份有限公司 2019 年度财务报表附注 一、 公司的基本情况 （一）公司简介 公司名称：洛阳吉通新合纤股份有限公司（以下简称本公司或公司） 注册地址：洛阳市吉利区科技园纬三路路北 总部地址：洛阳市吉利区科技园纬三路路北 营业期限：2008年3月10日至2025年3月09日 股本：人民币1715万元 法定代表人：赵中舟 （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：化纤织造加工 公司经营范围：生产销售：差别化加弹丝、毛巾；销售：日用百货、家用电器、办公用 品、塑料拉膜、钢材、石化配件、普通机械设备及配件、五金电料、防腐保温材料、电器仪 表、建筑材料、沥青（不含焦油沥青）、重油、石油焦、燃料油、聚丙烯、化纤长丝短丝（涉 及许可经营的凭有效许可证经营）；批发：溶剂油、硫磺、石脑油、甲醇、煤焦油（凭有效 许可证经营）；货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的货物技术除外） 公司主要产品：差别化功能型纤维的研发、生产和销售及合成纤维原料的批发 （三）公司历史沿革 洛阳吉通新合纤股份有限公司是一家在河南省洛阳市注册的股份有限公司，系由洛阳吉 通化纤有限公司（以下简称吉通有限）于 2016 年 1 月依法整体变更设立。 2015 年 12 月，经股东会决议，吉通有限以截至 2015 年 9 月 30 日经审计后的净资产折 合为股本 1,270 万元。设立时，股份总数为 12,700,000.00 股，均为每股面值人民币 1 元的普 通股，由吉通有限原股东作为发起人以原持股比例全部认购。本次变更经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）致同验字（2015）第 410ZB0631 号验资报告验证，变更后股权结构如下： 股东名称 所占股份 比例（%） 赵中舟 8,500,000.00 66.9292 赵运芳 1,500,000.00 11.8110 王秋生 1,000,000.00 7.8740 杨振伟 200,000.00 1.5748 何俊峰 200,000.00 1.5748 王芬 200,000.00 1.5748 梁长江 200,000.00 1.5748 崔孟晓 200,000.00 1.5748 郭菊梅 150,000.00 1.1811 谢兵峰 140,000.00 1.1024 王泽民 100,000.00 0.7874 张俊辉 100,000.00 0.7874 邱文攀 60,000.00 0.4724 公告编号：2020-031 52 陈宏彬 60,000.00 0.4724 张彬 50,000.00 0.3937 曹二红 20,000.00 0.1575 郭棋 20,000.00 0.1575 合计 12,700,000.00 100.0000 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司 股票已于 2016 年 10 月起在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：吉通股份，股票代 码 839631。 2017 年 1 月，根据《洛阳吉通新合纤股份有限公司股票发行认购公告》、《洛阳吉通新 合纤股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》和章程修正案的规定，本公司以货币 出资方式增资，本次增资价格为 1.65 元/股，增资规模为人民币 7,342,500.00 元。新增投资款 由赵中舟等九名认购人缴纳。本次增资完成后，公司股本变更为人民币 17,150,000.00 元。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会 2020 年 6 月 18 日批准报出。 二、合并财务报表范围 报告期合并范围为本公司及全资子公司孟州中昊新合纤有限公司（以下简称 “孟州中 昊”）。 2019 年 10 月，经公司董事会审议通过，将公司全资子公司孟州中昊 100%股权出售给自 然人刘凯，2019 年 11 月已完成股权变更的工商登记。自 2019 年 11 月起孟州中昊不再纳入 公司合并范围。 三、财务报表的编制基础 （一） 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规 定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。 （二） 持续经营 本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况。 四、重要会计政策及会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 （二） 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 公告编号：2020-031 53 年 12 月 31 日。 （三） 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 （四） 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选 定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表 中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具 作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 2、非同一控制下企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企 业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允 价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期营业外收入。 （六） 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被 本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公 司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益， 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的 长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有 者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 公告编号：2020-031 54 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制 时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 （七） 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （八） 外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日 即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损 益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允 价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币 金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （九） 金融工具 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 1、金融工具的分类 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始 确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金 额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金 流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的 利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）； 除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著 减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以 摊余成本计量的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债： （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 （2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负 债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管 理人员报告。 （3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 2、金融工具的确认依据和计量方法 公告编号：2020-031 55 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权 投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分 的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行 初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、 其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产 按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和 汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当 期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具 投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价 值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留 存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、 其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资 产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后 续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借 款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终 止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止 公告编号：2020-031 56 确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转 移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供 出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项 金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公 司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金 融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所 考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察 输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余 成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用 风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整 个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后 并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损 失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证 据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自 公告编号：2020-031 57 初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融 资产计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 7、权益工具 本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具 支付的对价和交易费用，减少股东权益。 （十） 应收款项 本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将 应收账款分为不同组别。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认 后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若 干组合，在组合基础上计算预期信用损失： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项单项金额重大是指占应收账款期末总余额 达到 400 万元及以上金额。 单项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，计提坏账准备。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项 （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 1 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以 前年度与相同或者相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征 的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损 失准备 组合 2 合并范围内关联方 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 预期信用损失 组合 2 不计提 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人 根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息， 以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。 （2）组合 1（账龄组合）预期信用损失率 账龄 应收账款预期信用损失率（%） 其他应收款预期信用损失率（%） 1 年以内（含 1 年） 3 3 1－2 年（含 2 年） 10 10 2－3 年（含 3 年） 30 30 3—4 年（含 4 年） 50 50 4—5 年（含 5 年） 80 80 公告编号：2020-031 58 5 年以上 100 100 本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用准备的增 加或者转回金额，作为减值损失或者利得进入当期损益。 本公司的其他应收款预期信用损 失的确认方法及会计处理方法与应收账款一致。 （十一） 存货 1、 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分为原材料、包装物、库存 商品、发出商品、委托加工物资。 2、 存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平 均法计价。 3、 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相 关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按 照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待 售的材料等，可变现净值为市场售价。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次 计入成本费用。 （十二） 长期股权投资 1、初始投资成本确定 公告编号：2020-031 59 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并 方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确 定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付 的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公 允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成 本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和 合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通 过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论 以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动 计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下 列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与 被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术 或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 （十三） 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 固定资产分类及折旧方法 公告编号：2020-031 60 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公及其他 设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的 使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进 行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资 产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 平均年限法 20年 5 4.75 机器设备 平均年限法 10年 5 9.50 电子设备 平均年限法 3年 5 31.67 运输工具 平均年限法 4年 5 23.75 办公及其他设备 平均年限法 5年 5 19.00 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为 入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减 值准备。 （十四） 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定 可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资 产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能 够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固 定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的 判断标准，应符合下列情况之一： ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格 产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。。 公告编号：2020-031 61 （十五） 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停 资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计 算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确 定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 （十六） 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年 度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相 应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 公告编号：2020-031 62 类别 使用寿命（年） 摊销方法 备注 软件 5 直线法 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他 法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式， 由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化 条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具 有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产 将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成 该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支 出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进 行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商 业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实 质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的 可能性较大等特点。 （十七） 长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以 后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 （十八） 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 公告编号：2020-031 63 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房 公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规 定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或 相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 （十九） 收入 1、 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系 的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济 利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入 的实现。 2、 提供劳务 公告编号：2020-031 64 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比 法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、 相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和 将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成 本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如 预计不能得到补偿的，则不确认收入。 3、 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确 认收入。 本公司贸易部分主要产品是：聚酯切片、PTA 等，贸易销售以客户签收作为风险报酬转 移的时点，确认收入。 本公司的产品主要是涤纶低弹丝、毛巾及毛巾布、热熔丝，销售时以产品交付客户、客 户验收完毕作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。 （二十） 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关 的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相 关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列 情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判 断依据：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计 入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助， 公告编号：2020-031 65 分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计 入当期损益。 （二十一） 经营租赁与融资租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除 融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 （1） 本公司作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融 资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余 值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采 用实际利率法计算确认当期的融资收入。 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始 直接费用，计入当期损益。 （2） 本公司作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计 提租赁资产折旧。 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损 益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 （二十二） 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 公告编号：2020-031 66 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非 本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对 与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能 转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 （二十三） 重要会计政策、会计估计的变更 1、会计政策变更 （1）财务报表列报 2019 年财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式 的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进 行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。 该会计政策变更对本公司财务报表项目列示无影响。 （2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年 修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财 会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》 （财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的 企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部 的要求时间开始执行前述新金融工具准则，公司管理层认为对于首次执行该准则未对 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目产生影响。 （3）执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的 通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》的通知》， 财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日 之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。 2、会计估计变更 本报告期内，无会计估计变更事项。 公告编号：2020-031 67 五、税项 税种 计税（费）依据 税（费）率 备注 增值税 应税收入 16%、13% 城市维护建设税 实缴流转税税额 7% 教育费附加 实缴流转税税额 3% 地方教育费附加 实缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 六、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） （一） 货币资金 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 现金 26,899.65 8,809.06 银行存款 1,449,786.37 284,018.09 其他货币资金 合计 1,476,686.02 292,827.15 本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 （二） 应收账款 1、应收账款分类 类别 2019 年 12 月 31 日 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按风险特征组合计提坏账准备的应收账款 12,751,636.38 100.00 728,089.48 5.71 12,023,546.90 其中：账龄分析法组合 12,751,636.38 100.00 728,089.48 5.71 12,023,546.90 合并范围内关联方 公告编号：2020-031 68 合计 12,751,636.38 100.00 728,089.48 5.71 12,023,546.90 续表： 类别 2018 年 12 月 31 日 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 12,719,657.43 100.00 452,744.25 3.56 12,266,913.18 其中：账龄分析法组合 12,719,657.43 100.00 452,744.25 3.56 12,266,913.18 合并范围内关联方 合计 12,719,657.43 100.00 452,744.25 3.56 12,266,913.18 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 公告编号：2020-031 69 截至 2019 年 12 月 31 日 项目 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，下同） 9,386,720.88 281,601.63 3.00 1－2 年 3,177,776.50 317,777.65 10.00 2－3 年 42,002.00 12,600.60 30.00 3—4 年 50.00 4－5 年 145,137.00 116,109.60 80.00 合计 12,751,636.38 728,089.48 -- 截至 2018 年 12 月 31 日 项目 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，下同） 12,532,518.43 375,975.55 3.00 1－2 年 42,002.00 4,200.20 10.00 2－3 年 30.00 3—4 年 145,137.00 72,568.50 50.00 4－5 年 80.00 合计 12,719,657.43 452,744.25 -- 2、本期坏账准备计提金额 275,345.23 元。 3、本期无实际核销的应收账款情况。 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况 单位名称 2019 年 12 月 31 日 是否为 关联方 账龄 占总额的 比例（%） 已计提坏 账准备 寿光市发达布业有限公司 3,925,342.05 否 1 年以内 30.78 117,760.26 成都市前进无纺布有限公司 3,063,585.50 否 2 年以内 24.03 158,252.55 潍坊市兰花王防水材料有限公司 2,229,991.00 否 1-2 年 17.49 222,999.10 天津乐凯薄膜有限公司 1,567,662.99 否 1 年以内 12.29 47,029.89 河北金柳化纤有限公司 1,135,415.84 否 1 年以内 8.90 34,062.48 合计 11,921,997.38 -- -- 93.49 580,104.28 （三） 预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄结构 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内（含 1 年，下同） 6,017,226.69 98.62 3,484,621.84 94.69 1 至 2 年 74,061.51 1.21 185,327.00 5.04 2 至 3 年 10,014.20 0.27 3 年以上 10,014.20 0.17 合计 6,101,302.40 100.00 3,679,963.04 100.00 公告编号：2020-031 70 2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因 偃师市龙昌包装有限公司 27,047.50 1-2 年 尚未供货 南京市大厂物资总公司 24,563.00 1-2 年 尚未供货 中石化华北分公司 10,014.20 3 年以上 尚未供货 杭州纤友化纤过滤器材有限公司 13,201.00 1-2 年 尚未结算 张家港市荣胜机械有限公司 9,250.00 1-2 年 尚未结算 合计 84,075.70 3、按预付对象归集的期末余额前五名预付账款情况 单位名称 与本公 司关系 2019 年 12 月 31 日 占期末余额 的比例（%） 账龄 未结算 原因 洛阳吉永工贸有限公司 供应商 4,494,554.65 73.67 1 年以内 尚未供货 中石化化工销售（天津）有限公司 供应商 969,516.89 15.89 1 年以内 尚未供货 洛阳实华合纤有限责任公司 供应商 200,200.60 3.28 1 年以内 尚未供货 江苏日新纺织科技有限公司 供应商 113,400.00 1.86 1 年以内 尚未供货 郑州国立机械设备技术有限公司 供应商 81,980.00 1.34 1 年以内 尚未供货 合计 -- 5,859,652.14 96.04 -- -- （四） 其他应收款 1、其他应收款分类 类别 2019 年 12 月 31 日 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 公告编号：2020-031 71 其 他 应 收 款 按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 2,207,100.38 100.00 66,213.01 3.00 2,140,887.37 其中：账龄分析法组合 2,207,100.38 100.00 66,213.01 3.00 2,140,887.37 合并范围内关联方 合计 2,207,100.38 100.00 66,213.01 3.00 2,140,887.37 续表： 类别 2018 年 12 月 31 日 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 3,575.88 100.00 107.28 3.00 3,468.60 公告编号：2020-031 72 其中：账龄分析法组合 3,575.88 100.00 107.28 3.00 3,468.60 合并范围内关联方 合计 3,575.88 100.00 107.28 3.00 3,468.60 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 （1） 截至 2019 年 12 月 31 日 项目 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，下同） 2,207,100.38 66,213.01 3.00 合计 2,207,100.38 66,213.01 3.00 （2）截至 2018 年 12 月 31 日 项目 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，下同） 3,575.88 107.28 3.00 合计 3,575.88 107.28 3.00 2、本期坏账准备计提金额 66,105.73 元。 3、本报告期无实际核销的其他应收款情况。 4、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 往来款 1,978.20 代扣代缴社保 5,122.18 3,575.88 股权转让款 2,200,000.00 合计 2,207,100.38 3,575.88 5、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况 单位名称 款项性质 2019 年 12 月 31 日 账龄 占余额合计 数的比例(%) 是否为 关联方 坏账准备 余额 刘凯 股权转让款 2,200,000.00 1 年以内 99.68 否 66,000.00 代扣代缴社保 代缴社保 5,122.18 1 年以内 0.23 否 153.66 洛阳市吉利区非公共经济联合会 往来款 1,978.20 1 年以内 0.09 否 59.35 合计 2,207,100.38 100.00 66,213.01 （五） 存货 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 原材料 973,386.66 973,386.66 341,875.96 341,875.96 包装物 210,248.36 210,248.36 182,682.57 182,682.57 库存商品 4,894,284.99 4,894,284.99 1,479,073.80 1,479,073.80 发出商品 298,374.96 298,374.96 在途物资 10,749,084.17 10,749,084.17 9,088,332.79 9,088,332.79 公告编号：2020-031 73 合计 16,827,004.18 16,827,004.18 11,390,340.08 11,390,340.08 公司报告期末对存货进行减值测试，未发现减值迹象，无须计提减值准备。 （六） 其他流动资产 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增值税留抵额 1,043,979.98 746,457.17 待摊费用—设备租赁费等 300,000.00 301,916.76 合计 1,343,979.98 1,048,373.93 （七） 固定资产 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公及其 他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 4,608,912.98 5,930,975.68 491,824.54 49,314.84 105,555.83 11,186,583.87 2.本期增加金额 - 2,208,773.70 99,778.76 - - 2,308,552.46 （1）购置 - 2,208,773.70 99,778.76 - - 2,308,552.46 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 4,608,912.98 - - 11,899.00 - 4,620,811.98 （1）处置或报废 （2）企业合并减少 4,608,912.98 - - 11,899.00 - 4,620,811.98 4.期末余额 - 8,139,749.38 591,603.30 37,415.84 105,555.83 8,874,324.35 二、累计折旧 1.期初余额 749,157.66 870,077.62 300,970.36 18,883.82 92,454.46 2,031,543.92 2.本期增加金额 182,436.20 748,139.45 150,204.75 7,344.41 5,373.31 1,093,498.12 （1）计提 182,436.20 748,139.45 150,204.75 7,344.41 5,373.31 1,093,498.12 3.本期减少金额 931,593.86 - - 11,304.00 - 942,897.86 （1）处置或报废 （2）企业合并减少 931,593.86 - - 11,304.00 - 942,897.86 4.期末余额 - 1,618,217.07 451,175.11 14,924.23 97,827.77 2,182,144.18 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 - 6,521,532.31 140,428.19 22,491.61 7,728.06 6,692,180.17 2.期初账面价值 3,859,755.32 5,060,898.06 190,854.18 30,431.02 13,101.37 9,155,039.95 截至报告期末，公司无暂时闲置固定资产。 （八） 长期待摊费用 项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 2019 年 12 月 31 日 承租厂房改造 47,500.00 12,000.00 35,500.00 蓄水池 72,500.00 18,000.00 54,500.00 合计 120,000.00 30,000.00 90,000.00 （九） 递延所得税资产 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2020-031 74 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 794,302.49 198,575.62 452,851.53 113,212.88 合计 794,302.49 198,575.62 452,851.53 113,212.88 （十） 其他非流动资产 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 预付土地出让金（赔青款） 294,080.00 合计 294,080.00 （十一） 短期借款 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 保证借款 10,500,000.00 5,300,000.00 信用借款 合计 10,500,000.00 5,300,000.00 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在洛阳农村商业银行股份有限公司的 500.00 万元借款， 由洛阳昊海工贸有限公司、剧长生、赵中舟、樊连云、王秋生、高荣利、赵运芳、邢爱凡、 王忠香、王姿涵、王芳提供连带责任保证担保，同时以自然人王秋生持有本公司 200.00 万股 股份作为质押； 本公司在中国银行洛阳吉利支行的 400.00 万元借款，由股东赵中舟及其配偶樊连云提供 连带责任保证担保，同时以自然人王兵、刘明名所有的位于洛阳市涧西区向阳路鸿信公寓 7 幢 1-401 室房产（权利凭证号码：豫（2018）洛阳市不动产权第 10655083 号）作为抵押。 本公司在中国工商银行股份有限公司洛阳吉利支行的 150.00 万元借款，由赵中舟、樊连 云、王秋生、高荣利、赵运芳、邢爱凡提供连带责任保证担保。 （十二） 应付账款 1、应付账款账龄 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1 年以内（含 1 年，下同） 586,638.75 972,923.46 1-2 年 495,400.00 238,000.01 合计 1,082,038.75 1,210,923.47 2、应付账款前五名情况 单位名称 2019 年 12 月 31 日 是否为关联方 账龄 占应付账款总额 的比例（%） 常熟市苏鸿机械制造有限公司 455,200.00 否 1-2 年 42.07 孟州市丰盈物流有限公司 300,000.00 否 1 年以内 27.73 洛阳石化通达运输工程有限责任公司 102,336.00 否 1 年以内 9.46 洛阳市吉利区玉北包装制品厂 59,862.57 否 1 年以内 5.53 上海彩艳实业有限公司 59,620.10 否 1 年以内 5.51 合计 977,018.67 90.30 公告编号：2020-031 75 （十三） 预收款项 1、预收款项按账龄列示 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1 年以内（含 1 年，下同） 2,515,152.30 4,048,853.32 1-2 年 99,024.24 2-3 年 合计 2,614,176.54 4,048,853.32 2、期末账龄超过一年的重要预收款项 单位名称 金额 欠款时间 经济内容 霸州市新纯纳米材料科技有限公司 89,546.95 2018/6/29 加工费 合 计 89,546.95 3、预收款项前五名情况 单位名称 款项性质 2019 年 12 月 31 日 账龄 占预收账款总 额的比例（%） 重庆大禹防水科技发展有限公司 货款 1,043,200.00 1 年以内 39.91 辉县市大承织造有限责任公司 货款 497,920.43 1 年以内 19.05 洛阳聚成化纤有限公司 货款 410,000.00 1 年以内 15.68 安国市中建无纺布有限公司 货款 191,873.44 1 年以内 7.34 江阴宏凯化纤有限公司 货款 183,062.66 1 年以内 7.00 合计 -- 2,326,056.53 -- 88.98 （十四） 应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示 项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 12 月 31 日 一、短期薪酬 183,323.52 2,412,671.91 2,303,345.55 292,649.88 二、离职后福利-设定提存计划 111,130.85 111,130.85 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 183,323.52 2,523,802.76 2,414,476.40 292,649.88 2、短期薪酬列示 项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 12 月 31 日 一、工资、奖金、津贴和补贴 183,323.52 2,367,700.00 2,258,373.64 292,649.88 二、职工福利费 三、社会保险费 44,971.91 44,971.91 其中：医疗保险费 40,852.53 40,852.53 工伤保险费 1,952.90 1,952.90 生育保险费 2,166.48 2,166.48 公告编号：2020-031 76 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 183,323.52 2,412,671.91 2,303,345.55 292,649.88 3、设定提存计划列示 项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 12 月 31 日 1、基本养老保险 106,830.95 106,830.95 2、失业保险费 4,299.90 4,299.90 合计 111,130.85 111,130.85 （十五） 应交税费 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增值税 55,080.73 20,503.59 企业所得税 11,411.26 -1,489.44 城市维护建设税 3,829.15 1,435.25 教育费附加 2,735.10 1,025.18 土地使用税 1,323.99 19,991.32 房产税 1,050.00 合计 74,380.23 42,515.90 （十六） 其他应付款 1、按款项性质列示其他应付款 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 往来借款及利息 5,518,573.96 5,193,028.42 咨询费 201,600.00 租赁费 29,166.66 检测费 5,533.20 5,533.20 合计 5,754,873.82 5,198,561.62 2、期末其他应付款大额明细如下 单位名称 金额 欠款时间 经济内容 账龄超过一年未偿还或 结转的原因 赵中舟 2,988,175.76 2019 年 借款 洛阳市吉利区经济发展投资有限公 司 2,424,200.00 2018 年 借款及利 息 借款未到期 洛阳鼎智科技服务有限公司 201,600.00 2019 年 咨询费 合计 5,644,575.76 （十七） 递延收益 项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 12 月 31 日 与资产相关/ 与收益相关 先进制造业专项资金 1,440,000.00 1,440,000.00 与资产相关 合计 1,440,000.00 1,440,000.00 公告编号：2020-031 77 （十八） 股本 股东名称 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 赵中舟 8,307,000.00 9,990,000.00 赵运芳 1,500,000.00 1,500,000.00 王秋生 2,000,000.00 2,000,000.00 杨振伟 600,000.00 600,000.00 何俊峰 200,000.00 200,000.00 王 芬 1,500,000.00 1,500,000.00 梁长江 250,000.00 250,000.00 崔孟晓 200,000.00 200,000.00 郭菊梅 150,000.00 150,000.00 谢兵峰 140,000.00 140,000.00 王泽民 100,000.00 100,000.00 张俊辉 100,000.00 100,000.00 邱文攀 60,000.00 60,000.00 陈宏彬 60,000.00 60,000.00 张 彬 50,000.00 50,000.00 曹二红 150,000.00 150,000.00 郭 棋 50,000.00 50,000.00 张中央 40,000.00 40,000.00 宫向辉 10,000.00 10,000.00 洛阳宏科创新创业投资有限公司 1,683,000.00 总计 17,150,000.00 17,150,000.00 （十九） 资本公积 项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 12 月 31 日 资本溢价 3,794,211.70 170,888.87 3,623,322.83 合计 3,794,211.70 170,888.87 3,623,322.83 资本公积本期减少 170,888.87 元，主要原因系子公司孟 州中昊本期不再纳入合并范围所致。 （二十） 盈余公积 项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 12 月 31 日 法定盈余公积 296,678.26 199,618.80 496,297.06 合计 296,678.26 199,618.80 496,297.06 （二十一） 未分配利润 项目 2019 年度 2018 年度 上年年末未分配利润 1,139,151.02 -171,834.99 公告编号：2020-031 78 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） 本期年初未分配利润 1,139,151.02 -171,834.99 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,527,141.31 1,503,920.28 减：提取法定盈余公积 199,618.80 192,934.27 对股东的分配 600,250.00 其他-未分配利润转增股本 期末未分配利润 3,866,423.53 1,139,151.02 （二十二） 营业收入、营业成本 1、 营业收入、营业成本分类 项目 2019 年度 2018 年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 259,516,866.82 251,510,526.04 175,152,567.11 168,528,526.30 其他业务 合计 259,516,866.82 251,510,526.04 175,152,567.11 168,528,526.30 2、 主营业务（分业务） （1）2019 年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 贸易销售 234,438,798.28 229,300,683.55 产品销售 25,076,298.63 22,209,842.49 技术服务 1,769.91 合计 259,516,866.82 251,510,526.04 （2）2018 年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 贸易销售 153,126,874.61 148,816,725.61 产品销售 21,529,170.25 19,711,800.69 技术服务 496,522.25 合计 175,152,567.11 168,528,526.30 3、 主营业务（分产品） （1）2019 年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 贸易销售 聚酯切片 227,692,757.36 222,862,718.09 PTA 3,890,898.02 3,805,312.19 涤纶综合丝 2,855,142.90 2,632,653.27 公告编号：2020-031 79 小计 234,438,798.28 229,300,683.55 产品销售 涤纶低弹丝 DTY 2,723,288.66 2,449,513.36 毛巾 122,395.38 32,862.09 低熔点涤纶长丝 19,506,239.92 17,292,333.43 短切纤维 343,965.52 79,546.88 毛巾布 26,673.67 12,094.36 低弹丝（色丝） 362,056.98 433,242.68 低熔点涤纶长丝色丝 207,079.65 172,191.36 低熔点切片 1,784,598.85 1,738,058.33 小计 25,076,298.63 22,209,842.49 技术服务 1,769.91 - 合计 259,516,866.82 251,510,526.04 （2）2018 年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 贸易销售 聚酯切片 137,064,328.34 133,952,501.09 PTA 16,062,546.27 14,864,224.52 小计 153,126,874.61 148,816,725.61 产品销售 涤纶低弹丝 DTY 6,527,669.77 6,140,520.24 毛巾 178,459.25 78,363.23 低熔点涤纶长丝 10,445,470.55 9,173,698.57 涤纶短纤维 2,140,310.14 2,124,089.07 低熔点切片 2,237,260.54 2,195,129.58 小计 21,529,170.25 19,711,800.69 技术服务 496,522.25 合计 175,152,567.11 168,528,526.30 4、 主营业务（分地区） （1）2019 年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 华东区 94,206,392.88 90,673,141.12 华北区 48,879,863.26 46,768,612.12 华中区 42,664,983.29 42,600,759.86 华南区 9,899,998.89 8,822,502.19 东北区 27,588,966.63 27,358,124.79 西北区 12,028,826.83 11,691,962.93 西南区 22,730,899.28 22,259,018.61 出口 1,516,935.76 1,336,404.42 合计 259,516,866.82 251,510,526.04 （2）2018 年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 公告编号：2020-031 80 华东区 50,531,597.00 49,409,010.73 华北区 68,956,828.68 65,987,007.52 华中区 33,315,431.81 31,428,369.18 华南区 1,489,655.17 1,267,642.33 东北区 2,366,094.81 2,507,376.65 西北区 4,179,784.47 4,353,551.81 西南区 13,471,616.56 12,837,451.05 出口 841,558.61 738,117.03 合计 175,152,567.11 168,528,526.30 5、 2019 年度前五名客户情况 序号 客户名称 销售金额 销售占比 是否存在关联关系 1 寿光市发达布业有限公司 34,587,495.73 13.33 否 2 洛阳吉永工贸有限公司 25,029,676.53 9.64 否 3 天津乐凯薄膜有限公司 20,239,837.35 7.80 否 4 盘锦禹王无纺布有限责任公司 19,022,624.50 7.33 否 5 乐凯医疗科技有限公司 16,265,521.59 6.27 否 合计 115,145,155.70 44.37 （二十三） 营业税金及附加 税种 2019 年度 2018 年度 城市维护建设税 31,116.82 26,293.98 教育费附加 22,226.30 18,781.42 房产税 3,500.00 4,200.00 土地使用税 67,520.53 79,965.41 印花税 106,471.70 59,485.80 资源税 3,558.60 401.40 合 计 234,393.95 189,128.01 （二十四） 销售费用 项目 2019 年度 2018 年度 运输费 1,538,021.83 902,741.98 差旅费 54,216.75 职工薪酬 181,000.00 313,908.88 交通费 141,436.87 135,754.33 修理费 2,298.96 39,673.75 业务招待费 55,362.73 83,963.77 其他 12,000.00 3,867.98 合 计 1,984,337.14 1,479,910.69 （二十五） 管理费用 公告编号：2020-031 81 项目 2019 年度 2018 年度 中介服务费 464,975.26 305,509.24 折旧费 216,615.25 273,653.49 职工薪酬 506,040.19 257,133.63 租赁费 114,285.71 128,480.00 办公费 45,958.72 143,347.41 技术服务费 28,301.89 18,867.92 修理费 50,923.12 保险费 15,932.35 8,275.24 无形资产摊销 - 487.50 水资源费 - 200,032.40 咨询费 272,955.38 15,924.53 商会费 - 35,000.00 其他费用 57,788.65 48,477.63 合计 1,773,776.52 1,435,188.99 （二十六） 研发费用 项目 2019 年度 2018 年度 材料费 205,112.12 11,883.62 职工薪酬 226,700.00 153,525.00 业务招待费 10,125.00 其他 49,318.59 8,198.28 办公费 6,152.20 折旧费 284,151.62 维修费 40,000.00 仪器设备 29,734.58 技术服务费 24,900.00 差旅费 5,101.50 合计 871,170.61 183,731.90 （二十七） 财务费用 项目 2019 年度 2018 年度 利息支出 1,085,979.59 976,746.67 减：利息收入 2,329.74 5,944.31 银行手续费及其他 59,135.74 18,060.41 汇兑损益 -15,374.81 -13,650.15 合计 1,127,410.78 975,212.62 （二十八） 其他收益 项目 2019 年度 2018 年度 计入当期非经常性损益的金额 政府应用技术研发补贴资金 400,000.00 400,000.00 稳岗补贴 867.00 867.00 合计 400,867.00 400,867.00 （二十九） 投资收益 公告编号：2020-031 82 项目 2019 年度 2018 年度 处置长期股权投资产生的投资收益 1,624,329.66 合 计 1,624,329.66 （三十） 资产减值损失 项目 2019 年度 2018 年度 坏 账 损 失 -341,450.96 -85,281.44 合 计 -341,450.96 -85,281.44 （三十一） 营业外收入 项目 2019 年度 2018 年度 计入当期非经常性损益的金额 其他 31,329.86 84,403.90 31,329.86 合计 31,329.86 84,403.90 31,329.86 （三十二） 营业外支出 项目 2019 年度 2018 年度 计入当期非 经常性损益 的金额 占地农民基本生活保障金 46,305.00 扶贫捐赠支出 43,268.83 其他 60.96 45,910.86 60.96 合 计 60.96 135,484.69 60.96 （三十三） 所得税费用 项目 2019 年度 2018 年度 当期所得税费用 288,487.81 741,906.45 递延所得税费用 -85,362.74 -21,320.36 合计 203,125.07 720,586.09 所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项目 2019 年度 2018 年度 利润总额 3,714,966.38 2,224,506.37 按法定(或适用)税率计算的所得税费用 928,741.59 556,126.59 对以前期间当期税项的调整 不可抵扣的费用 34,723.77 58,103.88 利用以前期间的税务亏损 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 68,399.36 106,355.62 其他 -828,739.65 合计 203,125.07 720,586.09 公告编号：2020-031 83 （三十四） 现金流量表项目 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2019 年度 2018 年度 利息收入 2,329.74 5,944.31 营业外收入及政府补助 1,840,867.00 往来款 16,558,052.02 88,438,875.00 合计 18,401,248.76 88,444,819.31 2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2019 年度 2018 年度 管理费用 1,490,479.57 903,914.37 销售费用 1,803,337.14 1,166,001.81 手续费及其他 59,135.74 18,032.07 往来款 13,945,502.74 88,576,454.04 营业外支出 89,305.00 合计 17,298,455.19 90,753,707.29 （三十五） 现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料表 补充资料 2019 年度 2018 年度 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,527,141.31 1,503,920.28 加：资产减值准备 341,450.96 85,281.44 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,093,498.12 780,005.18 无形资产摊销 - 487.50 长期待摊费用摊销 30,000.00 30,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） - - 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 2,910.86 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - 财务费用（收益以“－”号填列） 1,070,604.78 976,746.67 投资损失（收益以“－”号填列） -1,624,329.66 - 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -85,362.74 -21,320.36 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - - 存货的减少（增加以“－”号填列） -5,436,664.10 -7,071,710.49 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,721,386.85 3,889,763.04 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,156,833.84 1,556,601.25 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -648,214.34 1,732,685.37 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,476,686.02 292,827.15 公告编号：2020-031 84 减：现金的期初余额 292,827.15 151,475.64 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 1,183,858.87 141,351.51 2、现金和现金等价物的构成 项目 2019 年度 2018 年度 一、现金 1,476,686.02 292,827.15 其中：库存现金 26,899.65 8,809.06 可随时用于支付的银行存款 1,449,786.37 284,018.09 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,476,686.02 292,827.15 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 七、合并范围的变更 报告期合并范围为本公司及全资子公司孟州中昊。 2019 年 10 月，经公司董事会审议通过，将公司全资子公司孟州中昊 100%股权出售给自 然人刘凯，2019 年 11 月已完成股权变更的工商登记。自 2019 年 11 月起孟州中昊不再纳入 公司合并范围。 名称 处置日净资产 期初至处置日净利润 不再纳入合并范围原因 孟州中昊 3,195,449.21 -273,597.44 股权转让 续表： 子公司名称 股权处置价 款 股权处置 比例（%） 股权处置方 式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资对应 的合并报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 孟州中昊 4,648,890.00 100.00 股权转让 2019-11-12 工商登记变更 1,453,440.79 八、关联方及关联交易 （一）本企业的控股股东情况 本公司控股股东、实际控制人为赵中舟。 （二）本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 赵运芳 控股股东赵中舟之父亲/非控股股东 樊连云 控股股东赵中舟之配偶 刑爱凡 控股股东赵中舟之母/股东赵运芳之配偶 高荣利 股东王秋生之配偶 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 （三）关联交易情况 1、关联方担保 担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行完毕 公告编号：2020-031 85 赵中舟/樊连云 赵运芳/邢爱凡 王秋生/高荣利 5,000,000.00 2019-8-09 2021-8-09 否 赵中舟/樊连云 赵运芳/邢爱凡 王秋生/高荣利 1,500,000.00 2019-1-24 2020-1-24 是 赵中舟/樊连云 4,000,000.00 2019-9-22 2020-9-23 否 赵中舟/樊连云 每年 32.92 万至 43.75 万元 2019-1-1 2022-12-31 否 2、关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 318,166.00 300,290.00 3、关联方应收应付款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应付款 赵中舟 2,988,175.76 231,979.59 九、承诺及或有事项 （一）重要承诺事项 至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 不可撤销经营租赁的最低租赁付款 额 期末数 期初数 资产负债表日后第 1 年 507,500.00 420,000.00 资产负债表日后第 2 年 557,500.00 420,000.00 以后年度 557,500.00 940,000.00 合计 1,622,500.00 1,780,000.00 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重要承诺事项。 （二）或有事项 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要未决诉讼、对外担保等或有事项。 十、资产负债表日后事项 本公司计划以 2019 年 12 月 31 日总股本 17,150,000.00 股为基数，以未分配利润向全体 股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次权益分派共预计派送 红股 1,715,000.00 股，派发现金红利 1,200,500.00 元。此利润分配预案需提交公司 2019 年 年度股东大会审议。 十一、其他重要事项 无 十二、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 2019 年度 说明 非流动资产处置损益 1,624,329.66 计入当期损益的政府补助 400,867.00 其他营业外收入和支出 31,268.90 所得税影响额 -21,606.80 公告编号：2020-031 86 合计 2,034,858.76 （二）净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 14.79 7.26 0.21 0.09 0.21 0.09 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.26 7.54 0.09 0.10 0.09 0.10 洛阳吉通新合纤股份有限公司 二〇二〇年六月十八日 公告编号：2020-031 87 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 洛阳吉通新合纤股份有限公司董事会办公室。