839194_2019_帮安迪_2019年年度报告_2020-04-27.txt

1 2019 年度报告 帮安迪 NEEQ:839194 北京帮安迪信息科技股份有限公司 Beijing Bangandi Information Technology Co.,Ltd. 2 公司年度大事记 经 2019 年 5 月 14 日股东大会审议通过，公司以现有总股本 48,700,000 股为基数，向全体股东 每 10 股送红股 7.761807 股。2019 年 6 月 11 日送股后总股本为 86,500,000 股，注册资本变更为 86,500,000.00 元。 因业务发展需要，经公司董事长批准，公司与深圳防灾减灾技术研究院、深圳市亚洲时代文化 发展有限公司共同出资设立合资公司深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司，注册地址为:深圳市罗湖 区黄贝街道新兴社区罗芳路 68 号中震大厦 707，注册资本为：人民币 500 万元，其中本公司出资人 民币 255 万元，占注册资本的 51%；深圳防灾减灾技术研究院出资人民币 225 万元，占注册资本的 45%；深圳市亚洲时代文化发展有限公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 4%。 3 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................5 第二节 公司概况.....................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要..........................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项................................................................................................................... 21 第六节 股本变动及股东情况 ............................................................................................... 23 第七节 融资及利润分配情况 ............................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................................................ 26 第九节 行业信息................................................................................................................... 29 第十节 公司治理及内部控制 ............................................................................................... 30 第十一节 财务报告 ............................................................................................................... 35 4 释义 释义项目 释义 帮安迪、公司、股份公司、本公司 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人林明奇、主管会计工作负责人曹文艳及会计机构负责人（会计主管人员）郭丝丝保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 公司业务属于技术密集型行业,技术更新速度较快,市场竞 争较为激烈,企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的 创新,时刻关注行业技术发展的最新动态,持续提高自身产品和 服务的竞争力,从而满足市场不断变化及客户的需求。如果公司 在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误,自身服务能力 不能跟紧市场最新动态,公司的经营能力将受到影响。 应对措施：培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技 术创新和新产品研发中的行业领先地位,拓展市场份额和扩大 市场影响力。 实际控制人控制不当风险 公司控股股东曹文艳直接持有公司股份 46,434,230 股，占 公司股本总额的 53.68%，林明奇、曹文艳夫妇为公司控股股东 及实际控制人。若林明奇、曹文艳利用控股地位，通过股东大 会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高等人员 进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。 应对措施：公司在整体变更为股份公司时建立了股东大会、 董事会、监事会的法人治理结构，并通过一系列制度对公司内 部控制进行完善，目前公司已基本形成了管理、执行、监督一 体的治理体制，公司管理层将进一步促进公司治理结构的完善 和公司运作的规范，提高管理的科学性和有效性，防止实际控 6 制人滥用其控制地位。 应收账款余额较大的风险 2019 年 初 和 2019 年 末 ， 公 司 应 收 账 款 分 别 为 88,009,898.21 元、131,942,035.08 元，占总资产比例分别为 55.22%、55.92%。应收账款在营业收入、流动资产和总资产所 占比重均较大，虽然公司制定了良好的应收账款管理制度，客 户基本能按照合同规定的进度付款，但是随着公司项目承揽规 模的扩大，未来各期应收账款余额的绝对金额仍有可能继续上 升，可能发生账期延迟，导致收款不及时从而影响公司正常生 产经营。 应对措施：定期进行应收账龄分析，紧密跟踪超期账款的 催收进度；建立应收账款的奖罚机制，调动业务团队的积极性 与责任感。 客户集中风险 报告期内，公司业务主要依托中石化、中石油、中国神华 等大型央企、各省应急管理厅、市县应急管理局、地方化工园 区。若受国际经济形势及国内宏观政策的影响，客户的投资规 模和采购计划可能会发生变动或延后，将给公司的经营业绩带 来一定影响。 应对措施：公司将加大人员及研发投入力度，发挥公司优 势，把危险化学品行业安全生产信息解决方案及智慧应急指挥 系统服务、应用软件设计与开发、工业自动化和信息系统集成 及运维服务、高风险特殊作业移动检测监控系统研发和销售、 信息平台建设及服务推广应用好。 技术革新风险 近年来，公司所处行业技术更新速度较快，公司从事相关 行业多年，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据市场变 化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足市场需求。 若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行 持续的更新与升级，将对公司的市场竞争带来不利影响。 应对措施：公司为适应市场技术变化，对产品持续进行升 级，同时注重新产品研发，不断推出新产品。 专业人才不足及流失风险 公司所处行业属于技术密集型行业，核心技术人员是行业 内企业进行持续技术和产品服务创新的基础，所以拥有稳定、 高素质的复合型人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行 业内专业人才的争夺尤为激烈，流失现象较为普遍，而人才的 培养及储备需要长时间积累，如果未来公司业务流程中核心人 员出现流失，将对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。 应对措施：公司一向注重对员工专业技能和管理能力的培 训，为员工提供发展空间和薪资方面的保障，增强员工凝聚力。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 北京帮安迪信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Bangandi Information Technology Co.,Ltd. BANGANDI 证券简称 帮安迪 证券代码 839194 法定代表人 林明奇 办公地址 北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林凯 职务 董事会秘书 电话 010-56370066-619 传真 010-56370099 电子邮箱 linkai555@ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 董秘办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 15 日 挂牌时间 2016 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业－I65 软件和信息技术服务业 －I651 软件开发－I6510 软件开发 主要产品与服务项目 危险化学品行业安全生产信息解决方案及智慧应急指挥系统服 务、应用软件设计与开发、工业自动化和信息系统集成及运维服 务、高风险特殊作业移动检测监控系统研发和销售、信息平台建 设及服务。 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 86,500,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 曹文艳 实际控制人及其一致行动人 林明奇、曹文艳 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108600376255L 否 注册地址 北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号 楼 12 层 1210 否 注册资本 86,500,000 是 注：2019 年 5 月 14 日股东大会审议通过公司 2018 年度权益分派议案，以公司股本 48,700,000 股为基 数，向全体股东每 10 股送红股 7.761807 股，分红后总股本增至 86,500,000 股,注册资本变更为 86,500,000.00 元人民币。 五、 中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 投资者沟通电话 010-88366060-8753、15866707159 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 杨昕、郭志刚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 148,473,479.52 107,713,168.76 37.84% 毛利率% 50.63% 50.19% - 归属于挂牌公司股东的净利润 39,768,099.03 31,681,535.31 25.52% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 39,771,497.89 31,339,035.52 26.91% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 31.80% 34.71% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 31.81% 34.34% - 基本每股收益 0.4600 0.6505 -29.29% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 235,932,095.41 159,382,489.42 48.03% 负债总计 83,899,056.26 52,578,276.47 59.57% 归属于挂牌公司股东的净资产 144,924,958.04 105,156,859.01 37.82% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 2.16 -22.41% 资产负债率%（母公司） 21.31% 29.87% - 资产负债率%（合并） 35.56% 32.99% - 流动比率 2.73 2.97 - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -5,887,265.28 -15,473,339.82 -61.95% 应收账款周转率 1.22 1.39 - 存货周转率 1.68 2.42 - 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 48.03% 40.47% - 营业收入增长率% 37.84% 43.05% - 净利润增长率% 25.52% 56.78% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 86,500,000.00 4,870,000.00 77.61807% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -4,259.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119.15 非经常性损益合计 -4,140.21 所得税影响数 -620.66 少数股东权益影响额（税后） -120.69 非经常性损益净额 -3,398.86 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 90,402,557.93 52,828,699.18 应收票据 1,370,000.00 应收票据 89,032,557.93 52,828,699.18 应付票据及应付账款 36,079,819.43 27,313,981.15 11 应付票据 1,244,807.00 应付账款 34,835,012.43 27,313,981.15 注：上述调整系执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号） 通知，对财务报表格式进行调整。 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司是危险化学品行业安全生产信息解决方案及智慧应急指挥系统服务、应用软件设计与开发、工 业自动化和信息系统集成及运维服务、高风险特殊作业移动检测监控系统研发和销售、信息平台建设及 服务专业公司，经过多年发展，公司已拥有多项资质许可和知识产权，建立了业务开拓、采购销售、产 品研发、技术创新、项目设计、产品测试、客户验收、售后服务等保障公司运营的完整体系。 （一）销售模式 公司销售模式一方面是根据客户公布的招标文件，招标信息公示平台或网站获取相应的招标信息， 参与招投标过程获取项目合同。公司凭借自身对行业的深刻了解和产品应用经验，不断开发和挖掘客户 新的业务需求，提供定制化项目解决方案满足不同客户需求，构筑起了覆盖全国的业务网络和服务支撑 体系，进而实现产品的持续销售和市场拓展。另一方面是项目经理通过多种渠道了解项目信息主动与客 户联系，向客户介绍公司业务，提供技术支持和持续跟踪项目信息，最终达成合作。 （二）采购模式 公司按照与客户合同签订的技术参数和客户要求进行采购。公司项目经理审核合同后编制采购通知 单，并下发至公司商务部。商务部依据市场供应情况进行询比价，按照质量和价格选取稳定、供应及时 的优秀供应商进行采购。公司同多家知名厂商如西门子（中国）有限公司、浙江大华技术有限公司等进 行长期合作，同时公司对原材料的质量采取实地考察及抽样调查等方式进行监督从而保证原材料的质 量。 （三）研发模式 公司的研发主要以产业政策为导向，市场需求为主导。研发部门根据产业政策的导向和行业的发展 情况制定公司的整体研发战略和方向，通过市场调研和客户反馈意见，持续挖掘市场和客户的潜在需求， 提出新的研发目标，对产品进行迭代升级或更新，增强产品功能的完备性，满足用户需求。此外，公司 不断跟踪行业技术的发展趋势，将大数据、云计算、移动互联网等核心技术融合于产品中，持续提升公 司产品竞争力，提高客户满意度。 （四）盈利模式 公司的盈利主要来自于：一方面、发挥公司技术优势，凭借自身积累的行业经验和技术能力，根据 客户需求提供包括服务器、存储、网络、安全、操作系统、数据库等各类软硬件产品及安装调试和运维 服务，通过项目实施形成收入；另一方面，推进危险化学品安全生产风险监测预警系统的建设，结合产 业政策导向和市场潜在需求，将公司开发的《安全生产标准化信息系统》、《应急指挥系统》、《危险化学 品风险防控预警系统》、《安全生产综合管理系统》、《高风险特殊作业移动监测监控系统》、《工业多源数 采安全网关》等各种产品进行宣传和推广，近年来随着产品、项目销售规模的扩大和不断深化开发，也 相应带来了产品和系统后续的维护收入，成为公司增长最快的盈利点。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，现有商业模式能够保障企业各项业务的良好运行，未 来公司会不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 13 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司毛利率为 50.63%，实现营业收入 148,473,479.52 元，较上年增长 37.84%，实现净利 润 39,768,099.03 元，较上年增长 8,605,338.72 元。 公司不断提升服务水平，稳固与现有核心客户的长期合作关系；同时充分发挥现有客户在行业内的 示范效应和公司的先发优势，快速拓展新的客户，扩大市场份额，降低公司的经营风险，同时不断加大 研发和市场开拓力度，提升核心竞争力，努力提高盈利水平。一方面深耕危险化学品行业，发挥公司的 传统优势，加大应用软件设计与开发、工业自动化和信息系统集成及运维服务、高风险特殊作业移动检 测监控系统研发和销售、信息平台建设及服务。一方面以危险化学品安全生产监测预警系统为支撑，并 利用大数据人工智能技术逐步将其升级提升为安全生产风险监测预警系统及智慧应急指挥系统。两一方 面增大自有知识产权产品的研发力度，研发《高风险特殊作业移动监测监控系统》四代产品和《工业多 源数采安全网关》三代产品，依托危化品知识图谱开发便携式智能气体报警仪。 综上所述，公司营业收入较上年同期稳步提高，公司业绩状态呈明显上升趋势，且达到公司预期目 标。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 本期期末与本期期 初金额变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 25,292,819.55 10.72% 19,346,621.05 12.14% 30.74% 应收票据 2,165,163.64 0.92% 1,370,000.00 0.86% 58.04% 应收账款 131,942,035.08 55.92% 88,009,898.21 55.22% 49.92% 存货 57,059,962.64 24.18% 30,344,410.47 19.04% 88.04% 投资性房地产 - - - 长期股权投资 114,451.14 0.05% - - 固定资产 1,480,723.73 0.63% 1,791,130.17 1.12% -17.33% 在建工程 - - - 短期借款 14,995,072.90 6.36% 3,000,000.00 1.88% - 长期借款 - - - 应付票据 - 1,244,807.00 0.78% - 应付账款 46,853,538.79 19.86% 34,835,012.43 21.86% 34.50% 资产总计 235,932,095.41 - 159,382,489.42 - 48.03% 14 资产负债项目重大变动原因： 1. 货币资金较期初增加了 5,946,198.50 元，增加的主要原因一是收入增长带来的回款增加，二是公司 在报告期内取得银行短期借款弥补流动资金。 2. 应收票据较期初增长 58.04%，增加了 795,163.64 元，变动的原因是公司的主要客户为国企等事业单 位，优先选择承兑汇票的方式进行结算。 3. 应收账款较期初增加了 43,932,136.87 元，增加的原因是：公司 2019 年度营业收入大幅增长，营业 项目在下半年验收交付，年底客户回款较慢导致。 4. 存货较期初增加了 26,715,552.17 元，增加的原因是截止 2019 年末公司安全生产信息系统建设未完 工项目的增加以及公司新开展安全风险预测预警平台建设项目的施工投入。 5. 短期借款较期初增加了 11,995,072.90 元，增加的原因是公司在报告期内取得银行短期借款补充流动 资金。 6. 应付账款较期初增加了 12,018,526.36 元，增加的原因是报告期内取得项目成本和采购材料时未结算 供应商的货款。 7. 报告期内，总资产的增加主要是应收账款和存货的增长导致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金 额变动比例% 金额 占营业收入的 比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 148,473,479.52 - 107,713,168.76 - 37.84% 营业成本 73,304,548.33 49.37% 53,646,961.74 49.81% 36.64% 毛利率 50.63% - 50.19% - - 销售费用 1,285,918.57 0.87% 1,382,593.17 1.28% -6.99% 管理费用 6,268,396.87 4.22% 4,766,963.61 4.43% 31.50% 研发费用 17,332,808.34 11.67% 9,583,008.12 8.90% 80.87% 财务费用 194,383.78 0.13% -135,391.81 -0.13% - 信用减值损失 -4,183,509.47 -2.82% - - - 资产减值损失 - - -1,616,681.93 -1.50% - 其他收益 1,578,399.16 1.06% 1,133,090.35 1.05% 39.30% 投资收益 33,563.28 0.02% 711,384.81 0.66% - 公允价值变动 收益 - - - - 资产处置收益 -4,259.36 - - - 汇兑收益 - - - - 营业利润 46,968,298.56 31.63% 38,304,683.82 35.56% 22.62% 营业外收入 6,106.91 0% 40.93 - - 营业外支出 5,987.76 0% 2,800.00 - 113.85% 净利润 42,228,826.20 28.44% 33,623,487.48 31.22% 25.59% 项目重大变动原因： 1. 营业收入较上年同期增加了 40,760,310.76 元，收入提升的主要原因：一是公司一直致力于石油化工 15 行业和危化品行业的安全监督监管、安全生产信息系统建设及服务，响应市场需求，在 2019 年 7 月投资成立深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司增加了危险化学品风险防控预警以及防灾减灾与应 急技术服务收入；二是公司安全生产平台以及信息系统服务业务项目合同增加带来的收入增长；三 是公司针对危化品行业，开展安全风险预测预警平台实施搭建新业务使收入增长了 16,717,474.39 元； 四是公司的知识产权得到了广泛的应用，取得自主软件销售收入 11,425,246.54 元，较上年同期增长 了 37.41%。 2. 营业成本的增加主要原因是收入、项目业务增加随之带来的成本增加。 3. 管理费用较上年同期增加了 1,501,433.26 元，变动的原因主要是公司新设立子公司的费用引起管理 费用增加。 4. 研发费用较上年同期增加了 7,749,800.22 元，增加的原因：首先，公司 2019 年吸收新的研发技术人 才，研发人员职工薪酬增加；其次，公司对安全生产相关的应用管理软件研发加大投入。 5. 财务费用较上年同期增加了 329,775.59 元，变动的主要原因是报告期内是公司取得银行短期借款期 间支付的利息费用增加。 6. 其他收益较上年同期增加了 445,308.81 元，增加的原因一是公司自主软件销售收入增加带来的退税， 二是青岛和新疆子公司享受国家增值税进项税额加计抵减带来的收益。 7. 投资收益较上年同期减少了 677,821.53 元，主要是公司理财投入降低和新成立的联营公司亏损确认 共同影响导致。 8. 营业利润较上年同期增长了 22.62%，增长的原因是公司报告期内收入增长幅度大于成本的增幅,同时 投资收益同比下降。 9. 报告期内，净利润较上年同期增长了 25.59%，营业利润大幅增长带来净利润的增长。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 148,473,479.52 107,713,168.76 37.84% 其他业务收入 - - 主营业务成本 73,304,548.33 53,646,961.74 36.64% 其他业务成本 - - 按产品分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 收入金额 占营业收入的 比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 商品销售收入 7,473,949.43 5.03% 9,688,542.27 8.99% -22.86% 安全生产信息 系统建设及维 护 140,999,530.09 94.97% 98,024,626.49 91.01% 43.84% 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，收入构成未发生重大变化。 16 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占 比% 是否存在 关联关系 1 石化盈科信息技术有限责任公司 26,966,168.86 18.16% 否 2 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 25,594,104.67 17.24% 否 3 中国石油化工股份有限公司天津分公司 18,109,970.04 12.20% 否 4 河南安科院安全科技服务有限公司 7,022,123.89 4.73% 否 5 国家安全生产监督管理总局化学品登记中心 6,928,047.92 4.67% 否 合计 84,620,415.38 57.00% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 北京旋思科技有限公司 8,882,743.36 7.60% 否 2 北京神州数码有限公司 8,225,430.97 7.04% 否 3 北京华电众信技术股份有限公司 4,408,434.51 3.77% 否 4 北京恒福和瑞科技有限公司 3,461,101.77 2.96% 否 5 能科节能技术股份有限公司 3,362,831.86 2.88% 否 合计 28,340,542.47 24.25% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -5,887,265.28 -15,473,339.82 -61.95% 投资活动产生的现金流量净额 1,519,561.09 9,023,077.92 -83.16% 筹资活动产生的现金流量净额 11,745,593.43 -2,025,368.96 - 现金流量分析： 1. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 9,586,074.54 元，变动的原因是 2019 年公司客户回款同 比增加了 28,044,864.73 元，增幅大于公司项目增多导致采购成本和劳务付款和支付给职工以及为职 工支付的现金的增幅。 2. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 7,503,516.83 元，主要是 2019 年公司购买短期理财产品 减少导致理财收益较上年同期有所下降。 3. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 13,770,962.39 元，主要变动原因是 2019 年公司取得银 行短期借款用来补充流动资金。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司：富利恒自动化工程技术（北京）有限公司,成立于 2006 年 1 月 24 日,注册地 址为北京市朝阳区慈云寺 1 号院二号楼 1008，注册资本 5,000,000.00 元，经营范围为：科技产品的技 17 术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、服装、日用品。 报告期内：收入 17,867,562.65 元，净利润 11,857,950.11 元。 2、公司控股子公司：青岛安信化学品安全信息科技有限公司, 成立于 2017 年 1 月 12 日,注册地址 为山东省青岛市崂山区松岭路 339 号 D 座 4 层,注册资本 10,000,000.00 元,公司持股比例为 70%。经营 范围为: 化学品安全领域软件开发、技术咨询、技术服务，电子产品及软件销售，智能产品研发，视频 制作（不含电视剧及影视制作），信息系统集成服务，销售：图书、报刊、音像制品，会议及展览服务。 报告期内: 收入 43,963,018.95 元，净利润 4,563,914.67 元。 3、公司控股子公司：新疆安信云迪信息科技有限公司,成立于 2017 年 10 月 31 日,注册地址为新疆 乌鲁木齐市天山区建国路 111 号 1 栋 1 层 3 室,注册资本 5,000,000.00 元,公司持股比例为 51%。经营范 围为:计算机软件开发、技术咨询；销售：机械设备，电子产品，建筑材料，计算机、软件及辅助设备； 信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务。 报告期内: 收入 9,557,592.37 元，净利润 2,307,561.52 元。 4、公司控股子公司：深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司，成立于 2019 年 07 月 22 日，注册地址 为深圳市罗湖区黄贝街道新兴社区罗芳路 68 号中震大厦 707，注册资本 5,000,000.00 元，公司持股比例 为 51%。经营范围为：应急指挥信息系统、防灾减灾信息系统、危险化学品风险防控预警系统、城市公 共安全信息化系统、网络信息弱电系统的技术开发、相关的技术咨询、技术服务及配套应用软件系统集 成；软件开发；应急救援、防灾减灾与应急技术咨询指导；市场营销策划；电子产品及软件、应急防灾 减灾用品销售、防灾减灾科普宣传文化活动组织、策划。 报告期内：收入 2,231,540.43 元，净利润-79,902.79 元。 5、公司参股公司：河北安信云慧信息科技有公司，成立于 2018 年 11 月 19 日，注册地址为河北省 石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下22号楼1503室，注册资本10,000,000.00,公司持股比例为25%。 主要经营范围：信息技术开发、技术咨询、技术转让；电子产品的研发；信息系统集成服务；机械设备、 电子产品、计算机软硬件及辅助设备租赁；软件开发、技术咨询；会议及展览展示服务；机械设备、电 子产品、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货 物和技术进出口除外）。 报告期内：净利润-175,709.66 元。 6、公司参股公司：北京帆宣安迪环境科技有限公司，成立于 2014 年 10 月 30 日,公司持股比例 为 34%。主要经营范围: 技术推广；销售电子产品、机械设备、通讯设备、化工产品、金属材料、建筑 材料、通讯器材、仪器仪表、医疗器械；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统集成；企业管理咨 询。 报告期内，公司退股北京帆宣安迪环境科技有限公司，已将持股份额全部转让配合完成办理工商变 更登记。 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否 (四) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 一、会计政策变更 1.会计政策变更及依据 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 18 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量 特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供 出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生 损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的 要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。 2.会计政策变更的影响 （1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产： 交易性金融资产 5,990,000.00 5,990,000.00 应收账款 89,032,557.93 -1,022,659.72 88,009,898.21 其他流动资产 7,297,850.58 -5,990,000.00 1,307,850.58 递延所得税资产 1,140,284.51 363,217.72 1,503,502.23 负债： 预收款项 2,057,369.83 1,399,098.92 3,456,468.75 股东权益： 盈余公积 3,675,180.16 -78,609.78 3,596,570.38 未分配利润 54,668,423.29 -1,867,647.97 52,800,775.32 归属于母公司股东权益合计 107,103,116.76 -1,946,257.75 105,156,859.01 少数股东权益 1,759,637.11 -112,283.17 1,647,353.94 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产： 交易性金融资产 990,000.00 990,000.00 应收账款 74,421,045.10 -924,820.94 73,496,224.16 其他流动资产 1,629,888.63 -990,000.00 639,888.63 递延所得税资产 874,213.88 138,723.14 1,012,937.02 股东权益： 盈余公积 3,675,180.16 -78,609.78 3,596,570.38 未分配利润 38,596,890.72 -707,488.02 37,889,402.70 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工 具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 年初留存收益或其他综合收益。 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票 据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆 19 分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变 更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 二、会计估计变更与重大会计差错更正 报告期内未发生会计估计变更与重大会计差错更正。 三、 持续经营评价 公司成立以来，主营业务明确，并且顺应政策和市场的变化不断优化。公司现有主营业务和投资方 向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现 实或可预见的重大不利变化。 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持良好的独立自主经营能 力，公司业绩稳步增长；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公 司不断提高服务质量、完善业务体系并加大市场拓展力度，产品市场占有率不断扩大，客户资源稳步 增长。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高级管理人员均能 正常履职。公司的核心管理团队稳定，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。 目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司业务开拓稳步推进、经 营管理规范，不存在任何对持续经营能力造成影响的事项。 综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、市场竞争的风险 公司所在行业属于技术密集型行业，技术更新速度较快，市场竞争较为激烈，行业内企业必须不断 提高研发水平并进行产品与服务的创新，时刻关注行业技术发展的最新动态，持续提高自身产品和服务 的竞争力，从而满足市场不断变化及客户的需求。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失 误，自身服务能力不能跟紧市场最新动态，则公司的经营能力将受到影响。 应对措施：培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先地位， 拓展市场份额和扩大市场影响力。 2、实际控制人控制不当风险 公司控股股东曹文艳直接持有公司股份 46,434,230 万股，占公司股本总额的 53.68%，林明奇、曹 文艳夫妇为公司控股股东及实际控制人。若林明奇、曹文艳利用控股地位，通过股东大会、董事会行使 表决权对公司经营、公司治理、董监高等人员进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。 应对措施：公司在整体变更为股份公司时建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并通 过一系列制度对公司内部控制进行完善，目前公司已基本形成了管理、执行、监督一体的治理体制，公 司管理层将进一步促进公司治理结构的完善和公司运作的规范，提高管理的科学性和有效性，防止实际 控制人滥用其控制地位。 3、应收账款余额较大的风险 2018 年末和 2019 年末，公司应收账款分别为 88,009,898.21 元、131,942,035.08 元，占总资产比 例分别为 55.58%、56.17%。应收账款在营业收入、流动资产和总资产所占比重均较大，虽然公司制定了 良好的应收账款管理制度，客户基本能按照合同规定的进度付款，但是随着公司项目承揽规模的扩大， 未来各期应收账款余额的绝对金额仍有可能继续上升，可能发生账期延迟，导致收款不及时从而影响公 司正常生产经营。 应对措施：定期进行应收账龄分析，紧密跟踪超期账款的催收进度；建立应收账款的奖罚机制，调 20 动业务团队的积极性与责任感。 4、客户集中风险 报告期内，公司业务主要依托中石化、中石油、中国神华等大型央企、各省应急管理厅、市县应急 管理局、地方化工园区。若受国际经济形势及国内宏观政策的影响，客户的投资规模和采购计划可能会 发生变动或延后，将给公司的经营业绩带来一定影响。 应对措施：公司将加大人员及研发投入力度，发挥公司优势，把危险化学品行业安全生产信息解决 方案及智慧应急指挥系统服务、应用软件设计与开发、工业自动化和信息系统集成及运维服务、高风险 特殊作业移动检测监控系统研发和销售、信息平台建设及服务推广应用好。 5、技术革新风险 信息技术和智能科技的进步紧密相关。近年来，相关技术更新速度较快。公司从事相关行业多年， 一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客 户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的 市场竞争带来不利影响。 应对措施：公司为适应市场技术变化，对产品持续进行升级，同时注重新产品研发，不断推出新产 品。 6、专业人才不足及流失风险 公司所处行业属于技术密集型行业，核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基 础，所以拥有稳定、高素质的复合型人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内专业人才的争夺 尤为激烈，流失现象较为普遍，而人才的培养及储备需要长时间积累，如果未来公司业务流程中核心人 员出现流失，将对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。 应对措施：公司一向注重对员工专业技能和管理能力的培训，为员工提供发展空间和薪资方面的保 障，增强员工凝聚力。 (二) 报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。 21 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,000,000.00 1,256,283.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 240,000.00 240,000.00 注释: 1. 因公司经营业务扩大，人员、工程进度需要，公司将部分工程施工承包给河南省仁泰建筑工 22 程有限公司，2019 年度实际交易金额 1,256,283.00 元。 2. 因经营需要，公司租赁了北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A，该楼房所有权人为公司实际 控制人曹文艳，根据租赁协议，租赁期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必要决 策程序 临时报告披露时 间 曹文艳 担保借款 5,000,000.00 10,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 8 月 27 日 林明奇、曹文艳 担保借款 3,000,000.00 3,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 23 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1. 因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 15,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提 供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。公司于 2019 年 5 月 9 日取得光大银行贷款 5,000,000.00 元，于 2019 年 11 月 11 日取得光大银行贷款 5,000,000.00 元。 2. 因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行北京分行通州支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人林明奇、曹文艳提供个人无限连带责 任保证担保，担保期为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。公司实际于 2018 年 12 月 20 日取得 贷款金额为 3,000,000.00 元，并于 2019 年 1 月 11 日还清。公司于 2019 年 8 月 1 日、2019 年 8 月 6 日、 2019 年 8 月 13 日、2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 10 日分别取得贷款 913,700.00 元、606,038.50 元、 480,370.00 元、794,719.40 元、2,200,245.00 元。 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 4,845,540 9.95% 43,104,506 47,950,046 55.43% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 11,608,557 11,608,557 13.42% 董事、监事、高管 0 0% 2,988,412 2,988,412 3.45% 核心员工 0% 0 0 0% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 43,854,460 90.05% -5,304,506 38,549,954 44.57% 其中：控股股东、实际控制人 26,142,740 53.68% 8,682,933 34,825,673 40.26% 董事、监事、高管 2,795,722 5.74% 928,559 3,724,281 4.31% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 48700000 - 37,800,000 86,500,000.00 - 普通股股东人数 8 股本结构变动情况： □适用 √不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无限 售股份数量 1 曹文艳 26,142,740 20,291,490 46,434,230 53.6812% 34,825,673 11,608,557 2 北 京 宸 鑫 咨询 中 心 （ 有 限合 伙） 6,852,259 5,318,591 12,170,850 14.0703% 0 12,170,850 3 银 川 正 唐 普创 股 权 投 资 合伙 企 业 （ 有 限合 伙） 3,922,581 3,044,632 6,967,213 8.0546% 0 6,967,213 4 张方勇 3,914,011 3,037,980 6,951,991 8.0370% 0 6,951,991 5 林凯 2,795,722 3,916,971 6,712,693 7.7603% 3,724,281 2,988,412 6 上 海 普 翌 投资 管理中心（有限 合伙） 2,192,723 1,701,949 3,894,672 4.5025% 0 3,894,672 7 翟雨 1,957,005 -227,996 1,729,009 1.9989% 0 1,729,009 8 周力 922,959 716,383 1,639,342 1.8952% 1,639,342 合计 48,700,000 37,800,000 86,500,000 100% 38,549,954 47,950,046 普通股前十名股东间相互关系说明：林明奇、曹文艳系夫妻关系，林凯系林明奇侄子。 24 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 曹文艳，董事、财务总监，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 10 月至 2007 年 6 月在北京笔克展览服务有限公司担任高级项目经理；2007 年 6 月至 2012 年 5 月在 北京九城网联公关顾问有限公司担任总经理；2012 年 5 月至 2016 年 2 月任职于北京帮安迪控制工程技 术有限公司担任财务总监，2016 年 2 月至今担任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事、财务总监。 报告期内公司控股股东未发生变化。 (二) 实际控制人情况 曹文艳，见（一）控股股东情况。 林明奇，董事长，男，1964 年 10 月出生，加拿大国籍，硕士学历。1987 年至 1992 年在中国石化 石家庄炼油厂担任工程师；1992 年至 1995 年在美国 HONEYWELL 中国公司担任销售总监；1995 年至 2001 年在西门子（中国）有限公司担任销售总监；2001 年 10 月创办北京帮安迪控制工程技术有限公司担任 总经理，2016 年 2 月担任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事长、总经理，2017 年 3 月至今任北京 帮安迪信息科技股份有限公司董事长。 报告期内公司实际控制人未发生变化。 25 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 四、 可转换债券情况 □适用 √不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 贷款方 式 贷款提供 方 贷款提供方 类型 贷款规模 存续期间 利息 率% 起始日期 终止日期 1 担保贷 款 中国光大 银行北京 海淀支行 短期借款 5,000,000.00 2019 年 5 月 9 月 2020 年 5 月 8 日 5.4375 2 信用贷 款 上海浦发 银行北京 通州支行 短期借款 913,700.00 2019 年 8 月 1 日 2020 年 7 月 31 日 5.0025 3 信用贷 款 上海浦发 银行北京 通州支行 短期借款 606,038.50 2019 年 8 月 6 日 2020 年 8 月 5 日 5.0025 4 信用贷 款 上海浦发 银行北京 通州支行 短期借款 480,370.00 2019 年 8 月 13 日 2020 年 8 月 12 日 5.0025 5 信用贷 款 上海浦发 银行北京 通州支行 短期借款 794,719.40 2019 年 8 月 30 日 2020 年 8 月 29 日 5.0025 6 信用贷 款 上海浦发 银行北京 通州支行 短期借款 2,200,245.00 2019 年 9 月 10 日 2020 年 9 月 9 日 5.0025 7 担保贷 款 中国光大 银行北京 短期借款 5,000,000.00 2019年12月11 日 2020 年 10 月 10 日 5.22 26 海淀支行 合计 - - - 14,995,072.90 - - - 1. 因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 15,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提 供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。 2. 因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行北京分行通州支行申请不高 于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责 任保证担保，担保期为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位：元或股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2019 年 6 月 11 日 0 7.761807 0 合计 0 7.761807 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 （二）权益分派预案 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在 公司领 取薪酬 起始日期 终止日期 林明奇 董事长 男 1964 年 10 月 硕士 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 13 日 是 曹文艳 董事、财务总监 女 1980 年 4 月 硕士 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 13 日 是 罗勇 董事、总经理 男 1973 年 10 月 本科 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 13 日 是 丁凤贵 董事、副总经理 男 1954 年 6 月 本科 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 13 日 是 王威 董事 男 1977 年 1 月 本科 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 13 日 否 吴世立 监事会主席、采购 男 1985 年 10 月 本科 2019 年 5 月 2022 年 5 月 是 27 经理 14 日 13 日 林建斌 监事、工程部副经 理 男 1964 年 3 月 本科 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 13 日 是 郭亮亮 监事、信息科技部 经理 男 1982 年 4 月 本科 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 13 日 是 林凯 董事会秘书 男 1984 年 3 月 本科 2019 年 5 月 14 日 2022 年 5 月 1 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 林明奇与曹文艳为夫妻关系，林凯为林明奇侄子。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 曹文艳 董事、财务总监 26,142,740 20,291,490 46,434,230 53.68% 0 林凯 董事会秘书 2,795,722 3,916,971 6,712,693 7.76% 0 合计 - 28,938,462 24,208,461 53,146,923 61.44% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用 √不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： □适用 √不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 15 19 销售人员 16 20 技术人员 82 129 财务人员 7 10 28 后勤人员 5 6 员工总计 125 184 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 4 硕士 10 8 本科 78 105 专科 36 61 专科以下 1 6 员工总计 125 184 (二) 核心员工基本情况及变动情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 29 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 30 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 投资机构是否派驻董事 √是 □否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 □是 √否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，按 照《公司法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办 法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》等各项规章制度和细则，相应公 司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法 律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上完善投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东 和董事回避等制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在各个关键环节 能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证 财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小 股东提供合适的保护。《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出 原则性安排，并在“三会”议事规则等制度作出了具体安排；公司各内部机构和法人治理机构的成员符 合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项 作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合 规。 公司内部控制制度自制定以来不断完善，并基本得到了有效的实施。今后，公司将不断强化内部控 制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的股东保护相关制度，《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召 集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东 与大股东享有平等权利。 公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法 规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公 司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规完善了公司的内控制度，并制定了《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对 外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等制度。在公司的重要人事变动、对外 投资、融资、关联交易、担保等事项上履行以上制度。 31 4、 公司章程的修改情况 1、 公司原注册资金：48,700,000.00 元，现变更为 86,500,000.00 元。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 2019 年 4 月 23 日，第一届董事会第十五次会 议审议通过： 《2018 年度董事会工作报告的议案》 《2018 年年度报告及摘要的议案》 《2018 年度财务决算报告的议案》 《2019 年度财务预算报告的议案》 《2018 年度利润分配方案的议案》 《2018 年度利润分配后修改公司章程的议案》 《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议 案》 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的 议案》 《公司董事换届选举的议案》 2019 年 5 月 14 日，第二届董事会第一次会议 审议通过： 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2019 年 8 月 27 日，第二届董事会第二次会议 审议通过： 《关于追认关联交易的议案》 《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年 半年度报告的议案》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告议案》 监事会 3 2019 年 4 月 23 日，第一届监事会第六次会议 审议通过： 《2018 年度监事会工作报告的议案》 《2018 年年度报告及摘要的议案》 《2018 年度财务决算报告的议案》 《2019 年度财务预算报告的议案》 《2018 年度利润分配方案的议案》 32 《2018 年度利润分配后修改公司章程的议案》 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》 《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议 案》 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 《公司监事换届选举的议案》 2019 年 5 月 16 日，第二届监事会第一次会议 审议通过： 《关于选举第二届监事会主席的议案》 2019 年 8 月 27 日，第二届监事会第二次会议 审议通过： 《关于追认关联交易的议案》 《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年 半年度报告的议案》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告议案》 股东大会 2 2019 年 5 月 24 日，2018 年年度股东审议通过： 《2018 年度董事会工作报告的议案》 《2018 年度监事会工作报告的议案》 《2018 年年度报告及摘要的议案》 《2018 年度财务决算报告的议案》 《2019 年度财务预算报告的议案》 《2018 年度利润分配方案的议案》 《2018 年度利润分配后修改公司章程的议案》 《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议 案》 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 《公司董事会换届选举的议案》 《公司监事会换届选举的议案》 2019 年 9 月 12 日，2019 年第一次临时股东大 会审议通过： 《关于追认关联交易的议案》 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司内部组织架构与规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利 义务，未发现重大违法违规情形，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会对公司 2019 年度各方面情况进行了检查，对本年度内的监督事项无异议，并出具以下意见： 1、公司依法运作情况 33 监事会依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》之规定，对公司的依法运作情况进行了审查。 监事会认为，报告期内，公司及董事会能够严格遵守国家相关法律法规之规定，按照公司内部管理规范 履行各自义务，公司建立健全了内部控制体系，提升了规范化运作水平。报告期内，公司董事会、股东 大会的召集、召开及审议程序合法有效，未出现违反相关法律法规、《公司章程》之规定及损害中小股 东合法权益的行为。 2、财务报告情况 根据全国股份转让系统的有关要求，监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意 见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司年度经营成 果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作。公司拥有完整的业务体系及直接面向市场独立 经营的能力，与关联方及关联方控制的其他企业间在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。 （一） 业务独立情况 公司具有独立完整的业务流程、经营场所、资质许可及经营所需的业务资源。公司的业务独立于控 股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争关系，未受到公司股东 及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、 独立性受到不利影响。 （二）资产独立情况 公司拥有独立、完整的业务经营所需的资产。公司主要资产均合法取得，股份公司系由有限公司变 更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、办公设备及债权、债务，未进行任何业务 和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司资产独立完整、权属清晰，完全独立于控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业；不存在以资产、信用、权益为公司股东及其他关联方债务提供 担保的情形；亦不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。 （三）人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生，不 存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形。公司的劳动、人事及工资管理与股东控 制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的 劳动、人事及工资管理完全独立。公司高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、 监事以外的其他职务，没有在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东及其 控制的其他企业中兼职。 （四）财务独立情况 公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和 财务管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。 公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东及其控制的企业共用银行账户的 情形；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，公司的财务独立。 （五）机构独立情况 公司已根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定设立了股东大会、董事会、监事会、公司管 34 理层并制定了各机构的议事规则，形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营管理机构相互配合且相 互制衡的公司法人治理结构。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，内部 经营管理机构健全，并能够独立作出经营决策，不存在受控股股东、实际控制人干预、控制的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 1.内部控制制度建设情况 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况和未来发 展状况，建立了完整的内部控制制度，并严格按照制度的要求进行内部管理及运行。 2.董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规 定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺 陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调 整、完善。 (1)关于会计核算体系，报告期内公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，从 公司自身情况出发，制定具体的细节管理制度和流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会 计核算工作。 (2)关于财务管理体系，报告期内公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度 的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 (3)关于风险控制体系，报告期内公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的 前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司暂未建立年度报告差错责任追究制度，今后将择机建立该项制度，以确保年度报告 不发生重大差错。 35 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字[2020]第 1-03025 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2020 年 4 月 28 日 注册会计师姓名 杨昕、郭志刚 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 4 会计师事务所审计报酬 200,000 审计报告正文： 审 计 报 告 大信审字[2020]第 1-03025 号 北京帮安迪信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 36 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 37 意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我 们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计 事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在 审计报告中沟通该事项。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨昕 （项目合伙人） 中 国 · 北 京 中国注册会计师：郭志刚 二○二○年四月二十八日 38 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五、(一) 25,292,819.55 19,346,621.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、(二) 4,300,000.00 5,990,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 五、(三) 2,165,163.64 1,370,000 应收账款 五、(四) 131,942,035.08 88,009,898.21 应收款项融资 预付款项 五、(五) 361,993.82 7,192,384.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、(六) 6,705,590.00 2,505,332.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、(七) 57,059,962.64 30,344,410.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、(八) 1,584,624.81 1,307,850.58 流动资产合计 229,412,189.54 156,066,497.66 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 五、(九) 114,451.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五、(十) 1,480,723.73 1,791,130.17 在建工程 39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 五、(十一) 2,809,708.92 21,359.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、(十二) 2,115,022.08 1,503,502.23 其他非流动资产 非流动资产合计 6,519,905.87 3,315,991.76 资产总计 235,932,095.41 159,382,489.42 流动负债： 短期借款 五、(十三) 14,995,072.90 3,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 五、(十四) 1,244,807.00 应付账款 五、(十五) 46,853,538.79 34,835,012.43 预收款项 五、(十六) 6,972,610.92 3,456,468.75 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五、(十七) 1,257,950.13 929,829.03 应交税费 五、(十八) 13,063,019.13 8,600,702.19 其他应付款 五、(十九) 756,864.39 511,457.07 其中：应付利息 17,795.46 4,785 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 83,899,056.26 52,578,276.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 40 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 83,899,056.26 52,578,276.47 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、(二十) 86,500,000.00 48,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、(二十一) 59,513.31 59,513.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、(二十二) 8,015,877.45 3,596,570.38 一般风险准备 未分配利润 五、(二十三) 50,349,567.28 52,800,775.32 归属于母公司所有者权益合计 144,924,958.04 105,156,859.01 少数股东权益 7,108,081.11 1,647,353.94 所有者权益合计 152,033,039.15 106,804,212.95 负债和所有者权益总计 235,932,095.41 159,382,489.42 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 7,240,912.45 11,883,175.41 交易性金融资产 990,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 76,995.00 700,000.00 应收账款 十一、(一) 107,139,212.45 73,496,224.16 应收款项融资 预付款项 303,158.44 7,059,074.38 41 其他应收款 十一、(二) 5,827,603.26 1,368,596.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 32,352,043.83 17,928,667.6 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 175,854.51 639,888.63 流动资产合计 153,115,779.94 114,065,626.51 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 十一、(三) 15,664,451.14 13,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 464,204.05 576,606.89 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,708.92 21,359.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,590,291.47 1,012,937.02 其他非流动资产 非流动资产合计 17,728,655.58 14,610,903.27 资产总计 170,844,435.52 128,676,529.78 流动负债： 短期借款 14,995,072.90 3,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 1,244,807.00 应付账款 9,144,130.04 13,708,168.95 预收款项 8,229.60 卖出回购金融资产款 42 应付职工薪酬 445,962.33 425,965.79 应交税费 9,058,737.92 6,272,999.47 其他应付款 2,753,745.64 13,779,102.18 其中：应付利息 17,795.46 4,785.00 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 36,405,878.43 38,431,043.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 36,405,878.43 38,431,043.39 所有者权益： 股本 86,500,000.00 48,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 59,513.31 59,513.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 8,015,877.45 3,596,570.38 一般风险准备 未分配利润 39,863,166.33 37,889,402.7 所有者权益合计 134,438,557.09 90,245,486.39 负债和所有者权益合计 170,844,435.52 128,676,529.78 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 43 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 148,473,479.52 107,713,168.76 其中：营业收入 五、(二十四) 148,473,479.52 107,713,168.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 98,929,374.57 69,636,278.17 其中：营业成本 五、(二十四) 73,304,548.33 53,646,961.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、(二十五) 543,318.68 392,143.34 销售费用 五、(二十六) 1,285,918.57 1,382,593.17 管理费用 五、(二十七) 6,268,396.87 4,766,963.61 研发费用 五、(二十八) 17,332,808.34 9,583,008.12 财务费用 五、(二十九) 194,383.78 -135,391.81 其中：利息费用 303,731.42 25,368.96 利息收入 125,705.84 184,372.61 加：其他收益 五、(三十) 1,578,399.16 1,133,090.35 投资收益（损失以“-”号填列） 五、(三十一) 33,563.28 711,384.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 -185,548.86 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、(三十二) -4,183,509.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、(三十三) -1,616,681.93 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、(三十四) -4,259.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 46,968,298.56 38,304,683.82 加：营业外收入 五、(三十五) 6,106.91 40.93 减：营业外支出 五、(三十六) 5,987.76 2,800.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,968,417.71 38,301,924.75 减：所得税费用 五、(三十七) 4,739,591.51 4,678,437.27 44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,228,826.20 33,623,487.48 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 42,228,826.20 33,623,487.48 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,460,727.17 1,941,952.17 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列） 39,768,099.03 31,681,535.31 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损 益 - （4）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 - （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.4600 0.6505 （二）稀释每股收益（元/股） 0.4600 0.6505 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 45 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业收入 十一、(四) 84,629,161.21 69,606,880.74 减：营业成本 十一、(四) 39,325,911.47 34,901,322.02 税金及附加 188,956.62 192,257.68 销售费用 854,982.55 765,970.79 管理费用 3,586,449.81 2,720,394.93 研发费用 9,900,836.97 5117957.14 财务费用 269,673.32 35,640.53 其中：利息费用 262,491.09 25,368.96 利息收入 4,123.91 7,452.58 加：其他收益 276,283.71 831,247.99 投资收益（损失以“-”号填列） 十一、(五) 20,241,726.55 710,891.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -185,548.86 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,849,029.64 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,430,075.34 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,259.36 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 47,167,071.73 25,985,401.95 加：营业外收入 1.69 1.14 减：营业外支出 2,984.00 2,500.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,164,089.42 25,982,903.09 减：所得税费用 2,971,018.72 3,478,416.89 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,193,070.70 22,504,486.20 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 44,193,070.70 22,504,486.20 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 46 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 44,193,070.70 22,504,486.20 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.5109 0.4621 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 109,496,443.62 81,451,578.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,486,137.55 1,098,649.24 收到其他与经营活动有关的现金 五、(三十八) 6,140,007.96 3,011,513.01 经营活动现金流入小计 117,122,589.13 85,561,741.14 购买商品、接受劳务支付的现金 83,099,691.28 72,020,170.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 47 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,533,537.51 10,683,283.22 支付的各项税费 8,275,037.09 6,391,677.03 支付其他与经营活动有关的现金 五、(三十八) 17,101,588.53 11,939,950.04 经营活动现金流出小计 123,009,854.41 101,035,080.96 经营活动产生的现金流量净额 -5,887,265.28 -15,473,339.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 48,490,000.00 100,410,000.00 取得投资收益收到的现金 282,500.40 871,946.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 19,500 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 48,792,000.40 101,281,946.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 172,439.31 858,868.53 投资支付的现金 47,100,000.00 91,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,272,439.31 92,258,868.53 投资活动产生的现金流量净额 1,519,561.09 9,023,077.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000.00 取得借款收到的现金 14,995,072.90 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,195,072.90 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 449,479.47 25,368.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,449,479.47 5,025,368.96 筹资活动产生的现金流量净额 11,745,593.43 -2,025,368.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,377,889.24 -8,475,630.86 加：期初现金及现金等价物余额 17,364,234.00 25,839,864.86 六、期末现金及现金等价物余额 24,742,123.24 17,364,234.00 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 48 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,892,889.64 36,527,048.19 收到的税费返还 21,323.35 772,678.80 收到其他与经营活动有关的现金 11,694,205.11 19,343,062.84 经营活动现金流入小计 66,608,418.10 56,642,789.83 购买商品、接受劳务支付的现金 51,881,679.66 44,594,113.64 支付给职工以及为职工支付的现金 6,176,673.89 4,401,623.34 支付的各项税费 4,634,255.21 3,775,048.05 支付其他与经营活动有关的现金 17,411,956.50 12,408,539.76 经营活动现金流出小计 80,104,565.26 65,179,324.79 经营活动产生的现金流量净额 -13,496,147.16 -8,536,534.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 44,290,000.00 92,410,000.00 取得投资收益收到的现金 427,275.41 710,891.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 19,500 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 44,736,775.41 93,120,891.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 46,793.90 312,414.27 投资支付的现金 46,150,000.00 83,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 46,196,793.90 83,712,414.27 投资活动产生的现金流量净额 -1,460,018.49 9,408,477.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 14,995,072.90 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 14,995,072.90 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,479.47 25,368.96 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,249,479.47 5,025,368.96 筹资活动产生的现金流量净额 11,745,593.43 -2,025,368.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49 五、现金及现金等价物净增加额 -3,210,572.22 -1,153,426.54 加：期初现金及现金等价物余额 9,900,788.36 11,054,214.90 六、期末现金及现金等价物余额 6,690,216.14 9,900,788.36 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 50 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 48,700,000.00 59,513.31 3,675,180.16 54,668,423.29 1,759,637.11 108,862,753.87 加：会计政策变更 -78,609.78 -1,867,647.97 -112,283.17 -2,058,540.92 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 48,700,000.00 59,513.31 3,596,570.38 52,800,775.32 1,647,353.94 106,804,212.95 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 37,800,000.00 4,419,307.07 -2,451,208.04 5,460,727.17 45,228,826.20 （一）综合收益总额 39,768,099.03 2,460,727.17 42,228,826.20 （二）所有者投入和减少资本 3,200,000.00 3,200,000.00 1．股东投入的普通股 3,200,000.00 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 4,419,307.07 -4,419,307.07 -200,000.00 -200,000.00 51 1．提取盈余公积 4,419,307.07 -4,419,307.07 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -200,000.00 -200,000.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 37,800,000.00 -37,800,000.00 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留 存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 37,800,000.00 -37,800,000.00 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 86,500,000.00 59,513.31 8,015,877.45 50,349,567.28 7,108,081.11 152,033,039.15 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一 般 风 险 未分配利润 优先 股 永 续 债 其他 52 准 备 一、上年期末余额 28,872,776.00 19,886,737.31 1,424,731.54 25,237,336.60 -182,315.06 75,239,266.39 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 28,872,776.00 19,886,737.31 1,424,731.54 25,237,336.60 -182,315.06 75,239,266.39 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 19,827,224.00 -19,827,224.00 2,250,448.62 29,431,086.69 1,941,952.17 33,623,487.48 （一）综合收益总额 31,681,535.31 1,941,952.17 33,623,487.48 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 2,250,448.62 -2,250,448.62 1．提取盈余公积 2,250,448.62 -2,250,448.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 19,827,224.00 -19,827,224.00 53 1.资本公积转增资本（或股 本） 19,827,224.00 -19,827,224.00 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 48,700,000.00 59,513.31 3,675,180.16 54,668,423.29 1,759,637.11 108,862,753.87 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 48,700,000.00 59,513.31 3,675,180.16 38,596,890.72 91,031,584.19 54 加：会计政策变更 -78,609.78 -707,488.02 -786,097.80 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 48,700,000.00 59,513.31 3,596,570.38 37,889,402.70 90,245,486.39 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 37,800,000.00 4,419,307.07 1,973,763.63 44,193,070.70 （一）综合收益总额 44,193,070.70 44,193,070.70 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 4,419,307.07 -4,419,307.07 1．提取盈余公积 4,419,307.07 -4,419,307.07 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 37,800,000.00 -37,800,000.00 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 55 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 37,800,000.00 -37,800,000.00 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 86,500,000.00 59,513.31 8,015,877.45 39,863,166.33 134,438,557.09 项目 2018 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 28,872,776.000 19,886,737.31 1,424,731.54 18,342,853.14 68,527,097.99 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 28,872,776.00 19,886,737.31 1,424,731.54 18,342,853.14 68,527,097.99 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 19,827,224.00 -19,827,224.00 2,250,448.62 20,254,037.58 22,504,486.20 （一）综合收益总额 22,504,486.20 22,504,486.20 56 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 2,250,448.62 -2,250,448.62 1．提取盈余公积 2,250,448.62 -2,250,448.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 19,827,224.00 -19,827,224.00 1.资本公积转增资本（或股 本） 19,827,224.00 -19,827,224.00 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 （五）专项储备 57 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 48,700,000.00 59,513.31 3,675,180.16 38,596,890.72 91,031,584.19 法定代表人：林明奇主管会计工作负责人：曹文艳会计机构负责人：郭丝丝 - 13 - 北京帮安迪信息科技股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2001 年 10 月 15 日，前身为北京帮安迪控制工程技术有限公司，本公司以 2016 年 1 月 31 日为基准日进 行股份制改造，公司类型变更为股份有限公司，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的 营业执照，统一社会信用代码 91110108600376255L。2018 年 4 月 24 日经董事会及监事会会 议审议通过公司资本公积转增股本议案，转增后公司总股数为 48,700,000 股。2019 年 5 月 14 日经股东大会审议通过公司 2018 年度权益分派议案，以公司股本 48,700,000 股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 7.761807 股，分红后总股本增至 86,500,000 股,注册资本变更为 86,500,000.00 元人民币。公司法定代表人：林明奇，住所：北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 12 层 1210。 本公司为中国石化、中国石油、中国化工集团一级网络供应商和中国石化工程总包商， 从事信息系统平台建设和信息系统集成、咨询规划、解决方案设计与实施、应用软件设计与 开发，自动化系统集成和运维服务，工业防爆智能移动终端设备的研发、制造与系统应用等 领域的专业化技术服务。 本财务报告由董事会于 2019 年 4 月 28 日批准报出。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准 则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经 营能力产生重大怀疑的事项。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 - 14 - 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标 准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报 表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合 并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企 业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允 价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1.投资主体的判断依据 本公司为非投资性主体。 2.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被 - 15 - 本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 3.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 4.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司 相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益， 在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长 期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项 目下以“减：库存股”项目列示。 5.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制 时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 6.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置 价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之 间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对 于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余 股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计 算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子 公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 1.合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。 单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体 资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和 情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排 - 16 - 的分类进行重新评估。 2.共同经营的会计处理 本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企 业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有 的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出 售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该 共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计 准则的规定进行会计处理。 3.合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合 营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处 理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管 理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特 定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资 产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未 偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资 - 17 - 从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发 生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会 计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金 融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本 计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金 融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认 金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余 成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止 确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产 （除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息和股利收入）计入当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类 金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损 益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合 收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （2）金融负债 - 18 - ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负 债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金 融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允 价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债 的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将 该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成 本计量。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布 范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围 内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所 有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报 酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资 产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转 移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 - 19 - 认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两 项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收 到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及 转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部 分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的 非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 (十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、 进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加， 将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会 计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照 该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准 备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增 加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备， 并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的， 本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面 余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的 信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强， 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现 金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 - 20 - 本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否 含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简 化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否 显著增加。 在对单项金融资产评估进行评估信用风险是否显著增加时，根据应收款项的预计未来现 金流量现值低于其账面价值的差额进行计提，需披露计提依据与计提理由，一般按单项评估， 基本为已发生信用减值，见下列情况： 1）发行方或债务人发生重大财务困难。 2）债务人违反合同条款，偿付利息或本金违约或逾期等，逾期超过 90 天（含）。 3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下 都不会作出的让步。 4）债务人很可能破产或进行其他财务重组。 5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 上述不利影响一项或多项事件发生，可能共同导致资产已经发生信用减值。 在对金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加时；本公司根据信用风险特征将应 收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合 1：账龄法，详见下表 应收账款组合 2：同一母公司控制企业间应收款项，不计提 应收票据组合 1：银行承兑汇票：不计提 应收票据组合 2：商业承兑汇票：参照应收账款组合 1：账龄法 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经 济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 本公司首次执行新金融准则日期为 2019 年 1 月 1 日，与 2019 年 12 月 31 日归属于同一 会计年度，年度内预期损失率未发生重大变化，故期初期末采用相同的预期损失率。 （3）其他金融资产计量损失准备的方法 - 21 - 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收 款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素： 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提，需披露计提依 据与计提理由，一般按单项评估，基本为已发生信用减值。 本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 确定组合的依据如下： 其他应收款组合 1：保证金、押金、社保、公积金，不计提 其他应收款组合 2：同一母公司控制企业间应收款项，不计提 其他应收款组合 3：职工备用金，不计提 其他应收款组合 4：其他往来款 2.预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量 预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期 损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计 负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资）。 (十一) 存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、 低值易耗品等）、自制半成品、产成品（库存商品）等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 - 22 - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十二) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被 合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始 投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行 权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重 组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关 规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风 险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上 主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认 和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条 件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投 资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技 术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十三) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 - 23 - 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方 法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计 净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原 先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入 账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 20 5 4.75 办公设备 5 5 19.00 运输设备 5 5 19.00 电子设备 5 5 19.00 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入 账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值 准备。 (十四) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定 可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资 产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能 够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固 定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十五) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 - 24 - 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停 资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个 月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算 确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定 每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十六) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年 度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相 应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他 法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方 式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条 件的具体标准 (十七) 长期资产减值 - 25 - 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模 式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的， 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值 准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产 生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值 测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其 他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十八) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十九) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住 房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据 规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益 或相关资产成本。 - 26 - 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 (二十) 收入 本公司收入分为两种，即销售商品收入、安全生产信息系统建设及维护收入： （1）销售商品收入 公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金 额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能 够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量。 公司销售商品确认收入具体时点： 对国内销售，根据合同或协议的约定，货物已送达客户，通过客户验收，作为确认收入 的时点。 （2）安全生产信息系统建设及维护收入 提供安全生产信息系统建设及维护项目业务的结果能够可靠估计同时满足条件：①收入 的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠的确 定；④交易中已发生和将要发生的成本能够可靠的计量。 公司安全生产信息系统建设及维护业务确认收入具体时点： 安全生产信息系统建设及维护项目业务，根据客户需要，要求现场实施的项目，在项目 完工并经验收取得验收报告为收入确认时点；不要求现场实施的项目，在系统建设及维护成 - 27 - 果交付客户，并经客户验收为收入确认时点。上述验收为客户验收或客户指定的第三方（如 监理）验收。 (二十一) 政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为 所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补 助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关 的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的 政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分 的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。 确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关 的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策 性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本 金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将 对应的贴息冲减相关借款费用。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助， 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予 以确认。 (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或 - 28 - 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本 公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与 子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转 回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十三) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产 成本或当期损益。 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确 认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 作为长期应付款列示。 (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 （1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企 业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业 务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定 的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预 期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下， 本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业 - 29 - 会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内 容进行调整。 2.会计政策变更的影响 （1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产： 交易性金融资产 5,990,000.00 5,990,000.00 应收账款 89,032,557.93 -1,022,659.72 88,009,898.21 其他流动资产 7,297,850.58 -5,990,000.00 1,307,850.58 递延所得税资产 1,140,284.51 363,217.72 1,503,502.23 负债： 预收款项 2,057,369.83 1,399,098.92 3,456,468.75 股东权益： 盈余公积 3,675,180.16 -78,609.78 3,596,570.38 未分配利润 54,668,423.29 -1,867,647.97 52,800,775.32 归属于母公司股东权益合计 107,103,116.76 -1,946,257.75 105,156,859.01 少数股东权益 1,759,637.11 -112,283.17 1,647,353.94 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产： 交易性金融资产 990,000.00 990,000.00 应收账款 74,421,045.10 -924,820.94 73,496,224.16 其他流动资产 1,629,888.63 -990,000.00 639,888.63 递延所得税资产 874,213.88 138,723.14 1,012,937.02 股东权益： 盈余公积 3,675,180.16 -78,609.78 3,596,570.38 未分配利润 38,596,890.72 -707,488.02 37,889,402.70 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整， 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间 的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票 据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了 - 30 - 比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 16%、13%、10%、 9%、6% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 纳税主体名称 所得税税率 本公司 15% 富利恒自动化工程技术（北京）有限公司 15% 青岛安信化学品安全信息科技有限公司 15%,软件企业享受两免三减半税收优惠 新疆安信云迪信息科技有限公司 10% 深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司 5% (二)重要税收优惠及批文 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2018 年 9 月 10 日签发的编号为 GR201811001112 的高新技术企业证书，有效期 3 年，北京帮安迪信息科技 股份有限公司从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，减按 15%的税率征收企业所得税。 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2017 年 12 月 6 日签发的编号为 GR201711006122 的高新技术企业证书，有效期 3 年，富利恒 自动化工程技术（北京）有限公司从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，减按 15%的税率 征收企业所得税。 根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局于 2018 年 11 月 30 日签发的编号为 GR201837101342 的高新技术企业证书，有效期 3 年，青岛安信化学品安全信 息技术有限公司从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，减按 15%的税率征收企业所得税。 青岛安信化学品安全信息技术有限公司为软件企业，经认定，享受“两免三减半”的所得税 税收优惠政策。 新疆安信云迪信息科技有限公司、深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司属于小微企业， 享受小微企业所得税相关税收优惠政策。 本公司及各子公司依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公 告》（2019 年第 39 号）文件，对符合条件的增值税进项税享受加计抵减 10%的优惠。 - 31 - 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 53,197.43 30,569.48 银行存款 24,688,925.81 17,333,664.52 其他货币资金 550,696.31 1,982,387.05 合计 25,292,819.55 19,346,621.05 受限货币资金明细 项目 期末余额 年初余额 承兑汇票保证金 1,244,807.00 保函保证金 550,696.31 737,580.05 合计 550,696.31 1,982,387.05 (二)交易性金融资产 类 别 期末余额 期初余额 1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 4,300,000.00 5,990,000.00 其中：债务工具投资 4,300,000.00 5,990,000.00 合计 4,300,000.00 5,990,000.00 (三)应收票据 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 2,165,163.64 1,370,000.00 商业承兑汇票 减：坏账准备 合计 2,165,163.64 1,370,000.00 (四)应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 145,848,668.78 100.00 13,906,633.70 9.53 其中：组合 1：账龄组合 145,848,668.78 100.00 13,906,633.70 9.53 合计 145,848,668.78 100.00 13,906,633.70 9.53 - 32 - 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 97,979,139.06 100.00 9,969,240.85 10.17 其中：组合 1：账龄组合 97,979,139.06 100.00 9,969,240.85 10.17 合计 97,979,139.06 100.00 9,969,240.85 10.17 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 ①组合 1：账龄组合 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 1 年以内 95,665,205.97 5.78 5,529,448.91 74,256,200.34 5.78 4,292,008.37 1 至 2 年 40,390,411.85 11.55 4,665,092.57 15,687,168.01 11.55 1,811,867.91 2 至 3 年 5,740,937.75 23.10 1,326,156.62 2,440,253.48 23.10 563,698.55 3 至 4 年 1,202,047.44 42.00 504,859.92 2,448,925.22 42.00 1,028,548.60 4 至 5 年 2,422,475.22 60.00 1,453,485.13 2,183,686.46 60.00 1,310,211.87 5 年以上 427,590.55 100.00 427,590.55 962,905.55 100.00 962,905.55 合计 145,848,668.78 9.53 13,906,633.70 97,979,139.06 10.17 9,969,240.85 2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 3,937,392.85 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总 额的比例(%) 预期信用 损失余额 石化盈科信息技术有限责任公司 51,538,635.11 35.34 4,539,873.88 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 16,779,373.70 11.50 1,673,213.90 中国石油化工股份有限公司天津分公司 6,284,508.14 4.31 363,244.57 国家安全生产监督管理总局化学品登记中心 5,471,353.90 3.75 325,074.66 青岛诺诚化学品安全科技有限公司 4,978,397.87 3.41 629,751.95 合计 85,052,268.72 58.32 7,531,158.96 (五)预付款项 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 348,835.38 96.37 7,192,384.81 100.00 1 至 2 年 13,158.44 3.63 - 33 - 合计 361,993.82 100.00 7,192,384.81 100.00 (六)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 7,008,090.00 2,561,715.92 减：坏账准备 302,500.00 56,383.38 合计 6,705,590.00 2,505,332.54 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 4,550,000.00 108,966.75 备用金 375,986.24 560,890.77 保证金 1,677,986.33 1,835,603.00 软件产品即征即退税额 325,277.04 代扣代缴社保公积金 78,840.39 56,255.40 减：坏账准备 302,500.00 56,383.38 合计 6,705,590.00 2,505,332.54 （2）其他应收款项账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%） 1 年以内 5,502,914.25 78.52 1,440,400.17 56.23 1 至 2 年 419,710.00 5.99 493,850.00 19.28 2 至 3 年 458,000.00 6.54 71,499.00 2.79 3 至 4 年 71,499.00 1.02 50,966.75 1.99 4 至 5 年 50,966.75 0.73 500,000.00 19.52 5 年以上 505,000.00 7.21 5,000.00 0.20 合计 7,008,090.00 100.00 2,561,715.92 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预 期信用损失 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） 期初余额 56,383.38 56,383.38 期初余额在本期重 新评估后 56,383.38 56,383.38 本期计提 246,116.62 246,116.62 期末余额 302,500.00 302,500.00 - 34 - （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备 余额 林州市弘德商贸有限公司 往来款 2,550,000.00 1 年以内 36.39 127,500.00 鹏翔建筑工程有限公司 往来款 2,250,000.00 1 年以内 200000；2-3 年 250000 32.11 175,000.00 软件退税款 退税 325,277.04 1 年以内 4.64 中石化第四建设有限公司 保证金/押金 200,000.00 2-3 年 2.85 中国石化销售有限公司河南中原 石油分公司 保证金/押金 151,260.00 1-2 年 2.16 合计 5,476,537.04 —— 78.15 302,500.00 （5）涉及政府补助的其他应收款项 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 北京帮安迪信息科 技股份有限公司 增值税即征即退 325,277.04 1 年以内 2020 年，全额 (七)存货 存货的分类 存货类别 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 信息系统项目 57,059,962.64 57,059,962.64 29,326,057.07 29,326,057.07 库存商品（产 成品） 1,018,353.40 1,018,353.40 合计 57,059,962.64 57,059,962.64 30,344,410.47 30,344,410.47 其他流 (八)其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待认证进项税额 1,484,668.19 1,065,956.33 预缴所得税 46,699.23 待抵扣进项税额 21.27 241,894.25 合计 1,584,624.81 1,307,850.58 - 35 - (九)长期股权投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准 备期末 余额 追加投资 减少投 资 权益法下确认的 投资损益 其他综合收 益调整 其他权益 变动 宣告发放现金 股利或利润 计提减 值准备 其 他 一、联营企业 北京帆宣安迪环境科技有限公司 河北安信云慧信息科技有限公司 300,000.00 -185,548.86 114,451.14 合计 300,000.00 -185,548.86 114,451.14 - 36 - (十)固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 1,480,723.73 1,791,130.17 固定资产清理 减：减值准备 合计 1,480,723.73 1,791,130.17 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 电子设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 309,224.61 65,274.30 4,188,976.01 1,059,394.63 5,622,869.55 2.本期增加金额 30,489.47 134,837.29 165,326.76 （1）购置 30,489.47 134,837.29 165,326.76 3.本期减少金额 463,828.00 463,828.00 （1）处置或报废 463,828.00 463,828.00 4.期末余额 309,224.61 95,763.77 3,725,148.01 1,194,231.92 5,324,368.31 二、累计折旧 1.期初余额 12,369.00 29,480.69 3,115,327.50 674,562.19 3,831,739.38 2.本期增加金额 14,842.80 12,209.88 332,430.12 93,059.00 452,541.80 （1）计提 14,842.80 12,209.88 332,430.12 93,059.00 452,541.80 3.本期减少金额 440,636.60 440,636.60 （1）处置或报废 440,636.60 440,636.60 4.期末余额 27,211.80 41,690.57 3,007,121.02 767,621.19 3,843,644.58 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 282,012.81 54,073.20 718,026.99 426,610.73 1,480,723.73 2.期初账面价值 296,855.61 35,793.61 1,073,648.51 384,832.44 1,791,130.17 (十一) 无形资产 无形资产情况 项目 软件著作权 计算机软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 58,252.43 58,252.43 2.本期增加金额 3,000,000.00 3,000,000.00 （1）其他 3,000,000.00 3,000,000.00 4.期末余额 3,000,000.00 58,252.43 3,058,252.43 - 37 - 项目 软件著作权 计算机软件 合计 二、累计摊销 1.期初余额 36,893.07 36,893.07 2.本期增加金额 200,000.00 11,650.44 211,650.44 （1）计提 200,000.00 11,650.44 211,650.44 3.期末余额 200,000.00 48,543.51 248,543.51 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 2,800,000.00 9,708.92 2,809,708.92 2.期初账面价值 21,359.36 21,359.36 (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 /负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税 资产/负债 可抵扣/应纳 税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 2,109,853.70 14,209,133.70 1,503,502.23 10,025,624.23 可抵扣亏损 5,168.38 103,367.59 小 计 2,115,022.08 14,312,501.29 1,503,502.23 10,025,624.23 (十三) 短期借款 1.短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 14,995,072.90 3,000,000.00 (十四) 应付票据 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,244,807.00 商业承兑汇票 合计 1,244,807.00 (十五) 应付账款 1.按账龄分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 30,042,203.06 16,016,800.97 1 年以上 16,811,335.73 18,818,211.46 合计 46,853,538.79 34,835,012.43 - 38 - (十六) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 5,853,309.87 3,335,851.75 1 年以上 1,119,301.05 120,617.00 合计 6,972,610.92 3,456,468.75 (十七) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 896,271.36 14,432,486.55 14,105,781.66 1,222,976.25 离职后福利-设定提存计划 33,557.67 858,223.82 856,807.61 34,973.88 合计 929,829.03 15,290,710.37 14,962,589.27 1,257,950.13 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 868,672.70 12,467,150.12 12,154,921.47 1,180,901.35 职工福利费 979,637.32 976,437.32 3,200.00 社会保险费 26,512.66 615,960.95 608,711.20 33,762.41 其中：医疗保险费 23,844.00 545,005.99 536,081.83 32,768.16 工伤保险费 761.14 12,560.34 12,327.23 994.25 生育保险费 1,907.52 58,394.62 60,302.14 住房公积金 1,086.00 355,652.00 356,738.00 工会经费和职工教育经费 14,086.16 8,973.67 5,112.49 合计 896,271.36 14,432,486.55 14,105,781.66 1,222,976.25 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 32,201.77 820,926.16 819,819.45 33,308.48 失业保险费 1,355.90 37,297.66 36,988.16 1,665.40 合计 33,557.67 858,223.82 856,807.61 34,973.88 (十八) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 7,362,276.35 4,024,517.81 企业所得税 5,543,800.48 4,483,053.34 个人所得税 6,305.68 5,783.56 城市维护建设税 86,788.08 38,205.98 教育费附加 37,194.89 16,374.00 - 39 - 税种 期末余额 期初余额 地方教育附加 24,796.58 10,916.00 堤防费 1,857.07 1,101.00 其他税费 - 20,750.50 合计 13,063,019.13 8,600,702.19 (十九) 其他应付款 类别 期末余额 期初余额 应付利息 17,795.46 4,785.00 应付股利 - - 其他应付款项 739,068.93 506,672.07 合计 756,864.39 511,457.07 1.应付利息 类别 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 17,795.46 4,785.00 2.其他应付款项 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 693,892.29 404,159.45 其他 45,176.64 102,512.62 合计 739,068.93 506,672.07 (二十) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新 股 未分配利润 转股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 48,700,000.00 37,800,000.00 - 37,800,000.00 86,500,000.00 注：2019 年 5 月 14 日经股东大会审议通过公司 2018 年度权益分派议案，以公司股本 48,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7.761807 股，分红后总股本增至 86,500,000 股,注册资本变更为 86,500,000.00 元人民币。 (二十一) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价（股本溢价） 59,513.31 59,513.31 (二十二) 盈余公积 - 40 - 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 3,596,570.38 4,419,307.07 8,015,877.45 (二十三) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 54,668,423.29 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -1,867,647.97 调整后期初未分配利润 52,800,775.32 加：本期归属于母公司所有者的净利润 39,768,099.03 减：提取法定盈余公积 4,419,307.07 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 37,800,000.00 期末未分配利润 50,349,567.28 (二十四) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 148,473,479.52 73,304,548.33 107,713,168.76 53,646,961.74 商品销售收入 7,473,949.43 5,127,503.70 9,688,542.27 4,021,806.07 安全生产信息系统建设及维护 140,999,530.09 68,177,044.63 98,024,626.49 49,625,155.67 (二十五) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 263,308.10 192,281.24 教育费附加 112,730.28 82,406.23 地方教育附加 75,153.51 54,937.53 残保金 49,035.93 印花税 34,604.00 50,446.70 车船使用税 5,370.00 6,170.00 房产税 2,596.18 2,003.92 地方水利建设基金 3,495.82 土地使用税 520.68 401.90 合计 543,318.68 392,143.34 (二十六) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 692,128.75 886,591.13 服务费 273,317.17 95,018.21 差旅费 117,376.15 198,677.73 办公费 79,784.66 111,040.46 - 41 - 项目 本期发生额 上期发生额 其他 45,119.26 12,574.84 车辆费 37,549.27 21,050.71 广告费 7,645.00 26,384.72 会议费 30,419.71 29,420.75 运输费 2,578.60 1,834.62 合计 1,285,918.57 1,382,593.17 (二十七) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,670,619.17 1,734,780.58 服务费 1,000,772.57 719,108.31 业务招待费 786,819.33 639,057.80 折旧摊销费 372,086.15 481,744.84 房租物业水电费 379,824.99 453,634.87 办公费 334,052.90 167,672.04 差旅费 237,991.12 148,851.14 其他 188,316.14 67,489.39 聘请中介机构费用 124,528.30 187,752.97 残保金 19,028.29 交通费 123,346.84 95,189.94 保险费 43,910.49 36,508.73 修理费 6,128.87 16,144.71 合计 6,268,396.87 4,766,963.61 (二十八) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 6,986,523.20 4,408,066.53 委托研发费 1,171,165.32 3,132,189.61 材料费 7,563,184.36 1,740,641.52 办公费 157,750.18 91,312.69 差旅费 617,781.84 73,275.27 折旧摊销 231,323.01 18,005.61 培训费 4,698.00 其他 605,080.43 114,818.89 合计 17,332,808.34 9,583,008.12 (二十九) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 303,731.42 25,368.96 减：利息收入 125,705.84 184,372.61 汇兑损失 - 42 - 项目 本期发生额 上期发生额 减：汇兑收益 手续费支出 16,358.20 23,611.84 其他支出 合计 194,383.78 -135,391.81 (三十) 其他收益 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 软件产品即征即退 1,376,368.52 727,390.35 与收益相关 进项税额加计抵扣 201,792.91 与收益相关 教育费附加减免 237.73 与收益相关 中关村科技园区管理委员会 195,700.00 与收益相关 海淀区挂牌企业融资补贴资金 210,000.00 与收益相关 合计 1,578,399.16 1,133,090.35 (三十一) 投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -185,548.86 理财产品收益 219,112.14 711,384.81 合计 33,563.28 711,384.81 (三十二) 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -4,183,509.47 (三十三) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -1,616,681.93 (三十四) 资产处置收益 项 目 本期发生额 上期发生额 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 -4,259.36 (三十五) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 其他 6,106.91 40.93 6,106.91 (三十六) 营业外支出 - 43 - 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 车辆违章罚款 5,987.76 2,800.00 5,987.76 (三十七) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 5,347,694.78 4,870,332.27 递延所得税费用 -611,519.85 191,895.00 其他 3,416.58 合计 4,739,591.51 4,678,437.27 2.会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 46,968,417.71 按法定/适用税率计算的所得税费用 7,045,262.66 子公司适用不同税率的影响 -115,760.73 调整以前期间所得税的影响 3,416.58 非应税收入的影响 -853,703.13 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 27,922.10 其他（研发费用加计扣除等） -1,367,545.97 所得税费用 4,739,591.51 (三十八) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 6,140,007.96 3,011,513.01 其中：其他往来款 6,014,302.12 2,421,555.14 财务费用-利息收入（不含理财） 125,705.84 184,257.87 政府补助 405,700.00 支付其他与经营活动有关的现金 17,101,588.53 11,939,950.04 其中：差旅费 862,412.88 337,440.27 服务费 780,755.61 641,244.88 办公费 165,638.60 205,760.58 房租物业水电费 572,278.92 488,281.39 保险费 50,938.92 36,508.73 残保金 46,794.56 19,028.29 财务费用-手续费 17,871.12 23,611.84 - 44 - 项目 本期发生额 上期发生额 业务招待费 769,440.33 657,005.40 聘请中介机构费用 316,064.27 187,752.97 研发费用 2,437,494.11 1,625,283.04 其他费用 657,253.17 483,372.62 其他往来款 10,424,646.04 7,234,660.03 (三十九) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 42,228,826.20 33,623,487.48 加：信用减值损失 4,183,509.47 - 资产减值准备 - 1,616,681.93 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 投资性房地产折旧 452,541.80 561,076.11 无形资产摊销 211,650.44 11,650.44 长期待摊费用摊销 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 4,259.36 - 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - - 净敞口套期损失（收益以“－”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - 财务费用（收益以“－”号填列） 262,491.09 -135,192.68 投资损失（收益以“－”号填列） -33,563.28 -711,384.81 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -611,519.85 -555,112.72 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - 存货的减少（增加以“－”号填列） -26,463,788.29 -15,289,258.06 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -10,364,743.62 -71,477,300.20 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -14,325,237.86 36,882,012.69 其他 -1,431,690.74 经营活动产生的现金流量净额 -5,887,265.28 -15,473,339.82 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 24,742,123.24 17,364,234.00 减：现金的期初余额 17,364,234.00 25,839,864.86 加：现金等价物的期末余额 - - 45 - 项目 本期发生额 上期发生额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 7,377,889.24 -8,475,630.86 2.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 24,742,123.24 17,364,234.00 其中：库存现金 53,197.43 30,569.48 可随时用于支付的银行存款 24,688,925.81 17,333,664.52 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 24,742,123.24 17,364,234.00 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等 价物 (四十) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 550,696.31 1,982,387.05 六、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 富利恒自动化 工程技术（北 京）有限公司 北京市朝阳区慈云寺 1 号院 2 号楼 1008 北京市 工业控制系统集成 100.00 同 一 控 制 下 企 业 合 并 青岛安信化学 品安全信息科 技有限公司 山东省青岛市崂山区 松岭路 339 号 D 座 4 层 山东省青岛 市 安全生产信息系统 建设及软件开发 70.00 投资设立 新疆安信云迪 信息科技有限 公司 新疆乌鲁木齐市天山 区建国路 111 号 1 栋 1 层 3 室 新疆乌鲁木 齐市 安全生产信息系统 建设及维护 51.00 投资设立 深圳同泰防灾 减灾应急科技 有限公司 深圳市罗湖区黄贝街 道新兴社区罗芳路 68 号中震大厦 707 深圳市 安全生产信息系统 建设及维护 51.00 投资设立 2.重要的非全资子公司情况 序号 公司名称 少数股东持股 比例 当期归属于少数 股东的损益 当期向少数股东宣 告分派的股利 期末累计少数股 东权益 1 青岛安信化学品安全 信息科技有限公司 30% 30% 5,769,722.95 2 新疆安信云迪信息科 技有限公司 49% 49% 200,000.00 1,177,510.53 - 46 - 3.重要的非全资子公司主要财务信息 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 青岛安信化学品 安全信息科技有 限公司 57,448,245.85 3,964,924.35 61,413,170.20 41,751,272.97 41,751,272.97 33,243,576.35 650,955.02 33,894,531.37 21,796,548.81 21,796,548.81 新疆安信云迪信 息科技有限公司 8,692,055.96 63,844.61 8,755,900.57 5,352,817.85 5,352,817.85 4,674,779.50 33,453.04 4,708,232.54 3,204,548.07 3,204,548.07 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 流量 青岛安信化学品安全信息科技有限公司 43,963,018.95 4,563,914.67 4,563,914.67 4,868,438.90 35,008,779.55 5,793,839.33 5,793,839.33 2,020,645.64 新疆安信云迪信息科技有限公司 9,557,592.37 2,307,561.52 2,307,561.52 228,474.59 4,779,376.16 529,317.17 529,317.17 2,396,717.54 - 47 - (二) 在合营企业或联营企业中的权益 1.重要的合营企业和联营企业基本情况 公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 投资的会计处理 方法 直接 间接 河北安信云慧信息 科技有限公司 石家庄 石家庄 软件和信息 技术服务业 25.00 权益法核算 北京帆宣安迪环境 科技有限公司 北京市 北京市 计算机系统 集成 34.00 权益法核算 2.重要联营企业的主要财务信息 项目 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 河北安信云慧信 息科技有限公司 北京帆宣安 迪环境科技 有限公司 河北安信云慧 信息科技有限 公司 北京帆宣安迪 环境科技有限 公司 流动资产 5,790,245.27 134,699.26 其中：现金和现金等价物 4,805,971.31 104,007.93 非流动资产 175,589.09 14,736.54 资产合计 5,965,834.36 149,435.80 流动负债 5,808,029.81 268,494.58 负债合计 5,808,029.81 268,494.58 营业收入 1,237,899.04 财务费用 14.24 -50.70 净利润 -742,195.45 -116,671.44 综合收益总额 -742,195.45 -116,671.44 七、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的实际控制人 实际控制人 母公司对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%) 林明奇 法定代表人、董事长、共同实际控制人 曹文艳 控股股东、董事、财务总监、共同实际控制人 53.6812 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“六、在其他主体中的权益”。 (三) 本企业的合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。 - 48 - (四) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 银川正唐普创股权投资合伙企业（有限合伙） 持股 5%以上股东 北京宸鑫咨询中心（有限合伙） 持股 5%以上股东 上海普翌投资管理中心（有限合伙） 持股 5%以上股东 张方勇 持股 5%以上股东 林凯 持股 5%以上股东、董事会秘书 罗勇 董事、总经理 翟雨 董事 丁凤贵 董事 王威 董事 吴世立 监事会主席（职工监事） 林建斌 监事 郭亮亮 监事 北京九城网联公关顾问有限公司 共同实际控制人曹文艳女士控制的企业 河南省仁泰建筑工程有限公司 法定代表人为林茂，系股东、董事会秘书林凯的亲属 (五) 关联交易情况 1、关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁 资产情况 本期确认的租赁收入 \费用 上期期确认的租赁收 入、费用 曹文艳 本公司 办公楼 240,000.00 240,000.00 2、其他关联交易情况 1） 因公司经营业务扩大，人员、工程进度需要，将部分工程施工承包给河南省仁泰建 筑工程有限公司。2018 年度交易金额合计 1,860,294.35 元。 2）因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行北京分行通州支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人 无限连带责任保证担保。公司实际于 2018 年 12 月 20 日取得贷款金额 3,000,000.00 元，于 2019 年 12 月 19 日还清；公司于 2019 年 8 月 1 日、2019 年 8 月 6 日、2019 年 8 月 13 日、2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 10 日分别取得贷款 913,700.00 元、606,038.50 元、480,370.00 元、794,719.40 元、2,200,245.00 元。 3) 因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人 民币 15,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控股股东、实际控制人 曹文艳名下房产提供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次 - 49 - 贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。 八、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 无。 （二）或有事项 无。 九、 资产负债表日后事项 无。 十、 其他重要事项 无。 十一、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备失 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 117,438,655.58 100.00 10,299,443.13 8.77 其中：组合 1：账龄组合 102,270,227.04 87.08 10,299,443.13 10.07 组合 2：关联方组合 15,168,428.54 12.92 合计 117,438,655.58 100.00 10,299,443.13 8.77 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 80,192,754.27 100.00 6,696,530.11 8.35 其中：组合 1：账龄组合 70,920,470.28 88.44 6,696,530.11 9.44 组合 2：关联方组合 9,272,283.99 11.56 合计 80,192,754.27 100.00 6,696,530.11 8.35 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 - 50 - ①组合 1：账龄组合 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率（%） 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率（%） 坏账准备 1 年以内 62,323,194.63 5.78 3,602,280.66 54,848,745.01 5.78 3,170,257.46 1 至 2 年 33,379,587.38 11.55 3,855,342.34 10,629,082.85 11.55 1,227,659.07 2 至 3 年 2,867,681.74 23.10 662,434.48 2,413,253.48 23.10 557,461.55 3 至 4 年 1,175,047.44 42.00 493,519.92 2,123,575.30 42.00 891,901.63 4 至 5 年 2,097,125.30 60.00 1,258,275.18 141,408.09 60.00 84,844.85 5 年以上 427,590.55 100.00 427,590.55 764,405.55 100.00 764,405.55 合计 102,270,227.04 10.07 10,299,443.13 70,920,470.28 9.44 6,696,530.11 ②组合 2：同一母公司控制下关联方组合 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 1 年以内 7,680,531.00 7,376,283.99 1 至 2 年 7,087,897.54 1,896,000.00 2—3 年（含 3 年） 400,000.00 合计 15,168,428.54 9,272,283.99 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 3,602,913.02 元。 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总 额的比例(%) 坏账准备余 额 石化盈科信息技术有限责任公司 51,538,635.11 43.89 4,539,873.88 青岛安信化学品安全信息科技有限公司 10,194,428.54 8.68 中国石油化工股份有限公司天津分公司 6,284,508.14 5.35 363,244.57 青岛诺诚化学品安全科技有限公司 4,978,397.87 4.24 629,751.95 新疆安信云迪信息科技有限公司 4,974,000.00 4.24 合计 77,969,969.66 66.39 6,944,930.76 (二)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 6,130,103.26 1,424,979.71 减：坏账准备 302,500.00 56,383.38 - 51 - 类 别 期末余额 期初余额 合计 5,827,603.26 1,368,596.33 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 4,550,000.00 108,966.75 备用金 232,412.18 175,193.10 保证金 1,080,986.33 1,136,403.00 软件产品即征即退税额 254,771.04 代扣代缴社保公积金 11,933.71 4,416.86 减：坏账准备 302,500.00 56,383.38 合计 5,827,603.26 1,368,596.33 （2）其他应收款项账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 5,210,427.51 85.00 808,663.96 56.75 1 至 2 年 339,210.00 5.53 488,850.00 34.30 2 至 3 年 453,000.00 7.39 71,499.00 5.02 3 至 4 年 71,499.00 1.17 50,966.75 3.58 4 至 5 年 50,966.75 0.83 - 5 年以上 5,000.00 0.08 5,000.00 0.35 合计 6,130,103.26 100.00 1,424,979.71 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预 期信用损失 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） 期初余额 56,383.38 56,383.38 期初余额在本期重 新评估后 56,383.38 56,383.38 本期计提 246,116.62 246,116.62 期末余额 302,500.00 302,500.00 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备 余额 林州市弘德商贸有限公 司 往来款 2,550,000.00 1 年以内 41.60 127,500.00 - 52 - 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备 余额 鹏翔建筑工程有限公司 往来款 2,250,000.00 1 年以内 2000000； 2-3 年 250000 36.70 175,000.00 退税 退税 254,771.04 1 年以内 4.16 中石化第四建设有限公 司 保证金/押金 200,000.00 2-3 年 3.26 中国石化销售有限公司 河南中原石油分公司 保证金/押金 151,260.00 1-2 年 2.47 合计 —— 5,406,031.04 —— 88.19 302,500.00 （5）涉及政府补助的应收款项 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、 金额及依据 国库 软件产品即征即退税额 254,771.04 1 年以内 2020 年，全额 (三)长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 对子公司投资 15,550,000.00 15,550,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 对联营、合营企业投资 114,451.14 - 114,451.14 合计 15,664,451.14 - 15,664,451.14 1.对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减 少 期末余额 本期计 提减值 准备 减值准 备期末 余额 富利恒自动化工程技术 （北京）有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 青岛安信化学品安全信息 科技有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 新疆安信云迪信息科技有 限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 深圳同泰防灾减灾应急科 技有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 合计 13,000,000.00 2,550,000.00 15,550,000.00 - 53 - 2.对联营、合营企业投资 投资单位 期初余 额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合收 益调整 其他权益变动 宣告发放现金股 利或利润 计提减值 准备 其他 一、联营企业 北京帆宣安迪环境 科技有限公司 河北安信云慧信息 科技有限公司 300,000.00 -185,548.86 114,451.14 小计 合计 300,000.00 -185,548.86 114,451.14 54 (四)营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 84,629,161.21 39,325,911.47 69,606,880.74 34,901,322.02 商品销售收入 6,961,290.50 4,731,404.71 142,241.38 125,000.00 安全生产信息系统建设及 维护 77,667,870.71 34,594,506.76 69,464,639.36 34,776,322.02 合计 84,629,161.21 39,325,911.47 69,606,880.74 34,901,322.02 (五)投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 20,208,163.27 权益法核算的长期股权投资收益 -185,548.86 理财产品收益 219,112.14 710,891.65 合计 20,241,726.55 710,891.65 十二、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,259.36 2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119.15 3．所得税影响额 620.66 4．少数股东影响额 120.69 合计 -3,398.86 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年 度 归属于公司普通股股东的净利润 31.80 34.71 0.4600 0.6505 0.4600 0.6505 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 31.81 34.34 0.4600 0.6435 0.4600 0.6435 北京帮安迪信息科技股份有限公司 二○二○年四月二十八日 55 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 董秘办公室