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辛 迪 亚 NEEQ:838938 公 司 标 识 辛迪亚制衣（大连）股份有限公司 CYNTHIA GARMENTS MAKING (DALIAN) CO.,LTD. 图片（如有） 年度报告 2017 2017 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 公 司年 度 大 事 记 1、参加展会：2017 年 10 月参加上海国际内衣泳装原辅料展，多渠道宣导 展示企业的风貌。 2、本年重点进行了中国国内客户的拓展开发。年度内接洽了“欧迪芬”、“舒 雅”、“茜施尔”等国内国际一线二线品牌，“内外”等国内新兴崛起型品牌， 与这些品牌建立了良好的战略合作意向，2017 年初见成效，2018 年度将展 开深入的产品开发和订单合作。 3、公司 2017 年实现营业收入 5146.84 万元，实现净利润 619.89 万元， 基本每股收益 0.62 元，盈利能力进一步加强。 公告编号：2018-005 1 目录 第一节声明与提示 ............................................................................................ 2 第二节公司概况 ............................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................... 7 第四节管理层讨论与分析 ................................................................................. 9 第五节重要事项 ............................................................................................. 15 第六节股本变动及股东情况 ............................................................................ 18 第七节融资及利润分配情况 ............................................................................ 20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................... 21 第九节行业信息 ............................................................................................. 25 第十节公司治理及内部控制 ............................................................................ 28 第十一节财务报告 .......................................................................................... 30 公告编号：2018-005 2 释义 释义项目 释义 公司 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司 大连雅文 指 大连雅文内衣有限公司 屹柏投资 指 大连屹柏投资有限公司 欣澄 指 欣澄有限公司 泰来天济 指 泰来天济(上海)创业投资中心(有限合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司股东大会 董事会 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司董事会 监事会 指 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司监事会 公司律师、律师 指 上海创同律师事务所 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司 IZUMI(泉) 指 IZUMI CO.,Ltd ITOCHU 指 日本伊藤忠商事株式会社 ITOCHU Corporation(OSLAR) 公告编号：2018-005 3 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹积丽、主管会计工作负责人尚丽文及会计机构负责人(会计主管人员)尚丽文保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、行业竞争加剧的风险 由于内衣纺织资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综 合效益好的特点,市场竞争较为激烈,可能导致行业盈利水平下 降以及恶性竞争。因此要及时提升资金实力、技术和设备水平, 优化产品结构,提高产品的附加值。 2、客户集中度较高的风险 公司报告期内重要日本客户 IZUMI(泉)株式会社销售金额为 3995 万元,占营业收入比例为 77.62%。公司对主要客户存在重 大依赖,如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降,将 对公司盈利能力产生重大影响。 3、汇率波动的风险 由于公司产品出口主要以日元外币进行贸易结算,人民币对外 币汇率的变动将对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。判 断的失误,将给企业的正常经营带来风险。 4、实际控制人控制的风险 虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度,进一 步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行 为进行了约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行事表决权 对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事 公告编号：2018-005 4 宜实施不利影响,有可能损害公司及中小股东利益。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2018-005 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辛迪亚制衣(大连)股份有限公司 英文名称及缩写 CYNTHIA GARMENTS MAKING (DALIAN) CO.,LTD. 证券简称 辛迪亚 证券代码 838938 法定代表人 邹积丽 办公地址 辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉路 1 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 尚丽文 职务 董事、财务总监兼董事会秘书 电话 0411-86856007 传真 0411-86858690 电子邮箱 shangliwen@ 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市甘井子区虹港路 99 号 116033 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C 制造业-C18 纺织服装、服饰业-C1830-服饰制造 主要产品与服务项目 服装、服装辅料及服饰品加工制作 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 10,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 大连雅文 实际控制人 邹积丽 邹积胜 张金枝 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210200711354534E 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区营城子 镇营辉路 1 号 否 注册资本 10,000,000.00 否 公告编号：2018-005 6 - 五、中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 黑龙江哈尔滨高新技术产业开发区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴岳 王海 会计师事务所办公地址 济南经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 3 层 六、报告期后更新情况 √适用 1、2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股 票转让细则》正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。 2、公司从 2018 年 1 月 1 日起，办公地址发生变更，新办公地址为辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉 路 1 号。 公告编号：2018-005 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 51,468,440.33 52,236,312.95 -1.47% 毛利率% 28.46% 23.48% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,198,911.27 4,708,894.16 31.64% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 5,135,704.82 3,697,627.85 38.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 34.01% 38.20% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 28.18% 29.99% - 基本每股收益 0.62 0.49 26.53% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 33,799,782.51 22,775,426.69 48.40% 负债总计 12,475,881.98 7,650,437.43 63.07% 归属于挂牌公司股东的净资产 21,323,900.53 15,124,989.26 40.98% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 1.51 40.98% 资产负债率（母公司） 36.91% 33.59% - 资产负债率（合并） - - - 流动比率 259.00% 278.00% - 利息保障倍数 0.00 111.89 -100% 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,249,100.34 8,025,466.79 -9.67% 应收账款周转率 15.75 27.15 - 存货周转率 7.31 10.67 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 48.40% 13.28% - 营业收入增长率% -1.47% 31.20% - 净利润增长率% 31.64% 132.48% - 五、股本情况 公告编号：2018-005 8 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0.00% 计入负债的优先股数量 0 0 0.00% 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,474,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,391.40 非经常性损益合计 1,417,608.60 所得税影响数 354,402.15 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,063,206.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号：2018-005 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式 公司自 1999 年成立以来一直专注于内衣行业，拥有成熟的设计团队对客户的设计方案提出优化改 进，并获得客户高度认可；同时拥有国内一流的内衣生产线，成熟的内衣工艺流程管理、熟练的加工技 术和品质保证，产品涉及文胸、内裤、束衣、睡衣等，是国际贸易定制出口内衣的生产制造企业。公司 经过多年发展，积累了丰富的内衣管理经验，对客户需求快速做出反应，选择优质的原材料供应商，注 重产品生产质量把控，保障交付的产品合格率超出合同标准，因此拥有较为稳定的客户资源，公司主要 采用直营销售模式，销售范围主要为日本等发达国家市场，双方长期合作中，建立了稳定的合作关系。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，通过持续不断地优化营销团队，持续营业老客户开发新客户，加强生产质量管理，取得 了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。 1.公司财务状况 2017 年，公司资产总额为 33,799,782.51 元，比上年末 22,775,426.69 元，增长了 48.4%；主要原因 公司利润增加，累计现金盈余同时增加了存货的备货量。 净资产总额为 21,323,900.53 元，比上年度的 15,124,989.26 元，增长了 40.98%。主要原因是净利润 的增长。 2.公司经营成果 2017 年公司营业收入 51,468,440.33 元，去年同期为 52,236,312.95 元，同比降低 1.47%，营业收入 基本持平。 3、净利润为 6,198,911.27 元,去年同期为 4,708,894.16 元，同比增长 31.64%，主要原因是未发生投 资损失。 4.现金流量情况 1）2017 年，经营活动产生的现金净流量为 7,249,100.34 元，去年同期为 8,025,466.79 元，同比降 低 9.67%，主要原因是应收账款和存货相对增加。 2）投资活动产生的现金流量净额-19,722,963.00 元，去年同期为-2,184,137.60 元，同比降低 803.00%， 原因是资金结余对外借款 20,000,0000 元。 公告编号：2018-005 10 5.加强与供应商的密切合作关系，降低产品成本。 在供应商方面公司发挥规模优势，优化供应商管理工作，有效降低原材料采购成本和加工成本。 （二）行业情况 女性内衣市场经历着从初期开始到现如今多元化的需要，从量化到质化的消费观念转变，产品特点 从粗糙的棉织品转化为现代多样化的原料以及加工工艺；消费者更多的追求样式精细化和功能多样化； 与其他衣物不同，内衣品类是一个受到消费升级影响明显的品类，现阶段我国人均内衣消费仅发达国家 一半左右，随着购买力提升以及城镇化推进，女性内衣市场未来成长空间广阔。 现阶段，中国制造的内衣出口到全世界 200 多个国家和地区，内衣市场年销售额稳步增加，随着人 民消费水平的不断提升，内衣行业正在成为服装市场中最具发展潜力的行业之一。 （三）财务分析 1．资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的比 重 货币资金 1,831,192.47 5.42% 14,875,410.5 0 65.31% -87.69% 应收账款 3,417,261.34 10.11% 2,791,072.7 8 12.25% 22.44% 存货 6,907,429.51 20.44% 3,171,292.7 1 13.92% 117.81% 长期股权投资 - - - - - 固定资产 1,156,934.19 3.42% 1,363,950.7 3 5.99% -15.18% 在建工程 - - - - - 短期借款 - - - - - 长期借款 - - - - - - - - - - - 资产总计 33,799,782.51 - 22,775,426. 69 - 48.40% 资产负债项目重大变动原因 1、本年货币资金 1,831,192.47 元，比上年同期 14,875,410.50 元减少 87.69%，主要系公司进行战略 联盟本期对外拆借资金 2000 万元。 2、应收账款余额期末数较期初数增长 22.44%，主要是拓展国内市场增加国内销售、国内销售信用 期较长。 3、存货期末数较期初数增长 117.81%，主要是期末未完成订单增长备货。 2．营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年 同期金额变 金额 占营业收入 金额 占营业收入的比 公告编号：2018-005 11 的比重 重 动比例 营业收入 51,468,440.33 - 52,236,312.95 - -1.47% 营业成本 36,821,522.19 71.54% 39,973,768.55 76.52% -7.89% 毛利率 28.46% - 23.48% - - 管理费用 5,367,724.10 10.43% 3,598,679.02 6.89% 49.16% 销售费用 1,481,642.47 2.88% 1,481,064.11 2.84% 0.04% 财务费用 243,314.41 0.47% -416,023.91 -0.80% 158.49% 营业利润 6,178,133.77 12.00% 4,878,593.12 9.34% 26.64% 营业外收入 1,400,000.00 2.72% 1,513,074.65 2.90% -7.47% 营业外支出 56,391.40 0.11% 1,860.16 0.00% 2,931.53% 净利润 6,198,911.27 12.04% 4,708,894.16 9.01% 31.64% 项目重大变动原因： 1、 本年管理费用 5367724.10 元比上年同期 3598679.02 元增长了 49.16%，主要是本年研发费用增 加。 2、 财务费用本期数较上期数增加 65.9 万元，主要原因是公司本期汇率汇兑损失增加。 3、 营业外支出本期数较上期增加 54531.24 元，原因是报废固定资产损失。 4、净利润同比增长 31.64%，主要原因是成本降低，毛利率提高，本年度未发生投资损失。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 51,468,440.33 52,236,312.95 -1.47% 其他业务收入 0.00 0.00 0.00% 主营业务成本 36,821,522.19 39,973,768.55 -7.89% 其他业务成本 0.00 0.00 0.00% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 文胸 35,223,603.63 68.44% 33,164,444.84 63.49% 三角裤 13,669,871.95 26.56% 13,341,007.73 25.54% 加工费 1,756,011.73 3.41% 0.00 0.00% 其他 818,953.02 1.59% 5,730,860.38 10.97% 按区域分类分析： √适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 国内收入 9,858,075.19 19.15% 4,606,660.18 8.82% 国际收入 41,610,365.14 80.85% 47,629,652.77 91.18% 公告编号：2018-005 12 收入构成变动的原因： 1、本年重点拓展开发国内市场，国内销售相对增加，稳定国外客户。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 IZUMI(泉) 39,950,814.89 77.62% 否 2 上田商工(上海)服饰商贸有限公司 3,977,268.48 7.73% 否 3 优品生活(北京)科技有限公司 2,823,820.14 5.49% 否 4 ROSEMADAME CO.,LTD(玫瑰太太) 1,659,550.25 3.22% 否 5 大连舞天姬服饰有限公司 1,111,215.28 2.16% 否 合计 49,522,669.04 96.22% - （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在 关联关系 1 大连茂元服装有限公司 3,826,463.45 11.73% 否 2 大连凯美斯制衣有限公司 3,023,335.84 9.27% 否 3 大连千百合服装辅料有限公司 2,405,701.87 7.38% 否 4 海宁市贝特隆纺织有限公司 1,850,717.46 5.67% 否 5 嘉兴市华严花边织造有限公司 1,735,020.71 5.32% 否 合计 12,841,239.33 39.37% - 3．现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,249,100.34 8,025,466.79 -9.67% 投资活动产生的现金流量净额 -19,722,963.00 -2,184,137.60 -803.00% 筹资活动产生的现金流量净额 - -4,337,636.83 - 现金流量分析： 1、本年经营活动产生的现金净流量同比降低 9.67%，主要原因是应收账款和存货相对增加。 2、 投资活动产生的现金流量净额同比降低 803%，原因是资金结余对外借款 20,000,0000 元。 （四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）非标准审计意见说明 √不适用 公告编号：2018-005 13 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √不适用 （七）合并报表范围的变化情况 √不适用 （八）企业社会责任 多年以来公司坚持以责任对待服务，以诚信对待客户的经营理念，提供优质健康的女士内衣产品， 使消费者放心满意；多年以来，公司依法经营，照章按时纳税，维护公平竞争的市场秩序；同时公司也 坚持以真诚善待员工，尽可能提供就业机会，保障员工合法权益，回报股东，维护社会公众利益。 三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健 康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有 良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 四、未来展望 √适用 （一）行业发展趋势 （二）公司发展战略 公司经过多年的市场耕耘已经建立了良好的客户认可度，积累了深厚的产品技术基础，公司将通过 开发新客户，增加产品品类，为客户持续创造价值，不断扩大市场占有率。 （三）经营计划或目标 公司结合市场情况制定了 2018 年经营计划，对公司整体发展进行更深入和精准的把握。 上述内容 所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风 险。 （四）不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。 五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 内衣品类是一个受到消费升级影响明显的品类，现阶段我国人均内衣消费仅发达国家一半左右，随 着购买力提升以及城镇化推进，女性内衣市场未来成长空间广阔。 现阶段，中国制造的内衣出口到全世界 200 多个国家和地区，内衣市场年销售额稳步增加，随着人 民消费水平的不断提升，内衣行业正在成为服装市场中最具发展潜力的行业之一。 公告编号：2018-005 14 1、行业竞争激烈的风险：内衣纺织资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好的特 点,市场竞争较为激烈,可能导致行业盈利水平下降以及恶性竞争。 2、客户集中度较高的风险：公司报告期内重要日本客户 IZUMI(泉)株式会社销售金额为 3995 万元, 占营业收入比例为 77.62%。公司对主要客户存在重大依赖,如果公司主要客户订单不及预期或者订单价 格下降,将对公司盈利能力产生重大影响。 3、汇率变动风险：由于公司产品出口主要以日元外币进行贸易结算,人民币对外币汇率的变动将对 公司经营业绩带来一定程度的不确定性。 4、实际控制人控制风险：虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度,进一步完善了 公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行了约束,但控股股东、实际控制人仍能够通 过行事表决权： （二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-005 15 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否对外提供借款 是 第五节二(一) 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在失信情况 否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 - 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 √适用 单位：元 债务人 借款期间 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 借款利率 债务人与 公司的关 联关系 淄 博 东 森 盛 景 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 2017.9.25 -2018.9.2 4 0.00 20,000,00 0.00 0.00 20,000,00 0.00 5.50% 无关联 总计 - 0.00 20,000,00 0.00 0.00 20,000,00 0.00 - - 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 我公司目前正在基于石墨稀纺织面料的特性研发功能性眼罩，此产品可以快速解除过度用眼疲劳， 调节自律神经，有足够大的市场空间。公司选择了驾驶员这类超强度用眼人员率先进行市场推广。淄博 东森盛景汽车销售服务有限公司是一家集整车销售、售后服务、信息反馈于一体的 4S 店，地处山东省 公告编号：2018-005 16 中部，辐射范围广，当地经济发展状况良好。我公司与东森盛景公司初步达成战略联盟，销售汽车同时 宣传销售石墨稀功能性眼罩，公司资金相对充足，为提高推广效果，公司对其借款 2000 万，期限一年， 进行资源整合，提高公司产品竞争力。 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,000,000.00 - 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 350,000.00 325,000.00 总计 1,350,000.00 325,000.00 （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是 否 履 行 必 要 决 策 程序 临时报告披露 时间 临时报告编号 大连桑扶兰实业 有限公司 销售产品 735,461.72 是 2017 年 6 月 26 日 2017-015 总计 - 735,461.72 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司快速发展业务及生产经营所需要的。 （四）承诺事项的履行情况 1、承诺人：公司实际控制人邹积丽、邹积胜与张金枝 承诺事项：解决公司员工社会保险费、住房公积金缴纳的承诺； 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。 2、承诺人：控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 承诺事项：为避免同业竞争的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。 3、承诺人：公司股东大连雅文、欣澄、泰来天济及公司董事、监事、高级管理人员 承诺事项：关于减少及避免关联交易的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。 4、承诺人：公司实际控制人邹积丽、邹积胜、张金枝 承诺事项：关于规范关联交易的承诺 公告编号：2018-005 17 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。 5、承诺人：公司股东大连雅文、欣澄、泰来天济以及全体董事、监事、高级管理人员 承诺事项：关于不占用公司资金的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。 6、承诺人：控股股东 承诺事项：股东所持股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 履行情况：在报告期内正在严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。 公告编号：2018-005 18 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售 条件股 份 无限售股份总数 1,700,000 17.00% 0 1,700,000 17.00% 其中：控股股东、实际控制 人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售 条件股 份 有限售股份总数 8,300,000 83.00% 0 8,300,000 83.00% 其中：控股股东、实际控制 人 6,225,000 62.25% 0 6,225,000 62.25% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 10,000,00 0 100% 0 10,000,00 0 100% 普通股股东人数 3 （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无 限售股份数 量 1 大连雅文 6,225,000 0 6,225,000 62.25% 6,225,000 - 2 欣澄 2,075,000 0 2,075,000 20.75% 2,075,000 - 3 泰来天济 1,700,000 0 1,700,000 17.00% - 1,700,000 合计 10,000,00 0 0 10,000,000 100.00% 8,300,000 1,700,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司目前共有 3 名股东，分别为大连雅文、欣澄和泰来天济。其中，大连雅文的股东为屹柏投资，邹积 丽、邹积胜、张金枝三人通过屹柏投资合计持有大连雅文 90%的股权；欣澄系邹积丽、邹积胜姐弟的对 外投资，合计持有欣澄 100%的股权；泰来天济为有限合伙企业，共有 2 名合伙人：普通合伙人胡弘萃， 有限合伙人上海泰来天济资产管理有限公司。因此，大连雅文、欣澄系受同一实际控制人控制下的企业。 二、 优先股股本基本情况 √不适用 公告编号：2018-005 19 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 大连雅文内衣有限公司，注册号 91210200751550353J，成立日期 2003 年 6 月 24 日，法定代表人邹 积丽，注册资本 5,959.4355 万元。持有公司股份 6,225,000 股，占公司总股本的比例为 62.25%，为公 司的控股股东。 （二）实际控制人情况 邹积丽、邹积胜通过欣澄控制公司 20.75%的股份，邹积丽、邹积胜、张金枝通过大连雅文控制公 司 56.025%的股份，合计间接共计持有公司股份 7,677,500 股，占公司总股本的比例为 76.78%，为公司 的实际控制人。 （1）邹积丽，女，1963 年 9 月出生，中国国籍，美国永久居留权，本科学历。1985 年 8 月至 1990 年 7 月在大连外国语大学日语系任教；1990 年 7 月至 1997 年 6 月担任大连丽桐服装服饰有限公司部门 经理；1997 年 6 月至 2016 年 1 月担任辛迪亚有限董事长；2016 年 2 月至今，担任辛迪亚董事长，任期 三年。 （2）邹积胜，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，美国永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于大连桑扶兰实业有限公司，担任副董事长职务；2016 年 2 月至今，担任辛迪亚董事、 总经理，任期三年。 （3）张金枝，女，1940 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1957 年 10 月至 1990 年 8 月就职于旅顺中国人民解放军第四八一〇工厂，职工；1990 年 9 月-1999 年 1 月，赋闲在家； 1999 年 1 月至 2007 年 11 月担任辛迪亚有限董事。 公告编号：2018-005 20 第七节融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 √不适用 三、 债券融资情况 √不适用 债券违约情况: √不适用 公开发行债券的特殊披露要求: √不适用 四、 间接融资情况 √不适用 违约情况: √不适用 五、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 √不适用 （二） 利润分配预案 √不适用 公告编号：2018-005 21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 邹积丽 董事长 女 54 本科 2016.2-2019.2 否 邹积胜 董 事 兼 总 经 理 男 46 本科 2016.2-2019.2 是 赵璐 副总经理 女 42 专科 2016.2-2019.2 是 梁甜 监事 女 35 本科 2016.2-2019.2 是 刘立鹏 监事会主席 男 39 本科 2016.2-2019.2 是 关艳 监事 女 39 本科 2016.2-2019.2 是 尚丽文 董事、财务总 监 兼 董 事 会 秘书 女 47 本科 2016.2-2019.2 是 宋梦怡 董事 女 30 硕士 2017.7-2019.2 否 李林林 董事 女 31 本科 2017.9-2019.2 否 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 邹积丽、邹积胜为姐弟关系，邹积丽、邹积胜持股欣澄公司 100%股权，通过大连屹柏投资有限公司 间接持股大连雅文内衣有限公司 64.33%股权。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 - - 0 0 0 0.00% 0 合计 - 0 0 0 0.00% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换 届、离任） 期末职务 变动原因 房晓章 董事 离任 无 个人身体原因 公告编号：2018-005 22 张豪 董事 离任 无 个人原因 宋梦怡 无 新任 董事 任命 李林林 无 新任 董事 任命 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 新任董事宋梦怡，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳大利亚皇家墨尔本 理工大学，研究生学历 ，2012 年 1 月至 2014 年 7 月就职于平安银行杭州黄龙支行客户部经理，2014 年 7 月至 2015 年 7 月于平安银行杭州分行做综合审批员职位，2015 年 7 月至 2016 年 9 月就职于杭州 AuCoCafe 咖啡（游咖）连锁有限公司总经理助理，2016 年 9 月至今，就职于上海泰来天济资产管理有 限公司投资经理。 新任董事李林林，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京航空航天大学金城 学院，本科学历，2010 年 7 月至 2012 年 6 月，任职中锗科技股份有限公司成本会计；2012 年 7 月至 2016 年 3 月上海音达科技实业有限公司主管会计；2016 年 4 月至 2017 年 7 月上海盘古餐饮管理有限公司总 账会计；2017 年 8 月至今任职于上海泰来天济资产管理有限公司总账会计。 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 19 20 技术人员 22 17 业务人员- 10 10 行政人员 14 26 财务人员 4 3 生产人员 150 122 员工总计 219 198 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 17 18 专科 10 11 专科以下 192 169 员工总计 219 198 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司在人才管理方面加大培训力度、不断优化绩效考核机制、逐步引入股权激励的理念，稳定现有人员， 引进与公司资源相匹配的高端人才 （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工： √不适用 公告编号：2018-005 23 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)： √不适用 核心人员变动情况： 公司期初核心技术人员为三人，期末核心技术人员为三人，报告期内未发生任何变动。 公告编号：2018-005 24 第九节行业信息 是否自愿披露 √否 公告编号：2018-005 25 第十节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专门委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股 份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断 完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事 会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利 和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序 和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实 履行应尽的职责和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够保障所有股东的合法 及平等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的 职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。 《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东和董 事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。 4、公司章程的修改情况 报告期内公司章程未有修改情况。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 5 报告期内,公司共召开 5 次董事会,审议通 公告编号：2018-005 26 过更换会计师事务所、2016 年报、2017 半年报、更换董事、对外借款等事项。 监事会 2 报告期内,公司共召开 2 次监事会,审议通 过 2016 年报、2017 半年报等事项。 股东大会 5 报告期内,公司共召开 5 次股东大会,审议 通过更换会计师事务所、2016 年报、2017 半年报、更换董事、对外借款等事项。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程度、授权委托、 表决和决议等程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，均严格按照相关法律法规，履行各 自的权利和义务。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营的要求，严格按照《公司法》、《公司章 程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，通过全国中小企业股转系统挂牌和主办券商的持 续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力得到持续提升，完善了公司治理结构。公司 治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 （四）投资者关系管理情况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，专门制定相关规定，公司设立了联系电话和电子邮箱， 由公司董事会信息披露事务负责人负责接听，以便于保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通，在沟通过程 中，遵循《信息披露管制制度》的规定。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险，对 报告期内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 本公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。 （三）对重大内部管理制度的评价 在报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的 内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。1、关于财务管理体系 报告期内，从财务会计部门、财 务管理制度和会计政策等完善和执行公司的财务管理体系。2、关于风险控制体系 报告期内，公司完善内审 制度，评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥 补事件的发生。� （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公告编号：2018-005 27 截至本年度末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。本年度内，公司未发生重大会计差错更 正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 公告编号：2018-005 28 第十一节财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 中汇会审[2018]1506 号 审计机构名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 济南经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 3 层 审计报告日期 2018 年 4 月 17 日 注册会计师姓名 吴岳 王海 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文：中汇会审[2018]1506 号 辛迪亚制衣（大连）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辛迪亚制衣（大连）股份有限公司(以下简称辛迪亚制衣公司)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辛迪亚制衣公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于辛 迪亚制衣公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 辛迪亚制衣公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们 无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估辛迪亚制衣公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算辛迪亚制衣公司、终止运营或别无其他现实的选择。 辛迪亚制衣公司治理层(以下简称治理层)负责监督辛迪亚制衣公司的财务报告过程。 公告编号：2018-005 29 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审 计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下 工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致 的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对辛迪 亚制衣公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致辛迪亚制衣公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吴岳 (项目合伙人) 中国•杭州 中国注册会计师：吴岳 王海 报告日期：2018 年 4 月 17 日 - 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 (一) 1,831,192.47 14,875,410.50 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 公告编号：2018-005 30 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 (二) 3,417,261.34 2,791,072.78 预付款项 (三) 185,592.13 - 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 (四) 19,000,000.00 427,500.00 买入返售金融资产 - - - 存货 (五) 6,907,429.51 3,171,292.71 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 (六) 1,006,408.91 - 流动资产合计 - 32,347,884.36 21,265,275.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 (七) 1,156,934.19 1,363,950.73 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 (八) - 15,857.67 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 (九) - 87,992.66 递延所得税资产 (十) 294,963.96 42,349.64 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 1,451,898.15 1,510,150.70 资产总计 - 33,799,782.51 22,775,426.69 流动负债： 短期借款 - - - 向中央银行借款 - - - 公告编号：2018-005 31 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 (十一) 11,285,941.59 5,744,191.86 预收款项 (十二) 144,148.68 511,520.97 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 (十三) 90,978.15 90,978.15 应交税费 (十四) 622,132.86 1,025,539.70 应付利息 - - - 应付股利 (十五) 277,151.40 277,151.40 其他应付款 (十六) 55,529.30 1,055.35 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 12,475,881.98 7,650,437.43 非流动负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 12,475,881.98 7,650,437.43 所有者权益（或股东权益）： 股本 (十七) 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 (十八) 416,095.10 416,095.10 公告编号：2018-005 32 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 (十九) 1,090,780.55 470,889.42 一般风险准备 - - - 未分配利润 (二十) 9,817,024.88 4,238,004.74 归属于母公司所有者权益合计 - 21,323,900.53 15,124,989.26 少数股东权益 - - - 所有者权益总计 - 21,323,900.53 15,124,989.26 负债和所有者权益总计 - 33,799,782.51 22,775,426.69 法定代表人：邹积丽主管会计工作负责人：尚丽文会计机构负责人：尚丽文 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 51,468,440.33 52,236,312.95 其中：营业收入 (二十一) 51,468,440.33 52,236,312.95 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 45,425,977.80 45,199,522.40 其中：营业成本 (二十一) 36,821,522.19 39,973,768.55 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 税金及附加 (二十二) 501,317.34 438,161.69 销售费用 (二十三) 1,481,642.47 1,481,064.11 管理费用 (二十四) 5,367,724.10 3,598,679.02 财务费用 (二十五) 243,314.41 -416,023.91 资产减值损失 (二十六) 1,010,457.29 123,872.94 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填 列） (二十七) - -2,158,197.43 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 资产处置收益（损失以“-”号 填列） - - - 公告编号：2018-005 33 其他收益 (二十八) 135,671.24 - 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） - 6,178,133.77 4,878,593.12 加：营业外收入 (二十九) 1,400,000.00 1,513,074.65 减：营业外支出 (三十) 56,391.40 1,860.16 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） - 7,521,742.37 6,389,807.61 减：所得税费用 (三十一) 1,322,831.10 1,680,913.45 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） - 6,198,911.27 4,708,894.16 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 - - - （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 - 6,198,911.27 4,708,894.16 2.终止经营净利润 - - - （二）按所有权归属分类： 少数股东损益 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 6,198,911.27 4,708,894.16 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - - 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 - - - 七、综合收益总额 - 6,198,911.27 4,708,894.16 公告编号：2018-005 34 归属于母公司所有者的综合收益总 额 - 6,198,911.27 4,708,894.16 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.62 0.49 （二）稀释每股收益 - 0.62 0.49 法定代表人：邹积丽主管会计工作负责人：尚丽文会计机构负责人：尚丽文 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 52,185,837.99 51,954,449.86 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 2,693,772.32 4,275,756.60 收到其他与经营活动有关的现金 (三十二) 2,075,078.50 1,563,822.53 经营活动现金流入小计 - 56,954,688.81 57,794,028.99 购买商品、接受劳务支付的现金 - 32,110,216.27 33,556,261.44 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 11,168,862.53 11,311,546.11 支付的各项税费 - 2,675,228.60 1,834,845.24 支付其他与经营活动有关的现金 (三十二) 3,751,281.07 3,065,909.41 经营活动现金流出小计 - 49,705,588.47 49,768,562.20 经营活动产生的现金流量净额 - 7,249,100.34 8,025,466.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 - 1,255.15 - 公告编号：2018-005 35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 (三十二) 275,781.85 - 投资活动现金流入小计 - 277,037.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 - - 25,940.17 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 (三十二) 20,000,000.00 2,158,197.43 投资活动现金流出小计 - 20,000,000.00 2,184,137.60 投资活动产生的现金流量净额 - -19,722,963.00 -2,184,137.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 1,770,736.17 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - - 1,770,736.17 偿还债务支付的现金 - - 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 108,373.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - - 6,108,373.00 筹资活动产生的现金流量净额 - - -4,337,636.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -570,355.37 230,401.89 五、现金及现金等价物净增加额 - -13,044,218.03 1,734,094.25 加：期初现金及现金等价物余额 - 14,875,410.50 13,141,316.25 六、期末现金及现金等价物余额 - 1,831,192.47 14,875,410.50 法定代表人：邹积丽主管会计工作负责人：尚丽文会计机构负责人：尚丽文 公告编号：2018-005 36 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - 416,095.10 - - - 470,889.42 - 4,238,004.74 0.00 15,124,989.26 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - 416,095.10 - - - 470,889.42 - 4,238,004.74 0.00 15,124,989.26 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - - - - - 619,891.13 - 5,579,020.14 0.00 6,198,911.27 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 6,198,911.27 0.00 6,198,911.27 （二）所有者投入和减 少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 619,891.13 - -619,891.13 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 619,891.13 - -619,891.13 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-005 37 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 10,000,000.00 - - - 416,095.10 - - - 1,090,780.55 - 9,817,024.88 0.00 21,323,900.53 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,441,591.00 - - - 11,261.35 - - - 709,789.82 - 2,482,716.76 - 8,645,358.93 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 0.00 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 0.00 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - 0.00 其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 二、本年期初余额 5,441,591.00 - - - 11,261.35 - - - 709,789.82 - 2,482,716.76 - 8,645,358.93 公告编号：2018-005 38 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 4,558,409.00 - - - 404,833.75 - - - -238,900.4 0 - 1,755,287.98 - 6,479,630.33 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 4,708,894.16 - 4,708,894.16 （二）所有者投入和减 少资本 1,700,000.00 - - - 70,736.17 - - - - - - - 1,770,736.17 1．股东投入的普通股 1,700,000.00 - - - 70,736.17 - - - - - - - 1,770,736.17 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - 0.00 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - 0.00 4．其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 （三）利润分配 - - - - - - - - 470,889.42 - -470,889.42 - 0.00 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 470,889.42 - -470,889.42 - 0.00 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 0.00 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - 0.00 4．其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 （四）所有者权益内部 结转 2,858,409.00 - - - 334,097.58 - - - -709,789.8 2 - -2,482,716.7 6 - 0.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 11,261.35 - - - -11,261.35 - - - - - - - 0.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 709,789.82 - - - - - - - -709,789.8 2 - - - 0.00 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 0.00 4．其他 2,137,357.83 - - - 345,358.93 - - - - -2,482,716.7 6 - 0.00 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - 0.00 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - 0.00 公告编号：2018-005 39 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - 0.00 （六）其他 - - - - - - - - - - - - 0.00 四、本年期末余额 10,000,000.00 - - - 416,095.10 - - - 470,889.42 - 4,238,004.74 0.00 15,124,989.26 法定代表人：邹积丽主管会计工作负责人：尚丽文会计机构负责人：尚丽文 公告编号：2018-005 40 财务报表附注 (一) 货币资金 1．明细情况 项 目 期末数 期初数 库存现金 5,209.48 27,249.24 银行存款 1,825,982.99 14,848,161.26 其他货币资金 - - 合 计 1,831,192.47 14,875,410.50 其中：存放在境外的款项总额 - - 2．本期无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。 3．外币货币资金明细情况详见本附注(三十四)“外币货币性项目”之说明。 (二) 应收账款 1．明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备 - - - - - 按组合计提坏账准备 3,597,117.20 100.00 179,855.86 5.00 3,417,261.34 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备 - - - - - 合 计 3,597,117.20 100.00 179,855.86 5.00 3,417,261.34 续上表： 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备 - - - - - 按组合计提坏账准备 2,937,971.35 100.00 146,898.57 5.00 2,791,072.78 公告编号：2018-005 41 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备 - - - - - 合 计 2,937,971.35 100.00 146,898.57 5.00 2,791,072.78 2．坏账准备计提情况 (1)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入账龄组合计提坏账准备。 (2)期末按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 3,597,117.20 179,855.86 5.00 小 计 3,597,117.20 179,855.86 5.00 3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 179,855.86 元；本期转回坏账准备金额 146,898.57 元。 4．本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。 5．本期无实际核销的应收账款情况。 6．期末应收账款金额前 5 名情况 单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备期末余额 优品生活（北京）科技有限公司 1,780,400.89 1 年以内 49.50 89,020.03 大连舞天姬服饰有限公司 957,613.99 1 年以内 26.62 47,880.70 IZUMI(泉) 848,796.31 1 年以内 23.60 42,439.82 上田商工（上海）服饰商贸有限 公司 6,207.50 1 年以内 0.17 310.38 青岛南泉内衣有限公司 4,098.51 1 年以内 0.11 204.93 小 计 3,597,117.20 100.00 179,855.86 (三) 预付款项 1．账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 占总额比例 (%) 坏账准 备 账面价值 账面余额 占总额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 公告编号：2018-005 42 账 龄 期末数 期初数 账面余额 占总额比例 (%) 坏账准 备 账面价值 账面余额 占总额 比例 (%) 坏账准备 账面价值 1年以内 185,592.13 100.00 - 185,592.13 - - - - 合 计 185,592.13 100.00 - 185,592.13 - - - - 2．预付款项金额前 5 名情况 单位名称 期末数 账龄 占预付款项期末余额合 计数的比例(%) 未结算原因 织意企业股份有限公司 135,992.25 1 年以内 73.28 尚未收到材料 大连彬盛贸易有限公司 23,110.50 1 年以内 12.45 尚未收到材料 上海范都实业有限公司 13,333.05 1 年以内 7.18 尚未收到材料 中山多贸赫纺织科技有限 公司 8,819.33 1 年以内 4.75 尚未收到材料 上海桀派贸易有限公司 4,337.00 1 年以内 2.34 尚未收到材料 小 计 185,592.13 100.00 3．期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。 4．期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 (四) 其他应收款 1．明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备 - - - - - 按组合计提坏账准备 20,000,000.00 100.00 1,000,000.00 5.00 19,000,000.00 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备 - - - - - 合 计 20,000,000.00 100.00 1,000,000.00 5.00 19,000,000.00 续上表： 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 公告编号：2018-005 43 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备 - - - - - 按组合计提坏账准备 450,000.00 100.00 22,500.00 5.00 427,500.00 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备 - - - - - 合 计 450,000.00 100.00 22,500.00 5.00 427,500.00 2．坏账准备计提情况 (1)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入账龄组合计提坏账准备。 (2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄组合 账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 20,000,000.00 1,000,000.00 5.00 小 计 20,000,000.00 1,000,000.00 5.00 (3)期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,000,000.00 元；本期转回坏账准备金额 22,500.00 元。 4．本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款情况 5．本期无实际核销的其他应收款情况 6．其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 借款 20,000,000.00 - 保证金 - 450,000.00 合 计 20,000,000.00 450,000.00 7．期末其他应收款情况 单位名称 款 项 的 性 质或内容 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合 计数的比例(%) 坏账准备期末 余额 淄博东森盛景汽车销售 服务有限公司 借款 20,000,000.00 1 年以内 100.00 1,000,000.00 小 计 20,000,000.00 - 100.00 1,000,000.00 公告编号：2018-005 44 (五) 存货 1．明细情况 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,640,640.06 - 1,640,640.06 696,263.13 - 696,263.13 在产品 1,849,416.18 - 1,849,416.18 761,915.56 - 761,915.56 库存商品 249,361.00 - 249,361.00 19,334.17 - 19,334.17 委托加工物资 3,168,012.27 - 3,168,012.27 1,693,779.85 - 1,693,779.85 合计 6,907,429.51 - 6,907,429.51 3,171,292.71 - 3,171,292.71 2．期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (六) 其他流动资产 1．明细情况 项 目 期末数 期初数 待抵扣进项税额 1,006,408.91 2．期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (七) 固定资产 1．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 购置 在建工 程转 入 企业 合并 增加 处置或报废 其他 (1)账面原值 机器设备 3,808,673.96 - - - 518,800.00 - 3,289,873.96 电子设备 93,252.21 - - - - - 93,252.21 其他设备 31,401.71 - - - - - 31,401.71 合 计 3,933,327.88 - - 518,800.00 - 3,414,527.88 (2)累计折旧 计提 公告编号：2018-005 45 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 购置 在建工 程转 入 企业 合并 增加 处置或报废 其他 机器设备 2,472,626.86 150,207.90 - - 466,920.00 - 2,155,914.76 电子设备 90,329.67 - - - - - 90,329.67 其他设备 6,420.62 4,928.64 - - - - 11,349.26 合 计 2,569,377.15 155,136.54 - - 466,920.00 - 2,257,593.69 (3)减值准备 计提 机器设备 - - - - - - - 电子设备 - - - - - - - 其他设备 - - - - - - - 合 计 - - - - - - - (4)账面价值 机器设备 1,336,047.10 - - - - - 1,133,959.20 电子设备 2,922.54 - - - - - 2,922.54 其他设备 24,981.09 - - - - - 20,052.45 合 计 1,363,950.73 - - - - - 1,156,934.19 [注]本期折旧额 155,136.54 元。 2．期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 3．期末无暂时闲置的固定资产。 4．期末无融资租赁租入的固定资产。 5．期末无经营租赁租出的固定资产。 6．期末无未办妥产权证书的固定资产情况。 7．期末无用于借款抵押的固定资产。 (八) 无形资产 1．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 购置 内部研 发 企业合并 增加 处置 其他转出 (1)账面原值 软件使用权 81,553.40 - - - - - 81,553.40 公告编号：2018-005 46 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 购置 内部研 发 企业合并 增加 处置 其他转出 合 计 81,553.40 - - - - - 81,553.40 (2)累计摊销 计提 其他 处置 其他 软件使用权 65,695.73 15,857.67 - - - - 81,553.40 合 计 65,695.73 15,857.67 - - - - 81,553.40 (3)减值准备 计提 其他 处置 其他 软件使用权 - - - - - - - 合 计 - - - - - - - (4)账面价值 软件使用权 15,857.67 - - - - - - 合 计 15,857.67 - - - - - - [注]本期摊销额 15,857.67 元。 2．期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 3．期末无用于抵押或担保的无形资产。 4．期末无未办妥权证的无形资产。 (九) 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 其他减少原因 装修费 87,992.66 - 87,992.66 - - - 合 计 87,992.66 - 87,992.66 - - - (十) 递延所得税资产/递延所得税负债 递延所得税资产项目 期末数 期初数 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 坏账准备的所得税影响 294,963.96 1,179,855.86 42,349.64 169,398.57 公告编号：2018-005 47 (十一) 应付账款 1. 明细情况 账 龄 期末数 期初数 1 年以内 11,282,575.59 3,238,248.01 1-2 年 - 2,505,943.85 2-3 年 3,366．00 - 合 计 11,285,941.59 5,744,191.86 2．期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。 (十二) 预收款项 1．明细情况 账 龄 期末数 期初数 1 年以内 144,148.68 511,520.97 合 计 144,148.68 511,520.97 2．期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。 3．期末无预收账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的情况。 (十三) 应付职工薪酬 1．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)短期薪酬 90,978.15 9,761,217.51 9,761,217.51 90,978.15 (2)离职后福利—设定提存计划 - 1,407,645.02 1,407,645.02 - (3)辞退福利 - - - - (4)其他一年内到期的其他福利 - - - - 合 计 90,978.15 11,168,862.53 11,168,862.53 90,978.15 2. 短期薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)工资、奖金、津贴和补贴 - 7,528,186.06 7,528,186.06 - (2)职工福利费 - 1,045,741.54 1,045,741.54 - 公告编号：2018-005 48 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (3)社会保险费 - 807,352.01 807,352.01 - 其中：医疗保险费 - 630,154.12 630,154.12 - 工伤保险费 - 85,891.20 85,891.20 - 生育保险费 - 91,306.69 91,306.69 - (4)住房公积金 - 311,050.00 311,050.00 - (5)工会经费和职工教育经费 90,978.15 12,000.00 12,000.00 90,978.15 (6)短期带薪缺勤 - - - - (7)短期利润分享计划 - - - - (8)其他 - 56,887.90 56,887.90 - 小 计 90,978.15 9,761,217.51 9,761,217.51 90,978.15 3. 设定提存计划 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)基本养老保险 - 1,369,600.56 1,369,600.56 - (2)失业保险费 - 38,044.46 38,044.46 - (3)企业年金缴费 - - - - 小 计 - 1,407,645.02 1,407,645.02 - 4. 其他说明 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工 基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义 务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 (十四) 应交税费 1．明细情况 项 目 期末数 期初数 城市维护建设税 1,442.26 39,051.88 企业所得税 615,118.28 932,453.41 印花税 1,260.80 2,560.80 增值税 - 19,344.19 教育费附加 618.11 16,736.52 地方教育附加 412.08 11,157.68 公告编号：2018-005 49 项 目 期末数 期初数 代扣代缴个人所得税 3,281.33 4,235.22 合计 622,132.86 1,025,539.70 (十五) 应付股利 项 目 期末数 期初数 欣澄有限公司 277,151.40 277,151.40 合 计 277,151.40 277,151.40 (十六) 其他应付款 1．明细情况 项 目 期末数 期初数 外部单位往来款项 55,529.30 1,055.35 合 计 55,529.30 1,055.35 2．期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。 3．期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。 (十七) 股本 明细情况 期初数 本次变动增减(+、—) 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00 (十八) 资本公积 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 416,095.10 - - 416,095.10 公告编号：2018-005 50 (十九) 盈余公积 1．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 470,889.42 619,891.13 - 1,090,780.55 2．盈余公积增减变动原因及依据说明 本期盈余公积增加为税后利润提取法定盈余公积。 (二十) 未分配利润 明细情况 项 目 本期数 上年数 上年年末余额 4,238,004.74 2,482,716.76 加：年初未分配利润调整 调整后本年年初余额 4,238,004.74 2,482,716.76 加：本期净利润 6,198,911.27 4,708,894.16 其他转入 减：提取法定盈余公积 619,891.13 470,889.42 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股利润 2,482,716.76 期末未分配利润 9,817,024.88 4,238,004.74 (二十一) 营业收入/营业成本 1．明细情况 项 目 本期数 上年数 收 入 成 本 收 入 成 本 主营业务收入 51,468,440.33 36,821,522.19 52,236,312.95 39,973,768.55 其他业务收入 - - - - 合 计 51,468,440.33 36,821,522.19 52,236,312.95 39,973,768.55 公告编号：2018-005 51 2．主营业务收入/主营业务成本(按产品分类) 产品名称 本期数 上年数 收 入 成 本 收 入 成 本 内裤 13,669,871.95 10,038,851.37 13,341,007.73 10,977,852.97 文胸 35,223,603.63 25,413,771.79 33,164,444.84 26,269,997.08 加工费 1,756,011.73 814,628.44 其他 818,953.02 554,270.59 5,730,860.38 2,725,918.50 小 计 51,468,440.33 36,821,522.19 52,236,312.95 39,973,768.55 3．主营业务收入/主营业务成本(按地区分类) 地区名称 本期数 上年数 收 入 成 本 收 入 成 本 国内业务 9,858,075.19 7,244,634.21 4,606,660.18 3,932,529.17 国际业务 41,610,365.14 29,576,887.98 47,629,652.77 36,041,239.38 小 计 51,468,440.33 36,821,522.19 52,236,312.95 39,973,768.55 4．公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) IZUMI(泉) 39,950,814.89 77.62 上田商工（上海）服饰商贸有限公司 3,977,268.48 7.73 优品生活（北京）科技有限公司 2,823,820.14 5.49 ROSEMADAME CO.,LTD(玫瑰太太) 1,659,550.25 3.22 大连舞天姬服饰有限公司 1,111,215.28 2.16 小 计 49,522,669.04 96.22 (二十二) 税金及附加 项 目 本期数 上年数 城市维护建设税 277,060.60 246,567.05 教育费附加 118,740.26 105,671.60 印花税 26,356.30 15,039.00 地方教育附加 79,160.18 70,447.74 其他 436.30 公告编号：2018-005 52 项 目 本期数 上年数 合 计 501,317.34 438,161.69 [注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。 (二十三) 销售费用 项 目 本期数 上年数 工资 673,651.28 620,392.67 运营费用 93,492.83 88,642.61 运费 80,549.31 70,753.33 进出口费用 261,567.03 322,016.01 检验费 326,520.66 319,541.47 其他 7,585.64 31,596.86 业务招待费 38,275.72 28,121.16 合 计 1,481,642.47 1,481,064.11 (二十四) 管理费用 项 目 本期数 上年数 设计研发费用 3,013,185.57 76,206.26 工资 1,055,536.33 1,922,344.98 中介服务费 682,454.13 1,075,819.77 无形资产摊销 15,857.67 27,184.44 税金 12,000.00 26,521.83 办公费 8,294.89 113,140.84 业务招待费 20,985.85 14,265.24 软件服务费 2,669.90 14,366.00 装修费摊销 87,992.66 87,992.67 折旧费 650.59 6,012.27 租赁费 80,952.35 80,952.37 公告编号：2018-005 53 项 目 本期数 上年数 差旅费 63,022.75 136,125.50 其他 324,121.41 17,746.85 合 计 5,367,724.10 3,598,679.02 (二十五) 财务费用 项 目 本期数 上年数 利息支出 108,373.00 减：利息资本化 减：利息收入 310,715.16 50,747.88 减：财政贴息 汇兑损失 548,149.63 减：汇兑收益 507,248.88 手续费支出 5,879.94 33,599.85 其他 合 计 243,314.41 -416,023.91 (二十六) 资产减值损失 项 目 本期数 上年数 坏账损失 1,010,457.29 123,872.94 (二十七) 投资收益 1．明细情况 项 目 本期数 上年数 其他投资收益 - -2,158,197.43 合 计 - -2,158,197.43 公告编号：2018-005 54 (二十八) 其他收益 政府补助项目 本期数 上年数 与资产相关/与收益相关 就业补助 61,671.24 - 与收益相关 国际市场开拓资金补贴 30,000.00 - 与收益相关 国际市场开拓资金补贴 44,000.00 - 与收益相关 合 计 135,671.24 - 政府补助说明： (1) 根据大连市人民政府文件《关于进一步规范公益性岗位管理工作的通知》 （甘就发[2014]1 号）， 本公司持续收到大连市财政局大龄就业困难补助，公司本期收到就业补助 61,671.24 元，系与收益相关 的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已计入本期其他收益。 (2)根据大连市对外贸易经济合作局《关于印发大连市中央外经贸发展专项资金管理办法实施细则 的通知》（大企财[2017]207 号），公司本期收到中小企业开拓国际市场专项资金 30,000.00 元，系与收 益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已计入本期其他收益。 (3) 根据大连市对外贸易经济合作局《关于印发大连市中央外经贸发展专项资金管理办法实施细则 的通知》（大企财[2015]667 号），公司本期收到中小企业开拓国际市场专项资金 44,000.00 元，系与收 益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已计入本期其他收益。 (二十九) 营业外收入 1．明细情况 项 目 本期数 上年数 计入当期非经常性损益 的金额 政府补助 1,400,000.00 1,512,239.35 1,400,000.00 罚没及违约金收入 无法支付的应付款 其他 835.30 合 计 1,400,000.00 1,513,074.65 1,400,000.00 2．大额政府补助说明 根据大连市金融发展局《关于大连市企业上市补贴专项资金管理办法的补充通知》（大财企 {2012}228 号）公司本期收到上市补贴资金 1,350,000.00 元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营 业外收入。 (三十) 营业外支出 1．明细情况 公告编号：2018-005 55 项 目 本期数 上年数 计入当期非经常性损益的金 额 报废固定资产损失 50,624.85 50,624.85 罚款支出 赔偿金、违约金 税收滞纳金 29.70 其他 5,766.55 1,830.46 5,766.55 合 计 56,391.40 1,860.16 56,391.40 2. 其他说明 其他为代扣代缴企业所得税。 (三十一) 所得税费用 1．明细情况 项 目 本期数 上年数 本期所得税费用 1,575,445.42 1,711,881.69 递延所得税费用 -252,614.32 -30,968.24 合 计 1,322,831.10 1,680,913.45 2．会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 利润总额 7,521,742.37 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,880,435.59 调整以前期间所得税的影响 - 非应税收入的影响 - 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 7,367.80 研发费用加计扣除 -564,972.29 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 - 所得税费用 1,322,831.10 (三十二) 现金流量表主要项目注释 1．收到的其他与经营活动有关的现金 公告编号：2018-005 56 项 目 本期数 上年数 存款利息收入 34,933.31 50,747.88 营业外收入收到的其他 1,400,000.00 1,513,074.65 其他收益收到的其他 135,671.24 - 往来款项 504,473.95 - 合 计 2,075,078.50 1,563,822.53 2．支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年数 管理费用付现 2,931,643.39 1,516,622.83 销售费用付现 807,991.19 860,671.44 财务费用手续费等 5,879.94 33,599.85 往来款项 - 653,155.13 营业外支出付现 5,766.55 1,860.16 合 计 3,751,281.07 3,065,909.41 3．收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年数 对外拆借利息收入 275,781.85 - 4．支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年数 对外拆借资金 20,000,000.00 2,158,197.43 (三十三) 现金流量表补充资料 1．现金流量表补充资料 项 目 本期数 上年数 (1)将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 6,198,911.27 4,708,894.16 加：资产减值准备 1,010,457.29 123,872.94 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 155,136.54 161,521.24 无形资产摊销 15,857.67 27,184.44 长期待摊费用摊销 87,992.66 87,992.67 公告编号：2018-005 57 项 目 本期数 上年数 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) - 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 50,624.85 - 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) - - 财务费用(收益以“－”号填列) 570,355.37 -122,028.89 投资损失(收益以“－”号填列) -275,781.85 2,158,197.43 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -252,614.32 -30,968.24 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) - - 存货的减少(增加以“－”号填列) -3,736,136.80 1,148,570.49 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -413,730.11 -2,427,110.50 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 3,838,027.77 2,189,341.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,249,100.34 8,025,466.79 (2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - (3)现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 1,831,192.47 14,875,410.50 减：现金的期初余额 14,875,410.50 13,141,316.25 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -13,044,218.03 1,734,094.25 2．现金和现金等价物 项 目 期末数 期初数 (1)现金 1,831,192.47 14,875,410.50 其中：库存现金 5,209.48 27,249.24 可随时用于支付的银行存款 1,825,982.99 14,848,161.26 可随时用于支付的其他货币资金 - - (2)现金等价物 - - 公告编号：2018-005 58 项 目 期末数 期初数 其中：三个月内到期的债券投资 - - (3)期末现金及现金等价物余额 1,831,192.47 14,875,410.50 (三十四) 外币货币性项目 期末外币货币性项目情况 项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 - 其中：美元 8,373.25 6.5342 54,712.49 日元 15,817.00 0.057883 915.54 应收账款 其中：日元 14,664,000.00 0.057883 848,796.31 六、关联方关系及其交易 本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。 (一) 关联方关系 1．本公司的母公司情况 母公司 企业类型 母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表决权比例(%) 大连雅文内衣有限公 司 有限责任 62.25 62.25 本公司的最终控制方为邹积丽、邹积胜、张金枝。邹积丽、邹积胜通过欣澄控制公司 20.75%的股 份，邹积丽、邹积胜、张金枝通过大连雅文控制公司 56.025%的股份，合计间接共计持有公司股份 7,677,500 股，占公司总股本的比例为 76.78%。 2．本公司的其他关联方情况 单位名称 与本公司的关系 大连桑扶兰实业有限公司 控股股东控制的其他企业 大连桑扶兰物流有限公司 控股股东控制的其他企业 公告编号：2018-005 59 (二) 关联方交易情况 1．购销商品、接受和提供劳务情况 (1)出售商品/提供劳务情况表 关联方名称 关联交易内容 定价政策 本期数 上年数 大连桑扶兰实业有 限公司 出售商品 市场价 735,461.72 - 合 计 - - 735,461.72 - 2. 关联租赁情况 本公司作为承租方：本公司办公场所及厂房为租赁大连桑扶兰物流有限公司，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，其中：厂房位于大连市甘井子区营城子镇营辉路 1 号，面积 3,891.92 平 方米，年租金 24 万元；办公用场所位于大连市甘井子区虹港路 99 号，面积 1199 平方米，年租金 8.5 万元。 公告编号：2018-005 60 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司资料室 辛迪亚制衣（大连）股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 18 日