870595_2016_宝联科技_2016年年度报告_2017-04-25.txt

公告编号：2017-020 证券代码：870595 证券简称：宝联科技 主办券商：长江证券 NEEQ : 证券代码 北京宝联之星科技股份有限公司 Bei Jing Blanstar Technology Co., Ltd. 年度报告 2016 公告编号：2017-020 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月 4 日北京宝联之 星科技有限公司整体变更为北 京宝联之星科技股份有限公 司。 2017 年 2 月 3 日公司在全国中 小企业股份转让系统成功挂 牌。证券代码：870595，证券 简称：宝联科技。标志着公司 成功登陆资本市场，为公司多 渠道融资优化资本结构奠定良 好基础。 公告编号：2017-020 1 目 录 第一节 声明与提示 ........................................................................ 2 第二节 公司概况 ........................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................... 18 第六节 股本变动及股东情况 ........................................................ 21 第七节 融资及分配情况 ............................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................... 24 第九节 公司治理及内部控制 ........................................................ 28 第十节 财务报告 ......................................................................... 32 公告编号：2017-020 2 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、宝联科技 指 北京宝联之星科技股份有限公司 有限公司 指 北京宝联之星科技有限公司 股东会 指 北京宝联之星科技有限公司股东会 股东大会 指 北京宝联之星科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宝联之星科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京宝联之星科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 “三会议事规则” 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3 月 1 日起施 行的《中华人民共和国公司法》。 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2013 年 2 月 8 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商 尽职调查工作指引(试行)》 ISP 指 Internet Service Provider 即互联网服务提供商,向用户 综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务。 IDC 指 互联网数据中心业务(Internet Data Center),利用已有的 互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级 机房环境,为用户提供服务器托管、租用以及相关增值 等方面的全方位服务。 数据电路/链路 指 实现两地之间的数据交换的物理线路,依靠光纤传输提 供不同的带宽,主要为实现目标地之间的数据传输。 基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通 信服务的业务。 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业 务。 IPTV 指 Internet Protocol Television 即交互式网络电视, 是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯 等多种技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在 内的多种交互式服务的崭新技术。 BOSS 系统 指 业务运营支持系统,它融合了业务支撑系统(BSS)与运 营支撑系统(OSS),是一个综合的业务运营和管理支撑 平台。 采用密集波分复用(DWDM) 指 是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按 公告编号：2017-020 3 照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传 送数据。 负载均衡技术 指 建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明 的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加 强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。 工控机 指 工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及 机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。 CNNIC 指 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 (China Internet Network Information Center,简称 CNNIC)是经国家主管部门批 准,于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构,开展互 联网发展研究并提供咨询。 公告编号：2017-020 4 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-020 5 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术更新较快风险 公司主要向客户提供互联网接入服务及相关互联网综合 服务。互联网相关技术发展迅速,具有技术升级快、产品生 命周期短、升级频繁等特点,在高带宽和综合业务的需求 下,传统的接入模式已无法满足越来越高的带宽要求。公 司技术需要不断提升来适应市场的变化,满足客户高带 宽、高质量的要求。若不能及时应对市场变化,无法跟上行 业技术发展趋势则会为企经营带来一定的风险。 基础运营商依赖风险 公司收入来自于宽带资源类服务,盈利手段单一。公司互 联网出口资源主要来自于上游流量商导入的电信、联通资 源,链路资源主要依靠中国有线的广电骨干网络。本行业 的上游基础电信资源供应呈现明显的寡头竞争格局,若基 础运营商的价格政策发生变化,可能会对本行业内企业的 盈利水平形成一定的影响。 企业规模较小及客户集中度较高 的风险 2016 年公司营业收入实现快速增长,但报告期内公司规 模较小,仍处于成长和发展阶段,在市场销售、研发投入 等方面仍有不足,抵抗市场风险和行业风险的能力相对 较弱。 公司治理的风险 公司于 2016 年 7 月由有限公司整体变更设立为股份公 司。变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理结构, 完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股 份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系需要 在生产经营过程中逐步完善;同时,随着公司的快速发展, 经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因 此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而 影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 控股股东、实际控制人不当控制 风险 公司控股股东、实际控制人席利宝直接和间接合计持有 公司股份 10,499,910 股,占公司股本总额的 65.61%,席利 宝可以对公司经营决策施予重大影响。如果实际控制人 利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当 控制,可能会给公司经营带来不利影响或损害其他股东 的利益。 应收账款上升及产生坏账的风险 报告期内,随着公司市场推广力度和销售收入的不断增 长,应收账款也不断增加。如果公司主要客户的财务状况 出现恶化,或者经营情况和商业信用发生重大不利变化, 应收账款将出现不能按期收回或无法回收的情况,将对 公司的现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影 响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-020 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京宝联之星科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Blanstar Technology Co., Ltd. 证券简称 宝联科技 证券代码 870595 法定代表人 席利宝 注册地址 北京市海淀区西土城路 10 号北邮科技文化交流中心 1128 室 办公地址 北京市海淀区西土城路 10 号北邮科技文化交流中心 1128 室 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 郑小强、李晖 会计师事务所办公地址 北京市东城区安定路 20 号东方燕都商务楼 5 号楼 220、230 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡博 电话 010-82210339 传真 010-82210171 电子邮箱 hubo@ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西土城路 10 号北邮科技文化交流中心 1128 室 100876 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 互联网和相关服务(I64) 主要产品与服务项目 出口资源、链路及相关技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 16,000,000 做市商数量 0 控股股东 席利宝 实际控制人 席利宝 四、注册情况 公告编号：2017-020 7 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101080648998798 否 税务登记证号码 911101080648998798 否 组织机构代码 911101080648998798 否 公告编号：2017-020 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 48,782,959.13 24,325,427.03 100.54% 毛利率 35.22% 30.50% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,981,356.12 -737,226.98 640.04% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 3,981,356.09 -737,226.98 640.04% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算） 26.39% -8.89% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 26.39% -8.89% - 基本每股收益 0.30 -0.07 528.57% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 33,952,633.55 17,446,179.98 94.61% 负债总计 11,044,306.76 9,519,209.31 16.02% 归属于挂牌公司股东的净资产 22,908,326.79 7,926,970.67 188.99% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.43 0.79 81.01% 资产负债率 32.53% 54.56% - 流动比率 2.43 1.09 - 利息保障倍数 140.72 - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,460,540.21 6,162,892.37 - 应收账款周转率 4.46 8.03 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 94.61% 46.10% - 营业收入增长率 100.54% 1,383.92% - 净利润增长率 640.04% -44.58% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 16,000,000 0 - 公告编号：2017-020 9 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 微信平台测试收入 0.03 非经常性损益合计 0.03 所得税影响数 - 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 0.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - 公告编号：2017-020 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司属于互联网技术服务企业，以互联网思维实现创新的电信运营与服务，在业务发展过程中 致力于建立和完善具有自身特色的技术平台和生态系统。公司目前收入主要来源于出口流量业 务，公司客户包括宽带运营商及计算机系统服务商，产品和服务的需求主要来源于个人及企业 级宽带用户。公司经营模式是受本公司主要产品特性影响，与公司所处行业特点以及下游客户 需求相适应，公司主要经营模式短期内不会产生较大变化。 （一） 采购模式 公司日常经营需要采购的主要物资包括服务器、交换机和路由器等网络硬件设备，以及带宽出 口、传输链路、机柜租用等电信资源。针对硬件设备，采购部会按照业务经营中所需的计算机 设备的性能、质量、价格等因素，选择信誉良好、价格公允的计算机设备供应商。针对公司采 购的带宽资源和租用机柜等，公司一方面与电信资源供应商合作，向其采购电信、联通、教育 网等基础运营商的出口资源，同时，公司与中国有线电视网络有限公司形成长期合作关系，向 中国有线直接采购广电体系下的基础电信出口资源。 公司网络管理部和采购部根据市场需求统一安排资源采购活动并进行统一配置，对公司资源实 施集中管理，避免资源闲置。在按需采购的基础上，整体资源量不但要满足现有客户日常的需 求，还要考虑到可能增加的潜在客户使用量，同时，资源节点的分布也要满足公司整体的资源 部署，便于为不同区域的客户提供稳定的服务。 （二）销售与服务模式 公司销售部负责实现公司业务的开拓，产品中心负责项目的实施和后续服务，根据客户需求负 责制定服务方案、接受客户技术咨询、服务的实施与交付、解决客户技术难题等工作。项目交 付后由网络管理部负责跟踪客户需求、日常网络维护和故障响应。公司采取直接销售的形式开 拓市场，客户包括宽带运营商及计算机系统服务商，产品和服务的需求主要来源于个人及企业 级宽带用户。 公司根据国家“三网融合”发展趋势并结合自身业务优势制定销售策略：面向广电体系客户 向其提供宽带接入服务，主要包括电信、联通等主要基础运营商的互联网出口资源。随着宽带 运营市场参与者的增多和用户数据流量需求几何级增长，市场对突破现有基础电信的资源瓶颈 的需求越来越迫切。以广电为代表的新晋宽带运营商，凭借自有基础网络资源仍不能完全满足 最终用户的网络需求。公司作为专业宽带服务商一方面可以通过整合现有资源，提供跨区域、 跨网络的数据流量，提升资源利用效率，应对终端用户的流量需求增长；另一方面，能够凭借 自身技术及服务优势，应对网络服务多元化变化以及下游互联网用户的个性化需求，提供有针 对性的宽带接入和网络解决方案。因此，公司与意图大力开拓宽带运营业务的各省级广电企业 在业务上形成了较强的互补。 面向非广电客户，除出口资源外，公司主要为客户提供链路资源。公司该业务不直接面向 终端企业用户，而是将链路资源直接销售给具有企业客户资源的计算机系统服务商。计算机系 统服务及代理商具有广泛的企业用户资源，公司在发展初期与此类客户合作能够快速增加终端 用户覆盖范围并节省销售费用。 公司针对宽带运营商有两种服务方式：一种为直接服务，公司作为互联网出口资源提供商 之一，向客户直接销售宽带出口或链路资源，公司保障该出口正常运行，达到客户的技术标准 及通信质量考核要求；另一种为合作运营，针对特定市场，公司负责提供宽带业务的资源调度 及优化技术服务，提供网络接入及优化核心设备，并承担维护工作，客户负责相关宽带业务的 公告编号：2017-020 11 市场营销和客户服务。 （三）盈利模式 公司向电信资源供应商采购互联网出口带宽资源、传输链路、机柜租用等电信资源，向设备供 应商采购服务器、交换机等网络设备，通过软硬件整合搭建互联网节点，向客户提供互联网带 宽出口或链路资源，以及相关管理维护等服务，以获得收入、利润和现金流。公司根据不同的 产品和服务类型，采取不同的收费模式： ①针对互联网出口资源类服务，公司提供综合互联网出口解决方案（包括提供出口资源、传输 链路以及开通业务所需网络设备），并负责出口监控和售后维护：针对互联网出口流量，公司 依据客户使所选用的带宽类型和实际产生的流量收取的费用；针对数据链路，客户以租用的方 式采购或链路资源，针对固定带宽的数据链路确定出租费用，出租费通常根据带宽大小进行结 算。资源类业务的结算周期分为月、季度、半年不等。 ②针对如业务支持、运维管理等非资源类业务，公司不负责提供互联网出口资源及宽带接入服 务，仅在客户自有节点及网络的基础上为其提供日常维护及他售后服务，公司保证路线质量并 提供故障受理机制，客户提供机房空间及用电。公司以流量为单位提供技术支持服务并进行资 源费用结算，结算周期分为月、季度、半年不等。 ③针对合作运营类服务，公司负责提供宽带业务的资源调度及优化服务，提供网络接入及优化 核心设备，并承担维护工作；客户负责相关宽带业务的市场拓展和客户服务。分成模式分为两 种：按比例分账模式，公司与客户约定对取得收入按比例划分，公司向客户收取费用；固定分 账模式，公司收入依据最终用户每月固定费用核算，向客户收取。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016 年，公司全面贯彻董事会拟定的战略规划和经营方针，外抓市场拓展，内促管理创新，全年实 现营业收入 48,782,959.13 元，实现净利润 3,981,356.12 元，公司经营规模及管理水平都上了一个新的台 阶： 1．市场营销业绩喜人：市场销售业绩和回款额都创历史新高，销售成本得到了很好的控制。 2．人员配备方面：公司通过网络、熟人推荐等渠道招聘到一批优秀的技术和研发人员，这些为公司 下一步的发展奠定了坚实基础。 3．公司依法、依规经营，财务核算规范、内部控制到位，生产、行政、后勤、人力资源等方面正常 运作，为公司经营提供了有力保障。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 公告编号：2017-020 12 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 48,782,959.13 100.54% 100% 24,325,427.03 1,383.92% 100% 营业成本 31,602,873.39 86.93% 64.78% 16,906,380.61 2,139.41% 69.50% 毛利率 35.22% - - 30.50% - - 管理费用 8,428,283.52 136.53% 17.28% 3,563,344.70 145.26% 14.65% 销售费用 3,442,117.74 -26.10% 7.06% 4,657,956.04 307.62% 19.15% 财务费用 41,373.76 1,279.07% 0.08% 3,000.11 -21.52% 0.01% 营业利润 5,004,101.39 653.26% 10.26% -904,476.22 47.60% -3.72% 营业外收入 0.03 - - - - - 营业外支出 0.00 - - - - - 净利润 3,981,356.12 640.04% 8.16% -737,226.98 44.58% -3.03% 项目重大变动原因： 1. 营业收入：2016 年度较 2015 年度增长 100.54%。原因主要是第一公司服务得到客户高度认可， 2016 年贵州广电业务增长较快，同时宁夏广电从最初 1G 出口带宽资源到 2016 年底快速提升到 10G 的需求。第二公司技术服务同时也得到企业客户的认可，从 2015 年技术服务收入的 2,871,769.33 元到 2016 年的 21,089,407.89 元的快速成长。也说明公司技术成长的显现。 2. 营业成本：2016 年度较 2015 年度增长 86.93%。原因主要是营业收入在 2016 年有了大幅度增 长，所以营业成本也相应有所增加，公司应用了一些研发新技术，节约了部分的营业成本。 3. 管理费用：随着公司业务发展的需要，增加了人员的配置，人员工资成本增加，管理费用也就相 应增加。 4. 财务费用：在 2016 年公司向北京银行申请了银行贷款，为此产生了利息支出，因此财务费用变 动较大。 5. 营业利润及净利润：因为 2016 年营业收入增长较高，收入增长速度高于所对应的成本及费用增 长幅度，因此利润空间得到提升，营业利润及净利润得到了较高的增长。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 48,782,959.13 31,602,873.39 24,325,427.03 16,906,380.61 其他业务收入 - - - - 合计 48,782,959.13 31,602,873.39 24,325,427.03 16,906,380.61 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 宽带资源类服务 27,693,551.24 56.77% 21,228,922.64 87.27% 宽带技术支持及服务 21,089,407.89 43.23% 2,871,769.33 11.81% 设备销售 0.00 - 224,735.06 0.92% 合计 48,782,959.13 100.00% 24,325,427.03 100.00% 收入构成变动的原因： 主要是第一公司服务得到客户高度认可，2016 年贵州广电业务增长较快，同时宁夏广电从最初 1G 出 口带宽资源到 2016 年底快速提升到 10G 的需求。但是同时公司也受到部分合同到期，重新进行招投标工 作，导致有些合同中标之后签署日期较晚，造成收入增长不高的情况。第二公司技术服务同时也得到企业 客户的认可，从 2015 年技术服务收入的 2,871,769.33 元到 2016 年的 21,089,407.89 元的快速成长。也 说明公司技术成长的显现。 公告编号：2017-020 13 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,460,540.21 6,162,892.37 投资活动产生的现金流量净额 -1,766,850.87 -5,412,185.18 筹资活动产生的现金流量净额 11,965,780.00 0.00 现金流量分析： 1、经营活动 2016 年经营活动产生的现金流量净额为-1,460,540.21 元，相比 2015 年度大幅降 低， 主要原因是：1）2016 年应收账款增加较大；2）2016 年初公司全部人员进行整优化；3）公司业务 将 2015 年产生收入小，费用高的业务优化； 4）本期营业利润增长，导致支付的各项税费增加。 2. 投资活动 公司 2016 年投资活动产生的现金流量净额为-1,766,850.87 元，高于上期金额。虽 然业务扩展迅速，但是 2015 年进行业务部署，大量进行了固定资产的投入，2015 年比 2016 年固定资产 多投入 3,645,334.31 元。 3、筹资活动 2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 11,965,780.00 元，其主要构成为 2016 年 7 月，公司进行股份制改造，吸收投资 11,000,000.00 元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 贵州广播电视信息网络股份有限公司 10,989,530.12 22.53% 否 2 华兴远航(北京)科技有限公司 6,009,433.96 12.32% 是 3 北京国信通广网络科技有限公司 5,801,886.80 11.89% 否 4 北京博云荣天科技有限公司 4,561,792.30 9.35% 是 5 广西广播电视信息网络股份有限公司 4,510,624.52 9.25% 否 合计 31,873,267.69 65.34% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 中国有线电视网络有限公司 10,600,000.00 33.54% 否 2 中国有线电视网络有限公司 3,060,000.00 9.68% 否 3 触媒创想(北京)科技有限公司 1,320,000.00 4.18% 否 4 北京中联利信科技有限公司 560,000.00 1.77% 否 5 天津安卓通科技发展有限公司 1,696,000.00 5.37% 否 合计 17,236,000.00 54.54% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 3,252,107.37 0.00 研发投入占营业收入的比例 6.67% 0.00% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 0 公告编号：2017-020 14 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 公司拥有独立的研发团队，积累了丰富的行业经验和研发经验，主要致力于围绕宽带运维管理及网 络优化形成的自有产品体系，包括 HTTP 内容缓存、IP 网络运维管理、宝联业务网络安全、宝联服务器操 作系统安全平台、宝联数据库安全审计系统、宽带运营管理平台、融合接入认证管理、网络流量优化、用 户体验管理等多类内容的技术研发。公司从 2015 年就进入投入 2483784.67，到 2016 年增加投入 768322.70 元。公司新增长投入主要是新技术性人员的引入与完善原有技术增加新功能。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 9,640,500.26 968.66% 28.39% 902,111.34 495.83% 5.17% 23.22% 应收账款 16,168,611.21 208.36% 47.62% 5,243,451.53 545.36% 30.06% 17.57% 存货 0.00 - - 0.00 - - - 长期股权投资 0.00 - - 0.00 - - - 固定资产 4,457,299.75 20.41% 13.13% 3,701,619.10 480.39% 21.22% -8.09% 在建工程 0.00 - - 0.00 - - - 短期借款 1,000,000.00 - 2.95% 0.00 - - 2.95% 长期借款 0.00 - - 0.00 - - - 资产总计 33,952,633.55 94.61% - 17,446,179.98 46.10% - - 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金 2016 年度较 2015 年度增长 10 倍。主要原因是大部分客户在 10 月开始清理应付帐款， 造成 2016 年度能有大量收入进帐。2、应收账款 2016 年度较 2015 年度增长 208.36%，主要系报告期内 销售收入增长较大。3、固定资产 2016 年较 2015 年度增长 20.41%，主要系 2016 年业务扩展的需要，购 买设备。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 随着近几年移动互联网行业爆炸式的增长，以及国内经济结构转型压力日益增大，政府希望逐步消除 行业垄断，开放竞争，进一步完善市场经济，鼓励民间资本进入电信领域。在这样的宏观经济和行业背景 之下，工信部在 2012 年底正式开始恢复受理电信业务牌照申请，而且进一步明确了对民间资本开放 IDC/ISP 业务的相关政策。2014 年 1 月，国务院发布的《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决 定》（国发〔2014〕5 号文）决定“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，可能进 一步加剧行业竞争。 同时，随着互联网服务的不断发展，市场对宽带接入服务的需求有很大提升，广阔的前景将逐渐吸引 越来多的参与者。国内宽带接入市场上，随着各类运营商自身业务的纵向发展，国内市场的基础运营商（电 公告编号：2017-020 15 信、联通、移动）、广电运营商、民营宽带运营商随着“三网融合”的不断深化，将可能面临更加激烈的 竞争。这会直接导致各宽带运营商宽带接入产品价格下降和业务整体毛利率的降低，宽带运营商的项目投 资回报率存在下降的风险。中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，需要通过技术创新为客户提 供更优质服务，向专业和精细方发展求的变化。 （四）竞争优势分析 公司虽然成立时间较晚，业务仍处于发展初期，但是借助管理层及核心业务团队多年业界经历，已经 在行业内，尤其是广电领域迅速获得一定市场的份额，且获得了较好的市场口碑。 （1） 人才及技术服务优势 公司核心管理团队兼具电信、互联网、广电的专业技术背景和丰富的管理经验，为公司持续快速发展 奠定了良好的基础。公司经过发展初期的运作与磨合，已经形成了一支经验丰富的宽带接入业务运营服务 团队，从网络节点搭设、宽带接入、线路调试到后续的故障处理、业务支撑等关键业务环节均形成了成熟 的运营模式。同时公司通过全方位的技术储备提升服务能力，公司已围绕网络应用优化、网络运维管理服 务、网络安全等客户需求开发完成多项自有软件产品，多项产品已初步应用或被客户试用，公司业务的附 加值在逐步增长。 （2） 互联网资源优势 公司除了能够为客户提供中国电信、中国联通等基础运营商的优质互联网出口资源外，与中国有线电 视网络有限公司签订合作协议，在互联网出口资源、传输链路、机房资源、营销与服务、技术支持与服务 等方面开展深入合作，在全国范围内实施数据网的建设和运营工作。公司依托广电骨干传输网，随着中国 有线对网改和扩容工作的大力推进，广电网络传输质量将会提升至“全程全网”的电信级别，届时公司将 形成对全国26个省及直辖市稳定、可靠的互联网服务能力。公司凭借自身技术能力、业务支撑能力和响应 质量，与中国有线业务互补，基础运营商“最后一公里”的服务难题。公司与中国有线的长期合作关系能 够使公司在能够保证良好的用户体验的前提下有效控制互联网资源成本。 （3）客户渠道优势 公司销售范围已遍及全国，为多家省级广电企业提供服务，积累了丰富的业务经验，公司的技术与服 务已获得了广电客户的认同，公司与陕西、贵州、广西、云南、宁夏等地的省级广电客户已经形成了良好的 合作关系，影响力日益增大。随着各省级广电的宽带运营业务在各自区域内的拓展更加广泛和深入，公司 将凭借客户渠道优势获得持续的发展动力。针对部分资源优势客户，公司将进一步与其开展合作运营模式， 公司承担技术、运维工作，客户负责市场拓展和客户服务，更有效率地发掘新的市场需求。 （五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计 核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经 营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。 报告期 内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 无 （七）自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露） 公告编号：2017-020 16 （一） 行业发展趋势 宽带接入作为互联网入口，战略意义十分重要，随着广电成为第四大基础电信运营商，宽带业务将驱 动广电转型发展、创新发展。 广电在“三网融合”“全国范围全面”推进中将把握主动，逐步开展全媒体业务运营，实现广电媒体从 单一管道向全平台、多终端的智能管道发展，加速新媒体领域的快速融合，并创造更多的商业模式。广电 行业将迎来黄金发展机遇。 目前，在国内从事广电宽带业务的服务商数量较多，但普遍存在规模小、服务能力有限，而实力和规 模较强的互联网企业，如：网宿科技、蓝汛科技、世纪互联等企业更关注移动、电信等大型客户，对广电的 重视程度一般，给予广电特点的电信运营服务投入有限。 宝联科技全身心聚焦于广电行业，专注于宽带领域，通过自身专业的电信管理能力、深厚的电信及互 联网技术优势、丰富的运营服务经验，致力于为广电宽带提供全方案、全方位的技术支持与运营服务，以 此构建在广电宽带领域的核心竞争优势，实现与广电的共赢发展。 现阶段，与同行业竞争对手相比较，宝联科技已具备规模化、成体系、专业性等优势，在专业能力、 网络规模、服务支撑、综合保障等方面，宝联科技已进入广电服务行业第一阵营。 （二）公司发展战略 基于长期的战略发展需要，公司制定了“网络、数据、平台”的发展规划。 （1）“网络”阶段。公司立足于广电，围绕广电宽带业务，全面促进在广电领域的纵深发展。现阶 段，公司着力于网络建设、网络运营以及相关业务的提供，不断提高网络支撑能力及网络服务质量。其 中，2017 年是业务拓展的重点年，也是网络建设的重点阶段，公司将实现全国 26 个省的网络覆盖。 基于“网络”战略的部署，宝联科技与广电网络结成战略合作关系，共同建设和完善宝联全国数据 网。到 2016 年底，宝联网络已覆盖全国超过 15 个省会城市，初步实现“网络”战略。 （2）“数据”阶段。公司将在全国范围内部署云数据中心及云数据业务，策略重点在于“因地制宜， 因势利导”。 云数据中心的部署包含规划、建设和运营等工作。公司发挥“绿色、节能、环保、生态”的云数据中 心规划、建设和运营理念，持续提升云数据中心的经济效益和社会效益。 通过深入考察和论证，公司计划首先在北京、安康、大同等地规划、建设和运营云数据中心。 未来，宝联云数据中心的基础业务包括主机托管、异地灾备等，增值业务包括 QOS 保障、定向加速、 云主机业务、平台运营等，大数据及云计算服务将为宝联科技带来无限的扩展空间。 （3）“平台”阶段。在落实“网络+数据”的战略部署中，公司将同步构建和完善平台化运营，通过为 “多屏互动”提供平台和通路，创新数据经营与云化服务，构建出最有价值的生态系统，如同：APP STORE 生态系统、淘宝生态系统，公司将成为最有价值的数据运营商。 （三）经营计划或目标 作为广电网络的战略合作伙伴，宝联科技在现阶段的重点业务面向广电行业客户，主营业务包括：网 络应用与优化、网络管理与运维、内容平台、宽带业务合作运营、网络安全、互联互通。 现有产品/业务多属于“运营”类，具备：周期长、重服务、流量计费、月度结算等特点。该类业务存 量市场稳定，增量市场发展迅速。 （四）不确定性因素 公司发展的快速性，受公司指导性的战略、人员的配合、资金的补充等条件制约。公司 2017 年的发展 规划很明确，方向性很实际，可以保证公司的稳定发展，但是规划中指明了一些新业务的投入，这些投入 受到资金与人员条件的影响。 公告编号：2017-020 17 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、运营模式的风险 2016 年全国宽带经营受到一些大行业的调整。应对措施：公司也开始调整业务 模式，从以依靠带宽资源转入深入广电配合成长性业务模式。2、核心技术队伍的开发与培养。应对措施： 随着公司业绩的逐年增长，制定与业绩挂钩的合理的薪酬和绩效考评奖励制度，多劳多得，保障核心员工 的良好收益，提高员工的积极性；结合公司的长期发展蓝图和阶段性目标，协助核心员工制定职业发展规 划，将公司的目标和个人的梦想结合起来，加强员工对公司的认同感；实施长期的股权激励计划，以股东 的身份和收益留住核心员工，吸纳更多优秀人才。 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内暂无新增风险。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： 无 公告编号：2017-020 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 是 本节一(一) 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 本节一(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 本节一(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - （一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 期初余额 累计发生额 期末余额 是否 归还 是否为挂 牌前已清 理事项 余强 资金 借款 - 10,000.00 - 是 是 胡博 资金 借款 - 40,000.00 - 是 是 山西智诚腾龙 网络科技有限 公司 资金 借款 117,128.70 119,323.38 - 是 是 总计 - - 117,128.70 169,323.38 0.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 余强、胡博占用资金主要原因为公司年会出差与公司活动，山西智诚腾龙网络科技有限公司向公司山西分 公司进行了现金借款，如上所有借款截至到挂牌前已经清理。 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 北京博云荣天科技有限公司 宽带技术支持及服务 4,561,792.30 否 华兴远航(北京)科技有限公司 宽带技术支持及服务 6,009,433.96 否 公告编号：2017-020 19 山西智诚腾龙网络科技有限公司 技术支持及服务 1,728,010.71 否 席利宝 保证 1,000,000.00 否 总计 - 13,299,236.97 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、报告期内，华兴远航（北京）科技有限公司是公司主要销售方。2016 年 5 月 31 日公开转让说明书中 披露金额：3,074,500.00 元,截止 12 月 31 日总共发生：6,009,433.96 元。 2、北京博云荣天科技有限公司是公司调整业务之后发生的新业务。截止 2016 年 12 月 31 日发生金额： 4,561,792.30 元。 3、山西智诚腾龙网络科技有限公司 2016 年开始与公司进行合作完成大同业务。截止 2016 年 12 月 31 日 发生金额：1728010.71 元。 4、公司在 2016 年 12 月 31 日截止向北京银行上地支行进行短期借款 1,000,000.00 元。担保方为北京中 关村科技融资担保有限公司，并让本公司控股股东席利宝向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担 保。 如上偶发关联关系不会对公司正常业务与公司管理经营造成任何影响。 （三）承诺事项的履行情况 1、针对在报告期内存在控股股东占用公司资金的情况，公司控股股东承诺：承诺方在以往年度发 生的占用公司资金均已清理完毕，目前承诺方不存在占用公司资金的情形。今后承诺方将严格按照法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不发生任何占用公司资金行为。就承诺方以往年度发生的占 用公司资金情形，若公司因此遭受损失（该损失包括但不限于公司因上述资金占用行为受到有关主管部 门的罚款或其他处罚措施，以及所受到的一切相关损失），承诺方将向公司以现金方式补偿其受到的全部 损失。公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做 了相应的制度安排。 2、为了消除未来可能存在的潜在的同业竞争，维护公司利益，公司控股股东、实际控制人席利宝出 具承诺：“（1）截至本承诺签署之日，本人已将所持有的山西智诚腾龙网络科技有限公司 55%的股权和大 同市智通网络科技有限责任公司 50%的股权全部转出。（2）本人承诺不会利用与山西智诚腾龙网络科技 有限公司和大同市智通网络科技有限责任公司的关联关系，直接或间接的从事任何与公司经营的业务构 成竞争或可能竞争的任何业务或活动。（3）本人及本人控制的其他企业目前与公司不存在同业竞争，并 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来 相同、相近或相类似的业务，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。（4）公司与山西智 诚和大同智通处于同一产业链的上下游环节，未来若公司向下游拓展宽带运营业务，或山西智诚和大同 智通向上游拓展宽带接入服务业务，则会与公司产生同业竞争。若上述情形发生，公司将经董事会、股 东大会决议以合理价格收购山西智诚和大同智通两个公司的股权，以消除同业竞争。（5）本人在担任公 司上述职务期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。（6）本人承诺上述承诺是真实的，如 果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。” 同时，公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦就避免同业竞争出 具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为，并承诺： “1）本人将不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一 家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活 动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该 经济实体、机构、经济组织的控制权。 公告编号：2017-020 20 2）本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。 3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。” 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履 行已披露的承诺。 公告编号：2017-020 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 0 0.00% 1,000,000 1,000,000 6..25% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条 件股份 有限售股份总数 0 0.00% 15,000,000 15,000,000 93.75% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 8,250,000 8,250,000 51.56% 董事、监事、高管 0 0.00% 4,050,000 4,050,000 25.31% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 0 0% 16,000,000 16,000,000 100% 普通股股东人数 11 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限 售股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 席利宝 0 8,250,000 8,250,000 51.55% 8,250,000 0 2 王洪军 0 2,550,000 2,550,000 15.93% 2,550,000 0 3 董洪洋 0 750,000 750,000 4.69% 750,000 0 4 余强 0 750,000 750,000 4.69% 750,000 0 5 北京宝之联 合科技发展 合伙企业(有 限合伙) 0 2,700,000 2,700,000 16.88% 2,700,000 0 6 谷万松 0 200,000 200,000 1.25% 0 200,000 7 任睿 0 200,000 200,000 1.25% 0 200,000 8 郭勇 0 200,000 200,000 1.25% 0 200,000 9 孟娜 0 100,000 100,000 0.63% 0 100,000 10 陈明翠 0 200,000 200,000 1.25% 0 200,000 11 胡译丹 0 100,000 100,000 0.63% 0 100,000 合计 0 16,000,000 16,000,000 100.00% 15000000 1,000,000 前十名股东间相互关系说明： 公司股东北京宝之联科技发展合伙企业（有限合伙）为股东席利宝出资 224.991 万元，占比 83.33%， 并担任执行事务合伙人的企业。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 期初公司处于有限责任公司阶段。 公告编号：2017-020 22 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司的控股股东为席利宝，席利宝基本情况如下： 席利宝，董事长、总经理，男，汉族，1975 年 12 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于郑州工业高等专科学校计算机应用专业，本科学历；2007 年 7 月毕业于北京邮电大学工商管 理专业，硕士学位；1997 年 7 月至 1999 年 9 月，任大同邮电局移动通信局工程师；1999 年 9 月至 2002 年 5 月，就职于山西移动通信有限责任公司大同分公司计费管理中心综合管理部经理；2002 年 5 月至 2005 年 7 月，任山西移动通信有限责任公司大同分公司数据通信部经理；2005 年 7 月至 2013 年 1 月， 任山西智诚腾龙网络科技有限公司总经理；2013 年 2 月至今，任有限公司、股份公司董事长职务。2016 年 6 月，当选股份公司董事长，被聘任为股改公司总经理，任期三年。 报告期内公司控股股东未发生变化。 （二）实际控制人情况 控股股东与实际控制人一致。 公告编号：2017-020 23 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 银行贷款 北京银行 1,000,000.00 5.22% 一年 否 合计 - 1,000,000.00 - - - 违约情况: 无 五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 - - - - 合计 - - - （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 0.14 1.20 2.80 公告编号：2017-020 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 席利宝 董事长、总 经理 男 32 硕士 3 年 是 余强 董事 男 34 大专 3 年 是 董洪洋 董事 男 39 硕士 3 年 是 胡博 董事、董事 会秘书、财 务负责人 女 41 大专 3 年 是 于俊庆 董事 男 42 硕士 3 年 是 王洪军 监事会主席 男 47 硕士 3 年 是 张波 监事 男 42 硕士 3 年 是 杨旭毅 职工代表监 事 男 45 硕士 3 年 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 无关联关系 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有股票期 权数量 席利宝 董事长、总经 理 0 8,250,000 8,250,000 51.55% - 余强 董事 0 750,000 750,000 4.69% - 董洪洋 董事 0 750,000 750,000 4.69% - 胡博 董事、董事会 秘书、财务负 责人 - - - - - 于俊庆 董事 - - - - - 王洪军 监事 0 2,550,000 2,550,000 15.93% - 张波 监事 - - - - - 杨旭毅 监事 - - - - - 合计 - 0 12,300,000 12,300,000 76.86% 0 说明:期初是在有限责任公司阶段。 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 是 公告编号：2017-020 25 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换 届、离任） 期末职务 简要变动原因 席利宝 - 新任 董事长、总经 理 股改后为完善公司治理结构, 被股东大会选举为董事,被董 事会选举为董事长,并被聘任 为股份公司总经理 胡博 - 新任 董事、董事会 秘书、财务负 责人 股改后为完善公司治理结构, 被股东大会选举为董事,被董 事会聘任为股份公司董事会 秘书、财务负责人 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： （一）董事基本情况 席利宝，董事长、总经理，男，汉族，1975年12月6日出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年7月 毕业于郑州工业高等专科学校计算机应用专业，本科学历；2007年7月毕业于北京邮电大学工商管理专 业，硕士学位；1997年7月至1999年9月，任大同邮电局移动通信局工程师；1999年9月至2002年5月，就职 于山西移动通信有限责任公司大同分公司计费管理中心综合管理部经理；2002年5月至2005年7月，任山西 移动通信有限责任公司大同分公司数据通信部经理；2005年7月至2013年1月，任山西智诚腾龙网络科技有 限公司总经理；2013年2月至今，任有限公司、股份公司董事长职务。2016年6月，当选股份公司董事长， 被聘任为股改公司总经理，任期三年。 于俊庆，男，汉族，1975 年 6 月 29 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于北京工 商大学机械设计制造专业。1998 年 11 月至 2004 年 5 月，历任青岛海尔集团中央研究院技术中心项目经 理、产业化推进部副部长；2004 年 6 月至 2006 年 3 月，历任深圳海尔信息科技有限公司海尔 DPG TVPL 数 码商品开发事业部副总经理、部长助理；2006 年 4 月至 2010 年 5 月，任北京海尔信息科技有限公司海尔 DPG TVPL 数码商品开发事业部总监；2011 年 3 月至 2014 年 2 月，任西安海数多媒体技术有限公司副总 裁；2014 年 3 月至 2016 年 2 月，任西安海数多媒体技术有限公司执行总裁；2016 年 3 月至今任有限公 司、股改公司销售总监。2016 年 6 月，当选股份公司董事，任期三年。 董洪洋，董事，男，汉族，1978年7月27日出生。中国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于中国 石油大学（华东）计算机及应用专业，本科学历；2014年3月毕业于中科院研究生院计算学院软件工程专 业，硕士学历。1999年9月至2001年12月，任北京高阳金信科技有限公司开发部软件工程师；2002年1月至 2004年4月，任北京普天润汇科技有限公司研发中心软件工程师；2004年5月至2014年12月，历任方正宽带 网络服务股份有限公司研发部高级软件工程师、研发部部门经理；2015年1月至今任有限公司、股改公司 研发总监。2016年6月，当选股份公司董事，任期三年。 余强，董事，男，汉族，1983 年 9 月 15 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业北京 联合大学计算机专业，大专学历。2004 年 7 月至 2008 年 7 月，任北京大金智科技有限公司经理；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，任北京恒通睿智科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2015 年 1 月至今任有限 公司、股份公司数据传输总监。2016 年 6 月，当选股份公司董事，任期三年。 胡博，董事、财务负责人、董事会秘书，女，汉族，1976年11月25日出生，中国籍，无境外永久居留 权。2000年7月毕业天津南开大学公共关系专业，大专学历。2000年7月至2003年7月，任天津长威科技有 限公司财务部助理；2007年1月至2008年5月，任北京比业电子有限公司财务部会计；2008年5月至2015年9 月，任北京特立科设备有限公司财务经理；2015年9月至今，任有限公司、股份公司财务总监。2016年6 月，当选股份公司董事，被聘任为股份公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年。 （二）监事基本情况 公告编号：2017-020 26 王洪军，监事会主席，男，汉族，1970 年 6 月 22 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月 毕业于电子科技大学电子工程系，本科学历。1999 年 12 月毕业于清华大学电子工程系，硕士学历。1992 年 7 月至 2000 年 5 月，历任中国华大集成电路设计中心 IC 设计开发部 IC 设计工程师项目经理、市场部市场 经理；2000 年 5 月至 2003 年 6 月，任北京海尔集成电路设计有限公司董事兼副总经理；2000 年 11 月至 2003 年 6 月，任北京铱尔信息科技有限公司董事兼总经理；2003 年 8 月至 2004 年 2 月，任北京弗赛尔电 子设计有限公司董事兼总经理；2004 年 2 月至 2008 年 3 月，任北京泰赛德电子设计有限公司董事兼总经 理；2008 年 3 月至 2010 年 7 月，任美国泰鼎微系统有限公司 Sr.Director；2010 年 7 月至 2012 年 4 月， 任西安海数多媒体技术有限公司董事兼副总裁；2012 年 4 月至今，任北京泰合志恒科技有限公司和北京泰 合志远科技有限公司市场总监。2016 年 6 月，当选为股份公司监事，任期三年。 张波，监事，男，汉族，1975 年 11 月 3 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于山 东大学数学系，本科学历；2001 年 4 月毕业于北京理工大学光电工程专业，硕士学历。2001 年 4 月至 2006 年 8 月，任大唐电信股份有限公司高级软件工程师；2006 年 10 月至 2011 年 9 月，任华为技术有限公司网 络营销部高级营销经理；2012 年 5 月至 2015 年 1 月，任直真科技有限公司数据中心产品线总监；2015 年 5 月至今任有限公司、股份公司产品总监。2016 年 6 月，当选股份公司监事，任期三年。 杨旭毅，职工代表监事，男，汉族，1972年10月14日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年6月 毕业于北京科技大学工商管理专业，硕士学历。1994年7月至1998年11月，任北京有线电总厂工程师； 1998年11月至2001年3月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司工程师；2001年3月至2008年9月，任西门子 （中国）有限公司技术主管；2008年10月至2016年5月，任华为技术有限公司技术总监；2016年5月至今， 任有限公司、股份公司运营总监。2016年6月，当选为股份公司监事，任期三年。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理类 3 4 技术类 8 12 销售类 7 15 研发类 2 3 综合类 3 6 员工总计 23 40 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 9 9 本科 10 21 专科 4 6 专科以下 - 4 员工总计 23 40 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动：报告期内，公司根据业务发展实际需要增加了部门人员的配备， 主要是销售类和技术 类人员的增加。 2、人才引进： 报告期内，公司在人才引进、培训、招聘、薪酬等方面主要情况如下： （1）、拓展了招聘渠道，加大 公告编号：2017-020 27 了人员的招聘力度。公司主要从网络途径加强与行业内精英的联系沟通， 并辅助其他渠道，包括内部推荐、 其他网络渠道等，扩大人力资源来源范围，积极引入人才。 （2）、从人员一进入公司开始，就跟进员工的 融入、落位和在岗位上实际的工作技能充分了解，更加有针对性的对员工的薄弱环节进行确认和培训。（3）、 加强员工绩效评定，对于优秀的员工给予薪资上的鼓励和提升，让员工的权责利对等。 2016 年，公司根 据行业和公司战略发展需求， 持续引进核心管理和技术人才，为后续发展增加动力。 报告期内，公司无承担费用的离退休职工人员。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 3 3 750,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 董洪洋，董事、核心技术人员，详见本节一（三）。 杨旭毅，职工代表监事、核心技术人员，详见本节一（三）。 张波，监事、核心技术人员，详见本节一（三）。 公告编号：2017-020 28 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事 5 名，监事 3 名。股份公司能够按照《公司章 程》及相关内部管理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章 程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记 录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公司 法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，公司 的职工代表监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。 股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理 理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公 司的具体情况制定了公司章程、信息披露管理办法、关联交易决策管理办法、重大投资决策管理办法及三 会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参 与权、质询权和表决权等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 《公司章程》规定：（1）公司召开股东大会，单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向 公司提出提案。（2）股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过，包括公司增加或减少注册资本、公司的分立、合并、解散和清算、公司章程的修改、股 公告编号：2017-020 29 权激励计划、公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期审计总资产百分之三十的等 其他事项。（3）公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提 供便利。 4、公司章程的修改情况 2016 年度公司章程由有限责任公司变更为股份有限公司章程。并在 2016 年 8 月 4 日进行新普通股东入资 情况与比例变动关系进行修订。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 1、第一届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 27 日在公司会议室召开,审议并通过了《关 于选举席利宝为董事长的议案》、 《关于聘任 席利宝为总经理的议案》、 《关于聘任胡博为 董事会秘书的议案》、 《关于聘任胡博为公司 财务负责人的议案》、 《关于总经理工作细则 的议案》、《关于董事会秘书工作细则的议 案》、《关于子公司、分公司管理办法的议案 2、第一届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 14 日在公司会议室召开,审议并通过了《管 理层绩效考核制度》、《投资者关系管理制 度》、《年报信息披露重大差错追究制度》、 《信息披露管理办法》、 《关于修改公司章程 的议案》、 《关于申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统公开转让的议案》、 《关于公 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 后转让方式的议案》、 《关于提请股东大会授 权董事会全权办理申请公司股票进入全国 中小企业股份转让系统公开转让的议案》、 《关于公司董事会对公司内部治理机制的 评估意见的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 监事会 1 第一届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 27 日在公司会议室召开,一致通过《关于选举 王洪军为监事会主席的议案》,选举王洪军 为公司监事会主席。 股东大会 2 1、创立大会暨第一次股东大会于 2016 年 6 月 27 日在公司会议室召开,审议通过了《关 于股份公司筹建情况的报告》、 《关于整体变 更设立股份公司的议案》、 《关于股份公司设 立费用的议案》、《关于股份公司章程的议 案》、《关于股东大会议事规则的议案》、《关 公告编号：2017-020 30 于董事会议事规则的议案》、 《关于监事会议 事规则的议案》、 《关于关联交易决策管理办 法的议案》、 《关于重大投资决策管理办法的 议案》、《关于对外担保管理办法的议案》、 《关于选举股份公司第一届董事会董事的 议案》、 《关于选举股份公司第一届监事会非 职工代表监事的议案》、 《关于授权董事会办 理股份公司设立事宜的议案》、 《关于聘请中 兴华会计事务所(特殊普通合伙)为本年度 财务审计机构的议案》。 2、2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开,审议并通过了 《信息披露管理办法》、 《关于修改公司章程 的议案》、 《关于申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统公开转让的议案》、 《关于公 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 后转让方式的议案》、 《关于提请股东大会授 权董事会全权办理申请公司股票进入全国 中小企业股份转让系统公开转让的议案》、 《关于公司董事会对公司内部治理机制的 评估意见的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 股东大会、董事会及监事会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、会议议案的提出 和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议内容合法、有效。 （三）公司治理改进情况 公司还在处于创业期间，2016 年没有引用职业经理人情况。希望 2017 年时内部管理更能让公司有实 效性的成长。 （四）投资者关系管理情况 公司授权董事会秘书处理投资者关系管理的有关事务，并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟 通联 系，答复有关问题，沟通渠道畅通。 公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息 沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经 营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中没有发现任何风险问题，监事会无异议。 公告编号：2017-020 31 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；具 有独立完整的业务体系；具备独立面向市场自主经营的能力；能够自主运作以及独立承担责任和风险。公 司拥有独立的采购、销售、研发、研发流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获 取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司有独立的财务部门，建立了规范的财务会计制度，配备了专职的财务人员，能够独立核算，独立 做出财务决策。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户。公 司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的现象。公司财 务独立。 公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实 行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门均已建立 了较为完备的规章制度，职责明确、工作流程清晰，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业完全分 开。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形， 自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。公司机构独立。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 无 公告编号：2017-020 32 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 中兴华审字[2017]第 010941 号 审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 审计报告日期 2017 年 4 月 24 日 注册会计师姓名 郑小强、李晖 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 一年 审计报告正文： 审 计 报 告 中兴华审字[2017]第 010941 号 北京宝联之星科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京宝联之星科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包 括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 公告编号：2017-020 33 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （盖章） （签名并盖章） 中 国 · 北 京 市 中国注册会计师： （签名并盖章） 二○一七年四月二十四日 公告编号：2017-020 34 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 9,640,500.26 902,111.34 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 七、2 16,168,611.21 5,243,451.53 预付款项 七、3 449,000.00 3,894,107.33 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 七、4 633,405.01 309,396.02 买入返售金融资产 - - 存货 0.00 0.00 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 6,292.65 流动资产合计 26,891,516.48 10,355,358.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 - - 固定资产 七、5 4,457,299.75 3,701,619.10 在建工程 0.00 0.00 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 七、6 2,552,315.88 329,595.10 开发支出 七、7 - 2,483,784.67 商誉 - - 公告编号：2017-020 35 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 七、8 51,501.44 575,822.24 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 7,061,117.07 7,090,821.11 资产总计 33,952,633.55 17,446,179.98 流动负债： 短期借款 七、10 1,000,000.00 0.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 七、11 8,243,013.65 3,988,244.00 预收款项 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 七、12 464,417.19 279,142.76 应交税费 七、13 1,108,191.14 41,136.71 应付利息 七、14 1,595.00 - 应付股利 - - 其他应付款 七、15 227,089.78 5,210,685.84 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 11,044,306.76 9,519,209.31 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 公告编号：2017-020 36 非流动负债合计 - - 负债合计 11,044,306.76 9,519,209.31 所有者权益（或股东权益）： 股本 七、16 16,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 七、17 4,508,497.10 - 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 七、18 239,982.97 - 一般风险准备 - - 未分配利润 七、19 2,159,846.72 -2,073,029.33 归属于母公司所有者权益合计 22,908,326.79 7,926,970.67 少数股东权益 - - 所有者权益总计 22,908,326.79 7,926,970.67 负债和所有者权益总计 33,952,633.55 17,446,179.98 法定代表人：席利宝 主管会计工作负责人：胡博 会计机构负责人：- （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 七、20 48,782,959.13 24,325,427.03 其中：营业收入 七、20 48,782,959.13 24,325,427.03 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 43,778,857.74 25,229,903.25 其中：营业成本 七、20 31,602,873.39 16,906,380.61 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 七、21 25,618.54 3,706.63 销售费用 七、22 3,442,117.74 4,657,956.04 管理费用 七、23 8,428,283.52 3,563,344.70 财务费用 七、24 41,373.76 3,000.11 资产减值损失 七、25 238,590.79 95,515.16 加：公允价值变动收益（损失以“－” - - 公告编号：2017-020 37 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,004,101.39 -904,476.22 加：营业外收入 0.03 - 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 0.00 - 其中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 5,004,101.42 -904,476.22 减：所得税费用 七、26 1,022,745.30 -167,249.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,981,356.12 -737,226.98 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 3,981,356.12 -737,226.98 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 - - 七、综合收益总额 3,981,356.12 -737,226.98 公告编号：2017-020 38 归属于母公司所有者的综合收益总 额 3,981,356.12 -737,226.98 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.30 -0.07 （二）稀释每股收益 0.30 -0.07 法定代表人：席利宝 主管会计工作负责人：胡博 会计机构负责人：- （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,061,080.66 21,290,381.00 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 七、27 3,858,816.55 10,776,552.71 经营活动现金流入小计 44,919,897.21 32,066,933.71 购买商品、接受劳务支付的现金 26,620,220.91 14,872,477.39 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 5,097,994.76 4,806,842.92 支付的各项税费 169,326.41 1,782,703.32 支付其他与经营活动有关的现金 七、27 14,492,895.34 4,442,017.71 经营活动现金流出小计 46,380,437.42 25,904,041.34 经营活动产生的现金流量净额 -1,460,540.21 6,162,892.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - - 公告编号：2017-020 39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,766,850.87 5,412,185.18 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,766,850.87 5,412,185.18 投资活动产生的现金流量净额 -1,766,850.87 -5,412,185.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,000,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,220.00 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 34,220.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 11,965,780.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 8,738,388.92 750,707.19 加：期初现金及现金等价物余额 902,111.34 151,404.15 六、期末现金及现金等价物余额 9,640,500.26 902,111.34 法定代表人：席利宝主管会计工作负责人：胡博 会计机构负责人：- 公告编号：2017-020 40 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - - - - 2,073,029.33 - 7,926,970.67 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - - - - - - - - 2,073,029.33 - 7,926,970.67 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 6,000,000.00 - - - 4,508,497.10 - - - 239,982.97 - 4,232,876.05 - 14,981,356.12 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 3,981,356.12 - 3,981,356.12 （二）所有者投入和减少 资本 6,000,000.00 - - - 5,000,000.00 - - - - - - - 11,000,000.00 1．股东投入的普通股 6,000,000.00 - - - 5,000,000.00 - - - - - - - 11,000,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 239,982.97 - -239,982.97 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 239,982.97 - -239,982.97 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-020 41 3．对所有者（或股东）的 分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - -491,502.90 - - - - - 491,502.90 - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - -491,502.90 - - - - - 491,502.90 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 16,000,000.00 - - - 4,508,497.10 - - - 239,982.97 - 2,159,846.72 - 22,908,326.79 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - - - - 1,335,802.35 - 8,664,197.65 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-020 42 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - - - - - - - - 1,335,802.35 - 8,664,197.65 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - - - - - - - -737,226.98 - -853,530.24 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - -737,226.98 - -737,226.98 （二）所有者投入和减少 资本 - - - - - - - - - - - - -116,303.26 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - -116,303.26 （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的 分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-020 43 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - - - - 2,073,029.33 - 7,926,970.67 法定代表人：席利宝 主管会计工作负责人：胡博 会计机构负责人：- 公告编号：2017-020 44 财务报表附注 北京宝联之星科技股份有限公司 财务报表附注 2016 年 12 月 31 日 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、公司基本情况 （一）公司概况 公司名称：北京宝联之星科技股份有限公司 公司营业执照注册号：911101080648998798 公司注册地： 北京市海淀区西土城路 10 号北邮科技文化交流中心 1128 室 法定代表人姓名： 席利宝 （二）公司历史沿革 北京宝联之星科技股份有限公司（简称“宝联之星”或“公司”）系经北京市工商行政管理 局海淀分局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 3 月 28 日，注册资本 10 万元，由席利宝、 席利永 2 名股东共同出资。其中，席利宝出资 8 万元，占注册资本的 80%；席利永出资 2 万元， 占注册资本的 20%。 2013 年 4 月 22 日，经公司股东会决议，公司增加注册资本至 1000 万元，其中，席利宝认 缴 800 万元，占注册资本的 80%；席利永认缴 200 万元，占注册资本的 20%。北京市工商行政管 理局海淀分局于 2013 年 4 月 22 日核发了营业执照。 2014 年 9 月 25 日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）对本公司注册资本实收情况出具 《验资报告》（验字（2014）第 Y-102 号）。验资后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资金额（万元） 实缴出资额（万 元） 出资方式 出资比例% 1 席利宝 800.00 800.00 货币资金 80.00 2 席利永 200.00 200.00 货币资金 20.00 合 计 1,000.00 1,000.00 100.00 2015 年 3 月 20 日，经公司股东会决议，公司增加注册资本至 6000 万元，其中席利宝认缴 公告编号：2017-020 45 出资 4800 万元（实缴 800 万元），占注册资本的 80%；席利永认缴出资 1200 万元（实缴 200 万 元），占注册资本的 20%。2015 年 3 月 20 日，公司办理了工商变更登记手续。 2016 年 5 月 1 日，经公司股东会决议，席利宝将其认缴出资（未实缴）中的 255 万元转让 给王洪军；席利宝将其认缴出资（未实缴）中的 75 万元转让给余强；席利宝将其认缴出资（未 实缴）中 75 万元转让给董洪洋；席利宝将其出资中的 270 万元转让给北京宝之联合科技发展合 伙企业（有限合伙），其中 95 万元为认缴出资（未实缴），175 万元为实缴出资；同时减少注册 资本 4500 万元，其中席利永减少出资 1200 万元（其中实收资本 200 万元，认缴出资 1000 万 元），席利宝减少认缴出资 3300 万元（未实缴）。2016 年 5 月 18 日，公司办理了工商变更登记 手续。本次变更后，公司股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 （万元） 实缴出资额 （万元） 出资方式 出资比例% 1 席利宝 825.00 625.00 货币资金 55.00 2 王洪军 255.00 0 货币资金 17.00 3 余强 75.00 0 货币资金 5.00 4 董洪洋 75.00 0 货币资金 5.00 5 北京宝之联合科技发展 合伙企业（有限合伙） 270.00 175.00 货币资金 18.00 合 计 1500.00 800.00 100.00 2016 年 5 月 20 日，经公司股东会决议，席利宝增加实缴出资 200 万元，王洪军增加实缴出 资 255 万元，余强增加实缴出资 75 万元，董洪洋增加实缴出资 75 万元，北京宝之联合科技发 展合伙企业（有限合伙）增加实缴出资 95 万元。 2016 年 5 月 30 日，北京永恩力合会计师事务所有限公司对本公司注册资本实收情况出具 《验资报告》（京永恩验字（2016）第 D050 号）。验资后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 （万元） 实缴出资额 （万元） 出资方式 出资比例% 1 席利宝 825.00 825.00 货币资金 55.00 2 王洪军 255.00 255.00 货币资金 17.00 3 余强 75.00 75.00 货币资金 5.00 公告编号：2017-020 46 4 董洪洋 75.00 75.00 货币资金 5.00 5 北京宝之联合科技发展 合伙企业（有限合伙） 270.00 270.00 货币资金 18.00 合 计 1500.00 1500.00 100.00 2016 年 8 月 8 日，经公司股东会决议，变更注册资本由原来的 1500 万元变更为 1600 万元， 新增注册资本 100 万元，由新股东谷万松出资 20 万元，任睿出资 20 万元，郭勇出资 20 万元， 孟娜出资 10 万元，陈明翠出资 20 万元，胡译丹出资 10 万元。 2016 年 8 月 16 日，北京中靖诚会计师事务所有限公司对本公司注册资本实收情况出具《验 资报告》（中靖诚验字（2016）第 6069 号）。验资后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资金额 （万元） 实缴出资额 （万元） 出资方式 出资比例% 1 席利宝 825.00 825.00 货币资金 51.56% 2 王洪军 255.00 255.00 货币资金 15.94% 3 余强 75.00 75.00 货币资金 4.69% 4 董洪洋 75.00 75.00 货币资金 4.69% 5 北京宝之联合科技发展 合伙企业（有限合伙） 270.00 270.00 货币资金 16.88% 6 谷万松 20.00 20.00 货币资金 1.25% 7 任睿 20.00 20.00 货币资金 1.25% 8 郭勇 20.00 20.00 货币资金 1.25% 9 孟娜 10.00 10.00 货币资金 0.63% 10 陈明翠 20.00 20.00 货币资金 1.25% 11 胡译丹 10.00 10.00 货币资金 0.63% 合 计 1600.00 1600.00 100.00 （三）公司行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：其他科技推广和应用服务业 公告编号：2017-020 47 公司经营范围: 技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机 系统服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；第一类增值电信业务中的因特网 数据中心和第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期 至 2019 年 12 月 25 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业 务中的因特网数据中心和第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务以及依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 二、财务报表的编制基础 (一) 财务报表的编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合 称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定， 编制财务报表。 (二) 持续经营 本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生 重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映 了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流 量等相关信息。 四、重要会计政策和会计估计 1、 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3、 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可 以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期 公告编号：2017-020 48 限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 4、 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客 观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现 值之间差额确认减值损失。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计 提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之 间差额确认，经单独测试未发生减值的，以账 龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账 准备 （2）按组合计提坏账准备的应收款项： 确定组合的依据 款项性质及风险特征 账龄分析法计提 坏账准备的组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 关联方组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来 现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试 未发现减值，合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备，其 它关联方应收款项按账龄分析法计提坏账准备 账龄分析法计提 坏账准备的组合 按账龄分析法计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 2.00 2.00 1 至 2 年 10.00 10.00 2 至 3 年 20.00 20.00 3 至 4 年 50.00 50.00 4 至 5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (4)公司应收股东的往来款不计提坏账。 公告编号：2017-020 49 5、 存货 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、低值易耗品等。 （2）发出存货的计价方法 存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。 （3）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项 目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计 提存货跌价准备。 （4）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 6、 固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿 命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：办公设备和专业设备；折旧方法采用年限平 均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预 计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍 继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 （%） 年折旧率（%） 专业设备 5 3 19.40 办公设备 5 3 19.40 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公告编号：2017-020 50 资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账 面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 7、 借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或 者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据 其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经 过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固 定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连 续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。 资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息 费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投 资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定， 资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际 利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方 法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当 前账面价值所使用的利率。 8、 无形资产 （1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付 的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协 议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值 确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支 公告编号：2017-020 51 出总额。 本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线 法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与 原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不 摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命 是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 （2）使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确 定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但 合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等， 仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自 下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确 定判断依据是否存在变化等。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账 面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量的现值两者孰高确定。 （4）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本 化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段 的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或 出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形 资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用 的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完 成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形 公告编号：2017-020 52 资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的 技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计 划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识 应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产 品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大 等特点。 9、 职工薪酬 （1） 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确 认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会 经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计 提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在 职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应 缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （3） 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退 福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早）， 确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 10、 营业收入确认原则 1、销售商品收入确认和计量原则： 1、销售商品收入确认和计量原则： 本公司销售的商品一般指为提供宽带技术支持与服务时所用的交换机、 工控机、模块等材料设备，且发生额较少。根据买卖合同，本公司于客户收 到设备并检测完毕后确认收入。 2、提供服务收入确认和计量原则： 公告编号：2017-020 53 本公司的提供劳务收入主要是指宽带资源类服务收入和宽带技术支持与 服务。本报告期内，宽带资源类业务（互联网接入服务及链路服务）是公司的 主要收入项目。公司通常根据宽带流量多少及价格（例如 10 万元/G.月）确认 收入，以月度、季度或半年度为结算周期。每月末，公司与客户核对当月流 量使用情况，在双方对流量确认无误后，按合同约定价格确认收入。 宽带技术支持与服务，主要是指流量开通及后期维护服务。公司按照合 同约定于技术服务提供完成时确认收入。 3、商品销售成本确认和计量原则： 商品销售成本是指为提供宽带技术支持与服务时所使用的的交换机、工 控机、模块等材料设备，公司按照实际使用情况进行归集，并根据买卖合同 确认收入及时结转成本。 4、服务成本确认和计量原则： 服务成本主要是指公司为客户提供宽带资源类服务时产生的流量采购成 本，公司通常根据宽带流量多少及价格计算金额并结转成本，一般以月度为 结算周期。每月末，公司与供应商核对当月流量使用情况，在双方对流量确 认无误后，按合同约定价格确认金额并结转成本。 11、 重要会计估计的说明 （1）存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产 的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成 品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材 料等，可变现净值为市场售价。 （2）固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产 预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用 后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直 接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产 活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额 确定。 （3）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：本公司对使用寿命有限的 公告编号：2017-020 54 无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品 通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面 的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务 的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产 带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 仍无法可靠估计的应当以长期资产预计未来现金流量的现值作为可收回 金额。 五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明 1. 主要会计政策变更说明 2014 年财政部相继对《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》 做了修订，以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会 计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具 体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行，因新准则的实施而进行的会计政策变更对公司财务 报表未产生影响。 2. 主要会计估计变更说明 无 3. 前期会计差错更正 无 六、税项 1、 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适 用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计 算） 6%、17% 城市维护建设税 应缴流转税额 7% 教育费附加 应缴流转税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% 公告编号：2017-020 55 2、税收优惠 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高 新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税；北京宝联之星科技股份有限公司于2016年 12月22日取得高新技术企业证书,证书编号GR201611002970,有效期:三年；北京宝联之星 科技股份有限公司2016年度所得税享受高新企业所得税优惠,减按15%缴纳所得税。 七、财务报表重要项目注释 1、 货币资金 项目 期末余额 期初余额 现金： 8,293.18 28,418.58 银行存款： 9,632,207.08 873,692.76 其他货币资金 - - - - 合计 9,640,500.26 902,111.34 2、 应收账款 （1） 应收账款按种类列示 种 类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 16,503,040.01 100.00 334,428.80 2.03 账龄分析法计提坏账准备的组合 16,503,040.01 100.00 334,428.80 2.03 组合小计 16,503,040.01 100.00 334,428.80 2.03 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 合 计 16,503,040.01 100.00 334,428.80 2.03 续： 种 类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 公告编号：2017-020 56 种 类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 5,350,460.75 100.00 107,009.22 2.00 账龄分析法计提坏账准备的组合 5,350,460.75 100.00 107,009.22 2.00 组合小计 5,350,460.75 100.00 107,009.22 2.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 5,350,460.75 100.00 107,009.22 2.00 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况 账龄 期末余额 期初余额 账面 余额 比例 （%） 坏账 准备 账面 余额 比例 （%） 坏账 准备 1 年以 内 16,448,440.01 99.67 328,968.80 5,350,460.75 100.00 107,009.22 1-2 年 54,600.00 0.33 5,460.00 合 计 16,503,040.01 100.00 334,428.80 5,350,460.75 100.00 107,009.22 （3）本报告期无实际核销的应收账款情况 （4）本报告期内应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东单位的款项。 （5）截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款单位情况如下： 单位名称 与本公司 关系 期末余额 账龄 占应收账款总 额的比例(%) 北京博云荣天科技有限公司 关联方 3,530,500.00 1 年以内 21.39 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 非关联方 2,716,000.00 1 年以内 16.46 北京国信通广网络科技有限公司 非关联方 2,680,000.00 1 年以内 16.24 广西广播电视信息网络股份有限公司 非关联方 2,421,677.00 1 年以内 14.67 云南广电网络集团有限公司 非关联方 2,240,000.00 1 年以内 13.57 合计 13,588,177.00 82.33 3、 预付款项 （1）预付款项账龄列示 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 449,000.00 100 3,894,107.33 100 合 计 449,000.00 100 3,894,107.33 100 （2）截至 2016 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况 公告编号：2017-020 57 单位名称 与本公司关 系 期末余额 年限 业务内容 北京中安信控科技有限公司 非关联方 400,000.00 1 年以内 开发软件款 北京金三科技股份有限公司 非关联方 35,000.00 1 年以内 咨询服务费 酷讯互联（北京）网络科技有限公司 非关联方 14,000.00 1 年以内 开发软件款 合计 449,000.00 / / （3）截至 2016 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表 决权股份的股东单位款项。 4、 其他应收款 （1） 其他应收账款按种类列示 种 类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 650,890.42 100.00 17,485.41 2.69 账龄分析法计提坏账准备的组合 650,890.42 100.00 17,485.41 2.69 组合小计 650,890.42 100.00 17,485.41 2.69 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 650,890.42 100.00 17,485.41 2.69 续： 种 类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 315,710.22 100.00 6,314.20 2.00 账龄分析法计提坏账准备的组合 315,710.22 100.00 6,314.20 2.00 组合小计 315,710.22 100.00 6,314.20 2.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 315,710.22 100.00 6,314.20 2.00 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况 账 龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 595,045.40 91.42 11,900.91 315,710.22 100.00 6,314.20 1-2 年 55,845.02 8.58 5,584.50 合计 650,890.42 100.00 17,485.41 315,710.22 100.00 6,314.20 （2）本报告期无实际核销的其他应收款情况 （3）截至 2016 年 12 月 31 日，无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的 公告编号：2017-020 58 股东款项 （4）截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 款项性质 期末余额 年限 占其他应收 账款总额的 比例(%) 中国移动通信集团内蒙古有限公司 保证金 120,000.00 1 年以内 18.44 河南有线电视网络集团有限公司 保证金 99,000.00 1 年以内 15.21 徐建立 备用金 82,980.00 1 年以内 12.75 北京北邮科技文化交流中心 押金 60,681.26 4836.24 一年以内 55845.02 一到两年 9.32 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 保证金 60,000.00 1 年以内 9.22 合计 -- 361,980.00 64.94 5、 固定资产 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、账面原值合计 4,083,035.93 1,710,715.36 2,100.00 5,791,651.29 办公设备 54,060.60 103,876.41 2,100.00 155,837.01 专业设备 4,028,975.33 1,606,838.95 0.00 5,635,814.28 二、累计折旧合计 381,416.83 953,477.91 543.20 1,334,351.54 办公设备 13,742.85 18,951.81 543.20 32,151.46 专业设备 367,673.98 934,526.10 0.00 1,302,200.08 三、固定资产账面净值合计 3,701,619.10 4,457,299.75 办公设备 40,317.75 123,685.55 专业设备 3,661,301.35 4,333,614.20 四、减值准备合计 0.00 办公设备 0.00 专业设备 0.00 五、固定资产账面价值合计 3,701,619.10 4,457,299.75 办公设备 40,317.75 123,685.55 专业设备 3,661,301.35 4,333,614.20 注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。 6、 无形资产 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、账面原值合计 342,273.55 2,541,476.98 2,883,750.53 其中：软件 342,273.55 57,692.31 399,965.86 著作权 2,483,784.67 2,483,784.67 二、累计摊销合计 12,678.45 318,756.20 331,434.65 其中：软件 12,678.45 70,377.80 83,056.25 著作权 248,378.40 248,378.40 三、减值准备累计 金额合计 公告编号：2017-020 59 其中：软件 著作权 四、账面价值合计 329,595.10 —— —— 2,552,315.88 其中：软件 329,595.10 —— —— 316,909.61 著作权 —— —— 2,235,406.27 注：截至 2016 年 12 月 31 日，无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。 7、 开发支出 项 目 期初余额 本期增加 计入当期损益 转入无形资产 期末余额 软件著作权 2,483,784.67 0.00 0.00 2,483,784.67 0.00 合计 2,483,784.67 0.00 0.00 2,483,784.67 0.00 8、 递延所得税资产 1）已确认的递延所得税资产 引起差异项目 期末余额 期初余额 坏账准备 51,501.44 28,330.86 可抵扣亏损 0.00 547,491.38 合 计 51,501.44 575,822.24 （2）可抵扣暂时性差异 项 目 期末余额 期初余额 坏账准备 351,914.21 113,323.42 可抵扣亏损 0.00 2,189,965.53 合 计 351,914.21 2,303,288.95 （3）报告期内公司无未确认的递延所得税资产。 9、 资产减值准备明细 项 目 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 转回 转销 坏账准备 113,323.42 238,590.79 351,914.21 合 计 113,323.42 238,590.79 351,914.21 10、 短期借款 项目 期末余额 期初余额 保证借款 1,000,000.00 合 计 1,000,000.00 注：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司向北京银行上地支行贷款人民币 100 万元，贷款期限 自 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日，贷款年利率为 5.22%，按季付息，到期一次性偿 还本金。本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，本公司控股股东席利宝向 北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 11、 应付账款 公告编号：2017-020 60 （1）应付账款账龄列示 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 7,936,423.65 96.28 3,988,244.00 100.00 1-2 年 306,590.00 3.72 合 计 8,243,013.65 100.00 3,988,244.00 100.00 （2）本报告期末应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份 的股东单位或关联方的款项（见七、关联方及关联交易-（二）、关联方余额）。 12、 应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 279,142.76 4,896,482.15 4,745,857.72 429,767.19 二、离职后福利-设 定提存计划 0.00 391,941.21 357,291.21 34,650.00 三、辞退福利 0.00 0.00 0.00 0.00 四、一年内到期的其 他福利 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 279,142.76 5,288,423.36 5,103,148.93 464,417.19 （2）短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津 贴和补贴 279,142.76 4,446,516.45 4,318,096.02 407,563.19 2、职工福利费 0.00 11,790.65 11,790.65 0.00 3、社会保险费 0.00 197,083.05 175,987.05 21,096.00 其中：医疗保险费 0.00 178,398.72 160,898.72 17,500.00 工伤保险费 0.00 4,412.63 2,216.63 2,196.00 生育保险费 0.00 14,271.70 12,871.70 1,400.00 4、住房公积金 0.00 241,092.00 239,984.00 1,108.00 5、工会经费和职工 教育经费 0.00 0.00 0.00 0.00 6、短期带薪缺勤 0.00 0.00 0.00 0.00 7、短期利润分享计 划 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 279,142.76 4,896,482.15 4,745,857.72 429,767.19 公告编号：2017-020 61 （3）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 - 377,173.34 343,923.34 33,250.00 2、失业保险费 - 14,767.87 13,367.87 1,400.00 3、企业年金缴费 - - - - 合计 - 391,941.21 357,291.21 34,650.00 13、 应交税费 项目 期末余额 期初余额 城建税 4,258.46 2,009.62 个人所得税 32,117.06 26,985.69 教育费附加 1,825.06 861.27 地方教育费附加 1,216.70 574.18 企业所得税 466,487.55 10,705.95 增值税 602,286.31 - 合计 1,108,191.14 41,136.71 14、 应付利息 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 1,595.00 合 计 1,595.00 15、 其他应付款 （1）其他应付款账龄列示 项 目 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例 (%) 1 年以内 227,089.78 100 5,210,685.84 100 合 计 227,089.78 100 5,210,685.84 100 （2）按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况 单位名称 与本公司关系 期末金额 占其他应付款总额 的比例(%) 账龄 未结算原因 于俊庆 非关联方 37,635.00 16.57 1 年以内 业务未结算 孟娜 股东 26,542.00 11.69 1 年以内 业务未结算 王德双 非关联方 23,056.40 10.15 1 年以内 业务未结算 董洪洋 股东 21,505.50 9.47 1 年以内 业务未结算 住房公积金 非关联方 20,280.00 8.93 1 年以内 业务未结算 公告编号：2017-020 62 合计 129,018.90 56.81 16、 实收资本 股东 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 席利宝 8,000,000.00 250,000.00 8,250,000.00 王洪军 2,550,000.00 2,550,000.00 余强 750,000.00 750,000.00 董洪洋 750,000.00 750,000.00 北京宝之联合科技发展合伙 企业（有限合伙） 2,700,000.00 2,700,000.00 席利永 2,000,000.00 2,000,000.00 谷万松 200,000.00 200,000.00 任睿 200,000.00 200,000.00 郭勇 200,000.00 200,000.00 孟娜 100,000.00 100,000.00 陈明翠 200,000.00 200,000.00 胡译丹 100,000.00 100,000.00 合计 10,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 16,000,000.00 17、 资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他资本公积 4,508,497.10 4,508,497.10 合 计 4,508,497.10 4,508,497.10 18、 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 239,982.97 239,982.97 合计 239,982.97 239,982.97 19、 未分配利润 项目 期末余额 期初余额 调整前上年末未分配利润 -2,073,029.33 -1,335,802.35 调整年初未分配利润合计数 （调增+，调减-） 0.00 0.00 调整后年初未分配利润 -2,073,029.33 -1,335,802.35 加：本年净利润 3,981,356.12 -737,226.98 减：提取法定盈余公积 239,982.97 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 提取一般风险准备 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 其他 -491,502.90 0.00 期末未分配利润 2,159,846.72 -2,073,029.33 公告编号：2017-020 63 20、 营业收入和营业成本 （1） 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 48,782,959.13 31,602,873.39 24,325,427.03 16,906,380.61 其他业务 合计 48,782,959.13 31,602,873.39 24,325,427.03 16,906,380.61 （2） 主营业务按类别 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 宽带资源类服务 27,693,551.24 18,833,194.82 21,228,922.64 15,986,706.61 宽带技术支持及服务 21,089,407.89 12,769,678.57 2,871,769.33 694,938.94 设备销售 224,735.06 224,735.06 合计 48,782,959.13 31,602,873.39 24,325,427.03 16,906,380.61 （3） 前五名主营业务收入情况 客户名称 与本公司关系 本期发生额 占收入比例 贵州广播电视信息网络股份有限公司 非关联方 10,989,530.12 22.53% 华兴远航（北京）科技有限公司 关联方 6,009,433.96 12.32% 北京国信通广网络科技有限公司 非关联方 5,801,886.80 11.89% 北京博云荣天科技有限公司 关联方 4,561,792.30 9.35% 广西广播电视信息网络股份有限公司 非关联方 4,510,624.52 9.25% 合计 31,873,267.69 65.34% 21、 营业税金及附加 项目 计缴标准 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 7% 14,944.14 2,162.20 教育费附加 3% 6,404.64 926.66 地方教育附加 2% 4,269.76 617.77 合计 25,618.54 3,706.63 22、 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,591,849.03 2,542,109.07 差旅费 973,986.66 872,282.20 测试费及咨询费 397,312.00 277,450.79 招待费 265,028.92 536,447.63 办公及其他 213,941.13 429,666.35 合计 3,442,117.74 4,657,956.04 公告编号：2017-020 64 23、 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,899,122.91 2,119,736.47 办公费 143,323.78 296,259.69 房租 518,238.32 846,438.57 无形资产摊销 318,756.20 12,678.45 研发支出 3,252,107.37 咨询服务费 1,789,660.59 其他 507,074.36 288,231.52 合 计 8,428,283.53 3,563,344.70 24、 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 35,815.00 减：利息收入 3,887.24 1,907.39 手续费支出 9,446.00 4,907.50 合计 41,373.76 3,000.11 25、 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账准备 238,590.79 95,515.16 合计 238,590.79 95,515.16 26、 所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 498,424.49 10,705.95 递延所得税费用 524,320.81 -177,955.19 合计 1,022,745.30 -167,249.24 27、 现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 存款利息收入 3,887.24 1,907.39 往来款项 3,854,929.31 10,774,645.32 合 计 3,858,816.55 10,776,552.71 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2017-020 65 销售费用 3,459,475.09 2,116,246.97 管理费用 1,850,268.71 1,316,360.56 手续费 9,446.00 4,907.50 往来款项 9,173,705.54 1,004,502.68 合 计 14,492,895.34 4,442,017.71 28、 现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,981,356.12 -737,226.98 加：资产减值准备 238,590.79 95,515.16 固定资产折旧 953,477.91 346,601.44 无形资产摊销 318,756.20 12,678.45 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 35,815.00 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 524,320.80 -177,955.19 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -12,531,258.94 1,469,222.60 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,018,401.91 5,154,056.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,460,540.21 6,162,892.37 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 9,640,500.26 902,111.34 减：现金的期初余额 902,111.34 151,404.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,738,388.92 750,707.19 （2）现金及现金等价物 公告编号：2017-020 66 项目 本期发生额 上期发生额 一、现金 9,640,500.26 902,111.34 其中：库存现金 8,293.18 28,418.58 可随时用于支付的银行存款 9,632,207.08 873,692.76 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 9,640,500.26 902,111.34 八、关联方余额及关联交易 1、本企业控股股东情况 控股股东名称 出资金额(万元) 占股份比例% 席利宝 825.00 51.56 合计 825.00 55.00 2、本公司其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 王洪军 持股 5%以上的公司股东、监事会主席 余强 持股 4.69%的公司股东、董事 董洪洋 持股 4.69%的公司股东、董事 席利永 公司控股股东之弟 于俊庆 董事 胡博 董事、财务负责人、董事会秘书 杨旭毅 职工代表监事 张波 监事 山西智诚腾龙网络科技有限公司 控股股东、实际控制人席利宝的弟弟席利永和母 亲张风林分别持股 45%、55%。且席利永担任执行 董事、总经理、法定代表人，张风林担任监事 北京宝之联合科技发展合伙企业（有限合伙） 持股 5%以上的公司法人股东，受同一实际控制人 控制 大同市智通网络科技有限责任公司 控股股东、实际控制人席利宝的弟弟席利永持股 85% 华兴远航（北京）科技有限公司 公司股东余强之姊余英占股 90% 北京博云荣天科技有限公司 股东谷万松持股 50%，且谷万松担任执行董事、经 理、法定代表人 注：①2016 年 5 月 1 日余强成为公司股东。2016 年 6 月 3 日，余英将所持华兴远航（北京） 科技有限公司之股权全部转让给本公司的非关联方。故华兴远航（北京）科技有限公司自 2016 年 5 月 1 日至 2016 年 6 月 3 日作为公司关联方披露； ② 2016 年 8 月 8 日谷万松成为公司股东。 公告编号：2017-020 67 3、关联交易情况 （1）销售商品提供劳务的关联方交易 关联方 关联交易内容 本期发生额（不含税） 北京博云荣天科技有限公司 宽带技术支持及服务 4,561,792.30 华兴远航（北京）科技有限公司 宽带技术支持及服务 6,009,433.96 合计 / 10,571,226.25 注：①自 2016 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日，公司向华兴远航（北京）科技有限公司提 供服务其不含税金额为 2,179,245.28 元。 ②自 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日，公司向北京博云荣天科技有限公司提供 服务其不含税金额为 1,580,188.52 元。 （2）采购商品接受劳务的关联方交易 关联方 关联交易内容 本期发生额（不含税） 山西智诚腾龙网络科技有限公司 技术支持及服务 1,728,010.71 合计 / 1,728,010.71 （3）本公司借入关联方资金及偿还情况： 关联方名称 2016 年 拆入金额 拆入归还金额 利息金额 席利宝 1,756,151.69 1,832,613.74 0.00 王洪军 1,137,961.30 3,036,603.20 0.00 董洪洋 75,858.50 1,247,987.00 0.00 余强 168,703.15 953,210.30 0.00 合计 4,327,634.84 8,303,913.08 / （4）关联方借入本公司资金及偿还情况 关联方名称 2016 年 拆出金额 拆出归还金额 利息金额 余强 10,000.00 10,000.00 0.00 胡博 40,000.00 40,000.00 0.00 山西智诚腾龙网络科技 有限公司 119,323.38 236,452.08 0.00 合计 169,323.38 286,452.08 / 公告编号：2017-020 68 （5）关联方往来款项 单位名称 期末余额 期初余额 应收账款 华兴远航（北京）科技有限公司 - 2,589,500.00 北京博云荣天科技有限公司 3,530,500.00 - 小计 3,530,500.00 2,589,500.00 应付账款 山西智诚腾龙网络科技有限公司 253,812.75 小计 253,812.75 其他应收款 山西智诚腾龙网络科技有限公司 117,128.70 小计 117,128.70 其他应付款 席利宝 76,462.05 王洪军 - 1,898,641.90 董洪洋 21,505.50 1,193,634.00 余强 7,553.50 792,060.65 孟娜 26,542.00 55,378.64 任睿 13,357.00 - 小计 68,958.00 4,016,177.24 合计 3,853,270.75 6,722,805.94 九、或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。 十、承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 十一、期后事项 截至 2017 年 4 月 24 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 公告编号：2017-020 69 十二、补充资料 1、 非经常性损益情况 项目 本年发生额 上年发生额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 0.03 0.00 公告编号：2017-020 70 2、 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 26.39 0.3005 0.3005 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 26.39 0.3005 0.3005 十三、财务报告的批准 本财务报表于 2017 年 4 月 24 日经公司董事会批准报出。 北京宝联之星科技股份有限公司 2017 年 4 月 24 日 公告编号：2017-020 71 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京宝联之星科技股份有限公司董事会办公室