870570_2016_信带通_2016年年度报告_2017-04-24.txt

证券简称：信带通 代码：870570 青岛信带通网络科技股份有限公司 Tsingtao Sendcom Information Telcom& Network Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 新三板挂牌 取得高新技术企业认证和一项专利。 完善公司相关业务资质 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 目录 第一节声明与提示 .................................................. 2 第二节公司概况 .................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................... 7 第四节管理层讨论与分析 ............................................. 9 第五节重要事项 ................................................... 19 第六节股本变动及股东情况 .......................................... 21 第七节融资及分配情况 ............................................. 23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .......................... 24 第九节公司治理及内部控制 .......................................... 28 第十节财务报告 ................................................... 34 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、信带通 指 青岛信带通网络科技股份有限公司 三会 指 青岛信带通网络科技股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期、上一年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 ICP、ICP 证 指 网络内容服务商英文全称为 InternetContentProvider 简写为 ICP,即向广大用户 综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商。 其必须具备的证书即为 ICP 证。 ISP、ISP 证 指 ISP(InternetServiceProvider),互联网服务提供商, 即向广大用户综合提供因特网接入业务、信息业务、 和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ISP 证。 ICT 指 ICT(Information Communication Technology),信息、 通信和技术三个英文单词的词头组合。 IDC 指 Internet Data Center,即互联网数据中心 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 人才流失的风险 对于企业而言,各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售 人员,都需要经过较全面的培训才能够完全胜任,核心技术人员 更是公司的智库,因此拥有一流人才是企业竞争制胜的关键因 素之一。随着行业内企业对人才重视程度的提高,行业人才的薪 酬逐步提高,行业内人员的流动也在逐步加快,公司面临关键岗 位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。 技术更新风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服 务。随着 3G、4G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展,运 营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的 需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等 行业技术发展的最新情况,进一步加大人员培训的力度,以确保 自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进 研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发 展机遇、无法满足客户的技术服务需求,将面临较大技术风险。 市场竞争加剧的风险 随着互联网在行业应用上的普及,市场对因特网接入及其增值 服务的需求有很大提升,更多的企业进入因特网接入,使得市场 竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐,不断扩 大业务范围,进一步做大做强;中小型企业为了生存和发展,也 不断提升各自的竞争优势,稳固各自在细分市场的地位,向专业 化和精细化方向发展。公司作为中小型专业服务商,在激烈的市 场竞争中面临较大的竞争风险。 产业政策变动的风险 目前,我国电信业务实行市场准入制度,在从事因特网接入及其 增值服务的企业必须取得《增值电信业务经营许可证》,对企业 资本和技术实力有较高的要求。为保障国内因特网增值电信市 场健康有序发展,维护网络信息安全,建设良好的网络环境,短 期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对 电信业务的市场准入制度,更多的投资者进入本行业,公司将面 临市场竞争加剧的风险。 单一供应商依赖风险 公司主营业务为提供因特网接入服务(ISP 业务)及相关网络技 术服务和工程设施建设运营服务,由于其行业属性,报告期内, 公司存在单一供应商依赖的情况,理论上会存在由于该公司单 方面提高基础资源价格所导致的成本风险,以及存在由于某类 重大事项而导致终止基础资源供应的运营风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛信带通网络科技有限公司 英文名称及缩写 Tsingtao Sendcom Information Telcom& Network Technology Co.,Ltd 证券简称 信带通 证券代码 870570 法定代表人 井少杰 注册地址 青岛市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际 A 座西厅 3803 室 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 陈红 刘宗福 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王小新 电话 13011847797 传真 0532-67771046 电子邮箱 947219461@ 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际 A 座西厅 3803 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛信带通网络科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 因特网接入服务及弱电智能工程建设服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,000,000 做市商数量 -- 控股股东 井少杰 实际控制人 井少杰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913702020610757278 是 税务登记证号码 913702020610757278 是 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 组织机构代码 913702020610757278 是 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 7,677,784.98 5,436,504.01 41.23% 毛利率 40.79% 64.96% - 归属于挂牌公司股东的净利润 42,188.61 1,339,090.92 -96.85% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 42,290.62 1,339,748.09 -96.84% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 0.33% 11.01% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.33% 11.02% - 基本每股收益 0.00 0.13 -100% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 17,474,895.90 18,409,013.49 -5.07% 负债总计 2,690,641.40 5,666,947.60 -52.52% 归属于挂牌公司股东的净资产 14,784,254.50 12,742,065.89 16.03% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 0.99 1.27 -22.05% 资产负债率（母公司） 37.61% 31.01% - 资产负债率（合并） 15.40% 30.78% - 流动比率 3.18 2.87 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,643,928.00 1,870,925.33 - 应收账款周转率 18.68 15.58 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -5.07% 9.70% - 营业收入增长率 41.23% 8.75% - 净利润增长率 -96.85% 282.12% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 15,000,000 10,000,000 ___________ 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 其他营业外收入和支出 -136.01 非经常性损益合计 -136.01 所得税影响数 34.00 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 -102.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司是一家专业的综合楼宇网络通信运维解决方案及相关互联网接入服务的提供商，主营业务为提供 因特网接入服务（ISP 业务）及相关网络技术服务和工程设施建设运营服务。 公司主要开展城市核心地标商业楼宇的驻地网建设和运营，通过搭建宽带化、智能化、可扩展的信息 化环境，为企业提供数据、语音、视频等全方位、高品质的综合通信服务；同时提供智能楼宇和智慧社区 相关智能化配套建设和维护服务。公司与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商保持了良好的合作关 系。在项目所在城市，与当地各家运营商在业务发展和网络代维等方面进行了广泛而深入的合作。在项目 所在地楼宇均拥有 150 平米以上驻地网机房，合计机房面积已达 2,000 平米；可以提供 10M-100M 的高速 宽带接入服务和驻地网增值服务，解决了驻地网最后一公里的带宽、网络可靠度及内容服务的丰富性问题， 提升和细化了对驻地网内用户的 ICT 服务，满足了用户需求的多样性。 公司目前持有 ISP、ICP 两类“增值电信业务经营许可证”，并已经在北京、天津、青岛和西安等一 二线城市全面开展业务。北京信带通持有建筑企业电子与智能化工程专业承包资质。公司的主要产品分为 两大类，第一类为提供因特网接入服务等增值电信服务，包括宽带接入业务、固话业务和 IDC 业务等；第 二类为提供工程设施建设运营服务，包括通信配套建设运营、楼宇智能化运维和企业 ICT 服务等。 作为 ISP 业务运营商，公司将中国联通、中国电信、中国移动等各大基础运营商的出口宽带直接接入 到公司核心骨干网，由高端路由设备进行多路由负载均衡，可根据用户实际需求配置路由策略，达到最佳 访问体验。 （一）资源模式 项目前期与楼宇开发商洽谈楼宇通信服务事宜；项目中期进行楼宇内信息化网络规划及搭建，分配电 信资源；项目后期设立通信服务运营中心，提供 7*24 小时驻场式服务。 （二）销售模式 通过楼宇开拓增加公司业务覆盖范围；通过提供驻地增值电信服务吸引用户，建立长期稳定的合作关 系。 （三）盈利模式 主要通过向驻地网商业用户提供专业化、综合性、高品质 ICT 服务来实现公司营收。 公司在项目所在地楼宇均拥有 150 平米以上驻地网机房，合计机房面积已达 2,000 平米；可以提供 10M-100M 的高速宽带接入服务和驻地网增值服务，解决了驻地网最后一公里的带宽、网络可靠度及内容 服务的丰富性问题，提升和细化了对驻地网内用户的 ICT 服务，满足了用户需求的多样性。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 公司报告期内的收入主要来源为因特网接入业务和工程施工业务，2016 年的主营业务收入达 768 万 元，比上年同期增长 41%。下半年，公司除青岛外，在西安、天津全面开展业务，取得了收入。报告期内 新增项目包括青岛广场、天津诺德中心二期、北京诺德中心三期，均取得了 15 年的网络通信建设和运维 权，在报告期内均已开工建设，预计 2017 年完工开始创收。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 7,677,784.98 41.23% 5,436,504.01 8.75% 营业成本 4,545,934.08 138.64% 59.21% 1,904,969.72 -44.83% 35.04% 毛利率 40.79% 64.96% 管理费用 2,971,938.93 102.54% 38.71% 1,467,305.15 43.20% 26.99% 销售费用 74,067.42 -4.49% 0.96% 77,551.20 110.81% 1.43% 财务费用 748.83 -94.44% 0.01% 13,484.15 56.73% 0.25% 营业利润 244,691.87 -86.76% 3.19% 1,848,635.10 304.47% 34.00% 营业外收入 2.00 -99.62% 0.00% 527.63 -68.75% 0.01% 营业外支出 138.01 -90.17% 0.00% 1,403.86 180.77% 0.03% 净利润 42,188.61 -96.85% 0.55% 1,339,090.92 282.12% 24.63% 项目重大变动原因： 1、 营业收入变动的主要原因是 西安中铁中心及天津诺德中心的投入运营，增加了宽带业务的收入； 青岛华润中心建设工程收入 71 万元； 其他技术服务费收入增加 138 万元。 2、 营业成本变动的主要原因是随着营业收入的增长而增长的工程成本等。 3、 毛利率降低的原因主要是： 公司的收入分为因特网接入业务及室内通信工程施工及技术服务。其中因特网接入业务收入的毛 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 利率与上期基本持平。室内通信工程施工及技术服务的毛利率较低，拉低了整体毛利率水平。原 因主要有以下二点 ① 人工增加。技术服务收入，主要是北京信带通和西安信带通在没有获得相关资质及开展主营 业务之初，又要按资质申请要求配置齐全的技术人员，于是公司利用闲置人力进行的机房维护、 设备调试等网络技术相关服务收入。该收入的成本全部为相关技术人员人工成本，因公司取得收 入不多，全部技术人员成本又较高，造成毛利率较低。 ② 青岛华润中心工程项目收入，是华润中心前期通讯设施建设工程中，为甲方代为设计施工有 线电视系统的收入，而此类施工，是委托山东广电网络有限公司施工。我方收入 71 万，成本 56 万，毛利率较低。 4、 管理费用变动的主要原因： 公司为了适应发展需要，扩大规模而各项费用开支加大。主要是人工支出增加。及公司新三板挂 牌申请过程中发生的咨询费、审计费、律师费等。 5、 营业利润及净利润减少的主要原因是营业成本及管理费用的增长，主要是人工成本的大幅度增长， 以及为了挂牌和扩大公司规模而发生的费用。报告期内，青岛本部员工由年初的 16 人增加到 25 人，北京公司员工由零增加到 34 人，西安公司员工由零增加到 5 人。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 7,677,784.98 4,545,934.08 5,436,504.01 1,904,969.72 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 7,677,784.98 4,545,934.08 5,436,504.01 1,904,969.72 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 因特网接入业务 5,582,572.49 72.71% 5,364,956.58 98.68% 室内通信工程施工及技术服务 2,095,212.49 27.29% 71,547.43 1.32% 合计 7,677,784.98 100.00% 5,436,504.01 100.00% 收入构成变动的原因： 室内通信工程收入，是青岛华润中心前期通讯设施建设工程中，为甲方代为设计施工有线电视系统 的收入。技术服务收入，是北京信带通和西安信带通在没有获得相关资质及开展主营业务之初，利用闲置 人力进行的机房维护、设备调试等网络技术相关服务收入。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,643,928.00 1,870,925.33 投资活动产生的现金流量净额 -10,275,132.64 -1,478,483.54 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 0.00 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量增加，主要是收回股东前期往来款。 投资活动产生的现金支出增加主要是青岛广场、北京诺德等项目投入建设，计入在建工程的金额。 筹资活动产和的现金流量增加是由于股东新投入资金 200 万元。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 华润置地(山东)有限公司 710,966.30 9.26% 否 2 青岛中金渝能置业有限公司青岛威斯汀酒店 698,423.25 9.10% 否 3 北京米兰之窗节能建材有限公司 679,611.66 8.85% 否 4 华存数据信息技术有限公司 305,660.36 3.98% 否 5 天峰普惠(北京)信息咨询有限公司 255,348.04 3.33% 否 合计 2,650,009.61 34.52% 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。 （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 970,616.87 51.92% 否 2 山东广电网络有限公司青岛分公司 568,518.03 30.42% 否 3 中国电信股份有限公司青岛分公司 175,474.45 9.39% 否 4 中国电信股份有限公司西安分公司 20,843.84 1.12% 否 5 中国联合网络通信有限公司西安市分公司 8,000.00 0.43% 否 合计 1,743,453.19 93.28% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。 （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 -- -- 研发投入占营业收入的比例 -- -- 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况： 无 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 5,981,890.77 875.69% 34.23% 613,095.41 177.85% 3.33% 30.91% 应收账款 491,933.11 49.04% 2.82% 330,057.38 -10.23% 1.79% 1.03% 存货 8,888.89 100.00% 0.05% - - - - 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 1,590,737.83 129.98% 9.10% 691,685.61 5.70% 3.76% 5.34% 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 在建工程 5,179,917.99 426.34% 29.64% 984,143.98 1,727.7 0% 5.35% 2.00% 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 17,474,895.90 -5.07% - 18,409,013.49 9.70% - - 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金增长主要原因：是关联方拆借资金均于报告期内挂牌前收回。 2、 应收账款增长主要原因： ① 应收技术服务费－华存数据信息技术有限公司 324,000 元，该项目权属期归于 2016 年，但按 合同规定执行完毕后开票付款，此款已于 2017 年 2 月全部收回。 ② 华润项目工程款－应收华润置地（山东）有限公司 178,917.26 元，其中 10 万元已于 2017 年 3 月转为该项目履约保证金，因该项目未整体完工投入运营，应收部分相当于工程质保金。 3、 预付账款增长主要原因：2016 年签署的北京诺德、青岛广场项目进入前期建设期，此工程由深 圳市奇信建设集团股份有限公司承建，工程项目将持续到 2017年底完工，期末余额 1,110,341.70 元。 4、 其他应收款减少的主要原因：是原计入其他应收款－关联方拆借资金，均于报告期内挂牌前收 回。 5、 存货增长主要原因：报告期内购入光猫用于新开通客户日常使用，期末未领用的金额 8,888.89 元。 6、 其他流动资产增长主要原因：西安公司由于前期工程投入进项税大于销项税，应交增值税负数 余额重分类至其他流动资产。 7、 固定资产增长的主要原因：天津诺德一期项目工程而采购的通讯设备。 8、 在建工程增长的主要原因：几个未完工在建项目，包括北京诺德三期、青岛广场、天津诺德、 青岛华润中心在弱电布线、机房施工工程中的费用。由于施工过程较长，要到项目完工，客户 入住投入运营后才转计入长期待摊费用，预计要到 2017－2018 年。 9、 长期待摊费用增长的主要原因是：报告期内中铁西安中心，天津诺德一期部分楼宇投入运营， 运营期 15 年，前期在建工程费用转入此科目，开始逐年摊销。 10、 应付账款减少的主要原因：报告期归还了北京银河伟业数字技术有限公司青岛威斯汀酒店工程 款 200 万元。 11、 预收账款减少主要原因：预收款是客户交纳网费后跨期分摊到以后年度月度确认收入的部分。 报告期减少是由于响应国家号召，公司主动降低了宽带资费收费标准。这部分金额对未来利润 的影响，公司将通过拓展增值服务及开拓新客户来补偿。 12、 应付职工薪酬增加的主要原因：期末按审计要求，调整了 2016 年 12 月工资计入成本费用，此 部分工资于 2017 年 1 月 5 日发放。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 13、 应交税金减少的主要原因：2016 年利润总额较 2015 年下降 160 万元，以致应交所得税较 2015 年下降较多。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 公司全资控股子公司二家，分别是北京信带通网络科技有限公司、西安信带通网络科技有限公司。 2016 年，北京信带通取得营业收入 776,699.04 元，利润总额-428,669.96 元，亏损主要原因是，公 司下半年开始申请智能化弱电资质，而按资质申请要求，公司要配置 30 余名相关专业技术人才，为此， 公司下半年人员工资支出 77 万元，影响了北京信带通以及整个青岛信带通的利润指标。 西安信带通取得营业收入 358,613.07 元，利润总额-191,565.30 元，亏损主要原因是，目前唯一的 运营项目-中铁西安中心 8 月份才投入正式运营，前期入驻中心的客户还不是很多。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 随着互联网的快速发展，我国宽带接入市场发展迅速，宽带网民规模持续扩大。随着宽带接入用户的 增多、互联网宽带业务种类的丰富，中国宽带接入市场规模不断提高。同时由于我国庞大的人口基数以及 相对于发达国家较低的网络普及率，预计我国宽带接入市场仍有很大的发展空间。近年来，国家对信息化 发展高度重视，也在促进民营资本进入宽带市场。工信部在通信网络服务方面出台了多项政策。 当前的宽带业务市场竞争日益激烈，部分媒体和消费者口中的“天价宽带”时代实际上早已一去不复 返。宽带业务市场的领导者为了巩固自身的地位，利用宽带业务优势向其他业务延伸，纷纷推出了预存宽 带送手机和话费、预存宽带送新业务（如 IPTV）等优惠措施。而市场挑战者为了攫取市场地位、削弱竞争 对手份额，对内采用自身优势业务扩展的方式，例如用移动业务补贴宽带业务的捆绑营销；对外采用跨业 务联合的方式协同拓展，例如与广电合作开展有线电视和宽带业务联合营销。而部分市场挑战者甚至推出 了“预存部分手机话费并承诺最低消费、在承诺期间免费赠送宽带业务”的优惠活动。在激烈的竞争之下， 宽带业务市场早就不是想象中的肥肉。基础业务价值的持续下降是基础运营商无法回避的挑战，同样的挑 战也会摆在宽带虚拟运营商的面前。 同时由于基础运营商自身存在诸多不合理的业绩考核规则和政绩观，难保不会出现传统运营商和虚拟 运营商之间“自己人打自己人”的局面。因此，宽带虚拟运营商必须要找准定位和适合自身的发展方式， 考虑进一步盘活和激发宽带业务，努力进行业务产品创新，开发差异化、竞争力强的产品满足用户需求， 通过消费者价值叠加和扩展的方式进一步提升自身的价值。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 （四）竞争优势分析 公司竞争优势包括： （1）资质齐备优势 因特网接入服务属于增值电信业务，实行许可经营管理制度。公司已经取得了经营主营业务所需的全 部资质、许可，公司业务资质齐备，具备跨地区从事因特网接入服务的资格。 （2）品牌及客户资源优势 公司通过自身的技术和服务优势实现为客户提供管家式的服务，获得客户高度认可和支持；通过多年 积累，公司产品在市场享有较高的市场知名度和美誉度，公司积累了一大批稳定性较高的优质客户，同时 公司仍在不断开拓新的客户。 （3）运营优势 经过了多年的行业深耕运作，公司已经积累了一支经验丰富的宽带接入业务运营团队，从驻地网规划、 建设、运营、服务等各个环节形成了成熟的模式，有能力复制驻地化运营模式、进行跨地区运营。 （4）技术优势 公司网络运营模式是将中国电信及中国联通的骨干网分别与信带通网络的核心骨干网互联，可为用户 提供高品质的“双路由”服务。只需一条光纤线路，提供两组 IP，分别对应电信和网通出口，彻底解决“南 北互通瓶颈”问题；且信带通网络光纤专线提供稳定、充足的带宽和双路由出口，为企业的服务器提供高 效稳定的网络支持。 （5）服务优势 公司网络对于写字楼内的企业客户采取的是服务到桌面的保姆式服务，并且能够实现各公司、部门间 的资源交换和共享。另外，公司还对企业网络运行情况实行 7x24 小时监控，客户经理为企业提供专门跟踪 维护，当网络发生故障时，一般故障在 30 分钟内恢复，设备故障在 2-3 小时内恢复，光纤线路故障在 24 小时内恢复。如需上门服务，在 1-2 小时内到达。 （五）持续经营评价 报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司的主营业务明确，宽带通讯行业发展 前景宽广。公司拥有一支成熟的管理团队、完善的管理机制、强大的技术优势、优质的客户资源及经营所 需的各种资质。报告期内又签订了三个运营期为15年的优质项目，2017年陆续将投入运营，为公司未来二 年内完成各项财务指标提供了保障。公司挂牌后，通过资本市场陆续筹集到资金将继续投入到业务拓展中， 积极扩大市场占有率。 所属行业未发生重大变化，报告期内虽然利润指标下降，但主要财务、业务等经营指标都在健康的发 展。 由于公司业务收入的性质，应收账款的余额极少，所以公司不存在坏账的风险。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 （六）扶贫与社会责任 无 （七）自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 互联网综合服务属于高新技术行业，技术的发展与更新速度较快，行业技术门槛越来越高。由于互联 网接入需要应用到较为复杂的城域网接入技术、运营商级别电信接入设备，存在一定的技术壁垒。此外， 随着互联网应用技术的不断更新，服务商应当具备持续研发能力、高技术水平的人才，并不断更新、优化 技术，才能满足市场的需求。随着国家政策的放开，越来越多的民间资本涌入，众多公司参与到宽带接入 市场中，竞争势必加剧。如果公司不能紧跟行业发展的步伐，不能根据客户需求及时进行技术创新和服务 模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。 因此，为推动国家提出宽带服务的提速降费，宽带接入运营商必须结合各自原有的业务优势，与信息 化业务相结合，衍生出新的价值模式，在宽带接入市场中掘金。 （二）公司发展战略 未来 2 年，公司将快速复制我们在青岛成熟的经营模式，全面拓展业务范围，在对外的战略发展上， 贯彻几个核心原则：以城市为单位、以地标性项目为初期目标、以全方位业务模式实现利润最大化、以全 方位覆盖城市市场实现占有率。2017 年，将成立上海子公司、深圳子公司，业务向华东、华南延伸，力争 再取得西安、南昌、上海、广州、深圳、成都等地的 15 个综合楼宇的投资网络通讯建设，以及 15-20 年经 营权。 2016年，北京信带通公司已取得智能化工程建设资质，公司将开拓相关工程业务，力争创造更大的收入 和利润。同时，公司将在网络信息化延伸服务上力争有所突破，已与几家公司达成意向，为其项目的通讯系 统、网络平台、云计算操作系统、大数据分析平台等提供全方位的服务。 2017 年，公司将延伸业务范围，与中国桥梁科学研究院为桥梁监测搭建桥梁健康监测数据中心，陆续 进行桥梁物联网平台的搭建及团队建设。 桥梁是交通系统中的最重要环节之一，对桥梁进行持续和精确的形变监测，是评估桥梁健康状况和预 防桥梁事故的有效手段，也是桥梁维护单位须履行的职责。桥梁物联网的收入来自于网络维护费用，及未 来网络的增值服务。协助桥梁检测部门完成每年的桥梁检测工作，并由此搭建一张全国的路桥数据骨干传 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 输网，促进中国路桥数据安全及信息化实时远程管理。 2017 年，公司将把固定机房系统概念发展为可移动机房，为野外或网络接驳条件落后的建筑施工现场 等区域，提供可租可售的网络增值服务，并推动建筑企业施工现场网络系统化管理。 （三）经营计划或目标 2017 年，公司投入建设的综合楼宇，及其他拓展业务所需资金，通过银行借款或利用资本市场筹集资 金。 （四）不确定性因素 无 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 公司经营所面临的风险主要包括 1、国家政策变化的风险， 2、对基础电信运营商依赖的风险 3、竞争加剧风险 4、市场运营风险 5、技术取代风险 我公司面对这些风险，在持续提高公司在行业中的竞争地位，通过自身的技术和服务优势实现为客户 提供管家式的网络服务以及系列网络应用技术的高效支持。公司自设立以来，主营业务（或产品）未发生 重大变化。从业务规模上看，公司掌握着一批优质的客户资源，给公司带来稳定的业务收益，使公司的知 名度、美誉度不断上升。 公司自成立至今三年多的时间已成功完成中铁青岛中心、中铁西安中心等多个大型综合楼宇的综合楼 宇网络通信开发及运维项目，由于具备先进的技术优势和服务理念，公司行业中异军突起，已成为青岛地 区最具有影响力的民企运营商之一，并已经在北京、天津、西安等多个一二线城市全面开展业务。 经过了多年的行业深耕运作，公司已经积累了一支经验丰富的宽带接入业务运营团队，从驻地网规划、 建设、运营、服务等各个环节形成了成熟的模式，有能力复制驻地化运营模式、进行跨地区运营。 公司网络运营模式是将中国电信及中国联通的骨干网分别与信带通网络的核心骨干网互联，可为用户 提供高品质的“双路由”服务。只需一条光纤线路，提供两组 IP，分别对应电信和网通出口，彻底解决“南 北互通瓶颈”问题；且信带通网络光纤专线提供稳定、充足的带宽和双路由出口，为企业的服务器提供高 效稳定的网络支持。 公司网络对于写字楼内的企业客户采取的是服务到桌面的保姆式服务，并且能够实现各公司、部门间 的资源交换和共享。另外，公司还对企业网络运行情况实行 7x24 小时监控，客户经理为企业提供专门跟 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 踪维护，当网络发生故障时，一般故障在 30 分钟内恢复，设备故障在 2-3 小时内恢复，光纤线路故障在 24 小时内恢复。如需上门服务，在 1-2 小时内到达。 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： 无 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 是 二、(一) 是否存在日常性关联交易事项 是 二、(二) 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 期初余额 累计发生额 期末余 额 是否 归还 是否为挂 牌前已清 理事项 井少杰 资金 借款 10,009,012.45 11,008,014.06 0.00 是 是 李忠国 资金 借款 0.00 2,000,000.00 0.00 是 是 北京大地田丰 环境技术发展 有限公司 资金 借款 718,939.88 718,939.88 0.00 是 是 北京霖昊建筑 装饰有限公司 资金 借款 1,877,000.00 1,877,000.00 0.00 是 是 井少青 资金 借款 439,000.00 560,840.00 0.00 是 是 巩秀俊 资金 借款 450,000.00 450,000.00 0.00 是 是 北京远洋东方 国际建筑装饰 工程有限公司 资金 借款 674,733.04 674,733.04 0.00 是 是 总计 - - 14,168,685.37 17,289,526.98 0.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 所有关联拆出资金款均于挂牌前归还。为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 20 他资源的行为发生，公司依据《公司法》、《股份公司章程》制定了《关联交易决策管理办法》，详细规定 了关联交易的审核、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的 行为。 同时，公司还通过相关规章制度对股东大会、董事会、总经理的相关权限做出明确规定，明确了股东 及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源给公司或者其他股东造成损失的应当依法承担赔偿责 任。 2016 年 8 月 29 日，公司控股股东及实际控制人井少杰出具了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》， 承诺：本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的其他企业将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借 款、代偿债务等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策管理办 法》等公司治理相关制度的规定，确保此类事项不再发生，维护本公司财产的完整和安全。 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 __________ __________ 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 __________ __________ 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） __________ __________ 4．财务资助（挂牌公司接受的） __________ __________ 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 __________ __________ 6．其他 500,000.00 500,000.00 总计 500,000.00 500,000.00 关联交易是北京远洋东方国际建筑装饰工程有限公司为本公司提供的办公室装修费 50 万元，装修工程年内已经完工，款项支付完毕。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 21 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 0 0 0 0 0 其中：控股股东、实际控制人 0 _______ 0 0 _______ 董事、监事、高管 0 _______ 0 0 _______ 核心员工 0 _______ 0 0 _______ 有限售条 件股份 有限售股份总数 10,000,000 0 5,000,000 15,000,000 100% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 5,817,450 5,817,450 38.78% 董事、监事、高管 10,000,000 100.00% 11,914,950 11,914,950 79.43% 核心员工 0 0 0 0 0 总股本 10,000,000 - 5,000,000 15,000,000 - 普通股股东人数 14 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 井少杰 8,000,000 -2,182,550 5,817,450 38.78% 5,817,450 0 2 王春苗 2,000,000 400,000 2,400,000 16.00% 2,400,000 0 3 徐 聪 0 1,500,000 1,500,000 10.00% 1,500,000 0 4 李忠国 0 1,249,950 1,249,950 8.33% 1,249,950 0 5 马 骁 0 735,000 735,000 4.90% 735,000 0 6 秦 震 0 735,000 735,000 4.90% 735,000 0 7 马 芮 0 625,050 625,050 4.17% 625,050 0 8 张延信 0 625,050 625,050 4.17% 625,050 0 9 吴 江 0 600,000 600,000 4.00% 600,000 0 10 杨 宇 0 312,450 312,450 2.08% 312,450 0 ____ __________ ________ ________ ________ _______ ________ ________ 合计 10,000,000 4,599,950 14,599,950 97.33% 14,599,950 0 前十名股东间相互关系说明： 除股东井少杰为秦震（井少杰二姐井少青之子）之舅舅，股东王春苗为吴江（王春苗配偶吴金涛之三姐） 之弟媳，公司股东之间不存在其他任何关联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为井少杰，从未发生变更。2016年5月增资后，井少杰持有38.78%的股份，为公司第一 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 22 大股东，其持有的股份比例虽然不足50%，但因第二大股东王春苗（持股比例为16%），第三大股东徐聪（持 股比例为10%）与井少杰为一致行动人，且以井少杰的意见作为一致行动的意见，故井少杰依其持有的股 份所享有的表决权已以对股东大会的决议产生重大影响，故井少杰仍为公司的控股股东。 （二）实际控制人情况 公司的共同实际控制人为井少杰、王春苗、徐聪。 井少杰，董事长兼总经理，男，1970 年 4 月出生，中国籍，无境外居留权。1992 年毕业于北京建 筑工程学院，工民建专业，本科学历。1992 年 9 月至 1996 年 8 月，就职于中国建筑科学研究院计算 中心，任工程师。1996 年 9 月至 2005 年 12 月就职于北京长迪建筑装饰工程有限公司，任副总经理。 2006 年 1 月至今，先后投资创办北京远洋东方国际建筑装饰工程有限公司、信带通网络科技有限公司。 2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选举井少杰为公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。同日，信带通第一届董事会第一次会议聘任其担任公司总经理。井少杰持有 公司 38.78%的股份。 王春苗，董事，女，1983 年 8 月 18 日出生，中国籍，无境外居留权。2007 年毕业于山东大学，本 科学历。2008 年 1 月至 2009 年 11 月，就职于北京佰佳谦红信息技术有限公司，任经理，2010 年 1 月 至 2014 年 1 月就职于合肥市枫鹭贸易有限公司，任总经理 ，2014 年 1 月至今就职于青岛信带通网络 科技有限公司。2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选举王春苗为公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。王春苗持有公司 16.00%的股份。 徐聪，董事，男，1959 年 3 月出生，中国籍，无境外居留权，高中学历，1979 年 8 月至 1996 年 12 月，就职于中国核工业二三建设有限公司，历任办公室职工、科长、下属深圳燕腾实业公司法人兼总经理； 1997 年 1 月至今，在建筑行业自主经营。2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选举徐聪为 公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。徐聪持有公司 10.00%的股份。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 23 第七节融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 不适用 违约情况: 无 五、利润分配情况 不适用 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 井少杰 董事长、总经 理 男 47 本科 2016.08.22-2019. 08.21 是 王春苗 董事 女 34 本科 2016.08.22-2019. 08.21 是 徐 聪 董事 男 58 高中 2016.08.22-2019. 08.21 否 秦 震 董事 男 25 本科 2016.08.22-2019. 08.21 是 王小新 董事、董事会 秘书、财务负 责人 女 44 本科 2016.08.22-2019. 08.21 是 李忠国 监事会主席 男 65 研究生 2016.08.22-2019. 08.21 否 刘鹏飞 职工监事 男 26 本科 2016.08.22-2019. 08.21 是 巩秀俊 监事 女 47 大专 2016.08.22-2019. 08.21 是 王 竞 副总经理 男 37 博士 2016.08.22-2019. 08.21 否 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 除董事长井少杰为董事秦震（井少杰二姐井少青之子）之舅舅，其他公司董事、监事、高级管理人员 之间不存在亲属关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有股票期 权数量 井少杰 董事长、总经理 8,000,000 -2,182,550 5,817,450 38.78% 5,817,450 王春苗 董事 2,000,000 400,000 2,400,000 16.00% 2,400,000 徐聪 董事 0 1,500,000 1,500,000 10.00% 1,500,000 秦震 董事 0 735,000 735,000 4.90% 735,000 王小新 董事、董事会秘 书、财务负责人 0 150,000 150,000 1.00% 150,000 李忠国 监事会主席 0 1,249,950 1,249,950 8.33% 1,249,950 刘鹏飞 监事 - - - - - 巩秀俊 监事 - - - - - 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 25 王 竞 副总经理 0 62,550 62,550 ______ 62,550 合计 - 10,000,000 1,914,950 11,914,950 79.43% 11,914,950 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 是 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 井少杰 监事 新任 董事长兼总经理 董事会选举及聘任 王小新 财务总监 新任 董事会秘书、财 务负责人 董事会聘任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 井少杰，董事长兼总经理，男，1970 年 4 月出生，中国籍，无境外居留权。1992 年毕业于北京建筑 工程学院，工民建专业，本科学历。1992 年 9 月至 1996 年 8 月，就职于中国建筑科学研究院计算中心， 任工程师。1996 年 9 月至 2005 年 12 月就职于北京长迪建筑装饰工程有限公司，任副总经理。2006 年 1 月至今，先后投资创办北京远洋东方国际建筑装饰工程有限公司、信带通网络科技有限公司。 2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选举井少杰为公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。同日，信带通第一届董事会第一次会议聘任其担任公司总经理。井少杰持有公 司 38.78%的股份。 王春苗，董事，女，1983 年 8 月 18 日出生，中国籍，无境外居留权。2007 年毕业于山东大学，本 科学历。2008 年 1 月至 2009 年 11 月，就职于北京佰佳谦红信息技术有限公司，任经理，2010 年 1 月 至 2014 年 1 月就职于合肥市枫鹭贸易有限公司，任总经理 ，2014 年 1 月至今就职于青岛信带通网络 科技有限公司。2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选举王春苗为公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。王春苗持有公司 16.00%的股份。 徐聪，董事，男，1959 年 3 月出生，中国籍，无境外居留权，高中学历，1979 年 8 月至 1996 年 12 月，就职于中国核工业二三建设有限公司，历任办公室职工、科长、下属深圳燕腾实业公司法人兼总经理； 1997 年 1 月至今，在建筑行业自主经营。2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选举徐聪为 公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。徐聪持有公司 10.00%的股份。 王小新，董事、董事会秘书、财务负责人，女，1973 年 10 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于 北京工商大学工商管理专业，本科学历，高级会计师。1995 年 1 月至 2002 年 12 月，就职于北京万事 泰得电子及能源有限公司，历任会计、财务经理；2003 年 3 至 2006 年 11 月，就职于北京捷亚泰汽贸 有限公司，任财务经理；2007 年 5 月至 2009 年 10 月，就职于北京波士山汽车销售服务有限公司，财 务经理；2010 年 8 月至 2014 年 12 月，就职于海博瑞德（北京）汽车技术有限公司，任财务总监；2015 年 5 月至今，就职于青岛信带通网络科技有限公司。2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选 举王小新为公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。同日，信带通第一届 董事会第一次会议聘任其担任公司董事会秘书、财务负责人。王小新持有公司 1.00%的股份。 秦震（发起人暨现有股东）秦震，董事，男，1992 年 4 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于北 方工业大学土木工程专业，本科学历，设计师。2013 年 7 月至 2014 年 1 月，就青岛信带通网络科技股 份有限公司 就职于北京青田国际环境艺术设计有限公司，历任设计师；2014 年 2 月至今，就职于北京远 洋东方国际建筑装饰工程有限公司，任设计师。2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会议选举秦 震为公司董事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。秦震持有公司 4.90%的股份。 李忠国，监事会主席，男，1952 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于中国社会 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 26 科学院研究生院商业经济专业，研究生学历，高级工程师，高级经济师。1970 年 7 月至 1983 年 3 月， 任职于黑龙江省大海林林业局，历任测绘员、技术员、工段长；1983 年 4 月至 1993 年 7 月，任职于桦 林集团有限责任公司，历任工程师、科长、处长、驻京办主任；1994 年 7 月至 1996 年 9 月，任职于国 家经贸委，干部；1996 年 9 月至 1999 年 12 月，任职于中国建材集团公司，任总经理助理；2000 年 1 月至 2003 年 3 月，任职于中国海洋航空集团有限公司，历任副总经理、顾问、董事；2013 年 4 月至今， 任职于信泰人寿保险股份有限公司，任监事，纪委书记。2016 年 8 月 22 日，信带通召开创立大会，会 议选举李忠国为股东代表监事，任期三年，自 2016 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。同日，公司 召开第一届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李忠国为监事会主席。李忠国持有公司 8.33%的股 份。 巩秀俊，监事，女，1970 年 4 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于北京市委党校经济管理专业， 大专学历。1990 年 8 月至 1994 年 9 月，就职于中国邮政集团公司北京市海淀区分公司，历任邮政营业 员、统计员；1994 年 10 月至 2007 年 8 月，就职于中国邮政集团公司北京市西城区分公司，历任邮政 营业员、统计员；2007 年 9 月至 2015 年 5 月，就职于北京大地田丰环境技术发展有限公司，任会计； 2015 年 6 月至 2016 年 5 月，就职于北京远洋东方国际建筑装饰工程有限公司，任行政专员；2016 年 6 月至今，就职于北京信带通网络科技有限公司。巩秀俊未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益 冲突的情况。 刘鹏飞，职工代表监事，男，1991 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于首都师范大学会计 专业，专科学历。2011 年 8 月至 2012 年 11 月，就职于京北方科技股份有限公司，历任后督、核查专 员；2012 年 12 月至 2016 年 4 月，就职于北京仕邦博睿物业管理有限责任公司，历任出纳， 2016 年 5 月至今，就职于青岛信带通网络科技有限公司。刘鹏飞未持有公司股份。 王竞（发起人暨现有股东） 王竞，副总经理，男，1980 年 3 月生人，中国籍，无境外居留权，毕业于北京邮电大学信号与信息处理 专业，博士学历。2008 年 7 月至 2011 年 1 月，就职于中国移动通信有限公司研究院，任项目经理；2011 年 2 月至 2012 年 11 月，就职于北京新岸线移动多媒体技术有限公司，任技术总监；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，就职于广东新岸线计算机系统芯片有限公司，任总裁助理。2016 年 8 月 22 日，信带通 第一届董事会第一次会议聘任王竞其担任公司副总经理。王竞持有公司 0.42%的股份。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 企管中心 2 9 财务中心 3 9 运营维护中心 4 19 市场营销中心 1 5 项目管理中心 6 7 技术研发中心 0 15 员工总计 16 64 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 1 硕士 0 3 本科 8 22 专科 6 26 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 27 专科以下 2 12 员工总计 16 64 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司为了适应业务的不断发展，加强了引进高精专人才，充实管理团队，做好人才梯队建 设。运营维护中心和技术研发中心的技术人员在下半年有了较大幅度增长，未来随着业务的扩大化，还将 继续持增长状态。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 3 3 0 核心技术人员 3 3 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 1、本公司核心技术人员由3 人组成，基本情况如下： 李健：技术部部长，男，1975 年8 月出生，中国籍，青岛大学毕业，学士学位。1999 年1 月至2004 年 12 月，在鲁通集团任网络工程师；2004 年12 月至2013 年8 月，在美国通用电气公司任技术 支持工程师；2013 年11 月至今，就职于本公司任职。 刘宁：项目经理，男，1975 年11 月出生，中国籍，安徽机电学院毕业，学士学位。1998 年9 月至2002 年3 月，在铁路物资总公司铁路器材厂任技术员，2002 年5 月至2013 年5 月，在北京视点科 技有限公司任工程技术负责人，2013 年6 月起，在本公司任职。 王欣：项目经理，男，1986 年7 月出生，中国籍，青岛农业大学毕业，学士学位。2008 年8 月至2009 年9 月，在青岛安澜通信技术有限公司任技术工程师；2009 年11 月至2014 年1 月，在安徽皖 通邮电股份有限公司任烟青威地区技术总监；2014 年1 月起，在本公司任职。 2、核心技术人员持股情况 公司核心技术人员不持有公司股份。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 28 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 2016 年 8 月，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作制 度、总经理工作细则、关联交易决策管理办法、对外担保决策管理办法、重大投资决策管理办法、投资者 关系管理制度、信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度。 公司依据公司法、公司章程及相关议事规则，召开了第一、二次股东大会，第一届董事会第一、二次 会议，第一届监事会第一次会议，已经建立起股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司 治理结构，公司股东、董事、监事均能按照要求出席会议，并履行相关权利义务。 公司挂牌后，将进一步按照股转系统的要求，接受主办券商的持续督导，认真听取各方意见，不断改 进公司治理机制，进一步提高治理水平。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司能够严格按照《上市公司股东大会议事规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集召开股 东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。 4、公司章程的修改情况 报告期内无章程修改事项。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的 次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 第一届董事会第一次会议审议通过《关于选举井少 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 29 杰为青岛信带通网络科技股份有限公司董事长的议案》， 《关于聘任井少杰为青岛信带通网络科技股份有限公司 总经理的议案》，《关于聘任王竞为青岛信带通网络科 技股份有限公司副总经理的议案》；《关于聘任王小新 为青岛信带通网络科技股份有限公司董事会秘书的议 案》；《关于聘任王小新为青岛信带通网络科技股份有 限公司财务负责人的议案》；《关于公司设立企管中心、 财务中心、市场营销中心、运营维护中心、技术研发中 心、项目管理中心的议案》；《关于制定青岛信带通网 络科技股份有限公司总经理工作细则的议案》；《关于 制定青岛信带通网络科技股份有限公司董事会秘书工作 制度的议案》；《关于授权公司郭海梅办理变更设立股 份有限公司的工商登记的议案》。第二次会议审议通过 《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；《关 于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让的相关事宜的议案》；《关于确 定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后股票转 让方式的议案》，《关于聘请浙商证券股份有限公司作 为公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让、纳入非上市公众公司监管的主办券商的议案》； 《关于聘请北京颐合中鸿律师事务所作为公司股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上 市公众公司监管的法律服务机构的议案》；《关于聘请北 京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股票进 入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非 上市公众公司监管的审计机构的议案》，《关于公司治 理机制的建立和评估的议案》；《关于制定<青岛信带通 网络科技股份有限公司关联交易决策管理办法>的议 案》；《关于制定<青岛信带通网络科技股份有限公司对 外担保决策管理办法>的议案》，《关于制定<青岛信带 通网络科技股份有限公司重大投资决策管理办法>的议 案》，《关于制定<青岛信带通网络科技股份有限公司投 资者关系管理制度>的议案》，《关于制定<青岛信带通 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 30 网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议 案》；《关于制定<青岛信带通网络科技股份有限公司重 大信息内部报告制度>的议案》，《关于追认报告期内公 司发生的关联交易的议案》，《关于提请召开 2016 年度 第二次临时股东大会的议案》。 监事会 1 第一届监事会第一次会议选举李忠国为监事会主席。 股东大会 2 第一次股东大会审议通过《关于青岛信带通网络科 技股份有限公司筹办情况的报告》，《关于整体变更设 立青岛信带通网络科技股份有限公司的议案》，《关于 青岛信带通网络科技股份有限公司设立费用的报告》， 《关于制定青岛信带通网络科技股份有限公司章程的议 案》，《关于选举青岛信带通网络科技股份有限公司第 一届董事会成员的议案》，《关于选举青岛信带通网络 科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》， 《关于制定青岛信带通网络科技股份有限公司股东大会 议事规则的议案》，《关于制定青岛信带通网络科技股 份有限公司董事会议事规则的议案》，《关于制定青岛 信带通网络科技股份有限公司监事会议事规则的议案》， 《关于授权董事会办理变更设立股份公司工商登记的议 案》。 第二次股东大会审议通过《关于公司申请股票进入全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公 众公司监管的议案》，《关于授权董事会办理公司申请 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相 关事宜的议案》，《关于确定公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌后股票转让方式的议案》，《关于聘 请浙商证券股份有限公司作为公司股票进入全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司 监管的主办券商的议案》，《关于聘请北京颐合中鸿律 师事务所作为公司股票进入全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的法律服务 机构的议案》，《关于聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司股票进入全国中小企业股份转让 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 31 系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的审计 机构的议案》，《关于制定<青岛信带通网络科技股份有 限公司关联交易决策管理办法>的议案》，、审议通过审 议《关于制定<青岛信带通网络科技股份有限公司重大投 资决策管理办法>的议案》，《关于制定<青岛信带通网 络科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》， 《关 于制定<青岛信带通网络科技股份有限公司信息披露事 务管理制度>的议案》，《关于制定<青岛信带通网络科 技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，《关 于追认报告期内公司发生的关联交易的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 （三）公司治理改进情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则（试行）》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构， 健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司将在今后的工作中 进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。 （四）投资者关系管理情况 公司认真及时做好信息披露，提高信息披露质量和透明度，通过股东大会、接待来访、答复咨询等渠 道开展与投资者的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的市场形象。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 32 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其控制的其他企业独立分开，具有完整的 业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策；独立承担责 任与风险，未受到公司控股股东干涉及控制，亦未因与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 之间存在关联关系而使公司的自主经营权受到影响。 2、人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均按照法律法规的要求合法产生；公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务； 3、资产独立：公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的土地、房屋、设备及无形 资产等资产，也不存在资产被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。； 4、机构独立：公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理权，独立于公司的控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。 5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计 制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与 控股股东、实际控制人共用银行账户的行为。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规规定，结合公司的实际 情况制定，符合现代企业的治理要求，形成较为规范的内部控制体系，公司各项制度能够得到有效执行， 目前尚未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公司严格按照全国股份转让系统有关规定的要求，建立了年度报告差错责任追究制度，并在指定的官 方披露平台进行了披露，针对年度报告中出现重大差错的情形加大对年度报告信息披露相关责任人员的问 责制度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 33 时性，推进公司内控制度建设。 报告期内，公司不存在年度报告出现重大差错情形。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 34 第十节财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 (2017)京会兴审字第 12010031 号 审计机构名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 审计报告日期 2017 年 4 月 24 日 注册会计师姓名 陈红 刘宗福 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审 计 报 告 （2017）京会兴审字第 12010031 号 青岛信带通网络科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青岛信带通网络科技股份有限公司（以下简称信带通公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是信带通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 35 三、审计意见 我们认为，信带通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信带通公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 陈红 中国·北京 中国注册会计师： 二○一七年四月二十四日 刘宗福 二、 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,981,890.77 613,095.41 结算备付金 ____________ ____________ 拆出资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 ____________ ____________ 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收票据 ____________ ____________ 应收账款 491,933.11 330,057.38 预付款项 1,551,589.20 256,869.23 应收保费 ____________ ____________ 应收分保账款 ____________ ____________ 应收分保合同准备金 ____________ ____________ 应收利息 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 191,197.75 14,903,177.35 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 36 买入返售金融资产 ____________ ____________ 存货 8,888.89 - 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非流动资产 ____________ 35,685.13 其他流动资产 333,338.48 115,350.52 流动资产合计 8,558,838.20 16,254,235.02 非流动资产： 发放贷款及垫款 ____________ ____________ 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 长期应收款 ____________ ____________ 长期股权投资 - - 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 1,590,737.83 691,685.61 在建工程 5,179,917.99 984,143.98 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清理 ____________ ____________ 生产性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 ____________ ____________ 开发支出 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长期待摊费用 2,138,929.07 428,221.61 递延所得税资产 6,472.81 50,727.27 其他非流动资产 ____________ ____________ 非流动资产合计 8,916,057.70 2,154,778.47 资产总计 17,474,895.90 18,409,013.49 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 ____________ ____________ 吸收存款及同业存放 ____________ ____________ 拆入资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 ____________ ____________ 衍生金融负债 ____________ ____________ 应付票据 ____________ ____________ 应付账款 230,223.25 2,135,400.18 预收款项 1,525,147.16 2,257,900.26 卖出回购金融资产款 ____________ ____________ 应付手续费及佣金 ____________ ____________ 应付职工薪酬 391,721.55 ____________ 应交税费 128,042.04 790,947.16 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 37 应付利息 ____________ ____________ 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 415,507.40 482,700.00 应付分保账款 ____________ ____________ 保险合同准备金 ____________ ____________ 代理买卖证券款 ____________ ____________ 代理承销证券款 ____________ ____________ 划分为持有待售的负债 ____________ ____________ 一年内到期的非流动负债 ____________ ____________ 其他流动负债 ____________ ____________ 流动负债合计 2,690,641.40 5,666,947.60 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 ____________ ____________ 其中：优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长期应付款 ____________ ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 预计负债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税负债 ____________ ____________ 其他非流动负债 ____________ ____________ 非流动负债合计 ____________ ____________ 负债合计 2,690,641.40 5,666,947.60 所有者权益（或股东权益）： 股本 15,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 ____________ ____________ 其中：优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资本公积 686,068.63 1,000,000.00 减：库存股 ____________ ____________ 其他综合收益 ____________ ____________ 专项储备 ____________ ____________ 盈余公积 ____________ 186,258.12 一般风险准备 ____________ ____________ 未分配利润 -901,814.13 1,555,807.77 归属于母公司所有者权益合计 14,784,254.50 12,742,065.89 少数股东权益 ____________ ____________ 所有者权益总计 14,784,254.50 12,742,065.89 负债和所有者权益总计 17,474,895.90 18,409,013.49 法定代表人：井少杰主管会计工作负责人：王小新会计机构负责人：王小新 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 38 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,397,565.83 561,783.33 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 ____________ ____________ 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收票据 ____________ ____________ 应收账款 184,133.11 1,447,248.96 预付款项 1,518,589.20 256,869.23 应收利息 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 168,490.15 15,057,588.96 存货 8,888.89 ____________ 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非流动资产 ____________ 35,685.13 其他流动资产 113,374.60 ____________ 流动资产合计 3,391,041.78 17,359,175.61 非流动资产： 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 长期应收款 ____________ ____________ 长期股权投资 14,085,235.26 85,235.26 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 1,129,348.37 691,685.61 在建工程 5,179,917.99 30,370.00 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清理 ____________ ____________ 生产性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 ____________ ____________ 开发支出 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长期待摊费用 938,943.02 428,221.61 递延所得税资产 2,422.81 50,727.27 其他非流动资产 ____________ ____________ 非流动资产合计 21,335,867.45 1,286,239.75 资产总计 24,726,909.23 18,645,415.36 流动负债： 短期借款 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 ____________ ____________ 衍生金融负债 ____________ ____________ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 39 应付票据 ____________ ____________ 应付账款 201,379.41 2,080,986.68 预收款项 1,381,750.93 2,257,900.26 应付职工薪酬 225,904.02 ____________ 应交税费 101,720.48 790,623.03 应付利息 ____________ ____________ 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 7,389,831.21 653,089.00 划分为持有待售的负债 ____________ ____________ 一年内到期的非流动负债 ____________ ____________ 其他流动负债 ____________ ____________ 流动负债合计 9300586.05 5,782,598.97 非流动负债： 长期借款 ____________ ____________ 应付债券 ____________ ____________ 其中：优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长期应付款 ____________ ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 预计负债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税负债 ____________ ____________ 其他非流动负债 ____________ ____________ 非流动负债合计 ____________ ____________ 负债合计 9300586.05 5,782,598.97 所有者权益： 股本 15,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 ____________ ____________ 其中：优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资本公积 686,303.89 1,000,235.26 减：库存股 ____________ ____________ 其他综合收益 ____________ ____________ 专项储备 ____________ ____________ 盈余公积 ____________ 186,258.12 未分配利润 -259,980.71 1,676,323.01 所有者权益合计 15,426,323.18 12,862,816.39 负债和所有者权益总计 24,726,909.23 18,645,415.36 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 40 一、营业总收入 7,677,784.98 5,436,504.01 其中：营业收入 7,677,784.98 5,436,504.01 利息收入 ____________ ____________ 已赚保费 ____________ ____________ 手续费及佣金收入 ____________ ____________ 二、营业总成本 7,433,093.11 3,587,868.91 其中：营业成本 4,545,934.08 1,904,969.72 利息支出 ____________ ____________ 手续费及佣金支出 ____________ ____________ 退保金 ____________ ____________ 赔付支出净额 ____________ ____________ 提取保险合同准备金净额 ____________ ____________ 保单红利支出 ____________ ____________ 分保费用 ____________ ____________ 营业税金及附加 22,621.70 25,192.80 销售费用 74,067.42 77,551.20 管理费用 2,971,938.93 1,467,305.15 财务费用 748.83 13,484.15 资产减值损失 -182,217.85 99,365.89 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） ____________ ____________ 投资收益（损失以“－”号填列） ____________ ____________ 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 ____________ ____________ 汇兑收益（损失以“-”号填列） ____________ ____________ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,691.87 1,848,635.10 加：营业外收入 2.00 527.63 其中：非流动资产处置利得 ____________ ____________ 减：营业外支出 138.01 1,403.86 其中：非流动资产处置损失 ____________ ____________ 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 244,555.86 1,847,758.87 减：所得税费用 202,367.25 508,667.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,188.61 1,339,090.92 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 ____________ ____________ 归属于母公司所有者的净利润 42,188.61 1,339,090.92 少数股东损益 ____________ ____________ 六、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________ 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 ____________ ____________ (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 ____________ ____________ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 41 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 ____________ ____________ 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 ____________ ____________ （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 ____________ ____________ 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 ____________ ____________ 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 ____________ ____________ 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 ____________ ____________ 4．现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________ 5．外币财务报表折算差额 ____________ ____________ 6．其他 ____________ ____________ 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 ____________ ____________ 七、综合收益总额 42,188.61 1,339,090.92 归属于母公司所有者的综合收益总 额 42,188.61 1,339,090.92 归属于少数股东的综合收益总额 ____________ ____________ 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.00 0.13 （二）稀释每股收益 ____________ ____________ 法定代表人：井少杰主管会计工作负责人：王小新会计机构负责人：王小新 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 7,215,455.63 6,408,445.49 减：营业成本 4,237,708.87 2,804,897.56 营业税金及附加 17,403.98 25,192.80 销售费用 74,067.42 77,551.20 管理费用 2,303,255.37 1,361,451.43 财务费用 6,177.46 12,234.34 资产减值损失 -193,217.85 96,765.89 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） ____________ ____________ 投资收益（损失以“－”号填列） ____________ ____________ 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 ____________ ____________ 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 770,060.38 2,030,352.27 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 42 加：营业外收入 1.67 3.36 其中：非流动资产处置利得 ____________ ____________ 减：营业外支出 138.01 1,403.86 其中：非流动资产处置损失 ____________ ____________ 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 769,924.04 2,028,951.77 减：所得税费用 206,417.25 508,343.82 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 563,506.79 1,520,607.95 五、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________ (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 ____________ ____________ 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 ____________ ____________ 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 ____________ ____________ （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 ____________ ____________ 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 ____________ ____________ 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 ____________ ____________ 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 ____________ ____________ 4．现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________ 5．外币财务报表折算差额 ____________ ____________ 6．其他 ____________ ____________ 六、综合收益总额 563,506.79 1,520,607.95 七、每股收益： （一）基本每股收益 ____________ ____________ （二）稀释每股收益 ____________ ____________ （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,244,465.27 6,211,516.72 客户存款和同业存放款项净增加额 ____________ ____________ 向中央银行借款净增加额 ____________ ____________ 向其他金融机构拆入资金净增加额 ____________ ____________ 收到原保险合同保费取得的现金 ____________ ____________ 收到再保险业务现金净额 ____________ ____________ 保户储金及投资款净增加额 ____________ ____________ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 43 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 ____________ ____________ 收取利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 拆入资金净增加额 ____________ ____________ 回购业务资金净增加额 ____________ ____________ 收到的税费返还 ____________ ____________ 收到其他与经营活动有关的现金 32,117,466.11 1,969,318.53 经营活动现金流入小计 41,361,931.38 8,180,835.25 购买商品、接受劳务支付的现金 4,343,293.31 3,397,872.18 客户贷款及垫款净增加额 ____________ ____________ 存放中央银行和同业款项净增加额 ____________ ____________ 支付原保险合同赔付款项的现金 ____________ ____________ 支付利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 支付保单红利的现金 ____________ ____________ 支付给职工以及为职工支付的现金 3,338,880.12 1,281,195.24 支付的各项税费 932,897.90 183,033.63 支付其他与经营活动有关的现金 19,102,932.05 1,447,808.87 经营活动现金流出小计 27,718,003.38 6,309,909.92 经营活动产生的现金流量净额 13,643,928.00 1,870,925.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 ____________ ____________ 取得投资收益收到的现金 ____________ ____________ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 ____________ ____________ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流入小计 ____________ ____________ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 10,275,132.64 1,478,483.54 投资支付的现金 ____________ ____________ 质押贷款净增加额 ____________ ____________ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ____________ ____________ 支付其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流出小计 10,275,132.64 1,478,483.54 投资活动产生的现金流量净额 -10,275,132.64 -1,478,483.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 ____________ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ____________ ____________ 取得借款收到的现金 ____________ ____________ 发行债券收到的现金 ____________ ____________ 收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 ____________ 偿还债务支付的现金 ____________ ____________ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ____________ ____________ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ____________ ____________ 支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 筹资活动现金流出小计 ____________ ____________ 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净增加额 5,368,795.36 392,441.79 加：期初现金及现金等价物余额 613,095.41 220,653.62 六、期末现金及现金等价物余额 5,981,890.77 613,095.41 法定代表人：井少杰 主管会计工作负责人：王小新 会计机构负责人：王小新 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,183,335.56 6,194,016.72 收到的税费返还 ____________ ____________ 收到其他与经营活动有关的现金 32,633,290.29 2,363,244.20 经营活动现金流入小计 40,816,625.85 8,557,260.92 购买商品、接受劳务支付的现金 5,884,158.50 3,397,872.18 支付给职工以及为职工支付的现金 2,343,421.41 1,261,160.30 支付的各项税费 930,073.77 181,762.36 支付其他与经营活动有关的现金 10,468,534.50 1,869,400.03 经营活动现金流出小计 19,626,188.18 6,710,194.87 经营活动产生的现金流量净额 21,190,437.67 1,847,066.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 ____________ ____________ 取得投资收益收到的现金 ____________ ____________ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 ____________ ____________ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流入小计 ____________ ____________ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 8,354,655.17 1,478,483.54 投资支付的现金 14,000,000.00 ____________ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ____________ ____________ 支付其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流出小计 22,354,655.17 1,478,483.54 投资活动产生的现金流量净额 -22,354,655.17 -1,478,483.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 ____________ 取得借款收到的现金 ____________ ____________ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 45 发行债券收到的现金 ____________ ____________ 收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 ____________ 偿还债务支付的现金 ____________ ____________ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ____________ ____________ 支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 筹资活动现金流出小计 ____________ ____________ 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 ____________ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净增加额 835,782.50 368,582.51 加：期初现金及现金等价物余额 561,783.33 193,200.82 六、期末现金及现金等价物余额 1,397,565.83 561,783.33 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 46 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,000.00 ____ ____ ____ 186,258.12 ____ 1,555,807.77 ____ 12,742,065.89 加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 同一控制下企业合 并 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,000.00 ____ ____ ____ 186,258.12 ____ 1,555,807.77 ____ 12,742,065.89 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 5,000,000.00 ____ ____ ____ -313,931.37 ____ ____ ____ -186,258.12 ____ -2,457,621.90 ____ 2,042,188.61 （一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 42,188.61 ____ 42,188.61 （二）所有者投入和减少 资本 2,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2,000,000.00 1．股东投入的普通股 2,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2,000,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．对所有者（或股东） 的分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 47 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （四）所有者权益内部结 转 3,000,000.00 ____ ____ ____ -313,931.37 ____ ____ ____ -186,258.12 ____ -2,499,810.51 ____ ____ 1．资本公积转增资本（或 股本） 1,000,000.00 ____ ____ ____ -1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．盈余公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 2,000,000.00 ____ ____ ____ 686,068.63 ____ ____ ____ -186,258.12 ____ -2,499,810.51 ____ ____ （五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、本年期末余额 15,000,000.00 ____ ____ ____ 686,068.63 ____ ____ ____ ____ ____ -901,814.13 ____ 14,784,254.50 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,000.00 ____ ____ ____ 34,197.32 ____ 453777.65 ____ 11,487,974.97 加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 同一控制下企业合 并 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,000.00 ____ ____ ____ 34,197.32 ____ 453,777.65 ____ 11,487,974.97 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 152,060.80 ____ 1,102,030.12 ____ 1,254,090.92 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 48 （一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,339,090.92 ____ 1,339,090.92 （二）所有者投入和减少 资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．其他权益工具持有者 投入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 152,060.80 ____ -152,060.80 ____ ____ 1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 152,060.80 ____ -152,060.80 ____ ____ 2．提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．对所有者（或股东） 的分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （四）所有者权益内部结 转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -85,000.00 ____ -85,000.00 1．资本公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．盈余公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -85,000.00 ____ -85,000.00 （五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、本年期末余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,000.00 ____ ____ ____ 186,258.12 ____ 1,555,807.77 ____ 12,742,065.89 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 49 法定代表人：井少杰主管会计工作负责人：王小新会计机构负责人：王小新 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,235.26 ____ ____ ____ 186,258.12 1,676,323.01 12,862,816.39 加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,235.26 ____ ____ ____ 186,258.12 1,676,323.01 12,862,816.39 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 5,000,000.00 ____ ____ ____ -313,931.37 ____ ____ ____ -186,258.12 -1,936,303.72 2,563,506.79 （一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 563,506.79 563,506.79 （二）所有者投入和减少资 本 2,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2,000,000.00 1．股东投入的普通股 2,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2,000,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．股份支付计入所有者权 益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．对所有者（或股东）的 分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （四）所有者权益内部结转 1,000,000.00 ____ ____ ____ -1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 50 1．资本公积转增资本（或 股本） 1,000,000.00 ____ ____ ____ -1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．盈余公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （六）其他 2,000,000.00 ____ ____ ____ 686,068.63 ____ ____ ____ -186,258.12 -2,499,810.51 ____ 四、本年期末余额 15,000,000.00 ____ ____ ____ 686,303.89 ____ ____ ____ ____ -259,980.71 15,426,323.18 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,000.00 ____ ____ ____ 34,197.32 307,775.86 11,341,973.18 加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,000.00 ____ ____ ____ 34,197.32 307,775.86 11,341,973.18 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） ____ ____ ____ ____ 235.26 ____ ____ ____ 152,060.80 1,368,547.15 1,520,843.21 （一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,520,607.95 1,520,607.95 （二）所有者投入和减少资 本 ____ ____ ____ ____ 235.26 ____ ____ ____ ____ ____ 235.26 1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．其他权益工具持有者投 入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 51 3．股份支付计入所有者权 益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ 235.26 ____ ____ ____ ____ ____ 235.26 （三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 152,060.80 -152,060.80 ____ 1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 152,060.80 -152,060.80 ____ 2．对所有者（或股东）的 分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （四）所有者权益内部结转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．资本公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．盈余公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、本年期末余额 10,000,000.00 ____ ____ ____ 1,000,235.26 ____ ____ ____ 186,258.12 1,676,323.01 12,862,816.39 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 52 财务报表附注 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016年度财务报表附注 （金额单位：人民币元） 一、公司基本情况 （一）历史沿革 青岛信带通网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由自然人股东 井少杰以货币出资 500 万元，在青岛市市南区市场监督管理局注册成立，公司成立时为有限 责任公司。公司设立时的注册号为 37020223013315 号（后变更为统一社会信用代码 913702020610757278）。 根据本公司于 2013 年 3 月 27 日召开的股东会决议，同意原股东井少杰将其持有的本公 司 20%股权转让给新股东杨宇；同意公司注册资本由 500 万元增至 1000 万元，出资方式为 货币。 根据本公司于 2016 年 5 月 25 日召开的股东会决议，同意公司注册资本由 1,000 万元增 至 1,500 万元，出资方式为未分配利润转增资本 200 万元、资本公积转增资本 100 万元、货 币资金出资 200 万元。 根据本公司 2016 年 8 月 22 日召开的股东大会决议，同意公司整体变更为股份有限公司， 股份有限公司名称为青岛信带通网络科技股份有限公司。根据发起人协议及公司章程的规定， 以 2016 年 7 月 31 日为基准日，将有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民 币 1,500.00 万元。各股东以其所拥有的截止 2016 年 5 月 31 日青岛信带通网络科技有限公 司的净资产 15,686,303.89 元(其中实收资本 15,000,000.00 元、资本公积 235.26 元、盈余 公积 186,258.12 元、未分配利润 499,810.51 元)，按 1.0458：1 的比例折为青岛信带通网络 科技股份有限公司的股本 15,000,000 股，每股面值 1 元，净资产超出股本部分 686,303.89 元计入资本公积。该变更业经北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）审验，并出具[2016] 京会兴验字第 12010048 号验资报告。 截至 2016 年 12 月 31 日止，股东出资额及持股比例如下： 股东姓名（名称） 持股数量 持股比例（%） 净资产折股 井少杰 5,817,450.00 38.78 581.745 王春苗 2,400,000.00 16.00 240.000 徐聪 1,500,000.00 10.00 150.000 李忠国 1,249,950.00 8.33 124.995 马骁 735,000.00 4.90 73.500 秦震 735,000.00 4.90 73.500 张延信 625,050.00 4.17 31.245 马芮 625,050.00 4.17 62.505 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 53 股东姓名（名称） 持股数量 持股比例（%） 净资产折股 吴江 600,000.00 4.00 62.505 杨宇 312,450.00 2.08 60.000 王小新 150,000.00 1.00 15.000 马全利 124,950.00 0.83 12.495 王竞 62,550.00 0.42 6.255 闫志刚 62,550.00 0.42 6.255 合计 15,000,000.00 100.00 1,500.00 公司地址：青岛市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户。 法定代表人：王春苗。 （二）经营范围 网络及计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；批发：计算机软 件及辅助设备、通讯设备（除卫星地面接收设备）、五金交电、建筑材料、机械设备，承接 机房设计与建设，通信工程施工，机械设备安装（不含特种设备），通信线路维护，机房空 调维护，软件开发及网络工程集成；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网 站接入）（增值电信业务经营许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） （三）公司业务性质和主要经营活动 所属行业：互联网软件与服务； 主营业务：向用户提供因特网接入服务（ISP 业务）及相关网络技术服务和工程设施建 设运营服务。 （四）财务报表批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。 二、合并财务报表范围 报告期内纳入合并范围的主体包括母公司及 2 家子公司，分别为北京信带通网络科技有 限公司及西安信带通网络科技有限公司。子公司情况如下： 子公司全称 子公司类型 持股比例（%） 表决权比例（%） 北京信带通网络科技有限公司 全资子公司 100.00 100.00 西安信带通网络科技有限公司 全资子公司 100.00 100.00 三、财务报表编制基础 （一）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相 关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报 表。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 54 （二）持续经营 本公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。 四、重要会计政策及会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的 财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 （二）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （三）营业周期 本公司以 12 个月作为正常营业周期。 （四）记账本位币 本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本 位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并 1、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司 会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的 差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估 费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收 入不足冲减的，冲减留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项 交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日， 按照下列步骤进行会计处理： (1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合 并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权 投资的初始投资成本。 (2)长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股 权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份 新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 55 本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。 (3)合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而 确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置 相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中 除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至 处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他 综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则 进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 (4)在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。 2、非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。 公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及 或有负债的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后， 计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认 的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并 按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计 量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流 出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有 负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未 确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：(1) 源于合同性权利或其他法定权利；(2)能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与 相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。 购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税 资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买 日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现 的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损 益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费 用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券 或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 56 司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别 财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债 相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有 者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置 后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有 者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其 他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、 （六）。 购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权 投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权 的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成 本法核算的当期投资损益。 3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准 本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下： (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； (4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （六）合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权 力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。 被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融 资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。 在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、 本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的 相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方 的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及 的相关要素发生变化的，将进行重新评估。 在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身 所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一 个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会 计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公 司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司 的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公 司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部 分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 57 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所 有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综 合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有 的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。 向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净 利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的 分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之 间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属 于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调 整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整， 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合 并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末 的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债 表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流 量纳入合并现金流量表。 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新 取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权 日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一 方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务 报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新 计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权 涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收 益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中， 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产 份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 58 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对 于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余 股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计 算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子 公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投 资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有 该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并 转入丧失控制权当期的损益。 合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。 （七）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价 物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金 额现金及价值变动风险很小的投资。 （八）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：交易性金融资产； 应收款项；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变 动损益。 （2）应收款项 对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款应收票据、预付账款等，以向购货方 应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确 认该金融资产。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 59 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认 条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转 移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项 金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公 司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包 括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 （九）应收款项坏账准备 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括 尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费 用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未 来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标 准： 本公司将余额 100 万以上的应收款项划分为单项金额 重大的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备 的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减 值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 60 计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值 的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特 征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款 组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算 本期应计提的坏账准备。 确定组合的依据 组合 1：账龄组合 以应收账款账龄为信用风险特征划分组合 组合 2：款项性质组合 以应收员工备用金、押金及保证金等具有类似性质款 项为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1：账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备 组合 2：特殊组合 经单独测试无特别风险的不计提 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 30.00 30.00 3－4 年 50.00 50.00 4－5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 组合 2：特殊组合 经单独测试无特别风险的不 计提 经单独测试无特别风险的 不计提 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的 应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备。 （十）存货 1、存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、劳务成本等。 2、取得和发出存货的计价方法 取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 存货发出时按加权平均法计价。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 61 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程 中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需 要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行 销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的 数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存 货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终 用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货 跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 （十一）长期股权投资 1、长期股权投资的分类及其判断依据 （1）长期股权投资的分类 长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资， 以及对其合营企业的权益性投资。 （2）长期股权投资类别的判断依据 ① 确定对被投资单位控制的依据： 控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生 重大影响的活动。 被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融 资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。 在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、 本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的 相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方 的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及 的相关要素发生变化的，将进行重新评估。 在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身 所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。 ② 确定对被投资单位具有重大影响的依据： 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 62 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者 与其他方一起共同控制这些政策的制定。 公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响： A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资 单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通 过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。 B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为 其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。 C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要 性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。 D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相 关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。 E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术 或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。 公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还 需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。 投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。 ③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据： 本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。 合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（六）。 2、长期股权投资初始成本的确定 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投 资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资 产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权 投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 63 益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综 合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本 公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资 的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的 其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资 产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会 计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。 本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成 对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。 被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢 复确认收益分享额。 本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发 生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础 上确认投资收益。 本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产 减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。 本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控 制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的 公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资 分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益 的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置 后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同 控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权 益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关 资产或负债相同的基础进行会计处理。 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报 表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核 算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被 投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认 和计量》的有关规定进行会计处理。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 （十二）固定资产 1、固定资产确认条件 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 64 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其 他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可 能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残 值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利 益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 机器设备 直线法 3-5 5.00 19.00-31.67 电子设备及其他 直线法 3-5 5.00 19.00-31.67 （十三）长期资产的减值测试方法及会计处理方法 在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、 在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在 减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产 的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提 相应的减值准备。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产 可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在 剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。 对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每 年年度终了进行减值测试。 （十四）长期待摊费用 对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营 租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项 目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 （十五）职工薪酬 职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损 益或相关资产成本。 2、离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 65 报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期 限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以 折现后的金额计量应付职工薪酬。 公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的 高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务 的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所 形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企 业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上 限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益 的现值。 报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或 净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所 产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围 内转移。 在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去 服务成本确认为当期费用。 企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设 定受益计划义务现值与结算价格的差。 3、辞退福利的会计处理方法 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： （1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； （2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相 关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工 福利的有关规定。 （十六）收入 1、销售商品收入的确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收 入实现。 2、提供劳务收入的确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务 收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳 务收入，并按相同金额结转劳务成本。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 66 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权收入的确认 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况 确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4、收入确认的具体方法 工程施工业务：按照完工百分比法确认合同收入和成本。 因特网接入业务：根据合同约定的因特网接入期间，在合同期内按照权责发生制分期确 认收入。 （十七）政府补助 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补 助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当 期损益。 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府 补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间，计入当期损益。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该 项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相 关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。 （十八）递延所得税资产和递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债 确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的 暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很 可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此 外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税 所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认 有关的递延所得税资产或负债。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 67 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和 税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负 债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能 不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时 性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债， 根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税 计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其 余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时， 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及 递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的 纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳 税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税 资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 （十九）经营租赁 1、租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2、出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的， 则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 （二十）关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控 制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关 联方关系的企业，不构成的关联方。 本公司关联方包括但不限于： 1、母公司； 2、子公司； 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 68 3、受同一母公司控制的其他企业； 4、实施共同控制的投资方； 5、施加重大影响的投资方； 6、合营企业，包括合营企业的子公司； 7、联营企业，包括联营企业的子公司； 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制 的其他企业。 11、持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人； 12、直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公 司监事及与其关系密切的家庭成员； 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业； 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形 之一的个人； 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除本公司及其控股子公司以外的企业。 （二十一）重要会计政策、会计估计的变更 1、重要会计政策变更 本报告期公司主要会计政策未发生变更。 2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。 五、税项 （一）主要税种及税率 本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下： 税种 计税依据 税率（%） 增值税 增值税应税收入 6.00 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计征 7.00 企业所得税 按应纳税所得额计征 25.00 （二）税收优惠及批文 无。 六、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。） 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 69 （一）货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 2,374.11 20,113.34 银行存款 5,979,516.66 592,982.07 合计 5,981,890.77 613,095.41 （二）应收账款 1、应收账款分类及披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 组合 1：账龄分析法组合 517,824.33 100.00 25,891.22 5.00 491,933.11 组合 2：特殊组合 组合小计 517,824.33 100.00 25,891.22 5.00 491,933.11 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收账款 合计 517,824.33 100.00 25,891.22 5.00 491,933.11 续表一 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款 组合 1：账龄分析法组合 359,382.20 100.00 29,324.82 8.16 330,057.38 组合 2：特殊组合 组合小计 359,382.20 100.00 29,324.82 8.16 330,057.38 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收账款 合计 359,382.20 100.00 29,324.82 8.16 330,057.38 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 517,824.33 25,891.22 5.00 1－2 年 2－3 年 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 70 项目 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 517,824.33 25,891.22 5.00 续表一 项目 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 132,268.03 6,613.40 5.00 1－2 年 227,114.17 22,711.42 10.00 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 359,382.20 29,324.82 8.16 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回应收账款坏账准备金额 3,433.60 元。 3、期末余额较大的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款期末余 额合计数的比例 （%） 华存数据信息技术有限公司 非关联方客户 324,000.00 62.57 华润置地（山东）有限公司 非关联方客户 178,917.26 34.55 合计 502,917.26 97.12 （三）预付款项 1、预付账款按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 1,551,589.20 100.00 256,869.23 100.00 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 1,551,589.20 100.00 256,869.23 100.00 2、预付账款期末余额明细情况 单位名称 与本公司 关系 期末余额 占预付款项期 末余额合计数 的比例（%） 预付款时 间 未结算 原因 深圳市奇信建设集团股 份有限公司 非关联方 1,110,341. 70 71.55 1 年以内 未到结 算期 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 71 单位名称 与本公司 关系 期末余额 占预付款项期 末余额合计数 的比例（%） 预付款时 间 未结算 原因 浙商证券股份有限公司 非关联方 300,000.00 19.34 1 年以内 未到结 算期 青岛中金渝能置业有限 公司青岛中心公寓分公 司 非关联方 101,247.50 6.53 1 年以内 未到结 算期 北京连微利达财务咨询 有限公司 非关联方 33,000.00 2.13 1 年以内 未到结 算期 汉唐信通（北京）咨询股 份有限公司 非关联方 7,000.00 0.45 1 年以内 未到结 算期 合计 1,551,589. 20 100.00 （四）其他应收款 1、其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 组合 1：账龄分析法组合 组合 2：特殊组合 191,197.75 100.00 191,197.75 组合小计 191,197.75 100.00 191,197.75 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 191,197.75 100.00 -- -- 191,197.75 续表一 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 组合 1：账龄分析法组合 893,921.27 5.93 178,784.25 20.00 715,137.02 组合 2：特殊组合 14,188,040.33 94.07 14,188,040.33 组合小计 15,081,961.60 100.00 178,784.25 1.19 14,903,177.35 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 72 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 合计 15,081,961.60 100.00 178,784.25 1.19 14,903,177.35 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 项目 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 -- -- -- 续表一 项目 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 893,921.27 178,784.25 20.00 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 893,921.27 178,784.25 20.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提坏账理由 组合 2：特殊组合 191,197.75 不计提坏账准备 合计 191,197.75 -- -- 续表一 组合名称 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提坏账理由 组合 2：特殊组合 14,188,040.33 不计提坏账准备 合计 14,188,040.33 -- -- 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 往来款项 15,062,606.64 押金、定金 69,650.00 15,000.00 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 73 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 员工备用金借款 82,582.32 1,590.00 其他 38,965.43 2,764.96 合计 191,197.75 15,081,961.60 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性 质 是否 关联 方 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 额合计数的比例(%) 李涛 备用金 否 57,158.00 1 年以内 29.88 张侠 押金 否 40,000.00 1 年以内 20.92 张露露 备用金 否 22,173.45 1 年以内 11.60 中国联通西安分公司 保证金 否 10,000.00 1 年以内 5.23 银联商务有限公司 保证金 否 5,000.00 2-3 年 2.62 合计 134,331.45 70.25 （五）存货 项目 期末余额 期初余额 辅助材料 8,888.89 合计 8,888.89 -- （六）一年内到期的非流动资产 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期待摊费用 35,685.13 合计 -- 35,685.13 （七）其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣增值税进项税 166,963.88 115,350.52 待摊销房租费 90,750.00 待摊销法律顾问费 50,000.00 预缴税费 25,624.60 合计 333,338.48 115,350.52 （八）固定资产 项目 机器设备 电子设备及其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 979,706.39 154,994.74 1,134,701.13 2.本期增加金额 900,870.82 240,006.12 1,140,876.94 （1）购置 900,870.82 240,006.12 1,140,876.94 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 1,880,577.21 395,000.86 2,275,578.07 二、累计折旧 - 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 74 项目 机器设备 电子设备及其他 合计 1.期初余额 353,823.44 89,192.08 443,015.52 2.本期增加金额 192,831.43 48,993.29 241,824.72 （1）计提 192,831.43 48,993.29 241,824.72 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 546,654.87 138,185.37 684,840.24 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 1,333,922.34 256,815.49 1,590,737.83 2.期初账面价值 625,882.95 65,802.66 691,685.61 （九）在建工程 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 华润悦府二期项目机房 30,370.00 246,871.94 277,241.94 天津诺德项目机房 317,133.79 101,482.81 215,650.98 北京诺德三期项目 3,729,000.00 3,729,000.00 中铁青岛广场 958,025.07 958,025.07 西安中心项目机房装修 953,773.98 767,849.84 1,721,623.82 合计 984,143.98 6,018,880.64 1,823,106.63 5,179,917.99 （十）长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金 额 其他减少金 额 期末余额 青岛中心项目机 房装修费 428,221.61 35,685.13 35,685.13 428,221.61 天津诺德中心项 目机房装修费 101,482.81 3,382.76 98,100.05 远洋平安颐和国 际装修费 485,436.90 72,815.54 412,621.36 西安中心项目机 房装修费 1,234,271.37 34,285.32 1,199,986.05 合计 428,221.61 1,856,876.21 146,168.75 2,138,929.07 （十一）递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时 性差异 递延所得税 资产 可抵扣暂时性 差异 递延所得税 资产 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 75 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时 性差异 递延所得税 资产 可抵扣暂时性 差异 递延所得税 资产 资产减值准备 25,891.22 6,472.81 202,909.07 50,727.27 合计 25,891.22 6,472.81 202,909.07 50,727.27 （十二）应付账款 1、应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 应付工程款 103,673.00 2,016,880.00 应付材料款 4,700.00 106,023.75 网络服务费 118,239.65 其他 3,610.60 12,496.43 合计 230,223.25 2,135,400.18 2、应付账款期末余额前五名单位情况 项目 款项性质 期末余额 占 应 付 账 款 余 额 的 比 例 （%） 未偿还或结 转的原因 中国联合网络通信有限公司青岛 市分公司 网络服务费 73,944.90 32.12 未到结算期 青岛广钰园通讯有限公司 应付工程款 71,120.00 30.89 尾款未付 北京华中恒泰网络科技有限公司 应付工程款 27,807.50 12.08 尾款未付 中国电信股份有限公司西安分公 司 网络服务费 20,843.84 9.05 未到结算期 中国电信股份有限公司青岛分公 司 网络服务费 15,450.91 6.71 未到结算期 合计 209,167.15 90.85 （十三）预收款项 项目 期末余额 期初余额 预收网费 1,525,147.16 2,257,900.26 合计 1,525,147.16 2,257,900.26 （十四）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 3,440,001.81 3,048,280.26 391,721.55 二、离职后福利-设定提存计 划 312,763.32 312,763.32 合计 -- 3,752,765.13 3,361,043.58 391,721.55 2、短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 76 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 3,014,593.23 2,622,871.68 391,721.55 2、职工福利费 94,908.03 94,908.03 3、社会保险费 204,745.17 204,745.17 其中：医疗保险费 182,640.73 182,640.73 工伤保险费 5,802.07 5,802.07 生育保险费 16,302.37 16,302.37 4、住房公积金 116,464.00 116,464.00 5、工会经费和职工教育经费 9,291.38 9,291.38 合计 -- 3,440,001.81 3,048,280.26 391,721.55 3、设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 297,770.01 297,770.01 2、失业保险费 14,993.31 14,993.31 合计 -- 312,763.32 312,763.32 -- （十五）应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 100,992.35 225,087.62 城建税 7,494.77 11,109.16 教费附加 3,212.05 4,761.07 地方教育费附加 2,141.36 3,607.57 企业所得税 543,387.07 代扣代缴个人所得税 13,355.64 2,994.67 印花税 845.87 合计 128,042.04 790,947.16 （十六）其他应付款 项目 期末余额 期初余额 保证金及押金 384,200.00 382,400.00 其他 31,307.40 100,300.00 合计 415,507.40 482,700.00 （十七）实收资本/股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 股份总 数 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 股本变动情况详见本附注一。 （十八）资本公积 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 77 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本 溢价） 1,000,000.00 686,068.63 1,000,000.00 686,068.63 合计 1,000,000.00 686,068.63 1,000,000.00 686,068.63 资本公积变动情况见本附注一。 （十九）盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 186,258.12 186,258.12 合计 186,258.12 -- 186,258.12 -- 盈余公积变动情况见本附注一。 （二十）未分配利润 项目 本期金额 上期金额 调整前上期末未分配利润 1,555,807.77 453,777.65 调整期初未分配利润合计数 调整后期初未分配利润 1,555,807.77 453,777.65 加：本期归属于母公司所有者的净利润 42,188.61 1,339,090.92 减：提取法定盈余公积 152,060.80 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 2,000,000.00 其他 499,810.51 85,000.00 期末未分配利润 -901,814.13 1,555,807.77 （二十一）营业收入和营业成本 1、营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 7,677,784.98 4,545,934.08 5,436,504.01 1,904,969.72 其他业务 合计 7,677,784.98 4,545,934.08 5,436,504.01 1,904,969.72 2、公司前五名客户的营业收入情况 本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 2,650,009.61 元，占本期全部营业收入 总额的比例 34.52%。 （二十二）营业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 2,064.33 城建税 8,977.77 13,039.82 教育费附加 3,847.63 5,588.50 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 78 项目 本期发生额 上期发生额 地方教育费附加 2,565.07 3,725.68 其他 7,231.23 774.47 合计 22,621.70 25,192.80 （二十三）销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 办公费 1,650.00 2,043.00 交通费 1,335.20 1,440.30 差旅费 49,660.48 72,692.90 其他 21,421.74 1,375.00 合计 74,067.42 77,551.20 （二十四）管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 管理人员薪酬 1,230,090.09 433,249.76 办公费 167,448.83 32,740.36 差旅交通费 187,588.06 44,797.60 招待费 225,916.51 7,549.10 会议费 116,009.40 2,840.20 折旧费及摊销费 78,780.28 242,619.53 咨询及中介机构费 535,006.40 432,075.47 税费 14,281.90 房租物业费 374,537.07 234,565.97 其他 56,562.29 22,585.26 合计 2,971,938.93 1,467,305.15 （二十五）财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 减：利息收入 15,985.27 1,087.29 利息净支出 -15,985.27 -1,087.29 手续费 16,734.10 14,571.44 合计 748.83 13,484.15 （二十六）资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -182,217.85 99,365.89 合计 -182,217.85 99,365.89 （二十七）营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 79 金额 计入当期非经常 性损益的金额 金额 计入当期非经 常性损益的金 额 其他 2.00 2.00 527.63 527.63 合计 2.00 2.00 527.63 527.63 （二十八）营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 金额 计入当期非经常 性损益的金额 金额 计入当期非经 常性损益的金 额 其他 138.01 138.01 1,403.86 1,403.86 合计 138.01 138.01 1,403.86 1,403.86 （二十九）所得税费用 1、所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 178,713.70 532,859.42 递延所得税费用 23,653.55 -24,191.47 合计 202,367.25 508,667.95 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 244,555.86 1,847,758.87 按法定/适用税率计算的所得税费用 61,138.97 461,939.72 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 13,936.24 1,430.01 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 127,292.04 45,298.22 所得税费用 202,367.25 508,667.95 （三十）现金流量表项目 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款项 31,835,008.65 1,533,322.94 财务费用--利息收入 15,985.27 1,087.29 保证金、押金及备用金 266,472.19 434,908.30 合计 32,117,466.11 1,969,318.53 2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款 16,833,507.74 429,464.11 付现的经营费用与管理费用 1,849,291.31 888,806.50 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 80 项目 本期发生额 上期发生额 保证金、押金及备用金 403,398.90 114,966.82 银行手续费 16,734.10 14,571.44 合计 19,102,932.05 1,447,808.87 （三十一）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料表 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42,188.61 1,339,090.92 加：资产减值准备 -182,217.85 99,365.89 固定资产折旧 241,824.72 242,619.53 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 146,168.75 35,685.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 44,254.46 -24,191.47 递延所得税负债增加 存货的减少 -8,888.89 经营性应收项目的减少 16,336,904.40 -245,620.31 经营性应付项目的增加 -2,976,306.20 423,975.64 其 他 经营活动产生的现金流量净额 13,643,928.00 1,870,925.33 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 5,981,890.77 613,095.41 减：现金的期初余额 613,095.41 220,653.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,368,795.36 392,441.79 2、现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 81 项目 期末余额 期初余额 其中：库存现金 5,981,890.77 613,095.41 可随时用于支付的银行存款 2,374.11 20,113.34 可随时用于支付的其他货币资金 5,979,516.66 592,982.07 可用于支付的存放中央银行款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 5,981,890.77 613,095.41 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 七、合并范围的变更 本报告期内合并范围未发生变更。 八、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1、子公司情况 子公司名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 北 京 信 带 通 网 络 科 技 有 限 公 司 北京市 北京市怀柔 区北房镇 技术服务 100.00 同一控制 下企业合 并 西 安 信 带 通 网 络 科 技 有 限 公 司 西安市 西安市高新 区锦业路 技术服务 100.00 同一控制 下企业合 并 2、子公司主要财务信息 （1）子公司财务状况 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资 产 资产合计 流动负债 非流动负 债 负债合计 北京信带通网络科 技有限公司 8,821,287.9 0 -- 8,821,287.9 0 164,719.54 -- 164,719.54 西安信带通网络科 技有限公司 3,353,139.7 3 1,665,425 .51 5,018,565.2 4 231,967.02 -- 231,967.02 续表 1 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资 产 资产合计 流动负债 非流动 负债 负债合计 北京信带通网络 科技有限公司 421,953.43 - 421,953.43 336,715.11 - 336,715.11 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 82 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资 产 资产合计 流动负债 非流动 负债 负债合计 西安信带通网络 科技有限公司 166,788.17 1,048,641 .06 1,215,429.2 3 1,241,315.7 1 - 1,241,315. 71 （2）子公司经营成果及现金流量 子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流 量 北京信带通网络 科技有限公司 776,699.04 -428,669.96 -428,669.96 -7,281,566.11 西安信带通网络 科技有限公司 358,613.07 -187,515.30 -187,515.30 -264,943.56 续表 1 子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 北京信带通网络科 技有限公司 17,475.73 -10,170.93 -10,170.93 -14,153.59 西安信带通网络科 技有限公司 -- -12,117.81 -12,117.81 38,012.87 （二）在营安排或联营企业中的权益 无 九、关联方及关联交易 （一）本企业的股东情况 姓名 与本公司关系 股东对本企业的持股 比例(%) 股东对本企业的表决权 比例(%) 井少杰 控股股东 38.78 38.78 王春苗 参股股东 16.00 16.00 徐聪 参股股东 10.00 10.00 吴江 参股股东 4.00 4.00 马骁 参股股东 4.90 4.90 秦震 参股股东 4.90 4.90 杨宇 参股股东 2.08 2.08 马芮 参股股东 4.17 4.17 李忠国 参股股东 8.33 8.33 张延信 参股股东 4.17 4.17 王小新 参股股东 1.00 1.00 王竞 参股股东 0.42 0.42 闫志刚 参股股东 0.42 0.42 马全利 参股股东 0.83 0.83 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 83 （二）本企业子公司情况 本企业子公司详见附注八、（一）。 （三）其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 北京远洋东方国际建筑装饰工程有限公司 同受实际控制人控制 北京大地田丰环境技术发展有限公司 同受实际控制人控制 北京霖昊建筑装饰工程有限公司 同受实际控制人控制 巩秀俊 公司高管 井少青 井少杰之姐 （四）关联交易情况 本公司在本报告期内未发生关联方交易。 （五）关联方应收应付款项 1、应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 井少杰 10,009,012.45 其他应收款 北京霖昊建筑装饰 工程有限公司 1,877,000.00 其他应收款 北京大地田丰环境 技术发展有限公司 718,939.88 其他应收款 北京远洋东方国际 建筑装饰工程有限 公司 674,733.04 其他应收款 巩秀俊 450,000.00 其他应收款 井少青 439,000.00 2、应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 马全利 17,000.00 十、承诺及或有事项 （一）重要承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的事项。 （二）或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有 事项。 十一、资产负债表日后事项 截至 2017 年 4 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 84 十二、其他重大事项 无 十三、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1、应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 组合 1：账龄分析法组合 193,824.33 100.00 9,691.22 5.00 184,133.11 组合 2：特殊组合 组合小计 193,824.33 100.00 9,691.22 5.00 184,133.11 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 合计 193,824.33 100.00 9,691.22 5.00 184,133.11 续表一 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 组合 1：账龄分析法组合 307,382.20 20.89 24,124.82 7.85 283,257.38 组合 2：特殊组合 1,163,991.58 79.11 1,163,991.58 组合小计 1,471,373.78 100.00 24,124.82 1.64 1,447,248.96 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 合计 1,471,373.78 100.00 24,124.82 1.64 1,447,248.96 （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 193,824.33 9,691.22 5.00 1－2 年 2－3 年 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 85 项目 期末余额 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 193,824.33 9,691.22 5.00 续表一 项目 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 132,268.03 6,613.40 5.00 1－2 年 175,114.17 17,511.42 10.00 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 307,382.20 24,124.82 7.85 （2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 组合 2：特殊组合 -- -- -- 续表一 组合名称 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 组合 2：特殊组合 1,163,991.58 -- -- 2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况 本报告期转回的坏账准备金额 14,433.60 元。 3、期末余额较大的应收账款情况 单位名称 与本公司 关系 期末余额 账龄 占应收账款 总额的比例 (%) 华润置地（山东）有限公司 非关联方 178,917.2 6 1 年以内 92.31 合计 178,917.2 6 92.31 （二）其他应收款 1、 其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 86 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 组合 1：账龄分析法组合 组合 2：特殊组合 168,490.15 100.00 168,490.15 组合小计 168,490.15 100.00 168,490.15 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 合计 168,490.15 100.00 -- -- 168,490.15 续表一 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 组合 1：账龄分析法组合 893,921.27 5.87 178,784.25 20.00 715,137.02 组合 2：特殊组合 14,342,451. 94 94.13 14,342,451 .94 组合小计 15,236,373. 21 100.00 178,784.25 1.17 15,057,588 .96 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 合计 15,236,373. 21 100.00 178,784.25 1.17 15,057,588 .96 （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 项目 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 -- -- -- 续表 1 项目 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 87 项目 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 893,921.27 178,784.25 20.00 3－4 年 4－5 年 5 年以上 合计 893,921.27 178,784.25 20.00 （2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 组合 2：特殊组合 168,490.15 -- -- 续表一 组合名称 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 组合 2：特殊组合 14,342,451.94 -- -- 2、 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 178,784.25 元。 3、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 往来款项 15,228,608.25 押金、定金 59,600.00 5,000.00 员工备用金 80,831.45 其他 28,058.70 2,764.96 合计 168,490.15 15,236,373.21 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 是否 关联 方 期末余额 账龄 占其他应收款总 额的比例(%) 李涛 备用金 否 57,158.00 1 年以内 33.92 张侠 押金 否 40,000.00 1 年以内 23.74 张露露 备用金 否 22,173.45 1 年以内 13.16 代垫职工社保 其他 否 28,058.70 1 年以内 16.65 银联商务有限公 司 保证金 否 5,000.00 2-3 年 2.97 合计 152,390.15 90.44 （三）长期股权投资 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 88 1、 长期股权投资明细 项目 期末余额 期初余额 对子公司投资 14,085,235.26 85,235.26 合计 14,085,235.26 85,235.26 2、 对子公司投资明细情况 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期 计提 减值 准备 减值准 备期末 余额 北京信带通网 络科技有限公 司 85,235.2 6 9,000,000. 00 9,085,235.26 西安信带通网 络科技有限公 司 5,000,000. 00 5,000,000.00 合计 85,235.2 6 14,000,000 .00 14,085,235.2 6 （四）营业收入和营业成本 1、营业收入和营业成本营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 7,215,455.63 4,237,708.87 6,408,445.49 2,804,897.56 其他业务 合计 7,215,455.63 4,237,708.87 6,408,445.49 2,804,897.56 3、公司前五名客户的营业收入情况 本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 2,544,122.57 元，占本期全部营业收入 总额的比例 35.26%。 十四、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 89 项目 金额 说明 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 34.00 少数股东权益影响额 合计 -102.01 （二）净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 净利润 0.33 0.00 0.00 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 0.33 0.00 0.00 青岛信带通网络科技股份有限公司 二〇一七年四月二十四日 青岛信带通网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 90 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 青岛信带通网络科技股份有限公司董事会秘书办公室