870333_2017_奥里奥克_2017年年度报告[2018-020]_2018-04-25.txt

公告编号：2018-020 1 奥里奥克 NEEQ : 870333 安徽奥里奥克科技股份有限公司 Anhui Orioc Science & Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-020 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月 18 日，合肥市市委书记 在中博会合肥“资本+创新”对接峰会 现场高度认可电梯大叔云平台在解决 电梯安全方面做出的努力。 2017 年 6 月 23 日，合肥市庐阳区电梯云平台发 布会召开，庐阳区市场监管局与公司签署《庐阳区 政府与电梯大叔云平台战略协议备忘录》，向全区 维保企业和物业单位推广电梯大叔云平台。 2017 年 11 月 6 日，合肥市数据资源局局长 陈睿莅临公司，调研电梯大叔云平台，认为 平台具有创新性，是在帮政府和广大群众做 实事。 2017 年 11 月 28 日，安徽移动电视频道 与公司签署战略合作协议。 公司电梯销售稳步增长，2017 年合同额 破亿元，并荣获“2017 年中奥集团年度 区域销售冠军”。 2017 年公司组建了合肥市企业技术中心、合肥市工 程技术研究中心，安徽省信息消费体验中心，并通 过了安徽名牌资格审核，取得了信息安全服务资质 认证证书，荣获了安徽省专精特新中小企业等称号。 公告编号：2018-020 3 目 录 第一节 声明与提示 .......................................................................................... 5 第二节 公司概况 ............................................................................................. 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................. 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 12 第五节 重要事项 ........................................................................................... 26 第六节 股本变动及股东情况 .......................................................................... 30 第七节 融资及利润分配情况 .......................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................. 34 第九节 行业信息 ........................................................................................... 38 第十节 公司治理及内部控制 .......................................................................... 39 第十一节 财务报告 ........................................................................................ 48 公告编号：2018-020 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、奥里奥克 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司 奥里奥克有限、有限公司 指 奥里奥克(安徽)信息技术有限公司(本公司的前身) 威立盛 指 合肥威立盛科技有限公司(本公司全资子公司) 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 股东大会 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽奥里奥克科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事 议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽奥里奥克科技股份有限公司章程》 报告期、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 润尔泽 指 安徽润尔泽投资管理有限公司 知行合一 指 合肥知行合一信息科技合伙企业(有限合伙) 科润得 指 合肥科润得信息科技合伙企业(有限合伙) 博得创富 指 深圳市博得创富投资管理有限公司 瑞其斯 指 合肥市瑞其斯信息科技合伙企业(有限合伙) 公告编号：2018-020 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王莉莉、主管会计工作负责人张海艳及会计机构负责人(会计主管人员) 张海艳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 前瞻性业务风险 公司目前正在将电梯大叔云平台投入市场,供政府、物业公 司、维保企业和相关产业链公司使用,旨在解决目前行业内存在 的维保企业分散、管理混乱、维保效率低下,政府有关部门监管 缺乏有效方法等问题。由于电梯大叔维保云平台属于行业内的 创新模式,需要大量的调研和对市场的准确定位,技术研发和运 营更需要大量的人力、物力和财力的投入,加之平台 1.0 版本是 免费提供的,所以目前仅有微薄收入。如果平台不能尽快产生盈 利,可能导致前期投入无法收回,减缓公司短期内业绩增长。 市场区域与客户集中风险 报告期内公司业务均来自于安徽省,公司存在一定的市场 区域集中风险。由于安徽省城市建设的不断深入,政府、事业单 位及大型国企的对电梯设备的采购需求持续增加,公司出于可 持续发展及控制风险的考虑偏向于政府招投标项目,公司对这 类项目存在一定的依赖性。 如若安徽省经济发展速度放缓,本地区市场的竞争环境或 客户需求发生不利于本公司的变化,公司在其他区域的业务拓 展不力等,可能会对公司经营业绩产生不利影响。 供应商集中及单一依赖风险 公司 2016 年度和 2017 年度对前五名供应商的采购金额占 当期采购总额的比例分别为 63.88%和 56.13%。供应商集中度较 高,若供应商不能及时供货,公司业务的开展进度可能面临延迟 的风险。 公司 2016 年度和 2017 年度对奥的斯(包括奥的斯电梯(中 公告编号：2018-020 6 国)有限公司及奥的斯电梯(中国)有限公司合肥分公司)的采购 金额占当年采购总额的比例为 45.42%和 36.67%,对单一供应商 的依赖程度较高。虽然公司采取了很多措施来减轻对奥的斯的 依赖,但倘若与奥的斯的业务合作发生不利变化或终止,将会对 公司的业务收入产生较大影响。 流动性风险 随着公司业务规模的不断扩,大公司的流动资金需求增加。 目前公司业务规模的拓展,主要通过银行借款融资,融资渠道相 对单一。公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日资产负债 率分别为 66.95%、70.62%;报告期内,公司资产负债率处于较高 水平,符合行业特征和公司经营的实际情况。流动比率分别为 1.40、1.33;速动比率分别为 0.76、0.66。短期偿债能力一般, 主要原因为:(1)电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长, 部分大型项目要求整体验收,导致期末待安装验收的发出商品 金额较大;(2)电梯属于特种设备,验收合格才符合收入确认条 件,货款按合同约定分阶段收取,导致预收账款期末金额较 大;(3)报告期内,随着公司销售规模扩大,存货采购量不断增 加,导致期末应付账款余额较大。虽然报告期内公司未发生到期 债务偿还违约事项,但仍然可能存在现金流中断,账期延长以及 合同及订单无法得到履行的风险,进而影响公司的债务偿还能 力。 经济周期风险 公司所处电梯行业的发展与建筑行业发展紧密联系,因此 其发展的周期性很大程度上受建筑行业发展周期的影响。一旦 房地产行业受到经济周期和国家政策的影响而不景气的话,会 对整个电梯行业的发展带来很大的冲击。此外电梯行业本身对 整个社会的投资能力和消费能力也十分依赖,经济不景气会降 低国家在城市基础设施,诸如医院、商场、写字楼上的投入,同 样也会对公司所处电梯行业产生影响。 公司土地权证尚在办理的重大事项提 示 2009 年 12 月 28 日,奥里奥克有限与合肥达实数字科技有限 公司签订《商品房买卖合同》,以 400 万元价格向其购买坐落于 合肥市高新区柏堰科技园习友路 1689 号深港数字化产业园 3 号 楼 A、B 单元的房产(建筑面积:1345.93 ㎡,规划用途:工业)。奥 里奥克有限已于 2014 年 11 月 7 日取得了房地权证,但由于公司 房产所在的“深港数字化产业园”的整体土地证因高新区民营 工业(孵化器)项目遗留问题尚在办理过程中,公司尚未取得分 户的土地证。 但上述事项对于公司业务开展无不利影响,不会影响公司 业务开展或持续经营,公司非生产型企业,对目前房产的经营依 赖较小,公司房屋的可替代性较强。另外,2015 年 11 月 27 日, 合肥高新区管委会办公室印发《合肥高新区民营工业(孵化器) 项目遗留问题处置专题会议纪要》,通过了《高新区民营工业(孵 化器)项目用途变更办理流程》,推进园区土地使用权证的办理 事宜,2016 年 12 月 22 日,合肥市国土局函告肥西县国土局《关 于高新区民营孵化器深港数字化产业园项目规划变更的函》,依 据此函办理相关变更手续。2018 年 4 月园区土地使用权证已办 公告编号：2018-020 7 理完毕,公司正在办理分户土地证和产权证,预计一个月后即可 获得土地证和产权证。 公司高新技术企业证书的续期风险提 示 公司高新技术企业证书将于 2018 年 10 月到期,另根据科技 部、财政部、国家税务总局关于修订印发的《高新技术企业认 定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号 )和安徽省科技厅《关于 组织开展 2018 年度高新技术企业认定工作的通知》(科高秘 [2018]47 号))等文件精神和规定,2015 年通过认定和复审的高 新技术企业,今年高新技术企业资格终止,须提出认定申请,公 司已根据规定于 2018 年 4 月 17 日将申报材料上报业务主管单 位,虽然公司符合高新技术企业认定条件,但仍存在高新技术企 业证书续期的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公告编号：2018-020 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽奥里奥克科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Orioc Science & Technology Co.,Ltd 证券简称 奥里奥克 证券代码 870333 法定代表人 王莉莉 办公地址 合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 赵彩英 职务 董事会秘书 电话 0551-65336800-8802 传真 0551-65336500 电子邮箱 zcy@ 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 B 座,230088 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） F 批发和零售业-F51 批发业-F517 五金产品及电子产品批发 -F5179 其他机械设备及电子产品批发 主要产品与服务项目 电梯的销售、安装及维保,系统集成,电梯大叔云平台技术开发及 服务收入 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 21,020,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 安徽润尔泽投资管理有限公司 实际控制人 赵卫、王莉莉 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91340100713966884L 否 公告编号：2018-020 9 注册地址 合肥市高新区习友路与香樟大 道交口深港产业园 3 栋 B 座 B1-B4 否 注册资本 21,020,000.00 否 五、中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵小微、杨载波 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、报告期后更新情况 √适用 1．公司董事会于 2018 年 1 月 2 日收到原董事会秘书赵宝珍女士递交的辞职报告，董事会 2018 年 1 月 4 日聘请赵彩英女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。 2．2018 年 1 月 15 日，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》的相关规定，公司股票转让 方式改为采取集合竞价转让方式进行转让。 公告编号：2018-020 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 101,609,280.92 79,775,617.99 27.37% 毛利率% 19.18% 19.42% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,046,149.82 787,377.74 159.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 1,090,945.13 398,010.31 174.10% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 6.19% 2.49% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.30% 1.26% - 基本每股收益 0.10 0.04 143.36% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 103,113,133.35 109,029,947.65 -5.43% 负债总计 69,037,968.30 77,000,932.42 -10.34% 归属于挂牌公司股东的净资产 34,075,165.05 32,029,015.23 6.39% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.52 6.58% 资产负债率（母公司） 67.91% 70.60% - 资产负债率（合并） 66.95% 70.62% - 流动比率 1.40 1.33 - 利息保障倍数 2.91 3.07 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,456,075.34 -10,391,463.67 - 应收账款周转率 3.85 5.06 - 存货周转率 1.73 1.32 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -5.43% -3.93% - 营业收入增长率% 27.37% 40.82% - 净利润增长率% 159.87% -48.23% - 五、股本情况 公告编号：2018-020 11 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 21,020,000 21,020,000 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,189,711.00 委托他人投资或管理资产的损益 25,089.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,373.67 非经常性损益合计 1,137,427.08 所得税影响数 182,222.39 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 955,204.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号：2018-020 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 （一）商业模式 公司作为安徽省内从事电梯销售、安装、维保、互联网应用及软件开发、人工智能在电梯信息化管 理中的应用及开发的专业化公司，一直秉承着“客户至上，服务为先”的经营理念，力求为客户提供优 质的电梯、全方位的电梯安装、维保及电梯安全大数据服务。公司拥有与行业相关的软件著作权 40 项、 软件产品 2 项、专利 3 项，并拥有专业的研发、设计、销售、施工团队，充分满足企业的日常生产经营 需求。 目前，公司的客户主要包括政府机构、事业单位、大型国有企业、房地产企业、物业、维保企业以 及其他有需求的客户。在产品销售方面，公司针对客户的不同性质，主要采用公开招投标、商务谈判、 区域代理合作等模式；在电梯安装方面，除去由奥的斯等电梯生产商直接安装的项目外，公司将其余项 目外包给溧阳市立达安装工程有限公司和江苏蒂达电梯有限公司两家合作公司，公司在服务过程中负责 施工监督，并予以技术支持和质量把控。 公司在电梯设备产业链中属于经销商，并不直接从事电梯的生产、制造，为了进一步丰富公司盈利 手段，公司目前正逐步加大在电梯维保领域的开拓力度。公司利用电梯大叔维保云平台整合维保市场资 源，提供优质和透明的维保服务，从而提升公司在行业内的竞争力。前已构建了电梯应急救援平台、电 梯维保平台和电梯安全互动屏既相互融合又可独立发展的三大产品体系，且已迅速向市场推广。公司在 发展维保业务和电梯大叔云平台业务的同时，对于电梯销售与安装业务仍将持续加大物力的投入，因此 不会对现有的商业模式造成可持续经营风险。 （二）报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 10,161 万元，与上年同期末 7,978 万元相比，同比增长 27.37%；实 公告编号：2018-020 13 现净利润 205 万元，与上年同期末 79 万元相比，增长 159.87%。 公司的主营业务为电梯销售、安装及维保，系统集成，互联网应用及软件开发；主要产品和服务为 电梯的销售、安装及维保,系统集成,电梯大叔云平台技术开发及服务。公司在 2017 年战略规划和经营 规划的指导下，继续大力拓展电梯销售、安装、维保与系统集成业务，并取得良好业绩。在传统业务发 展的基础上，更加丰富了公司的产业链，独立开发并运营电梯大叔维保云平台业务。作为中间服务机构， 电梯大叔维保云平台的目标是为政府、维保公司和维保技师、物业等电梯产业链相关用户提供数据与信 息服务，旨在解决目前行业内存在的维保企业分散、管理混乱、维保效率低下、政府有关部门监管缺乏 有效方法等问题。在此基础上利用该平台实现公司的维保收入以及通过外部客户的接入收取平台使用费 用。报告期内，平台已经拥有 17 万台电梯、2 万家物业和 2000 家维保企业的数据，电梯大叔维保企业 管理系统、物业管理系统已推向市场，已在全国 2 万多台电梯中安装使用，使用效果良好，受到电梯安 全主管部门关注和电梯使用用户的好评。 公司高度重视知识产权工作，报告期内公司先后申请 13 项发明专利，并有 12 项进入实审阶段，同 时取得 16 项计算机软件著作权登记证书，公司同时是合肥市知识产权示范企业，安徽省信息消费创新 产品企业、合肥高新区科技小巨人培育企业，组建合肥市企业技术中心、合肥市工程技术研究中心，并 成立了电梯大叔云平台体验中心。 公司自挂牌进入资本市场，正在积极拓展电梯大叔维保云平台业务，符合互联网+的整体发展规划。 挂牌以后，公司品牌影响力增加，公司治理不断完善，未来将持续向管理要效益。 （二）行业情况 （1）全国电梯行业发展现状 电梯作为楼宇内固定升降设备，属于广义的交通运载工具，现已经成为城市内高层建筑和公共场所 不可或缺的建筑设备，电梯行业具有很大的发展潜力。据中国电梯协会数据显示，2017 年中国电梯行业 规模达 3000 亿元左右，其中电梯销售规模约 1600 亿元，占比 54%；维保等服务约 1400 亿元，占比 46%。 从电梯生产厂商分布上来看，中国电梯整机及零部件的个以吴江、汾湖经济开发区为中心的电梯、 扶梯及零部件产业集群，该产业制造基本集中在长三角、珠三角地区，其中长三角地区电梯生产总量占 全国的 60%以上。从电梯销售区域分布上来看，华东、中南（包括华南地区）、华北是中国电梯销售的主 要市场。华东和中南地区消费份额占全国的比例分别为 37.40%、24.81%，列全国一、二位，其次是华北、 西南、东北、西北等地区。 根据中国产业信息网统计，目前，中国是全球最大的电梯生产国和消费国，也是最大的电梯出口国。 2012 年全球电梯产量 75 万余台，其中中国产量占比达 67%，中国电梯消费量全球占比也在 60%以上。虽 公告编号：2018-020 14 然我国目前已经成为全球最大的电梯制造国和消费国，但人均电梯保有量和电梯覆盖率仍明显落后于世 界主要国家和地区，因此中国还不算是真正意义上的电梯大国。长期来看，未来国内电梯市场仍有较大 发展空间，商品房市场、政府采购市场、城市基础建设市场以及保障房建设项目仍将是维持我国电梯市 场不断发展的动力。 （2）安徽省电梯行业发展现状 根据安徽省质监局 2017 年 6 月份发布的数据显示，至 2016 年底，全省电梯 162917 台，比 2015 年 增长 25.4%。电梯制造单位 2 家，电梯安装改造修理单位电梯 375 家从业人员 14582 人。安徽省电梯市 场正处在蓬勃发展的阶段。 区域经济总量的增长也是带动电梯市场增长的主要原因。据统计，2016 年安徽省 GDP 总量排名全国 13 位，增速达到 8.7%，超过了全国 6.7%的增速，2017 年安徽上半年 GDP 在 31 全国省市自治区（去除 港澳台）中排名第 12 位，超越经济下滑的辽宁和增速慢的北京，历史上首次跃居第 12 名。从电梯的需 求侧看，一线城市对房地产市场的调控将使地产增速重心偏向二三线城市，同时，新型城镇化政策的实 施、保障性住房的建设以及全国大中型城市公共交通的快速发展等利好消息将使得安徽地产行业整体保 持较高增速。安徽省电梯行业的市场需求也因此将进一步增大。 （三）财务分析 1．资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产 的比重 金额 占总资产 的比重 货币资金 7,265,973.57 7.05% 9,520,681.24 8.73% -23.68% 应收账款 26,947,114.35 26.13% 18,662,019.48 17.12% 44.40% 存货 43,886,858.43 42.56% 51,046,177.40 46.82% -14.03% 长期股权投资 - - - - - 固定资产 4,763,700.75 4.62% 4,821,763.57 4.42% -1.20% 在建工程 - - - - - 应收票据 - - 210,000.00 0.19% - 预付账款 7,872,308.32 7.63% 7,447,049.49 6.83% 5.71% 长期待摊费用 333,333.31 0.32% 666,666.64 0.61% -50.00% 递延所得税资产 382,348.60 0.37% 432,394.49 0.40% -11.57% 短期借款 22,000,000.00 21.34% 18,000,000.00 16.51% 22.22% 应付账款 13,344,596.15 12.94% 6,206,271.85 5.69% 115.02% 预收账款 33,223,565.11 32.22% 51,491,267.42 47.23% -35.48% 应付职工薪酬 109,276.90 0.11% 16,364.49 0.02% 567.77% 应交税费 301,004.10 0.29% 1,070,445.33 0.98% -71.88% 长期借款 - - - - - 公告编号：2018-020 15 资产总计 103,113,133.35 - 109,029,947.65 - -5.43% 资产负债项目重大变动原因 1.应收账款大幅增加的原因：系 2017 年几个大的在建项目竣工验收，收入增加导致的相应的应收 账款金额的增加。 2.长期待摊费用大幅增加的原因：系 2016 年初购买博得公司咨询服务费 100 万元，服务期 3 年， 计入长期待摊费用，本年度为摊销第二年。 3.预收账款大幅减少原因：系 2017 年几个大的在建项目竣工验收，收入确认、成本结转，冲减其 前期挂在预收账款的金额，进而使得预收账款大幅减少。 4.应付账款大幅增加的原因：系报告期末采购货物尚未到付款时间的账款较多，而报告期初这种账项较 少。 5．应付职工薪酬大幅增加的原因：系报告期末计提未支付的应付职工薪酬所致。 6．应交税费大幅减少的原因：系本期发生的可在税前加计扣除的研发费增加，导致本期应交所得税减少。 2．营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年 同期金额变 动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入的比 重 营业收入 101,609,280.92 - 79,775,617.99 - 27.37% 营业成本 82,124,205.62 80.82% 64,280,469.34 80.58% 27.76% 毛利率 19.18% - 19.42% - - 管理费用 11,650,528.86 11.47% 7,958,056.17 9.98% 46.40% 销售费用 4,218,253.99 4.15% 3,864,865.35 4.84% 9.14% 财务费用 1,283,300.80 1.26% 1,022,192.34 1.28% 25.54% 营业利润 2,173,369.38 2.14% 1,096,835.24 1.37% 98.15% 营业外收入 215.19 0.00% 952,172.19 1.19% -99.98% 营业外支出 77,388.86 0.08% 387,021.21 0.49% -80.00% 净利润 2,046,149.82 2.01% 787,377.74 0.99% 159.87% 项目重大变动原因： 1．2017 年营业收入 10,160.93 万元，较 2016 年增加 27.37%；原因主要为：公司加大业务拓展力 度，2017 年合同额较 2016 年大幅提升，合同额突破 1.4 亿；此外公司强化项目管理，报告期内项目完 成验收工作顺利推进，收入总额明显上升。 2．2017 年营业成本 8,212.42 万元，较 2016 年增加 27.76%；原因主要为：收入增长相应带来的成 本总额的增长。 公告编号：2018-020 16 3．2017 年管理费用 1,165.05 万元，较 2016 年增加 46.40%；原因主要为：公司在研发上加大投入 力度，特别是电梯大叔云平台的研发支出大幅增加。 4．2017 年营业利润 217.34 万元，较 2016 年增加 98.15%；原因主要为收入增长相应带来的利润的 增长。 5. 2017 年营业外收入 215.19 元，较 2016 年减幅较大；原因主要为：根据国家 2017 年新出台的会 计政策将公司收到的政府补助 1,189,711 元调整到“其他收益”科目显示。 6. 2017 年营业外支出 7.74 万元，较 2016 年减少 80.00%；原因主要 2016 年处理往来单位长期挂 账较多，而本期这种情况较少导致。 7. 2017 年净利润 204.61 万元，较 2016 年增加 159.87%；原因主要为收入增长相应带来的利润的 增长。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 101,609,280.92 79,775,617.99 27.37% 其他业务收入 0.00 0.00 - 主营业务成本 82,124,205.62 64,280,469.34 27.76% 其他业务成本 0.00 0.00 - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 电梯销售 62,520,430.12 61.53% 43,485,564.10 54.51% 电梯安装维保 11,943,159.51 11.75% 14,823,925.03 18.58% 系统集成 25,168,120.84 24.77% 19,413,611.13 24.34% 技术开发 84,667.80 0.08% 216,037.74 0.27% 劳务服务 1,867,576.72 1.84% 1,836,479.99 2.30% 平台运营 25,325.93 0.02% - - 按区域分类分析： √不适用 收入构成变动的原因： 2017年收入构成较2016年未发生较大变动，2017年公司加大对电梯大叔云平台的研发和运营力度， 电梯大叔云平台收入实现零的突破，预计在 2018 年将迎来较大发展。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 亳州金地建设投资有限责任公司 20,680,053.13 20.35% 否 公告编号：2018-020 17 2 安徽心脑血管医院 17,620,816.53 17.34% 否 3 蒙城县新农村建设综合开发有限公司 13,417,863.25 13.21% 否 4 临泉县中医院 5,488,472.00 5.40% 否 5 巢湖市重点工程管理局 3,158,644.66 3.11% 否 合计 60,365,849.57 59.41% - （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在 关联关系 1 奥的斯电梯(中国)有限责任公司 33,690,518.39 36.68% 否 2 江苏蒂达电梯有限公司 8,600,812.51 9.36% 否 3 淮北问鼎电子科技有限公司 4,968,790.00 5.41% 否 4 合肥华宜信息技术有限公司 2,733,041.86 2.98% 否 5 溧阳市立达安装工程有限公司 1,559,287.50 1.70% 否 合计 51,552,450.26 56.13% - 3．现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,456,075.34 -10,391,463.67 - 投资活动产生的现金流量净额 -446,268.28 12,245.71 - 筹资活动产生的现金流量净额 2,726,138.86 3,785,012.46 - 现金流量分析： 1.经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因：系 2016 年需垫付大量的资金购置存货的项目均 已经完工验收，资金回笼较好；经营活动产生的现金流量净额为负数的原因系公司在报告期内在新项目 的研发和运营力度均大幅增加所引起。 2.投资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因：系报告期内公司购买电梯大叔云平台项目中的电 梯安全互动显示屏支付大笔资金。 （四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家全资子公司，即合肥威立盛科技有限公司，子公司以前年度有少量经营，主营 业务为代理电梯销售。本期销售收入为 548.85 万元，净利润为-22.06 万元。 2、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为充分发挥日常经营周转资金的闲置效益，公司会将闲置资金转入东方证券东方汇账户， 在需要使用资金的前一日预约转回，全年累计共转入金额 1,217.50 万元，每次停留约 1-7 天左右，共 计产生投资收益 25,089.75 元。 公告编号：2018-020 18 （五）非标准审计意见说明 √不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 2017 年 5 月 10 日，财政部印发了关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)。根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补 助，应当按照经济业务实质，列示于“其他收益”科目，不再列示于“营业外收支”科目；与企业日常 活动无关的政府补助，仍列示于“营业外收支”科目。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未 来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次会 计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年度财务报表的净利润产生重大影响。 财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本项会计政策变更仅对财务报表项目列 示产生影响，对公司 2017 年年度报告所有者权益、净利润不产生影响。 （七）合并报表范围的变化情况 √适用 本报告期公司新设一家子公司安徽电梯大叔科技有限公司，纳入合并范围。 （八）企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法、爱护员工、高度重视科学技术和科技研发在企业和社会发展中的作用， 努力做到企业创新和以人为本，积极履行各项义务，立足企业实际情况，尽到了一个企业对社会应尽的 责任。 三、持续经营评价 公司所处行业发展状况及市场前景良好，电梯维保市场发展空间巨大。公司未来将继续加大研发投 入，坚持自主创新，加大对新产品的开发力度，不断完善产品线。业务发展上，公司在电梯销售和系统 集成传统业务方面，将逐步加强整体解决方案的建设，继续深耕安徽省内市场，保持健康稳定的发展。 同时，公司在巩固现有市场规模的前提下，将逐步通过“电梯大叔”维保云平台打造符合电梯维保产业 长远利益的新模式，进一步拓展市场，扩大平台在政府监管、电梯维保企业中的使用率，更大程度和更 深层次的服务于政府、维保企业和电梯使用单位，将平台关联业务逐渐拓展到电商、培训学校、广告、 保险、社区服务、第三方服务等板块，实现“电梯大叔”互联网平台化战略，进一步提高公司知名度及 品牌影响力。 报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐 公告编号：2018-020 19 年扩大、债券违约、债务无法按期偿还等情况；同时，公司人员稳定，不存在实际控制人失联和高级管 理人员无法履职的情况、也未拖欠员工工资；公司一直按期支付供应商货款。 报告期内，公司虽未能成功续期公司持有的原《信息系统集成及服务资质证书》，也未再续期原《涉 及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》。但这两项资质对公司的业绩影响较小，对公司经营也不 存在实质影响。 报告期内，公司虽未取得土地使用权证，并非由于不能取得，而是由于该项土地权证尚在办理之中。 同时，公司非生产型企业，对目前房产的经营依赖较小，公司房屋的可替代性较强，因而，该事项对公 司业务的开展无不利影响，不会影响公司的持续经营。 四、未来展望 √适用 （一）行业发展趋势 1.电梯行业发展潜力很大，未来仍将保持高速发展。 电梯作为楼宇内固定升降设备，属于广义的交通运载工具，现已经成为城市内高层建筑和公共场所 不可或缺的建筑设备。据有关数据显示，我国虽是全球最大的电梯制造国和消费国，但人均电梯保有量 和电梯覆盖率仍明显落后于世界主要国家和地区，因此中国还不算是整整意义上的电梯大国。长期来看， 未来国内电梯市场仍有较大发展空间，商品房市场、政府采购市场、城市基础建设市场以及保障房建设 项目仍将是维持我国电梯市场不断发展的动力。2017 年中国电梯行业规模达 3000 亿元左右，其中电梯 销售规模约 1600 亿元，占比 54%；维保等服务约 1400 亿元，占比 46%。 2017 年安徽上半年 GDP 在 31 全国省市自治区（去除港澳台）中排名第 12 位，超越经济下滑的辽宁 和增速慢的北京，在历史上首次跃居第 12 名，区域经济总量的增长是带动电梯市场增长的主要原因， 加之新型城镇化政策的实施、保障性住房的建设以及全国大中型城市公共交通的快速发展等利好消息将 使得安徽地产行业整体保持较高增速，安徽省电梯行业的市场需求也因此将进一步增大。 全国及安徽电梯行业仍有较大的发展潜力，为公司未来在行业内继续深耕、实现跨越式发展提供了 良好的发展机遇。 2.政策导向明显，有利于电梯维保市场规范并扩大。 我国电梯行业在经历了近 70 年的发展后，目前已经颇具规模，根据我国城镇化人口的数量，全国 每天近 3 亿人在乘坐电梯，城市化的增加也将大大增加电梯的需求市场。由于电梯涉及公共安全，直接 关系人民群众日常生活的安全与便利，电梯安全业已成为政府重视、人民关心的重大民生问题，电梯安 全也必须采取有效的应对措施。 公告编号：2018-020 20 国家 2007 年颁发的《产业结构调整指导目录》指出，电梯行业属于装备制造业，是国家重点鼓励 发展的领域之一。从产业发展的政策来看，当前国家对电梯行业的指导思想是进行结构性调整，加大高 科技和自主研发电梯产品的投入力度，扩大产品系列，增加生产规模，提高产品质量，形成明显的规模 效应，培育企业的国际化竞争能力。 2014 年 1 月 1 日，新的《特种设备安全法》开始实施，该法要求电梯的安装、改造、修理，必须由 电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。目前充斥于电梯维保市场的大批资质较 差的第三方维保企业由于该政策的推出，在未来将逐步退出市场，电梯维保价格也有望回归合理水平。 2018 年 2 月 9 日，国务院办公厅《关于加强电梯质量安全工作的意见》提出，到 2020 年，努力形 成法规标准健全、安全责任明晰、工作措施有效、监管机制完善、社会共同参与的电梯质量安全工作体 系，电梯质量安全水平全面提升，安全形势持续稳定向好，电梯万台事故起数和死亡人数等指标接近发 达国家水平。要求改进使用管理与维护保养模式，运用大数据、物联网等信息技术，构建电梯安全公共 信息服务平台，建立以故障率、使用寿命为主要指标的电梯质量安全评价体系，逐步建立电梯全生命周 期质量安全追溯体系，实现问题可查、责任可追，落实质量安全主体责任等。 监管部门法律法规的完善和监管力度的加强为公司提供了新一轮发展机遇。凭借在行业深耕多年的 经验和电梯大叔云平台的技术优势，公司未来三年将迎来快速发展期。 3.旧楼加装电梯市场潜力大，电梯更新换代带动行业增长。 建设部发布的《住宅设计规范》（GB50096-1999）规定，“七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室 外设计地面的高度超过 16 米以上的住宅必须设置电梯”以及”十二层以上的高层住宅，每栋楼设置电 梯不应少于两台”。因此，在我国，很多建造于 80、90 年代，层高在七层以上的住宅楼都需要加装电梯。 根据建设部测算，目前仅上海地区就有约 30 万栋旧房需要加装电梯，广东省约有 18 万栋，即使按照一 栋楼加配一部电梯的标准，仅两地相加就要增加至少 48 万部电梯，旧楼加装电梯市场潜力巨大。公司 2016 年 12 月承接了合肥市首例老小区加装电梯项目，开启了合肥市老小区加装电梯新时代。 国务院《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定使用年限后必须强制报废。 我国目前没有对电梯寿命提出强制报废要求，但按国外电梯使用寿命惯例，一般日本系列电梯设计寿命 为 15 年，欧美电梯设计寿命为 25 年。鉴于中国电梯保有量已经有近 400 万台的规模，电梯改造市场存 在着不可低估的商机。根据中国产业信息网的数据显示：2015 年我国电梯的更新数量预计约为 4 万台， 到了 2019 年预计会上升至 10 万台，环比将上涨 2.5 倍。此外，鉴于我国电梯行业的产量是从 2005 年 后才初具规模，因此在 2020 年后，旧电梯更新将很大程度上刺激整个电梯销售市场的产量。 4.电梯监管智能化需求强烈，互联网+电梯平台市场空间较大。 随着我国电梯保有量的不断增加和电梯维保市场的日益规范成熟，如何实现有效的电梯安全监管也 公告编号：2018-020 21 （二）公司发展战略 坚持电梯销售维保、系统集成、互联网应用及软件开发、人工智能在电梯信息化管理中的应用及开 发主业，以产品创新、营销创新、服务创新为动力，以发展和增效为目标，找准公司在发展布局中的定 位，充分发挥公众公司在资本市场上的作用，利用好资源，全面提高经营与管理水平，提升核心竞争力 和可持续发展的盈利能力，实现公司价值最大化。 1.融资战略。深刻剖析企业融资环境, 拓宽融资渠道，衡量融资成本和融资风险,选择合理的融资 方式，实现公司融资结构的最优化；加快公司融资运作，初步形成公司资本化运作的发展模式；2018 年 计划完成融资总额累计达到 0.5 亿元；主要用于电梯大叔云平台的市场拓展与高层次人才引进。 2.抢占市场高地战略。借力资本市场，发挥电梯大叔平台产品功能和服务优势，三年内拓展国内 180 个城市的应急救援系统，成为全国最大的电梯应急救援平台；维保平台达到 150 万台电梯数据，成为国 内最具公信力的电梯维保平台；电梯互动屏覆盖 10 个二线以上城市，成为最具粘性的电梯发布媒体。 公司将从经营理念、营销队伍、资源整合等方面加强战略布局，制订灵活多变的营销策略和政策，统筹 推进全国区域市场建设。 3.提升核心业务竞争力发展战略。公司近期仍将坚持以目前主营业务收入占比 78.85%的电梯销售、 系统集成为核心业务，2018 年内将聚焦省外市场拓展、行业内产业链整合、合作模式创新，不断提升竞 争能力，提升市场份额占比。 4.复合型人才发展战略。加快人才队伍建设，强化部门和分公司、子公司管理，形成协同指挥和高 效的管理团队，不断强化团队执行力和管理能力。同时，在实施股权激励的基础上，加快 KPI 绩效考核 的实施，严格奖惩兑现。此外，适当增加公司特殊人才的比例并提升其待遇，包括技术人才、市场人才、 营销人才、管理人才、服务人次、财务人才等。 （三）经营计划或目标 成为了一个重要课题。为了解决这类问题，物联网和大数据分析技术目前正不断的被应用于电梯领域， 电梯安全监管正在逐步实现智能化。通过电梯安全监管物联网技术，企业可以为电梯安装传感器，使其 与互联网和手机相连，可以在 24 小时内不间断地向上一级平台传输信息。当电梯发生故障时，维保人 员可以第一时间收到信息，做出应急处置，进而提高监管效率，有效避免安全事故的发生。 目前，由公司独立开发并拥有知识产权的电梯大叔云平台已引入物联网技术和电梯维护监管体系， 致力于推动电梯行业互联网基础设施与数据建设，助力政府建设智慧城市。电梯大叔云平台以电梯为契 点，通过云计算、大数据和物联网等新技术将电梯维保企业、物业、乘客、政府监管部门更加紧密的联 系在一起，实现电梯安全监督阳光化，物业和维保企业电梯管理信息化。 公告编号：2018-020 22 公司 2018 年经营目标主要体现在以下方面： 1.销售目标：业务合同额共 2 亿元。其中：电梯销售、安装、维保业务合同额 1.1 亿元，系统集成 业务合同额 0.8 亿元，电梯大叔云平台业务合同额 0.05 亿元，其他业务 0.05 亿元。 2.2018 年计划实现营业收入约 1.3 亿元，计划营业收入与 2017 年营业收入相比增幅 27.45%。 3.公司因实现 2018 年度经营目标所需资金已列入年度预算，主要通过现有流动资金、利润再投入 或银行贷款、融资等方式，以满足公司经营和各项投入的资金需求。 该经营计划并不构成对投资者的业绩承；诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并理解经营计划 与业绩承诺之间的差异。 （四）不确定性因素 无 五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 一、前瞻性业务风险 公司目前正在将电梯大叔云平台投入市场，供其他维保企业和相关产业链公司使用，并收取平台使 用费,旨在解决目前行业内存在的维保企业分散、管理混乱、维保效率低下，政府有关部门监管缺乏有 效方法等问题。由于电梯大叔维保云平台属于行业内的创新模式，需要大量的调研和对市场的准确定位, 技术研发和运营更需要大量的人力、物力和财力的投入，如果平台不能尽快产生盈利，可能导致前期投 入无法收回，减缓公司短期内业绩增长。 措施：公司目前正集中精力加大电梯大叔云平台的推广力度，同部分维保企业、物业公司、政府达 成合作需求，目前平台注册维保企业 424 家，物业 72 家，技师 1780 位，电梯数 18010 台，平台推广初 见成效。 二、市场区域与客户集中风险 报告期内公司业务均来自于安徽省，公司存在一定的市场区域集中风险。由于安徽省城市建设的不 断深入，政府、事业单位及大型国企的对电梯设备的采购需求持续增加，公司出于可持续发展及控制风 险的考虑偏向于政府招投标项目，公司对这类项目存在一定的依赖性。 如若安徽省经济发展速度放缓，本地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，公司 在其他区域的业务拓展不力等，可能会对公司经营业绩产生不利影响。 措施：一方面，公司在稳步巩固安徽省销售的同时，也正在其他区域进行拓展尝试；另一方面，电 梯大叔云平台的部分意向合作客户属非安徽省区域，公司在与他们的洽谈过程中，也有望带动电梯的销 售。 公告编号：2018-020 23 三、供应商集中及单一依赖风险 公司 2016 年度和 2017 年度对前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为 63.88%和 56.13%。供应商集中度较高，若供应商不能及时供货，公司业务的开展进度可能面临延迟的风险。 公司 2016 年度和 2017 年度对奥的斯(包括奥的斯电梯(中国)有限公司及奥的斯电梯(中国)有限公 司合肥分公司)的采购金额占当年采购总额的比例为 45.42%和 36.67%，对单一供应商的依赖程度较高。 虽然公司采取了很多措施来减轻对奥的斯的依赖，但倘若与奥的斯的业务合作发生不利变化或终止，将 会对公司的业务收入产生较大影响。 措施：一方面，公司目前正在积极拓宽代理电梯销售和维保范围，从高、中、低端各个方向全面的 占据电梯销售和维保市场，公司目前已与不同电梯厂家和物业公司签署产品买卖以及维保服务的协议。 另一方面，公司目前正在运营推广的电梯大叔云平台，能充分实现电梯维保行业相关产业链在大数据应 用上的突破，未来公司的盈利渠道将进一步被拓展，届时将在一定程度上减轻对单一供应商的依赖。 四、流动性风险 随着公司业务规模的不断扩,大公司的流动资金需求增加。目前公司业务规模的拓展,主要通过银行 借款融资,融资渠道相对单一。公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日资产负债率分别为 66.95 %、 70.62%；报告期内,公司资产负债率处于较高水平,符合行业特征和公司经营的实际情况。流动比率分别 为 1.40 、1.33 ；速动比率分别为 0.76 、0.66 。短期偿债能力一般,主要原因为:(1)电梯行业从生产 发货到安装验收的周期较长，部分大型项目要求整体验收，导致期末待安装验收的发出商品金额较大； （2)电梯属于特种设备,验收合格才符合收入确认条件，货款按合同约定分阶段收取，导致预收账款期 末金额较大；（3)报告期内，随着公司销售规模扩大，存货采购量不断增加,导致期末应付账款余额较大。 虽然报告期内公司未发生到期债务偿还违约事项，但仍然可能存在现金流中断，账期延长以及合同及订 单无法得到履行的风险，进而影响公司的债务偿还能力。 措施：股份公司成立以后，公司的治理机制进一步健全，为了提高资金利用效率，公司制定了严格 的资金使用计划，指派专人跟进回款，保证资金的有序回流，同时，公司在工程管理上，优化了工程项 目进度，加快缩短项目周期，根据公司本身的财务状况和项目实际情况，也在不断的调整资金使用状况， 提高资金周转效率。 五、经济周期风险 公司所处电梯行业的发展与建筑行业发展紧密联系，因此其发展的周期性很大程度上受建筑行业发 展周期的影响。一旦房地产行业受到经济周期和国家政策的影响而不景气的话，会对整个电梯行业的发 展带来很大的冲击。此外电梯行业本身对整个社会的投资能力和消费能力也十分依赖，经济不景气会降 低国家在城市基础设施，诸如医院、商场、写字楼上的投入，同样也会对公司所处电梯行业产生影响。 公告编号：2018-020 24 措施：公司正在推广运营的电梯大叔云平台，有望拓宽公司的盈利渠道。 六、公司土地权证尚在办理的重大风险提示 2009 年 12 月 28 日,奥里奥克有限与合肥达实数字科技有限公司签订《商品房买卖合同》，以 400 万 元价格向其购买坐落于合肥市高新区柏堰科技园习友路 1689 号深港数字化产业园 3 号楼 A、B 单元的房 产(建筑面积:1345.93 ㎡，规划用途:工业)。奥里奥克有限已于 2014 年 11 月 7 日取得了房地权证,但由 于公司房产所在的“深港数字化产业园”的整体土地证因高新区民营工业(孵化器)项目遗留问题尚在办 理过程中，公司尚未取得分户的土地证。 但上述事项对于公司业务开展无不利影响,不会影响公司业务开展或持续经营,公司非生产型企业, 对目前房产的经营依赖较小，公司房屋的可替代性较强。另外，2015 年 11 月 27 日，合肥高新区管委会 办公室印发《合肥高新区民营工业(孵化器)项目遗留问题处置专题会议纪要》，通过了《高新区民营工 业(孵化器)项目用途变更办理流程》，推进园区土地使用权证的办理事宜，2016 年 12 月 22 日，合肥市 国土局函告肥西县国土局《关于高新区民营孵化器深港数字化产业园项目规划变更的函》，依据此函办 理相关变更手续。2018 年 4 月园区土地使用权证已办理完毕,公司正在办理分户土地证和产权证,预计一 个月后即可获得土地证和产权证。 措施：公司非生产型企业，对目前房产的经营依赖较小，公司房屋的可替代性较强，即便届时因上 述瑕疵致公司无法继续使用该房产的，公司可迅速租用或购置其他房产，不会对公司的业务开展与可持 续经营造成影响。另外，公司实际控制人赵卫和王莉莉出具承诺：如公司因未取得上述房产土地证对公 司资产、财务、持续经营产生影响而给公司造成损失的，将自愿承担公司因此而遭受的全部损失。 七、公司高新技术企业证书的续期风险提示 公司高新技术企业证书将于 2018 年 10 月到期。另根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印 发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号 )和安徽省科技厅《关于组织开展 2018 年 度高新技术企业认定工作的通知》(科高秘[2018]47 号))等文件精神和规定,2015 年通过认定和复审的 高新技术企业,今年高新技术企业资格终止,须提出认定申请。公司已根据规定于 2018 年 4 月 17 日将申 报材料上报业务主管单位,虽然公司符合高新技术企业各项认定条件,但仍存在高新技术企业证书续期 的风险。 措施：公司 2017 年加大了电梯大叔云平台的研发投入和研发力度,研发费用占比已有较大提升,公 司符合高新技术企业各项认定条件，应该能够顺利通过 2018 年高新技术企业认定评审，获得高新技术 企业资质；如若不能通过评审，公司将对照科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定 管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）、《高新技术企业认定管理工作指引（国科发火〔2016〕195 号） 等文件标准，加大各项建设力度，完成高新技术企业证书续期。 公告编号：2018-020 25 （二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-020 26 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否对外提供借款 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在失信情况 否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4．财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6．其他 0.00 333,333.33 总计 0.00 333,333.33 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是 否 履 行 必 要 决 策 程序 临时报告披露时间 临时报告编 号 安徽润尔泽投资 管理有限公司 银行贷款担保 20,000,000.00 是 2017 年 2 月 9 日 2017-003 赵卫、王莉莉 银行贷款担保 32,000,000.00 是 2017 年 2 月 9 日 2017-003 牛永红、杨磊、 俞晓光、张海艳 银行贷款担保 2,000,000.00 是 2017 年 7 月 12 日 2017-026 公告编号：2018-020 27 合肥威立盛科技 有限公司 银行贷款担保 2,000,000.00 是 2017 年 7 月 12 日 2017-026 总计 - 56,000,000.00 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述偶发性关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益对公司的财务状况、经营成果， 业务完整性和独立性不会造成不利影响。是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。 （三）承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项 履行情况 公司控股股东和公 司实际控制人 1．本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任 何在商业上对奥里奥克构成竞争的业务及活动，或拥有与 奥里奥克存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织 的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济 组织的控制权。 2．无论是本公司及本公司控制的其他经营实体、机构、 经济组织自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作 开发的与奥里奥克生产、经营有关的新技术、新产品，奥 里奥克均有优先受让、生产的权力。 3．本公司及本公司控制的其他经营实体、机构、经济 组织如拟出售与奥里奥克生产、经营相关的任何其他资产、 业务或权益，奥里奥克均有优先购买的权利。 4．如奥里奥克进一步拓展其产品和业务范围，本公司 及本公司控制的其他经营实体、机构、经济组织承诺将不 与奥里奥克拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与奥 里奥克拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司及本 公司控制的其他经营实体、机构、经济组织将通过包括但 不限于以下方式退出与奥里奥克的竞争：（1）停止生产构 成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或 可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法 方式置入奥里奥克；（4）将相竞争的业务转让给无关联的 第三方；（5）采取其他对维护奥里奥克权益有利的行动以 消除同业竞争。 履行 公告编号：2018-020 28 公司董事、监事、高 级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争 承诺函》，承诺管理层从未从事或参与股份公司存在同业竞 争的行为，并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的 同业竞争，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切 经济损失。 公司高级管理人员承诺：未在公司股东单位及公司控 股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务， 并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东 单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的 职务，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切经济 损失。 履行 公司董事、监事、高 级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国 家相关法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级 管理人员承诺： 1．最近两年内本人未因违反国家法律、行政法规、部 门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚和纪律处 分； 2．本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无 定论的情形； 3．最近二年内本人不存在对所任职（包括现任职和曾 任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情 形； 4．本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情 形； 5．本人不存在欺诈或其他不诚实行为的情况； 6．最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被 采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公 开谴责等情况。 履行 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 公告编号：2018-020 29 资产 权利受限类 型 账面价值 占总资产 的比例 发生原因 产 权 字 号 : 肥 西 桃 花 字 第 2014028471 号、肥西桃花字第 2014028474 号、肥西桃花字第 2014028475 号、肥西桃花字第 2014028477 号、肥西桃花字第 2014028479 号、肥西桃花字第 2014028481 号、肥西桃花字第 2014028483 号、肥西桃花字第 2014028484 号的房产 抵押 2,939,166.89 2.85% 银行贷款抵押 货币资金 冻结 1,270,190.00 1.23% 银行履约保函 总计 - 4,209,356.89 4.08% - 公告编号：2018-020 30 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售 条件股 份 无限售股份总数 0 0.00% 7,673,332 7,673,332 36.50% 其中：控股股东、实际控制 人 0 0.00% 5,200,000 5,200,000 24.74% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 21,020,000 100.00% -7,673,332 13,346,668 63.50% 其中：控股股东、实际控制 人 15,600,000 74.22% -5,200,000 10,400,000 49.48% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 21,020,000 - 0 21,020,000 普通股股东人数 5 （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变 动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量 1 安 徽 润 尔 泽 投 资 管 理 有 限公司 15,600,000 0 15,600,000 74.22% 10,400,000 5,200,000 2 合 肥 知 行 合 一 信 息 科 技 合伙企业(有 限合伙) 2,000,000 0 2,000,000 9.51% 1,333,334 666,666 3 合 肥 科 润 得 信 息 科 技 合 伙企业(有限 合伙 1,400,000 0 1,400,000 6.66% 933,334 466,666 4 深 圳 市 博 得 创 富 投 资 管 理有限公司 1,000,000 0 1,000,000 4.76% 0 1,000,000 5 合 肥 瑞 其 斯 信 息 科 技 合 伙企业(有限 1,020,000 0 1,020,000 4.85% 680,000 340,000 公告编号：2018-020 31 合伙) 合计 21,020,000 0 21,020,000 100.00% 13,346,668 7,673,332 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：除公司股东安徽润尔泽投资管理有限公 司与合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙）、合 肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制下的企业外，其他股东之间不存在 关联关系。 二、 优先股股本基本情况 √不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为安徽润尔泽投资管理有限公司，控股股东性质为法人股东，持有公司股份 15,600,000 股，直接持股比例为 74.22%。成立于 2015 年 12 月 3 日，企业类型：有限责任公司（自然 人投资或控股），法定代表人：赵卫，住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 栋 175 室，注册资本：1560 万元，统一社会信用代码：91340100MA2MR5L21F，经营范围：企业投资管理、咨询； 商务信息咨询服务；企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划服务，会务、展览展示服务；图 文设计；广告设计、制作、代理、发布；电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为赵卫与王莉莉，两人合计间接控制公司股份 20,020,000 股，合计间接控制公司 95.24%的股份。 赵卫，男，1960 年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984 年 9 月至 1987 年 3 月，就 读于华中科技大学机械一系；1976 年 11 月至 1978 年 9 月，于灵璧县东风公社任知青；1978 年 9 月至 1982 年 7 月，就读于合肥工业大学本科机械二系；1982 年 7 月至 1984 年 8 月，于安徽省电影机械厂任 技术员；1984 年 9 月至 1987 年 3 月，就读于华中科技大学机械一系；1987 年 3 月至 1999 年 12 月，于 合肥电子工程学院任教员、教授；2000 年 1 月至 2016 年 3 月，于奥里奥克（安徽）信息技术有限公司 历任经理、总经理、副董事长；2016 年 3 月至今，任奥里奥克董事兼总经理，任期三年。 王莉莉，女，1963 生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 5 月至 2006 年 6 月就读 于中国人民大学商学院工商管理（MBA）专业；1984 年 7 月至 1999 年 12 月，于合肥科成电子公司历任 科员、主任；2000 年 1 月至 2016 年 3 月，于奥里奥克（安徽）信息技术公司历任副总经理、董事、监 事、执行董事；2016 年 3 月至今，任奥里奥克董事长，任期三年。 公告编号：2018-020 32 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 √不适用 三、 债券融资情况 √不适用 （一）债券违约情况: √不适用 （二）公开发行债券的特殊披露要求: √不适用 四、 间接融资情况 √适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 徽行创新大 道 5,000,000.00 6.30% 2016.04.13-2017.04.13 否 银行贷款 工行创新大 道支行 5,000,000.00 5.22% 2016.06.03-2017.06.03 否 银行贷款 杭州银行合 肥科技支行 5,000,000.00 5.22% 2016.09.06-2017.09.06 否 银行贷款 中行省分行 3,000,000.00 5.50% 2016.12.09-2017.12.09 否 银行贷款 徽行创新大 道支行 5,000,000.00 5.22% 2017.04.24-2018.04.24 否 银行贷款 合肥产投小 微企业融资 服务有限公 司 5,000,000.00 10.00% 2017.05.19-2017.05.31 否 银行贷款 工行创新大 道支行 5,000,000.00 4.79% 2017.05.27-2018.05.26 否 银行贷款 光大银行云 谷路支行 2,000,000.00 5.22% 2017.06.07-2018.06.06 否 银行贷款 合肥科技行 骆岗支行 2,000,000.00 5.66% 2017.07.18-2018.07.16 否 银行贷款 合肥产投小 微企业融资 服务有限公 司 2,000,000.00 10.00% 2017.09.07-2017.09.29 否 银行贷款 合肥产投小 500,000.00 10.00% 2017.09.07-2017.09.30 否 公告编号：2018-020 33 微企业融资 服务有限公 司 银行贷款 合肥产投小 微企业融资 服务有限公 司 500,000.00 10.00% 2017.09.07-2017.10.13 否 银行贷款 合肥产投小 微企业融资 服务有限公 司 2,000,000.00 10.00% 2017.09.07-2017.10.17 否 银行贷款 工行创新大 道支行 5,000,000.00 5.00% 2017.10.17-2018.10.09 否 银行贷款 兴业银行合 肥分行 3,000,000.00 5.44% 2017.12.13-2018.12.12 否 投标贷 安徽省国招 投资有限公 司 250,000.00 18.00% 2017.09.20-2017.10.17 否 投标贷 安徽省国招 投资有限公 司 400,000.00 18.00% 2017.11.07-2017.11.16 否 合计 - 50,650,000.00 - - - 违约情况: √不适用 五、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 √不适用 （二） 利润分配预案 √不适用 公告编号：2018-020 34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 王莉莉 董事长 女 54 研究生 2016.3.4-2019.3.3 是 赵卫 董事、总经理 男 57 研究生 2016.3.4-2019.3.3 是 王世明 董事 男 73 研究生 2016.3.4-2019.3.3 是 牛永红 董事、副总经 理 女 38 本科 2016.3.4-2019.3.3 是 刁庆娟 董事 女 34 本科 2016.3.4-2019.3.3 是 黄光霞 监事会主席 女 37 专科 2016.3.4-2019.3.3 是 王沈 职 工 监 事 (原) 女 29 专科 2016.3.4-2017.2.28 是 徐丽 职工监事 女 30 专科 2017.2.28-2019.3.3 是 胡陈月 监事(原) 女 31 本科 2016.3.4-2018.4.4 是 杨磊 副总经理 男 34 专科 2016.3.4-2019.3.3 是 俞晓光 副总经理 男 42 中专 2016.3.4-2019.3.3 是 黄爱中 副 总 经 理 （原） 男 39 本科 2016.3.4-2017.2.6 是 张海艳 财务负责人 女 30 研究生 2016.3.4-2019.3.3 是 赵宝珍 董 事 会 秘 书 (原) 女 35 研究生 2016.3.4-2018.1.2 是 赵彩英 董事会秘书 女 36 研究生 2018.1.4-2019.3.3 是 金大勇 监事 男 33 专科 2018.4.4-2019.3.3 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 7 注：本表为报告期末公司董事、监事、高级管理人员基本情况。 1．2017 年 2 月，公司副总经理黄爱中、职工监事王沈因个人原因离职，具体内容已披露于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（公告编号 2017-001，2017-005）。 2．2017 年 3 月，2017 年第一次职工代表大会选举徐丽为公司职工监事，具体内容已披露于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（公告编号：2017-009）。 3．2018 年 1 月，董事会秘书赵宝珍因个人原因离职，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（公告编号 2018-001）。 4．2018 年 1 月，公司第一届董事会第十三次会议选举赵彩英为董事会秘书，具体内容已披露于全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（公告编号 2018-003）。 公告编号：2018-020 35 5.2018 年 2 月，监事胡陈月因个人原因离职，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（公告编号 2018-004）。 6.2018 年 4 月，公司 2018 年第一次临时股东大会任命金大勇为公司监事，具体内容已披露于全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（公告编号 2018-013）。 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 上述董事、监事、高级管理人员，赵卫与王莉莉为夫妻关系，合计持有公司控股股东安徽润尔泽投 资管理有限公司 100%股份，两人共同为公司实际控制人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之 间，及与润尔泽、公司实际控制人之间无关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 王莉莉 董事长 0 0 0 0.00% 0 赵卫 董事、总经理 0 0 0 0.00% 0 王世明 董事 0 0 0 0.00% 0 牛永红 董事、副总经 理 0 0 0 0.00% 0 刁庆娟 董事 0 0 0 0.00% 0 黄光霞 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 王沈 职工监事(原) 0 0 0 0.00% 0 徐丽 职工监事 0 0 0 0.00% 0 胡陈月 监事(原) 0 0 0 0.00% 0 杨磊 副总经理 0 0 0 0.00% 0 俞晓光 副总经理 0 0 0 0.00% 0 黄爱中 副总经理(原) 0 0 0 0.00% 0 张海艳 财务负责人 0 0 0 0.00% 0 赵宝珍 董 事 会 秘 书 (原) 0 0 0 0.00% 0 赵彩英 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 金大勇 监事 0 0 0 0.00% 0 合计 - 0 0 0 0.00% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 公告编号：2018-020 36 管理人员 5 10 行政人员 5 5 销售人员 16 10 财务人员 4 4 研发人员 12 21 工程人员 23 27 采购人员 1 1 员工总计 66 78 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 8 8 本科 22 27 专科 27 38 专科以下 9 5 员工总计 66 78 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司各项制度逐步建立，流程逐步健全，管理和执行效率得以改善提高，公司开展了多 项文化活动，企业和员工的价值观逐渐趋同并得以彰显，员工对企业的归属感也在同步提升。 1．人员变动和人员引进 截止报告期末，公司在职员工 78 人，较报告期初增加 12 人，其中主要以研发、工程、管理人员增 加为主。这主要是因为公司在电梯大叔云平台研发和运营拓展力度上的增强，相应增加了这部分岗位的 人员；另一方面，公司继续加大了电梯销售、安装、维保销售的力度，人员也相应有所补充。公司通过 优化内部岗位结构，加强市场营销、研发运营和管理队伍的力量，员工结构更加合理，未来将能有效助 推业绩的提升。 2．人员招聘与培训 公司通过内部推荐、网络与现场招聘等多种方式，及时、有效的满足了不同岗位的人员缺口，招聘 方面，公司坚持外部引进和内部培养相结合，发现人才，留住人才。报告期内，公司坚持内训和外训相 结合的方式，对员工开展了入职培训、企业文化培训、研发和运营专业能力培训、销售技巧和礼仪培训、 团队打造培训等各种技能培训，有效的提升了员工的综合素质。 3．公司薪酬政策 公司针对不同岗位和工种，建立了差异化的薪酬政策，更加有针对性的完善了公司的薪酬和福利体 系。报告期内，公司按月发放工资，为员工缴纳社会保险和住房公积金。报告期内，员工工资与员工的 绩效考核、业绩提成等挂钩，公司绩效考核和薪酬体系逐步完善，人力资源效率得到了较大程度的提升。 报告期内，公司不存在需公司承担离退休职工费用的情况。 公告编号：2018-020 37 （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工： √不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)： √适用 核心人员变动情况： 报告期期末，公司核心技术人员为 8 名，分别是赵卫、俞晓光、杨磊、刁庆娟、周阳、黄光霞、王 佑兵、孙同杰。王佑兵、孙同杰为 2017 年新增核心技术人员，2017 年因离职减少核心技术人员黄爱中， 除此之外，最近两年内公司的其他核心技术人员未发生变动。 王佑兵，男，1987 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005 年 9 月至 2008 年 7 月 就读于宿州学院计算机科学与技术专业；2008 年 7 月至 2012 年 4 月，任致尚创意工作室个体经营主； 2012 年 5 月至 2014 年 6 月，于巢湖大国照明科技有限公司任总经理助理；2014 年 7 月至 2016 年 6 月， 于安徽同徽信息科技有限公司任产品经理；2016 年 6 月至 2017 年 6 月，于合肥酒易网络科技有限公司 任产品负责人；2017 年 7 月至今，任安徽奥里奥克科技股份有限公司平台事业部产品经理。 孙同杰，男，1989 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 7 月 就读于安徽工程大学数学与应用数学本科专业。2013 年 10 月 至 2015 年 6 月，于安徽同徽信息技术有 限公司任研发工程师；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，于安徽同徽信息技术有限公司任项目经理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月，于合肥酒易网络技术有限公司任项目经理；2017 年 7 月至今，任安徽奥里奥克科 技股份有限公司平台事业部研发经理。 2017 年，公司原核心技术人员黄爱中离职，属正常员工流动，对公司生产经营未造成任何影响。 姓名 岗位 期末普通股持股数量 周阳 平台事业部产品经理 0 黄光霞 系统集成部销售经理 0 王佑兵 平台事业部产品经理 0 孙同杰 平台事业部研发经理_ 0 公告编号：2018-020 38 第九节 行业信息 是否自愿披露 √否 公告编号：2018-020 39 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专门委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 公司十分重视治理机制建设，设立三会机构，修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》、《关联方交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投 资者关系管理制度》、《重大事项决策管理制度》等重大管理制度；报告期内，依据《公司法》、《非上市 公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关法律法规要求和公司发展需要，先后三次修订了《公 司章程》。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》及《安徽奥 里奥克科技股份有限公司章程》的要求，且严格按照相关法律法规忠实履行各自的权利和义务，公司重 大事项决策均按照《公司章程》和相关内控制度的控制程序进行，相关机构和人员依法运作，未出现违 法违规现象，切实履行了各自应尽的职责和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 一方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法 律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细 则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的权责范围和工作程序。股份公司成 立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证所有股东 充分行使知情权、参与权、表决权。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开符合《公司章程》 的要求，充分保障了股东的各项权利，保护了投资者的合法权益。 另一方面，公司制定了《关联方交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重 大事项决策管理制度》等规章制度，加强内部控制程序和管理，通过内控制度的有效实施，有效的把控 公告编号：2018-020 40 了生产经营的各种风险。 股份公司自成立以来，各项内控制度总体执行良好，在公司加强管理、规范经营、保护投资者权益、 提升品牌和业绩等方面都发挥了积极有效的作用。但因各方沟通失误，出现过一次关联交易未及时履行 内部决策程序及未披露事项，公司在主办券商帮助下积极纠正上述事项， 于 2017 年 7 月 11 日召开了 第一届董事会第九次会议，审议了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》，并将上述议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议，2017 年 7 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《第 一届董事会第九次会议决议公告》（公告 编号：2017-024）、《关于补发偶发性关联交易的说明》（公告编 号：2017-025）、《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-026）、 《2017 年第三次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2017-027）。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司按照《公司法》、《证券法》建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，建 立并完善了公司章程，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联方交易管理制 度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项决策管理制度》等相关制度，明确了股东大 会、董事会、监事会、及管理层之间的权责范围和工作程序。 报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高 均能切实履行应尽的职责和义务。 4、公司章程的修改情况 披露报告期内公司根据《公司法》及公司《章程》先后三次修改章程： （1）2017年2月，因公司经营范围拟变更，经2017年第一次临时股东大会审议并通过了新的《安徽奥里 奥克科技股份有限公司章程》。将公司原章程第十四条公司的经营范围“计算机软硬件、自动化产品、电气、 电子、电器开发、销售、 安装；有线及无线网络与通讯应用、智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、 安装、施工；电梯安装、维修及销售；空调、变压器、 高低压设备、水处理设备、水泵阀门、机电产品销售、 安装；技术开 发、咨询、服务，成果转让。”修改为：“计算机软硬件、自动化产品、电气、电子、电器开发、 销售、安装；有线及无线网络与通讯应用、智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、安装、施工；电 梯安装、维修及销售；空调、变压器、高低压设备、水处理设备、水泵阀门、机电产品销售、安装；技术开 发、咨询、服务，成果转让。起重起吊机械安装与维修、脚手架搭设与维护；钢结构制作、 加工与安装；土 建工程的建造和维修。” （2）2017年5月，因公司经营管理需要，经2016年度股东大会审议并通过了新的《安徽奥里奥克科技股 份有限公司章程》。原公司章程第一百二十一条“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。设副总经理四名、 公告编号：2018-020 41 财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。”修改为“公司设总经理一名， 由董事会聘任或解聘。设副总经理数名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘 任或解聘。” （3）2017年7月，因公司经营范围拟变更，经2017年第二次临时股东大会审议并通过了新的《安徽奥里 奥克科技股份有限公司章程》。将原章程第十四条公司的经营范围“计算机软硬件、自动化产品、电气、电子、 电器开发、销售、安装；有线及无线网络与通讯应用、智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、安装、 施工；电梯安装、维修及销售；空调、变压器、高低压设备、水处理设备、环保设备、水泵阀门、机电产品 销售、安装；技术开发、咨询、服务，成果转让。起重起吊机械安装与维修、脚手架搭设与维护；钢结构制 作、加工与安装；土建工程的建造和维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 修改为“计算机软硬件、自动化产品、电气、电子、电器开发、销售、安装；有线及无线网络与通讯应用、 智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、安装、施工；电梯安装、维修及销售；空调、变压器、高低 压设备、水处理设备、环保设备、水泵阀门、机电产品销售、安装；技术开发、咨询、服务，成果转让；起 重起吊机械安装与维修、脚手架搭设与维护；钢结构制作、加工与安装；土建工程的建造和维修；设计、制 作、代理、发布国内外各类广告业务，分类信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。” （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会 议召开的次 数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 7 一、2017 年 2 月 9 日,第一届董事会第六次会议审议通过 了: 1.《关于变更会计师事务所的议案》 2.《关于变更公司经营范围的议案》 3.《关于修改安徽奥里奥克科技股份有限公司章程的议 案》 4.《关于预计 2017 年度关联交易的议案》 二、2017 年 4 月 26 日,第一届董事会第七次会议审议通过 了: 1.《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》 2.《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于 2016 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2017 年度财务预算报告的议案》 5.《关于 2016 年度利润分配和资本公积转增股本方案的 议案》 6.《关于<关于安徽奥里奥克科技股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核 公告编号：2018-020 42 报告>的议案》 7.《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》 8.《关于修改安徽奥里奥克科技股份有限公司章程并启用 新章程的议案》 9.《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》 10.《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》 三、2017 年 6 月 23 日,第一届董事会第八次会议审议通过 了: 1.《关于变更公司经营范围的议案》 2.《关于设立全资子公司的议案》 3.《关于修改安徽奥里奥克科技股份有限公司章程的议 案》 4.《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 四、2017 年 7 月 11 日,第一届董事会第九次会议审议通过 了: 1.《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》 2.《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 五、2017 年 7 月 24 日,第一届董事会第十次会议审议通过 了: 1.《关于设立蚌埠分公司的议案》 六、2017 年 8 月 23 日,第一届董事会第十一次会议审议通 过了: 1.《关于 2017 年半年度报告的议案》 2.《关于公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》 3.《关于会计政策变更的议案》 4.《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 七、2017 年 11 月 3 日,第一届董事会第十二次会议审议通 过了: 1.《关于公司关联方为公司开展融资租赁业务提供连带责 任担保的关联交易议案》 2.《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》 监事会 2 一、2017 年 4 月 26 日,第一届监事会第三次会议审议通过 了: 1.《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于<2017 度财务预算报告>的议案》 4.《关于<2016 年度利润分配和资本公积转增股本方案> 的议案》 5.《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》 6.《关于<关于安徽奥里奥克科技股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核 报告>的议案》 7.《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的议 公告编号：2018-020 43 案》 二、2017 年 8 月 23 日,第一届监事会第四次会议审议通过 了: 1.《关于 2017 年半年度报告的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》 股东大会 6 一、2017 年 2 月 24 日,2017 年第一次临时股东大会审议 通过了： 1.《关于变更会计师事务所的议案》 2.《关于变更公司经营范围的议案》 3.《关于修改安徽奥里奥克科技股份有限公司章程的议 案》 4.《关于预计 2017 年度关联交易的议案》 二、2017 年 5 月 18 日，2016 年年度股东大会审议通过了： 1.《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》 5.《关于<2016 年度利润分配和资本公积转增股本方案> 的议案》 6.《关于<关于安徽奥里奥克科技股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核 报告>的议案》 7.《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》 8.《关于修改安徽奥里奥克科技股份有限公司章程并启用 新章程的议案》 9.《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》 三、2017 年 7 月 10 日，2017 年第二次临时股东大会审议 通过了： 1.《关于变更公司经营范围的议案》 2.《关于修改安徽奥里奥克科技股份有限公司章程的议 案》 四、2017 年 7 月 27 日，2017 年第三次临时股东大会审议 通过了： 1.《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》 五、2017 年 9 月 8 日，2017 年第四次临时股东大会审议 通过了： 1.《关于公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》 六、2017 年 11 月 18 日，2017 年第五次临时股东大会审 议通过了： 1.《关于公司关联方为公司开展融资租赁业务提供连带责 任担保的关联交易议案》 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公告编号：2018-020 44 报告期内，公司历次股东大会均由董事会召集，会议通知按照《公司法》和《公司章程》要求提前 发出，律师出席了年度股东大会并发表见证意见。历次董事会均由董事长召集，会议通知按照《公司法》 和《公司章程》要求提前发出；历次监事会召集程序合法合规。公司三会的召集、召开、表决程序均符 合法律法规的要求，所有会议文件完整无缺，保存规范，决议内容更没有违反《公司法》、《公司章程》 以及三会议事规则等规定的情形，会议决议均能有效得到执行。公司三会成员均符合《公司法》等法律 法规的任职要求，能够按照法律法规勤勉、诚信地履行职责和义务。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法 规和规章制度的要求，并结合公司实际情况，建立了公司规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统部门规章 的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营管理决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及 相关内控制度规定的程序和要求履行相应的决策程序，确保公司各项内控制度得以贯彻实施，从而达到 规范公司运作的目的。截止报告期末，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员依法运作，未出 现违法违规现象，三会一层勤勉尽责，公司治理符合相关法律法规要求。报告期内，公司管理层未引入 职业经理人。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，为有效的落实对投资者关系的管理，公司完善了《投资者关系管理制度》，详细规定了公司投 资者管理的目的和原则、内容与方式，明确了投资者关系管理负责人及其工作职责等内容，全方位保护投资 者权益。为促进建立公司与投资者之间的良好关系，公司坚持以充分、合规披露信息为准则，保证与投资者 之间的沟通渠道畅通、及时解答投资者关心的问题，广泛听取投资者关于公司经营管理的意见，这些措施增 强了投资者对公司的了解和认同，为搭建优质、稳定的投资者管理建立了良好的基础，有利于公司建立良好 的资本市场形象。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会依法独立运作，认真履行监督职能。监事会在本年度的监督活动中未发现公司存 在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。 1．公司治理 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规，认真履行职责， 公告编号：2018-020 45 列席历次股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议、执行等事项以及对公司 董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。 监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，并依法规范运作，董事会运作规范，公司董事、高 级管理人员忠实勤勉地履行了各项义务，无违反法律法规和《公司章程》、损害公司利益的行为。 2．公司财务 公司监事会对公司 2017 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督和检查。监事会认为，公司财务制 度健全，财务管理规范，会计档案保存完整，公司各项内控和财务制度落实有效。公司 2017 年度财务报告真 实地反应了公司的财务状况和经营业绩。 3．关联交易 监事会通过对 2017 年度发生的关联交易进行监督检查，明确认为，报告期内公司发生的关联交易，遵循 公平、公正、市场定价的原则，不存在损害中小股东利益的情况。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、 资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人、及其控制的其他企业，相互独立，具有完整的业 务体系，和面向市场自主经营的能力。 1．业务独立 公司主要从事电梯的销售、安装及维保，系统集成、互联网技术开发与应用等业务，拥有独立、完整的 研发、设计、采购、生产和销售服务系统，具有直接面向市场独立经营的能力，各项经营业务均不构成对控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖关系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也 不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营范 围以及主要从事业务,均不与公司从事相同、相似业务。 2．资产独立 公司拥有的位于合肥市高新区柏堰科技园习友路 1689 号深港数字化产业园 3 号楼 A、B 单元的房产（建 筑面积：1345.93 ㎡）归属公司独立所有，已取得房地产权证，目前土地使用权证尚在办理之中。除此之外， 公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的固定资产、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、 权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，资产产权界定 清晰。报告期内，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，不存在为关联方提供担保的情形。 3．人员独立 公告编号：2018-020 46 公司拥有自己独立的行政企划部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，并根据《中华人民共和国劳 动法》和公司相关制度与公司员工签订劳动合同；公司高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司任职， 不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领薪的情形。公司的财务人员专职在本公司工作 并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。 公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超 越股东大会、董事会干预公司人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员未在其他单位兼职。 4．财务独立 公司设立了独立的财务部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系， 能够独立作出财务决策，制定了《财务报销管理制度》、《会计档案管理制度》、《财务审批及授权制度》等， 具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。 公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。 公司作为独立的纳税人，在安徽省合肥市国家税务局和安徽省合肥市地方税务局进行税务登记，公司依 法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。 5．机构独立 公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立了综合部、财 务部 2 个职能管理部门和市场部、系统集成部、电梯维保部、平台事业部等 4 个业务运作部门，制定了较为 完备的内部管理制度，不存在股东和其他单位、个人干预公司机构设置的情况。 公司各机构和各职能及业务部门均按《公司章程》及内部管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、 实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形。 （三）对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了相关 内部控制管理制度。这些重大内部制度均符合现代企业治理要求，完整、合理、合法合规，能适应公司管理 的要求和经营发展的需要。 1．会计核算体系 报告期内，公司严格按照法律法规关于会计核算的要求和规定，结合公司实际情况，制定会计核算的具 体制度，并按照要求进行独立核算，会计核算工作正常开展。 公告编号：2018-020 47 2．财务管理体系 报告期内，公司各项财务管理制度有效执行，落实到位。在国家相关政策和制度的指引下，财务管理工 作有序、规范开展，财务管理体系在公司经营管理体系中发挥了较大作用。 3．风险控制体系 报告期内，公司严格按照事前防范、事中控制、事后完善的原则，有效分析和应对市场风险、政策风险、 经营风险和法律风险，从企业规范的角度不断完善风险控制体系。 报告期内，公司未发现上述内部控制制度存在重大缺陷。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大信息遗漏等情况，公司信息披露责任人及公司董事会、 高级管理人员均严格遵守公司已经制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。 报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错追究责任制度》，公司将择机根据《公司法》、《证券法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、及其他规范性文件，适时建立《年度报 告重大差错追究责任制度》。 公告编号：2018-020 48 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 利安达审字【2018】第 2151 号 审计机构名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 审计报告日期 2018 年 4 月 25 日 注册会计师姓名 赵小微、杨载波 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 利安达审字【2018】第 2151 号 安徽奥里奥克科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 们 审 计 了 后 附 的 安 徽 奥 里 奥 克 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 奥 里 奥 克 公 司 ”） 财 务 报 表 ，包 括 2017 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 ，2017 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 、合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 和 合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 奥 里 奥 克 公 司 2017 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2017 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 。 二、形成审计意见的基础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 奥 里 奥 克 公 司 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 公告编号：2018-020 49 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 三、其他信息 奥 里 奥 克 公 司 管 理 层 对 其 他 信 息 负 责 。 其 他 信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们 也 不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形 式 的 鉴 证 结 论 。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 奥 里 奥 克 公 司 管 理 层 （ 以 下 简 称 管 理 层 ） 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 奥 里 奥 克 公 司 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 管 理 层 计 划 清 算 奥 里 奥 克 公 司 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 治 理 层 负 责 监 督 奥 里 奥 克 公 司 的 财 务 报 告 过 程 。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ，我 们 运 用 职 业 判 断 ，并 保 持 职 业 怀 疑 。 公告编号：2018-020 50 同 时 ， 我 们 也 执 行 以 下 工 作 ： （ 一 ） 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 （ 二 ） 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 （ 三 ）评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 （ 四 ） 对 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 奥 里 奥 克 公 司 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ；如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 奥 里 奥 克 公 司 不 能 持 续 经 营 。 （ 五 ）评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、结 构 和 内 容（ 包 括 披 露 ），并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 （ 六 ） 就 奥 里 奥 克 公 司 中 实 体 或 业 务 活 动 的 财 务 信 息 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 以 对 财 务 报 表 发 表 意 见 。 我 们 负 责 指 导 、 监 督 和 执 行 集 团 审 计 。 我 们 对 审 计 意 见 承 担 全 部 责 任 。 我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 我 们 还 就 已 遵 守 与 独 立 性 相 关 的 职 业 道 德 要 求 向 治 理 层 提 供 声 明 ， 并 与 治 理 层 沟 通 可 能 被 合 理 认 为 影 响 我 们 独 立 性 的 所 有 关 系 和 其 他 事 项 ， 以 及 相 关 的 防 范 措 施 （ 如 适 用 ）。 从 与 治 理 层 沟 通 过 的 事 项 中 ，我 们 确 定 哪 些 事 项 对 本 期 财 务 报 表 审 计 最 为 重 要 ， 因 而 构 成 关 键 审 计 事 项 。 我 们 在 审 计 报 告 中 描 述 这 些 事 项 ， 除 非 法 律 法 规 禁 止 公 开 披 露 这 些 事 项 ， 或 在 极 少 数 情 形 下 ， 如 果 合 理 预 期 在 审 计 报 告 中 沟 通 某 事 项 造 成 的 负 面 后 果 超 过 在 公 众 利 益 方 面 产 生 的 益 处 ，我 们 确 定 不 应 在 审 计 报 告 中 沟 通 该 事 项 。 公告编号：2018-020 51 利 安 达 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 中 国 注 册 会 计 师 中 国 ·北 京 二〇一八年四月二十五日 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、(一) 7,265,973.57 9,520,681.24 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 六、(二) - 210,000.00 应收账款 六、(三) 26,947,114.35 18,662,019.48 预付款项 六、(四) 7,872,308.32 7,447,049.49 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 六、(五) 8,977,386.67 10,580,923.47 买入返售金融资产 - - - 存货 六、(六) 43,886,858.43 51,046,177.40 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 六、(七) 1,773,692.60 4,616,855.16 公告编号：2018-020 52 流动资产合计 - 96,723,333.94 102,083,706.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 六、(八) 4,763,700.75 4,821,763.57 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 六、(九) 910,416.75 1,025,416.71 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 六、(十) 333,333.31 666,666.64 递延所得税资产 六、(十一) 382,348.60 432,394.49 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 6,389,799.41 6,946,241.41 资产总计 - 103,113,133.35 109,029,947.65 流动负债： 短期借款 六、(十二) 22,000,000.00 18,000,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 六、(十三) 13,344,596.15 6,206,721.85 预收款项 六、(十四) 33,223,565.11 51,491,267.42 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 六、(十五) 109,276.90 16,364.49 应交税费 六、(十六) 301,004.10 1,070,445.33 应付利息 六、(十七) 34,226.04 27,833.33 应付股利 - - - 其他应付款 六、(十八) 25,300.00 188,300.00 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 公告编号：2018-020 53 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 69,037,968.30 77,000,932.42 非流动负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 69,037,968.30 77,000,932.42 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、(十九) 21,020,000.00 21,020,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 六、(二十) 10,123,565.41 10,123,565.41 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 六、(二十一) 303,768.03 77,089.17 一般风险准备 - - - 未分配利润 六、(二十二) 2,627,831.61 808,360.65 归属于母公司所有者权益合计 - 34,075,165.05 32,029,015.23 少数股东权益 - - - 所有者权益总计 - 34,075,165.05 32,029,015.23 负债和所有者权益总计 - 103,113,133.35 109,029,947.65 法定代表人：王莉莉 主管会计工作负责人：张海艳 会计机构负责人：张海艳 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 - 7,142,288.49 8,998,906.25 公告编号：2018-020 54 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - 210,000.00 应收账款 - 25,033,561.49 18,399,439.86 预付款项 - 7,863,861.32 6,932,661.49 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 - 8,151,019.93 9,746,309.73 存货 - 43,886,858.43 46,675,873.71 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - 1,627,689.31 4,027,411.17 流动资产合计 - 93,705,278.97 94,990,602.21 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - 4,321,041.37 4,321,041.37 投资性房地产 - - - 固定资产 - 4,763,700.75 4,821,763.57 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - 910,416.75 1,025,416.71 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - 333,333.31 666,666.64 递延所得税资产 - 382,348.60 421,147.10 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 10,710,840.78 11,256,035.39 资产总计 - 104,416,119.75 106,246,637.60 流动负债： 短期借款 - 22,000,000.00 18,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 - 13,344,596.15 6,206,721.85 预收款项 - 33,223,565.11 49,455,452.42 应付职工薪酬 - 109,276.90 16,364.49 公告编号：2018-020 55 应交税费 - 266,547.52 1,036,467.06 应付利息 - 34,226.04 27,833.33 应付股利 - - - 其他应付款 - 1,935,621.00 268,300.00 持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 70,913,832.72 75,011,139.15 非流动负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 70,913,832.72 75,011,139.15 所有者权益： 股本 - 21,020,000.00 21,020,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - 9,444,606.78 9,444,606.78 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - 303,768.03 77,089.17 一般风险准备 - - - 未分配利润 - 2,733,912.22 693,802.50 所有者权益合计 - 33,502,287.03 31,235,498.45 负债和所有者权益总计 - 104,416,119.75 106,246,637.60 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 101,609,280.92 79,775,617.99 其中：营业收入 六、(二十三) 101,609,280.92 79,775,617.99 公告编号：2018-020 56 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 100,650,512.29 78,731,724.90 其中：营业成本 六、(二十三) 82,124,205.62 64,280,469.34 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 税金及附加 六、(二十四) 391,538.02 979,881.97 销售费用 六、(二十五) 4,218,253.99 3,864,865.35 管理费用 六、(二十六) 11,650,528.86 7,958,056.17 财务费用 六、(二十七) 1,283,300.80 1,022,192.34 资产减值损失 六、(二十八) 982,685.00 626,259.73 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填 列） 六、(二十九) 25,089.75 52,942.15 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 资产处置收益（损失以“-”号 填列） - - - 其他收益 六、(三十) 1,189,511.00 - 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） - 2,173,369.38 1,096,835.24 加：营业外收入 六、(三十一) 215.19 952,172.19 减：营业外支出 六、(三十二) 77,388.86 387,021.21 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） - 2,096,195.71 1,661,986.22 减：所得税费用 六、(三十三) 50,045.89 874,608.48 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） - 2,046,149.82 787,377.74 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 - 2,046,149.82 787,377.74 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 - 2,046,149.82 787,377.74 2.终止经营净利润 - - - （二）按所有权归属分类： 少数股东损益 - - - 公告编号：2018-020 57 归属于母公司所有者的净利润 - 2,046,149.82 787,377.74 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - - 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 - - - 七、综合收益总额 - 2,046,149.82 787,377.74 归属于母公司所有者的综合收益总 额 - 2,046,149.82 787,377.74 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.10 0.04 （二）稀释每股收益 - 0.10 0.04 法定代表人：王莉莉 主管会计工作负责人：张海艳 会计机构负责人：张海艳 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、(四) 96,120,808.92 79,775,617.99 减：营业成本 十三、(四) 76,627,274.71 64,280,469.34 税金及附加 - 386,503.92 975,806.25 销售费用 - 4,217,685.31 3,864,365.35 管理费用 - 11,650,198.86 7,947,674.75 财务费用 - 1,283,971.88 1,021,979.88 公告编号：2018-020 58 资产减值损失 - 864,402.24 663,410.75 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 十三、(五) 25,089.75 52,942.15 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-” 号填列） - 0.00 0.00 其他收益 - 1,189,511.00 - 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） - 2,305,372.75 1,074,853.82 加：营业外收入 - 215.19 952,172.19 减：营业外支出 - 0.86 387,021.21 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） - 2,305,587.08 1,640,004.80 减：所得税费用 - 38,798.50 869,113.13 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） - 2,266,788.58 770,891.67 （一）持续经营净利润 - 2,266,788.58 770,891.67 （二）终止经营净利润 - - - 五、其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - - 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 六、综合收益总额 - 2,266,788.58 770,891.67 七、每股收益： 公告编号：2018-020 59 （一）基本每股收益 - 0.11 0.04 （二）稀释每股收益 - 0.11 0.04 （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 87,731,701.14 76,385,634.04 客户存款和同业存放款项净增加额 - 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 - 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 - 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 - - 0.00 保户储金及投资款净增加额 - 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 六、(三十四) 36,122,182.54 25,533,624.19 经营活动现金流入小计 - 123,853,883.68 101,919,258.23 购买商品、接受劳务支付的现金 - 78,532,952.86 69,786,142.62 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,103,759.40 3,952,346.54 支付的各项税费 - 2,757,311.21 2,742,675.47 支付其他与经营活动有关的现金 六、(三十四) 37,915,935.55 35,829,557.27 经营活动现金流出小计 - 125,309,959.02 112,310,721.90 经营活动产生的现金流量净额 - -1,456,075.34 -10,391,463.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 12,175,000.00 26,850,000.00 取得投资收益收到的现金 - 25,089.75 52,942.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 12,200,089.75 26,902,942.15 公告编号：2018-020 60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 - 471,358.03 40,696.44 投资支付的现金 - 12,175,000.00 26,850,000.00 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 12,646,358.03 26,890,696.44 投资活动产生的现金流量净额 - -446,268.28 12,245.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 32,650,000.00 22,500,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 32,650,000.00 22,500,000.00 偿还债务支付的现金 - 28,650,000.00 17,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,085,873.68 805,346.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 六、(三十四) 187,987.46 209,641.51 筹资活动现金流出小计 - 29,923,861.14 18,714,987.54 筹资活动产生的现金流量净额 - 2,726,138.86 3,785,012.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 823,795.24 -6,594,205.50 加：期初现金及现金等价物余额 - 5,171,988.33 11,766,193.83 六、期末现金及现金等价物余额 - 5,995,783.57 5,171,988.33 法定代表人：王莉莉 主管会计工作负责人：张海艳 会计机构负责人：张海艳 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 85,209,492.14 75,850,709.04 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - 38,529,511.46 25,233,340.65 经营活动现金流入小计 - 123,739,003.60 101,084,049.69 购买商品、接受劳务支付的现金 - 78,130,861.54 69,786,142.62 支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,103,759.40 3,952,346.54 支付的各项税费 - 2,727,451.22 2,568,975.20 支付其他与经营活动有关的现金 - 37,834,916.87 35,413,174.27 经营活动现金流出小计 - 124,796,989.03 111,720,638.63 经营活动产生的现金流量净额 - -1,057,985.43 -10,636,588.94 公告编号：2018-020 61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 12,175,000.00 26,850,000.00 取得投资收益收到的现金 - 25,089.75 52,942.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 12,200,089.75 26,902,942.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 - 471,358.03 40,696.44 投资支付的现金 - 12,175,000.00 26,850,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 12,646,358.03 26,890,696.44 投资活动产生的现金流量净额 - -446,268.28 12,245.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 32,650,000.00 22,500,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 32,650,000.00 22,500,000.00 偿还债务支付的现金 - 28,650,000.00 17,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,085,873.68 805,346.03 支付其他与筹资活动有关的现金 - 187,987.46 209,641.51 筹资活动现金流出小计 - 29,923,861.14 18,714,987.54 筹资活动产生的现金流量净额 - 2,726,138.86 3,785,012.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 1,221,885.15 -6,839,330.77 加：期初现金及现金等价物余额 - 4,650,213.34 11,489,544.11 六、期末现金及现金等价物余额 - 5,872,098.49 4,650,213.34 公告编号：2018-020 62 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 21,020,000.00 - - - 10,123,565.41 - - - 77,089.17 - 808,360.65 - 32,029,015.23 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 21,020,000.00 - - - 10,123,565.41 - - - 77,089.17 - 808,360.65 - 32,029,015.23 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - - - - - 226,678.86 - 1,819,470.96 - 2,046,149.82 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 2,046,149.82 - 2,046,149.82 （二）所有者投入和减 少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 226,678.86 - -226,678.86 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 226,678.86 - -226,678.86 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-020 63 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 21,020,000.00 - - - 10,123,565.41 - - - 303,768.03 - 2,627,831.61 - 34,075,165.05 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 21,020,000.00 - - - 8,685,608.25 - - - 143,795.72 - 1,392,233.52 - 31,241,637.49 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 21,020,000.00 - - - 8,685,608.25 - - - 143,795.72 - 1,392,233.52 - 31,241,637.49 公告编号：2018-020 64 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - 1,437,957.16 - - - -66,706.55 - -583,872.87 - 787,377.74 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 787,377.74 - 787,377.74 （二）所有者投入和减 少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 77,089.17 - -77,089.17 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 77,089.17 - -77,089.17 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 结转 - - - - 1,437,957.16 - - - -143,795.7 2 - -1,294,161.4 4 - - 1．资本公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本 （或股本） - - - - 143,795.72 - - - -143,795.7 2 - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 1,294,161.44 - - - - - -1,294,161.4 4 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-020 65 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 21,020,000.00 - - - 10,123,565.4 1 - - - 77,089.17 - 808,360.65 - 32,029,015.23 法定代表人：王莉莉 主管会计工作负责人：张海艳 会计机构负责人：张海艳 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 所有者权益 优先股 永续 债 其他 一、上年期末余额 21,020,000.00 - - - 9,444,606.78 - - - 77,089.17 - 693,802.50 31,235,498.45 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 21,020,000.00 - - - 9,444,606.78 - - - 77,089.17 - 693,802.50 31,235,498.45 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - - - - - 226,678.86 - 2,040,109.72 2,266,788.58 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 2,266,788.58 2,266,788.58 （二）所有者投入和减少 资本 - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-020 66 （三）利润分配 - - - - - - - - 226,678.86 - -226,678.86 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 226,678.86 - -226,678.86 - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 21,020,000.00 - - - 9,444,606.78 - - - 303,768.03 - 2,733,912.22 33,502,287.03 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 所有者权益 优先股 永续 债 其他 一、上年期末余额 21,020,000.00 - - - 8,006,649.62 - - - 143,795.72 - 1,294,161.44 30,464,606.78 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-020 67 二、本年期初余额 21,020,000.00 - - - 8,006,649.62 - - - 143,795.72 - 1,294,161.44 30,464,606.78 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - 1,437,957.16 - - - -66,706.55 - -600,358.94 770,891.67 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 770,891.67 770,891.67 （二）所有者投入和减少 资本 - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 77,089.17 - -77,089.17 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 77,089.17 - -77,089.17 - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - -- 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - 1,437,957.16 - - - -143,795.72 - -1,294,161.44 - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - 143,795.72 - - - -143,795.72 - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 1,294,161.44 - - - - - -1,294,161.44 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-020 68 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 21,020,000.00 - - - 9,444,606.78 - - - 77,089.17 - 693,802.50 31,235,498.45 公告编号：2018-020 69 财务报表附注 安徽奥里奥克科技股份有限公司 2017 年度财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、公司基本情况 安徽奥里奥克科技股份有限公司【原名：奥里奥克（安徽）信息技术有限公司】（以下简称“本公 司”或“公司”）成立于 2000 年 01 月 04 日。公司成立时注册资本为 20 万美元，经过历次股东及注册 资本变更，截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 2102 万元。 2016 年 2 月 16 日，经公司临时股东会决议通过，同意奥里奥克（安徽）信息技术有限公司按照经 审计的截至 2015 年 12 月 31 日的账面净资产 30,464,606.78 元折合奥里奥克股本 21,020,000 股，整体 变更为股份有限公司，其余净资产计入股份公司资本公积。 2016 年 3 月 24 日，取得了合肥市高新区市场监督管理局签发的统一社会信用代码为 91340100713966884L 的《营业执照》。营业期限从 2000 年 01 月 04 日至 2049 年 12 月 31 日；法定代表 人：王莉莉；注册地址：合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 B 座 B1-B4。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司股东情况如下： 序号 股东姓名或名称 持股情况（股） 持股比例（%） 1 安徽润尔泽投资管理有限公司 15,600,000 74.2150 2 合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙） 2,000,000 9.5148 3 合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙） 1,400,000 6.6603 4 合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙） 1,020,000 4.8525 5 深圳市博得创富投资管理有限公司 1,000,000 4.7574 合计 21,020,000 100.0000 经营范围：计算机软硬件、自动化产品、电气、电子、电器开发、销售、安装；有线及无线网络与 通讯应用、智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、安装、施工；电梯安装、维修及销售；空调、 变压器、高低压设备、水处理设备、环保设备、水泵阀门、机电产品销售、安装；技术开发、咨询、服 务，成果转让；起重起吊机械安装与维修；脚手架搭设与维护；钢结构制作、加工与安装；土建工程的 建造和维修；设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务，分类信息服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 2 家全资子公司，为合肥威立盛科技有限公司、安徽电梯大叔 公告编号：2018-020 70 科技有限公司，详见本附注八、在其他主体中的权益披露。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准 则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、 会计估计进行编制。 三、合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 家，除母公司安徽奥里奥克科技股份有限公司外，还包括： 公司名称 公司类型 持股比例 表决权比例 合肥威立盛科技有限公司 全资子公司 100% 100% 安徽电梯大叔科技有限公司 全资子公司 100% 100% 四、重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为 合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面 值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额， 应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购 公告编号：2018-020 71 买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并报表中体现为商誉价值。购买方对合 并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控 制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计 政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间 发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中 所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的 库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合 并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行 调整。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在 编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。 (八) 金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或 金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 公告编号：2018-020 72 资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融 资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融 资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融 资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到 期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融 资产。 2、金融工具的计量 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公 允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报 价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动 形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资 产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具， 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现 值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认 该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按公允价值与账面价值孰低法，计提减值准备。发生的减值损 失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累 计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认 减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 公告编号：2018-020 73 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成 本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标 准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量 化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未 领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在 活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 (九) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其 发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 100 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 1： 关联方、保证金、员工备用金 组合 2： 以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例 估计计提坏账准备。 按组合计提坏账准备的计 提方法 组合 1： 不计提坏账 组合 2： 按账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 20 20 3 至 4 年 40 40 4 至 5 年 50 50 5 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 金额不重大的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 公告编号：2018-020 74 单项计提坏账准备的理由 金额不重大的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 (十) 存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的电梯、系统集成设备及其相关配件、处在安装过程中 的劳务成本等。主要包括发出商品、劳务成本两大类。 2、发出存货的计价方法 存货取得时按照实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本；存货发出时，电梯设备、系 统集成设备采取个别计价法核算。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对 于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品的摊销方法 低值易耗品采用一次转销法摊销。 (十一) 长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权 益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初 始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取 得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资， 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取 得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的 长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同 基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重 大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持 公告编号：2018-020 75 有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究 与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表 决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的 董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员； 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十二) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以 下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均 法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对 固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 5.00 4.75 房屋装修费 10 0.00 10.00 运输设备 4 5.00 23.75 电子设备及其他 3-5 5.00 31.67-19.00 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产 初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定 资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十三) 无形资产 1、无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。 2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 公告编号：2018-020 76 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 软件 10 0.00 10.00 使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回 金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支 出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具 有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能 证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十四) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经发生，但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项 费用，本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期 间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十五) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工 薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他 会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计 入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医 疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教 育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额， 并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利与辞退福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工 提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 公告编号：2018-020 77 企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时。 3、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定 进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十六) 收入 本公司收入确认的具体原则： （1）电梯业务 附带安装的整梯销售收入或不附带电梯销售的单独安装的收入确认：在监督检验机构出具书面验收 合格报告或证明时确认收入。 后续维保业务分为两种，一种是在本公司电梯安装完成后，按照合同约定提供的一定期限的免费维 修保养服务；另一种是单独签订的电梯维保业务，按照维保业务持续的服务期分期确认收入。 （2）系统集成业务 公司系统集成业务通常需要经过方案咨询、方案设计、询价采购、产品及软件装配、到货验收、软 硬件安装、系统搭建、调试、试运行、验收等过程，在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取 得客户确认的验收单或验收报告时，确认系统集成销售收入。 （3）技术开发业务 技术开发收入是指根据用户的需求，安装维护本公司的软件产品取得的收入。合同明确约定需要验 收，公司在取得用户的验收报告后一次性确认收入。 （4）服务业务 公司协助电梯生产商获取客户，电梯生产商与客户签订销售合同时，公司按照电梯生产商与客户签 订合同金额的一定比例，确认对电梯生产商的服务收入。 (十七) 政府补助 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方 式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与 收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 公告编号：2018-020 78 计入当期损益。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分 计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司 日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认 以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延 所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够 控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投 资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十九) 重要会计政策变更、会计估计变更的说明 1、会计政策变更 （1）2017 年 5 月 10 日，财政部印发了关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会 [2017]15 号)。根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关 的政府补助，应当按照经济业务实质，列示于“其他收益”科目，不再列示于“营业外收支”科目；与 企业日常活动无关的政府补助，仍列示于“营业外收支”科目。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补 助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年度财务报表的净利润产生重大影响。 （2）财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本项会计政策变更仅对财务报表项目 列示产生影响，对公司 2017 年年度报告所有者权益、净利润不产生影响。 按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。 公告编号：2018-020 79 2、本公司报告期内无会计估计变更。 五、税项 主要税种及税率 税种 计税依据 税率或征收率 增值税 应税收入 3%、6%、11%、17% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 注 1、本公司安装劳务收入按照营改增政策自 2016 年 5 月 1 日起按照应税收入的 11%税率缴纳增值税， 其中，2016 年 5 月至 2019 年 4 月过渡期按照应税收入的 3%税率缴纳增值税。 注 2、根据“财税[2013]37 号”《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税 收政策的通知》和“财税[2013]106 号”《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》的规 定：“纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税”，本公司的软件开发 收入免征增值税。 六、合并财务报表重要项目注释 (一) 货币资金 类别 期末余额 期初余额 现金 952.95 128.45 银行存款 5,994,830.62 5,171,859.88 其他货币资金 1,270,190.00 4,348,692.91 其中：保函保证金 1,270,190.00 4,348,692.91 合计 7,265,973.57 9,520,681.24 (二) 应收票据 类别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 210,000.00 商业承兑汇票 合计 210,000.00 (三)应收账款 1、应收账款分类列示 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 公告编号：2018-020 80 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 29,644,207.71 100.00 2,697,093.36 9.10 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 款 合计 29,644,207.71 100.00 2,697,093.36 9.10 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 20,376,427.84 100.00 1,714,408.36 8.41 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 款 合计 20,376,427.84 100.00 1,714,408.36 8.41 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 19,066,360.40 5.00 953,318.02 12,896,548.11 5.00 644,827.41 1 至 2 年 6,606,286.61 10.00 660,628.66 4,785,312.79 10.00 478,531.28 2 至 3 年 2,577,891.76 20.00 515,578.36 2,433,885.50 20.00 486,777.10 3 至 4 年 1,292,661.50 40.00 517,064.60 260,681.44 40.00 104,272.58 4 至 5 年 101,007.44 50.00 50,503.72 合计 29,644,207.71 2,697,093.36 20,376,427.84 1,714,408.36 2、截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况 单位名称 金额 占应收账款总额 的比例(%) 坏账准备余额 蒙城县新农村建设综合开发有限公司 3,249,230.00 10.96 162,461.50 亳州金地建设投资有限责任公司 2,686,880.00 9.06 134,344.00 安徽心脑血管医院 2,268,100.00 7.65 113,405.00 临泉县中医院 1,769,256.00 5.97 88,462.80 安徽医科大学第四附属医院 1,564,240.00 5.28 156,424.00 合计 11,537,706.00 38.92 244,886.80 (四) 预付款项 公告编号：2018-020 81 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 7,479,778.32 95.01 6,499,445.29 87.28 1 至 2 年 392,530.00 4.99 694,406.20 9.32 2 至 3 年 253,198.00 3.40 3 年以上 合计 7,872,308.32 100.00 7,447,049.49 100.00 2、截至 2017 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况： 单位名称 与本公司关系 金额 占预付款项总额的比 例(%) 奥的斯（中国）电梯有限公司 非关联方 5,697,839.71 72.38 苏州迅达电梯有限公司 非关联方 418,630.00 5.32 合肥佳骏装饰工程有限公司 非关联方 380,032.00 4.83 安徽恒欣制冷设备工程有限公司 非关联方 198,613.00 2.52 深圳市创品新媒体科技有限公司 非关联方 147,000.00 1.87 合计 6,842,114.71 86.92 (五) 其他应收款 1、其他应收款分类列示 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 8,977,386.67 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 8,977,386.67 100.00 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比 例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 10,580,923.47 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 10,580,923.47 100.00 公告编号：2018-020 82 按组合计提坏账准备的其他应收款 不计提坏账准备的其他应收款 项目 期末余额 期初余额 保证金 8,676,848.64 8,534,804.84 员工备用金 300,538.03 1,992,462.63 关联方借款 其他 53,656.00 合计 8,977,386.67 10,580,923.47 2、截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况： 债务人名称 金额 账龄 占其他应收款款总额 的比例(%) 寿县招投标监督管理局 1,211,000.00 1-2 年 13.49 安徽合肥公共资源交易中心 806,187.00 1 年以内、1-2 年 8.98 亳州市建设工程交易中心 680,000.00 1-2 年 7.57 安徽医科大学第四附属医院 678,745.00 2-3 年 7.56 合肥华冶房地产开发有限公司 500,000.00 1 年以内 5.57 合计 3,875,932.00 43.17 (六)存货 存货类别 期末余额 账面余额 跌价准备 账面价值 发出商品 35,824,696.29 35,824,696.29 劳务成本 8,062,162.14 8,062,162.14 合计 43,886,858.43 43,886,858.43 （续表） 存货类别 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 发出商品 51,022,222.06 51,022,222.06 劳务成本 23,955.34 23,955.34 合计 51,046,177.40 51,046,177.40 (七) 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 1,708,330.94 4,488,708.27 预缴税款 65,361.66 128,146.89 合计 1,773,692.60 4,616,855.16 (八)固定资产 公告编号：2018-020 83 项目 房屋及建筑物 房屋装修费 运输工具 电子设备 合计 一、账面原值 1、期初余额 4,296,709.87 1,588,250.60 78,745.60 482,073.61 6,445,779.68 2、本期增加金额 396,520.89 396,520.89 （1）购置 396,520.89 396,520.89 3、本期减少金额 （1）处置或报废 4、期末余额 4,296,709.87 1,588,250.60 78,745.60 878,594.50 6,842,300.57 二、累计折旧 1、期初余额 926,421.40 254,956.74 48,018.71 394,619.26 1,624,016.11 2、本期增加金额 209,181.70 162,422.95 18,702.12 64,276.94 454,583.71 （1）计提 209,181.70 162,422.95 18,702.12 64,276.94 454,583.71 3、本期减少金额 （1）处置或报废 4、期末余额 1,135,603.10 417,379.69 66,720.83 458,896.20 2,078,599.82 三、减值准备 1、期初余额 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置或报废 4、期末余额 四、账面价值 1、年末账面价值 3,161,106.77 1,170,870.91 12,024.77 419,698.30 4,763,700.75 2、年初账面价值 3,370,288.47 1,333,293.86 30,726.89 87,454.35 4,821,763.57 注：截至 2017 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 423,812.93 元。 (九)无形资产 项目 电梯维保云平台 合计 一、账面原值 1、期初余额 1,150,000.00 1,150,000.00 2、本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 3、本期减少金额 (1)处置 4、期末余额 1,150,000.00 1,150,000.00 二、累计摊销 1、期初余额 124,583.29 124,583.29 公告编号：2018-020 84 项目 电梯维保云平台 合计 2、本期增加金额 114,999.96 114,999.96 （1）计提 114,999.96 114,999.96 3、本期减少金额 (1)处置 4、期末余额 239,583.25 239,583.25 三、减值准备 1、期初余额 2、本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 (1)处置 4、期末余额 四、账面价值 1、年末账面价值 910,416.75 910,416.75 2、年初账面价值 1,025,416.71 1,025,416.71 (十)长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 咨询费 666,666.64 333,333.33 333,333.31 合计 666,666.64 333,333.33 333,333.31 (十一) 递延所得税资产 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 3,792.40 15,169.60 资产减值准备 382,348.60 2,548,990.64 428,602.09 1,714,408.36 合 计 382,348.60 2,548,990.64 432,394.49 1,729,577.96 (十二) 短期借款 借款性质 期末余额 期初余额 抵押借款 10,000,000.00 保证借款 17,000,000.00 8,000,000.00 保证并质押借款 5,000,000.00 合计 22,000,000.00 18,000,000.00 注：抵押物为公司房屋建筑物，详见附注六（三十六）。 (十三) 应付账款 1、应付账款按账龄列示 公告编号：2018-020 85 账龄结构 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 11,969,118.22 89.69 5,259,743.46 84.74 1－2 年 1,073,332.93 8.04 804,907.39 12.97 2－3 年 302,145.00 2.26 73,968.00 1.19 3 年以上 68,103.00 1.10 合计 13,344,596.15 100.00 6,206,721.85 100.00 2、截至 2017 年 12 月 31 日，按债权人归集的应付账款前五名： 债权单位名称 与本公司关系 金额 占其应付账款期末 余额 合计数的比例(%) 江苏蒂达电梯有限公司 非关联方 2,156,738.51 16.16 淮北问鼎电子科技有限公司 非关联方 1,442,945.00 10.81 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 非关联方 1,321,125.00 9.90 溧阳市立达安装工程有限公司 非关联方 1,270,698.00 9.52 合肥思佳网络科技有限公司 非关联方 728,516.00 5.46 合计 6,920,022.51 51.85 (十四) 预收款项 1、预收账款按照账龄列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内(含 1 年) 25,862,202.74 41,251,543.45 1 年以上 7,361,362.37 10,239,723.97 合计 33,223,565.11 51,491,267.42 2、截至 2017 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额预收账款情况 债权单位名称 账面余额 其中：账龄超过 1 年金 额 未结转原因 合肥市蜀山区住房和城乡建设局 1,790,000.00 1,790,000.00 未验收完毕 合肥大源建筑装饰工程有限公司 1,379,831.63 1,279,831.63 未验收完毕 霍邱县第一人民医院 1,544,452.00 1,114,452.00 未验收完毕 合肥大杨资产管理公司 740,213.00 740,213.00 未验收完毕 安徽省城乡规划展示馆暨合肥市规划展示馆施 工项目工程款托管账户 587,280.00 587,280.00 未验收完毕 合计 6,041,776.63 5,511,776.63 未验收完毕 (十五) 应付职工薪酬 1、应付职工薪酬分类列示 公告编号：2018-020 86 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 16,364.49 5,716,445.24 5,623,532.83 109,276.90 二、离职后福利-设定提存计划 418,941.53 418,941.53 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 16,364.49 6,135,386.77 6,042,474.36 109,276.90 2、短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 9,313.49 5,259,396.86 5,169,643.85 99,066.50 2、职工福利费 154,684.20 152,820.80 1,863.40 3、社会保险费 189,745.68 189,745.68 其中：医疗保险费 172,706.32 172,706.32 工伤保险费 8,525.08 8,525.08 生育保险费 8,514.28 8,514.28 4、住房公积金 7,051.00 83,080.00 81,784.00 8,347.00 5、工会经费和职工教育经费 29,538.50 29,538.50 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划 合计 16,364.49 5,716,445.24 5,623,532.83 109,276.90 3、设定提存情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 404,937.57 404,937.57 2、失业保险费 14,003.96 14,003.96 3、企业年金缴费 合计 418,941.53 418,941.53 (十六) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 企业所得税 181,783.82 894,222.92 房产税 35,822.64 35,822.64 地方教育费附加 26,703.89 21,369.30 个人所得税 26,682.70 89,567.74 营业税 20,490.00 20,490.00 其他税费 4,351.79 1,666.98 城市维护建设税 3,858.06 4,683.35 土地使用税 1,311.20 2,622.40 合计 301,004.10 1,070,445.33 公告编号：2018-020 87 (十七) 应付利息 类别 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 34,226.04 27,833.33 合计 34,226.04 27,833.33 (十八) 其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 保证金及标书费 25,300.00 8,300.00 往来款 180,000.00 合计 25,300.00 188,300.00 (十九) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 股份总数 21,020,000.00 21,020,000.00 (二十) 资本公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 10,123,565.41 10,123,565.41 合计 10,123,565.41 10,123,565.41 (二十一) 盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 77,089.17 226,678.86 303,768.03 合计 77,089.17 226,678.86 303,768.03 (二十二) 未分配利润 项目 本期发生额 上期发生额 金额 提取或分配 比例(%) 金额 提取或分配比 例(%) 调整前上期末未分配利润 808,360.65 1,392,233.52 调整期初未分配利润合计数 调整后期初未分配利润 808,360.65 1,392,233.52 加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,046,149.82 787,377.74 减：提取法定盈余公积 226,678.86 10.00 77,089.17 10.00 其他 1,294,161.44 期末未分配利润 2,627,831.61 808,360.65 (二十三) 营业收入和营业成本 公告编号：2018-020 88 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 电梯销售 62,520,430.12 52,025,581.49 43,485,564.10 34,413,428.61 电梯安装维保 11,943,159.51 9,787,823.71 14,823,925.03 11,414,323.15 系统集成 25,168,120.84 20,130,356.94 19,413,611.13 18,303,486.81 技术开发 84,667.80 3,760.68 216,037.74 劳务服务 1,867,576.72 164,716.98 1,836,479.99 149,230.77 平台运营 25,325.93 11,965.81 合计 101,609,280.92 82,124,205.62 79,775,617.99 64,280,469.34 (二十四) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 139,873.56 251,468.41 水利基金 60,965.56 46,843.34 教育费附加 60,004.62 107,705.29 地方教育费附加 40,003.09 71,803.43 房产税 33,600.00 17,540.88 印花税 32,464.18 15,767.68 营业税 23,315.81 467,441.74 土地使用税 1,311.20 1,311.20 合计 391,538.02 979,881.97 (二十五) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,317,355.73 1,395,504.76 招投标费 545,214.20 729,933.07 检测费 458,322.91 591,423.00 业务招待费 173,847.17 98,088.49 差旅费 132,224.77 127,768.90 车辆使用费 127,730.80 391,694.76 耗材费 117,479.78 95,315.11 办公费 31,608.44 23,563.93 广告宣传费 50,000.00 179,015.57 运输费 3,749.10 12,277.00 其他 260,721.09 220,280.76 合计 4,218,253.99 3,864,865.35 (二十六) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 研发费用 7,135,940.20 1,738,051.34 公告编号：2018-020 89 职工薪酬 1,885,290.59 1,796,036.26 宣传服务费 469,329.77 462,622.57 中介机构费 410,116.68 1,148,924.08 咨询费 388,729.47 962,266.41 折旧费 272,702.96 378,216.96 业务招待费 164,331.56 182,908.01 办公费 159,311.73 129,572.45 车辆使用费 138,771.74 115,822.52 装修费 125,733.57 114,206.28 无形资产摊销费 114,999.96 114,999.96 差旅费 77,325.00 80,616.00 培训费 42,393.74 328,462.60 税金 41,780.31 50,917.77 物业费 24,225.00 16,150.58 其他 199,546.58 338,282.38 合计 11,650,528.86 7,958,056.17 (二十七) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1,099,206.68 804,350.80 减：利息收入 65,888.09 34,853.31 手续费支出 68,935.04 43,053.34 担保费支出 181,047.17 209,641.51 合计 1,283,300.80 1,022,192.34 (二十八) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 982,685.00 626,259.73 合计 982,685.00 626,259.73 (二十九) 投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 理财收益 25,089.75 52,942.15 合计 25,089.75 52,942.15 (三十) 其他收益 1.其他收益明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 1,189,511.00 公告编号：2018-020 90 合计 1,189,511.00 2、计入其他收益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益 相关 新三板股改挂牌奖励 800,000.00 与收益相关 安徽省信息消费企业中心项目政府奖励 200,000.00 与收益相关 合肥市知识产权示范企业补贴款 137,000.00 与收益相关 高新区探索创业创新服务券 33,700.00 与收益相关 稳岗补贴 13,811.00 与收益相关 专利保险补贴 4,000.00 与收益相关 专利实审补贴 1,000.00 与收益相关 合计 1,189,511.00 (三十一) 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 200.00 952,170.41 其他 15.19 1.78 合计 215.19 952,172.19 (三十二) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 项目扣款 90,000.00 其他 77,388.86 297,021.21 合计 77,388.86 387,021.21 (三十三) 所得税费用 1、所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 1,034,965.82 递延所得税费用 50,045.89 -160,357.34 合计 50,045.89 874,608.48 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 2,096,195.71 按法定/适用税率计算的所得税费用 314,429.36 子公司适用不同税率的影响 -20,939.14 本期税率变化的影响 168,458.84 调整以前期间所得税的影响 公告编号：2018-020 91 项目 本期发生额 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 20,290.72 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 52,347.84 税法规定的额外可扣除费用 -495,789.12 其他 11,247.39 所得税费用 50,045.89 (三十四) 现金流量表项目注释 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金： 36,122,182.54 25,533,624.19 利息收入 65,888.09 34,853.31 政府补助 1,156,011.00 952,170.41 往来款及其他 34,900,283.45 24,546,600.47 支付其他与经营活动有关的现金： 37,915,935.55 35,829,557.27 招投标费 69,185.04 729,933.07 检测费 544,645.52 591,423.00 中介机构费 458,322.91 968,924.08 业务招待费 209,549.77 280,996.50 车辆使用费 410,116.68 507,517.28 差旅费 266,502.54 208,384.90 手续费支出 3,749.10 43,053.34 运输费 338,178.73 12,277.00 往来款及其他 35,615,685.26 32,487,048.10 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付其他与筹资活动有关的现金 187,987.46 209,641.51 担保费 187,987.46 209,641.51 (三十五) 现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 2,046,149.82 787,377.74 公告编号：2018-020 92 项目 本期发生额 上期发生额 加：资产减值准备 982,685.00 626,259.73 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 454,583.71 581,554.54 无形资产摊销 114,999.96 114,999.96 长期待摊费用摊销 333,333.33 513,333.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 1,280,253.85 1,013,992.31 投资损失 -25,089.75 -52,942.15 递延所得税资产减少 50,045.89 -160,357.34 递延所得税负债增加 存货的减少 7,159,318.97 -4,814,052.70 经营性应收项目的减少 -7,879,501.90 1,094,797.53 经营性应付项目的增加 -5,972,854.22 -10,096,426.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,456,075.34 -10,391,463.67 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 5,995,783.57 5,171,988.33 减：现金的期初余额 5,171,988.33 11,766,193.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 823,795.24 -6,594,205.50 2、本期支付的取得子公司的现金净额 无。 3、本期收到的处置子公司的现金净额 无。 4、现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 5,995,783.57 5,171,988.33 其中：库存现金 952.95 128.45 可随时用于支付的银行存款 5,994,830.62 5,171,859.88 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 公告编号：2018-020 93 其中：三个月内到期的理财 三、期末现金及现金等价物余额 5,995,783.57 5,171,988.33 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物 (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产 截至 2017 年 12 月 31 日，所有权或使用权受到限制的资产如下： 项目 期末余额 账面价值 受限原因 其他货币资金-保函保证金 1,270,190.00 保函保证金 固定资产-房屋及建筑物 2,939,166.89 银行贷款抵押 合计 4,209,356.89 七、合并范围的变更 本报告期公司新设一家子公司安徽电梯大叔科技有限公司，纳入合并范围。 八、在其他主体中的权益 在子公司中的权益： 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 取得方式 合肥威立盛科技有限公司 合肥 合肥 电梯安装维修销售 100% 同一控制下的企业合并 安徽电梯大叔科技有限公司 合肥 合肥 计算机技术开发、 咨询、服务、成果 转让 100% 新设 子公司安徽电梯大叔科技有限公司无实际经营，且本公司对其无实际出资。 九、关联方关系及其交易 （一）本公司的母公司及最终控制方 本公司的母公司为安徽润尔泽投资管理有限公司，最终控制方为赵卫和王莉莉。 （二）本公司子公司的情况 详见附注“八、在其他主体中的权益”。 （三）本公司的其他关联方 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙） 本公司之股东、同一实际控制人控制的其他企业 合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙） 本公司之股东、同一实际控制人控制的其他企业 合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙） 本公司之股东、同一实际控制人控制的其他企业 安徽兴隆矿业投资有限公司 实际控制人施加重大影响的企业 公告编号：2018-020 94 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳市博得创富投资管理有限公司 本公司之股东 深圳博得世纪企业管理顾问股份有限公司 受 本公司非控股股东之实际控制人控制 安徽天园进出口有限公司 受同一实际控制人控制 安徽科安新技术开发有限责任公司 受实际控制人赵卫之妹夫控制 赵斌 实际控制人赵卫之兄长 张新明 实际控制人赵卫之妹夫 （四）关联交易情况 1、关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 1,173,349.41 1,145,742.00 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内容 本期发生额 金额 占同类交易 的比例（%） 定价政策及决 策程序 深圳博得世纪企业 管理顾问股份有限 公司 咨询 融资顾问、财务规范、上市签约、商业 计划书、上市前融资、上市辅导、资本 运作、专家面对面、金融资源、中创投、 招商加盟等 333,333.33 100.00 市场价格 合计 333,333.33 注：公司与深圳博得世纪企业管理顾问股份有限公司签订的咨询合同金额 1,000,000.00 元，约定服务期间为 2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。2017 年度摊销金额 333,333.33 元，长期待摊费用剩余摊销金额 333,333.31 元。 3、关联方担保情况 担保方 被担保方 担保金额 （万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履 行完毕 赵卫、王莉莉 本公司 200.00 2016-04-13 2017-04-13 是 赵卫、王莉莉 本公司 300.00 2016-04-14 2017-04-14 是 赵卫、王莉莉、安徽润尔泽投资管理 有限公司 本公司 500.00 2016-05-20 2019-05-19 否 赵卫、王莉莉 本公司 300.00 2016-11-30 2017-12-29 是 赵卫、王莉莉 本公司 500.00 2016-9-21 2017-9-20 是 赵卫、王莉莉、张海艳、牛永红、杨 磊、俞晓光、合肥威立盛科技有限公 司 本公司 200.00 2017-6-6 2020-6-5 否 王莉莉、赵卫 本公司 500.00 2017-4-24 2020-4-24 否 赵卫、王莉莉，安徽润尔泽投资管理 有限公司 本公司 500.00 2017-10-17 2020-10-9 否 王莉莉、赵卫，安徽润尔泽投资管理 有限公司 本公司 500.00 2017-5-25 2020-5-25 否 公告编号：2018-020 95 担保方 被担保方 担保金额 （万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履 行完毕 赵卫、王莉莉 本公司 200.00 2017-7-18 2020-7-17 否 赵卫、王莉莉 本公司 300.00 2017-12-13 2018-12-12 否 王莉莉、赵卫，安徽润尔泽投资管理 有限公司 本公司 500.00 2017-5-19 2019-6-19 否 赵卫、王莉莉、安徽润尔泽投资管理 有限公司 本公司 500.00 2017-9-7 2019-10-7 否 十、承诺及或有事项 贷款银行 借款金额（万 元） 担保人 反担保抵押物 借款期限 徽商银行合肥创 新大道支行 500.00 合肥高新融资担 保有限公司 房地权证肥西桃花字第 2016010911 号、房地权 证肥西桃花字第 2016010910 号、房地权证肥西 桃花字第 2016010902 号、房地权证肥西桃花字 第 2016010898 号、房地权证肥西桃花字第 2016010908 号 、 房 地 权 证 肥 西 桃 花 字 第 2016010904 号 、 房 地 权 证 肥 西 桃 花 字 第 2016010899 号 。 房 地 权 证 肥 西 桃 花 字 第 2016010900 号。 2017-4-24 至 2018-4-23 本公司对担保人提供反担保，除上述情形外，截至本报表报出之日，本公司不存在需要披露的其他 承诺及或有事项。 十一、资产负债表日后事项 2018 年 4 月本公司通过了对员工实行股权激励计划，拟向公司的董监高、中层管理人员、核心技术 人员以及公司董事会认为对公司有特殊贡献的员工实行股权激励计划，激励对象共计 16 人，拟授予股 票总计 68.50 万股,涉及标的股票种类为公司普通股,占该激励计划签署时公司股本总额 2102.00 万股的 3.2588%。 十二、其他重要事项 公司高级管理人员发生变动，董事会于 2018 年 1 月 2 日收到董事会秘书赵宝珍的辞职报告。董事 会于 2018 年 1 月 4 日聘请赵彩英女士为公司董事会秘书。 十三、母公司财务报表主要项目注释 （一） 应收账款 1、应收账款分类 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 公告编号：2018-020 96 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 27,582,552.13 100.00 2,548,990.64 9.24 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 27,582,552.13 100.00 2,548,990.64 9.24 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 20,084,028.26 100.00 1,684,588.40 8.39 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 20,084,028.26 100.00 1,684,588.40 8.39 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 17,297,104.40 5.00 864,855.22 12,896,548.11 5.00 644,827.41 1 至 2 年 6,606,286.61 10.00 660,628.66 4,498,713.21 10.00 449,871.32 2 至 3 年 2,291,292.18 20.00 458,258.44 2,428,085.50 20.00 485,617.10 3 至 4 年 1,286,861.50 40.00 514,744.60 260,681.44 40.00 104,272.58 4 至 5 年 101,007.44 50.00 50,503.72 合计 27,582,552.13 2,548,990.64 20,084,028.26 1,684,588.40 2、截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 金额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 蒙城县新农村建设综合开发有限公司 3,249,230.00 11.78 162,461.50 亳州金地建设投资有限责任公司 2,686,880.00 9.74 134,344.00 安徽心脑血管医院 2,268,100.00 8.22 113,405.00 安徽医科大学第四附属医院 1,564,240.00 5.67 156,424.00 中国人民解放军第一零五医院 1,467,840.00 5.32 293,568.00 合计 11,236,290.00 40.74 860,202.50 （二） 其他应收款 1、其他应收款分类列示 公告编号：2018-020 97 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 8,151,019.93 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 8,151,019.93 100.00 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 9,746,309.73 100.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 9,746,309.73 100.00 按组合计提坏账准备的其他应收款 不计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末余额 期初余额 保证金 7,850,481.90 7,640,191.10 员工备用金 300,538.03 1,992,462.63 关联方借款 60,000.00 其他 53,656.00 合计 8,151,019.93 9,746,309.73 2、截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 金额 账龄 占其他应收款款总 额的比例(%) 寿县招投标监督管理局 1,211,000.00 1-2 年 14.86 安徽合肥公共资源交易中心 806,187.00 1 年以内、1-2 年 9.89 亳州市建设工程交易中心 680,000.00 1-2 年 8.34 安徽医科大学第四附属医院 678,745.00 2-3 年 8.33 合肥华冶房地产开发有限公司 500,000.00 1 年以内 6.13 合计 3,875,932.00 47.55 （三） 长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 4,321,041.37 4,321,041.37 4,321,041.37 4,321,041.37 公告编号：2018-020 98 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合计 4,321,041.37 4,321,041.37 4,321,041.37 4,321,041.37 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增 加 本期减 少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备期末余额 合肥威立盛科技有 限公司 4,321,041.37 4,321,041.37 安徽电梯大叔科 技有限公司 0 0 合计 4,321,041.37 4,321,041.37 （四） 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 电梯销售 57,031,958.12 47,377,194.27 43,485,564.10 34,413,428.61 系统集成 25,168,120.84 20,130,356.94 19,413,611.13 18,303,486.81 电梯安装维保 11,943,159.51 8,939,280.02 14,823,925.03 11,414,323.15 劳务服务 1,867,576.72 164,716.98 1,836,479.99 149,230.77 技术开发 84,667.80 3,760.68 216,037.74 平台运营 25,325.93 11,965.81 合计 96,120,808.92 76,627,274.71 79,775,617.99 64,280,469.34 （五）投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 理财收益 25,089.75 52,942.15 合计 25,089.75 52,942.15 十四、补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 1,189,711.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,089.75 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,373.67 减：所得税影响额 182,222.39 少数股东权益影响额（税后） 公告编号：2018-020 99 项目 金额 说明 合计 955,204.69 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.19 0.10 0.10 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 3.30 0.05 0.05 十五、财务报表的批准 本财务报表于 2018 年 4 月 25 日由董事会通过及批准发布。 （此页无正文） 公司名称：安徽奥里奥克科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 日期：2018 年 4 月 26 日 日期：2018 年 4 月 26 日 日期：2018 年 4 月 26 日 公告编号：2018-020 100 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室