870713_2016_任我通_2016年年度报告_2017-04-09.txt

广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 1 证券代码：870713 证券简称：任我通 主办券商：东莞证券 任我通 NEEQ :870713 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 GUANGDONGU-DRIVEINTELLIGENTTECHCO.,LTD. 年度报告 2016 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 2 公 司 年 度 大 事 记 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司于 2016 年 3 月荣获“中国制造 2025 ”第二批试点示范单位的称号。 2016 年 8 月,任我通荣获市级技术企业中心的称号。 2016 年度,任我通公司为了更好的推广任我通和任改 网的品牌,前后参与了各大汽车类展会 6 次,分别是：2 月份的深圳九州展、6 月份的武汉点金展和郑州展、9 月份的上海 RA 改装展、10 月份的“互联网+”博览会 以及 12 月份的上海法兰克福展。 2016 年度,任我通公司取得了四项的实用新型专利和两 项软件著作权,分别是：SUV 车型尾门电动支撑杆 ZL.2015 2 1088654.0 、 小 桥 车 尾 门 电 动 支 撑 杆 ZL.2015 2 1088585.3、一种小汽车尾门专用小型自吸锁 ZL.2015 2 1088584.9、一种汽车专用踏板 ZL.2015 2 0771776.3、任 改网 3D 模拟改装电商管理平台软件（安卓版）V1.0 2016SR300464、任改网 3D 模拟改装电商管理平台软件 （IOS 版）V1.0 2016SR300434 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 3 致 投 资 者 的 信 大浪淘沙,急流勇进,过去的 2016 年对于任我通来说是风起云涌的一年,是硕果累累的一年,是丰 收的一年。 任我通一直专注于汽车内外饰零部件研发及制造,产品几乎覆盖汽车内外饰件全领域,率先引进 全新科技管理体系,机器人智能化生产线,拥有业内最先进的大型数控弯管机、数控加工中心、激光切 割机、高速冲床、液压机、大型注塑、吸塑、吹塑等高精密、高技术含量的生产设备以及检测设备, 通过了 IS9001：2000 国际质量体系认证和 TS16949 汽车专业体系认证；并率先引进全自动焊接机器 人、自动抛光机器人,为业内开创先河。并被认证为国家高新技术企业、佛山市市级企业技术中心、“中 国制造 2025”第二批试点示范创建企业等等。 目前任我通主要业务分为内销、外贸齐头并进,外贸业务做 OEM 单的同时也逐渐形成自主品牌,展 开新局面,而内销则注重品牌发展。 在内销市场,任我通拥有一支市场营销精英团队,分别在广州、北京、成都、杭州,南京,沈阳、大 连、昆明、福建、兰州等全国各地设有多家办事处,且合作的 4S 集团达 50 余家,包括广汇汽车服务、 庞大集团、中升集团、绿地润东、运通汽车集团、庆丰集团等国内优秀大型汽车经销 4S 店集团,且 合作的 4S 店超过 3000 多家；另外,公司与汽车主机厂的配套合作较为丰富、顺利,包括北京现代、 广汽、华晨、江铃、东风标致、比亚迪等知名汽车主机厂。对于外销市场,公司产品出口遍及北美、 欧洲、东南亚等地,远销近百个国家和地区,被评为“广东省出口名牌”；公司已拥有自建 EBAY 电子 商务平台,真正实现国外市场的 O2C 模式,不仅实现了自有产品的市场份额,更是将公司品牌植入了 消费者心中。另外,公司曾获得由 2014 广州国际汽车改装服务业展览会组委会颁发的“终端商业模 式创新奖”,公司拥有一定的市场竞争优势。。 公司大力推行计划管理,在满足客户的交付目标同时有效控制风险显著提升了公司的资源利用 率。通过持续不断学习与优化,形成了在管理、技术产品制造等对各项管理制度进行修订,对员工考勤 制度、劳动合同关系管理等相关的人事管理制度进行修改工作,使其更加人性化,合理化,并符合公司 未来长远发展“以人为本”的人才理念。实施公司经营预算目标管理工作,结合完善 KPI 考核制度和 奖励措施,不断推动公司科学、有效的经营管理,不断提高工作效率以及公司的综合管理水平。 潮平岸阔帆正劲,乘势开拓谱新篇。2017,我深信在未来的征程中,我们必将所向披靡,满载而归。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 4 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 5 释义 释义项目 释义 股份公司、公司 指 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 佛山任我通、有限公司、任我通有限 指 佛山市顺德区任我通汽车用品有限公司,广东任我通汽车用品 有限公司原名 有限公司、任我通有限 指 广东任我通汽车用品有限公司,广东任我通汽车云智能科技股 份有限公司前身 融会通 指 广东顺德融会通贸易有限公司 创赢通 指 广东顺德创赢通贸易有限公司 佳赢通 指 广东顺德佳赢通贸易有限公司 丰达投资 指 佛山市顺德区丰达投资有限公司 恒泽贸易 指 佛山市顺德区恒泽贸易有限公司 恒煦贸易 指 佛山市顺德区恒煦贸易有限公司 雁园伟昌 指 佛山市顺德区杏坛镇雁园伟昌塑料厂 伟昌塑料 指 佛山市顺德区杏坛镇伟昌塑料经营部 佛山华洋 指 佛山市华洋汽车用品有限公司 宝润塑料 指 佛山市顺德区杏坛镇宝润塑料编织有限公司 永通电子 指 佛山市顺德区永通电子有限公司 恒通电子 指 佛山市顺德区恒通电子实业有限公司 讯通贸易 指 广东顺德迅通贸易有限公司 广东骏通 指 广东骏通汽车用品有限公司 毅丰新材料 指 广东顺德毅丰新材料有限公司 汽车主机厂 指 用于发动机核心技术而将其他非核心业务外包给汽车产业链内 的其他公司的汽车制造厂,是真正意义上的汽车公司 广汇汽车服务 指 广汇汽车服务股份公司 庞大集团 指 庞大汽贸集团股份有限公司 中升集团 指 中升集团控股有限公司 绿地润东 指 中国绿地润东汽车集团有限公司 庆丰集团 指 广东庆丰汽车集团 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 本年度报告、本年报 指 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 高级管理人员 指 公司总经理、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《广东任我通汽车云智能科技股份有限公司章程》 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 6 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 亚太（集团）会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告。审计报告、 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、对外担保风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司正在履行的最高额连带责任保证 担保金额共计 8,345 万元,一旦发生合同约定的保证人承担保证 责任的情形时,债权人要求公司作为保证人按照合同约定承担 连带保证责任,将对公司的资产净额造成重大影响。 2、偿债能力较弱的风险 2016 年度公司的资产负债率为 77.84%,公司的流动比率为 1.22%,公司速动比率为 0.72%；公司的资产负债率较高,流动比 率和速动比率均较低,公司偿债能力较弱,有一定的财务风险。 公司目前正处于快速发展时期,对资金需求较大,负债较多。公 司负债主要为短期借款、应付账款,存在短期借款到期偿还的财 务压力；公司在 2015 年实现扭亏为盈,随着公司进一步发展,盈 利将带来公司财务状况的改善。 3、应收账款坏账风险 近年来,由于公司业务的不断拓展,经营规模的逐年提升,导致 应收账款规模相应增大。2016 年期末,公司应收账款账面价值为 8,102.75 万元,占公司流动资产的比重为 39.88%,占同期营业收 入的比例为 37.15%。2016 年末较上年增加 853.15 万元,增长 11.77%,高于公司同期营业收入增长幅度。 虽然公司已采取积极措施加快应收账款的回笼,对应收账款按 谨慎原则计提了坏账准备,但未来如果发生重大不利或突发性 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 7 事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,将会造成 应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。 4 、厂房租赁风险 2016 年 5 月 30 日,公司与丰达投资签订了《租赁协议书》,丰达 投资将位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业 区科技区四路 1 号之二的厂房、办公楼、仓库（建筑面积 41,120 平方米）和员工村综合楼、商铺（建筑面积 6,435.16 平 方米）以及区内空地租赁给公司使用,租赁期限自 2016 年 6 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日止。上述房产已被出租人丰达投 资抵押给佛山顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行,一旦 丰达投资未履行其与顺德农商行杏坛支行所签合同项下的义 务,顺德农商行杏坛支行主张实现抵押权、处置抵押物,将会给 公司的生产经营造成不利影响。 5 、技术人才流失风险 汽车零部件及配件制造业对企业的研发、生产、管理等技术要 求较高,该产业的发展离不开产业技术人员的不断探索、前进。 公司虽设有专门的研发中心,并且拥有 17 项实用新型专利技 术、8 项外观设计专利技术、1 项发明专利技术以及 1 项软件 著作权,在产品研发领域已经积累一定的经验,但公司仍存在技 术人才流失的风险。 6 、存货跌价风险 2016年期末,公司存货余额为8,357.21万元,占总资产的比例为 37.41%,占比较高。虽公司采取“以销定产”模式,根据客户订 单安排生产,尽量减少库存成本,并通过提高预收货款比重的方 式缓解公司存货资金压力,但汽车行业下游整车制造企业实行 零库存管理,导致相关存货转移至上游供应商中,公司存货规模 较大,一旦发生大规模跌价情况,将对公司经营业绩产生不良影 响。 7、汇率变动风险 公司产品出口遍及北美、欧洲、东南亚等地,远销近百个国家和 地区。公司国外客户的销售额为 13,516.50 万元,占同期销售额 的比重为 62.09%,占比较大,且公司外销主要以美元结算。近年 来,人民币汇率波动幅度较大,公司面临汇率变动而减少公司盈 利的风险。 8 、市场竞争加剧风险 近年来,我国汽车零部件及配件制造业发展较为迅速,行业规模 不断提升,不仅体现在相关企业的数量,行业业务收入或利润总 额也有较大的升幅。但我国汽车零部件及配件制造业大部分企 业生产规模仍然较小,产品技术含量较低,且市场集中度不高, 市场竞争程度不断加剧,因此公司面临市场竞争加剧的风险。 9 、客户集中度较高的风险 公司成立之初,为积极拓展汽配产品海外市场,且受限于自身在 海外销售方面的资源、经验不足,过 便通过 D HENG TONG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 来实现产品的境外销售,导致公 司向客户 HENG TONG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 的销售收 入占主营业务收入比例较高,为 34.22%。2016 年度内,公司来自 前五大客户的主营业务收入为 13,458.78 万元,占主营业务收入 比例为 61.83%,公司前五大客户的收入占比较高,公司面临一定 的客户集中风险。 10 、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为李文昶先生,直接、间接持有公司 44.02%的股 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 8 份。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司 的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的 公司治理结构和内部控制制度,制定了包括《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 和《关联交易决策制度》等规章制度,但并不排除实际控制人利 用其控制地位从事相关活动,对公司和少数股东的利益产生不 利影响。 11、公司治理风险 公司于 2016 年 4 月 18 日整体变更为股份公司。虽然股份公司 制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作 细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理办法》 等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管 理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层 及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程, 因此短期内 公司治理存在一定的不规范风险。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG U-DRIVE INTELLIGENTTECH CO.,LTD. 证券简称 任我通 证券代码 870713 法定代表人 李文昶 注册地址 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号之二 办公地址 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号之二 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 周英、周铁华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 麦杏仪 电话 0757-27381702 传真 0757-27381703 电子邮箱 2355531948@ 公司网址 www.u- 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四 路 1 号之二 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neep.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-02-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车零配件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 20,000,000 做市商数量 0 控股股东 李文昶 实际控制人 李文昶 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 10 企业法人营业执照注册号 91440606759205474R 是 税务登记证号码 91440606759205474R 是 组织机构代码 91440606759205474R 是 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 218,129,509.11 195,175,680.39 11.76% 毛利率% 31.29% 32.61% - 归属于挂牌公司股东的净利润 17,626,999.26 4,288,640.30 311.02% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 16,214,527.72 4,007,682.18 304.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） 44.26% 11.58% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） 40.71% 10.82% - 基本每股收益 0.88 0.21 319.05% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 223,400,728.42 266,693,338.07 -16.23% 负债总计 173,888,697.86 236,555,906.77 -26.49% 归属于挂牌公司股东的净资产 49,512,030.56 30,137,431.30 64.29% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.48 1.51 64.29% 资产负债率% 77.84% 88.70% - 流动比率 1.22 1.05 - 利息保障倍数 3.57 1.64 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 68,382,772.28 -2,875,112.61 - 应收账款周转率 2.84 3.04 - 存货周转率 1.86 1.53 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -16.23% 0.99% - 营业收入增长率% 11.76% 7.87% - 净利润增长率% 311.02% 303.80% - 五、股本情况 单位：股 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 12 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非经常性损益合计 1,661,731.22 所得税影响数 249,259.68 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,412,471.54 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司所处行业基本情况 公司主要从事汽车零配件的研发、生产和销售,主要产品包括汽车外饰件及汽车内饰件。根据中国证 监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）,公司所处行业属于“制造业（C）”大类下的“汽 车制造业（C36）”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）,公司所处行业属于“汽 车制造业（C36）”中的“汽车零部件及配件制造（C3660）”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公 司投资型行业分类指引》,公司所处行业属于“汽车零配件”类别下的“机动车零配件与设备”行业,行业 代码为 13101010。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于 “汽车制造业（C36）”中的“汽车零部件及配件制造（C3660）”。 商业模式 1、采购模式 公司产品生产的原材料主要包括生产所需核心物料、生产辅料以及其他小零件,针对不同原材料类型, 公司原材料的采购可分为计划采购、按需采购和最低库存采购等采购模式。对于日常生产过程中所需的核 心物料,如不锈钢板、铝料等,公司主要通过计划采购的方式进行采购,以保持正常生产过程中原材料的充 足供应。对于手套、口罩等生产辅料,公司主要通过按需采购的方式进行采购。对于生产过程中涉及的小 零件,公司主要采取最低库存的方式进行采购,并在生产过程中不定期补充相应的小零件。 2、生产模式 公司的生产模式主要为订单驱动式、准时制（JIT）生产方式。公司根据销售订单的签订情况,制定相 应的生产计划。另外,公司通过准时制（JIT）生产方式实现最少库存下大批生产,减少、杜绝超量生产, 消除无效劳动和浪费,达到用最小的投入,实现最大产出的目的。 3、销售模式 公司产品的销售分为境内销售和境外销售,公司设置了内贸部和外贸部两个独立的职能部门,分别负 责公司产品的内销和外销。 针对产品的内销,公司不仅在广州、北京、成都、杭州、南京、沈阳、福建、昆明、大连、兰州等地 设有多个办事处以及代理商等分支机构,且合作的 4S 集团达 50 余家,合作的 4S 店超过 3000 多家。公 司的合作对象主要有汽车主机厂、4S 店和代理商等；汽车主机厂方面,公司与知名汽车品牌集团合作,按 照汽车主机厂的订单需求直接向汽车主机厂供货；4S 店和代理商方面,销售业务员通过与同区域代理商、 4S 店充分洽谈,达成产品的终端销售或代理协议,完成产品的销售。 另外公司开发了一款“线上 3D 模拟改装,线下百城千店服务”的汽车改装 APP（任改网）,公司与线 下加盟商合作,通过线上平台对终端消费者进行产品销售,再根据消费的所在地发货到相应加盟店进行产 品安装,完成产品的销售流程。 针对产品的外销,公司销售团队定期或不定期对目标市场进行考察,并积极为客户推广新产品,获取销 售订单；若有新项目,销售团队会对新项目进行详细研究并将产品概念带回公司,并及时立项研发,从而在 新产品市场占有率不高的情况下推出公司产品,达到占据市场、推广品牌和推动销售的目的。另外,公司建 立了自身的 EBAY 电子商务平台,定期推出各种促销方案,真正实现互联网购物新体验,以扩大产品销售规 模。公司产品出口遍及北美、欧洲、东南亚等地,远销近百个国家和地区,如美国、荷兰、瑞典、尼日利亚、 澳洲等,主要外销客户包括 HENG TONG ELECTRONICS COMPANY LIMITED、LEADING POWERCO LTD 、 SONIC-LIGHTING-INC19395 、 IDDEA-CALIFORNIA-LLC589 、STMICROECTRONICS MALTA LST MICROELECTRO 和 SAGGAN-FOR-CAR-SPARE-PARTS 等。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 14 公司产品的价格主要采取成本加成的方式进行定价,同时会参考整个市场的产品价格走势进行一定的 调整。 4、研发模式 公司产品的研发主要为自主研发,与华南理工大学、广东工业大学等多所高校或科研单位合作研发。 公司根据合作车厂、4S 店等渠道提供的产品定制需求,组织研发人员进行研发,并经过一些列的产品评审、 检验后,再投入市场。另外,公司根据汽车后市场的调研情况,自主研发适应市场需求、符合市场发展趋势 的汽车配件产品,提升公司核心竞争力。 5、盈利模式 公司主要从事汽车配件的研发、生产和销售,公司服务的终端客户主要包括车产、4S 店以及有汽车配 件需求的个人。经过多年的渠道开发、产品研发、品牌维护,公司凭借优质产品和服务取得了一定的市场 占有率和品牌知名度。另外,公司与主要客户保持了良好的合作关系,并且通过多种渠道、方式不断改善公 司产品或服务质量,从而不断获得收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： （一）业务、产品和服务有关经营计划的实现情况 2016 年实现营业收入 21,812.95 万元,较上年同期增长了 11.76%；营业成本 14,987.29 万元,较上年 同期增长了 13.95%；实现净利润 1,762.70 万元,较上年同期增长了 311.02%；经营活动产生的现金流量净 额 6,838.28 万元,较上年同期增加了 7,125.79 万元。 （二）对企业经营有重大影响的事项 1、市场开发 公司针对国内汽车改装市场专门开发的“线上 3D 模拟改装,线下百城千店服务”的任改网汽车改装 APP 软件在 6 月份正式推出,标志着公司成功进入互联网+领域。借助公司在业内的行业优势,任改网在短 短数月内得到良好的发展,并扩大了公司在国内的销售渠道与销售模式,新的 O2O 销售模式在未来将为公 司带来更多的盈利与发展。 2、产品开发 公司投入大量资金用于产品的研发,2016 年度研发出大型 SUV 专用轮眉、带转向指示功能的智能汽车 后视镜、可十向调节的汽车电动座椅、汽车专用电吸合门、汽车尾盖、任改网汽车改装平台及移动 APP、 汽车电动尾门防水推杆、汽车电动尾门静音推杆、汽车电动尾门自动锁合机构、全新胜达前后杠等项目， 上述项目均已产品化,其中电动尾门防水推杆、汽车电动尾门静音推杆、大型 SUV 专用轮眉等产品批量出 货,并得到客户的认可。 3、人才引入 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 15 2016 年,公司利用长三角、珠三角人员回流的契机,引进一批研发人员和生产基层管理人员 。2017 年,公司将继续有计划提升人员素质,继续保持在技术上的领先优势。在人员招聘策略上,继续拓宽招聘渠 道,重点加大中高层管理人员、核心技术人员的补充和信息储备,为公司持续发展提供人力资源支撑。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 218,129,509.11 11.76% - 195,175,680.39 7.88% - 营业成本 149,872,875.54 13.95% 68.71% 131,524,623.21 1.57% 67.39% 毛利率 31.29% - - 32.61% - - 管理费用 26,751,856.94 7.65% 12.27% 24,851,368.96 20.91% 12.74% 销售费用 21,029,093.94 2.16% 9.64% 21,492,056.56 32.24% 11.02% 财务费用 6,396,934.70 22.15% 2.94% 8,216,373.22 8.17% 4.21% 营业利润 18,545,655.56 209.69% 8.51% 5,988,556.08 467.77% 3.07% 营业外收入 1,670,855.82 340.92% 0.77% 378,953.22 59.93% 0.20% 营业外支出 9,124.60 81.16% 0.01% 48,414.26 74.21% 0.03% 净利润 17,626,999.26 311.02% 8.08% 4,288,640.30 303.80% 2.20% 项目重大变动原因： 1、营业利润同比增长 209.69%,2016 年营业收入 218,129,509.11 元,2015 年营业收入 195,175,680.39 元,同比增加 22,953,828.72 元,增长率为 11.56%,按上年同期对比营业利润增加 686,206.9 元。2016 年销 售费用支出 21,029,093.94 元,2015 年支出 21,492,056.56 元,按上年销售费用占销售收入比例为 11.01% 计 算 , 销 售 费 用 应 为 24,016,058.95 元 , 实 际 销 售 费 用 节 省 2,986,568.65 元 , 为 公 司 利 润 增 加 2,986,568.65 元,管理费用 2016 年支出 26,751,856.94 元,2015 年支出 24,851,368.96 元,占销售收入比 例 12.73%,按上年比例计算当年管理费用应为 2,776,886.51 元,实际管理费用的减少 1,016,029.57 元,为 公司利润增加 1,016,029.57 元,财务费用利息支出减少为公司利润增加 1,819,438.52 元。另外由于 2015 年年度其他应收款计提坏账准备,在本期收回,冲减资产减值损失 5,723,478.41 元,造成本年营业利润增 加。 2、营业外收入同比增长 340.92%,主要是政府补助收入增加,其中包括：佛山市顺德区新三板挂牌补 助 100,000 元、佛山市经济科技发展专项补助 200,000 元、佛山市高新技术企业补助 100,000 元、佛山市 顺德区财税区批量代付专户补助资金 59,300 元、广东省高新技术培育入库奖补资金 44,500 元、佛山市高 新技术产品补助资金 2,000 元、佛山市出口信用保险补助比去年增加 17,689.24 元、专利资助奖金增加 5,500 元。 3、因公司规范化管理减少了罚款及滞纳金的支出,营业外支出同比下降 81.16%。 4、因 2016 年营业收入同比增加,营业外收入同比增加,销售费用、管理费用、财务费用的利息支出等 实际支出同比预期减少,2015 年部分年度其他应收款计提坏账准备在本期收回等各项原因,净利润同比增 长 311.02%。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 217,702,971.14 149,544,147.79 195,175,680.39 131,524,623.21 其他业务收入 426,537.97 328,727.75 - - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 16 合计 218,129,509.11 149,872,875.54 195,175,680.39 131,524,623.21 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 国内 82,537,956.41 37.84% 85,085,935.17 43.60% 国外 135,165,014.73 61.97% 110,089,745.22 56.41% 收入构成变动的原因： 2016 年公司在国内销售额为 8,253.80 万元,占同期营业收入的比重为 37.84%；国外客户的销售额为 13,516.50 万元,占同期销售额的比重为 61.97%。随着业务的发展,公司外销占比逐渐扩大。 公司产品外销收入占比逐渐增加,主要出口地区包括北美、欧洲、东南亚等地区。由于公司产品境外 销售均以美元作为结算货币,对于非美元货币国家或地区而言,当地政治经济政策、汇率变动对公司产品的 销售具有一定的影响,主要体现在美元对非人民币的其他货币的升值,导致其他货币（不包含人民币）的贬 值,从而不利于公司产品的出口。对于东南亚国家或地区而言,其国家或地区经 济政治相对稳定,经济持续 发展,对公司出口业务影响较小；对于欧洲各国或地区而言,由于欧洲区域面临经济增长乏力、欧债危机引 发的货币贬值等影响,公司在欧洲区域的销售渠道的开拓具有一定的挑战性。为此,公司不断采取相应措 施,为欧洲区域客户提供更加完善的后续服务、产品增值体验等,报告期内,公司产品在欧洲地区的销量有 所上升。 综上所述,公司外销收入受部分境外客户所处地区政治经济政策、汇率变动的影响,但公司已采取积极 措施减少其影响程度,出口地区的政治经济政策、汇率变动对公司持续经营能力的影响较小。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 68,382,772.28 -2,875,112.61 投资活动产生的现金流量净额 -1,680,082.64 -2,832,523.83 筹资活动产生的现金流量净额 -65,530,521.25 5,850,060.56 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加，主要系顺德区丰达投资有限公司归还任 我通往来款 67,889,926.17 元。 2、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减小，主要系 2016 年购置固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金比 2015 年减少 1,154,643.24 元。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少，主要系公司于 2016 年 5 月 31 日归还顺 德农商银行流动贷款 6,990 万元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 香港恒通电子有限公司 （HENGTONG） 85,698,150.32 34.22% 否 2 扬宁贸易公司 13,386,460.82 5.35% 否 3 APS 利德贸易公司 AUTO PARTS SPECIALIST 13,106,446.33 5.23% 否 4 广东顺德迅通贸易有限公司 12,390,810.34 4.95% 是 5 广东宏泰融资租赁有限公司 10,005,964.02 4.00% 否 合计 134,587,831.83 53.75% - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 17 （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 福建鼎信实业有限公司 27,739,140.40 14.57% 否 2 广州市胜算贸易有限公司 12,854,275.00 6.75% 否 3 佛山市中成不锈钢管业有限公司 12,790,014.51 6.72% 否 4 广州彤罡贸易有限公司 9,350,330.00 4.91% 否 5 顺德区丰达投资有限公司 9,250,536.27 4.86% 是 合计 71,984,296.18 37.81% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 10,841,200.73 14,160,212.18 研发投入占营业收入的比例 4.97% 7.26% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 26 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况： 公司重视研发投入，公司设研发中心,研发中心下设工程部和开发部,公司研发团队多达 40 余人,大 部分研发人员都具有 10 多年的专业设计经验,同时配备一系列研发和测试设备。2016 年度研发出大型 SUV 专用轮眉、带转向指示功能的智能汽车后视镜、可十向调节的汽车电动座椅、汽车专用电吸合门、 汽车尾盖、任改网汽车改装平台及移动 APP、汽车电动尾门防水推杆、汽车电动尾门静音推杆、汽车电 动尾门自动锁合机构、全新胜达前后杠等项目，上述项目均已产品化,其中电动尾门防水推杆、汽车电 动尾门静音推杆、大型 SUV 专用轮眉等产品批量出货,并得到客户的认可。 研发的产品与公司经营方向一致,研发的产品用于实现公司的经营目标,同时不断增强公司的竞争 力。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产 比重的增 减 金额 变动 比例 占总资产的 比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 5,364,871.47 7.17% 2.41% 5,779,226.84 10.11% 2.17% -0.03% 应收账款 81,027,513.38 11.77% 36.27% 72,496,067.72 29.74% 27.18% 9.09% 存货 83,572,126.98 7.20% 37.41% 77,960,592.85 16.67% 29.23% 8.18% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 18,157,676.37 0.86% 8.13% 18,003,669.66 10.57% 6.75% 1.38% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 100,535,113.19 37.73% 45.00% 161,459,961.15 12.92% 60.54% -15.54% 长期借款 - - - - - - - 资产总计 223,400,728.42 -16.23% - 266,693,338.07 0.99% - - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 18 资产负债项目重大变动原因： 1、短期借款本年期末较上年期末减少了 37.73%,主要是公司在 2016 年 5 月 31 日归还顺德农商行流 动贷款 6,990 万元。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 1、宏观环境 汽车工业是我国的支柱产业之一,在国民经济中占据日益重要的地位。自加入 WTO 以来,我国汽车 工业蓬勃发展,已经成为我国国民经济的重要支柱产业,在促进经济发展、增加就业、拉动内需等方面发 挥着越来越重要的作用。同时,我国宏观经济持续、快速的增长也推动汽车需求量迅速增加,市场需求的 变化使我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展。 目前,中国汽车市场不仅发展快,而且汽车消费需求变化也快,这对于中国汽车产业来说,将迎来下 一个黄金十年,自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。受益于良好的外部环境,汽 车产业将继续快速发展,有望带动产业链上、下游等相关产业的蓬勃发展。 2、行业发展 （1）“中国制造 2025”推动汽车技术新发展 2015 年 5 月 19 日,国务院提出“中国制造 2025”,明确指出 9 项战略任务和重点任务,包括推 动节能汽车与新能源汽车等多个领域突破发展,同时提出要加快汽车等多个领域的智能化改造。按照规 划,2025 年,中国自主品牌新能源汽车年销量将达到 300 万辆,占国内市场的 80%以上；智能化方 面,2025 年将掌握自动驾驶总体技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业 群。 “中国制造 2025”将是我国由汽车大国步入汽车强国之列的有力推手,节能技术、新能源汽车和智 能汽车等领域将得到大力支持和快速发展。其中,节能技术领域主要以汽车轻量化和动力系统的优化为 主要方向；新能源汽车领域将以三大电核心技术、加快配套设施建设推动产业化进程为主要方向；智能 化领域将以智能信息服务系统、车联网化信息管理系统和智能装备辅助驾驶系统为主要方向。遵循政策 导向,未来汽车行业也将在这三大领域有所收益。 （2）汽车零部件行业集中度逐渐提高 目前,全球汽车零部件生产企业集团化趋势不断深化,汽车行业的“倒金字塔”结构雏形初现：少数 几家企业垄断了某个零部件的生产,并提供给多家整车企业。目前,我国共有几万家汽车零部件生产商, 但由于起步较晚,与国际零部件巨头相比仍有不小差距,大多数企业的规模较小,行业集中度较低。近年 来,随着我国汽车产业的规模逐步扩大,汽车零部件行业逐渐出现了产业集群趋势；同时,随着优势企业 加大创新投入、主动进行产业升级和扩大规模,我国汽车零部件的集中度不断升高。 （3）联合兼并重组进程加速 国外发达的汽车产业在各自的发展历程中,都经历过高速发展、品牌数量众多、竞争无序的过程,但 受到市场化和政府行政干预的影响,最终形成几家巨头鼎立的局面。整车企业和车型数量众多,一方面加 剧了自主品牌内部的竞争程度；另一方面,由于缺乏整体的产能规划,导致自主品牌近年来产能井喷。竞 争程度和产能利用率下降对自主品牌整车企业的盈利能力均有很大的负面影响。从国外成熟汽车行业的 发展路径来看,整车厂商和品牌的整合能够优化资源配置、改善竞争环境,是汽车行业由大转强的重要途 径。并购重组有助于解决汽车行业的产能和竞争问题,从而提升自主品牌车企的盈利能力。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 19 3、周期波动 国家相关政策规划与落实、6 年免检、新版放宽家用小轿车 16 种改装标准等国家利好政策出台,汽 车零部件及配件制造业将逐年得以高速发展。 4、市场竞争现状 （1）市场竞争加剧的风险 近年来,我国汽车零部件及配件制造业发展较为迅速,行业规模不断提升,不仅体现在相关企业的数 量,行业业务收入或利润总额也有较大的升幅。但我国汽车零部件及配件制造业大部分企业生产规模仍 然较小,产品技术含量较低,且市场集中度不高,市场竞争程度不断加剧,特别是低档产品的竞争。因此, 我国汽车零部件及配件制造业存在市场竞争加剧的风险。 （2）研发能力不足 我国汽车零部件及配件制造业的发展离不开产业技术人员的不断探索、前进,离不开研发人员的敏 锐的市场判断与研发创新。但我国汽车制造业的基础技术研发能力薄弱,许多零部件基础技术需要引进, 或难以引进而成为空白,严重制约了我国汽车制造业技术水平的提高和产业的升级步伐。我国汽车零部 件及配件制造业未来可能存在研发能力不足的风险。 5、已知趋势 伴随着汽车工业的发展,汽车零部件及配件制造业未来 5-10 年或将进入普及开始期,行业关注度 也将不断提升。 6、重大事件对公司的影响 互联网+汽车改装软件（任改网）的成功研发并投入使用标志着企业进入“互联网+”时代,该软件 线上的 3D 模拟改装功能、商城购买功能、互动交流的车友圈功能,以及日后覆盖全国百城千店的线下加 盟店也将成为企业发展过程中的核心竞争力。 （四）竞争优势分析 1、产品研发优势 公司拥有多年的汽车配件研发、生产和销售经验；拥有多名核心技术人员,且其均在汽车零部件及 配件制造业从业多年,具有较为丰富的市场经验和产品研发技能；拥有独立的研发中心,下设工程部和开 发部两个职能部门,全面负责公司新产品开发、设计等研发工作。公司拥有 17 项实用新型专利技术、8 项外观设计专利技术、1 项发明专利技术以及 1 项软件著作权,拥有一定的产品研发能力。另外,公司 与华南理工大学、广东工业大学等多所高校或科研单位合作研发,为公司的研发水平的提升注入源源不 断的推动力。公司拥有多名核心技术人员,且其均在汽车零部件及配件制造业从业多年,拥有丰富的市场 经验和产品研发技能。近年来,公司相继获得“优秀供应商”、“科技进步奖”、“科技创新奖”、“4S 集团外饰改装金牌供应商五强”、“改装升级十强品牌”、“高新技术企业”等荣誉称号,体现出公司 研发能力处于行业先进水平,并得到消费者的广泛认可。因此,公司拥有一定的研发优势。 2、生产技术优势 公司自成立以来,非常重视生产设备的投入。公司是 2012 年国内同行业首家使用全自动焊接机器 人、全自动抛光机器人的企业,并于 2013 年再次引进 2100 吨注塑机、全自动吹塑机、百级无尘喷油车 间等高密度、高技术含量的生产设备以及检测设备,同时全自动抛光机器人增加至 7 台。另外,公司拥 有较为先进的自动化喷油线、激光切割车间、冲压车间、折弯车间等,公司已拥有的生产技术主要包括 改性低密度聚乙烯汽车保险杠滚塑成型技术、智能感应式电动尾门控制技术、智能电动踏板控制技术、 智能电动尾门自动吸合技术等核心技术,公司在汽车零部件及配件领域拥有一定的生产技术优势。 3、团队优势 公司拥有一支训练有素、水平较高、技术能力较强的装车团队,服务于全国 3000 多家 4S 店,累计 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 20 为几千万车主服务。统一的工作模式、标准化的服务流程、军队化的管理等等,均体现着公司以顾客为 中心的服务宗旨。近年来,公司相继获得“优秀品牌企业”、“最受消费者欢迎汽车改装十强品牌”、 “国际改装车展年度优秀自主改装品牌”等荣誉,公司在团队服务方面拥有一定的竞争优势。 4、市场优势 公司主要业务分为内销与外贸,其中外贸业务在做 OEM 单的同时也逐渐形成自主品牌,展开新局 面,而内销则更注重品牌发展。具体而言,公司分别在广州、北京、成都、杭州、南京、沈阳、福建、昆 明、大连、兰州等地设有多家办事处,且合作的 4S 集团达 50 余家,包括广汇汽车服务、庞大集团、中 升集团、绿地润东、运通汽车集团、庆丰集团等国内优秀大型汽车经销 4S 店集团,且合作的 4S 店超过 3000 多家；另外,公司与汽车主机厂的配套合作较为丰富、顺利,包括北京现代、广汽、华晨、江铃、 东风标致、比亚迪等知名汽车主机厂。 对于外销市场,公司产品出口遍及北美、欧洲、东南亚等地,远销近百个国家和地区,被评为“广东 省出口名牌”；公司已拥有自建 EBAY 电子商务平台,真正实现国外市场的 O2C 模式,不仅实现了自有 产品的市场份额,更是将公司品牌植入了消费者心中。另外,公司曾获得由 2014 广州国际汽车改装服务 业展览会组委会颁发的“终端商业模式创新奖”,公司拥有一定的市场竞争优势。 5、公司竞争劣势 （1）融资渠道单一 公司自成立以来,在汽车零部件及配件制造领域取得了较为迅速的发展,并获得了消费者较为广泛 的信赖和支持。但公司业务的持续发展创新离不开源源不断的资金投入,特别是为适应新产品不断更新 换代所需大量的研发投入以及高精尖生产设备的投入。目前,公司资金来源主要为股东资本投入、银行 贷款以及融资租赁等方式,融资渠道相对较为单一,一定程度上制约了公司未来战略实现的步伐,甚至可 能给企业带来资金困境。因此,公司需要寻求其他更多融资渠道,以增强企业自身实力和竞争力,从而支 撑公司长远目标的实现。 （2）公司管理能力有待提升 公司设立了股东大会、董事会和监事会,建立了健全的股东大会、董事会和监事会等制度。公司下 设综合管理中心、研发中心、营销中心、生产中心和财务中心,建立了较为完善的现代化企业管理体制。 公司管理层拥有较为丰富的管理经验和行业透视能力,能够引领企业继续向前发展。尽管公司已建立起 生产、采购、销售等管理制度,并完善了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度,但现有制度 仍存在改进空间,部门分工也有待进一步加强和细化。 （五）持续经营评价 公司坚持自主创新,不断加大新技术、新产品的研发力度,注重培养自已的研发队伍,研发了一系列 备受市场欢迎的内外饰改装产品,如电动尾门、电动踏板、电动座椅、内饰改装等,核心技术已基本成熟, 达到国内先进水平。目前处于立项及预研的项目已经超过 20 个,为后续持续高速发展打下坚实的基础。 公司业务、资产、人员、财务等完全独立,具有良好的自主经营能力,会计核算、财务管理、风险控 制等内控系统运行正常。报告期内,公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不 存在无法支付供应商货款的情况,不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经 营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司管理层及核心团队稳定,公司持续经营能力良好。 （六）扶贫与社会责任 在报告期内,公司在杏坛镇慈善会成立了“任我通”慈善基金,帮助社会底层人士,扶老助残,回馈 社会。 二、未来展望 （一）行业发展趋势 1、汽车零部件及配件需求旺盛 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 21 改革开放以来,随着我国经济的持续健康发展,人均 GDP 不断攀升,我国居民对汽车的消费需求量逐 渐增大,并逐渐成为“日常消费品”；受利于汽车消费量的不断提升,汽车零部件及配件的需求也相应受到 推动,特别是个性化、差异化的汽车零部件及配件越来越受到消费者的青睐。未来随着国民收入水平的不 断提升以及对汽车零部件及配件差异化需求的愈加强烈,预计我国汽车零部件及配件制造业将迎来发展高 峰,公司的营业额、盈利等也将得到进一步的扩大。 2、产业政策扶持 目前,我国汽车零部件及配件制造业的发展受到我国相关产业政策的大力支持,近年来,国家或地方政 府相继出台了许多有利政策来扶持相关汽车零部件及配件生产企业。2009 年 3 月,国务院办公厅出台《汽 车产业调整和振兴规划》,强调支持关键零部件技术实现自主化,重点支持关键零部件产业化以及独立公共 检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。2015 年 5 月,国务院颁布《中国制 造 2025》中强调,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握相关核心技术的工程化和产业化能力,形成 从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。 另外,国家工信部、认监委、发改委等部门也出台了相关产业政策,支持汽车零部件及配件的发展,规范了 行业相关标准,为汽车零部件及配件制造业的发展形成有利推动力,对公司发展有着深远影响。 3、业内研发能力不足 我国汽车零部件及配件制造业的发展离不开产业技术人员的不断探索、前进,离不开研发人员的敏锐 的市场判断与研发创新。但我国汽车制造业的基础技术研发能力薄弱,许多零部件基础技术需要引进,或难 以引进而成为空白,严重制约了我国汽车制造业技术水平的提高和产业的升级步伐。我国汽车零部件及配 件制造业未来可能存在研发能力不足的风险,但公司拥有专业研发中心,以及多名核心技术人员,在未来的 经营及市场竞争当中拥有不容忽视的优势。 （二）公司发展战略 外贸：以发展 ebay 和亚马逊平台为主,推广 UDRIVE、BEST WAY 、SUPER DRIVE 三大自主品牌,不断 丰富产品,宣传推广,提升市场占有率。 内销：任改网项目,全国重点城区开设任改网汽车改装旗舰店,并作为示范店吸引周边地区有潜力的加 盟商加盟,地推人员在全国各地开展加盟活动。与腾讯、凤凰、慧聪、360 汽车网、网易、新浪等媒体合 作,从线上网络宣传营销,到线下媒体与活动推广,整合资源,集中打造“任改网”的品牌价值,推动“任改 网”在改装渠道的影响力,加强销售体系。（任改网：“线上 3D 模拟改装,线下百城千店服务”的互联网+ 汽车改装 APP） （三）经营计划或目标 外贸：研发新型防翻架、新款车厢行李架、 拖车架、改装大灯、后视镜等上百款产品,扩大出口总量, 提升市场占有率,争取销售总额达到 3500 多万美元以上。 内销：计划年内任改网线下加盟店全面覆盖全国一百城一千店。通过建设全国连锁改装专门店,形成 内外饰改装一体化系统,为每个车主配套全方位的改装方案,争取年内用户量达到百万。 （四）不确定性因素 经济周期波动的风险 ：其生产和销售受宏观经济影响,国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能 力和整车需求的变动,将对汽车外饰件系统生产和销售带来影响。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点决定,特别提示投资者对公司以下可能出现的风险予以 充分关注： 1、对外担保风险 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 22 截至 2016 年 12 月 31 日,公司正在履行的最高额连带责任保证担保金额共计 8,345 万元,一旦发生合 同约定的保证人承担保证责任的情形时,债权人要求公司作为保证人按照合同约定承担连带保证责任, 将 对公司的资产净额造成重大影响。 2、偿债能力较弱的风险 2016 年度公司的资产负债率为 77.84%,公司的流动比率为 1.22%,公司速动比率为 0.72%；公司的资产 负债率较高,流动比率和速动比率均较低,公司偿债能力较弱,有一定的财务风险。 公司目前正处于快速发展时期,对资金需求较大,负债较多。公司负债主要为短期借款、应付账款,存 在短期借款到期偿还的财务压力；公司在 2015 年实现扭亏为盈,随着公司进一步发展,盈利将带来公司财 务状况的改善。 3、应收账款坏账风险 近年来,由于公司业务的不断拓展,经营规模的逐年提升,导致应收账款规模相应增大。2016 年期末, 公司应收账款账面价值为 8,102.75 万元,占公司流动资产的比重为 39.88%,占同期营业收入的比例为 37.15%。2016 年末较上年增加 853.15 万元,增长 11.77%,高于公司同期营业收入增长幅度。 虽然公司已采取积极措施加快应收账款的回笼,对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备,但未来如果 发生重大不利或突发性事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,将会造成应收账款不能及时 收回而形成坏账的风险。 4 、厂房租赁风险 2016 年 5 月 30 日,公司与丰达投资签订了《租赁协议书》,丰达投资将位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏 社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号之二的厂房、办公楼、仓库（建筑面积 41,120 平方米）和 员工村综合楼、商铺（建筑面积 6,435.16 平方米）以及区内空地租赁给公司使用,租赁期限自 2016 年 6 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日止。上述房产已被出租人丰达投资抵押给佛山顺德农村商业银行股份有限 公司杏坛支行,一旦丰达投资未履行其与顺德农商行杏坛支行所签合同项下的义务,顺德农商行杏坛支行 主张实现抵押权、处置抵押物,将会给公司的生产经营造成不利影响。 5 、技术人才流失风险 汽车零部件及配件制造业对企业的研发、生产、管理等技术要求较高,该产业的发展离不开产业技术 人员的不断探索、前进。公司虽设有专门的研发中心,并且拥有 17 项实用新型专利技术、8 项外观设计 专利技术、1 项发明专利技术以及 1 项软件著作权,在产品研发领域已经积累一定的经验,但公司仍存在 技术人才流失的风险。 6 、存货跌价风险 2016 年期末,公司存货余额为 8,357.21 万元,占总资产的比例为 37.41%,占比较高。虽公司采取“以 销定产”模式,根据客户订单安排生产,尽量减少库存成本,并通过提高预收货款比重的方式缓解公司存货 资金压力,但汽车行业下游整车制造企业实行零库存管理,导致相关存货转移至上游供应商中,公司存货规 模较大,一旦发生大规模跌价情况,将对公司经营业绩产生不良影响。 7、汇率变动风险 公司产品出口遍及北美、欧洲、东南亚等地,远销近百个国家和地区。公司国外客户的销售额为 13,516.50 万元,占同期销售额的比重为 62.09%,占比较大,且公司外销主要以美元结算。近年来,人民币汇 率波动幅度较大,公司面临汇率变动而减少公司盈利的风险。 8 、市场竞争加剧风险 近年来,我国汽车零部件及配件制造业发展较为迅速,行业规模不断提升,不仅体现在相关企业的数 量,行业业务收入或利润总额也有较大的升幅。但我国汽车零部件及配件制造业大部分企业生产规模仍然 较小,产品技术含量较低,且市场集中度不高,市场竞争程度不断加剧,因此公司面临市场竞争加剧的风险。 9 、客户集中度较高的风险 公司成立之初,为积极拓展汽配产品海外市场,且受限于自身在海外销售方面的资源、经验不足,过 便 通过 D HENG TONG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 来实现产品的境外销售,导致公司向客户 HENG TONG 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 23 ELECTRONICS COMPANY LIMITED 的销售收入占主营业务收入比例较高,为 34.22%。2016 年度内,公司来自 前五大客户的主营业务收入为 13,458.78 万元,占主营业务收入比例为 61.83%,公司前五大客户的收入占 比较高,公司面临一定的客户集中风险。 10 、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为李文昶先生,直接、间接持有公司 44.02%的股份。公司实际控制人可利用其控制地 位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和 内部控制制度,制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》和《关联交易决策制度》等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司 和少数股东的利益产生不利影响。 11、公司治理风险 公司于 2016 年 4 月 18 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议 事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理办法》等制度,建立了内部 控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层 及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程, 因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。 （二）报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：- （二）关键事项审计说明： - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 24 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 是 第五节二（一） 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 是 第五节二（二） 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二（三） 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二（四） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（五） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二（六） 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）公司发生的对外担保事项： 单位：元 担保对象 担保金额 担保期限 担保类型 （保证、抵押、 质押） 责任类型 （一般或 者连带） 是否履行 必要决策 程序 是否关 联担保 佛山市顺德区 丰达投资有限 公司 33,000,000.00 2010 年 6 月 23 日起至最后一笔 到期的主合同项 下债权债务届满 后二年 保证 连带 是 是 佛山市顺德区 杏坛镇宝润塑 料编织制品厂 750,000.00 2015 年 10 月 27 日至最后一笔到 期的主合同项下 债权债务届满后 二年 保证 连带 是 否 佛山市顺德区 永通电子有限 公司 21,000,000.00 2015 年 3 月 30 日至最后一笔到 期的主合同项下 债权债务届满后 二年 保证 连带 是 是 佛山市顺德区 永通电子有限 公司 28,700,000.00 2016 年 3 月 21 日至最后一笔到 期的主合同项下 债权债务届满后 保证 连带 是 是 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 25 二年 总计 83,450,000.00 - - - - - 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保） 750,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 82,700,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 82,700,000.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 （二）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 （资金、资产、 资源） 占用性质 （借款、垫 支、其他） 期初余额 累计发生额 期末余额 是否 归还 是否为 挂牌前 已清理 事项 顺德区丰达投 资有限公司 资金拆借 非经营性往 来 67,889,926. 17 67,889,926. 17 0.00 是 是 麦仲德 资金拆借 非经营性往 来 13,170,292. 78 13,170,292. 78 0.00 是 是 广东顺德迅通 贸易有限公司 资金拆借 非经营性往 来 10,743,044. 00 10,743,044. 00 0.00 是 是 广东骏通汽车 用品有限公司 垫付款 非经营性往 来 942000 942000 0.00 是 是 总计 92,745,262. 95 92,745,262. 95 0.00 占用原因、归还及整改情况： 1、公司在 2016 年 5 月 31 日之前已经收到顺德区丰达投资有限公司资金占用的款项。 2、公司在 2016 年 9 月 30 日之前已经收到麦仲德资金占用的款项。 3、公司在 2016 年 9 月 30 日之前已经收到广东顺德迅通贸易有限公司资金占用的款项。 4、公司在 2016 年 5 月 26 日之前已经收到广东骏通汽车用品有限公司资金占用的款项。 （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 6,000,000.00 5,822,094.02 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 11,000,000.00 10,590,436.19 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4．财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6．其他 5,000,000.00 3,556,674.84 总计 22,000,000.00 19,969,205.05 （四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 （1）关联担保 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 26 偶发性关联担保事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 李文昶、 尤桂枝、 廖耀阳、 麦仲德 关联担保 51,000,000.00 是 佛山市顺德区丰达投资有限公 司 关联担保 51,000,000.00 是 佛山市顺德区永通电子有限公 司 关联担保 51,000,000.00 是 李文昶、尤桂枝、廖耀阳、麦 仲德 关联担保 40,000,000.00 是 李文昶、何丽妹 关联担保 51,000,000.00 是 李文昶、何丽妹 关联担保 51,000,000.00 是 林祐海、李瑞美、梁勇强、李 瑞霞 关联担保 51,000,000.00 是 林祐海、李瑞美 关联担保 51,000,000.00 是 廖耀阳、吴少芳 关联担保 51,000,000.00 是 佛山市顺德区丰达投资有限公 司 关联担保 132,372,000.00 是 广东顺德创赢通贸易有限公司 关联担保 40,000,000.00 是 广东顺德融会通贸易有限公司 关联担保 40,000,000.00 是 广东顺德佳赢通贸易有限公司 关联担保 40,000,000.00 是 廖耀阳 关联担保 41,000,000.00 是 廖耀阳、吴少芳 关联担保 41,000,000.00 是 佛山市顺德区永通电子实业有 限公司 关联担保 51,000,000.00 是 佛山市顺德区丰达投资有限公 司 关联担保 51,000,000.00 是 李文昶、麦仲德、刘志敏、廖 耀阳 关联担保 51,000,000.00 是 麦仲德、李文昶、刘志敏、廖 耀阳 关联担保 135,000,000.00 是 佛山市顺德区永通电子有限公 司、佛山市顺德区丰达投资有 限公司 关联担保 58,000,000.00 是 佛山市顺德区丰达投资有限公 司 关联担保 135,000,000.00 是 佛山市顺德区丰达投资有限公 司 关联担保 145,000,000.00 是 佛山市顺德区丰达投资有限公 司 关联担保 145,000,000.00 是 佛山市顺德区丰达投资有限公 司、佛山市顺德区永通电子有 限公司 关联担保 63,000,000.00 是 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 27 李永昶、刘志敏、廖耀阳、麦 仲德 关联担保 145,000,000.00 是 备注：上述议案均发生在股份公司成立前，2016 年第四次临时股东大会已对上述关联担保进 行补充审议。 （2）关联交易 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 顺德区丰达投资有限公司 资金拆借 67,889,926.17 是 麦仲德 资金拆借 13,170,292.78 是 广东顺德迅通贸易有限公司 资金拆借 10,743,044.00 是 广东骏通汽车用品有限公司 垫付款 942,000.00 是 总计 - 92,745,262.95 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、公司在 2016 年 5 月 31 日之前已经收到顺德区丰达投资有限公司资金占用的款项。 2、公司在 2016 年 9 月 30 日之前已经收到麦仲德资金占用的款项。 3、公司在 2016 年 9 月 30 日之前已经收到广东顺德迅通贸易有限公司资金占用的款项。 4、公司在 2016 年 5 月 26 日之前已经收到广东骏通汽车用品有限公司资金占用的款项。 （五）承诺事项的履行情况 1、公司实际控制人、控股股东李文昶出具承诺：若有相关主管部门向公司追缴员工的社会保险费等 社保费用，则被追缴的社保费用概由本人承担，并承担公司因此产生的相关费用及损失；若有相关主管部 门向公司追缴员工的住房公积金，则被追缴的住房公积金概由本人承担，并承担公司因此产生的相关费用 及损失。 2、针对公司存在对外担保的情况，公司控股股东、实际控制人李文昶先生出具承诺：若因债权人向 公司主张担保责任，由此给公司所造成的一切损失将由其承担。 3、股份公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，并承诺：本 人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股 份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、 经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 4、公司存在不规范使用票据的行为，公司控股股东、实际控制人李文昶和管理层承诺：在日后的生 产经营过程中，不再开具无真实交易背景的银行承兑汇票或从事其他不规范使用票据的行为。 公司及控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员等均严格执行上述承诺。 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 抵押 10,005,964.02 4.48% 2016 年 1 月 31 日,出租方广东 宏泰融资租赁有限公司与承租 方广东任我通汽车用品有限公 司签订合同编号为【2016】宏 泰租字第 041 号《融资租赁合 同》。租赁物件：数控切割机 ContourDM3015 壹套、焊接机 器人壹套、新型节能注塑机 UN160SM 壹台、新型节能注塑 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 28 机 UN480SM 壹台、新型节能 注塑机 UN160SM 壹台、新型 节能注塑机 UN800SM 壹台、 PARO 便携式激光扫描系统（演 示机）Quantum8 英尺 7 轴壹台、 Y28-1100T 液压机壹台、机器 人打磨抛光系统汽车保险杠伍 套、全电动中空吹塑机 PTB100N 壹台、模具壹副、踏 板主体（左右）模具 M2014-001 壹副、踏板主体模具 M2014-085 壹副、海天注塑机 MA3200II/1700-C 壹台、海天 注塑机 MA3800II/2250-C 壹 台、丰田卡罗拉前包围模具 M2014-026 壹副、折弯机 WC67Y-200T/3200E21 壹台、 主体模具 M2014-132 壹副、面 板模具 M2014-133 壹副、 0547-F 前后轮眉 M2015-016、 M2015-017 壹套。同时宏泰公 司与广东任我通汽车用品有限 公司签订合同编号为【2015】 宏泰买字第 069 号的《购买合 同》。 总计 10,005,964.02 4.48% - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 29 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条 件股份 无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条 件股份 有限售股份总数 20,000,00 0 100.00% 0 20,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 8,804,000 44.02% 0 8,804,000 44.02% 董事、监事、高管 17,596,00 0 87.98% 0 17,596,000 87.98% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 20,000,00 0 - 0 20,000,000 - 普通股股东人数 7 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 李文昶 7,404,000 0 7,404,000 37.02% 7,404,000 0 2 刘志敏 3,606,000 0 3,606,000 18.03% 3,606,000 0 3 廖耀阳 2,612,000 0 2,612,000 13.06% 2,612,000 0 4 麦仲德 2,404,000 0 2,404,000 12.02% 2,404,000 0 5 融会通 1,734,000 0 1,734,000 8.67% 1,734,000 0 6 创赢通 1,400,000 0 1,400,000 7.00% 1,400,000 0 7 佳嬴通 840,000 0 840,000 4.20% 840,000 0 合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 20,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 无 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 30 （一）控股股东情况 截止到 2016 年 12 月 31 日,公司控股股东为李文昶,控股股东无变动。李文昶先生,1971 年 7 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年 7 月至 2004 年 2 月,在家务农；2004 年 2 月 至 2016 年 4 月,就职于有限公司,担任执行董事、经理；2016 年 4 月至今,就职于股份公司,担任董事 长、总经理。 （二）实际控制人情况 实际控制人与控股股东一致。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 31 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方 案公告 时间 新增股 票挂牌 转让日 期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行对 象中外 部自然 人人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 募集资金使用情况： - 二、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 合计 - - - - - - 三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 广东顺德农村商业银行股份有限公司 85,000,000.00 5.8310% 20150610-20160609 否 出口贸易订 单融资 广东顺德农村商业银行股份有限公司 29,257,765.70 5.0660% 20150610-20160609 否 出口贸易订 单融资 广东顺德农村商业银行股份有限公司 10,000,000.00 5.6789% 20150610-20160609 否 出口贸易订 单融资 广东顺德农村商业银行股份有限公司 29,572,431.00 5.7677% 20160516-20170515 否 银行贷款 广东顺德农村商业银行股份有限公司 19,100,000.00 5.6550% 20160615-20170614 否 银行贷款 广东顺德农村商业银行股份有限公司 16,000,000.00 5.6550% 20160614-20170613 否 银行贷款 中国建设银行股份有限公司顺德分行 5,141,065.15 4.3500% 20150331-20160330 否 银行贷款 中国建设银行股份有限公司顺德分行 10,000,000.00 4.3500% 20150331-20160330 否 银行贷款 中国建设银行股份有限公司顺德分行 22,760,000.00 4.3500% 20150407-20160406 否 银行贷款 中国建设银行股份有限公司顺德分行 3,102,682.19 4.3500% 20160401-20170330 否 银行贷款 中国建设银行股份有限公司顺德分行 10,000,000.00 4.3500% 20160331-20170330 否 银行贷款 中国建设银行股份有限公司顺德分行 22,760,000.00 4.3500% 20160407-20170406 否 融资租赁 广东宏泰融资租赁有限公司 439,776.00 7.50% 20131126-20161026 否 融资租赁 广东宏泰融资租赁有限公司 144,072.00 7.50% 20150815-20180715 否 融资租赁 广东宏泰融资租赁有限公司 435,636.00 7.50% 20150726-20180626 否 融资租赁 广东宏泰融资租赁有限公司 574,560.00 7.50% 20150630-20180530 否 融资租赁 广东宏泰融资租赁有限公司 11,506,872.00 7.50% 20160204-20180102 否 合计 275,794,860.00 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 32 四、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 合计 - - - （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 - - - 注：2016 年度不进行利润分配。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 李文昶 董事长、总经理 男 46 本科 2016-04-09 至 2019-04-09（董事 长任期） 2016-04-09 至 2019-04-09（总经 理任期） 是 廖耀阳 董事、财务负责 人 男 48 大专 2016-04-09 至 2019-04-09（董事 任期）2016-04-09 至 2019-04-09（财 务负责人任期） 是 刘志敏 董事 女 32 大专 2016-04-09 至 2019-04-09 否 麦顺伟 董事 男 27 高中 2016-04-09 至 2019-04-09 是 何冠霖 董事 男 22 大专 2016-04-09 至 2019-04-09 否 何醒华 董事 男 47 初中 2016-04-09 至 2019-04-09 否 麦杰文 董事 男 46 初中 2016-04-09 至 2019-04-09 否 夏勇 董事、副总经理 男 36 本科 2016-05-30 至 2017-03-17（董事 任期）2016-04-09 至 2017-03-17（副 总经理任期） 是 麦仲德 董事 男 44 高中 2017-03-18 至 2019-04-09 是 岑伟浩 董事 男 29 大专 2016-04-09 至 2019-04-09 是 廖敬东 监事会主席 男 48 研究生 2016-04-09 至 2019-04-09 否 邓毅明 监事 男 35 高中 2016-04-09 至 2019-04-09 是 麦文庄 职工代表监事 女 35 中专 2016-04-09 至 2019-04-09 是 麦杏仪 董事会秘书 女 27 大专 2016-04-09 至 2019-04-09 是 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 34 李孝清 副总经理 男 45 高中 2016-04-09 至 2019-04-09 是 董事会人数： 9 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 何醒华是李文昶配偶的哥哥,李文昶是公司的实际控制人,是公司控股股东。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例% 期末持有股票 期权数量 李文昶 董事长、总经理 8,804,000 0 8,804,000 44.02% 0 廖耀阳 董事、财务负责人 3,452,000 0 3,452,000 17.26% 0 刘志敏 董事 3,606,000 0 3,606,000 18.03% 0 麦顺伟 董事 1,734,000 0 1,734,000 8.67% 0 何冠霖 董事 0 0 0 0.00% 0 何醒华 董事 0 0 0 0.00% 0 麦杰文 董事 0 0 0 0.00% 0 夏勇 董事、副总经理 0 0 0 0.00% 0 岑伟浩 董事 0 0 0 0.00% 0 廖敬东 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 邓毅明 监事 0 0 0 0.00% 0 麦文庄 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0 麦杏仪 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 李孝清 副总经理 0 0 0 0.00% 0 合计 17,596,000 0 17,596,000 87.98% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 麦仲德 无 新任 董事 更替原董事 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 1973 年 3 月 2 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1991 年 7 月至 2004 年 4 月,就 职于顺德农村信用合作社,担任办事员；2004 年 4 月至 2016 年 4 月,就职于广东任我通汽车用品有限 公司,担任销售总监；2016 年 4 月至 2016 年 8 月,就职于广东任我通云智能科技股份有限公司,担任财 务负责人；2016 年 8 月至 2017 年 3 月,就职于广东任我通云智能科技股份有限公司,担任销售总监；2017 年 3 月至本年度报告签署日,就职于广东任我通云智能科技股份有限公司,担任董事。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 35 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 27 27 财务管理人员 9 9 产品研发人员 36 38 产品生产人员 240 250 产品采购人员 17 18 市场销售人员 90 88 品质管理人员 8 8 仓库管理人员 13 15 员工总计 435 453 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 25 25 专科 217 217 专科以下 193 211 员工总计 435 453 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 2016 年度,公司业绩呈现较快增长态势,人员较期初增加 18 人,主要是产品生产人员。期末公司总人 数为 453 人（其中产品生产人员 250 人）,其他人员变数较少。 2016 年,公司利用长三角、珠三角人员回流的契机,引进了一批研发人员和生产基层管理人员。2017 年,公司将继续有计划提升人员素质,继续保持技术上的领先优势。在人员招聘策略上,继续拓宽招聘渠道, 重点加大中高层管理人员、核心技术人员的补充,为公司持续发展提供人力资源支撑。 公司培训包括公司内部培训、外部培训及部门内训三大类别。2016 年,通过培训，提高了全员素质, 管理效率有所提升,增强了企业的竞争力和持续发展能力。 公司在现行固定工资（基本工资）、浮动工资（岗位津贴、效益奖等）以及保密费薪酬组合的基础上,2016 年出台了一系列新福利政策,包括：1、新增设立了交通补贴（油补）；2、在五险的基础上增加住房公积金； 3、制定 2017 年员工节假日福利计划。交通补贴福利主要针对中层以上管理人员和核心技术人员,对稳定 公司管理人员和技术人员起到了积极作用；住房公积金有利于稳定年轻员工,增加公司引进人才优势。新政 策的实施激发了员工的工作热情,增强了公司凝聚力,大大减小了公司经营和管理过程中的人员流失风险。 公司员工全部进入社保,公司不需要承担离退休职工的费用。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 4 4 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 截止 2016 年 12 月 31 日，公司有四名核心技术人员,分别是夏勇、周伟、陈洪源和李正华。四名核心 技术人员简历情况如下： 夏勇,男,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研发中心副总经理,截止本报告 披露之日,公司夏勇已离职。 周伟,男,1987 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程部副经理。2008 年 6 月至 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 36 2010 年 5 月,就职于杰隆斯汽车用品厂,担任技术员；2010 年 5 月至 2016 年 4 月,就职于有限公司, 担任工程部副经理；2016 年 4 月至今,就职于股份公司,担任工程部副经理。 陈洪源,男,1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,开发部经理。2002 年 7 月至 2005 年 3 月,就职于中雪集团,担任工艺工程师；2005 年 3 月至 2012 年 6 月,就职于麦格纳汽车系统 公司,担任项目经理；2012 年 6 月至 2015 年 7 月,就职于海川智能机器有限公司,担任研发经理；2015 年 7 月至 2016 年 4 月,就职于有限公司,担任开发部经理；2016 年 4 月至今,就职于股份公司,担任开发部 经理。 李正华,男,1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,开发部项目经理。1997 年 7 月至 2002 年 6 月,就职于深圳吴尧记模具塑料模具厂,担任模具设计师；2002 年 6 月至 2014 年 8 月, 就职于广东任我通汽车用品有限公司,担任开发部经理；2014 年 8 月至 2016 年 2 月,在重庆市自主创 业；2016 年 2 月至 2016 年 4 月,就职于有限公司,担任开发部项目经理；2016 年 4 月至今,就职于股 份公司,担任开发部项目经理。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 37 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业 制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。公司董事会严格按照信息 披露相关制度的要求,及时、准确、完整地披露公司相关信息,提高公司运营的透明度和规范性。截至报告 期末,公司治理实际情况符合相关法律法规的要求。本年度内,公司未建立新的公司治理制度。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利,能够平等对待所有股东,大、小股 东享有平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内,公司严格按照《公司法》、 《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》、《股东大会议事规则》和规定和要求,召集、召开 股东大会及表决程序,审核股东的参会资格和对董事会的授权原则等,董事会在报告期内做到认真审议并安 排股东大会的审议事项等。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大决策已按《公司章程》等规定履行了相关的审批程序。 4、公司章程的修改情况 无 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 审议通过第一届董事长、董事会秘书、总经理、 财务负责人、公司各项制度的制定、董事变更、 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌等议案。 监事会 2 成立第一届监事会,并选举廖敬东、邓毅明为公 司监事,麦文庄为职工监事。审议通过预计公司 2016 年度下半年日常性关联交易的事项。 股东大会 4 审议通过第一届董事长、董事会秘书、总经理、 财务负责人、公司各项制度的制定、董事变更、 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 38 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌等议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、提案审议、通知时间、召开程序等, 符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效；三会表决程序、表决 结果符合《公司法》和《公司章程》的规定,并按规定在全国中小企业股份转让系统披露。 （三）公司治理改进情况 报告期内,公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司经治理的情况,未发生 公司管理层引入职业经理人等情况。 （四）投资者关系管理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,专门制定了《投资者关系管理制度》,对投 资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等做出了具体的规定。公司 设立并公告了联系电话和电子邮箱,由董事会秘书负责接听以便保持与投资者及潜在投资者之间的沟通,在 沟通过程中,遵循《信息披露管理制度》的规定,依据公告事项给予投资者耐心的解答。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内,公司董事末设专门委员会。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 监事会对本年度内的监督事项无异 议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司业务独立于控股股东及其企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务,不依赖于 股东或其它任何关联方。 1、业务独立 公司业务结构完整,自主独立经营,与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系,控股股东不存在 直接或间接干预公司正常经营运作的情形。 2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司 法》和《公司章程》的有关规定执行。 3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的商标、发明专利、实 用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。 4、机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门,不存在与控股股东混合经营、合署办公等 情况。 5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系,配备了相应的财务人员,建立了独 立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户,不存在资金或资产被控股股东或 其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税的情况。 （三）对重大内部管理制度的评价 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 39 根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,以及中国证监会公告 [2011]41 号文及补充通知的要求,公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况,严格按照公司治理方面 的制度进行内部管理及运行。 董事会关于内部控制的说明： 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规 定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由 于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 （1）关于会计核算体系 公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制 度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作,为能够对编制真实、公允的财务报表提供合 理的保证。 （2）关于财务管理体系 公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理, 继续完善公司财务管理体系。 （3）关于风险控制体系 公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下, 采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 2016 年度公司进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性,提高信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制。 报告期内,公司未发生重大会计差错更正情况,存在补发公告的情形,但不属于重大信息遗漏。公司信息 披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度,执行情况良好。 根据法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》 的相关规定,公司已经制订了《年度报告重大差错责任追究制度》。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 40 第十节 财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 亚会 B 审字(2017)0823 号 审计机构名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 审计报告日期 2017-04-07 注册会计师姓名 周英、周铁华 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 审计报告 亚会 B 审字(2017)0823 号 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东任我通汽车云智能科技股份有限公司（以下简称“任我通”）财务报表,包 括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是“任我通”管理层的责任,这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表,并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注 册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,“任我通”公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 “任我通”公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：周英 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：周铁华 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 41 中国·北京 2016 年 4 月 7 日 二、财务报表 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 五（一） 5,364,871.47 5,779,226.84 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 五（二） 8,090.00 0.00 应收账款 五（三） 81,027,513.38 72,496,067.72 预付款项 五（四） 31,777,147.89 2,859,001.19 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 五（五） 1,393,291.33 87,023,620.47 买入返售金融资产 - - - 存货 五（六） 83,572,126.98 77,960,592.85 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - 42,012.51 630,563.97 流动资产合计 - 203,185,053.56 246,749,073.04 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 五（七） 18,157,676.37 18,003,669.66 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 42 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 五（八） 295,395.27 223,202.00 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 五（九） 1,501,456.09 0.00 递延所得税资产 五（十） 261,147.13 1,119,668.88 其他非流动资产 - 0.00 597,724.49 非流动资产合计 - 20,215,674.86 19,944,265.03 资产总计 - 223,400,728.42 266,693,338.07 流动负债： - 短期借款 五（十二） 100,535,113.19 161,459,961.15 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 五（十三） 9,900,000.00 9,900,000.00 应付账款 五（十四） 26,168,898.69 29,787,179.07 预收款项 五（十五） 20,829,095.39 27,297,514.50 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 五（十六） 5,614,504.84 3,395,226.59 应交税费 五（十七） 2,413,699.77 2,352,109.83 应付利息 五（十八） 410,341.61 438,289.59 应付股利 - - - 其他应付款 五（十九） 575,610.00 86,485.82 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 166,447,263.49 234,716,766.55 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 43 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 五（二十） 6,745,653.76 1,839,140.22 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 五（二十一） 695,780.61 0.00 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 7,441,434.37 1,839,140.22 负债合计 - 173,888,697.86 236,555,906.77 所有者权益（或股东权益）： - 股本 - 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 五（二十三） 10,056,968.24 8,309,368.24 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 五（二十四） 2,191,563.96 428,864.03 一般风险准备 - - - 未分配利润 五（二十五） 17,263,498.36 1,399,199.03 归属于母公司所有者权益合计 - 49,512,030.56 30,137,431.30 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 49,512,030.56 30,137,431.30 负债和所有者权益总计 - 223,400,728.42 266,693,338.07 法定代表人： 李文昶 主管会计工作负责人： 廖耀阳 会计机构负责人： 梁勇法 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - - - 其中：营业收入 五（二十六） 218,129,509.11 195,175,680.39 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - - - 其中：营业成本 五（二十六） 149,872,875.54 131,524,623.21 利息支出 - - - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 44 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 五（二十七） 1,256,570.84 953,386.52 销售费用 五（二十八） 21,029,093.94 21,492,056.56 管理费用 五（二十九） 26,751,856.94 24,851,368.96 财务费用 五（三十） 6,396,934.70 8,216,373.22 资产减值损失 五（三十一） -5,723,478.41 2,149,315.84 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 18,545,655.56 5,988,556.08 加：营业外收入 五（三十二） 1,670,855.82 378,953.22 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 五（三十三） 9,124.60 48,414.26 其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 20,207,386.78 6,319,095.04 减：所得税费用 五（三十四） 2,580,387.52 2,030,454.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 17,626,999.26 4,288,640.30 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 17,626,999.26 4,288,640.30 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - 17,626,999.26 4,288,640.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 45 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - （一）基本每股收益 - 0.88 0.21 （二）稀释每股收益 - - - 法定代表人： 李文昶 主管会计工作负责人： 廖耀阳 会计机构负责人： 梁勇法 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 202,109,599.53 179,989,172.27 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 10,652,769.46 5,878,095.75 收到其他与经营活动有关的现金 五（三十五） 99,462,670.74 8,332,937.67 经营活动现金流入小计 - 312,225,039.73 194,200,205.69 购买商品、接受劳务支付的现金 - 183,375,341.86 124,992,423.71 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 27,485,897.72 25,098,975.39 支付的各项税费 - 3,659,575.75 2,671,152.43 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十五） 29,321,452.12 44,312,766.77 经营活动现金流出小计 - 243,842,267.45 197,075,318.30 经营活动产生的现金流量净额 - 68,382,772.28 -2,875,112.61 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 68,600.00 70,802.05 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 68,600.00 70,802.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 1,748,682.64 2,903,325.88 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 1,748,682.64 2,903,325.88 投资活动产生的现金流量净额 - -1,680,082.64 -2,832,523.83 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 155,188,544.60 229,312,560.15 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 五（三十五） 10,005,964.00 1,346,000.00 筹资活动现金流入小计 - 165,194,508.60 230,658,560.15 偿还债务支付的现金 - 216,113,392.56 212,537,874.90 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 7,113,388.16 9,489,768.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 五（三十五） 7,498,249.13 2,780,855.85 筹资活动现金流出小计 - 230,725,029.85 224,808,499.59 筹资活动产生的现金流量净额 - -65,530,521.25 5,850,060.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -1,586,523.76 -942,659.20 五、现金及现金等价物净增加额 - -414,355.37 -800,235.08 加：期初现金及现金等价物余额 - 1,669,226.84 2,469,461.92 六、期末现金及现金等价物余额 - 1,254,871.47 1,669,226.84 法定代表人： 李文昶 主管会计工作负责人： 廖耀阳 会计机构负责人： 梁勇法 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 47 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,000.00 - - - 8,309,368.24 - - - 428,864.03 - 1,399,199.03 - 30,137,431.30 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 20,000,000.00 - - - 8,309,368.24 - - - 428,864.03 - 1,399,199.03 - 30,137,431.30 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） - - - - 1,747,600.00 - - - 1,762,699.93 - 15,864,299.33 - 19,374,599.26 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 17,626,999.26 - 17,626,999.26 （二）所有者投入和减少资本 - - - - 1,747,600.00 - - - - - - - 1,747,600.00 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 1,747,600.00 - - - - - - - 1,747,600.00 （三）利润分配 - - - - - - - - 1,762,699.93 - -1,762,699.93 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1,762,699.93 - -1,762,699.93 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 48 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 20,000,000.00 - - - 10,056,968.24 - - - 2,191,563.96 - 17,263,498.36 - 49,512,030.56 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,000.00 - - - 3,361,118.28 - - - - - -873,445.56 - 22,487,672.72 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 49 二、本年期初余额 20,000,000.00 - - - 3,361,118.28 - - - - - -873,445.56 - 22,487,672.72 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） - - - - 4,948,249.96 - - - 428,864.03 - 2,272,644.59 - 7,649,758.58 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 4,288,640.30 - 4,288,640.30 （二）所有者投入和减少资本 - - - - 280,093.19 - - - - - - - 280,093.19 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 280,093.19 - - - - - - - 280,093.19 （三）利润分配 - - - - - - - - 428,864.03 - -428,864.03 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 428,864.03 - -428,864.03 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 4,668,456.77 - - - - - -1,587,131.68 - 3,081,025.09 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 4,668,156.77 - - - - - -1,587,131.68 - 3,081,025.09 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 20,000,000.00 - - - 8,309,368.24 - - - 428,864.03 - 1,399,199.03 - 30,137,431.30 法定代表人： 李文昶 主管会计工作负责人： 廖耀阳 会计机构负责人： 梁勇法 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 50 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度 财务报表附注 除特别说明外,金额以人民币元表述 一、公司基本情况 （一）公司概况 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）,由广 东顺德融会通贸易有限公司、广东顺德创赢通贸易有限公司、广东顺德佳赢通贸 易有限公司、李文昶、麦仲德、刘志敏、廖耀阳出资组建,于2004年2月26日在佛 山 市 顺 德 区 市 场 监 督 管 理 局 批 准 登 记 注 册 , 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440606759205474R的《营业执照》。 公司法定代表人：李文昶。 注册资本：2000.00万元。 公司住所：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1号之二。 经营期限：自2004年02月26日至长期。 经营范围：研发、制造：汽车零配件；汽车用品；塑料五金制品；经营本企 业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技 术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 （二）公司设立及历史沿革 1、2004年2月,公司设立 2004年2月1日,李文昶、尤桂枝、谭志亮、苏国敏、吴少芳、麦仲德签署了 《佛山市顺德区任我通汽车用品有限公司章程》,约定李文昶出资人民币150万, 占出资比例的30.00%；尤桂枝出资人民币115万,占出资比例的23.00%；谭志亮出 资人民币75万,占出资比例的15.00%；苏国敏出资人民币55万,占出资比例的 11.00%；吴少芳出资人民币55万,占出资比例的11.00%；麦仲德出资人民币50万, 占出资比例的10.00%。 2004年2月20日,广东公诚会计师事务所出具编号为公诚验N字[2004]第026号 《验资报告》,截至2004年2月20日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 人民币500万元,其中货币出资500万元。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 51 2004年2月26日,公司完成了公司的设立登记,取得了佛山市顺德区市场监督 管理局核发的《企业法人营业执照》。公司设立时的股权结构如下： 2、2005年8月,公司第一次股份转让,变更股东 2005年8月13日,公司召开股东会,同意公司股东谭志亮将其所持公司15.00% 股权中的7.00%,原价35万元,以35万元转让给李文昶；同意公司股东谭志亮将其 所持公司15.00%股权中的2%,原价10万元,以10万元转让给尤桂枝；同意公司股东 谭志亮将其所持公司15.00%股权中的2%,原价10万元,以10万元转让给苏国敏；同 意公司股东谭志亮将其所持公司15.00%股权中的2%,原价10万元,以10万元转让 给吴少芳；同意公司股东谭志亮将其所持公司15.00%股权中的2%,原价10万元,以 10万元转让给麦仲德。同日,谭志亮、李文昶、尤桂枝、苏国敏、吴少芳、麦仲 德共同签订股权转让合同。 2005年8月13日上述股权转让事宜签署了公司章程修正案。 同日,公司完成了本次股权转让的工商变更登记,本次变更完成后,公司的股 权结构如下： 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 150.00 30.00% 2 尤桂枝 115.00 23.00% 3 谭志亮 75.00 15.00% 4 苏国敏 55.00 11.00% 5 吴少芳 55.00 11.00% 6 麦仲德 50.00 10.00% 合计 500.00 100.00% 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 185.00 37.00% 2 尤桂枝 125.00 25.00% 3 苏国敏 65.00 13.00% 4 吴少芳 65.00 13.00% 5 麦仲德 60.00 12.00% 合计 500.00 100.00% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 52 3、2010年5月,公司第二次股份转让,变更股东 2010年4月19日,公司召开股东会,同意公司股东苏国敏将其所持公司13%股 权中的5.5%,原价27.5万元,以27.5万元转让给李文昶；同意公司股东苏国敏将其所 持公司13%股权中的3.7%,原价18.5万元,以18.5万元转让给尤桂枝；同意公司股东 苏国敏将其所持公司13%股权中的2%,原价10万元,以10万元转让给廖耀阳；同意 公司股东苏国敏将其所持公司13%股权中的1.8%,原价9万元,以9万元转让给麦仲 德；同意公司股东吴少芳将其所持公司13%股权,原价65万元,以65万元转让给廖 耀阳。 2010年4月23日全体股东签订佛山市顺德区任我通汽车用品有限公司股权转 让合同。同日,全体股东签署了相应的公司章程。 2010年5月13日,公司完成了本次股权转让的工商变更登记,本次变更完成后, 公司的股权结构如下： 4、2012年5月,公司变更名称 2012年5月2日,公司召开股东会,同意公司由原名“佛山市顺德区任我通汽车 用品有限公司”更名为“广东任我通汽车用品有限公司”。同日,全体股东签署了相 应的公司章程修正案。 2012年5月17日,公司完成了本次更名的工商变更登记,本次变更完成后,公 司的股权结构如下： 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 212.50 42.50% 2 尤桂枝 143.50 28.70% 3 廖耀阳 75.00 15.00% 4 麦仲德 69.00 13.80% 合计 500.00 100.00% 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 212.50 42.50% 2 尤桂枝 143.50 28.70% 3 廖耀阳 75.00 15.00% 4 麦仲德 69.00 13.80% 合计 500.00 100.00% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 53 5、2012 年 8 月,公司第一次增资 2012 年 7 月 31 日,经股东会决议,同意公司注册资本增加至人民币 2000 万元, 增资后李文昶以货币方式出资人民币850万元,尤桂枝以货币方式出资人民币574 万元,廖耀阳以货币方式出资人民币 300 万元,麦仲德以货币方式出资人民币 276 万元。 2012 年 8 月 2 日,佛山市达正会计师事务所出具佛达验字[2012]A12-154 号《验 资报告》,截至 2012 年 8 月 1 日,公司已收到有限公司李文昶以货币方式增资 637.5 万元,尤桂枝以货币方式增资 430.5 万元,廖耀阳以货币方式增资 225 万元,麦仲德 以货币方式增资 207 万元。 2012 年 8 月 7 日,公司完成了本次增资的工商变更登记,本次变更完成后,公 司的股权结构如下： 6、2014 年 9 月,公司第三次股份转让,变更股东 2014 年 9 月 12 日,公司召开股东会决议,同意公司原股东尤桂枝将其所持有 本公司 28.7%的股权,原价 574 万元,以 574 万元的转让价格转让给尤桂心,批准了 尤桂枝与尤桂心签订的股权转让协议,其他股东放弃对该部分股权的优先购买 权。 2014 年 9 月 24 日,公司完成了本次股权转让的工商变更登记,本次变更完成 后,公司的股权结构如下： 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 850.00 42.50% 2 尤桂枝 574.00 28.70% 3 廖耀阳 300.00 15.00% 4 麦仲德 276.00 13.80% 合计 2000.00 100.00% 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 850.00 42.50% 2 尤桂心 574.00 28.70% 3 廖耀阳 300.00 15.00% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 54 7、2014 年 12 月,公司第四次股份转让,变更股东 2014 年 12 月 2 日,公司召开股东会决议,同意原股东尤桂心将其所持有本公 司 28.7%的股权,原价 574 万元,以 574 万元的转让价格转让给刘志敏,批准了尤桂 心与刘志敏签订的股权转让协议,其他股东放弃对该部分股权的优先购买权。 2014 年 12 月 15 日,公司完成了本次股权转让的工商变更登记,本次变更完成 后,公司的股权结构如下： 8、2015 年 5 月,公司第五次股份转让,变更股东 2015 年 5 月 6 日,公司召开股东会决议,同意李文昶将其持有本公司 42.5%股 权中的 5.48%,共 109.6 万元以 109.6 万元转让给广东顺德创赢通贸易有限公司,其 他原股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。同意刘志敏将其 持有本公司 28.7%股权中的 8.67%,共 173.4 万元以 173.4 万元转让给广东顺德融会 通贸易有限公司,其他原股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买 权。同意刘志敏将其持有本公司 28.7%股权中的 2%,共 40 万元以 40 万元转让给 广东顺德佳赢通贸易有限公司,其他原股东均同意上述股权转让并放弃该上述股 权的优先购买权。同意廖耀阳将其持有本公司 15%股权中的 1.94%,共 38.8 万元以 38.8 万元转让给广东顺德佳赢通贸易有限公司,其他原股东均同意上述股权转让 并放弃该上述股权的优先购买权。同意麦仲德将其持有本公司 13.8%股权中的 1.52%,共 30.4 万元以 30.4 万元转让给广东顺德创赢通贸易有限公司,其他原股东 均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。同意麦仲德将其持有本公 司 13.8%股权中的 0.26%,共 5.2 万元以 5.2 万元转让给广东顺德佳赢通贸易有限公 司,其他原股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。同日,公司 全体股东就上述事宜签署新公司章程。 2015 年 5 月 18 日,公司完成了本次股权转让的工商变更登记,本次变更完成 后,公司的股权结构如下： 4 麦仲德 276.00 13.80% 合计 2000.00 100.00% 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 850.00 42.50% 2 刘志敏 574.00 28.70% 3 廖耀阳 300.00 15.00% 4 麦仲德 276.00 13.80% 合计 2000.00 100.00% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 55 9、2016 年 4 月,公司办理,将有限公司整体变更设立股份有限公司,工商变更 登记手续 根据公司发起人协议及公司章程,以 2015 年 11 月 30 日为基准日,将有限公司 整体变更设立股份有限公司,各发起人以其所拥有的截至 2015 年 11 月 30 日止, 公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （报告号：亚会 B 审字(2016)1666 号）审计的净资产 28,029,275.05 元,折合为 20,000,000.00 股,每股面值人民币 1 元, 剩余净资产 8,029,275.05 元计入资本公积。上述事项业经亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）以亚会 B 验字(2016)0623 号验字报告验证。公司已于 2016 年 4 月 8 日办理工商变更登记,并取得佛山市顺德区市场监督管理局颁发的统一 社会信用代码：91440606759205474R 的营业执照。净资产折股后,各股东持股情况 如下： 序号 姓名或名称 出资额（万元） 出资比例 1 李文昶 740.40 37.02% 2 刘志敏 360.60 18.03% 3 廖耀阳 261.20 13.06% 4 麦仲德 240.40 12.02% 5 广东顺德融会通贸易有限公司 173.40 8.67% 6 广东顺德创赢通贸易有限公司 140.00 7.00% 7 广东顺德佳赢通贸易有限公司 84.00 4.20% 合计 2000.00 100.00% 序号 姓名或名称 持股股份（万股） 持股比例（%） 1 李文昶 740.40 37.02% 2 刘志敏 360.60 18.03% 3 廖耀阳 261.20 13.06% 4 麦仲德 240.40 12.02% 5 广东顺德融会通贸易有限公司 173.40 8.67% 6 广东顺德创赢通贸易有限公司 140.00 7.00% 7 广东顺德佳赢通贸易有限公司 84.00 4.20% 合计 2000.00 100% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 56 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）,以及中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般 规定》的披露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 公司自报告期末起 12 个月无影响持续经营能力的情况存在。 三、重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告 期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日 在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控 制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的 合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额,调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 57 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、 发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期 损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额,确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额,经复核后,计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关 费用,于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权 益。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司（包括本公 司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并 财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相 关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团 整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本 公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财 务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下 企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进 行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债（包括最终控 制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对 其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别 在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益 总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 58 （1）增加子公司或业务 在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资 产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合 并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并 的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方 控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一 控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产 变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合 并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现 金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日 之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买 方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润 分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益 变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的 收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳 入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的 剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 59 权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失 控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损 益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为 当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生 的其他综合收益除外。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司 股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公 司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是,在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的 差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控 制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在 丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关 政策进行会计处理；在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应 享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整 合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 60 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资 本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 (七)合营安排分类及会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债 时,为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准 则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资 产； （2）确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负 债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 (八)现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认 为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。 (九) 外币业务和外币报表折算 1、外币业务 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 61 外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、 与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法,应明示何种方法何 种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生 的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇 兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算；所有 者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表 中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者 权益项目转入处置当期损益。 (十) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资； 应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未 领取的债券利息）作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计 入当期损益。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 62 处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整 公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费 用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际 利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的 不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的,按其现 值进行初始确认。 收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损 益。 （4）可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以 外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额 扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额 之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可 供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允 价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性 金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在 该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公 允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 63 益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期 间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后 续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方,则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于 形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资 产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并 将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形） 之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价 确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 64 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一 部分；本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负 债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金 融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分 的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的 差额,计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活 跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前 情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与 者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先 使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的 情况下,才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债 表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减 值的,计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相 关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计 入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 65 对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上 升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以 转回,计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (十一) 应收款项坏账准备 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 单项金额超过 100 万元的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值 的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法 账龄分析法组合 账龄分析法 确定组合的依据 账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法） 账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 66 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的： 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能 反映实际情况。 坏账准备的计提方法：单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。 (十二) 存货 1、存货的分类 存货分类为：原材料、半成品、库存商品、低值易耗品等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生 产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产 的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 2.00 2.00 1－2 年（含 2 年） 5.00 5.00 2－3 年（含 3 年） 8.00 8.00 3－4 年（含 4 年） 30.00 30.00 4－5 年（含 5 年） 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 67 税费后的金额,确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量 的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存 货,按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计 提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已 计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以 资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 (十三) 划分为持有待售的资产 本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售： （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款 即可立即出售； （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议,如按规定需得 到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准； （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议； 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 68 （4）该项转让将在一年内完成。 (十四) 长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关 活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一 同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为 本公司的合营企业。 重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能 够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重 大影响的,被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式 以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益 在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日 根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价 的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投 资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控 制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法 核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投 资成本。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 69 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作 为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够 可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价 值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公 允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值 和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确 定。 3、后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的 价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投 资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权 投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份 额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值；按照 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投 资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者 权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认 净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的 净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 70 并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单 位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比 例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发 生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合 营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,同一控制下和非同 一控制下企业合并的会计处理方法中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理：首先, 冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的, 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资 损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协 议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资 损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进 行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有 者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计 量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权 益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综 合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用 权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务 报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 71 权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确 认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表 时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资 因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后 的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。 (十五) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包 括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物 （含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中 将来用于出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性 房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用 权按与无形资产相同的摊销政策执行。 (十六) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命 超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命 和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同 方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 72 融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产 所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间 内计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 机器设备 年限平均法 5-10 5.00 9.50-19.00 运输设备 年限平均法 5-10 5.00 9.50-19.00 电子设备 年限平均法 5 5.00 19.00 办公设备及其他 年限平均法 5 5.00 19.00 模治具 年限平均法 5 5.00 19.00 融资租赁设备 年限平均法 5-10 5.00 9.50-19.00 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资 租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公 允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的 差异。 公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其 差额作为未确认的融资费。 (十七) 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作 为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 73 尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工 程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提 固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调 整原已计提的折旧额。 (十八) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款 而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的,予以资本化,计入相关资产成本；其他借款费用,在发生时根据其发生额确认 为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能 达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资 产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动 已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款 费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 74 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用 时,该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或 可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间 连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合 资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用 继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者 生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款 当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权 平均利率计算确定。 (十九) 无形资产 1、无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产 达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础 确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之 间的差额,计入当期损益。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 75 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够 可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为 基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作 为换入无形资产的成本,不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊 销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形 资产,不予摊销。 每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程 序 披露要求：使用寿命不确定的无形资产,应披露其使用寿命不确定的判断依 据以及对其使用寿命进行复核的程序。 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调 查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项 计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 5、开发阶段支出资本化的具体条件 内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产： 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 76 （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有 用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的 支出,在发生时计入当期损益。 (二十) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试 结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减 值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买 日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的,将其分 摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组 合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公 允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产 组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关 的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组 组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 77 损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产 组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回 金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉 的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。 (二十一) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以 上的各项费用。 1、摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2、摊销年限 （1）长期使用资产,其发生的符合条件的费用,在合理的期限平均摊销； （2）对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部记录 当期损益。 (二十二) 职工薪酬 本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期 职工薪酬。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医 疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、 非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期 职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公 允价值计量。 离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、 失业保险,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁 减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减 建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本 两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预 期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 78 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止 提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 在符合预计负债确认条件时,计入当期损益（辞退福利）。 本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提 存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 (二十三) 预计负债 1、预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下 列条件时,本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计 量。 本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出 进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间）,且该范围内各种结果发生的可能性 相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间）,或虽然存在一个连续范围但该范 围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计 数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种 可能结果及相关概率计算确定。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 79 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在 基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账 面价值。 (二十四)收入 1、销售商品收入的确认一般原则： （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出 商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 根据以上原则,本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体 判断标准： 公司产品销售包括出口销售业务收入和境内销售业务收入 内销：将货物交付到客户指定地点,经客户签收或对账后确认销售收入。 出口：直接出口,货物经报关办理出口清关手续后或者与客户对账后开具出 口专用发票时确认销售收入。 2、确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分 别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确 定。 （2）使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 80 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进 度的依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确 认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的 合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进 度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收 入；同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认 劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金 额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计 入当期损益,不确认提供劳务收入。 (二十五) 政府补助 1、类型 政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借 款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的 政府补助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为： 对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相 关或与收益相关的判断依据为： 政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认： 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 81 （1）企业能够满足政府补助所附条件； （2）企业能够收到政府补助。 政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非 货币性资产的,应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的,按照名义金额 计量。 2、会计处理方法 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年 限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得 时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业 已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。 (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来 抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏 损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得 额为限,确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确 认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同 时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所 得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得 税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资 产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 82 或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的 净额列报。 (二十七) 租赁 1、经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直 线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入 当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用 从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直 线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费 用,计入当期费用；如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁 相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租 赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费 用在租赁期内分配。 2、融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应 付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认 的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之 和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租 赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初 始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。 (二十八) 终止经营 终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待 售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分： 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 83 （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置 计划的一部分； （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 (二十九) 关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上 同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国 家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业,包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业,包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员 控制、共同控制的其他企业。 (三十)其他重要会计政策和会计估计 本报告期公司其他重要会计政策和会计估计未发生变更。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 84 (三十一)重要会计政策和会计估计的变更 1、会计政策变更 本报告期公司重要会计政策未发生变更。 2、会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。 四、税项 1、主要税种和税率如下： 2、税收优惠及批文 （1）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号《关于进一步推进出口货物实 行免抵退办法的通知》和国家税务总局国税发[2002]11 号《关于印发<生产企 业出口货物免抵退管理操作规范>（试行）的通知》等文件精神,本公司自营 出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。 本公司汽车行李架,汽车前护杠,汽 车踏板等产品出口执行 17%的退税率。 （2）所得税 2015 年 10 月 10 日本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东 省国家税务局和广东省地方税务局颁发的编号为 GR201544000473 的高新技术 企业证书,有效期为三年。 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收 入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵 扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 17%、“免、抵、退” 城市维护建设税 应缴纳流转税税额 7.00% 教育费附加 应缴纳流转税税额 3.00% 地方教育附加 应缴纳流转税税额 2.00% 企业所得税 应纳税所得额 15.00% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 85 根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共 和国企业所得税法》第 28 条第 2 款“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”的规定,本公司 2016 年度企业所得税税率为 15%。 五、财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） （一）货币资金 （1）报告期内,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。 （2）其中受限制的货币资金明细如下： （二）应收票据 说明： （1）本报告期无质押的应收票据情况； 种 类 期末数 期初数 现金 6,239.16 201,303.64 银行存款 1,248,632.31 1,467,923.20 其他货币资金 4,110,000.00 4,110,000.00 合 计 5,364,871.47 5,779,226.84 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票保证金 3,960,000.00 3,960,000.00 用于担保的定期存款或通知存款 150,000.00 150,000.00 合 计 4,110,000.00 4,110,000.00 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 8,090.00 商业承兑汇票 合 计 8,090.00 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 86 （2）本报告期期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况； （3）本报告期期末无质押的商业承兑票据和用于票据贴现的商业承兑汇票； （4）本报告期应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股 东单位欠款 。 （三）应收账款 （1）应收账款按种类披露 种类 期末数 账面余额 占总额 比例 坏账准备 坏账准备 比例 账面价值 单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款 按信用风险特征组合 计提的应收账款 82,727,477.09 100.00% 1,699,963.71 2.05% 81,027,513.38 其中账龄组合 82,727,477.09 100.00% 1,699,963.71 2.05% 81,027,513.38 信用风险特征小计 82,727,477.09 100.00% 1,699,963.71 2.05% 81,027,513.38 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款 合 计 82,727,477.09 100.00% 1,699,963.71 2.04% 81,027,513.38 种 类 期初数 账面余额 占总额比 例 坏账准备 坏账准备比 例 账面价值 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组 合计提的应收账款 74,022,431.03 100.00% 1,526,363.31 2.06% 72,496,067.72 其中账龄组合 74,022,431.03 100.00% 1,526,363.31 2.06% 72,496,067.72 信用风险特征小计 74,022,431.03 100.00% 1,526,363.31 2.06% 72,496,067.72 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 87 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 （2）本期转回或收回情况 本期计提坏账准备金额 173,600.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况 备的应收账款 合 计 74,022,431.03 100.00% 1,526,363.31 2.06% 72,496,067.72 种 类 期末数 账面余额 占总额比例 坏账准备 坏账准备比例 1 年以内（含 1 年） 81,964,618.61 99.08% 1,639,292.37 2% 1 至 2 年（含 2 年） 512,594.80 0.62% 25,629.74 5% 2 至 3 年（含 3 年） 181,988.68 0.22% 14,559.09 8% 3 至 4 年（含 4 年） 68,275.00 0.08% 20,482.51 30% 4 至 5 年（含 5 年） 5 年以上 合 计 82,727,477.09 100.00% 1,699,963.71 2.04% 种 类 期初数 账面余额 占总额比例 坏账准备 坏账准备比例 1 年以内（含 1 年） 73,156,826.35 98.83% 1,463,136.53 2.00% 1 至 2 年（含 2 年） 200,719.68 0.27% 10,035.98 5.00% 2 至 3 年（含 3 年） 664,885.00 0.90% 53,190.80 8.00% 3 至 4 年（含 4 年） 4 至 5 年（含 5 年） 5 年以上 合 计 74,022,431.03 100.00% 1,526,363.31 2.06% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 88 （四）预付账款 （1）预付账款账龄分析 （2）预付款项金额前五名情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 已计提 坏账准备 占应收账款 总额的比例 香港恒通电子有限公司 （HENGTONG） 客户 48,828,927.20 976,578.54 59.02% 扬宁贸易公司 客户 13,753,323.95 275,066.48 16.62% APS 利德贸易公司 AUTO PARTS SPECIALIST 客户 3,836,001.45 76,720.03 4.64% 北京好修养云商科贸有 限公司 客户 2,921,963.35 58,439.27 3.53% 黎偌加州汽配公司 IDDEA-CALIFORNIA-LLC5 89 客户 2,449,771.58 48,995.43 2.96% 合 计 71,789,987.53 1,435,799.75 86.78% 种 类 期末数 期初数 账面余额 占总额比例 账面余额 占总额比例 1 年以内（含 1 年） 31,630,589.62 99.54% 2,236,547.34 78.23% 1 至 2 年（含 2 年） 126,508.27 0.40% 12,458.87 0.44% 2 至 3 年（含 3 年） 20,050.00 0.06% 609,994.98 21.34% 合 计 31,777,147.89 100% 2,859,001.19 100% 单位名称 与本公 司关系 账面余额 占总额 的比例 账龄 性质或 内容 广东顺德毅丰新材料有限公司 供应商 12,660,693.14 39.84% 1 年内 采购款 佛山市顺德区耀澳贸易有限公 司 供应商 7,238,400.90 22.78% 1 年内 采购款 佛山市耀烨不锈钢有限公司 供应商 3,646,500.00 11.48% 1 年内 采购款 佛山市吉兴达不锈钢有限公司 供应商 1,220,000.00 3.84% 1 年内 采购款 顺德区丰达投资有限公司 关联方 964,448.18 3.04% 1 年内 采购款 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 89 （五）其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 续： 合 计 25,730,042.22 80.98% 种 类 期末数 账面余额 占总额比 例 坏账准备 坏账准备比 例 账面价值 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 按信用风险特征组合 计提的其他应收款 1,434,308.39 100.00% 41,017.06 2.86% 1,393,291.33 其中账龄组合 1,434,308.39 100.00% 41,017.06 2.86% 1,393,291.33 信用风险特征组合小 计 1,434,308.39 100.00% 41,017.06 2.86% 1,393,291.33 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 合 计 1,434,308.39 100.00% 41,017.06 2.86% 1,393,291.33 种 类 期初数 账面余额 占总额 比例 坏账准备 坏账准 备比例 账面价值 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 按信用风险特征组合 计提的其他应收款 92,961,716.34 100.00% 5,938,095.87 6.39% 87,023,620.47 其中账龄组合 92,961,716.34 100.00% 5,938,095.87 6.39% 87,023,620.47 信用风险特征组合小 计 92,961,716.34 100.00% 5,938,095.87 6.39% 87,023,620.47 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 90 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 （2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期冲销坏账准备金额 5,897,078.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况 合 计 92,961,716.34 100.00% 5,938,095.87 6.39% 87,023,620.47 种 类 期末数 账面余额 占总额比例 坏账准备 坏账准备比例 1 年以内（含 1 年） 1,264,749.08 88.08% 25,050.66 2% 1 至 2 年（含 2 年） 139,605.58 9.82% 6,980.28 5% 2 至 3 年（含 3 年） 3 至 4 年（含 4 年） 29,953.73 2.10% 8,986.12 30% 4 至 5 年（含 5 年） 5 年以上 合 计 1,434,308.39 100.00% 41,017.06 2.86% 种 类 期初数 账面余额 占总额比例 坏账准备 坏账准备比例 1 年以内（含 1 年） 24,959,795.17 26.85% 499,195.90 2% 1 至 2 年（含 2 年） 41,790.79 0.04% 2,089.54 5% 2 至 3 年（含 3 年） 67,960,130.38 73.11% 5,436,810.43 8% 3 至 4 年（含 4 年） 4 至 5 年（含 5 年） 5 年以上 合 计 92,961,716.34 100.00% 5,938,095.87 6.39% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 91 （六）存货 （1）存货分类 存货种类 期末数 期初数 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 20,717,622.16 20,717,622.16 20,370,215.10 20,370,215.10 库存商品 52,054,020.89 52,054,020.89 53,991,162.69 53,991,162.69 生产成本 5,351,018.95 5,351,018.95 430,096.37 430,096.37 低值易耗品 5,449,464.98 5,449,464.98 3,169,118.69 3,169,118.69 合 计 83,572,126.98 83,572,126.98 77,960,592.85 77,960,592.85 （2）本年度未计提存货跌价准备 (七) 固定资产 （1）固定资产情况 项目 机器设备 办公设备 运输工具 电子设备 合计 1．账面原值 （1）年初余额 19,753,667.56 1,348,300.37 1,833,076.65 7,279,324.44 30,214,369.02 （2）本期增加金额 10,288,323.61 312,985.06 49,027.35 1,104,310.62 11,754,646.64 —购置 10,288,323.61 312,985.06 49,027.35 1,104,310.62 11,754,646.64 —融资租入 —其他转入 单位名称 与本公 司关系 期末余额 账龄 占总额 的 比例 性质或内容 广东宏泰融资租 赁有限公司 融资租赁 设备商 1,042,879.00 1 年以内 73.33% 保证金 个人社保费 公司员工 182,760.57 1 年以内 12.85% 社保费 合 计 1,225,639.57 86.18% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 92 （3）本期减少金额 10,361,894.99 29,040.00 50,000.00 551,807.73 10,992,742.72 —处置或报废 10,361,894.99 29,040.00 50,000.00 551,807.73 10,992,742.72 —融资租出 —其他转出 （4）期末余额 19,680,096.18 1,632,245.43 1,832,104.00 7,831,827.33 30,976,272.94 2．累计折旧 （1）年初余额 6,510,269.97 842,486.14 565,317.66 4,292,625.59 12,210,699.36 （2）本期增加金额 1,820,213.42 197,385.56 320,450.98 765,511.96 3,103,561.92 —计提 1,820,213.42 197,385.56 320,450.98 765,511.96 3,103,561.92 （3）本期减少金额 2,474,289.62 21,375.09 2,495,664.71 —处置或报废 2,474,289.62 21,375.09 2,495,664.71 （4）期末余额 5,856,193.77 1,039,871.70 864,393.55 5,058,137.55 12,818,596.57 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 —计提 （3）本期减少金额 —处置或报废 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 13,823,902.41 592,373.73 967,710.45 2,773,689.78 18,157,676.37 （2）年初账面价值 13,243,397.59 505,814.23 1,267,758.99 2,986,698.85 18,003,669.66 说明：1、本期计提折旧额人民币 3,103,561.92 元。 2、本期由在建工程转固定资产为 0.00 元。 3、本年度无所有权受限的固定资产。 （2）报告期间固定资产担保情况和融资租赁情况 2015 年 4 月 30 日,出租方广东宏泰融资租赁有限公司（简称：宏泰公司） 与承租方广东任我通汽车用品有限公司签订合同编号为【2015】宏泰租字第 067 号《融资租赁合同》。租赁物件：弯管机壹台。宏泰公司、本公司与卖方（设备 制造商）佛山市南海区雅振五金机械有限公司签订合同编号为【2015】宏泰买 字第 067 号的《购买合同》。弯管机壹台的租赁成本人民币 168,000.00 元,首付租 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 93 金50,400.00元,保证金12,006.00元,保险费427.00元,首付租金支付后,每月一期, 分 36 期,每期租金金额均为 4,002.00 元,租金总额为 194,472.00 元,担保以签订的 担保书为准。 2015 年 6 月 11 日,出租方广东宏泰融资租赁有限公司与承租方广东任我通 汽车用品有限公司签订合同编号为【2015】宏泰租字第 069 号《融资租赁合同》。 租赁物件：Metal Master CNC 6020 数控精细等离子切割机壹台。宏泰公司、本公 司与卖方（设备制造商）深圳市欧凯盛科技有限公司签订合同编号为【2015】 宏泰买字第 069 号的《购买合同》。Metal Master CNC 6020 数控精细等离子切割机 壹台的租赁成本人民币670,000.00元,首付租金201,000.00元,保证金47,880.00元, 保险费 1,700.00 元,首付租金支付后,每月一期,分 36 期,每期租金金额均为 15,960.00 元,租金总额为 775,560.00 元,担保以签订的担保书为准。 2015 年 6 月 25 日, 贷款人梅塞德斯-奔驰汽车金融有限公司与借款人广东 任我通汽车用品有限公司和保证人李文昶签订编号：MB-A283821000 的汽车贷款 合同,购买 Mercedes-Benz E200 L Sedan 一辆,总价值 368,940.00 元,贷款金额 258,258.00 元,每月一期,分 36 期,每期还款金额 7,739.06 元；同时贷款人梅塞德斯 -奔驰汽车金融有限公司（抵押权人）与借款人广东任我通汽车用品有限公司（抵 押人）签订了编号：MB-A283821000 的汽车抵押合同,抵押金额 258,258.00 元。 2015 年 7 月 9 日,出租方广东宏泰融资租赁有限公司与承租方广东任我通汽 车用品有限公司签订合同编号为【2015】宏泰租字第 068 号《融资租赁合同》。 租赁物件：JB21-400T 国际固定冲床壹台、特殊 YH28-250T 油压机壹台。宏泰公 司、本公司与卖方（设备制造商）广东联兴锻压机床实业有限公司签订合同编 号为【2015】宏泰买字第 068 号的《购买合同》。JB21-400T 国际固定冲床壹台、 特殊 YH28-250T 油压机壹台的租赁成本人民币 508,000.00 元,首付租金 152,400.00 元,保证金 36,303.00 元,保险费 1,289.00 元,首付租金支付后,每月一期,分 36 期, 每期租金金额均为 12,101.00 元,租金总额为 588,036.00 元,担保以签订的担保书 为准。 2015 年 10 月 13 日,抵押人广东任我通汽车用品有限公司与抵押权人广东宏 泰融资租赁有限公司在佛山市顺德区市场安全监管局对抵押物弯管机进行了动 产抵押登记,登记编号 0757 顺德 0120151013002,被担保债权数额 11.76 万元,债务 人履行债务的期限 2015 年 4 月 30 日 2018 年 07 月 15 日,被担保债权种类为融资 租赁,担保范围为主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现 担保物权的费用。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 94 2015 年 10 月 28 日,抵押人广东任我通汽车用品有限公司抵押权人广东宏泰 融资租赁有限公司在佛山市顺德区市场安全监管局对抵押物 JB21-400T 国际固 定冲床、特殊 YH28-250T 油压机壹台进行了动产抵押登记,登记编号 0757 顺德 0120151028003,被担保债权数额 35.56 万元,债务人履行债务的期限 2015 年 7 月 21 日至 2020 年 07 月 21 日,被担保债权种类为融资租赁,担保范围为主债权及其 利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。 2015 年 10 月 28 日,抵押人广东任我通汽车用品有限公司抵押权人广东宏泰 融资租赁有限公司在佛山市顺德区市场安全监管局对抵押物 Metal Master CNC 6020 数 控 精 细 等 离 子 切 割 机 进行 了 动 产 抵押 登 记 , 登 记 编号 0757 顺 德 0120151028002,被担保债权数额 46.90 万元,债务人履行债务的期限 2015 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 25 日,被担保债权种类为融资租赁,担保范围为主债权及其 利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。 2016 年 1 月 31 日,出租方广东宏泰融资租赁有限公司与承租方广东任我通 汽车用品有限公司签订合同编号为【2016】宏泰租字第 041 号《融资租赁合同》。 租赁物件：数控切割机 ContourDM3015 壹套、焊接机器人壹套、新型节能注塑机 UN160SM 壹台、新型节能注塑机 UN480SM 壹台、新型节能注塑机 UN160SM 壹台、 新型节能注塑机 UN800SM 壹台、PARO 便携式激光扫描系统（演示机）Quantum8 英尺 7 轴壹台、Y28-1100T 液压机壹台、机器人打磨抛光系统汽车保险杠伍套、 全电动中空吹塑机 PTB100N 壹台、模具壹副、踏板主体（左右）模具 M2014-001 壹副、踏板主体模具 M2014-085 壹副、海天注塑机 MA3200II/1700-C 壹台、海天注 塑机 MA3800II/2250-C 壹台、丰田卡罗拉前包围模具 M2014-026 壹副、折弯机 WC67Y-200T/3200E21 壹台、主体模具 M2014-132 壹副、面板模具 M2014-133 壹副、 0547-F 前后轮眉 M2015-016、M2015-017 壹套。同时宏泰公司与广东任我通汽车 用品有限公司签订合同编号为【2015】宏泰买字第 069 号的《购买合同》。数控 切割机 ContourDM3015 等机器设备的租赁成本人民币 10,005,964.02 元,保证金 958,906.00 元,保险费 17,370.00 元,租金总额 11,506,872.00 元,每月一期,分 24 期, 每期租金金额均为 479,453.00 元,担保以签订的担保书为准。 2016 年 02 月 03 日,抵押人广东任我通汽车用品有限公司抵押权人广东宏泰 融资租赁有限公司在佛山市顺德区市场安全监管局对该项下一批机器设备进行 了 动 产 抵 押 登 记 , 登 记 编 号 0757 顺 德 0920160203001, 被 担 保 债 权 数 额 1,000.596402 万元,债务人履行债务的期限 2016 年 02 月 03 日至 2018 年 2 月 1 日, 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 95 被担保债权种类为融资租赁,担保范围为主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、 保管担保财产和实现担保物权的费用。 2016 年 02 月 03 日,抵押人广东任我通汽车用品有限公司抵押权人广东宏泰 融资租赁有限公司在佛山市顺德区市场安全监管局对该项下一批机器设备进行 了 动 产 抵 押 登 记 , 登 记 编 号 0757 顺 德 0920160203002, 被 担 保 债 权 数 额 1,000.596402 万元,债务人履行债务的期限 2016 年 02 月 03 日至 2018 年 2 月 1 日, 被担保债权种类为融资租赁,担保范围为本合同项下抵押人应承担的全部债务, 包括但不限于全部租金、违约金、费用、留购价、赔偿金和甲方为实现债权及 但保权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、 执行费、评估费、拍卖费等）。 （八）无形资产 项 目 软件 专利权 非专利技术 其他 合计 1．账面原值 （1）年初余额 313,322.91 313,322.91 （2）本期增加金额 108,974.35 108,974.35 —购置 （3）本期减少金额 —处置 （4）期末余额 422,297.26 422,297.26 2．累计摊销 （1）年初余额 90,120.91 90,120.91 （2）本期增加金额 36,781.08 36,781.08 —计提 36,781.08 36,781.08 （3）本期减少金额 —处置 （4）期末余额 126,901.99 126,901.99 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 —计提 （3）本期减少金额 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 96 说明：本期无形资产摊销 36,781.08 元 （九）长期待摊费用 （十） 递延所得税资产 1、未经抵销的递延所得税资产 2、可抵扣差异项目明细 （十一）其他非流动资产 项目 期末数 期初数 融资租赁售后回租 形成递延收益 597,724.49 说明： 1、2013 年 11 月 14 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁合 同,编号为[2013]宏泰租字第 051 号,合同标的物为本公司拥有的肆台住塑机,原值 —处置 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 295,395.27 295,395.27 （2）年初账面价值 223,202.00 223,202.00 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 旗舰店装修 1,557,432.72 55,976.63 1,501,456.09 项 目 期末数 期初数 资产减值准备 261,147.13 1,119,668.88 项 目 期末数 期初数 坏账准备 1,740,980.77 7,464,459.18 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 97 为 393,162.39 元,累计折旧 46,688.10 元,净值 346,474.29 元,销售价款 368,000.00 元。 确认递延收益-21,525.71 元,按照该合同项下固定资产的剩余使用年限进行分摊。 2、2016 年 1 月 31 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁合 同,编号为[2016]宏泰租字第 041 号,合同标的物为本公司拥有的肆台住塑机,原值 为 11,844,648.71 元 , 累 计 折 旧 3,334,091.36 元 ,净值 8,510,557.35 元, 销售价 款 10,005,964.02 元。该融资租赁合同确认递延收益-1,495,406.67 元,按照该合同项下 固定资产的剩余使用年限进行分摊。 3、2016 年因融资租赁售后回租形成递延收益详见附注五（十九） （十二）短期借款 (十三)应付票据 （十四） 应付账款 （1）应付账款明细 （2）期末账龄超过 1 年的重要应付账款： 项 目 期末数 期初数 保证 保证+抵押 64,672,431.00 123,558,896.00 保证+抵押+质押 35,862,682.19 37,901,065.15 合 计 100,535,113.19 161,459,961.15 种 类 期末数 期初数 商业承兑汇票 银行承兑汇票 9,900,000.00 9,900,000.00 合 计： 9,900,000.00 9,900,000.00 项 目 期末数 期初数 货款 26,168,898.69 29,787,179.07 合 计： 26,168,898.69 29,787,179.07 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 98 债权人名称 金额 性质或 内容 未偿还或结转 的原因 佛山市顺德区龙弘五金模具有限公司 1,336,200.00 模具款 结算期限未到 佛山市顺德区力昊气体有限公司 262,158.00 材料款 结算期限未到 佛山市顺德区富铫塑料包装制品有限 公司 253,487.87 材料款 结算期限未到 佛山市顺德区勒流辉宏模具加工厂 205,656.00 模具款 结算期限未到 佛山迈卡驰汽车改装配件有限公司 175,802.00 材料款 结算期限未到 佛山市顺德区建峰电镀有限公司 166,235.97 材料款 结算期限未到 顺德区宸业五金模具有限公司 162,900.00 模具款 结算期限未到 顺德区容桂秋成五金电器厂 155,634.50 材料款 结算期限未到 中山市优耐特模具有限公司 133,400.00 模具款 结算期限未到 鄂州市刘畈承全铸锻厂 109,177.07 材料款 结算期限未到 佛山市顺德区津业包装印刷有限公司 100,202.00 材料款 结算期限未到 合 计 3,060,853.41 （十五）预收账款 （1）预收账款明细 （2）期末账龄超过一年的重要预收款项 客 户 金额 性质或内容 未结转的原因 SUPER DRIVE USA GROUP 1,664,723.92 预付货款 尚未发货结算 CEETECH AUTOMOBILE ACCESSORIES LIMITEDNO 732,026.93 预付货款 尚未发货结算 东尼汽配贸易公司 INDUSTRIADISENADORA 534,506.26 预付货款 尚未发货结算 奥咏汽配公司 ORION-AUTOMOTIVE-B-V-2 306,742.35 预付货款 尚未发货结算 合 计 3,237,999.46 （3）本报告期无预收关联方款项的情况。 （十六）应付职工薪酬 项 目 期末数 期初数 货款 20,829,095.39 27,297,514.50 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 99 （1）、应付职工薪酬列示： （2）短期薪酬列示： （3）设定提存计划列示： 说明：应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。 （十七）应交税费 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、短期薪酬 3,395,226.59 26,414,877.60 24,195,599.35 5,614,504.84 二、离职后福利-设定提 存计划 797,223.27 797,223.27 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福 利 合 计 3,395,226.59 27,212,100.87 24,992,822.62 5,614,504.84 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （1）工资、奖金、津贴 和补贴 3,395,226.59 25,149,406.59 22,930,128.34 5,614,504.84 （2）职工福利费 676,514.37 676,514.37 （3）社会保险费 562,028.64 562,028.64 其中：医疗保险费 447,452.49 447,452.49 工伤保险费 72,086.06 72,086.06 生育保险费 42,490.09 42,490.09 （4）住房公积金 26,928.00 26,928.00 合 计 3,395,226.59 26,414,877.60 24,195,599.35 5,614,504.84 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、基本养老保险费 774,143.65 774,143.65 二、失业保险费 23,079.62 23,079.62 三、企业年金缴纳 合 计 797,223.27 797,223.27 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 100 说明：“其他”项包含：城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、堤围费、个人所得 税、印花税。 （十八）应付利息 项 目 期末数 期初数 短期借款应付利息 410,341.61 438,289.59 （十九）其他应付款 （1）按款项性质列示的其他应付款情况 （二十）长期应付款 项目 期末数 期初数 融资租赁款 6,745,653.76 1,839,140.22 说明： 1、2013 年 5 月 8 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁合 同,编号为[2013]宏泰租字第 011 号,合同期限 36 个月,由李文昶,廖耀阳,麦仲 德,尤桂枝提供连带责任担保。 项 目 期末数 期初数 增值税 企业所得税 2,226,267.09 2,215,836.24 其他 187,432.68 136,273.59 合 计 2,413,699.77 2,352,109.83 项 目 期末数 期初数 往来款 410,000.00 其他 165,610.00 86,485.82 合 计 575,610.00 86,485.82 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 101 2、2013 年 11 月 14 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁 合同,编号为[2013]宏泰租字第 051 号,合同期限 36 个月,由李文昶,廖耀阳,麦 仲德,尤桂枝提供连带责任担保。 3、2015 年 4 月 30 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁 合同,合同编号为[2015]宏泰租字第 067 号,合同期限 36 个月,由李文昶,廖耀阳, 麦仲德,刘志敏提供连带责任担保。 4、2015 年 6 月 11 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁 合同,合同编号为[2015]宏泰租字第 069 号,合同期限 36 个月,由李文昶,廖耀阳, 麦仲德,刘志敏提供连带责任担保。 5、2015 年 7 月 9 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁合 同,合同编号为[2015]宏泰租字第 068 号,合同期限 36 个月,由李文昶,廖耀阳, 麦仲德,刘志敏提供连带责任担保。 6、2016 年 1 月 31 日,本公司与广东宏泰融资租赁有限公司签订融资租赁 合同,合同编号为[2016]宏泰租字第 041 号,合同期限 24 个月,由李文昶,廖耀阳, 麦仲德,刘志敏提供连带责任担保。 （二十一）递延收益 说明：报告期内融资租赁售后回租形成的递延收益详见附件五（十）之说明 （二十二）股本 项目 期末数 期初数 融资租赁售后回租形成递延收益 695,780.61 项 目 期初数 本期增 加 本期减 少 期末数 金额 股权比例 金额 股权比 例 李文昶 7,404,000.00 37.02% 7,404,000.00 37.02% 麦仲德 2,404,000.00 12.02% 2,404,000.00 12.02% 廖耀阳 2,612,000.00 13.06% 2,612,000.00 13.06% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 102 （二十三）资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他资本公积 股东捐赠 280,093.19 1,747,600.00 2,027,693.19 股本溢价 股份公司变更 8,029,275.05 8,029,275.05 合 计 8,309,368.24 1,747,600.00 10,056,968.24 （二十四）盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 428,864.03 1,762,699.93 2,191,563.96 （二十五） 未分配利润 刘志敏 3,606,000.00 18.03% 3,606,000.00 18.03% 广东顺德融会通 贸易有限公司 1,734,000.00 8.67% 1,734,000.00 8.67% 广东顺德创赢通 贸易有限公司 1,400,000.00 7.00% 1,400,000.00 7.00% 广东顺德佳赢通 贸易有限公司 840,000.00 4.20% 840,000.00 4.20% 合 计 20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 100.00% 项 目 期末数 期初数 上年年末余额 1,399,199.03 -873,445.56 加：年初数调整 本期年初余额 1,399,199.03 -873,445.56 加：本期归属于母公司的净利润 17,626,999.26 4,288,640.30 减：提取法定盈余公积 1,762,699.93 428,864.03 应付普通股股利 净资产折股 1,587,131.68 加：其他转入 加：盈余公积弥补亏损 本期年末余额 17,263,498.36 1,399,199.03 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 103 （二十六） 营业收入和营业成本 主营业务收入按地区分类 （二十七） 税金及附加 （二十八） 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 217,702,971.14 149,544,147.79 195,175,680.39 131,524,623.21 其他业务 426,537.97 328,727.75 合 计 218,129,509.11 149,872,875.54 195,175,680.39 131,524,623.21 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 出口 135,165,014.73 94,169,873.71 110,089,745.22 67,693,075.91 内销 82,537,956.41 55,374,274.08 85,085,935.17 63,831,547.30 合 计 217,702,971.14 149,544,147.79 195,175,680.39 131,524,623.21 项 目 本期发生额 上期发生额 城建税 711,050.51 556,142.14 教育费附加 304,735.95 238,346.63 地方教育费附加 195,738.13 158,897.75 印花税 45,046.25 合 计 1,256,570.84 953,386.52 项 目 本期发生额 上期发生额 工资 4,496,594.28 4,233,809.14 运费 3,211,545.02 2,148,788.37 展览宣传费 8,043,134.16 11,708,631.91 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 104 （二十九） 管理费用 （三十） 财务费用 （三十一） 资产减值损失 折旧 302,285.56 330,821.03 差旅费 3,306,565.16 1,922,660.22 保险费 946,141.32 871,010.44 其他 722,828.44 276,335.45 合 计 21,029,093.94 21,492,056.56 项 目 本期发生额 上期发生额 工资及福利费 6,613,559.37 5,619,147.45 办公费 1,988,912.59 1,883,899.97 折旧及摊销 965,729.89 270,228.32 差旅费 1,135,156.86 1,002,982.23 业务招待 606,653.20 781,708.13 研发费 10,841,200.73 14,160,212.18 其他 4,600,644.30 1,133,190.68 合 计 26,751,856.94 24,851,368.96 类 别 本期发生额 上期发生额 手续费 114,745.73 143,938.02 利息支出 7,898,869.36 9,928,058.43 减：利息收入 30,156.63 22,876.05 汇兑损益 -1,586,523.76 -1,832,747.18 合 计 6,396,934.70 8,216,373.22 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -5,723,478.41 2,149,315.84 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 105 （三十二） 营业外收入 （1）营业外收入分项列示 （2）计入当期损益的政府补助 （三十三）营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 30,007.57 70,802.05 其中：固定资产处置利得 30,007.57 70,802.05 无形资产处置利得 政府补助 1,532,969.24 150,395.54 其他 107,879.01 157,755.63 合 计 1,670,855.82 378,953.22 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收 益相关 佛山市顺德区新三板挂牌补助 1,000,000.00 与收益相关 佛山市经济科技发展专项补助 200,000.00 与收益相关 佛山市出口信用保险补助 120,669.24 103,000.00 与收益相关 佛山市高新技术企业补助 100,000.00 与收益相关 佛山市顺德区财税区批量代付 专户补助资金 59,300.00 与收益相关 广东省高新技术培育入库奖补 资金 44,500.00 与收益相关 专利资助奖金 6,500.00 1,000.00 与收益相关 佛山市高新技术产品补助资金 2,000.00 与收益相关 残疾人补贴 46,395.54 与收益相关 合计 1,532,969.24 150,395.54 项 目 本期发生额 上期发生额 罚款及滞纳金支出 9,124.60 39.53 其他 48,374.73 合 计 9,124.60 48,414.26 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 106 （三十四）所得税费用 （三十五） 现金流量表附注 1、收到的其他与经营活动有关的现金 2、支付的其他与经营活动有关的现金 3、收到的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 1,721,865.76 1,821,337.79 递延所得税调整 858,521.76 209,116.95 合 计 2,580,387.52 2,030,454.74 项 目 本期发生额 上期发生额 利息收入 30,156.63 22,928.62 往来款 97,628,089.28 8,135,865.85 财政补贴 1,532,969.24 104,000.00 其他 271,455.59 70,143.20 合 计 99,462,670.74 8,332,937.67 项 目 本期发生额 上期发生额 付现销售费用 17,347,502.47 4,496,716.02 付现管理费用 10,639,846.15 4,943,592.51 往来款 975,017.44 34,251,546.00 其他 359,086.06 620,912.24 合 计 29,321,452.12 44,312,766.77 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 107 4、支付的其他与筹资活动有关的现金 （三十六）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 17,626,999.26 4,288,640.30 加：资产减值准备 -5,723,478.41 2,149,315.84 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 3,103,561.92 3,215,326.56 无形资产摊销 36,781.08 31,332.36 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） -30,007.57 -70,802.05 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 7,898,869.36 9,928,058.43 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） 858,521.75 -322,397.37 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） 项 目 本期发生额 上期发生额 收到融资租赁款 10,005,964.00 1,346,000.00 项 目 本期发生额 上期发生额 支付融资租赁费 7,498,249.13 2,780,855.85 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 108 存货的减少（增加以“－”号填列） -5,611,534.13 -15,598,707.28 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 57,764,374.57 -19,016,439.00 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） -7,541,315.55 12,520,559.60 其 他 经营活动产生的现金流量净额 68,382,772.28 -2,875,112.61 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 1,254,871.47 1,669,226.84 减：现金的期初余额 1,669,226.84 2,469,461.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -414,355.37 -800,235.08 2、现金和现金等价物的构成 六、关联方及关联交易 （一）关联方关系 1、本公司实际控制人情况 项 目 期末数 期初数 一、现金 其中：库存现金 6,239.16 201,303.64 可随时用于支付的银行存款 1,248,632.31 1,467,923.20 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,254,871.47 1,669,226.84 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 109 说明：李文昶直接持有本公司 37.02%的股份,通过持有“广东顺德创盈通贸易有限公司”间接持 有本公司 7%的股份。 2、本公司的子公司情况 本公司无子公司。 3、本公司的合营企业和联营企业情况 本公司无合营企业和联营企业。 4、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 备注 刘志敏 公司股东 持股 18.03% 廖耀阳 公司股东 持股13.06% 麦仲德 公司股东 持股 12.02% 何丽妹 李文昶之配偶 吴少芳 廖耀阳之配偶 沈敏珊 麦仲德之配偶 李少全 李文昶之父 李瑞美 李文昶之妹 林祐海 李瑞美之配偶 李瑞霞 李文昶之妹 梁勇强 李瑞霞之配偶 广东顺德创赢通贸易有限公司 李文昶全资持股 广东顺德佳赢通贸易有限公司 廖耀阳全资持股 广东顺德融会通贸易有限公司 高管关联 广东骏通汽车用品有限公司 关联方 2016.5.6 日股权已转让 广东顺德迅通贸易有限公司 出资人关联 佛山市顺德区永通电子有限公司 高管关联 实际控制人姓名 实际控制人对本公司的 持股比例 实际控制人对本公司的表决权 比例 李文昶 44.02% 44.02% 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 110 佛山市顺德区恒泽贸易有限公司 出资人亲属关联 广东顺德毅丰新材料有限公司 高管关联 2016.5.31 股权已转让 佛山市顺德区欧美莱贸易有限公司 出资人关联 佛山市顺德区恒煦贸易有限公司 出资人关联 佛山市顺德区丰达投资有限公司 出资人关联 佛山市顺德区杏坛镇雁园伟昌塑料厂 高管关联 佛山市顺德区杏坛镇伟昌塑料经营部 高管关联 佛山市华洋汽车用品有限公司 高管关联 （二）关联方交易 1、购销商品、提供劳务和接受劳务的关联交易 说明：“香港恒通电子有限公司”股权已于 2015 年 12 月 2 日对外转让 2、关联租赁 说明：1、2016 年 5 月 30 日,公司与关联方“佛山市顺德区丰达投资有限公司”签订“厂房、办 公楼、仓库租赁合同”、“员工村综合楼及商品、区内空地租赁合同”。 关联方 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交易 定价方式 本期发生额 上期发生额 香港恒通电子有 限公司 （HENGTONG） 销售 销售商品 市场价 说明 1 93,868,006.85 广东顺德迅通贸 易有限公司 销售 销售商品 市场价 10,590,436.19 2,238,162.00 顺德毅丰新材料 有限公司 采购 采购原材料 市场价 4,911,923.08 2,654,000.00 广东顺德迅通贸 易有限公司 采购 采购原材料 市场价 910,170.94 1,000,000.00 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 本期发生额 上期 发生额 佛山市顺德区丰 达投资有限公司 本公司 厂房、办公 楼、宿舍等 3,556,674.84 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 111 厂房、办公楼、仓库租赁合同：“佛山市顺德区丰达投资有限公司将位于佛山市顺 德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号建筑面积 41120 平方米, 租金 12 元/平方米租给本公司使用,租赁期间 2016 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日 止,为期 10 年。2016 年度确认的租赁费用为 2,994,791.34 元。 员工村综合楼及商品、区内空地租赁合同：“佛山市顺德区丰达投资有限公司将位 于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路 1 号的员工村 综合楼及商铺、区内空地租给本公司作为食堂、宿舍、仓库、停车场等。员工村 综合楼及商铺租金为 8 元/平方米,每两年在上一年的基础上递增 10%。空地免费使 用。租赁期限为 2016 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日”,2016 年度确认的租赁费用为 561,883.50 元。 2、报告期内“佛山市顺德区丰达投资有限公司”的股东持有人与“佛山市顺德区任我通 汽车用品有限公司”股东持有人相同,且两公司各股东的持股比例相同。“佛山市顺德 区丰达投资有限公司”将房产证号为粤房地权证佛字第 0312027252 号厂房免费提供 给“佛山市顺德区任我通汽车用品有限公司”使用。2016 年度 1 至 5 月份确认资本公 积 1,747,600.00 元。详见附注五（二十三） 3、关联担保 担保方 被担保方 担保金额 借款期限 担保期限 李文昶、 尤桂枝、 廖耀阳、麦仲德 本公司 5100 万元 2012.01.01 至 2017.12.31 2012 年 01 月 01 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 佛山市顺德区丰达投资 有限公司 本公司 5100 万元 2012.01.01 至 2017.12.31 2012 年 01 月 01 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 佛山市顺德区永通电子 有限公司 本公司 5100 万元 2012.01.01 至 2017.12.31 2012 年 01 月 01 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 李文昶、尤桂枝、廖耀阳、 麦仲德 本公司 4000 万元 2012.2.17 至 2017.2.17 本合同生效之日起至该单笔 借款的债务履行期限届满之 日后两年止 李文昶、何丽妹 本公司 5100 万元 2013.01.28 至 2017.12.31 不受债权确定期间届满日 的限制（抵押 1） 李文昶、何丽妹 本公司 5100 万元 2013.01.28 至 2017.12.31 不受债权确定期间届满日 的限制（抵押 2） 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 112 林祐海、李瑞美、 梁勇强、李瑞霞 本公司 5100 万元 2013.01.28 至 2017.12.31 不受债权确定期间届满日 的限制 林祐海、李瑞美 本公司 5100 万元 2013.01.28 至 2017.12.31 不受债权确定期间届满日 的限制 廖耀阳、吴少芳 本公司 5100 万元 2013.01.28 至 2017.12.31 不受债权确定期间届满日 的限制 佛山市顺德区丰达投资 有限公司 本公司 13237.2 万元 2013.6.26 至 2018.12.25 2013 年 6 月 26 日至最后一 笔到期的主合同项下最后 一笔债务诉讼或仲裁时效 届满 广东顺德创赢通贸易有 限公司 本公司 4000 万元 2015.1.1 至 2020.12.31 2015 年 1 月 1 日至最后一笔 到期的主合同项下债权债 务届满后二年 广东顺德融会通贸易有 限公司 本公司 4000 万元 2015.1.1 至 2020.12.31 2015 年 1 月 1 日至最后一笔 到期的主合同项下债权债 务届满后二年 广东顺德佳赢通贸易有 限公司 本公司 4000 万元 2015.1.1 至 2020.12.31 2015 年 1 月 1 日至最后一笔 到期的主合同项下债权债 务届满后二年 廖耀阳 本公司 4100 万元 2015.1.1 至 2020.12.31 不受债权确定期间届满日 的限制 廖耀阳、吴少芳 本公司 4100 万元 2015.1.1 至 2020.12.31 不受债权确定期间届满日 的限制 佛山市顺德区永通电子 实业有限公司 本公司 5100 万元 2015.03.28 至 2020.12.31 2015 年 03 月 28 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 佛山市顺德区丰达投资 有限公司 本公司 5100 万元 2015.03.28 至 2020.12.31 2015 年 03 月 28 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 李文昶、麦仲德、 刘志敏、廖耀阳 本公司 5100 万元 2015.03.28 至 2020.12.31 2015 年 03 月 28 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 麦仲德、李文昶、 刘志敏、廖耀阳 本公司 13500 万元 2015.6.10 至 2016.12.9 2015 年 6 月 10 日起至最后 一笔到期的主合同项下债 权债务届满后二年 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 113 佛山市顺德区永通电子 有限公司、 佛山市顺德区丰达投资 有限公司 本公司 5800 万元 2015.6.10 至 2016.12.9 2015 年 6 月 10 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 佛山市顺德区丰达投资 有限公司 本公司 13500 万元 2015.6.10 至 2020.6.9 2015 年 6 月 10 日至最后一 笔到期的主合同项下最后 一笔债务诉讼或仲裁时效 届满 佛山市顺德区丰达投资 有限公司 本公司 14500 万元 2016.5.16 至 2021.5.15 2016 年 5 月 16 日至最后一 笔到期的主合同项下最后 一笔债务诉讼或仲裁时效 届满 佛山市顺德区丰达投资 有限公司 本公司 14500 万元 2016.5.16 至 2021.5.15 2016 年 5 月 16 日至最后一笔 到期的主合同项下最后一笔 债务诉讼或仲裁时效届满 佛山市顺德区丰达投资 有限公司、 佛山市顺德区永通电子 有限公司 本公司 6300 万元 2016.5.16 至 2017.11.15 2016 年 5 月 16 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 李永昶、刘志敏 廖耀阳、麦仲德 本公司 14500 万元 2016.5.16 至 2017.11.15 2016 年 5 月 16 日至最后一 笔到期的主合同项下债权 债务届满后二年 （三）关联方应收应付款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应收账款 广东顺德迅通贸易有限公司 776,124.50 预收账款 广东顺德迅通贸易有限公司 1,400,570.66 其他应收款 顺德区丰达投资有限公司 67,889,926.17 其他应收款 广东顺德迅通贸易有限公司 10,743,044.00 其他应收款 广东骏通汽车用品有限公司 942,000.00 其他应收款 佛山市顺德区永通电子有限公司 79,141.82 其他应收款 麦仲德 13,170,292.78 其他应付款 顺德区恒煦贸易有限公司 410,000.00 应付票据 顺德毅丰新材料有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 应付票据 佛山市顺德区恒煦贸易有限公司 8,900,000.00 应付账款 顺德毅丰新材料有限公司 5,525,200.00 预付账款 顺德毅丰新材料有限公司 12,660,693.14 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 114 预付账款 顺德区丰达投资有限公司 964,448.18 七、或有事项 （一）截止资产负债表日,本公司对外担保事项如下： 担保方 被担保方 担保金额 借款期 限 担保期限 担保是 否已经 履行完 毕 李文昶、何丽妹、廖耀 阳、吴少芳、麦仲德、 沈敏珊、朱湛光、尤桂 枝、佛山市顺德区永通 电子有限公司、佛山市 顺德区任我通汽车用 品有限公司 佛山市顺德 区丰达投资 有限公司 3300 万元 2010.6.23 至 2018.6.21 2010 年 6 月 23 日起 至最后一笔到期的 主合同项下债权债 务届满后二年 否 广东任我通汽车用品 有限公司、陈杞荣、陈 俏华、伍照荣 佛山市顺德 区杏坛镇宝 润塑料编织 制品厂 75 万元 2015.10.27 至 2017.4.26 2015 年 10 月 27 日至 最后一笔到期的主 合同项下债权债务 届满后二年 否 广东任我通汽车用品 有限公司 佛山市顺德 区永通电子 有限公司 2100 万元 2015.3.30 至 2016.9.29 2015 年 3 月 30 日至 最后一笔到期的主 合同项下债权债务 届满后二年 否 广东任我通汽车用品 有限公司 佛山市顺德 区永通电子 有限公司 2870 万元 2016.3.21 至 2017.9.20 2016 年 3 月 21 日至 最后一笔到期的主 合同项下债权债务 届满后二年 否 （二）截止资产负债表日,除上述事项外本公司未发生影响财务报表阅读的 重大或有事项。 八、承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日止,公司不存在需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截至 2016 年 12 月 31 日止,公司不存在资产负债表日后事项。 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 115 十、债务重组事项 截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司无应披露而未披露的重大债务重组事项。 十一、非货币性交易 截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司无应披露而未披露的重大非货币性交易事 项。 十二、其他重要事项 截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司无应披露而未披露的其他重要事项。 十三、补充资料 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） （一）当期非经常性损益明细表 （二）净资产收益率及每股收益 项 目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损益 30,007.57 70,802.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 1,532,969.24 150,395.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,754.41 109,341.37 非经常性损益总额 1,661,731.22 330,538.96 减：非经常性损益的所得税影响数 249,259.68 49,580.84 非经常性损益净额 1,412,471. 54 280,958.12 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 116 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益（元） 基本每股收 益 稀释每股收 益 归属于公司普通股股东的净利润 44.26 0.88 0.88 扣除非经常性损益后归属于公司股东的 净利润 40.71 0.81 0.81 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-017 117 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： -