870730_2021_安钢软件_2021年年度报告_2022-04-20.txt

2021 年度报告 安钢软件 NEEQ:870730 安钢自动化软件股份有限公司 AnGang Automation Software Co.,Ltd 公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 获得 3 项实用新型专利：一种用于螺纹钢焊 牌系统的工具头快速标定装置；一种基于车 牌识别的装卸量自动计量系统；一种基于机 器视觉的标牌自动焊接系统 获得 6 项计算机软件著作权：基于中间件技 术的仓储倒运系统 V1.0；贸易公司销售管 理系统 V1.0；产线效益测算平台 V1.0；财 务信用控制系统 V1.0；清洁运输多数据源 关联分析系统 V1.0；钢后成本核算平台 V1.0 目 录 公司年度大事记 ..........................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4 第二节 公司概况.....................................................................................................................7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ..........................................................................9 第四节 重大事件................................................................................................................... 17 第五节 股份变动、融资和利润分配 .................................................................................... 19 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 21 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ........................................................................ 26 第八节 财务会计报告 ........................................................................................................... 29 第九节 备查文件目录 ........................................................................................................... 80 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郜海明、主管会计工作负责人郜海明 及会计机构负责人（会计主管人员）杨迪保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 公司改制为股份公司后，建立了法人治理结构，制定了适 应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时 间较短，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后， 新的制度对公司治理提出了更高的要求。随着公司的快速发展， 经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公 司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在 因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展 的风险。 控股股东控制风险 安钢集团现持有本公司 90%的股权，为公司的控股股东，对公 司的董事人选、经营决策、投资方针、公司章程及股利分配等 重大事项的决策予以控制或施加重大影响。虽然本公司已经建 立了规范的法人治理结构和决策机制，但由于安钢集团的部分 利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而可能会促使本公 司做出的决策不能最大程度的满足所有股东的利益，从而有可 能引发控股股东控制的风险。控股股东安钢集团混合所有制改 革正在推进，已通过全国中小企业股份转让系统发布公告进行 披露，存在因实控人发生变更从而对公司经营决策、投资方针 等重大事项施加重大影响的潜在风险。 关联交易及对单一客户存在重大依赖 的风险 本年度公司对关联方的销售额为 23383.37 万元，占当期营业收 入的比重为 83.40%。 公司对关联方的销售占公司营业收入的比 例较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。虽然 报告期内的关联销售价格公允，但由于公司的关联方众多，且 经常性关联交易占比较大，所以公司发生关联交易较频繁，且 预计在未来较长一段时间，关联交易会继续存在。 应收账款回收的风险 公司报告期末的应收账款余额为 20068 .20 万元,占当期营业收 入的比例为 71.58%。虽然公司已制定了较为谨慎的应收账款坏 账计提会计政策，并对应收账款计提了相应的坏账准备，但由 于公司主要业务为实施周期较长的系统集成开发项目，收款期 相对较长，公司对该类型产品销售形成的应收账款回款相对缓 慢，公司存在应收账款无法及时回收或形成坏账的风险。 未来收入下降的风险 公司于 2021 年 10 月 28 日通过复审取得高新技术企业证书，证 书编号:GR202141002152 ，有效期三年，2021 年至 2023 年按 15%的税率计缴企业所得税。2021 年公司研发费投入 1298.45 万元，占当期营业收入的比例为 4.63% ，满足高新技术企业对 于研发费用的要求。若未来国家有关高新技术企业所得税税收 优惠政策发生变化，或者公司不能持续满足高新技术企业认定 标准，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技 术企业复审认定，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消, 将会增加公司经营成本，对未来经营业绩产生一定的不利影响。 人才不足或流失的风险 公司主要从事信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行 维护、仪表检定检测、软件开发及服务和仪控产品销售及维修 业务。公司的产品研发及业务发展需要大量工业自动化、计算 机及软件相关的专业技术人才，同时随着公司大力开发外部市 场，也需要大批对客户需求、上下游行业技术水平以及产品特 征深入了解的市场营销人才，更需要同时掌握上述专业技术、 深刻了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合型人才。经过 多年的发展，公司已形成了自身的人才培养体系，拥有一支研 发经验丰富、管理水平高、能够深刻了解客户需求的人才队伍。 但是，随着公司经营规模的扩张，尤其是公司加大外部市场的 开发力度，必然带来对市场化人才的迫切需求，公司将面临人 才不足的风险。同时，作为国有企业,与同行业的民营企业相比， 公司虽然具有一定的优势，但同时也面临着激励机制不足的劣 势，公司存在人才流失的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 控股股东控制风险方面，控股股东安钢集团混合所有制改革正 在推进，已通过全国中小企业股份转让系统发布公告进行披露， 存在因实控人发生变更从而对公司经营决策、投资方针等重大 事项施加重大影响的潜在风险。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、安钢软件 指 安钢自动化软件股份有限公司 控股股东、母公司、安钢集团 指 安阳钢铁集团有限责任公司 安钢国贸 指 安钢集团国际贸易有限责任公司 安阳钢铁 指 安阳钢铁股份有限公司 股东大会 指 安钢自动化软件股份有限公司股东大会 董事会 指 安钢自动化软件股份有限公司董事会 监事会 指 安钢自动化软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 安钢自动化软件股份有限公司 公司章程 指 安钢自动化软件股份有限公司章程 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 安钢自动化软件股份有限公司 英文名称及缩写 AnGang Automation Software Co., Ltd - 证券简称 安钢软件 证券代码 870730 法定代表人 郜海明 二、 联系方式 董事会秘书 王一 联系地址 河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层 电话 0371-65250184 传真 0371-65250194 电子邮箱 313288324@ 公司网址 办公地址 河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层 邮政编码 450046 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 6 日 挂牌时间 2017 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 （I65）-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成 服务（I6531） 主要业务 自动化系统集成、安装、调试与维保;自动化系统升级与 改造工程;信息技术咨询;软件开发与销售;网络集成与施 工;视频技术;电子产品设计、集成与销售;测量设备校准 及测量服务;自动化相关产品销售。 主要产品与服务项目 自动化系统集成、安装、调试与维保；自动化系统升级与 改造工程；信息技术咨询；软件开发与销售；网络集成与 施工；视频技术；电子产品设计、集成与销售；测量设备 校准及测量服务；自动化相关产品销售。消防设施工程施 工、建筑消防设施维护保养检测。建筑智能化工程施工； 各类工程建设活动；第二类增值电信业务；计算机软硬件 及辅助设备零售；电气设备销售；网络设备销售；安防设 备销售；仪器仪表销售；工业机器人安装、维修；电气设 备修理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计量服 务；仪器仪表制造；其他专用仪器制造。 普通股股票交易方式 √集合竞价交易□做市交易 普通股总股本（股） 56,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 控股股东为（安阳钢铁集团有限责任公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河南省国资委），无一致行动人 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是 否变更 统一社会信用代码 91410500698747025R 否 注册地址 河南省自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路商 鼎路龙宇国际 1313/1314 否 注册资本 56,000,000.00 否 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限 密惠红 余骞 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 280,373,199.79 237,069,466.80 18.27% 毛利率% 24.99% 29.41% - 归属于挂牌公司股东的净利润 30,001,121.50 34,850,750.63 -13.92% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 29,379,749.32 33,730,690.36 -12.90% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 15.29% 21.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 14.97% 20.59% - 基本每股收益 0.54 0.62 -12.90% (二) 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 337,969,088.57 273,386,762.53 23.62% 负债总计 126,710,394.18 92,129,189.64 37.54% 归属于挂牌公司股东的净资产 211,258,694.39 181,257,572.89 16.55% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.77 3.24 16.34% 资产负债率%（母公司） 37.49% 33.70% - 资产负债率%（合并） 37.49% 33.70% - 流动比率 2.52 2.84 - 利息保障倍数 - - - (三) 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 2,693,838.02 -2,751,996.66 197.89% 应收账款周转率 1.65 2.45 - 存货周转率 2.83 2.37 - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 23.62% 40.83% - 营业收入增长率% 18.27% 34.32% - 净利润增长率% -13.92% 14.88% - (五) 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 56,000,000 56,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - (六) 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (七) 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 735,664.22 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,638.13 非经常性损益合计 731,026.09 所得税影响数 109,653.91 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 621,372.18 (八) 补充财务指标 □适用√不适用 (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正 □其他原因 √不适用 2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 (十) 合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 二、 主要经营情况回顾 (一) 业务概要 商业模式 安钢软件主营业务包括信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行维护、仪表检定检测、软件 开发及服务和仪控产品销售及维修业务，属于软件和信息技术服务业。 公司现拥有国家高新技术企业证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、河南省工程技术研究中心、 软件能力成熟度 CMMI3 级认证、增值电信业务经营许可证等多项荣誉或业务资质，已累计获得实用新型 专利 25 项和计算机软件著作权 53 项。 公司目前形成了智能化、信息化、自动化相互支撑四大业务模块。业务涵盖系统集成、软件开发、 智能制造、大数据服务、仪器仪表、智能化设备、人工智能等多个领域，先后开发了拥有自主知识产权 的自助计量、智能质检、智慧物流、智慧环保、智能楼宇、工业机器人等高端产品，服务于冶金、化工、 水泥、电力、食品、汽车等多个行业，市场辐射河北、新疆、山西、江苏等区域。 与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 □国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 “科技型中小企业”认定 □是 “技术先进型服务企业”认定 □是 其他与创新属性相关的认定情况 - 详细情况 公司于 2021 年 10 月 28 日通过复审取得高新技术企业证 书，证书编号:GR202141002152 ，有效期三年，2021 年至 2023 年按 15%的税率计缴企业所得税。 行业信息 是否自愿披露 □是√否 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是√否 主营业务是否发生变化 □是√否 主要产品或服务是否发生变化 □是√否 客户类型是否发生变化 □是√否 关键资源是否发生变化 □是√否 销售渠道是否发生变化 □是√否 收入来源是否发生变化 □是√否 商业模式是否发生变化 □是√否 (二) 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金 5,913,420.07 1.75% 8,243,764.62 3.02% -28.27% 应收票据 - - - - - 应收账款 200,682,016.18 59.38% 140,054,391.09 51.23% 43.29% 存货 69,124,014.52 20.45% 79,355,827.96 29.03% -12.89% 投 资 性 房 地 产 - - - - - 长 期 股 权 投 资 - - - 固定资产 12,770,790.30 3.78% 900,233.13 0.33% 1,318.61% 在建工程 - - 7,199,290.08 2.63% -100.00% 无形资产 - - - - - 商誉 - - - - - 短期借款 - - - - - 长期借款 - - - - - 资产负债项目重大变动原因： 1、固定资产：在建工程转增固定资产，安钢私有云平台项目建设完毕投入使用。 2、应收账款：较上年同期增加 6,062.761 万元，增长 43.29%，主要是工程项目增加，结 算量加大。 2、 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 280,373,199.79 - 237,069,466.80 - 18.27% 营业成本 210,301,828.77 75.01% 167,346,442.48 70.59% 25.67% 毛利率 24.99% - 29.41% - - 销售费用 4,249,689.94 1.52% 2,619,724.19 1.11% 62.22% 管理费用 15,982,009.34 5.70% 13,192,655.86 5.56% 21.14% 研发费用 12,984,491.71 4.63% 12,539,179.94 5.29% 3.55% 财务费用 -55,372.00 -0.02% -57,448.59 -0.02% -3.61% 信用减值损失 -2,804,037.11 1.00% -1,326,098.60 -0.56% 111.45% 资产减值损失 - - - - - 其他收益 735,664.22 0.26% 1,424,000.00 0.06% -48.34% 投资收益 - - - - - 公允价值变动 收益 - - - - - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 33,430,136.12 11.92% 40,631,382.06 17.14% -17.72% 营业外收入 1,105.26 0.0004% 30,132.00 0.01% -96.33% 营业外支出 5,743.39 0.002% 136,414.04 0.06% -95.79% 净利润 30,001,121.50 10.70% 34,850,750.63 14.07% -13.92% 项目重大变动原因： 1、营业成本：较上年同期增加 4,295.54 万元，同比增加 25.67%，主要原因是营收增长带 来的成本投入以及人工薪酬成本上升。 2、销售费用：较上年同期增加 163 万元，同比增加 62.22%，主要原因是公司大力开拓外 部市场，公司搬迁郑州费用增加。 3、信用减值损失：较上年增加 147.79 万元，同比增长 111.45%，主要是公司外部项目应 收账款增加，信用减值计提基数变大。 4、其他收益：较上年减少 68.83 万元，同比下降 48.34%，主要是公司今年收到的企业研 发财政补助减少。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 280,373,199.79 237,036,915.25 18.28% 其他业务收入 - 32,551.55 -100.00% 主营业务成本 210,301,828.77 167,346,442.48 25.67% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： √适用□不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 上年同期 增减% 营业成本比 上年同期 增减% 毛利率比上 年同期增减% 系统集成项 目 170,279,097.90 120,296,951.85 23.95% 166.85% 151.13% 17.74% 技术服务 60,406,404.26 47,892,692.03 20.72% -25.25% 3.37% -51.45% 软件产品服 务 6,370,971.56 4,284,976.39 32.74% -35.26% 20.21% -48.66% 仪控产品销 售及维修 43,316,726.07 37,827,208.5 12.67% -47.54% -45.61% -19.64% 按区域分类分析： □适用√不适用 收入构成变动的原因： 1. 系统集成项目较上年变动大，公司大力开拓市场集成性项目结算较多。 2. 技术服务收入较上年有所减少，主要原因是受疫情影响，服务类业务明显受损。 3. 软件产品服务收入较上年有所减少，主要原因是市场需求减少，近年软件类业务投资成本较高。 4. 仪控产品销售及维修收入有所下降，主要是业务量减少，市场竞争压力过大。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占 比% 是否存在关联关 系 1 安阳钢铁集团有限责任公司及其下属 公司 233,833,724.74 83.40% 是 2 华味坊食品(焦作)有限公司 13,657,595.16 4.87% 否 3 天瑞集团云阳铸造有限公司 5,538,919.50 1.98% 否 4 中冶东方工程技术有限公司 4,203,539.81 1.50% 否 5 河北东海特钢集团有限公司 2,370,079.79 0.85% 否 合计 259,603,859.00 92.60% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 比% 是否存在关联关 系 1 西门子工厂自动化工程有限公司 22,495,166.65 8.65% 否 2 郑州海康威视数字技术有限公司 14,818,402.69 5.7% 否 3 施耐德电气(中国)有限公司 16,184,655 6.22% 否 4 重庆川仪自动化股份有限公司 12,551,221 4.82% 否 5 上海宝信软件股份有限公司 9,990,000 3.84% 否 合计 76,039,445.34 29.23% - 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 2,693,838.02 -2,751,996.66 197.89% 投资活动产生的现金流量净额 -5,024,182.57 -156,800.00 -3,104.20% 筹资活动产生的现金流量净额 - - 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额增加较多，主要原因是经营活动现金流入增长 1925.08 万 元，增幅 16.46%。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年变动较大，主要是私有云平台增加建设投入。 (三) 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 公 司 名 称 公 司 类 型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 河 南 缔 恒 实 业 有 限 责 任 公 司 参 股 公 司 企 业 管 理 服 务 ； 住 宿 、 餐 饮 及 星 级 酒 店 配 套 服 务 191,403,603.59 2,446,030,560.70 1,806,427,563.34 3,520,066,337.25 111,545,115.06 主要参股公司业务分析 √适用□不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 河南缔恒实业有限责任公司 无关联 同属控股股东安钢集团控制， 立足省会郑州区位优势，开拓 外部市场资源。 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否 三、 持续经营评价 公司对安阳钢铁在业务上存在较大依赖，但公司发展初期直至现在，安钢为公司创造了广阔的实践 环境，这使公司对外拓展业务时有了一定的业绩支撑。 2021 年是“十四五”的开局之年，是安钢软件总部落户省会郑州第一年，是安钢软件改革发展任务 最重、“走出去”步伐最大、经营业绩最丰硕的一年。这一年，面临新冠疫情、超大洪水、环保管控、 市场波动等严峻形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕控股股东安钢 集团“一中心、四基地、多产业”新发展格局，以改革促发展，以创新求突破，服务主业和开拓市场齐 头并进，企业生产经营再创历史同期最好水平。 公司 2021 年成立智能制造部，形成了初具规模的专业团队，主营机器人开发及应用，加快向钢铁、 食品等行业推广步伐，自研产品内孔堆焊机器人、煤场智能天车项目已经投入使用。安钢私有云进入运 营阶段，新部署信息化研究与应用多个系统，在数字化进程中作用巨大。公司加快信息化升级改造，用 数字“赋能”生产经营。安钢本部信息化升级改造有序推进，产销一体化、 MES 系统配套改造、工业 互联网平台、数据标准化管控平台、智慧销售电商平台等十二个子项稳步实施，陆续进入测试、试运行。 周钢信息化项目相继完成中心机房、门禁系统、计量系统；能源、环保、工厂数据库系统进入现场实施， 初步实现了满足生产管理精细化、数据采集自动化、过程控制智能化、信息服务共享化目标，为周钢的 生产经营提供了坚实的技术支撑。 当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是促进企业高质量发展的关键变量之一。公司坚持创 新在自动化公司转型发展中的核心地位，以准确识变之智、科学应变之道、主动求变之能，蹚没走过的 路，拓没垦过的荒，奋力在变局中开创新格局。未来计划继续加大研发投入，加强与高校院所交流合作， 积极转化商业化前景广阔的技术成果，增强公司持续经营能力。 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否 四.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是√否 是否对外提供借款 □是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项 √是□否 四.二.(三) 是否存在其他重大关联交易事项 □是√否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 □是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是√否 是否存在股份回购事项 □是√否 是否存在已披露的承诺事项 √是□否 四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是√否 是否存在被调查处罚的事项 □是√否 是否存在失信情况 □是√否 是否存在破产重整事项 □是√否 是否存在自愿披露的其他事项 □是√否 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,980,000 7,830,718.70 2．销售产品、商品，提供劳务 190,400,000 233,833,724.74 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 350,000 357,179.58 超出预计金额的日常性关联交易已于 2022 年 4 月 20 日经第三届董事会第三次会议补充审议并 补发《关于补充确认 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-011）。 (四) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日 期 承诺结 束日期 承诺来 源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人 或控股股东 2016 年 12 月 13 日 - 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同 业竞争 正在履行中 实际控制人 或控股股东 2016 年 12 月 13 日 - 挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 12 月 13 日 - 挂牌 减少及避免关联交易 减少及避免关 联交易 正在履行中 承诺事项履行情况 事项 是或否 是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导 致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法 履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原 因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、本报告期内公司控股股东安钢集团信守《关于避免同业竞争的承诺函》，没有发生与公司同业竞争 的行为。 2、本报告期内公司控股股东安钢集团信守《关于规范关联交易的承诺函》，所发生的关联交易均履行 了必要的决策程序，并以市场公允价格与安钢软件进行交易，没有利用该等交易从事损害安钢软件及其 股东利益的行为，控股股东也没有非法占用安钢软件资金、资产的行为。 3、本报告期内公司全体董事、监事、高级管理人员信守《关于减少及避免关联交易的承诺函》，董监 高本人以及其控制的企业没有与安钢软件发生关联交易。 第五节 股份变动、融资和利润分配 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 18,666,666 33.33% 37,333,334 56,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制 人 18,666,666 33.33% 37,333,334 56,000,000 100.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 37,333,334 66.67% -37,333,334 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制 人 37,333,334 66.67% -37,333,334 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 56,000,000 - 0 56,000,000 - 普通股股东人数 2 股本结构变动情况： □适用√不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股 数 持股 变动 期末持股 数 期末持 股比 例% 期末 持有 限售 股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期末持 有的质 押股份 数量 期末持 有的司 法冻结 股份数 量 1 安阳钢铁 集团有限 责任公司 50,400,000 0 50,400,000 90.00% 0 50,400,000 0 0 2 安钢集团 国际贸易 有限责任 公司 5,600,000 0 5,600,000 10.00% 0 5,600,000 0 0 合计 56,000,000 0 56,000,000 100.00% 0 56,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：安钢集团国际贸易有限责任公司是安阳钢铁集团有限责任公司 的全资子公司。 二、 优先股股本基本情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一) 报告期内的普通股股票发行情况 □适用√不适用 (二) 存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用 五、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 六、 存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用 七、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用√不适用 九、 权益分派情况 (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 (二) 权益分派预案 □适用 √不适用 十、 特别表决权安排情况 □适用√不适用 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 是否为失信 联合惩戒对 象 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 郜海明 董事长 男 否 1965 年 12 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 娄渊桥 董事、总经理 男 否 1967 年 8 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 贾红玉 董事 男 否 1968 年 7 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 李志锋 董事 男 否 1981 年 12 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 田圣春 董事 男 否 1975 年 10 月 2021 年 9 月 29 日 2021 年 9 月 11 日 刘晨阳 董事、副经理 男 否 1975 年 10 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 张科 董事 男 否 1975 年 2 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 黄杰 监事会主席 男 否 1971 年 10 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 杨文波 监事 男 否 1972 年 7 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 武俊峰 职工代表监事 男 否 1980 年 3 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 周旭朋 副经理 男 否 1974 年 8 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 房奇文 工会主席、副经 理 男 否 1987 年 11 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 王一 董事会秘书 男 否 1987 年 5 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 杨迪 财务总监 男 否 1989 年 4 月 2021 年 9 月 29 日 2024 年 9 月 28 日 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事贾红玉在安钢集团任规划发展部总监职务。 董事李志锋在安钢集团任财务部总监职务。 董事田圣春在安钢集团任规划发展部副总监职务。 董事张科在安钢集团控股的安阳钢铁设备物资管理处任副经理职务。 (二) 变动情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 贾红玉 无 新任 董事 选举 李志锋 无 新任 董事 选举 张科 无 新任 董事 选举 任楠 董事 离任 无 选举 周旭朋 董事、副经理 离任 副经理 选举 杨文波 职工代表董事 新任 监事 选举 武俊峰 无 新任 职工代表监事 选举 陈庆海 监事 离任 无 选举 尚燕光 职工代表监事 离任 无 选举 房奇文 无 新任 副经理 聘任 王一 无 新任 董事会秘书 聘任 杨迪 无 新任 财务总监 聘任 薛军 董事会秘书 离任 无 聘任 侯丽 财务总监 离任 无 聘任 (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 期初持普 通股股数 数量变 动 期末持普 通股股数 期末普通 股持股比 例% 期末持有 股票期权 数量 期末被授予 的限制性股 票数量 贾红玉 董事 0 0 0 0.00% 0 0 李志锋 董事 0 0 0 0.00% 0 0 张科 董事 0 0 0 0.00% 0 0 杨文波 监事 0 0 0 0.00% 0 0 武俊峰 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0 0 房奇文 副经理 0 0 0 0.00% 0 0 王一 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 0 杨迪 财务总监 0 0 0 0.00% 0 0 合计 - 0 - 0 0.00% 0 0 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： 贾红玉，男，1968 年 7 月生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，冶金高级工程师，毕业于武汉钢 铁学院无机材料专业。1990 年 6 月至 2007 年 4 月于安阳钢铁集团有限责任公司烧结厂历任技术员、车 间主任、副厂长， 2007 年 4 月至 2014 年 7 月于安阳钢铁集团有限责任公司销售公司历任副经理、总经 理，2014 年 7 月至 2016 年 12 月于安阳钢铁集团有限责任公司综合利用开发公司任总经理，2016 年 12 月至 2021 年 6 月于安阳钢铁集团有限责任公司经营管理部任总监，现任安阳钢铁集团有限责任公司规 划发展部总监。 李志锋，男，1981 年 12 月生，40 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2000 年 7 月至 2015 年 7 月于安阳钢铁集团有限责任公司财务部历任科员、副科长、科长，2015 年 8 月至 2021 年 6 月于安阳钢铁股份有限公司任董事会秘书、财务处处长、副经理，现任安阳钢铁集团有限责任公司 财务部总监。 张科，男，1975 年 2 月生，46 岁，中国国籍，无境外居留权，一级消防工程师，毕业于洛阳工学 院机械设计专业。1998 年 7 月至 2006 年 7 月于安阳钢铁股份有限公司烧结厂任职工，2006 年 7 月至 2014 年 21 月于安阳钢铁股份有限公司设备处历任员工、副科长、主任，2014 年 12 月至 2021 年 6 月于安阳 钢铁股份有限公司设备物资管理处历任科长、主任，现任安阳钢铁股份有限公司设备物资管理处副经理。 武俊峰，男，1980 年 3 月生，41 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，仪表高级工程师，毕 业于安阳师范学院计算机科学专业。2006 年 7 月至 2017 年 3 月于安阳钢铁集团有限责任计量控制管理 处历任职工、主管，2017 年 4 月至 2018 年 9 月于安钢自动化软件股份有限公司仪衡部任副部长，2018 年 10 月至 2020 年 6 月于安钢自动化软件股份有限公司市场部任部长，2020 年 7 月至 2021 年 11 月于安 钢自动化软件股份有限公司党委办公室主任，现任公司智能制造部部长。 房奇文，男，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师、经济师。2010 年 7 月至 2014 年 7 月于安阳钢铁股份有限公司第二炼扎厂电气车间任职工；2014 年 7 月至 2021 年 6 月于 安阳钢铁集团有限公司办公室秘书科历任秘书、主管、主任；2021 年 6 月于安钢自动化软件股份有限公 司任工会主席。 王一，男，1987 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，解放军信息工程大学网络工程本科毕业，暨 南大学金融学研究生结业。2010 年 2 月至 2016 年 11 月，于中国中投证券有限责任公司历任期货专员、 证券投资顾问；2016 年 11 月至 2020 年 1 月，于中国中金财富证券有限责任公司任资深投资经理；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，于广东君之健投资管理有限公司任研究员、投资总监助理；2020 年 12 月于安 钢自动化软件股份有限公司任证券事务代表。 杨迪，男，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。2013 年 8 月至 2014 年 5 月，于安阳钢铁股份有限公司财务处采购结算中心任科员；2014 年 5 月至 2016 年 2 月，于安阳钢 铁股份有限公司财务处铁前成本科任科员；2016 年 2 月至 2019 年 8 月，于安阳钢铁股份有限公司财务 处铁前成本科任科员； 2019 年 8 月于安钢自动化软件股份有限公司财务部任主管。 (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项 是或否 具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁 入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易 所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪 律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间 担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有 会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 财务总监具备中级会计师 职称，从事会计工作满足 三年以上经验。 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近 亲属） 否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他 企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/ 聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超 过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六) 独立董事任职履职情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数 行政人员 31 4 35 财务人员 5 5 销售人员 14 7 7 研发人员 50 8 58 技术人员 369 9 378 采购人员 5 5 员工总计 474 21 7 488 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 31 32 本科 218 245 专科 117 122 专科以下 108 89 员工总计 474 488 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 1、员工薪酬政策 公司全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,公司与员工签订《劳 动合同》,按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的 社会保险和住房公积金。公司根据地方平均薪酬水平以及行业薪酬水平制定公司薪酬方案，同时根据年 度经营指标，制定指标绩效考核方案，密切员工收入与企业经营绩效关联度。 2、培训计划： 公司全年组织中级会计实务培训、PLC 控制软件应用、通信专业综合能力与实务、MES 运维 ABAP 开发及 jQuery 技术培训、基于深度学习的目标检测和分类培训、数据中心技术业务培训、电路原理及实用电路 讲解等 11 项课程培训，全公司共计 474 人次参加培训学习。 3、需公司承担费用的离退休职工人数： 全年需要公司承担费用的离退休职工为 24 人。 (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 三、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是√否 投资机构是否派驻董事 □是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否 管理层是否引入职业经理人 □是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是□否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、 监事会、高级管理人员分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的制度主要有《公 司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者 关系管理制度》等。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会决议符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。2017 年公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司董事会认为，自股份公司设立以来，公司依公司章程及三会议事规则的规定召开三会会议，公 司股东、董事、监事均能行使相关权利并履行义务。公司重大经营活动的决策和执行均按照公司相关治 理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的权益。公司现有治理机制保证了股东参加股 东大会及依法享有的知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。公司已在制度层面上规定投资 者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、内部控制相关的内部管理制 度。现有公司治理机制可以满足公司经营发展需求，符合相关法律法规要求，运行规范。随着公司未来 经营规模的扩大、业务范围的拓展，公司将不断完善现有的公司治理机制，保证公司内部控制制度完整 有效、公司治理机制规范健全。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 本年度中，公司的重要决策均按照《公司章程》和相关议事规则的规定进行，履行了相应法律程序。 截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按 照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。 4、 公司章程的修改情况 公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章 程： □是 √否 (二) 三会运作情况 1、 三会的召开次数 项目 股东大会 董事会 监事会 召开次数 2 5 4 2、 股东大会的召集、召开、表决情况 事项 是或否 具体情况 股东大会是否未均按规定设置会场 否 2020 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行 否 2020 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出 否 2021 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出 否 独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会 提议过召开临时股东大会 否 股东大会是否实施过征集投票权 否 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的 表决情况是否未单独计票并披露 否 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用 √不适用 4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符 合法律、行政法规和公司章程的规定。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工 作方法，严格履行财务和经营监督职责。监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司的资产、人员、财务、机构和业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开； 虽然公司与控股股东关联交易金额占营业收入比例较高，外部业务持续增长的同时，与控股股东的关联 业务也在高速增长，但公司具有完整的业务体系和独立面向市场经营的能力，公司在独立性方面不存在 重大缺陷。 (三) 对重大内部管理制度的评价 事项 是或否 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的 情形 否 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账 目的登记工作 否 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已建立年度报告重大差错责任追究制度。公司已在第一届董事会第六次会议审议披露，详见《年 度报告重大差错责任追究制度公告》（报告编号：2017-005）。报告期内，公司未发生重大差错事项。 三、 投资者保护 (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况 □适用√不适用 (二) 特别表决权股份 □适用√不适用 第八节 财务会计报告 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字[2022]第 1-04860 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 审计报告日期 2022 年 4 月 20 日 签字注册会计师姓名及连续签 字年限 密惠红 余骞 4 年 1 年 年 年 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 8 年 会计师事务所审计报酬 12 万元 安钢自动化软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安钢自动化软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日 的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们 无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审 计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下 工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致 的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公 司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红 中国 · 北京 中国注册会计师：余骞 二○二二年四月二十日 一、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五（一） 5,913,420.07 8,243,764.62 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 五（二） 200682016.18 140,054,391.09 应收款项融资 五（三） 13,409,895.50 6,094,807.82 预付款项 五（四） 27,229,456.72 25,140,065.57 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 五（五） 1,401,160.95 555,568.74 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 五（六） 69,124,014.52 79,355,827.96 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五（七） - 168,555.48 流动资产合计 317,759,963.94 259,612,981.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 五（八） 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五（九） 12,770,790.30 900,233.13 在建工程 五（十） - 7,199,290.08 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 五（十一） 1,343,470.73 - 递延所得税资产 五（十二） 1,094,863.60 674,258.04 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 20,209,124.63 13,773,781.25 资产总计 337,969,088.57 273,386,762.53 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五（十三） 92,251,892.67 66,965,637.36 预收款项 合同负债 五（十四） 23,801,255.12 17,114,815.31 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 五（十五） 164,233.52 100,565.52 应交税费 五（十六） 3,395,795.77 1,800,065.49 其他应付款 五（十七） 4,979,141.79 4,431,217.04 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 五（十八） 1,428,075.31 1,026,888.92 流动负债合计 126,020,394.18 91,439,189.64 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 五（十九） 690,000.00 690,000.00 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 690,000.00 690,000.00 负债合计 126,710,394.18 92,129,189.64 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（二十） 56,000,000.00 56,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五（二十一） 170,649.93 170,649.93 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 五（二十二） 15,508,804.45 12,508,692.30 一般风险准备 - - 未分配利润 五（二十三） 139,579,240.01 112,578,230.66 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 211,258,694.39 181,257,572.89 少数股东权益 - - 所有者权益（或股东权益）合计 211,258,694.39 181,257,572.89 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 337,969,088.57 273,386,762.53 法定代表人：郜海明 主管会计工作负责人：郜海明 会计机构负责人：杨迪 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 2021 年 2020 年 一、营业总收入 280,373,199.79 237,069,466.80 其中：营业收入 五（二十四） 280,373,199.79 237,069,466.80 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 244,874,690.78 196,535,986.14 其中：营业成本 五（二十四） 210,301,828.77 167,346,442.48 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 五（二十五） 1,412,043.02 895,432.26 销售费用 五（二十六） 4,249,689.94 2,619,724.19 管理费用 五（二十七） 15,982,009.34 13,192,655.86 研发费用 五（二十八） 12,984,491.71 12,539,179.94 财务费用 五（二十九） -55,372.00 -57,448.59 其中：利息费用 - - 利息收入 61,339.75 62,399.74 加：其他收益 五（三十） 735,664.22 1,424,000.00 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资 - - 收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五（三十一） -2,804,037.11 -1,326,098.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,430,136.12 40,631,382.06 加：营业外收入 五（三十二） 1,105.26 30,132.00 减：营业外支出 五（三十三） 5,743.39 136,414.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33425497.99 40525100.02 减：所得税费用 五（三十四） 3,424,376.49 5,674,349.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,001,121.50 34,850,750.63 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 30,001,121.50 34,850,750.63 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） - - （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列） 30,001,121.50 34,850,750.63 六、其他综合收益的税后净额 - - （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 - - 1.不能重分类进损益的其他综合收益 - - （1）重新计量设定受益计划变动额 - - （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 - - （3）其他权益工具投资公允价值变动 - - （4）企业自身信用风险公允价值变动 - - （5）其他 - - 2.将重分类进损益的其他综合收益 - - （1）权益法下可转损益的其他综合收益 - - （2）其他债权投资公允价值变动 - - （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 - - （4）其他债权投资信用减值准备 - - （5）现金流量套期储备 - - （6）外币财务报表折算差额 - - （7）其他 - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 - - 七、综合收益总额 30,001,121.50 34,850,750.63 （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 - - （二）归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： 0.54 0.62 （一）基本每股收益（元/股） 0.54 0.62 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：郜海明 主管会计工作负责人：郜海明 会计机构负责人：杨迪 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 2021 年 2020 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 130,804,232.92 107,539,830.78 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 代理买卖证券收到的现金净额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五（三十五） 5,436,110.90 9,449,733.20 经营活动现金流入小计 136,240,343.82 116,989,563.98 购买商品、接受劳务支付的现金 39,556,248.30 42,855,716.93 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - - 拆出资金净增加额 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 71,821,676.64 58,927,808.44 支付的各项税费 15100564.25 12394651.80 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十五） 7,068,016.61 5,563,383.47 经营活动现金流出小计 133546505.80 119,741,560.64 经营活动产生的现金流量净额 2,693,838.02 -2,751,996.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 5,024,182.57 156,800.00 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 5,024,182.57 156,800.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,024,182.57 -156,800.00 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 五（三十六） -2,330,344.55 -2908796.66 加：期初现金及现金等价物余额 五（三十六） 8,243,764.62 11,152,561.28 六、期末现金及现金等价物余额 五（三十六） 5,913,420.07 8,243,764.62 法定代表人：郜海明 主管会计工作负责人：郜海明 会计机构负责人：杨迪 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 2021 年 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 56,000,000.00 - - - 170,649.93 - - - 12,508,692.30 - 112,578,230.66 - 181,257,572.89 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 56,000,000.00 170,649.93 12,508,692.30 112,578,230.66 181,257,572.89 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - - - - - - - - 3,000,112.15 - 27,001,009.35 - 30,001,121.50 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 30,001,121.50 - 30,001,121.50 （二）所有者投入和减少资 本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入 资本 - - - - - - - - - - -- - 3．股份支付计入所有者权益 的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 3,000,112.15 - -3,000,112.15 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 3,000,112.15 - -3,000,112.15 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分 配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收 益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 56,000,000.00 170,649.93 15,508,804.45 139,579,240.01 211,258,694.39 项目 2020 年 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 56,000,000.00 - - - 170,649.93 - - - 9,023,617.24 - 81,212,555.09 - 146,406,822.26 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 56,000,000.00 - - - 170,649.93 - - - 9,023,617.24 - 81,212,555.09 - 146,406,822.26 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - - - - - - - - 3,485,075.06 - 31,365,675.57 - 34,850,750.63 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 34,850,750.63 - 34,850,750.63 （二）所有者投入和减少资 本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入 资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益 的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 3,485,075.06 - -3,485,075.06 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 3,485,075.06 - -3,485,075.06 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分 配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收 益 - - - - - - - - - - - - - 6.其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 56,000,000.00 170,649.93 12,508,692.30 112,578,230.66 181,257,572.89 法定代表人：郜海明 主管会计工作负责人：郜海明 会计机构负责人：杨迪 二、 财务报表附注 安钢自动化软件股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一） 企业注册地、组织形式和总部地址 安钢自动化软件股份有限公司（以下简称“本公司”），成立于 2010 年 1 月 6 日，由 安阳钢铁集团有限责任公司（简称“安钢集团”）独资设立，注册资本：500.00 万元。2013 年 5 月安钢集团对本公司增资 2,500.00 万元。2015 年 8 月，安钢集团国际贸易有限责任公 司（简称“安钢国贸”）对本公司增资 762.09 万。 2015 年 11 月 11 日，本公司股东会作出决议，同意以 2015 年 8 月 31 日为基准日公司 变更为股份公司，以经本所审计后净资产56,170,649.93元，折股5,600万股成立股份公司， 由原股东按原出资比例分别持有，有限公司净资产大于股份公司股本总额部分 170,649.93 元计入资本公积。股改后，安钢集团持有本公司 5,040 万股，安钢国贸持有本公司 560 万股。 2015 年 11 月 25 日，安阳市工商行政管理局核发有限公司整体变更后的《营业执照》 （统一社会信用代码：91410500698747025R）。 2017 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2016] 9560 号，同 意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌；2017 年 2 月 9 日，公司股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌，股票代码 870730。 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路商鼎路龙宇国际 1313/1314 法定代表人：郜海明 营业期限：长期 （二）企业的业务性质和主要经营活动 信息系统集成服务；软件开发；在线能源计量技术研发；衡器销售；安全技术防范系统 设计施工服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；网络设备销售；互联网安全服务； 安防设备销售；电气设备修理；销售代理；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第二 类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；智能控制系统集成；软件 外包服务；机械设备租赁；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售； 服务消费机器人销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；通用设备 修理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技 术服务；大数据服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；工程和技 术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信 息系统运行维护服务；计量服务；工业机器人销售；数据处理服务；人工智能硬件销售；智 能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服 务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置销售；数字 视频监控系统销售；软件销售；人工智能应用软件开发。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，以签字人及其签字日期为准，本 次报告日期为二○二二年四月二十日。 二、财务报表的编制基础 （一）编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以 下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营 本公司自报告期末起 12 月能够实现持续经营。 三、重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (六) 金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管 理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特 定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融 资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以 未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资 从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发 生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会 计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重 分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金 融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认 金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余 成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止 确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产 （除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息和股利收入）计入当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类 金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损 益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合 收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （2）金融负债 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负 债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易 性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债 公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融 负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公 司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成 本计量。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布 范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围 内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所 有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报 酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资 产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转 移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两 项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收 到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及 转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部 分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的 非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 (七) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、 进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加， 将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会 计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照 该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值 准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著 增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备， 并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的， 本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面 余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的 信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强， 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同 现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是 否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采 用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 对于因销售商品等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否 存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征 将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法 如下： 组合 1 银行承兑汇票组合 应收银行承兑汇票 组合 2 公司关联方组合 公司与关联方之间的应收款项 组合 3 非关联方组合 除以上组合以外的应收款项 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失。 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失。 本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合 收益。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经 济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2. 预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量 预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期 损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计 负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资）。 3.应收款项 应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等。本公司对外销售商品 或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作 为初始确认金额。 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法 按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。 单项金额重大的判断标准为：单项金额超过人民币 10,000,000.00 元非关联方。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额进行计提。 按组合计提坏账准备的应收款项 对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特 征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率 为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 确定组合的依据如下： 组合 1 银行承兑汇票组合 应收银行承兑汇票 组合 2 公司关联方组合 公司与关联方之间的应收款项 组合 3 非关联方组合 除以上组合以外的应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法如下： 组合 1 对应收银行承兑汇票的信用风险进行分析，依据可回收性判断应收票据坏账风险，决定是 否单项计提坏账准备 组合 2 对公司关联方的信用风险进行分析，依据可回收性判断应收账款坏账风险，决定是否单项 计提坏账准备 组合 3 账龄分析法 按组合计提坏账准备的应收款项 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 3 至 4 年 70 70 4 至 5 年 70 70 5 年以上 100 100 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收 回款项。 坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 进行计提。 (八) 存货 存货是指本公司在日常活动中提供系统集成、技术服务、软件服务项目以及仪控产品维 修中尚未验收完工的项目工程成本，持有以备出售和提供劳务过程中耗用的备品备件、材料 物料等。主要包括原材料（备品备件）、低值易耗品等，未完工系统集成及技术服务项目发 生的实际成本作为存货核算。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取个别计价法、加权平均法确定其发出的实际成本；系统集成项目验收 合格后，确认收入时，已发生的成本为其实际成本；技术服务确认收入时，已发生的成本为 其实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (九) 合同资产和合同负债 1.合同资产 本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之 外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。 对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大 融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。 合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准 备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。 2. 合同负债 本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。 本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。 (十) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被 合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初 始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初 始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发 行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务 重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的 有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风 险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上 主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被 投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或 技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十一) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：机械设备、动力设备、自动化仪器仪表、工具及生产用具等； 折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命 和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独 计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 一、生产用固定资产 1、机械设备 14 3 6.92 2、动力设备 18 3 5.39 3、传导设备 28 3 3.46 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 4、运输设备 12 3 8.08 5、自动化仪器、仪表 12 0 8.33 6、工具及生产用具 14 0 7.14 7、房屋 40 0 2.50 8、建筑物 25 0 4.00 二、非生产用固定资产 1、房屋 45 0 2.22 2、建筑物 25 0 4.00 3、设备 22 3 4.41 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为 入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减 值准备。 (十二) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定 可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资 产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能 够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固 定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十三) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停 资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计 算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确 定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十四) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年 度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相 应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他 法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方 式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 (十五) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十六) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住 房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据 规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益 或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 (十七) 收入 本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的 增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的， 本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。 本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下 列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源； 3.该成本预期能够收回。 本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业 周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期 以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。 本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业 周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常 营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。 本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”） 采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。 与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值 准备并确认为资产减值损失： 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价； 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转 回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提 减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。 (十八) 合同成本 本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的 增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的， 本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。 本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下 列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源； 3.该成本预期能够收回。 本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业 周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期 以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。 本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业 周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常 营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。 本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”） 采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成 本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值 准备并确认为资产减值损失： 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价； 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转 回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提 减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。 (十九) 政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为 所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补 助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关 的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的 政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分 的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。 确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关 的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策 性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本 金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将 对应的贴息冲减相关借款费用。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助， 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资 金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时 予以确认。 (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本 公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与 子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转 回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十一) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产 成本或当期损益。 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确 认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 作为长期应付款列示。 四、税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当 期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 13%、9%、6% 城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的 7％计缴 7% 企业所得税 《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》（财税[2008]1 号） 15% (二) 重要税收优惠及批文 依据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告 2017 年第 24 号公告（一）、企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。 2021 年 10 月 28 日新取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税 务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202141002152，有效期：三年。本公司 2021 年度所得税率执行 15%。 五、财务报表重要项目注释 (一)货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 27,557.06 175,486.68 银行存款 5,885,863.01 8,068,277.94 合计 5,913,420.07 8,243,764.62 其中：存放在境外的款项总额 (二)应收账款 1.按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 182,496,437.72 136,653,596.83 1 至 2 年 19,663,321.53 4,229,515.20 2 至 3 年 3,011,917.47 566,370.79 3 至 4 年 566,370.79 1,063,781.37 4 至 5 年 981,094.95 764,854.86 5 年以上 855,392.45 764,611.45 减：坏账准备 6,892,518.73 3,988,339.41 合计 200,682,016.18 140,054,391.09 2.按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 5,087,966.42 2.45 1,620,211.87 31.84 按组合计提坏账准备的应收账款 202,486,568.49 97.55 5,272,306.86 2.60 其中：组合法 1：按公司关联方计提坏账 准备的应收账款 159,969,492.85 77.07 组合法 2：按非关联方计提坏账准 备的应收账款 42,517,075.64 20.48 5,272,306.86 12.4 合计 207,574,534.91 100.00 6,892,518.73 3.32 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 144,042,730.50 100.00 3,988,339.41 2.77 其中：组合法 1：按公司关联方计提坏账 准备的应收账款 109,637,199.98 76.11 组合法 2：按非关联方计提坏账准备的应 收账款 34,405,530.52 23.89 3,988,339.41 11.59 合计 144,042,730.50 100.00 3,988,339.41 2.77 （1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 账龄 预期信用 损失率(%) 计提理由 河南省湖波灵威水泥集团有 限责任公司 2,042,966.42 706,711.87 1 年以内、 1-2 年 34.59 依据项目情况，单 独判断信用风险 山西西山金信建筑有限公司 3,045,000.00 913,500.00 1-2 年、2-3 年 30.00 依据项目情况，单 独判断信用风险 合计 5,087,966.42 1,620,211.87 （2）按组合计提坏账准备的应收账款 ①组合 1：按公司关联方计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 1 年以内 159,969,492.85 109,637,199.98 合计 159,969,492.85 109,637,199.98 ②组合 2：按非关联方计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损 失率(%) 坏账准备 1 年以内 22,151,944.87 5.00 1,107,597.24 27,016,396.85 5.00 1,350,819.84 1 至 2 年 15,812,953.11 10.00 1,581,295.31 4,229,515.20 10.00 422,951.52 2 至 3 年 2,149,319.47 30.00 644,795.84 566,370.79 30.00 169,911.24 3 至 4 年 566,370.79 70.00 396,459.55 1,063,781.37 70.00 744,646.96 4 至 5 年 981,094.95 70.00 686,766.47 764,854.86 70.00 535,398.40 5 年以上 855,392.45 100.00 855,392.45 764,611.45 100.00 764,611.45 合计 42,517,075.64 5,272,306.86 34,405,530.52 3,988,339.41 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备期末余 额 安阳钢铁股份有限公司 86,367,635.58 41.61 华味坊食品（焦作）有限公司 18,832,720.50 9.07 1,328,983.10 河南安钢周口钢铁有限责任公司 17,483,748.71 8.42 安钢集团冷轧有限责任公司 15,177,823.75 7.31 安阳钢铁集团有限责任公司 11,522,853.70 5.55 合计 149,384,782.24 71.96 1,328,983.10 (三)应收款项融资 项目 期末余额 期初余额 应收票据 13,409,895.50 6,094,807.82 应收账款 合计 13,409,895.50 6,094,807.82 (四) 预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 24,292,030.72 89.21 22,484,580.97 89.44 1 至 2 年 348,935.40 1.28 66,994.00 0.27 2 至 3 年 1,258,490.60 5.00 3 年以上 2,588,490.60 9.51 1,330,000.00 5.29 合计 27,229,456.72 100.00 25,140,065.57 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况 债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因 债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因 安钢自动化软件股份有限公司 河南龙膜环保技术有限公 司 2,378,000.00 3 年以上 外包项目未 竣工验收 合计 2,378,000.00 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 施耐德电气（中国）有限公司 4,766,202.46 17.50 北京天拓四方科技有限公司 4,615,007.54 16.95 西门子工厂自动化工程有限公司 3,834,875.08 14.08 重庆川仪自动化股份有限公司 2,389,659.59 8.78 河南龙膜环保技术有限公司 2,378,000.00 8.73 合计 17,983,744.67 66.04 (五)其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 1,807,732.94 1,062,282.94 减：坏账准备 406,571.99 506,714.20 合计 1,401,160.95 555,568.74 3.其他应收款项 （1）按款项性质披露 款项性质 期末余额 期初余额 投标履约保证金 1,596,552.00 972,552.00 房屋租赁押金 153,750.00 69,723.00 其他 57,430.94 20,007.94 减：坏账准备 406,571.99 506,714.20 合计 1,401,160.95 555,568.74 （2）按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 1,135,650.00 441,307.94 1 至 2 年 205,530.94 100,423.00 2 至 3 年 4,000.00 3 至 4 年 457,552.00 4 至 5 年 457,552.00 50,000.00 5 年以上 9,000.00 9,000.00 减：坏账准备 406,571.99 506,714.20 合计 1,401,160.95 555,568.74 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信用 损失 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值） 整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值） 2021 年 1 月 1 日余额 72,675.14 425,039.06 9,000.00 506,714.20 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 本期转回 15,942.64 84,199.57 100,142.21 本期核销 其他变动 2021 年 12 月 31 日余额 56,732.50 340,839.49 9,000.00 406,571.99 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备期末 余额 河南安钢周口钢 铁有限责任公司 履约保证金 750,000.00 1 年以内 41.49 37,500.00 河南同生环境工 程有限公司 履约保证金 457,552.00 3 至 5 年 25.31 320,286.40 唐山国堂钢铁有 限公司 投标保证金 100,000.00 1 年以内 5.53 5,000.00 河南联强实业发 展有限公司 投标保证金 100,000.00 1 年以内 5.53 5,000.00 天瑞集团云阳铸 造有限公司 投标保证金 60,000.00 1 至 2 年 3.32 6,000.00 合计 1,467,552.00 81.18 373,786.40 (六) 存货 1.存货的分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备/合 同履约成本 减值准备 账面价值 账面余额 跌价准备/ 合同履约成 本减值准备 账面价值 原材料 3,916,418.43 3,916,418.43 1,896,896.58 1,896,896.58 自制半成品及 在产品 产成品（库存 商品） 12,788,998.16 12,788,998.16 7,510,219.40 7,510,219.40 合同履约成本 52,418,597.93 52,418,597.93 69,948,711.98 69,948,711.98 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备/合 同履约成本 减值准备 账面价值 账面余额 跌价准备/ 合同履约成 本减值准备 账面价值 其他 合计 69,124,014.52 69,124,014.52 79,355,827.96 79,355,827.96 (七) 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 168,025.08 多交城市维护建设税等 530.40 合计 168,555.48 (八) 其他权益工具投资 项目 投资成本 期初余额 期末余额 本期确 认的股 利收入 本期累计利得和损失 从其他综合收益转入 留存收益的金额 转入原 因 河南缔恒实业 有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 (九) 固定资产 项目 期末余额 期初余额 固定资产 12,770,790.30 900,233.13 固定资产清理 减：减值准备 合计 12,770,790.30 900,233.13 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 机 械 设 备 动 力 设 备 运输设备 自动化及仪 器仪表 工具及其 它生产用 具 合计 一、账面原值 1.期初余额 67,904.14 39,379.00 998,323.55 676,863.72 258,710.00 2,041,180.41 2.本期增加金额 29,557.52 11,720.00 12,047,160.92 119,499.30 12,207,937.74 （1）购置 29,557.52 11,720.00 188,747.80 119,499.30 349,524.62 （2）在建工程 转入 11,858,413.12 11,858,413.12 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 97,461.66 39,379.00 1,010,043.55 12,724,024.64 378,209.30 14,249,118.15 二、累计折旧 项目 机 械 设 备 动 力 设 备 运输设备 自动化及仪 器仪表 工具及其 它生产用 具 合计 1.期初余额 16,604.56 8,993.86 386,451.82 544,177.44 184,719.60 1,140,947.28 2.本期增加金额 5,213.25 2,122.32 81,571.08 230,001.96 18,471.96 337,380.57 （1）计提 5,213.25 2,122.32 81,571.08 230,001.96 18,471.96 337,380.57 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 21,817.81 11,116.18 468,022.90 774,179.40 203,191.56 1,478,327.85 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 75,643.85 28,262.82 542,020.65 11,949,845.24 175,017.74 12,770,790.30 2.期初账面价值 51,299.58 30,385.14 611,871.73 132,686.28 73,990.40 900,233.13 (十) 在建工程 项目 期末余额 期初余额 在建工程项目 7,199,290.08 工程物资 减：减值准备 合计 7,199,290.08 1.在建工程项目 （1）在建工程项目基本情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 安钢私有云平台 7,199,290.08 7,199,290.08 合计 7,199,290.08 7,199,290.08 （2）重大在建工程项目变动情况 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定 资产 本期其他减少金 额 期末余额 安钢私 有 云平台 11,858,413.12 7,199,290.08 4,659,123.04 11,858,413.12 合计 11,858,413.12 7,199,290.08 4,659,123.04 11,858,413.12 重大在建工程项目变动情况（续） 项目名称 工程累计投入 占预算比例(%) 工程进度 (%) 利息资本化累计 金额 其中：本期利息资 本化金额 本期利息资本 化率(%) 资金来源 安钢私有 云平台 100.00 100.00 自有资金 合计 100.00 100.00 (十一) 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 办公装修费用 1,343,470.73 1,343,470.7 3 合计 1,343,470.73 1,343,470.7 3 (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 /负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税 资产/负债 可抵扣/应纳 税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 1,094,863.60 7,299,090.72 674,258.04 4,495,053.61 小计 1,094,863.60 7,299,090.72 674,258.04 4,495,053.61 (十三) 应付账款 1.按账龄分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 74,037,013.39 53,330,421.17 1 年以上 18,214,879.28 13,635,216.19 合计 92,251,892.67 66,965,637.36 2.账龄超过 1 年的大额应付账款 债权单位名称 期末余额 其中：账龄超过一年 的金额 未偿还原因 郑州来斯电子科技有限公司 6,976,161.74 1,406,526.08 郑州海康威视数字技术有限公司 5,519,448.62 1,533,600.93 中国联合网络通信有限公司安阳 市分公司 2,352,092.00 1,362,200.00 河南安讯宜商贸有限责任公司 1,405,394.34 1,192,598.50 思爱普（中国）有限公司 1,149,433.33 1,149,433.33 合计 17,402,530.03 6,644,358.84 (十四) 合同负债 项目 期末余额 期初余额 预收合同款 23,801,255.12 17,114,815.31 合计 23,801,255.12 17,114,815.31 (十五) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 100,565.52 61,026,319.16 60,962,651.16 164,233.52 离职后福利-设定提存计划 10,884,362.02 10,884,362.02 辞退福利 一年内到期的其他福利 合计 100,565.52 71,910,681.18 71,847,013.18 164,233.52 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 100,565.52 48,295,169.85 48,231,501.85 164,233.52 职工福利费 3,347,670.75 3,347,670.75 社会保险费 4,127,439.71 4,127,439.71 其中：医疗及生育保险费 3,662,235.64 3,662,235.64 工伤保险费 465,204.07 465,204.07 其他 住房公积金 4,269,955.00 4,269,955.00 工会经费和职工教育经费 986,083.85 986,083.85 短期带薪缺勤 短期利润分享计划 合计 100,565.52 61,026,319.16 60,962,651.16 164,233.52 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 7,507,827.04 7,507,827.04 失业保险费 392,017.92 392,017.92 企业年金缴费 2,984,517.06 2,984,517.06 合计 10,884,362.02 10,884,362.02 (十六) 应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 987,442.46 409,366.14 企业所得税 2,277,032.73 1,341,575.42 房产税 土地使用税 个人所得税 城市维护建设税 69,120.97 28,655.63 教育费附加 29,623.27 12,280.98 项目 期末余额 期初余额 地方教育费附加 19,748.84 8,187.32 其他税费 12,827.50 合计 3,395,795.77 1,800,065.49 (十七) 其他应付款 类别 期末余额 期初余额 其他应付款项 4,979,141.79 4,431,217.04 合计 4,979,141.79 4,431,217.04 1.其他应付款项 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 84,999.90 99,486.58 安全风险押金 55,500.00 45,700.00 履约保证金及投标保证金 4,682,758.72 4,182,492.10 其他 155,883.17 103,538.36 合计 4,979,141.79 4,431,217.04 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明 单位名称 期末余额 未偿还原因 郑州来斯电子科技有限公司 670,000.00 项目未完工 郑州海康威视数字技术有限公司 500,000.00 项目未完工 中国联合网络通信有限公司安阳市 分公司 223,000.00 项目未完工 大连浦诚控制系统有限公司 218,718.28 项目未完工 合计 1,611,718.28 —— (十八) 其他流动负债 项目 期末余额 期初余额 待转销项税额 1,428,075.31 1,026,888.92 合计 1,428,075.31 1,026,888.92 (十九) 长期应付款 款项性质 期末余额 期初余额 专项应付款 690,000.00 690,000.00 合计 690,000.00 690,000.00 其中：专项应付款 项目 期初余额 本期增加额 本期减少 额 期末余额 形成原因 项目 期初余额 本期增加额 本期减少 额 期末余额 形成原因 物流管理系统专用金 690,000.00 690,000.00 财政扶持资金 合计 690,000.00 690,000.00 (二十) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 56,000,000.00 56,000,000.00 (二十一) 资本公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价（股本溢价） 170,649.93 170,649.93 合计 170,649.93 170,649.93 (二十二) 盈余公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 12,508,692.30 3,000,112.15 15,508,804.45 合计 12,508,692.30 3,000,112.15 15,508,804.45 (二十三) 未分配利润 项目 本期金额 上期金额 调整前上期末未分配利润 112,578,230.66 81,212,555.09 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 112,578,230.66 81,212,555.09 加：本期归属于母公司所有者的净利润 30,001,121.50 34,850,750.63 减：提取法定盈余公积 3,000,112.15 3,485,075.06 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 139,579,240.01 112,578,230.66 (二十四) 营业收入和营业成本 1.营业收入和营业成本按项目分类 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 280,373,199.79 210,301,828.77 237,036,915.25 167,346,442.48 1、系统集成 170,279,097.90 120,296,951.85 63,811,157.87 47,901,749.74 2、技术服务 60,406,404.26 47,892,692.03 80,807,585.90 46,329,737.69 3、软件产品及服务 6,370,971.56 4,284,976.39 9,841,478.25 3,564,640.00 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 4、仪控产品 43,316,726.07 37,827,208.50 82,576,693.23 69,550,315.05 二、其他业务小计 32,551.55 1、其他 32,551.55 合计 280,373,199.79 210,301,828.77 237,069,466.80 167,346,442.48 2.本期营业收入按收入确认时间分类 收入确认时间 系统集成 技术服务 软件产品及服务 仪控产品 其他业务收入 在某一时点确认 170,279,097.90 6,370,971.56 43,316,726.07 在某一时段内确认 60,406,404.26 合计 170,279,097.90 60,406,404.26 6,370,971.56 43,316,726.07 (二十五) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 764,928.29 464,342.54 教育费附加 327,826.42 199,003.93 地方教育费附加 218,550.91 132,669.29 印花税 100,317.40 99,276.50 车船税 420.00 140.00 合计 1,412,043.02 895,432.26 (二十六) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,666,428.52 1,348,241.27 办公费 4,851.18 39,418.15 水电费 2,654.87 1,769.91 会议费 1,500.00 展览费 68,396.20 19,960.40 广告费 883.02 79,207.92 差旅费 151,309.04 408,274.05 物料消耗 719.20 237.00 租赁费 93,550.00 461,736.00 业务宣传费 102,419.86 90,648.27 其他 158,478.05 168,731.22 合计 4,249,689.94 2,619,724.19 (二十七) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资 5,532,414.37 4,210,472.78 项目 本期发生额 上期发生额 其他职工薪酬 5,136,083.28 4,254,091.34 离退人员经费 821,701.15 1,239,613.48 差旅费 566,218.74 416,089.98 办公费 126,944.35 71,287.95 折旧费 337,380.57 261,416.25 修理费 133,785.88 233,255.06 物料消耗 459,096.24 313,003.54 咨询费 290,472.63 39,346.70 聘请中介机构费用 311,320.76 280,564.15 计量检验费 396.04 业务招待费 364,450.39 198,148.59 财产保险费 938.80 4,840.91 租赁费 866,818.42 956,130.45 劳动保护费 327,989.07 334,188.59 运输费 11,159.77 5,962.27 会议费 7,239.88 15,691.23 宣传费 7,602.50 党组织工作经费 133,198.75 57,470.00 其他 554,796.29 293,084.05 合计 15,982,009.34 13,192,655.86 (二十八) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 8,850,138.85 6,499,153.11 材料费 3,492,188.56 5,785,574.67 其他 642,164.30 254,452.16 合计 12,984,491.71 12,539,179.94 (二十九) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 减：利息收入 61,339.75 62,399.74 手续费支出 5,967.75 4,801.15 其他支出 150.00 合计 -55,372.00 -57,448.59 (三十) 其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 研发财政补助专项资金 230,900.00 1,424,000.00 与收益相关 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 企业高质量发展专项资金 500,000.00 与收益相关 个税收费返还 4,764.22 与收益相关 合计 735,664.22 1,424,000.00 (三十一) 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 -2,904,179.32 -1,009,796.15 其他应收款信用减值损失 100,142.21 -316,302.45 合计 -2,804,037.11 -1,326,098.60 (三十二) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 与日常活动无关的政府补助 罚没利得 1,105.26 132.00 1,105.26 赔偿金及违约金利得 30,000.00 其他 合计 1,105.26 30,132.00 1,105.26 (三十三) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 罚款滞纳金支出 102,926.23 违约金、赔偿金损失 5,555.50 17,230.78 5,555.50 非流动资产毁损报废损失 16,257.03 其他 187.89 187.89 合计 5,743.39 136,414.04 5,743.39 (三十四) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 3,844,982.05 5,873,264.18 递延所得税费用 -420,605.56 -198,914.79 其他 合计 3,424,376.49 5,674,349.39 2.会计利润与所得税费用调整过程 项目 金额 利润总额 33,425,497.99 项目 金额 按法定/适用税率计算的所得税费用 5,013,824.70 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 -150,559.92 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 21,867.02 研发费用加计扣除的影响 -1,460,755.31 所得税费用 3,424,376.49 (三十五) 现金流量表 1.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 1.收到其他与经营活动有关的现金 5,436,110.90 9,449,733.20 其中：财务利息收入 61,339.75 62,399.74 收到的经营活动相关的政府补助 730,900.00 1,424,000.00 收回投标保证金和往来款 4,643,871.15 7,963,333.46 2.支付其他与经营活动有关的现金 7,068,016.61 5,563,383.47 其中：中介机构费用 311,320.76 280,564.15 劳动保护费 327,989.07 334,188.59 物料消耗费 459,815.44 313,240.54 租赁费 960,368.42 1,417,866.45 差旅费 717,527.78 824,364.03 办公及业务招待费 496,245.92 308,854.69 修理费 133,785.88 233,255.06 其他费用等 775,841.83 733,659.51 往来款投标保证金及其他 2,885,121.51 1,117,390.45 (三十六) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 30,001,121.50 34,850,750.63 加：信用减值损失 2,804,037.11 1,326,098.60 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投 资性房地产折旧 337,380.57 261,416.25 使用权资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 项目 本期发生额 上期发生额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 净敞口套期损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -420,605.56 -198,914.79 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 10,231,813.44 -17,447,325.09 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -73,513,177.76 -57,315,536.16 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 33,253,268.72 35,771,513.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,693,838.02 -2,751,996.66 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 5,913,420.07 8,243,764.62 减：现金的期初余额 8,243,764.62 11,152,561.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,330,344.55 -2,908,796.66 2.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 5,913,420.07 8,243,764.62 其中：库存现金 27,557.06 175,486.68 可随时用于支付的银行存款 5,885,863.01 8,068,277.94 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 5,913,420.07 8,243,764.62 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价 物 六、关联方关系及其交易 (一)本公司的母公司 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司 的持股比例(%) 母公司对本 公司的表决 权比例(%) 安阳钢铁集团 有限责任公司 安阳市殷都区梅 园庄 制造业 3,131,532,000.00 90.00 90.00 注：本公司的最终控制方河南省人民政府国有资产监督管理委员会。 (二)本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 新里程安钢总医院 同一股东控制 河南安钢集团工程管理有限公司 同一股东控制 河南安钢招标代理有限公司 同一股东控制 河南缔恒实业有限责任公司 同一股东控制 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 同一股东控制 安阳市西区综合污水处理有限责任公司 同一股东控制 河南缔拓实业有限公司 同一股东控制 安钢集团冶金炉料有限责任公司 同一股东控制 安钢集团福利实业有限责任公司 同一股东控制 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 同一股东控制 河南水鑫环保科技有限公司 同一股东控制 安钢集团附属企业有限责任公司 同一股东控制 安钢集团国际贸易有限责任公司 同一股东控制 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 同一股东控制 安阳三维物流有限公司 同一股东控制 河南安钢物流有限公司 同一股东控制 安钢集团冷轧有限责任公司 同一股东控制 安阳钢铁建设有限责任公司 同一股东控制 安阳豫河永通球团有限责任公司 同一股东控制 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 同一股东控制 安阳钢铁股份有限公司 同一股东控制 安钢集团综合利用开发公司 同一股东控制 安钢集团生活服务公司 同一股东控制 安阳钢铁集团有限责任公司 同一股东控制 (三)关联交易情况 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 销售商品、提供劳务： 安阳钢铁股份有限公司 提供服务 计量仪表、自动化、电气、网 169,827,317.10 144,758,310.94 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 络信息化及通信系统技术服 务、仪控产品维修等 安阳钢铁建设有限责任公司 提供服务 生活区四供一业及烧结机电 仪系统 7,013,521.50 4,170,656.52 河南安钢集团舞阳矿业有限责任 公司 提供服务 维保服务 6,644,429.57 9,438,230.12 安阳三维物流有限公司 提供服务 一卡通服务等 1,006,981.28 1,556,603.78 安钢集团汽车运输有限责任公司 提供服务 一卡通服务等 1,151,301.24 安阳钢铁集团有限责任公司 提供服务 安钢公共资源在线交易平台 建设、仪控产品维修服务等 2,380,692.37 10,800,639.06 安钢集团附属企业有限责任公司 提供服务 一卡通服务等 191,550.43 258,400.00 安钢集团冶金炉料有限责任公司 提供服务 无人皮带值守及仪控产品维 修 2,093,826.20 1,622,750.64 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 提供服务 仪控产品维修 408,849.56 1,313,051.84 安钢集团冷轧有限责任公司 提供服务 仪控产品维修及销售 5,012,423.32 4,621,477.79 安钢集团永通球墨铸铁管有限责 任公司 提供服务 永通高炉净煤气分析系统、仪 控产品维修及销售 6,728,101.57 6,351,157.46 安阳豫河永通球团有限责任公司 提供服务 仪控产品维修及销售 773,442.04 834,252.00 安阳集团福利实业有限责任公司 提供服务 仪控产品维修及销售 1,013,074.42 551,309.28 新里程安钢总医院 提供服务 仪控产品维修 97,919.52 河南安钢泽众冶金设计有限责任 公司 提供服务 局域网及门禁系统设计 618,000.00 安钢集团金信房地产开发有限责 任公司 提供服务 3,107,873.43 河南安钢招标代理有限公司 提供服务 仪控产品销售 2,660,377.35 2,641,509.42 安阳市西区综合污水处理有限责 任公司 提供服务 仪控产品销售 248,688.70 安钢集团综合利用开发公司 提供服务 仪控产品销售 139,089.00 河南缔拓实业有限公司 提供服务 一卡通服务等 315,721.13 151,219.62 河南缔恒实业有限责任公司 提供服务 软件产品及服务 1,080,000.00 安钢集团国际贸易有限责任公司 提供服务 软件产品及服务、仪控产品销 售等 140,000.00 河南安钢集团工程管理有限公司 提供服务 自动化工程服务 528,318.58 河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供服务 23,788,854.77 合计 233,833,724.74 192,206,196.81 采购商品、接受劳务： 安阳钢铁集团有限责任公司 采购商品 电话费等 126,748.78 177,429.66 安阳钢铁建设有限责任公司 采购商品 空调维修吊装费 5,474,464.51 148,212.70 河南缔拓实业有限公司 采购商品 水和日用品 1,256,247.75 59,449.48 河南安钢泽众冶金设计有限责任 公司 采购商品 工程设计服务费 152830.2 1,382,075.44 安阳钢铁股份有限公司 采购商品 劳保、备品备件 155,085.19 90,093.60 安钢集团附属企业有限责任公司 采购商品 施工费 47,944.40 河南安钢物流有限公司 采购商品 车辆修理运输及燃料费 10,377.27 35,365.73 安阳集团福利实业有限责任公司 采购商品 清洁费及日常用品 295,000.00 安阳新里程医院管理有限公司 采购商品 体检费 359,665.00 河南安钢招标代理有限公司 采购商品 标书费 300.00 合计 7,830,718.70 1,940,571.01 2.关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产 情况 本期确认的 租赁费用 上期期确认的 租赁费用 安阳钢铁集团有限责任公司 安钢自动化软件股份有限公 司 房屋 75,809.16 84,335.58 安阳钢铁股份有限公司 安钢自动化软件股份有限公 司 房屋 171,428.57 171,428.57 安阳钢铁股份有限公司 安钢自动化软件股份有限公 司 设备 20,000.00 20,000.00 河南缔拓实业有限公司 安钢自动化软件股份有限公 司 房屋 57,142.86 安钢集团汽车运输有限责任公司 安钢自动化软件股份有限公 司 汽车 18,513.28 29,844.26 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公 司 安钢自动化软件股份有限公 司 房屋 14,285.71 9,285.15 合计 357,179.58 314,893.56 3.关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 2,038,750.00 1,407,184.00 (四)关联方应收应付款项 1.应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 河南缔恒实业有限责任公司 1,150,400.00 1,150,400.00 应收账款 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 289,386.00 16,046.00 应收账款 安阳市西区综合污水处理有限责任公司 271,772.69 24,317.84 应收账款 河南缔拓实业有限公司 76,290.30 应收账款 安钢集团冶金炉料有限责任公司 4,006,738.75 1,801,575.06 应收账款 安钢集团福利实业有限责任公司 76,751.46 543,591.97 应收账款 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 3,958,453.25 10,374,312.50 应收账款 河南水鑫环保科技有限公司 339,440.00 339,440.00 应收账款 安钢集团附属企业有限责任公司 177,169.20 73,946.00 应收账款 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 1,813,988.00 2,371,988.00 应收账款 安阳三维物流有限公司 1,589,214.13 2,589,214.13 应收账款 河南安钢物流有限公司 496,546.53 641,158.92 应收账款 安钢集团冷轧有限责任公司 15,177,823.75 9,517,087.29 应收账款 安阳钢铁建设有限责任公司 4,142,654.23 2,395,996.04 应收账款 安阳豫河永通球团有限责任公司 2,044,432.21 1,170,442.70 应收账款 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 8,332,961.54 13,796,122.90 应收账款 安阳钢铁股份有限公司 86,367,635.58 52,056,760.63 应收账款 安钢集团综合利用开发公司 304,810.40 84,800.00 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 安阳钢铁集团有限责任公司 11,522,853.70 10,690,000.00 应收账款 河南安钢周口钢铁有限责任公司 17,483,748.71 应收账款 安钢集团金信房地产开发有限责任公司 346,422.42 合计 159,969,492.85 109,637,199.98 2.应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 应付账款 安阳钢铁建设有限责任公司 19,728.00 222,147.33 应付账款 河南缔拓实业有限公司 296,328.09 应付账款 安钢集团福利实业有限责任公司 333,350.00 应付账款 河南水鑫环保科技有限公司 2,740,035.00 2,740,035.00 应付账款 安阳钢铁集团有限责任公司 6,111,893.54 应付账款 河南安钢物流有限公司 17,630.00 1,633.98 应付账款 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 162,000.00 127,000.00 应付账款 安钢集团附属企业有限责任公司 49,595.00 49,595.00 合计 9,730,559.63 3,140,411.31 (五)关联方合同资产和合同负债 2.合同负债 关联方 期末余额 期初余额 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 1,132,075.47 615,000.00 合计 1,132,075.47 615,000.00 (六)关联方承诺 1、安钢集团将保证、并促使其他分、子公司不以任何形式直接或间接从事与安钢自动 化软件股份有限公司主营业务或主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若其他分、 子公司获得的商业机会与安钢自动化软件股份有限公司主营业务或主营产品相竞争或可能 构成竞争，将立即通知安钢集团，安钢集团会优先将该商业机会给予安钢自动化软件股份有 限公司。 2、安钢集团(及所控制的企业)保证不利用自身对其他公司的控制关系及重大影响，谋 求安钢自动化软件股份有限公司在业务合作等方面给予由于市场第三方的权利和达成交易 的优先权利。杜绝非法占用安钢自动化软件股份有限公司资金、资产的行为。在任何情况下， 安钢集团不要求安钢自动化软件股份有限公司违规提供任何形式的担保。在与其他公司发生 的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实 信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该交易从 事任何损害公司及股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 七、承诺及或有事项 (一)承诺事项 无 (二)或有事项 无 八、资产负债表日后事项 无 九、其他重要事项 无 十、补充资料 (一)当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 735,664.22 2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,638.13 3．所得税影响额 -109,653.91 合计 621,372.18 (二)净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率 （%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本期 上期 本期 上期 本期 上期 归属于公司普通股股东的净利润 15.29 21.27 0.54 0.62 0.54 0.62 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 15.29 20.59 0.54 0.62 0.54 0.62 安钢自动化软件股份有限公司 二○二二年四月二十日 第 42 页至第 78 页的财务报表附注由下列负责人签署 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 签名： 郜海明 签名： 郜海明 签名： 杨迪 日期： 2022.4.20 日期： 2022.4.20 日期： 2022.4.20 第九节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室