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公告编号：2019-012 1 2018 年度报告 地面通 NEEQ:870509 上海地面通信息网络股份有限公司 Shanghai DMT Information Network Co.,Ltd 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记 CNNIC 是 APNIC 认定的中国大陆地 区唯一的国家互联网注册机（NIR）。地 面通再次荣获“CNNIC IP 地址分配联盟 成员证书”，这既是对地面通的业绩的 肯定，也是对地面通的信任。 2018 年 5 月 7 日，上海地面通信息 网络股份有限公司召开 2017 年年度股 东大会，大会针对 2017 年公司工作进 行了总结，并就 2018 年工作进行战略 布局。 一种采用多机箱集群系统的数据 中心网络冗余控制装置（ZL 2014 1 0276411.3）,该发明专利解决了传统 STP 协议的不足，采用多根链路虚拟成 一条链路到多台设备，带宽成倍增加 的同时，链路和设备发生中断可以再 10ms 内自动切换，对用户应用层面无 感知。极大提高了数据中心用户网络 的高可靠性。 为进一步深入推进“两学一做” 学习教育常态化、制度化，引领党员 听党话、跟党走，地面通党支部按照 站党委“喜迎十九大 共筑中国梦”系 列活动安排，组织全体党员开展了包 括“回顾革命历史，接受党性洗礼， 学习党的十九大”主题在内的党日活 动。 公告编号：2019-012 3 目 录 公司年度大事记 .............................................................................................................................. 2 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 28 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 30 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 34 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 37 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 38 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 43 公告编号：2019-012 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、地面通 指 上海地面通信息网络股份有限公司、上海地面通信息网络有限 公司。 股份公司 指 上海地面通信息网络股份有限公司。 有限公司 指 上海地面通信息网络有限公司，系上海地面通信息网络股份有 限公司的前身。 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监/财务负责人、董事会秘书。 证监会 指 中国证券监督管理委员会。 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司。 元、万元 指 人民币元、人民币万元。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 公司章程 指 《上海地面通信息网络股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》 云网投资 指 上海云网投资管理中心(有限合伙),公司员工持股平台 王朝通信 指 上海王朝通信设备有限公司 闸北小贷 指 上海闸北北方小额贷款股份有限公司 IDC 指 IDC 为 Internet Data Center 的缩写,互联网数据中心。是专门 提供网络资源外包以及专业网络服务的企业模式。客户租用数 据中心的服务器和带宽,并利用数据中心的技术力量,来实现自 己对软、硬件的要求,搭建自己的互联网平台,享用数据中心所 提供的一系列服务 ISP 指 ISP 为 Internet Service Provider 的缩写,互联网服务提供商,即向 广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电 信运营商 带宽 指 数字信号系统中,带宽用来标识通讯线路所能传送数据的能力, 即在单位时间内通过网络中某一点的最高数据率,常用的单位 为 bps 光纤接入 指 光纤接入指的是终端用户通过光纤连接到局端设备。光纤是宽 带网络中多种传输媒介中最理想的一种,它的特点是传输容量 大,传输质量好,损耗小,中继距离长等 公告编号：2019-012 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张玲丽、主管会计工作负责人陈俊 及会计机构负责人（会计主管人员）钟燕保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东及实际控制人控制不当的风险 张玲丽女士作为公司实际控制人、控股股东，持有公司 54.04%的股权。这将导致公司控制权高度集中，实际控制人、 控股股东可以通过自己对公司的控制权影响甚至决定公司决 策、经营行为。虽然公司设有监事会，也制定了包括《公司 章程》、《董事会议事规则》等制度在内的规章制度，以上 内设机构、制度均对董监高的行为进行规范、约束，但不可 否认的是，实际控制人、控股股东仍可以利用其控制地位从 事相关活动，对公司以及其他股东的利益产生不利影响。 税收政策的风险 公司于 2015 年 10 月 30 日通过高新技术企业重新认定并 取得《高新技术企业证书》，证书有效期三年。2018 年公司 重新认定高新技术企业并再次通过审批。据此，公司在报告 期内按照 15%税率缴纳企业所得税。但若国家调整相关税收 优惠政策，公司将可能恢复 25%税率缴纳企业所得税，这对 公司税负、盈利都将会带来一定的影响。 市场风险加剧 在提速降费的号召下，三大运营商已经大幅度降低费用， 其中包括流量漫游费取消、4G 流量下调资费价格等，导致 ARPU 值大幅下降，二级运营商增量不增收入，这将导致整 公告编号：2019-012 6 个市场竞争愈发激烈，并由此引发包括“价格战”在内的多 项竞争现象且难以遏制。在这样的市场环境下，会给公司带 来一定程度的波动。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-012 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海地面通信息网络股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai DMT Information Network co.,ltd 证券简称 地面通 证券代码 870509 法定代表人 张玲丽 办公地址 上海市永和路 318 弄 10 号楼 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑杰 职务 董事会秘书、常务副总经理、董事 电话 021-66050668 传真 021-63800023 电子邮箱 yedt@ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市永和路 318 弄 10 号楼，200070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 8 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） “互联网和相关服务”(I64)和“软件和信息技术服务业”(I65) 主要产品与服务项目 主营业务为向客户提供互联网接入服务(ISP)、互联网数据中心服 务(IDC)及其增值服务以及其他互联网综合服务。 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股） 46,500,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 张玲丽 实际控制人及其一致行动人 张玲丽、郑杰、郑长青 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号：2019-012 8 统一社会信用代码 91310106759594027G 否 注册地址 上海市永和路 318 弄 10 号 否 注册资本（元） 46,500,000 是 五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 杜志强、吴文俊 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 64,248,750.59 61,971,119.21 3.68% 毛利率% 55.64% 58.10% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,085,228.01 10,022,000.72 0.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,270,080.29 8,562,994.57 -3.42% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 17.95% 18.48% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 14.72% 15.79% - 基本每股收益 0.22 0.22 - 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 105,727,357.85 94,644,355.77 11.71% 负债总计 51,119,996.09 39,067,222.04 30.85% 归属于挂牌公司股东的净资产 54,607,361.76 55,577,133.73 -1.74% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.85 -36.76% 资产负债率%（母公司） 49.26% 47.01% - 资产负债率%（合并） 48.35% 41.28% - 流动比率 0.47 0.39 - 利息保障倍数 19.11 20.63 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,298,848.61 14,659,782.66 -43.39% 应收账款周转率 15.64 23.94 - 存货周转率 66.90 68.76 - 公告编号：2019-012 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 11.71% -5.17% - 营业收入增长率% 3.68% 3.04% - 净利润增长率% 0.63% 7.10% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 46,500,000 30,000,000 55.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -7,951.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,065,730.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 78,641.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,318.44 非经常性损益合计 2,144,738.49 所得税影响数 329,590.77 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,815,147.72 七、 补充财务指标 □适用√不适用 公告编号：2019-012 11 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 其他应付款 170,109.43 193,075.12 应付利息 22,965.69 管理费用 21,628,625.73 16,291,459.87 研发费用 - 5,337,165.86 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按此执行上述规定。 公告编号：2019-012 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司是一家专业从事互联网专线接入、云计算服务、IDC 服务器托管及电信数据通信 业务等服务的高新技术企业， ISP、IDC、代理、云计算、弱电智能工程等均是公司主营业 务。 公司以“互联网管家”的经营理念以及全心全意为客户服务的运营宗旨，坚持自主经 营、代理经营等模式的相辅销售，以多年的服务经验为参考，在推广主营业务的同时，利 用代理业务为客户提供网络构架、网络优化、互联网接入、服务器托管、云计算、智能弱 电系统集成等服务。 公司自有一批稳定的核心技术团队且近年来不断扩大，公司自主研发的三网互联互通 专利技术，综合运用城域网资源，通过自有算法模型，实现多线路冗余灾备、智能优化路 由等优势；公司自有数据中心，为客户提供稳定的数据存储服务并进行冗余灾备；2017 年， 在此基础上研发并发布了公司的电子商务平台和云计算服务产品，可以为中小微企业提供 IDC、公有云计算、定制化私有云计算开发及其相关的增值性互联网综合服务。客户通过线 上或线下的信息了解公司产品后与公司达成合作意向，可选择线上或线下签订正式互联网 接入合同或服务器托管协议，通过当下社会最主流的付款方式支付服务费用，这将进一步 优化服务开通渠道，提高客户工作效率。 公司通过专业、务实、高效的经营管理，灵活多样的服务机制，奉行“确立诚信理念、 构造诚信体系”的方针，通过直销和分销相结合的方式推广服务，开拓业务，收入来源是互 联网产品及增值服务的服务收费。公司不断改革与创新，顺应客户及市场的变化需求，力 求提高服务品质，增加客户的满意度。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商 业模式未发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是√否 主营业务是否发生变化 □是√否 主要产品或服务是否发生变化 □是√否 客户类型是否发生变化 □是√否 关键资源是否发生变化 □是√否 销售渠道是否发生变化 □是√否 收入来源是否发生变化 □是√否 商业模式是否发生变化 □是√否 公告编号：2019-012 13 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 公司根据上一年的经营计划，在“互联网管家”的经营理念的指导下，积极改革公司销售团队以 及提高技术实力，通过加大企业内训，完善企业各项管理制度，进一步调动公司员工的主观能动性。 业务计划上，在三大运营商让利响应提速降费的号召的同时，通信市场各个领域或多或少受到 了该一系列动作的影响，ARPU 值的下降正是体现了这一点。但是尽管在这样的市场氛围下，公司 不仅业绩仍继续上涨，营业收入也不断增加，这进一步证明公司市场策略的正确性和有效性。 技术产品根据年度的研发计划，上一年度公司先后上线了电子商务平台、公有云服务平台、云 桌面、智能 WIFI、智能弱电工程等相关项目，加强了公司的技术实力和产品广度，最大限度的抵消 了单运营商 ISP 接入带来的经营影响；自建数据中心属于大型工程项目，具有较长的时间周期和政 策不确定性，公司战略层面经过慎重研究，未盲目投资建设，但战略方向未发生实质性改变，目前 针对热点地区 IDC 的需求量增长的市场环境，在调整客户结构，逐步释放存量机架的前提下，与其 他友商数据中心展开合作，形成结构化、分布式布局，快速抢占 IDC 的市场份额。报告期内，公司 继续在上一报告期内实现的成果基础上，进一步维护平台、各项业务，并逐步精细化公司技术产品， 为公司业务提供坚固的技术支持。 公司未来将依托现阶段的各项优势，进一步丰富“互联网管家”的经营理念，不断融合互联网一 体化产品，拓宽公司服务围度，以“平台+终端”的业务模式，贯彻落实“互联网+”的国家战略目标， 一站式解决企业在互联网经营过程中的产品匹配度及兼容问题，提高企业数字化效率，降低运营成 本。 公司将继续利用自己的技术优势，增强自身核心竞争力，继续研发公司产品，深化主营产品， 不断研究创新，更新产品内容，进一步改善客户服务体验，不断扩大地面通的品牌影响力。同时， 公司将合理规划 IDC 热点地区，有效满足市场需求，根据利用率、客户需求等情况，继续扩大自建 数据中心规模，加速发展以互联网基础运营+数据应用为相辅模式，以客户需求为导向，配合以智 能制造、人工智能、大数据、区块链等为代表的新一代信息技术应用顺利落地。通过改善合作方式， 公司感受到快速提升 IDC 市场份额、运营和市场拓展能力的效果，因此公司将通过自建的形式，降 低数据中心运营成本，进一步规范内部治理，继续加大人才培养，通过直销和分销相结合的方式推 广服务，开拓业务。公司不断改革与创新，顺应客户及市场的变化需求，力求提高服务品质，增加 客户的满意度。 公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。 (二) 行业情况 未来数据中心发展将呈现云化、规模集约化、绿色节能化、与 CDN 发展协同化、管理智能化、 云网融合化等发展趋势。 （1） 数据中心规模集约化 随着互联网市场和传统产业结构转型需求的快速增长，各大数据中心服务商都加快了数据中心 机房的建设，并越来越有大型化（机房面积大于 3000 平方米）的趋势。如美国昆西 Sabey 数据中 公告编号：2019-012 14 心规模达到 30 万平方米，拉斯维加斯 Supernap 数据中心规模达到 22 万平方米。据分析数据显示， 2010 年底，中国大型（500 个机架以上）数据中心数量为 47 个，约为日本的 1/2，不及美国的 1/10。 根据 SynergyResearchGroup 报告数据，至 2017 年，全球超大规模提供商运营的大型数据中心已经 突破 300 个，并且还将继续增长，预计 2018 年超大规模提供运营的数据中心将超过 400 个。 随着云计算和移动互联网的快速普及，今后我国新建的大型数据中心占比将越来越高，其根本 原因是市场需求和人均消费量的快速增长。此外，从技术层面看，物联网、AR/VR、人工智能等技 术及应用也推动着数据中心朝着集中化、大型化方向发展，并呈现出集群式运营特征。具体分析如 下： 物联网：物联网是指利用传感设备把任何物品和互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实 现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。随着终端设备的种类和数量的不断增加，其 产生的数据导致数据中心的计算和存储需求呈指数增加，具体表现在：终端设备的异构多样化和网 络连接技术的差异化导致传感器采集数据的内容和样式各有不同，并呈现实时性、周期性、海量性 的特点。IDC 机构推算，2020 年物联网相关设备总量大约为 2120 亿，数据资料存储 40ZB，思科在 《云计算展望报告》中指出到 2020 年物联网生成的总数据量将达到每年 600ZB，是终端用户和设 备在数据中心生成数据量预期的(2.2ZB)275 倍，是传统数据中心生成总数据流量的（15.3ZB）39 倍, 这对数据中心的网络承载、缓存和传输能力提出了新要求；通过数据融合、模式识别匹配等技术可 实现数据的智能化处理，其中数据融合指通过人工智能理论系统、智能信号处理技术将多种数据或 信息处理成符合用户要求和高效的信息，模式识别匹配指在数据传输不完整的情况下，利用模型算 法等研究保障数据的质量，是数据处理技术的重要组成部分，此外，在 PAAS 平台引用边缘计算方 式使设备在数据采集的效率、上传速度、应用场景等方面做到自主决策，物联网对数据的智能化处 理要求数据中心具有强大的分析计算能力，能够快速响应前端数据的操作处理程序和实时业务的流 程。 AR/VR：虚拟现实（VR）是利用计算机生成的一种模拟环境，是一种多元信息融合的、交互 式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，增强现实（AR）是一种将真实世界信息和虚拟世界信息 “无缝”集成的新技术，它以透过式头盔显示系统和注册（AR 系统中用户观察点和计算机生成的虚 拟物体的定位）系统相结合的形式来实现。AR/VR 技术的应用将产生大量的数据，同时也需要有强 大的数据计算能力，主要是因为：为了保障 AR/VR 的视觉效果，需要很高的视频分辨率，同时与 周边环境 360O 的全方位交互体验会产生大量数据；其次 AR/VR 场景中很多人机交互的设计需要其 对人的各种操作、指令做出实时的响应，这个过程涉及到很多的数据计算，其对数据中心的网络带 宽也有更高的要求。AR/VR 技术的发展需要容量大、带宽高、时延低、计算能力强的数据中心，针 对一些对时延有要求的应用，需要本地大型的数据中心来支撑。 人工智能：目前人工智能(AI)已经应用于语音识别、图像处理、计算机视觉、机器人等多个领 域，它的应用是总结现有的规律并实时制定出相应的解决方案，其核心要素是机器学习，主要就是 研究计算机如何模拟或实现人类学习行为，以获取新的知识或技能。BBC 预测，2020 年全球人工 智能市场规模将达到 183 亿美元，这背后碎片化信息的整合、可自迭代的算法和数据模型的建立均 需要大数据和云的支撑，对设备的硬件性能和计算能力提出了更高的要求。 公告编号：2019-012 15 总体来说，物联网、VR/AR、人工智能等领域产生的庞大数据流量需要大型数据中心的支撑， 同时大量的计算和存储需求产生更多的电力需求，构建性能高效、布局集中化的数据中心的可以实 现统一供电，降低电力成本，缓解服务商的运营压力。 （2） 数据中心云化 云计算服务推动数据中心的“云化”发展。根据 Gartner 预测，全球云计算市场总体平稳增长。 2015 年以 Iaas、Paas 和 Saas 为代表的典型云服务市场规模达到 522.4 亿美元，增速 20.6%，预计 2020 年将达到 1435.3 亿美元，年复合增长率达 22%。 我国云计算起步较晚，但发展迅猛，总体保持快速发展态势。云计算的快速发展需要云计算数 据中心的支撑。云计算数据中心是一种基于云计算构架的，计算、存储及网络资源松耦合，完全虚 拟化各种 IT 设备、模块化程度较高、自动化程度较高、具备较高绿色节能程度的新型数据中心。 云计算数据中心的所有计算、存储及网络资源都是松耦合，可以根据数据中心各种资源的消耗比例 而适当增加或减少某种资源的配使得数据中心的管理具有较大的灵活性，便于资源配置优化，能够 按照客户需求进行配置。 随着信息化社会的快速发展，以及云计算、物联网等产业的发展，数据中心作为终端海量数据 的承载与传输实体，面临着建设周期长、投入较大，建成后弹性差，部署密度低，能源消耗高等挑 战。而数据中心的云化可促进数据中心内资源的集中、融合，使客户在低投入的情况下，快速、弹 性、绿色地部署 IT 资源并提供服务。 云计算数据中心的模块化扩展能力也解决了传统数据中心扩容难问题。传统数据中心正在扩展 方面受到系统设计、机房设计及网络设计的影响，对于机房扩容来说是一个系统性的工程，特别是 在空间和电力能源有限的情况下，扩容难度较大，而云计算数据中心可以在总体空间和电力提供不 变的情况通过提高单机架的容纳能力及降低 PUE 等方式实现“扩容”。这种能力具有很强的又是，特 别是在土地紧张和电力紧张的城市。 云计算数据中心的自动化管理使得在规模较大的情况下，实现较小工作人员对数据中心高度智 能管理。此特性一方面能降低数据中心的人工运维成本，另一方面能提高管理效率，提升客户体验。 公告编号：2019-012 16 未来云计算数据中心将会是数据中心发展的主要方向。 此外，云技术的应用影响了数据中心未来的发展趋势。随着数据量和业务种类的不断增加，传 统数据中心的建设成本、能耗需求、空间规模呈线性增长，通过云技术及超高密度机架的设计，将 计算、存储、网络集中在同意及贵重，可一定程度环节数据中心成本、电力、面积等方面的压力， 有效提升几家的利用率，实现数据集中、高效的处理。《IDC 服务器经济指数》报告推测截止 2020 年，中国大陆采用云技术而避免购买服务器的价值约 186.1 亿美元，节省数据中心空间成本约 2.8 亿美元，节约电力成本约 68.2 亿美元。同时，云技术的应用也改变了物理服务器的需求量，据 IDC 咨询机构数据显示，APEJ（除日本之外的亚太地区）在 2004 年-2012 年这七年中，服务器销量强劲 增长，年均复合增长率高达 9%，而在云技术大规模应用后，这一比率在 2011 年-2017 年下降了 6%。 同样，中国大陆的服务器市场在 2008 年-2012 年期间的年复合增长率达到 12.9%，而在 2012-2020 年期间预计仅为 7.1%。 （3） 数据中心节能减排绿色化 数据中心增长带来了运营成本的大幅提高，而电力成本是其中最主要的运营成本，一座中小型 的数据中心，其耗电量可以超过一座小型钢厂或者水泥厂，居高不下的能耗成为困扰数据中心行业 发展的一大难题，同时随着我国可持续发展进程的加速，对节能降耗的工作也越来越重视，政府对 企业的能耗指标要求也愈来愈严，积极引用各种绿色节能新技术新能源降低能耗，可减少运营成本， 提高能源使用率，相应国家绿色可持续发展的号召，绿色化是数据中心产业发展的必然趋势。模块 化 IDC、集装箱 IDC、以及诸多的绿色节能技术推动数据中心朝着绿色方向发展。 （4） 数据中心与 CDN 发展的协同化 CDN 是构建在网络之上的内容分发网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载 均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问相应 速度和命中率。IDC 为 CDN 提供最基础的底层架构，为 CDN 提供各地节点的设备托管 带宽接入， 并提供基础的运维服务，CDN 建立在 IDC 的基础之上，实时的根据网络流量和各节点的链接、负 载状况以及到用户的距离和相应时间等综合信息，将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点 上，实现就近访问，解决多跳节点，跨网延迟大，丢包严重，高峰时拥堵等问题。当前，CDN 市场 持续高速增长，2016 年网络视频直播几何级的井喷与基础网络阶梯型生长的供需矛盾推动了 CDN 的爆发增长。从技术角度来看，CDN 和云计算融合是趋势，未来客户需求不单是 CDN 加速需求， 而是基于云计算存储、数据传输、计算和安全的“综合 CDN 服务”。通过在更靠近进用户侧的位置 设置 CDN 边缘节点会大大提升用户的互联网访问体验，这势必会带来规模较小的分布式数据中心 需求的增加，并一定程度抵消大型云数据中心整合的趋势。CDN 构建在数据中心基础之上，而 CDN 的发展一定程度上减少对数据中心市场空间的需求，未来数据中心和 CDN 势必会相辅相成呈现协 同化发展的趋势。 （5） 数据中心管理智能化 数据中心机房结构复杂精密，拥有配电、不闲、环境监控、空调冷却、消防安全等多套系统， 对外界环境的敏感度很高，一旦某个系统参数改变，会导致“多米诺骨牌”效应，因此，能够及时的 预判和相应需求的变化会给后期的运营管理带来极大的便利。目前，机器学习作为一种新技术已逐 步应用到多个行业。将机器学习技术引进数据中心管理将会带来质的飞越，目前国外一些厂家已经 公告编号：2019-012 17 在尝试并取得了不错的效果，谷歌位于比利时的一家数据中心利用机器学习技术，建立了能耗监控 调测模型，根据环境监测可以动态调整冷却系统的参数设置，总体能耗下降高达 15%。Vantage 数 据中心机房利用机器学习分析各系统结构的逻辑关系，同事可以根据各系统的协作紧密度做出相应 的关联分析并做出预判。未来随着数据中心规划化的加速，对服务器处理能力和机房外在运营资源 的相应要求更高，数据中心运营的智能化是未来数据中心产业发展趋势，而机器学习技术是实现数 据中心运营智能化的重要途径。 （6） 数据中心的云网融合化 对于数据中心本身而言，SDN/NFV 技术的发展推动地利分散的数据中心资源池组化，实现多 数据中心跨区域组网，便于优化数据中心节点间流量调度，实现云网协同发展，其中 SDN 实现控 制、转发分离，实现网络策略的统一配置以及对网络资源的按需配置灵活调度，NFV 实现软硬件解 耦及功能抽象，资源可以充分灵活共享，实现新业务的快速开发和部署、弹性伸缩、故障隔离和自 愈等，可按不同的用户和业务需求进行统一的管理和弹性分配，大幅提高数据中心资源利用率。通 过软件实现业务与资源的解耦，可根据用户的需求，灵活选择业务模块并分配相应资源，实现业务 的自动化快速部署，为数据中心业务的设计、部署和管理带来更大的灵活性和弹性。基于 SDN/NFC 和云实现电信网络重构是大势所趋。 市场竞争现状： 行业竞争者主要分为两大群体，一是以中国电信、中国联通为主的基础电信运营商群体；二是 以世纪互联、光环新网、网宿科技、数据港等为代表的专业 IDC 服务商群体。专业 IDC 服务商和 基础电信运营商各有优势，所服务的主要客户群体有明显差异，双方以合作为主。专业 IDC 服务商 的竞争者主要是其他专业 IDC 服务商，尤其是同一区域内其他专业 IDC 服务商。得益于行业的快 速发展，IDC 行业市场竞争主体在收入保持快速增长的同时利润水平也保持了较高的水平。 基础运营商通常采用统一的管理方式，建立标准化的销售渠道，向客户提供标准化的产品，其 自身的经营模式及发展特点使其在宽带接入和 IDC 及其增值服务领域，难以像专业运营商一样进行 精耕细作、深度开发。专业互联网综合服务商反应迅速、灵活，服务细致周到，更能满足客户的个 性化需求，与电信基础运营商形成良好业务互补。 目前，我国专业互联网综合服务企业已超过千家，市场集中度较低，各服务商市场份额较小， 缺乏强有力的领导者。IDC 经营许可证分为两类，一类是由工信部颁发的跨地区经营许可证，持证 企业可在两个或以上经批准的省、直辖市开展业务；另一类是由各省通信管理局颁发的省内经营许 可证，持证企业仅能在省内经批准地区开展业务。目前行业内大部分企业持有的是省内经营许可证。 因此，对行业内企业而言其竞争者主要是本省持证企业及在本省开展业务的持有跨地区许可证的企 业。行业的区域性特征使得市场竞争主体所面临的竞争者在一定期间内是相对稳定的，区域内竞争 格局不会被轻易打破，行业利润水平将保持稳定。同时，互联网综合服务商的服务质量参差不齐， 需要综合实力较强的运营商能为客户提供高质量的网络接入、良好的机房环境、7×24 小时不间断网 络监测、故障快速响应、网络防火墙、访问日志分析等相关增值服务，方能满足客户需求。 我国机柜、带宽、IP 地址等基础电信资源主要由基础运营商掌握，专业 IDC 服务提供商在基础 电信资源尤其是带宽资源获取方面，一定程度上依赖于基础电信运营商的市场政策。服务商规模普 遍较小，具有规模效应的服务商较少。IDC 行业的规模效应将进一步增强具有较大规模的 IDC 服务 公告编号：2019-012 18 商的竞争优势，进而推动行业市场集中度的提高，规模较小的服务商面临一定的整合风险，IDC 服 务商区域分布与该地区 IDC 行业市场规模具有显著相关性，市场规模越大的地区聚集的服务商越 多。北京、广东和上海是 IDC 行业市场规模最大的三个区域，同时也是 IDC 服务商的主要聚集区。 公司始终坚定不移的以上海地区为支撑点，逐步整合外部资源，提高核心竞争力。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上 年期末金额变 动比例 金额 占总资产 的比重 金额 占总资产 的比重 货币资金 5,761,723.73 5.45% 8,781,691.60 9.28% -34.39% 应收票据与 应收账款 5,328,943.82 5.04% 2,889,342.38 3.05% 84.43% 存货 262,760.22 0.25% 589,278.86 0.62% -55.41% 投资性房地 产 1,958,358.73 1.85% 11,187,713.56 11.82% -82.50% 长期股权投 资 - - - - - 固定资产 65,250,962.11 61.72% 56,065,305.46 59.24% 16.38% 在建工程 3,382,892.38 3.20% 2,351,283.61 2.48% 43.87% 短期借款 24,000,000.00 22.70% 11,000,000.00 11.62% 118.18% 长期借款 - - - - - 资产总计 105,727,357.85 - 94,644,355.77 - 11.71% 资产负债项目重大变动原因： 1、截至报告期，货币资金减少 34.39%，主要原因系在报告期内公司把部分货币资金投入国债 逆回购交易，作为交易性金融资产。 2、截至报告期，应收账款增加 84.43%，主要原因系公司在 2018 年积极拓展业务，公司营业 收入增长带动报告期内应收账款的增加。 3、截至报告期，存货减少 55.41%，主要原因系公司在对固定资产及在建工程等长期资产的建 设中需领用及消耗材料，领用了库存商品，致使存货减少。 4、截至报告期，投资性房地产减少 82.5%，主要原因系公司扩大经营规模，为增加自有办公使 用面积，故收回了对外出租房产，减少了自有房产出租面积，故投资性房地产有所减少。 5、截至报告期，公司固定资产净额为 6,525.10 万元，比上年增加了 16.38%，主要原因系公司 收回了部分对外出租的自有房产，根据会计准则要求将该房产原值从投资性房地产科目调整至固定 资产科目进行核算。 6、截至报告期，在建工程增加 43.87%，期末公司在建工程为 338.29 万元，占总资产比重为 3.20%，主要原因系报告期内对公司自有资产嘉定机房进行了二期工程建设的投入，报告期末尚未 公告编号：2019-012 19 完工；公司智能化楼宇，位于嘉定的城市综合体通信接入工程，报告期末尚未完工，导致在建工程 金额增加。 7、截至报告期，短期借款增加 118.18%：报告期末短期借款为 2,400 万元，较上年增加了 1300 万元，主要原因系公司为扩大经营规模，增大了对外的投入力度，需求资金加大，故增加了银行贷 款额度。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期 金额变动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 64,248,750.59 - 61,971,119.21 - 3.68% 营业成本 28,499,591.32 44.36% 25,964,922.22 41.90% 9.76% 毛利率% 55.64% - 58.10% - - 管理费用 15,463,370.78 24.07% 16,291,459.87 26.29% -5.08% 研发费用 5,226,361.65 8.13% 5,337,165.86 8.61% -2.08% 销售费用 4,873,463.10 7.59% 4,306,820.72 6.95% 13.16% 财务费用 656,836.72 1.02% 573,298.79 0.93% 14.57% 资产减值损 失 164,582.78 0.26% 174,541.16 0.28% -5.71% 其他收益 1,073,196.45 1.67% 45,000.00 0.07% 2,284.88% 投资收益 878,641.36 1.37% 1,019,216.18 1.64% -13.79% 公允价值变 动收益 0.00 - 0.00 - - 资产处置收 益 -7,951.31 -0.01% -3,353.69 -0.01% - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 10,925,608.80 17.01% 9,788,425.03 15.80% 11.62% 营业外收入 1,003,454.39 1.56% 1,704,694.38 2.75% -41.14% 营业外支出 2,602.40 0.00% 14,686.37 0.02% -82.28% 净利润 10,085,228.01 15.70% 10,022,000.72 16.17% 0.63% 项目重大变动原因： 1、截至报告期，公司营业成本共计 2,849.96 万元，较上期增加了 9.76%，主要原因系主营业 务带宽升速引起账单成本增加，同时对应业务并未提价。 2、截至报告期，管理费用减少 5.08%，主要原因系公司加大了内部控制，减少费用开支。 3、截至报告期，销售费用增加 13.16%，主要原因系公司为进一步开拓销售市场，扩大销售队 伍、重点培养销售人才、增加销售业务等支出，导致该费用增加。 4、截至报告期，财务费用为 65.68 万元，增加 14.57%，主要原因系公司在报告期内增加了银 行流动资金借款，从而增加了贷款利息支出，导致财务费用增加。 公告编号：2019-012 20 5、截至报告期，资产减值损失减少 5.71%，主要原因系公司加大力量回笼资金，处理坏账。 6、截至报告期，其他收益增加 2284.88%，有较大幅度的提升，主要原因系公司在报告期内收 到了区财政扶持资金、专利资助区级配套补助、税收返还等政府补助。并且，公司申请的产业升级 配套专项补助在报告期内获得了政府验收通过，财务予以收入确认。以上原因使报告期内其他收益 大幅增加。 7、截至报告期，投资收益减少了 13.79%，主要原因系公司对外投资获得的分红收益减少。 8、截至报告期，报告期内营业外收入为 100.3 万元，较上年减少 41.14%，主要原因为本年收 到的政府补助较去年有所减少。 9、截至报告期，报告期内营业外支出为 0.26 万元，减少 82.28%，主要原因系公司在报告期 内加强了对资产的管理及有效利用，减少相关损失。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 63,887,448.93 60,893,954.61 4.92% 其他业务收入 361,301.66 1,077,164.60 -66.46% 主营业务成本 28,409,400.85 24,967,164.86 13.79% 其他业务成本 90,190.47 997,757.36 -90.96% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 例% 上期收入金额 占营业收入比 例% IDC/ISP 等收入 58,418,285.36 90.93% 53,636,486.84 86.55% 代理收入 5,469,163.57 8.51% 7,257,467.77 11.71% 其他业务收入 361,301.66 0.56% 1,077,164.60 1.74% 按区域分类分析： □适用√不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司主营业务收入结构无重大变化，主要还是以 ISP 和 IDC 等收入、代理收入为公司的 主要收入来源。公司通过加强拓宽销售市场，重点培育销售人才，释放代理渠道等方式，导致报告期内 主营收入增长 4.92%。报告期内其他业务收入较去年减少 66.46%，系公司扩大规模，增加经营用办公场 地，将部分对外出租的自有房产收回自用，租金收入有所减少。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售 占比 是否存在关联关系 1 上海蛙扑网络技术有限公司 8,411,400.00 11.71% 否 公告编号：2019-012 21 2 上海景祺实业发展有限公司 2,966,304.00 4.13% 否 3 新新贷（上海）金融信息服务有限公 司 2,929,145.00 4.08% 否 4 不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司 1,232,600.00 1.72% 否 5 海通期货股份有限公司 1,093,400.00 1.52% 否 合计 16,632,849.00 23.16% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序 号 供应商 采购金额 年度采购占 比 是否存在关联关 系 1 中国电信股份有限公司上海分公司 13,556,223.39 48.43% 否 2 国网上海市电力公司（嘉定营销 中心） 4,463,017.43 15.94% 否 3 中国联合网络通信有限公司上海 市分公司 1,875,405.34 6.70% 否 4 上海昀升送变电工程有限公司 376,000.00 1.34% 否 5 江苏江豪发电机组有限公司 374,562.00 1.34% 否 合计 20,645,208.16 73.75% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,298,848.61 14,659,782.66 -43.39% 投资活动产生的现金流量净额 -12,595,097.87 -2,728,566.20 - 筹资活动产生的现金流量净额 1,276,281.39 -10,974,040.41 - 现金流量分析： 1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 829.88 万元，较上年减少 43.39%，主 要原因系公司在报告期内购买商品及接受劳务支付的现金增加，系主营业务带宽升速引起账单成本 增加，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额较去年大幅减少，是由于本期进行国债逆 回购，导致投资支付的现金大幅增加。 3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 127.62 万元，较去年大幅增加，一方面是 因为本期加大经营规模和投资力度，增加了银行贷款，另一方面由于上年度公司提前归还了银行贷 款，而本报告期公司银行贷款仍在存续期。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 2 家全资子公司以及 2 家参股公司。具体如下： 公告编号：2019-012 22 1、 上海王朝通信设备公司为公司的全资子公司，注册资本为 500.00 万元，法定代表人为郑 杰。经营范围为通讯设备、通讯器材、电子元器件、五金交电、办公用品、日用百货、建 材、通讯设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息安全专用产品）的销 售，商务咨询、会务服务，室内外装潢工程，计算机系统集成，网络工程，从事通信技术、 网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】。 报告期内，公司纳入合并报表范围进行核算。 2、 地港（上海）智能信息系统有限公司为公司的全资子公司，注册资本为 5000.00 万元，法 定代表人为郑杰。经营范围为从事信息科技、智能科技、云计算科技、机械科技、生物科 技、网络科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，综合布 线，计算机硬件安装、维修，通讯建设工程施工，计算机网络工程施工，电信业务，计算 机软件开发，机电设备、通讯设备的安装、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】。 报告期内，公司纳入合并报表范围进行核算。 3、 上海兢鑫软件技术开发有限公司为公司的参股公司，注册资本为 117.65 万元，公司占注册 资本 10%，法定代表人为周伟，经营范围为计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询和技术服务，图文设计、制作，网络工程，市场营销策划，财务咨询（不含代理 记帐），投资管理、咨询，会务服务，计算机及相关设备的技术开发，通信设备及产品的 销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 4、 上海闸北北方小额贷款股份有限公司为公司的参股公司，注册资本为 10000.00 万元，公司 占注册资本 10%，法定代表人为曾云，经营范围为发放贷款及相关的咨询活动。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 报告期内，公司因业务需要，拟将本公司持有的上海闸北北方小额贷款股份有限公司 10% 股权以 1,060.00 万元人民币的对价转让至上海北方城市发展投资有限公司。该交易尚需上 海市静安区金融办作出同意上海闸北北方小额贷款股份有限公司股权转让的批复，交易完 成后需要向当地工商行政管理部门申请工商登记变更手续。 2、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，利用公司闲置资金 908.30 万，进行国债逆回购的投资，共获取投资收益 78,641.36 元。 (五) 非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格 公告编号：2019-012 23 式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上 述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示 为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款” 合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应 收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付 股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入 “固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示； “专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应 调整。 调增“其他应付款”本期金额 12,900.83 元，上期金额 22,965.69 元； （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费 用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利 润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收 入”项目。比较数据相应调整。 调减“管理费用”本期金额 5,226,361.65 元，上期金额 5,337,165.86 元，重分类至“研发费用”。 （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额 结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 无 (七) 合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 2018 年 12 月 28 日，公司在上海奉贤投资设立地港（上海）智能信息系统有限公司，公司持股 100%，本年纳入合并范围内。 (八) 企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、遵纪守法，积极履行企业承担的社会责任。 三、 持续经营评价 公司业务发展规划分析：公司致力于互联网综合运营商服务的建设，从互联网接入服务（ISP）、 互联网数据中心服务（IDC）及其增值服务以及其他互联网综合服务等，将公司打造成为消费者提 供有竞争力的互联网服务。保证客户托管的服务器从各个网络访问速度都没有瓶颈，为客户提供综 合全面的解决方案，使得客户能专注其特长，减少 IT 方面的后顾之忧。即给目标用户提供一个互 公告编号：2019-012 24 联网数据传输、存储、分发的全套解决方案，一次性解决目标用户的所有需求，极大提高目标用户 体验和使用效率，降低用户使用成本。 公司市场开发能力及新业务拓展情况： 公司主要业务为向客户提供互联网接入服务（ISP）、 互联网数据中心服务（IDC）及其增值服务以及其他互联网综合服务。报告期内公司的主营业务收 入较为平稳，主要归因于公司与其客户建立了长期的合作关系，树立了良好的企业品牌及行业口碑， 坚实的客户基础为公司平稳、健康发展奠定了基 础。 公司产品的主要用户涵盖于中高端企业客户，包括：金融(期货、证券)、物流、网络游戏等。 公 司在巩固上海市场的同时，积极抓住互联网产业发展的机遇，正在积极探索上海周边省份浙江、 江苏 等扩张的可行性研究，为公司的业务持续发展打下了良好基础。 同时，公司作为互联网综合服务商、公司十分重视互联网领域产业生态链的建设，从服务端的 IDC 业务到终端的 ISP 专线业务、宽带产品等，将公司打造成从服务端到客户终端的服务供应商， 一次性解决目标用户互联网数据传输、存储等多方面需求。公司通过提供综合服务的特色，一方面 可以提高 目标用户体验和使用效率，降低用户使用成本；另一方面也可降低公司对某个单一业务 的依赖性，并有助于各业务板块产生协同效应，大幅降低公司成本。并且一定程度上有助于公司选 用灵活的市场策 略，提高公司的整体竞争力和发展速度。 公司资金筹资能力：公司具有较好的盈利能力、良好的现金流和信用记录，拟采用自身经营积 累保证流动负债的偿还 及公司正常生产经营的资金周转、合理控制负债规模。 公司期后签订合同及期后收入实现情况分析： 公司的客户分散，不存在对单一客户的销售额 占销售总额的比例超过 50%的情形，前五大销售客户占比均在 30%左右。根据公司期后市场拓展情 况，且新客户具有业务稳定的特质，后期将会带来稳定的持续收入。 四、 未来展望 是否自愿披露 √是□否 (一) 行业发展趋势 未来国内行业发展的驱动因素主要是互联网行业和云计算行业的高速发展。一方面，国内互联 网行业呈现出蓬勃发展的趋势，同时国家大力号召并倡导“ 宽带中国”战略及“互联网+行动计划”， 进一步推动了互联网行业的快速发展。互联网行业的快速发展大幅度地提高了对专业互联网基础服 务的刚性需求。另一方面，国内云计算的高速发展提升了对 IDC 数据中心和带宽的需求。 根据多年的行业经验，一线城市互联网基础服务仍是客户需求的主流，偏远地区尽管有具有低 成本,且随着运营商网络的铺设,带宽逐渐增大等优势凸显,但仍然面临着客户资源、网络延迟和运维 人才缺乏等问题,大部分客户还是持谨慎态度选择，就近选择服务。 IDC 作为基础设施未来将走向标准化,具有资金实力和技术实力的企业才能胜出。按照当前国内 机房的建设速度,两年后极有可能出现供过于求的情况(一线城市优质机房资源例外)。未来互联网基 础设施必定是走向标准化,因此行业将迎来洗牌,极有可能出现三大运营商加上 3 至 5 家第三方运营 商垄断的局面，具备资金和技术实力的厂商才有机会胜出。IDC 的建设是重资产行业,稍具规模的数 公告编号：2019-012 25 据中心动辄需要数亿甚至数十亿元,需要有雄厚的资金实力才能在全国布局。另一方面,技术表现在 运维能力包括提供增值服务的能力,节能技术和能耗解决方案。数据中心电费支出占运营成本的大部 分,且政府会逐渐禁止建设 PUE 过高的机房,在节能技术和能源解决方案有优势的机房才有机会。 (二) 公司发展战略 随着互联网业务的高速发展，IDC、云市场、大数据正进入快速增长期。IDC 和云计算市场作 为大数据时代信息化的重要战略市场，已经成为互联网、IT 服务商与传统电信运营商的必争之地。 目前，国内 IDC 市场已基本确立了运营商和第三方服务商各占半壁江山的格局。在行业中，公司在 IDC 市场占有率不高。2015 年，电信运营商市场份额为 62%，其中，中国电信以 37%的全市场占有 率高居榜首，中国联通占 21%，中国移动（含铁通）占 4%，第三方 IDC 服务商逐渐壮大，占据近 38%的市场份额。 IDC 作为公司的主营业务，占比逐年扩大，近几年始终致力于如何扩大经营规模的实践，应对 收入下滑。IDC 业务对于公司既是机遇也是未来，一方面，现阶段 IDC 业务市场规模较大，身为上 海地区老牌的运营商，积累了多年经验，发展 IDC 业务具有天然的优势，公司发展 IDC 业务面临 良好的机遇；另一方面，随着移动互联网的发展，“平台+终端”的业务模式逐渐成熟，IDC 将是信息 源新高地建设的重要基础和未来业务发展的重要载体。公司上下高度重视 IDC 业务，真正以客户需 求为导向，将资源优先向市场倾斜，扩大销售团队推动 IDC 业务发展。从全行业来看，IDC 基础资 源和内容资源的需求都在指数级攀升，对 IDC 资源和产品的需求也将随之增长，特别是一线高新企 业密集型城市，IDC 业务未来将大有可为。 (三) 经营计划或目标 公司将继续依托现有技术优势与核心竞争力，积极开拓扩大 IDC 业务规模，增加公司规模， 发展“平台+终端”的业务模式，真正做到以客户需求为导向，将资源优先向市场倾斜，扩大销售团 队推动 IDC 业务 发展。同时，公司未来的资源建设将以自建为主，租用、改建、合建等多种方式 相结合。加快公司自建机房 的建设进度，以推动尽快投产。积极与客户合作采取合作共建模式， 同时快速推动市场拓展；密切关注工业化基地转型、数字城市综合体等项目，采用租赁方式快速提 升资源。试水较为优质的社会 IDC 服务商， 通过合作方式快速提升 IDC 市场份额、运营和市场 拓展能力。合理规划 IDC 热点地区，有效满足市场需求，根据利用率，客户需求等情况灵活选取 自建、租用等销售策略。 (四) 不确定性因素 不确定因素主要系市场竞争加剧的风险，随着互联网行业的快速发展，虽然市场对 ISP 和 IDC 机器增值业务的需求大幅提升，但是越来越多的外来资本实力雄厚的企业进入到该市场，进一步加 剧了行业竞争。近几年随着行业竞争的愈演愈烈，业内具有较强实力的企业开始展开价格战来维持 和进一步扩大占有率。云计算的技术发展也相对较为成熟，将改变现有行业的运营模式，导致行业 公告编号：2019-012 26 整体营业收入、利润率的下降。 2017 年两会中总理提出“网络提速降费要迈出更大步伐”，三大运营商也相应公布了本年度提速 降费的新政。过去两年提速降费战略实施效果明显，未来国家更是要求有关方面进一步顺应社会期 盼，继续深挖潜力，抓紧再出台一批提速降费新措施，加大电信基础设施投入，提高网络服务能力 和质量。公司全资子公司上海王朝通信设备有限公司作为运营商代理，主营业务运营商代理服务收 入将有可能受到影响。 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 公司实际控制人控制不当风险 公司股权高度集中，其中实际控制人张玲丽、郑杰及郑长青合计持有公司 90.63%的股份，张 玲丽目前担任公司董事长兼总经理，郑杰目前担任公司董事兼副总经理，其在公司重大事项决策、 监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大 事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。 运营商代理业务业绩下滑的风险 公司全资子公司上海王朝通信设备有限公司的主营业务运营商代理服务收入下滑。2015 年 8 月 25 日，国务院办公厅印发了《三网融合推广方案》，要求加快在全国全面推广三网融合、推动 信息网络基础设施 互联互通和资源共享、促进消费升级、产业转型和民生改善，在此政策前后互 联网宽带业务已经快速步入全面提速、降资费的时代，并且在上海范围内，宽带网络使用普及度已 经较高，市场已慢慢趋向于饱和状态，受此影响公司的运营商代理服务收入下滑较为明显。 市场竞争加剧的风险 随着互联网行业的快速发展，市场对 ISP 和 IDC 及其增值服务的需求大幅提升，导致越来越多 的企业进入到 ISP 和 IDC 市场。相关行业目前发展已较为成熟，全国有上千家 ISP 及 IDC 服务商， 行业竞争激烈。而 2015 年以来，随着互联网的高速发展，各互联网服务商公司陆续进入相关领域 并开展价格战，直接导致行业竞争亦愈发激烈。上述外来竞争者一方面可能抢夺传统互联网服务商 的市场份额，另一方面将可能改变现有行业运营模式，导致行业整体营业收入、利润率的下滑。随 着互联网+国家战略的推进，ISP 和 IDC 的市场需求仍存在增长空间，但若公司无法在激烈的竞争 环境中保持技术、服务、人才、价格等各方面的竞争优势，将有可能被竞争对手超越。 政策波动的风险 我国电信业务领域对外资的开放程度，在我国加入世界贸易组织后逐步提升。根据我国加入 WTO 的有关承诺，相关业务会对外资放开。但是根据 2008 年修订的《外商投资电信企业管理规 定》，经营增值电信业务（包括基础电信业务中的无线寻呼业务）的外商投资电信企业，外方投资 者在企业中的 出资比例最终不得超过 50%。为保障网络信息安全，维护网络秩序，短期内我国尚 不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外 服务商或将大量进入 国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。我国电信业务目前实 行市场准入制，在全国范围从事 ISP、IDC 及其增值服务的企业必须取得《跨地区增值电信业务经 公告编号：2019-012 27 营许可证》，该证取得必须经过工信部审查批准，对企业资本和技术实力有较高的要求。为保障国 内互联网增值电信市场健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不 会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行 业，公司将面临市场竞争加剧的风险。 受限于上游基础运营商 三大运营商经营固网宽带业务等是国家政策规定，本身拥有自然垄断属性，虽然国家要求电信 基础设施领域应逐步引入民间资本，但目前民资所占比例以及门槛均不明朗，格局短期内依然难以 改变，企业带宽资源的采购成本仍然受制于上游基础运营商。 核心技术泄密以及人才流失风险 公司是互联网高科技服务企业。在产品更新和技术进步不断加快的背景下，高科技企业的发展 在很大程度上取决于技术上的优势，公司在长期的发展过程中积累了相当多的技术资源，如果公司 的核心技术泄密并被行业内其它企业掌握，公司的竞争优势会被削弱。公司的核心技术研发不可避 免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心 技术人员流失的风险。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-012 28 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 五.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 5,000,000.00 378,306.43 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - - 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 - -- 公告编号：2019-012 29 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 决策程序 临时报告披露 时间 临时报告编号 张玲丽、郑杰 张玲丽女士、 郑杰先生与中 国银行上海市 共和新路支行 签订最高额保 证担保合同. 15,000,000.00 已事前及时履 行 2018 年 6 月 29 日 2018-013 张玲丽 张玲丽女士为 公司申请浦发 银行嘉定支行 流动资金贷款 提供保证担保 17,000,000.00 已事前及时履 行 2018 年 8 月 20 日 2018-020 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 本次偶发性关联交易，系基于公司更好的经营发展的考虑，公司关联方自愿对公司行为予以支持的行为。 关联方在遵守公平、自愿原则的基础上，及不损害其他股东的合法利益的前提下，为公司提供最高额保 证担保。公司独立性不因关联交易而遭到损害，同时，本次关联交易将更好的补充公司流动资金，更好 的解决公司发展带来的资金需求问题。本次关联交易符合公司和全体股东的合法利益，不会对公司以及 全体股东造成实际损失。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 房产 抵押 13,900,982.26 13.15% 向中国银行股份有限公司上海市 分行闸北支行借款 12,000,000.00 元 房产 抵押 31,824,790.76 30.10% 向上海浦东发展银行嘉定支行借 款 12,000,000.00 元 总计 - 45,725,773.02 43.25% - 公告编号：2019-012 30 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 7,841,001 26.14% 5,679,227 13,520,228 29.08% 其中：控股股东、实际控制 人 6,864,206 22.88% 7,821,964 14,686,170 31.58% 董事、监事、高管 6,864,206 22.88% 7,842,240 14,706,446 31.63% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 22,158,999 73.86% 10,820,773 32,979,772 70.92% 其中：控股股东、实际控制 人 20,592,624 68.64% 6,864,207 27,456,831 59.05% 董事、监事、高管 20,707,747 69.03% 6,809,917 27,517,664 59.18% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 30,000,000 - 16,500,000 46,500,000 - 普通股股东人数 46 2 48 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无限 售股份数量 1 张玲丽 16,480,378 8,649,122 25,129,500 54.04% 19,158,440 5,971,060 2 郑杰 9,774,987 5,376,243 15,151,230 32.58% 11,363,424 3,787,806 3 郑长青 1,201,465 660,806 1,862,271 4.00% 1,396,704 465,567 4 上海云网投资 管理中心（有 限合伙） 575,615 316,588 892,203 1.92% 0 892,203 5 周康 0 795,363 795,363 1.71% 0 795,363 合计 28,032,445 15,798,122 43,830,567 94.25% 31,918,568 11,911,999 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 以上股东中，张玲丽、郑杰、郑长青互为一致行动人。张玲丽与郑长青为母子关系，郑杰与郑 长青为父子关系，张玲丽与郑杰原为夫妻关系，已于 2002 年解除婚姻关系。除此以外，以上股东 中没有其他关联关系。 公告编号：2019-012 31 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 截至 2018 年 12 月 28 日，张玲丽女士，占公司持股比例 54.04%，为公司控股股东。张玲丽女 士，中华人民共和国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。 1997 年 1 月至 2004 年 1 月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任总经理。2004 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任执行董事。2016 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 (二) 实际控制人情况 张玲丽女士，中华人民共和国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，1997 年 1 月至 2004 年 1 月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任总经理。2004 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司， 任执行董事。2016 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。 郑杰先生，1969 年 10 月出生，中华人民共和国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1993 年 4 月，就职于上海丰泽电器有限公司，任员工；1993 年 4 月至 1994 年 10 月，就 职于上海上信通有限公司，任员工；1994 年 11 月至 1995 年 8 月，自由职业；1995 年 9 月至今， 就职于上海王朝通信设备有限公司，历任执行董事、总经理。2004 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于 有限公司，任总经理。2016 年 8 月至今，就职于股份公司，任董事、副总经理。 郑长青先生，1995 年 7 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，任技术。2016 年 8 月至今，就职于股份公司，任技术、董事。 张玲丽、郑杰、郑长青互为一致行动人，是公司的实际控制人。 实际控制人在报告期内未发生变动。 公告编号：2019-012 32 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况 □适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用√不适用 四、 间接融资情况 √适用□不适用 单位：元 融资方 式 融资方 融资金额 利息 率% 存续时间 是否 违约 银行借款 中国银行股份有限公司上海闸北支行 3,000,000 5.57% 2018.3.26-2019.3.25 否 银行借款 中国银行股份有限公司上海闸北支行 2,000,000 5.83% 2018.7.12-2019.7.11 否 银行借款 中国银行股份有限公司上海闸北支行 1,000,000 5.83% 2018.8.10-2019.8.9 否 银行借款 中国银行股份有限公司上海闸北支行 3,000,000 5.83% 2018.10.30-2019.10.29 否 银行借款 中国银行股份有限公司上海闸北支行 3,000,000 5.83% 2018.12.24-2019.12.23 否 银行借款 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定 支行 3,000,000 5.4375% 2018.8.28-2019.8.27 否 银行借款 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定 支行 3,000,000 5.4375% 2018.9.20-2019.9.19 否 银行借款 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定 支行 3,000,000 5.4375% 2018.10.25-2019.10.24 否 银行借款 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定 支行 1,000,000 5.4375% 2018.11.27-2019.11.26 否 银行借款 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定 支行 2,000,000 5.4375% 2018.12.17-2019.12.16 否 合计 - 24,000,000 - - - 违约情况 □适用√不适用 公告编号：2019-012 33 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 5 月 24 日 1.67 - 5.5 2018 年 9 月 20 日 1.30 - - 合计 2.97 - 5.5 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 公告编号：2019-012 34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领 取薪酬 张玲丽 董事长、总经理 女 1973 年 10 月 硕士 2016.8.18-2019.8.18 是 郑杰 董事、副总经理 男 1969 年 10 月 大专 2016.8.18-2019.8.18 是 郑长青 董事 男 1995 年 7 月 小学 2016.8.18-2019.8.18 是 王幸华 董事、副总经理 女 1955 年 9 月 本科 2016.8.18-2019.8.18 是 赵真 董事、副总经理、 董事会秘书 男 1984 年 3 月 本科 2016.8.18-2019.8.18 是 殷定毅 董事、副总经理 男 1988 年 4 月 本科 2016.8.18-2019.8.18 是 丁志刚 监事主席 男 1979 年 12 月 大专 2016.8.18-2019.8.18 是 蔡玲玲 监事 女 1979 年 5 月 本科 2016.8.18-2019.8.18 是 胡益明 监事 男 1978 年 12 月 本科 2018.10.08-2019.8.18 是 董事会人数： 6 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、董事会秘书赵真、副总经理赵真于 2019 年 2 月 1 日因个人原因提出辞职。 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 张玲丽和郑长青系母子关系，郑杰与郑长青系父子关系，张玲丽与郑杰原为夫妻关系，已于 2002 年解除婚姻关系。张玲丽、郑杰、郑长青为一致行动人。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 张玲丽 董事长、总经理 16,480,378 8,649,122 25,129,500 54.04% 0 郑杰 董事、副总经理 9,774,987 5,376,243 15,151,230 32.58% 0 郑长青 董事 1,201,465 660,806 1,862,271 4.00% 0 王幸华 董事、副总经理 0 0 0 0% 0 赵真 董事、副总经理 0 0 0 0% 0 殷定毅 董事、副总经理 0 0 0 0% 0 丁志刚 监事主席 0 0 0 0% 0 蔡玲玲 监事 20,931 11,512 32,443 0.07% 0 胡益明 监事 31,397 17,269 48,666 0.10% 0 合计 - 27,509,158 14,714,952 42,224,110 90.79% 0 公告编号：2019-012 35 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 √是 □否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 张芸 董事、副总经 理、财务负责人 离任 无 因个人原因离职 张思远 监事 离任 无 因个人原因离职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 胡益明先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月-2006 年 3 月，就职于上海王朝通信设备有限公司，任技术员，工程师，网络运维部副经理。2006 年 4 月 至今，就职于上海地面通信息网络股份有限公司，任网络运维部经理、技术部经理。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 总经办 5 5 销售人员 25 29 财务人员 6 6 技术人员 22 33 业务处理部 8 6 行政管理人员 45 21 员工总计 111 100 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 26 34 专科 45 38 专科以下 39 27 员工总计 111 100 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公告编号：2019-012 36 1、公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性 文件， 与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》或者《竞业协议》； 2、根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工定期支付的薪酬包括薪金及奖金； 3、由于公司业务类型增加，规模扩大，员工人数稳定增加，除新进员工之外，也有部分员工 离职。公 司有针对性地进行人才推荐来弥补岗位空缺、网络招聘和校园招聘等方式，招聘应届毕 业生和有经验的专 业人才，并为人才提供适合个人特色的发展平台，促使人才实现自身的价值， 并提供与其自身价值相适应 的待遇和职位； 4、公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新 员工培训、 专业技能培训等，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训，通过培训，不断提升 员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障； 5、加大企业文化建设力度，组织丰富多彩的企业文化活动，丰富员工的业余生活，增强了员 工对企业的认 知和认可度，提高了企业凝聚力。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-012 37 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 公告编号：2019-012 38 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 □是 √否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国 中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《信息披露事务管 理制度》、 《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》 等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、 召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公 司重大生产经营 决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进 行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽 的职责和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治 理机制能够给所有 股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司实际控制人为公司提供保证担保事项已履行规定程序。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司在 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<上海地面 通信息网络股份有限公司章程修正案>的议案》，并于 2018 年 7 月 18 日公告。本次章程修订为资本公积 转增股本后，公司股本由 3000 万股增加至 4650 万股。 公告编号：2019-012 39 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 8 审议通过： 1、《关于投资上海兢鑫软件技术开发有限公司的议 案》； 2、《关于拟设立香港全资子公司的议案》； 3、《2017 年度董事会工作报告》； 4、《2017 年年度报告及年度报告摘要》； 5、《2017 年度总经理工作报告》； 6、《2017 年度财务决算报告》； 7、《2018 年度财务预算报告》； 8、《2017 年度利润分配方案》； 9、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》； 10、《关于审议 2018 年使用自有闲置资金购买理财 产品的议案》； 11、《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》； 12、《关于<上海地面通信息网络股份有限公司章程 修 正案><上海地面通信息网络股份有限公司章程 修正案>的议案》； 13、《关于向中国银行申请流动资金贷款 1,500 万 元的议案》； 14、《关于张玲丽、郑杰拟为公司 1,500 万元银行 贷 款提供关联保证担保的议案》； 15、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大 会的议案》； 16、《2018 年半年度报告》； 17、《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款 1,700 万元》； 18、《关于张玲丽拟为公司 1,700 万元银行贷款提供 关联保证担保》； 19、《2018 半年度利润分配方案》； 20、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大 会》； 21、《关于提议召开公司临时股东大会》； 22、过《关于公司出售上海闸北北方小额贷款股份 有限公司 10%股权》； 23、《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大 会》； 24、《关于成立全资子公司地港（南通）云计算中心 有限公司》； 25、《关于成立全资子公司地港（上海）智能信息系 统有限公司》。 监事会 4 审议通过： 公告编号：2019-012 40 1、《2017 年度监事会工作报告》； 2、《2017 年年度报告及年度报告摘要》； 3、《2018 年半年度报告》； 4、《关于提名公司第一届监事会监事候选人》。 股东大会 5 审议通过： 1、《2017 年度董事会工作报告》； 2、《2017 年年度报告及年度报告摘要》； 3、《2017 年度财务决算报告》； 4、《2018 年度财务预算报告》； 5、《2017 年度利润分配方案》； 6、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》； 7、《关于审议 2018 年使用自有闲置资金购买理财 产品的议案》； 8、《2017 年度监事会工作报告》； 9、 《关于<上海地面通信息网络股份有限公司章程修 正案><上海地面通信息网络股份有限公司章程修正 案>的议案》； 10、《关于向中国银行申请流动资金贷款 1,500 万元 的议案》； 11、《关于张玲丽、郑杰拟为公司 1,500 万元银行 贷款提供关联保证担保的议案》； 12、《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款 1,700 万元》； 13、《关于张玲丽拟为公司 1,700 万元银行贷款提 供关联保证担保》； 14、《2018 半年度利润分配方案》； 15、《关于提名公司第一届监事会监事候选人》； 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委 托、 表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司加强公司治理，建立了规范的治理结构，董、监、高及“三会”均按照《公司法》 等法律法规和中国证监会有关法律等要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策 均按 照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未发生来自控股股东及实际控制人以外 的股东或 代表参与公司治理的情况，公司治理的实际状况符合相关法规要求。 报告期内，公司管理层未引入职业经理人。 公告编号：2019-012 41 (四) 投资者关系管理情况 公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询 权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体 安排。报告期内，公司收到众多国内知名券商和投资机构的关注，与股东或潜在投资者之间的沟通机制 顺畅，有关问题答复流畅，与投资者关系良好。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 (六) 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 业务独立： 公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担 责任与风险，未收到公 司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存 在关联关系而使公司经营自主权的 完整性、独立性受到不良影响。 人员独立： 公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生； 公司的总经理、副总 经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董 事、监事以外的其它职务，未在 控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及 其控制的其他企业中兼职。 资产完整及独立： 公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或 使用权。公司独立拥有该资 产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。 机构独立： 公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、 财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、 实际控制人及其控制的其他企 业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在 混合经营、合署办公的情形。 财务独立： 公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 建立了独立的财务核 算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制 度。公司在银行独立开立账户， 依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控 股股东、实际控制人及其控制的其它企业共 用银行账户的情形。 公告编号：2019-012 42 (三) 对重大内部管理制度的评价 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及公司相关的内控制度的规定，并 结 合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 - 公告编号：2019-012 43 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无□强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 信会师报字[2019]第 ZA10746 号 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 审计报告日期 2019 年 3 月 22 日 注册会计师姓名 杜志强、吴文俊 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 信会师报字[2019]第 ZA10746 号 上海地面通信息网络股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海地面通信息网络股份有限公司（以下简称地面通）财务报 表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了地面通 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于地面通，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 公告编号：2019-012 44 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 地面通管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估地面通的持续经营能力，披露与持续 经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督地面通的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报 可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报 表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和 实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计 意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对地面通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致地面通不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就地面通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 公告编号：2019-012 45 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计 意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 立信会计师事务所中国注册会计师：杜志强 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴文俊 中国•上海 二〇一九年三月二十二日 公告编号：2019-012 46 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 5,761,723.73 8,781,691.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 五（二） 9,083,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五（三） 5,328,943.82 2,889,342.38 预付款项 五（四） 2,107,834.68 1,749,042.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五（五） 1,196,654.64 681,725.46 买入返售金融资产 存货 五（六） 262,760.22 589,278.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（七） 197,469.96 209,007.62 流动资产合计 23,938,387.05 14,900,088.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 五（八） 11,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 - - 投资性房地产 五（九） 1,958,358.73 11,187,713.56 固定资产 五（十） 65,250,962.11 56,065,305.46 在建工程 五（十一） 3,382,892.38 2,351,283.61 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（十二） 24,784.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五（十三） 171,973.09 139,964.28 其他非流动资产 非流动资产合计 81,788,970.80 79,744,266.91 公告编号：2019-012 47 资产总计 105,727,357.85 94,644,355.77 流动负债： 短期借款 五（十四） 24,000,000.00 11,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五（十五） 4,705,015.65 4,959,718.34 预收款项 五（十六） 19,199,904.47 20,336,586.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（十七） 1,159,630.09 1,122,203.26 应交税费 五（十八） 1,399,120.26 335,638.80 其他应付款 五（十九） 432,325.62 193,075.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 50,895,996.09 37,947,222.04 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五（二十） 224,000.00 1,120,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 224,000.00 1,120,000.00 负债合计 51,119,996.09 39,067,222.04 所有者权益（或股东权 益）： 股本 五（二十一） 46,500,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 公告编号：2019-012 48 资本公积 五（二十二） 453,329.33 16,953,329.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（二十三） 3,203,072.68 2,190,558.07 一般风险准备 未分配利润 五（二十四） 4,450,959.75 6,433,246.33 归属于母公司所有者权益 合计 54,607,361.76 55,577,133.73 少数股东权益 所有者权益合计 54,607,361.76 55,577,133.73 负债和所有者权益总计 105,727,357.85 94,644,355.77 法定代表人：张玲丽 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：钟燕 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,229,459.43 7,287,940.34 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 9,083,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十五（一） 4,413,293.80 9,361,645.73 预付款项 1,727,431.00 1,749,042.94 其他应收款 十五（二） 731,279.30 506,404.97 存货 249,811.50 589,278.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 196,989.96 209,007.62 流动资产合计 19,631,264.99 19,703,320.46 非流动资产： 可供出售金融资产 11,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五（三） 9,421,149.58 8,421,149.58 投资性房地产 1,958,358.73 11,187,713.56 固定资产 65,243,166.66 56,057,510.01 在建工程 3,382,892.38 2,351,283.61 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,784.49 公告编号：2019-012 49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 99,949.59 91,048.02 其他非流动资产 非流动资产合计 91,130,301.43 88,108,704.78 资产总计 110,761,566.42 107,812,025.24 流动负债： 短期借款 24,000,000.00 11,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 4,705,015.65 4,959,718.34 预收款项 19,199,904.47 20,336,586.52 应付职工薪酬 934,994.27 826,675.24 应交税费 1,272,678.45 178,741.03 其他应付款 3,715,145.15 11,750,621.81 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 53,827,737.99 49,052,342.94 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 224,000.00 1,120,000.00 递延所得税负债 513,172.44 513,172.44 其他非流动负债 非流动负债合计 737,172.44 1,633,172.44 负债合计 54,564,910.43 50,685,515.38 所有者权益： 股本 46,500,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,361,306.47 19,861,306.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 公告编号：2019-012 50 盈余公积 3,203,072.68 2,190,558.07 一般风险准备 未分配利润 3,132,276.84 5,074,645.32 所有者权益合计 56,196,655.99 57,126,509.86 负债和所有者权益合计 110,761,566.42 107,812,025.24 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 64,248,750.59 61,971,119.21 其中：营业收入 五（二十五） 64,248,750.59 61,971,119.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 55,267,028.29 53,243,556.67 其中：营业成本 五（二十五） 28,499,591.32 25,964,922.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（二十六） 382,821.94 595,348.05 销售费用 五（二十七） 4,873,463.10 4,306,820.72 管理费用 五（二十八） 15,463,370.78 16,291,459.87 研发费用 五（二十九） 5,226,361.65 5,337,165.86 财务费用 五（三十） 656,836.72 573,298.79 其中：利息费用 658,653.77 584,881.31 利息收入 18,003.17 24,977.20 资产减值损失 五（三十一） 164,582.78 174,541.16 加：其他收益 五（三十二） 1,073,196.45 45,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 五（三十三） 878,641.36 1,019,216.18 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 五（三十四） -7,951.31 -3,353.69 公告编号：2019-012 51 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,925,608.80 9,788,425.03 加：营业外收入 五（三十五） 1,003,454.39 1,704,694.38 减：营业外支出 五（三十六） 2,602.40 14,686.37 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 11,926,460.79 11,478,433.04 减：所得税费用 五（三十七） 1,841,232.78 1,456,432.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,085,228.01 10,022,000.72 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列） 10,085,228.01 10,022,000.72 2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 10,085,228.01 10,022,000.72 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 10,085,228.01 10,022,000.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,085,228.01 10,022,000.72 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.22 （二）稀释每股收益 0.22 0.22 公告编号：2019-012 52 法定代表人：张玲丽 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：钟燕 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十五（四） 58,943,223.38 54,885,080.01 减：营业成本 十五（四） 25,947,586.54 24,206,787.41 税金及附加 352,664.38 520,418.42 销售费用 4,341,695.10 3,877,017.72 管理费用 13,247,593.44 12,729,456.37 研发费用 5,226,361.65 5,337,165.86 财务费用 657,040.93 577,545.01 其中：利息费用 658,653.77 584,881.31 利息收入 14,322.71 17,496.45 资产减值损失 72,153.81 179,772.11 加：其他收益 1,996,196.45 45,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 十五（五） 878,641.36 1,019,216.18 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,951.31 -3,353.69 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,965,014.03 8,517,779.60 加：营业外收入 1,654.39 1,575,694.24 减：营业外支出 2,602.40 14,686.37 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 11,964,066.02 10,078,787.47 减：所得税费用 1,838,919.91 1,119,553.90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,125,146.11 8,959,233.57 （一）持续经营净利润 10,125,146.11 8,959,233.57 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 公告编号：2019-012 53 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 10,125,146.11 8,959,233.57 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 64,953,880.43 61,998,105.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五(三十八) 1,442,757.05 1,919,111.63 经营活动现金流入小计 66,396,637.48 63,917,216.86 购买商品、接受劳务支付的现金 29,012,027.04 19,423,475.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,630,666.80 15,299,465.88 支付的各项税费 2,521,657.57 3,522,325.78 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十八） 11,933,437.46 11,012,167.11 经营活动现金流出小计 58,097,788.87 49,257,434.20 经营活动产生的现金流量净额 8,298,848.61 14,659,782.66 公告编号：2019-012 54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 878,641.36 1,019,216.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 878,641.36 1,019,216.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 3,390,739.23 3,747,782.38 投资支付的现金 10,083,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,473,739.23 3,747,782.38 投资活动产生的现金流量净额 -12,595,097.87 -2,728,566.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 24,000,000.00 16,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 24,000,000.00 16,000,000.00 偿还债务支付的现金 11,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,723,718.61 6,974,040.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,723,718.61 26,974,040.41 筹资活动产生的现金流量净额 1,276,281.39 -10,974,040.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,019,967.87 957,176.05 加：期初现金及现金等价物余额 8,781,691.60 7,824,515.55 六、期末现金及现金等价物余额 5,761,723.73 8,781,691.60 法定代表人：张玲丽 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：钟燕 公告编号：2019-012 55 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,523,681.96 54,949,361.88 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,364,475.55 2,628,190.69 经营活动现金流入小计 67,888,157.51 57,577,552.57 购买商品、接受劳务支付的现金 28,552,698.04 19,344,009.76 支付给职工以及为职工支付的现金 11,150,782.25 11,200,711.12 支付的各项税费 2,098,999.53 3,109,504.91 支付其他与经营活动有关的现金 17,825,342.12 9,434,030.98 经营活动现金流出小计 59,627,821.94 43,088,256.77 经营活动产生的现金流量净额 8,260,335.57 14,489,295.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 878,641.36 1,019,216.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 878,641.36 1,019,216.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 3,390,739.23 3,747,782.38 投资支付的现金 11,083,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,473,739.23 3,747,782.38 投资活动产生的现金流量净额 -13,595,097.87 -2,728,566.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 24,000,000.00 16,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 24,000,000.00 16,000,000.00 偿还债务支付的现金 11,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,723,718.61 6,974,040.41 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,723,718.61 26,974,040.41 筹资活动产生的现金流量净额 1,276,281.39 -10,974,040.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 公告编号：2019-012 56 响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,058,480.91 786,689.19 加：期初现金及现金等价物余额 7,287,940.34 6,501,251.15 六、期末现金及现金等价物余额 3,229,459.43 7,287,940.34 公告编号：2019-012 57 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 30,000,000.00 16,953,329.33 2,190,558.07 6,433,246.33 55,577,133.73 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 30,000,000.00 16,953,329.33 2,190,558.07 6,433,246.33 55,577,133.73 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 16,500,000.00 -16,500,000.00 1,012,514.61 -1,982,286.58 -969,771.97 （一）综合收益总额 10,085,228.01 10,085,228.01 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 公告编号：2019-012 58 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1,012,514.61 -12,067,514.59 -11,054,999.98 1．提取盈余公积 1,012,514.61 -1,012,514.61 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -11,054,999.98 -11,054,999.98 4．其他 （四）所有者权益内部结转 16,500,000.00 -16,500,000.00 1.资本公积转增资本（或股 本） 16,500,000.00 -16,500,000.00 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 46,500,000.00 453,329.33 3,203,072.68 4,450,959.75 54,607,361.76 公告编号：2019-012 59 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.00 16,953,329.33 1,294,634.71 3,697,168.76 51,945,132.80 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 30,000,000.00 16,953,329.33 1,294,634.71 3,697,168.76 51,945,132.80 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 895,923.36 2,736,077.57 3,632,000.93 （一）综合收益总额 10,022,000.72 10,022,000.72 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 895,923.36 -7,285,923.15 -6,389,999.79 1．提取盈余公积 895,923.36 -895,923.36 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -6,389,999.79 -6,389,999.79 公告编号：2019-012 60 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 30,000,000.00 16,953,329.33 2,190,558.07 6,433,246.33 55,577,133.73 法定代表人：张玲丽 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：钟燕 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 优 先 永 续 其 他 公告编号：2019-012 61 股 债 一、上年期末余额 30,000,000.00 19,861,306.47 2,190,558.07 5,074,645.32 57,126,509.86 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 30,000,000.00 19,861,306.47 2,190,558.07 5,074,645.32 57,126,509.86 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 16,500,000.00 -16,500,000.00 1,012,514.61 -1,942,368.48 -929,853.87 （一）综合收益总额 10,125,146.11 10,125,146.11 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1,012,514.61 -12,067,514.59 -11,054,999.98 1．提取盈余公积 1,012,514.61 -1,012,514.61 2．提取一般风险准备 -11,054,999.98 -11,054,999.98 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 16,500,000.00 -16,500,000.00 （四）所有者权益内部结 转 16,500,000.00 -16,500,000.00 公告编号：2019-012 62 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 46,500,000.00 3,361,306.47 3,203,072.68 3,132,276.84 56,196,655.99 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.00 19,861,306.47 1,294,634.71 3,401,334.90 54,557,276.08 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 30,000,000.00 19,861,306.47 1,294,634.71 3,401,334.90 54,557,276.08 三、本期增减变动金额（减 895,923.36 1,673,310.42 2,569,233.78 公告编号：2019-012 63 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 8,959,233.57 8,959,233.57 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 895,923.36 -7,285,923.15 -6,389,999.79 1．提取盈余公积 895,923.36 -895,923.36 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -6,389,999.79 -6,389,999.79 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 公告编号：2019-012 64 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 30,000,000.00 19,861,306.47 2,190,558.07 5,074,645.32 57,126,509.86 65 上海地面通信息网络股份有限公司 二〇一八年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 上海地面通信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)成立于 2004 年 3 月 8 日，统 一社会信用代码编号为 91310106759594027G 的营业执照。法定代表人：张玲丽， 注册地址：永和路 318 弄 10 号。经过历年股权变动后，截至 2018 年 12 月 31 日止， 公司注册资本为 4650.00 万元人民币，累计发行股本总数为 4,650 万股，每股面值 1。 元人民币。 公司主要经营范围：在网络信息领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务，信息工程及信息网络平台的建设、运行和经营，通信设备、通迅器材销售及 安装（除卫星电视广播接收设施），通信工程施工，办公用品、网络设备的销售，第 一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入 服务业务；建筑智能化建设工程设计与施工、市政公用建设工程施工，投资管理， 企业管理咨询，商务信息咨询。 本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 3 月 25 日批准报出。 (二) 合并财务报表范围 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 上海王朝通信设备有限公司 地港（上海）智能信息系统有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的 披露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 66 自报告期末起 12 个月内，不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 三、 重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并 方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财 务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的 股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或 承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用， 于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司 67 所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财 务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据 相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企 业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公 司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并 财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控 制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包 括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价 值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在 合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益 总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产 负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的 各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方 控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同 一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并 资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并 现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之 68 前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购 买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有 者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计 划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收 入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳 入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩 余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子 公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除 净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权 时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按 照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股 权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额 的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的损益。 69 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧 失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关 政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处 理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享 有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整 合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置 价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 外币业务折算 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑 差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按 照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 (九) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资； 应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 70 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入 当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用 之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利 率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不 包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等， 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其 现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将 公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值 不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同 时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转 出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续 计量。 71 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转 移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形 式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资 产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形） 之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确 认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部 分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融 负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的 相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间 72 的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃 市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场 参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切 实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表 日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减 值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关 因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接 计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升 且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以 转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (十) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 金额大于 50 万且占公司应收款项余额比例 10%以上。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值 的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 73 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 组合的分类依据及计提坏账准备的计提方法 合并范围内关联方 应收合并范围内关联方款项 其他方法 应收客户款项 应收除合并范围内关联方以外存在业务关系的客户款项 账龄分析法 应收其他款项 应收合并范围内关联方款项 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1－2 年 20.00 20.00 2－3 年 50.00 50.00 3 年以上 100.00 100.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 合并范围内关联方 不计提坏账准备 不计提坏账准备 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单独计提坏账准备的理由： 期末对于单项金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测 试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 坏账准备的计提方法：个别认定法。 (十一) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品、发出商品。 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产 74 经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售 合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货， 按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并 计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资 产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 (十二) 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活 动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一 同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位 为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施 加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 75 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以 及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益 在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投 资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合 并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面 价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始 投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份 新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲 减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控 制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本 法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为 初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价 值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的 公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、 后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价 款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投 资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权 76 投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权 投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净 资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的 净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的， 以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被 投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例 计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位 发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先， 冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投 资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入 当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接 处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进 行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所 有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处 置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用 权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在 77 终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降 等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够 对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权 视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共 同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计 处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因 采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后 的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其 他所有者权益全部结转。 (十三) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行 建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租 的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 －出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无 形资产相同的摊销政策执行。 (十四) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超 过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和 预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同 方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 78 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20.00 5.00 4.90 机器设备 10.00 5.00 9.50 运输设备 5.00 5.00 19.00 其他设备 5.00 5.00 19.00 (十五) 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定 资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣 工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本 等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折 旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的 折旧额。 (十六) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确 定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之 间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为 基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不 满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税 费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销； 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资 产，不予摊销。 79 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、 研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计 划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 (十七) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿 命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并 计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组 的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按 照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关 的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照 各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的 比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价 值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产 组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行 减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产 组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 80 (十八) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和 职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和 计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2、 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为 本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额， 确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年 金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定 比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关 资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务 归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余 确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十 二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹 配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计 入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计 划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格 两者的差额，确认结算利得或损失。 81 3、 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确 认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (十九) 收入 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠 地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入实现。 2、 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列 情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、 提供劳务 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时， 确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易 的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收 入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期 损益，不确认提供劳务收入。 (二十) 政府补助 1、 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资 产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 82 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期 资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。 2、 会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递 延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与 本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业 外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本 公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外 收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本 公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款 抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企 业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行 时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资 产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者 是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资 产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十二) 重要会计政策和会计估计的变更 83 1、 重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进 行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款” 合并列示为“应收票据及应收账款”； “应付票据” 和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账 款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应 收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入 “其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固 定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程” 列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。 比较数据相应调整。 调增“其他应付款”本期金额 12,900.83 元，上 期金额 22,965.69 元； （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原 “管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用” 单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中： 利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应 调整。 调减“管理费用”本期金额 5,226,361.65 元， 上期金额 5,337,165.86 元，重分类至“研发费 用”。 （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划 变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 无 2、 重要会计估计变更 本报告期公司未发生会计估计变更事项。 四、 税项 (一) 主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计 算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额 部分为应交增值税 16%、10%、6% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7% 84 税种 计税依据 税率 教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 3% 地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 1% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 15% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 上海王朝通信设备有限公司 25% 地港（上海）智能信息系统有限公司 25% (二) 税收优惠 公司 2015 年 10 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号 GF201531001221，有效 期三年。公司企业所得税率按照高新技术企业政策减按 15%征收。 五、 合并财务报表项目注释 (一) 货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 51,614.39 178,863.79 银行存款 5,645,722.49 8,602,827.81 其他货币资金（注） 64,386.85 合计 5,761,723.73 8,781,691.60 注：其他货币资金明细包括： 项目 期末余额 支付宝余额 64,027.00 存出投资款 359.85 合计 64,386.85 (二) 交易性金融资产 1、 交易性金融资产 项目 期末余额 85 项目 期末余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：债务工具投资 9,083,000.00 权益工具投资 衍生金融资产 其他 合计 9,083,000.00 2、 持有明细内容如下： 证券代码 证券名称 期末余额 888880 标准券 9,000,000.00 131990 标准券国 83,000.00 合计 9,083,000.00 86 (三) 应收账款 1、 应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 5,658,882.41 100.00 329,938.60 6.19 5,328,943.80 3,160,390.29 100.00 271,047.91 8.58 2,889,342.38 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 5,658,882.41 100.00 329,938.60 5,328,943.80 3,160,390.29 100.00 271,047.91 2,889,342.38 87 2、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 5,363,140.60 268,157.03 5.00 1 至 2 年 287,031.55 57,406.31 20.00 2 至 3 年 8,670.00 4,335.00 50.00 3 年以上 40.26 40.26 100.00 合计 5,658,882.41 329,938.60 3、 本期实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 实际核销的应收账款 12,810.00 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合 计数的比例(%) 坏账准备 上海景祺实业发展有限公司 2,966,304.00 52.42 148,315.20 中国电信股份有限公司上海分公司 963,842.12 17.03 48,192.11 花王(中国)投资有限公司 706,800.00 12.49 35,340.00 上海兆妩品牌管理有限公司 182,031.55 3.22 36,406.31 上海高缔投资管理有限公司 112,000.00 1.98 5,600.00 合计 4,930,977.67 87.14 273,853.62 (四) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 2,001,382.98 94.95 1,749,042.94 100.00 1 至 2 年 106,451.70 5.05 2 至 3 年 3 年以上 88 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 合计 2,107,834.68 100.00 1,749,042.94 100.00 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合 计数的比例 上海兢鑫软件技术开发有限公司 291,388.50 13.82% 国网上海市电力公司 187,209.11 8.88% 上海万达酒店投资有限公司黄浦分公司 151,000.00 7.16% 安付宝商务有限公司 148,300.00 7.04% 上海银音信息科技有限公司 82,280.00 3.90% 合计 860,177.61 40.80% 3、 其他说明：无 89 (五) 其他应收款 1、 其他应收款分类披露： 种类 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 1,821,140.66 100.00 624,486.02 34.29 1,196,654.64 1,213,329.38 100.00 531,603.92 43.81 681,725.46 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 合计 1,821,140.66 100.00 624,486.02 1,196,654.64 1,213,329.38 100.00 531,603.92 681,725.46 90 2、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 1,115,569.96 55,778.51 5.00 1 至 2 年 166,398.36 33,279.67 20.00 2 至 3 年 7,489.00 3,744.50 50.00 3 年以上 531,683.34 531,683.34 100.00 合计 1,821,140.66 624,486.02 3、 公司期末无金额较大的其他应收款 (六) 存货 1、 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 262,760.22 262,760.22 589,278.86 589,278.86 合计 262,760.22 262,760.22 589,278.86 589,278.86 2、 其他说明：无 (七) 其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 待抵扣及待认证增值税进项税额 197,469.96 209,007.62 合计 197,469.96 209,007.62 91 (八) 可供出售金融资产 1、 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售债务工具 可供出售权益工具 11,000,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其中：按公允价值计量 按成本计量 11,000,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 11,000,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单 位持股比例 (%) 本期现金红利 年初 本期增加 本期 减少 期末 年 初 本期 增加 本期 减少 期 末 上海闸北北方小额贷款股份有限 公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10.00 800,000.00 上海兢鑫软件技术开发有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 15.00 合计 10,000,000.00 1,000,000.00 11,000,000.00 800,000.00 92 (九) 投资性房地产 1、 采用成本计量模式的投资性房地产 项目 房屋、建筑物 合计 1．账面原值 （1）年初余额 19,847,795.58 19,847,795.58 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 15,878,236.46 15,878,236.46 —转换减少 15,878,236.46 15,878,236.46 （4）期末余额 3,969,559.12 3,969,559.12 2．累计折旧和累计摊销 （1）年初余额 8,660,082.02 8,660,082.02 （2）本期增加金额 90,190.47 90,190.47 —计提或摊销 90,190.47 90,190.47 （3）本期减少金额 6,739,072.10 6,739,072.10 —转换减少 6,739,072.10 6,739,072.10 （4）期末余额 2,011,200.39 2,011,200.39 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 1,958,358.73 1,958,358.73 （2）年初账面价值 11,187,713.56 11,187,713.56 2、 其他说明：无 93 (十) 固定资产 1、 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 1．账面原值 （1）年初余额 66,805,690.33 17,478,741.32 7,546,120.99 3,784,731.17 95,615,283.81 （2）本期增加金额 18,550,008.84 2,912,031.79 427,979.44 21,890,020.07 —购置 2,904,558.96 427,979.44 3,332,538.40 —在建工程转入 2,671,772.38 7,472.83 2,679,245.21 —投资性房地产转换增加 15,878,236.46 15,878,236.46 （3）本期减少金额 207,512.29 207,512.29 —处置或报废 207,512.29 207,512.29 （4）期末余额 85,355,699.17 20,390,773.11 7,546,120.99 4,005,198.32 117,297,791.59 2．累计折旧 （1）年初余额 18,510,974.73 14,459,242.83 3,299,143.87 3,280,616.92 39,549,978.35 （2）本期增加金额 10,613,744.04 1,272,875.47 530,722.40 369,260.67 12,786,602.58 —计提 3,874,671.94 1,272,875.47 530,722.40 369,260.67 6,047,530.48 —投资性房地产转换增加 6,739,072.10 6,739,072.10 （3）本期减少金额 289,751.45 289,751.45 —处置或报废 289,751.45 289,751.45 94 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 （4）期末余额 29,124,718.77 15,732,118.30 3,829,866.27 3,360,126.14 52,046,829.48 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 56,230,980.40 4,658,654.81 3,716,254.72 645,072.18 65,250,962.11 （2）年初账面价值 48,294,715.60 3,019,498.49 4,246,977.12 504,114.25 56,065,305.46 2、 其他说明：无 财务报表附注 95 (十一) 在建工程 1、 在建工程情况 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 永和路房产装修 1,933,911.73 1,933,911.73 天红广场装修 409,899.15 409,899.15 嘉定改造 172,062.11 172,062.11 7,472.73 7,472.73 云华机房 15,627.48 15,627.48 UPS 机组 693,384.61 693,384.61 嘉定二期 2,092,727.27 2,092,727.27 马路十一街区楼 宇工程 409,090.91 409,090.91 合计 3,382,892.38 3,382,892.38 2,351,283.61 2,351,283.61 2、 其他说明：无 (十二) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 软件 合计 1．账面原值 （1）年初余额 281,700.00 281,700.00 （2）本期增加金额 25,862.07 25,862.07 —购置 25,862.07 25,862.07 （3）本期减少金额 （4）期末余额 307,562.07 307,562.07 2．累计摊销 （1）年初余额 281,700.00 281,700.00 （2）本期增加金额 1,077.58 1,077.58 —计提 1,077.58 1,077.58 （3）本期减少金额 （4）期末余额 282,777.58 282,777.58 3．减值准备 （1）年初余额 财务报表附注 96 项目 软件 合计 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 24,784.49 24,784.49 （2）年初账面价值 2、 其他说明：无 (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差 异 递延所得税资 产 可抵扣暂时性差 异 递延所得税资 产 应收账款坏账准备 329,938.60 54,310.00 271,047.91 47,560.24 其他应收款坏账准备 624,486.02 117,663.09 531,603.92 92,404.04 合计 954,424.61 171,973.09 802,651.83 139,964.28 (十四) 短期借款 1、 短期借款分类 项目 期末余额 年初余额 抵押借款 24,000,000.00 11,000,000.00 合计 24,000,000.00 11,000,000.00 注：抵押借款内容详见附注十二（一）。 (十五) 应付账款 1、 应付账款列示： 项目 期末余额 年初余额 1 年以内 1,607,186.96 872,526.33 1 至 2 年 4,615.68 1,415,000.00 2 至 3 年 1,039,000.00 2,619,001.01 财务报表附注 97 项目 期末余额 年初余额 3 年以上 2,054,213.01 53,191.00 合计 4,705,015.65 4,959,718.34 2、 账龄超过一年的重要应付账款： 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 上海昀升送变电工程有限公司 1,039,000.00 工程未决算款 上海光大电缆有限公司 950,000.01 工程未决算款 上海光大科技（集团）有限公司 936,001.00 工程未决算款 合计 2,925,001.01 (十六) 预收款项 1、 预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 1 年以内 19,154,376.27 17,950,725.76 1 至 2 年 40,721.20 2,335,966.68 2 至 3 年 1,600.00 48,825.29 3 年以上 3,207.00 1,068.79 合计 19,199,904.47 20,336,586.52 2、 账龄超过一年的重要预收款项：无。 (十七) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 932,890.58 11,857,212.36 11,824,617.03 965,485.91 离职后福利-设定提存计划 189,312.68 2,019,182.10 2,014,350.60 194,144.18 辞退福利 77,460.00 77,460.00 合计 1,122,203.26 13,953,854.46 13,916,427.63 1,159,630.09 财务报表附注 98 2、 短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和 补贴 736,263.94 10,152,265.46 10,084,443.53 804,085.87 （2）职工福利费 （3）社会保险费 87,019.64 934,335.50 921,606.10 99,749.04 其中：医疗保险费 77,664.65 835,469.80 828,308.90 84,825.55 工伤保险费 9,472.24 17,320.10 16,953.00 9,839.34 生育保险费 -117.25 81,545.60 76,344.20 5,084.15 （4）住房公积金 109,607.00 770,611.40 818,567.40 61,651.00 合计 932,890.58 11,857,212.36 11,824,617.03 965,485.91 3、 设定提存计划列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 183,226.23 1,947,784.10 1,949,334.30 181,676.03 失业保险费 6,086.45 71,398.00 65,016.30 12,468.15 合计 189,312.68 2,019,182.10 2,014,350.60 194,144.18 4、 其他说明：无 (十八) 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税 210,853.64 101,768.20 企业所得税 1,127,474.57 163,863.67 个人所得税 44,018.08 66,268.43 城市维护建设税 10,522.11 1,877.09 教育费附加 4,688.89 1,116.85 地方教育费附加 1,562.97 744.56 合计 1,399,120.26 335,638.80 财务报表附注 99 (十九) 其他应付款 项目 期末余额 年初余额 应付利息 12,900.83 22,965.69 其他应付款 419,424.79 170,109.43 合计 432,325.62 193,075.12 1、 应付利息 项目 期末余额 年初余额 短期借款应付利息 12,900.83 22,965.69 合计 12,900.83 22,965.69 2、 其他应付款 （1）按账龄列示其他应付款 账龄 期末余额 年初余额 1 年以内 302,758.03 89,912.18 1 至 2 年 53,849.18 40,083.14 2 至 3 年 27,743.47 19,313.93 3 年以上 35,074.11 20,800.18 合计 419,424.79 170,109.43 （2）账龄超过一年的重要其他应付款：无 (二十) 递延收益 项目 期末余额 年初余额 产业升级配套专项补助 224,000.00 1,120,000.00 合计 224,000.00 1,120,000.00 涉及政府补助的项目： 财务报表附注 100 负债项目 年初余额 本期新增 补助金额 本期计入当 期损益金额 期末余额 与资产相 关/与收益 相关 产业升级配套专项补助 1,120,000.00 896,000.00 224,000.00 资产相关 (二十一) 股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 股份总 额 30,000,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 46,500,000.00 其他说明：根据第一届董事会第九次会议决议通过，公司以 2017 年 12 月 31 日公司 总股本 30,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5.5 股, 共计转增 16,500,000 股，转增后公司总股本变更为 46,500,000 股。 (二十二) 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 16,953,329.33 16,500,000.00 453,329.33 其他说明：根据第一届董事会第九次会议决议通过，公司以 2017 年 12 月 31 日公司 总股本 30,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5.5 股, 共计转增 16,500,000 股，转增后公司总股本变更为 46,500,000 股。 (二十三) 盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 2,190,558.07 1,012,514.61 3,203,072.68 合计 2,190,558.07 1,012,514.61 3,203,072.68 (二十四) 未分配利润 财务报表附注 101 项目 本期 上期 年初未分配利润 6,433,246.33 3,697,168.76 加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,085,228.01 10,022,000.72 减：提取法定盈余公积 1,012,514.61 895,923.36 应付普通股股利 11,054,999.98 6,389,999.79 期末未分配利润 4,450,959.75 6,433,246.33 (二十五) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 63,887,448.93 28,176,671.97 60,893,954.61 24,967,164.86 其他业务 361,301.66 322,919.35 1,077,164.60 997,757.36 合计 64,248,750.59 28,499,591.32 61,971,119.21 25,964,922.22 (二十六) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 86,599.15 86,696.88 教育费附加 60,178.88 67,749.39 河道管理费 0.02 3,267.62 车船税 11,335.41 9,697.50 房产税 10,200.00 308,717.36 城镇土地使用税 204,501.78 10,740.00 印花税 10,006.70 11,923.20 残疾人保障金 96,556.10 合计 382,821.94 595,348.05 (二十七) 销售费用 金额较大的销售费用如下： 项目 本期发生额 上期发生额 工资 1,337,100.05 1,403,624.01 代理费 997,404.00 795,770.50 财务报表附注 102 项目 本期发生额 上期发生额 营销业务费 897,993.81 2,369,942.18 广告宣传费 805,732.02 2,358.49 折旧费 324,309.24 297,283.47 合计 4,362,539.12 4,868,978.65 (二十八) 管理费用 金额较大的管理费用如下： 项目 本期发生额 上期发生额 工资 4,080,076.06 5,397,966.61 社保及福利 2,396,775.60 2,383,942.03 折旧 1,997,446.44 1,518,768.45 办公费 1,929,590.78 1,997,447.58 业务招待费 962,971.58 655,248.78 合计 11,366,860.46 11,953,373.45 (二十九) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 研发支出 5,226,361.65 5,337,165.86 合计 5,226,361.65 5,337,165.86 (三十) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 658,653.77 584,881.31 减：利息收入 18,003.17 24,977.20 其他 16,186.12 13,394.68 合计 656,836.72 573,298.79 (三十一) 资产减值损失 财务报表附注 103 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 164,582.78 174,541.16 合计 164,582.78 174,541.16 (三十二) 其他收益 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相 关 2016 年度第二批高新技术成果转 化项目扶持资金 45,000.00 与收益相关 税收返还 84,466.45 与收益相关 产业升级配套专项补助 896,000.00 与资产相关 2017 年度财政扶持资金 80,000.00 与收益相关 专利资助区级配套补助 12,730.00 与收益相关 合计 1,073,196.45 45,000.00 (三十三) 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产在持有期间的投资收益 78,641.36 19,216.18 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 800,000.00 1,000,000.00 合计 878,641.36 1,019,216.18 (三十四) 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置损益 -7,951.31 -3,353.69 合计 -7,951.31 -3,353.69 (三十五) 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 其他 3,454.39 11,939.02 财务报表附注 104 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 1,000,000.00 1,332,755.36 赔偿收入 360,000.00 合计 1,003,454.39 1,704,694.38 计入营业外收入的政府补助： 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益 相关 股改政府奖励 500,000.00 收益相关 财政扶持资金 832,755.36 收益相关 新三板挂牌政府补助 1,000,000.00 收益相关 合计 1,000,000.00 1,332,755.36 (三十六) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 对外捐赠 5,000.00 罚款损失 2,600.00 9,686.37 其他 2.40 合计 2,602.40 14,686.37 (三十七) 所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 1,873,241.59 1,068,734.35 递延所得税费用 -32,008.81 387,697.97 合计 1,841,232.78 1,456,432.32 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 11,926,460.79 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 1,785,208.59 子公司适用不同税率的影响 财务报表附注 105 项目 本期发生额 调整以前期间所得税的影响 547,215.65 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -500,592.80 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 9,401.31 所得税费用 1,841,232.78 3、 其他说明：无 (三十八) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款 245,903.04 204,440.05 财务费用-利息收入 18,003.17 24,977.20 营业外收入 1,178,850.84 1,689,694.38 合计 1,442,757.05 1,919,111.63 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款 1,010,141.84 905.18 销售费用 2,783,458.81 2,545,908.24 管理费用 8,123,447.25 8,437,272.64 财务费用 13,787.16 13,394.68 营业外支出 2,602.40 14,686.37 合计 11,933,437.46 11,012,167.11 (三十九) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,085,228.01 10,022,000.72 加：资产减值准备 164,582.78 174,541.16 信用减值损失 财务报表附注 106 补充资料 本期金额 上期金额 固定资产折旧 6,047,530.48 6,984,420.77 无形资产摊销 1,077.58 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 7,951.31 3,353.69 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 658,653.77 584,881.31 投资损失（收益以“－”号填列） -878,641.36 -1,019,216.18 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,008.81 387,697.97 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 326,518.64 -423,316.91 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 11,649,923.12 20,644,186.34 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -19,731,966.91 -22,698,766.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,298,848.61 14,659,782.66 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 5,761,723.73 8,781,691.60 减：现金的期初余额 8,781,691.60 7,824,515.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,019,967.87 957,176.05 2、 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 年初余额 一、现金 5,761,723.73 8,781,691.60 其中：库存现金 51,614.39 178,863.79 财务报表附注 107 项目 期末余额 年初余额 可随时用于支付的银行存款 5,645,722.49 8,602,827.81 可随时用于支付的其他货币资金 64,386.85 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 5,761,723.73 8,781,691.60 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物 (四十) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 45,725,773.02 抵押用于短期借款 合计 45,725,773.02 六、 合并范围的变更 (一) 非同一控制下企业合并：无。 (二) 同一控制下企业合并：无。 (三) 其他原因的合并范围变动 本公司 2018 年度投资设立新的子公司地港（上海）智能信息系统有限公司，注册资 本 100.00 元万人民币。 本公司对该公司的持股比例为 100%，并享有 100%的表决权，可以对其进行控制， 故自 2018 年起，将其纳入合并范围。 七、 与金融工具相关的风险 (一) 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公 司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信 用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可 财务报表附注 108 获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额 度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保 公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用 特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有 在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付 相应款项。 (二) 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而 发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。 （2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。 （3）其他价格风险 本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风 险是可以接受的。 本公司持有的上市公司权益投资：无。 (三) 流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风 险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价 证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥 有充足的资金偿还债务。 八、 公允价值的披露 公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 财务报表附注 109 价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定。 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 项目 期末公允价值 第一层次公 允价值计量 第二层次公 允价值计量 第三层次公 允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 ◆以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 1.交易性金融资产 （1）债务工具投资 9,083,000.00 9,083,000.00 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2.指定以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 ◆可供出售金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）其他 持续以公允价值计量的资产总额 ◆交易性金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 ◆指定以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融负债 财务报表附注 110 项目 期末公允价值 第一层次公 允价值计量 第二层次公 允价值计量 第三层次公 允价值计量 合计 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总 额 如：持有待售负债 非持续以公允价值计量的负债总 额 (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：按市场公允价格。 (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定 量信息：无。 (四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定 量信息：无。 (五) 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值间的调节信息及不可观察 参数敏感性分析：无。 (六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换 时点的政策：无。 (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。 (八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无。 九、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 财务报表附注 111 1、 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 上海王朝通信设备有 限公司 上海 上海 技术服务业 100.00 同一控制下 企业合并 地港（上海）智能信息 系统有限公司 上海 上海 技术服务业 100.00 新设 十、 关联方及关联交易 (一) 本公司的母公司情况 本公司最终控制方是：张玲丽、郑杰、郑长青。 (二) 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。 (三) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 上海兢鑫软件技术开发有限公司 本公司参股 上海闸北北方小额贷款股份有限公司 本公司参股 上海高缔投资管理有限公司 同一控制人控制的其他企业 (四) 关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 上海兢鑫软件技术开发有限公司 网站制作费 222,267.92 上海兢鑫软件技术开发有限公司 托管服务费 149,728.03 上海高缔投资管理有限公司 托管服务费 105,660.39 (五) 关联方应收应付款项 1、 应收项目 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 财务报表附注 112 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 上海兢鑫软件技术开 发有限公司 494.72 24.74 上海高缔投资管理有 限公司 112,000.00 5,600.00 预付账款 上海兢鑫软件技术开 发有限公司 291,388.50 ---- 十一、 政府补助 (一) 与资产相关的政府补助 种类 金额 计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额 计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目 本期发生额 上期发生额 产业升级配套专项补助 896,000.00 896,000.00 其他收益 (二) 与收益相关的政府补助 种类 金额 计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额 计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目 本期发生额 上期发生额 税收返还 84,466.45 84,466.45 其他收益 2017 年度财政扶持资金 80,000.00 80,000.00 832,755.36 其他收益 新三板挂牌股改政府补助 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 其他收益 专利资助区级配套补助 12,730.00 12,730.00 其他收益 合计 1,177,196.45 1,177,196.45 1,332,755.36 十二、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 1、 资产负债表日存在的重要承诺 公司向上海浦东发展银行嘉定支行借款 12,000,000.00 万元，向中国银行股份 有限公司上海市分行闸北支行借款 12,000,000.00 万元人民币，以公司自有房 财务报表附注 113 屋建筑物进行抵押，截至 2018 年 12 月 31 日，抵押的固定资产账面净值 45,725,773.02 元。 (二) 或有事项 公司没有需要披露的重要或有事项。 十三、 资产负债表日后事项 (一) 重要的非调整事项：无。 (二) 利润分配情况 十四、 其他重要事项 本公司无需要披露的其他重要事项。 财务报表附注 114 十五、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、 应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 4,695,040.29 100.00 281,746.49 6.00 4,413,293.80 9,563,663.12 100.00 202,017.39 2.11 9,361,645.73 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 4,695,040.29 100.00 281,746.49 4,413,293.80 9,563,663.12 100.00 202,017.39 9,361,645.73 财务报表附注 115 2、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 4,399,298.48 219,964.92 5.00 1 至 2 年 287,031.55 57,406.31 20.00 2 至 3 年 8,670.00 4,335.00 50.00 3 年以上 40.26 40.26 100.00 合计 4,695,040.29 281,746.49 3、 本期实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 实际核销的应收账款 12,810.00 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合 计数的比例(%) 坏账准备 上海景祺实业发展有限公司 2,966,304.00 63.18 148,315.20 花王(中国)投资有限公司 706,800.00 15.05 35,340.00 上海兆妩品牌管理有限公司 182,031.55 3.88 36,406.31 上海高缔投资管理有限公司 112,000.00 2.39 5,600.00 上海伟博置业有限公司 100,000.00 2.13 20,000.00 合计 4,067,135.55 86.63 245,661.51 财务报表附注 116 (二) 其他应收款 1、 其他应收款分类披露 类别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 1,115,863.41 100.00 384,584.11 34.47 731,279.30 911,374.37 100.00 404,969.40 44.44 506,404.97 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 1,115,863.41 100.00 384,584.11 731,279.30 911,374.37 100.00 404,969.40 506,404.97 财务报表附注 117 2、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 697,848.68 34,892.44 5.00 1 至 2 年 80,723.20 16,144.64 20.00 2 至 3 年 7,489.00 3,744.50 50.00 3 年以上 329,802.53 329,802.53 100.00 合计 1,115,863.41 384,584.11 3、 公司期末无金额较大的其他应收款。 财务报表附注 118 (三) 长期股权投资 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 9,421,149.58 9,421,149.58 8,421,149.58 8,421,149.58 合计 9,421,149.58 9,421,149.58 8,421,149.58 8,421,149.58 1、 对子公司投资 被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 值准备 减值准备期 末余额 上海王朝通信设备有限公司 8,421,149.58 8,421,149.58 地港（上海）智能信息系统有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 8,421,149.58 1,000,000.00 9,421,149.58 财务报表附注 119 (四) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 58,418,285.36 25,624,667.19 54,713,651.44 23,209,030.05 其他业务 524,938.02 322,919.35 171,428.57 997,757.36 合计 58,943,223.38 25,947,586.54 54,885,080.01 24,206,787.41 (五) 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产在持有期间的投资收益 78,641.36 19,216.18 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 800,000.00 1,000,000.00 合计 878,641.36 1,019,216.18 十六、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 非流动资产处置损益 -7,951.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,065,730.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 78,641.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,318.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 2,144,738.49 减：所得税影响额 329,590.77 少数股东权益影响额 合计 1,815,147.72 财务报表附注 120 (二) 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净资产收 益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 17.95 0.22 0.22 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 14.72 0.18 0.18 上海地面通信息网络股份有限公司 （加盖公章） 二 〇 一 九 年 三 月 二 十 五 日 财务报表附注 121 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 上海市永和路 318 弄 10 号楼董秘办办公室。