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河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 1 泽 宏 科 技 NEEQ : 870443 河北泽宏科技股份有限公司 Hebei Zehong Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月获得“裕华区政府质量 奖” 2016 年 5 月公司产品获得中国石油 化工股份有限公司“计量器具使用许可 证书” 2016 年 7 月获得河北省科技厅“河 北省科技型中小企业” 2016 年 12 月获得云南省住房和城乡 建设厅颁发“燃气设备产品合格证书” 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 3 目 录 第一节 声明与提示 ................................................................................... 8 第二节 公司概况 ..................................................................................... 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 13 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................... 15 第五节 重要事项 ..................................................................................... 29 第六节 股本变动及股东情况 ................................................................... 30 第七节 融资及分配情况 .......................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ....................................... 32 第九节 公司治理及内部控制 ................................................................... 35 第十节 财务报告 ..................................................................................... 42 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 4 释 义 在报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 公司、本公司、泽宏科技、 股份公司 指 河北泽宏科技股份有限公司 泽宏电子、有限公司 指 河北泽宏电子科技有限公司 股东会 指 河北泽宏电子科技有限公司股东会 股东大会 指 河北泽宏科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北泽宏科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北泽宏科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 聚金源 指 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙） 汉宏计量 指 河北汉宏计量检测有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、英陆 指 河北英陆律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《河北泽宏科技股份 有限公司章程》 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 5 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 工作指引、《尽调工作指引》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引（试行）》 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 报告期初 指 2016 年 1 月 1 日 上年、上期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 行业专业术语 气体传感器 指 利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效 信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测 量的元器件。 半导体类气体传感器 指 利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反 应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感 器。 催化燃烧类气体传感器 指 利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电 阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器。 电化学类气体传感器 指 利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传 感器电极上发生电化学氧化-还原反应并释放出电 荷,产生电信号，电信号的大小与气体浓度成正比。 红外光学类气体传感器/红 外传感器 指 利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理 来检测气体的种类及浓度，利用此种原理工作的气体 传感器称为红外光学类气体传感器。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 6 气体检测仪器仪表（气体探 测器、气体探测仪、气体报 警器） 指 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电 路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的 仪器仪表。 半导体类气体检测仪器仪 表 指 以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检 测仪器仪表。 催化燃烧类气体检测仪器 指 以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体 检测仪器仪表。 电化学类气体检测仪器仪 表 指 以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检 测仪器仪表。 红外光学类气体检测仪器 仪表 指 以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气体 检测仪器仪表 。 SMT 指 电子电路表面组装技术（Surface Mount Technology， SMT），称为表面贴装或表面安装技术。它是一种将 无引脚或短引线表面组装元器件（简称SMC/SMD，中 文称片状元器件）安装在印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）的表面或其它基板的表面上， 通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连 技术。 PCB 板 指 Printed Circuit Board 的简称，指组装电子零件用 的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及 印制元件的印制板。 CCCF 指 公安部消防产品合格评定中心（China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security，简称CCCF）成立于2002年9月，为公安部 部属事业单位，是经国家认证监管部门及行业主管部 门授权与认可，依法开展消防产品合格评定工作的机 构。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 7 强制性产品认证、3C认证 指 国家对涉及人类健康和安全，动植物生命和健康，以 及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。 注：在报告中存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况，是因采用四舍五入的算法所形 成的。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 8 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一.宏观经济波动的风险 公司所处行业的下游行业包括冶金、有色、化工、石化、 电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础 和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此 公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。面对目前国内宏 观经济下滑的局面，下游产业需求存在众多不确定性因素， 因此公司从事行业将面临受宏观经济下行影响的风险。 二.市场竞争风险 公司所处行业竞争较为激烈，一方面是因为国内企业众 多，市场集中度较低；另一方面，由于该行业没有外资准入 门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市 场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。公司的主要产品具 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 9 有一定的技术优势，但是目前上述产品在行业内市场占有率 不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发 方面，不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风险。 三.实际控制人不当控制的风 险 公司控股股东、实际控制人柳新宏直接持有公司 74.70% 的股权，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策具有 绝对支配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生 重大影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权， 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公 司经营和其他股东利益带来风险。 四.公司治理及内控有效性不 足的风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构， 制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍 在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认 知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治 理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风 险。 五.人力流失风险 公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量。随着 业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大 量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后 续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引 足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流 失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公 司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 六.应收账款余额较大风险 公司 2016 年、2015 年扣除坏账准备后的应收账款净额 分别为 1,904.94 万元、1,557.07 万元，占流动资产的比重 分别为 65.89%、49.88%，占资产总额的比重分别为 64.22%、 48.81%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额继续增加， 如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况 出现恶化，导致公司应收账款不能按合同规定及时收回，将 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 10 可能对公司带来呆坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。 七.经营现金流不足的风险 从现金流状况分析，公司经营性现金流入虽然较为充沛， 但是经营活动现金流量净额不高，2016 年、2015 年公司经营 活动产生的现金流量净额分别为-403.09 万元、-789.89 万 元。未来公司将加大市场开拓力度，渠道开拓、营销人员以 及广告宣传等销售费用的资金需求都很大，因此公司面临阶 段性现金流量不足的风险。现金流量不足是公司产能、销售 业务扩大和业务拓展时期所面临的特定风险。 本期重大风险是否发生重大 变化： 否 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 11 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北泽宏科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Zehong Technology Co.,Ltd 证券简称 泽宏科技 证券代码 870443 法定代表人 柳新宏 注册地址 石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号 办公地址 石家庄市裕华区嘉华路 6 号 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 袁志云 孙聪锐 会计师事务所办公地址 北京西城区车公庄大街 9 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 程瑞华 电话 0311-88705013 传真 0311-88705011 电子邮箱 13932122718@ 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄市裕华区嘉华路 6 号；050035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） C40-仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 气体检测仪器仪表及控制系统、工业及家用消防报警产品的研 发、设计、生产和销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,080,000 做市商数量 - 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 12 控股股东 柳新宏 实际控制人 柳新宏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130100670301662U 否 税务登记证号码 91130100670301662U 否 组织机构代码 91130100670301662U 否 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 13 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 17,614,557.45 16,567,569.99 6.32% 毛利率 53.70% 46.99% 归属于挂牌公司股东的净利润 -326,350.83 835,086.57 -139.08% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -486,865.59 643,846.77 -175.86% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算） -1.61% 6.66% 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.40% 5.13% 基本每股收益 -0.02 0.07 -128.57% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 29,662,620.01 31,898,409.41 -7.01% 负债总计 9,510,864.04 11,420,302.61 -16.72% 归属于挂牌公司股东的净资产 20,151,755.97 20,478,106.80 -1.59% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.00 1.02 -1.96% 资产负债率 32.06% 35.80% - 流动比率 3.16 2.73 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,030,894.55 -7,898,857.49 -48.97% 应收账款周转率 1.02 1.23 存货周转率 1.41 1.46 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -7.01% 15.22% 营业收入增长率 6.32% 33.48% 净利润增长率 -139.08% 104.17% 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 14 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,080,000.00 20,080,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 （1）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外; 150,000.00 (2)除上述各项之外的其他营业外收入（+）和支出（-） 40,669.26 非经常性损益合计 190,669.26 所得税影响数 30,154.50 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 160,514.76 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 15 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 根据公司产品和所处行业的特点，公司在业务上采用“以销定产与备库生产相结合” 的模式，即根据客户订单的具体需求并结合市场预测进行产品设计和定量生产，产品主要 以直销方式销售给终端客户。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进 行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 1.报告期末，公司总资产 29,662，620.01 元，同比降低 7.01%；营业收入 17,614,557.45 元，同比增长 6.32%；偿还了短期借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用。 2.销售业务方面 报告期内，公司继续加大市场投入。第一，积极充实销售团队和增强业务人员销售能 力，加强培训，打造成熟的销售团队；第二，积极开拓新市场，逐步降低华北地区收入在 总收入中的比重；第三，逐步改善公司销售产品结构，进一步提高了家用报警器品销售收 入比重。 3.生产方面 报告期内，公司加强成本管控，改善了工艺流程，降低了产品成本，提高产品的毛利率。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 16 4.现金流方面 公司加大了应收账款的催收力度，改善了公司的现金流量状况。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收 入的比重 营业收入 17,614,557.45 6.32% 100.00% 16,567,569.99 33.48% 100.00% 营业成本 8,155,452.97 -7.14% 46.30% 8,782,662.27 21.92% 53.01% 毛利率 53.70% 46.99% 管理费用 4,970,300.98 56.42% 28.22% 3,177,558.84 15.34% 19.18% 销售费用 3,857,690.20 50.78% 21.90% 2,558,568.07 114.43% 15.44% 财务费用 61,308.00 -70.19% 0.35% 205,631.86 -5.92% 1.24% 营业利润 -383,225.72 -150.83% -2.18% 753,956.76 52.24% 4.55% 营业外收入 201,030.00 -10.65% 1.14% 224,988.00 73.52% 1.36% 营业外支出 10,360.74 0.06% 净利润 -326,350.83 -139.08% -1.85% 835,086.57 104.17% 5.04% 项目重大变动原因： 1、本期管理费用 4,970,300.98 元，上期管理费用 3,177,558.84 元，同比增长 56.42%， 主要原因系公司申请挂牌发生的中介机构费用大幅增长。 2、本期销售费用 3,857,690.20 元，上期销售费用 2,558,568.07 元，同比增长 50.78%， 主要原因系公司处在业务的扩张阶段，销售人员增加，人工费用增长，开拓新市场引起相 关业务费用随之增长。 3、本期财务费用 61,308.00 元，上期财务费用 205,631.86 元，同比降低 70.19%，主 要原因系公司在 2016 年偿还了短期借款，降低利息支出所致。 4、本期营业利润-383,225.72 元，上期营业利润 753,956.76 元,同比降低 150.83%， 主要原因系尽管公司加强了成本管控，降低了产品的销售成本，但是报告期内在申请新三 板挂牌过程中支出较多的中介机构费用，引起管理费用增加，同时公司积极拓展新市场导 致销售费用大幅增加，销售收入没有实现同步增长。 5、本期净利润-326,350.83 元，上期净利润 835,086.57 元，同比降低 139.08%，主 要原因系营业利润下降所致。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 17 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 15,137,773.17 7,002,025.05 14,747,766.47 7,700,425.12 其他业务收入 2,476,784.28 1,153,427.92 1,819,803.52 1,082,237.15 合计 17,614,557.45 8,155,452.97 16,567,569.99 8,782,662.27 按区域分类分析： 所属区域 本期收入金额 占营业收入比重 上期收入金额 占营业收入比重 华北 12,199,713.83 69.26% 13,766,934.24 83.10% 西北 3,117,859.06 17.70% 1,140,207.70 6.88% 华东 1,449,240.53 8.23% 1,500,000.70 9.05% 东北 392,410.69 2.23% 43,803.42 0.26% 西南 262,564.11 1.49% 0.00% 华中 192,769.23 1.09% 95,256.41 0.57% 华南 21,367.52 0.14% 总计 17,614,557.45 100.00% 16,567,569.99 100.00% 主营业务收入按产品分类 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 工业便携： 有毒气体探测器 636,461.41 4.20% 977,945.81 6.63% 可燃气体探测器 69,264.97 0.46% 39,757.37 0.27% 小计 705,726.38 4.66% 1,017,703.18 6.90% 工业固定： 有毒气体探测器 8,290,009.64 54.76% 9,141,164.39 61.98% 可燃气体探测器 1,394,522.61 9.21% 2,248,516.66 15.25% 小计 9,684,532.25 63.97% 11,389,681.05 77.23% 民用： 家用报警器 2,503,462.86 16.54% 384,399.38 2.61% 其他安全防护类装备 2,244,051.68 14.83% 1,955,982.86 13.26% 小计 4,747,514.54 31.37% 2,340,382.24 15.87% 合计 15,137,773.17 100.00% 14,747,766.47 100.00% 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 18 收入构成变动原因： 华北地区销售收入占比由上年的 83.10%下降到报告期内的 69.26%，主要原因系公司 积极开拓华北区域以外的市场，其中西北地区的销售收入占比变化较大；主营业务产品中 家用报警器销售收入比重由上期的 2.61%上升到本期的 16.54%，主要原因系公司加大了家 用报警器的销售力度，主要客户是和田家和天然气有限公司，销售金额 2,322,777.86 元。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -4,030,894.55 -7,898,857.49 投资活动产生的现金流量净额 -29,700.00 -108,224.75 筹资活动产生的现金流量净额 -2,370,463.76 14,759,267.96 现金流量分析： 1.报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 48.97%，主要原因如下：第一，上 期支付了较多以前年度的货款，2015 年购买商品、接受劳务支付的现金比 2014 年度增长 8.52%，而 2016 年购买商品、接收劳务支付的现金比 2015 年降低 21.29%；第二，公司加 大了回款力度，销售商品提供劳务收到的现金本期和上期分别同比增长 29.36%和 3.83%， 本期增长幅度明显高于上期。 2.投资活动产生的现金流量净额同比增长 72.56%，主要原因系本期采购固定资产较少。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比降低 116.06%，主要原因如下：第一，本期没有产 生吸收投资收到的现金流量，而上期吸收投资收到的现金为 14,900,000.00 元；第二，本 期偿还了银行借款 2,350,000.00 元，上期没有偿还借款。 4.本期经营活动的现金流量净额为-4,030,894.55 元,净利润为-326,350.83 元，两者 存在重大差异，主要原因系经营性应收项目的减少金额较大，达到-5,654,179.61 元，其 中应收账款引起的减少金额为-3,478,732.81 元，应收票据引起的减少金额-1,170,000.00 元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 19 1 和田家和天然气有限公司 2,322,777.86 13.19% 否 2 沧州大化股份有限公司聚海分公司 854,358.96 4.85% 否 3 内蒙古伊泰化工有限责任公司 763,262.14 4.33% 否 4 河北鑫达钢铁有限公司 714,196.57 4.05% 否 5 河北盛腾化工有限公司 634,145.28 3.60% 否 合计 5,288,740.81 30.02% 否 （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关 系 1 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 2,052,349.53 24.08% 否 2 石家庄市科恒电子有限公司 1,230,527.09 14.44% 否 3 苏州中崟传感股份有限公司 522,026.98 6.12% 否 4 绵阳华通磁件技术有限公司 499,990.00 5.87% 否 5 北京约克仪器技术开发有限责任公司 291,282.02 3.42% 否 合计 4,596,175.62 53.93% （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 944,081.80 1,089,494.58 研发投入占营业收入的比例 5.36% 6.58% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 报告期内公司研发投入 944,081.80 元，占营业收入的比重为 5.36%，研发人员 15 人， 占公司职工总数的 24.59%，公司在研发支出基本稳定的基础上，合理调整了研发人工费用 支出在研发支出总额中的比重，充分调动研发人员的积极性，稳步推进各项研发项目。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 20 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资 产的比 重 货币资金 433,540.14 -93.68% 1.46% 6,864,598.45 6006.60% 21.52% -20.06% 应收账款 19,049,438.69 22.34% 64.22% 15,570,705.88 35.92% 48.81% 15.41% 存货 5,500,172.73 -9.54% 18.54% 6,080,543.14 2.58% 19.06% -0.52% 长 期 股 权 投 资 固定资产 308,055.85 -9.40% 1.04% 340,030.85 19.54% 1.07% 在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 29,662,620.01 31,898,409.41 资产负债项目重大变动原因： 上表中项目变动金额超过 30%的主要有： 期末货币资金 433,540.14 元，期初货币资金 6,864,598.45 元，同比减少 93.68%，主 要原因系经营活动现金流量净额为负值，同时由于公司偿还了 2,350,000.00 元的短期借 款。 （三）外部环境的分析 1、行业概况 气体检测和报警控制器是工业生产和人们日常生活中重要的安全设备。经过多年的发 展，气体报警器和气体报警控制器的敏感元件在可测气体种类、测量范围、精度，稳定性 和寿命等主要技术指标方面均有明显的提高，尤其在精度、稳定性与寿命方面有了很大的 进步。 公司的工业与民用消防报警产品属于环境监测专用仪器仪表制造子行业，属于气体检 测仪器仪表，气体检测仪器仪表指用于分析和监测潜在危险因素，并提供安全预警和报警 功能的一类专用仪器仪表。安全监测仪器仪表应用十分广泛，可作为结构监测、火情监测、 灾害监测、爆炸物监测、振动监测和腐蚀监测等用途。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 21 2、市场规模 作为仪器仪表的一个重要分支，气体检测仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交 通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。常见的环境监测专用仪器仪表通 常小型化、便携或固定式、独立工作或联成网络，广泛适用于石油、化工、冶金、采矿、 制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商场、液化气站、煤气站、加油站等民 用/商用需防火、预防中毒、空气污染的场所，以及农业温室气体检测、沼气分析和沼气安 全监控和环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运等方面。 近几年，随着中国经济的高速发展，环境监测仪器仪表产业也得到了快速发展，从 2010 年开始，产业利润规模开始飞速增长，2011 年利润总额突破 50 亿大关，2011 年-2014 年， 利润总额每年仍以 15%以上的速度在快速增加，截止 2015 年 10 月，年利润总额已经达到 72.21 亿元的规模。 科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政策的推动、人 们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力，这些推动使气 体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。 未来一段时间，使用半导体和催化原理的气体检测仪器仪表依靠着价格优势仍会占据 部分低端市场。电化学传感器及检测仪器，在精度要求高的低浓度毒性气体、有机蒸汽、 酒精气体、氧气监测领域综合优势突出。红外传感器及仪器适用于监测各种碳氢类可燃气 体、二氧化碳气体，具有精度高、选择性好、可靠性高、不中毒、不依赖于氧气、受环境 干扰因素较小、寿命长等显著优点。这些优点将导致电化学、红外原理的气体检测仪器占 领更广泛的行业高端市场，并在未来逐步成为市场主流。 （三）行业周期性、区域性与季节性特征 1、行业周期性 气体检测仪器仪表产品应用行业广泛，包括石化、煤化工、钢铁、医药、食品、燃气、 交通管理、科研、环保等多行业，所以行业的周期性不明显。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 22 2、行业区域性 由于产品应用的行业广泛，另外产品体积不大、运输成本不高，所以公司产品的区域 性不明显。 3、行业季节性 公司所处行业呈现一定的季节性，公司营业收入比较集中地体现在第四季度，其主要 原因是：国内客户通常在年初确定采购计划，在年中进行招投标并集中于下半年签订订单， 在第四季度完工。此外，国内客户在春节前多存在相关部门的安全检查，客户会在第四季 度采购、安装安全防护设备以满足检查要求。 （四）竞争优势分析 公司的竞争优势 （1）技术优势 公司一直将自主研发作为核心发展战略，经过多年的培养和投入，拥有一支年轻、精 干的研发队伍，形成了行业经验丰富、创新能力强的研发团队，公司已取得 5 项专利、4 项 计算机软件著作权，掌握多项非专利技术，并取得高新技术企业认证证书。另外，公司还通 过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。 （2）产品优势 公司一直十分重视技术研发和产品创新，经过多年的研发、生产，公司已形成了较为 完整的产品系列和齐全的产品规格，现有产品能够充分满足不同应用领域客户的需求，有利 于公司的品牌推广和市场拓展，可以避免单一领域带来的周期性波动风险。 （3）人才优势 公司拥有一支具有较强研发能力的研发团队，其中核心骨干均为拥有多年实践经验的 专业人员，大多来自自动化、电子信息工程或电子、机械设计等专业，具备丰富的气体检测 仪表的设计、制造与管理经验。同时，公司的管理团队也拥有丰富的研发、设计、生产、销 售、市场及管理经验，为公司的高速、持续发展奠定了基础。 （4）地理优势 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 23 公司在河北省内，客户主要包括石家庄市安全生产监督管理局、唐山新宝泰钢铁有限 公司、河北敬业钢铁有限公司等优质客户。另外，政府部门也会给予公司政策上和资金上的 补贴支持，促进公司快速、健康的发展。 （五）持续经营评价 本年度公司营业收入持续增长，同比增长 6.32%，主要得益于公司积极开拓新市场。公 司治理结构健全，经营稳健，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的 事项，公司具备良好的持续经营能力基础。 第一，公司注重团队建设，加强了内部管理，成本控制，使得公司销售产品成本进一 步降低，增强了企业的盈利能力；注重业务的可持续性，进一步扩大华北地区以外的市场， 为公司业务增长打下了坚实的基础。 第二，公司高度重视研发，各项研发项目稳步推进并取得了重要成果，有力的提升了 公司产品的质量。 第三，公司高度重视现金流量状况，在开拓新市场的同时，大力发展回款较好的优质 客户。本年度公司经营活动的现金流量状况得到进一步的改善。 （六）扶贫与社会责任 1、保证产品质量 报告期内，公司严格执行公司内部的产品质量标准手册，努力满足客户需求，对社会 和公众负责。 2、环境保护 报告期内，公司无污染物排放等情况，有效的实现资源的节约和环境的保护。 3、加强团队稳定性 报告期内，公司通过企业文化建设，包括采取集体活动、丰富企业文化墙等方式，增加 公司凝聚力，保障公司员工稳定性。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 24 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 气体检测和报警控制器是工业生产和人们日常生活中重要的安全设备。经过多年的发 展，气体报警器和气体报警控制器的敏感元件在可测气体种类、测量范围、精度，稳定性和 寿命等主要技术指标方面均有明显的提高，尤其在精度、稳定性与寿命方面有了很大的进步。 作为仪器仪表的一个重要分支，安全检测仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、 科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。通常，工业过程气体监控分析仪器划归 分析仪器领域，常见的安全检测仪器仪表通常小型化、便携或固定式、独立工作或联成网络， 广泛适用于石油、化工、冶金、采矿、制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商 场、液化气站、煤气站、加油站等民用／商用需防火、预防中毒、空气污染的场所，以及农 业温室气体检测、沼气分析和沼气安全监控和环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运等方面。 近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展，自 2004 年产销首次 突破千亿元大关以来，行业发展进入了快车道，2006 年行业总产值突破两千亿元；2007 年 仪器仪表行业总产值达 3,078 亿元；2011 年，我国的仪器仪表行业产值首次突破 6,000 亿 元大关，达到 6,153 亿元，同比增长 26.86％，其中环境监测仪器仪表行业收入首次突破 100 亿，达到 107.76 亿元，增长率为 25.05％。“十二五”期间，仪器仪表行业继续得到 高速发展：2015 年行业总产值为 9,500 亿元，与 2010 年相比增长 80.85%；主营业务收 入 9,378 亿元，与 2010 年相比增长 83.86%；利润 824 亿元，与 2010 年相比增长 71.36%； 进出口总额 676 亿美元，其中进口 414 亿美元，与 2010 年相比增长 43.08%，出口 262 亿 美元，与 2010 年相比增长 83.26%。近两年，面向环境监测和环境保护、食品安全、产品 质量保证、科学研究需求的实验分析仪器与环境监测仪器以及水、电、气、热等供应用仪表 的市场需求持续旺盛，将是仪器仪表行业稳定增长的主要分支。在各级政府和企业（特别是 大型国企）高度重视安全和环保问题的情况下，国网公司推动“四表集抄”试点工作的深化 下，工业领域对安全、环保的需求也会日益扩大，在线监测（工厂及园区）、分析小屋产品 相关需求和实际应用非常值得关注。 此外，传感器及以传感器为核心的系统集成智能仪器仪表的需求增长迅猛，特别是面向 智慧燃气、智慧水务、 智能家居、 智慧交通等物联网应用的传感器集成应用平台有巨大的 发展潜力和空间。十三五规划指出，“要深入实施污染防治行动计划，大力推进污染物达标 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 25 排放和总量减排，严密防控环境风险，加强环境基础设施建设，改革环境治理基础制度。” 未来环境治理投资整体仍然上升，加之国家在十三五期间还将对大型基础设施，如油气管道、 电网设施、及交通设施等仍会有很大的投入。尤其伴随着国家“中国制造 2025”战略和各 大产业振兴规划的实施，作为各工业领域配套的工业安全监测装备与系统仪器仪表行业，也 将会持续增长。另一方面，十三五规划也指出，要“不断提升城市环境质量、居民生活质量 和城市竞争力。”随着人民生活水平的提高，气体检测仪器仪表行业今后在民用安全监测领 域和环境检测治理领域，发展空间巨大。科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提 供了条件，市场和政策的推动、人们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业 发展的核心动力，这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。作为朝阳行业的 气体检测仪器仪表行业，具有广阔的市场潜力和发展空间，机遇和挑战并存，伴随我国经济 的快速发展，也将迎来更大的繁荣。 （二）公司发展战略 公司将提供最适合的气体探测分析及安全防护的解决方案，为用户创建安全、环保、健 康的环境,为战略发展目标，致力于推动行业科技进步，以现有气体安全检测产品为基础， 不断开发新技术、新工艺、在传感技术、智能测控技术和物联网技术等方面着力发挥技术创 新能力，逐步从工业分析仪器、控制系统扩展到民用安防产品等新领域，锁定细分市场，不 断扩展市场占有率，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，完成产品升级换代、提供成套 解决方案和建立大市场 、大客户的市场布局。 （三）经营计划或目标 公司利用自有资金和融资方式投资在公司生产研发，从而进一步拓展公司在安全、环 保检测领域仪器仪表市场，有助于公司拓展产品运营渠道，提升公司的综合实力和竞争优势， 为公司带来新的利润增长点，向着三年翻两番、五年翻三番的经营目标稳步前行。 （四）不确定性因素 公司截止报告期，未发现对公司经营计划和发展战略产生重大不利的因素，公司的主要 客户大多从事传统行业，受宏观经济的影响较大，客户的资金状况，会在一定程度上影响公 司的回款，研发项目的进展情况在一定程度上影响着企业的竞争能力。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 26 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、宏观经济波动的风险 公司所处行业的下游行业包括冶金、有色、化工、石化、电力、石油、建材、轻工、 水处理、环保等国民经济的基础和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因 此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。面对目前国内宏观经济下滑的局面，下游产 业需求存在众多不确定性因素，因此公司从事行业将面临受宏观经济下行影响的风险。 针对上述风险，公司一方面不断优化产品设计，降低生产成本，依托更高的产品性价 比，增加市场份额；另一方面，公司将拓展营销渠道，加大公司产品的宣传，增强对下游 终端客户的服务，以实现业绩的增长。 2、市场竞争风险 公司所处行业竞争较为激烈，一方面是因为国内企业众多，市场集中度较低；另一方 面，由于该行业没有外资准入门槛限制，目前大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场， 进一步加剧了市场竞争的激烈程度。公司的主要产品具有一定的技术优势，但是目前上述 产品在行业内市场占有率不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面， 不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风险。 针对上述风险，公司将加强对产品的科研投入，加大对气体传感器等核心部件的研发， 提高新技术转化产品的速度，开发出性能优异、功能突出的产品，获取市场优势。 3、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人柳新宏直接持有公司 74.70%的股权，并担任公司董事长兼 总经理，对公司经营决策具有绝对支配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生 重大影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财 务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。 针对上述风险，为防止实际控制人、控股股东利用其控制地位影响公司生产经营、侵 害中小股东利益，公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和 董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司未来准备在适当时 候对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员进行股权激励，并引入战略投资者分散股 权。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 27 4、公司治理及内控有效性不足的风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的 内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认 知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控 缺陷导致公司的经营和财务风险。 针对上述风险，公司在建立有效的关于研发、销售、财务以及人事等方面相关内部控 制制度的同时，加强相关制度的宣贯、培训及执行。随着公司规模不断扩大，公司各项内 部控制制度也将不断完善。 5、人力流失风险 公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量。随着业务规模的不断扩大和业务不 断发展，公司仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后 续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或 者出现现有关键技术人才的流失，并不能在在人才培养和激励方面继续进行机制的创新， 公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 针对上述风险，公司通过不断完善人才培养机制，使公司新人成长为技术和管理方面 的中坚力量，增加了公司人才梯队的厚度；通过建立具有竞争力的激励机制，不断吸引中 高端技术人才加盟。 6、应收账款余额较大风险 公司 2016 年、2015 年扣除坏账准备后的应收账款净额分别为 1,904.94 万元、1,557.07 万元，占流动资产的比重分别为 65.89%、49.88%，占资产总额的比重分别为 64.22%、48.81%。 随着公司销售规模的扩大，应收账款余额继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或客 户资信状况、经营状况出现恶化，导致公司应收账款不能按合同规定及时收回，将可能对 公司带来呆坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。针对上述风险，公司一方面将加强 应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度；另一方面公司将规范应收账 款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理牵头负责应收账款的管理， 并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的 绩效考核中。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 28 7、经营现金流不足的风险 从现金流状况分析，公司经营性现金流入虽然较为充沛，但是经营活动现金流量净额 不高，2016 年、2015 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-403.09 万元、-789.89 万元。未来公司将加大市场开拓力度，渠道开拓、营销人员以及广告宣传等销售费用的资 金需求都很大，因此公司面临阶段性现金流量不足的风险。现金流量不足是公司产能、销 售业务扩大和业务拓展时期所面临的特定风险。 针对上述风险，公司一方面通过增加产能来扩大市场占有，以持续提高经营性现金流 入；另一方面，公司将采用引进外部战略投资者、银行借款、商业信用融资等多种渠道， 增加资金来源，缓解公司的短期现金流压力。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： 不适用 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 29 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公 司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 是 二、（一） 是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（二） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资 事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 12,000.00 12,000.00 总计 12,000.00 12,000.00 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 30 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 柳新宏 资金拆借 1,237,406.13 是 程瑞华 资金拆借 1,150,500.00 是 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 股东柳新宏和高管程瑞华把资金拆借给公司，有利于改善公司的现金流量状况。 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售 条件股 份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制 人 董事、监事、高管 核心员工 有限售 条件股 份 有限售股份总数 20,080,000 100% 20,080,000 100% 其中：控股股东、实际控制 人 15,000,000 74.70% 15,000,000 74.70% 董事、监事、高管 15,000,000 74.70% 15,000,000 74.70% 核心员工 总股本 20,080,000 20,080,000 普通股股东人数 2 （二）普通股前十名股东情况 单位： 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限 售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 柳新宏 15,000,000 15,000,000 74.70% 15,000,000 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 31 2 石家庄聚金 源投资管理 中心（有限 合伙） 5,080,000 5,080,000 25.30% 5,080,000 合计 20,080,000 20,080,000 100% 20,080,000 前十名股东间相互关系说明： 柳新宏是石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）实际控制人，占有 68.38%的出资额。 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 柳新宏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 3 月生，专科学历。1990 年 8 月至 1993 年 11 月，就读于江苏广播电视大学财务会计专业；1993 年 12 月至 2006 年 2 月，就职 于射阳县农业生产资料公司，任副经理；2006 年 3 月至 2007 年 11 月，就职于石家庄汉威电 子有限公司，任总经理；2007 年 12 月至 2016 年 2 月，就职于河北泽宏电子科技有限公司， 任总经理。自 2016 年 3 月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司董事长兼总经理， 本届任期自 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日。 柳新宏为河北泽宏科技股份有限公司实际控制人。 （二）实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为柳新宏。 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方 案公告 时间 新增 股票 挂牌 转让 日期 发行 价格 发行 数量 募 集 金 额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行 对象 中做 市商 家数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发行 对象 中信 托及 资管 产品 家数 募集资金 用途是否 变更 - - - - - - - - - - - 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 32 募集资金使用情况： 无 二、债券融资情况 无 三、间接融资情况 无 四、利润分配情况 无 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 柳新宏 董事长、总经理 男 46 专科 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 程瑞华 董事、董事会秘 书、财务负责人 女 53 专科 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 孟志利 董事、副总经理 男 38 高中 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 张晓雄 董事、副总经理 男 30 专科 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 齐伟利 董事 男 35 专科 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 皋德军 监事会主席 男 52 高中 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 安英召 监事 男 30 专科 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 张维龙 职工监事 男 32 专科 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 左贵云 副总经理 男 36 本科 2016 年 3 月 9 日 是 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 33 -2019 年 3 月 8 日 罗辉 副总经理 男 39 中专 2016 年 3 月 9 日 -2019 年 3 月 8 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例 期末持有股票 期权数量 柳新宏 董事长、总经理 15,000,000 15,000,000 74.70 合计 15,000,000 15,000,000 74.70 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 7 7 技术人员 10 15 财务人员 3 3 行政人员 3 3 营销人员 11 16 生产人员 14 17 员工合计 48 61 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 9 11 专科 20 27 专科以下 18 22 员工总计 48 61 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等 情况： 人员变化：截止 2016 年 12 月 31 日本公司在职人数已经达到 61 人，其中生产人员 增加 3 人，销售人员增加 5 人，技术人员增加 5 人。新旧员工的更替极大的增加了研发水平 和市场开拓能力。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 34 人员培训：针对招聘、入职、晋升等环节，公司人事部制定了详细的员工培训计划， 对老员工采取定期和非定期培训相结合的方式，对关键管理岗位制定操作手册，外派学习等 方式。公司针对不同岗位制定了不同绩效考核体系，形成了基层、中层主管、业务人员的激 励机制。 薪酬政策：公司制定基本薪资+绩效工资+年终奖的基本体系极大地调动员工的积极性。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 核心技术人员 2 2 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 报告期内，公司核心技术人员不存在流失的情况。 公司计划引入股权激励措施，增强核心技术人员与公司的紧密度。此外，公司近年发展 速度较快，核心人员对公司的未来前景充满信心，这也是公司能够吸引人才、留住人才的重 要原因。 关键管理人员简介： 张晓雄，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 11 月生，专科学历。2005 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于定州市红星中学；2008 年 9 月至 2011 年 6 月，就读于张家 口职业技术学院应用电子专业；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，就职于石家庄创联商贸有限公 司，任客户服务部经理；2011 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于河北泽宏电子科技有限公司， 任副总经理。自 2016 年 3 月股份公司成立至今，任河北泽宏科技股份有限公司董事、副总 经理，本届任期自 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日。 左贵云，副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 8 月生，本科学历。 1998 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于张家口市第一职业中学；2002 年 9 月至 2007 年 7 月， 就读于西安电子科技大学电子工程专业；2001 年 8 月至 2003 年 4 月，就职于北京市东方美 赫电器厂，任生产人员；2003 年 5 月至 2004 年 3 月，就职于北京海林自控设备有限公司， 任检验人员；2004 年 4 月至 2005 年 5 月，就职于华瑞科力恒（北京）科技有限公司，任技 术员；2005 年 6 月至 2008 年 10 月，就职于北京凌天世纪自动化技术有限公司，任技术员； 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 35 2008 年 11 月至 2009 年 5 月，就职于长城金点定位测控（北京）有限公司，任技术员；2009 年 6 月至 2014 年 1 月，就职于北京安仪天成新技术有限公司，任总工程师；2014 年 2 月至 2016 年 2 月，就职于河北泽宏电子科技有限公司，任总工程师。自 2016 年 3 月股份公司成 立至今，任河北泽宏科技股份有限公司副总经理，本届任期自 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日。 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》 等相关法律法规以及证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性 文件的要求，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理 制度，此外公司还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管 理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的可操作性。公司股东大会、董 事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按照《公司章程》和各项规章制度 履行法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。 截止至报告期末，未出现违法现象，能够切实履行应尽职责和义务，公司治理的实际 情况符合相关规定的要求。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 36 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利。股东有权依照其所持有的股 份份额获得股利和其他形式的利益分配；有权查阅和复制公司章程、股东名册、公司债券存 根、三会会议决议、财务会计报告等；有权对公司的经营提出建议或者质询；有权依照法律、 行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份等。对股东获取公司信息、取 得投资收益权和参与重大决策权方面为全体股东提供了合适的保护，切实保障了股东的知情 权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 董事会认为，报告期内，公司重要的认识变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项 均已履行规定程序，均按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统规则（试 行）》等有关法律、法规的要求规范运作，在程序的完整性和合规性方面不存在重大缺陷。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会 议召开的次 数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 2016 年 3 月 9 日召开第一届第一 次董事会，会议审议通过了《关于选 举第一届董事长议案》《关于聘任公 司总经理议案》《关于聘任公司副总 经理议案》《关于聘任公司财务负责 人议案》《关于聘任董事会秘书议案》 《总经理工作细则》《董事会秘书工 作细则》《信息披露管理制度》《投 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 37 资者关系管理制度》。 2016 年 7 月 15 日召开第一届第 二次董事会，会议审议通过了《关于 河北泽宏科技股份有限公司申请股 票进入全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让的议案》《关于河北 泽宏科技股份有限公司申请在全国 中小企业股份转让系统挂牌时采取 协议转让方式的议案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司申 请股票进入全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开转让相关事宜的议 案》《关于提议召开 2016 年第二次 临时股东大会的议案》。 监事会 2 2016 年 3 月 9 日召开第一届第一 次监事会，会议审议通过了《关于选 举第一届监事会主席的议案》。 2016 年 11 月 21 日召开第一届第 二次监事会，会议审议通过了《关于 总经理提请冲销往来账款的议案》、 《关于召开 2016 年第三次临时股东 大会的议案》。 股东大会 3 2016 年 3 月 9 日召开创立大会暨 第一次股东大会，会议审议通过了 《河北泽宏科技股份有限公司筹备 工作报告》《关于河北泽宏科技股份 有限公司设立费用的报告》《关于成 立河北泽宏科技股份有限公司的议 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 38 案》《河北泽宏科技股份有限公司公 司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》 《关联交易管理制度》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《选 择柳新宏、程瑞华、孟志利、张晓雄、 齐伟利为董事会成员，组成第一届董 事会》《选举皋德军、安英召为监事 会成员、张维龙为职工代表大会选举 的职工监事组成第一届监事会》。 2016 年 8 月 1 日召开第二次临时 股东大会，会议审议通过了《关于河 北泽宏科技股份有限公司申请股票 进入全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让的议案》《关于河北泽 宏科技股份有限公司申请在全国中 小企业股份转让系统挂牌时采取协 议转让方式的议案》《关于提请股东 大会授权董事会全权办理公司申请 股票进入全国中小企业股份转让系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 相 关 事 宜 的 议 案》。 2016 年 12 月 7 日召开第三次临 时股东大会，会议通过了《关于总经 理提请核销往来账款的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 股份公司成立之后，2016 年度召开的股东大会、董事会、监事会召开的三会，均符合公司 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 39 法和章程的要求，决议内容没有违反公司法和公司章程的情形出现，会议程序合规。会议人员 符合公司法中相关的任职要求，能够勤勉的履行相应的职责和义务。 （三）公司治理改进情况 公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制 制度，相应公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家 有关法律、法规和规范性文件的要求。 公司各项内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和完善。目前，公司股东 大会、董事会、监事会运行正常，各位董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。由于公 司治理结构和内部控制体系完善时间不长，其运行尚需进一步实践；公司相关人员需要不断深 化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司 持续、稳定、健康发展。 今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。 （四）投资者关系管理情况 公司指定董事会秘书负责与投资的沟通。本着公开、公平、公正的原则，平等负责的对待 每一投资者，充分保障投资的知情权和其他合法权益。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内监事会，依法独立运行、履行职责。对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司所处行业为环境监测专用仪器仪表制造业，根据中国证监会《上市公司行业分类 指引（2012 年修订）》，属于仪器仪表制造业，行业代码 C40。根据《国民经济行业分类 （GB/T4754-2011）》，属于环境监测专用仪器仪表制造业，行业代码 C4021。根据全国股 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 40 份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于环境监测专用仪器仪表制造业，行 业代码 C4021。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，属于分析检 测用电子设备与仪器及其他，行业代码 17111110。 公司控股股东、实际控制人为柳新宏。根据公司、股东、董事、监事、高级管理人员 的声明，截至报告期末，公司与控股股东及实际控制人在资产、业务、人员、机构、财务方 面保持独立性，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 （一）业务独立性 公司组织结构设置明确，部门职责划分合理。拥有与经营业务有关的各项技术的所有 权或使用权，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有 独立的采购和产品销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力，业务上独立于实际控制人， 不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道和同一商标的情形，不存在其它需 要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。 （二）资产独立性 公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资 产结构。公司合法拥有运输设备、电子设备以及其他办公设备等固定资产，通过签订房屋租 赁协议拥有办公场所的合法使用权，合法拥有非专利技术所有权。目前上述资产不存在诉讼、 仲裁等法律纠纷或潜在纠纷。此外，自有限公司设立至今历次增资均符合《公司法》规定， 变更为股份公司经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记 确认，公司资产独立于公司实际控制人及其控制的其他企业。 （三）人员独立性 公司独立招聘员工，建立了独立的人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司有关 文件与公司员工签订劳动合同。 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生 和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公 司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬；公司的人事及工资管 理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的 劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 41 （四）财务独立性 公司设有独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员， 能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税，不存在与控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。截至报告期末，公司无资金被控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的 情形。 （五）机构独立性 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，并在股份公司内部相应的设立了 经营管理职能部门。公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身的经营需要设立， 并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人 干预的情形。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司在本次推荐挂牌项目中，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治 理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、 公司“三会”议事制度及相关内控制度。 公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积 极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。所以报告期内公司的内部控制制度得到有效 的运行，能够满足经营管理的需要、未出现过重大缺陷的情形。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 为了保证公司报告资料披露的真实、完整、及时、准确、公平，责任落实到人，2017 年 4 月 26 日第一届第四次董事会会议审议通过了《年度报告差错责任追究制度》的议案。 报告期内公司不存在重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况，公司的信息披露人严 格遵循信息披露制度，到目前为止执行情况良好。 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 42 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留 审计报告编号 亚会 B 审字（2017）1181 号 审计机构名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京西城区车公庄大街 9 号 审计报告日期 2017-04-26 注册会计师姓名 袁志云 孙聪锐 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 年 审计报告正文： 审 计 报 告 亚会 B 审字（2017）1181 号 河北泽宏科技股份有限公司： 我们审计了后附的河北泽宏科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 西城区车公庄大街 9 号 五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004 电话 +86 10 88312386 传真 +86 10 88386116 www.apag- 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 43 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，河北泽宏科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金 流量。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：袁志云 中国注册会计师： 孙聪锐 中国·北京 二 0 一七年四月二十六日 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 44 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 附六 1 433,540.14 6,864,598.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 附六 2 1,200,000.00 30,000.00 应收账款 附六 3 19,049,438.69 15,570,705.88 预付款项 附六 4 1,829,420.02 1,619,912.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附六 5 900,392.15 1,050,995.73 买入返售金融资产 存货 附六 6 5,500,172.73 6,080,543.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 28,912,963.73 31,216,755.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 附六 7 308,055.85 340,030.85 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 45 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 附六 8 441,600.43 341,623.13 其他非流动资产 非流动资产合计 749,656.28 681,653.98 资产总计 29,662,620.01 31,898,409.41 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 附六 9 3,875,923.77 5,216,892.33 预收款项 附六 10 1,357,475.20 1,502,632.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附六 11 400,332.00 379,126.83 应交税费 附六 12 649,744.52 699,964.27 应付利息 应付股利 其他应付款 附六 13 2,877,388.55 1,271,686.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 附六 14 2,350,000.00 其他流动负债 流动负债合计 9,160,864.04 11,420,302.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 46 专项应付款 预计负债 递延收益 附六 15 350,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 350,000.00 负债合计 9,510,864.04 11,420,302.61 所有者权益（或股东权益）： 股本 附六 16 20,080,000.00 20,080,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 附六 17 398,106.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 附六 18 39,810.68 一般风险准备 未分配利润 附六 19 -326,350.83 358,296.12 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益总计 20,151,755.97 20,478,106.80 负债和所有者权益总计 29,662,620.01 31,898,409.41 法定代表人：柳新宏 主管会计工作负责人：程瑞华 会计机构负责人：张春雷 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 其中：营业收入 附六 20 17,614,557.45 16,567,569.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 附六 20 8,155,452.97 8,782,662.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 47 分保费用 税金及附加 附六 21 210,236.46 139,643.65 销售费用 附六 22 3,857,690.20 2,558,568.07 管理费用 附六 23 4,970,300.98 3,177,558.84 财务费用 附六 24 61,308.00 205,631.86 资产减值损失 附六 25 742,794.56 949,548.54 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） -383,225.72 753,956.76 加：营业外收入 附六 26 201,030.00 224,988.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 附六 27 10,360.74 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -192,556.46 978,944.76 减：所得税费用 附六 28 133,794.37 143,858.19 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） -326,350.83 835,086.57 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 48 益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值 变动损益 3．持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部 分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 归属少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 -326,350.83 835,086.57 归属于母公司所有者的综合收 益总额 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 0.07 （二）稀释每股收益 -0.02 0.07 法定代表人：柳新宏 主管会计工作负责人：程瑞华 会计机构负责人：张春雷 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,407,896.06 14,229,479.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,883,278.35 4,150,065.44 经营活动现金流入小计 23,291,174.41 18,379,544.63 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 49 购买商品、接受劳务支付的现金 9,835,792.11 12,496,161.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,029,529.87 1,966,447.12 支付的各项税费 2,401,756.10 1,482,302.59 支付其他与经营活动有关的现金 12,054,990.88 10,333,491.11 经营活动现金流出小计 27,322,068.96 26,278,402.12 经营活动产生的现金流量净额 -4,030,894.55 -7,898,857.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 29,700.00 108,224.75 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,700.00 108,224.75 投资活动产生的现金流量净额 -29,700.00 -108,224.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 14,900,000.00 偿还债务支付的现金 2,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,463.76 140,732.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 河北泽宏科技股份有限公司 公告编号：2017-007 50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,370,463.76 140,732.04 筹资活动产生的现金流量净额 -2,370,463.76 14,759,267.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,431,058.31 6,752,185.72 加：期初现金及现金等价物余额 6,864,598.45 112,412.73 六、期末现金及现金等价物余额 433,540.14 6,864,598.45 法定代表人：柳新宏 主管会计工作负责人：程瑞华 会计机构负责人：张春雷 公告编号：2017-007 51 (四)股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,080,000. 00 39,810.68 358,296.12 20,478,106.80 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 20,080,000. 00 39,810.68 358,296.12 20,478,106.80 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 398,106.80 -39,810.68 -684,646.95 -326,350.83 （一）综合收益总额 -326,350.83 -326,350.83 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 公告编号：2017-007 52 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 398,106.80 -39,810.68 -358,296.12 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 398,106.80 -39,810.68 -358,296.12 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,080,000. 00 398,106.80 -326,350.83 20,151,755.97 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年 期末余额 10,080,000.00 -436,979.77 9,643,020.23 加：会计 政 策 变更 公告编号：2017-007 53 前 期 差错更正 同 一 控制下企 业合并 其他 二、本年 期初余额 10,080,000.00 -436,979.77 9,643,020.23 三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列） 10,000,000.00 39,810.68 795,275.89 10,835,086.57 （一）综 合收益总 额 835,086.57 835,086.57 （二）所 有者投入 和减少资 本 10,000,000.00 10,000,000.00 1．股东投 入的普通 股 10,000,000.00 10,000,000.00 2．其他权 益工具持 有者投入 资本 3．股份支 公告编号：2017-007 54 付计入所 有者权益 的金额 4．其他 （三）利 润分配 39,810.68 -39,810.68 1．提取盈 余公积 39,810.68 -39,810.68 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （四）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 公告编号：2017-007 55 积弥补亏 损 4．其他 （五）专 项储备 1．本期提 取 2．本期使 用 - （六）其 他 四、本年 期末余额 20,080,000.00 39,810.68 358,296.12 20,478,106.80 法定代表人：柳新宏 主管会计工作负责人：程瑞华 会计机构负责人：张春雷 公告编号：2017-007 56 财务报表附注 河北泽宏科技股份有限公司 财务报表附注 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 一、公司基本情况 1、公司名称及注册号：河北汉威安全防护用品有限公司于 2007 年 12 月 17 日取得石家庄市工商行政管理局企业注册分局核发的《营业执照》，注册号 130100000086563；2010 年 5 月 27 日，公司名称变更为河北泽宏电子科技有限 公司；以 2015 年 12 月 31 日为基准日，公司整体变更为股份有限公司，公司名 称变更为河北泽宏科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”），2016 年 4 月 5 日，取得新版营业执照，统一社会信用代码为 91130100670301662U。公 司股票公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 2、公司类型：股份有限公司 3、公司住所：2017 年 2 月公司注册地址由石家庄市裕华区嘉华路 6 号变更 为石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号。办公地址仍为石家庄市裕华区嘉 华路 6 号。 4、实际控制人：柳新宏 5、注册资本：人民币 2008 万元 6、证券简称：泽宏科技 8、证券代码：870443 9、公司所处行业：仪器仪表制造业。 10、公司经营范围：气体探测器及控制系统、电器火灾监控设备、传感器、 电磁阀门、电子产品及防爆电器产品的开发、生产、销售，机械设备、仪器仪表 的加工、生产、维修、安装，计算机软硬件开发与销售、技术转让、技术服务、 技术咨询，检测仪器、办公用品、机电产品、电子元器件、安防产品、五金交电、 一般劳保用品、通讯器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、日用百 公告编号：2017-007 57 货、塑料制品（医用塑料制品除外）的销售，磨具设计，计算机综合布线，自营 和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。 本财务报表于 2017 年 4 月 26 日经公司董事会批准对外报出。 二、财务报表的编制基础 (一)编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企 业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规 定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以 历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 （二）持续经营 本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的 事项或情况。 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 三、 主要会计政策和会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 （二）会计期间 公司自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 （三）营业周期 公司以一年（12 个月）为一个营业周期。 （四）记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 公告编号：2017-007 58 （五）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流 动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金 等价物。 （六）外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整， 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民 币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条 件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外 币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 （七）应收款项 应收款项包括应收账款、预付款项、其他应收款等。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依 据或金额标准 单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 200 万 元的应收款项；单项金额重大的预付款项为期末余额 大于等于 200 万元的预付款项；单项金额重大的其他 应收款为期末余额大于等于 200 万元的其他应收款。 单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低 于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 2.按组合计提坏账准备的应收账款 确定组合的依据 账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 一年以内 5 5 一至二年 10 10 公告编号：2017-007 59 二至三年 30 30 三至四年 50 50 四至五年 80 80 五年以上 100 100 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理 由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险 特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著 差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低 于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 （八）存货 1、存货的分类 存货主要包括产成品、原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等。 2、存货取得和发出的计价方法 存货的取得成本以实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他 成本，存货发出采用月末一次加权平均法。 3、存货的盘存制度为永续盘存制。 4、包装物和低值易耗品摊销方法 包装物和低值易耗品采用领用时一次摊销法核算成本。 5、存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成 本时，则应计提存货跌价准备。 可变现净值的确定依据：为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合 同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购部分的 存货，可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格 作为其可变现净值的计量基础。 存货跌价准备计提方法：按单个存货项目计提；具有类似目的或最终用途并 在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区 别开来进行估价的存货，可合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，也可以 按存货类别计提。 公告编号：2017-007 60 计提存货跌价准备后，如果以前影响存货减记价值的因素已经消失，导致存 货可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回， 转回的金额计入当期损益。 （九）固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限 超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 （1）外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定 可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员 服务费等确定。 （2）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 （3）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出构成。 （4）债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值 为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允 价值之间的差额，计入当期损益； （5）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值 能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入 账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的 非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资 产的成本，不确认损益。 （6）固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。 （7）以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面 价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公 允价值确定其入账价值。 公告编号：2017-007 61 （8）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值两者中较低者作为入账价值。 3.固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计可使用年 限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用 年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产 所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间 内计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间 隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 各类固定资产折旧年限、预计净残值和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率 办公设备 5 5% 19.00% 机器设备 5 5% 19.00% 运输工具 10 5% 9.50% 电子设备 3—5 5% 19%—31.67% （十）借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确 认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能 达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的 资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动 公告编号：2017-007 62 已经开始。 （4）当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且 中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用 时，该部分资产借款费用停止资本化。 2.借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款 费用暂停资本化的期间不包括在内。 3.借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本 化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一 般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一 般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价 或者溢价金额，调整每期利息金额。 （十一）无形资产核算方法 1.无形资产的计价方法 一般按取得时的实际成本入账； （1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该 项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件 延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确 定。 （2）债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值 为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允 价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产 或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资 公告编号：2017-007 63 产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （3）以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面 价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公 允价值确定其入账价值。 2.无形资产使用寿命及摊销 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊 销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形 资产，不予摊销。 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 预计使用寿命 无形资产-知识产权 10 年 3.研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准： 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形 资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品 存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用 性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十二）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 1.预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 2.经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使 用年限两者中较短的期限平均摊销。 公告编号：2017-007 64 （十三）收入 1.销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额 能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成 本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司在发出不需要安装的商品、 经客户确认收货后确认收入；对于需要安装的商品，公司在安装完成且经客户验 收后确认收入。 2.提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确 认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供 的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的 合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进 度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收 入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认 劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本 金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本 计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3.让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分 别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算 确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 （十四）政府补助 公告编号：2017-007 65 政府补助指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府 作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关 的政府补助。 政府补助同时满足下列条件的，予以确认： 1.公司能够满足政府补助所附条件； 2.公司能够收到政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分 配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理： 1.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关费用的期间，计入当期损益； 2.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 （十五）递延所得税资产/递延所得税负债 公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。 公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债 表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按 照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响 数计入当期的所得税费用。 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由 可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，公司对于所 有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。 （十六）经营租赁、融资租赁 1.经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按 直线法进行分摊，计入当期费用，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用 从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按 直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 公告编号：2017-007 66 计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收 入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租 金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2.融资租赁会计处理 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款 的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财 务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （十七）关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上 同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国 家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员 控制、共同控制的其他企业。 （十八）本年度主要会计政策、会计估计的变更 1、会计政策变更 本公司报告期内无会计政策变更。 2、会计估计变更 公告编号：2017-007 67 本公司报告期内无会计估计变更。 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 计税依据 具体税率情况 增值税 应税收入 17% 、5%（注一） 营业税 租赁收入 5%（注一） 城市维护建设税 按实际交纳的流转税额 7% 教育费附加 按实际交纳的流转税额 3% 地方教育费附加 按实际交纳的流转税额 2% 企业所得税 按应纳税所得额 15%（注二） 注一：企业租赁房屋 2016 年 4 月 30 日前按 5%计征营业税，2016 年 5 月 1 日后按 5%征收率简易计征增值税。 注二： 2015 年获得高新技术企业资格，自 2015 年起所得税率减按 15%计 征，有效期三年。 2、企业所得税的征收方法是查账征收。 六、财务报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 1,671.57 19,726.74 银行存款 431,868.57 6,844,871.71 其他货币资金 - 合计 433,540.14 6,864,598.45 期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 2、应收票据 种 类 期末余额 年初余额 商业承兑汇票 1,000,000.00 30,000.00 银行承兑汇票 200,000.00 合 计 1,200,000.00 30,000.00 （1）期末公司已质押的应收票据：无 （2）截止 2016 年 12 月 31 日，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的 应收票据： 公告编号：2017-007 68 种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 2,966,600.00 商业承兑汇票 合 计 2,966,600.00 （3）期末因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无 3、应收账款 （1）按类别列示 类别 期末余额 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例 （%） 账面价值 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 21,811,690.3 6 100.00 2,762,251.6 7 12.66 19,049,43 8.69 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 合计 21,811,690.3 6 100.00 2,762,251.6 7 12.66 19,049,43 8.69 类别 年初余额 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例 （%） 账面价值 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 17,685,896.1 6 100.00 2,115,190.2 8 11.96 15,570,70 5.88 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 合计 17,685,896.1 6 100.00 2,115,190.2 8 11.96 15,570,70 5.88 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准 备 计提比例 （%） 账面余额 坏账准 备 计提比例 （%） 1 年以内（含 1 年） 13,197,37 2.87 659,868. 64 5.00 10,092,97 7.74 504,648. 89 5.00 1-2 年（含 2 年） 5,221,449 522,144. 10.00 4,219,362 421,936. 10.00 公告编号：2017-007 69 .37 94 .19 22 2-3 年（含 3 年） 1,541,477 .10 462,443. 13 30.00 2,490,864 .73 747,259. 42 30.00 3-4 年（含 4 年） 1,211,059. 52 605,529. 76 50.00 882,691.5 0 441,345. 75 50.00 4-5 年（含 5 年） 640,331.5 0 512,265. 20 80.00 80.00 5 年以上 0 0 100.00 100.00 合计 21,811,69 0.36 2,762,25 1.67 12.66 17,685,89 6.16 2,115,19 0.28 11.96 （3）报告期计提、收回或转回的应收账款坏账准备 本期计提坏账准备金额 656,961.39 元。 （4）本期实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 本期核销的应收账款 9,900.00 合计 9,900.00 阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司逾期未还款 9,900.00 元，且明确表示不 再偿还，经公司股东大会决议进行核销。 （5）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况 单位名称 与本公司关 系 期末余额 计提坏账 占应收账 款总额比 例（%） 河北鑫达钢铁有限公司 非关联方 1,663,575.16 129,846.33 7.63 河北敬业集团敬业物资采购有 限公司 非关联方 1,581,544.52 143,338.95 7.25 内蒙古伊泰化工有限责任公司 非关联方 893,016.73 44,650.84 4.09 沧州大化股份有限公司聚海分 公司 非关联方 859,600.00 42,980.00 3.94 和田家和天然气有限公司 非关联方 815,295.00 40,764.75 3.74 合计 5,813,031.41 401,580.87 26.65 4、预付款项 （1）预付账款按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比 例（%） 账面余额 坏账准备 计提比 例（%） 1 年以内（含 1 年） 1,411,318.02 70,565.90 5.00 1,648,034.60 82,401.73 5.00 公告编号：2017-007 70 1-2 年（含 2 年） 518,261.80 51,826.18 10.00 60,310.40 6,031.04 10.00 2-3 年（含 3 年） 31,760.40 9,528.12 30.00 30.00 3-4 年（含 4 年） 50.00 50.00 4-5 年（含 5 年） 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 合计 1,961,340.22 131,920.2 0 6.73 1,708,345.00 88,432.77 5.18 （2）报告期计提、收回或转回的预付款项坏账准备 本期计提坏账准备金额 88,716.63 元。 （3）本期实际核销的预付款项情况 项目 核销金额 本期核销的预付款项 45,229.20 合计 45,229.20 青县鑫达通风设备机箱厂已被工商局注销登记，经公司股东大会决议进行核 销。 （4）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关 系 期末余额 账龄 比例（%） 未结算原 因 西安秦泽不锈钢有限公司 非关联方 276,510.81 1-2 年 14.10 未到结算 期 石家庄木海电子科技有限 公司 非关联方 243,412.00 1 年以内 12.57 未到结算 期 3,168.00 2-3 年 江苏省钟星消防工程有限 公司山西分公司 非关联方 184,000.00 1 年以内 9.38 未到结算 期 石家庄市宏源达商贸有限 公司 非关联方 69,200.00 1 年以内 8.48 未到结算 期 97,057.35 1-2 年 西安智琦仪器仪表有限公 司 非关联方 111,300.00 1 年以内 7.65 未到结算 期 38,700.00 1-2 年 合计 1,023,348. 16 52.18 5、其他应收款 （1）其他应收款按类别列示 类别 期末余额 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例 （%） 账面价值 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 950,223.20 100.00 49,831.05 5.24 900,392.1 5 公告编号：2017-007 71 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 合计 950,223.20 100.00 49,831.05 5.24 900,392.1 5 类别 年初余额 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例 （%） 账面价值 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 1,113,860.2 4 100.00 62,864.51 5.64 1,050,995 .73 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 合计 1,113,860.2 4 100.00 62,864.51 5.64 1,050,995 .73 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准 备 计提比例 （%） 账面余额 坏账准 备 计提比例 （%） 1 年以内（含 1 年） 903,825.53 45,191.2 8 5.00 1,083,830.2 4 54,191.5 1 5.00 1-2 年（含 2 年） 46,397.67 4,639.77 10.00 1,680.00 168.00 10.00 2-3 年（含 3 年） 30.00 28,350.00 8,505.00 30.00 3-4 年（含 4 年） 50.00 50.00 4-5 年（含 5 年） 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 合计 950,223.20 49,831.0 5 5.24 1,113,860.2 4 62,864.5 1 5.64 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 （3）报告期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备 本期转回坏账准备金额 2,883.46 元。 （4）本报告期实际核销的其他应收款 项目 核销金额 本期核销的其他应收款 10,150.00 合计 10,150.00 石家庄圣泰化工有限公司逾期未偿还10150.00元，且明确表示不履行偿债义务， 公告编号：2017-007 72 经公司股东大会决议进行核销。 （5）其他应收款按款项性质分类情况 项目 期末数 期初数 押金及保证金 790,261.66 1,007,839.42 职工备用金 135,221.91 86,162.64 待扣保险 24,739.63 19,858.18 合 计 950,223.20 1,113,860.24 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性 质 期末余 额 账龄 占其他应收 款总额比例 (%) 坏账准备 期末余额 河北省计量科学研究所 保证金 86,200. 00 1 年以 内 9.07 4,310.00 中国石化国际事业有限公司北京招 标中心 保证金 76,000. 00 1 年以 内 8.00 3,800.00 董新国 押金 75,000. 01 1 年以 内 7.89 3,750.00 山西吉承招标代理有限公司 保证金 71,175. 00 1 年以 内 7.49 3,558.75 新华区海成达电脑商行 保证金 53,400. 00 1 年以 内 5.62 2,670.00 合计 361,775 .01 38.07 18,088.75 6、存货及存货跌价准备 项 目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 原材料 4,365,661.59 3,944,569.37 产成品 171,650.23 771,324.21 库存商品 962,860.91 1,364,649.56 合 计 5,500,172.73 6,080,543.14 7、固定资产 （1）固定资产情况 项目 机械设备 交通设备 办公及电子设备 合计 一、账面原值 1、期初余额 107,153.85 318,938.90 95,060.42 521,153.17 2、本期增加金额 15,042.74 10,341.89 25,384.63 （1）购置 15,042.74 10,341.89 25,384.63 公告编号：2017-007 73 （2）在建工程转入 3、本期减少金额 （1）处置或报废 （2）转入大修 （3）其他 4、期末余额 122,196.59 318,938.90 105,402.31 546,537.80 二、累计折旧 1、期初余额 17,863.20 87,122.76 76,136.36 181,122.32 2、本期增加金额 21,073.74 33,460.70 2,825.19 57,359.63 （1）计提 21,073.74 33,460.70 2,825.19 57,359.63 3、本期减少金额 （1）处置或报废 （2）转入大修 4、期末余额 38,936.94 120,583.46 78,961.55 238,481.95 三、减值准备 1、期初余额 2、本期增加金额 3、本期减少金额 4、期末余额 四、账面价值 1、期末账面价值 83,259.65 198,355.44 26,440.76 308,055.85 2、期初账面价值 89,290.65 231,816.14 18,924.06 340,030.85 （2）报告期无暂时闲置的固定资产 （3）期末公司固定资产均未对外提供抵押担保。 （4）期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提固定资产减值准备 （5）期末公司生产办公场地为租赁场地。 8、递延所得税资产 项 目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性 异 递延所得税资 产 可抵扣暂时性 异 递延所得税资产 资产减值准备 2,944,002.92 441,600.43 2,277,487.56 341,623.13 小 计 2,944,002.92 441,600.43 2,277,487.56 341,623.13 9、应付账款 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 应付货款 3,875,923.77 5,216,892.33 合计 3,875,923.77 5,216,892.33 公告编号：2017-007 74 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款列示 债权人名称 金额 性质或内容 未偿还或结转的原因 慈溪市长河三和金属壳体有限公 司 241,451.09 货款 未到结算期 石家庄市毓丰包装材料有限公司 131,830.34 货款 未到结算期 上海中威天安公共安全科技有限 公司 717,039.98 货款 未到结算期 合 计 1,090,321.41 10、预收账款 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 预收货款 1,357,475.20 1,502,632.60 合计 1,357,475.20 1,502,632.60 （2）账龄超过一年的重要预收账款情况 单位名称 期末余额 账龄 性质或内容 霸州市霸州镇顺达燃气具销售部 318,980.00 1 年-2 年 货款 合计 318,980.00 11、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期支付 期末余额 一、短期薪酬 379,126.83 2,898,945.89 2,877,740.72 400,332.00 二、离职后福利—设定提存计 划 204,777.31 204,777.31 合计 379,126.83 3,103,723.20 3,082,518.03 400,332.00 （2）短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期支付 期末余额 一、工资、奖金、津贴、补贴 379,126.83 2,475,449.77 2,458,572.60 396,004.00 二、职工福利费 302,443.34 302,443.34 三、社会保险费 22,169.41 22,169.41 其中：1、医疗生育保险 17,234.31 17,234.31 2、生育保险 3531.28 3531.28 3、工伤保险 1,403.82 1,403.82 四、住房公积金 46,133.28 46,133.28 五、工会经费 52,750.09 48,422.09 4,328.00 六、职工教育经费 公告编号：2017-007 75 七、劳动保护费 合计 379,126.83 2,898,945.89 2,877,740.72 400,332.00 （3）设定提存计划列示 项目 年初余额 本期增加 本期支付 期末余额 一、基本养老保险费 194,289.92 194,289.92 二、失业保险费 10,487.39 10,487.39 合计 204,777.31 204,777.31 12、应交税费 税种 期末余额 年初余额 增值税 405,624.35 532,772.63 城市维护建设税 20,070.20 26,369.48 教育费附加 14,335.85 18,835.34 企业所得税 205,476.52 120,981.44 房产税 3,408.00 印花税 829.60 1,005.38 合计 649,744.52 699,964.27 13、其他应付款 （1）其他应付款按款项性质列示情况 项 目 期末数 期初数 押金及保证金 156,880.50 126,179.74 职工报销款 1,319,815.26 379,824.63 借股东款 1,234,655.05 765,682.21 中介费 166,037.74 合 计 2,877,388.55 1,271,686.58 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款列示 债权人名称 期末金额 性质或内容 未偿还的原因 柳新宏 590,278.91 借款 股东为公司垫付资 金 合 计 590,278.91 14、一年内到期的非流动负债 （1）按项目列示 项 目 期末余额 年初余额 1 年内到期的长期借款 2,350,000.00 合 计 2,350,000.00 （2）一年内到期的非流动负债 贷款单位 借款起始 借款终止 币种 利率 借款 期末数 期初数 公告编号：2017-007 76 日 日 （% ） 条件 外 币 金 额 本 币 金 额 外 币 金 额 本币金额 石家庄市鹿泉 农村信用合作 联社 2014-8-2 5 2016-8-2 4 人民 币 9.53 抵押 借款 2,350,000 .00 15、递延收益 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注说明 与收益相关政府补助 450,000.00 100,000.00 350,000.00 合 计 450,000.00 100,000.00 350,000.00 负债项目 年初 余额 本年新增补 助金额 本年计入营 业外收入金 额 其 他 变 动 期末余额 与资产相 关/收益 相关 科技性企业创新资金 200,000.00 100,000.00 100,000.0 0 收益相关 科技研究与发展计划课 题经费 100,000.00 100,000.0 0 收益相关 “三三三人才工程”培养 经费 50,000.00 50,000.00 收益相关 高层次创业人才项目资 助经费 100,000.00 100,000.0 0 收益相关 合计 450,000.00 100,000.00 350,000.0 0 注：（1）2016 年 4 月由石家庄市科学技术和知识产权局、石家庄市裕华区科学技术局和本 公司三方共同签署“石家庄市科技型中小企业技术创新资金项目任务书”,2016 年 5 月 5 日公 司收到石家庄市裕华区财政集中支付中心支付“基于物联网技术的危化品气体应急预警系 统”项目的创新资金首拨款 20 万元。2016 年 12 月根据项目研发进度确认 100,000.00 元的营 业外收入。 （2）2016 年 12 月石家庄裕华区科学技术局与公司签署课题为“天然气管网综合监管平台” 的“石家庄市裕华区科学技术研究与发展计划课题任务合同”，同时河北省裕华区科技局支付 的科技研究与发展计划课题经费 100,000.00 元。 （3）2016 年 12 月收到河北省财政厅（省人力社保厅）支付的“三三三人才工程”培养经费 50,000.00 元。 (4) 2016 年 10 月收到河北省财政厅（省人力社保厅）支付的高层次创业人才项目资助经费 公告编号：2017-007 77 100,000.00 元。 16、股本 股 东 年初余额 本期增 加 本期减 少 期末余额 柳新宏 15,000,000.00 15,000,000.0 0 石家庄聚金源投资管理中心（有限 合伙） 5,080,000.00 5,080,000.00 合 计 20,080,000.00 20,080,000.0 0 公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份公司，由亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）审计的该基准日净资产 20,478,106.80 元，按 1.0198:1 比例折为股份公司的股本 20,080,000.00 元。 17、资本公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 398,106.80 398,106.80 其他资本公积 合 计 398,106.80 398,106.80 公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份公司，由亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）审计的该基准日净资产 20,478,106.80 元，按 1.0198:1 比例折为股份公司的股本 20,080,000.00 元。其余部分 398,106.80 元 计入资本公积。 18、盈余公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 39,810.68 39,810.68 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 合 计 39,810.68 39,810.68 说明：本期减少 39,810.68 元是公司整体变更为股份公司净资产折股减少。 19、未分配利润 项目 期末余额 年初余额 上期期末未分配利润 358,296.12 -436,979.77 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-) 调整后期初未分配利润 358,296.12 -436,979.77 公告编号：2017-007 78 加：本期净利润 -326,350.83 835,086.57 减：提取法定盈余公积 39,810.68 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他（注） 358,296.12 期末未分配利润 -326,350.83 358,296.12 注：本期其他减少 358,296.12 元是公司整体变更为股份有限公司净资产折 股减少。 20、营业收入及营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 15,137,773.17 14,747,766.47 其他业务收入 2,476,784.28 1,819,803.52 收入合计 17,614,557.45 16,567,569.99 主营业务成本 7,002,025.05 7,700,425.12 其他业务成本 1,153,427.92 1,082,237.15 成本合计 8,155,452.97 8,782,662.27 （1）其中，2016 年度主营业务收入按产品类别进行分类后的具体情况如下： 项目 收入（金额：元） 占比（%） 工业便携： 有毒气体探测器 636,461.41 4.20 可燃气体探测器 69,264.97 0.46 小计 705,726.38 4.66 工业固定： 有毒气体探测器 8,290,009.64 54.76 可燃气体探测器 1,394,522.61 9.21 小计 9,684,532.25 63.97 民用： 家用报警器 2,503,462.86 16.54 其他安全防护类装备 2,244,051.68 14.83 小计 4,747,514.54 31.37 合计 15,137,773.17 100.00 21、税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 房产税 3,408.00 车船税 960.00 印花税 2,468.90 城建税 118,649.73 81,491.19 公告编号：2017-007 79 教育费附加 50,849.89 35,080.16 地方教育费附加 33,899.94 23,072.30 合计 210,236.46 139,643.65 22、销售费用 费用性质 本期发生额 上期发生额 办公通讯费 281,705.15 122,177.42 运费 103,395.64 50,790.47 交通差旅费 718,590.05 554,079.14 招待费 227,364.30 266,510.20 租赁费 88,571.52 77,142.96 工资费用 760,441.61 674,817.95 福利及保险费 142,787.48 9,035.40 安装维修费 329,280.14 346,992.18 计量检验费 1,014,471.97 408,042.35 标书及服务费 78,521.70 45,180.00 其他 112,560.64 3,800.00 合计 3,857,690.20 2,558,568.07 23、管理费用 费用性质 本期发生额 上期发生额 办公通讯费 485,885.27 380,529.63 交通差旅费 257,818.35 259,537.29 招待费 295,419.94 201,590.74 租赁费 132,856.92 115,714.44 折旧费 36,122.14 33,232.32 工资费用 659,939.67 516,492.79 福利及保险费 325,020.10 156,347.69 工会经费 52,750.09 24,040.92 财务咨询费 1,696,744.04 343,510.67 研发经费 1,006,193.08 1,089,494.58 税金及其他 21,551.38 57,067.77 合计 4,970,300.98 3,177,558.84 24、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 20,463.76 140,732.04 减:利息收入 4,981.11 6,826.52 汇兑损益 减：汇兑收益 手续费 45,825.35 71,726.34 合计 61,308.00 205,631.86 25、资产减值损失 公告编号：2017-007 80 项目 本期发生额 上期发生额 坏账准备 742,794.56 949,548.54 合计 742, 794.56 949,548.54 26、营业外收入 （1）营业外收入分项目情况 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 150,000.00 224,988.00 150,000.00 确实无法支付应付款 50,700.00 50,700.00 其他 330.00 330.00 合 计 201,030.00 224,988.00 201,030.00 27、营业外支出 （1）营业外支出分项目情况 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 不能收回的款项 滞纳金 10,360.74 10,360.74 多支付保险差额 合计 10,360.74 10,360.74 28、所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税 233,771.67 286,290.47 递延所得税 -99,977.30 -142,432.28 合计 133,794.37 143,858.19 29、现金流量表项目注释 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 4,981.11 6,826.50 财政贴息及补贴收入 150,000.00 41,400.00 退回保证金 1,066,080.83 1,336,888.10 往来款 3,662,216.41 2,764,950.84 合计 4,883,278.35 4,150,065.44 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现费用 6,151,233.08 2,395,516.53 银行手续费及其他 45,825.35 71,726.34 公告编号：2017-007 81 营业外支出 10,360.74 往来款 4,363,570.71 6,437,290.74 存出营业保证金 1,484,001.00 1,428,957.50 合计 12,054,990.88 10,333,491.11 30、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料: 本期发生额 上期发生额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -326,350.83 835,086.57 加：资产减值准备 742,794.56 949,548.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 57,359.63 52,642.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“-”号列示） 固定资产报废损失（收益以“-”号列示） 公允价值变动损失（收益以“-”号列示） 财务费用（收益以“-”号列示） 20,463.76 140,732.04 投资损失（收益以“-”号列示） 递延所得税资产减少（增加以“-”号列示） -99,977.30 -142,432.28 递延所得税负债增加（减少以“-”号列示） 存货的减少（增加以“-”号列示） 580,370.41 -153,198.69 经营性应收项目的减少（增加以“-”号列 示） -5,654,179.61 -3,144,222.91 经营性应付项目的增加（减少以“-”号列 示） 648,624.83 -6,437,013.05 其他 经营活动产生的现金净流量 -4,030,894.55 -7,898,857.49 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司公司债券 融资租赁固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 433,540.14 6,864,598.45 减:现金的期初余额 6,864,598.45 112,412.73 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 公告编号：2017-007 82 现金及现金等价物净增加额 -6,431,058.31 6,752,185.72 七、关联方关系及其交易 1、本公司母公司情况 无 2、 本企业子公司情况 无 3、 本企业的联营和合营企业情况 无 4、 本企业其他关联方 序号 关联方名称 与本公司关系 1 柳新宏 实际控制人、董事长兼总经理 2 石家庄聚金源投资管理中心（有限合 伙） 实际控制人柳新宏持有股份 68.38% 3 河北汉宏计量检测有限公司 报告期内实际控制人柳新宏持有 70%股 份，后于 2016 年 6 月 28 日将所持股份全 部转让给无关联关系的自然人程康，6 月 30 日进行工商变更备案 4 张江涛 董事、高级管理人员程瑞华之女婿 5 武莎莎 董事、高级管理人员程瑞华之女 6 皋德军 监事会主席 7 张维龙 职工监事 8 安英召 监事 9 程瑞华 董事、财务负责人、董事会秘书 10 张晓雄 董事、副总经理 11 齐伟利 董事 12 孟志利 董事、副总经理 13 左贵云 副总经理 14 罗辉 副总经理 15 柳新中 原股东、监事；董事长柳新宏之兄 16 桥西区天泽新宏电子产品经营部 董事、高级管理人员程瑞华设立的个体工 商户，于 2016 年 1 月 12 日注销 17 桥西区安仪汉威电子经营部 董事、高级管理人员程瑞华弟弟设立的个 体工商户，于 2016 年 2 月 23 日注销 5、关联交易情况 公司关联方往来项目余额如下： 往来项目 关联方名 关联方关系 余额 款项性质 公告编号：2017-007 83 称 其他应付款 柳新宏 实际控制人、董事长兼总经 理 1,237,406.13 股东垫款 其他应付款 程瑞华 董事、财务负责人、董事会 秘书 1,150,500.00 资金拆借 其他应付款 孟志利 董事、副总经理 40,714.50 报销款 其他应付款 安英召 监事 3,203.50 报销款 其他应付款 齐伟利 董事 2,914.30 报销款 其他应收款 皋德军 监事会主席 510.00 职工备用 金 其他应收款 张维龙 职工监事 5,145.00 职工备用 金 6、关联担保 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东柳新宏、财务总监程瑞华以及女儿武莎 莎、女婿张江涛以个人房产为公司长期借款 235 万元提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日借款已还清,担保已解除。 2014 年 8 月 25 日公司与石家庄市鹿泉农村信用合作联社签订编号为鹿泉市 联社农信借字 2014 年 14702014223608 号《企业借款合同》，借款金额 235 万元， 借款期限自 2014 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。类别为抵押贷款。抵押合同 编号鹿泉市联社农信抵字 2014 第 14702014777476 号、鹿泉市联社农信抵字 2014 第 14702014777508 号、鹿泉市联社农信抵字 2014 第 14702014777528 号、抵押 物分别为柳新宏、程瑞华、张江涛和武莎莎个人房产。 7、关联租赁 2014 年 12 月 10 日，柳新宏受公司委托，与河北汉宏计量检测有限公司签 订《房屋租赁合同》，约定租赁位于石家庄市裕华区嘉华路南侧的房屋 2 间，建 筑面积 78 平米，租金每月 800 元，租赁期自 2014 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 10 日；后双方于 2015 年 1 月 8 日签订补充变更协议，约定租赁期限自 2015 年 1 月 10 日至 2016 年 12 月 10 日，租赁房屋面积为 88 平米，租金每季 4100 元； 2015 年 9 月 1 日，柳新宏受公司委托，与石家庄聚金源投资管理中心（有 限合伙）签订《房屋租赁合同》，约定租赁位于石家庄市裕华区嘉华路 6 号的房 屋 3 间，建筑面积 65 平米，租金每月 1000 元，租赁期间自 2015 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日。 公告编号：2017-007 84 上述租赁合同规定的租金均按照市价制定。相关租赁收入已确认。 八、或有事项 审计期内本公司无或有事项。 九、承诺事项 1、本公司资产设立抵押情况 本公司资产不存在设立抵押情况。 2、前期承诺履行情况 公司无需要披露的前期承诺事项。 十、资产负债表日后非调整事项 公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。 十一、财务报表的批准 财务报表已经公司董事会的批准。 十二、其他补充资料 （一）非经常性损益明细表 非经常性损益项目 本期发生额 说明 (1)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外; 150,000.00 (2)除上述各项之外的其他营业外收入（+）和支出（-） 40,669.26 扣除所得税前非经常性损益合计 190,669.26 所得税影响金额 30,154.50 扣除所得税后非经常性损益合计 160,514.76 （二）净资产收益率及每股收益 报告期利润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -1.61 -0.02 -0.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 -2.40 -0.02 -0.02 河北泽宏科技股份有限公司 二〇一七年四月二十六日 公告编号：2017-007 85 附 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 文件备置地址： 董事会办公室