870325_2018_扬子安防_2018年年度报告_2019-04-25.txt

公告编号：2019-007 1 年度报告 扬子安防 NEEQ : 870325 安徽扬子安防股份有限公司 Anhui Yangzi Security Protection Co.,Ltd. 公告编号：2019-007 2 2018 公告编号：2019-007 3 公司年度大事记 2018 年 3 月 20 日荣获安全生产先进企业 称号 2018 年 1 月推出医用门产品 扬子监狱门在江西新余中标五百余万订 单后，又在新疆博乐喜中千万监狱门工程 2018 年 11 月 18 日扬子集团产品展示中 心隆重开业 2018 年 12 月获得全国工商联、人力资源 和社会保障部、全国总工会在北京联合颁 发 “全国就业与社会保障先进民营企业” 称号，安徽省仅四家企业获得 2018 年 12 月份我司与国内一线房地产企 业华夏幸福成功签约价值三千万元的工 程门项目 公告编号：2019-007 4 目 录 第一节 声明与提示 ........................................................................................................ 6 第二节 公司概况 ........................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 13 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 22 第六节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 24 第七节 融资及利润分配情况 ....................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................................................... 28 第九节 行业信息 ......................................................................................................... 31 第十节 公司治理及内部控制 ....................................................................................... 32 第十一节 财务报告 ...................................................................................................... 36 公告编号：2019-007 5 释义 释义项目 释义 公司、本公司、我公司、扬子安防 指 安徽扬子安防股份有限公司 扬子门业 指 中国扬子集团滁州扬子门业有限公司 扬子热能 指 滁州扬子热能设备科技有限公司 股东大会 指 安徽扬子安防股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽扬子安防股份有限公司董事会 监事会 指 安徽扬子安防股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-007 6 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙跃武、主管会计工作负责人郑雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑雪梅保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场变化风险 公司面向的客户主要分布在房地产和金融行业,包括大型房地产 商和银行。由于受国家整体经济环境的影响,传统安防产品和金 融安防产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定 影响。虽然国家城镇化空间依然巨大,人口红利带来的积极影响 短期内不会完全消失,市场刚性需求和改善性需求依然存在, 但 是随着国内经济增速的放缓,房地产商去库存压力巨大,导致短 期内的房地产投资速度下滑,新建工程减少,可能会对安防行业 产生一定的影响。银行业金融机构安防项目采购主要通过招投 标的形式进行,从目前的银行招投标模式来看,招标通常在省市 级的分行进行,如果银行逐步将招标采购权向总行转移,一定程 度上将加剧行业的集中化程度。若公司未能适应行业变化趋势, 无法研制出符合银行客户需求的高端产品并提供高质量的服务, 可能会导致市场占有率下降。 人才流失的风险 随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能 化、信息化和网络化,安防行业对从业技术人员的素质要求也会 越来越高。由于公司业务涵盖传统实体安防与金融安防两大领 域,要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识, 还需 要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环 节、管理标准的能力。如果公司无法持续保持一定的人才储备 水平,人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时 升级,进而削弱公司的竞争优势。 公告编号：2019-007 7 偿债能力不足的风险 偿债能力不足的风险。公司负债主要为短期的经营性负债，财 务风险较高。虽然公司报告期内未发生逾期未归还债务的情况、 银行借款信用记录未见不良记录。但公司短期经营性负债余额 较大，导致资产负债率水平较高，随着公司业务销售规模的进 一步扩大，公司发展可能会面临较大的资金压力，对公司生产 经营造成不利影响。 实际控制人控制不当的风险 公司股东孙跃武、余同静为夫妻关系,合计直接持有公司 90.05% 的股份,为公司的共同实际控制人,二人分别担任公司董事长及 副董事长。若共同实际控制人利用控股地位,通过行使表决权等 方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公 司经营和其他少数权益股东带来风险。 税收优惠政策变化的风险 公司于 2013 年 7 月 16 日被认定为高新技术企业,有效期为三年, 报告期内公司减按 15%的税率申报企业所得税,公司于 2016 年 10 月 18 日通过高新技术企业重新认定公示。如果公司未来无法 保持一定的研发投入导致不再符合享受税收优惠政策所需的条 件,公司的税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的不 利影响。 季节性因素对企业经营影响的风险 受春节放假、季节以及房地产业波动等因素的影响,公司产品销 售在上半年存在一定的季节性因素。虽然公司通过拓展销售渠 道、开发新产品等方式消除影响,但如果公司无法继续保持产品 竞争力可能会受季节性因素的影响对公司短期资金周转造成压 力。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-007 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 安徽扬子安防股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Yangzi Security Protection Co.,Ltd. 证券简称 扬子安防 证券代码 870325 法定代表人 孙跃武 办公地址 安徽省滁州市来安县工业新区 C 区 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宫澎涛 职务 董事、董事会秘书 电话 13205509000 传真 0550-5685990 电子邮箱 343735685@ 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省滁州市来安县工业新区 C 区 239200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 15 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业 主要产品与服务项目 一类为实体防护类,各类防火防盗入户门系列；另一类为金融安防 类产品,各类银行门、防护舱、银亭的设计、制造、销售服务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 25,560,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 孙跃武 实际控制人及其一致行动人 孙跃武、余同静 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号：2019-007 9 统一社会信用代码 91341100744857306U 否 注册地址 安徽省滁州市来安县工业新区 C 区 否 注册资本（元） 25,560,000 是 五、 中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 合肥市政务新区南二环财智中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 王宏、陶月爱 会计师事务所办公地址 合肥市蜀山区西二环路与合欢路交汇处亿诺商务中心 907 室 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2019-007 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 137,032,069.65 92,627,873.58 48.53% 毛利率% 23.52% 22.01% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,003,185.38 3,013,592.83 66.02% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,604,684.78 1,013,113.88 255.8% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 15.40% 10.6% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 11.09% 3.57% - 基本每股收益 0.20 0.12 25% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 161,061,903.43 123,259,393.50 30.67% 负债总计 124,788,695.12 94,027,808.73 32.71% 归属于挂牌公司股东的净资产 35,071,884.40 29,918,699.02 17.22% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.21 13.22% 资产负债率%（母公司） 68.37% 68.56% - 资产负债率%（合并） 77.48% 76.28% - 流动比率 1.104 1.0793 - 利息保障倍数 6.09 5.48 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -18,135,824.49 -253,846.94 7,044.39% 应收账款周转率 4.02 5.31 - 存货周转率 2.18 2.23 - 公告编号：2019-007 11 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 30.67% 38.70% - 营业收入增长率% 47.94% 15.28% - 净利润增长率% 66.02% 83.13% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 25,560,000 24,720,000 3.4% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 126,958.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 58,800 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 2,404,512.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,900.39 非经常性损益合计 2,609,171.47 所得税影响数 32,459.52 少数股东权益影响额（税后） 1,178,211.35 非经常性损益净额 1,398,500.6 七、 补充财务指标 □适用√不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 公告编号：2019-007 12 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 10,000.00 应收账款 47,164,668.80 应收票据及应收账 款 47,174,668.80 应付票据 7,820,000.00 应付账款 23,522,307.08 应付票据及应付账 款 31,342,307.08 管理费用 10,047,421.99 6,396,938.99 研发费用 3,650,483.00 公告编号：2019-007 13 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司商业模式为：产品订单-生产-销售-售后服务。具体而言：公司基于对安全防范行业的理解和对客 户需求的把握，依托公司的研发体系、工艺技术和众多自主知识产权，为房地产商和银行机构等客户研 发特定场所安全防护需要的产品，如防火防盗门、多功能门、ATM 防护舱、防尾随联动门、自助银亭等， 通过经销与直销的方式将产品销售给客户，并提供售后技术服务，从而获得利润。子公司扬子热能则受 益国家“煤改气”政策大环境，陆续在全国各地中标政府项目业绩翻番。报告期内，公司的商业模式无 重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是√否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 经营业务为应用于传统实体防护类和金融安防类及家用能源电器产品的研发、生产和销售。公司产品主 要分为三大类：防火防盗门、金融安防装备和家用热能电器。其中金融安防装备包括：防护舱、银行门 和银亭；家用热能电器包括：压铸铝散热器，铝合金散热器，超导散热器、节能环保燃气热水取暖两用 炉。报告期内公司积极响应国家提倡的“绿色、节能、环保、科技”的新概念，规范管理，抓住国家政 策发展方向，扩大生产规模，强化服务意识，不断提高服务质量，迎合市场变革，积极开拓思路，积极 加强与银行，大型房地产商以及各地政府单位的合作。 公司总资产 161,061,903.43 元，负债总额为 124,788,695.12 元，所有者权益为 36,273,208.31 元。 报告期 内公司实现营业收入 138,114,035.92 元，较上期 92,985,695.66 元增加 45,128,340.26 元，增加了 48.53%。 归属于挂牌公司股东的净利润 5,003,185.38 元，较上期 3,013,592.83 元增加 1,989,592.55 元，增加了 66.02%。 报告期内公司主营业务未发生变化。 (二) 行业情况 国内安防处于快速发展阶段，预计将持续增长。 “十三五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政 府部门大力推动下，我国安防行业持续保持了快速增长的势头。数据显示，2017 年安防行业总产值达到 5,400 亿元，全行业实现增加值约 540 亿元，2018 年行业市场规模预计达到 6,000 亿元。 安防行业服 公告编号：2019-007 14 务政府企业为主，企事业及社区应用发展空间巨大。根据《2017 年我国安防行业统计报告》，在 1,153 家 样本企业中，服务政府的企业有 800 家，服务公安的企业 622 家，服务军工的企业 300 家，服务文 博的企业 271 家，服务教育领域的企业 704 家，服务医疗机构的企业 466 家，服务金融机构的企业 585 家，服务能源领域的企业 387 家，服务交通领域的企业 544 家，服务社区的企业 651 家。经测 算，政府应用(含公安应用)占 59.3%，仍然占据主导地位；企事业应用占 28.45%，社区应用占 12.2%。 市场走向多元成熟，拓展方式与时俱进。我国安防市场经过三个大的发展阶段，目前，市场逐步成熟且 呈现出多元化的格局，其标志，一是传统产品市场已发展成熟；二是国产安防产品技术逐步提高，信息 化\智能化产品比重日益增大；三是上下游相互渗透，行业整体解决方案成大势所趋。 传统的防盗防火 门行业在经过多年的发展后已逐步成熟，市场竞争充分，由最初的数量、品种、性能竞争，发展到后来 的价格竞争，直到现在的品牌、质量和服务的竞争，充分竞争的同时也促进了技术的创新和产品结构的 调整，部分防火防盗门产品的技术水平已接近国外的同类产品。未来随着我国消防安全的不断升级，以 及新材料技术的不断革新，研发能力强、产品附加值高的企业会逐步占有更高的市场份额。 保险箱柜、 防盗防火门锁等实体防护产品已得到广泛应用，但电子安防产品仍处于起步阶段。目前，在企业层面， 国内大部分安防企业重点生产的产品和建设的渠道都是面向行业用户，对于广大消费者群体的市场尚未 完全打开，且对民用安防的产品还处于布局和探索阶段。未来，传统的防火防盗门企业可以通过提高自 身技术研发水平、增加产品附加值、应用远程报警及视频监控等信息技术来深耕民用安防市场，从而扩 大市场占有率。 作为现金大量集中的银行场所，银行资产安全一直受到国家公安管理部门和中国银行 业监督管理委员会的高度重视。早在上世纪九十年代初中期，金融安防行业就出台了强制性行业标准 GA38-1992《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》和推荐性国家标准 GB/T16676-1996《银行营业 场所安全防范工程设计规范》，比较早地对银行风险防范进行了及时有效的标准管理和强制监督。以上 两个重要标准在 2004 年分别由 GA38-2004 和 GB50348-2004 所取代。针对金融行业的银行场所安全 状况，公安部相继出台了 GA858-2010《银行业务库安全防范的要求》、GA745-2008《银行自助设备、 自助银行安全防范的规定》等一系列行业标准，对金融行业的重要风险对象规定了强制性风险防范措施 和系统防范要求。这些标准的适时出台，大力推动了安防系统在金融行业的深层次应用，有效地维护了 银行运行安全。 2015 年《银行营业场所安全防范要求》的发布实施，正式标志着我国的金融安防有了 新的国家标准，诸如要求银行营业场所与外界想通的出入口应安装防盗安全门，门体强度及防盗锁应满 足一定标准；现金业务区出入口应安装防尾随联动互锁安全门等。在家电产业整体低迷的大环境下，壁 挂炉市场因国家政策导向迎来了发展春天，国家“煤改气”政策的陆续落地，壁挂炉作为政策一大受益产 业，在近年来已爆发式的增长市场业绩，其中品牌知名度高、口碑好、产品售后可靠的厂商将迎来利好， 同时壁挂炉市场也快速从稳步增长期进入行业洗牌阶段。由于行业新入企业数量的增加以及行业投资规 模的增长，我国壁挂炉行业资产规模不断增加，从 2012 年的 74.14 亿元增长到 2016 年的 121.09 亿元。 随着人民生活水平的提升以及天然气的不断普及，燃气壁挂炉市场迎来了快速发展阶段。2012 年壁挂炉 行业销售收入为 60.91 亿元，2016 年增长至 94.49 亿元，同比 2015 年增长了 16.31%。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 21,147,844.98 13.13% 24,326,570.12 19.74% -13.07% 应收票据与应 收账款 47,174,668.80 29.29% 18,965,486.12 15.39% 148.74% 公告编号：2019-007 15 存货 56,885,418.17 35.32% 39,356,534.15 31.93% 44.54% 投资性房地产 556,761.54 0.35% 长期股权投资 固定资产 19,376,318.43 12.03% 20,089,696.59 16.3% -3.55% 在建工程 短期借款 33,240,000.00 20.64% 13,000,000.00 10.55% 155.69% 长期借款 资产负债项目重大变动原因： 公司资产与负债结构无大幅度变化。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金 额变动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 137,032,069.65 - 92,627,873.58 - 48.53% 营业成本 104,851,216.64 75.92% 72,265,337.81 77.72% 45.09% 毛利率% 23.52% - 22.01% - - 管理费用 6,396,938.99 4.63% 6,245,204.48 6.72% 2.43% 研发费用 3,650,483.00 2.64% 3,219,159.75 3.46% 13.40% 销售费用 10,479,992.06 7.59% 8,397,642.75 9.03% 24.80% 财务费用 2,067,809.28 1.50% 621,151.44 0.67% 232.90% 资产减值损失 1,434,943.31 1.04% 885,474.43 0.95% 62.05% 其他收益 171,910.52 0.12% 投资收益 0 0 公允价值变动 收益 0 0 资产处置收益 126,958.13 0.09% 1,679.30 7,460.18% 汇兑收益 0 0 营业利润 8,439,288.50 6.11% 233,365.04 0.25% 3,516.35% 营业外收入 27,782.73 0.02% 2,357,598.25 2.54% -98.82% 营业外支出 8,882.34 0.01% 5,706.96 0.01% 55.64% 净利润 6,891,623.54 4.99% 2,130,577.66 2.29% 223.46% 项目重大变动原因： 报告期内，公司财务费用较上期增加 121.47%，主要是因为公司短期借款及长期应付款增加。 报告期内，公司资产处置收益较上期增加 5721.63%，主要是因为当年处置了公司固定资产。 报告期内，公司净利润较上期增加 223.46%%，主要是因为当年营业收入增长较快。 公告编号：2019-007 16 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 137,032,069.65 92,627,873.58 47.94% 其他业务收入 1,081,966.27 357,822.08 202.38% 主营业务成本 104,805,075.15 72,242,014.73 45.07% 其他业务成本 46,141.49 23,323.08 97.84% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 防火防盗门 56,973,709.11 41.25% 52,198,721.85 56.14% 防护舱 6,280,193.64 4.55% 5,681,745.30 6.11% 银行门 16,036,368.31 11.61% 11,028,606.82 11.86% 银亭 1,053,475.02 0.76% 3,481,923.08 3.74% 壁挂炉 44,773,646.01 32.67% 19,835,652.6 21.41% 散热器 1,325,400.84 0.97% 401,223.93 0.43% 电采暖热水炉 56,699.99 0.04% 蓄热式电暖器 10,532,576.73 7.69% 按区域分类分析： □适用√不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入构成无大幅度变化，主营业务明确。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 博乐市晨欣市政工程有限公司 5,000,972.00 6.22% 否 2 中国工商银行股份有限公司江苏省分 行 3,289,760.00 4.09% 否 3 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 2,568,272.45 3.2% 否 4 中国工商银行股份有限公司辽宁省分 行 2,211,000.00 2.75% 否 5 中国工商银行股份有限公司山东省分 行 2,123,922.04 2.64% 否 合计 15,193,926.49 18.9% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 安徽扬子弘福安防有限公司 11,419,658.48 23.31% 否 公告编号：2019-007 17 2 南京苏嘉金属材料有限公司 7,551,439.3 15.41% 否 3 石家庄赛福威科技有限公司 3,058,586 6.24% 否 4 安徽天昊保温材料有限公司 2,733,243.44 5.58% 否 5 上海安然物资有限公司 2,402,146.9 4.9% 否 合计 27,165,074.12 55.44% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -18,135,824.49 -253,846.94 7,044.39% 投资活动产生的现金流量净额 -3,613,349.24 -2,042,368.23 76.92% 筹资活动产生的现金流量净额 18,342,125.54 7,504,351.58 144.42% 现金流量分析： 报告期内经营活动产生的现金流量净额-18135824.49 元，与上期相比减少了 18389671.43 元的原因是当 年购买商品、接受劳务支付的现金增加。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 18342125.54 元，与上期相比增加了 10837773.96 元的原因是短 期借款和其他筹资活动收到的现金增加。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 2017 年 2 月 25 日，经公司于 2017 年第一次股东会决议，本公司投资设立全资子公司滁州扬子安防工程 服务有限公司，注册资本 100.00 万元。注册地为来安。产品经营范围为：银行防尾随联动门、防盗卷 帘门、智能安防门、专用 安全门、ATM 防护舱、ATM 大堂机、多功能银亭、视频监控设备、金融安防 系统及其他金融安防科技产品,钢质及钢木质防火门、木质防 火门、防盗门、特殊用途门、木门、保险 箱、可移动金属建筑物、可移动环保公厕、智能家居、智能控制系统、五金配件等产品销售、工程设计、 运输施工和安装服务;自营和代理商品的进出口业务。本次对外投资是为适应公司发展战略的需要，优 化公司整体战略布局，使公司保持持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。本次投资符 合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利 于公司的可持续发展。 2018 年 11 月 13 日，第三次临时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易》的议案，公司拟现金 收购关联方孙跃武持有的滁州扬子热能设备科技有限公司 51%股权，该 公告编号：2018-038 部分股权 收购价格为 153 万元，本次收购完成后，滁州扬子热能设备科技有限公司成为公司控股子公司。滁州扬 子热能设备科技有限公司成立于 2009 年 12 月，主导产品有压铸铝散热器，铝合金散热器，超导散热器、 节能环保燃气热水取暖两用炉等。公司立足于环保、节能、新能源行业的发展，是集研发、制造、销售 业务为一体的科技型企业。公司具备自主研发能力及独立生产能力，注册资金 2060 万元。 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 公告编号：2019-007 18 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 会计政策变更： 财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企 业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目； （2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目 并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付 票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利” 项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8） 进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目； （9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益 计划变动额结转留存收益”项目. 本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团 合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。 (七) 合并报表范围的变化情况 √适用 □不适用 2017 年 2 月 25 日，经公司于 2017 年第一次股东会决议，本公司投资设立全资子公司滁州扬子安防工程 服务有限公司，注册资本 100.00 万元。本次子公司为母公司合并范围。 2018 年 11 月 13 日，第三次临时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易》的议案，公司拟现金 收购关联方孙跃武持有的滁州扬子热能设备科技有限公司 51%股权完成收购。滁州扬子热能设备科技有 限公司成为公司控股子公司。本次子公司为母公司合并范围。 (八) 企业社会责任 公司近几年的良好发展在一定程度上带动了来安县经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供 发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司一直以来诚信合规经营、依法照章纳税、安全环保生产，严 格履行了企业的社会责任。 公告编号：2019-007 19 三、 持续经营评价 在报告期内，公司对新产品、新技术的研发进行持续投入，在市场销售渠道上努力拓展市场，同时积极 开展线上销售渠道，推广自主品牌产品，增加公司利润，提升行业地位。 经过 2017 年公司管理层对 公司现状以及外部环境的仔细研讨及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划 目标，指导思想以及管理模式等内容。 1. 股权结构清晰合理,治理结构完善公司投资人由创业股东和 核心管理人员组成,股权结构清晰合理；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的治理结 构,形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科 学的管理体系和管理工具。 2. 优秀的管理、技术团队公司核心管理团队结构完整，搭配合理。不仅具 备丰富创业经历以及企业管理经验，更对安防整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成 了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司核心管理团队是有 梦想、有激情、爱学习、重转化，勇于创新、挑战一切不可能，善于培养后备人才的高效率团队；大家 团结一心,艰苦奋斗,具有共同的目标和理想。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重 身份,对公司有着很高的忠诚度,核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势,有利于 公司的长远发展。 3. 产品研发不断出新。2017 年我公司新推出智能门管家产品，将智能化和互联网化 融入到产品中去，2018 年推出医用门产品、监狱门产品，公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力， 不断改进产品制造工艺，带动公司整体竞争实力将进一步增强、行业地位将进一步提高。 四、 未来展望 是否自愿披露 √是□否 (一) 行业发展趋势 安防市场成长动力充足，大安防时代即将到来未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市” 等将依然成为各级政府的长期任务。受益于此，中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。各行业的 安防技术应用、工业化信息化的加速融合、智慧城市、城镇化建设，都会为安防市场提供新的增长空间。 国民经济结构的调整，利于安防市场结构的优化在今后一个时期内，在公共安全市场保持稳步增长的同 时，行业需求市场、社会家庭居民消费市场份额将会逐步提高。在安防专业市场结构方面，以高清应用 引领的视频监控、平台集成市场仍会有较快增长，防爆安检市场将稳步发展，防盗报警、出入口控制等 市场仍有较大的发展空间，集成联动是进一步的发展方向。在社会家庭个人应用市场，随着国家鼓励信 息消费带动内需发展，随着电信技术特别是移动互联网的发展，会出现一个加速发展的机遇期。 安防 行业面临洗牌，行业集中度不断提高。截至 2013 年底，我国安防企业已达 3 万家左右，当年新增企业 在 5%左右。经过多年的发展，安防企业科技创新能力不断提升，随着行业竞争的加剧，行业内的企业 并购重组已屡见不鲜。对于小厂商而言，从资金层面来看，不具备有效竞争力，成本优势较弱。大公司 在成本控制及品牌知名度方面有明显优势，随着市场的成熟，特别是低端缺乏技术含量、附加值低的产 品很难有利润空间，传统企业转型不成功就会被淘汰。安防行业未来将成两极分化态势，时间周期不会 较长。 金融安防的市场空间巨大，未来发展可期随着针对银行等金融机构的犯罪案件屡屡发生，提升 金融安防的必要性迫在眉睫。因此未来在增强传统的人防和物防的基础之上，技防的发展是未来金融安 防的核心所在。在目前，IT 技术迅速发展的大背景下，越来越多的新技术已经逐步应用到金融安防领 域，包括：视音频解码算法、图像处理技术、生物识别技术、视频存储技术、集成电路技术、网络传输 技术等，未来随着互联网和大数据的发展，物联网技术、云计算处理也将应用到金融安防领域。未来的 金融安防不仅仅停留在一个系统或一个产品应用层面，而是必须要从技术创新、场所应用、运营管理和 维护服务等多个维度综合考虑来得出的系统化整体解决方案，因此越来越多的金融安防企业正在向整体 解决方案运营商转变。目前，随着“社区银行”和自助网点的普及，以及互联网支付系统的冲击，日后 公告编号：2019-007 20 的银行网点多会拥有大量的自助设备，金融安防的重心将从依靠人工值守开始转变为系统值守与人工辅 助相结合的方式，变被动防范为主动防范，随之而来的对于多功能警银亭和 ATM 防护舱的需求会日渐 增加，日后占地面积小，轻便式的银亭会大量应用在运动场、社区、学校、公园等场所，不仅能提供完 善的金融服务，还能起到安全防范的功能。扬子热能市场从近三年国内市场销售态势看，没有参与煤改 气的外资品牌仍保持高速发展的态势，主要从南方市场和家装市场入手，在对于他们不利的大环境下， 仍旧找到出路。从近三年国内市场集中度（不含纯进口）看，2016 年出货量超过 5 万台的企业比 15 年 翻了一番，达到了 9 家。预估 2017 年出货量超过 5 万的企业预计会接近 20 家，总出货量超过 30 万的 企业会诞生。这说明行业总体的趋势是集中度在快速的提高，也就是说国内市场代表性企业的占有率在 提高，相应的也加大了小企业的竞争压力。目前国内主流企业在 2017 年上半年呈现出产销两旺的态势。 小松鼠、万和、扬子、万家乐等行业内主流企业在 2017 年上半年已经基本达到去年全年的出货量，而 行业内的规律是上半年的出货量占全年的 30%左右，这意味着这些企业今年全年的销量会比去年翻了不 止一倍。 (二) 公司发展战略 公司未来的整体战略规划主要分为四大部分。第一部分是传统实体防护类，公司未来将继续做大做强传 统实体防护业务，另外增加防盗门产品的附加值，应用远程报警、视频监控和生物识别等先进技术提高 产品的科技含量，从而提高产品的竞争力和毛利率；第二部分是金融安防类，公司未来将重点发展金融 安防类产品，在 3 年内成为银行出入口控制系统整体解决方案提供商；第三部分是其他社会公共安防 市场类，包括学校、监狱、医院的出人口控制系统，公司将在巩固和提升传统实体防护及金融安防产品 市场和竞争力的同时逐步涉足此类社会公共行业。第四部分是热能采暖类，在目前国家治理雾霾、打赢 蓝天保卫战的大好形势。公司积极参与国家煤改气、煤改电项目，设计开发出适合煤改产品，燃气壁挂 炉、电壁挂炉、蓄热式电暖器等产品。 (三) 经营计划或目标 1.深耕民用安防领域 （1）拓宽产品销路：计划 2019 年与 5 家大型房地产开发商新建立战略合作伙伴 关系。 （2）做好产品保障：强调产品质量保证，同时加强成本控制和工期缩短 （3）加快新产品研发： 与科大讯飞、上海微研、滁州学院等多加科研机构展开合作，打造智能化产品。 2.金融安防领域业务 拓展 （1）加快与总行的签约合作进度，计划 19 年与 1-2 家银行总行签订框架采购协议。 （2）新产 品市场拓展：智慧机罩项目、银行卷帘门项目、组合柜台项目、旋转门项目。 3.开展医用门、监狱门 公共安防项目 （1）跟踪周边地区医院医用门项目进展情况 （2）跟进监狱门项目。4.抓住国家政策机 遇，积极扩大生产规模，保障企业生产经营顺利进行，重点研发新能源节能产品打赢蓝天保卫战。 (四) 不确定性因素 无 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、市场变化的风险。公司面向的客户主要分布在房地产和金融行业，包括大型房地产商和银行。由于 受国家整体经济环境的影响，传统安防产品和金融安防产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产 公告编号：2019-007 21 生一定影响。虽然国家城镇化空间依然巨大，人口红利带来的积极影响短期内不会完全消失，市场刚性 需求和改善性需求依然存在，但是随着国内经济增速的放缓，房地产商去库存压力巨大，导致短期内的 房地产投资速度下滑，新建工程减少，可能会对安防行业产生一定的影响。银行业金融机构安防项目采 购主要通过招投标的形式进行，从目前的银行招投标模式来看，招标通常在省市级的分行进行，如果银 行逐步将招标采购权向总行转移，一定程度上将加剧行业的集中化程度。若公司未能适应行业变化趋势， 无法研制出符合银行客户需求的高端产品并提供高质量的服务，可能会导致市场占有率下降。 2、人才 流失的风险。随着安防行业的发展，技术更新换代的速度加快，更加趋向智能化、信息化和网络化，安 防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖传统实体安防与金融安防两大领 域，要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识，还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓 银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法持续保持一定的人才储备水平，人才流失可 能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级，进而削弱公司的竞争优势。 3、偿债能力不足的风 险。公司 2017 年期末资产负债率为 68.64%，流动比率为 1.14，偿债能力较弱。公司负债主要为短期的 经营性负债，财务风险较高。虽然公司报告期内未发生逾期未归还债务的情况、银行借款信用记录未见 不良记录。但公司短期经营性负债余额较大，导致资产负债率水平较高，随着公司业务销售规模的进一 步扩大，公司发展可能会面临较大的资金压力，对公司生产经营造成不利影响。 4、实际控制人不当控 制的风险。公司股东孙跃武、余同静为夫妻关系，合计直接持有公司 93.1068%的股份，为公司的共同 实际控制人，二人分别担任公司董事长及副董事长。若共同实际控制人利用控股地位，通过行使表决权 等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 5、税收优惠政策变化的风险。公司于 2013 年 7 月 16 日被认定为高新技术企业，有效期为三年，报告 期内公司减按 15%的税率申报企业所得税，公司于 2016 年 10 月 18 日通过高新技术企业重新认定公示。 如果公司未来无法保持一定的研发投入导致不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增 加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。 6、季节性因素对企业经营影响的风险。受春节放假、 季节以及房地产业波动等因素的影响，公司产品销售在上半年存在一定的季节性因素。虽然公司通过拓 展销售渠道、开发新产品等方式消除影响，但如果公司无法继续保持产品竞争力可能会受季节性因素的 影响对公司短期资金周转造成压力。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-007 22 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 0 0 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 200,000 200,000 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 0 4．财务资助（挂牌公司接受的） 0 0 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 公告编号：2019-007 23 6．其他 (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司决定出资收购孙跃武持有的滁州扬子热能设备科技有限公司 51% 的股权，本次转让对价为 153 万 元。 公告编号：2019-007 24 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 6,180,000 25% 876,000 7,056,000 27.61% 其中：控股股东、实际控制 人 5,754,000 23.28% 93,000 5,847,000 22.88% 董事、监事、高管 303,000 1.23% -27,000 276,000 1.08% 核心员工 840,000 840,000 3.29% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 18,540,000 75% -36,000 18,504,000 72.39% 其中：控股股东、实际控制 人 17,262,000 69.83% 135,000 17,397,000 68.06% 董事、监事、高管 909,000 3.68% -81,000 828,000 3.24% 核心员工 总股本 24,720,000 - 840,000 25,560,000 - 普通股股东人数 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变 动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无限 售股份数量 1 孙跃武 18,468,000 228,000 18,696,000 73.15% 13,986,000 4,710,000 2 余同静 4,548,000 4,548,000 17.79% 3,411,000 1,137,000 3 李明辉 264,000 264,000 1.03% 198,000 66,000 4 郑雪梅 240,000 240,000 0.94% 180,000 60,000 5 牛业彬 216,000 216,000 0.85% 162,000 54,000 合计 23,736,000 228,000 23,964,000 93.76% 17,937,000 6,027,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至本报告披露日，公司股东中孙跃武与余 同静为夫妻关系。除上述关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 公告编号：2019-007 25 □是 √否 (一) 控股股东情况 公司控股股东孙跃武，报告期内未发生变动，其直接持有本公司 18,696,000 股，占总股本的 73.15%。 董事长，孙跃武，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 3 月至 1988 年 2 月，担任中国扬子集团扬子电冰箱厂设备分厂材料科长。1988 年 3 月至 2000 年 2 月，担任扬子设 备模具制造有限公司副总经理。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，担任扬子空调有限公司常务副总经理（董 事）。2002 年 9 月至 2006 年 6 月，担任扬子设备模具制造有限公司总经理。2002 年 10 月至 2015 年 9 月，担任扬子门业有限公司执行董事兼总经理。现任扬子安防董事长，任期 3 年。余同静，女，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981 年 6 月，在凤阳饮食服务公司工作，1988 年 1 月至 2012 年 10 月，调入滁州饮食服务公司工作，2012 年 10 月退休。现任扬子安防副董事长，任 期 3 年。 (二) 实际控制人情况 公司股东孙跃武、余同静为夫妻关系，余同静现持有公司 17.79%的股份，担任公司副董事长，二人合计 直接持有公司 90.94%的股份，为公司的共同实际控制人。 公告编号：2019-007 26 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 □不适用 单位：元/股 发行 方案 公告 时间 新增 股票 挂牌 转让 日期 发行 价格 发行数 量 募集金 额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行对 象中外 部自然 人人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行 对象 中信 托及 资管 产品 家数 募集 资金 用途 是否 变更 2018 年 11 月 20 日 2019 年 1 月 24 日 2 840,000 1,680,000 18 0 0 0 0 否 募集资金使用情况： 本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。主要包括采购原材料，与公开披露的募集资金用途一致， 不存在用于其他用途。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况 □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用 √不适用 四、 间接融资情况 √适用 □不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 短期抵押贷款 建行来安支行 10,000,000 5% 一年 否 短期抵押贷款 工行来安支行 5,000,000 5.22% 一年 否 长期融资租赁 仲利国际租赁有限 5,000,000 7.03% 三年 否 公告编号：2019-007 27 公司 合计 - 20,000,000 - - - 违约情况 □适用 √不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 公告编号：2019-007 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 孙跃武 董事长 男 1962 年 4 月 高中 2018.9.27-2021.9.27 是 余同静 副董事长 女 1963 年 12 月 高中 2018.9.27-2021.9.27 是 李明辉 董事、总经理 男 1969 年 9 月 中专 2018.9.27-2021.9.27 是 郑雪梅 董事、财务负 责人 女 1975 年 11 月 中专 2018.9.27-2021.9.27 是 牛业彬 董事、副总经 理 男 1967 年 4 月 本科 2018.9.27-2021.9.27 是 刘念印 董事、副总经 理 男 1976 年 11 月 本科 2018.9.27-2021.9.27 是 宫澎涛 董事、董事会 秘书 男 1986 年 8 月 本科 2018.9.27-2021.9.27 是 梁晓芳 监事会主席 女 1974 年 10 月 中专 2018.9.27-2021.9.27 是 秦桂才 监事 男 1979 年 6 月 大专 2018.9.27-2021.9.27 是 周立斌 职工代表监 事 男 1972 年 10 月 中专 2018.9.27-2021.9.27 是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 截至本报告披露日，公司股东中孙跃武与余同静为夫妻关系，宫澎涛为孙跃武、余同静的女婿。除上述 关系外，公司其他股东、董事、监事、高管之间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 孙跃武 董事长 18,468,000 228,000 18,696,000 73.15% 0 余同静 副董事长 4,548,000 4,548,000 17.79% 0 李明辉 董事、总经理 264,000 264,000 1.03% 0 公告编号：2019-007 29 郑雪梅 董事、财务负 责人 240,000 240,000 0.94% 0 牛业彬 董事、副总经 理 216,000 216,000 0.85% 0 刘念印 董事、副总经 理 84,000 84,000 0.33% 0 宫澎涛 董事、董事会 秘书 120,000 120,000 0.47% 0 梁晓芳 监事会主席 120,000 120,000 0.47% 0 秦桂才 监事 60,000 60,000 0.23% 0 合计 - 24,120,000 228,000 24,348,000 95.26% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 梁晓芳 董事 离任 监事会主席 任期满 刘念印 高管 离任 董事 任期满 姚殿喜 监事会主席 离任 退休离职 朱勇 监事 离任 任期满换届 孙跃武 董事 离任 董事、高管 任期满换届 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 孙跃武，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 3 月至 1988 年 2 月，担任中国扬子集团扬子电冰箱厂设备分厂材料科长。1988 年 3 月至 2000 年 2 月，担任扬子设备模 具制造有限公司副总经理。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，担任扬子空调有限公司常务副总经理（董事）。 2002 年 9 月至 2006 年 6 月，担任扬子设备模具制造有限公司总经理。2002 年 10 月至 2015 年 9 月，担 任扬子门业有限公司执行董事兼总经理。现任扬子安防董事长，任期 3 年。 刘念印，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 9 月，担任山东中医药大学辅导员、讲师，2000 年 10 月至 2008 年 6 月，担任丰博系统集成有限公司软件 部经理，2008 年 7 月至 2010 年 2 月，担任山东银维科技有限公司技术部经理兼任客户服务部经理，2010 年 3 月至 2012 年 2 月，担任山东银维科技有限公司生产厂长，2012 年 3 月至今，担任扬子门业项目技 术总监。现任公司副总经理，任期 3 年。2018 年 9 月担任公司董事，任期 3 年。 梁晓芳，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993 年 8 月至 2004 年 1 月，在中国扬子集团设备模具制造有限公司工作，2004 年 2 月至 2008 年 10 月，担任扬子门业综合管理 部部长、行管部部长，2008 年 11 月至 2011 年 9 月，担任扬子门业营销副总经理，2011 年 10 月至 2014 年 10 月，担任扬子门业金融装备事业部总经理，2014 年 11 月，担任金融公司副总经理。现任扬子安防 公告编号：2019-007 30 监事会主席，任期 3 年。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 财务人员 7 7 行政管理人员 5 5 生产人员 101 105 销售人员 40 38 技术人员 37 38 员工总计 190 193 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 11 14 专科 52 53 专科以下 127 126 员工总计 190 193 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内我公司员工数由 190 增至 193 人，核心人员有变动。公司重视人才引进，通过推荐等渠道获得 优秀的人才。培训：公司十分重视员工培训，报告期内，组织了新员工入职培训、在职员工业务与技能 培训等各类培训。报告期内，我公司积极参加现场及网络招聘会，选拔合适人才。报告期内暂无需公司 承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 0 20 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、 高级管理人员） 核心人员的变动情况 为鼓励和稳定 对公司未来发展具有核心作用的员工，促进公司长期稳定发展，经 2018 年 11 月 20 日 召开第二届董事会第三次会议审议通过，提名杨少兵、方祖华、忽二强、张军、王鹏飞、高安良、许伟、 袁玉梅、姜 焱、蒋大为、周贵中、丁成忠、夏道祥、朱勇、马建卿、梁启余、朱国雨、杨亮、王雪松、 严东旭二十名员工为公司核心员工。 公告编号：2019-007 31 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 公告编号：2019-007 32 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度， 建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。报告期内，公司进一步修订完善《公司章程》；同时根 据全国中小企业股份转让系统的相关规定，制定公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等规章制度，同时也根据业务需要制定 了多项内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的 要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规 现象，切实履行应尽的职责和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所 处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度， 完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机 制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保 障股东充分行使表决权。提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监 事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度 的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实 履行应尽的职责和义务。 4、 公司章程的修改情况 公司于 2018 年 4 月 10 日召 开了第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于安徽扬 子安防股份有 限公司变更经营范围的议案》、《关于修改<公 司章程>的议案》，经营范围：修改为：银行防尾随联动门、 智能安防门、专用安全门、 ATM 防护舱、ATM 大堂机、多功能银亭、视频监控设备及其 他金融安防科 技产品、防火门、防盗门、医用及警用等特殊 用途门及器具、木门、防火卷帘门、不锈钢制品及可移 公告编号：2019-007 33 动金 属建筑物、可移动环保公厕、智能家居、智能控制系统、保 险箱、五金配件、耐火材料的研发、 设计、制造、销售、安 装；金融安防系统工程的施工；自营和代理商品的进出口业务。于 2018 年 11 月 20 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并同意将该议 案提交公司股东大会表决。修改内容：原章程第五条 公司注册资本为 2472 万元，修改为“2556 万元”； 第十六条 公司的股份总数为 2472 万 股，全部为普通股，每股面值 1 元，修改为“公司的股份总数 为 2556 万 股，全部为普通股，每股面值 1 元”；第二十五条 公司建立股东名册，股东 名册是证明 股东持有公司股份的充分 证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的 股东， 享有同等权利，承担同种义务。 根据中国证监会及证券登记监管机构 的要求，对公司股东 名册进行管理。 修改为“公司建立股东名册，股东 名册是证明股东持有公司股份的充分 证据。股东 按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利，承担同种义 务。 根据中国证监会及证券登记监管机构 的要求，对公司股东名册进行管理。 在公司发行新股时， 现有股东不享有同 等条件下的优先认购权。” (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 7 设立河南分公司、扩大经营范围、修改公司章 程、第二届董事会，监事会，高管换届、收购 滁州扬子热能设备科技有限公司股权、核心员 工认定、新增股票发行方案。 监事会 5 审议年报，半年报、审议变更会计师事务所、 监事会换届选举、选举监事会主席、审议核心 员工认定。 股东大会 5 审议 2017 年年度报告、变更经营范围、变更公 司章程、审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；审议批准公司的利润分配方案和对 公司增加注册资本作出决议、审议 2018 年日 常性关联交易、批准董事会的报告；审议批准 监事会报告、审议批准变更会计师事务所等相 关议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会会议的召集、召开程序、通知时间、授权委托、表决和决议内容均符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行 相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。 公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。 (三) 公司治理改进情况 公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要 求，并结合公司实际情况全面推进公司制度化、规范化管理。根据公司业务发展的特定时期，公司建立 了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定并完善了各项内部控制制度，完善公司法人治理机构， 建立了规范公司运作的内部控制环境。报告期内，未发生公司管理层引入职业经理人等情况。 公告编号：2019-007 34 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作。公司严格执行《投资者关系管理制度》 的规定，在充分保障投资者知情权及合法权益的原则下，公司严格按照国家法律、法规及相关规范性文 件和制度的要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时，对尚未公布信息 及其他信息进行保密。确保投资者及时、准确了解公司的发展方向、发展规划及财务状况、经营状况等。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 （基础层公司不做强制要求） (六) 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 （基础层公司不做强制要求） 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会积极参与和监督公司各项事务，由于公司的发展稳定有序，本年度内，监事会未 发现公司存在风险，报告期内对公司的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、资产、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东，不存在不能保证独 立性、不能保持自主经营能力的情况，公司具备独立自主经营能力。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的规定，结合公司自身实际 情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管理制度是一项 长期和持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计 核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计 核算的具体政策、并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制定的指引下做到有序工作、严 格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制 度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后 完善等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大 缺陷。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司于 2017 年 4 月 5 日第一届董 事会第七次会议审议通过了《关于制定<年度报告重大责任追究制度>的议案》，以规范年报信息披露工 作。 公告编号：2019-007 35 公告编号：2019-007 36 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 众环审字（2019）090003 号 审计机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 审计报告日期 2019 年 4 月 26 日 注册会计师姓名 王宏、陶月爱 会计师事务所是否变更 是 审计报告正文： 审 计 报 告 众环审字（2019）090003 号 安徽扬子安防股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了安徽扬子安防股份有限公司（以下简称“扬子安防”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了扬子安防 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于扬子安防，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 其他信息 扬子安防公司管理层对其他信息负责。其他信息包括扬子安防公司 2018 年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 公告编号：2019-007 37 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 扬子安防管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估扬子安防的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算扬子安防、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督扬子安防的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 扬子安防持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致扬子安防不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 （六）就扬子安防中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 公告编号：2019-007 38 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王宏 中国注册会计师：陶月爱 中国 武汉 2019 年 4 月 26 日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （七）1 21,147,844.98 24,326,570.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 （七）2 47,174,668.80 18,965,486.12 其中：应收票据 10,000.00 310,600.00 应收账款 47,164,668.80 18,654,886.12 预付款项 （七）3 2,394,868.59 9,004,148.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 （七）4 7,216,314.94 4,532,341.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 （七）5 56,885,418.17 39,356,534.15 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （七）6 1,177,242.50 1,797,680.65 流动资产合计 135,996,357.98 97,982,760.75 非流动资产： 公告编号：2019-007 39 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 （七）7 556,761.54 固定资产 （七）8 19,376,318.43 20,089,696.59 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七）9 3,467,817.25 3,913,544.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 （七）10 1,144,400.06 1,052,995.30 递延所得税资产 （七）11 520,248.17 220,396.65 其他非流动资产 非流动资产合计 25,065,545.45 25,276,632.75 资产总计 161,061,903.43 123,259,393.50 流动负债： 短期借款 （七）13 33,240,000.00 13,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 （七）14 31,342,307.08 22,148,110.42 其中：应付票据 7,820,000.00 9,020,000.00 应付账款 23,522,307.08 13,128,110.42 预收款项 （七）15 9,567,512.12 7,544,775.80 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （七）16 1,678,606.97 1,469,794.80 应交税费 （七）17 2,695,081.54 1,276,909.89 其他应付款 （七）18 42,980,305.77 43,925,908.67 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （七）19 1,675,385.46 1,414,453.41 公告编号：2019-007 40 其他流动负债 流动负债合计 123,179,198.94 90,779,952.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 （七）20 1,559,445.90 3,234,831.37 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 （七）11 50,050.28 13,024.37 其他非流动负债 非流动负债合计 1,609,496.18 3,247,855.74 负债合计 124,788,695.12 94,027,808.73 所有者权益（或股东权益）： 股本 （七）21 25,560,000.00 24,720,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （七）22 1,383,524.14 2,073,524.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （七）23 1,212,060.73 908,864.92 一般风险准备 未分配利润 （七）24 6,916,299.53 2,216,309.96 归属于母公司所有者权益合计 35,071,884.40 29,918,699.02 少数股东权益 1,201,323.91 -687,114.25 所有者权益合计 36,273,208.31 29,231,584.77 负债和所有者权益总计 161,061,903.43 123,259,393.50 法定代表人：孙跃武 主管会计工作负责人：郑雪梅 会计机构负责人：郑雪梅 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 18,400,384.43 19,852,074.89 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 公告编号：2019-007 41 应收票据及应收账款 （十四）1 23,588,054.64 18,642,764.12 其中：应收票据 10,000.00 应收账款 23,578,054.64 18,642,764.12 预付款项 1,885,668.43 450,923.69 其他应收款 （十四）2 4,043,324.82 3,269,406.13 其中：应收利息 应收股利 存货 36,265,470.02 29,467,756.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 84,182,902.34 71,682,925.25 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十四）3 1,511,141.87 1,000,000.00 投资性房地产 1,612,599.56 1,115,148.84 固定资产 16,745,770.77 18,892,963.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,369,304.34 3,812,472.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,144,400.06 1,052,995.30 递延所得税资产 308,723.10 220,396.65 其他非流动资产 非流动资产合计 24,691,939.70 26,093,976.62 资产总计 108,874,842.04 97,776,901.87 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 11,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 27,875,686.84 22,005,995.01 其中：应付票据 6,820,000.00 9,020,000.00 应付账款 21,055,686.84 12,985,995.01 预收款项 7,636,665.22 6,141,367.80 应付职工薪酬 1,318,486.05 1,103,750.24 应交税费 1,436,674.13 1,028,913.16 其他应付款 17,887,174.94 21,092,393.23 其中：应付利息 公告编号：2019-007 42 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,675,385.46 1,414,453.41 其他流动负债 流动负债合计 72,830,072.64 63,786,872.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,559,445.90 3,234,831.37 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 50,050.28 13,024.37 其他非流动负债 非流动负债合计 1,609,496.18 3,247,855.74 负债合计 74,439,568.82 67,034,728.59 所有者权益： 股本 25,560,000.00 24,720,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 874,666.01 1,053,524.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,212,060.73 908,864.92 一般风险准备 未分配利润 6,788,546.48 4,059,784.22 所有者权益合计 34,435,273.22 30,742,173.28 负债和所有者权益合计 108,874,842.04 97,776,901.87 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 （七）25 138,114,035.92 92,985,695.66 其中：营业收入 137,032,069.65 92,627,873.58 利息收入 已赚保费 公告编号：2019-007 43 手续费及佣金收入 二、营业总成本 129,973,616.07 92,754,009.92 其中：营业成本 （七）25 104,851,216.64 72,265,337.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （七）26 1,092,232.79 1,120,039.26 销售费用 （七）27 10,479,992.06 8,397,642.75 管理费用 （七）28 6,396,938.99 6,245,204.48 研发费用 （七）29 3,650,483.00 3,219,159.75 财务费用 （七）30 2,067,809.28 621,151.44 其中：利息费用 1,661,162.22 577,348.42 利息收入 342,472.58 94,840.65 资产减值损失 1,434,943.31 885,474.43 加：其他收益 171,910.52 投资收益（损失以“－”号填列） 0 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 资产处置收益（损失以“-”号填列） （七）33 126,958.13 1,679.30 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,439,288.50 233,365.04 加：营业外收入 （七）34 27,782.73 2,357,598.25 减：营业外支出 （七）35 8,882.34 5,706.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,458,188.89 2,585,256.33 减：所得税费用 （七）36 1,566,565.35 454,678.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,891,623.54 2,130,577.66 其中：被合并方在合并前实现的净利润 2,404,512.95 -1,802,071.78 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,891,623.54 2,130,577.66 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 1,888,438.16 -883,015.17 2.归属于母公司所有者的净利润 5,003,185.38 3,013,592.83 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 公告编号：2019-007 44 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 6,891,623.54 2,130,577.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,003,185.38 3,013,592.83 归属于少数股东的综合收益总额 1,888,438.16 -883,015.17 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （七）37 0.20 0.12 （二）稀释每股收益（元/股） 0.20 0.12 法定代表人：孙跃武 主管会计工作负责人：郑雪梅 会计机构负责人：郑雪梅 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （十四）4 81,641,662.67 72,786,926.05 减：营业成本 （十四）4 61,444,401.68 55,181,722.04 税金及附加 1,004,288.30 1,009,385.45 销售费用 6,598,117.97 5,102,024.58 管理费用 7,791,605.77 7,939,155.27 研发费用 财务费用 1,308,376.10 590,768.71 其中：利息费用 649,705.80 508,128.42 利息收入 57,364.83 49,326.07 资产减值损失 588,843.02 821,237.38 加：其他收益 171,910.52 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 126,958.13 2,180.80 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,204,898.48 2,144,813.42 加：营业外收入 10,175.34 2,356,536.17 减：营业外支出 8,882.34 5,706.96 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,206,191.48 4,495,642.63 减：所得税费用 174,233.41 454,678.67 公告编号：2019-007 45 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,031,958.07 4,040,963.96 （一）持续经营净利润 3,031,958.07 4,040,963.96 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,031,958.07 4,040,963.96 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 127,987,188.91 107,065,348.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 113,110.62 313,800.00 收到其他与经营活动有关的现金 （七）39-1 35,763,806.57 40,174,517.74 经营活动现金流入小计 163,864,106.10 147,553,665.93 购买商品、接受劳务支付的现金 110,800,180.57 94,917,004.10 公告编号：2019-007 46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,655,425.60 12,090,071.69 支付的各项税费 6,329,219.02 8,829,334.55 支付其他与经营活动有关的现金 （七）39-2 49,215,105.40 31,971,102.53 经营活动现金流出小计 181,999,930.59 147,807,512.87 经营活动产生的现金流量净额 -18,135,824.49 -253,846.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 126,958.13 315,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,499,468.50 投资活动现金流入小计 126,958.13 1,814,468.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 2,210,307.37 2,357,368.23 投资支付的现金 1,530,000.00 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 499,468.50 投资活动现金流出小计 3,740,307.37 3,856,836.73 投资活动产生的现金流量净额 -3,613,349.24 -2,042,368.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 （七）39-3 1,680,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 26,000,000.00 13,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,756,700.00 筹资活动现金流入小计 27,680,000.00 16,756,700.00 偿还债务支付的现金 5,760,000.00 8,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,477,874.46 577,348.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （七）39-4 2,100,000.00 175,000.00 筹资活动现金流出小计 9,337,874.46 9,252,348.42 筹资活动产生的现金流量净额 18,342,125.54 7,504,351.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,407,048.19 5,208,136.41 加：期初现金及现金等价物余额 20,122,925.12 14,914,788.71 六、期末现金及现金等价物余额 16,715,876.93 20,122,925.12 公告编号：2019-007 47 法定代表人：孙跃武 主管会计工作负责人：郑雪梅 会计机构负责人：郑雪梅 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 90,372,438.95 81,159,236.52 收到的税费返还 113,110.62 313,800.00 收到其他与经营活动有关的现金 22,856,001.53 19,303,636.98 经营活动现金流入小计 113,341,551.10 100,776,673.50 购买商品、接受劳务支付的现金 64,600,983.60 55,739,160.18 支付给职工以及为职工支付的现金 12,649,807.87 10,875,510.63 支付的各项税费 5,253,388.74 6,239,199.11 支付其他与经营活动有关的现金 32,772,561.95 28,600,872.14 经营活动现金流出小计 115,276,742.16 101,454,742.06 经营活动产生的现金流量净额 -1,935,191.06 -678,068.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 126,958.13 315,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 126,958.13 315,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 373,364.23 2,186,418.89 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,530,000.00 1,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,903,364.23 3,186,418.89 投资活动产生的现金流量净额 -1,776,406.10 -2,871,418.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 840,000.00 取得借款收到的现金 4,000,000.00 11,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 840,000.00 3,756,700.00 筹资活动现金流入小计 5,680,000.00 14,756,700.00 偿还债务支付的现金 8,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 648,416.35 508,128.42 支付其他与筹资活动有关的现金 2,100,000.00 175,000.00 筹资活动现金流出小计 2,748,416.35 9,183,128.42 公告编号：2019-007 48 筹资活动产生的现金流量净额 2,931,583.65 5,573,571.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -780,013.51 2,024,084.13 加：期初现金及现金等价物余额 15,748,429.89 13,724,345.76 六、期末现金及现金等价物余额 14,968,416.38 15,748,429.89 公告编号：2019-007 49 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 24,720,000.00 1,053,524.14 908,864.92 3,951,469.7 30,633,858.76 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 1,020,000.00 -1,735,159.74 -687,114.25 -1,402,273.99 其他 二、本年期初余额 24,720,000.00 2,073,524.14 908,864.92 2,216,309.96 -687,114.25 29,231,584.77 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 840,000.00 -690,000 303,195.81 4,699,989.57 1,888,438.16 7,041,623.54 （一）综合收益总额 5,003,185.38 1,888,438.16 6,891,623.54 （二）所有者投入和减少资 本 840,000.00 840,000.00 1,680,000.00 1．股东投入的普通股 840,000.00 840,000.00 1,680,000.00 2．其他权益工具持有者投入 资本 公告编号：2019-007 50 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 303,195.81 -303,195.81 1．提取盈余公积 303,195.81 -303,195.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -1,530,000.00 -1,530,000.00 四、本年期末余额 25,560,000.00 1,383,524.14 1,212,060.73 6,916,299.53 1,201,323.91 36,273,208.31 项目 上期 公告编号：2019-007 51 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 20,600,000.00 1,053,524.14 504,768.52 4,542,916.66 26,701,209.32 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 1,020,000.00 -816,103.13 195,900.92 399,797.79 其他 二、本年期初余额 20,600,000.00 2,073,524.14 504,768.52 3,726,813.53 195,900.92 27,101,007.11 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 4,120,000.00 404,096.40 -1,510,503.57 -883,015.17 2,130,577.66 （一）综合收益总额 3,013,592.83 -883,015.17 2,130,577.66 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 4,120,000.00 404,096.40 -4,524,096.40 公告编号：2019-007 52 1．提取盈余公积 404,096.40 -404,096.40 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 4,120,000.00 -4,120,000.00 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 24,720,000.00 2,073,524.14 908,864.92 2,216,309.96 -687,114.25 29,231,584.77 法定代表人：孙跃武 主管会计工作负责人：郑雪梅 会计机构负责人：郑雪梅 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 公告编号：2019-007 53 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 24,720,000.00 1,053,524.14 908,864.92 4,059,784.22 30,742,173.28 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 24,720,000.00 1,053,524.14 908,864.92 4,059,784.22 30,742,173.28 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 840,000.00 -178,858.13 303,195.81 2,728,762.26 3,693,099.94 （一）综合收益总额 3,031,958.07 3,031,958.07 （二）所有者投入和减少资 本 840,000.00 -178,858.13 661,141.87 1．股东投入的普通股 840,000.00 840,000.00 1,680,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -1,018,858.13 -1,018,858.13 （三）利润分配 303,195.81 -303,195.81 1．提取盈余公积 303,195.81 -303,195.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 公告编号：2019-007 54 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 25,560,000.00 874,666.01 1,212,060.73 6,788,546.48 34,435,273.22 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 20,600,000.00 1,053,524.14 504,768.52 4,542,916.66 26,701,209.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 20,600,000.00 1,053,524.14 504,768.52 4,542,916.66 26,701,209.32 公告编号：2019-007 55 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 4,120,000.00 404,096.40 -483,132.44 4,040,963.96 （一）综合收益总额 4,040,963.96 4,040,963.96 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 404,096.40 -404,096.40 1．提取盈余公积 404,096.40 -404,096.40 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 4,120,000.00 -4,120,000.00 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 4,120,000.00 -4,120,000.00 公告编号：2019-007 56 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 24,720,000.00 1,053,524.14 908,864.92 4,059,784.22 30,742,173.28 公告编号：2019-007 57 财务报表附注 （2018年12月31日） （一） 公司的基本情况 安徽扬子安防股份有限公司(以下简称“本公司”)，于 2002 年 11 月 15 日经滁州市工商行 政管理局批准设立，并取得统一社会信用代码为 91341100744857306U 号的《营业执照》。 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 25,560,000.00 元，实收资本为人民 币 25,560,000.00 元，实收资本（股东）情况详见附注（七）21。 1、 本公司注册地、组织形式 本公司组织形式：股份有限公司。 本公司注册地址：安徽省滁州市来安县工业新区C区 本公司法定代表人：孙跃武 2、 本公司的业务性质和主要经营活动 公司业务性质：制造业。主要经营活动：银行防尾随联动门、智能安防门、专用安全门、 ATM防护舱、ATM大堂机、多功能银亭、视频监控设备及其他金融安防科技产品、防火门、 防盗门、特殊用途门、木门、防火卷帘门及可移动金属建筑物、可移动环保公厕、智能家居、 智能控制系统、保险箱、五金配件、耐火材料的研发、设计、制造、销售、安装；金融安防 系统工程的施工；自营和代理商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 3、 母公司以及集团最终母公司的名称 本公司无母公司，最终控制人为孙跃武、余同静。 4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报表于2019年4月26日经公司董事会批准报出。 （二） 合并财务报表范围及其变化情况 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计2家，详见本附注（九）1。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。 公告编号：2019-007 58 （三） 财务报表的编制基础 本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则 ——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （四） 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 （五） 重要会计政策和会计估计 1、 会计期间 本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 2、 营业周期 正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本 集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资 产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。 3、 记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。 4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合 并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中 的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面 值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业 合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服 公告编号：2019-007 59 务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、 佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手 续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业 合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策 执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制 之下孰晚的时间。 （2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区 别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对 被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别 财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本 之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算 而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确 认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成 本法核算时转入当期损益。 B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日 的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持 有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转 为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在 购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。 ③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性 证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项 作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量 的，将其计入合并成本。 本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量， 公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、 公告编号：2019-007 60 负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量 进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益。 企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项 可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定 的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照 本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。 5、 合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018 年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中 可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的 权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影 响其回报金额。 （2）合并财务报表编制方法 本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则 的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和 现金流量。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本 公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 （3）少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所 有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 公告编号：2019-007 61 股东损益”项目列示。 （4）超额亏损的处理 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所 有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。 （5）当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并 资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时， 不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调 整合并资产负债表的年初余额。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报 告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流 量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报 告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳 入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权 投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公 允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份 额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨 认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而 取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产 负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价 款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收 益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权 之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失 公告编号：2019-007 62 对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影 响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决 于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是 经济的。 个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计 处理。 6、 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 （1）合营安排的分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分 为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债 的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的 财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独 主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合 相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该 安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该 安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该 安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所 有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提 供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义 务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享 有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不 同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。 确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。 （2）共同经营的会计处理方法 本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定 公告编号：2019-007 63 进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承 担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生 的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按 其份额确认共同经营发生的费用。 本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经 营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投 出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的， 本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该 资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集 团按其承担的份额确认该部分损失。 本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承 担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具 或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。 7、 现金及现金等价物的确定标准 本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期 限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 8、 外币业务核算方法 本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 （1）汇兑差额的处理 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币 货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前 一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非 货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与 原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本 公告编号：2019-007 64 化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产 的成本。 （2）外币财务报表的折算 本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债 项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的折算。按照 上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上 述规定处理。 9、 应收款项坏账准备的确认和计提 (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依 据或金额标准 应收款项账面余额在100.00万以上的款项 单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差 额确认，经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备 (2) 按组合计提坏账准备的应收款项： 确定组合的依据 账龄组合 正常信用风险组合，具体为除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表 明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。 无信用风险组合 无信用风险组合，主要系内部职工借款组合、已收保证金的应收货款组合、 关联方组合等 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账龄组合 账龄分析法 无风险组合 一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 5.00 5.00 1－2年 10.00 10.00 2－3年 30.00 30.00 公告编号：2019-007 65 3－4年 50.00 50.00 4－5年 80.00 80.00 5年以上 100.00 100.00 (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收 款项应进行单项减值测试。 坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 10、 存货的分类和计量 （1） 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生 产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、 材料采购、在途物资、库存商品、半成品（生产成本）、发出商品等。 （2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认： ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业； ②该存货的成本能够可靠地计量。 （3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加 权平均法确定发出存货的实际成本。 （4） 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本 高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 ①可变现净值的确定方法： 确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负 债表日后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照 成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计 量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。 持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价 格为基础计算。 ②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。 公告编号：2019-007 66 （5） 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。 11、 长期股权投资的计量 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。 （1） 初始计量 本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作 为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让 的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审 计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控 制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的 面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金 等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本： a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的 账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本； c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权 益性证券或债务性证券的初始确认金额； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计 未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定 公告编号：2019-007 67 确定其初始投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始 投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取 得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。 C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则 第7号-非货币性资产交换》确定。 D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-- 债务重组》确定。 ③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有 被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长 期股权投资的初始投资成本。 （2） 后续计量 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被 投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 ①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股 权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 ②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同 时调整长期股权投资的成本。 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益 的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值； 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期 股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得 投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期 间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资 公告编号：2019-007 68 单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的 长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润 的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未 实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认 投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额 确认。 ③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用 权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 ④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但 能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为 权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净 资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入 当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经 过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影 响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并 不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计 政策执行。 12、 投资性房地产的确认和计量 （1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 主要包括： ①已出租的土地使用权； ②持有并准备增值后转让的土地使用权； 公告编号：2019-007 69 ③已出租的建筑物。 （2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认： ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业； ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。 （3）初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量。 ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支 出； ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要 支出构成； ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 （4）后续计量 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产， 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产 或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收 回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。 13、 固定资产的确认和计量 本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一 个会计年度的有形资产。 （1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产折旧 与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符 合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。 本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。 公告编号：2019-007 70 各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下： 类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 3 4.85 机器设备 10 3 9.70 办公及电子设备 4 3 24.25 运输工具 4 3 24.25 本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数 有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变 固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。 （3）融资租入固定资产 本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定 资产的租赁为融资租赁。 融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值两者中较低者确定。 融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期 届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期 届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内 计提折旧。 （4）固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。 14、 在建工程的核算方法 （1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资 本化的借款费用和汇兑损益。 （2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的 已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产， 并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已 计提的折旧额。 （3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。 公告编号：2019-007 71 15、 借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时 满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益， 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资 产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止 资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的 利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投 资收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予 资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计 入当期损益。 16、 无形资产的确认和计量 本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 公告编号：2019-007 72 （1）无形资产的确认 本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。 （2）无形资产的计量 ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。 ②无形资产的后续计量 A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内 采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不 摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为 会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证 据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿 命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。 （3）研究与开发支出 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并 理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用 前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是： 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段 的支出计入当期损益： ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产； ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公告编号：2019-007 73 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 17、 长期待摊费用的核算方法 本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的固定资产改 良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。 18、 长期资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计 的下跌。 （2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近 期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产 预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所 创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使 用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断， 当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减 去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金 额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损 失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。 当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可 收回金额。 资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或 公告编号：2019-007 74 者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现 金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹 象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 19、 职工薪酬 职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供 给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 （1）短期薪酬 本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当 期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 （2）离职后福利 本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指 本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或 办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步 支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。 A、设定提存计划 本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为 负债，并计入当期损益或相关资产成本。 B、设定受益计划 本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。 （3）辞退福利 本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利 本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存 公告编号：2019-007 75 计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他 长期职工福利净负债或净资产。 20、 预计负债的确认标准和计量方法 （1）预计负债的确认标准 本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一 个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值 确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因 素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确 定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不 能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 21、 收入确认方法和原则 本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。 （1）销售商品收入 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关 的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商 品收入的实现。 公告编号：2019-007 76 公司采用经销与直销相结合的模式出售产品，直销模式在购买方接收商品并验收后确认 收入；经销模式一般由公司与工程方签订合同，商品销售大多需要安装和验收，在购买方接 受商品以及安装和检验完毕后确认收入并办理结算手续。 （2）提供劳务收入 ①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成 本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收 入。 确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。 ②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入 本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资 产使用权收入。 22、 政府补助的确认和计量 本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的 政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相 关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确 定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长 期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。 （1）政府补助的确认 政府补助同时满足下列条件时，予以确认： ①能够满足政府补助所附条件； ②能够收到政府补助。 （2）政府补助的计量： ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产 公告编号：2019-007 77 的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态 时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前 被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损 益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递 延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用 或损失的，取得时直接计入当期损益。 与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外 收支。 ③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理： A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款 的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金 额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊 销，冲减相关借款费用。 B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。 ④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 B、属于其他情况的，直接计入当期损益。 23、 所得税会计处理方法 本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 （1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取 得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可 抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获 公告编号：2019-007 78 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 24、 经营租赁和融资租赁会计处理 （1）经营租赁 本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资 产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期 损益。 本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项 目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始 直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提 折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入 当期损益。 （2）融资租赁 本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目 的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用 在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际 发生时计入当期损益。 在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率 作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率 且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。 本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期 届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 公告编号：2019-007 79 本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和 作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用 及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内 各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入 当期损益。 25、 主要会计政策和会计估计的变更 （1）会计政策变更 财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融 准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并 为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款” 项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资” 项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应 付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目 列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过 程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在 财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定 受益计划变动额结转留存收益”项目. 本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期 间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 （2）会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。 （六） 税项 1、 主要税种及税率 （1） 增值税销项税率为分别 16%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 公告编号：2019-007 80 （2） 城市维护建设费为应纳流转税额的 5%、7%（外出经营活动证明）。 （3） 教育费附加为应纳流转税额的 3%。 （4） 城市教育费附加为应纳流转税额的 2%。 （5） 企业所得税税率为 15%。 2、 税收优惠 公司于 2013 年 7 月 16 日被安徽省科技厅认定为高新技术企业。根据国家税务总局《关 于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定，公司享有 企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2016 年 10 月 21 日通过安 徽省科技厅的复审认定。 （七） 合并会计报表项目附注 （以下附注未经特别注明，期末余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，期初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2018 年 1-12 月发生额，上期发生额指 2017 年 1-12 月发生额，金额单位为人民币元） 1、 货币资金 项 目 期末余额 年初余额 库存现金 42,450.42 11,210.04 银行存款 16,693,426.51 20,111,715.08 其他货币资金 4,411,968.05 4,203,645.00 合 计 21,147,844.98 24,326,570.12 2、 应收票据及应收账款 科目 期末余额 年初余额 应收票据 10,000.00 310,600.00 应收账款 47,164,668.80 18,654,886.12 合 计 47,174,668.80 18,965,486.12 （1）应收票据分类 项目 期末余额 年初余额 公告编号：2019-007 81 银行承兑票据 10,000.00 310,600.00 合 计 10,000.00 310,600.00 （2）期末已质押的应收票据 截至期末，本集团无已质押的应收票据。 （3）期末已终止确认但尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 600,000.00 合 计 600,000.00 （4）应收账款分类披露： 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例(%) 金 额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 账龄组合 23,047,292.86 46.96 1,914,874.27 8.31 21,132,418.59 无风险组合 26,032,250.21 53.04 26,032,250.21 组合小计 49,079,543.07 100.00 1,914,874.27 3.90 47,164,668.80 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 合 计 49,079,543.07 100.00 1,914,874.27 3.90 47,164,668.80 种类 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例(%) 金 额 计提比 例(%) 公告编号：2019-007 82 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 账龄组合 9,701,365.64 49.51 940,894.00 9.70 8,760,471.64 无风险组合 9,894,414.48 50.49 9,894,414.48 组合小计 19,595,780.12 100.00 940,894.00 4.80 18,654,886.12 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 合 计 19,595,780.12 100.00 940,894.00 4.80 18,654,886.12 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 19,046,229.92 952,311.50 5.00 1年至2年（含2年） 2,317,126.78 231,712.68 10.00 2年至3年（含3年） 859,019.43 257,705.83 30.00 3年至4年（含4年） 674,613.73 337,306.87 50.00 4年至5年（含5年） 72,328.00 57,862.40 80.00 5年以上 77,975.00 77,975.00 100.00 合 计 23,047,292.86 1,914,874.28 8.31 账龄 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 6,192,768.10 309,638.41 5.00 1年至2年（含2年） 2,373,883.83 237,388.38 10.00 2年至3年（含3年） 984,410.71 295,323.21 30.00 3年至4年（含4年） 72,328.00 36,164.00 50.00 4年至5年（含5年） 77,975.00 62,380.00 80.00 公告编号：2019-007 83 合 计 9,701,365.64 940,894.00 9.70 确定该组合的依据详见附注（五）9。 （5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,434,943.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 395,820.04 元。 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款期末余 额的比例(%) 计提的坏账准备 期末余额 邯郸市肥乡区城市管理和综合行政执法局 6,303,480.00 12.84 315,174.00 鄄城县城市管理局 3,416,200.00 6.96 170,810.00 临漳县住房和城乡规划建设局 3,059,500.00 6.23 152,975.00 唐山市路北区住房和城乡建设局 2,892,600.00 5.89 144,630.00 定兴县发展改革局（双代办） 2,626,820.00 5.35 131,341.00 合计 18,298,600.00 37.27 914,930.00 3、 预付账款 （1）预付账款按账龄结构列示： 账龄结构 期末余额 年初余额 金额 占总额的比例(%) 金额 占总额的比例(%) 1年以内（含1年） 2,310,373.63 96.47 8,958,359.04 99.49 1年至2年（含2年） 84,494.96 3.53 45,789.05 0.51 合计 2,394,868.59 100.00 9,004,148.09 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付账款期末余额的比例(%) 陕西中意电动门业有限公司 675,941.04 28.22 滁州市三和机械电器有限公司 435,596.50 18.19 滁州正格商贸有限公司 282,376.00 11.79 永康市宇源工贸有限公司 270,058.00 11.28 贵阳云岩金利盾建材经营部 182,381.56 7.62 公告编号：2019-007 84 合计 1,846,353.10 77.10 4、 其他应收款 科目 期末余额 年初余额 其他应收款 7,216,314.94 4,532,341.62 合 计 7,216,314.94 4,532,341.62 以下是与其他应收款有关的附注： （1）其他应收款分类披露： 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金 额 比例 (%) 金 额 计提 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 账龄组合 7,408,044.51 89.42 538,985.35 7.28 6,869,059.16 无风险组合 214,878.99 2.59 214,878.99 组合小计 7,622,923.50 92.01 538,985.35 7.07 7,083,938.15 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 661,883.96 7.99 529,507.17 80.00 132,376.79 合 计 8,284,807.46 100.00 1,068,492.52 12.90 7,216,314.94 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 公告编号：2019-007 85 金 额 比例 (%) 金 额 计提 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 账龄组合 4,385,026.44 85.31 276,587.50 6.31 4,108,438.94 无风险组合 92,960.70 1.81 92,960.70 组合小计 4,477,987.14 87.12 276,587.50 6.18 4,201,399.64 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 661,883.96 12.88 330,941.98 50.00 330,941.98 合 计 5,139,871.10 100.00 607,529.48 11.82 4,532,341.62 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 单位名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 浙江开门红门业有 限公司 661,883.96 529,507.17 80.00 见附注十一、（1）或有事项 合 计 661,883.96 529,507.17 80.00 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 5,600,506.01 280,025.30 5.00 1年至2年（含2年） 1,453,138.50 145,313.85 10.00 2年至3年（含3年） 317,769.00 95,330.70 30.00 3年至4年（含4年） 36,631.00 18,315.50 50.00 合 计 7,408,044.51 538,985.35 7.28 账龄 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 公告编号：2019-007 86 1年以内（含1年） 3,566,586.74 178,329.33 5.00 1年至2年（含2年） 736,368.70 73,636.87 10.00 2年至3年（含3年） 82,071.00 24,621.30 30.00 合 计 4,385,026.44 276,587.50 6.31 确定该组合的依据详见附注（五）9。 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 合并范围变动 收回或转回 核销 合并范围变动 607,529.48 460,963.04 1,068,492.52 （3）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 保证金 7,079,855.67 3,919,089.65 备用金借支 214,878.99 92,960.70 往来款项 990,072.80 927,820.75 借款 200,000.00 合 计 8,284,807.46 5,139,871.10 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 期末余额 冯书贤 保证金 1,164,680.80 1 年以内 14.06 58,234.04 仲利国际租赁有限公司 保证金 1,000,000.00 1-2 年 12.07 100,000.00 浙江开门红门业有限公司 往来款 661,883.96 4-5 年 7.99 529,507.17 淄博市公用事业管理局 保证金 600,000.00 1 年以内 7.24 30,000.00 宿州市光彩城扬子门经销处 保证金 312,697.55 1 年以内 3.77 15,634.88 合计 3,739,262.31 45.13 733,376.09 浙江开门红门业有限公司往来款项情况详见附注十一、（1） 5、 存货 存货分类： 公告编号：2019-007 87 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 材料采购 278,539.21 278,539.21 164,104.90 164,104.90 在途物资 235,269.58 235,269.58 175,782.02 175,782.02 原材料 5,123,352.63 5,123,352.63 4,177,621.98 4,177,621.98 在产品 2,902,498.25 2,902,498.25 3,083,461.86 3,083,461.86 库存商品 16,818,453.19 16,818,453.19 7,466,178.11 7,466,178.11 发出商品 31,527,305.31 31,527,305.31 24,289,385.28 24,289,385.28 合计 56,885,418.17 56,885,418.17 39,356,534.15 39,356,534.15 6、 其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 预交增值税 1,177,242.50 1,783,029.67 预交的企业所得税 14,650.98 合计 1,177,242.50 1,797,680.65 7、 投资性房地产 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量： 项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计 一、账面原值 1．期初余额 2．本期增加金额 890,217.23 127,938.84 1,018,156.07 （1）固定资产转入 890,217.23 127,938.84 1,018,156.07 3．本期减少金额 4．期末余额 890,217.23 127,938.84 1,018,156.07 二、累计折旧和累计摊销 1．期初余额 388,579.82 27,080.39 415,660.21 2．本期增加金额 43,175.54 2,558.78 45,734.32 公告编号：2019-007 88 （1）计提或摊销 43,175.54 2,558.78 45,734.32 3．本期减少金额 4．期末余额 431,755.36 29,639.17 461,394.53 三、减值准备 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 四、账面价值 1．期末账面价值 458,461.87 98,299.67 556,761.54 2．期初账面价值 投资性房地产抵押情况详见附注七、（12） 8、 固定资产 以下是与固定资产有关的附注： （1）固定资产情况 项目 房屋、建筑物 机器设备 运输工具 办公及电子设备 合计 一、账面原值 1．期初余额 19,545,783.82 11,813,909.75 1,921,421.53 786,380.72 34,067,495.82 2．本期增加金额 702,107.96 1,386,709.23 85,744.58 2,174,561.77 （1）购置 616,894.17 1,386,709.23 85,744.58 2,089,347.98 （2）在建工程转 入 85,213.79 85,213.79 3．本期减少金额 890,217.23 162,786.31 218,020.19 1,271,023.73 （1）处置或报废 162,786.31 218,020.19 380,806.50 （2）转入投资性 房地产 890,217.23 890,217.23 4．期末余额 18,655,566.59 12,353,231.40 3,090,110.57 872,125.30 34,971,033.86 公告编号：2019-007 89 二、累计折旧 1．期初余额 5,576,358.03 6,427,826.87 1,349,972.03 623,642.30 13,977,799.23 2．本期增加金额 945,083.65 874,815.13 524,944.47 73,210.61 2,418,053.86 （1）计提 945,083.65 874,815.13 524,944.47 73,210.61 2,418,053.86 3．本期减少金额 431,755.36 157,902.72 211,479.58 - 801,137.66 （1）处置或报废 157,902.72 211,479.58 369,382.30 （2）转入投资性 房地产 431,755.36 431,755.36 4．期末余额 6,089,686.32 7,144,739.28 1,663,436.92 696,852.91 15,594,715.43 三、减值准备 1．期初余额 2．本期增加金额 （1）计提 3．本期减少金额 （1）处置或报废 4．期末余额 四、账面价值 1．期末账面价值 12,565,880.27 5,208,492.12 1,426,673.65 175,272.39 19,376,318.43 2．期初账面价值 13,969,425.79 5,386,082.88 571,449.50 162,738.42 20,089,696.59 公司期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值6,026,059.27元。 固定资产抵押情况详见附注七、（12） （2）通过融资租赁租入的固定资产情况 租入资产类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 8,443,748.12 5,084,620.24 3,359,127.88 办公及电子设备 645,283.19 561,199.56 84,083.63 合计 9,089,031.31 5,645,819.80 3,443,211.51 （3）通过经营租赁租出的固定资产 租出资产类别 期末账面价值 公告编号：2019-007 90 房屋及建筑物 458,461.87 合计 458,461.87 9、 无形资产 （1）无形资产情况 项目 土地使用权 专利权 著作权 商标 软件 合计 一、账面原值 1．期初余额 1,947,599.00 565,939.35 632,231.92 1,872,200.00 126,213.59 5,144,183.86 2．本期增加金额 47,169.80 47,169.80 （1）外购 47,169.80 47,169.80 （2）内部研发 3．本期减少金额 （1）处置 （2）转投资性房 地产 127,938.84 127,938.84 4．期末余额 1,819,660.16 565,939.35 632,231.92 1,872,200.00 173,383.39 5,063,414.82 二、累计摊销 1．期初余额 412,750.00 174,497.94 194,938.18 390,041.67 58,411.86 1,230,639.65 2．本期增加金额 39,000.00 56,593.95 63,223.18 187,220.04 48,559.92 394,597.09 （1）摊销 39,000.00 56,593.95 63,223.18 187,220.04 48,559.92 394,597.09 3．本期减少金额 29,639.17 29,639.17 （1）处置 （2）转投资性房 地产 29,639.17 29,639.17 4．期末余额 422,110.83 231,091.89 258,161.36 577,261.71 106,971.78 1,595,597.57 三、减值准备 1．期初余额 2．本期增加金额 公告编号：2019-007 91 （1）计提 3．本期减少金额 （1）处置 4．期末余额 四、账面价值 1．期末账面价值 1,397,549.33 334,847.46 374,070.56 1,294,938.29 66,411.61 3,467,817.25 2．期初账面价值 1,534,849.00 391,441.41 437,293.74 1,482,158.33 67,801.73 3,913,544.21 本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 9.66。 投资性房地产抵押情况详见附注七、（12） 10、 长期待摊费用 项目 年初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减 少额 期末余额 其他减 少的原 因 办公室装修费用 45,457.60 22,435.70 23,021.90 二号厂房和办公楼装修费 402,305.32 179,030.13 95,089.34 486,246.11 公司亮化工程 18,726.25 2,316.65 16,409.60 三号厂房及中试车间装修 费 367,908.20 127,895.00 56,407.96 439,395.24 展厅装潢费 218,597.93 39,270.71 179,327.22 合计 1,052,995.30 306,925.13 215,520.37 1,144,400.06 11、 递延所得税资产和递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产 项 目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 公告编号：2019-007 92 资产减值准备 2,904,254.28 520,248.17 1,469,311.00 220,396.65 合 计 2,904,254.28 520,248.17 1,469,311.00 220,396.65 （2）已确认的递延所得税负债 项 目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税负债 可抵扣暂时性差异 递延所得税负债 固定资产折旧 333,668.57 50,050.28 86,829.13 13,024.37 合 计 333,668.57 50,050.28 86,829.13 13,024.37 12、 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 4,431,968.05 票据保证金 固定资产 13,067,270.45 抵押借款、融资租赁设备抵押 投资性房地产 556,761.54 抵押借款 无形资产 1,299,036.42 抵押借款 合计 19,355,036.46 （1）货币资金 4,431,968.05 元为票据保证金，其中兴业银行票据保证金 4,411,968.05 元，贵州银行贵阳中都支行 20,000.00 元。 （2）2016 年 7 月 18 日，本公司以其拥有完全所有权的土地及厂房，房产证号为皖（2016） 来安县不动产权第 0002755 号提供最高额抵押用于向银行借款。2016 年 7 月 21 日，本公司 向以其拥有完全所有权的土地及厂房，房产证号为皖（2016）来安县不动产权第 0002833 号提供最高额抵押用于向银行借款。 13、 短期借款 （1） 短期借款分类 借款条件 期末余额 年初余额 信用借款 保证借款 17,000,000.00 5,000,000.00 抵押借款 15,000,000.00 6,000,000.00 公告编号：2019-007 93 质押借款 1,240,000.00 2,000,000.00 合计 33,240,000.00 13,000,000.00 短期借款分类的说明：经营周转借款 （2）已逾期未偿还的短期借款 本期末无逾期未偿还的短期借款。 抵押借款系以本公司土地及厂房为抵押的借款，详见附注七、（12） 14、 应付票据及应付账款 科目 期末余额 年初余额 应付票据 7,820,000.00 9,020,000.00 其中：银行承兑汇票 7,820,000.00 9,020,000,00 应付账款 23,522,307.08 13,128,110.42 其中：1 年以内（含 1 年） 21,397,638.29 12,274,441.05 1-2 年（含 2 年） 1,855,680.55 290,842.56 2-3 年（含 3 年） 75,632.18 530,798.46 3 年以上 193,356.06 32,028.35 合 计 31,342,307.08 22,148,110.42 （1）本期末无已到期未支付的应付票据。 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 债权人名称 期末余额 未偿还或结转的原因 安徽天昊保温材料有限公司 255,784.29 材料尾款，尚未结算 石家庄赛福威科技有限公司 253,478.50 材料尾款，尚未结算 合 计 509,262.79 15、 预收账款 预收款项明细情况 项目 期末余额 年初余额 公告编号：2019-007 94 1 年以内（含 1 年） 7,940,066.69 6,759,611.46 1-2 年（含 2 年） 1,213,919.65 567,406.36 2-3 年（含 3 年） 203,612.80 213,485.98 3-4 年（含 4 年） 205,640.98 4,127.00 4-5 年（含 5 年） 4,127.00 145.00 5 年以上 145.00 合计 9,567,512.12 7,544,775.80 16、 应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬分类 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 1,469,794.80 14,160,525.03 13,951,712.86 1,678,606.97 二、离职后福利—设定提存计划 1,463,421.95 1,463,421.95 合计 1,469,794.80 15,623,946.98 15,415,134.81 1,678,606.97 （2）短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 1,469,794.80 12,924,703.37 12,715,891.2 1,678,606.97 2、职工福利费 653,323.42 653,323.42 3、社会保险费 582,498.24 582,498.24 其中：医疗保险费 512,161.94 512,161.94 工伤保险费 37,432.97 37,432.97 生育保险费 32,903.33 32,903.33 大病医疗保险 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育经费 6、股份支付 合计 1,469,794.80 14,160,525.03 13,951,712.86 1,678,606.97 （3）设定提存计划列示 公告编号：2019-007 95 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险费 1,425,848.61 1,425,848.61 2、失业保险费 37,573.34 37,573.34 合计 1,463,421.95 1,463,421.95 17、 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税 1,010,691.34 768,040.50 企业所得税 1,446,178.34 290,255.93 个人所得税 4,095.68 4,981.65 城市维护建设税 50,534.57 40,071.40 教育费附加 30,320.75 19,639.78 平抑价格基金 8,505.39 地方教育发展费 20,213.82 13,093.18 房产税 42,090.38 42,090.38 土地使用税 72,259.25 82,582.00 环保税 2,439.92 7,587.92 印花税 7,752.10 8,567.15 合计 2,695,081.54 1,276,909.89 18、 其他应付款 期末余额 年初余额 保证金 39,492,199.02 42,621,317.89 佣金 800,000.00 公告编号：2019-007 96 资金往来 2,688,106.75 1,304,590.78 合计 42,980,305.77 43,925,908.67 账龄超过 1 年的重要其他应付款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 李友波 998,634.37 保证金 潘卫红 1,048,007.00 保证金 滁州扬鑫商贸有限公司 395,143.00 保证金 戴明 348,108.55 保证金 南昌市高峰安防设备有限公司 544,120.00 保证金 合计 3,334,012.92 19、 一年内到期的非流动负债 类别 期末余额 年初余额 一年内到期的长期应付款 1,675,385.46 1,414,453.41 合计 1,675,385.46 1,414,453.41 20、 长期应付款 科目 期末余额 年初余额 长期应付款 1,559,445.90 3,234,831.37 合计 1,559,445.90 3,234,831.37 按款项性质列示长期应付款 项目 期末余额 年初余额 应付融资租赁款 3,780,000.00 5,880,000.00 减：未确认融资费用 545,168.64 1,230,715.22 长期应付款账面价值 3,234,831.36 4,649,284.78 减：一年内到期部分 1,675,385.46 1,414,453.41 长期应付款列报金额 1,559,445.90 3,234,831.37 公告编号：2019-007 97 合计 1,559,445.90 3,234,831.37 2017 年 11 月，公司以设备售后回租抵押方式向仲利国际融资租赁有限公司融资，公 司董事、财务负责人郑雪梅以自有房产为本公司抵押担保，该抵押担保业经滁州市不动产登 记中心登记备案。 21、 股本 单位：股 项目 年初余额 本报告期变动增减(+,-) 期末余额 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 股份总数 24,720,000.00 840,000.00 840,000.00 25,560,000.00 22、 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 2,073,524.14 840,000.00 1,530,000.00 1,383,524.14 合计 2,073,524.14 840,000.00 1,530,000.00 1,383,524.14 根据众环验字（2018）090001 号验资报告根据贵公司 2018 年第四次临时股东会决议和 修改后的公司章程规定，贵公司申请新增的注册为人民币 84.00 万元，由严冬旭、王雪松、 杨亮等 18 位股东按 1:2 比例出资 168.00 万元，差额 84.00 万元作为股本溢价计入资本公积。 因同一控制下企业合并交易采用权益结合法导致本期资本公积减少 153.00 万元。 23、 盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 908,864.92 303,195.81 1,212,060.73 合计 908,864.92 303,195.81 1,212,060.73 注：母公司本期净利润3,031,958.06的10%提取盈余公积303,195.81元。 公告编号：2019-007 98 24、 未分配利润 项目 金额 提取或分配比例 调整前年初未分配利润 2,216,309.96 加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 2,216,309.96 加：本年归属于母公司所有者的净利润 5,003,185.38 减：提取法定盈余公积 303,195.81 10% 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 子公司留存收益的恢复 期末未分配利润 6,916,299.53 25、 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 137,032,069.65 104,805,075.15 92,627,873.58 72,242,014.73 其他业务 1,081,966.27 46,141.49 357,822.08 23,323.08 合计 138,114,035.92 104,851,216.64 92,985,695.66 72,265,337.81 （1）营业收入和营业成本（按产品类别分） 产品名称 本年发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 防火防盗门 56,973,709.11 47,305,133.07 52,198,721.85 43,502,100.72 银行门 16,036,368.31 9,739,860.70 11,028,606.82 6,695,145.20 防护舱 6,280,193.64 3,760,798.47 5,681,745.30 3,355,922.11 银亭 1,053,475.02 526,449.62 3,481,923.08 1,668,170.27 壁挂炉 44,773,646.01 32,073,113.47 19,835,652.60 16,622,642.22 散热器 1,325,400.84 973,535.66 401,223.93 398,034.21 公告编号：2019-007 99 电采暖热水炉 56,699.99 41,614.22 蓄热式电暖器 10,532,576.73 10,384,569.94 合计 137,032,069.65 104,805,075.15 92,627,873.58 72,242,014.73 26、 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 224,777.61 293,590.07 教育费附加 149,494.87 162,897.82 地方教育发展费 99,663.24 108,598.54 房产税 168,361.52 168,361.52 土地使用税 320,005.25 330,328.00 车船使用税 1,625.00 3,831.50 印花税 36,192.75 33,982.65 环保税 9,981.94 水利基金 82,130.61 18,449.16 合计 1,092,232.79 1,120,039.26 27、 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 4,563,722.61 3,099,942.84 业务招待费 615,914.98 553,488.20 广告费和业务宣传费 962,627.06 1,327,236.48 办公费 260,731.45 306,046.16 差旅费 1,356,524.09 1,126,813.76 运输、仓储费 677,481.36 380,707.10 车辆费 194,025.51 99,241.27 售后费 576,638.45 493,758.11 公告编号：2019-007 100 投标代理费 284,732.16 133,050.45 劳务费 820,519.13 863,660.00 其他 167,075.26 13,698.38 合计 10,479,992.06 8,397,642.75 28、 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,818,698.60 2,271,422.86 办公费 392,484.58 681,202.19 差旅费 181,704.78 279,817.60 资产折旧摊销费 869,182.26 970,770.83 业务招待费 610,913.33 628,845.71 咨询顾问费 410,129.19 356,374.66 车辆费 383,388.70 452,976.64 安全生产费 74,742.82 124,114.42 检测费 106,170.37 220,971.71 其他 336,022.47 164,368.24 商标使用费 213,501.89 94,339.62 合计 6,396,938.99 6,245,204.48 29、 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 人工费 1,675,613.21 1,604,962.50 材料费 1,403,250.75 1,094,946.05 折旧费 327,873.85 389,315.01 无形资产摊销 63,223.18 其他费用 180,522.01 129,936.19 合计 3,650,483.00 3,219,159.75 公告编号：2019-007 101 30、 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1,661,162.22 577,348.42 减：利息收入 342,472.58 94,840.65 汇兑损失 减：汇兑收益 银行手续费 63,573.06 138,643.67 其他 685,546.58 - 合 计 2,067,809.28 621,151.44 31、 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,434,943.31 885,474.43 合计 1,434,943.31 885,474.43 32、 其他收益 （1）其他收益分类情况 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 政府补助 171,910.52 58,800.00 合计 171,910.52 58,800.00 （2）计入当期损益的政府补助 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 培训补贴 36,800.00 与收益相关 即征即退 113,110.52 与收益相关 注册商标、专利奖励款 22,000.00 与收益相关 合计 171,910.52 注：①根据来安县人民政府文件天政办【2018】87号《滁州市技工大省技能培训民生工 公告编号：2019-007 102 程》规定企业新录用人员岗前技能补贴标准为800元/人，公司于2018年8月收到来安县国库 支付中心36,800.00元。 ②2015年7月31日，安徽扬子安防股份有限公司与中国扬子集团有限公司签订商标转让 协议，于2018年10月17日收到来安县市场监督管理局12,000.00元的注册商标奖励款。 ③2014年4月25日获得自助银亭智能监控系统软件著作权，2014年12月10日获得一种 ATM智能安防门发明专利，于2018年12月19日收到来安县科学技术局10,000.00元的专利授 权奖励。安徽扬子安防股份有限公司符合税法规定的软件退税的情况，分别在2018年5月25 日和2018年9月28日收到中华人民共和国国家金库来安县支库19,108.85元和94,001.67元。 33、 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 处置非流动资产的利得（损失“-”） 126,958.13 1,679.30 合计 126,958.13 1,679.30 34、 营业外收入 营业外收入分类情况 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常 性损益的金额 与企业日常活动无关的政府补助 2,309,259.10 罚没利得 4,115.00 36,118.08 4,115.00 其他 23,667.73 12,221.07 23,667.73 合计 27,782.73 2,357,598.25 27,782.73 35、 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 捐赠支出 8,500.00 3,600.00 8,500.00 公告编号：2019-007 103 罚款支付 382.34 106.96 382.34 其他 2,000.00 合计 8,882.34 5,706.96 8,882.34 36、 所得税费用 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 1,822,936.44 572,689.73 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） -256,371.09 -118,011.06 所得税费用 1,566,565.35 454,678.67 37、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益 项目 本期发生额 上期发生额 归属于母公司普通股股东的合并净利润 5,003,185.37 2,130,577.66 发行在外普通股的加权平均数 24,720,000.00 21,380,000.00 基本每股收益（元/股） 0.20 0.12 其中：持续经营 0.20 0.12 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权 平均数计算。 38、 现金流量表相关信息 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与经营活动有关的现金 35,763,806.57 40,174,517.74 其中：【价值较大的项目】 其他应付款中收到的代收代付、押金等 现金收入 22,734,174.55 19,303,636.98 公告编号：2019-007 104 营业外收入 86,582.63 2,357,598.25 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与经营活动有关的现金 49,215,105.40 31,971,102.53 其中：【价值较大的项目】 营业费用中的有关现金支出 5,659,193.68 7,588,145.75 其他应付款减少数 36,579,270.66 19,990,362.93 （3）收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,756,700.00 其中：【价值较大的项目】 收到的现金捐赠 3,756,700.00 （4）支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,100,000.00 175,000.00 其中：【价值较大的项目】 支付融资租赁费 2,100,000.00 175,000.00 39、 现金流量表补充资料 （1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息 项目 本年金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,891,623.54 2,130,577.66 加：资产减值准备 1,434,943.31 885,474.43 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,418,053.86 2,400,443.32 无形资产摊销 394,597.09 388,108.44 长期待摊费用摊销 215,328.70 167,460.78 待摊费用减少 -306,733.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -126,958.13 -1,679.30 公告编号：2019-007 105 “－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 2,163,421.04 577,348.42 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -299,851.52 -108,256.11 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 37,025.91 -9,754.95 存货的减少（增加以“－”号填列） -17,528,884.02 -13,843,229.64 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,719,901.25 -15,536,128.52 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 15,291,510.44 22,695,788.53 经营活动产生的现金流量净额 -18,135,824.49 -253,846.94 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 4,756,700.00 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 16,715,876.93 20,122,925.12 减：现金的年初余额 20,122,925.12 14,914,788.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,407,048.19 5,208,136.41 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 项目 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 1,530,000.00 其中：滁州扬子热能设备科技有限公司 1,530,000.00 取得子公司支付的现金净额 1,530,000.00 （3）现金和现金等价物的构成 项目 本年金额 上期金额 一、现金 16,715,876.93 20,122,925.12 其中：库存现金 42,450.42 11,210.04 公告编号：2019-007 106 可随时用于支付的银行存款 16,673,426.51 20,111,715.08 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 16,715,876.93 20,122,925.12 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现 金等价物 （八） 合并范围的变更 同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 被合 并方 名称 企业 合并 中取 得的 权益 比例 交易购成同一 控制下企业合 并的依据 合并 日 合并日 的确定 依据 合并本期期 初至合并日 的收入 合并本期至 合并日的净 利润 比较期间被 合并方的 收入 比较期间被 合并方的 净利润 滁州 扬子 热能 设备 科技 有限 公司 滁州扬子热能 设备科技有限 公司和本公司 在合并前后均 受孙跃武最终 控制且该控制 并非暂时性 的。 2018 年 7 月 31 日 从 2018 年 7 月 31 日 开始， 本公司 开始控 制滁州 扬子热 能的生 产和经 26,030,556.70 2,404,512.95 20,260,199.61 -1,802,071.78 公告编号：2019-007 107 营活动 同一控制下企业合并的合同内容详见附注十 4（5） （2）合并成本 项目 滁州扬子热能设备科技有限公司 支付的现金 1,530,000.00 合并成本合计 1,530,000.00 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 项目 滁州扬子热能设备科技有限公司 合并日 上年年末 资产： 货币资金 3,067,013.04 3,524,407.84 应收票据及应收款项 9,351,188.50 322,722.00 预付账款 3,923,503.26 8,553,224.40 其他应收款 2,674,938.69 1,302,165.59 存货 14,921,512.92 9,888,777.73 其他流动资产 1,543,702.71 1,797,680.65 可供出售金融资产 长期股权投资 固定资产 1,804,606.53 182,656.13 无形资产 其他非流动资产 递延所得税资产 36,799.86 资产小计 37,323,265.51 25,571,634.34 负债： 借款 12,000,000.00 2,000,000.00 应付票据及应付款项 4,271,296.78 142,115.41 预收账款 2,628,516.72 1,403,408.00 应付职工薪酬 169,435.16 352,833.56 应交税费 1,185,221.72 242,035.92 公告编号：2019-007 108 其他应付款 16,066,556.17 22,833,515.44 负债小计 36,321,026.55 26,973,908.33 净资产 1,002,238.96 -1,402,273.99 减：少数股东权益 491,097.10 -687,114.26 取得的净资产 511,141.86 -715,159.73 对上述因同一控制下增加的子公司以及业务，本公司编制合并财务报表时，调整了合并 资产负债表的期初数，将该子公司以及业务本年年初至报告期末的收入、费用、利润、现金 流量纳入合并利润表或合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后 的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 （九） 在其他主体中的权益 在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性 质 持股比例(%) 表决权比 例(%) 取得方式 直接 间接 滁州扬子热能 设备科技有限 公司 滁州市来安县 工业新区 C 区 滁州市来安县 工业新区 C 区 批发和 零售业 51.00% 51.00% 同一控制 企业合并 滁州扬子安防 工程服务有限 公司 来安县经济开 发区迎宾大道 3 号 来安县经济开 发区迎宾大道 3 号 建筑业 100.00% 100.00% 设立 （十） 关联方关系及其交易 1、 本公司的母公司 本公司无母公司，本企业最终控制方是孙跃武、余同静。 实际控制人 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%) 备注 孙跃武 73.15 73.15 二人系配偶关系，合计持有公司 公告编号：2019-007 109 余同静 17.79 17.79 90.94%的股份 2、 本公司的子公司 本公司的子公司情况详见附注（九）1。 3、 其他关联方 其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系 李明辉 董事、副总经理 郑雪梅 董事、财务负责人 滁州澳凯科技电子有限公司 子公司法人控制的公司 方祖华 股东关联 孙露 实际控制人的女儿 宫澎涛 实际控制人的女婿 杨少兵 股东关联 张思茹 子公司法人的配偶 4、 关联方交易 （1）关联担保 本年度，关联方为本集团担保的情况如下： 担保方 被担保方 担保金额 期末担保余额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行 完毕 孙跃武、余同 静 本公司 3,000,000.00 2017.03.16 2018.03.15 是 孙跃武、余同 静 本公司 3,000,000.00 2017.05.10 2018.05.09 是 孙跃武、余同 本公司 4,936,355.00 2017.07.14 2018.05.16 是 公告编号：2019-007 110 静 郑雪梅 本公司 2017.10.31 2020.10.30 否 孙跃武、余同 静 本公司 4,500,000.00 4,500,000.00 2018.03.16 2019.03.15 否 孙跃武、余同 静 本公司 3,000,000.00 3,000,000.00 2018.05.10 2019.05.09 否 孙跃武、余同 静 本公司 1,500,000.00 1,500,000.00 2018.08.16 2019.08.16 否 孙跃武 本公司 15,000,000.00 15,000,000.00 2018.04.02 2019.04.01 否 杨少兵、张思 茹 本公司 466,100.00 466,100.00 2017.7.7 2022.7.6 否 孙露、宫澎涛 本公司 683,200.00 683,200.00 2017.7.7 2022.7.6 否 杨少兵、张思 茹 本公司 499,000.00 499,000.00 2017.7.7 2022.7.6 否 孙露、宫澎涛 本公司 698,800.00 698,800.00 2017.7.7 2022.7.6 否 孙跃武、余同 静、杨少兵、 张思茹 本公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2018.09.11 2021.09.11 否 注：①2017 年 11 月，公司以设备售后回租抵押方式向仲利国际融资租赁有限公司融资， 公司董事、财务负责人郑雪梅以自有房产为本公司抵押担保，该抵押担保业经滁州市不动产 登记中心登记备案。 ① 2018 年 3 月 16 日，孙跃武、余同静为中国建设银行来安支行短期借款 4,500,000.00 提供连带责任保证，保证合同编号为 LAC2018003-1、LAC2018003-2。 ② 2018 年 5 月 10 日，孙跃武、余同静为中国建设银行来安支行短期借款 3,000,000.00 提供连带责任保证，保证合同编号为 LAC2018009-1、LAC2018009-2。 ③ 2018 年 8 月 16 日，孙跃武、余同静为中国建设银行来安支行短期借款 1,500,000.00 提供连带责任保证，保证合同编号为 LAC2018009-1、LAC2018009-2。 ④ 2018 年 4 月 2 日，孙跃武以其持有的安徽扬子安防股份有限公司的股份作质押，为 委托贷款借款合同提供质押担保，质押合同编号为扬质押 2018 第 01 号。 公告编号：2019-007 111 ⑤ 2017 年 7 月 7 日， 杨少兵、张思茹以自有房产为编号 2017S0402016030036 名称为 《综合授信合同》的合同提供抵押担保，抵押合同编号为 2017S0402016030036-1。 ⑥ 2017 年 7 月 7 日， 孙露、宫澎涛以自有房产为为编号 2017S0402016030036 名称为 《综合授信合同》的合同提供抵押担保，抵押合同编号为 2017S0402016030036-3。 ⑦ 2017 年 7 月 7 日， 杨少兵、张思茹以自有房产为编号 2017S0402016030036 名称为 《综合授信合同》的合同提供抵押担保，抵押合同编号为 2017S0402016030036-2。 ⑧ 2017 年 7 月 7 日， 孙露、宫澎涛以自有房产为编号 2017S0402016030036 名称为《综 合授信合同》的合同提供抵押担保，抵押合同编号为 2017S0402016030036-4。 ⑨ 2018 年 9 月 11 日，孙跃武、余同静、杨少兵、张思茹为中国银行滁州分行 2,000,000.00 万元提供连带责任保证。 （2）关联方资金拆借 关联方 拆借金额 拆借期末余额 起始日 到期日 说明 拆出： 杨少兵 842,832.00 2018.01.01 2018.12.31 借款 方祖华 1,731,200.00 2018.01.01 2018.12.31 借款 5、 关联方应收应付款项余额 应付关联方款项 项 目 关联方 期末账面余额 年初账面余额 其他应付款 方祖华 2,278.00 其他应付款 杨少兵 1,736.48 合计 4,014.48 （十一） 承诺及或有事项 或有事项 应收浙江开门红门业有限公司661,883.96元，为截止2014年12月31日预付的材料款，因 对方未及时交付货物，双方发生合同纠纷，公司于2015年1月15日向安徽省滁州市中级人民 法院提起诉讼,该院于2015年4月10日出具(2015)滁民二初字第00022号《民事判决书》，判定 开门红公司返还本公司预付款866,916.96元及违约金32,605.59元，公司于2015年12月收到对 方返205,033.00元，尚有661,883.96元待收。截止2018年12月31日浙江开门红门业有限公司正 公告编号：2019-007 112 在破产重组中尚未完成。 （十二） 资产负债表日后事项 根据公司2019年4月26日第二届董事会第五次会议决议，公司拟以权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税）， 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 （十三） 其他重要事项 1、 租赁 （1）与融资租赁有关的信息 本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下： A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为545,168.64元（上年末余额为1,230,715.22 元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。 B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额： 融资租赁租入资产 类别 固定资产原价 累计折旧额 减值准备累计 金额 年初余额 期末余额 1．机器设备 8,443,748.12 8,443,748.12 5,084,620.24 2．运输工具 3．办公及电子设备 645,283.19 645,283.19 561,199.56 合计 9,089,031.31 9,089,031.31 5,645,819.80 C、以后年度将支付的最低租赁付款额： 剩余租赁期 最低租赁付款额 1年以内（含1年） 2,100,000.00 1年以上2年以内（含2年） 1,680,000.00 合计 3,780,000.00 安徽扬子安防股份有限公司2017年10月将账面价值5,010,691.00元的自有资产出售给仲 利国际融资租赁有限公司，再租回，售价4,756,700.00元，收到银行存款3,756,700.00元， 1,000,000.00元作为保证金在融资租赁期满时支付。租回价值合计6,118,300.00元，进项税额 63,300.00元，本金5,000,000.00元，利息1,055,000.00元。首付款63,300.00元，剩余6,055,000.00 元分36期支付，第1-34期每期支付175,000.00元，第35期支付95,000.00元，第36期支付 公告编号：2019-007 113 10,000.00元。 （2）与经营租赁有关的信息 ①本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下： 经营租赁租出资产类别 期末余额 年初余额 1．机器设备 2．运输工具 3．土地使用权 98,299.67 4．房屋、建筑物 458,461.87 合计 556,761.54 （十四） 母公司财务报表主要项目附注 1、 应收票据及应收账款 科目 期末余额 年初余额 应收票据 10,000.00 应收账款 23,578,054.64 18,642,764.12 合计 23,588,054.64 18,642,764.12 （1）应收票据分类 项目 期末余额 年初余额 银行承兑票据 10,000.00 合计 10,000.00 （2）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 600,000.00 合计 600,000.00 （3）应收账款分类披露： 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 公告编号：2019-007 114 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 账龄组合 8,626,862.17 34.83 1,193,852.74 13.84 7,433,009.43 无风险组合 16,145,045.21 65.17 16,145,045.21 组合小计 24,771,907.38 100.00 1,193,852.74 4.82 23,578,054.64 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合计 24,771,907.38 100.00 1,193,852.74 4.82 23,578,054.64 种类 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 账龄组合 9,688,605.64 49.47 940,256.00 9.70 8,748,349.64 无风险组合 9,894,414.48 50.53 9,894,414.48 组合小计 19,583,020.12 100.00 940,256.00 4.80 18,642,764.12 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 合计 19,583,020.12 100.00 940,256.00 4.80 18,642,764.12 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 公告编号：2019-007 115 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 4,625,799.23 231,289.96 5.00 1年至2年（含2年） 2,317,126.78 231,712.68 10.00 2年至3年（含3年） 859,019.43 257,705.83 30.00 3年至4年（含4年） 674,613.73 337,306.87 50.00 4年至5年（含5年） 72,328.00 57,862.40 80.00 5年以上 77,975.00 77,975.00 100.00 合 计 8,626,862.17 1,193,852.74 13.84 账龄 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 6,180,008.10 309,000.41 5.00 1年至2年（含2年） 2,373,883.83 237,388.38 10.00 2年至3年（含3年） 984,410.71 295,323.21 30.00 3年至4年（含4年） 72,328.00 36,164.00 50.00 4年至5年（含5年） 77,975.00 62,380.00 80.00 合 计 9,688,605.64 940,256.00 9.70 确定该组合的依据详见附注（五）9。 （4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 588,843.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 395,820.04 元 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的 比例(%) 计提的坏账准备 期末余额 博乐市晨欣市政工程有限公司 1,700,972.00 6.87 河南隆基房地产开发有限责任公司 1,174,274.93 4.74 兰州运智安防科技有限公司 698,948.00 2.82 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 730,307.15 2.95 36,515.36 公告编号：2019-007 116 乌鲁木齐恒信博源建筑安装工程有限公司 576,740.48 2.33 合计 4,881,242.56 19.71 36,515.36 2、 其他应收款 科目 期末余额 年初余额 其他应收款 4,043,324.82 3,269,406.13 合计 4,043,324.82 3,269,406.13 以下是与其他应收款有关的附注： （1）其他应收款分类披露： 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的 其他应收款 账龄组合 4,074,219.37 83.01 334,794.09 8.22 3,739,425.28 无风险组合 171,522.75 3.50 171,522.75 组合小计 4,245,742.12 86.51 334,794.09 7.89 3,910,948.03 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 661,883.96 13.49 529,507.17 80.00 132,376.79 合计 4,907,626.08 100.00 864,301.26 17.61 4,043,324.82 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 公告编号：2019-007 117 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款 账龄组合 3,015,536.35 79.39 198,113.00 6.57 2,817,423.35 无风险组合 121,040.80 3.19 121,040.80 组合小计 3,136,577.15 82.58 198,113.00 6.32 2,938,464.15 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款 661,883.96 17.42 330,941.98 50.00 330,941.98 合计 3,798,461.11 100.00 529,054.98 13.93 3,269,406.13 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： 单位名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 浙 江 开 门 红 门 业有限公司 661,883.96 529,507.17 80.00 见附注十一（1） 或有事项 合计 661,883.96 529,507.17 80.00 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1年以内（含1年） 2,416,680.87 120,834.04 5.00 1年至2年（含2年） 1,453,138.50 145,313.85 10.00 2年至3年（含3年） 167,769.00 50,330.70 30.00 3年至4年（含4年） 36,631.00 18,315.50 50.00 合计 4,074,219.37 334,794.09 8.22 账龄 年初余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 公告编号：2019-007 118 1年以内（含1年） 2,397,096.65 119,854.83 5.00 1年至2年（含2年） 536,368.70 53,636.87 10.00 2年至3年（含3年） 82,071.00 24,621.30 30.00 合计 3,015,536.35 198,113.00 6.57 确定该组合的依据详见附注（五）9。 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 合并范围变动 收回或转回 核销 合并范围变动 529,054.98 335,246.28 864,301.26 （3）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 保证金 4,073,569.37 3,014,886.35 备用金借支 68,110.00 81,810.70 往来款项 765,946.71 701,764.06 合计 4,907,626.08 3,798,461.11 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 仲利国际租赁有限公司 保证金 1,000,000.00 1-2 年 20.38 100,000.00 浙江开门红门业有限公司 往来款 661,883.96 4-5 年 13.49 529,507.17 宿州市光彩城扬子门经销处 保证金 312,697.55 1 年以内 6.37 15,634.88 王勇 保证金 256,545.00 1 年以内 5.23 12,827.25 资中县农村信用合作联社 保证金 250,000.00 1 年以内 5.09 12,500.00 合计 2,481,126.51 50.56 670,469.30 公告编号：2019-007 119 3、 长期股权投资 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 对子公司投资 1,511,141.87 1,511,141.87 1,000,000.00 1,000,000.00 对联营、合营企业投资 合计 1,511,141.87 1,511,141.87 1,000,000.00 1,000,000.00 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 值准备 减值准备 期末余额 滁州扬子安防工程 服务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 滁州扬子热能设备 科技有限公司 511,141.87 511,141.87 合计 1,000,000.00 511,141.87 1,511,141.87 2018 年 10 月 25 日孙跃武与安徽扬子安防股份有限公司签订股权转让协议，协议约定 孙跃武将持有滁州扬子热能设备科技有限公司 1050.60 万元的股权（占注册资本的 51%）转 让给安徽扬子安防股份有限公司，在转让的股权中，125.66 万股（占注册资本的 6.1%）已 实缴到位，其余 924.94 万元股权（占注册资本的 44.9%）为认缴的出资额，尚未实缴到位。 经双方协商，确定转让价格为 1.5 元/股，合计 153 万元。同一控制下企业合并，合并方在企 业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价 值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值 总额）的差额，调整资本公积。经中审众环会计师事务所审计和江苏华信资产评估有限公司 评估之后，确定基准日 2018 年 7 月 31 日滁州扬子热能设备科技有限公司净资产为 1,002,238.96 元，确认长期股权投资账面价值为 511,141.86 元。 4、 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2019-007 120 收入 成本 收入 成本 主营业务 80,343,746.08 61,339,356.54 72,390,997.05 55,166,894.34 其他业务 1,297,916.59 105,045.14 395,929.00 14,827.70 合计 81,641,662.67 61,444,401.68 72,786,926.05 55,181,722.04 营业收入和营业成本（按产品类别分） 产品名称 本年发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 防火防盗门 56,973,709.11 47,312,247.75 52,198,721.85 43,447,656.76 银行门 16,036,368.31 9,739,860.70 11,028,606.82 6,695,145.20 防护舱 6,280,193.64 3,760,798.47 5,681,745.30 3,355,922.11 银亭 1,053,475.02 526,449.62 3,481,923.08 1,668,170.27 合计 80,343,746.08 61,339,356.54 72,390,997.05 55,166,894.34 （十五） 补充资料 1、 非经常性损益 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下： （收益以正数列示，损失以负数列 示） 项目 本期发生额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 126,958.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 58,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 公告编号：2019-007 121 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,404,512.95 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,900.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 2,609,171.47 减：非经常性损益的所得税影响数 32,459.52 少数股东损益的影响数 1,178,211.35 合计 1,398,500.60 2、 净资产收益率及每股收益 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益： 报告期利润 加权平均 净资产 每股收益 基本每股 稀释每股 公告编号：2019-007 122 收益率(%) 收益 收益 归属于公司普通股股东的净利润 15.40 0.20 0.20 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.09 0.15 0.15 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 公告编号：2019-007 123 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 档案室